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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0800 台幣 8.26 5.37 6.63 N/A 8.16 0.3090
05/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0800 台幣 8.39 5.37 6.63 N/A 8.26 0.3161
05/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4300 台幣 8.31 5.35 6.65 N/A 8.21 0.3150
05/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4300 台幣 8.31 5.35 6.65 N/A 8.21 0.3150
05/24 元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.3900 台幣 4.32 5.27 5.80 23.69 13.58 0.7155
05/24 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8300 台幣 5.78 2.96 5.03 N/A 9.45 0.3316
05/24 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8300 台幣 5.78 2.85 5.03 N/A 9.52 0.3420
05/24 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7700 台幣 5.69 2.87 4.97 N/A 9.54 0.3394
05/24 元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.7900 人民幣 3.95 2.86 3.75 26.79 11.66 0.6794
05/24 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/24 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/24 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/24 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2400 南非幣 3.19 0.99 5.06 N/A 6.00 0.3676
05/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 13.7000 南非幣 3.16 0.74 4.82 N/A 6.04 0.3642
05/24 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3400 人民幣 3.26 0.14 3.16 N/A 6.23 0.3663
05/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2000 人民幣 3.13 0.09 3.13 N/A 6.20 0.3700
05/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.0500 南非幣 2.92 0.42 4.32 N/A 6.19 0.3835
05/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.1900 人民幣 3.13 0.00 3.04 N/A 6.28 0.3711
05/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3000 人民幣 3.04 -0.08 2.94 N/A 6.28 0.3707
05/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 13.4600 南非幣 3.06 0.00 3.70 N/A 6.29 0.3850
05/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3500 美元 2.51 -1.16 0.74 N/A 6.22 0.3732
05/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3500 美元 2.51 -1.16 0.64 N/A 6.21 0.3693
05/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7300 美元 2.48 -1.20 0.66 N/A 6.16 0.3675
05/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7300 美元 2.48 -1.20 0.66 N/A 6.24 0.3741
05/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9700 澳幣 2.10 -1.63 -0.20 N/A 6.24 0.3775
05/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3100 澳幣 2.08 -1.72 -0.10 N/A 6.33 0.3861
05/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9200 澳幣 1.98 -1.86 -0.22 N/A 6.33 0.3913
05/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2500 澳幣 1.99 -2.01 -0.58 N/A 6.40 0.3928
05/24 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.0600 澳幣 0.93 -2.21 8.25 N/A 6.38 0.1174
05/24 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.0500 澳幣 0.82 -2.22 8.13 N/A 6.39 0.1148
05/24 元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.2590 美元 -1.29 -1.20 -0.10 31.68 12.31 0.7676
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7059 台幣 -0.80 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5948 台幣 -0.90 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6914 台幣 -0.90 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6914 台幣 -0.90 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5947 台幣 -0.91 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 凱基投信 10.9500 台幣 -2.67 -2.67 4.58 N/A 5.90 0.4414
05/25 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 凱基投信 10.7900 台幣 -2.71 -2.71 4.55 N/A 5.91 0.4431
05/24 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5400 台幣 0.63 -4.02 -4.41 N/A 4.12 0.2162
05/24 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5400 台幣 0.63 -4.02 -4.41 N/A 4.10 0.2155
05/24 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.5877 台幣 0.90 -3.04 N/A N/A N/A N/A
05/24 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1400 台幣 0.56 -4.11 -4.47 N/A 4.02 0.2128
05/24 施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1400 台幣 0.56 -4.11 -4.47 N/A 4.02 0.2128
05/24 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.3234 台幣 0.70 -3.26 N/A N/A N/A N/A
05/24 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9000 美元 0.15 -3.41 -0.87 N/A 8.07 0.5288
05/24 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8500 美元 0.09 -3.47 -0.91 N/A 8.17 0.5380
05/24 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8900 美元 0.05 -3.51 -0.97 N/A 8.15 0.5338
05/24 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2957 台幣 0.48 -3.54 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.5304 台幣 0.38 -3.67 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.8539 南非幣 -1.17 -3.32 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.8496 南非幣 -1.40 -4.54 N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2222 人民幣 -3.44 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2221 人民幣 -3.44 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3458 人民幣 -3.44 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3458 人民幣 -3.44 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.0300 台幣 0.23 -5.90 -4.73 0.78 7.64 0.5597
