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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/18 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.2294 美元 15.17 18.21 4.46 N/A 13.62 0.5283
04/18 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.0095 台幣 14.96 17.36 7.13 39.13 12.81 0.4980
04/18 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 13.8483 台幣 14.95 17.35 7.16 39.12 12.80 0.4972
04/18 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 14.4700 台幣 14.12 16.98 -1.16 5.47 15.36 0.6355
04/22 國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 11.0370 台幣 15.81 13.78 N/A N/A N/A N/A
04/18 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 13.1255 人民幣 14.20 15.77 9.66 52.16 10.88 0.4277
04/18 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 15.7552 人民幣 14.18 15.75 9.73 52.83 10.84 0.4260
04/22 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 兆豐國際投信 10.9100 美元 15.82 12.59 -5.05 13.76 16.41 0.7141
04/22 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 兆豐國際投信 10.1500 台幣 15.47 11.91 -3.52 7.29 16.19 0.6971
04/22 國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3566 美元 15.97 14.00 N/A N/A N/A N/A
04/18 保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0709 人民幣 13.19 16.75 7.47 15.06 10.25 0.4260
04/18 保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1189 美元 13.08 16.21 8.29 15.78 9.81 0.4084
04/18 保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.1890 台幣 12.81 16.05 7.55 16.29 10.00 0.4171
04/18 保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1849 台幣 13.09 16.35 7.55 16.28 10.00 0.4171
04/22 日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.9500 台幣 13.12 11.62 N/A N/A N/A N/A
04/22 日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.8700 美元 13.23 11.72 N/A N/A N/A N/A
04/18 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 3.1600 人民幣 12.86 13.67 0.64 14.91 13.04 0.5292
04/22 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 兆豐國際投信 11.3500 人民幣 14.30 9.24 0.71 18.35 13.65 0.5848
04/22 國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.4103 人民幣 14.21 10.32 N/A N/A N/A N/A
04/22 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.8693 台幣 10.99 12.26 2.61 6.37 10.51 0.4419
04/22 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.1419 台幣 10.99 12.25 2.61 6.37 10.51 0.4417
04/22 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.1041 人民幣 11.74 9.50 6.97 27.30 10.69 0.6491
04/22 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.2000 台幣 9.09 4.35 1.23 24.06 15.63 0.9031
04/22 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.6400 台幣 9.00 4.27 1.15 23.89 15.58 0.8969
04/22 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.3648 美元 11.13 12.48 -2.21 11.45 11.34 0.4718
04/22 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.0993 美元 11.17 12.53 -2.90 11.56 11.51 0.4767
04/22 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.3000 美元 9.29 4.48 -3.13 30.91 15.29 0.8993
04/22 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.4620 台幣 10.57 8.25 2.68 9.28 10.44 0.6581
04/22 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.6600 美元 9.22 4.58 -3.75 30.51 15.24 0.8936
04/22 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.8804 台幣 10.48 8.17 2.58 9.24 10.40 0.6562
04/22 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 16.8500 台幣 9.92 10.56 -2.49 8.43 10.92 0.6824
04/18 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.8536 台幣 10.21 12.17 3.05 -0.17 8.66 0.3267
04/22 日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.7500 人民幣 11.51 8.15 N/A N/A N/A N/A
04/18 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.1555 台幣 10.20 12.15 3.05 -0.18 8.66 0.3264
04/18 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.3726 美元 10.21 12.65 -1.88 4.88 9.68 0.3758
04/18 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7616 美元 10.21 12.64 -1.88 4.87 9.67 0.3756
04/22 中國信託多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.2433 台幣 7.75 3.38 8.11 4.37 13.66 0.8181
04/22 中國信託多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8299 台幣 7.75 3.38 8.13 4.40 13.66 0.8178
04/17 華頓中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國票華頓投信 11.8538 台幣 8.15 4.82 -3.72 14.51 12.07 0.3799
04/22 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.1960 人民幣 9.56 8.69 4.57 15.05 7.35 0.3189
04/22 新光全球總回報平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.3400 美元 5.08 -2.27 3.40 N/A 12.62 0.5230
04/22 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.8320 人民幣 9.24 7.92 4.75 15.31 6.87 0.2951
