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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/07 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 3.9100 人民幣 20.31 24.13 33.45 22.96 15.68 0.5581
08/07 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 15.0900 台幣 20.62 16.89 33.42 16.98 19.71 0.5720
08/07 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 16.5000 台幣 20.35 22.40 27.12 15.79 16.61 0.5972
08/07 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 16.8202 人民幣 25.81 20.32 33.81 35.76 19.54 0.7399
08/07 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.7491 美元 27.31 20.55 N/A N/A N/A N/A
08/07 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.1272 南非幣 3.06 15.68 23.18 32.81 11.05 -0.2131
08/07 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.9463 台幣 25.99 18.79 28.80 33.27 19.73 0.7540
08/07 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 17.6205 南非幣 3.51 14.95 22.40 32.40 11.03 -0.2045
08/07 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.9957 台幣 25.96 18.70 28.64 33.08 19.71 0.7545
08/07 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.0887 人民幣 25.71 20.17 N/A N/A N/A N/A
08/07 街口中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 14.6636 台幣 18.65 18.83 25.61 22.31 13.94 0.4866
08/07 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.0006 美元 27.36 20.60 N/A N/A N/A N/A
08/07 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8405 美元 12.73 13.83 28.49 27.01 12.15 0.4027
08/07 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.1026 美元 12.72 13.82 28.47 27.02 12.15 0.4028
08/07 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7257 人民幣 10.38 13.40 26.46 31.44 10.85 0.3222
08/07 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.1899 人民幣 10.38 13.39 26.45 31.43 10.85 0.3223
08/07 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.5200 美元 20.25 16.13 27.29 N/A 17.23 0.5780
08/07 國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 3.0054 人民幣 11.53 14.13 28.37 N/A 19.63 0.7140
08/07 國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.4283 美元 13.52 14.80 30.54 N/A 21.61 0.8139
08/07 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.8331 台幣 11.09 11.52 20.43 23.98 11.12 0.3461
08/07 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8626 台幣 11.08 11.51 20.42 23.99 11.12 0.3461
08/07 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 23.3200 台幣 18.50 13.65 19.28 24.24 16.36 0.5458
08/07 國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 12.6783 台幣 11.84 12.45 22.36 N/A 20.15 0.7519
08/07 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 5.5488 南非幣 11.50 10.61 N/A N/A N/A N/A
08/07 日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 12.4400 美元 18.48 15.29 23.54 N/A 17.70 0.6798
08/07 保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 13.0216 台幣 13.02 14.10 17.97 32.19 12.10 0.4705
08/07 保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.4264 台幣 13.02 14.10 17.97 32.18 12.10 0.4706
08/07 日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 12.7500 人民幣 16.01 14.86 21.54 N/A 15.51 0.6040
08/07 保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.2692 人民幣 12.88 13.93 17.79 31.94 12.05 0.4690
08/07 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.0216 美元 12.84 11.95 17.04 N/A 8.55 0.2426
08/07 保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.1566 美元 12.23 12.95 15.31 30.65 11.62 0.4467
08/07 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 15.7700 美元 15.79 9.21 17.86 27.18 12.38 0.4936
08/07 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.6500 人民幣 19.54 11.04 19.42 18.74 17.93 0.7230
08/07 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 兆豐國際投信 12.9200 人民幣 12.84 10.81 20.07 20.19 13.84 0.5289
08/07 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.4100 美元 19.67 11.00 18.76 17.85 18.04 0.7283
08/07 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 兆豐國際投信 11.9300 美元 13.94 11.08 20.75 14.82 15.20 0.5784
08/07 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5900 美元 19.72 10.95 18.71 17.84 18.03 0.7296
08/07 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.6400 美元 15.07 8.62 17.20 25.87 12.02 0.4788
08/07 日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 日盛投信 11.9800 台幣 16.76 12.91 15.86 N/A 16.22 0.6265
