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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/19 元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.2600 人民幣 9.73 20.71 27.77 3.53 7.92 0.3902
04/19 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1600 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1600 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1600 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1600 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1600 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1600 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1600 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1600 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.9740 美元 9.22 23.79 38.93 -0.14 6.49 0.4459
04/19 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.3600 人民幣 9.50 22.24 39.54 15.74 7.00 0.5128
04/19 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.0500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.0500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.0500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.0500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.5000 美元 8.92 21.07 37.56 13.30 7.13 0.5162
04/19 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.6700 美元 8.80 21.04 37.66 N/A 7.14 0.5161
04/19 元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.6200 台幣 8.21 20.55 30.18 -3.99 6.73 0.3833
04/19 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.7400 歐元 8.55 20.34 35.81 N/A 7.08 0.5160
04/19 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2700 台幣 7.68 20.40 39.42 N/A 8.56 0.7032
04/19 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2100 台幣 7.65 20.33 39.39 2.91 8.54 0.7021
04/19 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.6000 台幣 7.60 20.34 39.53 2.94 8.54 0.7007
04/19 新光多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.9600 台幣 -0.09 13.46 30.48 9.93 13.58 0.9601
04/19 新光多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.3900 台幣 -0.45 14.51 34.34 14.12 14.29 1.0628
04/19 新光多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.5600 美元 -0.60 16.18 39.95 16.65 14.94 1.1578
04/19 新光多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.9900 人民幣 -0.33 12.79 28.65 20.99 14.76 1.1500
04/19 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 17.2164 人民幣 2.55 19.32 45.04 42.97 12.87 1.1836
04/19 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.4518 人民幣 2.53 19.32 45.08 42.86 12.89 1.1855
04/19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6300 南非幣 3.44 14.95 25.06 N/A 5.64 0.4800
04/19 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 15.5995 美元 2.02 18.91 46.50 40.38 13.02 1.1889
04/19 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.8006 美元 2.02 18.90 46.50 40.39 13.03 1.1896
04/19 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.5679 南非幣 1.16 15.72 38.68 64.11 14.03 1.0793
04/19 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 21.6155 南非幣 0.93 15.00 37.25 68.74 14.29 1.0557
04/19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6300 人民幣 3.18 14.36 24.91 N/A 5.74 0.5157
04/19 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 15.4550 澳幣 1.80 15.57 35.87 38.81 11.59 0.9401
04/19 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.5322 澳幣 1.79 15.63 36.09 40.65 11.64 0.9474
04/19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5100 南非幣 3.03 14.74 24.94 N/A 5.95 0.5151
04/19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6900 人民幣 3.19 14.33 24.88 N/A 5.68 0.5049
04/19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6900 人民幣 3.19 14.33 24.88 N/A 5.69 0.4967
04/19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6100 人民幣 3.07 14.25 24.81 N/A 5.70 0.4949
04/19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.8400 南非幣 2.88 14.75 24.78 N/A 6.10 0.5150
04/19 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 17.7565 人民幣 -1.21 21.27 59.80 N/A 18.07 1.5316
04/19 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 17.7558 人民幣 -1.21 21.27 59.80 N/A 18.07 1.5316
04/19 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 18.3252 美元 -1.64 24.44 73.78 N/A 18.48 1.5828
04/19 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 18.3251 美元 -1.64 24.43 73.78 N/A 18.48 1.5828
04/19 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.7154 人民幣 4.61 13.63 25.95 N/A 7.21 0.7650
04/19 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.9202 人民幣 4.59 13.66 25.97 20.90 7.21 0.7654
04/19 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.3482 人民幣 4.59 13.65 25.92 20.74 7.20 0.7631
04/19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.6700 南非幣 3.18 14.45 26.70 N/A 5.38 0.4314
04/19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5100 美元 2.74 13.13 22.92 N/A 5.67 0.5036
04/19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5100 美元 2.64 13.13 22.92 N/A 5.74 0.5041
04/19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6900 美元 2.65 13.10 22.83 N/A 5.62 0.4986
04/19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6900 美元 2.65 13.10 22.83 N/A 5.65 0.4958
04/19 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.9305 南非幣 5.26 9.12 18.22 N/A 6.74 0.5804
04/19 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.9367 台幣 1.29 16.59 39.93 N/A 12.82 1.1543
04/19 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.9800 美元 2.82 13.38 33.38 N/A 9.64 0.6976
04/19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1800 澳幣 2.41 12.61 21.48 N/A 5.54 0.4861
