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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/21 復華神盾基金 復華投信 27.9295 台幣 13.64 16.69 7.92 45.36 15.54 0.7332
08/21 第一金中概平衡基金 第一金投信 28.4100 台幣 12.07 12.78 7.17 40.37 17.92 0.8890
08/21 野村鴻利基金 野村投信 24.4600 台幣 9.74 11.64 9.20 37.49 16.54 0.9036
08/21 復華傳家基金 復華投信 23.6032 台幣 10.20 15.97 -3.90 26.07 19.03 0.9453
08/21 復華傳家二號基金 復華投信 34.0846 台幣 18.72 16.80 10.99 55.61 14.61 0.6063
08/20 元大大中華豐益平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.2420 人民幣 7.89 11.19 10.79 N/A 14.91 0.6100
08/21 台新高股息平衡基金 台新投信 33.4843 台幣 10.41 10.48 11.64 23.25 12.89 0.6677
08/20 元大大中華豐益平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.7130 台幣 5.95 7.64 9.34 N/A 16.94 0.7046
08/21 野村平衡基金 野村投信 20.3700 台幣 9.46 10.83 5.16 24.97 14.67 0.7894
08/21 復華人生目標基金 復華投信 41.0251 台幣 10.38 10.88 6.03 45.31 12.44 0.5709
08/21 群益安家基金 群益投信 26.4310 台幣 11.00 9.57 2.24 37.81 15.25 0.6853
08/21 聯邦金鑽平衡基金 聯邦投信 24.0867 台幣 9.13 7.06 3.05 41.71 15.51 0.7597
08/21 永豐趨勢平衡基金 永豐投信 42.7500 台幣 7.41 4.04 -9.18 9.08 18.33 0.7391
08/21 兆豐國際萬全基金 兆豐國際投信 20.9300 台幣 2.45 3.26 1.16 18.05 12.43 0.7291
08/21 匯豐安富基金 匯豐中華投信 25.9900 台幣 3.30 4.59 1.05 14.49 8.16 0.5461
08/20 柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3819 台幣 0.50 -0.21 3.89 10.29 9.90 0.3975
08/20 柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0402 台幣 0.50 -0.22 3.89 10.30 9.90 0.3975
08/20 柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5189 台幣 0.50 -0.21 3.89 10.30 9.90 0.3975
08/20 柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6591 美元 0.59 -1.37 2.82 12.12 11.21 0.4434
08/20 柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7525 美元 0.59 -1.37 2.81 12.15 11.21 0.4434
08/20 柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1717 美元 0.59 -1.37 2.81 12.09 11.21 0.4434
08/21 瀚亞理財通基金 瀚亞投信 26.5400 台幣 1.96 1.92 -5.38 34.58 10.14 0.6852
08/20 柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7579 人民幣 0.48 -1.63 2.79 16.22 11.17 0.4402
08/20 柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4184 人民幣 0.48 -1.63 2.79 16.10 11.17 0.4401
08/20 柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2802 人民幣 0.48 -1.63 2.78 16.10 11.17 0.4402
08/20 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.7000 台幣 -0.74 1.42 0.00 N/A 5.48 0.3597
08/20 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.0100 台幣 -0.63 1.52 0.03 N/A 5.52 0.3623
08/21 群益真善美基金 群益投信 16.0867 台幣 4.62 0.39 -5.17 -4.48 8.65 0.2244
08/20 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.2900 美元 -0.88 0.18 -0.70 N/A 6.00 0.4232
08/20 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.5300 美元 -0.92 0.04 -0.79 N/A 6.09 0.4310
08/20 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 2.4100 人民幣 1.26 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.5000 澳幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.5400 人民幣 -2.82 -2.76 -2.73 N/A 8.05 0.5653
08/20 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.7000 台幣 -0.74 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.9700 澳幣 -3.95 -4.75 -6.41 N/A 9.52 0.6592
08/20 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.2900 美元 -0.88 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞中國平衡基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞中國平衡基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞中國平衡基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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