05/24 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4093 台幣 -2.56 -5.86 -6.63 -1.76 4.41 0.5486
05/24 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9776 台幣 -2.56 -5.87 -6.64 -1.77 4.41 0.5485
05/24 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4268 台幣 -2.56 -5.87 -6.64 -1.78 4.41 0.5484
05/24 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9784 台幣 -2.56 -5.87 -6.64 -1.76 4.41 0.5484
05/24 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9400 台幣 0.10 -6.05 -4.79 0.71 7.64 0.5621
05/24 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2987 南非幣 -1.28 -5.02 N/A N/A N/A N/A
05/24 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.2393 台幣 -3.34 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.2393 台幣 -3.34 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.2854 台幣 -3.34 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.3557 人民幣 -2.00 -6.02 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.3844 人民幣 -2.18 -5.98 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.0803 人民幣 -2.33 -6.05 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.0463 人民幣 -2.25 -6.17 N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7352 人民幣 -3.16 -6.37 -6.11 6.36 4.62 0.5969
05/24 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7346 人民幣 -3.16 -6.37 -6.11 6.36 4.62 0.5970
05/24 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1050 人民幣 -3.16 -6.37 -6.12 6.36 4.62 0.5975
05/24 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1036 人民幣 -3.16 -6.37 -6.12 6.35 4.62 0.5975
05/24 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8391 南非幣 -3.28 -6.06 -3.80 16.69 4.50 0.6025
05/24 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0080 南非幣 -3.28 -6.06 -3.80 16.75 4.50 0.6027
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1378 澳幣 -4.78 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1378 澳幣 -4.78 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2221 澳幣 -4.78 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2221 澳幣 -4.78 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.0132 澳幣 -2.58 -6.91 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.1916 澳幣 -2.62 -7.00 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.2231 美元 -2.62 -6.92 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.2231 美元 -2.62 -6.92 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.9837 美元 -2.62 -6.92 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.9837 美元 -2.62 -6.92 N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.1962 美元 -4.99 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.1962 美元 -4.99 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1042 美元 -4.99 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1042 美元 -4.99 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.1706 澳幣 -2.61 -7.07 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.9475 澳幣 -2.83 -7.15 N/A N/A N/A N/A
05/24 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7900 南非幣 -4.38 -6.45 -4.71 N/A 4.79 0.1890
05/24 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.9800 台幣 -2.53 -7.78 -7.40 N/A 5.50 0.3393
05/24 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.9800 台幣 -2.64 -7.78 -7.40 N/A 5.36 0.3290
05/24 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 9.7300 台幣 -3.09 -7.86 -7.51 N/A 5.35 0.3290
05/24 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 9.8380 美元 -4.63 -7.80 -6.89 N/A 4.17 0.1282
05/24 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2859 美元 -4.66 -7.92 -7.09 N/A 4.16 0.1349
05/24 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4144 澳幣 -4.43 -7.84 -7.58 0.56 4.52 0.6027
05/24 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4137 澳幣 -4.43 -7.84 -7.58 0.56 4.52 0.6028
05/24 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0459 澳幣 -4.43 -7.85 -7.59 0.59 4.52 0.6027
05/24 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0470 澳幣 -4.43 -7.85 -7.59 0.60 4.52 0.6028
05/24 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.1600 台幣 0.11 -7.75 N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.1704 台幣 -3.72 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 9.7624 台幣 -4.81 -8.10 -7.33 N/A 4.23 0.1332
05/24 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5869 美元 -4.41 -7.84 -8.44 2.98 4.72 0.6295
05/24 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5862 美元 -4.41 -7.84 -8.44 2.98 4.72 0.6295
05/24 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9500 台幣 0.12 -7.76 N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9500 台幣 0.12 -7.76 N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1096 美元 -4.41 -7.85 -8.44 2.99 4.72 0.6298
