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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/18 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.2597 台幣 6.50 3.76 -5.23 11.42 11.09 0.5301
02/18 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.7406 台幣 6.20 3.48 -5.49 11.11 11.04 0.5204
02/15 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.7500 人民幣 4.07 0.08 N/A N/A N/A N/A
02/15 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.4500 人民幣 4.08 0.29 N/A N/A N/A N/A
02/15 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6600 台幣 3.23 -1.34 N/A N/A N/A N/A
02/15 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.1200 台幣 3.27 -1.56 N/A N/A N/A N/A
02/15 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.1000 美元 2.87 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.5675 美元 5.24 3.13 -5.87 23.08 10.35 0.4863
02/15 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.3100 美元 2.93 -2.50 0.24 23.95 9.02 0.6981
02/15 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.3500 人民幣 2.95 -2.09 1.15 30.79 8.88 0.6764
02/18 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.9942 美元 4.95 2.84 -6.13 22.73 10.31 0.4764
02/18 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.3846 人民幣 4.57 2.69 -3.74 26.42 9.79 0.4676
02/15 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.0400 歐元 2.11 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.7715 人民幣 4.28 2.40 -4.01 26.06 9.75 0.4577
02/15 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.9900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3903 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5588 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.2600 台幣 1.99 -4.17 -4.82 12.38 9.64 0.8303
02/15 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2400 台幣 2.01 -4.15 -4.77 12.39 9.67 0.8357
02/15 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.8800 台幣 1.94 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞全球多重資產收益基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0300 台幣 1.29 -1.21 3.79 N/A 6.16 0.5458
02/18 瀚亞全球多重資產收益基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4400 台幣 1.30 -1.14 3.89 N/A 6.17 0.5442
02/18 瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.4900 台幣 1.25 -1.32 3.76 N/A 6.14 0.5422
02/18 安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1800 美元 3.35 1.60 N/A N/A N/A N/A
02/15 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.3900 台幣 2.49 -0.16 1.67 N/A 5.17 0.5057
02/18 安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9700 美元 3.22 1.54 N/A N/A N/A N/A
02/15 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7600 台幣 2.52 -0.20 1.67 N/A 5.19 0.5113
02/18 瀚亞全球多重資產收益基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4100 美元 1.41 -1.35 -1.06 N/A 6.35 0.5745
02/18 瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.9800 美元 1.48 -1.35 -0.99 N/A 6.38 0.5805
02/18 瀚亞全球多重資產收益基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1500 美元 1.40 -1.47 -1.15 N/A 6.26 0.5660
02/15 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5265 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5265 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6947 台幣 2.07 -0.41 2.61 N/A 4.49 0.6290
02/15 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6944 台幣 2.07 -0.41 2.60 N/A 4.49 0.6290
02/15 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2265 台幣 2.07 -0.42 2.60 N/A 4.49 0.6285
02/15 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2457 台幣 2.07 -0.42 2.60 N/A 4.49 0.6289
02/15 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4761 美元 2.37 0.18 1.15 N/A 4.60 0.7253
02/15 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4760 美元 2.37 0.18 1.15 N/A 4.60 0.7253
02/15 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0258 美元 2.36 0.18 1.14 N/A 4.60 0.7253
02/15 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0256 美元 2.36 0.17 1.14 N/A 4.60 0.7251
02/15 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4793 人民幣 2.45 0.51 2.40 N/A 4.47 0.6790
02/15 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4792 人民幣 2.45 0.51 2.40 N/A 4.47 0.6787
02/15 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3800 美元 2.57 -0.10 -2.81 N/A 5.55 0.5540
02/15 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1765 人民幣 2.45 0.51 2.39 N/A 4.47 0.6782
02/15 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1766 人民幣 2.45 0.51 2.39 N/A 4.47 0.6782
02/18 安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0300 台幣 2.56 0.40 N/A N/A N/A N/A
02/15 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5454 澳幣 2.23 0.06 1.31 N/A 4.44 0.6721
02/15 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5457 澳幣 2.23 0.06 1.32 N/A 4.44 0.6718
02/15 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3033 台幣 2.03 -0.71 1.00 6.53 6.23 0.6073
02/15 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0943 澳幣 2.23 0.06 1.31 N/A 4.43 0.6703
02/15 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5921 台幣 2.03 -0.71 1.00 6.53 6.23 0.6072
02/15 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0941 澳幣 2.22 0.06 1.30 N/A 4.43 0.6701
02/15 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.9200 美元 2.55 -0.19 -2.86 N/A 5.55 0.5567
02/15 元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.0700 台幣 8.36 3.42 -8.01 N/A 14.21 0.1764
02/18 安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.8300 台幣 2.50 0.27 N/A N/A N/A N/A
02/15 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5118 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5118 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5117 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5118 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3671 美元 2.15 -0.50 -2.51 16.11 6.66 0.6408
02/15 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6572 美元 2.15 -0.50 -2.51 16.07 6.66 0.6405
02/15 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4181 南非幣 2.86 1.52 6.03 33.99 8.02 0.7448
02/15 新光多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.7200 台幣 -0.23 -7.63 N/A N/A N/A N/A
02/15 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.3641 南非幣 2.80 1.27 6.99 34.70 8.51 0.7649
02/15 新光多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.5200 台幣 -0.22 -7.67 N/A N/A N/A N/A
02/15 元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.5930 美元 8.31 3.39 -12.35 N/A 14.85 0.2080
02/15 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4712 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4713 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4712 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4712 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9613 人民幣 1.87 -0.53 -0.89 23.65 6.53 0.6258
