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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/19 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 19.2977 人民幣 5.86 18.85 50.12 55.31 11.64 0.7582
04/19 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.7164 人民幣 5.87 18.52 49.30 N/A 11.61 0.7524
04/19 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.4698 美元 5.44 21.00 59.20 N/A 11.68 0.8393
04/19 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.2632 美元 5.51 20.95 59.07 N/A 11.68 0.8392
04/19 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 17.3933 台幣 4.76 18.73 51.91 51.23 11.29 0.8020
04/19 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 18.6290 台幣 4.63 18.72 52.00 51.38 11.27 0.8011
04/19 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 10.4737 人民幣 4.34 18.56 31.78 22.93 9.75 0.4914
04/19 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 10.1582 美元 3.74 18.19 32.47 19.15 9.90 0.4943
04/19 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 11.7717 台幣 3.02 15.92 25.88 15.02 9.89 0.4874
04/19 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.1915 台幣 2.99 15.88 25.86 14.83 9.86 0.4857
04/19 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 18.6000 美元 3.74 14.39 37.07 34.01 8.71 0.8824
04/19 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 6.3325 南非幣 5.14 16.27 29.51 N/A 6.51 0.6071
04/19 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.1300 美元 3.14 13.84 35.69 31.94 8.32 0.8184
04/19 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.5783 人民幣 4.45 13.08 25.60 N/A 5.19 0.4464
04/19 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5564 美元 3.36 14.46 30.03 26.14 6.75 0.7210
04/19 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4406 美元 3.23 14.13 29.25 23.38 6.72 0.7190
04/19 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5156 美元 3.20 14.12 29.22 23.38 6.75 0.7215
04/19 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 16.7900 台幣 2.69 11.49 27.78 27.68 7.75 0.7675
04/19 國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3758 美元 2.87 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3608 美元 3.92 11.68 23.56 N/A 5.21 0.4492
04/19 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3764 美元 3.92 11.69 23.53 N/A 5.20 0.4481
04/19 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3601 美元 3.89 11.68 23.55 N/A 5.17 0.4471
04/19 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.4317 台幣 0.40 12.69 24.21 9.13 7.63 0.5986
04/19 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 14.9112 台幣 0.40 12.69 24.21 9.13 7.63 0.5986
04/19 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.9800 台幣 2.12 10.90 27.06 26.87 7.72 0.7608
04/19 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.6000 台幣 2.52 11.90 23.05 13.41 6.41 0.6735
04/19 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.6000 台幣 2.44 11.86 22.92 13.30 6.34 0.6656
04/19 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6008 澳幣 2.35 4.03 6.02 22.91 6.34 0.1210
04/19 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 14.2191 美元 1.42 13.36 35.94 N/A 15.54 0.6153
04/19 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.7339 台幣 3.20 9.48 16.92 N/A 4.93 0.4513
04/19 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2620 台幣 3.20 9.48 16.93 N/A 4.93 0.4512
04/19 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2733 台幣 3.19 9.48 16.92 N/A 4.93 0.4512
04/19 國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.6000 台幣 1.92 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 21.2000 台幣 -2.44 15.78 40.96 21.70 17.42 1.2861
04/19 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4644 美元 0.79 10.51 23.10 14.37 6.36 0.3410
04/19 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.9407 美元 0.80 10.50 23.09 14.30 6.35 0.3411
04/19 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.9162 台幣 0.27 9.04 18.75 10.85 6.17 0.3531
04/19 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7029 台幣 0.26 9.04 18.76 10.85 6.17 0.3529
04/19 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 19.5663 人民幣 -0.66 8.84 28.14 35.01 10.67 0.4908
04/19 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 14.5760 人民幣 -0.71 8.48 27.75 34.50 10.68 0.4915
04/19 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.8449 人民幣 0.79 6.79 21.45 23.19 5.91 0.5477
