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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/18 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 10.7400 台幣 8.27 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 16.2500 美元 8.48 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 11.8700 台幣 7.42 1.19 -20.23 10.93 23.83 1.1018
02/18 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 15.8900 人民幣 5.79 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 7.8700 台幣 8.85 2.21 -10.36 26.73 22.14 0.8491
02/18 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐中華投信 11.6245 台幣 7.77 4.01 -15.91 -4.87 20.56 0.9546
02/18 野村巴西基金 野村投信 6.8100 台幣 9.49 31.21 10.37 91.83 31.71 1.0307
02/15 瀚亞美國高科技基金 瀚亞投信 26.2100 台幣 3.39 -3.32 11.96 51.24 17.35 1.1360
02/18 保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 7.9300 台幣 3.52 -3.65 -20.78 -20.86 24.95 1.0851
02/18 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐中華投信 0.3769 美元 7.93 3.89 -19.84 3.40 21.58 1.0023
02/18 保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 8.2100 美元 3.66 -3.75 -24.68 N/A 25.85 1.1326
02/18 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 5.9300 台幣 9.41 33.86 14.04 130.74 33.29 1.1103
02/15 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 19.6400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 11.1500 人民幣 5.09 -0.36 -18.91 24.58 22.71 1.0277
02/15 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 12.1100 台幣 4.22 -4.12 1.85 22.70 21.52 1.1639
02/18 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 8.7000 人民幣 6.75 1.05 -8.52 43.33 21.39 0.7785
02/15 復華美國新星基金(美元) 復華投信 11.9600 美元 4.09 -4.32 -3.31 N/A 22.03 1.1614
02/15 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 14.4400 台幣 3.29 -0.82 11.25 44.26 14.48 0.8847
02/18 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐中華投信 2.5533 人民幣 5.64 2.93 -14.25 7.42 19.12 0.8837
02/18 保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 8.4000 人民幣 1.45 -4.87 -19.15 N/A 23.77 1.0163
02/15 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 9.8880 美元 3.27 -0.75 -1.12 N/A 10.58 0.8294
02/15 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 14.9579 美元 3.27 -0.75 5.85 56.74 14.67 0.8938
02/18 野村印尼潛力基金 野村投信 10.5200 台幣 9.02 15.60 -3.49 6.69 19.84 1.4246
02/18 摩根絕對日本基金 摩根投信 12.9100 台幣 0.00 -9.28 -5.90 16.94 14.93 0.9570
02/18 野村泰國基金 野村投信 41.6700 台幣 3.30 0.60 -6.13 29.57 12.82 1.2646
02/18 野村日本領先基金 野村投信 11.2500 台幣 0.09 -6.95 -7.71 15.86 8.46 0.5030
02/18 摩根新興日本基金 摩根投信 22.5500 台幣 0.49 -7.58 -7.35 19.38 9.93 0.6431
02/15 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/18 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/18 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/18 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/18 野村印度潛力基金 野村投信 12.6200 台幣 1.53 -10.31 -3.37 26.07 14.94 0.7305
02/18 群益大印度基金(台幣) 群益投信 10.9400 台幣 -1.00 -15.26 -11.13 N/A 16.41 0.8021
02/18 群益大印度基金(美元) 群益投信 11.5420 美元 -0.79 -15.35 -15.38 N/A 15.73 0.7924
02/18 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 27.7000 台幣 -1.04 -9.57 -7.51 32.09 15.00 0.7709
02/18 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 12.4800 美元 -0.95 -9.57 -11.86 44.44 14.78 0.7629
02/18 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 13.8500 台幣 -2.19 -16.11 -14.45 26.02 18.05 0.8922
02/18 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 7.9100 台幣 -2.23 -16.12 -14.49 N/A 18.08 0.8918
02/18 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 12.0843 人民幣 -3.19 -16.61 -9.50 N/A 17.19 0.8230
02/18 群益印度中小基金(美元) 群益投信 11.9797 美元 -2.03 -16.20 -18.62 37.02 17.52 0.8846
02/18 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 8.3759 美元 -2.02 -16.20 -16.24 N/A 17.19 0.8648
02/18 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 13.0400 人民幣 -3.19 -11.23 -5.92 47.51 16.08 0.8069
02/18 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 13.2999 人民幣 -4.41 -17.45 -12.96 N/A 18.48 0.9149
02/18 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 9.8244 人民幣 -4.41 -1.76 -1.76 N/A 8.09 0.2600
02/15 宏利美國銀行機會基金(台幣) 宏利投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 宏利美國銀行機會基金(美元) 宏利投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 宏利投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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