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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/19 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2236 人民幣 5.38 11.32 18.24 13.52 6.48 0.2317
11/19 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4044 人民幣 5.38 11.32 18.23 13.52 6.49 0.2320
11/19 保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1547 人民幣 2.39 7.38 17.49 21.58 9.32 0.4042
11/19 保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.5084 台幣 2.16 7.39 16.90 22.25 9.19 0.3998
11/19 保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.2796 台幣 2.40 7.38 17.19 22.25 9.19 0.3998
11/19 保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1809 美元 1.62 6.61 16.75 21.44 9.11 0.3890
11/19 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.9905 人民幣 2.92 7.05 16.48 42.92 10.31 0.4530
11/19 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 16.0043 人民幣 2.89 7.04 16.46 43.32 10.30 0.4522
11/19 國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.5146 人民幣 3.78 8.47 13.53 N/A 11.48 0.4589
11/19 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.9600 美元 3.95 8.05 15.66 35.01 8.72 0.6797
11/19 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.8000 美元 3.95 8.11 15.75 35.82 8.88 0.6897
11/19 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.6600 台幣 1.16 5.38 14.23 28.85 7.99 0.5936
11/19 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.7000 台幣 1.18 5.38 14.26 28.88 8.06 0.6002
11/19 華頓中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 12.5800 台幣 4.71 11.51 14.91 18.18 9.07 0.3472
11/19 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.8101 美元 2.95 5.89 14.87 N/A 12.86 0.5395
11/19 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2026 美元 5.82 9.93 16.71 11.65 8.60 0.3657
11/19 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5477 美元 5.82 9.93 16.70 11.63 8.60 0.3660
11/19 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8926 人民幣 2.30 7.31 14.49 24.26 5.09 0.3430
11/19 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6809 人民幣 2.30 7.31 14.48 N/A 5.09 0.3429
11/19 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.3373 人民幣 2.30 7.31 14.47 24.28 5.09 0.3427
11/19 日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 11.1700 人民幣 4.10 8.55 13.63 N/A 9.50 0.4232
11/19 國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3554 美元 4.47 7.31 12.01 N/A 13.49 0.5973
11/19 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4661 台幣 2.97 7.16 15.22 6.41 7.86 0.3256
11/19 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.9315 台幣 2.97 7.16 15.21 6.40 7.87 0.3259
11/18 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.1526 台幣 2.65 6.05 13.73 14.65 6.80 0.4547
11/19 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5759 澳幣 2.80 6.75 17.43 37.15 4.69 0.0294
11/18 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.8099 台幣 2.65 6.05 13.70 14.66 6.82 0.4562
11/19 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 13.4492 台幣 0.87 3.72 13.02 30.25 12.14 0.5122
11/19 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.3869 台幣 0.87 3.70 13.00 30.22 12.15 0.5129
11/19 國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.8747 台幣 1.65 4.59 10.57 N/A 12.92 0.5579
11/19 新光全球總回報平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9000 台幣 8.32 11.11 12.26 N/A 11.57 0.6423
11/18 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.2463 人民幣 4.66 8.70 13.18 23.50 11.14 0.8297
11/19 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.1809 美元 2.20 5.79 12.36 19.11 5.67 0.4326
11/19 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3440 美元 2.20 5.79 12.36 N/A 5.67 0.4325
11/19 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.4459 美元 2.19 5.79 12.35 19.09 5.66 0.4317
11/18 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 兆豐國際投信 11.3600 人民幣 4.32 5.38 10.40 12.81 10.61 0.4863
11/19 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6000 美元 0.55 5.87 12.89 16.59 5.04 0.0932
11/18 聯邦全視界平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.9536 美元 4.66 7.71 11.65 N/A 4.88 0.3411
11/18 聯邦全視界平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.9728 美元 4.65 7.67 11.60 N/A 4.88 0.3411
11/19 日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.8000 美元 4.65 7.25 12.15 N/A 12.87 0.5495
11/19 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.7300 美元 0.51 5.87 12.90 16.72 5.03 0.1005
11/18 聯邦全視界平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.1883 人民幣 5.32 7.89 11.40 N/A 5.47 0.3862
11/18 聯邦全視界平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.2107 人民幣 5.27 7.87 11.35 N/A 5.45 0.3843
11/19 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9200 台幣 -2.15 3.19 11.43 11.03 7.19 0.0390
