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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/17 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.5100 南非幣 7.20 18.24 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.5100 南非幣 7.20 18.24 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.1400 南非幣 7.19 18.24 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.1400 南非幣 7.28 18.24 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.2200 人民幣 5.25 15.83 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.9700 人民幣 5.21 15.78 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.9700 人民幣 5.21 15.78 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.2100 人民幣 5.17 15.73 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.8500 美元 4.63 14.24 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.8500 美元 4.63 14.24 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.0500 美元 4.60 14.22 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.0500 美元 4.60 14.22 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.7200 台幣 4.68 13.87 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.7200 台幣 4.68 13.87 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.9200 台幣 4.65 13.85 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.9200 台幣 4.65 13.85 N/A N/A N/A N/A
09/17 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.8300 人民幣 3.53 10.21 28.71 23.27 6.39 0.5183
09/17 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.9500 美元 2.80 8.98 26.06 19.94 6.38 0.5137
09/17 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.9400 美元 2.80 9.00 26.06 N/A 6.37 0.5164
09/17 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.5400 歐元 2.67 8.53 24.83 N/A 6.35 0.5075
09/17 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.1406 南非幣 5.68 11.96 18.73 N/A 5.41 0.2639
09/17 元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.0980 美元 -1.50 2.38 22.05 21.41 9.16 0.3745
09/17 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4526 南非幣 5.68 11.36 18.66 N/A 5.74 0.3596
09/17 元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.3300 人民幣 -1.24 2.18 16.99 14.40 8.56 0.2165
09/17 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.1625 人民幣 5.39 10.66 19.26 N/A 5.14 0.4835
09/17 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4838 人民幣 5.39 10.67 18.93 N/A 5.10 0.4629
09/17 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2336 人民幣 5.39 10.67 17.50 N/A 4.93 0.3855
09/17 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.9533 人民幣 5.39 10.66 17.47 N/A 5.07 0.4067
09/17 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 22.6615 南非幣 5.58 4.68 24.49 66.02 13.17 1.0464
09/17 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 19.2605 美元 7.52 3.90 37.67 N/A 25.87 2.0503
09/17 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 19.2605 美元 7.52 3.90 37.67 N/A 25.87 2.0503
09/17 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.3000 台幣 1.91 6.80 21.15 8.09 7.58 0.6470
09/17 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2400 台幣 1.88 6.71 21.08 N/A 7.49 0.6356
09/17 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.8175 南非幣 5.28 4.62 24.76 63.03 13.22 1.1168
09/17 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.9600 台幣 1.89 6.75 21.12 8.00 7.48 0.6349
09/17 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 18.5547 人民幣 7.76 3.66 31.91 N/A 26.01 1.8848
09/17 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 18.5540 人民幣 7.76 3.66 31.91 N/A 26.01 1.8847
09/17 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.7900 人民幣 4.68 10.30 N/A N/A N/A N/A
09/17 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.7817 人民幣 3.42 6.10 19.29 N/A 5.38 0.5954
09/17 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.9653 人民幣 3.41 6.09 19.34 23.50 5.38 0.5991
09/17 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.9442 人民幣 3.42 6.08 19.30 23.39 5.38 0.5973
09/17 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 17.7842 人民幣 4.18 4.69 26.39 49.31 13.27 1.3841
09/17 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.6623 人民幣 4.17 4.67 26.38 49.21 13.29 1.3871
09/17 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 16.0471 澳幣 4.15 5.15 24.57 47.01 13.17 1.2665
09/17 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.8611 澳幣 4.10 5.04 24.46 48.76 13.18 1.2726
09/17 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.2322 美元 4.72 9.41 16.64 N/A 5.18 0.4842
09/17 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.2344 美元 4.72 9.41 16.64 N/A 5.17 0.4834
09/17 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.6793 美元 4.71 9.38 16.59 N/A 5.17 0.4839
09/17 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.6714 美元 4.69 9.37 16.52 N/A 5.20 0.4859
