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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/23 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 27.2594 台幣 12.35 28.85 47.84 57.80 23.41 1.1610
07/23 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 27.2595 台幣 12.35 28.85 47.84 57.79 23.41 1.1610
07/23 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 27.7047 人民幣 11.95 25.01 42.62 51.58 25.32 1.3214
07/23 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 27.7060 人民幣 11.95 25.01 42.62 51.58 25.32 1.3214
07/23 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 25.5331 美元 11.51 22.93 40.64 34.68 25.53 1.4475
07/23 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 25.5325 美元 11.51 22.93 40.64 34.68 25.53 1.4475
07/23 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 14.2190 台幣 10.03 24.52 31.18 20.62 15.44 0.8689
07/23 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.5190 台幣 10.03 24.51 31.19 20.60 15.45 0.8690
07/23 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 14.6943 人民幣 9.64 20.74 26.63 15.83 17.28 1.0069
07/23 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.8706 人民幣 9.64 20.73 26.64 15.79 17.28 1.0069
07/23 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.8528 台幣 8.89 18.57 26.73 N/A 11.92 0.6207
07/23 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.2721 台幣 8.89 18.57 26.73 N/A 11.92 0.6207
07/23 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.2721 台幣 8.89 18.57 26.73 N/A 11.92 0.6207
07/23 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.8528 台幣 8.89 18.57 26.73 N/A 11.92 0.6206
07/23 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6500 台幣 10.29 18.40 29.70 -1.93 8.70 0.5887
07/23 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.6500 台幣 9.76 17.72 29.11 -2.47 8.74 0.5841
07/23 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.6500 台幣 9.76 17.72 29.11 -2.47 8.66 0.5862
07/23 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 13.4021 美元 9.21 18.79 24.80 2.96 17.79 1.1562
07/23 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.9042 美元 9.21 18.78 24.80 2.92 17.79 1.1562
07/23 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.9285 台幣 7.63 18.56 N/A N/A N/A N/A
07/23 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.9287 台幣 7.63 18.56 N/A N/A N/A N/A
07/23 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.5810 台幣 7.62 18.54 N/A N/A N/A N/A
07/23 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.5805 台幣 7.61 18.54 N/A N/A N/A N/A
07/23 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 12.0159 台幣 2.80 12.53 20.00 N/A 17.82 0.8886
07/23 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 11.8019 台幣 2.80 12.52 20.00 N/A 17.82 0.8887
07/23 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.4703 人民幣 8.50 15.04 22.25 N/A 14.08 0.7784
07/23 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.9269 人民幣 8.50 15.04 22.25 N/A 14.08 0.7784
07/23 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.9269 人民幣 8.50 15.04 22.25 N/A 14.08 0.7784
07/23 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.4704 人民幣 8.50 15.04 22.26 N/A 14.08 0.7784
07/23 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.1545 台幣 7.80 15.37 22.39 21.30 6.90 0.4656
07/23 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8699 台幣 7.80 15.37 22.39 21.29 6.90 0.3305
07/23 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.7497 台幣 7.79 15.36 22.37 21.33 6.90 0.4654
07/23 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 14.4407 台幣 7.79 15.35 22.37 21.33 6.90 0.3303
07/23 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9800 台幣 7.95 14.68 23.12 23.72 6.54 0.4448
07/23 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.1900 台幣 7.94 14.60 23.04 23.62 6.55 0.4455
07/23 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1300 台幣 10.92 16.17 17.91 N/A 8.48 0.6092
07/23 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1300 台幣 10.92 16.17 17.91 N/A 8.48 0.6092
07/23 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.2800 台幣 10.93 16.18 17.96 N/A 8.48 0.6115
07/23 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.8100 台幣 7.09 12.17 N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.8100 台幣 7.09 12.17 N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.2500 台幣 7.08 12.18 N/A N/A N/A N/A
07/23 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.4400 台幣 13.35 16.51 13.79 N/A 11.72 0.9813
07/23 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.2400 台幣 6.99 12.09 N/A N/A N/A N/A
07/23 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.4300 台幣 13.34 16.42 13.75 N/A 11.70 0.9831
07/23 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.4300 台幣 13.21 16.37 13.66 N/A 11.69 0.9812
07/23 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.8578 台幣 8.22 13.47 21.01 N/A 7.27 0.4765
07/23 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.8747 台幣 8.22 13.47 21.01 N/A 7.27 0.4764
07/23 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.2118 台幣 8.21 13.45 20.99 N/A 7.26 0.4758
07/23 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.6800 澳幣 9.38 13.18 14.44 N/A 7.90 0.5963
07/23 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 8.7900 澳幣 9.33 13.27 14.45 N/A 7.91 0.5994
07/23 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.8578 美元 8.08 13.11 20.56 N/A 14.48 0.9304
07/23 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.4009 美元 8.08 13.11 20.56 N/A 14.48 0.9304
07/23 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.4009 美元 8.08 13.11 20.56 N/A 14.48 0.9304
07/23 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.8578 美元 8.08 13.11 20.56 N/A 14.48 0.9305
07/23 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.8900 人民幣 12.56 15.84 14.00 N/A 11.41 0.9941
07/23 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 9.7000 人民幣 12.66 15.89 14.12 N/A 11.32 0.9846
07/23 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.6700 美元 9.47 12.89 23.50 -16.31 11.95 0.8769
07/23 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6600 南非幣 4.43 8.30 26.11 3.43 9.79 0.4190
07/23 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 9.4500 南非幣 13.45 15.67 15.38 N/A 13.17 1.1447
07/23 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.0800 南非幣 13.21 15.56 15.27 N/A 13.13 1.1437
07/23 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9048 台幣 8.65 17.51 19.16 -7.13 19.83 1.3760
07/23 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.1729 台幣 8.65 17.51 19.16 -7.14 19.83 1.3760
07/23 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.8700 美元 8.94 12.42 22.82 -16.63 11.97 0.8759
07/23 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.6500 南非幣 3.86 7.60 25.40 2.94 9.79 0.4212
07/23 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.8900 美元 8.74 12.21 22.74 -16.41 12.01 0.8757
07/23 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.6600 南非幣 3.86 7.74 25.56 3.06 9.72 0.4196
07/23 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.3109 台幣 7.20 15.15 15.40 -5.88 11.96 0.5962
07/23 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 8.6469 台幣 6.92 12.57 13.62 N/A 8.10 0.5590
07/23 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.9781 台幣 6.83 12.52 13.62 N/A 8.08 0.5566
07/23 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4200 台幣 6.60 13.49 16.62 16.36 7.58 0.5702
07/23 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.6670 美元 6.84 13.12 N/A N/A N/A N/A
07/23 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.6665 美元 6.84 13.12 N/A N/A N/A N/A
07/23 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5747 台幣 7.18 15.05 15.30 -6.08 12.01 0.6001
07/23 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.3046 美元 6.82 13.10 N/A N/A N/A N/A
07/23 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.3054 美元 6.82 13.10 N/A N/A N/A N/A
07/23 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9657 人民幣 7.46 11.83 18.18 16.63 8.64 0.5949
07/23 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9656 人民幣 7.46 11.83 18.17 16.63 8.64 0.5949
07/23 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 14.5800 人民幣 7.45 11.81 18.15 16.66 8.64 0.5947
07/23 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 14.5802 人民幣 7.45 11.81 18.15 16.66 8.64 0.5947
07/23 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.0900 台幣 6.52 13.31 16.47 16.25 7.63 0.5748
