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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/19 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.9667 人民幣 4.11 10.97 19.27 27.79 10.83 0.5730
11/19 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.0227 人民幣 4.11 10.97 19.27 27.79 10.83 0.5729
11/19 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.9401 美元 4.09 10.39 18.60 28.42 11.68 0.6526
11/19 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9697 美元 4.09 10.39 18.60 28.42 11.68 0.6527
11/19 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.3600 台幣 1.81 6.93 16.03 19.08 12.71 0.7459
11/19 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.1975 台幣 1.81 6.93 16.03 19.08 12.71 0.7460
11/18 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6786 南非幣 1.77 6.55 N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8666 南非幣 1.78 6.56 N/A N/A N/A N/A
11/18 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.2800 美元 9.06 5.59 12.05 N/A 11.54 0.8826
11/18 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.9034 南非幣 4.62 7.50 14.69 39.74 6.08 0.3435
11/18 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6700 人民幣 4.62 5.47 11.51 N/A 8.62 0.5959
11/18 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.2000 人民幣 4.58 5.46 11.55 N/A 8.46 0.5848
11/18 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.6500 美元 8.85 4.99 11.46 22.30 11.81 0.8936
11/18 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.6300 人民幣 9.11 5.11 11.43 27.88 11.90 0.8994
11/18 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0594 南非幣 4.66 6.83 13.74 38.33 6.25 0.4053
11/19 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0051 人民幣 0.98 5.96 N/A N/A N/A N/A
11/19 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0050 人民幣 0.98 5.96 N/A N/A N/A N/A
11/19 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.5997 人民幣 0.98 5.96 N/A N/A N/A N/A
11/19 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.5996 人民幣 0.98 5.96 N/A N/A N/A N/A
11/18 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.5763 人民幣 3.63 8.99 9.21 N/A 6.31 0.2536
11/18 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.3862 人民幣 3.63 8.99 9.21 N/A 6.31 0.2533
11/19 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.5839 人民幣 2.92 7.14 12.72 N/A 5.19 0.1348
11/19 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.2553 人民幣 2.92 7.14 12.72 N/A 5.19 0.1347
11/18 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6400 台幣 3.73 4.02 8.80 N/A 8.45 0.5790
11/18 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.6600 台幣 3.70 4.00 8.78 N/A 8.45 0.5805
11/18 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8100 人民幣 4.62 5.48 N/A N/A N/A N/A
11/18 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.8300 歐元 8.09 3.49 8.09 N/A 11.69 0.8857
11/18 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.8144 澳幣 3.89 2.96 12.53 23.73 6.22 0.3861
11/18 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9629 澳幣 3.89 2.97 13.61 24.94 6.55 0.4135
11/18 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.1211 美元 4.26 7.93 8.04 N/A 7.18 0.4993
11/18 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.8961 美元 4.26 7.93 8.04 N/A 7.18 0.4991
11/18 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.0300 台幣 3.72 3.98 N/A N/A N/A N/A
11/18 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1600 南非幣 2.48 7.00 12.50 N/A 3.43 0.2029
11/18 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1600 南非幣 2.48 7.00 12.50 N/A 3.43 0.2060
11/18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9300 南非幣 2.53 6.98 12.49 N/A 3.41 0.2058
11/18 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9300 南非幣 2.43 6.98 12.49 N/A 3.39 0.1988
11/18 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.0097 台幣 1.38 5.18 6.77 N/A 6.40 0.3820
11/18 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.7666 台幣 1.38 5.18 6.77 N/A 6.40 0.3816
11/18 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5063 人民幣 1.68 3.37 9.07 N/A 4.78 1.1475
11/18 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5066 人民幣 1.68 3.37 9.07 N/A 4.77 1.1468
11/18 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8292 人民幣 1.67 3.36 9.06 N/A 4.77 1.1461
11/18 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8283 人民幣 1.66 3.36 9.06 N/A 4.77 1.1462
11/19 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.6231 美元 1.41 4.64 N/A N/A N/A N/A
11/19 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.1976 美元 1.40 4.64 N/A N/A N/A N/A
11/19 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.6226 美元 1.41 4.64 N/A N/A N/A N/A
11/19 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.1972 美元 1.40 4.64 N/A N/A N/A N/A
11/18 新光多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.7700 人民幣 2.09 5.51 5.62 N/A 9.37 0.3452
11/18 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6752 澳幣 1.18 3.16 8.60 N/A 4.58 1.0170
11/18 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6746 澳幣 1.18 3.15 8.60 N/A 4.58 1.0174
11/18 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7171 澳幣 1.18 3.15 8.59 N/A 4.58 1.0165
11/18 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7160 澳幣 1.18 3.14 8.58 N/A 4.58 1.0167
