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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/23 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0000 台幣 -2.53 -5.03 -2.44 0.50 6.90 -0.2693
05/23 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2500 台幣 -2.53 -5.07 -2.42 0.44 6.81 -0.2499
05/23 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2400 台幣 -2.67 -5.20 -2.55 0.42 6.86 -0.2696
05/23 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.5400 人民幣 -3.96 -6.14 -2.20 5.05 7.06 -0.1078
05/23 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.5700 人民幣 -4.06 -6.21 -2.28 4.88 7.11 -0.1207
05/24 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5389 台幣 -3.42 -4.31 -5.43 0.38 3.54 0.1706
05/24 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 13.9075 台幣 -3.42 -4.30 -5.79 -0.00 3.57 0.1746
05/23 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.3621 台幣 -5.61 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 7.8975 台幣 -2.81 -5.22 -10.43 4.39 6.00 0.2029
05/24 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.5625 台幣 -2.81 -5.27 -10.49 4.45 5.98 0.2033
05/24 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.3400 台幣 -4.79 -8.35 -0.60 -9.05 10.75 0.3565
05/23 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4400 美元 -5.59 -7.83 -4.65 7.17 7.35 -0.0826
05/23 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2598 人民幣 -2.96 -6.85 -13.82 -5.30 4.50 -0.2056
05/23 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.7200 美元 -5.63 -7.98 -4.63 N/A 7.42 -0.0865
05/23 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4700 美元 -5.56 -7.89 -4.60 7.10 7.39 -0.0923
05/23 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0395 台幣 -4.04 -7.33 -14.44 -8.28 4.09 -0.1713
05/23 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.9823 台幣 -4.04 -7.33 -14.44 -8.29 4.10 -0.1715
05/23 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.7700 台幣 -0.81 -5.17 -3.87 -3.63 7.03 0.5529
05/23 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.3300 台幣 -0.77 -5.14 -3.91 -3.64 7.09 0.5564
05/23 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.4553 人民幣 -3.28 -7.52 -14.50 -5.72 4.76 -0.2163
05/23 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.3182 台幣 -5.62 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4523 台幣 -5.17 -9.17 -11.19 13.97 5.32 0.4685
05/24 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.2370 台幣 -5.17 -9.17 -11.19 13.98 5.32 0.4684
05/24 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5941 台幣 -4.41 -11.54 -11.04 8.73 9.52 0.4043
05/24 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.2717 台幣 -4.41 -11.55 -11.05 8.72 9.52 0.4043
05/24 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.2100 台幣 1.32 -5.96 0.06 12.41 12.42 0.8496
05/24 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.3800 台幣 1.32 -6.07 -5.60 N/A 11.01 0.7226
05/24 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.4900 台幣 1.30 -6.02 0.00 12.32 12.44 0.8538
05/24 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.6628 人民幣 -5.32 -7.99 -11.78 13.59 6.39 0.2512
05/23 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.1700 人民幣 -1.55 -7.04 -6.09 N/A 6.47 0.3923
05/23 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.4600 台幣 -3.21 -8.69 -7.95 5.43 5.42 0.4878
05/23 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.4700 台幣 -3.23 -8.74 -8.04 5.35 5.49 0.4943
05/24 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.4600 台幣 -2.72 -8.69 N/A N/A N/A N/A
05/23 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.6590 澳幣 -6.89 -10.43 -12.71 -7.21 6.83 -0.1680
05/23 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 15.3000 台幣 -0.84 -9.73 -5.67 17.96 10.51 0.8833
05/23 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.2200 台幣 -0.81 -9.81 -5.66 17.84 10.60 0.8896
05/24 國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.4500 台幣 -3.28 -9.57 -10.26 N/A 6.65 0.5241
05/23 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4160 澳幣 -7.06 -10.62 -13.07 -7.42 7.05 -0.1945
05/24 摩根全球平衡基金 摩根投信 14.2292 台幣 -4.67 -11.68 -16.99 -9.84 4.85 0.1106
05/24 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1343 人民幣 -4.44 -13.27 -12.81 11.64 10.99 0.4709
