| 01/20 |
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
12.4842 |
台幣 |
19.82 |
23.86 |
30.71 |
36.63 |
24.51 |
0.4853 |
| 01/20 |
富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
15.3149 |
台幣 |
19.82 |
23.86 |
30.71 |
36.63 |
24.51 |
0.4853 |
| 01/20 |
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
16.0879 |
美元 |
18.10 |
18.77 |
28.60 |
37.86 |
23.41 |
0.4638 |
| 01/20 |
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
13.1018 |
美元 |
18.10 |
18.77 |
28.60 |
37.86 |
23.41 |
0.4639 |
| 01/20 |
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
14.3146 |
人民幣 |
17.83 |
18.26 |
28.25 |
40.90 |
23.53 |
0.4692 |
| 01/20 |
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
17.4283 |
人民幣 |
17.83 |
18.26 |
28.25 |
40.90 |
23.53 |
0.4692 |
| 01/20 |
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
18.6822 |
美元 |
26.56 |
37.74 |
65.11 |
N/A |
35.26 |
0.8403 |
| 01/20 |
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
18.6821 |
美元 |
26.56 |
37.74 |
65.11 |
N/A |
35.26 |
0.8402 |
| 01/20 |
新光多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
11.6100 |
美元 |
16.57 |
25.38 |
27.44 |
N/A |
25.36 |
0.5739 |
| 01/20 |
新光多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
10.5000 |
台幣 |
14.81 |
21.56 |
22.60 |
N/A |
25.20 |
0.5636 |
| 01/20 |
新光多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
10.9500 |
台幣 |
13.35 |
18.63 |
18.89 |
N/A |
25.08 |
0.5546 |
| 01/20 |
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
17.2588 |
台幣 |
24.29 |
32.38 |
56.59 |
N/A |
34.41 |
0.8184 |
| 01/20 |
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
17.2591 |
台幣 |
24.30 |
32.38 |
56.59 |
N/A |
34.41 |
0.8184 |
| 01/20 |
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
17.9702 |
人民幣 |
22.73 |
27.38 |
55.35 |
N/A |
34.11 |
0.8026 |
| 01/20 |
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
17.9708 |
人民幣 |
22.73 |
27.37 |
55.35 |
N/A |
34.11 |
0.8026 |
| 01/20 |
新光多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
11.9700 |
人民幣 |
12.82 |
15.99 |
20.30 |
N/A |
24.97 |
0.5546 |
| 01/20 |
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
21.6890 |
南非幣 |
14.71 |
23.27 |
35.83 |
65.13 |
27.52 |
0.6409 |
| 01/20 |
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
14.8268 |
南非幣 |
15.25 |
23.55 |
33.95 |
60.50 |
28.12 |
0.6630 |
| 01/20 |
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
14.6211 |
美元 |
17.93 |
26.68 |
29.79 |
22.28 |
25.09 |
0.5704 |
| 01/20 |
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
13.3149 |
美元 |
17.93 |
26.68 |
29.79 |
22.28 |
25.09 |
0.5704 |
| 01/20 |
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.5240 |
美元 |
17.16 |
22.56 |
17.50 |
16.78 |
28.84 |
0.8167 |
| 01/20 |
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
12.2077 |
美元 |
17.14 |
22.54 |
17.47 |
16.75 |
28.83 |
0.8164 |
| 01/20 |
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.3248 |
人民幣 |
17.00 |
21.60 |
16.46 |
17.44 |
28.17 |
0.7945 |
| 01/20 |
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
12.2840 |
人民幣 |
16.97 |
21.48 |
16.36 |
17.34 |
28.13 |
0.7932 |
| 01/20 |
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.2301 |
台幣 |
16.12 |
20.12 |
14.19 |
14.89 |
28.33 |
0.7983 |
| 01/20 |
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11.8171 |
台幣 |
16.11 |
20.12 |
14.18 |
14.87 |
28.32 |
0.7980 |
| 01/20 |
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
12.1364 |
台幣 |
12.41 |
13.79 |
11.18 |
5.37 |
23.16 |
0.5190 |
| 01/20 |
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11.0397 |
台幣 |
12.41 |
13.79 |
11.18 |
5.37 |
23.15 |
0.5190 |
| 01/20 |
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
12.5578 |
澳幣 |
14.12 |
21.93 |
23.05 |
36.03 |
26.50 |
0.6272 |
| 01/20 |
