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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/18 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 13.3600 台幣 4.13 3.41 -8.18 2.30 15.09 0.7060
02/18 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 12.6215 台幣 6.68 4.74 -7.82 30.76 11.88 0.5129
02/18 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.0179 台幣 6.68 4.73 -7.85 30.77 11.88 0.5131
02/18 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.3734 美元 7.05 5.11 -10.21 N/A 12.57 0.5446
02/18 國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.1702 台幣 3.53 2.43 N/A N/A N/A N/A
02/18 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 兆豐國際投信 10.0400 美元 4.47 1.52 -15.42 6.02 18.16 0.8581
02/18 日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.2200 台幣 5.80 3.55 N/A N/A N/A N/A
02/18 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 兆豐國際投信 9.3500 台幣 4.00 0.97 -14.14 -2.20 17.77 0.8394
02/18 國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3288 美元 3.69 2.30 N/A N/A N/A N/A
02/15 中國信託多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.0259 台幣 2.33 0.84 3.89 2.27 13.04 1.1843
02/15 中國信託多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.4964 台幣 2.33 0.85 3.91 2.29 13.04 1.1841
02/18 保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.3431 人民幣 5.73 4.51 -3.64 5.45 8.91 0.4194
02/18 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 14.4415 人民幣 5.73 4.55 -5.49 48.67 10.87 0.4661
02/18 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.1092 人民幣 5.72 4.53 -5.56 47.98 10.88 0.4668
02/18 保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.3932 美元 5.39 4.34 -2.85 5.91 8.53 0.4019
02/18 日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.1600 美元 6.05 3.46 N/A N/A N/A N/A
02/18 保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4544 台幣 5.44 4.32 -3.54 6.74 8.69 0.4111
02/18 保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3357 台幣 5.44 4.32 -3.54 6.70 8.66 0.4088
02/15 新光全球總回報平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0700 美元 1.61 -5.00 1.72 N/A 8.89 0.3645
02/18 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 2.9400 人民幣 2.08 2.08 -6.37 15.29 13.80 0.6250
02/15 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1900 台幣 2.14 -7.09 -1.70 21.63 13.62 1.1318
02/15 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 12.4400 台幣 2.13 -7.09 -1.74 21.60 13.56 1.1286
02/15 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 12.5400 美元 2.12 -7.11 -5.93 32.70 14.09 1.1579
02/15 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9700 台幣 1.39 -4.28 4.38 N/A 11.01 0.9975
02/18 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.4767 台幣 5.68 2.68 -2.32 -5.50 7.55 0.3056
02/18 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.6583 台幣 5.67 2.67 -2.32 -5.51 7.54 0.3054
02/15 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.2100 美元 2.23 -7.14 -6.43 32.37 14.15 1.1557
02/15 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.5200 台幣 1.39 -4.35 4.30 N/A 10.97 0.9929
02/18 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 兆豐國際投信 10.5200 人民幣 2.24 0.19 -10.16 11.09 16.40 0.7516
02/18 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.4102 台幣 5.79 3.91 -5.55 -1.33 8.65 0.3716
02/18 匯豐中國多元資產入息平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.2640 台幣 5.80 3.91 -5.56 -1.33 8.65 0.3718
02/18 國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.2422 人民幣 1.48 1.35 N/A N/A N/A N/A
02/15 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1200 美元 1.46 -4.22 -0.54 N/A 10.94 1.0287
02/18 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 19.2400 台幣 2.18 -4.85 -3.85 12.78 9.51 0.7048
02/18 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.9702 美元 5.83 2.54 -7.08 2.71 8.60 0.3569
02/18 日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 10.1300 人民幣 3.37 1.81 N/A N/A N/A N/A
02/18 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2309 美元 5.82 2.54 -7.07 2.71 8.60 0.3567
02/15 華頓中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國票華頓投信 11.3610 台幣 2.90 -0.67 -10.57 11.25 13.09 0.6693
02/15 新光全球總回報平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.6100 人民幣 -0.69 -3.48 -12.94 N/A 13.37 0.4897
02/15 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7200 美元 1.38 -4.08 -0.30 N/A 11.04 1.0322
02/18 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.6229 美元 5.95 3.77 -10.15 7.26 10.11 0.4216
02/18 匯豐中國多元資產入息平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.4847 美元 5.98 3.74 -10.81 7.49 10.38 0.4301
