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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/20 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.4842 台幣 19.82 23.86 30.71 36.63 24.51 0.4853
01/20 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 15.3149 台幣 19.82 23.86 30.71 36.63 24.51 0.4853
01/20 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 16.0879 美元 18.10 18.77 28.60 37.86 23.41 0.4638
01/20 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.1018 美元 18.10 18.77 28.60 37.86 23.41 0.4639
01/20 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.3146 人民幣 17.83 18.26 28.25 40.90 23.53 0.4692
01/20 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 17.4283 人民幣 17.83 18.26 28.25 40.90 23.53 0.4692
01/20 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 18.6822 美元 26.56 37.74 65.11 N/A 35.26 0.8403
01/20 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 18.6821 美元 26.56 37.74 65.11 N/A 35.26 0.8402
01/20 新光多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.6100 美元 16.57 25.38 27.44 N/A 25.36 0.5739
01/20 新光多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.5000 台幣 14.81 21.56 22.60 N/A 25.20 0.5636
01/20 新光多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.9500 台幣 13.35 18.63 18.89 N/A 25.08 0.5546
01/20 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 17.2588 台幣 24.29 32.38 56.59 N/A 34.41 0.8184
01/20 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 17.2591 台幣 24.30 32.38 56.59 N/A 34.41 0.8184
01/20 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 17.9702 人民幣 22.73 27.38 55.35 N/A 34.11 0.8026
01/20 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 17.9708 人民幣 22.73 27.37 55.35 N/A 34.11 0.8026
01/20 新光多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.9700 人民幣 12.82 15.99 20.30 N/A 24.97 0.5546
01/20 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 21.6890 南非幣 14.71 23.27 35.83 65.13 27.52 0.6409
01/20 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.8268 南非幣 15.25 23.55 33.95 60.50 28.12 0.6630
01/20 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.6211 美元 17.93 26.68 29.79 22.28 25.09 0.5704
01/20 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.3149 美元 17.93 26.68 29.79 22.28 25.09 0.5704
01/20 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5240 美元 17.16 22.56 17.50 16.78 28.84 0.8167
01/20 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.2077 美元 17.14 22.54 17.47 16.75 28.83 0.8164
01/20 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3248 人民幣 17.00 21.60 16.46 17.44 28.17 0.7945
01/20 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.2840 人民幣 16.97 21.48 16.36 17.34 28.13 0.7932
01/20 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.2301 台幣 16.12 20.12 14.19 14.89 28.33 0.7983
01/20 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.8171 台幣 16.11 20.12 14.18 14.87 28.32 0.7980
01/20 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.1364 台幣 12.41 13.79 11.18 5.37 23.16 0.5190
01/20 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.0397 台幣 12.41 13.79 11.18 5.37 23.15 0.5190
01/20 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.5578 澳幣 14.12 21.93 23.05 36.03 26.50 0.6272
01/20 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 15.3850 澳幣 14.04 21.85 22.61 34.21 26.46 0.6256
01/20 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.8076 美元 17.70 25.86 28.86 35.85 29.24 0.7025
01/20 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 15.5079 美元 17.70 25.87 28.85 35.84 29.23 0.7023
01/20 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.4111 人民幣 17.43 24.36 27.75 37.76 28.60 0.6862
01/20 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 17.0133 人民幣 17.39 24.29 27.74 37.81 28.57 0.6854
01/20 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.9391 台幣 16.15 22.43 24.39 N/A 28.70 0.6870
01/20 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.9129 台幣 15.98 22.04 23.63 31.86 28.69 0.6868
01/20 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.4575 台幣 15.97 22.05 23.62 31.84 28.69 0.6867
01/20 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.2096 人民幣 5.34 -6.12 -1.27 1.00 22.73 0.4683
01/20 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.1590 人民幣 5.34 -6.12 -1.27 1.00 22.73 0.4683
01/20 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11.4344 美元 13.83 21.43 39.54 27.50 25.54 0.6085
01/20 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 13.2027 美元 13.83 21.44 39.54 27.49 25.53 0.6083
01/20 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.5065 台幣 11.80 16.71 32.35 18.87 24.96 0.5872
01/20 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12.1208 台幣 11.79 16.72 32.34 18.86 24.95 0.5870
01/20 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11.1363 人民幣 10.36 12.40 31.51 28.79 24.97 0.5791
01/20 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12.8468 人民幣 10.35 12.40 31.50 28.78 24.96 0.5789
01/20 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.5600 南非幣 12.24 13.87 25.60 N/A 6.20 0.0675
