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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/18 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 元大投信 16.1610 美元 12.61 13.52 18.56 N/A 11.29 0.3389
06/18 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 16.0350 美元 12.46 13.24 17.94 N/A 11.29 0.5893
06/18 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.1793 美元 6.89 11.91 17.79 29.18 11.74 0.5827
06/18 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5935 人民幣 6.14 10.67 15.20 24.13 11.37 0.5588
06/18 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.2000 美元 8.06 9.03 9.42 25.51 11.54 0.6973
06/18 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4400 美元 8.07 9.03 9.45 25.59 11.56 0.7001
06/18 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.9200 人民幣 7.10 10.17 16.41 11.09 17.76 0.3417
06/18 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.4700 人民幣 7.02 10.11 16.31 10.87 17.74 0.3425
06/18 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1300 人民幣 6.87 7.43 5.89 16.29 11.29 0.6788
06/18 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4338 美元 6.19 8.07 4.76 28.38 13.76 0.8462
06/18 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.2772 美元 6.16 8.05 4.74 28.38 13.74 0.8460
06/18 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.4178 美元 2.26 5.32 7.25 11.70 7.96 0.3121
06/18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.9182 美元 2.26 5.31 7.25 11.71 7.96 0.3123
06/18 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 3.1102 人民幣 5.70 6.13 3.64 37.67 12.50 0.7145
06/18 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 20.1000 美元 7.72 4.47 6.91 32.41 14.20 0.9134
06/18 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.6110 美元 6.48 4.12 15.75 11.07 13.31 0.5180
06/18 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.6700 美元 5.58 2.18 1.69 19.98 8.10 0.5436
06/18 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.0800 美元 5.50 2.22 1.64 19.92 8.02 0.5250
06/18 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.1200 美元 5.63 2.21 1.64 20.03 8.04 0.5333
06/18 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.3963 人民幣 1.77 3.81 6.09 19.63 5.94 0.2447
06/18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4081 人民幣 1.77 3.81 6.10 19.65 5.95 0.2448
06/18 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.0100 美元 7.17 3.67 6.63 32.16 14.35 0.9210
06/18 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 21.3140 人民幣 4.75 2.97 5.65 27.22 17.88 1.0540
06/18 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.3756 台幣 -2.46 3.30 8.58 25.23 10.59 0.3675
06/18 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 12.7010 台幣 -2.51 3.25 8.58 25.19 10.66 0.3684
06/18 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.9398 美元 3.20 2.28 6.11 28.32 17.41 1.0413
06/18 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.5140 美元 3.20 2.26 6.05 28.15 17.41 1.0416
06/18 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.5008 美元 3.19 2.26 6.07 28.21 17.41 1.0414
06/18 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.7469 美元 3.20 2.26 6.05 28.16 17.41 1.0414
06/18 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 7.9677 美元 -2.50 3.46 7.29 1.40 17.53 0.5721
06/18 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 14.0814 美元 5.24 2.48 6.31 33.05 10.24 0.6765
06/18 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.7670 美元 5.21 2.47 6.29 33.03 10.25 0.6774
06/18 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.6305 美元 5.21 2.45 6.28 33.01 10.25 0.6774
06/18 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6001 美元 5.74 2.83 6.55 29.28 10.09 0.6294
06/18 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2300 美元 3.44 1.99 2.40 N/A 9.84 0.6141
06/18 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2300 美元 3.44 1.89 2.40 N/A 9.84 0.6133
06/18 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.8900 人民幣 4.91 1.04 -0.40 14.81 8.07 0.3413
06/18 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8500 美元 3.30 1.82 2.32 N/A 9.84 0.6161
06/18 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8500 美元 3.41 1.82 2.32 N/A 9.84 0.6160
06/18 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.8500 人民幣 4.94 1.04 -0.41 14.67 8.22 0.3633
06/18 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6654 澳幣 3.76 3.21 7.10 36.72 12.62 0.6481
06/18 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4255 美元 5.58 2.50 5.88 26.88 10.09 0.6298
06/18 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5418 美元 5.57 2.50 5.88 26.89 10.08 0.6285
06/18 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.5200 人民幣 5.98 2.22 14.51 N/A 11.56 0.3926
06/18 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 元大投信 15.8400 台幣 0.83 3.26 8.12 N/A 9.18 0.2191
06/18 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1000 人民幣 3.70 2.27 N/A N/A N/A N/A
06/18 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 15.6500 台幣 0.71 3.03 7.56 N/A 9.21 0.2221
06/18 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.5300 美元 9.47 2.04 -4.11 19.95 23.96 1.3993