04/19 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.4328 台幣 1.13 16.22 39.07 35.73 12.81 1.1536
04/19 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.8177 台幣 1.12 16.22 39.06 35.74 12.82 1.1545
04/19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3900 澳幣 2.37 12.46 21.48 N/A 5.55 0.4896
04/19 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.0172 美元 4.15 12.99 27.53 N/A 7.00 0.7435
04/19 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.8429 美元 4.15 12.97 27.47 21.34 6.99 0.7423
04/19 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.9367 美元 4.15 12.96 27.46 21.34 7.01 0.7440
04/19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1900 澳幣 2.41 12.35 21.31 N/A 5.52 0.4952
04/19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3400 澳幣 2.27 12.26 21.01 N/A 5.61 0.5094
04/19 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.4320 人民幣 4.26 11.49 20.73 N/A 6.41 0.6630
04/19 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1944 人民幣 4.96 11.13 20.82 N/A 6.36 0.6510
04/19 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.2536 南非幣 4.98 9.15 17.47 N/A 7.16 0.6399
04/19 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9592 人民幣 4.98 10.06 18.30 N/A 6.34 0.6383
04/19 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 16.8039 台幣 -2.56 21.23 62.83 N/A 18.04 1.5140
04/19 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 16.8042 台幣 -2.56 21.23 62.83 N/A 18.04 1.5140
04/19 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.2354 人民幣 4.15 9.96 18.73 N/A 6.35 0.6397
04/19 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.8000 台幣 2.15 11.69 28.51 11.30 9.34 0.6766
04/19 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.6728 台幣 3.65 11.56 23.35 16.87 6.85 0.7175
04/19 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.0038 台幣 3.64 11.52 23.26 16.85 6.86 0.7183
04/19 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.5494 台幣 3.64 11.53 23.33 N/A 6.86 0.7185
04/19 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2500 台幣 2.21 11.66 28.36 11.23 9.32 0.6753
04/19 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.5843 台幣 3.63 11.52 23.30 N/A 6.85 0.7174
04/19 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6578 人民幣 1.68 15.11 34.14 N/A 7.67 0.2799
04/19 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4512 人民幣 1.69 15.11 34.13 N/A 7.67 0.2799
04/19 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4508 人民幣 1.69 15.10 34.13 N/A 7.67 0.2799
04/19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7300 台幣 1.67 10.19 15.15 N/A 5.69 0.4402
04/19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7300 台幣 1.67 10.19 15.15 N/A 5.69 0.4402
04/19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9600 台幣 1.73 10.30 15.10 N/A 5.67 0.4350
04/19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9600 台幣 1.73 10.30 15.10 N/A 5.66 0.4419
04/19 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.6057 美元 3.55 9.99 19.60 N/A 6.46 0.6633
04/19 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.6036 美元 3.55 9.99 19.60 N/A 6.49 0.6663
04/19 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4491 美元 4.21 9.98 19.57 N/A 6.48 0.6666
04/19 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4429 美元 4.16 9.93 19.51 N/A 6.48 0.6649
04/19 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0528 台幣 4.04 9.52 18.02 N/A 6.44 0.6583
04/19 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8415 美元 1.15 15.19 35.49 N/A 7.91 0.2869
04/19 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8415 美元 1.15 15.18 35.49 N/A 7.91 0.2870
04/19 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7468 美元 1.15 15.18 35.48 N/A 7.91 0.2869
04/19 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.0863 台幣 3.44 9.81 18.97 N/A 6.34 0.6474
04/19 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0833 台幣 3.98 9.72 18.48 N/A 6.43 0.6615
04/19 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.8200 人民幣 4.51 8.54 15.20 17.73 6.25 0.5712
04/19 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9912 台幣 3.37 9.20 17.46 N/A 6.35 0.6520
04/19 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.5200 人民幣 4.47 8.41 15.10 17.63 6.23 0.5739
04/19 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1800 美元 4.01 11.30 25.31 13.59 5.72 0.6211
04/19 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.1500 美元 4.02 11.26 25.26 13.45 5.67 0.6177
04/19 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2046 澳幣 0.81 12.23 28.31 N/A 6.70 0.2035
04/19 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9541 澳幣 0.80 12.22 28.30 N/A 6.71 0.2035
04/19 野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 12.3923 美元 3.01 10.24 18.73 12.78 5.39 0.4874
04/19 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2024 澳幣 0.79 12.21 28.28 N/A 6.70 0.2038
04/19 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 12.4400 人民幣 2.06 12.27 36.18 N/A 8.99 0.3265
04/19 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 14.6600 人民幣 2.09 12.34 36.25 N/A 9.01 0.3345
04/19 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.9400 人民幣 2.07 12.31 36.31 N/A 9.04 0.3293
04/19 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.4300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1970 南非幣 2.18 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1969 南非幣 2.18 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.5486 台幣 2.66 9.10 15.37 10.00 4.85 0.4284
04/19 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.2199 人民幣 3.42 3.78 8.09 N/A 6.70 0.5148