07/23 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 11.7393 台幣 4.52 10.50 17.17 N/A 5.79 0.3495
07/23 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 11.7393 台幣 4.52 10.50 17.17 N/A 5.79 0.3495
07/23 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.1959 台幣 8.74 11.58 19.44 13.81 7.43 0.5460
07/23 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.1354 台幣 8.74 11.57 19.48 13.85 7.44 0.5468
07/23 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.2367 台幣 8.74 11.57 19.48 13.87 7.44 0.5469
07/23 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.0225 台幣 8.74 11.57 19.48 13.85 7.44 0.5469
07/23 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.3100 美元 12.30 13.95 12.30 N/A 12.80 1.1060
07/23 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.1000 美元 12.18 13.91 12.34 N/A 12.75 1.1060
07/23 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.1000 美元 12.33 14.07 12.34 N/A 12.86 1.1106
07/23 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4200 台幣 11.65 11.60 19.68 7.29 15.26 1.2194
07/23 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.7100 台幣 11.69 11.59 19.68 7.17 15.32 1.2230
07/23 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.7200 台幣 11.68 11.58 19.66 7.25 15.30 1.2218
07/23 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4100 台幣 11.66 11.49 19.57 7.28 15.23 1.2185
07/23 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.0889 台幣 9.02 11.64 N/A N/A N/A N/A
07/23 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.0894 台幣 9.02 11.64 N/A N/A N/A N/A
07/23 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.5358 台幣 9.01 11.63 N/A N/A N/A N/A
07/23 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.5109 台幣 8.68 9.60 16.35 3.74 14.90 0.9486
07/23 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 14.3400 人民幣 7.50 11.16 18.71 18.81 8.68 0.6092
07/23 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0900 人民幣 7.46 11.22 18.62 18.64 8.68 0.6109
07/23 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.3151 台幣 4.64 9.86 14.72 N/A 5.94 0.4155
07/23 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.7700 台幣 4.64 9.86 14.71 N/A 5.94 0.4153
07/23 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.7701 台幣 4.63 9.86 14.71 N/A 5.94 0.4154
07/23 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.3128 台幣 4.63 9.86 14.71 N/A 5.94 0.4153
07/23 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8962 台幣 6.13 10.75 15.89 8.96 8.42 0.6389
07/23 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.7013 台幣 8.50 9.24 15.57 1.67 14.89 0.9485
07/23 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2774 台幣 8.50 9.23 15.56 1.65 14.89 0.9483
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.2512 台幣 7.12 11.70 15.09 N/A 6.77 0.4853
07/23 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 11.4562 美元 2.08 7.44 14.76 N/A 20.03 0.9906
07/23 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 11.2531 美元 2.08 7.44 14.76 N/A 20.03 0.9906
07/23 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.0134 人民幣 8.80 10.70 18.85 18.58 8.70 0.6317
07/23 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.2254 人民幣 8.80 10.70 18.85 18.59 8.70 0.6316
07/23 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3709 台幣 10.94 11.76 N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.9971 台幣 10.94 11.76 N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.9969 台幣 10.94 11.76 N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3705 台幣 10.94 11.76 N/A N/A N/A N/A
07/23 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 14.1713 人民幣 8.80 10.69 18.83 18.44 8.71 0.6320
07/23 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.9302 人民幣 8.80 10.69 18.88 18.47 8.72 0.6328
07/23 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9477 南非幣 5.59 8.24 19.31 N/A 7.42 0.5123
07/23 凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9474 南非幣 5.59 8.23 19.31 N/A 7.42 0.5125
07/23 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.4270 南非幣 5.58 8.22 19.32 N/A 7.42 0.5127
07/23 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 112.2300 日圓 2.11 7.49 14.47 N/A 19.98 0.9858
07/23 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 114.2500 日圓 2.10 7.49 14.47 N/A 19.98 0.9854
07/23 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0400 台幣 5.24 11.11 15.13 14.18 4.60 0.2978
07/23 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0400 台幣 5.24 11.11 15.13 14.18 4.63 0.2990
07/23 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.6495 南非幣 6.71 9.14 22.12 32.90 8.03 0.5595
07/23 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8428 南非幣 6.70 9.13 22.13 30.93 8.03 0.5595
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1144 台幣 6.99 11.44 14.55 N/A 6.77 0.4853
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1148 台幣 6.99 11.44 14.55 N/A 6.77 0.4853
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5987 台幣 6.99 11.44 14.55 N/A 6.77 0.4854
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5989 台幣 6.99 11.44 14.55 N/A 6.77 0.4853
07/23 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.8700 南非幣 9.66 8.69 22.57 21.60 15.80 1.2791
07/23 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.5400 台幣 5.29 11.18 15.05 14.14 4.65 0.3012
07/23 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.5400 台幣 5.20 11.18 15.05 14.14 4.66 0.3000
07/23 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.8800 南非幣 9.65 8.68 22.55 21.69 15.73 1.2759
07/23 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.8351 台幣 5.95 10.37 15.10 9.78 8.41 0.6384
07/23 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7522 台幣 5.95 10.36 15.11 9.82 8.41 0.6385
07/23 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.5740 台幣 6.40 11.78 14.12 N/A 9.53 0.4172
07/23 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.4672 台幣 6.40 11.78 14.12 N/A 9.53 0.4173
07/23 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.5726 台幣 6.40 11.78 14.12 N/A 9.53 0.4173
07/23 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.4668 台幣 6.40 11.78 14.12 N/A 9.53 0.4172
07/23 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 15.2090 台幣 5.95 10.34 15.08 9.85 8.42 0.6396
07/23 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 15.1300 南非幣 9.56 8.61 22.41 21.53 15.65 1.2681
07/23 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 15.1300 南非幣 9.64 8.69 22.41 21.53 15.65 1.2700
07/23 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.0431 台幣 5.95 10.31 15.01 9.62 8.45 0.6418
07/23 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4381 美元 8.83 10.41 19.63 14.77 9.33 0.6936
07/23 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4376 美元 8.83 10.37 19.59 14.82 9.32 0.6918
07/23 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.8174 美元 8.83 10.33 19.54 14.35 9.34 0.6935
07/23 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.8146 美元 8.83 10.34 19.54 14.34 9.34 0.6934
07/23 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6260 台幣 5.78 10.62 14.01 N/A 5.70 0.3890
07/23 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.0529 台幣 5.78 10.62 14.01 N/A 5.71 0.3891
07/23 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.0519 台幣 5.77 10.62 14.00 N/A 5.71 0.3891
07/23 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6259 台幣 5.78 10.62 14.01 N/A 5.70 0.3891
07/23 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.4400 台幣 6.09 9.47 15.11 6.75 8.00 0.6293
07/23 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.4400 台幣 6.09 9.47 15.11 6.75 8.11 0.6373
07/23 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.9000 台幣 6.08 9.39 15.03 6.83 8.05 0.6328
07/23 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.0900 人民幣 11.40 9.91 18.35 8.18 16.36 1.2941
07/23 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.1100 人民幣 11.48 9.98 18.32 8.35 16.46 1.3028
07/23 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.5000 台幣 6.09 9.42 15.12 6.88 8.01 0.6300
07/23 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2800 人民幣 11.45 9.89 18.23 8.28 16.47 1.3040
07/23 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2900 人民幣 11.44 9.88 18.34 8.28 16.42 1.2959
07/23 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2760 美元 7.00 10.06 16.43 3.69 9.87 0.7532