11/19 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.9900 台幣 -2.14 3.19 11.46 11.01 7.03 0.0395
11/19 日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.7500 台幣 1.80 4.47 10.71 N/A 11.73 0.5089
11/19 國泰亞太入息平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5507 澳幣 3.20 5.88 15.69 23.34 4.15 0.0618
11/19 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.6506 台幣 2.13 3.49 8.59 5.92 6.16 0.3716
11/19 第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 第一金投信 10.7497 台幣 2.13 3.49 8.59 5.92 6.16 0.3716
11/19 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5519 台幣 -0.17 3.28 10.26 9.95 5.88 0.3662
11/19 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5537 台幣 -0.17 3.28 10.26 N/A 5.89 0.3662
11/19 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0270 台幣 -0.17 3.28 10.27 N/A 5.87 0.3649
11/19 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6640 台幣 -0.17 3.28 10.25 9.95 5.88 0.3658
11/18 聯邦全視界平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.9505 台幣 2.03 5.11 10.08 N/A 4.67 0.2390
11/18 聯邦全視界平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0164 台幣 2.03 5.11 10.08 N/A 4.67 0.2390
11/19 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4652 美元 3.91 6.45 10.60 26.52 5.52 0.3397
11/19 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7000 人民幣 4.03 7.49 10.74 14.50 6.96 0.5015
11/18 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.9516 人民幣 2.80 6.41 12.29 14.41 6.98 0.3249
11/19 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.9600 美元 3.79 7.24 10.60 12.18 7.08 0.5089
11/19 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6500 美元 3.66 7.18 10.50 12.10 7.07 0.5012
11/19 國泰全球多重收益平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3816 美元 3.77 6.13 9.92 22.66 5.54 0.4607
11/19 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4349 美元 3.75 6.12 9.93 22.65 5.52 0.4590
11/19 國泰亞太入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.6377 人民幣 3.50 6.43 9.77 16.95 4.13 0.1957
11/18 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 兆豐國際投信 10.4500 美元 4.40 3.67 8.74 8.97 12.95 0.5987
11/19 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.7600 美元 3.89 6.81 7.79 20.12 11.83 0.5491
11/19 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1500 美元 3.85 6.85 7.72 20.51 11.84 0.5516
11/18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3987 澳幣 2.66 4.16 14.46 26.27 4.35 0.1986
11/18 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.3464 人民幣 2.09 5.33 11.33 12.91 7.32 0.3446
11/18 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.0697 澳幣 2.48 3.98 14.14 25.70 4.38 0.1998
11/19 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.4600 台幣 0.97 3.99 6.21 14.71 12.52 0.4564
11/19 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2500 台幣 1.79 5.00 8.48 7.07 6.35 0.4140
11/19 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8100 台幣 1.06 4.08 6.25 14.49 12.43 0.4752
11/19 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4500 台幣 1.85 5.03 8.52 7.07 6.26 0.4089
11/18 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.5100 美元 4.05 6.50 7.58 N/A 6.48 0.4765
11/19 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 3.0500 人民幣 2.01 0.00 5.54 4.45 10.89 0.4475
11/19 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.0118 美元 3.66 6.76 10.60 23.89 9.41 0.5617
11/18 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 兆豐國際投信 9.6100 台幣 2.56 1.69 6.90 2.56 12.13 0.5685
11/19 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5334 人民幣 3.42 6.76 10.53 28.14 8.90 0.5310
11/19 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 16.5800 台幣 0.30 2.60 9.58 12.48 8.19 0.5294
11/18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7916 南非幣 0.04 4.37 11.91 23.18 8.80 -0.0517
11/19 摩根全球平衡基金 摩根投信 16.2621 台幣 -0.33 3.94 11.05 17.21 5.55 0.2825
11/18 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 14.7089 南非幣 0.25 4.88 11.80 24.02 8.94 -0.0539
11/18 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.7159 人民幣 2.72 4.69 9.77 19.60 4.60 0.2620
11/18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0074 人民幣 2.53 4.43 9.71 19.37 4.69 0.2692
11/19 國泰亞太入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3767 美元 4.18 5.28 8.34 14.85 7.32 0.5500
11/19 國泰亞太入息平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3182 美元 4.17 5.28 8.32 14.82 7.34 0.5515
11/18 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.6514 美元 3.19 4.98 10.14 11.49 11.24 0.5001
11/19 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.5067 台幣 1.25 4.35 8.95 17.89 8.33 0.4852
11/18 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 19.9200 台幣 1.22 3.27 5.79 14.48 5.70 0.3809
11/19 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.6977 台幣 1.23 4.26 8.86 17.74 8.31 0.4838
