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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/18 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 13.1900 台幣 34.04 36.12 N/A N/A N/A N/A
04/18 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 19.9500 美元 33.98 36.74 N/A N/A N/A N/A
04/18 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 19.3200 人民幣 32.33 32.06 N/A N/A N/A N/A
04/18 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 14.0000 台幣 27.62 33.21 -0.92 22.06 25.53 1.0559
04/22 保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 9.3500 台幣 29.50 23.51 -8.33 -5.36 27.52 1.2262
04/22 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐中華投信 13.6336 台幣 27.58 21.73 2.06 12.36 23.58 1.0409
04/22 保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 9.6800 美元 29.59 23.63 -12.64 N/A 28.00 1.2524
04/22 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐中華投信 0.4418 美元 27.72 21.98 -2.75 17.72 23.92 1.0635
04/18 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 13.0000 人民幣 25.97 28.97 0.46 32.52 22.96 0.9478
04/18 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 8.9800 台幣 21.68 26.12 6.27 39.44 22.56 0.7686
04/22 保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 9.8000 人民幣 27.60 19.37 -6.76 N/A 25.33 1.1079
04/22 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐中華投信 2.9668 人民幣 25.93 17.87 4.01 21.53 20.76 0.9164
04/22 瀚亞美國高科技基金 瀚亞投信 29.1800 台幣 20.03 10.57 21.38 65.61 21.30 1.0432
04/18 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 9.8300 人民幣 20.02 22.42 8.26 51.70 20.69 0.6652
04/22 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 21.4100 台幣 14.61 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 12.8800 台幣 12.78 5.92 7.78 23.14 21.49 1.0256
04/22 復華美國新星基金(美元) 復華投信 12.7300 美元 12.95 6.00 2.58 N/A 20.94 1.0146
04/22 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 15.0600 台幣 9.21 5.02 14.61 42.61 18.70 0.9776
04/22 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 10.3072 美元 9.33 5.21 3.07 N/A 17.88 0.9780
04/22 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 15.5921 美元 9.33 5.21 9.26 49.47 18.07 0.9687
04/22 摩根絕對日本基金 摩根投信 13.7400 台幣 10.90 -0.29 -3.78 13.55 17.66 1.0572
04/22 野村日本領先基金 野村投信 11.3500 台幣 3.94 -2.16 -8.76 12.27 12.31 0.7281
04/22 野村泰國基金 野村投信 41.9000 台幣 2.92 1.23 -6.87 23.78 15.25 1.2398
04/22 摩根新興日本基金 摩根投信 22.6700 台幣 2.44 -4.35 -7.81 10.75 13.50 0.8289
04/22 野村印度潛力基金 野村投信 13.6900 台幣 6.87 16.51 5.15 26.41 17.97 0.8420
04/18 宏利美國銀行機會基金(台幣) 宏利投信 10.6300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 宏利投信 10.6300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 5.5700 台幣 -4.30 5.09 3.15 57.34 35.47 1.3061
04/18 宏利美國銀行機會基金(美元) 宏利投信 10.6200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 野村印尼潛力基金 野村投信 10.3400 台幣 -2.36 17.37 0.58 4.55 18.44 1.3939
04/22 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 30.8600 台幣 7.41 16.81 5.32 33.82 17.83 0.8354
04/22 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 13.9000 美元 7.50 17.00 0.36 40.97 18.49 0.8686
04/22 群益大印度基金(台幣) 群益投信 12.0600 台幣 6.82 14.42 -0.90 18.82 18.84 0.8632
04/22 群益大印度基金(美元) 群益投信 12.7119 美元 6.93 14.70 -5.57 24.50 19.15 0.8951
04/22 野村巴西基金 野村投信 6.2700 台幣 -3.83 2.79 -1.72 39.02 33.10 1.2406
04/22 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 8.7300 台幣 5.95 16.09 -5.01 N/A 21.68 1.0030
04/22 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 15.2700 台幣 5.82 15.95 -5.04 29.08 21.75 1.0044
04/22 群益印度中小基金(美元) 群益投信 13.2048 美元 5.99 16.25 -9.46 35.34 22.25 1.0377
04/22 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 9.2324 美元 5.99 16.25 -9.46 N/A 22.25 1.0377
04/22 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 14.3800 人民幣 5.97 13.05 7.23 44.52 18.46 0.8303
04/22 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 13.1934 人民幣 5.35 10.99 0.94 28.73 19.60 0.8606
04/22 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 10.1900 台幣 1.90 1.90 1.90 N/A 1.33 0.0227
04/22 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 14.5324 人民幣 4.42 12.49 -3.22 39.94 22.22 1.0031
04/22 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 10.7348 人民幣 4.42 12.49 7.35 N/A 14.08 0.4987
04/22 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/22 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/22 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/18 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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