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
15.3850 |
澳幣 |
14.04 |
21.85 |
22.61 |
34.21 |
26.46 |
0.6256 |
| 01/20 |
野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
12.8076 |
美元 |
17.70 |
25.86 |
28.86 |
35.85 |
29.24 |
0.7025 |
| 01/20 |
野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
15.5079 |
美元 |
17.70 |
25.87 |
28.85 |
35.84 |
29.23 |
0.7023 |
| 01/20 |
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
13.4111 |
人民幣 |
17.43 |
24.36 |
27.75 |
37.76 |
28.60 |
0.6862 |
| 01/20 |
野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
17.0133 |
人民幣 |
17.39 |
24.29 |
27.74 |
37.81 |
28.57 |
0.6854 |
| 01/20 |
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
13.9391 |
台幣 |
16.15 |
22.43 |
24.39 |
N/A |
28.70 |
0.6870 |
| 01/20 |
野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11.9129 |
台幣 |
15.98 |
22.04 |
23.63 |
31.86 |
28.69 |
0.6868 |
| 01/20 |
野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
14.4575 |
台幣 |
15.97 |
22.05 |
23.62 |
31.84 |
28.69 |
0.6867 |
| 01/20 |
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
10.2096 |
人民幣 |
5.34 |
-6.12 |
-1.27 |
1.00 |
22.73 |
0.4683 |
| 01/20 |
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
11.1590 |
人民幣 |
5.34 |
-6.12 |
-1.27 |
1.00 |
22.73 |
0.4683 |
| 01/20 |
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
11.4344 |
美元 |
13.83 |
21.43 |
39.54 |
27.50 |
25.54 |
0.6085 |
| 01/20 |
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
13.2027 |
美元 |
13.83 |
21.44 |
39.54 |
27.49 |
25.53 |
0.6083 |
| 01/20 |
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
10.5065 |
台幣 |
11.80 |
16.71 |
32.35 |
18.87 |
24.96 |
0.5872 |
| 01/20 |
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
12.1208 |
台幣 |
11.79 |
16.72 |
32.34 |
18.86 |
24.95 |
0.5870 |
| 01/20 |
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
11.1363 |
人民幣 |
10.36 |
12.40 |
31.51 |
28.79 |
24.97 |
0.5791 |
| 01/20 |
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
12.8468 |
人民幣 |
10.35 |
12.40 |
31.50 |
28.78 |
24.96 |
0.5789 |
| 01/20 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
12.5600 |
南非幣 |
12.24 |
13.87 |
25.60 |
N/A |
6.20 |
0.0675 |
| 01/20 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.4200 |
人民幣 |
11.44 |
13.14 |
2.26 |
N/A |
26.33 |
0.6293 |
| 01/20 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.4200 |
人民幣 |
11.44 |
13.02 |
2.26 |
N/A |
26.34 |
0.6295 |
| 01/20 |
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.9376 |
美元 |
14.00 |
18.77 |
10.71 |
N/A |
27.15 |
0.6615 |
| 01/20 |
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11.6740 |
美元 |
14.00 |
18.77 |
10.70 |
N/A |
27.15 |
0.6615 |
| 01/20 |
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.9377 |
美元 |
14.00 |
18.77 |
10.71 |
N/A |
27.15 |
0.6615 |
| 01/20 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
9.9900 |
澳幣 |
10.51 |
11.50 |
-1.77 |
N/A |
26.96 |
0.6441 |
| 01/20 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.2900 |
美元 |
10.88 |
11.97 |
0.98 |
N/A |
26.36 |
0.6311 |
| 01/20 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.2900 |
美元 |
10.88 |
11.97 |
0.98 |
N/A |
26.36 |
0.6311 |
| 01/20 |
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11.5175 |
人民幣 |
13.36 |
17.03 |
9.55 |
N/A |
27.05 |
0.6581 |
| 01/20 |
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.5612 |
人民幣 |
13.35 |
17.01 |
9.54 |
N/A |
27.05 |
0.6581 |
| 01/20 |
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.5608 |
人民幣 |
13.35 |
17.01 |
9.54 |
N/A |
27.05 |
0.6581 |
| 01/20 |
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.3099 |
澳幣 |
11.13 |
15.60 |
3.66 |
N/A |
27.29 |
0.6515 |
| 01/20 |
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.3098 |
澳幣 |
11.13 |
15.60 |