04/19 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.2197 人民幣 3.42 3.77 8.09 N/A 6.70 0.5148
04/19 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4960 人民幣 3.41 3.78 8.09 N/A 6.71 0.5163
04/19 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4961 人民幣 3.41 3.78 8.09 N/A 6.71 0.5164
04/19 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.7362 美元 3.20 6.76 17.63 N/A 6.50 0.5689
04/19 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.7361 美元 3.20 6.76 17.63 N/A 6.50 0.5688
04/19 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.9400 美元 3.19 6.76 17.63 N/A 6.52 0.5706
04/19 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.9393 美元 3.19 6.76 17.62 N/A 6.52 0.5705
04/19 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1427 台幣 0.37 12.80 28.18 N/A 7.57 0.2789
04/19 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1430 台幣 0.37 12.80 28.18 N/A 7.57 0.2789
04/19 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9896 台幣 0.37 12.80 28.18 N/A 7.57 0.2789
04/19 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.3200 美元 1.70 11.65 35.16 N/A 9.06 0.3249
04/19 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 12.5200 美元 1.71 11.59 35.06 N/A 9.03 0.3307
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2003 人民幣 2.80 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2002 人民幣 2.80 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4654 人民幣 2.80 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4653 人民幣 2.80 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.3500 美元 1.60 11.61 35.18 N/A 9.05 0.3115
04/19 施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2900 美元 2.33 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1300 美元 2.94 4.72 N/A N/A N/A N/A
04/19 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1300 美元 2.94 4.72 N/A N/A N/A N/A
04/19 野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 12.8867 人民幣 2.26 9.57 16.59 12.95 5.22 0.4650
04/19 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.2800 美元 2.59 4.68 N/A N/A N/A N/A
04/19 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3200 美元 2.28 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.0500 台幣 1.44 11.15 34.09 N/A 9.01 0.3417
04/19 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 13.6000 台幣 1.49 11.11 34.12 N/A 9.02 0.3375
04/19 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.5400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.4000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.4000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 10.4800 美元 3.66 8.04 9.74 N/A 5.13 0.3844
04/19 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 12.8300 台幣 1.48 11.07 34.05 N/A 9.00 0.3378
04/19 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.4600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8900 台幣 2.96 8.42 17.37 8.87 5.04 0.5518
04/19 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4600 台幣 3.05 8.39 17.40 8.85 5.12 0.5574
04/19 野村核心配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.1631 台幣 2.10 8.55 14.90 N/A 3.96 0.2746
04/19 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.1300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.1300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.1700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.2200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2401 美元 2.25 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4272 美元 2.25 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2400 美元 2.25 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4271 美元 2.25 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.2700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.0900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2938 台幣 2.24 4.01 10.21 N/A 6.13 0.5060
04/19 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.6596 台幣 2.24 4.01 10.21 N/A 6.13 0.3393
04/19 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2882 台幣 2.23 4.01 10.21 N/A 6.14 0.5075
04/19 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0147 台幣 2.23 4.01 10.21 N/A 6.14 0.3401
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1132 澳幣 1.96 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1130 澳幣 1.96 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2841 澳幣 1.95 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2840 澳幣 1.95 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.7900 台幣 1.60 8.88 22.58 N/A 6.31 0.6826
04/19 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3846 南非幣 1.86 6.03 14.11 N/A 3.38 0.3993
04/19 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5789 南非幣 1.86 6.03 14.11 N/A 3.38 0.3993
04/19 安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.0200 台幣 1.57 8.89 22.58 N/A 6.28 0.6810
04/19 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6800 台幣 1.99 2.00 N/A N/A N/A N/A
04/19 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6800 台幣 1.99 2.00 N/A N/A N/A N/A
04/19 安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.5500 台幣 1.54 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.5800 美元 1.58 9.14 23.85 N/A 6.47 0.7016
04/19 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.8300 台幣 1.65 1.97 N/A N/A N/A N/A
04/19 安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1800 美元 1.56 9.12 23.77 N/A 6.37 0.6869
