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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/21 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 25.6331 台幣 11.21 39.45 66.83 71.07 22.18 1.0542
05/21 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 25.6332 台幣 11.21 39.45 66.83 71.07 22.18 1.0542
05/21 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 26.3386 人民幣 9.28 37.78 63.51 66.63 23.83 1.1666
05/21 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 26.3373 人民幣 9.28 37.78 63.51 66.63 23.82 1.1665
05/21 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 24.4143 美元 8.56 35.80 58.50 48.01 24.01 1.2913
05/21 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 24.4137 美元 8.56 35.80 58.50 48.00 24.01 1.2913
05/21 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 13.7798 台幣 15.31 28.90 44.35 28.32 15.81 0.7838
05/21 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.2722 台幣 15.31 28.90 44.36 28.30 15.81 0.7840
05/21 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.7283 人民幣 13.28 27.46 41.25 24.93 17.33 0.8708
05/21 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 14.3918 人民幣 13.28 27.45 41.24 24.96 17.33 0.8707
05/21 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 12.2929 台幣 7.51 24.91 22.76 N/A 15.15 0.6027
05/21 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 12.0740 台幣 7.51 24.91 22.76 N/A 15.15 0.6027
05/21 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 13.2069 美元 12.56 25.52 37.14 11.02 17.68 1.0234
05/21 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.8347 美元 12.56 25.53 37.14 10.98 17.68 1.0234
05/21 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.1260 台幣 8.47 22.07 35.01 N/A 13.19 0.7455
05/21 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.1260 台幣 8.47 22.07 35.01 N/A 13.19 0.7455
05/21 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.8176 台幣 8.47 22.07 35.01 N/A 13.19 0.7455
05/21 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.8176 台幣 8.47 22.07 35.01 N/A 13.19 0.7456
05/21 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.6206 台幣 9.68 19.49 N/A N/A N/A N/A
05/21 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.6207 台幣 9.68 19.49 N/A N/A N/A N/A
05/21 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.0940 台幣 9.67 19.48 N/A N/A N/A N/A
05/21 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.0942 台幣 9.67 19.48 N/A N/A N/A N/A
05/21 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 11.9087 美元 4.94 21.63 18.93 N/A 17.14 0.6959
05/21 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 11.6976 美元 4.94 21.63 18.92 N/A 17.14 0.6960
05/21 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 116.6300 日圓 4.93 21.42 18.57 N/A 17.11 0.6931
05/21 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 118.7300 日圓 4.92 21.41 18.56 N/A 17.11 0.6930
05/21 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.0600 台幣 9.16 20.80 27.25 -7.83 9.88 0.5913
05/21 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.2600 台幣 9.13 20.69 26.75 -8.26 9.67 0.5752
05/21 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.2500 台幣 8.98 20.53 26.58 -8.39 9.61 0.5732
05/21 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.8661 台幣 11.00 19.46 26.83 -5.07 20.28 1.2735
05/21 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.1249 台幣 11.00 19.46 26.83 -5.07 20.27 1.2733
05/21 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.6203 人民幣 6.59 20.60 32.33 N/A 15.00 0.8741
05/21 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.9129 人民幣 6.59 20.60 32.33 N/A 15.00 0.8740
05/21 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.6202 人民幣 6.59 20.60 32.33 N/A 15.00 0.8741
05/21 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.9130 人民幣 6.59 20.60 32.33 N/A 15.00 0.8741
05/21 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6200 台幣 8.79 18.87 N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6200 台幣 8.79 18.87 N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.9500 台幣 8.24 18.67 N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.9500 台幣 8.24 18.67 N/A N/A N/A N/A
05/21 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.3355 台幣 9.93 17.96 21.68 -1.41 9.45 0.4408
05/21 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5272 台幣 9.89 17.90 21.58 -1.60 9.48 0.4446
05/21 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.8247 台幣 7.27 15.54 24.18 19.58 8.14 0.5130
05/21 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5144 台幣 7.27 15.54 24.18 19.58 8.14 0.4219
05/21 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.7599 台幣 7.26 15.54 24.18 19.62 8.14 0.4219
05/21 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.1483 台幣 7.26 15.54 24.18 19.63 8.14 0.5129
05/21 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.4017 美元 5.89 18.87 28.27 N/A 15.30 1.0183
05/21 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.1762 美元 5.89 18.87 28.27 N/A 15.30 1.0183
05/21 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.1762 美元 5.89 18.87 28.27 N/A 15.30 1.0183
05/21 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.4017 美元 5.89 18.87 28.27 N/A 15.30 1.0183
05/21 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7100 台幣 7.15 15.40 22.88 20.93 8.09 0.4979
05/21 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.5600 台幣 7.08 15.34 22.90 20.89 8.04 0.4944
05/21 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.4690 台幣 7.52 14.99 23.76 N/A 9.35 0.5714
05/21 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.4851 台幣 7.52 14.99 23.75 N/A 9.35 0.5714
05/21 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.6472 台幣 7.51 14.98 23.74 N/A 9.34 0.5709
05/21 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.5564 美元 7.07 16.36 N/A N/A N/A N/A
05/21 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.5560 美元 7.07 16.36 N/A N/A N/A N/A
05/21 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.0280 美元 7.06 16.36 N/A N/A N/A N/A
05/21 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.0272 美元 7.06 16.36 N/A N/A N/A N/A
05/21 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.2558 台幣 6.46 15.40 26.79 6.27 14.32 0.8832
05/21 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2637 美元 8.47 16.71 19.27 -7.92 11.30 0.5954
05/21 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 5.9426 美元 8.47 16.71 19.25 -7.97 11.31 0.5953
05/21 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1700 台幣 7.07 13.86 17.92 15.33 8.60 0.5652
05/21 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.4594 台幣 6.29 15.02 25.93 4.14 14.31 0.8825
05/21 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.1112 台幣 6.29 15.02 25.93 4.12 14.31 0.8825
05/21 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.7200 台幣 7.13 13.90 17.91 15.47 8.56 0.5622
05/21 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.0387 美元 8.85 16.94 21.59 -16.07 22.87 1.4695
05/21 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.6229 美元 8.85 16.94 21.59 -16.07 22.87 1.4695
05/21 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.0584 人民幣 8.60 17.67 23.66 -8.01 22.19 1.4128
05/21 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.9632 人民幣 8.60 17.67 23.65 -8.01 22.18 1.4128
05/21 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.2700 美元 6.44 17.47 20.91 -20.33 13.05 0.8336
05/21 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.6294 台幣 5.54 13.79 12.61 N/A 9.54 0.5612
05/21 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 8.4082 台幣 5.51 13.76 12.48 N/A 9.56 0.5631
05/21 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.5500 台幣 7.02 13.34 17.01 N/A 9.56 0.6249
05/21 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.5500 台幣 7.02 13.34 17.01 N/A 9.58 0.6264
05/21 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.5300 台幣 7.06 13.37 16.94 N/A 9.57 0.6265