05/24 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1093 美元 -4.41 -7.85 -8.44 2.98 4.73 0.6299
05/24 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.1186 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.1186 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.1186 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.1186 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9000 南非幣 -0.56 -7.05 N/A N/A N/A N/A
05/24 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3505 台幣 -4.91 -8.17 -7.35 N/A 4.27 0.1291
05/24 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 9.4200 南非幣 -0.53 -7.10 N/A N/A N/A N/A
05/24 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.1080 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.1080 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.1080 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.1080 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.3100 人民幣 -0.27 -8.23 -6.64 3.13 7.60 0.5248
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5427 台幣 -3.86 -8.55 -7.59 N/A 5.08 0.3942
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5425 台幣 -3.86 -8.55 -7.59 N/A 5.08 0.3942
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4340 台幣 -3.86 -8.55 -7.60 N/A 5.08 0.3942
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4340 台幣 -3.86 -8.55 -7.60 N/A 5.08 0.3942
05/24 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.9400 人民幣 -0.27 -8.22 -6.66 3.21 7.52 0.5186
05/24 施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1100 台幣 -2.64 -8.92 -5.92 N/A 7.74 0.6368
05/24 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5800 台幣 -2.64 -8.94 -5.89 N/A 7.75 0.6378
05/24 施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.9400 人民幣 -4.04 -8.84 -7.54 N/A 4.28 0.2894
05/24 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3500 人民幣 -4.10 -8.87 -7.61 N/A 4.20 0.2826
05/24 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.9400 人民幣 -4.04 -8.84 -7.54 N/A 4.28 0.2866
05/24 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3500 人民幣 -4.10 -8.87 -7.61 N/A 4.28 0.2923
05/24 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.4000 台幣 -4.69 -8.33 -10.15 -6.99 4.39 0.2847
05/24 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.4000 台幣 -4.69 -8.44 -10.15 -6.99 4.34 0.2851
05/24 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6100 台幣 -4.66 -8.39 -10.19 -6.97 4.25 0.2826
05/24 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6000 台幣 -4.76 -8.40 -10.20 -7.07 4.40 0.2886
05/24 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 9.0797 台幣 -3.49 -9.54 N/A N/A N/A N/A
05/24 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 9.0797 台幣 -3.49 -9.54 N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 9.1700 人民幣 -1.19 -8.67 N/A N/A N/A N/A
05/24 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0800 美元 -4.72 -9.92 -9.83 N/A 4.20 0.2827
05/24 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0800 美元 -4.82 -9.92 -9.83 N/A 4.12 0.2756
05/24 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7700 人民幣 -1.24 -8.74 N/A N/A N/A N/A
05/24 施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.7000 美元 -4.89 -10.01 -9.90 N/A 4.16 0.2785
05/24 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.7000 美元 -4.89 -10.01 -9.90 N/A 4.20 0.2785
05/24 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.2900 南非幣 -6.15 -8.77 -8.35 10.46 5.17 0.3217
05/24 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.2900 南非幣 -6.15 -8.77 -8.35 10.57 5.17 0.3204
05/24 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.5500 南非幣 -6.17 -8.77 -8.41 10.53 5.12 0.3101
05/24 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.5500 南非幣 -6.17 -8.77 -8.33 10.53 5.14 0.3122
05/24 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.0200 美元 -1.53 -9.44 N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3813 人民幣 -5.30 -9.81 -7.71 N/A 5.57 0.4070
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3810 人民幣 -5.30 -9.81 -7.71 N/A 5.57 0.4069
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6495 人民幣 -5.31 -9.81 -7.72 N/A 5.57 0.4073
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6497 人民幣 -5.31 -9.81 -7.72 N/A 5.57 0.4074
05/24 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7600 美元 -1.54 -9.45 N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.3564 人民幣 -3.92 -9.76 -0.73 N/A 9.29 0.7688
05/24 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.9627 人民幣 -3.91 -9.77 -0.74 N/A 9.29 0.7690
05/24 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.1812 人民幣 -3.91 -9.77 -0.74 N/A 9.29 0.7690
05/24 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1589 人民幣 -3.92 -9.78 -0.75 N/A 9.29 0.7691
05/24 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7500 美元 -1.65 -9.55 N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5987 南非幣 -5.18 -9.66 -3.96 N/A 6.54 0.4282
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5984 南非幣 -5.18 -9.66 -3.97 N/A 6.54 0.4283
