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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/22 元大大中華豐益平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.0220 台幣 17.90 17.21 -1.45 N/A 17.61 0.7455
04/22 元大大中華豐益平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.1750 人民幣 16.25 13.64 0.39 N/A 15.05 0.6221
04/23 野村鴻利基金 野村投信 23.8100 台幣 13.11 22.42 8.28 41.56 15.52 0.9813
04/23 第一金中概平衡基金 第一金投信 26.8800 台幣 12.70 21.08 6.37 36.79 17.41 1.0166
04/23 復華神盾基金 復華投信 25.9381 台幣 12.29 15.72 3.19 37.00 18.04 0.9230
04/23 復華傳家基金 復華投信 22.1996 台幣 13.90 14.54 -6.67 18.91 24.27 1.3488
04/23 兆豐國際萬全基金 兆豐國際投信 21.4300 台幣 11.09 16.21 5.05 26.43 12.47 0.8211
04/23 野村平衡基金 野村投信 19.7900 台幣 11.12 16.07 3.67 27.84 13.88 0.8722
04/18 柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.0294 台幣 9.66 13.26 4.24 21.78 9.20 0.3749
04/18 柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6104 台幣 9.66 13.26 4.24 21.79 9.20 0.3749
04/18 柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0571 台幣 9.66 13.26 4.24 21.79 9.20 0.3749
04/18 柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3381 美元 9.78 13.94 0.90 27.41 10.17 0.4116
04/18 柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.5561 美元 9.78 13.94 0.91 27.44 10.17 0.4115
04/18 柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8642 美元 9.78 13.94 0.89 27.38 10.17 0.4115
04/18 柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.5909 人民幣 9.61 13.93 1.72 32.77 9.94 0.4016
04/18 柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1691 人民幣 9.61 13.93 1.72 32.63 9.93 0.4016
04/18 柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0161 人民幣 9.61 13.92 1.71 32.64 9.93 0.4016
04/23 台新高股息平衡基金 台新投信 31.5389 台幣 8.45 18.37 3.59 25.35 12.60 0.6915
04/23 聯邦金鑽平衡基金 聯邦投信 23.5590 台幣 12.25 16.05 0.99 48.93 16.66 0.8820
04/23 永豐趨勢平衡基金 永豐投信 42.8500 台幣 9.56 14.27 -12.39 15.87 18.14 0.9456
04/23 群益安家基金 群益投信 25.5168 台幣 9.96 11.95 6.52 42.97 15.47 0.8196
04/23 復華人生目標基金 復華投信 39.0098 台幣 8.85 13.06 6.79 41.52 13.73 0.6623
04/23 復華傳家二號基金 復華投信 30.3911 台幣 6.61 10.06 6.23 41.69 14.29 0.7291
04/23 匯豐安富基金 匯豐中華投信 25.9600 台幣 6.96 7.45 3.34 20.58 8.35 0.5871
04/23 瀚亞理財通基金 瀚亞投信 26.9600 台幣 6.90 5.44 4.66 38.33 11.68 0.7404
04/18 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.2600 人民幣 5.27 6.60 2.36 N/A 5.16 0.4951
04/18 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.8600 澳幣 4.43 5.36 -0.49 N/A 5.76 0.4886
04/18 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.5300 美元 4.63 5.20 1.23 N/A 4.70 0.4469
04/18 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.9200 美元 4.71 5.24 1.04 N/A 4.73 0.4483
04/18 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.7900 台幣 4.45 4.35 2.96 N/A 4.48 0.3713
04/18 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.2300 台幣 4.44 4.32 2.96 N/A 4.43 0.3715
04/23 群益真善美基金 群益投信 15.8909 台幣 1.79 1.94 -8.59 0.74 8.85 0.2712
04/18 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.5300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.7900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 2.3500 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 0.4900 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞中國平衡基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞中國平衡基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞中國平衡基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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