05/21 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7118 人民幣 5.47 14.24 21.52 16.65 9.93 0.6011
05/21 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7118 人民幣 5.47 14.24 21.52 16.65 9.93 0.6010
05/21 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 14.0445 人民幣 5.47 14.24 21.51 16.70 9.92 0.6009
05/21 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 14.0447 人民幣 5.47 14.24 21.51 16.70 9.92 0.6009
05/21 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.6500 美元 6.54 17.61 20.50 -20.36 12.87 0.8199
05/21 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.6200 美元 6.40 17.50 20.19 -20.70 12.72 0.8091
05/21 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 11.3205 台幣 4.39 12.21 15.54 N/A 5.86 0.3296
05/21 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 11.3205 台幣 4.39 12.21 15.54 N/A 5.86 0.3296
05/22 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.7500 台幣 6.92 12.98 N/A N/A N/A N/A
05/22 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.7500 台幣 6.82 12.98 N/A N/A N/A N/A
05/22 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.4400 台幣 6.87 13.04 N/A N/A N/A N/A
05/22 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.4400 台幣 6.87 13.04 N/A N/A N/A N/A
05/21 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2227 人民幣 7.90 15.44 16.27 -9.52 11.54 0.6094
05/21 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 5.6996 人民幣 7.90 15.44 16.26 -9.62 11.55 0.6097
05/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.2500 澳幣 3.71 11.34 14.91 N/A 8.86 0.6059
05/21 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5858 台幣 6.10 13.89 19.84 5.86 10.25 0.6747
05/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 8.2400 澳幣 3.65 11.50 14.92 N/A 8.82 0.6062
05/21 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.2600 台幣 9.41 14.11 13.04 4.33 12.44 0.7042
05/21 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.7200 台幣 9.38 14.21 13.03 4.28 12.59 0.7127
05/21 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.2800 台幣 9.37 14.16 13.12 4.38 12.49 0.7076
05/21 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3488 台幣 6.61 13.61 19.21 N/A 10.93 0.5715
05/21 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.1363 台幣 6.61 13.61 19.20 N/A 10.93 0.5716
05/21 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3475 台幣 6.61 13.61 19.20 N/A 10.93 0.5716
05/21 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.1360 台幣 6.61 13.61 19.20 N/A 10.93 0.5716
05/21 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5100 南非幣 5.50 16.26 11.86 N/A 14.09 1.0386
05/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.4900 人民幣 6.15 14.88 18.75 N/A 14.44 1.0310
05/21 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.7294 台幣 5.92 13.50 19.03 10.34 10.24 0.6739
05/21 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5859 台幣 5.92 13.50 19.06 10.40 10.24 0.6741
05/21 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.7953 台幣 5.90 13.48 19.03 10.43 10.25 0.6748
05/21 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.6890 台幣 5.89 13.45 18.93 10.20 10.27 0.6768
05/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 9.0900 人民幣 6.07 14.77 18.82 N/A 14.44 1.0322
05/21 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.1000 南非幣 2.13 15.92 12.62 3.41 11.91 0.2431
05/21 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4400 美元 6.16 15.76 N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.7700 美元 5.66 15.62 N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.7700 美元 5.66 15.62 N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4300 美元 6.07 15.66 N/A N/A N/A N/A
05/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.8900 台幣 5.98 13.22 15.68 N/A 14.29 1.0445
05/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.8900 台幣 5.98 13.22 15.68 N/A 14.29 1.0445
05/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 8.7600 台幣 5.93 13.18 15.72 N/A 14.28 1.0403
05/21 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.0236 南非幣 3.38 13.31 14.08 N/A 9.73 0.6079
05/21 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7254 南非幣 3.39 13.28 14.09 N/A 9.72 0.6079
05/21 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.8100 人民幣 5.26 13.94 20.51 17.83 9.89 0.6161
05/21 凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7249 南非幣 3.38 13.28 14.08 N/A 9.72 0.6081
05/21 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9100 人民幣 5.21 13.99 20.45 17.82 9.79 0.6110
05/21 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.1800 台幣 5.77 10.91 15.85 12.25 5.12 0.3021
05/21 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.9744 台幣 3.73 11.30 19.50 N/A 7.04 0.4646
05/21 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.9728 台幣 3.73 11.29 19.49 N/A 7.04 0.4645
05/21 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.3405 台幣 3.73 11.29 19.49 N/A 7.04 0.4646
05/21 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.3406 台幣 3.73 11.29 19.49 N/A 7.04 0.4645
05/21 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7900 台幣 5.71 10.92 15.90 12.22 5.09 0.3008
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.8298 台幣 7.02 12.06 16.23 N/A 9.00 0.5634
05/21 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.2900 南非幣 2.07 15.94 12.23 3.05 11.88 0.2316
05/21 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.1700 台幣 5.68 10.92 15.75 12.15 5.07 0.2978
05/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 8.8700 南非幣 6.23 14.90 19.22 N/A 16.14 1.1897
05/21 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4400 台幣 2.79 12.93 9.47 N/A 10.05 0.7457
05/21 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4400 台幣 2.79 12.93 9.47 N/A 10.07 0.7504
05/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.7600 南非幣 6.31 14.85 19.22 N/A 16.13 1.1858
05/21 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7800 台幣 5.60 10.81 15.78 12.11 5.05 0.2998
05/21 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6500 台幣 3.22 12.91 9.45 N/A 10.01 0.7448
05/21 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6500 台幣 3.22 12.91 9.45 N/A 10.01 0.7448
05/21 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.2900 南非幣 2.07 15.76 12.06 3.03 11.90 0.2256
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7075 台幣 6.90 11.81 15.70 N/A 9.00 0.5631
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7078 台幣 6.90 11.81 15.70 N/A 9.00 0.5630
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3373 台幣 6.90 11.81 15.70 N/A 9.00 0.5630
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3375 台幣 6.90 11.81 15.70 N/A 9.00 0.5631
05/21 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8787 台幣 5.22 11.60 18.33 13.73 9.35 0.6175
05/21 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.5185 台幣 5.22 11.64 18.38 13.77 9.36 0.6180
05/21 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.4110 台幣 5.22 11.64 18.38 13.77 9.36 0.6180
05/21 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.9176 台幣 5.22 11.64 18.38 13.78 9.36 0.6180
05/21 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.0500 美元 8.20 14.43 12.70 10.32 11.75 0.6637
05/22 日盛台灣多重資產基金 日盛投信 12.0600 台幣 6.07 10.44 15.52 N/A 4.95 0.2628
05/21 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.2000 美元 8.19 14.51 12.71 10.03 11.61 0.6563
05/21 新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.0316 台幣 6.52 9.43 11.38 N/A 8.09 0.5239
05/21 新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.0709 台幣 6.52 9.43 11.38 N/A 8.09 0.5240
05/21 新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.0709 台幣 6.52 9.43 11.38 N/A 8.09 0.5240
05/21 新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.0703 台幣 6.51 9.43 11.37 N/A 8.08 0.5239
05/21 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.2900 台幣 4.86 12.30 17.50 10.12 9.96 0.7760
05/21 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.2900 台幣 4.86 12.30 17.66 10.12 10.02 0.7795
