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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/18 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.5554 台幣 15.95 17.82 4.65 19.64 12.77 0.6642
04/18 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.2727 台幣 15.95 17.82 4.65 19.63 12.77 0.6641
04/18 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.7922 美元 15.14 16.06 4.05 27.48 11.62 0.6124
04/18 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.5629 美元 15.14 16.06 4.05 27.48 11.62 0.6123
04/18 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.5923 人民幣 14.51 14.74 6.11 30.85 10.64 0.5773
04/18 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.4028 人民幣 14.51 14.74 6.11 30.85 10.64 0.5772
04/18 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.9900 美元 8.67 5.92 2.20 22.80 10.45 0.6811
04/18 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0200 人民幣 8.75 5.83 2.83 28.84 10.31 0.6616
04/18 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.6600 美元 8.13 N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.7900 歐元 7.88 4.23 N/A N/A N/A N/A
04/18 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.2800 台幣 7.12 N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.8500 台幣 7.05 2.60 -3.19 12.22 10.76 0.7626
04/18 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.6400 台幣 7.08 2.67 -3.23 12.23 10.80 0.7694
04/18 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8000 人民幣 5.93 4.07 N/A N/A N/A N/A
04/18 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.7200 人民幣 5.93 4.08 N/A N/A N/A N/A
04/18 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.3172 台幣 9.66 10.08 -0.28 N/A 8.19 0.3794
04/18 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.8432 台幣 9.66 10.08 -0.28 N/A 8.19 0.3795
04/18 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.7270 美元 9.84 11.09 -5.30 N/A 9.74 0.4244
04/18 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.2215 美元 9.83 11.09 -5.30 N/A 9.74 0.4244
04/18 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.3700 台幣 5.49 2.88 N/A N/A N/A N/A
04/18 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.7600 台幣 5.45 2.82 N/A N/A N/A N/A
04/22 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9057 南非幣 9.97 8.18 9.56 34.70 8.51 0.4785
04/18 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6156 南非幣 6.90 N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7907 南非幣 6.89 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.1259 南非幣 10.12 8.14 10.46 35.36 8.57 0.4531
04/22 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6910 台幣 7.92 5.75 4.83 9.70 8.75 0.5562
04/22 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0964 台幣 7.92 5.74 4.83 9.69 8.75 0.5560
04/22 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.1726 美元 8.16 6.19 1.15 15.02 8.92 0.5593
04/22 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7645 美元 8.16 6.19 1.15 15.09 8.92 0.5594
04/18 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.1200 台幣 5.38 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.5300 美元 8.60 9.75 N/A N/A N/A N/A
04/18 瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.8500 台幣 5.75 3.83 6.16 N/A 6.38 0.5449
04/18 瀚亞全球多重資產收益基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2400 台幣 5.75 3.84 6.09 N/A 6.39 0.5471
04/18 瀚亞全球多重資產收益基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6600 台幣 5.79 3.81 6.20 N/A 6.41 0.5457
04/22 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.0100 台幣 8.24 9.03 -2.22 6.07 9.79 0.6367
04/22 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.1400 台幣 8.16 8.90 -2.37 6.10 9.75 0.6398
04/22 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3507 人民幣 7.86 5.68 2.20 21.99 8.62 0.5397
04/22 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8043 台幣 7.21 7.84 -0.25 N/A 7.15 0.5347
04/22 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8622 台幣 7.20 7.83 -0.25 N/A 7.15 0.5346
04/22 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.2433 人民幣 7.84 5.62 2.19 22.06 8.59 0.5377
04/18 瀚亞全球多重資產收益基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6300 美元 5.69 4.24 0.96 N/A 6.57 0.5876
04/22 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6282 美元 7.44 8.29 -3.80 N/A 8.16 0.5777
04/18 瀚亞全球多重資產收益基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3700 美元 5.81 4.28 1.02 N/A 6.52 0.5812
04/22 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6946 美元 7.44 8.29 -3.81 N/A 8.16 0.5777
04/18 瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.3500 美元 5.68 4.32 1.16 N/A 6.61 0.5925
04/18 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8900 人民幣 5.86 N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2000 美元 5.45 6.14 N/A N/A N/A N/A
04/18 安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4800 美元 5.43 6.07 N/A N/A N/A N/A