09/17 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2964 台幣 4.68 9.37 15.67 N/A 5.25 0.4687
09/17 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.6733 台幣 4.68 9.21 16.34 N/A 5.17 0.4833
09/17 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3285 台幣 4.68 9.21 16.01 N/A 5.19 0.4796
09/17 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.5731 台幣 4.68 9.28 15.24 N/A 5.18 0.4524
09/17 元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.5800 台幣 -1.54 0.31 15.56 9.36 8.89 0.3175
09/17 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.7400 美元 3.94 8.96 N/A N/A N/A N/A
09/17 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.7400 美元 3.94 8.96 N/A N/A N/A N/A
09/17 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.0600 美元 3.96 8.95 N/A N/A N/A N/A
09/17 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 15.9890 美元 3.53 3.71 25.09 47.44 13.39 1.4318
09/17 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.4600 美元 3.91 8.93 N/A N/A N/A N/A
09/17 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.9833 美元 3.52 3.71 25.09 47.45 13.39 1.4319
09/17 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.0624 美元 2.85 4.99 17.95 N/A 5.38 0.6272
09/17 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.9669 美元 2.85 4.98 17.89 23.28 5.37 0.6255
09/17 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.3014 美元 2.85 4.98 17.90 23.27 5.37 0.6257
09/17 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 12.5800 人民幣 4.15 7.00 22.11 N/A 8.92 -0.1864
09/17 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 15.3800 人民幣 4.13 6.95 22.16 44.55 8.99 -0.1787
09/17 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.0000 人民幣 4.09 6.93 22.06 44.59 8.98 -0.1923
09/17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4000 南非幣 -0.18 4.03 15.28 N/A 5.68 0.4271
09/17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.9900 南非幣 0.31 4.42 15.67 N/A 5.62 0.3462
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1907 南非幣 3.84 6.87 N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1905 南非幣 3.84 6.87 N/A N/A N/A N/A
09/17 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 17.3679 台幣 7.41 1.82 30.28 N/A 25.66 1.9856
09/17 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 17.3682 台幣 7.41 1.82 30.28 N/A 25.66 1.9857
09/17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3000 南非幣 -0.27 4.06 15.25 N/A 5.80 0.4588
09/17 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.6900 美元 3.59 5.95 N/A N/A N/A N/A
09/17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 13.0800 南非幣 -0.08 4.06 14.94 N/A 5.98 0.4652
09/17 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5000 台幣 3.97 8.11 N/A N/A N/A N/A
09/17 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.2800 台幣 3.91 8.04 N/A N/A N/A N/A
09/17 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.2800 台幣 3.91 8.04 N/A N/A N/A N/A
09/17 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.7600 台幣 3.96 8.03 N/A N/A N/A N/A
09/17 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.4200 美元 3.65 5.97 20.42 N/A 9.05 -0.1847
09/17 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 13.0400 美元 3.66 5.93 20.41 N/A 9.01 -0.1784
09/17 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.9815 台幣 2.77 3.83 14.73 15.40 5.34 0.6069
09/17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4500 人民幣 -0.55 3.33 13.83 N/A 5.81 0.4482
09/17 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9456 台幣 2.77 3.80 14.66 15.31 5.35 0.6070
09/17 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.4637 台幣 2.77 3.81 14.67 N/A 5.35 0.6075
09/17 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.4500 美元 3.64 5.86 20.36 N/A 8.95 -0.1648
09/17 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.9403 台幣 2.78 3.80 14.65 N/A 5.35 0.6074
09/17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8000 人民幣 -0.55 3.35 13.80 N/A 5.86 0.4732
09/17 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.1761 台幣 3.68 2.58 20.66 38.48 13.21 1.3722
09/17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4300 人民幣 -0.55 3.23 13.73 N/A 5.74 0.4486
09/17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7900 人民幣 -0.64 3.25 13.70 N/A 5.83 0.4701
09/17 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 14.4900 南非幣 6.00 6.54 4.70 18.00 9.99 -0.4190
09/17 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.1300 台幣 3.53 5.60 19.36 35.24 8.91 -0.1808
09/17 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.0900 南非幣 6.09 6.48 4.62 17.96 9.94 -0.4262
09/17 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 12.9800 台幣 3.50 5.61 19.36 N/A 8.96 -0.1753
