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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/18 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 元大投信 14.6500 台幣 10.82 20.68 30.57 N/A 7.19 0.4705
06/18 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 14.5500 台幣 10.65 20.45 29.91 N/A 7.23 0.4748
06/18 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.4262 台幣 6.41 21.85 20.41 5.47 10.22 0.5626
06/18 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.0213 台幣 6.41 21.86 20.41 5.47 10.22 0.5626
06/18 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 19.4100 台幣 8.07 18.79 24.82 18.72 7.07 0.4064
06/18 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.4700 台幣 8.04 18.76 24.89 18.68 7.13 0.4087
06/18 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 8.1900 台幣 5.27 19.56 19.56 -38.14 11.58 0.3887
06/18 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2700 台幣 7.53 19.39 18.18 -8.61 8.22 0.3902
06/18 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.2400 台幣 7.46 19.32 18.07 -8.62 8.19 0.3887
06/18 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 15.8200 台幣 9.18 16.49 21.97 24.08 5.90 0.2622
06/18 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.6200 台幣 9.16 16.49 22.00 24.15 5.91 0.2626
06/18 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6213 澳幣 2.49 18.68 18.01 1.74 9.54 0.2611
06/18 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3700 台幣 9.14 16.47 21.21 18.86 5.99 0.2464
06/18 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.2400 人民幣 4.28 18.79 19.49 -33.03 12.32 0.3412
06/18 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.2600 人民幣 4.16 18.75 19.43 -33.14 12.46 0.3528
06/18 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 3.0010 人民幣 4.92 19.89 16.53 1.88 11.95 0.6723
06/18 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 元大投信 13.6310 美元 8.29 16.68 23.42 N/A 10.57 0.6191
06/18 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.4260 台幣 7.03 15.08 21.08 15.23 4.41 0.2562
06/18 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.2965 台幣 7.03 15.08 21.08 15.23 4.41 0.2562
06/18 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.7750 台幣 7.02 15.07 21.07 15.24 4.41 0.2559
06/18 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.2094 台幣 7.02 15.07 21.07 15.24 4.41 0.2558
06/18 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 31.4300 台幣 8.91 15.42 19.87 23.30 12.74 0.8487
06/18 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 13.5960 美元 8.15 16.40 23.11 N/A 10.54 0.8020
06/18 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 17.6300 台幣 7.43 16.60 17.46 -0.34 11.13 0.5310
06/18 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4141 美元 3.97 17.78 14.23 -9.49 13.41 0.8298
06/18 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.2783 美元 3.98 17.81 14.23 -9.44 13.41 0.8293
06/18 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 18.1400 台幣 9.54 14.38 8.95 -13.37 11.42 0.6934
06/18 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 18.8000 美元 5.62 14.77 18.31 2.12 10.14 0.7367
06/18 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.9400 美元 5.70 14.77 18.37 1.85 10.03 0.7261
06/18 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0700 美元 5.59 16.56 13.81 -18.64 10.40 0.6062
06/18 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1500 美元 5.59 16.51 13.78 -18.61 10.53 0.6206
06/18 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0100 人民幣 5.12 15.37 10.88 -20.18 10.47 0.6124
06/18 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 15.1900 美元 6.67 12.60 15.60 6.45 8.54 0.5924
06/18 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.1900 美元 6.65 12.62 15.51 6.51 8.49 0.5879
06/18 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.5500 美元 6.67 12.41 15.37 5.30 8.53 0.5919
06/18 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4062 人民幣 5.27 12.16 16.36 6.64 5.90 0.3980
06/18 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5896 人民幣 5.27 12.16 16.36 6.64 5.90 0.3981
06/18 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 14.7775 人民幣 5.26 12.15 16.35 6.64 5.89 0.3977
06/18 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 12.9237 台幣 6.67 12.97 1.94 -14.78 10.21 0.7241
06/18 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.0656 台幣 6.63 12.86 1.81 -14.89 10.22 0.7249
06/18 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.5694 台幣 5.61 10.66 17.57 15.02 7.04 0.4119
06/18 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.5584 台幣 5.60 10.66 17.56 15.02 7.04 0.4120
