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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/17 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 6.9146 南非幣 8.02 13.02 30.35 N/A 5.20 0.1373
09/17 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.9368 美元 1.92 7.17 28.04 N/A 13.38 0.7306
09/17 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.6856 美元 1.90 7.14 27.95 N/A 13.38 0.7302
09/17 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6480 澳幣 7.44 17.56 26.12 28.62 17.34 0.7357
09/17 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 19.8693 人民幣 2.40 6.92 24.14 61.05 13.55 0.6523
09/17 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.5500 人民幣 2.39 6.64 23.37 N/A 13.63 0.6528
09/17 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6481 澳幣 4.72 10.69 17.07 24.11 7.55 0.2879
09/17 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 17.6387 台幣 1.87 5.44 22.89 58.74 13.52 0.7199
09/17 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 18.9707 台幣 1.84 5.41 22.95 58.99 13.54 0.7196
09/17 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 10.4319 人民幣 0.97 4.51 20.71 36.02 7.59 0.4158
09/17 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.6607 人民幣 3.02 6.66 19.25 N/A 3.93 0.2225
09/17 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.6200 美元 4.50 5.44 N/A N/A N/A N/A
09/17 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4400 美元 4.37 5.32 15.93 23.15 6.22 0.0225
09/17 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4800 美元 4.48 5.31 16.03 23.01 6.17 0.0216
09/17 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 10.1610 美元 0.41 3.61 19.51 34.69 8.00 0.4378
09/17 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3684 美元 2.50 5.49 16.57 N/A 3.87 0.2187
09/17 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3690 美元 2.50 5.49 16.58 N/A 3.88 0.2198
09/17 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3901 美元 2.50 5.46 16.55 N/A 3.87 0.2206
09/17 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.0010 美元 1.95 7.23 21.27 8.41 11.61 0.5026
09/17 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0200 台幣 4.37 4.48 13.05 14.51 6.00 -0.0090
09/17 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.5500 台幣 4.35 4.56 12.96 14.43 5.85 0.0188
09/17 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0100 台幣 4.38 4.49 12.91 14.44 5.81 -0.0010
09/17 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9100 美元 4.10 10.01 N/A N/A N/A N/A
09/17 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3900 人民幣 4.90 6.36 13.50 19.32 5.98 0.2097
09/17 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4300 人民幣 5.01 6.35 13.46 19.19 5.89 0.1884
09/17 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5645 美元 1.09 3.64 17.26 28.24 6.12 0.7756
09/17 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3641 美元 3.56 9.74 25.52 30.32 17.22 0.9896
09/17 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4724 美元 3.55 9.73 25.50 30.35 17.22 0.9906
09/17 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 11.8187 台幣 0.31 1.97 14.53 23.10 7.96 0.4094
09/17 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.0758 台幣 0.32 2.00 14.58 22.94 7.93 0.4079
09/17 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.3833 台幣 2.47 4.08 11.93 N/A 4.03 0.2747
09/17 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.0039 台幣 2.47 4.07 11.92 N/A 4.02 0.2748
09/17 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.3944 台幣 2.47 4.07 11.93 N/A 4.02 0.2747
09/17 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4424 美元 0.94 3.33 16.54 25.76 6.12 0.7751
09/17 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5218 美元 0.95 3.33 16.53 25.77 6.11 0.7731
09/17 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 3.0463 人民幣 3.78 9.48 20.27 22.76 16.51 0.8866
09/17 國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3797 美元 0.69 2.93 N/A N/A N/A N/A
09/17 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.4600 美元 2.33 8.07 13.30 24.71 11.32 1.0731
09/17 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.7700 台幣 1.86 5.03 14.79 -2.34 10.84 0.4858
09/17 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 14.6700 美元 2.23 7.71 12.85 24.11 11.36 1.0868
09/17 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 18.4400 美元 -0.70 1.26 15.18 34.21 9.15 1.0671