04/22 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6685 人民幣 7.31 8.23 -3.13 N/A 7.94 0.5629
04/22 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7393 人民幣 7.31 8.21 -3.13 N/A 7.92 0.5612
04/18 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6704 美元 5.01 4.69 3.44 N/A 5.56 0.8876
04/18 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6702 美元 5.01 4.69 3.44 N/A 5.55 0.8874
04/18 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3389 美元 5.01 4.69 3.44 N/A 5.55 0.8873
04/18 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3387 美元 5.01 4.68 3.44 N/A 5.55 0.8872
04/22 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.3505 澳幣 7.97 7.11 2.45 15.74 8.93 0.5577
04/22 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7588 澳幣 7.97 8.11 3.43 16.99 9.43 0.5909
04/18 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8767 台幣 4.74 3.85 4.87 N/A 5.36 0.7779
04/18 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8764 台幣 4.74 3.85 4.87 N/A 5.36 0.7778
04/18 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5258 台幣 4.74 3.84 4.88 N/A 5.36 0.7777
04/18 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5455 台幣 4.74 3.84 4.87 N/A 5.36 0.7777
04/18 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7289 澳幣 4.85 4.43 3.35 N/A 5.33 0.8333
04/18 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7292 澳幣 4.85 4.43 3.36 N/A 5.33 0.8330
04/18 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3959 澳幣 4.85 4.43 3.35 N/A 5.32 0.8317
04/18 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3952 澳幣 4.84 4.43 3.34 N/A 5.32 0.8317
04/18 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6267 人民幣 4.80 4.61 4.33 N/A 5.31 0.8270
04/18 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6268 人民幣 4.81 4.61 4.33 N/A 5.31 0.8267
04/18 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4727 人民幣 4.80 4.61 4.32 N/A 5.30 0.8265
04/18 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4724 人民幣 4.80 4.61 4.32 N/A 5.30 0.8264
04/18 安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0300 台幣 4.90 4.80 N/A N/A N/A N/A
04/18 安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2900 台幣 4.79 4.68 N/A N/A N/A N/A
04/22 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6433 台幣 5.31 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7688 台幣 5.30 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 7.8901 台幣 5.73 -1.18 -7.52 N/A 9.82 0.5679
04/22 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.4114 台幣 5.73 -1.18 -7.52 N/A 9.82 0.5677
04/22 新光多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.9300 台幣 5.56 -3.25 -10.25 N/A 11.10 0.5256
04/22 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6265 美元 5.44 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6264 美元 5.44 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7516 美元 5.44 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7517 美元 5.44 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 新光多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.6800 台幣 5.53 -3.20 -10.41 N/A 11.08 0.5232
04/22 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 7.9079 美元 5.87 -1.23 -9.12 N/A 9.78 0.5573
04/22 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.4374 美元 5.87 -1.23 -9.12 N/A 9.78 0.5571
04/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4200 台幣 3.47 2.69 2.53 N/A 5.57 0.4845
04/18 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.0819 人民幣 7.60 5.91 3.16 N/A 5.44 0.2239
04/18 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.5313 人民幣 7.60 5.91 3.16 N/A 5.44 0.2239
04/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8900 台幣 3.45 2.59 2.49 N/A 5.62 0.4886
04/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5200 美元 3.44 3.14 -2.23 N/A 5.94 0.5235
04/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.9500 美元 3.36 3.05 -2.21 N/A 5.95 0.5251
04/22 新光多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.5500 美元 5.69 -2.62 -13.29 N/A 11.05 0.5069
04/22 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5205 人民幣 4.62 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5205 人民幣 4.62 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6449 人民幣 4.62 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6448 人民幣 4.62 N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 瀚亞全球多重資產收益基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6900 人民幣 4.54 0.77 7.87 N/A 7.42 0.4401
04/18 瀚亞全球多重資產收益基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4700 人民幣 4.49 0.61 7.91 N/A 7.47 0.4297
04/18 瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.6200 人民幣 4.40 0.61 9.42 N/A 7.64 0.4551
04/18 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0400 南非幣 4.01 6.02 N/A N/A N/A N/A
