首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/20 復華美國新星基金(美元) 復華投信 22.4800 美元 22.57 33.81 45.88 73.99 38.68 0.8274
01/20 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 20.9300 台幣 20.43 28.64 38.43 67.98 37.93 0.8071
01/20 保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 15.9700 美元 19.09 28.27 45.84 36.85 25.91 1.1439
01/20 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 26.8600 美元 16.18 19.43 29.13 N/A 24.75 1.1319
01/20 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 16.4000 台幣 21.30 35.09 60.16 78.26 25.96 1.1365
01/20 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐中華投信 0.6918 美元 21.75 38.64 46.54 37.53 28.24 1.2295
01/20 保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 14.2100 台幣 17.05 23.35 38.36 32.19 25.83 1.1211
01/20 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 16.3600 台幣 14.09 14.81 22.46 N/A 24.13 1.1053
01/20 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 18.7700 人民幣 19.78 29.99 58.93 86.21 24.64 1.0675
01/20 保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 15.5700 人民幣 15.50 18.58 37.06 38.03 24.60 1.0465
01/20 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐中華投信 19.6568 台幣 19.58 33.24 38.97 32.80 27.38 1.2031
01/20 兆豐國際中國內需A股基金(美元) 兆豐國際投信 19.1600 美元 24.82 43.52 68.22 N/A 26.71 1.1628
01/20 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 兆豐國際投信 18.2100 台幣 23.63 40.51 62.88 N/A 26.45 1.1502
01/20 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 25.0900 人民幣 12.56 10.53 21.56 N/A 22.84 1.0497
01/20 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐中華投信 4.4713 人民幣 18.16 28.21 37.88 38.90 25.70 1.1374
01/20 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 18.0100 人民幣 22.18 36.23 60.66 N/A 25.27 1.0960
01/20 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 47.0300 台幣 18.20 34.76 87.22 N/A 49.97 0.9635
01/20 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 14.3900 美元 10.35 17.85 29.87 N/A 22.25 0.9891
01/20 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 14.3900 美元 10.35 17.85 29.87 N/A 22.25 0.9891
01/20 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.2700 台幣 8.42 13.32 23.44 N/A 21.44 0.9594
01/20 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 13.2700 台幣 8.42 13.32 23.44 N/A 21.44 0.9594
01/20 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.8500 人民幣 6.95 9.06 22.46 N/A 20.17 0.9062
01/20 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.8500 人民幣 6.95 9.06 22.46 N/A 20.17 0.9062
01/20 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 16.1500 美元 20.25 30.24 10.77 10.16 36.49 0.8489
01/20 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 11.4525 美元 20.27 35.52 16.18 14.53 38.71 0.8803
01/20 群益印度中小基金(美元) 群益投信 16.3765 美元 20.27 35.52 16.18 4.34 38.71 0.8803
01/20 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 33.0200 台幣 18.10 25.27 5.09 6.31 35.58 0.8237
01/20 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 9.9700 台幣 18.13 30.33 10.17 -0.30 37.90 0.8545
01/20 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 17.4500 台幣 18.14 30.32 10.23 0.75 37.95 0.8562
01/20 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 16.3300 人民幣 17.57 22.23 5.70 12.62 34.79 0.8043
01/20 群益大印度基金(美元) 群益投信 15.5750 美元 17.85 29.61 15.98 9.18 35.71 0.8274
01/20 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 15.5807 美元 17.85 29.61 55.81 55.81 12.71 0.1532
01/20 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 11.9700 美元 16.33 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 17.3557 人民幣 16.52 25.42 9.50 5.40 37.21 0.8380
01/20 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 12.8201 人民幣 16.52 25.42 9.50 28.20 37.21 0.8380
01/20 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 11.5000 台幣 15.69 24.59 10.05 15.00 34.85 0.8022
01/20 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 11.5300 台幣 14.27 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 群益大印度基金(台幣) 群益投信 13.6000 台幣 15.74 24.54 9.94 5.34 34.89 0.8022
01/20 野村泰國基金 野村投信 35.6100 台幣 25.74 9.40 -11.99 -20.58 38.33 1.0642
01/20 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 15.5675 人民幣 14.17 19.95 9.32 10.30 34.32 0.7849
01/20 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 10.7983 人民幣 7.98 7.98 7.98 7.98 5.45 0.0251
01/20 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 11.8700 美元 14.69 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 13.2339 美元 8.13 14.58 32.34 32.34 10.16 0.0391
01/20 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 21.1367 美元 8.13 14.58 19.98 46.70 39.42 0.8685
01/20 瀚亞美國高科技基金 瀚亞投信 48.7500 台幣 11.61 21.63 43.38 98.57 44.45 0.9625
01/20 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 21.2600 台幣 12.67 14.98 39.05 33.63 19.60 0.8481
01/20 野村印度潛力基金 野村投信 15.5100 台幣 17.06 26.51 10.08 13.71 34.02 0.7910
01/20 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 21.1400 人民幣 12.27 12.39 41.03 42.74 18.91 0.7710
01/20 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 10.8600 台幣 6.16 8.60 8.60 8.60 7.14 0.0144
01/20 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 18.8000 台幣 6.21 10.13 13.80 41.67 38.79 0.8490
01/20 野村日本領先基金 野村投信 12.7300 台幣 10.50 13.66 5.12 -3.56 30.90 0.7506
01/20 摩根新興日本基金 摩根投信 29.4400 台幣 14.42 21.30 17.90 12.50 31.71 0.7805
01/20 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/20 摩根絕對日本基金 摩根投信 19.7500 台幣 8.64 22.52 32.64 35.83 27.44 0.6307
01/20 野村巴西基金 野村投信 5.4600 台幣 17.42 5.81 -25.71 -15.09 59.77 1.0795
01/20 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 4.5600 台幣 21.93 10.41 -25.37 -14.45 61.68 1.1037
01/20 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