09/17 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 12.6700 美元 -0.66 0.94 15.09 33.38 9.25 1.0797
09/17 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 14.1671 人民幣 1.65 3.35 10.50 25.56 4.97 0.4711
09/17 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7757 人民幣 1.65 3.36 10.51 25.59 4.97 0.4721
09/17 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9891 人民幣 1.65 3.36 10.51 25.59 4.97 0.4721
09/17 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.9900 美元 4.33 3.78 22.18 46.34 12.65 1.2966
09/17 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 14.0876 美元 0.08 -2.32 17.91 N/A 15.75 0.7130
09/17 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.5300 台幣 1.03 1.86 11.94 13.37 5.87 0.7249
09/17 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12.8300 美元 0.94 5.77 7.01 21.96 3.94 0.0059
09/17 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 12.6000 台幣 0.96 1.86 11.90 13.31 5.93 0.7353
09/17 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.1000 美元 0.98 5.80 7.06 21.99 3.82 -0.0068
09/17 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.1100 台幣 3.45 7.54 18.79 17.40 16.86 0.9641
09/17 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.1047 台幣 3.45 7.54 18.79 17.40 16.86 0.9641
09/17 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.0989 美元 1.45 2.65 9.33 22.32 4.89 0.4844
09/17 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4036 美元 1.45 2.65 9.35 22.35 4.90 0.4853
09/17 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2395 美元 1.45 2.65 9.35 22.35 4.90 0.4854
09/17 國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.5300 台幣 0.57 0.86 N/A N/A N/A N/A
09/17 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.9800 台幣 0.83 3.58 1.57 10.35 4.13 0.1568
09/17 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.4800 台幣 0.84 3.63 1.49 10.23 4.35 0.1670
09/17 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.0800 台幣 2.19 5.91 7.30 12.18 11.28 1.0222
09/17 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.1700 人民幣 1.27 4.88 1.92 N/A 4.68 0.0361
09/17 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.8900 台幣 2.13 5.91 7.25 12.42 11.31 1.0271
09/17 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.0924 台幣 -2.23 -1.74 9.94 8.48 7.83 0.4618
09/17 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 14.5721 台幣 -2.23 -1.74 9.93 8.48 7.83 0.4618
09/17 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 16.3300 台幣 -0.85 -1.15 8.79 19.99 8.98 1.0263
09/17 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 26.6200 台幣 4.19 1.72 15.59 31.00 12.31 1.2470
09/17 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.3600 台幣 -0.91 -1.09 8.76 19.85 8.99 1.0289
09/17 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.6726 台幣 1.35 1.06 4.70 16.73 4.76 0.4451
09/17 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2883 台幣 1.35 1.06 4.70 10.97 4.76 0.4451
09/17 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.8926 台幣 1.35 1.06 4.71 10.99 4.76 0.4460
09/17 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.9600 台幣 1.35 1.06 4.71 10.99 4.76 0.4460
09/17 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.4067 澳幣 -1.75 -0.82 5.88 13.73 7.46 -0.0690
09/17 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8009 澳幣 -2.08 -0.93 5.73 13.70 7.58 -0.0915
09/17 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 20.6200 台幣 -1.29 -1.20 14.62 30.18 18.61 1.0055
09/17 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.0244 美元 0.20 0.53 12.54 42.59 11.88 0.5986
09/17 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
09/17 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
09/17 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 19.0100 台幣 8.69 6.56 26.73 63.74 26.64 1.4112
09/17 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.8435 美元 -0.63 3.36 7.06 45.20 12.07 0.5574
09/17 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9992 美元 -0.62 3.36 7.06 45.20 12.08 0.5575
09/17 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.0359 人民幣 0.24 -0.99 4.86 29.63 8.70 0.4351
09/17 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 13.7152 美元 0.08 -0.76 9.05 35.34 11.71 0.5906
09/17 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 13.1089 人民幣 0.21 -1.24 4.53 N/A 9.16 0.4591