01/20 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4200 人民幣 11.44 13.14 2.26 N/A 26.33 0.6293
01/20 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4200 人民幣 11.44 13.02 2.26 N/A 26.34 0.6295
01/20 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.9376 美元 14.00 18.77 10.71 N/A 27.15 0.6615
01/20 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6740 美元 14.00 18.77 10.70 N/A 27.15 0.6615
01/20 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.9377 美元 14.00 18.77 10.71 N/A 27.15 0.6615
01/20 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9900 澳幣 10.51 11.50 -1.77 N/A 26.96 0.6441
01/20 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2900 美元 10.88 11.97 0.98 N/A 26.36 0.6311
01/20 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2900 美元 10.88 11.97 0.98 N/A 26.36 0.6311
01/20 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5175 人民幣 13.36 17.03 9.55 N/A 27.05 0.6581
01/20 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5612 人民幣 13.35 17.01 9.54 N/A 27.05 0.6581
01/20 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5608 人民幣 13.35 17.01 9.54 N/A 27.05 0.6581
01/20 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3099 澳幣 11.13 15.60 3.66 N/A 27.29 0.6515
01/20 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3098 澳幣 11.13 15.60 3.66 N/A 27.29 0.6515
01/20 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9163 澳幣 11.13 15.60 3.65 N/A 27.29 0.6515
01/20 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0100 澳幣 10.49 11.47 -1.57 N/A 26.81 0.6398
01/20 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2959 台幣 12.39 14.91 5.75 N/A 26.35 0.6378
01/20 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2962 台幣 12.39 14.91 5.75 N/A 26.35 0.6377
01/20 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9892 台幣 12.39 14.91 5.75 N/A 26.35 0.6377
01/20 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.5800 美元 10.60 12.88 13.78 N/A 26.59 0.7723
01/20 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6000 台幣 8.84 7.62 -4.19 N/A 25.71 0.6112
01/20 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6000 台幣 8.84 7.62 -4.19 N/A 25.71 0.6112
01/20 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.3500 南非幣 11.56 13.51 23.50 N/A 6.06 0.0407
01/20 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5800 南非幣 10.96 12.70 24.55 N/A 5.50 0.0691
01/20 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.6000 台幣 9.57 10.53 10.04 9.09 26.05 0.7558
01/20 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2300 台幣 9.58 10.47 9.98 9.11 26.06 0.7563
01/20 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5400 人民幣 10.73 12.36 1.56 N/A 26.32 0.6303
01/20 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5500 人民幣 10.72 12.34 1.66 N/A 26.35 0.6319
01/20 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4900 南非幣 11.13 13.15 23.49 N/A 5.51 0.0566
01/20 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6100 美元 10.34 11.47 0.55 N/A 26.32 0.6308
01/20 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6100 美元 10.34 11.47 0.55 N/A 26.33 0.6307
01/20 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3100 澳幣 10.05 10.82 -2.27 N/A 26.93 0.6430
01/20 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3400 澳幣 10.02 10.79 -2.07 N/A 26.79 0.6397
01/20 元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.2120 美元 13.67 15.69 6.83 N/A 39.79 0.9715
01/20 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9500 台幣 8.22 7.05 -4.76 N/A 25.64 0.6095
01/20 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9500 台幣 8.35 7.05 -4.76 N/A 25.67 0.6097
01/20 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.1000 南非幣 -7.33 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.9500 台幣 11.60 11.18 1.24 N/A 39.02 0.9497
01/20 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 14.4700 人民幣 10.80 18.12 22.84 N/A 31.10 0.6939
01/20 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 12.5600 人民幣 10.80 18.05 22.91 N/A 31.15 0.6951
01/20 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.4400 美元 10.55 17.94 21.92 N/A 30.91 0.6903
01/20 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.0800 人民幣 10.73 18.01 22.74 N/A 31.25 0.6974
01/20 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.4800 美元 10.62 17.98 22.08 N/A 30.93 0.6904
01/20 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.1800 台幣 10.25 17.42 20.92 N/A 31.07 0.6935
01/20 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 12.4100 美元 10.61 17.97 21.79 N/A 30.94 0.6908
01/20 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 12.9500 台幣 10.30 17.39 20.85 N/A 31.10 0.6946
01/20 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 13.5000 台幣 10.29 17.39 20.86 N/A 31.10 0.6946
01/20 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.4800 人民幣 13.20 11.96 -2.78 7.62 38.77 0.9359
01/20 元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.4100 人民幣 10.32 7.05 0.64 N/A 38.79 0.9354
01/20 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.7994 人民幣 9.54 10.99 9.85 12.50 32.13 0.7816
