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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/20 新光全球總回報平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9400 人民幣 4.41 16.67 8.40 N/A 18.52 -0.0654
08/20 中國信託多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.7813 台幣 6.94 12.52 11.69 11.56 12.78 0.6513
08/20 中國信託多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9558 台幣 6.67 12.25 11.41 11.26 12.75 0.6563
08/20 新光全球總回報平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.1600 美元 2.20 11.16 4.59 N/A 15.86 0.1779
08/20 保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1275 美元 5.87 9.13 13.86 17.64 9.95 0.4054
08/20 保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0205 人民幣 5.85 8.49 13.45 16.43 10.44 0.4271
08/20 保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.2760 台幣 5.60 8.57 13.24 17.31 10.29 0.4224
08/20 保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.1421 台幣 5.85 8.57 13.24 17.31 10.29 0.4223
08/20 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.2700 台幣 5.92 10.93 13.04 11.92 6.95 0.1393
08/20 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2200 台幣 5.87 10.87 13.02 11.92 6.96 0.1326
08/20 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.5500 台幣 4.55 8.05 0.67 21.42 14.80 0.9052
08/20 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.7000 台幣 4.48 8.49 0.56 21.21 14.78 0.9033
08/20 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.7626 人民幣 4.34 7.48 11.38 36.49 12.07 0.4810
08/20 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 15.5356 人民幣 4.36 7.47 11.38 36.88 12.06 0.4805
08/20 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 13.3164 台幣 2.89 4.86 9.52 25.89 13.71 0.5395
08/20 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.3900 台幣 2.88 4.85 9.49 25.85 13.73 0.5402
08/20 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8477 人民幣 5.46 8.84 7.36 N/A 8.13 0.4869
08/20 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6369 人民幣 5.46 8.84 7.35 N/A 8.13 0.4869
08/20 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.0676 人民幣 5.45 8.83 7.36 N/A 8.12 0.4865
08/20 國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.4140 人民幣 5.33 7.97 8.76 N/A 11.85 0.4639
08/20 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6300 美元 6.01 8.96 10.87 12.93 6.59 0.2015
08/20 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0430 人民幣 6.51 9.66 10.42 8.26 7.22 0.2327
08/20 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6846 人民幣 6.51 9.66 10.41 8.25 7.21 0.2323
08/20 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.7000 美元 5.98 8.94 10.90 13.04 6.57 0.2032
08/20 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 13.4100 美元 4.44 6.01 -1.47 22.24 15.67 0.9761
08/20 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.5580 台幣 4.56 7.82 4.62 9.99 10.00 0.6688
08/20 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.5300 美元 4.42 6.46 -1.54 22.60 15.67 0.9762
08/20 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.9335 台幣 4.47 7.75 4.56 9.39 9.99 0.6706
08/20 國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.6803 台幣 3.44 4.53 7.33 N/A 13.52 0.5596
08/20 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.6026 美元 2.99 3.85 8.80 N/A 14.87 0.5823
08/20 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.7185 台幣 3.76 7.72 5.35 N/A 8.30 0.5063
08/20 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7398 台幣 3.76 7.72 5.35 N/A 8.30 0.5063
08/20 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0465 台幣 3.75 7.71 10.47 N/A 6.42 0.3465
08/20 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6828 台幣 3.75 7.71 5.35 N/A 8.29 0.5058
08/20 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2145 台幣 4.58 6.24 9.04 1.14 8.66 0.3294
08/20 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.7985 台幣 4.58 6.24 9.04 1.14 8.67 0.3297
08/20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1724 南非幣 5.77 7.25 10.29 25.36 11.17 0.0713
08/20 華頓中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 12.0714 台幣 8.25 5.08 6.36 15.77 12.80 0.4176
08/20 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5585 澳幣 4.47 9.53 9.60 31.91 7.35 0.2937
08/20 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2925 美元 3.90 6.58 4.78 N/A 8.71 0.5607
08/20 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.1304 美元 3.90 6.58 4.78 N/A 8.71 0.5606
08/20 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1852 美元 3.89 6.58 4.79 N/A 8.70 0.5601
08/20 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 14.9457 南非幣 6.02 6.82 9.66 26.24 11.45 0.0552
08/20 日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.7100 人民幣 5.21 5.62 7.75 N/A 10.88 0.4403
