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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/17 野村平衡基金 野村投信 57.2600 台幣 2.01 18.18 53.64 81.66 20.17 0.7788
05/17 台新高股息平衡基金-NB配息 台新投信 74.3951 台幣 11.66 20.17 48.10 97.58 13.91 0.6973
05/17 台新高股息平衡基金-B配息 台新投信 74.3976 台幣 11.66 20.17 48.10 97.58 13.91 0.6973
05/17 台新高股息平衡基金-NA不配息 台新投信 78.6306 台幣 11.65 20.16 48.09 97.56 13.91 0.6973
05/17 台新高股息平衡基金-A不配息 台新投信 78.6003 台幣 11.65 20.16 48.09 97.56 13.91 0.6973
05/20 第一金中概平衡基金 第一金投信 55.0600 台幣 6.05 15.33 24.09 41.40 12.46 0.2909
05/17 復華傳家二號基金 復華投信 57.9390 台幣 2.27 13.46 28.26 26.70 16.71 0.5653
05/20 群益真善美基金 群益投信 29.5656 台幣 3.54 15.22 27.45 61.82 12.20 0.6658
05/17 復華人生目標基金 復華投信 64.6152 台幣 2.00 12.86 27.31 31.50 16.74 0.5683
05/17 匯豐安富基金 匯豐投信 44.4000 台幣 2.45 14.85 28.70 35.57 13.36 0.7186
05/17 復華傳家基金 復華投信 36.1267 台幣 1.22 13.48 34.18 33.61 14.48 0.5643
05/17 復華神盾基金 復華投信 47.8377 台幣 0.39 13.64 33.89 37.52 15.72 0.5522
05/17 野村鴻利基金 野村投信 63.0400 台幣 -3.12 10.08 39.65 65.37 20.05 0.6079
05/20 聯邦金鑽平衡基金 聯邦投信 42.8735 台幣 1.88 14.42 24.72 30.22 13.04 0.7864
05/17 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 42.6400 台幣 6.25 9.95 16.95 24.57 9.85 0.6417
05/17 瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.5800 台幣 6.31 9.94 17.00 N/A 9.87 0.6432
05/17 永豐趨勢平衡基金 永豐投信 61.8400 台幣 0.93 8.93 21.04 17.23 12.88 0.6338
05/17 兆豐萬全基金-R類型 兆豐投信 11.6600 台幣 2.73 9.07 N/A N/A N/A N/A
05/17 兆豐萬全基金 兆豐投信 44.5000 台幣 2.65 8.94 17.63 44.76 11.45 0.6005
05/17 群益安家基金 群益投信 40.9659 台幣 -2.63 5.49 14.07 23.75 11.41 0.5592

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。