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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/07 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 15.2403 人民幣 31.47 31.04 47.93 N/A 19.82 0.6156
08/07 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 15.2398 人民幣 31.47 31.04 47.92 N/A 19.82 0.6156
08/07 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 14.6892 美元 33.79 31.75 50.40 N/A 20.76 0.6744
08/07 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 14.6892 美元 33.79 31.75 50.40 N/A 20.76 0.6744
08/07 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 14.0951 台幣 31.84 29.07 40.98 N/A 20.13 0.6378
08/07 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 14.0950 台幣 31.84 29.07 40.97 N/A 20.13 0.6378
08/07 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 14.9100 南非幣 4.05 15.31 21.52 34.08 11.22 -0.1421
08/07 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.6000 南非幣 4.09 15.21 21.36 34.11 11.25 -0.1433
08/07 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.0857 美元 13.42 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 18.9541 南非幣 20.86 17.36 35.82 57.28 17.02 0.5628
08/07 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11.2589 美元 20.55 18.92 32.26 N/A 16.67 0.5201
08/07 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11.7910 人民幣 18.02 18.44 30.16 N/A 15.90 0.4645
08/07 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.9774 人民幣 12.74 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.9358 美元 20.10 18.92 32.26 N/A 16.65 0.5225
08/07 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.4146 人民幣 17.58 18.44 30.15 N/A 15.85 0.4667
08/07 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.9213 台幣 12.52 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.2273 台幣 12.50 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.7360 台幣 18.80 16.50 23.97 N/A 16.06 0.4844
08/07 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.1555 南非幣 20.95 15.79 33.17 53.26 17.89 0.6168
08/07 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.4825 台幣 18.35 16.50 23.97 N/A 16.01 0.4865
08/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2700 南非幣 9.63 12.70 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8900 南非幣 9.78 12.59 N/A N/A N/A N/A
08/07 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.1373 美元 14.01 11.74 22.12 30.49 15.37 0.3605
08/07 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.5365 美元 14.01 11.74 22.12 30.49 15.37 0.3605
08/07 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.2198 人民幣 13.93 11.58 21.80 30.97 15.36 0.3584
08/07 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.7255 人民幣 13.93 11.58 21.80 30.97 15.37 0.3584
08/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7900 南非幣 9.28 11.52 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.1100 南非幣 11.10 11.10 N/A N/A N/A N/A
08/07 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.2649 人民幣 19.63 6.94 19.96 26.86 20.19 0.7574
08/07 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.4185 人民幣 19.65 7.29 20.26 27.24 20.21 0.7583
08/07 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.1854 台幣 14.27 10.03 16.03 23.53 15.99 0.3676
08/07 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.3662 台幣 14.27 10.03 16.03 23.53 15.99 0.3676
08/07 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7345 美元 20.28 7.36 19.34 23.55 20.36 0.7668
08/07 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.8440 美元 20.27 7.06 18.98 23.15 20.36 0.7664
08/07 新光多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.7000 美元 15.89 5.21 14.39 N/A 17.02 0.6233
08/07 新光多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.7600 人民幣 13.86 4.77 13.14 N/A 16.21 0.5742
08/07 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.2700 人民幣 14.02 5.74 16.85 N/A 17.38 0.6338
08/07 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9900 人民幣 13.99 5.74 16.78 N/A 17.32 0.6308
08/07 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 12.4900 人民幣 13.96 5.76 16.73 N/A 17.37 0.6310
08/07 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.8566 台幣 19.14 5.73 14.14 N/A 19.77 0.7399
08/07 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.8470 美元 8.24 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.8436 美元 8.21 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.8389 澳幣 8.83 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.8358 人民幣 8.21 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.8340 人民幣 8.19 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2903 台幣 18.96 5.71 13.75 20.76 19.77 0.7399
08/07 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.3321 台幣 18.96 5.41 13.42 20.37 19.77 0.7396
08/07 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7631 澳幣 15.21 4.02 16.03 26.87 16.48 0.5802
08/07 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.7857 澳幣 8.30 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.2600 美元 13.79 5.45 N/A N/A N/A N/A
08/07 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.0340 澳幣 15.07 3.41 15.32 24.74 16.55 0.5804
08/07 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.7300 美元 13.91 5.40 N/A N/A N/A N/A
08/07 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.2400 美元 13.95 5.47 N/A N/A N/A N/A
08/07 新光多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.1400 台幣 14.31 3.31 8.94 N/A 16.54 0.5963
08/07 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.7300 台幣 13.77 4.92 14.33 N/A 17.40 0.6341