09/17 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 14.1200 台幣 3.52 5.53 19.36 34.86 8.97 -0.1738
09/17 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2000 美元 1.74 6.17 15.08 19.64 4.75 0.5606
09/17 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.6393 台幣 3.50 2.24 19.88 35.77 13.21 1.3720
09/17 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.8629 台幣 3.50 2.23 19.88 35.78 13.21 1.3721
09/17 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.4800 美元 1.71 6.12 14.92 19.43 4.87 0.5771
09/17 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.6500 人民幣 2.37 7.18 13.88 N/A 4.22 0.2601
09/17 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 19.2000 美元 -1.03 2.84 12.94 N/A 10.30 0.5835
09/17 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8600 人民幣 2.27 7.10 13.86 N/A 4.14 0.2573
09/17 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8700 人民幣 2.26 7.10 13.84 N/A 4.13 0.2616
09/17 華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 10.8400 美元 2.46 6.07 11.87 N/A 3.34 0.3026
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0865 人民幣 2.51 5.78 N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0862 人民幣 2.50 5.78 N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7957 人民幣 2.50 5.77 N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7955 人民幣 2.50 5.77 N/A N/A N/A N/A
09/17 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.0700 人民幣 1.86 5.88 10.13 12.59 5.15 0.4196
09/17 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.4800 台幣 3.56 5.65 N/A N/A N/A N/A
09/17 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4500 人民幣 1.89 5.83 10.14 12.52 5.14 0.4221
09/17 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.0801 美元 2.22 5.73 10.67 N/A 4.95 0.4128
09/17 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.0800 美元 2.22 5.73 10.67 N/A 4.95 0.4128
09/17 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.9114 美元 2.22 5.73 10.68 N/A 4.96 0.4138
09/17 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.9107 美元 2.22 5.73 10.67 N/A 4.96 0.4137
09/17 施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4100 美元 1.89 5.18 N/A N/A N/A N/A
09/17 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6200 美元 1.82 5.15 N/A N/A N/A N/A
09/17 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4744 人民幣 3.59 6.32 N/A N/A N/A N/A
09/17 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 10.6278 人民幣 3.59 6.32 N/A N/A N/A N/A
09/17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5100 美元 -1.02 2.32 11.54 N/A 5.78 0.4565
09/17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5100 美元 -1.02 2.32 11.54 N/A 5.78 0.4565
09/17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5300 美元 -1.03 2.23 11.55 N/A 5.73 0.4534
09/17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5300 美元 -1.13 2.23 11.55 N/A 5.79 0.4587
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1588 澳幣 2.55 5.45 N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1584 澳幣 2.54 5.45 N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6187 澳幣 2.54 5.44 N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6184 澳幣 2.54 5.44 N/A N/A N/A N/A
09/17 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.4400 美元 1.78 6.12 11.83 N/A 4.18 0.2659
09/17 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.9000 美元 1.77 6.15 11.82 N/A 4.16 0.2683
09/17 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.9000 美元 1.77 6.15 11.82 N/A 4.19 0.2583
09/17 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.3400 澳幣 4.05 6.41 6.39 N/A 7.80 0.0121
09/22 凱基臺灣多元收益多重資產基金 凱基投信 10.9700 台幣 0.83 4.38 6.82 N/A 5.70 0.1565
09/22 凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 凱基投信 10.8100 台幣 0.75 4.34 6.82 N/A 5.71 0.1566
09/17 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.4356 人民幣 2.47 4.81 5.46 N/A 5.64 0.2457
09/17 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.4354 人民幣 2.47 4.81 5.46 N/A 5.64 0.2458
09/17 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3731 人民幣 2.46 4.81 5.46 N/A 5.64 0.2467
09/17 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3731 人民幣 2.46 4.81 5.46 N/A 5.64 0.2469
09/17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1800 澳幣 -1.31 1.76 10.43 N/A 5.69 0.4606
09/17 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.3300 澳幣 3.93 6.30 6.28 N/A 7.77 0.0116
09/17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1500 澳幣 -1.26 1.60 10.45 N/A 5.65 0.4591
09/17 安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.9300 美元 1.53 5.39 14.05 18.94 4.55 0.5293