01/20 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.8758 人民幣 9.52 10.96 9.75 12.36 32.11 0.7814
01/20 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.0300 南非幣 -7.63 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.0300 南非幣 -7.63 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.5374 人民幣 9.48 10.89 N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.8200 南非幣 -2.54 -1.22 10.12 29.52 23.97 0.3805
01/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.4800 南非幣 -2.54 -1.26 9.98 29.52 23.86 0.3777
01/20 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.6200 美元 12.69 10.92 -3.55 5.47 38.65 0.9332
01/20 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.8900 美元 12.67 10.89 -2.61 N/A 38.30 0.9240
01/20 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8279 美元 9.34 12.15 11.53 13.02 32.69 0.7957
01/20 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.8581 美元 9.37 12.22 N/A N/A N/A N/A
01/20 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.4425 美元 9.35 12.17 11.53 13.02 32.68 0.7954
01/20 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.6200 歐元 12.29 10.26 -5.31 N/A 38.59 0.9316
01/20 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.3548 台幣 8.46 10.12 8.40 8.83 32.44 0.7873
01/20 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9443 台幣 8.43 10.07 8.36 8.81 32.45 0.7875
01/20 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.4528 台幣 8.44 10.09 N/A N/A N/A N/A
01/20 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.2159 台幣 8.43 10.09 N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0860 人民幣 7.66 9.95 7.77 N/A 27.85 0.6797
01/20 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.0751 人民幣 7.81 9.99 7.56 N/A 27.87 0.6803
01/20 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.8262 台幣 7.18 9.66 6.27 N/A 27.36 0.6686
01/20 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0098 台幣 7.14 9.23 5.81 N/A 27.41 0.6697
01/20 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.3214 美元 7.27 9.71 7.14 N/A 27.41 0.6695
01/20 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3872 美元 7.27 9.69 7.11 N/A 27.40 0.6692
01/20 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3852 美元 7.26 9.67 7.10 N/A 27.41 0.6695
01/20 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.3191 美元 7.26 9.70 7.16 N/A 27.37 0.6685
01/20 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9707 台幣 6.85 8.74 5.41 N/A 27.33 0.6676
01/20 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7349 台幣 6.64 8.38 5.36 N/A 27.14 0.6625
01/19 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8518 南非幣 4.98 8.34 -0.40 N/A 26.82 0.6676
01/20 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.8847 人民幣 6.58 8.16 5.98 N/A 28.05 0.6830
01/20 野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 12.6872 人民幣 7.89 9.42 5.30 9.03 17.58 0.4162
01/20 施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 12.1132 美元 7.78 10.15 5.80 7.86 18.18 0.4338
01/20 野村核心配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.0059 台幣 7.05 8.61 3.45 2.15 17.88 0.4240
01/20 野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.3235 台幣 7.00 8.51 3.26 5.10 17.88 0.4239
01/20 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/19 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.1949 南非幣 5.29 8.44 3.30 N/A 25.45 0.6312
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2766 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2766 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.5900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.4800 美元 8.30 12.66 2.68 N/A 29.26 0.7119
01/20 安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.8400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.7200 台幣 12.84 11.50 -2.60 -3.63 38.65 0.9360
01/20 安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.9200 台幣 8.01 12.00 1.68 N/A 28.79 0.7000
01/20 安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.0100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.8400 台幣 12.86 11.52 -2.72 N/A 38.67 0.9366
01/20 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.7900 台幣 12.82 11.65 -2.56 -3.60 38.68 0.9367
01/20 安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.8100 台幣 7.94 11.97 1.64 N/A 28.91 0.7032
01/20 安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2100 美元 8.19 12.59 2.56 N/A 29.24 0.7111
01/19 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7880 人民幣 5.89 7.40 4.79 N/A 25.30 0.6329
01/20 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0700 美元 2.76 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.4384 美元 4.07 6.68 7.45 N/A 28.55 0.6859
01/20 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8738 美元 4.08 6.68 7.47 N/A 28.54 0.6857
01/20 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.4384 美元 4.07 6.68 7.45 N/A 28.55 0.6859
01/20 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8744 美元 4.08 6.68 7.47 N/A 28.54 0.6857
