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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/20 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 18.5500 人民幣 8.35 16.23 N/A N/A N/A N/A
08/20 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 12.2200 台幣 6.45 12.52 N/A N/A N/A N/A
08/20 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 10.2000 人民幣 9.91 17.51 17.24 45.51 16.44 0.6251
08/20 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 9.0100 台幣 8.03 13.76 15.96 36.10 18.46 0.7144
08/20 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 18.1500 美元 6.39 10.40 N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞美國高科技基金 瀚亞投信 29.3500 台幣 4.90 11.81 8.38 59.42 19.34 1.0516
08/20 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 12.4700 人民幣 2.47 12.24 10.06 12.34 18.55 0.7473
08/20 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 12.9400 台幣 0.47 8.83 8.65 4.44 20.59 0.8382
08/20 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐中華投信 2.8374 人民幣 9.24 10.97 12.68 6.86 22.81 0.9578
08/20 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐中華投信 12.6049 台幣 7.32 7.33 11.37 -0.06 24.83 1.0478
08/20 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐中華投信 0.4014 美元 7.27 5.35 9.08 0.63 26.22 1.1041
08/20 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 13.0000 台幣 4.50 7.26 2.85 22.30 19.79 1.0199
08/20 保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 9.0700 人民幣 6.96 8.49 2.02 N/A 26.78 1.0737
08/20 保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 8.3500 台幣 5.03 4.90 0.85 -17.49 28.24 1.1620
08/20 摩根絕對日本基金 摩根投信 14.2300 台幣 0.85 10.05 0.57 23.10 16.22 0.9380
08/20 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 15.2900 台幣 2.07 5.74 4.51 41.05 15.85 0.8711
08/20 復華美國新星基金(美元) 復華投信 12.6300 美元 4.55 5.43 0.64 22.86 20.71 1.0785
08/20 保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 8.5000 美元 5.07 3.03 -1.16 N/A 29.41 1.2201
08/20 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 20.1800 台幣 3.49 2.23 N/A N/A N/A N/A
08/20 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 15.5586 美元 2.07 3.85 2.37 42.03 16.38 0.9325
08/20 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 10.2849 美元 2.06 3.85 2.37 N/A 16.38 0.9326
08/20 野村巴西基金 野村投信 6.6300 台幣 10.50 -2.64 28.99 23.93 29.70 1.4899
08/20 摩根新興日本基金 摩根投信 23.2500 台幣 0.82 2.56 -4.20 11.78 12.21 0.6888
08/20 野村泰國基金 野村投信 42.5300 台幣 3.23 1.21 1.72 16.01 15.39 1.0523
08/20 野村日本領先基金 野村投信 11.4200 台幣 2.42 1.24 -4.91 12.62 11.19 0.6607
08/20 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 5.6500 台幣 7.01 -5.36 27.83 29.89 33.32 1.6528
08/20 野村印尼潛力基金 野村投信 10.3400 台幣 9.19 -1.71 11.30 -2.45 20.97 1.3841
08/20 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.3700 人民幣 3.29 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.3700 人民幣 3.29 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 野村印度潛力基金 野村投信 13.2700 台幣 -5.42 4.57 -6.02 14.10 17.66 0.7664
08/20 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 12.9978 人民幣 -5.94 7.28 -10.49 11.56 19.08 0.7818
08/20 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.0300 台幣 1.42 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.0300 台幣 1.42 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益大印度基金(台幣) 群益投信 11.4800 台幣 -7.64 3.99 -11.62 4.17 19.38 0.8353
08/20 宏利美國銀行機會基金(台幣) 宏利投信 10.0200 台幣 -5.92 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/20 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/20 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/20 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 兆豐國際投信 9.9900 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 兆豐國際中國內需A股基金(美元) 兆豐國際投信 9.9900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 13.9300 人民幣 -7.99 6.09 -6.13 25.16 19.03 0.7774
08/20 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 28.8700 台幣 -9.78 2.89 -7.29 17.02 19.34 0.8321
08/20 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.8500 美元 1.34 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 9.8500 美元 1.34 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 宏利投信 9.8400 人民幣 -6.37 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 宏利美國銀行機會基金(美元) 宏利投信 9.8300 美元 -6.02 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益大印度基金(美元) 群益投信 11.8890 美元 -7.70 2.01 -13.42 4.93 19.87 0.8718
08/20 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 13.9785 人民幣 -7.99 4.83 -13.54 15.71 21.56 0.9081
08/20 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 10.3255 人民幣 -7.99 4.82 3.26 N/A 16.38 0.6250
08/20 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 12.7800 美元 -9.87 1.03 -9.17 18.11 19.91 0.8739
08/20 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 9.7000 台幣 -7.71 -3.00 -3.00 N/A 6.47 0.1262
08/20 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 14.2000 台幣 -9.61 1.57 -14.61 8.15 21.92 0.9596
08/20 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 8.1100 台幣 -9.69 1.50 -14.63 N/A 21.87 0.9583
08/20 群益印度中小基金(美元) 群益投信 12.0581 美元 -9.71 -0.32 -16.37 8.84 22.47 0.9974
08/20 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 8.4306 美元 -9.71 -0.32 -16.36 N/A 22.47 0.9975
08/20 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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