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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/20 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.5449 人民幣 7.06 9.36 11.86 20.72 11.88 0.5499
08/20 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.4529 人民幣 7.06 9.36 11.86 20.72 11.88 0.5500
08/20 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.2199 台幣 5.27 6.15 10.60 12.55 13.78 0.6902
08/20 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.9695 台幣 5.27 6.15 10.60 12.55 13.78 0.6901
08/20 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8058 南非幣 5.20 9.33 N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.9911 南非幣 5.20 9.33 N/A N/A N/A N/A
08/20 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.4219 美元 6.49 7.67 10.97 18.14 12.93 0.6144
08/20 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.5894 美元 6.49 7.67 10.97 18.13 12.93 0.6144
08/20 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0982 人民幣 5.31 9.85 N/A N/A N/A N/A
08/20 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0982 人民幣 5.31 9.85 N/A N/A N/A N/A
08/20 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.4942 人民幣 5.29 9.82 N/A N/A N/A N/A
08/20 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.4941 人民幣 5.29 9.82 N/A N/A N/A N/A
08/20 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8478 台幣 3.39 6.37 N/A N/A N/A N/A
08/20 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2353 台幣 3.38 6.35 N/A N/A N/A N/A
08/20 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.3291 南非幣 4.53 6.73 7.54 30.40 9.52 0.5363
08/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4300 南非幣 7.94 9.25 4.83 22.44 11.89 0.0932
08/20 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.4365 人民幣 6.93 10.02 -0.49 N/A 9.06 0.3760
08/20 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.1292 人民幣 6.92 10.02 -0.50 N/A 9.05 0.3758
08/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.5500 南非幣 7.91 9.13 4.67 23.16 11.82 0.0924
08/20 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5100 人民幣 1.87 2.85 2.54 N/A 11.88 0.6981
08/20 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.7600 人民幣 1.89 2.97 2.67 N/A 11.84 0.6923
08/20 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7730 南非幣 3.76 5.90 6.93 29.00 9.41 0.5599
08/20 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.0430 台幣 5.00 6.56 -2.01 N/A 9.81 0.5487
08/20 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.7040 台幣 5.00 6.55 -2.01 N/A 9.81 0.5485
08/20 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.3297 人民幣 4.25 10.10 6.95 N/A 5.62 0.1479
08/20 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.9127 人民幣 4.25 10.10 6.95 N/A 5.62 0.1480
08/20 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8726 台幣 1.45 4.73 4.52 N/A 6.30 0.9392
08/20 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8727 台幣 1.45 4.73 4.52 N/A 6.30 0.9390
08/20 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7365 台幣 1.45 4.72 4.52 N/A 6.30 0.9390
08/20 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7566 台幣 1.45 4.72 4.52 N/A 6.30 0.9388
08/20 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7228 澳幣 2.36 4.81 4.94 N/A 6.30 0.9704
08/20 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7221 澳幣 2.35 4.80 4.94 N/A 6.31 0.9707
08/20 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6051 澳幣 2.35 4.81 4.94 N/A 6.30 0.9694
08/20 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6040 澳幣 2.35 4.80 4.93 N/A 6.30 0.9694
08/20 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.3200 台幣 1.38 1.78 0.00 N/A 12.09 0.7072
08/20 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5542 人民幣 2.05 4.65 5.18 N/A 6.24 0.9598
08/20 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5544 人民幣 2.05 4.65 5.18 N/A 6.23 0.9595
08/20 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6711 人民幣 2.05 4.66 5.19 N/A 6.23 0.9588
08/20 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6708 人民幣 2.05 4.65 5.18 N/A 6.23 0.9588
08/20 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.4900 台幣 1.23 1.72 0.17 N/A 12.07 0.7066
08/20 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6412 美元 3.32 4.40 N/A N/A N/A N/A
08/20 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6408 美元 3.32 4.39 N/A N/A N/A N/A
08/20 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0219 美元 3.32 4.39 N/A N/A N/A N/A
08/20 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0216 美元 3.32 4.39 N/A N/A N/A N/A
08/20 新光多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.6200 人民幣 4.45 7.13 -2.43 N/A 10.98 0.3350
