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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/23 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 元大投信 14.8200 台幣 9.70 20.78 28.98 N/A 7.94 0.5067
07/23 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 14.7100 台幣 9.53 20.48 28.36 N/A 7.88 0.5013
07/23 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.5293 台幣 9.30 18.40 19.80 5.91 13.78 0.8389
07/23 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 9.0528 台幣 9.29 18.40 19.80 5.91 13.78 0.8388
07/23 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.5400 台幣 8.21 17.71 23.24 17.95 7.93 0.4337
07/23 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 19.6100 台幣 8.16 17.71 23.18 17.85 8.02 0.4383
07/23 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3700 美元 16.72 19.75 22.88 9.68 13.81 0.6735
07/23 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3800 台幣 10.38 17.68 20.04 -5.95 9.98 0.6101
07/23 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.3400 台幣 10.42 17.74 19.99 -5.91 10.00 0.6142
07/23 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 16.0600 台幣 9.10 16.55 20.03 20.93 6.52 0.3813
07/23 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.8000 台幣 9.12 16.54 20.03 21.01 6.58 0.3917
07/23 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.5200 台幣 9.02 16.48 19.32 20.63 6.61 0.3691
07/23 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6215 澳幣 6.38 12.35 15.93 0.66 14.16 0.7212
07/23 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.5045 台幣 7.17 14.71 20.36 14.60 5.50 0.3265
07/23 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.3842 台幣 7.17 14.71 20.36 14.60 5.50 0.3264
07/23 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.9853 台幣 7.16 14.70 20.35 14.61 5.50 0.3261
07/23 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.4268 台幣 7.16 14.70 20.35 14.60 5.50 0.3261
07/23 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 2.9909 人民幣 8.91 14.87 15.58 1.74 15.84 0.9645
07/23 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 8.0000 台幣 5.26 13.80 13.80 -37.25 12.61 0.4769
07/23 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 18.2900 台幣 9.52 19.23 9.13 -13.36 12.67 0.7973
07/23 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 元大投信 13.6020 美元 8.86 15.20 22.47 N/A 10.54 0.5943
07/23 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 13.5590 美元 8.71 14.91 22.09 N/A 10.52 0.7853
07/23 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4117 美元 8.48 12.95 13.98 -9.64 16.52 1.0579
07/23 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.2755 美元 8.46 12.93 13.97 -9.59 16.51 1.0584
07/23 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1700 美元 9.94 13.63 16.11 -16.70 12.08 0.7982
07/23 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.9100 人民幣 5.09 11.35 12.49 -32.68 14.10 0.4595
07/23 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0500 美元 9.87 13.56 16.05 -16.76 12.09 0.7998
07/23 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.9800 人民幣 4.98 11.37 12.33 -32.78 14.11 0.4673
07/23 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 18.7400 美元 7.33 12.28 17.13 0.86 10.25 0.7267
07/23 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.0757 台幣 5.66 13.34 17.06 N/A 6.45 0.4107
07/23 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.8500 美元 7.39 12.23 17.15 0.51 10.24 0.7267
07/23 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.7611 台幣 5.58 13.25 16.97 N/A 6.45 0.4101
07/23 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 17.1800 台幣 9.92 11.78 15.61 -8.62 13.18 0.7314
07/23 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9700 人民幣 9.28 12.42 13.19 -18.75 12.14 0.7950
07/23 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4032 人民幣 6.82 10.57 15.27 5.29 6.51 0.3935
07/23 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5865 人民幣 6.82 10.57 15.27 5.29 6.51 0.3934
07/23 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 14.8584 人民幣 6.81 10.56 15.26 5.29 6.51 0.3932
07/23 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.1900 美元 8.30 11.11 14.23 3.22 9.02 0.6662
07/23 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 15.2100 美元 8.33 11.18 14.19 3.12 9.12 0.6742
07/23 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.1649 台幣 6.66 12.91 13.11 -2.42 5.53 0.3068
07/23 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.3572 台幣 6.65 12.90 13.09 -2.43 5.53 0.3069
07/23 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 30.3200 台幣 7.48 10.62 12.88 14.16 12.90 0.9037
07/23 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.6931 美元 6.58 10.25 15.66 2.03 7.66 0.5761