02/15 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 8.3102 台幣 1.21 -1.71 1.26 -0.81 4.97 0.3876
02/15 第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 第一金投信 10.0207 台幣 1.20 -1.71 1.26 -0.81 4.93 0.3950
02/18 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.5971 台幣 4.95 2.55 1.28 15.56 6.61 0.6581
02/18 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 13.8305 台幣 4.95 2.55 1.28 15.56 6.19 0.6311
02/18 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.0400 美元 2.26 -5.04 N/A N/A N/A N/A
02/15 新光全球總回報平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.2800 台幣 1.23 -5.68 -2.46 N/A 8.43 0.4172
02/18 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.6184 台幣 4.69 4.73 -2.23 19.02 6.93 0.7142
02/18 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.0893 台幣 4.69 4.74 -2.20 19.11 6.92 0.7133
02/18 凱基全球高效平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2700 台幣 1.18 -1.34 2.29 N/A 7.35 0.6693
02/18 凱基全球高效平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.5800 台幣 1.33 -1.31 2.40 N/A 7.35 0.6717
02/18 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 15.7500 台幣 4.44 -2.54 -7.35 3.89 9.28 0.8299
02/18 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.8138 美元 4.94 4.86 -6.05 28.36 8.04 0.8210
02/18 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.1278 人民幣 3.62 -1.85 1.98 21.91 11.22 0.7065
02/15 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.3680 台幣 1.30 -1.74 -1.67 N/A 6.57 0.6457
02/15 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3481 台幣 1.30 -1.74 -1.12 N/A 6.11 0.6066
02/15 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2366 台幣 2.37 2.37 2.37 N/A 3.73 0.2532
02/15 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8996 台幣 1.30 -1.73 -1.67 N/A 6.57 0.6453
02/15 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.3000 台幣 3.47 2.05 10.15 N/A 5.26 0.2940
02/15 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.1500 台幣 3.47 2.01 10.09 N/A 5.32 0.2901
02/15 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3715 人民幣 1.73 -0.60 -0.69 N/A 6.73 0.6469
02/15 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.1710 人民幣 1.73 -0.60 -2.40 N/A 6.26 0.6256
02/15 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0881 人民幣 1.73 -0.59 -0.69 N/A 6.73 0.6464
02/18 凱基全球高效平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5391 美元 1.40 -1.48 -2.43 N/A 7.66 0.6900
02/15 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0078 美元 1.59 -1.13 -3.89 N/A 6.46 0.6456
02/15 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.8504 美元 1.59 -1.13 -2.76 N/A 6.90 0.6618
02/15 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4681 美元 1.60 -1.12 -2.75 N/A 6.90 0.6613
02/18 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.0779 台幣 2.89 -3.27 -1.02 3.55 10.73 0.7604
02/18 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.5917 台幣 2.89 -3.27 -0.99 3.51 10.72 0.7589
02/18 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.3287 人民幣 4.68 5.03 -3.30 35.12 7.57 0.7555
02/18 中國信託亞太多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8997 台幣 5.28 1.22 1.04 11.55 7.30 0.2746
02/18 中國信託亞太多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1617 台幣 5.28 1.22 1.04 11.53 7.30 0.2746
02/15 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.7586 台幣 4.27 1.73 0.36 14.66 5.46 0.3001
02/18 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.2000 台幣 5.02 1.32 -5.15 N/A 6.04 0.5675
02/15 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7329 台幣 4.27 1.73 0.36 14.67 5.46 0.3001
02/15 新光全球總回報平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.4000 台幣 1.51 -5.53 -3.79 N/A 8.57 0.4480
02/15 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.9988 美元 4.53 2.16 -2.32 22.27 6.46 0.3060
02/15 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9386 美元 4.51 2.16 -2.28 22.40 6.44 0.3051
02/18 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4539 人民幣 3.26 1.01 -0.61 6.65 6.69 0.2282
02/18 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7901 人民幣 3.25 1.00 -0.62 6.65 6.69 0.2280
02/15 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8400 美元 3.55 2.06 4.54 N/A 4.44 0.2997
02/15 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.7200 美元 3.57 2.10 4.59 N/A 4.46 0.3031
02/18 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.4360 美元 5.14 1.17 -9.63 N/A 8.02 0.7233
02/15 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.2039 澳幣 6.84 3.78 5.78 26.19 6.83 0.3448
02/15 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2313 澳幣 6.91 3.87 5.91 26.90 6.84 0.3498