09/17 安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.9100 美元 1.56 5.41 N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6853 美元 1.87 4.85 N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1864 美元 1.86 4.85 N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1862 美元 1.86 4.85 N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6849 美元 1.86 4.85 N/A N/A N/A N/A
09/17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1400 澳幣 -1.32 1.77 10.35 N/A 5.66 0.4691
09/17 安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2700 美元 1.53 5.37 14.06 18.98 4.58 0.5322
09/17 安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.3400 台幣 1.61 5.19 13.51 13.63 4.49 0.5272
09/17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1700 澳幣 -1.26 1.80 10.30 N/A 5.69 0.4663
09/17 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.8300 台幣 -1.16 1.58 9.56 18.36 10.29 0.5713
09/17 安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.6300 台幣 1.51 5.04 N/A N/A N/A N/A
09/17 安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.8700 台幣 1.57 5.12 13.36 13.57 4.47 0.5299
09/17 安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.4200 美元 1.42 5.25 N/A N/A N/A N/A
09/17 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.0700 台幣 -1.20 1.51 9.45 18.32 10.24 0.5680
09/17 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4021 美元 3.11 5.28 N/A N/A N/A N/A
09/17 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.5098 美元 3.11 5.26 N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3739 南非幣 1.53 3.64 9.09 N/A 1.64 0.1925
09/17 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1795 南非幣 1.53 3.60 9.05 N/A 1.65 0.1933
09/17 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8100 台幣 1.76 5.64 10.45 N/A 4.04 0.2528
09/17 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8100 台幣 1.76 5.75 10.45 N/A 4.11 0.2595
09/17 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.3000 台幣 1.71 5.71 10.46 N/A 4.10 0.2525
09/17 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.9900 南非幣 1.54 5.38 10.12 N/A 3.89 0.3921
09/17 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.9900 南非幣 1.54 5.38 10.12 N/A 3.83 0.3765
09/17 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7700 台幣 1.54 4.01 8.74 7.62 5.31 0.5316
09/17 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5700 台幣 1.63 4.04 8.86 7.64 5.32 0.5368
09/17 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.8900 南非幣 1.50 5.31 10.08 N/A 3.79 0.3772
09/17 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.8900 南非幣 1.58 5.31 10.08 N/A 3.83 0.3845
09/17 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9733 人民幣 -2.61 0.81 14.94 N/A 9.16 0.3559
09/17 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9729 人民幣 -2.61 0.81 14.94 N/A 9.15 0.3558
09/17 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5515 人民幣 -2.61 0.80 14.94 N/A 9.16 0.3558
09/17 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3800 台幣 1.76 3.90 N/A N/A N/A N/A
09/17 施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1600 台幣 1.83 3.83 N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9257 台幣 1.74 3.69 N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9256 台幣 1.74 3.69 N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4146 台幣 1.73 3.69 N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4146 台幣 1.74 3.69 N/A N/A N/A N/A
09/17 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.7680 台幣 1.38 3.19 7.42 N/A 2.33 0.2764
09/17 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3959 台幣 2.11 3.62 4.73 N/A 5.76 0.3671
09/17 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.7752 台幣 2.11 3.62 4.73 N/A 5.76 0.0879
09/17 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.1095 台幣 2.11 3.61 4.72 N/A 5.76 0.3681
09/17 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8219 台幣 2.11 3.61 4.73 N/A 5.76 0.0880
09/17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5900 台幣 -1.13 0.21 5.62 N/A 5.99 0.3974
09/17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5900 台幣 -1.13 0.21 5.62 N/A 5.99 0.3974
09/17 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9056 澳幣 -2.74 0.60 13.44 N/A 8.81 0.2884
09/17 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 16.3397 人民幣 -3.86 5.09 13.66 48.25 22.88 0.8634
09/17 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 15.0723 美元 -4.07 5.36 13.88 48.07 24.07 0.8508
09/17 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8800 澳幣 -2.74 0.59 13.41 N/A 8.81 0.2883
09/17 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9034 澳幣 -2.74 0.60 13.41 N/A 8.80 0.2885
09/17 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0063 人民幣 0.71 2.89 8.20 18.36 2.62 0.4645
09/17 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9500 人民幣 0.71 2.90 8.20 18.35 2.62 0.4645
09/17 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9494 人民幣 0.71 2.90 8.20 18.35 2.62 0.4641