05/24 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.0500 台幣 -5.96 -12.44 -13.06 2.50 6.91 0.5827
05/24 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.5200 台幣 -5.99 -12.52 -13.13 2.39 6.97 0.6004
05/24 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2006 南非幣 -4.48 -7.24 3.53 N/A 9.77 0.7628
05/24 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4781 南非幣 -4.48 -7.26 3.50 N/A 9.78 0.7633
05/24 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.9620 南非幣 -6.54 -9.55 N/A N/A N/A N/A
05/24 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.8600 人民幣 -3.39 -10.42 -4.03 13.64 7.83 0.6761
05/24 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 9.0300 澳幣 -2.69 -10.51 N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.0220 台幣 -4.69 -10.75 -3.30 N/A 9.16 0.7590
05/24 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.9918 台幣 -4.69 -10.76 -3.31 N/A 9.17 0.7592
05/24 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.6081 台幣 -4.69 -10.76 -3.31 N/A 9.17 0.7592
05/24 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.6999 台幣 -4.69 -10.76 -3.31 N/A 9.17 0.7592
05/24 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7900 澳幣 -2.62 -10.54 N/A N/A N/A N/A
05/24 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6000 人民幣 -6.45 -10.08 -10.36 2.25 5.15 0.3204
05/24 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6000 人民幣 -6.45 -10.08 -10.36 2.25 5.13 0.3197
05/24 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5500 人民幣 -6.47 -10.06 -10.37 2.23 5.23 0.3283
05/24 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5500 人民幣 -6.47 -10.06 -10.37 2.23 5.21 0.3285
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3603 澳幣 -6.37 -11.17 -8.98 N/A 5.82 0.3943
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3599 澳幣 -6.37 -11.17 -8.98 N/A 5.82 0.3943
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5448 澳幣 -6.37 -11.18 -8.99 N/A 5.83 0.3942
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5443 澳幣 -6.37 -11.18 -8.99 N/A 5.83 0.3943
05/24 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 8.6227 台幣 -0.98 -9.63 N/A N/A N/A N/A
05/24 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 8.3364 台幣 -0.99 -9.66 N/A N/A N/A N/A
05/24 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.6700 台幣 -3.72 -11.03 -11.01 -1.23 7.40 0.6761
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3729 美元 -6.49 -11.36 -10.10 N/A 5.73 0.4276
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3733 美元 -6.49 -11.36 -10.10 N/A 5.73 0.4276
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4923 美元 -6.49 -11.36 -10.10 N/A 5.74 0.4277
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4920 美元 -6.50 -11.36 -10.10 N/A 5.74 0.4277
05/24 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.8500 台幣 -3.73 -11.08 -10.99 -1.29 7.45 0.6784
05/24 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.2750 美元 -5.13 -11.23 -3.52 N/A 9.37 0.7781
05/24 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.3100 台幣 -3.74 -11.08 -11.01 -1.22 7.46 0.6785
05/24 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.2810 美元 -5.15 -11.24 -3.53 N/A 9.37 0.7785
05/24 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1734 美元 -5.22 -11.30 -3.58 N/A 9.39 0.7802
05/24 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1754 美元 -5.22 -11.30 -3.57 N/A 9.39 0.7802
05/24 華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 9.9100 美元 -3.51 -10.64 -6.42 N/A 8.48 0.6786
05/24 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.6500 美元 -4.10 -11.42 -6.37 11.14 7.67 0.6599
05/24 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.8800 美元 -4.03 -11.41 -6.35 8.98 7.68 0.6572
05/24 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.5400 美元 -7.11 -11.06 -12.45 -2.44 5.05 0.3105
05/24 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.5400 美元 -7.11 -11.06 -12.45 -2.45 5.05 0.3105
05/24 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0700 美元 -7.19 -11.04 -12.51 -2.42 5.10 0.3106
05/24 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0700 美元 -7.10 -11.04 -12.51 -2.42 5.08 0.3121
05/24 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.0200 人民幣 -5.68 -11.18 -9.32 N/A 6.53 0.3796
05/24 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6528 南非幣 -7.58 -12.17 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1473 台幣 -6.97 -12.96 N/A N/A N/A N/A
05/24 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.2000 人民幣 -6.42 -11.23 -9.41 N/A 6.62 0.3914
05/24 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.0000 人民幣 -5.79 -11.29 -9.43 N/A 6.59 0.3849
05/24 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1338 南非幣 -7.84 -12.34 N/A N/A N/A N/A
05/24 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6900 澳幣 -7.45 -11.43 -13.09 -5.56 5.16 0.3186
05/24 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.1900 澳幣 -7.43 -11.53 -13.16 -5.70 5.18 0.3258