04/19 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8368 人民幣 0.79 6.79 21.45 23.23 5.92 0.5491
04/19 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0517 人民幣 0.79 6.80 21.45 23.22 5.92 0.5492
04/19 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0270 人民幣 -0.34 8.18 16.03 16.45 6.72 0.3891
04/19 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.6753 人民幣 -0.37 8.08 15.77 16.62 6.80 0.3905
04/19 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.4560 美元 -0.62 14.09 22.90 -8.35 9.45 0.7093
04/19 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.9212 人民幣 -2.84 13.19 26.71 22.34 15.18 1.0348
04/19 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.2885 美元 -1.23 8.17 28.46 23.86 11.20 0.5130
04/19 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.8605 美元 0.31 6.17 22.53 19.00 6.32 0.5984
04/19 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3404 美元 0.30 6.18 22.54 19.03 6.33 0.6000
04/19 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5064 美元 0.30 6.18 22.54 19.03 6.33 0.5999
04/19 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4504 美元 -3.26 16.14 37.78 18.00 16.06 1.1346
04/19 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3544 美元 -3.29 16.14 37.75 17.98 16.08 1.1358
04/19 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.4832 澳幣 -1.20 3.15 5.86 16.06 6.41 0.1345
04/19 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0272 澳幣 -1.24 2.91 5.27 16.40 6.66 0.1030
04/19 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.5200 美元 -2.66 12.76 44.91 N/A 13.47 1.2709
04/19 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.3757 台幣 -1.87 6.27 22.76 18.69 11.07 0.5026
04/19 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 15.4893 台幣 -1.88 6.30 22.79 18.81 11.08 0.5030
04/19 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.4200 台幣 1.91 1.78 2.30 16.53 4.99 0.6334
04/19 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.4300 台幣 -1.63 11.07 15.16 -11.91 8.89 0.6567
04/19 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.7900 台幣 1.89 1.70 2.27 16.52 4.96 0.6279
04/19 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.6101 台幣 -0.44 3.98 16.29 16.10 5.98 0.5460
04/19 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2279 台幣 -0.44 3.98 16.29 11.32 5.98 0.5460
04/19 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.1526 台幣 -0.45 3.99 16.29 11.35 5.99 0.5475
04/19 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.1077 台幣 -0.45 3.99 16.29 11.35 5.98 0.5473
04/19 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5795 澳幣 -4.07 5.88 13.05 17.55 13.27 0.6217
04/19 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2500 美元 -1.89 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12.4100 美元 1.39 3.94 9.15 20.84 5.68 0.6271
04/19 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.9600 美元 -1.99 7.39 19.33 24.10 9.61 0.6373
04/19 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8500 美元 1.44 4.00 9.24 20.80 5.74 0.6286
04/19 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 14.0600 美元 -2.02 7.16 19.25 23.88 9.67 0.6472
04/19 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.7097 台幣 -4.17 13.16 29.35 11.90 15.06 1.0935
04/19 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.0033 台幣 -4.17 13.15 29.34 11.90 15.06 1.0934
04/19 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.6900 美元 -0.19 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0000 美元 -0.22 6.09 19.52 3.95 6.61 0.1075
04/19 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.9100 人民幣 1.68 0.93 0.46 N/A 6.12 0.6550
04/19 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0300 美元 -0.34 5.95 19.47 3.80 6.57 0.1084
04/19 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 26.1500 台幣 -3.61 9.87 35.70 29.58 12.74 1.1989
04/19 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 -1.38 0.00 0.0000
04/19 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
04/19 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.8600 人民幣 -2.49 9.47 39.87 26.28 12.31 0.7632
04/19 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7800 台幣 -0.71 4.71 14.79 1.66 6.39 0.0358
04/19 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.6500 台幣 -0.70 4.67 14.77 1.70 6.44 0.0382