07/23 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.8295 美元 6.58 10.25 15.65 2.03 7.66 0.5759
07/23 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 21.6963 台幣 5.39 11.72 15.33 12.41 7.18 0.4722
07/23 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.3076 美元 6.57 10.24 15.65 2.03 7.66 0.5757
07/23 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.5261 台幣 5.31 10.11 15.23 11.57 6.74 0.5377
07/23 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.5152 台幣 5.30 10.11 15.22 11.57 6.74 0.5377
07/23 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 12.3308 台幣 5.30 10.10 15.22 11.56 6.74 0.5376
07/23 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.8900 台幣 5.21 11.68 7.50 6.21 6.81 0.2211
07/23 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 19.4020 台幣 5.29 11.42 15.07 11.32 7.40 0.4861
07/23 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.1071 台幣 4.23 14.99 12.72 1.35 12.71 0.7696
07/23 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 11.8421 台幣 4.23 14.98 12.73 1.26 12.71 0.7698
07/23 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 12.8337 台幣 3.34 14.88 2.77 -13.54 12.45 0.7834
07/23 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.9716 台幣 3.34 14.85 2.66 -13.64 12.47 0.7845
07/23 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.7800 台幣 5.35 10.51 13.23 N/A 7.28 0.5318
07/23 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 10.8400 台幣 5.32 10.42 12.99 8.28 7.30 0.5313
07/23 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 13.6700 台幣 5.23 10.33 12.98 8.06 7.27 0.5300
07/23 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6978 澳幣 2.84 6.57 12.02 9.15 5.82 0.2727
07/23 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.5600 台幣 3.49 7.45 10.50 19.65 3.17 0.1255
07/23 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.1300 台幣 3.50 7.44 10.57 19.63 3.22 0.1351
07/23 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.0289 澳幣 3.78 6.80 9.58 -11.68 4.51 0.0611
07/23 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.1719 澳幣 3.78 6.80 9.57 -11.59 4.51 0.0611
07/23 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.5600 台幣 3.49 7.44 10.50 19.50 3.25 0.1472
07/23 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 11.6900 台幣 5.60 8.44 9.56 N/A 8.93 0.6885
07/23 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.8600 台幣 5.56 8.39 9.51 N/A 8.91 0.6878
07/23 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.8700 台幣 5.65 8.49 9.61 N/A 8.93 0.6882
07/23 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 7.1261 南非幣 2.53 5.92 18.35 18.65 8.08 0.6359
07/23 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 15.3666 台幣 5.81 9.69 8.40 4.07 6.85 0.4830
07/23 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.8441 台幣 5.81 9.69 8.40 4.09 6.86 0.4830
07/23 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.7282 人民幣 4.88 7.53 13.72 14.03 7.89 0.6295
07/23 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.8100 台幣 4.05 6.40 9.86 6.01 5.62 0.3948
07/23 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.2900 台幣 4.06 6.39 9.80 6.00 5.64 0.4028
07/23 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3511 美元 5.03 7.57 13.24 5.66 8.82 0.7328
07/23 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3515 美元 5.00 7.53 13.19 5.64 8.81 0.7319
07/23 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4113 美元 5.00 7.53 13.18 5.62 8.81 0.7317
07/23 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3555 人民幣 6.28 9.45 9.11 -3.34 6.82 0.4359
07/23 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.7907 人民幣 6.27 9.44 9.10 -4.10 6.82 0.4361
07/23 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3164 台幣 3.21 8.98 3.33 -10.32 7.06 0.3372
07/23 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.1690 台幣 3.21 8.98 3.34 -10.34 7.06 0.3374
07/23 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.4000 人民幣 4.84 8.45 4.00 N/A 6.76 0.3376
07/23 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 7.5879 美元 3.05 11.65 0.31 -20.28 13.18 0.8156
07/23 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0078 美元 4.87 8.13 11.35 N/A 9.83 0.6365
07/23 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.9888 美元 4.87 8.13 11.36 -0.53 9.82 0.6362
07/23 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0781 美元 4.79 8.06 11.30 N/A 9.83 0.6352
07/23 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.2913 美元 4.79 8.05 11.31 -0.59 9.83 0.6352
07/23 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5623 美元 5.04 7.49 10.82 -0.12 9.52 0.7427
07/23 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.8600 人民幣 5.65 7.01 7.80 N/A 9.96 0.7810