05/24 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4393 人民幣 -4.45 -13.28 -12.82 11.63 10.99 0.4709
05/24 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.4144 美元 -6.76 -9.67 -14.25 10.49 6.55 0.2755
05/24 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0917 人民幣 -5.61 -11.27 -13.02 11.39 5.40 0.5230
05/23 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.2981 台幣 -3.38 -9.55 -5.90 N/A 7.69 0.6387
05/23 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.0528 台幣 -3.38 -9.56 -5.91 N/A 7.69 0.6387
05/23 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.3078 台幣 -3.38 -9.56 -5.91 N/A 7.69 0.6387
05/24 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.9648 台幣 -8.11 -9.29 -15.13 0.16 6.76 0.5131
05/24 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 13.0324 台幣 -8.12 -9.29 -15.14 0.22 6.76 0.5131
05/23 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.5416 美元 -7.81 -11.01 -17.64 -4.66 4.31 -0.1141
05/23 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3392 美元 -7.84 -11.04 -17.68 -4.68 4.33 -0.1149
05/23 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 14.4371 南非幣 -3.28 -10.59 -6.02 2.38 11.91 0.1789
05/23 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.8511 美元 -11.15 N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.3651 人民幣 -4.25 -10.30 -5.59 N/A 7.54 0.5914
05/24 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0042 台幣 -3.65 -11.09 -9.79 -2.92 6.99 0.5235
05/24 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3446 台幣 -3.65 -11.09 -9.79 -2.92 6.99 0.5236
05/24 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.5200 台幣 -3.66 -11.10 -9.80 -2.91 6.99 0.5238
05/24 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.7313 台幣 -3.66 -11.10 -9.80 -2.91 7.00 0.5239
05/23 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5751 澳幣 -6.03 -11.58 -4.21 7.86 9.89 0.3448
05/24 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.9010 美元 -9.96 -14.00 -6.23 -3.34 11.34 0.5739
05/23 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9879 南非幣 -3.37 -11.51 -6.83 2.67 12.34 0.2357
05/23 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.3100 美元 -6.61 -10.94 -9.23 2.08 7.14 0.5221
05/23 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.6100 美元 -6.62 -11.01 -9.32 2.02 7.08 0.5216
05/24 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 16.3452 人民幣 -9.86 -11.41 -16.06 9.82 7.42 0.6207
05/24 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.3155 人民幣 -9.87 -11.42 -16.05 9.47 7.42 0.6204
05/24 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 17.1600 台幣 -5.45 -14.88 -16.74 6.06 8.32 0.7719
05/23 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.6029 美元 -11.14 N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3456 美元 -6.14 -12.24 -8.35 N/A 7.93 0.6216
05/23 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3199 美元 -6.14 -12.23 -8.33 N/A 7.93 0.6224
05/23 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3204 美元 -6.13 -12.24 -8.35 N/A 7.94 0.6229
05/23 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4914 美元 -7.49 -12.75 -11.36 13.23 6.14 0.5536
05/23 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 17.2517 台幣 -6.70 -14.63 -2.94 44.28 12.25 0.6057
05/23 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4522 美元 -7.64 -13.04 -11.94 11.11 6.13 0.5538
05/23 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3794 美元 -7.66 -13.03 -11.94 11.10 6.13 0.5529
05/23 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 24.1700 台幣 -5.29 -14.83 -3.67 25.23 13.06 1.1788
05/24 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.2336 人民幣 -5.00 -13.12 -11.27 7.19 7.41 0.5260
05/24 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0548 人民幣 -5.01 -13.13 -11.27 7.20 7.42 0.5264
05/24 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.2307 人民幣 -5.01 -13.13 -11.27 7.20 7.42 0.5263
05/23 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.8900 台幣 -6.96 -14.88 -3.17 43.61 12.31 0.6137
05/24 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.8175 美元 -11.27 -12.87 -18.17 5.54 7.81 0.6483
05/24 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6986 美元 -10.29 -14.78 -16.21 5.85 6.75 0.6830