07/23 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2752 美元 7.00 10.06 16.43 3.69 9.87 0.7531
07/23 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.5717 美元 6.99 10.06 16.42 3.73 9.87 0.7530
07/23 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.5700 美元 6.99 10.05 16.42 3.72 9.87 0.7529
07/23 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2900 美元 11.73 10.10 19.63 6.26 16.92 1.3556
07/26 日盛台灣多重資產基金 日盛投信 12.3800 台幣 4.74 11.73 14.42 N/A 6.38 0.3574
07/23 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3100 美元 11.70 10.07 19.58 6.45 16.90 1.3546
07/23 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.7400 台幣 4.12 7.96 14.76 7.74 6.96 0.3315
07/23 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.7400 台幣 4.12 7.96 14.63 7.74 6.94 0.3351
07/23 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.5400 台幣 4.15 7.95 14.71 7.65 6.99 0.3321
07/23 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.6400 美元 11.46 9.72 19.25 5.60 16.91 1.3561
07/23 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.6400 美元 11.46 9.72 19.25 5.60 16.91 1.3561
07/23 新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.3030 台幣 4.96 11.32 9.59 N/A 6.78 0.3868
07/23 新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.3434 台幣 4.96 11.32 9.59 N/A 6.78 0.3868
07/23 新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.3435 台幣 4.96 11.32 9.59 N/A 6.78 0.3868
07/23 新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.3428 台幣 4.96 11.32 9.58 N/A 6.78 0.3868
07/23 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7900 台幣 3.35 8.55 8.05 N/A 9.41 0.7422
07/23 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7900 台幣 3.35 8.55 8.05 N/A 9.41 0.7422
07/23 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6800 台幣 3.27 8.45 7.95 N/A 9.39 0.7400
07/23 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6800 台幣 3.27 8.55 8.05 N/A 9.39 0.7390
07/23 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.9400 南非幣 3.08 5.58 19.89 30.77 8.93 0.4428
07/23 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.9207 台幣 8.25 11.20 11.89 N/A 11.63 0.8880
07/23 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 19.0800 南非幣 3.08 5.59 19.85 30.60 8.89 0.4435
07/23 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.9030 台幣 8.15 11.13 11.80 N/A 11.61 0.8878
07/23 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.7699 台幣 8.11 11.11 11.81 N/A 11.61 0.8877
07/23 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.7829 台幣 8.13 11.11 11.81 N/A 11.64 0.8902
07/23 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.1600 美元 7.17 9.39 17.08 5.53 9.60 0.7384
07/23 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 8.1573 台幣 6.74 7.53 13.76 N/A 9.68 0.7347
07/23 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.4081 台幣 6.72 7.52 13.79 N/A 9.66 0.7329
07/23 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9700 美元 7.12 9.28 16.98 5.49 9.51 0.7318
07/23 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2185 美元 6.94 12.23 13.17 -12.87 14.20 0.7498
07/23 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 5.8451 美元 6.94 12.23 13.16 -12.92 14.20 0.7495
07/23 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.6292 台幣 6.66 9.66 12.89 N/A 7.88 0.6012
07/23 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4566 台幣 6.66 9.66 12.89 N/A 7.88 0.6013
07/23 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.6293 台幣 6.66 9.66 12.89 N/A 7.88 0.6012
07/23 凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4566 台幣 6.66 9.66 12.89 N/A 7.88 0.6012
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1086 台幣 4.46 9.33 12.89 N/A 5.91 0.4290
07/23 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.0968 美元 6.67 9.60 11.21 N/A 9.86 0.7572
07/23 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.8936 美元 6.67 9.59 11.20 N/A 9.87 0.7577
07/23 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9400 美元 10.02 10.77 12.12 N/A 11.71 0.8939
07/26 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.7600 台幣 2.26 8.49 17.84 N/A 9.57 0.5147
07/26 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.7600 台幣 2.17 8.49 17.84 N/A 9.45 0.5068
07/23 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9500 美元 10.13 10.88 12.23 N/A 11.76 0.8977
07/23 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.0300 美元 10.08 10.74 12.21 N/A 11.68 0.8910
07/23 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6112 台幣 6.22 12.44 10.26 -8.08 7.85 0.5060
07/23 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6105 台幣 6.23 12.44 10.26 -8.09 7.85 0.5061
07/23 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0285 台幣 6.22 12.44 10.26 -8.06 7.85 0.5060
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2802 台幣 4.30 9.00 12.21 8.30 5.91 0.4291
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2803 台幣 4.30 9.00 12.20 8.30 5.91 0.4292
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4371 台幣 4.30 9.00 12.21 8.30 5.91 0.4292
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4373 台幣 4.30 9.00 12.20 8.30 5.91 0.4292
07/23 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 7.8203 台幣 6.68 8.97 5.31 -13.84 9.94 0.5176
07/23 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4300 美元 6.36 7.04 N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4300 美元 6.26 7.04 N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.8600 美元 6.27 7.04 N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.8600 美元 6.27 7.04 N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5600 南非幣 2.76 9.47 9.99 N/A 12.87 1.0066
07/23 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.5231 美元 8.03 13.15 14.45 -18.74 22.53 1.6161
07/23 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.9321 美元 8.03 13.15 14.45 -18.74 22.53 1.6161
07/23 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9676 人民幣 8.18 13.20 13.94 -11.51 22.69 1.5769
07/23 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.8785 人民幣 8.18 13.20 13.94 -11.51 22.69 1.5768
07/23 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9153 美元 7.41 8.25 15.12 N/A 10.63 0.7637
07/23 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9037 美元 7.41 8.25 15.11 N/A 10.63 0.7638
07/23 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1629 美元 7.40 8.24 15.10 N/A 10.62 0.7628
07/23 華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 11.7300 美元 5.30 8.11 13.11 8.31 8.62 0.6571
07/23 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.9100 台幣 6.23 11.47 9.39 -2.59 8.46 0.5227
07/23 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.7500 台幣 6.25 11.45 9.35 -2.67 8.56 0.5281
07/23 凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.0012 人民幣 6.37 8.72 12.07 N/A 8.67 0.6509
07/23 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.0005 人民幣 6.37 8.71 12.06 N/A 8.68 0.6511
07/23 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.8920 人民幣 6.37 8.71 12.06 N/A 8.68 0.6511
07/23 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.7151 人民幣 6.34 8.66 11.91 N/A 8.69 0.6521
07/23 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1351 人民幣 6.46 11.08 10.07 -15.04 14.53 0.7587
07/23 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 5.6002 人民幣 6.46 11.08 10.06 -15.13 14.54 0.7591
07/23 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.4000 美元 6.12 7.76 14.72 3.91 9.84 0.7912
07/23 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.0500 美元 6.16 7.78 14.74 3.96 9.92 0.7960
07/23 凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7067 美元 6.35 8.66 12.95 N/A 9.14 0.7310
07/23 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.2600 美元 6.06 7.75 14.66 3.82 9.89 0.7958
07/23 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.2600 美元 6.06 7.75 14.66 3.83 9.89 0.7958
07/23 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7024 美元 6.33 8.62 12.88 N/A 9.15 0.7318
07/26 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.3200 台幣 1.07 7.24 16.50 N/A 10.07 0.5423
07/26 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.3200 台幣 1.07 7.24 16.50 N/A 10.07 0.5423
07/23 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.3709 人民幣 6.02 8.31 8.55 N/A 9.77 0.7509
07/23 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.0051 美元 6.30 8.57 12.77 N/A 9.15 0.7320
07/23 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.9961 美元 6.29 8.55 12.71 N/A 9.15 0.7318