09/17 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0049 人民幣 0.71 2.89 8.20 18.34 2.62 0.4642
09/17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6400 台幣 -1.23 0.13 5.57 N/A 6.10 0.4183
09/17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6400 台幣 -1.23 0.13 5.57 N/A 5.97 0.4106
09/17 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.3147 人民幣 -3.94 5.00 13.57 48.14 22.89 0.8662
09/17 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.1739 美元 -4.15 5.27 13.78 47.94 24.08 0.8539
09/17 施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1700 人民幣 1.41 3.11 N/A N/A N/A N/A
09/17 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1700 人民幣 1.41 3.11 N/A N/A N/A N/A
09/17 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.8920 人民幣 1.31 1.65 15.69 29.23 18.57 1.0919
09/17 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4487 人民幣 1.30 1.65 15.74 29.31 18.59 1.0932
09/17 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3100 人民幣 1.28 3.00 N/A N/A N/A N/A
09/17 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3100 人民幣 1.28 3.00 N/A N/A N/A N/A
09/17 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12.9495 美元 2.92 5.31 14.55 46.22 16.64 1.5556
09/17 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.8812 美元 2.92 5.31 14.55 46.20 16.65 1.5564
09/17 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 9.1302 台幣 2.15 2.63 7.79 N/A 5.65 0.5067
09/17 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.7962 美元 1.31 2.84 7.21 N/A 2.32 0.2663
09/17 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.1023 美元 -3.40 3.87 17.66 42.28 16.74 1.2526
09/17 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.7100 南非幣 1.84 -1.07 -8.13 N/A 10.06 -0.9246
09/17 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.7100 南非幣 1.84 -1.07 -8.13 N/A 10.06 -0.9246
09/17 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.7245 美元 -3.40 3.87 17.66 42.28 16.74 1.2525
09/17 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2300 人民幣 1.11 4.46 8.27 N/A 3.97 0.3705
09/17 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2300 人民幣 1.11 4.46 8.27 N/A 3.97 0.3705
09/17 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4100 美元 -3.14 -0.05 14.46 N/A 9.65 0.3880
09/17 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4100 美元 -3.14 -0.05 14.46 N/A 9.65 0.3881
09/17 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5660 美元 -3.14 -0.05 14.45 N/A 9.65 0.3880
09/17 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.9500 人民幣 1.01 4.46 8.24 N/A 3.91 0.3726
09/17 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.1100 南非幣 1.79 -1.09 -8.17 N/A 10.06 -0.9228
09/17 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.2600 台幣 1.74 4.26 5.52 N/A 4.02 0.1902
09/17 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.2600 台幣 1.74 4.26 5.52 N/A 4.02 0.1902
09/17 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4134 美元 1.29 2.76 6.83 N/A 2.15 0.2459
09/17 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4500 台幣 1.38 2.69 6.53 N/A 2.30 0.2619
09/17 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.7400 台幣 1.70 4.17 5.50 N/A 3.95 0.1817
09/17 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.9500 人民幣 1.01 4.37 8.24 N/A 3.89 0.3704
09/17 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2263 澳幣 0.69 2.71 6.62 13.25 2.07 0.3186
09/17 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2251 澳幣 0.69 2.71 6.62 13.23 2.07 0.3189
09/17 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4440 澳幣 0.68 2.70 6.61 13.20 2.07 0.3192
09/17 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4433 澳幣 0.68 2.70 6.60 13.20 2.07 0.3192
09/17 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.8179 人民幣 -3.14 4.02 -0.17 7.70 15.60 0.5325
09/17 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.8317 人民幣 -3.14 4.02 -0.18 7.70 15.60 0.5325
09/17 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.5930 人民幣 1.76 2.84 6.28 N/A 2.18 0.2627
09/17 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1900 美元 -2.30 0.20 2.10 N/A 4.00 0.1360
09/17 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7900 美元 -2.37 0.17 2.10 N/A 4.01 0.1294
09/17 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7900 美元 -2.28 0.17 2.10 N/A 3.98 0.1255
09/17 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0235 南非幣 2.98 4.41 7.08 N/A 3.79 0.1332
09/17 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3390 美元 0.13 2.04 7.31 16.23 2.83 0.5785
09/17 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3392 美元 0.13 2.04 7.31 16.23 2.83 0.5787
09/17 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6543 美元 0.13 2.04 7.31 16.22 2.83 0.5786