02/15 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.7112 人民幣 1.83 -0.57 -0.90 23.80 6.53 0.6250
02/18 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3607 台幣 3.82 0.04 -4.20 N/A 6.11 0.6195
02/18 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5786 台幣 3.81 0.04 -4.20 N/A 6.11 0.6193
02/15 新光多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.3500 美元 0.24 -6.91 N/A N/A N/A N/A
02/18 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1888 美元 4.09 0.17 -7.58 N/A 7.61 0.7259
02/18 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4153 美元 4.09 0.17 -7.58 N/A 7.61 0.7262
02/15 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 7.6848 台幣 -0.83 -8.65 -17.31 N/A 7.83 0.5418
02/15 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.1310 台幣 -0.83 -8.65 -17.31 N/A 7.86 0.5527
02/18 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5900 台幣 3.42 -4.77 -4.77 4.85 9.44 0.7300
02/18 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.6400 台幣 3.47 -4.79 -4.76 4.81 9.47 0.7245
02/18 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.7400 美元 3.88 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4084 人民幣 4.05 0.45 -6.39 N/A 7.61 0.7180
02/18 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3110 人民幣 4.03 0.45 -6.39 N/A 7.59 0.7161
02/18 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.1260 台幣 2.79 -1.07 -8.57 N/A 5.92 0.2524
02/18 瀚亞全球多重資產收益基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5700 人民幣 -0.77 -2.64 5.65 N/A 7.71 0.4689
02/18 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.6659 台幣 2.58 -1.27 -8.76 N/A 5.84 0.2449
02/18 瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.3600 人民幣 -0.96 -1.22 7.17 N/A 7.97 0.4913
02/15 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 7.7036 美元 -0.91 -8.53 -18.44 N/A 7.50 0.5514
02/15 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.1577 美元 -0.91 -8.52 -18.44 N/A 7.54 0.5623
02/18 瀚亞全球多重資產收益基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3400 人民幣 -1.03 -2.87 5.52 N/A 7.76 0.4548
02/18 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.0070 美元 3.20 -0.89 -13.29 N/A 7.58 0.2828
02/15 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4900 人民幣 0.19 -2.69 4.07 N/A 6.63 0.4404
02/15 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8180 澳幣 3.20 0.59 -1.15 15.81 7.23 0.6964
02/15 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3534 澳幣 4.17 1.54 -0.19 17.07 7.37 0.7172
02/15 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8100 人民幣 0.29 -2.62 4.10 N/A 6.68 0.4557
02/18 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.5675 美元 3.00 -1.08 -13.45 N/A 7.52 0.2756
02/15 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2400 南非幣 3.75 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2400 南非幣 3.75 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0100 南非幣 3.65 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0100 南非幣 3.65 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 新光多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.0200 人民幣 -2.06 -8.61 N/A N/A N/A N/A
02/15 野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.2684 台幣 1.59 -1.57 -1.55 N/A 4.38 0.4084
02/15 野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.5050 美元 1.90 -1.13 -3.48 N/A 4.68 0.4324
02/15 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0800 人民幣 3.03 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0800 人民幣 3.03 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2400 人民幣 3.02 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2400 人民幣 3.02 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.1900 人民幣 5.88 0.77 -6.13 N/A 12.74 0.1143
02/15 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0900 美元 2.88 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0900 美元 2.88 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2200 美元 2.82 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2200 美元 2.82 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.0376 人民幣 1.93 -0.80 -2.09 N/A 4.65 0.4207
02/15 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1400 台幣 2.42 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1400 台幣 2.42 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0200 台幣 2.41 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0200 台幣 2.41 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1900 澳幣 2.62 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1900 澳幣 2.62 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0500 澳幣 2.57 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0500 澳幣 2.57 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.3200 南非幣 1.88 -3.42 14.67 N/A 15.19 0.8325
02/15 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.5100 南非幣 1.86 -3.44 14.64 N/A 15.20 0.8335
02/15 華南永昌全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1200 台幣 1.91 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 華南永昌全球多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1200 台幣 1.91 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 7.8783 人民幣 -2.85 -10.15 -12.59 N/A 9.86 0.4421
02/15 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.3354 人民幣 -2.84 -10.15 -12.59 N/A 9.90 0.4530
02/15 華南永昌全球多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1700 美元 2.01 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 華南永昌全球多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1700 美元 2.01 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9669 人民幣 0.11 -2.15 -4.89 N/A 4.83 0.1367
02/18 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.5728 人民幣 -0.08 -2.34 -5.08 N/A 4.78 0.1295
02/15 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.0642 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.0642 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.0341 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.0341 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.0253 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.0253 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6500 台幣 -1.95 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6500 台幣 -1.95 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6300 美元 -1.37 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9100 台幣 -1.98 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6300 美元 -1.49 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8900 美元 -1.40 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5100 人民幣 -3.37 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5000 人民幣 -3.45 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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