11/19 國泰全球多重收益平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.7500 台幣 1.73 3.23 6.56 14.44 5.43 0.4389
11/19 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.2800 台幣 1.81 3.30 6.62 14.40 5.46 0.4440
11/18 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.9941 美元 2.35 4.17 9.65 10.96 10.85 0.4851
11/19 國泰亞太入息平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.6917 台幣 1.76 2.91 6.88 9.40 6.17 0.4219
11/19 國泰亞太入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.4720 台幣 1.76 2.91 6.88 9.40 6.17 0.4219
11/18 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.4380 美元 3.04 3.35 8.65 15.22 7.35 0.4039
11/18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9517 美元 3.03 3.35 8.61 15.30 7.34 0.4035
11/18 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.6544 台幣 -0.48 1.52 8.28 5.73 9.76 0.4262
11/18 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.2840 台幣 -0.48 1.52 8.28 5.73 9.77 0.4264
11/19 新光全球總回報平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.7200 台幣 -1.12 1.46 6.70 N/A 9.92 0.3148
11/19 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 13.2000 台幣 -0.08 -3.58 2.64 -2.29 12.72 0.5343
11/18 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.7700 台幣 3.98 4.44 5.75 -1.42 5.95 0.3922
11/18 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.0456 台幣 1.00 1.30 6.89 9.53 6.36 0.3465
11/18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6349 台幣 1.00 1.30 6.89 9.53 6.36 0.3466
11/19 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 14.0366 台幣 0.90 1.32 6.48 11.31 8.02 0.5990
11/19 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.4341 台幣 0.90 1.32 6.48 11.31 8.02 0.5990
11/19 野村多元收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7861 美元 4.09 3.04 3.90 10.99 4.98 0.3931
11/19 野村多元收益平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4381 美元 4.09 3.04 3.89 10.99 4.98 0.3934
11/19 野村多元收益平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6221 人民幣 4.23 3.08 3.87 15.14 5.17 0.4047
11/19 野村多元收益平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.3186 人民幣 4.24 3.08 3.86 15.11 5.19 0.4054
11/19 新光全球總回報平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.6000 人民幣 -13.13 -9.19 0.47 N/A 19.12 -0.2899
11/18 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8700 人民幣 4.36 5.11 9.87 N/A 8.62 -0.2874
11/19 野村多元收益平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9189 台幣 2.55 1.43 2.40 6.15 4.30 0.3514
11/19 野村多元收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2366 台幣 2.58 1.46 2.40 6.19 4.30 0.3513
11/18 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9100 人民幣 4.35 5.11 9.85 N/A 8.70 -0.2654
11/19 中國信託亞太多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6406 台幣 0.50 0.34 5.56 11.53 5.65 0.1493
11/19 中國信託亞太多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1918 台幣 0.49 0.34 5.56 11.51 5.51 0.1466
11/19 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.4710 美元 1.53 3.23 5.59 0.86 7.87 0.5571
11/19 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.1300 台幣 -1.19 0.55 4.22 -3.89 6.88 0.3928
11/18 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5300 美元 4.84 3.82 8.67 N/A 9.97 0.1984
11/18 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4900 美元 4.86 3.82 8.81 N/A 9.94 0.1808
11/19 新光全球總回報平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.7100 美元 -12.84 -10.59 -0.82 N/A 17.16 -0.0341
11/18 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9000 台幣 2.27 1.43 7.14 N/A 9.30 0.3222
11/18 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5600 台幣 2.25 1.44 7.20 N/A 9.34 0.3063
11/18 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5500 台幣 2.25 1.44 7.15 N/A 9.39 0.3366
11/18 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.2175 人民幣 2.09 5.33 N/A N/A N/A N/A
11/19 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0932 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 4.8749 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.3025 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3270 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3270 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3270 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/19 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/18 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.9900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.9900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.9900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/11 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.8819 美元 3.79 1.80 N/A N/A N/A N/A
11/18 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.5427 台幣 -0.47 1.52 N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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