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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/17 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 15.3500 美元 1.99 21.06 53.35 N/A 15.22 0.7988
09/17 群益印度中小基金(美元) 群益投信 20.5715 美元 13.37 18.58 53.81 53.25 13.08 0.9538
09/17 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 14.3861 美元 13.37 18.58 53.81 53.29 13.08 0.9539
09/17 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 21.7418 人民幣 13.64 17.55 46.56 43.79 12.14 0.7970
09/17 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 16.0598 人民幣 13.64 17.54 46.56 60.60 12.14 0.7970
09/17 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 14.4300 台幣 1.83 18.67 45.03 N/A 14.93 0.7573
09/17 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 12.2300 台幣 13.24 16.25 45.60 38.04 12.72 0.8547
09/17 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 21.3900 台幣 13.23 16.19 45.51 38.00 12.78 0.8576
09/17 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 19.6800 美元 13.04 17.56 49.54 47.97 12.24 1.0357
09/17 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 19.5700 人民幣 13.45 16.77 42.12 38.79 11.36 0.9319
09/17 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 39.2800 台幣 13.00 15.29 41.50 33.20 11.70 0.9349
09/17 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 18.5177 美元 12.06 16.72 43.56 85.18 12.29 1.0203
09/17 群益大印度基金(美元) 群益投信 18.5107 美元 12.06 16.72 43.56 44.40 12.29 1.0203
09/17 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 18.4511 人民幣 12.33 15.71 36.80 35.50 11.16 0.8654
09/17 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 17.1300 人民幣 8.19 20.30 N/A N/A N/A N/A
09/17 群益大印度基金(台幣) 群益投信 15.7800 台幣 11.91 14.35 35.80 29.98 11.55 0.9238
09/17 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 13.3300 台幣 11.92 14.32 35.74 33.30 11.50 0.9166
09/17 野村印度潛力基金 野村投信 18.1500 台幣 13.08 15.02 38.66 36.57 10.51 0.8313
09/17 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 17.8700 美元 7.46 18.90 N/A N/A N/A N/A
09/17 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 17.0800 美元 7.40 18.89 N/A N/A N/A N/A
09/17 保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 17.5100 美元 15.35 28.09 37.87 113.28 29.90 1.3661
09/17 保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 17.0900 人民幣 15.47 27.25 31.77 100.82 28.17 1.2499
09/17 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 14.9485 美元 7.29 13.39 26.95 45.85 11.13 -0.0035
09/17 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 11.1200 台幣 7.34 16.52 N/A N/A N/A N/A
09/17 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 23.8678 美元 7.25 13.36 26.91 53.95 11.13 -0.0039
09/17 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 11.6400 台幣 7.28 16.52 N/A N/A N/A N/A
09/17 瀚亞美國高科技基金(台幣) 瀚亞投信 54.6700 台幣 8.93 13.92 33.54 97.51 22.43 -0.7201
09/17 保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 15.2000 台幣 15.15 25.52 30.36 91.92 29.86 1.3471
09/17 瀚亞美國高科技基金(美元) 瀚亞投信 11.4800 美元 9.02 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 11.9700 台幣 7.07 11.04 20.06 19.70 11.57 0.0995
09/17 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 20.7200 台幣 7.14 11.10 20.12 38.60 11.57 0.0953
09/17 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 49.7600 台幣 5.49 4.91 33.76 N/A 25.93 1.0289
09/17 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 12.8400 美元 12.63 18.56 28.40 N/A 18.70 0.7942
09/17 摩根新興日本基金 摩根投信 32.3700 台幣 11.20 11.16 25.81 32.66 15.49 0.6958
09/17 復華美國新星基金(美元) 復華投信 22.6300 美元 7.71 5.26 33.67 72.09 25.00 -0.5636
09/17 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 16.1100 美元 7.39 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 野村日本領先基金 野村投信 13.6500 台幣 11.25 7.23 15.48 14.51 15.23 0.5975
09/17 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 10.6600 台幣 7.16 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 22.4600 人民幣 12.92 17.59 24.16 109.91 19.06 0.7927
09/17 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 20.5700 台幣 7.64 3.21 26.58 55.01 24.51 -0.4634
09/17 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 22.4300 台幣 12.49 16.10 23.51 100.09 18.43 0.7904
09/17 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 25.9700 美元 2.97 2.37 15.99 N/A 17.92 0.8766
09/17 摩根絕對日本基金 摩根投信 20.7300 台幣 15.36 13.90 18.93 42.28 20.94 0.6863
09/17 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐中華投信 0.6666 美元 6.49 3.30 25.54 86.83 25.05 1.2285
09/17 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 24.2100 人民幣 3.15 1.59 10.55 N/A 15.96 0.7652
09/17 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐中華投信 4.3140 人民幣 6.60 2.71 20.13 76.30 23.09 1.1080
09/17 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 10.6895 人民幣 6.90 -3.36 6.90 6.90 13.72 0.6662
09/17 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 15.4400 台幣 2.86 0.32 9.82 N/A 18.02 0.8623
09/17 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐中華投信 18.4898 台幣 6.38 1.25 18.81 68.23 25.10 1.2117
09/17 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 13.7300 美元 0.29 1.70 11.08 N/A 14.82 0.7252
09/17 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 13.7300 美元 0.29 1.70 11.08 N/A 14.82 0.7252
09/17 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
09/17 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.1800 人民幣 0.53 0.84 5.86 N/A 13.33 0.6288
09/17 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.1800 人民幣 0.53 0.84 5.86 N/A 13.33 0.6288
09/17 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.3600 台幣 0.24 -0.24 5.19 N/A 14.73 0.7153
09/17 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 12.3600 台幣 0.24 -0.24 5.19 N/A 14.73 0.7153
09/17 野村泰國基金 野村投信 32.8100 台幣 -6.26 -10.84 7.33 -23.23 20.57 1.2428
09/17 兆豐國際中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 16.1100 美元 -11.58 -10.60 12.11 N/A 21.39 0.9961
09/17 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 4.2000 台幣 -17.16 0.00 5.53 0.48 30.14 1.5443
09/17 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 15.1800 人民幣 -11.28 -10.81 9.05 N/A 20.03 0.9315
09/17 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 15.0900 台幣 -11.60 -11.75 8.80 N/A 21.22 0.9862
09/17 野村巴西基金 野村投信 4.8800 台幣 -17.15 -1.61 -2.01 -2.59 27.88 1.4046
09/17 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 14.5200 人民幣 -11.57 -12.48 -1.83 74.52 28.41 1.4227
09/17 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 12.3700 台幣 -11.83 -13.98 -2.98 66.94 30.20 1.5157
09/17 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。