07/23 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.1256 人民幣 6.08 9.02 11.01 N/A 11.05 0.5274
07/23 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.1894 人民幣 6.08 9.02 11.01 N/A 11.05 0.5274
07/23 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.0200 美元 6.06 9.22 12.45 4.26 10.41 0.8237
07/23 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4600 美元 6.08 9.24 12.34 4.22 10.37 0.8207
07/23 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.1500 台幣 3.54 10.60 8.68 2.02 11.71 0.7329
07/23 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.5700 台幣 3.62 10.51 8.71 2.02 11.64 0.7308
07/23 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.1400 台幣 3.58 10.62 8.69 2.04 11.69 0.7332
07/23 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9616 美元 8.47 8.01 N/A N/A N/A N/A
07/23 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9616 美元 8.47 8.01 N/A N/A N/A N/A
07/23 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3995 美元 8.46 8.00 N/A N/A N/A N/A
07/23 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.1698 人民幣 4.30 6.27 10.47 N/A 7.13 0.5609
07/23 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.6184 人民幣 4.30 6.27 10.48 N/A 7.13 0.5607
07/23 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.6176 人民幣 4.30 6.26 10.47 N/A 7.13 0.5608
07/23 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.6674 台幣 3.82 7.57 12.76 N/A 4.58 0.1211
07/23 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8228 台幣 3.82 7.56 12.77 N/A 4.58 0.1214
07/23 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8227 台幣 3.82 7.56 12.76 N/A 4.58 0.1214
07/23 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.1700 人民幣 4.29 6.26 10.46 N/A 7.13 0.5605
07/23 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 11.2300 澳幣 3.22 5.55 9.88 N/A 5.95 0.2558
07/23 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.3700 澳幣 3.18 5.49 9.80 N/A 6.00 0.2520
07/23 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2400 人民幣 5.50 5.60 N/A N/A N/A N/A
07/23 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1022 美元 5.73 7.47 12.84 0.02 10.84 0.8359
07/23 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.9409 美元 5.72 7.47 12.84 0.03 10.84 0.8358
07/23 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.1411 美元 5.73 7.48 12.81 0.03 10.84 0.8354
07/23 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8654 美元 5.73 7.47 12.81 N/A 10.84 0.8360
07/23 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5800 人民幣 5.56 5.46 N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2200 人民幣 5.51 5.51 N/A N/A N/A N/A
07/23 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.4712 台幣 4.87 8.51 9.19 N/A 8.35 0.6334
07/23 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3600 南非幣 9.71 9.86 14.16 N/A 17.61 1.2907
07/23 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5900 人民幣 5.46 5.56 N/A N/A N/A N/A
07/23 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.4687 台幣 4.85 8.45 9.18 N/A 8.37 0.6364
07/23 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4516 台幣 4.84 8.44 9.17 N/A 8.35 0.6341
07/23 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4528 台幣 4.84 8.43 9.19 N/A 8.37 0.6361
07/23 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11.6600 人民幣 6.39 7.96 9.48 N/A 9.12 0.6735
07/23 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.0422 南非幣 7.58 5.44 14.99 -0.32 17.58 1.1685
07/23 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 11.6700 南非幣 7.16 8.16 12.21 N/A 10.53 0.8107
07/23 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1800 人民幣 6.31 7.90 9.41 N/A 9.07 0.6665
07/23 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8552 南非幣 5.86 8.17 12.34 N/A 11.95 0.5059
07/23 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.4339 南非幣 5.86 8.17 12.34 N/A 11.95 0.5059
07/23 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 10.8900 南非幣 9.89 9.67 13.91 N/A 17.78 1.2945
07/23 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7500 南非幣 7.18 8.06 12.04 N/A 10.54 0.8106
07/23 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.1475 美元 8.09 5.68 12.14 -9.92 17.90 1.1779
07/23 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6601 美元 8.09 5.67 12.14 -9.94 17.90 1.1780
07/23 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6200 台幣 6.26 7.55 7.95 N/A 9.18 0.7052
07/23 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 22.1372 南非幣 7.26 4.93 14.85 0.26 17.46 1.1584
07/23 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.4000 台幣 6.24 7.55 7.95 N/A 9.17 0.7051
07/23 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.8300 人民幣 5.41 6.45 11.75 0.48 9.95 0.7964
07/23 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5300 台幣 3.41 8.77 5.20 18.50 8.84 0.3821
07/26 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 凱基投信 12.3100 台幣 2.50 7.79 8.84 12.22 4.57 0.2494
07/23 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8378 人民幣 5.50 6.78 10.24 -0.39 11.10 0.8555
07/23 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9000 台幣 3.28 8.67 5.18 18.42 8.89 0.3808
07/26 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 凱基投信 12.4900 台幣 2.55 7.86 8.80 12.22 4.56 0.2516
07/23 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.6645 人民幣 5.51 6.76 10.22 -0.44 11.12 0.8567
07/23 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.8927 人民幣 5.50 6.75 10.22 -0.61 11.13 0.8578
07/23 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.7059 台幣 4.20 7.47 N/A N/A N/A N/A
07/23 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.6344 台幣 4.20 7.47 N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5200 台幣 3.32 8.68 5.11 18.40 8.89 0.3893
07/23 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6050 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6049 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9000 台幣 3.28 8.67 5.18 18.42 8.82 0.3850
07/23 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.7300 美元 2.59 8.96 10.14 5.07 10.66 0.6702
07/23 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.8600 美元 2.56 8.91 10.18 4.85 10.64 0.6682
07/23 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.9517 美元 5.86 7.84 10.49 N/A 12.33 0.5570
07/23 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.9517 美元 5.86 7.84 10.48 N/A 12.32 0.5569
07/23 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.9122 美元 5.86 7.84 10.49 N/A 12.32 0.5570
07/23 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.9123 美元 5.86 7.84 10.49 N/A 12.32 0.5570
07/23 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 聯邦投信 9.9461 美元 3.74 5.42 11.48 N/A 8.41 0.6365
07/23 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 聯邦投信 9.9461 美元 3.74 5.42 11.48 N/A 8.41 0.6365
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9821 台幣 2.79 5.67 9.13 7.17 4.27 0.5414
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7554 台幣 2.79 5.67 9.13 7.17 4.27 0.5414
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7541 台幣 2.79 5.67 9.13 7.17 4.27 0.5415
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0021 台幣 2.79 5.67 9.13 7.17 4.27 0.5415
07/23 柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2094 美元 5.44 7.10 10.87 N/A 8.14 0.6292
07/23 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1853 澳幣 6.84 4.08 10.50 -12.96 17.08 1.0672
07/23 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.6833 澳幣 6.76 3.97 10.41 -12.99 17.06 1.0635
07/23 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.3178 美元 7.92 8.26 9.53 N/A 14.14 1.0883
07/23 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.3168 美元 7.92 8.26 9.52 N/A 14.14 1.0884
07/23 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.4041 美元 7.92 8.25 9.53 N/A 14.13 1.0875
07/23 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.4027 美元 7.92 8.25 9.53 N/A 14.13 1.0876
07/23 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.8100 美元 4.39 6.35 10.86 1.57 8.06 0.6737
07/23 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.8500 美元 4.37 6.33 10.81 1.57 8.07 0.6796
07/23 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.7600 美元 4.36 6.32 10.81 1.51 7.95 0.6672
07/23 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 13.1100 美元 4.30 6.33 10.73 1.47 7.99 0.6694
07/23 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.4594 美元 5.24 5.79 11.31 0.67 8.00 0.5900
07/23 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6440 美元 5.24 5.79 11.31 0.68 8.00 0.5901