04/19 日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 14.4300 美元 -4.06 9.48 39.83 N/A 15.33 0.6990
04/19 日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 13.8300 人民幣 -3.89 6.38 28.41 N/A 13.71 0.6381
04/19 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3500 台幣 -2.88 4.64 N/A N/A N/A N/A
04/19 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.6400 台幣 -0.83 4.67 14.62 1.63 6.59 0.0244
04/19 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.6500 台幣 -2.83 4.68 12.02 19.29 8.73 0.5791
04/19 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.7000 台幣 -2.91 4.53 11.89 19.14 8.80 0.5856
04/19 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.7500 美元 -2.99 8.30 39.12 23.22 12.49 0.7599
04/19 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 14.1500 美元 -3.08 8.26 39.00 23.15 12.51 0.7641
04/19 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.1749 人民幣 -2.77 3.39 16.41 23.64 9.36 0.4337
04/19 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5866 南非幣 -6.57 -5.25 -6.89 26.54 14.56 0.3978
04/19 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.9862 美元 -3.28 7.17 31.45 20.87 11.53 0.5113
04/19 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 15.8287 南非幣 -6.74 -4.99 -8.17 25.00 14.46 0.4567
04/19 日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 13.2800 台幣 -4.94 6.67 30.97 N/A 15.04 0.6846
04/19 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.8200 台幣 -3.61 6.66 33.54 18.37 12.05 0.7410
04/19 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.7200 台幣 -3.66 6.61 33.66 18.39 12.05 0.7379
04/19 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 13.3347 人民幣 -3.18 3.17 17.04 N/A 9.53 0.4424
04/19 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 14.2272 人民幣 -3.31 3.06 16.95 21.22 9.61 0.4463
04/19 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9200 人民幣 -1.58 3.44 12.53 8.03 6.03 0.2279
04/19 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 13.6730 美元 -3.80 5.64 27.15 16.80 11.23 0.5028
04/19 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9500 人民幣 -1.69 3.31 12.36 7.96 6.10 0.2287
04/19 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 4.0700 人民幣 -6.22 4.09 30.45 28.80 19.49 0.8732
04/19 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.2700 台幣 -4.70 2.93 19.16 12.28 10.82 0.4870
04/19 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.4645 台幣 -4.70 2.93 19.20 N/A 10.82 0.4871
04/19 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.2530 台幣 -4.70 2.92 19.14 12.28 10.82 0.4871
04/19 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 17.6200 台幣 -7.46 4.26 32.88 19.62 19.87 0.9166
04/19 摩根全球平衡基金 摩根投信 17.3152 台幣 -5.54 2.09 13.87 11.71 9.21 0.8745
04/19 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.7190 人民幣 -5.20 -0.06 10.52 30.04 11.37 0.4623
04/19 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0694 人民幣 -5.21 -0.07 10.51 30.03 11.38 0.4625
04/19 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.4835 美元 -5.40 2.82 20.27 25.23 11.83 0.5190
04/19 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8821 美元 -5.41 2.81 20.26 25.21 11.83 0.5192
04/19 保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.4937 美元 -6.11 2.27 17.98 28.80 14.84 0.7093
04/19 保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.6931 人民幣 -6.43 2.42 19.81 30.66 14.99 0.7131
04/19 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7075 台幣 -6.29 0.17 12.69 20.38 11.34 0.5033
04/19 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4767 台幣 -6.29 0.16 12.68 20.36 11.34 0.5036
04/19 保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 13.5778 台幣 -7.44 1.55 19.30 30.00 15.23 0.7225
04/19 保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.7935 台幣 -7.45 1.55 19.30 30.32 15.23 0.7224
04/19 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 17.7600 台幣 -12.64 11.28 48.50 26.86 25.51 1.7143
04/19 國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.9401 人民幣 -11.95 0.60 14.27 N/A 21.71 0.9623
04/19 國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.4486 美元 -12.33 3.22 24.27 N/A 22.68 1.0164
04/19 國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 12.6908 台幣 -13.15 0.57 16.44 N/A 22.30 1.0021
04/19 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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