08/07 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.5700 台幣 13.64 4.89 14.24 N/A 17.40 0.6319
08/07 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0300 台幣 13.70 4.91 14.26 N/A 17.43 0.6345
08/07 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.7273 台幣 7.32 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 新光多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.6300 台幣 13.70 2.56 6.64 N/A 16.58 0.5857
08/07 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.6848 台幣 6.89 N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 17.0400 美元 17.44 6.83 14.13 N/A 18.81 0.7870
08/06 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.6700 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.6700 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.6700 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.7072 美元 17.96 5.72 15.44 13.43 17.80 0.6680
08/07 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.6355 美元 17.96 5.72 15.44 13.43 17.80 0.6679
08/07 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.8630 人民幣 10.79 3.30 9.91 18.10 13.74 0.5283
08/07 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.9687 人民幣 10.79 3.30 9.91 18.10 13.74 0.5282
08/06 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.8300 台幣 16.34 5.17 8.75 8.58 18.06 0.7484
08/06 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.7800 台幣 16.40 5.18 8.77 8.57 18.15 0.7530
08/07 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.6676 美元 9.77 2.49 8.46 N/A 12.63 0.4790
08/07 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.6681 美元 9.77 2.49 8.46 N/A 12.63 0.4790
08/07 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.8507 美元 9.77 2.48 8.44 N/A 12.63 0.4792
08/07 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.8508 美元 9.77 2.48 8.43 N/A 12.63 0.4792
08/07 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.9478 人民幣 7.48 2.09 6.73 N/A 12.12 0.4259
08/07 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.9477 人民幣 7.48 2.09 6.73 N/A 12.12 0.4259
08/07 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.1621 人民幣 7.48 2.09 6.73 N/A 12.12 0.4260
08/07 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.1623 人民幣 7.48 2.09 6.73 N/A 12.12 0.4261
08/06 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3823 南非幣 6.00 2.05 7.83 N/A 13.20 0.6801
08/06 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5768 南非幣 6.00 2.05 7.83 N/A 13.20 0.6801
08/07 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.3831 南非幣 9.75 -1.59 N/A N/A N/A N/A
08/07 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3024 美元 13.42 1.43 10.37 8.40 16.45 0.6499
08/07 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.3118 美元 13.41 0.74 9.58 7.72 16.44 0.6494
08/07 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2192 台幣 8.17 0.41 1.65 N/A 12.16 0.5119
08/07 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4778 台幣 8.17 0.41 1.66 N/A 12.16 0.4437
08/07 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.3525 台幣 8.17 0.39 1.63 N/A 12.16 0.5119
08/07 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0226 台幣 8.17 0.39 0.23 N/A 12.09 0.4388
08/07 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4017 人民幣 12.70 0.82 10.11 9.89 16.50 0.6485
08/07 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.7100 南非幣 9.64 1.30 8.13 N/A 14.09 0.5224
08/07 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.7100 南非幣 9.64 1.30 8.13 N/A 14.09 0.5224
08/07 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4400 南非幣 9.53 1.27 8.08 N/A 14.08 0.5212
08/07 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4400 南非幣 9.53 1.27 8.08 N/A 14.07 0.5204
08/07 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.8292 人民幣 12.68 0.03 9.30 9.05 16.50 0.6483
08/10 凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 凱基投信 10.1600 台幣 4.42 0.79 N/A N/A N/A N/A
08/10 凱基臺灣多元收益多重資產基金 凱基投信 10.3100 台幣 4.46 0.78 3.10 N/A 5.91 0.2491
08/07 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.1000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.1100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.0900 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0900 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0900 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2061 美元 17.50 0.46 9.64 N/A 20.95 0.8719
08/07 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2307 美元 17.50 1.13 10.41 N/A 20.96 0.8725
08/07 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.6101 台幣 12.49 0.09 6.13 4.61 16.07 0.6298
08/07 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5025 台幣 12.49 -0.57 5.40 3.98 16.06 0.6296
08/07 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.1200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3570 人民幣 16.76 0.03 9.69 N/A 20.79 0.8569
08/07 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.1596 人民幣 16.80 0.78 10.50 N/A 20.83 0.8588
08/07 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0600 美元 0.90 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0600 美元 0.90 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0600 美元 0.90 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5180 美元 9.68 -0.05 N/A N/A N/A N/A
08/07 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0334 美元 9.68 -0.05 N/A N/A N/A N/A
08/07 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7601 人民幣 9.75 -0.05 N/A N/A N/A N/A
08/07 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0326 美元 9.68 -0.08 N/A N/A N/A N/A