05/24 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.1900 澳幣 -7.43 -11.53 -13.16 -5.70 5.18 0.3258
05/24 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5367 台幣 -4.86 -12.74 -9.00 -3.39 10.54 0.3934
05/24 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.3024 台幣 -4.86 -12.74 -9.01 N/A 10.54 0.8567
05/24 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.7772 台幣 -4.88 -12.76 -9.03 N/A 10.54 0.8573
05/24 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.3855 台幣 -4.88 -12.76 -9.03 -3.41 10.54 0.3938
05/24 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6800 澳幣 -7.46 -11.52 -13.18 -5.65 5.17 0.3219
05/24 安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.1100 台幣 -5.20 -11.64 -10.07 N/A 7.16 0.5781
05/24 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3100 台幣 -7.15 -13.35 N/A N/A N/A N/A
05/24 安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0300 台幣 -5.20 -11.63 -9.72 -1.47 7.16 0.5864
05/24 施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.9700 美元 -5.93 -12.49 -9.14 N/A 7.98 0.6720
05/24 安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.0900 台幣 -5.22 -11.67 -9.75 N/A 7.17 0.5892
05/24 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7800 美元 -5.30 -11.79 -10.19 7.24 7.50 0.6133
05/24 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 8.7177 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 8.7177 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 8.7177 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 8.7176 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.9900 美元 -5.34 -11.87 -10.14 7.01 7.55 0.6184
05/24 安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 8.4500 台幣 -5.33 -11.72 -9.75 -1.53 7.13 0.5834
05/24 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.6300 歐元 -4.57 -12.29 -7.58 3.47 7.81 0.6696
05/24 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4100 美元 -5.90 -12.55 -9.17 N/A 8.09 0.6822
05/24 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6157 南非幣 -7.92 -12.75 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1649 南非幣 -7.92 -12.79 N/A N/A N/A N/A
05/24 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.0100 台幣 -6.64 -12.14 -11.54 N/A 6.33 0.3715
05/24 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 9.7300 台幣 -7.07 -12.26 -11.63 N/A 6.37 0.3794
05/24 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2821 台幣 -7.65 -13.64 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0868 台幣 -7.65 -13.64 N/A N/A N/A N/A
05/24 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.0000 台幣 -6.65 -12.24 -11.64 N/A 6.45 0.3822
05/24 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.6526 美元 -8.56 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.6960 美元 -8.56 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.6525 美元 -8.56 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 8.7100 美元 -5.87 -12.26 -10.33 1.09 7.32 0.5990
05/24 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7000 台幣 -5.68 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7000 台幣 -5.68 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0300 美元 -5.91 -12.33 -10.37 N/A 7.26 0.5943
05/24 安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4700 美元 -5.93 -12.31 -10.36 1.06 7.26 0.5959
05/24 安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.2600 美元 -5.90 -12.31 -10.37 N/A 7.35 0.6029
05/24 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.7100 台幣 -5.74 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5997 台幣 -5.45 -14.00 -14.00 -14.00 9.57 0.7588
05/24 華南永昌WE多重資產基金 華南永昌投信 9.0500 台幣 -3.52 -13.31 -8.12 N/A 12.22 0.9549
05/24 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.6000 南非幣 -6.31 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.6900 南非幣 -6.26 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.1809 台幣 -5.60 -14.81 -9.87 N/A 10.33 0.8383
05/24 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2915 台幣 -5.63 -14.84 -9.92 N/A 10.34 0.8388
05/24 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.9600 美元 -7.42 -13.16 -12.37 N/A 6.72 0.3844
05/24 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.5544 台幣 -5.65 -14.86 -9.93 3.75 10.34 0.8389
05/24 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4600 台幣 -5.66 -14.87 -9.94 3.85 10.34 0.8385
05/24 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 9.7500 美元 -7.85 -13.18 -12.40 N/A 6.76 0.3846
05/24 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0474 人民幣 -8.55 -14.20 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0426 人民幣 -8.56 -14.22 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3355 人民幣 -8.58 -14.25 N/A N/A N/A N/A
05/24 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.9700 美元 -8.74 -15.37 -15.64 7.61 7.48 0.6853
05/24 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.9500 美元 -7.42 -13.17 -12.38 N/A 6.83 0.3884
05/24 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8044 人民幣 -4.77 -14.32 -10.69 -0.66 10.04 0.7916