07/23 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 11.6600 人民幣 5.62 6.97 7.86 N/A 9.93 0.7793
07/23 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.8500 人民幣 5.56 7.01 7.81 N/A 10.06 0.7874
07/23 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.1126 美元 3.83 11.32 9.38 -8.65 14.34 0.9524
07/23 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 15.0578 人民幣 2.80 11.14 -1.25 -20.32 13.04 0.8107
07/23 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 9.9392 人民幣 2.77 11.11 -1.25 -20.30 13.04 0.8109
07/23 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 12.3000 南非幣 4.86 6.22 10.81 N/A 9.99 0.7741
07/23 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11.0000 南非幣 4.91 6.16 10.94 N/A 9.96 0.7699
07/23 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4097 美元 4.86 7.14 10.10 -1.99 9.54 0.7450
07/23 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5105 美元 4.87 7.16 10.12 -1.98 9.52 0.7426
07/23 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.5200 美元 3.65 5.71 9.61 12.79 4.12 0.4581
07/23 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.5500 美元 3.55 5.73 9.70 12.86 4.10 0.4491
07/23 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.9900 南非幣 4.81 6.16 10.84 N/A 9.96 0.7721
07/23 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4800 美元 3.52 5.74 9.66 12.76 4.11 0.4552
07/23 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 17.0217 南非幣 1.79 3.75 10.15 5.90 6.59 0.3922
07/23 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0630 南非幣 1.80 3.75 10.13 6.03 6.60 0.3924
07/23 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.5911 人民幣 4.30 7.26 9.18 2.25 9.33 0.6076
07/23 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4000 人民幣 3.32 5.29 7.77 12.70 3.74 0.4034
07/23 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4400 人民幣 3.44 5.41 7.89 12.86 3.90 0.4168
07/23 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.5446 人民幣 3.48 10.63 7.57 -8.09 14.21 0.9446
07/23 摩根全球平衡基金 摩根投信 15.5199 台幣 3.53 6.93 4.16 -9.30 6.09 0.4085
07/23 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 12.1000 美元 5.58 6.33 8.52 N/A 10.91 0.8541
07/23 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11.1100 美元 5.56 6.32 8.41 N/A 10.85 0.8509
07/23 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.7869 美元 5.86 7.72 7.60 -15.21 8.24 0.6083
07/23 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.7565 美元 5.86 7.71 7.59 -15.18 8.24 0.6085
07/23 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11.1200 美元 5.55 6.32 8.40 N/A 10.86 0.8525
07/23 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 20.2620 人民幣 4.22 6.60 8.53 1.12 9.83 0.6387
07/23 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.3952 台幣 -0.48 6.53 -1.32 -17.88 6.69 0.3384
07/23 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3679 台幣 -0.48 6.53 -1.32 -17.88 6.69 0.3384
07/23 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.4300 美元 6.67 5.58 7.18 -2.75 16.57 1.1914
07/23 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.5620 美元 4.41 6.61 2.32 -9.35 6.87 0.4343
07/23 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.4400 人民幣 3.72 3.06 6.02 1.60 6.92 0.5312
07/23 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.1916 人民幣 2.88 5.64 -0.22 -13.91 7.75 0.3207
07/23 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.7878 人民幣 2.88 5.64 -0.22 -13.90 7.75 0.3207
07/23 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1000 台幣 3.28 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1000 台幣 3.28 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1400 台幣 3.26 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1400 台幣 3.26 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.1900 美元 3.28 1.61 4.70 -9.42 8.71 0.7106
07/23 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.6600 美元 3.28 1.66 4.57 -9.47 8.80 0.7199
07/23 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.9552 人民幣 -0.87 3.26 -4.85 -21.20 5.56 0.3388
07/23 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3309 美元 2.44 3.97 -1.69 -23.46 9.46 0.3823
07/23 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.1789 美元 2.44 3.97 -1.69 -23.47 9.46 0.3824
06/26 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9404 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9200 美元 3.01 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9200 美元 3.01 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8700 美元 2.92 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8700 美元 2.92 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.8588 美元 -1.22 1.63 -6.13 -29.91 6.45 0.3830
07/26 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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