07/23 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1175 美元 5.24 6.71 10.03 N/A 8.14 0.6294
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.3705 美元 6.46 7.10 10.33 N/A 9.82 0.7411
07/23 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1172 美元 5.24 6.71 10.03 N/A 8.14 0.6294
07/23 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5689 美元 5.24 6.71 10.02 N/A 8.14 0.6293
07/23 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5685 美元 5.24 6.70 10.02 N/A 8.14 0.6292
07/23 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6140 美元 10.28 7.28 N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6139 美元 10.28 7.27 N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9807 美元 10.28 7.27 N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9807 美元 10.28 7.27 N/A N/A N/A N/A
07/23 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.4443 美元 6.48 4.62 11.28 N/A 12.56 0.9367
07/23 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 8.5793 美元 6.47 4.62 11.30 N/A 12.55 0.9358
07/23 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.9400 美元 6.22 9.46 8.20 -7.95 10.14 0.6614
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5238 澳幣 5.45 6.09 8.71 N/A 8.45 0.6348
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5238 澳幣 5.45 6.09 8.70 N/A 8.45 0.6348
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3148 澳幣 5.45 6.09 8.70 N/A 8.46 0.6349
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3148 澳幣 5.45 6.09 8.70 N/A 8.46 0.6350
07/23 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.0400 歐元 2.23 8.16 8.09 -1.96 10.72 0.6744
07/23 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5763 台幣 4.90 8.13 N/A N/A N/A N/A
07/23 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5763 台幣 4.90 8.13 N/A N/A N/A N/A
07/23 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1073 台幣 4.90 8.13 N/A N/A N/A N/A
07/23 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1073 台幣 4.90 8.13 N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6321 美元 6.33 6.85 9.82 N/A 9.82 0.7409
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6322 美元 6.33 6.86 9.82 N/A 9.82 0.7411
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3005 美元 6.33 6.86 9.81 N/A 9.82 0.7408
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3003 美元 6.33 6.85 9.81 N/A 9.82 0.7408
07/23 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.7600 南非幣 3.16 4.72 6.04 N/A 12.41 1.0317
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8565 南非幣 3.47 5.85 11.53 11.96 7.86 0.6040
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8565 南非幣 3.47 5.84 11.53 11.96 7.87 0.6042
07/23 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2429 台幣 3.89 5.04 5.73 N/A 5.99 0.3768
07/23 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6793 台幣 3.90 5.03 5.73 N/A 6.00 0.3777
07/23 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2377 台幣 3.86 4.99 5.68 N/A 5.98 0.3771
07/23 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6726 台幣 3.86 4.98 5.66 N/A 5.99 0.3780
07/23 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1001 澳幣 4.38 6.03 8.87 N/A 6.98 0.5354
07/23 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1000 澳幣 4.38 6.03 8.87 N/A 6.98 0.5354
07/23 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6011 澳幣 4.38 6.03 8.87 N/A 6.98 0.5356
07/23 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6011 澳幣 4.38 6.03 8.87 N/A 6.98 0.5356
07/23 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8498 人民幣 7.60 4.34 8.89 -11.50 18.53 1.2161
07/23 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.7675 美元 3.88 4.76 9.16 N/A 8.55 0.7292
07/23 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.7673 美元 3.88 4.76 9.16 N/A 8.55 0.7292
07/23 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.1592 美元 3.88 4.76 9.16 N/A 8.55 0.7292
07/23 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.1589 美元 3.88 4.76 9.16 N/A 8.55 0.7292
07/23 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 15.4037 人民幣 7.59 4.27 8.80 -11.52 18.59 1.2192
07/23 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.2700 人民幣 1.89 7.59 7.21 1.58 10.77 0.6792
07/23 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1000 南非幣 3.12 4.95 5.66 N/A 12.58 1.0534
07/23 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8723 人民幣 9.82 6.48 N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8722 人民幣 9.82 6.48 N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5534 人民幣 9.82 6.48 N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5533 人民幣 9.82 6.48 N/A N/A N/A N/A
07/23 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 9.9200 人民幣 3.55 5.64 9.01 N/A 12.17 0.9852
07/23 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9400 人民幣 3.55 5.70 8.99 N/A 12.20 0.9888
07/23 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9047 人民幣 4.70 5.84 7.99 N/A 7.77 0.5966
07/23 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9044 人民幣 4.70 5.84 7.99 N/A 7.78 0.5967
07/23 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4272 人民幣 4.70 5.83 7.98 N/A 7.77 0.5967
07/23 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4265 人民幣 4.70 5.83 7.97 N/A 7.78 0.5969
07/23 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5400 美元 6.03 6.22 7.80 N/A 10.62 0.8233
07/23 路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1100 台幣 4.42 5.21 6.83 N/A 5.99 0.4415
07/23 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.5100 美元 5.99 6.18 7.77 N/A 10.62 0.8220
07/23 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.5300 美元 4.53 6.07 9.47 -2.53 7.65 0.5994
07/23 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 6.3558 台幣 1.57 12.23 -4.90 -47.79 19.15 1.1290
07/23 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.9121 台幣 1.56 12.23 -4.90 -47.79 19.15 1.1290
07/23 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3700 美元 3.19 3.54 9.85 -6.77 8.89 0.5805
07/23 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3800 美元 3.19 3.66 9.84 -6.76 8.75 0.5768
07/23 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9100 美元 4.43 5.99 9.38 -2.56 7.51 0.5879
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5508 人民幣 5.76 5.98 7.77 N/A 9.52 0.7107
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5506 人民幣 5.76 5.99 7.77 N/A 9.52 0.7107
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2141 人民幣 5.76 5.98 7.76 N/A 9.52 0.7107
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2140 人民幣 5.76 5.98 7.76 N/A 9.52 0.7106
07/23 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2692 南非幣 4.35 6.33 N/A N/A N/A N/A
07/23 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2695 南非幣 4.35 6.33 N/A N/A N/A N/A
07/23 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.8327 南非幣 4.34 6.31 N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.5400 美元 3.23 3.64 9.79 -6.81 8.89 0.5849
07/23 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.8662 人民幣 7.26 7.11 6.91 N/A 14.10 1.0852
07/23 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.9065 人民幣 7.23 7.11 6.90 N/A 14.08 1.0834
07/23 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.5300 美元 4.53 6.07 9.47 -2.53 7.65 0.5994
07/23 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.8862 人民幣 7.25 7.10 6.93 N/A 14.08 1.0832
07/23 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9000 美元 4.43 6.00 9.39 -2.65 7.58 0.5954
07/23 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.3300 台幣 6.15 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.3300 台幣 6.15 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 10.5300 台幣 6.15 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 10.5300 台幣 6.15 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.8962 人民幣 7.19 7.03 7.17 N/A 14.06 1.0828
07/23 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 10.4058 人民幣 4.68 4.69 8.68 -0.68 8.09 0.5922
07/23 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2802 人民幣 4.68 4.69 8.68 -0.75 8.09 0.5922
07/23 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.5700 台幣 4.28 4.93 6.14 -1.87 6.02 0.4430
07/23 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1500 人民幣 4.05 5.20 8.10 -0.57 8.59 0.7132
07/23 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 15.1000 人民幣 4.07 5.23 8.09 -0.72 8.64 0.7178