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2387 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2387 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2387 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2387 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7000 台幣 0.94 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7800 人民幣 7.24 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7900 人民幣 7.34 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2122 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2122 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2122 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2122 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.9300 美元 6.84 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.9900 人民幣 7.32 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.3013 台幣 2.22 2.53 1.92 N/A 27.93 0.6646
01/20 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1279 台幣 2.21 2.53 1.91 N/A 27.94 0.6648
01/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.7500 美元 7.70 10.23 7.01 5.76 25.34 0.6213
01/20 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.4717 台幣 2.21 2.53 1.91 N/A 27.94 0.8100
01/20 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0288 台幣 2.22 2.53 1.92 N/A 27.93 0.8097
01/20 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7800 美元 6.80 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7800 美元 6.90 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0100 美元 7.73 10.27 7.03 5.78 25.39 0.6225
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1204 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1204 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1204 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1204 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9900 美元 2.35 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9900 美元 2.35 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1237 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1237 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1237 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1237 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7200 台幣 6.18 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7200 台幣 6.18 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 華南永昌WE多重資產基金 華南永昌投信 10.2200 台幣 3.23 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.8500 台幣 6.16 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8100 台幣 5.85 6.04 1.52 1.97 24.53 0.6004
01/20 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.8582 人民幣 0.82 -1.28 1.25 N/A 28.26 0.6613
01/20 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.8581 人民幣 0.82 -1.28 1.25 N/A 28.26 0.6613
01/20 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3665 人民幣 0.83 -1.28 1.26 N/A 28.25 0.6611
01/20 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3666 人民幣 0.83 -1.28 1.26 N/A 28.25 0.6611
01/20 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6200 台幣 0.52 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6200 台幣 0.52 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4839 南非幣 3.97 7.88 8.72 N/A 21.05 0.7898
01/20 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6801 南非幣 3.97 7.88 8.72 N/A 21.05 0.7899
01/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1900 台幣 5.82 5.93 1.49 1.90 24.60 0.6019
01/20 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.3700 台幣 4.48 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.3700 台幣 4.48 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.5000 台幣 4.48 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 10.1900 美元 4.84 5.71 N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2920 南非幣 3.83 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1400 美元 8.05 11.29 N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3500 人民幣 4.51 1.98 0.80 6.87 24.19 0.5846
01/20 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8600 美元 7.92 11.25 N/A N/A N/A N/A
01/20 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8600 美元 8.02 11.24 N/A N/A N/A N/A
01/20 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 8.8895 台幣 5.91 6.54 -12.20 N/A 18.75 0.4078
01/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.3300 人民幣 4.53 1.98 0.74 6.90 24.23 0.5858
01/20 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4221 台幣 4.02 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3229 台幣 3.90 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4988 美元 3.93 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3415 美元 3.67 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/20 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.3700 南非幣 5.46 7.66 7.38 N/A 21.48 0.5245
01/20 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.3093 人民幣 3.37 6.05 N/A N/A N/A N/A
01/20 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3500 台幣 6.08 6.87 N/A N/A N/A N/A
01/20 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3500 台幣 6.08 6.87 N/A N/A N/A N/A
01/20 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.1235 人民幣 3.08 6.37 N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4300 南非幣 5.39 7.54 7.29 N/A 21.63 0.5279