05/21 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.6600 台幣 4.85 12.25 17.56 10.03 10.11 0.7848
05/21 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.1600 台幣 4.79 12.27 17.60 10.17 9.96 0.7754
05/21 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.1488 美元 4.71 12.52 17.99 3.66 11.18 0.7531
05/21 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.1476 美元 4.71 12.51 17.98 3.66 11.18 0.7530
05/21 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.0921 美元 4.71 12.51 17.98 3.62 11.18 0.7533
05/21 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.0914 美元 4.71 12.51 17.98 3.62 11.18 0.7531
05/21 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3000 人民幣 5.47 14.19 N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5455 台幣 7.90 10.12 14.20 -9.50 9.77 0.5899
05/21 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 8.0334 台幣 4.97 12.10 19.52 N/A 12.17 0.7902
05/21 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5448 台幣 7.89 10.12 14.19 -9.51 9.77 0.5899
05/21 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.8428 台幣 7.89 10.12 14.19 -9.49 9.77 0.5899
05/21 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.1891 台幣 4.97 12.10 19.60 N/A 12.16 0.7891
05/21 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2239 台幣 5.56 10.83 N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7685 台幣 5.56 10.82 N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7693 台幣 5.56 10.83 N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2239 台幣 5.55 10.82 N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2800 人民幣 5.38 13.99 N/A N/A N/A N/A
05/21 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.7672 人民幣 4.75 11.81 18.93 19.53 10.40 0.6869
05/21 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.9740 人民幣 4.75 11.81 18.93 19.54 10.40 0.6869
05/21 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5600 人民幣 5.00 13.89 N/A N/A N/A N/A
05/21 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.3430 人民幣 4.74 11.83 18.96 19.43 10.41 0.6878
05/21 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.5738 人民幣 4.74 11.79 18.92 19.40 10.41 0.6873
05/21 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5800 人民幣 5.08 14.09 N/A N/A N/A N/A
05/21 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.3000 歐元 7.73 13.43 10.43 2.97 11.64 0.6569
05/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9700 台幣 4.36 14.25 22.31 10.26 17.41 1.3461
05/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9700 台幣 4.26 14.25 22.31 10.25 17.35 1.3432
05/21 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 7.6698 台幣 6.22 7.61 3.72 -12.16 10.04 0.5824
05/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.0500 台幣 4.24 14.22 22.21 10.15 17.33 1.3406
05/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.0600 台幣 4.24 14.20 22.31 10.24 17.33 1.3394
05/21 華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 11.5600 美元 5.19 10.73 15.02 9.78 10.20 0.6785
05/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5800 台幣 9.87 10.50 10.08 18.65 9.56 0.4211
05/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5800 台幣 9.87 10.50 10.08 18.77 9.51 0.4153
05/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0200 台幣 10.37 10.50 10.12 18.78 9.48 0.4131
05/21 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.1500 台幣 3.24 9.85 15.42 6.19 7.18 0.3259
05/21 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.4500 台幣 3.22 9.82 15.42 6.26 7.19 0.3264
05/21 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.4500 台幣 3.22 9.82 15.42 6.26 7.15 0.3241
05/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0200 台幣 10.37 10.49 10.12 18.64 9.48 0.4131
05/21 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.6000 人民幣 7.57 12.93 9.62 7.43 11.73 0.6646
05/21 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.0802 台幣 9.22 5.85 -4.49 -43.49 17.48 0.8143
05/21 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 6.4928 台幣 9.22 5.85 -4.49 -43.49 17.48 0.8141
05/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.7100 美元 5.50 13.27 15.31 N/A 15.58 1.1620
05/21 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6100 台幣 5.70 10.61 N/A N/A N/A N/A
05/21 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6094 台幣 5.70 10.61 N/A N/A N/A N/A
05/21 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9346 台幣 5.70 10.60 N/A N/A N/A N/A
05/21 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4200 南非幣 6.48 14.76 20.58 N/A 19.74 1.4935
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8140 台幣 4.84 10.50 14.84 N/A 7.03 0.4462
05/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 8.7800 美元 5.40 13.14 15.22 N/A 15.64 1.1654
05/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.7000 美元 5.37 13.12 15.16 N/A 15.69 1.1710
05/21 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.1796 美元 4.68 11.72 18.91 15.32 11.20 0.7393
05/21 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 10.8500 南非幣 6.48 14.69 20.29 N/A 19.73 1.4946
05/21 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.1789 美元 4.69 11.67 18.86 15.39 11.19 0.7383
05/21 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 8.8580 美元 4.07 12.40 10.08 N/A 11.43 0.7295
05/21 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.7508 美元 4.06 12.39 10.07 N/A 11.44 0.7302
05/21 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.2432 美元 4.66 11.64 18.83 14.93 11.21 0.7399
05/21 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.2405 美元 4.66 11.64 18.83 14.92 11.21 0.7399
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3415 台幣 4.69 10.17 14.14 7.94 7.03 0.4457
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9924 台幣 4.69 10.17 14.14 7.94 7.03 0.4457
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9924 台幣 4.69 10.17 14.14 7.94 7.03 0.4456
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3416 台幣 4.69 10.17 14.14 7.94 7.03 0.4458
05/21 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8400 美元 4.55 12.36 16.85 4.72 10.95 0.7272
05/21 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.7400 美元 4.51 12.35 16.77 4.60 11.08 0.7359
05/21 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.5601 南非幣 2.80 10.94 17.96 32.16 9.14 0.5342
05/21 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.3759 南非幣 2.80 10.94 17.95 34.15 9.14 0.5343
05/21 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.0797 美元 4.51 13.16 22.13 -6.73 16.83 1.0722
05/21 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6468 美元 4.51 13.16 22.12 -6.75 16.83 1.0721
05/22 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 凱基投信 12.2800 台幣 5.86 8.96 13.81 19.57 5.15 0.2407
05/22 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 凱基投信 12.4600 台幣 5.95 8.92 13.89 19.58 5.14 0.2432
05/21 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.0296 南非幣 4.02 14.06 22.84 4.01 14.82 0.9256
05/21 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.9129 人民幣 5.15 12.71 17.64 N/A 12.65 0.6658
05/21 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.0811 人民幣 5.15 12.71 17.64 N/A 12.65 0.6658
05/21 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2213 台幣 4.69 10.59 13.87 N/A 9.98 0.7656
05/21 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.2421 台幣 4.69 10.59 13.88 N/A 9.98 0.7656
05/21 凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2213 台幣 4.69 10.59 13.87 N/A 9.98 0.7656
05/21 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.2418 台幣 4.69 10.59 13.87 N/A 9.98 0.7656
05/21 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.7700 美元 4.96 11.98 17.57 N/A 12.31 0.8109
05/21 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.7587 美元 4.96 11.98 17.57 N/A 12.31 0.8109
05/21 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8659 美元 4.95 11.97 17.56 N/A 12.30 0.8100