06/18 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.8911 人民幣 2.63 1.13 3.78 25.98 17.07 0.9975
06/18 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.5200 台幣 0.09 2.04 2.49 24.95 8.83 0.4645
06/18 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 10.3680 人民幣 -3.16 2.30 5.13 -2.67 17.25 0.5727
06/18 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3426 美元 4.35 1.47 4.26 30.05 9.19 0.4899
06/18 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 16.1077 人民幣 -3.16 2.29 5.16 -2.68 17.24 0.5721
06/18 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1300 台幣 0.07 1.97 2.42 24.96 8.85 0.4612
06/18 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3421 美元 4.35 1.47 4.25 30.03 9.19 0.4899
06/18 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4315 美元 4.35 1.46 4.23 30.01 9.19 0.4880
06/18 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 12.7600 南非幣 1.03 -0.23 6.16 N/A 7.74 0.4723
06/18 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.6600 南非幣 0.99 -0.21 6.18 N/A 7.78 0.4761
06/18 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.6600 南非幣 0.99 -0.30 6.17 N/A 7.69 0.4673
06/18 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5553 美元 -0.99 0.72 -0.38 -4.38 8.02 0.2378
06/18 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.0695 美元 -0.99 0.71 -0.39 -4.39 8.03 0.2380
06/18 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.8000 美元 0.97 -1.02 4.20 N/A 8.65 0.5338
06/18 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.8100 美元 0.97 -1.02 4.19 N/A 8.68 0.5341
06/18 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 12.3600 美元 0.90 -1.04 4.13 N/A 8.59 0.5314
06/18 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 15.4544 人民幣 4.46 0.89 4.58 31.73 9.15 0.5763
06/18 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4472 人民幣 4.46 0.89 N/A N/A N/A N/A
06/18 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.3708 人民幣 4.43 0.86 4.54 31.69 9.16 0.5770
06/18 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.1919 人民幣 4.42 0.86 4.54 31.68 9.16 0.5771
06/18 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0884 美元 -1.24 0.68 2.81 -14.85 11.60 0.3817
06/18 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.8200 美元 0.34 1.20 2.07 7.55 4.57 0.1743
06/18 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8900 美元 0.40 1.22 2.11 7.57 4.50 0.1734
06/18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.7863 南非幣 1.45 4.66 6.91 25.34 4.83 0.1085
06/18 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 17.6770 南非幣 1.45 4.66 6.87 24.07 4.83 0.1086
06/18 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.3100 美元 4.75 -0.27 2.95 28.49 13.15 0.8360
06/18 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.4800 美元 4.79 -0.30 11.02 38.35 14.87 0.8658
06/18 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 15.6300 美元 4.69 -0.32 2.90 28.43 13.20 0.8404
06/18 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.1187 澳幣 -0.15 1.89 9.54 14.59 6.93 0.2575
06/18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2928 澳幣 -0.15 1.88 9.55 14.52 6.93 0.2577
06/18 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0600 人民幣 0.71 0.71 N/A N/A N/A N/A
06/18 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 8.8300 台幣 -3.07 2.67 7.81 -3.81 17.17 0.3466
06/18 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 9.6612 台幣 -2.88 0.38 2.19 13.79 7.67 0.4509
06/18 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 15.4290 台幣 -2.88 0.38 2.19 13.79 7.67 0.4511
06/18 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.6033 人民幣 3.67 0.04 2.05 33.38 8.60 0.4485
06/18 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/18 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/18 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/18 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/18 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/18 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/18 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/18 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/18 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/18 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/18 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.4400 人民幣 0.36 -2.27 2.37 N/A 7.79 0.4668
06/18 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 11.7000 人民幣 0.34 -2.34 2.27 N/A 7.72 0.4590
06/18 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.4300 人民幣 0.36 -2.36 2.28 N/A 7.76 0.4610
06/18 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 6.8820 南非幣 3.86 0.48 4.81 40.44 7.49 0.3608
06/18 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.8784 人民幣 -1.53 -0.73 -1.56 2.51 7.38 0.2482
06/18 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.9554 人民幣 -1.53 -0.74 -1.58 2.49 7.39 0.2484
06/18 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.4500 人民幣 -0.26 -0.26 1.06 15.31 2.66 0.1120
06/26 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9404 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.0947 人民幣 -1.76 -0.79 1.68 -8.85 10.95 0.3894
06/18 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 18.9600 台幣 -5.77 -1.81 4.52 12.12 15.34 0.8136