11/18 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.5131 人民幣 4.46 4.83 8.49 25.42 6.93 0.5328
11/18 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3429 人民幣 4.42 4.78 8.45 25.36 6.96 0.5348
11/18 安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.7500 美元 3.97 3.66 9.14 N/A 6.63 0.5261
11/18 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6972 美元 4.07 4.28 8.24 19.52 7.26 0.5552
11/18 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.3177 美元 4.08 4.28 8.24 19.51 7.26 0.5553
11/18 安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1400 美元 3.92 3.67 9.04 N/A 6.68 0.5312
11/18 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5677 美元 1.53 2.87 8.38 N/A 5.02 1.2248
11/18 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5674 美元 1.53 2.86 8.38 N/A 5.02 1.2251
11/18 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6085 美元 1.53 2.86 8.37 N/A 5.02 1.2246
11/18 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6081 美元 1.53 2.86 8.37 N/A 5.02 1.2245
11/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0400 南非幣 -0.26 6.37 11.27 24.41 11.49 -0.3467
11/19 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.0484 美元 4.65 5.99 10.58 N/A 9.24 0.5624
11/19 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.7323 美元 4.65 5.99 10.58 N/A 9.24 0.5623
11/19 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5200 台幣 -1.32 2.01 N/A N/A N/A N/A
11/19 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0887 台幣 -1.32 2.00 N/A N/A N/A N/A
11/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.4400 南非幣 -0.24 6.42 11.17 24.90 11.35 -0.3353
11/18 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.7200 台幣 6.34 1.53 6.19 N/A 10.91 0.8333
11/18 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4165 美元 4.65 6.69 10.85 N/A 8.37 0.6372
11/18 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7854 美元 4.64 6.68 10.84 N/A 8.37 0.6370
11/18 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2500 台幣 6.38 1.54 6.17 14.45 10.88 0.8308
11/18 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.7100 台幣 6.26 1.47 6.07 14.36 10.88 0.8317
11/18 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9291 人民幣 4.69 6.79 10.94 N/A 8.16 0.6227
11/18 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4003 人民幣 4.70 6.80 10.93 N/A 8.19 0.6249
11/18 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5388 台幣 2.00 2.24 6.96 14.09 6.39 0.4732
11/18 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.1413 台幣 2.00 2.23 6.95 14.09 6.39 0.4732
11/18 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.6800 美元 4.60 4.46 10.50 N/A 7.36 0.5455
11/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1900 人民幣 2.75 4.78 6.67 12.12 4.79 0.2435
11/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.9100 人民幣 2.69 4.75 6.67 12.03 4.68 0.2356
11/18 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6748 台幣 -0.30 0.91 6.62 N/A 4.94 1.0023
11/18 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6746 台幣 -0.30 0.91 6.62 N/A 4.94 1.0024
11/18 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6839 台幣 -0.30 0.91 6.61 N/A 4.93 1.0021
11/18 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7037 台幣 -0.30 0.90 6.61 N/A 4.93 1.0020
11/18 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5095 台幣 2.44 4.50 9.49 N/A 6.89 0.5004
11/18 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8713 台幣 2.44 4.48 9.48 N/A 6.89 0.5001
11/18 安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9100 台幣 3.24 2.53 6.82 N/A 6.52 0.5180
11/19 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.0402 人民幣 5.35 10.08 N/A N/A N/A N/A
11/19 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.0400 人民幣 5.35 10.08 N/A N/A N/A N/A
11/18 安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4400 台幣 3.16 2.55 6.75 N/A 6.53 0.5193
11/18 野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.7481 人民幣 1.85 5.04 8.25 18.07 3.62 0.2389
11/18 野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.1534 美元 1.86 4.97 8.07 12.86 3.69 0.2466
11/19 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9762 台幣 0.80 2.22 8.10 N/A 7.68 0.4546
11/19 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.6665 台幣 0.80 2.22 8.10 N/A 7.68 0.4547
11/18 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.1200 台幣 2.68 2.39 8.59 7.13 6.27 0.4417
11/18 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.7100 台幣 2.69 2.43 8.68 7.27 6.30 0.4434
11/18 新光多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.7400 美元 2.46 3.92 4.67 N/A 10.02 0.5556
11/18 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8300 人民幣 1.50 5.04 8.52 N/A 3.43 0.1964
11/18 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8300 人民幣 1.50 5.04 8.52 N/A 3.43 0.1964
11/18 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9500 人民幣 1.54 4.92 8.49 N/A 3.42 0.1998
11/18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9500 人民幣 1.54 4.92 8.49 N/A 3.42 0.1998
11/18 新光多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.6500 台幣 0.66 2.05 3.60 N/A 9.90 0.4773
11/18 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8100 美元 1.22 4.75 8.21 N/A 3.29 0.1921
11/18 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8100 美元 1.22 4.75 8.21 N/A 3.27 0.1916