08/06 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0345 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0345 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0590 人民幣 5.90 -0.80 2.92 N/A 13.54 0.7226
08/06 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0585 人民幣 5.90 -0.80 2.91 N/A 13.54 0.7226
08/06 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.9862 人民幣 5.90 -0.80 2.90 N/A 13.54 0.7226
08/06 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.9871 人民幣 5.90 -0.80 2.91 N/A 13.54 0.7226
08/07 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5160 美元 9.68 -0.07 N/A N/A N/A N/A
08/06 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0085 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0085 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2597 人民幣 9.55 -0.25 N/A N/A N/A N/A
08/07 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2541 人民幣 9.55 -0.41 N/A N/A N/A N/A
08/07 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0668 台幣 16.46 -0.81 4.63 N/A 20.08 0.8275
08/07 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.1356 台幣 16.46 -0.16 5.34 N/A 20.08 0.8281
08/07 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/07 華南永昌WE多重資產基金 華南永昌投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7193 人民幣 9.39 -0.52 N/A N/A N/A N/A
08/07 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.0400 人民幣 8.88 -0.54 3.95 N/A 13.79 0.5077
08/07 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.0400 人民幣 8.88 -0.54 3.95 N/A 13.79 0.5077
08/07 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4500 人民幣 8.89 -0.50 3.95 N/A 13.73 0.5060
08/07 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4500 人民幣 8.89 -0.50 3.95 N/A 13.73 0.5060
08/06 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0584 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2066 美元 5.93 -1.04 2.43 N/A 13.68 0.7310
08/06 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2068 美元 5.93 -1.04 2.43 N/A 13.68 0.7311
08/06 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7212 美元 5.93 -1.04 2.42 N/A 13.68 0.7311
08/06 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7207 美元 5.93 -1.04 2.42 N/A 13.68 0.7311
08/07 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.6837 台幣 13.21 -0.59 2.13 4.59 15.79 0.6033
08/07 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.8207 台幣 13.21 -0.59 2.13 4.59 15.79 0.6033
08/07 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0899 台幣 9.26 -0.76 N/A N/A N/A N/A
08/06 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6000 美元 8.71 -0.58 3.44 N/A 13.72 0.5067
08/07 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6000 美元 8.71 -0.58 3.44 N/A 13.72 0.5067
08/07 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9900 美元 8.70 -0.72 3.39 N/A 13.79 0.5103
08/07 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9900 美元 8.70 -0.63 3.39 N/A 13.79 0.5092
08/07 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9600 台幣 -0.50 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9600 台幣 -0.50 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9500 台幣 -0.60 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.8323 人民幣 6.83 -2.87 2.92 8.71 13.02 0.4250
08/07 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0587 台幣 9.36 -0.82 N/A N/A N/A N/A
08/07 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6595 台幣 9.31 -0.85 N/A N/A N/A N/A
08/07 野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.2215 美元 7.32 -2.63 2.82 6.10 13.02 0.4343
08/07 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6534 台幣 9.35 -0.87 N/A N/A N/A N/A
08/07 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.0151 南非幣 9.86 -4.66 N/A N/A N/A N/A
08/07 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1600 人民幣 7.72 -2.11 1.92 4.01 13.18 0.5251
08/07 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.7200 美元 9.72 -1.56 3.68 0.37 14.00 0.5834
08/07 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4300 人民幣 7.78 -2.23 1.95 3.97 13.22 0.5252
08/06 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5711 台幣 5.22 -2.20 -1.82 N/A 13.29 0.7102
08/06 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1147 台幣 5.22 -2.20 -1.82 N/A 13.29 0.7102
08/06 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5899 台幣 5.22 -2.20 -1.83 N/A 13.29 0.7103
08/06 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1139 台幣 5.22 -2.20 -1.83 N/A 13.29 0.7101
08/07 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4200 美元 9.58 -1.73 3.61 0.44 14.03 0.5847
08/06 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1427 澳幣 4.41 -3.05 0.11 N/A 12.96 0.6825
08/06 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1418 澳幣 4.41 -3.05 0.11 N/A 12.96 0.6824
08/06 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6219 澳幣 4.41 -3.07 0.09 N/A 12.97 0.6827
08/07 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3200 澳幣 8.37 -1.91 1.39 N/A 14.20 0.5192
08/07 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3200 澳幣 8.37 -1.91 1.39 N/A 14.20 0.5192
08/06 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6224 澳幣 4.41 -3.06 0.09 N/A 12.97 0.6828
08/07 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3300 台幣 7.82 -1.97 -0.78 N/A 13.36 0.4900
08/07 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6900 澳幣 8.42 -1.93 1.33 N/A 14.32 0.5244
08/07 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6900 澳幣 8.42 -1.93 1.42 N/A 14.32 0.5248
08/07 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5200 台幣 7.79 -1.96 -0.85 N/A 13.40 0.4896