04/19 安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.8000 美元 1.50 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.1000 美元 1.46 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0732 台幣 1.62 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2570 台幣 1.61 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2570 台幣 1.61 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0730 台幣 1.61 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1600 台幣 1.75 N/A N/A N/A N/A N/A
04/20 凱基臺灣多元收益多重資產基金 凱基投信 10.6100 台幣 2.81 4.12 7.93 N/A 2.67 0.0591
04/19 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1900 台幣 1.70 N/A N/A N/A N/A N/A
04/20 凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 凱基投信 10.4500 台幣 2.65 4.08 7.84 N/A 2.60 0.0623
04/19 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.8307 人民幣 2.09 6.52 14.03 18.10 3.47 0.4511
04/19 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.8295 人民幣 2.09 6.52 14.03 18.09 3.47 0.4509
04/19 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1750 人民幣 2.09 6.52 14.01 18.10 3.47 0.4506
04/19 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1755 人民幣 2.09 6.51 14.01 18.10 3.47 0.4508
04/19 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.7085 人民幣 -3.08 12.23 33.83 15.56 15.71 1.2104
04/19 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6811 人民幣 -3.11 12.23 33.96 15.62 15.74 1.2119
04/19 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.0600 人民幣 0.82 8.11 N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.6400 人民幣 0.80 8.11 N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.6500 人民幣 0.80 8.10 N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1564 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 10.1558 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8600 美元 1.45 9.41 N/A N/A N/A N/A
04/19 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.2700 美元 1.35 8.89 N/A N/A N/A N/A
04/19 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8500 美元 1.35 9.42 N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5085 美元 1.58 6.26 14.12 15.85 3.55 0.4757
04/19 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5087 美元 1.58 6.26 14.12 15.85 3.55 0.4758
04/19 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5560 美元 1.58 6.26 14.12 15.84 3.55 0.4757
04/19 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5553 美元 1.58 6.26 14.12 15.83 3.55 0.4756
04/19 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.5299 台幣 1.28 5.18 N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.1159 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1157 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.5732 美元 -3.55 11.78 35.05 14.63 15.82 1.2257
04/19 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8421 美元 -3.57 11.77 35.06 14.64 15.83 1.2271
04/19 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3084 澳幣 1.41 4.37 10.30 12.25 2.91 0.3631
04/19 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3073 澳幣 1.41 4.36 10.30 12.23 2.91 0.3629
04/19 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.7142 人民幣 -3.10 0.65 1.62 3.97 16.76 1.2573
04/19 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.6587 人民幣 -3.10 0.65 1.62 3.97 16.77 1.2574
04/19 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2599 澳幣 1.40 4.35 10.29 12.20 2.91 0.3643
04/19 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2593 澳幣 1.40 4.35 10.28 12.19 2.91 0.3642
04/19 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.9400 美元 0.28 7.15 N/A N/A N/A N/A
04/19 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.6300 南非幣 -1.30 -4.22 -5.22 35.08 10.92 0.2054
04/19 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.6500 美元 0.30 7.13 N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.6500 美元 0.21 7.13 N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2232 台幣 1.29 5.00 10.84 11.61 3.37 0.4137
04/19 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1758 台幣 1.29 5.00 10.84 11.63 3.37 0.4138
04/19 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2242 台幣 1.29 5.00 10.84 11.63 3.37 0.4139
04/19 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1951 台幣 1.29 5.00 10.84 11.61 3.37 0.4140
04/19 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.8321 美元 -3.75 12.70 42.41 21.75 15.89 1.2871
04/19 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.5477 美元 -3.75 12.70 42.41 21.75 15.89 1.2871
04/19 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.4800 南非幣 1.13 6.48 17.29 N/A 4.76 0.4886
04/19 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.1000 南非幣 -1.31 -4.30 -5.42 35.03 10.79 0.2021
04/19 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2000 南非幣 1.01 6.34 17.12 N/A 4.69 0.4831
04/19 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2000 南非幣 1.01 6.45 17.12 N/A 4.67 0.4779
04/19 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.4700 南非幣 1.05 6.40 17.20 N/A 4.71 0.4854
04/19 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0700 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0700 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0700 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0700 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.5617 美元 0.79 4.64 N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3218 台幣 0.78 4.49 N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.5800 台幣 0.09 6.28 N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.5800 台幣 0.09 6.28 N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3209 美元 0.74 4.32 N/A N/A N/A N/A
04/19 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.0900 澳幣 0.60 -0.32 N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.8400 台幣 0.00 6.27 N/A N/A N/A N/A