09/17 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6550 美元 0.13 2.04 7.31 16.22 2.83 0.5785
09/17 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12.5670 人民幣 3.21 4.40 9.23 37.23 16.15 1.3819
09/17 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.5699 人民幣 3.21 4.41 9.24 37.22 16.15 1.3826
09/17 施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0500 美元 0.61 1.86 N/A N/A N/A N/A
09/17 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0500 美元 0.61 1.86 N/A N/A N/A N/A
09/17 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1800 美元 0.59 1.80 N/A N/A N/A N/A
09/17 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1800 美元 0.59 1.80 N/A N/A N/A N/A
09/17 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.6494 美元 0.70 0.55 14.32 27.83 18.68 1.1101
09/17 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5869 美元 0.70 0.55 14.35 27.84 18.70 1.1110
09/17 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2500 美元 0.54 3.14 6.01 N/A 3.84 0.3794
09/17 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2500 美元 0.54 3.14 6.01 N/A 3.84 0.3794
09/17 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.0074 人民幣 1.66 1.84 5.18 N/A 2.73 0.2354
09/17 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0011 台幣 0.13 1.34 4.94 9.14 2.57 0.4739
09/17 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2103 台幣 0.13 1.33 4.93 9.14 2.57 0.4737
09/17 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0020 台幣 0.13 1.33 4.94 9.15 2.57 0.4739
09/17 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2297 台幣 0.13 1.33 4.93 9.13 2.57 0.4734
09/17 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.6100 美元 0.43 3.11 5.93 N/A 3.91 0.3945
09/17 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.6100 美元 0.52 3.11 5.93 N/A 3.84 0.3741
09/17 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.9884 台幣 -4.18 3.20 12.78 42.90 24.51 1.0082
09/17 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.3226 台幣 -4.24 3.13 12.70 42.81 24.52 1.0106
09/17 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.9000 澳幣 0.44 2.91 5.41 N/A 3.79 0.3673
09/17 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.9000 澳幣 0.44 2.91 5.41 N/A 3.79 0.3673
09/17 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.7947 澳幣 1.07 1.96 3.00 N/A 2.04 0.3055
09/17 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.2300 澳幣 0.36 2.93 5.35 N/A 3.91 0.3843
09/17 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.2300 澳幣 0.36 2.93 5.45 N/A 3.83 0.3761
09/17 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0852 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0788 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6054 台幣 -3.21 -1.71 9.39 N/A 9.49 0.3558
09/17 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6057 台幣 -3.21 -1.71 9.39 N/A 9.49 0.3558
09/17 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6714 台幣 -3.21 -1.71 9.38 N/A 9.49 0.3557
09/17 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.1198 澳幣 1.00 0.60 2.84 N/A 2.27 0.0774
09/17 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.1393 台幣 0.67 -0.43 11.20 19.86 18.70 1.0982
09/17 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2172 台幣 0.67 -0.44 11.20 19.85 18.71 1.0988
09/17 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0200 台幣 0.50 -0.20 N/A N/A N/A N/A
09/17 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0200 台幣 0.50 -0.20 N/A N/A N/A N/A
09/17 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11.6043 台幣 2.82 3.20 8.40 31.52 16.24 1.5012
09/17 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.7596 台幣 2.81 3.20 8.40 31.52 16.25 1.5019
09/17 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8800 台幣 0.52 -0.24 N/A N/A N/A N/A
09/17 施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8800 台幣 0.42 -0.24 N/A N/A N/A N/A
09/17 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.3095 台幣 -3.50 1.92 5.93 13.91 16.12 0.9812
09/17 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.4425 台幣 -3.50 1.92 5.93 13.91 16.12 0.9812
09/17 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.2557 美元 1.24 0.92 3.30 N/A 2.68 0.2284
09/17 安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1300 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
09/17 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
09/17 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.8334 美元 1.27 0.90 2.93 N/A 2.61 0.2292