3.66 |
N/A |
27.29 |
0.6515 |
| 01/20 |
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10.9163 |
澳幣 |
11.13 |
15.60 |
3.65 |
N/A |
27.29 |
0.6515 |
| 01/20 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.0100 |
澳幣 |
10.49 |
11.47 |
-1.57 |
N/A |
26.81 |
0.6398 |
| 01/20 |
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.2959 |
台幣 |
12.39 |
14.91 |
5.75 |
N/A |
26.35 |
0.6378 |
| 01/20 |
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.2962 |
台幣 |
12.39 |
14.91 |
5.75 |
N/A |
26.35 |
0.6377 |
| 01/20 |
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10.9892 |
台幣 |
12.39 |
14.91 |
5.75 |
N/A |
26.35 |
0.6377 |
| 01/20 |
聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
18.5800 |
美元 |
10.60 |
12.88 |
13.78 |
N/A |
26.59 |
0.7723 |
| 01/20 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
9.6000 |
台幣 |
8.84 |
7.62 |
-4.19 |
N/A |
25.71 |
0.6112 |
| 01/20 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
9.6000 |
台幣 |
8.84 |
7.62 |
-4.19 |
N/A |
25.71 |
0.6112 |
| 01/20 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
12.3500 |
南非幣 |
11.56 |
13.51 |
23.50 |
N/A |
6.06 |
0.0407 |
| 01/20 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11.5800 |
南非幣 |
10.96 |
12.70 |
24.55 |
N/A |
5.50 |
0.0691 |
| 01/20 |
聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
12.6000 |
台幣 |
9.57 |
10.53 |
10.04 |
9.09 |
26.05 |
0.7558 |
| 01/20 |
聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
9.2300 |
台幣 |
9.58 |
10.47 |
9.98 |
9.11 |
26.06 |
0.7563 |
| 01/20 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
9.5400 |
人民幣 |
10.73 |
12.36 |
1.56 |
N/A |
26.32 |
0.6303 |
| 01/20 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
9.5500 |
人民幣 |
10.72 |
12.34 |
1.66 |
N/A |
26.35 |
0.6319 |
| 01/20 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11.4900 |
南非幣 |
11.13 |
13.15 |
23.49 |
N/A |
5.51 |
0.0566 |
| 01/20 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
9.6100 |
美元 |
10.34 |
11.47 |
0.55 |
N/A |
26.32 |
0.6308 |
| 01/20 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
9.6100 |
美元 |
10.34 |
11.47 |
0.55 |
N/A |
26.33 |
0.6307 |
| 01/20 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
9.3100 |
澳幣 |
10.05 |
10.82 |
-2.27 |
N/A |
26.93 |
0.6430 |
| 01/20 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
9.3400 |
澳幣 |
10.02 |
10.79 |
-2.07 |
N/A |
26.79 |
0.6397 |
| 01/20 |
元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
元大投信 |
9.2120 |
美元 |
13.67 |
15.69 |
6.83 |
N/A |
39.79 |
0.9715 |
| 01/20 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
8.9500 |
台幣 |
8.22 |
7.05 |
-4.76 |
N/A |
25.64 |
0.6095 |
| 01/20 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
8.9500 |
台幣 |
8.35 |
7.05 |
-4.76 |
N/A |
25.67 |
0.6097 |
| 01/20 |
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
9.1000 |
南非幣 |
-7.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
元大投信 |
8.9500 |
台幣 |
11.60 |
11.18 |
1.24 |
N/A |
39.02 |
0.9497 |
| 01/20 |
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
14.4700 |
人民幣 |
10.80 |
18.12 |
22.84 |
N/A |
31.10 |
0.6939 |
| 01/20 |
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
12.5600 |
人民幣 |
10.80 |
18.05 |
22.91 |
N/A |
31.15 |
0.6951 |
| 01/20 |
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11.4400 |
美元 |
10.55 |
17.94 |
21.92 |
N/A |
30.91 |
0.6903 |
| 01/20 |
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11.0800 |
人民幣 |
10.73 |
18.01 |
22.74 |
N/A |
31.25 |
0.6974 |
| 01/20 |
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11.4800 |
美元 |
10.62 |
17.98 |
22.08 |
N/A |
30.93 |
0.6904 |
| 01/20 |
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
11.1800 |
台幣 |
10.25 |
17.42 |
20.92 |
N/A |
31.07 |
0.6935 |
| 01/20 |