08/20 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5837 美元 1.64 4.02 4.32 N/A 6.57 1.0228
08/20 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5835 美元 1.64 4.02 4.31 N/A 6.57 1.0230
08/20 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4611 美元 1.64 4.02 4.31 N/A 6.57 1.0229
08/20 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4607 美元 1.64 4.02 4.31 N/A 6.57 1.0228
08/20 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8900 南非幣 4.51 5.93 N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8900 南非幣 4.51 5.93 N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9900 南非幣 4.45 5.96 N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9900 南非幣 4.45 5.96 N/A N/A N/A N/A
08/20 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7274 澳幣 1.12 5.33 6.44 13.45 9.11 0.5596
08/20 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.4404 澳幣 1.12 5.33 5.43 12.35 8.68 0.5249
08/20 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5035 台幣 1.45 3.35 2.49 7.01 8.39 0.5381
08/20 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0059 台幣 1.44 3.35 2.48 7.00 8.38 0.5379
08/20 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.6100 人民幣 1.97 2.95 N/A N/A N/A N/A
08/20 新光多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.0800 台幣 2.14 3.89 -4.12 N/A 11.84 0.4975
08/20 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8500 台幣 1.36 1.79 N/A N/A N/A N/A
08/20 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 7.9200 美元 4.93 4.59 -3.75 N/A 10.61 0.6160
08/20 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.5783 美元 4.93 4.58 -3.75 N/A 10.61 0.6157
08/20 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9567 台幣 1.26 3.89 3.25 N/A 8.36 0.4033
08/20 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.5808 台幣 1.26 3.89 3.25 N/A 8.36 0.4034
08/20 新光多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.6900 台幣 2.08 3.37 -4.64 N/A 11.83 0.5215
08/20 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.4900 美元 -1.59 -0.08 N/A N/A N/A N/A
08/20 野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.7829 台幣 3.33 4.62 2.99 N/A 5.92 0.3336
08/20 華南永昌全球多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.2900 台幣 1.53 6.45 N/A N/A N/A N/A
08/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.9600 人民幣 3.01 4.78 2.53 8.19 5.98 0.2879
08/20 華南永昌全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.6800 台幣 1.52 5.43 N/A N/A N/A N/A
08/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8800 人民幣 2.93 4.75 2.43 8.13 5.99 0.2916
08/20 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5232 台幣 2.47 2.86 3.18 N/A 8.39 0.5989
08/20 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6915 台幣 2.46 2.85 3.18 N/A 8.39 0.5985
08/20 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.8400 美元 -1.95 -0.41 -2.87 12.56 12.68 0.8009
08/20 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6400 台幣 3.40 4.62 N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6400 台幣 3.40 4.62 N/A N/A N/A N/A
08/20 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4607 美元 1.54 2.10 1.27 8.88 9.27 0.5922
08/20 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9486 美元 1.54 2.10 1.27 8.87 9.27 0.5920
08/20 野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.9917 美元 3.64 4.17 2.94 N/A 6.35 0.3684
08/20 安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9300 美元 0.26 1.86 3.53 N/A 7.01 0.4612
08/20 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1500 台幣 3.37 4.56 N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1500 台幣 3.37 4.56 N/A N/A N/A N/A
08/20 野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.5703 人民幣 3.68 4.29 3.54 N/A 6.12 0.3587
08/20 安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.3900 美元 0.19 1.76 3.49 N/A 7.01 0.4604
08/20 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.8100 人民幣 -2.07 -0.56 -2.68 17.45 12.49 0.7845
08/20 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.0547 人民幣 1.73 2.50 1.54 15.74 8.74 0.5602
08/20 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0597 人民幣 1.70 2.45 1.53 15.68 8.77 0.5626
08/20 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.7000 台幣 1.37 3.12 -1.80 0.29 10.35 0.6556
08/20 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1300 美元 3.63 4.14 N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6800 美元 3.59 4.09 N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6800 美元 3.59 4.09 N/A N/A N/A N/A
08/20 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.9500 台幣 1.30 3.01 -1.88 0.18 10.37 0.6581
08/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9400 台幣 1.12 1.43 1.12 1.64 7.11 0.4459