05/24 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8042 人民幣 -4.77 -14.32 -10.69 -0.66 10.04 0.7916
05/24 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.5986 人民幣 -4.79 -14.34 -10.71 -0.68 10.05 0.7923
05/24 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.5986 人民幣 -4.79 -14.34 -10.71 -0.68 10.05 0.7924
05/24 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.0000 南非幣 -3.55 -13.13 1.00 16.23 14.37 0.4310
05/24 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 9.1863 人民幣 -7.32 -13.94 -9.47 N/A 7.83 0.5605
05/24 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8396 人民幣 -7.37 -13.98 -9.52 N/A 7.85 0.5630
05/24 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.5700 南非幣 -3.42 -13.18 0.97 16.48 14.36 0.4369
05/24 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9408 澳幣 -9.08 -14.36 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2687 人民幣 -9.25 -14.88 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8967 澳幣 -9.03 -15.27 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1329 澳幣 -9.04 -15.29 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1382 美元 -9.11 -15.29 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1382 美元 -9.11 -15.29 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9123 美元 -9.11 -15.29 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9123 美元 -9.11 -15.29 N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.5600 人民幣 -7.46 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.4900 人民幣 -7.52 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2700 台幣 -7.39 -14.80 -9.21 N/A 10.36 0.8090
05/24 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.3200 台幣 -7.40 -14.88 -9.19 N/A 10.49 0.8169
05/24 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.3200 台幣 -7.51 -14.88 -9.19 N/A 10.46 0.8084
05/24 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6753 美元 -8.30 -15.22 -11.56 N/A 7.84 0.5586
05/24 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 8.9120 美元 -8.31 -15.23 -11.58 N/A 7.84 0.5590
05/24 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.7400 台幣 -7.46 -14.86 -9.26 N/A 10.41 0.8111
05/24 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.4017 台幣 -6.60 -17.70 -22.79 N/A 7.93 0.5476
05/24 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2631 台幣 -6.60 -17.73 -22.82 N/A 7.93 0.5467
05/24 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2629 台幣 -6.60 -17.73 -22.82 N/A 7.93 0.5465
05/24 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 聯邦投信 8.5274 美元 -8.70 -15.13 N/A N/A N/A N/A
05/24 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 聯邦投信 8.5274 美元 -8.70 -15.13 N/A N/A N/A N/A
05/24 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 8.2409 美元 -4.70 -13.50 N/A N/A N/A N/A
05/24 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.9697 美元 -4.70 -13.51 N/A N/A N/A N/A
05/24 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.9000 台幣 -5.00 -18.08 -11.76 15.14 11.75 0.8225
05/24 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.2326 台幣 -5.15 -18.36 -12.35 12.92 11.75 0.8224
05/24 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7432 台幣 -5.17 -18.36 -12.36 12.91 11.75 0.8226
05/24 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.5095 台幣 -9.10 -16.60 -12.38 -0.95 9.16 0.7574
05/24 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3558 台幣 -9.12 -16.64 -12.43 -1.01 9.16 0.7585
05/24 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.4100 美元 -8.79 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.3800 美元 -8.80 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.3800 美元 -8.80 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.8657 人民幣 -8.54 -17.39 -11.23 8.54 10.88 0.8875
05/24 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1095 人民幣 -8.56 -17.41 -11.25 N/A 10.89 0.8880
05/24 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.4700 人民幣 -8.93 -16.10 -9.11 N/A 10.92 0.8319
05/24 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.0888 人民幣 -8.63 -17.47 -11.31 8.53 10.91 0.8897
05/24 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.8400 美元 -9.31 -16.83 -11.11 N/A 10.72 0.8083
05/24 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.0600 美元 -9.31 -16.82 -11.14 N/A 10.73 0.8088
05/24 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.4400 美元 -9.33 -16.86 -11.15 N/A 10.70 0.8056
05/24 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.4400 美元 -9.33 -16.86 -11.15 N/A 10.70 0.8056
05/24 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9700 人民幣 -8.52 -17.76 -10.11 23.64 12.48 0.9710
05/24 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 13.0100 人民幣 -9.34 -17.76 -10.15 23.55 12.55 0.9756
05/24 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3374 美元 -9.39 -18.52 N/A N/A N/A N/A
05/24 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.1068 美元 -9.39 -18.53 -13.49 6.68 10.99 0.8964