05/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9200 人民幣 3.53 13.93 22.23 13.15 18.55 1.4212
05/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9300 人民幣 3.52 13.92 22.21 13.25 18.49 1.4151
05/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.5000 人民幣 3.48 13.84 22.19 13.02 18.55 1.4200
05/21 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 21.9451 南非幣 3.64 13.81 22.00 5.00 14.54 0.9043
05/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.5200 人民幣 3.47 13.92 22.15 13.20 18.55 1.4195
05/21 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.8100 美元 5.05 11.67 13.55 4.55 11.38 0.7716
05/21 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1888 澳幣 3.34 11.39 19.59 -8.73 15.18 0.9508
05/21 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3500 美元 4.97 11.55 13.41 4.53 11.39 0.7717
05/21 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.1279 人民幣 3.58 11.12 7.53 N/A 11.45 0.7317
05/21 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.6592 澳幣 3.25 11.31 19.48 -8.70 15.12 0.9454
05/21 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.6500 美元 4.00 11.90 17.50 7.70 11.75 0.9237
05/21 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.1800 美元 3.97 11.89 17.43 7.65 11.77 0.9267
05/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9200 美元 3.58 14.15 22.51 9.92 18.94 1.4608
05/21 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.1600 美元 3.96 11.90 17.39 7.63 11.78 0.9265
05/21 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.1600 美元 3.96 11.90 17.49 7.63 11.78 0.9265
05/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9400 美元 3.57 14.12 22.46 10.12 19.00 1.4648
05/21 第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.6302 台幣 5.93 6.52 N/A N/A N/A N/A
05/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.0800 美元 3.51 13.96 22.27 9.42 18.99 1.4635
05/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.0800 美元 3.42 13.96 22.27 9.42 18.98 1.4640
05/21 凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7922 人民幣 4.33 10.99 14.36 N/A 10.70 0.8155
05/21 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7917 人民幣 4.33 10.99 14.36 N/A 10.70 0.8156
05/21 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0523 美元 4.51 12.26 16.76 1.42 12.49 0.8417
05/21 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.9060 美元 4.51 12.26 16.76 1.43 12.49 0.8418
05/21 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.5757 人民幣 4.33 10.98 14.35 N/A 10.70 0.8157
05/21 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.9101 美元 4.51 12.23 16.73 1.43 12.48 0.8414
05/21 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6922 美元 4.51 12.24 16.74 N/A 12.49 0.8419
05/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4300 南非幣 1.39 13.13 20.75 29.76 16.69 1.2663
05/21 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.4055 人民幣 4.30 10.93 14.19 N/A 10.71 0.8164
05/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 14.3000 南非幣 1.42 13.13 20.68 29.76 16.67 1.2655
05/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4300 南非幣 1.39 13.13 20.75 29.75 16.65 1.2655
05/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 14.2900 南非幣 1.35 13.05 20.59 29.67 16.59 1.2606
05/21 凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5563 美元 4.46 11.24 13.96 N/A 11.09 0.8680
05/21 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2640 台幣 5.25 9.99 11.82 N/A 9.93 0.6553
05/21 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5536 美元 4.43 11.21 13.89 N/A 11.09 0.8686
05/21 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3918 台幣 5.23 10.00 11.84 N/A 9.94 0.6561
05/21 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2651 台幣 5.23 10.00 11.83 N/A 9.96 0.6576
05/21 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.6991 美元 4.41 11.18 13.81 N/A 11.10 0.8691
05/21 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3926 台幣 5.23 10.00 11.85 N/A 9.96 0.6575
05/21 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.6909 美元 4.40 11.16 13.75 N/A 11.10 0.8691
05/21 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.5699 台幣 5.64 5.93 N/A N/A N/A N/A
05/21 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.5698 台幣 5.64 5.93 N/A N/A N/A N/A
05/21 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8809 人民幣 3.87 11.90 18.77 -7.54 17.33 1.0997
05/21 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 15.4184 人民幣 3.82 11.87 18.72 -7.53 17.37 1.1021
05/21 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7889 人民幣 4.16 11.31 14.26 1.63 12.73 0.8590
05/21 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.7773 南非幣 4.53 12.75 17.41 N/A 12.94 0.6596
05/21 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.1964 南非幣 4.53 12.75 17.41 N/A 12.94 0.6595
05/21 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.4690 人民幣 4.15 11.28 14.21 1.58 12.75 0.8602
05/21 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.8587 人民幣 4.15 11.28 14.19 1.40 12.76 0.8610
05/21 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.9584 人民幣 1.94 9.75 17.17 N/A 8.97 0.6023
05/21 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.3228 人民幣 1.94 9.75 17.17 N/A 8.97 0.6022
05/21 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.3222 人民幣 1.94 9.75 17.17 N/A 8.97 0.6022
05/21 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.9573 人民幣 1.94 9.75 17.16 N/A 8.97 0.6020
05/21 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.8300 南非幣 -0.16 8.93 8.62 35.66 10.51 0.1937
05/21 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.7500 人民幣 3.51 10.56 14.54 5.10 11.96 0.9376
05/21 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8981 美元 4.68 11.62 15.43 N/A 13.58 0.7104
05/21 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8981 美元 4.68 11.62 15.42 N/A 13.58 0.7105
05/21 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.7513 美元 4.68 11.62 15.43 N/A 13.58 0.7105
05/21 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.7514 美元 4.68 11.62 15.42 N/A 13.58 0.7104
05/21 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 18.1600 南非幣 -0.16 8.94 8.42 35.42 10.55 0.1969
05/21 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.6700 台幣 4.41 8.57 10.09 -2.88 8.38 0.4795
05/21 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6361 台幣 4.04 9.07 13.38 N/A 4.97 0.1358
05/21 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6362 台幣 4.04 9.07 13.38 N/A 4.96 0.1358
05/21 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3550 台幣 4.04 9.06 13.37 N/A 4.96 0.1356
05/21 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.2900 台幣 4.42 8.66 10.03 -2.92 8.45 0.4801
05/21 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6000 美元 4.51 10.40 11.16 N/A 12.79 0.8618
05/21 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.5400 美元 4.56 10.48 11.18 N/A 12.87 0.8665
05/21 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6700 南非幣 0.95 12.10 7.86 N/A 13.29 1.0108
05/21 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6000 美元 4.51 10.40 11.15 N/A 12.79 0.8618
05/21 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1600 澳幣 1.44 7.01 8.74 N/A 4.73 0.1781
05/21 宏利360多重資產收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4300 台幣 4.08 8.12 7.80 -9.74 8.78 0.5585
05/21 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 10.8900 澳幣 1.30 6.97 8.68 N/A 4.78 0.1778
05/21 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3804 台幣 3.65 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5918 台幣 3.65 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5918 台幣 3.65 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3802 台幣 3.65 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 11.3400 南非幣 4.23 10.96 13.40 N/A 11.32 0.7628
05/21 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 8.4624 美元 3.50 10.72 16.93 N/A 14.63 0.9586
05/21 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.4041 美元 3.50 10.72 16.91 N/A 14.64 0.9594