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
12.4100 |
美元 |
10.61 |
17.97 |
21.79 |
N/A |
30.94 |
0.6908 |
| 01/20 |
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
12.9500 |
台幣 |
10.30 |
17.39 |
20.85 |
N/A |
31.10 |
0.6946 |
| 01/20 |
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
13.5000 |
台幣 |
10.29 |
17.39 |
20.86 |
N/A |
31.10 |
0.6946 |
| 01/20 |
聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
13.4800 |
人民幣 |
13.20 |
11.96 |
-2.78 |
7.62 |
38.77 |
0.9359 |
| 01/20 |
元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
元大投信 |
9.4100 |
人民幣 |
10.32 |
7.05 |
0.64 |
N/A |
38.79 |
0.9354 |
| 01/20 |
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
8.7994 |
人民幣 |
9.54 |
10.99 |
9.85 |
12.50 |
32.13 |
0.7816 |
| 01/20 |
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
12.8758 |
人民幣 |
9.52 |
10.96 |
9.75 |
12.36 |
32.11 |
0.7814 |
| 01/20 |
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
9.0300 |
南非幣 |
-7.63 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
9.0300 |
南非幣 |
-7.63 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
12.5374 |
人民幣 |
9.48 |
10.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
13.8200 |
南非幣 |
-2.54 |
-1.22 |
10.12 |
29.52 |
23.97 |
0.3805 |
| 01/20 |
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.4800 |
南非幣 |
-2.54 |
-1.26 |
9.98 |
29.52 |
23.86 |
0.3777 |
| 01/20 |
聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
13.6200 |
美元 |
12.69 |
10.92 |
-3.55 |
5.47 |
38.65 |
0.9332 |
| 01/20 |
聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
13.8900 |
美元 |
12.67 |
10.89 |
-2.61 |
N/A |
38.30 |
0.9240 |
| 01/20 |
野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
8.8279 |
美元 |
9.34 |
12.15 |
11.53 |
13.02 |
32.69 |
0.7957 |
| 01/20 |
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
12.8581 |
美元 |
9.37 |
12.22 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
12.4425 |
美元 |
9.35 |
12.17 |
11.53 |
13.02 |
32.68 |
0.7954 |
| 01/20 |
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
14.6200 |
歐元 |
12.29 |
10.26 |
-5.31 |
N/A |
38.59 |
0.9316 |
| 01/20 |
野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11.3548 |
台幣 |
8.46 |
10.12 |
8.40 |
8.83 |
32.44 |
0.7873 |
| 01/20 |
野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
7.9443 |
台幣 |
8.43 |
10.07 |
8.36 |
8.81 |
32.45 |
0.7875 |
| 01/20 |
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
12.4528 |
台幣 |
8.44 |
10.09 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
13.2159 |
台幣 |
8.43 |
10.09 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.0860 |
人民幣 |
7.66 |
9.95 |
7.77 |
N/A |
27.85 |
0.6797 |
| 01/20 |
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11.0751 |
人民幣 |
7.81 |
9.99 |
7.56 |
N/A |
27.87 |
0.6803 |
| 01/20 |
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.8262 |
台幣 |
7.18 |
9.66 |
6.27 |
N/A |
27.36 |
0.6686 |
| 01/20 |
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.0098 |
台幣 |
7.14 |
9.23 |
5.81 |
N/A |
27.41 |
0.6697 |
| 01/20 |
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11.3214 |
美元 |
7.27 |
9.71 |
7.14 |
N/A |
27.41 |
0.6695 |
| 01/20 |
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.3872 |
美元 |
7.27 |
9.69 |
7.11 |
N/A |
27.40 |
0.6692 |
| 01/20 |
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.3852 |
美元 |
7.26 |
9.67 |
7.10 |
N/A |
27.41 |
0.6695 |
| 01/20 |
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
11.3191 |
美元 |
7.26 |
9.70 |
7.16 |
N/A |
27.37 |
0.6685 |
| 01/20 |
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
9.9707 |
台幣 |
6.85 |
8.74 |
5.41 |
N/A |
27.33 |
0.6676 |
| 01/20 |
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.7349 |
台幣 |
6.64 |
8.38 |
5.36 |
N/A |
27.14 |
0.6625 |
| 01/19 |
