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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/23 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 5.3200 台幣 12.00 39.27 11.76 -3.62 28.12 1.7861
05/23 野村巴西基金 野村投信 5.5300 台幣 9.51 27.71 3.75 -11.52 28.32 1.7665
05/23 野村泰國基金 野村投信 35.4800 台幣 -0.70 3.53 4.35 -14.28 11.07 1.0786
05/23 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/24 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/23 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/23 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/24 國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 9.3800 台幣 -4.38 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 35.6000 台幣 0.51 -8.53 2.83 10.90 13.48 0.8246
05/23 野村印度潛力基金 野村投信 16.3600 台幣 -6.14 -10.01 2.57 17.70 14.03 0.8269
05/24 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 13.9400 台幣 -11.66 -11.15 2.27 N/A 19.11 0.8620
05/23 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 11.6600 台幣 -5.74 -10.79 0.69 12.12 15.10 0.8297
05/23 群益大印度基金(台幣) 群益投信 13.8100 台幣 -5.73 -10.79 0.73 12.19 15.12 0.8315
05/24 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 17.0200 人民幣 -0.64 -11.31 -0.23 12.72 13.70 0.8315
05/24 摩根新興日本基金 摩根投信 26.0900 台幣 -2.79 -13.21 -9.75 13.43 15.03 0.7241
05/23 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 10.5900 台幣 -4.94 -11.75 0.57 18.32 18.97 0.9315
05/23 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 18.5100 台幣 -4.98 -11.77 0.49 18.20 19.04 0.9346
05/23 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 15.6565 人民幣 -6.26 -12.38 -1.40 15.07 15.00 0.8414
05/24 國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 8.7507 美元 -9.63 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 日盛越南機會基金(台幣) 日盛投信 8.7300 台幣 -14.07 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 日盛投信 8.7300 台幣 -14.07 N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 18.2401 人民幣 -5.51 -13.37 -1.69 21.13 18.67 0.9476
05/23 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 13.4733 人民幣 -5.51 -13.37 -1.69 21.13 18.67 0.9476
05/23 野村日本領先基金 野村投信 10.7600 台幣 -6.03 -18.36 -11.88 -2.27 15.91 0.8320
05/24 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 16.7000 美元 -4.90 -14.18 -3.02 17.94 14.20 0.8645
05/23 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.5900 台幣 -10.41 -13.83 -14.53 7.08 8.54 0.7353
05/23 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.5900 台幣 -10.41 -13.83 -14.53 7.08 8.54 0.7353
05/24 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 13.1400 台幣 -10.73 -13.27 -15.23 13.77 7.36 0.6683
05/23 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.9500 人民幣 -10.83 -15.44 -16.41 9.61 9.99 0.8172
05/23 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.9500 人民幣 -10.83 -15.44 -16.41 9.61 9.99 0.8172
05/24 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 13.8800 美元 -16.49 -16.69 -3.54 N/A 19.84 0.9304
05/24 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 19.9600 人民幣 -10.89 -14.99 -16.94 16.86 8.24 0.6958
05/23 群益大印度基金(美元) 群益投信 15.1689 美元 -11.28 -16.23 -4.97 19.54 16.33 0.8877
05/23 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 15.1746 美元 -11.28 -16.23 -4.97 N/A 16.33 0.8878
05/24 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐中華投信 16.2457 台幣 -10.47 -16.22 -8.52 37.84 10.38 0.9057
05/23 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 11.6558 美元 -10.57 -17.16 -5.25 25.88 19.85 0.9927
05/23 群益印度中小基金(美元) 群益投信 16.6670 美元 -10.57 -17.16 -5.25 25.85 19.85 0.9928
05/24 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐中華投信 3.6516 人民幣 -10.86 -18.19 -10.35 41.19 11.80 0.9570
05/24 日盛越南機會基金(美元) 日盛投信 8.1600 美元 -18.73 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 日盛越南機會基金-N類型(美元) 日盛投信 8.1600 美元 -18.73 N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.0200 美元 -15.62 -19.15 -19.39 13.96 11.00 0.9027
05/23 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.0200 美元 -15.62 -19.15 -19.39 13.96 11.00 0.9027