05/21 宏利360多重資產收益基金-A不配息(新臺幣) 宏利投信 9.9800 台幣 3.85 7.89 7.54 -9.93 8.64 0.5530
05/21 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6600 南非幣 4.26 10.88 13.46 N/A 11.28 0.7594
05/21 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 聯邦投信 9.7528 美元 1.91 9.28 9.78 N/A 9.15 0.5641
05/21 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 聯邦投信 9.7528 美元 1.91 9.28 9.78 N/A 9.15 0.5641
05/21 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0200 人民幣 3.76 10.21 12.37 N/A 10.29 0.6353
05/21 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11.3100 人民幣 3.76 10.23 12.43 N/A 10.22 0.6304
05/21 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 9.8400 人民幣 2.61 11.44 14.29 N/A 12.69 0.9784
05/21 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1600 南非幣 1.82 11.72 6.77 N/A 13.27 1.0115
05/21 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9300 人民幣 2.62 11.39 14.21 N/A 12.78 0.9871
05/21 宏利360多重資產收益基金-NA不配息(新臺幣) 宏利投信 9.0500 台幣 3.67 7.74 7.23 -10.66 8.88 0.5661
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6821 台幣 2.92 6.27 11.13 5.13 4.87 0.5958
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6808 台幣 2.92 6.27 11.13 5.13 4.87 0.5959
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7143 台幣 2.92 6.27 11.13 5.13 4.87 0.5957
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7341 台幣 2.92 6.27 11.13 5.12 4.87 0.5958
05/21 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 11.3200 美元 3.38 11.31 12.41 N/A 12.76 0.8081
05/21 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.7700 美元 3.18 9.17 14.59 5.06 9.55 0.7499
05/21 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 12.8600 美元 3.29 9.17 14.62 5.07 9.52 0.7465
05/21 柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9554 美元 3.88 9.17 N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2242 澳幣 3.93 8.39 9.32 N/A 10.18 0.6704
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2241 澳幣 3.93 8.39 9.32 N/A 10.18 0.6705
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3343 澳幣 3.93 8.39 9.32 N/A 10.18 0.6704
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3342 澳幣 3.93 8.38 9.32 N/A 10.18 0.6704
05/21 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.8100 美元 3.29 9.13 14.66 5.14 9.63 0.7556
05/21 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5003 美元 2.56 8.40 13.24 2.27 7.26 0.4686
05/21 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.2605 美元 2.56 8.40 13.24 2.24 7.26 0.4685
05/21 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.5400 美元 3.13 9.11 14.57 4.98 9.49 0.7433
05/21 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.0500 台幣 3.56 8.55 8.87 N/A 10.02 0.6670
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1263 美元 4.76 9.54 11.38 N/A 11.76 0.7782
05/21 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.3700 台幣 3.50 8.40 8.87 N/A 10.00 0.6669
05/21 宏利360多重資產收益基金-NB月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8600 台幣 3.37 7.34 6.91 -10.61 8.90 0.5703
05/21 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6300 美元 4.06 9.21 N/A N/A N/A N/A
05/21 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6300 美元 4.06 9.21 N/A N/A N/A N/A
05/21 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9518 美元 4.06 9.20 N/A N/A N/A N/A
05/21 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.0729 人民幣 7.28 4.56 -6.43 -44.98 18.21 0.9287
05/21 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.3398 人民幣 7.28 4.55 -6.43 -44.98 18.21 0.9288
05/21 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8793 美元 3.69 8.76 N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8794 美元 3.69 8.76 N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4383 美元 3.69 8.76 N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4380 美元 3.68 8.76 N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4310 美元 4.64 9.29 10.86 N/A 11.75 0.7776
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4309 美元 4.64 9.28 10.86 N/A 11.75 0.7777
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2088 美元 4.64 9.28 10.86 N/A 11.75 0.7776
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2087 美元 4.64 9.28 10.86 N/A 11.75 0.7776
05/21 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1372 台幣 3.73 7.37 N/A N/A N/A N/A
05/21 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1358 台幣 3.72 7.36 N/A N/A N/A N/A
05/21 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4829 台幣 3.72 7.36 N/A N/A N/A N/A
05/21 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4809 台幣 3.71 7.35 N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8730 南非幣 2.72 9.45 12.31 14.14 8.47 0.5448
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8730 南非幣 2.72 9.44 12.30 14.13 8.47 0.5448
05/21 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3531 台幣 4.84 7.24 N/A N/A N/A N/A
05/21 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9943 台幣 4.84 7.24 N/A N/A N/A N/A
05/21 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9943 台幣 4.84 7.24 N/A N/A N/A N/A
05/21 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3530 台幣 4.84 7.24 N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1200 南非幣 1.82 10.26 5.59 N/A 13.12 1.0035
05/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 14.0800 南非幣 8.06 8.98 6.67 8.73 11.50 0.6453
05/21 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7600 美元 3.17 7.96 10.03 -2.89 8.20 0.5502
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3914 人民幣 4.30 8.44 9.24 N/A 11.49 0.7537
05/21 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4000 美元 0.44 10.04 4.11 N/A 13.32 1.0184
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1434 人民幣 4.30 8.44 9.24 N/A 11.49 0.7537
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3912 人民幣 4.30 8.44 9.24 N/A 11.49 0.7537
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1433 人民幣 4.30 8.44 9.23 N/A 11.49 0.7537
05/21 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.4600 美元 3.06 7.98 9.95 -2.97 8.08 0.5403
05/21 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8705 澳幣 3.05 7.55 N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4691 澳幣 3.05 7.55 N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4691 澳幣 3.05 7.55 N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8703 澳幣 3.05 7.55 N/A N/A N/A N/A
05/21 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2025 人民幣 2.08 7.28 10.85 1.44 7.36 0.4784
05/21 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 10.2584 人民幣 2.08 7.28 10.85 1.51 7.36 0.4785
05/21 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8869 澳幣 5.25 6.98 8.55 -19.82 11.38 0.7172
05/21 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8888 澳幣 5.25 6.98 8.55 -19.81 11.38 0.7171
05/21 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.7680 澳幣 5.25 6.98 8.56 -19.80 11.38 0.7171
05/21 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4000 美元 0.44 10.04 4.01 N/A 13.33 1.0184
05/21 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7104 人民幣 3.35 7.89 N/A N/A N/A N/A
05/21 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7500 美元 3.17 7.97 10.05 -2.99 8.13 0.5434
05/21 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3188 人民幣 3.35 7.88 N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7100 人民幣 3.35 7.88 N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3181 人民幣 3.34 7.87 N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2403 澳幣 2.43 7.59 9.44 -0.19 8.11 0.5377
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2408 澳幣 2.43 7.59 9.44 -0.18 8.11 0.5379
05/21 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7934 南非幣 3.09 8.03 6.08 N/A 9.72 0.5752
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8429 澳幣 2.43 7.59 9.44 -0.21 8.11 0.5378
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8423 澳幣 2.43 7.59 9.44 -0.21 8.11 0.5378