11/18 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0500 美元 1.19 4.77 8.19 N/A 3.37 0.1954
11/18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0500 美元 1.19 4.77 8.19 N/A 3.37 0.1954
11/18 野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.8160 台幣 0.71 3.59 6.80 8.39 3.35 0.2003
11/18 新光多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.0200 台幣 -0.33 1.23 3.09 N/A 9.91 0.4351
11/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.7600 美元 2.92 3.64 5.00 8.94 6.10 0.4754
11/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.6500 美元 3.00 3.50 4.93 8.78 6.21 0.4879
11/18 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9300 澳幣 0.90 4.18 7.06 N/A 3.39 0.2003
11/18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9300 澳幣 0.90 4.18 7.06 N/A 3.39 0.2003
11/18 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6800 澳幣 0.85 4.09 7.01 N/A 3.41 0.1993
11/18 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6800 澳幣 0.85 4.09 7.01 N/A 3.41 0.1993
11/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1500 台幣 0.17 0.97 3.80 3.50 5.42 0.3575
11/18 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5800 台幣 -0.47 2.82 6.33 N/A 3.14 0.1315
11/18 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5800 台幣 -0.47 2.82 6.33 N/A 3.11 0.1276
11/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9200 台幣 0.20 1.02 3.77 3.55 5.51 0.3688
11/18 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9200 台幣 -0.55 2.80 6.27 N/A 3.21 0.1311
11/18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9200 台幣 -0.55 2.80 6.27 N/A 3.21 0.1283
11/19 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.5531 美元 6.02 8.85 N/A N/A N/A N/A
11/19 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.5531 美元 6.02 8.85 N/A N/A N/A N/A
11/18 元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.3400 人民幣 3.43 8.73 6.62 N/A 9.54 -0.0471
11/19 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.4677 台幣 3.17 6.11 N/A N/A N/A N/A
11/19 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.4677 台幣 3.17 6.11 N/A N/A N/A N/A
11/18 元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.4120 美元 3.67 7.58 4.97 N/A 10.55 0.1870
11/18 元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.7700 台幣 0.80 4.78 3.54 N/A 9.86 0.0770
11/19 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2315 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2315 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2315 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2315 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5200 人民幣 3.88 2.16 2.73 N/A 7.12 0.3334
11/18 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5000 人民幣 3.89 2.05 2.57 N/A 7.17 0.3342
11/20 凱基臺灣多元收益多重資產基金 凱基投信 10.1100 台幣 1.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0981 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0921 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0916 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0907 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0893 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0791 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0336 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0334 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0326 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0325 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3400 美元 4.37 1.07 1.59 N/A 8.76 0.4771
11/18 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3400 美元 4.37 0.97 1.44 N/A 8.74 0.4762
11/18 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1800 美元 4.30 0.89 1.50 N/A 8.72 0.4748
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9573 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9573 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9573 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7567 台幣 -1.31 -0.53 N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9459 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9459 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9459 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9435 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9435 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9435 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9351 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9351 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9351 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 華南永昌優選收益多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.8800 台幣 -1.20 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 華南永昌優選收益多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.7700 台幣 -1.21 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 9.8679 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2400 台幣 1.92 -1.25 -0.29 N/A 7.78 0.4202
11/18 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2400 台幣 1.92 -1.25 -0.29 N/A 7.83 0.4228
11/18 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0800 台幣 1.92 -1.27 -0.30 N/A 7.89 0.4262
11/19 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7898 台幣 -2.10 -2.10 N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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