04/18 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.9027 台幣 6.55 9.50 5.90 13.82 6.85 0.6689
04/18 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 14.3731 台幣 6.55 9.49 5.90 13.81 6.39 0.6337
04/18 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.7810 人民幣 8.87 8.78 4.67 8.26 6.98 0.2212
04/18 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2368 人民幣 8.86 8.77 4.66 8.25 6.97 0.2209
04/22 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1093 南非幣 8.93 9.61 14.63 28.92 8.26 0.2001
04/22 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.1911 台幣 6.53 8.11 4.83 12.47 6.64 0.3042
04/22 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0082 台幣 6.53 8.11 4.83 12.49 6.64 0.3042
04/22 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.4552 美元 6.84 8.76 2.04 17.60 7.31 0.3037
04/22 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2320 美元 6.83 8.73 2.08 17.72 7.28 0.3020
04/18 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.8359 台幣 4.90 7.95 2.11 15.28 7.04 0.7521
04/18 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.4136 台幣 4.89 7.95 2.13 15.33 7.03 0.7510
04/18 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2235 美元 6.24 4.45 0.09 N/A 7.15 0.6259
04/18 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0623 美元 6.23 4.45 0.09 N/A 7.15 0.6259
04/18 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8448 美元 6.23 4.45 0.10 N/A 7.15 0.6254
04/18 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5582 台幣 6.02 3.66 1.24 N/A 6.84 0.6089
04/18 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5559 台幣 6.02 3.66 1.24 N/A 6.84 0.6089
04/18 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2411 台幣 6.02 3.66 1.24 N/A 6.83 0.6083
04/18 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5897 台幣 6.02 5.90 5.90 N/A 4.73 0.3752
04/18 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.0443 美元 5.01 8.58 -1.76 21.05 8.15 0.8753
04/22 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5700 美元 7.64 5.70 -7.12 N/A 8.56 0.6233
04/22 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5500 美元 7.62 5.71 -7.10 N/A 8.53 0.6183
04/22 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2500 台幣 7.28 4.89 -4.94 N/A 7.76 0.5753
04/18 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3580 人民幣 5.99 4.42 1.55 N/A 6.82 0.5999
04/18 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5626 人民幣 5.99 4.42 1.55 N/A 6.82 0.5999
04/18 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.4474 人民幣 5.99 4.42 1.56 N/A 6.81 0.5994
04/22 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2000 台幣 7.26 4.94 -5.03 N/A 7.81 0.5863
04/22 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5700 人民幣 7.51 5.62 -5.94 N/A 8.05 0.5838
04/22 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4628 台幣 5.39 2.35 2.57 -0.79 8.02 0.4671
04/22 第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 第一金投信 10.2732 台幣 5.39 2.35 2.57 -0.79 8.02 0.4672
04/22 國泰亞太入息平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.8953 台幣 6.31 5.89 0.80 9.70 7.41 0.5672
04/22 國泰亞太入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.3759 台幣 6.31 5.89 0.80 9.69 7.41 0.5672
04/22 新光全球總回報平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.4600 台幣 5.24 -2.65 -0.52 N/A 12.22 0.5107
04/18 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5509 人民幣 4.75 8.10 0.99 26.63 7.42 0.7724
04/22 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 14.4182 南非幣 8.59 8.82 14.51 29.21 8.97 0.1671
04/22 國泰亞太入息平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3215 美元 6.49 6.26 -2.37 15.18 7.71 0.6053
04/22 國泰亞太入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3696 美元 6.51 6.27 -2.38 15.00 7.72 0.6077
04/22 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4465 澳幣 6.81 8.37 8.91 27.51 5.97 0.2127
04/22 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.6322 澳幣 6.76 8.32 8.61 26.74 5.98 0.2153
04/22 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4432 美元 5.80 3.94 0.91 20.99 8.04 0.4564
04/22 新光全球總回報平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.7500 人民幣 3.67 -5.41 -12.67 N/A 14.33 0.4178
04/22 聯邦全視界平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4094 台幣 5.87 3.67 0.88 N/A 6.52 0.3800
04/22 國泰全球多重收益平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3704 美元 5.68 3.60 -0.04 16.92 8.07 0.5177
04/22 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4159 美元 5.67 3.61 -0.02 16.86 8.08 0.5183
04/18 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.3800 台幣 5.49 6.03 11.61 3.59 5.12 0.3504