05/24 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 20.6900 美元 -15.59 -18.64 -20.02 21.07 10.09 0.8771
05/23 兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 12.5200 台幣 -15.63 -22.67 -27.42 N/A 14.35 1.0853
05/24 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 9.8500 台幣 -9.47 -22.20 -10.86 N/A 19.75 1.6389
05/24 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 17.0500 台幣 -9.45 -22.22 -10.78 14.20 19.76 1.6396
05/24 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 17.6800 台幣 -15.12 -22.15 -11.38 38.02 14.60 1.1766
05/24 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐中華投信 0.5484 美元 -15.31 -21.40 -13.69 46.67 12.86 1.1150
05/23 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 12.4200 人民幣 -15.34 -23.05 -27.75 N/A 14.58 1.1214
05/24 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 8.2800 台幣 -10.01 -21.32 -9.42 N/A 19.43 1.5304
05/24 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 8.6300 台幣 -10.01 -21.34 -9.40 N/A 19.49 1.5378
05/24 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 9.6200 台幣 -10.01 -21.28 -9.33 N/A 19.52 1.5392
05/24 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 16.3800 台幣 -10.69 -25.34 -12.50 32.74 19.75 1.5125
05/24 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 17.1200 人民幣 -15.37 -23.84 -13.36 42.19 15.40 1.2010
05/23 兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 12.8800 美元 -18.53 -25.38 -29.77 N/A 15.32 1.1844
05/24 摩根絕對日本基金 摩根投信 13.8400 台幣 -5.01 -27.54 -22.38 -2.40 23.08 1.0864
05/24 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 9.8900 台幣 -16.47 -29.31 -23.86 25.19 17.46 0.8124
05/23 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 6.9900 台幣 -16.39 -30.59 N/A N/A N/A N/A
05/23 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 6.9800 台幣 -16.41 -30.69 N/A N/A N/A N/A
05/24 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 18.3949 美元 -14.32 -27.01 -15.81 21.58 20.25 1.6261
05/24 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 11.5207 美元 -14.32 -27.02 -15.79 15.19 20.25 1.6260
05/24 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 9.4900 美元 -19.64 -26.94 -16.17 N/A 17.13 1.3863
05/24 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 12.4300 人民幣 -14.55 -25.52 -12.59 N/A 20.24 1.5438
05/24 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 13.8300 美元 -14.84 -26.12 -14.47 N/A 20.04 1.5285
05/24 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 12.4100 美元 -14.88 -26.16 -14.51 N/A 20.09 1.5278
05/24 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 11.7000 美元 -14.93 -26.17 -14.56 N/A 20.07 1.5286
05/24 復華美國新星基金(美元) 復華投信 16.8800 美元 -15.47 -29.96 -17.46 41.49 20.33 1.5041
05/23 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 6.7565 人民幣 -16.94 -32.00 N/A N/A N/A N/A
05/24 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 10.7100 人民幣 -16.91 -30.99 -25.52 28.26 19.29 0.8708
05/23 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 6.7429 人民幣 -16.96 -32.13 N/A N/A N/A N/A
05/24 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 8.7000 台幣 -15.70 -31.28 -38.82 4.69 15.17 1.3215
05/24 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 9.8400 人民幣 -16.04 -32.88 -40.04 7.31 15.22 1.3686
05/24 PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 10.6600 美元 -21.04 -33.71 -28.22 33.25 19.56 1.0169
05/23 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 6.5393 美元 -21.28 -34.87 N/A N/A N/A N/A
05/23 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 6.5369 美元 -21.31 -34.88 N/A N/A N/A N/A
05/24 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 34.0900 台幣 -20.20 -36.18 -24.75 77.46 29.79 0.9711
05/24 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 37.1800 台幣 -20.42 -38.26 -21.40 33.45 33.31 2.4109
05/24 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 7.3100 美元 -24.72 -42.08 -26.90 N/A 33.44 2.3901
05/23 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 8.3901 人民幣 -6.27 N/A -23.83 N/A N/A N/A
05/23 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/23 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。