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
8.8518 |
南非幣 |
4.98 |
8.34 |
-0.40 |
N/A |
26.82 |
0.6676 |
| 01/20 |
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.8847 |
人民幣 |
6.58 |
8.16 |
5.98 |
N/A |
28.05 |
0.6830 |
| 01/20 |
野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
野村投信 |
12.6872 |
人民幣 |
7.89 |
9.42 |
5.30 |
9.03 |
17.58 |
0.4162 |
| 01/20 |
施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
10.1600 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
野村投信 |
12.1132 |
美元 |
7.78 |
10.15 |
5.80 |
7.86 |
18.18 |
0.4338 |
| 01/20 |
野村核心配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
野村投信 |
11.0059 |
台幣 |
7.05 |
8.61 |
3.45 |
2.15 |
17.88 |
0.4240 |
| 01/20 |
野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
野村投信 |
11.3235 |
台幣 |
7.00 |
8.51 |
3.26 |
5.10 |
17.88 |
0.4239 |
| 01/20 |
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
10.1500 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/19 |
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
9.1949 |
南非幣 |
5.29 |
8.44 |
3.30 |
N/A |
25.45 |
0.6312 |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.2766 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.2766 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
10.5900 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
11.4800 |
美元 |
8.30 |
12.66 |
2.68 |
N/A |
29.26 |
0.7119 |
| 01/20 |
安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
10.8400 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
8.7200 |
台幣 |
12.84 |
11.50 |
-2.60 |
-3.63 |
38.65 |
0.9360 |
| 01/20 |
安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
10.9200 |
台幣 |
8.01 |
12.00 |
1.68 |
N/A |
28.79 |
0.7000 |
| 01/20 |
安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
10.2600 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
11.0100 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
8.8400 |
台幣 |
12.86 |
11.52 |
-2.72 |
N/A |
38.67 |
0.9366 |
| 01/20 |
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11.7900 |
台幣 |
12.82 |
11.65 |
-2.56 |
-3.60 |
38.68 |
0.9367 |
| 01/20 |
安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
9.8100 |
台幣 |
7.94 |
11.97 |
1.64 |
N/A |
28.91 |
0.7032 |
| 01/20 |
安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
10.2100 |
美元 |
8.19 |
12.59 |
2.56 |
N/A |
29.24 |
0.7111 |
| 01/19 |
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
9.7880 |
人民幣 |
5.89 |
7.40 |
4.79 |
N/A |
25.30 |
0.6329 |
| 01/20 |
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
10.0700 |
美元 |
2.76 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
12.4384 |
美元 |
4.07 |
6.68 |
7.45 |
N/A |
28.55 |
0.6859 |
| 01/20 |
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.8738 |
美元 |
4.08 |
6.68 |
7.47 |
N/A |
28.54 |
0.6857 |
| 01/20 |
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
12.4384 |
美元 |
4.07 |
6.68 |
7.45 |
N/A |
28.55 |
0.6859 |
| 01/20 |
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.8744 |
美元 |
4.08 |
6.68 |
7.47 |
N/A |
28.54 |
0.6857 |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.2387 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10.2387 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.2387 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10.2387 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
9.7000 |
台幣 |
0.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
10.7800 |
人民幣 |
7.24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
10.7900 |
人民幣 |
7.34 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10.2122 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.2122 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10.2122 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.2122 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
