首頁 基金搜尋 國內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/18 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 11.2700 人民幣 12.59 18.88 38.28 68.97 11.62 0.5265
11/18 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 9.7200 台幣 9.58 14.49 34.44 58.05 13.34 0.6079
11/18 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 19.0500 人民幣 5.13 9.67 26.83 N/A 22.64 1.0935
11/18 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 13.4400 人民幣 9.62 9.18 26.67 23.99 17.40 0.7997
11/18 瀚亞美國高科技基金 瀚亞投信 31.1300 台幣 7.20 9.42 23.97 66.03 14.74 0.9208
11/18 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 18.7900 美元 5.62 8.55 25.43 N/A 25.46 1.2281
11/18 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 12.2900 台幣 2.67 5.86 23.89 N/A 24.37 1.1728
11/19 保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 10.0200 人民幣 10.47 17.06 20.87 0.40 26.29 1.1279
11/18 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 13.6600 台幣 7.22 5.16 23.62 15.86 19.00 0.8848
11/19 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐中華投信 2.9807 人民幣 4.79 13.55 21.96 14.34 21.81 0.9782
11/19 保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 9.4400 美元 10.93 15.54 19.04 -1.56 28.48 1.2525
11/18 復華美國新星基金(美元) 復華投信 13.9300 美元 11.35 13.34 22.30 37.11 13.50 0.8589
11/19 保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 9.0200 台幣 8.02 12.61 17.60 -6.04 27.48 1.2113
11/18 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 13.9100 台幣 8.25 10.22 20.64 30.73 12.51 0.7849
11/19 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐中華投信 0.4240 美元 5.32 12.26 20.28 12.32 24.69 1.1047
11/19 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐中華投信 12.9372 台幣 2.50 9.44 18.74 7.06 23.81 1.0696
11/19 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 21.6200 台幣 6.92 8.10 N/A N/A N/A N/A
11/19 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 16.5117 美元 5.38 7.67 17.80 52.92 10.52 0.7165
11/19 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 10.9149 美元 5.38 7.67 17.80 N/A 10.53 0.7166
11/19 摩根絕對日本基金 摩根投信 14.7300 台幣 5.52 4.25 11.85 30.59 9.95 0.4622
11/19 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 15.7700 台幣 2.54 4.99 16.30 45.75 10.46 0.6590
11/19 摩根新興日本基金 摩根投信 24.8400 台幣 8.33 8.14 9.38 19.88 9.23 0.4773
11/19 野村日本領先基金 野村投信 12.1400 台幣 7.82 9.17 6.77 18.55 9.92 0.6229
11/18 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 宏利投信 10.9900 人民幣 11.01 4.97 N/A N/A N/A N/A
11/18 宏利美國銀行機會基金(美元) 宏利投信 10.9600 美元 10.82 5.28 N/A N/A N/A N/A
11/19 野村巴西基金 野村投信 6.5500 台幣 -0.91 12.16 6.50 27.68 29.66 1.4470
11/19 野村泰國基金 野村投信 42.4000 台幣 -0.59 2.91 5.21 23.15 10.56 0.8859
11/18 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 15.2000 人民幣 8.19 4.47 12.84 39.45 15.79 0.8169
11/18 宏利美國銀行機會基金(台幣) 宏利投信 10.8500 台幣 7.75 2.65 N/A N/A N/A N/A
11/18 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 13.8573 人民幣 5.91 4.55 11.01 25.00 14.71 0.7537
11/18 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 5.6400 台幣 -1.57 8.67 4.06 34.29 29.52 1.4809
11/19 野村印度潛力基金 野村投信 13.7800 台幣 3.61 2.07 9.54 28.66 14.94 0.7708
11/18 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 14.0500 美元 8.66 3.08 11.51 37.61 17.82 0.9831
11/19 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 15.2752 人民幣 8.63 5.06 9.43 34.03 18.25 0.8766
11/19 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 11.2834 人民幣 8.63 5.06 9.43 N/A 18.25 0.8766
11/18 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 30.8200 台幣 5.73 0.46 10.11 30.87 16.90 0.9131
11/18 群益大印度基金(美元) 群益投信 12.7821 美元 6.53 3.42 9.87 23.14 16.79 0.9270
11/18 群益大印度基金(台幣) 群益投信 11.9900 台幣 3.63 0.84 8.51 17.32 15.92 0.8624
11/18 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.3900 人民幣 2.16 3.08 N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.3900 人民幣 2.16 3.08 N/A N/A N/A N/A
11/19 群益印度中小基金(美元) 群益投信 13.2648 美元 9.08 3.75 8.02 31.81 20.19 1.0452
11/19 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 9.2741 美元 9.08 3.75 8.02 N/A 20.19 1.0451
11/19 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 8.6700 台幣 6.12 1.17 6.64 N/A 19.04 0.9704
11/19 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 15.1700 台幣 6.16 1.13 6.61 25.58 19.14 0.9763
11/18 兆豐國際中國內需A股基金(美元) 兆豐國際投信 10.2500 美元 2.50 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 10.2300 人民幣 2.30 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 兆豐國際投信 10.2000 台幣 2.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 10.1300 台幣 3.58 0.80 1.30 N/A 11.18 0.5001
11/19 野村印尼潛力基金 野村投信 9.7600 台幣 -5.43 4.95 1.35 0.00 21.44 1.3282
11/18 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/19 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/18 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/18 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.9600 美元 2.79 2.05 N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 9.9600 美元 2.79 2.05 N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 9.8400 台幣 -0.10 -0.61 N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.8400 台幣 -0.10 -0.61 N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