05/24 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.6300 人民幣 -8.48 -17.84 -10.21 23.43 12.52 0.9708
05/24 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.0860 美元 -9.42 -18.56 -13.52 6.64 11.00 0.8972
05/24 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3224 美元 -9.42 -18.56 -13.51 N/A 11.00 0.8972
05/24 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.9747 美元 -9.88 -18.01 -14.02 2.95 11.00 0.9080
05/24 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.9747 美元 -9.88 -18.01 -14.02 2.95 11.00 0.9080
05/24 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.7349 美元 -9.90 -18.03 -14.04 2.95 11.01 0.9087
05/24 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.7343 美元 -9.90 -18.03 -14.04 2.94 11.01 0.9088
05/24 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.3200 台幣 -9.59 -18.80 -12.37 15.65 12.61 0.9787
05/24 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.7800 台幣 -9.53 -18.77 -12.35 15.63 12.53 0.9676
05/24 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.7400 台幣 -10.18 -18.81 -12.39 15.55 12.60 0.9771
05/24 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 8.7100 台幣 -10.21 -18.83 -12.37 N/A 12.61 0.9759
05/24 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.9900 美元 -9.49 -18.80 -12.20 N/A 12.60 0.9716
05/24 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.9239 台幣 -10.25 -21.06 -24.87 -15.70 9.21 0.4732
05/24 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.8614 台幣 -10.25 -21.06 -24.87 -15.70 9.21 0.4731
05/24 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.0200 美元 -9.55 -18.83 -12.25 N/A 12.58 0.9725
05/24 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 8.8900 美元 -10.20 -18.81 -12.24 N/A 12.55 0.9687
05/24 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.8300 美元 -10.20 -18.88 -12.31 N/A 12.60 0.9764
05/24 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1611 人民幣 -9.43 -20.42 -24.26 N/A 8.43 0.6081
05/24 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1613 人民幣 -9.43 -20.42 -24.26 N/A 8.43 0.6081
05/24 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.8098 人民幣 -9.44 -20.43 -24.26 N/A 8.42 0.6079
05/24 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7854 人民幣 -11.53 -18.69 -13.22 5.76 10.42 0.9054
05/24 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.4340 人民幣 -11.61 -18.76 -13.29 5.78 10.46 0.9072
05/24 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 7.0804 台幣 -13.72 -19.26 -19.35 N/A 10.96 0.6507
05/24 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4623 美元 -11.93 -19.34 -14.99 3.72 10.16 0.8646
05/24 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.5732 美元 -11.97 -19.38 -15.02 3.71 10.19 0.8659
05/24 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.5387 南非幣 -8.77 -21.11 -12.42 31.90 12.63 0.8921
05/24 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 7.7649 台幣 -10.48 -18.81 N/A N/A N/A N/A
05/24 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.5121 台幣 -10.49 -18.82 N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.6700 人民幣 -5.58 -16.44 -4.48 N/A 17.02 1.4054
05/24 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9200 人民幣 -5.65 -16.49 -4.49 N/A 17.02 1.4035
05/24 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.3192 人民幣 -8.93 -21.59 -14.49 21.43 12.43 0.8922
05/24 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6258 人民幣 -8.96 -21.59 -14.49 21.33 12.43 0.8936
05/24 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2200 南非幣 -5.69 -16.07 1.15 N/A 18.48 1.3995
05/24 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9100 人民幣 -5.65 -16.51 -4.59 N/A 17.06 1.4098
05/24 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2100 南非幣 -5.70 -16.16 1.06 N/A 18.50 1.4060
05/24 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.2600 南非幣 -5.77 -16.16 1.08 N/A 18.48 1.4027
05/24 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.2600 南非幣 -5.70 -16.16 1.08 N/A 18.56 1.4125
05/24 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.6500 人民幣 -5.67 -16.60 -4.66 N/A 17.06 1.4039
05/24 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7700 台幣 -6.09 -16.85 -6.56 N/A 16.86 1.4136
05/24 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7700 台幣 -6.18 -16.85 -6.56 N/A 16.82 1.4077
05/24 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 18.4644 南非幣 -8.89 -21.40 -12.04 34.95 12.91 0.8930
05/24 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3300 台幣 -6.18 -16.89 -6.60 N/A 16.88 1.4135
05/24 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3300 台幣 -6.09 -16.89 -6.60 N/A 16.88 1.4185
05/24 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4768 美元 -10.57 -21.71 -26.22 N/A 8.53 0.6277
05/24 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.6471 美元 -10.57 -21.72 -26.22 N/A 8.53 0.6272
05/24 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4762 美元 -10.57 -21.72 -26.22 N/A 8.53 0.6276