08/07 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 18.3800 台幣 22.29 10.19 13.04 11.80 16.86 0.6900
08/07 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.5500 台幣 18.58 9.38 13.35 13.68 17.48 0.6904
08/07 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9100 台幣 18.47 9.22 13.29 13.60 17.54 0.6953
08/07 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 兆豐國際投信 10.7100 台幣 12.74 9.40 15.41 10.07 14.14 0.5434
08/07 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.1200 台幣 13.36 6.34 9.86 22.96 11.55 0.4441
08/07 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 14.8800 台幣 13.41 6.36 9.82 22.98 11.59 0.4452
08/07 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.8881 人民幣 10.12 8.46 15.68 18.87 10.81 0.3821
08/07 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.6020 美元 12.96 9.39 18.34 14.01 14.51 0.5186
08/07 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 13.0378 人民幣 10.20 7.88 14.04 N/A 11.09 0.3940
08/07 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 13.5571 人民幣 10.23 7.76 13.83 16.45 11.18 0.3966
08/07 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12.1710 美元 12.21 8.34 15.70 12.45 13.91 0.4962
08/07 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.8000 美元 8.47 5.09 13.98 17.43 15.27 0.5369
08/07 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.9700 美元 8.38 5.13 14.02 17.59 15.28 0.5368
08/07 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 17.3874 人民幣 12.89 10.80 14.26 28.37 15.39 0.6054
08/07 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 13.5824 人民幣 12.83 10.80 14.18 28.23 15.42 0.6071
08/07 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.9607 台幣 10.61 6.20 8.51 N/A 12.44 0.4376
08/07 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.4133 台幣 10.57 6.14 8.45 9.77 12.43 0.4370
08/07 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.3213 美元 13.61 10.45 14.46 N/A 16.88 0.6556
08/07 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.7378 台幣 10.58 6.14 8.45 9.76 12.43 0.4372
08/07 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.0900 台幣 6.90 3.16 6.99 14.71 15.06 0.5015
08/07 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.2500 台幣 6.87 3.12 7.06 14.54 15.09 0.5017
08/07 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 14.2133 台幣 12.41 8.68 8.93 18.67 15.75 0.6132
08/07 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12.2500 美元 8.50 1.74 6.71 15.57 15.54 0.4657
08/07 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.6710 台幣 12.42 8.65 8.90 18.63 15.76 0.6146
08/07 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.5200 人民幣 6.57 1.50 N/A N/A N/A N/A
08/07 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8800 美元 8.26 1.63 6.51 15.40 15.46 0.4602
08/07 摩根全球平衡基金 摩根投信 16.8051 台幣 10.74 2.65 2.84 10.11 11.67 0.4097
08/07 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0798 美元 12.01 0.08 7.45 14.18 16.95 0.6459
08/07 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2409 美元 12.01 0.08 7.45 N/A 16.95 0.6459
08/07 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.9299 美元 12.00 0.07 7.43 14.16 16.95 0.6461
08/07 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.5370 人民幣 10.43 -0.22 6.95 N/A 16.26 0.6209
08/07 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7452 人民幣 10.43 -0.22 6.95 17.97 16.26 0.6209
08/07 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.8092 人民幣 10.43 -0.23 6.93 17.95 16.26 0.6210
08/07 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.1200 台幣 6.62 -0.54 0.27 13.24 15.21 0.4428
08/07 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8700 台幣 6.43 -0.75 0.10 13.07 15.11 0.4409
08/07 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3360 美元 10.78 -0.83 N/A N/A N/A N/A
08/07 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4798 美元 12.05 -0.50 8.04 15.59 14.90 0.3918
08/07 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.1744 台幣 10.64 -1.70 1.55 N/A 16.37 0.6146
08/07 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.2121 台幣 10.65 -1.70 1.55 8.41 16.37 0.6146
08/07 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7928 台幣 10.64 -1.71 1.53 8.39 16.37 0.6147
08/07 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1601 台幣 10.64 -1.71 1.53 N/A 16.37 0.6148
08/07 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.3123 人民幣 10.65 -1.16 N/A N/A N/A N/A