08/20 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 兆豐國際投信 11.0400 人民幣 3.47 5.54 4.64 7.81 12.84 0.5330
08/20 聯邦全視界平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.7711 台幣 3.52 7.10 6.08 N/A 5.96 0.3130
08/20 摩根全球平衡基金 摩根投信 16.3640 台幣 4.29 6.97 8.93 8.38 6.51 0.3437
08/20 日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.5400 台幣 3.33 2.43 6.46 N/A 13.12 0.5281
08/20 國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3391 美元 3.38 2.60 5.15 N/A 14.79 0.6205
08/20 聯邦全視界平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9018 台幣 3.26 7.09 5.81 N/A 5.91 0.3177
08/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.8335 人民幣 5.03 6.83 8.95 10.80 7.99 0.3273
08/20 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6480 美元 4.51 4.27 6.80 1.83 9.86 0.3914
08/20 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.1643 美元 4.50 4.26 6.79 1.82 9.87 0.3917
08/20 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.7639 人民幣 5.50 4.30 2.81 19.52 13.30 0.9135
08/20 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.5334 台幣 1.09 5.86 2.73 0.33 7.21 0.3726
08/20 第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 第一金投信 10.4983 台幣 1.09 5.86 2.73 0.32 7.21 0.3726
08/20 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 16.5600 台幣 2.48 4.15 2.16 8.73 10.60 0.7270
08/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.2062 人民幣 4.53 5.92 8.58 9.87 8.43 0.3492
08/20 國泰亞太入息平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5345 澳幣 3.27 7.83 7.96 19.66 6.68 0.2967
08/20 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3500 台幣 3.28 3.56 -1.65 N/A 13.16 0.6233
08/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.7803 台幣 2.69 2.44 7.31 2.75 10.81 0.4424
08/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.4597 台幣 2.69 2.44 7.31 2.75 10.82 0.4426
08/20 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7600 台幣 3.11 3.41 -1.80 N/A 13.03 0.6241
08/20 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 兆豐國際投信 9.5000 台幣 1.28 1.50 1.93 -2.16 14.76 0.6178
08/20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3663 澳幣 2.42 4.81 9.63 20.32 6.62 0.2209
08/20 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.8202 澳幣 2.40 4.75 9.48 20.05 6.59 0.2239
08/20 聯邦全視界平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.4701 美元 3.53 5.47 4.20 N/A 6.36 0.3757
08/20 新光全球總回報平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8100 台幣 2.83 4.14 -2.49 N/A 12.57 0.4478
08/20 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 19.8400 台幣 3.44 2.85 -2.02 9.80 9.87 0.5856
08/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1900 台幣 3.04 5.14 2.04 N/A 7.69 0.5197
08/20 聯邦全視界平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.5445 美元 3.30 5.50 3.97 N/A 6.25 0.3762
08/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2700 台幣 3.01 5.12 1.99 N/A 7.73 0.5258
08/20 國泰亞太入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.5565 人民幣 3.22 7.35 3.13 12.48 5.73 0.3191
08/20 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 兆豐國際投信 10.1300 美元 1.40 0.80 1.71 1.10 15.62 0.6506
08/20 日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.2800 美元 3.21 0.49 4.26 N/A 14.75 0.5892
08/20 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4471 美元 2.64 3.95 1.98 17.44 8.18 0.5887
08/20 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.3955 台幣 3.06 2.55 7.72 9.94 8.63 0.5046
08/20 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.6962 台幣 3.00 2.50 7.65 9.86 8.60 0.5031
08/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4100 美元 3.29 4.54 1.83 N/A 8.65 0.5988
08/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5600 美元 3.23 4.45 1.83 N/A 8.66 0.6002
08/20 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4300 人民幣 3.21 4.54 2.13 N/A 8.31 0.5733
08/20 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 2.9800 人民幣 -1.00 2.05 2.41 2.76 11.14 0.4463
08/20 聯邦全視界平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.6136 人民幣 2.97 4.30 3.51 N/A 6.57 0.3959
08/20 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4187 美元 2.50 3.64 1.23 13.72 8.22 0.5345
08/20 國泰全球多重收益平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3695 美元 2.51 3.63 1.21 13.71 8.23 0.5354
08/20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0024 人民幣 2.40 3.97 5.93 14.48 5.42 0.2665
08/20 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.4670 人民幣 2.50 4.11 5.85 14.88 5.27 0.2580
08/20 聯邦全視界平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.6916 人民幣 2.70 4.31 3.26 N/A 6.56 0.3993
08/20 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3100 美元 3.29 1.80 -3.50 N/A 13.38 0.7004
08/20 國泰亞太入息平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.6927 台幣 1.29 3.56 1.12 5.16 7.72 0.5393