10.9300 |
美元 |
6.84 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
10.9900 |
人民幣 |
7.32 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.3013 |
台幣 |
2.22 |
2.53 |
1.92 |
N/A |
27.93 |
0.6646 |
| 01/20 |
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.1279 |
台幣 |
2.21 |
2.53 |
1.91 |
N/A |
27.94 |
0.6648 |
| 01/20 |
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.7500 |
美元 |
7.70 |
10.23 |
7.01 |
5.76 |
25.34 |
0.6213 |
| 01/20 |
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11.4717 |
台幣 |
2.21 |
2.53 |
1.91 |
N/A |
27.94 |
0.8100 |
| 01/20 |
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.0288 |
台幣 |
2.22 |
2.53 |
1.92 |
N/A |
27.93 |
0.8097 |
| 01/20 |
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
10.7800 |
美元 |
6.80 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
10.7800 |
美元 |
6.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
9.0100 |
美元 |
7.73 |
10.27 |
7.03 |
5.78 |
25.39 |
0.6225 |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.1204 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10.1204 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.1204 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10.1204 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
9.9900 |
美元 |
2.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
9.9900 |
美元 |
2.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
10.0700 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
10.0700 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10.1237 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
10.1237 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.1237 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.1237 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
10.7200 |
台幣 |
6.18 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
10.7200 |
台幣 |
6.18 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
華南永昌WE多重資產基金 |
華南永昌投信 |
10.2200 |
台幣 |
3.23 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
10.8500 |
台幣 |
6.16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.8100 |
台幣 |
5.85 |
6.04 |
1.52 |
1.97 |
24.53 |
0.6004 |
| 01/20 |
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11.8582 |
人民幣 |
0.82 |
-1.28 |
1.25 |
N/A |
28.26 |
0.6613 |
| 01/20 |
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11.8581 |
人民幣 |
0.82 |
-1.28 |
1.25 |
N/A |
28.26 |
0.6613 |
| 01/20 |
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.3665 |
人民幣 |
0.83 |
-1.28 |
1.26 |
N/A |
28.25 |
0.6611 |
| 01/20 |
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.3666 |
人民幣 |
0.83 |
-1.28 |
1.26 |
N/A |
28.25 |
0.6611 |
| 01/20 |
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
9.6200 |
台幣 |
0.52 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
9.6200 |
台幣 |
0.52 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.4839 |
南非幣 |
3.97 |
7.88 |
8.72 |
N/A |
21.05 |
0.7898 |
| 01/20 |
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.6801 |
南非幣 |
3.97 |
7.88 |
8.72 |
N/A |
21.05 |
0.7899 |
| 01/20 |
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.1900 |
台幣 |
5.82 |
5.93 |
1.49 |
1.90 |
24.60 |
0.6019 |
| 01/20 |
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
10.3700 |
台幣 |
4.48 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
10.3700 |
台幣 |
4.48 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
10.5000 |
台幣 |
4.48 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
華南永昌低波動多重資產基金 |
華南永昌投信 |
10.1900 |
美元 |
4.84 |
5.71 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
10.2920 |
南非幣 |
3.83 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
11.1400 |
美元 |
8.05 |
11.29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.3500 |
人民幣 |