04/18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0400 南非幣 4.01 6.02 N/A N/A N/A N/A
04/18 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4800 南非幣 3.97 5.97 N/A N/A N/A N/A
04/18 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4800 南非幣 3.97 5.97 N/A N/A N/A N/A
04/22 野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.7528 美元 4.49 3.20 -1.59 N/A 6.11 0.3683
04/22 野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4905 台幣 4.13 2.46 0.40 N/A 5.87 0.3621
04/22 野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.3032 人民幣 4.54 3.36 -0.46 N/A 6.17 0.3680
04/18 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0900 人民幣 3.20 4.35 N/A N/A N/A N/A
04/18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0900 人民幣 3.20 4.35 N/A N/A N/A N/A
04/18 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1300 美元 3.12 4.03 N/A N/A N/A N/A
04/18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1300 美元 3.12 4.03 N/A N/A N/A N/A
04/18 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4000 美元 3.07 4.00 N/A N/A N/A N/A
04/18 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4000 美元 3.07 4.00 N/A N/A N/A N/A
04/18 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4100 人民幣 3.17 4.31 N/A N/A N/A N/A
04/18 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4100 人民幣 3.17 4.31 N/A N/A N/A N/A
04/22 新光多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.1500 人民幣 4.33 -5.67 -7.39 N/A 9.70 0.4072
04/22 華南永昌全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.3400 台幣 3.71 3.50 N/A N/A N/A N/A
04/22 華南永昌全球多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1600 台幣 3.60 3.50 N/A N/A N/A N/A
04/22 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 7.9953 人民幣 4.27 -4.50 -2.85 N/A 10.10 0.4350
04/22 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.5230 人民幣 4.27 -4.50 -2.85 N/A 10.10 0.4348
04/18 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3000 台幣 2.79 3.10 N/A N/A N/A N/A
04/18 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0800 澳幣 2.92 3.52 N/A N/A N/A N/A
04/18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0800 澳幣 2.92 3.52 N/A N/A N/A N/A
04/18 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0600 台幣 2.78 3.08 N/A N/A N/A N/A
04/18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0600 台幣 2.78 3.08 N/A N/A N/A N/A
04/18 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3500 澳幣 2.88 3.50 N/A N/A N/A N/A
04/18 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3500 澳幣 2.88 3.50 N/A N/A N/A N/A
04/18 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2900 台幣 2.69 3.00 N/A N/A N/A N/A
04/22 華南永昌全球多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.3900 美元 3.90 3.80 N/A N/A N/A N/A
04/22 華南永昌全球多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.2000 美元 3.85 3.75 N/A N/A N/A N/A
04/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5300 人民幣 1.94 -0.38 4.57 N/A 6.23 0.3967
04/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.7400 人民幣 2.00 -0.31 4.64 N/A 6.16 0.3848
04/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2100 南非幣 4.99 0.25 15.20 N/A 14.98 0.3808
04/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.6400 南非幣 4.96 0.26 15.13 N/A 14.97 0.3861
04/22 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.2296 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.2296 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.1970 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.1970 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.1890 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.1889 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8700 美元 2.34 3.38 N/A N/A N/A N/A
04/22 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8800 美元 2.30 3.43 N/A N/A N/A N/A
04/22 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2800 美元 2.39 3.42 N/A N/A N/A N/A
04/22 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2900 台幣 1.98 2.59 N/A N/A N/A N/A
04/22 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8800 台幣 2.03 2.55 N/A N/A N/A N/A
04/22 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8800 台幣 2.03 2.55 N/A N/A N/A N/A
04/22 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.5000 台幣 -1.05 -1.16 -14.57 N/A 14.83 0.2118
04/22 元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.0590 美元 -0.85 -0.89 -18.56 N/A 14.89 0.2155
04/22 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6900 人民幣 1.40 0.58 N/A N/A N/A N/A
04/22 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6800 人民幣 1.43 0.53 N/A N/A N/A N/A
04/22 元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.5500 人民幣 -2.29 -4.04 -12.93 N/A 14.37 0.0746

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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