08/07 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5200 台幣 7.79 -1.96 -0.85 N/A 13.38 0.4902
08/07 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3300 台幣 7.69 -1.97 -0.79 N/A 13.42 0.4883
08/07 野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.6287 台幣 6.32 -3.88 -0.87 3.19 12.53 0.4155
08/07 華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 9.7500 美元 3.17 -2.40 N/A N/A N/A N/A
08/07 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0300 美元 8.79 -4.84 2.77 N/A 15.11 0.4604
08/06 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6886 美元 16.33 -1.59 N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6885 美元 16.33 -1.59 N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0850 美元 16.32 -1.59 N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5850 人民幣 15.97 -1.77 N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5849 人民幣 15.97 -1.77 N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0864 人民幣 15.97 -1.77 N/A N/A N/A N/A
08/07 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6800 美元 8.00 -4.79 2.90 N/A 15.02 0.4531
08/07 元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.1300 人民幣 12.02 -2.46 0.66 N/A 20.91 0.8183
08/07 元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.2880 美元 13.91 -1.99 2.36 N/A 21.80 0.8701
08/07 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6600 美元 8.01 -4.81 2.66 N/A 14.97 0.4542
08/07 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6500 台幣 8.06 -3.69 -2.92 -2.23 13.40 0.5474
08/07 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.5800 台幣 8.08 -3.67 -2.90 -2.20 13.38 0.5461
08/07 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7700 人民幣 6.02 -4.91 1.52 N/A 13.76 0.4055
08/07 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7700 人民幣 6.02 -5.11 1.42 N/A 13.90 0.4102
08/07 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6700 台幣 7.33 -6.12 -2.62 N/A 13.69 0.4115
08/06 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4085 台幣 14.89 -3.32 N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7934 台幣 14.89 -3.32 N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4082 台幣 14.89 -3.32 N/A N/A N/A N/A
08/07 野村核心配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3227 台幣 6.38 -3.79 -3.73 0.22 12.47 0.4156
08/07 元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.3600 台幣 12.21 -4.02 -4.13 N/A 21.25 0.8362
08/07 安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.4400 美元 11.89 -6.36 0.15 N/A 17.52 0.6792
08/07 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2800 台幣 6.53 -6.93 -3.32 N/A 14.15 0.4239
08/07 安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.3700 美元 11.75 -6.49 0.10 N/A 17.50 0.6813
08/07 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2700 台幣 6.54 -7.04 -3.44 N/A 14.24 0.4267
08/07 安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9200 台幣 11.46 -6.77 -2.27 N/A 17.04 0.6632
08/07 安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.1000 台幣 11.49 -6.77 -2.22 N/A 17.08 0.6654
08/06 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2906 澳幣 12.91 -6.59 N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2906 澳幣 12.91 -6.59 N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6131 澳幣 12.91 -6.61 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4000 人民幣 9.94 -7.11 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4000 人民幣 9.94 -7.11 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9600 人民幣 9.87 -7.21 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9600 人民幣 9.86 -7.21 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0300 美元 9.56 -7.23 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0300 美元 9.56 -7.23 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3700 美元 9.59 -7.32 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3700 美元 9.59 -7.32 N/A N/A N/A N/A
08/07 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.1400 澳幣 -8.42 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.1300 澳幣 -8.52 N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7400 台幣 8.12 -9.12 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7400 台幣 8.12 -9.12 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8200 澳幣 9.26 -9.16 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0700 台幣 7.98 -9.12 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.0700 台幣 7.98 -9.12 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1500 澳幣 9.06 -9.23 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7900 澳幣 9.16 -9.38 N/A N/A N/A N/A
08/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1300 澳幣 9.08 -9.42 N/A N/A N/A N/A
08/06 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.2800 台幣 16.09 -11.27 -4.95 N/A 29.44 0.9413
08/06 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.6500 台幣 16.14 -11.32 -5.00 -9.05 29.43 0.9417
08/06 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.0500 台幣 15.93 -11.39 -5.10 -9.11 29.31 0.9367
08/06 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.8800 美元 11.24 -12.94 -1.30 N/A 27.28 0.8578
08/06 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.3300 人民幣 11.22 -13.88 -2.52 0.72 27.75 0.8762
08/06 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.4600 美元 11.13 -13.75 -2.84 -1.31 27.63 0.8720
08/06 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.1100 歐元 10.73 -14.76 -5.21 N/A 27.78 0.8757
08/07 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 8.4419 台幣 0.47 -16.57 N/A N/A N/A N/A
08/06 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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