06/18 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 12.3006 台幣 5.60 10.65 17.56 15.02 7.04 0.4120
06/18 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.8025 台幣 6.09 10.26 15.64 N/A 7.00 0.4400
06/18 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.5140 台幣 6.10 10.26 15.65 N/A 7.00 0.4401
06/18 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.7019 美元 4.98 11.91 15.95 3.18 7.30 0.5521
06/18 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.8385 美元 4.98 11.91 15.95 3.18 7.30 0.5520
06/18 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.2456 美元 4.97 11.91 15.95 3.19 7.29 0.5517
06/18 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 14.1100 美元 6.49 11.37 13.42 5.61 16.48 1.1708
06/18 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.6700 台幣 4.75 9.62 14.78 N/A 7.29 0.5284
06/18 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.7800 台幣 4.75 9.61 14.47 10.04 7.14 0.5186
06/18 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.5700 台幣 4.71 9.52 14.51 9.88 7.26 0.5259
06/18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.0206 台幣 6.06 9.19 11.72 -5.93 4.98 0.2713
06/18 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.0891 台幣 6.06 9.18 11.70 -5.93 4.98 0.2714
06/18 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.0353 台幣 4.27 10.85 11.82 -0.15 10.75 0.6760
06/18 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 11.6973 台幣 4.27 10.84 11.83 -0.24 10.74 0.6756
06/18 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 21.2986 台幣 5.35 9.15 13.99 14.81 7.65 0.5125
06/18 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 19.0843 台幣 5.25 8.96 13.71 13.80 7.83 0.5289
06/18 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6950 澳幣 1.77 8.27 15.05 12.50 5.08 0.0979
06/18 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.7644 人民幣 4.45 9.16 17.00 18.29 8.02 0.5311
06/18 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3561 美元 4.51 9.18 15.49 9.33 9.40 0.6256
06/18 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4140 美元 4.52 9.21 15.48 9.32 9.38 0.6235
06/18 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3556 美元 4.51 9.19 15.47 9.33 9.36 0.6228
06/18 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 7.7354 美元 5.24 10.86 -0.67 -21.13 10.72 0.6999
06/18 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4382 台幣 4.92 7.27 3.82 -5.15 6.97 0.3198
06/18 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.2778 台幣 4.92 7.27 3.82 -5.16 6.97 0.3199
06/18 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 15.3176 人民幣 5.10 10.28 -2.12 -20.87 10.58 0.7009
06/18 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 10.1211 人民幣 5.10 10.27 -2.08 -20.82 10.57 0.7000
06/18 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.5100 台幣 4.07 6.46 11.17 18.44 3.16 0.2882
06/18 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 7.1139 南非幣 1.34 7.64 16.09 22.65 9.01 0.3427
06/18 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.9800 台幣 3.99 6.49 11.13 18.38 3.18 0.2895
06/18 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.5100 台幣 3.93 6.46 11.16 18.43 3.26 0.2951
06/18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.9407 澳幣 2.08 6.31 9.31 -13.30 3.18 -0.0083
06/18 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.9758 澳幣 2.08 6.31 9.30 -12.89 3.18 -0.0080
06/18 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.5100 台幣 2.16 7.04 5.45 -1.73 5.39 0.2189
06/18 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5632 美元 3.43 7.79 12.10 2.01 9.98 0.7673
06/18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2871 人民幣 4.55 7.47 7.98 -6.03 6.29 0.4239
06/18 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.6270 人民幣 4.54 7.46 7.97 -6.85 6.29 0.4242
06/18 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4115 美元 3.28 7.46 11.41 0.12 9.98 0.7677
06/18 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5117 美元 3.27 7.45 11.41 0.12 9.97 0.7668
06/18 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 15.0977 台幣 3.72 7.11 6.50 1.63 6.49 0.4655
06/18 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.7456 台幣 3.72 7.11 6.51 2.01 6.49 0.4654
06/18 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.1196 美元 2.69 8.46 8.17 -9.67 12.82 0.8744
06/18 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.1500 台幣 3.53 4.01 10.86 6.50 5.94 0.3139
06/18 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.5800 台幣 3.58 3.95 10.81 6.53 5.90 0.3134