05/21 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5800 美元 0.75 9.95 3.94 N/A 13.27 1.0134
05/21 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5900 美元 0.84 9.95 4.03 N/A 13.33 1.0192
05/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8000 南非幣 8.69 8.74 6.82 11.60 11.57 0.6468
05/21 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.6318 美元 1.28 8.27 13.52 N/A 9.56 0.7454
05/21 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.6316 美元 1.28 8.27 13.52 N/A 9.56 0.7454
05/21 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.9516 美元 1.28 8.26 13.52 N/A 9.56 0.7453
05/21 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.9513 美元 1.28 8.26 13.52 N/A 9.56 0.7453
05/21 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.4600 美元 3.06 7.98 9.95 -2.98 8.05 0.5385
05/21 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4676 美元 5.64 7.74 9.59 -19.19 12.40 0.7828
05/21 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2561 美元 5.64 7.73 9.58 -19.19 12.40 0.7830
05/21 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2555 美元 5.64 7.73 9.58 -19.20 12.39 0.7828
05/21 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3200 美元 1.21 7.58 10.71 -6.71 9.25 0.5307
05/21 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9100 澳幣 0.46 9.54 2.35 N/A 13.09 0.9926
05/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6200 南非幣 8.68 8.70 6.79 10.79 11.57 0.6467
05/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 14.5300 南非幣 7.79 8.76 6.92 11.43 11.37 0.6356
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4334 美元 2.91 8.34 10.54 0.30 9.54 0.6353
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4327 美元 2.90 8.34 10.53 0.30 9.54 0.6353
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8517 美元 2.91 8.33 10.52 0.28 9.54 0.6352
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8521 美元 2.91 8.33 10.52 0.28 9.54 0.6353
05/21 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1200 人民幣 2.76 7.92 11.77 3.57 10.09 0.7882
05/21 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3200 美元 1.21 7.44 10.57 -6.81 9.12 0.5191
05/21 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.3500 美元 1.17 7.48 10.70 -6.84 9.24 0.5301
05/21 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 14.8600 人民幣 2.70 7.92 11.65 3.48 10.04 0.7879
05/21 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8698 南非幣 2.84 7.77 6.68 N/A 9.49 0.5732
05/21 路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8900 台幣 2.83 5.93 8.25 N/A 7.28 0.4780
05/21 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2122 南非幣 2.78 7.72 5.94 N/A 9.43 0.5655
05/21 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2111 南非幣 2.73 7.65 6.82 N/A 9.32 0.5597
05/21 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5200 人民幣 2.60 7.83 11.59 3.57 9.98 0.7817
05/21 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.4200 美元 3.44 8.00 8.88 -7.64 9.99 0.6081
05/21 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 13.0900 台幣 2.51 7.38 10.46 -1.50 9.25 0.7257
05/21 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 9.7100 台幣 2.43 7.29 10.47 -1.42 9.24 0.7232
05/21 宏利360多重資產收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8000 美元 3.22 7.89 7.53 -7.94 10.42 0.6743
05/21 宏利360多重資產收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.7200 美元 3.18 7.85 7.52 -7.98 10.47 0.6780
05/21 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9400 台幣 2.51 7.32 10.44 -1.42 9.23 0.7250
05/21 宏利360多重資產收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3400 美元 3.17 7.84 7.45 -7.96 10.43 0.6762
05/21 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3400 台幣 2.46 7.23 10.43 -1.51 9.27 0.7259
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4861 人民幣 2.71 7.50 8.78 0.49 9.59 0.6433
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4862 人民幣 2.71 7.50 8.78 0.49 9.59 0.6434
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5120 人民幣 2.71 7.50 8.77 0.48 9.59 0.6433
05/21 宏利360多重資產收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 10.2600 美元 3.12 7.77 7.43 -8.06 10.42 0.6756
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5116 人民幣 2.71 7.50 8.77 0.48 9.59 0.6432
05/21 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1758 南非幣 3.08 7.54 N/A N/A N/A N/A
05/21 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1754 南非幣 3.08 7.53 N/A N/A N/A N/A
05/21 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.6076 南非幣 3.07 7.52 N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3500 澳幣 0.39 9.10 2.22 N/A 13.17 1.0094
05/21 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3500 台幣 2.68 5.61 7.48 -3.00 7.18 0.4702
05/21 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3500 台幣 2.68 5.61 7.48 -3.00 7.18 0.4701
05/21 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.5300 台幣 2.67 5.56 7.48 -3.06 7.37 0.4809
05/21 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.5400 台幣 2.83 5.72 7.48 -3.03 7.20 0.4712
05/21 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3410 人民幣 5.32 6.79 7.74 -19.67 12.31 0.7793
05/21 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.6917 人民幣 5.32 6.79 7.74 -19.67 12.32 0.7794
05/21 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.6919 人民幣 5.32 6.79 7.74 -19.67 12.32 0.7794
05/21 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2100 人民幣 0.98 6.65 8.09 -6.36 9.24 0.5402
05/21 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.5200 人民幣 0.86 6.48 8.12 -6.41 9.22 0.5455
05/21 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.2400 美元 3.02 8.60 9.02 N/A 11.37 0.7638
05/21 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.3900 美元 3.04 8.60 8.98 N/A 11.45 0.7698
05/21 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9800 澳幣 -0.09 8.82 1.76 N/A 13.23 1.0101
05/21 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.6300 美元 1.90 9.68 10.82 N/A 14.63 1.1310
05/21 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6015 台幣 2.31 4.79 1.63 N/A 7.95 0.4863
05/21 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2200 人民幣 0.86 6.50 8.08 -6.36 9.27 0.5458
05/21 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5232 台幣 2.30 4.76 1.59 N/A 7.90 0.4838
05/21 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2100 美元 1.94 9.70 10.68 N/A 14.65 1.1331
05/21 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2200 美元 1.94 9.82 10.80 N/A 14.72 1.1411
05/21 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.2600 人民幣 2.63 6.67 7.43 -4.37 8.26 0.5530
05/21 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6400 人民幣 2.66 6.64 7.47 -4.46 8.35 0.5580
05/21 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6400 人民幣 2.66 6.76 7.47 -4.46 8.35 0.5590
05/21 新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.5601 美元 3.98 6.02 5.61 N/A 10.96 0.7967
05/21 新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.5340 美元 3.98 6.02 5.73 N/A 10.78 0.7924
05/21 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.2600 人民幣 2.63 6.67 7.43 -4.38 8.20 0.5496
05/21 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1900 人民幣 0.09 8.53 1.12 N/A 13.50 1.0313
05/21 新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.5167 美元 3.93 5.38 5.55 N/A 11.16 0.7964
05/21 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2375 台幣 2.15 4.60 1.65 N/A 7.94 0.4874
05/21 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1800 人民幣 0.18 8.54 1.21 N/A 13.42 1.0263
05/21 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0640 美元 3.60 8.41 8.80 N/A 12.54 0.8405
05/21 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0637 美元 3.60 8.39 8.80 N/A 12.53 0.8396
05/21 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9287 美元 3.59 8.39 8.79 N/A 12.53 0.8395
05/21 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9319 美元 3.59 8.43 8.83 N/A 12.55 0.8410
