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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/19 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 13.4900 美元 12.89 31.23 N/A N/A N/A N/A
04/19 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 12.9000 台幣 11.88 27.85 N/A N/A N/A N/A
04/19 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 48.4200 台幣 7.70 22.46 88.99 N/A 21.73 1.0052
04/19 復華美國新星基金(美元) 復華投信 21.9000 美元 -1.44 19.22 54.12 74.78 21.15 -0.0673
04/19 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 13.8507 美元 6.27 13.63 38.51 38.51 11.37 0.3399
04/19 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 22.1216 美元 6.27 13.63 37.67 53.51 11.31 0.3840
04/19 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 15.8900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 16.0700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 20.2400 台幣 -2.36 16.19 44.47 68.11 20.36 -0.0488
04/19 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 11.2800 台幣 5.22 10.70 12.80 12.80 9.70 0.1872
04/19 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 19.5300 台幣 5.28 10.71 29.00 47.62 10.83 0.4056
04/19 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 10.6400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 17.6274 人民幣 2.25 18.29 52.59 17.47 16.68 0.9046
04/19 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 13.0208 人民幣 2.25 18.29 52.59 30.21 16.68 0.9046
04/19 群益印度中小基金(美元) 群益投信 16.5270 美元 2.03 21.69 66.05 13.12 18.16 0.9962
04/19 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 11.5576 美元 2.03 21.69 66.04 13.14 18.17 0.9963
04/19 瀚亞美國高科技基金 瀚亞投信 49.8000 台幣 3.34 13.88 57.20 105.28 17.46 0.2331
04/19 野村日本領先基金 野村投信 12.9800 台幣 1.49 11.51 27.76 4.42 7.30 0.3150
04/19 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 9.9900 台幣 1.11 18.65 55.61 8.82 17.59 0.9702
04/19 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 17.4800 台幣 1.10 18.59 55.65 8.77 17.66 0.9729
04/19 野村泰國基金 野村投信 35.7600 台幣 0.14 26.18 18.80 -20.18 23.65 1.2092
04/19 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 15.8600 美元 -0.75 18.36 50.90 13.77 16.94 0.9738
04/19 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 25.4600 美元 -4.14 10.94 38.14 N/A 21.42 1.0201
04/19 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 23.9200 人民幣 -3.86 8.14 26.96 N/A 20.14 0.9567
04/19 摩根新興日本基金 摩根投信 29.6700 台幣 0.41 14.69 34.62 20.51 9.44 0.6380
04/19 兆豐國際中國內需A股基金(美元) 兆豐國際投信 18.2300 美元 -3.70 20.81 78.90 N/A 25.06 1.1845
04/19 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 17.2300 人民幣 -3.31 18.83 69.42 N/A 24.23 1.1398
04/19 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 32.1900 台幣 -1.65 15.29 41.43 9.34 16.65 0.9522
04/19 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 兆豐國際投信 17.2500 台幣 -4.22 19.13 72.33 N/A 24.89 1.1727
04/19 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 15.9200 人民幣 -1.91 14.70 38.68 18.28 16.04 0.9091
04/19 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 15.3900 台幣 -5.06 8.08 29.44 N/A 21.18 1.0056
04/19 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 15.0841 人民幣 -2.59 10.74 38.98 15.42 15.58 0.8853
04/19 群益大印度基金(美元) 群益投信 14.9955 美元 -2.79 13.93 51.23 11.13 16.94 0.9766
04/19 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 15.0009 美元 -2.79 13.93 50.01 50.01 15.74 0.8967
04/19 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 10.4630 人民幣 -2.59 4.63 4.63 4.63 9.62 0.2857
04/19 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/19 野村印度潛力基金 野村投信 15.0700 台幣 -2.02 13.91 42.57 15.48 15.01 0.8747
04/19 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 13.5400 美元 -4.78 4.64 36.77 N/A 18.85 0.8816
04/19 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 13.5400 美元 -4.78 4.64 36.77 N/A 18.85 0.8816
04/19 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.1100 人民幣 -4.59 1.71 25.70 N/A 17.73 0.8234
04/19 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.1100 人民幣 -4.59 1.71 25.70 N/A 17.73 0.8234
04/19 群益大印度基金(台幣) 群益投信 13.0000 台幣 -3.70 11.02 41.61 6.82 16.37 0.9511
04/19 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 10.9900 台幣 -3.68 11.01 41.81 9.90 16.40 0.9541
04/19 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐中華投信 4.1108 人民幣 -6.82 9.58 47.21 41.91 23.35 1.0740
04/19 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐中華投信 0.6314 美元 -7.30 12.31 60.05 36.73 24.78 1.1300
04/19 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.3900 台幣 -5.64 1.98 28.13 N/A 18.57 0.8637
04/19 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 12.3900 台幣 -5.64 1.98 28.13 N/A 18.57 0.8637
04/19 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐中華投信 17.8087 台幣 -8.16 9.42 49.98 31.44 24.41 1.1153
04/19 保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 13.8600 人民幣 -8.76 4.37 30.26 29.29 27.68 1.2817
04/19 保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 14.1100 美元 -9.20 7.06 41.67 24.65 28.45 1.3351
04/19 摩根絕對日本基金 摩根投信 18.8200 台幣 -5.47 3.41 32.07 32.35 12.37 0.5292
04/19 保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 12.4600 台幣 -10.04 4.27 32.84 19.81 28.19 1.3245
04/19 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 4.4100 台幣 -3.92 20.16 32.04 -18.48 35.73 1.4309
04/19 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 10.7600 美元 -6.68 5.28 N/A N/A N/A N/A
04/19 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 16.2800 人民幣 -10.84 5.03 44.07 76.00 27.62 1.2754
04/19 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 19.1300 台幣 -7.58 2.57 33.78 33.40 21.79 0.9058
04/19 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 19.0200 人民幣 -7.80 2.09 31.44 45.19 22.53 0.9099
04/19 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 14.0100 台幣 -12.11 4.94 46.86 63.10 28.33 1.3150
04/19 野村巴西基金 野村投信 5.1200 台幣 -6.40 12.28 26.11 -20.62 34.15 1.4088
04/19 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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