04/22 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 19.5000 台幣 4.78 1.46 -3.08 11.43 10.27 0.6130
04/22 國泰全球多重收益平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.6900 台幣 5.35 2.72 -0.21 10.56 8.09 0.5228
04/18 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.4700 台幣 5.41 5.91 11.53 3.53 5.08 0.3440
04/22 摩根全球平衡基金 摩根投信 15.7999 台幣 5.14 8.51 2.69 8.92 6.17 0.2699
04/22 聯邦全視界平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.5137 人民幣 6.07 4.21 -2.07 N/A 6.80 0.3773
04/22 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.0400 台幣 5.24 2.70 -0.18 10.51 8.10 0.5235
04/22 聯邦全視界平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6657 台幣 5.87 3.41 0.62 N/A 6.50 0.3733
04/22 聯邦全視界平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.2500 美元 6.06 4.00 -2.89 N/A 6.90 0.3808
04/22 新光全球總回報平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.6300 台幣 5.59 -2.33 -1.83 N/A 11.76 0.4667
04/22 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1230 人民幣 6.01 6.50 6.04 22.31 5.50 0.2530
04/22 聯邦全視界平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.7062 人民幣 6.08 3.96 -2.30 N/A 6.79 0.3706
04/22 聯邦全視界平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4432 美元 6.06 3.74 -3.14 N/A 6.88 0.3742
04/22 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.1600 美元 4.93 1.66 N/A N/A N/A N/A
04/18 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0300 美元 5.49 6.36 6.26 8.85 4.70 0.3506
04/22 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.3236 人民幣 5.80 6.22 5.77 22.52 5.37 0.2471
04/18 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.9600 美元 5.38 6.30 6.20 8.84 4.67 0.3498
04/18 凱基全球高效平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3900 台幣 2.97 1.96 1.86 N/A 7.33 0.6325
04/18 凱基全球高效平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6000 台幣 2.92 1.88 1.87 N/A 7.33 0.6331
04/22 國泰亞太入息平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5171 澳幣 6.31 5.44 4.95 24.24 6.76 0.3322
04/18 凱基全球高效平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.6556 美元 2.89 2.34 -3.03 N/A 7.59 0.6641
04/22 中國信託亞太多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9342 台幣 4.64 6.35 1.87 9.77 6.82 0.2135
04/22 中國信託亞太多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.2992 台幣 4.64 6.35 1.87 9.75 6.82 0.2135
04/22 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5268 澳幣 5.44 2.79 7.44 31.44 6.74 0.2946
04/22 國泰亞太入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.4725 人民幣 4.89 2.82 4.35 18.39 6.62 0.3290
04/22 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.2400 台幣 2.33 5.60 -3.14 N/A 6.91 0.4589
04/18 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.4800 台幣 3.89 3.70 -17.77 -7.64 12.37 0.8834
04/22 野村多元收益平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.7404 美元 3.12 1.18 0.72 N/A 6.45 0.4069
04/22 野村多元收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6368 美元 3.13 1.17 0.72 N/A 6.45 0.4067
04/22 野村多元收益平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2954 台幣 2.80 0.51 2.14 N/A 6.54 0.4015
04/22 野村多元收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1815 台幣 2.80 0.49 2.08 N/A 6.53 0.4010
04/22 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.4750 美元 2.50 5.84 -7.71 N/A 8.25 0.5212
04/22 野村多元收益平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.1740 人民幣 3.09 1.31 1.22 N/A 6.49 0.4102
04/22 野村多元收益平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.9486 人民幣 3.09 1.31 1.27 N/A 6.49 0.4100
04/22 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6600 台幣 0.66 -3.96 0.19 N/A 12.62 0.6600
04/22 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1700 台幣 0.60 -4.00 0.15 N/A 12.62 0.6624
04/22 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8000 美元 0.84 -3.74 -4.51 N/A 12.03 0.6648
04/22 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3600 美元 0.70 -3.82 -4.26 N/A 12.05 0.6643
04/22 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7200 台幣 2.75 8.24 1.57 N/A 9.52 0.1483
04/22 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7500 台幣 2.83 8.28 1.59 N/A 9.41 0.1447
04/22 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5800 美元 2.97 8.77 -2.50 N/A 10.28 0.2965
04/18 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/18 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 -1.62 N/A 2.15 0.0044
04/22 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6800 人民幣 1.77 5.64 2.66 N/A 10.45 0.0582
04/18 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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