06/18 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.3800 台幣 -0.96 -3.72 -5.01 15.18 7.68 0.3746
06/18 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.6500 台幣 -1.01 -3.68 -4.99 15.21 7.65 0.3666
06/18 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.6500 台幣 -1.01 -3.68 -5.00 15.20 7.59 0.3756
06/18 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.7531 澳幣 3.24 -2.02 8.36 35.21 11.13 0.5394
06/18 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 8.1937 台幣 -4.93 -1.73 -4.49 27.62 11.22 0.5224
06/18 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 12.8234 台幣 -4.93 -1.73 -4.49 27.62 11.22 0.5224
06/18 摩根全球平衡基金 摩根投信 14.7421 台幣 -7.41 -3.35 -3.07 6.39 6.86 -0.0998
06/18 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 18.9484 台幣 -3.45 -3.41 0.29 28.55 15.43 0.8489
06/18 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 21.2801 台幣 -3.99 -3.88 -0.09 28.98 15.32 0.8319
06/18 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 45.2407 日圓 1.95 -3.63 N/A N/A N/A N/A
06/18 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.8454 台幣 -8.45 -4.21 -2.20 11.04 8.13 0.0883
06/18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.5797 台幣 -8.46 -4.22 -2.20 11.04 8.14 0.0880
06/18 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 11.1700 台幣 -4.86 -6.29 -1.93 N/A 7.32 0.3406
06/18 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9400 台幣 -4.86 -6.31 -1.94 N/A 7.40 0.3475
06/18 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9400 台幣 -4.86 -6.31 -1.94 N/A 7.31 0.3394
06/18 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 12.8638 台幣 -10.21 -3.81 -0.46 -2.53 17.70 0.5807
06/18 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 8.6589 台幣 -10.23 -3.82 -0.51 -2.70 17.71 0.5810
06/18 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.9571 台幣 -2.76 -4.77 -2.79 23.58 6.83 0.3460
06/18 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.4808 台幣 -2.76 -4.77 -2.79 23.58 6.83 0.3460
06/18 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.4710 台幣 -2.76 -4.78 -2.79 23.58 6.83 0.3460
06/18 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.4100 台幣 -3.39 -5.03 -1.90 23.37 8.02 0.3299
06/18 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.3000 台幣 -3.45 -5.13 -2.17 22.70 8.03 0.3304
06/18 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.2800 台幣 -3.42 -5.14 -2.14 22.51 8.04 0.3310
06/18 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.9800 台幣 -4.67 -5.27 5.52 10.46 9.91 0.2064
06/18 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5200 台幣 -5.84 -6.11 -5.93 N/A 6.99 0.3003
06/18 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5200 台幣 -5.84 -6.11 -5.93 N/A 6.99 0.3003
06/18 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1600 台幣 -5.85 -6.14 -5.98 N/A 6.99 0.3012
06/18 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1600 台幣 -5.85 -6.14 -5.97 N/A 6.99 0.3012
06/18 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 18.8800 台幣 -4.07 -5.65 -2.73 31.38 10.61 0.5335
06/18 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.5300 台幣 -4.13 -5.69 -2.74 31.39 10.64 0.5390
06/18 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.8823 台幣 -4.78 -6.03 -2.48 29.81 7.04 0.3386
06/18 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.4582 台幣 -4.78 -6.03 -2.48 29.81 7.04 0.3386
06/18 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.5389 台幣 -4.82 -6.06 -2.52 29.76 7.06 0.3390
06/18 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.7476 台幣 -4.82 -6.07 -2.53 29.75 7.06 0.3388
06/18 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.0333 台幣 -7.60 -6.96 -3.21 27.52 15.04 0.7262
06/18 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.4174 台幣 -7.61 -6.99 -3.26 27.44 15.04 0.7265
06/18 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 15.4200 台幣 -3.02 -7.44 -12.54 7.83 18.37 0.7689
06/18 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 27.5400 台幣 -1.75 -6.96 -12.38 19.74 20.42 1.0129
06/18 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4826 台幣 -11.35 -8.40 -9.15 -4.95 10.06 0.2610
06/18 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.3502 台幣 -11.37 -8.42 -9.18 -4.98 10.07 0.2612
06/18 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.6696 台幣 -11.58 -8.43 -6.25 -15.36 12.89 0.3932
06/18 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.6995 台幣 -11.58 -8.43 -6.25 -15.36 12.89 0.3933
06/18 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.7800 台幣 -10.02 -7.86 -6.91 6.94 7.38 -0.0448
06/18 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 14.8500 台幣 -6.25 -9.29 -6.13 27.69 10.53 0.4587
06/18 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.5300 台幣 -6.23 -9.27 -6.14 27.69 10.58 0.4635
06/18 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.4400 台幣 -6.32 -9.48 -6.32 26.68 10.50 0.4538
06/18 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.0900 台幣 -10.50 -8.27 -7.37 6.38 7.49 -0.0412
06/18 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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