08/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2900 台幣 1.04 1.47 1.09 1.62 7.07 0.4444
08/20 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1200 美元 3.53 4.04 N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0200 人民幣 3.54 3.91 N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0200 人民幣 3.54 3.81 N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6600 人民幣 3.50 3.80 N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6600 人民幣 3.50 3.80 N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5900 澳幣 3.32 3.62 N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5900 澳幣 3.32 3.62 N/A N/A N/A N/A
08/20 安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.7700 台幣 -0.07 1.26 1.75 N/A 6.80 0.4484
08/20 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0400 澳幣 3.35 3.65 N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0400 澳幣 3.35 3.65 N/A N/A N/A N/A
08/20 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.1400 美元 1.47 2.37 N/A N/A N/A N/A
08/20 安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1700 台幣 -0.10 1.09 1.60 N/A 6.81 0.4468
08/20 新光多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.5500 美元 2.15 2.03 -5.32 N/A 11.94 0.5608
08/20 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3968 美元 2.56 1.54 1.93 N/A 9.82 0.6912
08/20 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2493 美元 2.57 1.54 1.93 N/A 9.82 0.6916
08/20 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5248 人民幣 2.59 1.69 2.36 N/A 9.56 0.6724
08/20 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2305 人民幣 2.59 1.66 2.34 N/A 9.59 0.6749
08/20 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.2334 美元 1.28 1.58 1.07 N/A 10.53 0.4988
08/20 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.6414 美元 1.28 1.58 1.07 N/A 10.53 0.4988
08/20 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.8400 歐元 -2.74 -1.91 N/A N/A N/A N/A
08/20 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.1300 台幣 -2.96 -1.94 -6.00 3.92 12.95 0.8281
08/20 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.4100 台幣 -3.02 -1.89 N/A N/A N/A N/A
08/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.6600 美元 1.05 -0.40 -0.90 2.59 7.92 0.5201
08/20 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.9000 台幣 -2.95 -1.91 -6.03 3.92 12.93 0.8266
08/20 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3700 美元 0.97 -0.48 -1.05 2.47 7.90 0.5191
08/20 華南永昌全球多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.0200 美元 1.22 3.00 N/A N/A N/A N/A
08/20 華南永昌全球多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.3900 美元 0.58 1.96 N/A N/A N/A N/A
08/20 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.4700 人民幣 5.95 4.00 N/A N/A N/A N/A
08/20 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.4699 人民幣 5.95 4.00 N/A N/A N/A N/A
08/20 元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.0900 人民幣 6.32 -2.05 0.33 N/A 10.77 0.1163
08/20 元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.7400 台幣 4.42 -5.21 -1.02 N/A 11.94 0.2797
08/20 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.1559 台幣 4.05 1.02 N/A N/A N/A N/A
08/20 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.1559 台幣 4.05 1.02 N/A N/A N/A N/A
08/20 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0593 台幣 0.77 0.77 N/A N/A N/A N/A
08/21 凱基臺灣多元收益多重資產基金 凱基投信 10.0400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 華南永昌優選收益多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.0200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 華南永昌優選收益多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.0200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
08/20 元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.1380 美元 4.37 -6.96 -3.05 N/A 12.83 0.3526
08/20 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 9.9466 美元 3.99 -1.03 N/A N/A N/A N/A
08/20 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 9.9466 美元 3.99 -1.03 N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2500 人民幣 -4.67 1.14 N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2400 人民幣 -4.70 1.15 N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1500 台幣 -6.27 -1.81 N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1500 台幣 -6.27 -1.81 N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7800 台幣 -6.32 -1.81 N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0200 美元 -6.28 -3.00 N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0200 美元 -6.36 -3.01 N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6400 美元 -6.32 -3.12 N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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