06/18 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.6300 台幣 2.44 5.50 8.67 N/A 7.49 0.5926
06/18 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 11.3900 台幣 2.34 5.46 8.68 N/A 7.48 0.5914
06/18 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.6300 台幣 2.34 5.50 8.67 N/A 7.54 0.5963
06/18 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0005 美元 3.69 6.59 9.64 N/A 10.12 0.7102
06/18 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.1737 美元 3.68 6.59 9.65 1.89 10.13 0.7105
06/18 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9146 美元 3.68 6.57 9.60 N/A 10.12 0.7105
06/18 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.8491 美元 3.68 6.57 9.61 1.89 10.12 0.7103
06/18 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.5480 人民幣 2.44 7.87 6.62 -8.68 12.56 0.8537
06/18 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.5100 美元 3.23 5.58 9.94 11.98 5.11 0.5993
06/18 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.4600 美元 3.15 5.50 9.97 11.95 5.05 0.5991
06/18 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4700 美元 3.11 5.46 9.83 11.95 5.02 0.5919
06/18 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4135 人民幣 3.51 5.71 0.46 -8.14 7.32 0.2923
06/18 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.0669 人民幣 3.51 5.71 0.46 -8.13 7.32 0.2921
06/18 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4000 人民幣 2.90 5.16 8.07 12.02 4.63 0.5146
06/18 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.5204 人民幣 3.36 5.98 7.72 5.32 9.74 0.6887
06/18 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4400 人民幣 3.02 5.27 8.19 12.18 4.62 0.5106
06/18 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4180 台幣 2.17 4.05 -2.03 -16.92 6.46 0.3764
06/18 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3815 台幣 2.17 4.05 -2.03 -16.92 6.46 0.3764
06/18 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 20.1749 人民幣 3.01 5.52 7.11 4.29 10.13 0.7180
06/18 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 11.4400 人民幣 1.87 5.15 6.82 N/A 8.64 0.6894
06/18 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.6900 人民幣 1.85 5.15 6.84 N/A 8.68 0.6922
06/18 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.6900 人民幣 1.75 5.05 6.74 N/A 8.71 0.6951
06/18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.7419 美元 3.65 5.54 5.89 -17.45 8.42 0.6029
06/18 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.6456 美元 3.64 5.53 5.88 -17.43 8.42 0.6032
06/18 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 12.0200 南非幣 1.01 4.80 9.67 N/A 8.82 0.6889
06/18 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.8100 南非幣 1.02 4.83 9.77 N/A 8.83 0.6880
06/18 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.8100 南非幣 1.02 4.83 9.77 N/A 8.75 0.6801
06/18 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 11.8700 美元 1.45 4.31 7.42 N/A 9.85 0.7812
06/18 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.0600 人民幣 0.70 5.34 0.60 N/A 6.09 0.3245
06/18 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.9500 美元 1.38 4.32 7.37 N/A 9.76 0.7749
06/18 摩根全球平衡基金 摩根投信 15.2091 台幣 1.92 3.03 3.83 -11.09 6.44 0.4289
06/18 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.9600 美元 1.38 4.22 7.36 N/A 9.80 0.7773
06/18 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 16.5400 南非幣 -1.44 2.44 4.98 5.73 6.51 0.2046
06/18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.8852 南非幣 -1.45 2.42 4.95 5.87 6.51 0.2045
06/18 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5951 美元 2.53 3.68 -1.59 -18.58 9.05 0.2892
06/18 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.3871 美元 2.53 3.68 -1.59 -18.59 9.05 0.2892
06/18 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.3300 人民幣 1.98 2.16 6.89 2.63 7.07 0.4631
06/18 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.0779 人民幣 0.74 2.36 -5.33 -19.71 4.77 0.3328
06/18 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.3030 美元 -0.20 3.45 -0.12 -15.69 7.09 0.4848
06/18 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.5800 美元 1.22 0.43 4.99 -8.75 9.19 0.6485
06/18 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.1600 美元 1.16 0.45 4.99 -8.76 9.26 0.6533
06/18 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.9853 美元 -0.16 0.57 -7.14 -28.69 5.43 0.3470
06/26 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9404 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/19 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/18 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。