05/24 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6504 美元 -9.57 -17.00 -16.06 15.70 10.20 0.6113
05/24 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0720 美元 -9.57 -17.01 -16.07 15.69 10.20 0.6113
05/24 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.1200 美元 -4.02 -11.71 -5.95 18.84 12.18 0.8900
05/24 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.4800 美元 -4.12 -12.84 -6.54 N/A 12.19 0.8876
05/24 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.8800 美元 -4.10 -11.77 -5.61 19.35 12.38 0.9046
05/23 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 5.9628 南非幣 -7.37 -13.12 -3.79 N/A 10.19 0.6403
05/24 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3800 台幣 -6.94 -16.10 -23.80 -5.73 5.43 0.2387
05/24 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.5000 台幣 -6.92 -16.16 -23.86 -5.79 5.40 0.2463
05/23 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.8394 人民幣 -7.39 -16.33 -5.04 N/A 12.67 0.6738
05/23 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 17.4590 人民幣 -7.49 -16.42 -5.08 45.41 12.70 0.6831
05/23 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 16.1700 美元 -6.64 -15.30 -10.96 26.53 10.45 0.9637
05/23 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.6600 美元 -6.69 -15.34 -11.09 25.48 10.40 0.9580
05/24 國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3190 美元 -8.49 -15.16 -15.32 N/A 7.39 0.5813
05/23 日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 9.9700 台幣 -9.77 -16.78 -23.66 -1.87 11.47 0.8222
05/24 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0601 美元 -7.51 -15.17 -13.53 2.97 7.57 0.5694
05/24 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.4440 美元 -7.52 -15.18 -13.54 2.98 7.57 0.5697
05/24 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.5764 美元 -7.52 -15.18 -13.54 2.98 7.57 0.5697
05/23 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.7065 台幣 -7.11 -18.07 -13.06 -3.85 10.76 0.8010
05/23 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 7.9817 台幣 -7.11 -18.07 -13.06 -3.86 10.76 0.8010
05/23 日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.1500 人民幣 -10.18 -18.21 -25.20 0.59 11.28 0.9158
05/24 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 14.5200 台幣 -13.11 -20.66 -17.27 6.61 13.87 1.1024
05/23 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.8830 美元 -11.15 -18.86 -7.40 N/A 13.28 0.8012
05/23 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.4232 美元 -11.22 -18.94 -7.52 N/A 13.30 0.8015
05/23 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.3981 人民幣 -7.71 -19.83 -15.13 -2.12 11.58 0.8748
05/24 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1400 人民幣 -10.31 -19.31 -25.48 1.43 6.53 0.3960
05/23 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 15.0300 台幣 -6.70 -22.53 -9.89 34.32 16.05 0.8926
05/24 國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.5381 台幣 -12.69 -23.50 -25.93 -7.56 12.39 0.8887
05/23 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.8900 美元 -10.87 -20.04 -9.17 34.20 13.78 1.2458
05/24 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9200 美元 -11.19 -20.45 -27.38 -2.65 6.53 0.4040
05/24 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8600 美元 -11.14 -20.50 -27.41 -2.60 6.55 0.4054
05/24 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 3.2700 人民幣 -13.49 -22.51 -18.86 9.00 14.67 1.1620
05/23 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5074 澳幣 -11.01 -21.79 -10.79 -1.21 14.19 0.7456
05/24 國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.1520 人民幣 -13.04 -25.28 -27.41 -5.32 12.80 0.9373
05/23 日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.3200 美元 -15.06 -21.82 -27.93 4.56 12.44 0.9969
05/23 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3613 美元 -12.54 -23.08 -17.98 1.80 12.04 1.0423
05/23 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.2693 美元 -12.57 -23.09 -17.99 1.78 12.04 1.0429
05/24 國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3210 美元 -17.42 -28.22 -30.11 -1.65 13.43 1.0915
05/24 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/26 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9404 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。