02/18 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.5016 人民幣 3.71 2.82 -3.67 11.42 6.44 0.2976
02/15 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7818 南非幣 4.94 3.63 9.93 26.96 8.18 0.5303
02/15 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4278 美元 1.45 -1.36 -1.99 22.47 5.63 0.3761
02/15 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.6900 台幣 0.85 -2.64 -3.43 9.30 5.44 0.5444
02/15 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 13.8609 南非幣 4.93 3.61 10.34 28.06 8.83 0.5766
02/15 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4018 美元 1.29 -1.81 -3.04 18.14 5.64 0.5527
02/15 國泰全球多重收益平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3592 美元 1.29 -1.83 -3.06 18.16 5.64 0.5520
02/15 國泰全球多重收益平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.4100 台幣 0.83 -2.71 -3.48 9.27 5.37 0.5351
02/18 匯豐中國多元資產入息平衡基金-配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.2840 人民幣 3.25 2.54 -3.44 12.04 6.17 0.2834
02/15 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9248 人民幣 3.30 1.05 1.52 26.24 5.78 0.3179
02/18 摩根全球平衡基金 摩根投信 15.2313 台幣 4.18 1.89 -2.74 8.32 5.89 0.3353
02/18 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8800 台幣 0.91 -3.08 -8.36 N/A 7.45 0.7194
02/15 野村多元收益平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3075 台幣 0.32 -2.69 0.68 N/A 4.11 0.3088
02/18 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7300 台幣 0.93 -3.09 -8.38 N/A 7.40 0.7191
02/15 野村多元收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0500 台幣 0.31 -2.70 0.62 N/A 4.10 0.3083
02/18 國泰亞太入息平衡基金-配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.5340 台幣 1.54 -2.41 -5.74 6.52 4.97 0.5223
02/18 國泰亞太入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.8699 台幣 1.54 -2.41 -5.74 6.51 4.97 0.5223
02/18 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.0600 美元 1.31 -2.61 -10.50 N/A 8.65 0.7960
02/18 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1600 美元 1.30 -2.61 -10.47 N/A 8.63 0.7958
02/15 野村多元收益平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.7311 美元 0.61 -2.21 -0.69 N/A 3.86 0.3299
02/18 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2000 人民幣 1.39 -2.12 -9.01 N/A 8.27 0.7564
02/15 野村多元收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4799 美元 0.61 -2.22 -0.70 N/A 3.86 0.3297
02/15 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.9207 人民幣 3.07 0.83 1.31 26.53 5.67 0.3078
02/15 野村多元收益平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0183 人民幣 0.79 -1.89 0.29 N/A 3.97 0.3211
02/15 野村多元收益平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.9516 人民幣 0.78 -1.88 0.33 N/A 3.98 0.3216
02/15 聯邦全視界平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.3411 台幣 0.53 -1.59 -2.65 N/A 4.03 0.2901
02/15 聯邦全視界平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9845 台幣 0.53 -1.58 -2.65 N/A 4.04 0.2901
02/18 國泰亞太入息平衡基金-配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3097 美元 1.75 -2.30 -8.66 16.00 5.55 0.6159
02/18 國泰亞太入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3531 美元 1.76 -2.30 -8.67 16.00 5.54 0.6156
02/15 聯邦全視界平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.3432 人民幣 0.74 -1.21 -5.37 N/A 4.94 0.3075
02/15 聯邦全視界平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.0408 人民幣 0.73 -1.22 -5.38 N/A 4.94 0.3071
02/15 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.2400 台幣 1.08 -6.49 -18.61 -4.99 13.32 0.9461
02/15 聯邦全視界平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.7880 美元 0.59 -1.64 -6.34 N/A 5.00 0.3201
02/15 聯邦全視界平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0899 美元 0.59 -1.64 -6.34 N/A 5.00 0.3202
02/15 國泰全球多重收益平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5087 澳幣 3.21 -0.47 6.74 26.07 7.81 0.6129
02/18 國泰亞太入息平衡基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4945 澳幣 4.63 0.22 0.71 16.13 7.57 0.5793
02/18 國泰亞太入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.3839 人民幣 -0.39 -3.18 -2.16 20.06 5.16 0.2591
02/15 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/15 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 1.89 -0.0180
02/18 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.2400 台幣 0.00 -2.74 -4.94 N/A 7.86 0.2640
02/18 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4100 台幣 -0.01 -2.78 -4.93 N/A 7.89 0.2614
02/18 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2500 美元 0.31 -2.57 -8.76 N/A 8.16 0.3591
02/18 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4000 人民幣 -1.85 -4.18 -4.34 N/A 8.77 0.2591

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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