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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/20 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 20.6200 台幣 27.92 41.62 63.91 42.50 28.78 0.7507
01/20 國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.5206 美元 18.70 20.90 33.97 N/A 21.70 0.9432
01/20 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 22.1100 台幣 20.23 23.73 30.75 24.99 26.16 0.7018
01/20 國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 14.8373 台幣 16.56 16.19 27.07 N/A 21.17 0.9164
01/20 國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 3.3871 人民幣 15.10 11.80 26.07 N/A 20.30 0.8473
01/20 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3752 美元 21.14 27.96 21.94 15.80 29.22 0.8493
01/20 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4709 美元 21.12 27.96 21.96 15.81 29.25 0.8501
01/20 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 19.4100 台幣 13.84 20.41 40.35 26.20 17.68 0.7691
01/20 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.3879 台幣 18.97 23.04 15.70 10.27 28.20 0.8221
01/20 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.6681 台幣 18.97 23.03 15.70 10.27 28.20 0.8221
01/20 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 4.4200 人民幣 12.18 15.71 38.99 31.94 16.85 0.6988
01/20 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 3.0321 人民幣 17.47 18.35 14.76 16.91 27.42 0.7882
01/20 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6069 澳幣 10.21 15.91 8.18 19.56 14.58 0.3432
01/20 日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 15.2000 美元 14.37 23.88 32.87 N/A 20.24 0.8864
01/20 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 16.8326 南非幣 0.56 3.34 11.97 26.70 22.58 0.3136
01/20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3687 南非幣 0.19 4.34 13.51 28.36 21.80 0.2906
01/20 日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 14.0900 台幣 12.27 19.00 25.92 N/A 19.39 0.8615
01/20 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 14.0100 美元 16.65 25.88 39.26 N/A 28.07 0.6828
01/20 日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 14.4700 人民幣 10.71 14.57 25.06 N/A 18.01 0.8012
01/20 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 27.3000 台幣 14.56 20.96 31.88 31.63 27.35 0.6642
01/20 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.5541 台幣 13.10 16.07 3.62 5.64 25.22 0.7357
01/20 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 14.9348 台幣 13.10 16.07 3.62 5.63 25.22 0.7357
01/20 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 14.5600 美元 10.98 16.48 18.47 23.18 29.03 0.6864
01/20 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.4700 美元 10.87 16.39 18.26 23.31 28.98 0.6849
01/20 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8000 台幣 9.12 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.2300 台幣 8.98 11.93 12.40 18.87 28.32 0.6649
01/20 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.1900 台幣 8.90 11.93 12.45 18.86 28.29 0.6646
01/20 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.7221 美元 14.46 22.64 36.54 N/A 27.98 0.8159
01/20 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.5001 美元 14.42 22.49 36.33 N/A 28.06 0.8182
01/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.4300 人民幣 12.95 21.43 30.04 27.37 25.41 0.7046
01/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 14.3009 美元 12.35 22.91 35.43 N/A 8.30 0.2706
01/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 14.7600 美元 12.41 21.48 29.82 24.98 25.56 0.7083
01/20 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.0300 美元 11.65 18.44 23.99 26.69 21.87 0.5294
01/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.3700 美元 12.32 21.35 29.69 24.92 25.60 0.7094
01/20 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.5886 美元 9.43 15.67 19.01 16.61 17.01 0.7358
01/20 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 19.7602 人民幣 9.43 15.08 20.27 24.55 15.73 0.6885
01/20 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 17.7749 台幣 13.03 19.41 31.82 41.45 27.41 0.7905
01/20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5792 美元 10.47 15.68 8.33 10.20 20.35 0.4383
01/20 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.9502 美元 10.45 15.66 8.31 10.15 20.35 0.4384
01/20 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 14.9689 人民幣 9.12 14.72 19.90 24.18 15.73 0.6902
01/20 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 18.1600 美元 11.48 18.23 24.47 27.80 21.90 0.5307
01/20 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 16.6178 台幣 13.00 19.19 31.50 41.02 27.49 0.7929
01/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.4300 台幣 11.18 18.64 25.40 20.23 25.06 0.6914
01/20 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.5590 美元 15.28 15.22 -0.13 -10.42 24.21 0.6993
01/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3400 台幣 11.21 18.66 25.35 20.22 24.92 0.6873
01/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.5913 美元 11.24 22.10 26.18 23.78 14.85 0.6252
01/20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8463 台幣 9.49 13.39 5.02 6.86 19.89 0.4282
01/20 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.9765 台幣 9.49 13.38 5.01 6.86 19.89 0.4281
01/20 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 15.8239 台幣 8.14 12.62 14.56 12.02 16.45 0.7185
01/20 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.7710 台幣 8.11 12.58 14.48 11.88 16.46 0.7191
01/20 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 18.1888 人民幣 11.73 15.80 30.76 41.42 27.16 0.7689
01/20 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.8996 美元 14.17 13.04 9.91 12.23 26.81 0.6641
01/20 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 16.5300 台幣 9.62 13.84 17.57 22.44 21.31 0.5126
01/20 保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 14.7639 台幣 9.74 14.61 25.64 32.92 13.34 0.6111
01/20 保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.8704 台幣 9.74 14.61 25.64 32.91 13.34 0.6110
01/20 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.9800 台幣 9.59 13.83 17.56 22.43 21.17 0.5094
01/20 保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.6201 人民幣 9.49 13.93 24.79 31.79 13.28 0.6081
01/20 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.7118 澳幣 4.11 8.98 1.39 15.68 11.92 0.2214
01/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 14.3329 美元 10.16 19.59 22.73 20.10 14.36 0.6140