07/23 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 13.3200 台幣 3.66 5.05 7.25 -4.99 7.83 0.6598
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3789 澳幣 3.25 4.91 8.18 -1.49 7.29 0.5695
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3793 澳幣 3.25 4.91 8.18 -1.49 7.29 0.5695
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8306 澳幣 3.24 4.91 8.17 -1.52 7.30 0.5697
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8312 澳幣 3.24 4.91 8.17 -1.52 7.30 0.5697
07/23 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 9.8800 台幣 3.67 4.99 7.16 -5.00 7.92 0.6666
07/23 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.4000 台幣 3.71 4.97 7.29 -4.97 7.82 0.6551
07/23 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0100 台幣 3.67 5.09 7.31 -4.94 7.90 0.6663
07/23 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5400 台幣 4.15 4.88 6.04 -1.95 5.94 0.4410
07/23 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5400 台幣 4.15 4.77 6.04 -1.95 6.06 0.4459
07/23 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.5700 台幣 4.28 4.93 5.98 -1.89 6.05 0.4476
07/23 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5600 人民幣 4.04 5.17 8.09 -0.64 8.58 0.7114
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5811 美元 3.89 5.43 8.79 -0.42 8.42 0.6557
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5804 美元 3.89 5.43 8.79 -0.42 8.42 0.6558
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8399 美元 3.89 5.43 8.77 -0.44 8.42 0.6556
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8394 美元 3.89 5.43 8.77 -0.44 8.42 0.6556
07/23 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.8153 台幣 6.10 5.55 8.17 N/A 9.79 0.6548
07/01 第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.4720 台幣 1.35 4.89 N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0700 南非幣 3.33 5.06 4.39 N/A 12.34 1.0238
07/23 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.6211 台幣 6.02 5.41 8.13 N/A 9.82 0.6567
07/23 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8169 南非幣 4.13 6.47 4.61 -8.20 9.20 0.6147
07/23 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.6603 台幣 6.15 5.43 8.31 N/A 9.89 0.6548
07/23 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9108 南非幣 4.27 6.42 5.54 -6.99 8.97 0.5999
07/23 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.3196 南非幣 3.93 6.32 5.50 -7.11 8.99 0.6071
07/23 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.3175 南非幣 3.89 6.26 5.65 -7.06 8.85 0.5976
07/23 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 11.3200 美元 0.00 5.20 8.74 N/A 12.74 1.0240
07/23 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2600 人民幣 2.73 2.84 7.30 -7.15 8.72 0.5864
07/23 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.9300 南非幣 5.14 4.98 8.53 3.61 7.84 0.5940
07/23 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.9300 南非幣 5.14 4.98 8.53 3.61 7.84 0.5948
07/23 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 13.2000 南非幣 5.18 4.93 8.46 3.61 7.84 0.5924
07/23 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 13.2000 南非幣 5.18 4.93 8.55 3.61 7.77 0.5869
07/23 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.6600 人民幣 2.70 2.70 7.14 -7.22 8.81 0.5949
07/23 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0734 人民幣 4.72 6.46 N/A N/A N/A N/A
07/23 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0733 人民幣 4.72 6.46 N/A N/A N/A N/A
07/23 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4600 人民幣 4.72 6.46 N/A N/A N/A N/A
07/23 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4600 人民幣 4.72 6.46 N/A N/A N/A N/A
07/23 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.7867 台幣 6.02 5.12 7.93 N/A 9.89 0.6602
07/23 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2700 人民幣 2.72 2.71 7.15 -7.15 8.81 0.5965
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5960 人民幣 3.58 4.75 6.57 -1.03 8.37 0.6545
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5961 人民幣 3.58 4.75 6.57 -1.03 8.37 0.6545
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4856 人民幣 3.57 4.75 6.56 -1.06 8.36 0.6543
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4852 人民幣 3.57 4.75 6.56 -1.06 8.37 0.6544
07/23 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 10.4200 美元 5.04 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 10.4200 美元 5.04 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5400 美元 2.55 3.56 2.80 N/A 12.52 1.0492
07/23 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4400 美元 2.51 3.53 2.79 N/A 12.52 1.0473
07/23 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.2200 美元 5.02 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.2200 美元 5.02 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5439 南非幣 2.98 3.89 9.65 5.91 4.34 0.2934
07/23 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5400 美元 2.55 3.55 2.80 N/A 12.58 1.0547
07/23 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0903 美元 4.94 6.41 N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4400 美元 2.51 3.53 2.79 N/A 12.53 1.0484
07/23 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0901 美元 4.93 6.41 N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5080 美元 5.61 7.96 5.88 -18.89 10.39 0.7048
07/23 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2136 美元 5.61 7.96 5.87 -18.90 10.38 0.7047
07/23 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2140 美元 5.61 7.96 5.87 -18.90 10.39 0.7048
07/23 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5719 美元 4.94 6.40 N/A N/A N/A N/A
07/23 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5722 美元 4.94 6.40 N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2283 南非幣 2.05 3.13 9.61 13.32 5.21 0.7564
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3862 南非幣 2.05 3.13 9.60 13.31 5.21 0.7565
07/23 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.7938 澳幣 5.10 7.40 5.24 -20.34 9.52 0.6505
07/23 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8436 澳幣 5.10 7.40 5.24 -20.36 9.52 0.6506
07/23 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8455 澳幣 5.09 7.40 5.24 -20.36 9.52 0.6505
07/23 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.2700 人民幣 3.77 4.81 6.77 -4.94 7.71 0.6021
07/23 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7400 人民幣 3.84 4.73 6.80 -4.98 7.62 0.5955
07/23 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7400 人民幣 3.84 4.84 6.80 -4.98 7.55 0.5898
07/23 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7886 南非幣 4.36 5.50 9.11 N/A 9.81 0.7354
07/23 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5519 台幣 3.02 5.33 0.70 -16.53 7.44 0.5113
07/23 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.2700 人民幣 3.77 4.81 6.76 -4.94 7.59 0.5917
07/23 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 9.9200 台幣 2.06 2.06 5.87 -11.35 8.53 0.5490
07/23 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3500 台幣 2.03 2.09 5.85 -11.34 8.51 0.5491
07/23 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.3500 台幣 2.03 2.09 5.85 -11.34 8.50 0.5480
07/23 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9300 澳幣 2.15 3.31 1.30 N/A 12.37 1.0296
07/23 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6187 台幣 2.86 5.19 0.49 -15.85 7.47 0.5144
07/23 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6880 台幣 3.72 4.49 5.16 N/A 7.91 0.5391
07/23 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9986 台幣 3.46 4.37 5.09 N/A 7.85 0.5381
07/23 新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.6441 美元 4.19 6.26 4.33 N/A 9.20 0.7029
07/23 新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.6178 美元 4.25 5.41 4.45 N/A 8.89 0.6882
07/23 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.3083 台幣 2.93 5.10 0.56 -16.28 7.43 0.5122
07/23 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.3129 台幣 2.92 5.04 0.46 -16.24 7.43 0.5091
07/23 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0103 美元 4.59 5.23 6.39 N/A 11.00 0.8518
07/23 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0135 美元 4.59 5.23 6.43 N/A 11.03 0.8544
07/23 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0126 美元 4.58 5.23 6.39 N/A 11.00 0.8522
07/23 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0125 美元 4.58 5.22 6.39 N/A 11.02 0.8535
07/23 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3000 澳幣 2.22 2.86 1.01 N/A 12.35 1.0322
07/23 新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.5772 美元 3.97 5.88 4.05 N/A 9.17 0.6994