09/17 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 4.1100 人民幣 -2.84 2.75 8.16 43.21 16.35 0.6590
09/17 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.2988 美元 -4.71 -4.75 6.06 14.67 8.17 0.0892
09/17 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8271 美元 -4.72 -4.75 6.07 14.69 8.18 0.0895
09/17 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 14.1850 人民幣 0.18 -1.34 4.34 27.70 9.34 0.4683
09/17 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.9668 人民幣 -0.39 2.45 2.01 36.23 10.92 0.4613
09/17 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0959 人民幣 -0.38 2.46 2.01 36.23 10.93 0.4614
09/17 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 18.6333 人民幣 -4.02 -3.57 5.04 34.57 8.04 0.3742
09/17 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 13.4978 人民幣 -4.00 -3.57 4.72 34.17 7.96 0.3723
09/17 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.2349 台幣 -4.72 -5.70 3.16 6.83 8.04 0.1353
09/17 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0524 台幣 -4.72 -5.70 3.16 6.82 8.04 0.1352
09/17 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0927 南非幣 -0.69 -6.56 -5.45 14.69 9.97 -0.2169
09/17 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.9470 人民幣 -4.26 -4.81 2.71 10.37 7.75 0.0365
09/17 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3789 人民幣 -4.33 -4.97 2.68 10.09 7.83 0.0518
09/17 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 15.4501 南非幣 -0.99 -6.81 -6.54 11.79 9.72 -0.2465
09/17 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.5082 美元 -4.53 -4.30 3.87 30.66 8.61 0.4052
09/17 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8331 台幣 -0.73 1.29 1.31 30.74 12.11 0.5401
09/17 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4343 台幣 -0.73 1.29 1.30 30.73 12.11 0.5403
09/17 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9700 台幣 0.00 -0.91 0.54 N/A 9.91 1.0446
09/17 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 17.5800 台幣 -3.19 0.86 6.74 36.81 16.58 0.7207
09/17 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.0229 台幣 -0.02 -2.75 3.21 21.87 11.65 0.5751
09/17 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.1421 台幣 -0.02 -2.75 3.21 N/A 11.65 0.5750
09/17 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.0865 台幣 -0.02 -2.75 3.19 21.85 11.65 0.5750
09/17 保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3486 美元 -3.02 0.44 2.88 34.59 15.34 0.7750
09/17 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1000 人民幣 -2.22 -2.88 8.12 33.02 13.83 0.7797
09/17 保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.4701 人民幣 -2.85 -0.95 2.92 37.02 14.78 0.7513
09/17 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.3919 台幣 -4.61 -5.59 0.05 20.12 8.48 0.3962
09/17 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 14.5010 台幣 -4.60 -5.58 0.08 20.20 8.50 0.3967
09/17 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.9000 美元 -2.77 -4.02 5.97 29.88 13.89 0.7861
09/17 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.3700 美元 -2.76 -4.02 5.94 29.81 13.82 0.7829
09/17 國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.4480 美元 -4.48 -2.08 6.29 41.10 19.09 0.8704
09/17 摩根全球平衡基金 摩根投信 16.7027 台幣 -2.24 -3.55 -1.29 12.45 9.79 1.0228
09/17 保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 13.2676 台幣 -3.12 -2.81 1.02 34.84 15.47 0.7936
09/17 保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.4501 台幣 -3.12 -2.81 1.02 34.83 15.47 0.7937
09/17 國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.9190 人民幣 -4.29 -2.31 1.85 32.91 17.78 0.7889
09/17 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8600 台幣 -2.82 -5.16 2.56 19.98 13.53 0.7706
09/17 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.9900 台幣 -2.84 -5.22 2.57 19.90 13.52 0.7696
09/17 國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 12.4626 台幣 -4.59 -4.04 0.58 27.04 18.88 0.8547
09/17 日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 12.7600 美元 -10.96 -12.24 -0.39 31.41 14.35 0.5918
09/17 日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 12.1100 人民幣 -10.82 -13.07 -5.17 23.19 12.60 0.5214
09/17 日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 11.5400 台幣 -11.16 -14.07 -5.80 18.24 14.03 0.5757
09/17 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。