08/20 國泰亞太入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.3305 台幣 1.29 3.56 1.12 5.16 7.72 0.5393
08/20 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.0800 台幣 1.65 3.17 -0.09 8.52 7.82 0.5089
08/20 國泰全球多重收益平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.6300 台幣 1.68 3.12 -0.05 8.47 7.88 0.5121
08/20 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 13.1800 台幣 -3.02 -1.20 1.07 -3.87 13.20 0.5305
08/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.8037 美元 2.62 0.54 5.10 3.45 12.46 0.5027
08/20 凱基全球高效平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4700 台幣 1.75 1.65 0.10 N/A 8.36 0.5248
08/20 凱基全球高效平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.5700 台幣 1.84 1.65 0.23 N/A 8.45 0.5277
08/20 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.2000 美元 3.84 1.43 -3.66 N/A 10.84 0.6481
08/20 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7700 美元 3.01 1.48 -3.61 N/A 13.35 0.6993
08/20 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.3380 人民幣 3.34 1.85 7.00 16.69 9.52 0.5632
08/20 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.9967 台幣 0.55 1.18 3.78 4.88 7.07 0.3659
08/20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7050 台幣 0.55 1.17 3.78 4.88 7.08 0.3660
08/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.4698 美元 2.61 0.09 4.58 2.99 12.90 0.5176
08/20 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.7861 美元 3.08 1.20 6.36 11.62 10.16 0.6008
08/20 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.4679 台幣 0.27 0.14 3.02 6.67 9.21 0.6597
08/20 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 13.9402 台幣 0.27 0.14 3.02 6.67 8.75 0.6363
08/20 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.1530 美元 0.65 0.31 3.14 7.29 8.21 0.4098
08/20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8394 美元 0.65 0.31 3.14 7.39 8.21 0.4087
08/20 國泰亞太入息平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3104 美元 1.32 2.00 -0.31 6.38 8.98 0.6418
08/20 國泰亞太入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3628 美元 1.31 2.00 -0.30 6.36 9.00 0.6441
08/20 新光全球總回報平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.1600 台幣 3.05 -0.26 -6.35 N/A 14.32 0.6533
08/20 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.2600 台幣 1.54 -0.11 1.65 -7.68 7.52 0.5197
08/20 凱基全球高效平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5533 美元 1.75 -0.23 -1.91 N/A 9.25 0.5988
08/20 中國信託亞太多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1481 台幣 -0.53 -0.11 0.75 6.63 7.14 0.1932
08/20 中國信託亞太多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6874 台幣 -0.83 -0.40 0.45 6.33 7.27 0.1944
08/20 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.3700 台幣 1.61 -0.44 -5.01 -9.40 8.29 0.5046
08/20 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.3290 美元 1.44 -1.91 -0.42 -7.08 9.15 0.6448
08/20 野村多元收益平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.8922 台幣 -1.20 -0.76 -4.06 -0.45 5.41 0.3389
08/20 野村多元收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9751 台幣 -1.20 -0.78 -4.10 -0.46 5.41 0.3389
08/20 野村多元收益平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2695 美元 -1.06 -1.34 -4.25 2.04 5.92 0.3798
08/20 野村多元收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3510 美元 -1.06 -1.34 -4.25 2.03 5.92 0.3795
08/20 野村多元收益平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4382 人民幣 -1.13 -1.59 -4.18 6.67 5.99 0.3827
08/20 野村多元收益平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8452 人民幣 -1.14 -1.61 -4.20 6.63 6.00 0.3834
08/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.2061 人民幣 4.53 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5800 人民幣 -2.11 6.30 1.25 N/A 11.09 -0.3017
08/20 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6200 人民幣 -2.09 6.27 1.17 N/A 11.07 -0.2832
08/20 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4400 台幣 -3.81 3.25 -0.35 N/A 10.74 -0.0689
08/20 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.5900 台幣 -3.91 3.23 -0.42 N/A 10.78 -0.0769
08/20 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4300 台幣 -3.93 3.21 -0.41 N/A 10.81 -0.0830
08/20 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/20 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/20 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2000 美元 -3.86 1.83 -1.61 N/A 11.25 0.0625
08/20 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1600 美元 -3.88 1.83 -1.65 N/A 11.23 0.0498
08/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.7798 台幣 2.68 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.8036 美元 2.62 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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