4.51 |
1.98 |
0.80 |
6.87 |
24.19 |
0.5846 |
| 01/20 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
10.8600 |
美元 |
7.92 |
11.25 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
10.8600 |
美元 |
8.02 |
11.24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
街口投信 |
8.8895 |
台幣 |
5.91 |
6.54 |
-12.20 |
N/A |
18.75 |
0.4078 |
| 01/20 |
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
8.3300 |
人民幣 |
4.53 |
1.98 |
0.74 |
6.90 |
24.23 |
0.5858 |
| 01/20 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
10.4221 |
台幣 |
4.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
10.3229 |
台幣 |
3.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
10.4988 |
美元 |
3.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
10.3415 |
美元 |
3.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
| 01/20 |
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
12.3700 |
南非幣 |
5.46 |
7.66 |
7.38 |
N/A |
21.48 |
0.5245 |
| 01/20 |
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
11.3093 |
人民幣 |
3.37 |
6.05 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
10.3500 |
台幣 |
6.08 |
6.87 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
10.3500 |
台幣 |
6.08 |
6.87 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
11.1235 |
人民幣 |
3.08 |
6.37 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
9.4300 |
南非幣 |
5.39 |
7.54 |
7.29 |
N/A |
21.63 |
0.5279 |
| 01/20 |
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
9.4300 |
南非幣 |
5.39 |
7.54 |
7.29 |
N/A |
21.63 |
0.5279 |
| 01/20 |
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
12.3600 |
南非幣 |
5.37 |
7.57 |
7.29 |
N/A |
21.68 |
0.5292 |
| 01/20 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
10.6100 |
台幣 |
5.99 |
6.85 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
11.0008 |
美元 |
2.56 |
4.85 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.5289 |
美元 |
4.67 |
7.89 |
5.38 |
N/A |
20.34 |
0.7704 |
| 01/20 |
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.5286 |
美元 |
4.67 |
7.89 |
5.39 |
N/A |
20.34 |
0.7704 |
| 01/20 |
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11.3976 |
美元 |
4.67 |
7.88 |
5.38 |
N/A |
20.34 |
0.7705 |
| 01/20 |
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11.3969 |
美元 |
4.67 |
7.88 |
5.38 |
N/A |
20.34 |
0.7704 |
| 01/20 |
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
9.6500 |
美元 |
4.62 |
5.95 |
3.28 |
N/A |
21.00 |
0.5129 |
| 01/20 |
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
9.6500 |
美元 |
4.62 |
5.95 |
3.28 |
N/A |
21.00 |
0.5129 |
| 01/20 |
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
11.2244 |
美元 |
2.70 |
5.28 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
9.5500 |
人民幣 |
5.16 |
6.89 |
4.58 |
N/A |
20.90 |
0.5105 |
| 01/20 |
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
9.5500 |
人民幣 |
5.27 |
6.89 |
4.58 |
N/A |
20.91 |
0.5107 |
| 01/20 |
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11.6100 |
人民幣 |
5.16 |
6.91 |
4.59 |
N/A |
20.98 |
0.5122 |
| 01/20 |
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11.6000 |
人民幣 |
5.17 |
6.81 |
4.50 |
N/A |
20.92 |
0.5107 |
| 01/20 |
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11.4500 |
美元 |
4.66 |
5.92 |
3.34 |
N/A |
20.92 |
0.5110 |
| 01/20 |
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11.5980 |
人民幣 |
4.37 |
7.09 |
5.31 |
N/A |
20.36 |
0.7701 |
| 01/20 |
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11.5991 |
人民幣 |
4.37 |
7.09 |
5.31 |
N/A |
20.36 |
0.7701 |
| 01/20 |
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.2694 |
台幣 |
3.71 |
5.97 |
2.58 |
N/A |
20.08 |
0.7577 |
| 01/20 |
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11.0494 |
台幣 |
3.71 |
5.97 |
2.58 |
N/A |
20.09 |
0.7577 |
| 01/20 |