04/19 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.1549 台幣 -4.05 10.29 30.32 12.71 15.57 1.2054
04/19 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5323 台幣 -4.07 10.27 30.30 12.71 15.58 1.2068
04/19 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 8.9123 台幣 1.03 6.15 6.78 N/A 4.68 0.2291
04/19 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.0800 澳幣 0.49 -0.43 N/A N/A N/A N/A
04/19 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6600 台幣 0.47 6.18 N/A N/A N/A N/A
04/19 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.8900 南非幣 -2.52 -9.38 N/A N/A N/A N/A
04/19 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2600 台幣 0.38 6.50 N/A N/A N/A N/A
04/19 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2600 台幣 0.38 6.50 N/A N/A N/A N/A
04/19 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.7400 南非幣 -2.24 -9.41 N/A N/A N/A N/A
04/19 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.7400 南非幣 -2.24 -9.41 N/A N/A N/A N/A
04/19 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.6400 人民幣 0.52 5.53 15.02 N/A 4.78 0.4904
04/19 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3500 人民幣 0.49 5.56 15.00 N/A 4.82 0.5002
04/19 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3500 人民幣 0.49 5.56 15.00 N/A 4.82 0.5002
04/19 安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1300 台幣 -0.69 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.6400 人民幣 0.43 5.53 14.91 N/A 4.78 0.4899
04/19 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/19 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.4300 台幣 -0.67 3.88 N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1700 台幣 -0.69 3.87 N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1700 台幣 -0.69 3.87 N/A N/A N/A N/A
04/19 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.3308 台幣 -4.59 6.45 21.23 4.65 14.74 1.1740
04/19 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.4015 台幣 -4.59 6.46 21.22 4.65 14.74 1.1740
04/19 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.2813 人民幣 -0.16 3.10 N/A N/A N/A N/A
04/19 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4300 美元 0.03 4.43 13.19 N/A 4.78 0.4870
04/19 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4300 美元 0.03 4.43 13.19 N/A 4.78 0.4870
04/19 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.4200 美元 -0.09 4.39 13.07 N/A 4.71 0.4813
04/19 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.4200 美元 0.00 4.48 13.18 N/A 4.81 0.4854
04/19 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.0800 澳幣 0.00 4.33 12.37 N/A 4.71 0.4817
04/19 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.0700 澳幣 -0.09 4.24 12.39 N/A 4.72 0.4789
04/19 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1000 澳幣 -0.08 4.24 12.25 N/A 4.64 0.4720
04/19 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1000 澳幣 -0.08 4.24 12.25 N/A 4.64 0.4720
04/19 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.8518 人民幣 -7.57 7.50 24.64 33.14 22.51 1.5385
04/19 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 15.7084 人民幣 -7.57 7.50 24.63 33.14 22.52 1.5386
04/19 華南永昌WE多重資產基金 華南永昌投信 10.0700 台幣 -0.59 1.72 N/A N/A N/A N/A
04/19 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.6976 澳幣 -0.45 1.42 N/A N/A N/A N/A
04/19 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.9900 台幣 -0.47 3.02 9.09 N/A 4.42 0.4666
04/19 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6600 台幣 -0.56 2.90 9.00 N/A 4.32 0.4512
04/19 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6600 台幣 -0.56 2.90 9.00 N/A 4.39 0.4591
04/19 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.9800 台幣 -0.58 2.90 9.09 N/A 4.38 0.4549
04/19 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12.1858 人民幣 -4.82 4.54 25.05 38.25 14.79 1.3123
04/19 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.4439 人民幣 -4.82 4.55 25.05 38.26 14.80 1.3136
04/19 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12.4400 美元 -5.09 7.38 36.01 33.15 15.76 1.3721
04/19 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.6516 美元 -5.11 7.38 36.01 33.14 15.77 1.3736
04/19 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9680 南非幣 -2.12 2.36 N/A N/A N/A N/A
04/19 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.9387 澳幣 -0.90 1.19 N/A N/A N/A N/A
04/19 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.4035 美元 -8.13 7.03 24.37 28.43 23.16 1.5803
04/19 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.6847 美元 -8.13 7.03 24.36 28.43 23.16 1.5806
04/19 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.8485 人民幣 -1.18 1.89 N/A N/A N/A N/A
04/19 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.0513 美元 -1.46 1.11 N/A N/A N/A N/A
04/19 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.7305 美元 -1.59 0.81 N/A N/A N/A N/A
04/19 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.5975 台幣 -8.81 7.89 27.97 25.28 22.96 1.5121
04/19 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.0428 台幣 -8.81 7.89 27.97 25.28 22.96 1.5120
04/19 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11.3363 台幣 -5.98 4.62 27.44 23.92 15.12 1.3087
04/19 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.7151 台幣 -5.99 4.62 27.44 23.91 15.13 1.3101
04/19 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4438 台幣 -2.58 -1.60 N/A N/A N/A N/A
04/19 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0646 台幣 -2.58 -1.94 N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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