01/20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2854 澳幣 3.84 8.75 1.19 15.88 11.64 0.2110
01/20 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 10.2048 人民幣 13.80 11.99 10.28 14.36 26.17 0.6472
01/20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2030 人民幣 9.11 10.91 5.39 11.49 19.29 0.4191
01/20 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.9566 人民幣 11.48 15.24 29.89 N/A 27.20 0.7695
01/20 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.7864 人民幣 9.02 10.56 5.53 11.50 19.19 0.4174
01/20 保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.3566 美元 8.91 12.63 22.56 29.42 13.09 0.5981
01/20 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.5900 台幣 13.18 10.70 -5.19 -13.49 23.14 0.6637
01/20 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.3464 美元 9.16 12.30 25.46 32.47 12.13 0.5172
01/20 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6722 美元 9.17 12.30 25.47 32.46 12.13 0.5173
01/20 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 11.4188 台幣 12.65 9.59 5.36 8.58 26.08 0.6424
01/20 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.0097 台幣 12.64 9.63 5.32 8.43 26.08 0.6426
01/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.9154 台幣 8.19 14.96 16.40 15.95 13.48 0.5879
01/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.2227 台幣 8.20 14.96 16.46 N/A 13.47 0.5876
01/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.9400 台幣 8.19 14.94 16.40 15.96 13.48 0.5877
01/20 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5430 美元 11.38 15.26 11.77 19.52 25.39 0.6177
01/20 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4328 美元 11.20 14.89 11.06 16.74 25.40 0.6178
01/20 國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3688 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5039 美元 11.19 14.89 11.06 16.72 25.38 0.6174
01/20 摩根全球平衡基金 摩根投信 18.4485 台幣 8.40 12.05 12.11 15.93 14.91 0.3525
01/20 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.5329 台幣 7.21 7.93 18.99 27.90 11.86 0.4906
01/20 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2228 台幣 7.21 7.94 19.00 27.89 11.86 0.4906
01/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 14.8060 人民幣 6.90 10.60 15.49 21.28 11.88 0.5225
01/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 13.9910 人民幣 6.87 10.48 15.62 N/A 11.80 0.5180
01/20 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4800 台幣 9.70 11.54 6.44 7.33 25.19 0.6116
01/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.6796 人民幣 6.66 9.23 15.36 22.68 11.47 0.4999
01/20 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.3800 台幣 9.65 11.53 6.36 7.28 25.06 0.6085
01/20 國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.5117 人民幣 5.75 3.93 18.24 33.81 12.05 0.4349
01/20 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8055 人民幣 5.76 3.93 18.25 33.81 12.06 0.4350
01/20 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0033 人民幣 6.72 9.97 8.66 21.81 24.81 0.5978
01/20 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2217 人民幣 6.72 9.97 8.66 20.57 24.81 0.5978
01/20 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.8335 人民幣 6.71 9.96 8.64 20.54 24.81 0.5978
01/20 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7171 美元 6.61 10.49 8.47 18.63 25.29 0.6117
01/20 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5474 美元 6.61 10.49 8.47 16.67 25.29 0.6117
01/20 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.9163 美元 6.60 10.48 8.45 16.64 25.29 0.6117
01/20 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5881 澳幣 1.15 4.05 -1.46 20.51 12.30 0.2050
01/20 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.3825 台幣 5.08 7.10 3.84 9.29 24.80 0.5955
01/20 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3646 台幣 5.08 7.10 3.84 13.34 24.80 0.5955
01/20 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.7291 台幣 5.07 7.09 3.82 17.29 24.81 0.5956
01/20 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.3430 台幣 5.06 7.09 3.82 9.27 24.81 0.5955
01/20 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.5020 人民幣 8.70 12.05 8.78 N/A 23.85 0.5273
01/20 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3648 美元 7.96 10.88 7.42 N/A 23.65 0.5240
01/20 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3513 美元 7.94 10.89 7.44 N/A 23.67 0.5244
01/20 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3519 美元 7.94 10.85 7.43 N/A 23.65 0.5238
01/20 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2000 美元 6.99 11.16 2.88 2.04 18.31 0.6772
01/20 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4587 台幣 6.45 7.42 1.97 N/A 23.08 0.5085
01/20 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.0770 台幣 6.45 7.42 1.97 N/A 23.08 0.5085
01/20 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.0656 台幣 6.45 7.42 1.98 N/A 23.08 0.5085
01/20 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.7600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.8700 台幣 5.94 8.97 -0.44 -0.11 17.78 0.6546
01/20 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2300 美元 6.97 11.13 2.78 1.90 18.31 0.6798
01/20 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8800 台幣 6.01 8.93 -0.50 -0.20 17.81 0.6558
01/20 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 6.1029 南非幣 10.96 16.20 24.45 N/A 20.20 0.4417
01/20 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.8600 台幣 5.95 8.83 -0.45 -0.18 17.71 0.6516
01/20 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2400 人民幣 5.62 6.81 0.45 4.65 17.03 0.6449
01/20 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2000 人民幣 5.50 6.83 0.41 4.57 17.18 0.6519
01/20 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
01/20 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
01/20 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12.2800 美元 2.93 2.42 3.11 17.29 29.30 0.6468
01/20 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8000 美元 3.00 2.51 3.11 17.26 29.48 0.6506
01/20 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.3300 台幣 0.30 -2.77 -3.48 12.47 28.98 0.6324
01/20 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6200 台幣 0.28 -2.75 -3.45 12.50 28.99 0.6324
01/20 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.7300 人民幣 -0.37 -5.21 -2.72 N/A 29.50 0.6329
01/20 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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