05/21 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2442 台幣 2.15 4.54 1.58 N/A 7.93 0.4839
05/21 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3000 台幣 0.56 5.82 6.88 -10.72 8.92 0.5052
05/21 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3000 台幣 0.55 5.82 6.87 -10.73 8.92 0.5052
05/21 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9879 人民幣 3.52 6.79 N/A N/A N/A N/A
05/21 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9879 人民幣 3.52 6.79 N/A N/A N/A N/A
05/21 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2837 人民幣 3.52 6.78 N/A N/A N/A N/A
05/21 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2837 人民幣 3.52 6.78 N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9100 人民幣 -0.27 8.45 1.11 N/A 13.45 1.0305
05/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9200 美元 7.16 7.59 4.60 2.63 11.65 0.6586
05/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9200 美元 7.16 7.59 4.50 2.63 11.65 0.6579
05/21 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9300 人民幣 -0.27 8.43 1.11 N/A 13.55 1.0375
05/21 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 9.8000 台幣 0.51 5.72 6.75 -10.83 8.87 0.5004
05/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.4600 美元 7.70 7.56 4.61 2.62 11.53 0.6513
05/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.4600 美元 7.70 7.56 4.61 2.61 11.53 0.6513
05/21 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.9600 南非幣 2.80 6.88 10.43 3.04 9.24 0.6109
05/21 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.9600 南非幣 2.80 6.88 10.43 3.04 9.24 0.6109
05/21 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.9600 南非幣 2.69 6.75 10.39 3.02 9.30 0.6132
05/21 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.9600 南非幣 2.69 6.75 10.39 3.02 9.25 0.6102
05/21 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1500 澳幣 -0.21 8.57 1.83 N/A 13.33 1.0184
05/21 新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.5701 美元 4.00 5.99 5.71 N/A 10.91 0.7931
05/21 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.4668 美元 6.50 3.00 -9.37 -51.16 19.70 1.0585
05/21 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 5.9815 美元 6.49 3.00 -9.38 -51.17 19.71 1.0586
05/21 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2088 美元 2.11 5.24 2.74 N/A 9.15 0.5654
05/21 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4802 美元 2.11 5.24 2.77 N/A 9.14 0.5647
05/21 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2112 美元 2.11 5.24 2.77 N/A 9.14 0.5646
05/21 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4802 美元 2.11 5.24 2.77 N/A 9.14 0.5646
05/21 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0126 美元 3.46 6.71 N/A N/A N/A N/A
05/21 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0127 美元 3.46 6.71 N/A N/A N/A N/A
05/21 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3152 澳幣 1.71 45.09 40.14 N/A 38.45 0.5018
05/21 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3810 美元 3.45 6.70 N/A N/A N/A N/A
05/21 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3815 美元 3.45 6.71 N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2343 南非幣 1.22 5.92 10.29 12.90 5.37 0.7121
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3923 南非幣 1.22 5.92 10.29 12.90 5.37 0.7125
05/21 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7622 南非幣 1.94 7.76 10.55 N/A 10.54 0.6669
05/21 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4713 南非幣 1.37 5.29 9.15 5.68 4.47 0.2616
05/21 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1434 澳幣 1.88 5.40 1.68 N/A 9.44 0.5813
05/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0400 澳幣 6.70 6.58 2.45 -2.52 11.56 0.6512
05/21 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 6.7868 澳幣 1.74 5.30 -3.76 N/A 11.34 0.5218
05/21 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 10.1900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.1900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 10.1900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.1900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.7700 澳幣 7.16 6.52 2.37 -2.89 11.73 0.6585
05/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.7300 澳幣 7.04 6.39 2.23 -2.86 11.61 0.6538
05/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9500 澳幣 6.65 6.53 2.37 -3.30 11.60 0.6487
05/21 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1787 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1787 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.3570 澳幣 1.80 5.21 1.16 N/A 9.61 0.5829
05/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.9700 人民幣 7.01 6.15 1.62 0.19 11.73 0.6646
05/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.9500 人民幣 7.03 6.15 1.74 0.16 11.81 0.6657
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5565 美元 1.46 5.05 8.56 -0.01 6.53 0.9030
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5555 美元 1.46 5.05 8.56 -0.02 6.53 0.9032
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5713 美元 1.46 5.04 8.54 -0.03 6.53 0.9028
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5717 美元 1.46 5.04 8.55 -0.03 6.53 0.9029
05/21 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.7978 台幣 2.15 5.26 5.52 N/A 8.39 0.5097
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4769 澳幣 0.89 4.22 7.62 -0.57 5.25 0.7065
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4781 澳幣 0.89 4.22 7.62 -0.57 5.25 0.7065
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2018 澳幣 0.89 4.22 7.62 -0.55 5.25 0.7063
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2024 澳幣 0.89 4.22 7.62 -0.55 5.25 0.7063
05/21 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 10.1600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.1600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 10.1600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.1600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8400 人民幣 6.59 6.17 1.59 0.09 11.79 0.6650
05/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8500 人民幣 6.58 6.06 1.69 0.18 11.73 0.6651
05/21 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7295 南非幣 2.77 7.14 9.90 N/A 9.68 0.5643
05/21 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6078 台幣 2.06 5.20 5.34 N/A 8.39 0.5099
05/21 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6396 台幣 1.99 5.11 5.44 N/A 8.33 0.5062
05/21 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.5182 美元 3.46 3.56 N/A N/A N/A N/A
05/21 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.5180 美元 3.46 3.56 N/A N/A N/A N/A
05/21 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4100 美元 1.99 5.31 7.13 -6.01 9.20 0.6052
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4862 日圓 0.53 3.52 N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5020 日圓 0.52 3.52 N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2849 日圓 0.52 3.51 N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2833 日圓 0.52 3.51 N/A N/A N/A N/A
05/21 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.5405 台幣 2.16 5.60 7.91 N/A 10.20 0.6267
05/21 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.2570 人民幣 1.49 4.06 -0.23 N/A 9.51 0.5879
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.8393 人民幣 1.18 4.24 6.85 0.13 6.43 0.8882
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.8405 人民幣 1.17 4.24 6.85 0.13 6.43 0.8885
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0043 人民幣 1.17 4.23 6.84 0.12 6.43 0.8882
05/21 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0035 人民幣 1.17 4.23 6.84 0.11 6.43 0.8884
05/21 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.7159 台幣 1.95 5.00 5.21 N/A 8.37 0.5083
05/21 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4000 美元 1.83 5.14 6.97 -6.15 9.07 0.5955
05/21 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7800 美元 1.89 5.17 7.05 -6.18 9.13 0.5997