05/24 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.1146 澳幣 -10.94 -22.03 -25.81 N/A 8.69 0.6072
05/24 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1204 澳幣 -10.94 -22.04 -25.82 N/A 8.70 0.6073
05/24 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1188 澳幣 -10.94 -22.04 -25.82 N/A 8.70 0.6074
05/24 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.6523 美元 -9.84 -22.66 -16.61 17.92 12.40 0.8884
05/24 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0957 美元 -9.86 -22.67 -16.63 17.91 12.40 0.8885
05/24 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.7325 台幣 -11.12 -23.17 -10.70 17.48 16.81 1.1232
05/24 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 7.9402 台幣 -11.14 -23.20 -10.73 17.44 16.82 1.1237
05/24 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 15.2869 台幣 -10.96 -18.60 0.21 57.19 21.42 1.4281
05/24 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 15.2868 台幣 -10.96 -18.60 0.21 57.18 21.42 1.4282
05/24 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7700 美元 -7.15 -17.82 -7.44 N/A 16.89 1.4174
05/24 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7700 美元 -7.15 -17.89 -7.44 N/A 16.90 1.4174
05/24 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3200 美元 -7.28 -17.90 -7.53 N/A 16.91 1.4161
05/24 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3200 美元 -7.28 -17.90 -7.53 N/A 16.91 1.4161
05/24 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.2213 人民幣 -10.65 -23.23 -26.66 -23.03 10.22 0.4267
05/24 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.0283 人民幣 -10.65 -23.23 -26.66 -23.04 10.21 0.4268
05/24 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9482 澳幣 -10.43 -23.15 -16.17 12.73 12.69 0.8744
05/24 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.6311 澳幣 -10.43 -23.16 -16.10 12.43 12.71 0.8731
05/24 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.2208 人民幣 -11.17 -24.62 -12.44 20.64 17.23 1.0574
05/24 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.3389 人民幣 -11.19 -24.65 -12.47 20.60 17.23 1.0578
05/24 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.3700 台幣 -11.00 -25.42 -28.57 N/A 9.21 0.3994
05/24 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.3700 台幣 -11.00 -25.42 -28.57 N/A 9.21 0.3994
05/24 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.0300 台幣 -11.13 -25.53 -28.63 N/A 9.20 0.4122
05/24 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 15.7314 人民幣 -11.31 -20.50 -1.79 60.99 22.16 1.3869
05/24 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 15.7306 人民幣 -11.31 -20.50 -1.79 60.98 22.16 1.3869
05/24 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 7.4265 美元 -13.80 -22.25 N/A N/A N/A N/A
05/24 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.1817 美元 -13.80 -22.25 N/A N/A N/A N/A
05/24 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.1281 台幣 -14.75 -27.03 -29.94 -3.25 13.40 0.3219
05/24 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.0810 台幣 -14.75 -27.03 -29.94 -3.25 13.40 0.3220
05/24 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.3078 美元 -14.51 -25.36 -28.57 2.00 10.30 0.5276
05/24 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.2245 美元 -14.51 -25.36 -28.57 2.00 10.30 0.5276
05/24 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.1596 澳幣 -20.05 -25.55 N/A N/A N/A N/A
05/24 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.3386 人民幣 -15.08 -28.75 -31.35 -1.78 14.18 0.2865
05/24 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.2001 人民幣 -15.08 -28.75 -31.35 -1.78 14.18 0.2865
05/24 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.1692 美元 -15.91 -27.91 -15.74 25.00 18.05 1.1762
05/24 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.2885 美元 -15.94 -27.94 -15.78 24.95 18.06 1.1768
05/24 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 15.8733 美元 -15.77 -23.63 -5.45 67.26 22.62 1.4776
05/24 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 15.8729 美元 -15.77 -23.63 -5.45 67.25 22.62 1.4776
05/24 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.3700 美元 -15.75 -30.01 -32.60 N/A 10.56 0.4731
05/24 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.3700 美元 -15.75 -30.02 -32.60 N/A 10.56 0.4730
05/24 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.0000 美元 -15.87 -30.07 -32.69 N/A 10.62 0.4785
05/24 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.1592 美元 -19.35 -31.59 -33.94 -4.67 14.61 0.3859
05/24 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.1684 美元 -19.35 -31.59 -33.94 -4.68 14.61 0.3860
05/24 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.0100 南非幣 -13.65 -30.75 -24.50 N/A 17.56 0.3961
05/24 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.0000 南非幣 -13.79 -30.87 -24.63 N/A 17.52 0.4017
05/24 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.6600 南非幣 -13.84 -30.98 -24.66 N/A 17.64 0.4054
05/24 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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