首頁 基金搜尋 境內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/12 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 45.9449 台幣 3.14 0.33 2.79 20.59 19.10 0.8270
06/12 聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 10.2866 台幣 3.15 0.33 N/A N/A N/A N/A
06/12 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 44.5300 台幣 -1.07 -2.00 2.96 21.34 14.35 0.6406
06/12 瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.5000 台幣 -1.06 -1.98 3.00 N/A 14.42 0.6440
06/12 野村平衡基金 野村投信 58.4000 台幣 4.25 -5.72 -0.48 60.00 24.34 0.9911
06/12 永豐趨勢平衡基金 永豐投信 61.6400 台幣 4.19 -5.26 -1.42 11.91 23.74 0.9947
06/12 復華傳家二號基金 復華投信 58.0669 台幣 6.40 -4.74 -3.24 22.67 22.25 0.8855
06/12 復華人生目標基金 復華投信 64.2161 台幣 5.98 -5.16 -4.07 24.19 21.98 0.8770
06/12 匯豐安富基金 匯豐投信 45.0700 台幣 5.23 -3.20 -1.21 28.73 23.04 0.9691
06/12 野村鴻利基金 野村投信 65.3300 台幣 3.91 -5.84 0.76 49.09 24.40 1.0096
06/12 群益安家基金 群益投信 36.1903 台幣 0.46 -3.88 -12.97 0.43 23.12 0.9584
06/12 復華傳家基金 復華投信 36.6970 台幣 2.42 -5.73 -3.69 29.42 25.61 1.0577
06/12 第一金中概平衡基金 第一金投信 52.8200 台幣 -0.81 -6.69 -6.31 42.14 21.61 0.9033
06/12 台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息) 台新投信 71.0599 台幣 -4.70 -7.51 3.91 58.99 23.60 0.9859
06/12 台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息) 台新投信 73.9122 台幣 -4.70 -7.51 3.91 58.99 23.60 0.9858
06/12 台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息) 台新投信 83.7756 台幣 -4.70 -7.56 3.86 58.90 23.59 0.9857
06/12 台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) 台新投信 83.7439 台幣 -4.70 -7.56 3.86 58.90 23.59 0.9857
06/12 復華神盾基金 復華投信 44.9351 台幣 1.22 -9.11 -10.15 19.31 25.84 1.0770
06/12 群益真善美基金 群益投信 24.0214 台幣 -3.09 -10.32 -19.41 15.43 24.05 0.9624
06/12 兆豐萬全基金-R類型 兆豐投信 10.0200 台幣 -9.24 -13.84 -15.73 N/A 23.94 1.0202
06/12 兆豐萬全基金-A類型 兆豐投信 38.1400 台幣 -9.30 -13.96 -15.95 3.00 23.96 1.0210

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。