05/21 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7800 美元 1.99 5.17 7.05 -6.18 9.14 0.5999
05/21 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.2230 台幣 2.13 5.54 7.90 N/A 10.22 0.6273
05/21 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0725 人民幣 1.44 3.98 -0.17 N/A 9.53 0.5891
05/21 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.2418 人民幣 1.45 3.98 -0.28 N/A 9.54 0.5896
05/21 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9696 人民幣 1.44 3.79 -0.39 N/A 9.52 0.5878
05/21 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0937 美元 0.99 4.12 6.18 -3.38 4.77 0.2827
05/21 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.2330 美元 0.99 4.12 6.18 -3.16 4.77 0.2827
05/21 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.2477 台幣 2.05 5.52 8.00 N/A 10.23 0.6259
05/21 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8343 美元 1.86 5.85 N/A N/A N/A N/A
05/21 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8348 美元 1.86 5.86 N/A N/A N/A N/A
05/21 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1754 美元 1.86 5.85 N/A N/A N/A N/A
05/21 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1764 美元 1.86 5.85 N/A N/A N/A N/A
05/21 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.5244 台幣 1.93 5.34 7.79 N/A 10.32 0.6322
05/21 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9800 澳幣 1.63 4.50 5.16 -10.33 9.15 0.6027
05/21 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9700 澳幣 1.53 4.40 5.17 -10.34 9.26 0.6088
05/21 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.7900 澳幣 1.58 4.42 5.16 -10.38 9.23 0.6081
05/21 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.7900 澳幣 1.58 4.42 5.16 -10.38 9.23 0.6082
05/21 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1706 美元 1.49 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1705 美元 1.49 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3801 美元 1.48 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3801 美元 1.48 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.1300 人民幣 1.49 3.90 4.19 -8.11 9.69 0.6359
05/21 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.6400 台幣 1.10 6.74 2.19 2.26 12.78 0.6722
05/21 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.6400 台幣 1.10 6.61 2.19 2.26 12.62 0.6648
05/21 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.4700 台幣 1.16 6.62 2.15 2.25 12.63 0.6646
05/21 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8000 人民幣 1.60 4.05 4.35 -8.09 9.55 0.6282
05/21 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8000 人民幣 1.60 4.05 4.35 -8.01 9.64 0.6338
05/21 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6592 美元 1.57 6.21 7.71 N/A 6.76 0.3758
05/21 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9553 美元 1.56 6.21 7.72 N/A 6.77 0.3763
05/21 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9553 美元 1.56 6.21 7.72 N/A 6.77 0.3762
05/21 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.1300 人民幣 1.49 3.90 4.18 -8.12 9.62 0.6344
05/21 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3096 人民幣 1.14 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3095 人民幣 1.14 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1268 人民幣 1.13 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1267 人民幣 1.13 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/21 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0000 人民幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/21 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/21 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/21 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/21 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/21 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/21 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/21 野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/21 野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/21 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7275 南非幣 1.36 5.45 6.18 N/A 9.34 0.5406
05/21 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5849 人民幣 1.26 4.39 N/A N/A N/A N/A
05/21 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5851 人民幣 1.26 4.39 N/A N/A N/A N/A
05/21 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6830 台幣 0.07 2.08 1.63 -10.45 4.67 0.2785
05/21 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 9.4362 台幣 0.07 2.08 1.63 -10.42 4.67 0.2785
05/21 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4758 南非幣 1.84 5.66 7.66 N/A 10.75 0.6584
05/21 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.8187 南非幣 1.45 6.05 8.10 N/A 13.19 0.8143
05/21 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.8845 南非幣 1.54 6.29 8.54 N/A 13.66 0.8300
05/21 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.8681 澳幣 1.18 4.29 2.57 N/A 10.82 0.6788
05/21 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1760 美元 1.13 4.58 4.46 N/A 10.42 0.6442
05/21 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.2374 美元 1.13 4.58 4.46 N/A 10.42 0.6442
05/21 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1759 美元 1.13 4.58 4.46 N/A 10.42 0.6442
05/21 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.2374 美元 1.13 4.58 4.46 N/A 10.42 0.6443
05/21 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9123 澳幣 0.84 3.93 2.87 N/A 10.36 0.6431
05/21 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.8389 澳幣 0.85 4.01 2.86 N/A 10.82 0.6689
05/21 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.3500 台幣 -0.85 4.94 4.00 N/A 15.27 1.1841
05/21 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1400 台幣 -0.94 4.98 4.09 N/A 15.21 1.1785
05/21 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1400 台幣 -0.94 4.86 3.97 N/A 15.27 1.1831
05/21 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8426 人民幣 0.84 3.64 1.72 N/A 10.79 0.6708
05/21 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7652 澳幣 0.49 3.59 2.49 N/A 10.48 0.6502
05/21 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.9950 人民幣 0.62 3.24 1.76 N/A 10.86 0.6762
05/21 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8120 人民幣 0.47 3.20 1.78 N/A 10.74 0.6709
05/21 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.9558 人民幣 0.34 3.13 1.40 N/A 10.72 0.6708
05/21 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.3178 美元 0.55 4.09 5.18 N/A 13.03 0.8069
05/21 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.6040 美元 0.55 4.09 5.18 N/A 13.03 0.8069
05/21 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.3181 美元 0.55 4.09 5.18 N/A 13.03 0.8069
05/21 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.6040 美元 0.55 4.09 5.18 N/A 13.03 0.8070
05/21 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.7800 澳幣 -3.05 2.14 -3.20 2.64 8.83 0.3810
05/21 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.7700 澳幣 -3.06 2.01 -3.32 2.51 8.89 0.3913
05/21 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2206 澳幣 0.25 3.40 2.73 N/A 13.20 0.8162
05/21 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1862 人民幣 0.05 2.96 2.95 N/A 13.16 0.8185
05/21 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0011 澳幣 0.24 2.92 1.82 N/A 13.30 0.8253
05/21 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8562 人民幣 -0.05 2.84 2.33 N/A 13.37 0.8345
05/21 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0988 人民幣 -0.06 2.76 2.13 N/A 13.36 0.8344
05/21 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7541 人民幣 -0.09 2.72 2.18 N/A 13.30 0.8306
05/21 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6700 美元 -1.33 3.87 -3.01 -11.53 16.45 0.8858
05/21 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.9800 美元 -1.28 3.84 -3.00 -11.50 16.42 0.8819
05/21 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.9800 美元 -1.28 3.84 -3.00 -11.50 16.41 0.8835
05/21 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/21 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。