09/17 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9979 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9957 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9950 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9945 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9935 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9901 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9864 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9863 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9806 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 9.9800 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9800 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.7600 台幣 0.39 2.03 2.81 N/A 3.70 0.3544
09/17 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.7600 台幣 0.39 2.03 2.81 N/A 3.77 0.3541
09/17 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.1900 台幣 -2.43 -1.82 -3.29 N/A 4.53 0.0754
09/17 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.1900 台幣 -2.43 -1.82 -3.29 N/A 4.53 0.0754
09/17 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7400 台幣 0.37 1.99 2.78 N/A 3.72 0.3520
09/17 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7400 台幣 0.37 1.99 2.78 N/A 3.69 0.3537
09/17 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 9.9700 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9700 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.5800 台幣 -2.44 -1.84 -3.33 N/A 4.52 0.0748
09/17 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9656 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9656 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9656 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9656 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.0600 美元 0.00 -1.07 5.64 N/A 7.65 0.2600
09/17 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.4300 美元 0.02 -1.07 5.55 N/A 7.61 0.2603
09/17 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.4300 美元 0.02 -1.07 5.65 N/A 7.68 0.2545
09/17 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9391 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9390 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9380 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9366 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9364 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9355 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9323 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9314 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 9.9300 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9300 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.9300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.8985 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.8973 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.8960 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.8960 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 華南永昌WE多重資產基金 華南永昌投信 10.0100 台幣 1.32 0.60 0.60 N/A 8.28 0.8050
09/17 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.8600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.8337 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.8335 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.8307 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.8284 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.8283 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7995 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7990 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7975 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7964 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.7886 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7528 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7410 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7406 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7406 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7406 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7406 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7385 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7144 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7143 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7121 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7119 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4215 台幣 0.87 -1.54 -2.78 N/A 2.57 0.1636
09/17 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2900 台幣 0.00 -3.02 0.00 N/A 7.89 0.2278
09/17 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.7000 台幣 -0.08 -2.96 -0.11 N/A 7.91 0.2317
09/17 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.7000 台幣 -0.08 -2.96 -0.11 N/A 7.92 0.2330
09/17 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9518 台幣 0.84 -1.57 -3.22 N/A 2.55 0.1738
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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