08/07 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3286 美元 10.53 -1.06 N/A N/A N/A N/A
08/07 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3278 美元 10.52 -1.07 N/A N/A N/A N/A
08/07 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4465 美元 11.88 -0.82 7.36 12.55 14.90 0.6003
08/07 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3862 美元 11.65 -1.00 7.17 12.34 14.97 0.6040
08/07 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/07 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/07 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.6228 人民幣 12.93 0.45 3.16 6.34 16.29 0.7374
08/07 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3777 美元 14.91 1.02 4.92 2.72 17.87 0.8313
08/07 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3072 美元 14.43 0.58 4.47 2.25 18.04 0.8419
08/07 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.3765 人民幣 13.52 0.76 5.59 10.85 16.94 0.6382
08/07 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.2900 台幣 10.69 -2.42 2.36 4.54 14.45 0.5804
08/07 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5641 澳幣 1.53 -7.51 1.44 25.69 8.34 0.1411
08/07 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.6200 台幣 10.52 -2.60 2.15 4.32 14.52 0.5843
08/07 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.9267 台幣 9.18 -3.25 N/A N/A N/A N/A
08/07 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.9166 美元 14.10 0.54 5.79 8.56 17.71 0.6684
08/07 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.4757 美元 9.40 -2.07 3.40 3.38 13.81 0.4681
08/07 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.7705 人民幣 7.96 -1.75 2.98 7.43 12.22 0.4359
08/07 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.6724 台幣 8.93 -3.46 N/A N/A N/A N/A
08/07 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.6907 台幣 8.90 -3.49 N/A N/A N/A N/A
08/07 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6518 美元 8.94 -2.06 3.43 3.47 13.84 0.4686
08/07 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6623 人民幣 7.53 -2.10 2.53 6.98 12.36 0.4408
08/07 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.1493 台幣 13.37 -0.95 -1.06 -0.82 16.92 0.7793
08/07 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5268 澳幣 4.28 -5.79 -0.88 13.51 9.20 0.3111
08/07 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.4153 台幣 12.75 -1.19 0.05 5.59 16.88 0.6287
08/07 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.0707 台幣 12.90 -1.36 -1.47 -1.23 17.07 0.7891
08/07 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.8155 台幣 8.41 -3.53 -1.35 0.04 13.14 0.4548
08/07 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.6368 澳幣 1.04 -6.67 -1.56 11.56 6.88 0.1229
08/07 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.3549 台幣 12.71 -1.27 -0.05 5.42 16.90 0.6308
08/07 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1432 台幣 7.96 -3.53 -1.35 0.04 13.14 0.4553
08/07 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7344 澳幣 0.23 -6.80 -1.27 12.23 6.81 0.1061
08/07 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5518 台幣 11.31 -5.35 -4.37 -2.94 18.00 0.8130
08/07 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 13.2454 台幣 11.31 -5.35 -4.37 -2.94 18.00 0.8129
08/07 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.6500 美元 7.24 -8.30 -0.65 N/A 15.98 0.6762
08/07 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.6100 美元 7.12 -8.35 -0.69 N/A 16.09 0.6851
08/07 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9200 人民幣 5.64 -8.35 -1.78 N/A 14.88 0.6082
08/07 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9500 人民幣 5.62 -8.41 -1.86 N/A 14.91 0.6056
08/07 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.0900 台幣 6.57 -9.91 -6.19 N/A 15.08 0.6556
08/07 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4500 台幣 6.04 -9.86 -6.20 N/A 15.01 0.6481
08/07 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4500 台幣 5.89 -9.96 -6.31 N/A 15.13 0.6546
08/07 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.3490 美元 7.53 -10.01 -10.86 -15.56 19.83 0.9303
08/07 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 7.7900 台幣 5.99 -11.78 -16.42 -17.57 18.91 0.8644
08/06 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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