07/23 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9292 南非幣 3.86 4.67 9.29 N/A 9.13 0.6288
07/23 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6895 台幣 3.36 4.04 4.81 N/A 7.75 0.5312
07/23 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9161 台幣 3.49 4.10 4.78 N/A 7.82 0.5341
07/23 新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.6541 美元 4.19 6.25 4.43 N/A 9.16 0.6996
07/23 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.6500 美元 3.21 3.88 7.34 N/A 14.07 1.1790
07/23 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2000 美元 3.19 3.94 7.39 N/A 13.93 1.1683
07/23 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3438 人民幣 5.07 7.05 3.87 -19.99 10.27 0.6995
07/23 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.6382 人民幣 5.07 7.05 3.86 -20.00 10.26 0.6995
07/23 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.6379 人民幣 5.07 7.05 3.86 -20.00 10.26 0.6996
07/23 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2000 美元 3.19 3.83 7.27 N/A 14.05 1.1762
07/23 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9800 澳幣 1.95 2.52 0.46 N/A 12.41 1.0402
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7055 美元 2.52 2.84 6.70 1.04 5.83 0.8802
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7045 美元 2.52 2.84 6.70 1.04 5.83 0.8802
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5678 美元 2.52 2.84 6.69 1.02 5.83 0.8796
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5674 美元 2.52 2.83 6.69 1.02 5.83 0.8796
07/23 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.2633 美元 3.33 4.87 1.64 -16.51 8.65 0.5907
07/23 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4898 美元 3.33 4.87 1.67 -16.49 8.64 0.5896
07/23 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4898 美元 3.33 4.87 1.67 -16.49 8.64 0.5896
07/23 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.2656 美元 3.33 4.87 1.67 -16.49 8.64 0.5896
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3433 澳幣 1.70 2.25 6.18 -0.25 4.88 0.7146
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3425 澳幣 1.69 2.25 6.18 -0.25 4.88 0.7145
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4761 澳幣 1.69 2.24 6.17 -0.28 4.88 0.7148
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4773 澳幣 1.69 2.24 6.17 -0.28 4.88 0.7149
07/23 匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.3042 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.3042 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.3042 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.3042 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.3042 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1100 澳幣 2.14 2.37 0.51 N/A 12.39 1.0368
07/23 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3800 美元 4.30 3.37 5.74 -5.33 7.73 0.5826
07/23 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3800 美元 4.29 3.37 5.58 -5.44 7.93 0.5965
07/23 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9300 美元 4.29 3.41 5.60 -5.45 7.87 0.5960
07/23 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9300 美元 4.39 3.41 5.71 -5.37 7.84 0.5920
07/23 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1000 人民幣 1.84 2.16 -0.01 N/A 12.62 1.0534
07/23 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0900 人民幣 1.84 2.17 -0.01 N/A 12.54 1.0469
07/23 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 6.8239 澳幣 2.99 4.30 -4.72 -31.12 11.06 0.5949
07/23 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.0024 南非幣 6.78 4.09 9.40 N/A 12.50 0.8857
07/23 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8900 人民幣 1.78 2.06 -0.09 N/A 12.57 1.0492
07/23 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1760 美元 2.36 2.64 6.57 -3.34 4.57 0.3146
07/23 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9100 人民幣 1.77 2.06 -0.18 N/A 12.62 1.0503
07/23 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.3773 美元 2.36 2.64 6.57 -3.13 4.57 0.3145
07/23 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.1761 澳幣 3.31 4.27 0.53 -17.40 8.83 0.5999
07/23 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.0651 南非幣 6.32 4.53 10.31 N/A 13.05 0.9219
07/23 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 13.8700 南非幣 3.35 5.40 2.59 7.02 10.91 0.6659
07/23 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.3515 澳幣 3.06 4.24 0.52 -17.92 9.09 0.6130
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9526 人民幣 2.11 2.10 4.67 0.38 5.70 0.8594
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9889 人民幣 2.11 2.09 4.66 0.37 5.70 0.8590
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9882 人民幣 2.11 2.09 4.66 0.36 5.70 0.8591
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9489 人民幣 2.09 2.08 4.66 0.37 5.70 0.8593
07/23 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2643 澳幣 2.42 3.43 32.48 13.22 38.63 0.5718
07/23 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5000 南非幣 3.32 5.02 2.15 9.59 10.92 0.6712
07/23 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 14.3100 南非幣 3.32 5.07 2.29 9.57 10.91 0.6648
07/23 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3300 南非幣 3.34 5.14 2.24 8.75 10.97 0.6721
07/23 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.7600 澳幣 4.13 2.67 3.87 -9.69 7.86 0.5936
07/23 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.7600 澳幣 4.13 2.67 3.86 -9.69 7.86 0.5936
07/23 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0900 澳幣 4.02 2.65 3.81 -9.75 7.85 0.5926
07/23 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0900 澳幣 4.13 2.65 3.91 -9.75 7.88 0.5959
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5337 日圓 1.41 1.16 3.41 N/A 5.00 0.7277
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5496 日圓 1.41 1.15 3.41 N/A 5.00 0.7280
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2955 日圓 1.41 1.15 3.40 N/A 5.00 0.7280
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2970 日圓 1.41 1.15 3.40 N/A 5.00 0.7278
07/23 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7709 美元 3.04 2.62 7.27 N/A 6.56 0.4069
07/23 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9549 美元 3.04 2.62 7.27 N/A 6.57 0.4076
07/23 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9549 美元 3.04 2.62 7.27 N/A 6.57 0.4075
07/23 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.0800 人民幣 3.89 2.33 3.04 -8.11 8.16 0.6185
07/23 匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1197 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1197 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1197 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1197 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1197 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.5083 南非幣 4.26 4.60 6.31 N/A 10.09 0.7119
07/23 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.2219 人民幣 2.66 3.47 -1.32 -18.68 8.99 0.6084
07/23 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.0800 人民幣 3.88 2.33 3.04 -8.12 8.16 0.6184
07/23 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8900 人民幣 3.81 2.25 3.03 -8.10 8.01 0.6060
07/23 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8900 人民幣 3.91 2.35 3.03 -8.10 8.14 0.6180
07/23 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.0748 人民幣 2.63 3.37 -1.38 -18.57 8.98 0.6076
07/23 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.2041 人民幣 2.63 3.37 -1.46 -18.88 8.99 0.6082
07/23 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.4932 美元 3.54 3.09 N/A N/A N/A N/A
07/23 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.4227 美元 3.54 3.08 N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0978 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0977 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0977 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0977 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0977 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 7.9698 人民幣 2.60 3.29 -1.61 -19.63 8.97 0.6050
07/23 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1076 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1076 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1075 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1075 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.7864 人民幣 1.20 8.82 -8.32 -49.88 20.48 1.2900
07/23 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.1061 人民幣 1.20 8.82 -8.32 -49.88 20.48 1.2901