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.2703 |
台幣 |
3.71 |
5.97 |
2.58 |
N/A |
20.08 |
0.7577 |
| 01/20 |
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11.0687 |
台幣 |
3.70 |
5.97 |
2.57 |
N/A |
20.09 |
0.7578 |
| 01/20 |
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.2108 |
人民幣 |
4.36 |
7.08 |
5.29 |
N/A |
20.36 |
0.7701 |
| 01/20 |
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.2113 |
人民幣 |
4.36 |
7.08 |
5.29 |
N/A |
20.36 |
0.7702 |
| 01/20 |
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11.1195 |
澳幣 |
2.79 |
5.73 |
2.08 |
N/A |
19.92 |
0.7504 |
| 01/20 |
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.3316 |
澳幣 |
2.79 |
5.73 |
2.09 |
N/A |
19.92 |
0.7504 |
| 01/20 |
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
11.1190 |
澳幣 |
2.79 |
5.73 |
2.08 |
N/A |
19.92 |
0.7504 |
| 01/20 |
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.3305 |
澳幣 |
2.79 |
5.73 |
2.09 |
N/A |
19.92 |
0.7504 |
| 01/20 |
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
11.0465 |
澳幣 |
2.22 |
4.06 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
9.3300 |
澳幣 |
4.44 |
5.57 |
1.59 |
N/A |
21.58 |
0.5272 |
| 01/20 |
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
9.3300 |
澳幣 |
4.44 |
5.57 |
1.59 |
N/A |
21.58 |
0.5272 |
| 01/20 |
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11.4400 |
美元 |
4.57 |
5.83 |
3.25 |
N/A |
20.99 |
0.5127 |
| 01/20 |
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11.1000 |
澳幣 |
4.42 |
5.51 |
1.56 |
N/A |
21.61 |
0.5277 |
| 01/20 |
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
10.8418 |
澳幣 |
2.00 |
4.17 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
9.2200 |
台幣 |
3.62 |
3.66 |
0.10 |
N/A |
20.55 |
0.5011 |
| 01/20 |
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
9.2200 |
台幣 |
3.62 |
3.66 |
0.10 |
N/A |
20.54 |
0.5010 |
| 01/20 |
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11.0900 |
澳幣 |
4.43 |
5.42 |
1.46 |
N/A |
21.62 |
0.5277 |
| 01/20 |
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.7300 |
台幣 |
3.57 |
3.67 |
0.09 |
N/A |
20.60 |
0.5020 |
| 01/20 |
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.7300 |
台幣 |
3.57 |
3.57 |
0.09 |
N/A |
20.61 |
0.5023 |
| 01/20 |
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
10.7080 |
台幣 |
0.98 |
2.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
9.1100 |
澳幣 |
-1.76 |
0.66 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
中國信託投信 |
9.1100 |
澳幣 |
-1.76 |
0.66 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安本標準投信 |
10.4077 |
台幣 |
0.65 |
0.81 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/21 |
凱基臺灣多元收益多重資產基金 |
凱基投信 |
10.3100 |
台幣 |
1.38 |
0.68 |
1.28 |
N/A |
13.43 |
0.3828 |
| 01/21 |
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 |
凱基投信 |
10.1600 |
台幣 |
1.30 |
0.69 |
1.20 |
N/A |
13.32 |
0.3808 |
| 01/20 |
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/21 |
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
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N/A |
N/A |
| 01/21 |
施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/21 |
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/21 |
施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/21 |
施羅德全週期收益多重資產基金-NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/21 |
施羅德全週期收益多重資產基金-NB分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/21 |
施羅德全週期收益多重資產基金-NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/21 |
施羅德全週期收益多重資產基金-NB分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/21 |
施羅德全週期收益多重資產基金-NA累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/21 |
施羅德全週期收益多重資產基金-NB分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) |
瀚亞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