01/20 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4300 南非幣 5.39 7.54 7.29 N/A 21.63 0.5279
01/20 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.3600 南非幣 5.37 7.57 7.29 N/A 21.68 0.5292
01/20 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6100 台幣 5.99 6.85 N/A N/A N/A N/A
01/20 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.0008 美元 2.56 4.85 N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5289 美元 4.67 7.89 5.38 N/A 20.34 0.7704
01/20 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5286 美元 4.67 7.89 5.39 N/A 20.34 0.7704
01/20 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3976 美元 4.67 7.88 5.38 N/A 20.34 0.7705
01/20 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3969 美元 4.67 7.88 5.38 N/A 20.34 0.7704
01/20 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6500 美元 4.62 5.95 3.28 N/A 21.00 0.5129
01/20 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6500 美元 4.62 5.95 3.28 N/A 21.00 0.5129
01/20 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.2244 美元 2.70 5.28 N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5500 人民幣 5.16 6.89 4.58 N/A 20.90 0.5105
01/20 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5500 人民幣 5.27 6.89 4.58 N/A 20.91 0.5107
01/20 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.6100 人民幣 5.16 6.91 4.59 N/A 20.98 0.5122
01/20 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.6000 人民幣 5.17 6.81 4.50 N/A 20.92 0.5107
01/20 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.4500 美元 4.66 5.92 3.34 N/A 20.92 0.5110
01/20 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5980 人民幣 4.37 7.09 5.31 N/A 20.36 0.7701
01/20 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5991 人民幣 4.37 7.09 5.31 N/A 20.36 0.7701
01/20 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2694 台幣 3.71 5.97 2.58 N/A 20.08 0.7577
01/20 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0494 台幣 3.71 5.97 2.58 N/A 20.09 0.7577
01/20 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2703 台幣 3.71 5.97 2.58 N/A 20.08 0.7577
01/20 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0687 台幣 3.70 5.97 2.57 N/A 20.09 0.7578
01/20 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2108 人民幣 4.36 7.08 5.29 N/A 20.36 0.7701
01/20 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2113 人民幣 4.36 7.08 5.29 N/A 20.36 0.7702
01/20 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1195 澳幣 2.79 5.73 2.08 N/A 19.92 0.7504
01/20 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3316 澳幣 2.79 5.73 2.09 N/A 19.92 0.7504
01/20 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1190 澳幣 2.79 5.73 2.08 N/A 19.92 0.7504
01/20 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3305 澳幣 2.79 5.73 2.09 N/A 19.92 0.7504
01/20 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.0465 澳幣 2.22 4.06 N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3300 澳幣 4.44 5.57 1.59 N/A 21.58 0.5272
01/20 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3300 澳幣 4.44 5.57 1.59 N/A 21.58 0.5272
01/20 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.4400 美元 4.57 5.83 3.25 N/A 20.99 0.5127
01/20 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1000 澳幣 4.42 5.51 1.56 N/A 21.61 0.5277
01/20 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.8418 澳幣 2.00 4.17 N/A N/A N/A N/A
01/20 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2200 台幣 3.62 3.66 0.10 N/A 20.55 0.5011
01/20 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2200 台幣 3.62 3.66 0.10 N/A 20.54 0.5010
01/20 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.0900 澳幣 4.43 5.42 1.46 N/A 21.62 0.5277
01/20 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7300 台幣 3.57 3.67 0.09 N/A 20.60 0.5020
01/20 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7300 台幣 3.57 3.57 0.09 N/A 20.61 0.5023
01/20 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.7080 台幣 0.98 2.00 N/A N/A N/A N/A
01/20 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.1100 澳幣 -1.76 0.66 N/A N/A N/A N/A
01/20 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.1100 澳幣 -1.76 0.66 N/A N/A N/A N/A
01/20 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4077 台幣 0.65 0.81 N/A N/A N/A N/A
01/21 凱基臺灣多元收益多重資產基金 凱基投信 10.3100 台幣 1.38 0.68 1.28 N/A 13.43 0.3828
01/21 凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 凱基投信 10.1600 台幣 1.30 0.69 1.20 N/A 13.32 0.3808
01/20 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 施羅德全週期收益多重資產基金-NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 施羅德全週期收益多重資產基金-NB分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 施羅德全週期收益多重資產基金-NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 施羅德全週期收益多重資產基金-NB分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 施羅德全週期收益多重資產基金-NA累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 施羅德全週期收益多重資產基金-NB分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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