07/23 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7424 美元 1.99 0.93 2.04 N/A 8.15 0.5750
07/23 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1667 美元 1.99 0.93 2.03 N/A 8.15 0.5751
07/23 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1674 美元 1.99 0.93 2.04 N/A 8.15 0.5753
07/23 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7425 美元 1.98 0.92 2.04 N/A 8.15 0.5753
07/23 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0316 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0314 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0314 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0314 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0313 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1764 美元 3.45 2.37 4.04 N/A 9.66 0.6963
07/23 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.3612 美元 3.45 2.36 4.04 N/A 9.66 0.6963
07/23 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1762 美元 3.45 2.36 4.04 N/A 9.66 0.6962
07/23 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.3611 美元 3.45 2.36 4.04 N/A 9.66 0.6963
07/23 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7000 美元 2.59 3.78 0.09 1.13 11.04 0.6735
07/23 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.9765 澳幣 3.40 2.22 2.21 N/A 10.11 0.7364
07/23 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6900 美元 2.49 3.69 0.00 1.04 11.03 0.6730
07/23 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.2100 美元 2.60 3.78 0.06 1.11 11.01 0.6744
07/23 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.2100 美元 2.60 3.77 0.06 1.11 11.01 0.6745
07/23 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2700 台幣 4.18 1.71 2.78 N/A 14.58 1.2427
07/23 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7181 台幣 1.38 0.74 2.04 -11.01 4.52 0.3152
07/23 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 9.5060 台幣 1.38 0.74 2.04 -10.97 4.52 0.3152
07/23 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.4900 台幣 4.06 1.71 2.71 N/A 14.64 1.2485
07/23 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2600 台幣 4.07 1.71 2.67 N/A 14.65 1.2510
07/23 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.5972 美元 5.73 2.28 5.46 N/A 12.32 0.8703
07/23 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.5975 美元 5.73 2.28 5.46 N/A 12.32 0.8703
07/23 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.7584 美元 5.73 2.28 5.46 N/A 12.32 0.8704
07/23 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.7583 美元 5.73 2.28 5.46 N/A 12.32 0.8704
07/23 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8949 澳幣 3.16 1.77 2.46 N/A 9.52 0.6918
07/23 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7609 南非幣 1.96 1.81 6.14 N/A 8.84 0.5639
07/23 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.9477 澳幣 3.37 1.90 2.50 N/A 10.05 0.7260
07/23 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3774 澳幣 5.69 2.04 3.54 N/A 12.64 0.8985
07/23 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/23 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
07/23 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/23 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/23 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/23 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/23 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/23 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/23 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/23 野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/23 野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/23 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9769 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9767 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9766 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9766 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7542 澳幣 3.06 1.48 2.10 N/A 9.75 0.7063
07/23 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9655 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9655 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9655 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9655 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5000 澳幣 2.20 2.95 -1.89 -4.42 11.00 0.6722
07/23 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8100 澳幣 2.19 2.94 -1.90 -4.11 10.99 0.6687
07/23 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9568 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9567 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9567 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9567 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8114 人民幣 2.92 1.35 1.32 N/A 9.89 0.7218
07/23 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7200 澳幣 2.21 2.86 -2.02 -4.80 11.11 0.6761
07/23 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5300 澳幣 2.20 2.81 -1.99 -4.46 11.04 0.6761
07/23 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9480 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9480 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9478 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9429 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1326 澳幣 5.59 1.81 2.55 N/A 12.68 0.8962
07/23 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4654 人民幣 1.66 -0.10 -0.81 N/A 8.51 0.6152
07/23 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4651 人民幣 1.66 -0.12 -0.81 N/A 8.51 0.6156
07/23 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2946 人民幣 5.24 1.27 3.23 N/A 12.37 0.8770
07/23 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3300 台幣 0.29 1.37 0.29 0.98 11.11 0.5972
07/23 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.4500 台幣 0.19 1.34 0.28 0.94 11.05 0.5957
07/23 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.4500 台幣 0.19 1.34 0.28 0.94 11.05 0.5957
07/23 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.0524 人民幣 2.78 0.98 1.19 N/A 9.91 0.7213
07/23 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.0265 人民幣 2.76 0.91 0.87 N/A 9.78 0.7144
07/23 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9011 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9011 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9011 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9011 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7724 人民幣 2.63 0.89 1.02 N/A 9.81 0.7159
07/23 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8953 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8953 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.6800 人民幣 1.91 2.40 -2.65 -2.33 11.02 0.6699
07/23 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5600 人民幣 1.83 2.33 -2.76 -2.31 11.05 0.6720
07/23 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5500 人民幣 1.83 2.33 -2.77 -2.41 11.12 0.6745
07/23 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.0649 人民幣 5.02 0.99 2.38 N/A 12.50 0.8915
07/23 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.6900 人民幣 1.77 2.27 -2.87 -2.42 11.14 0.6781
07/23 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1886 人民幣 5.06 0.99 2.35 N/A 12.48 0.8896
07/23 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9533 人民幣 5.03 0.78 2.31 N/A 12.42 0.8833
07/23 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.1850 美元 0.78 6.85 -9.74 -55.53 21.32 1.4261
07/23 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 5.7537 美元 0.78 6.84 -9.75 -55.53 21.31 1.4260
07/23 野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5706 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5706 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.5400 澳幣 -2.49 -3.84 -2.97 -4.12 8.27 0.4822
07/23 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.5400 澳幣 -2.49 -3.84 -3.09 -4.12 8.29 0.4858
07/23 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.6800 美元 -0.42 -3.26 -4.55 -13.76 14.88 0.8223
07/23 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.6800 美元 -0.42 -3.26 -4.55 -13.84 14.88 0.8221
07/23 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.3800 美元 -0.53 -3.30 -4.67 -13.87 14.84 0.8137
07/23 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/26 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/26 合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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