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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/07 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 34.9700 台幣 32.16 30.00 78.24 N/A 28.32 0.9716
08/07 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 19.3400 人民幣 23.89 31.12 61.03 47.41 22.04 0.8356
08/07 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 19.0100 台幣 24.41 28.10 52.20 37.85 22.73 0.8537
08/07 保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 13.7600 人民幣 23.52 22.86 61.12 31.17 20.67 0.6652
08/07 保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 13.0800 美元 25.77 23.51 63.70 26.62 22.27 0.7619
08/07 兆豐國際中國內需A股基金(美元) 兆豐國際投信 14.0000 美元 31.21 27.74 N/A N/A N/A N/A
08/07 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 15.0200 人民幣 30.27 31.75 55.49 81.84 18.50 0.6654
08/07 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 13.8500 人民幣 29.80 27.41 N/A N/A N/A N/A
08/07 保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 12.0900 台幣 24.00 21.02 53.62 23.62 21.25 0.7027
08/07 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 兆豐國際投信 13.5700 台幣 29.86 25.88 N/A N/A N/A N/A
08/07 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 12.6400 台幣 30.58 29.77 48.18 71.51 19.55 0.7053
08/07 瀚亞美國高科技基金 瀚亞投信 41.1100 台幣 23.42 19.47 41.42 89.45 23.95 0.7953
08/07 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 12.2379 美元 22.38 22.38 22.38 N/A 11.70 0.1802
08/07 復華美國新星基金(美元) 復華投信 17.5000 美元 19.86 14.83 42.16 48.56 21.81 0.7189
08/07 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 11.7947 美元 15.28 17.95 15.21 N/A 12.15 0.2061
08/07 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 16.9100 台幣 18.09 12.43 33.15 44.53 20.81 0.6943
08/07 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.7300 人民幣 19.19 22.40 27.17 N/A 23.40 0.9370
08/07 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.7300 人民幣 19.19 22.40 27.17 N/A 23.40 0.9370
08/07 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.2900 美元 21.80 22.78 29.10 N/A 25.52 1.0187
08/07 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 12.2900 美元 21.80 22.78 29.10 N/A 25.52 1.0187
08/07 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.7600 台幣 19.88 20.25 21.11 N/A 23.86 0.9498
08/07 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11.7600 台幣 19.88 20.25 21.11 N/A 23.86 0.9498
08/07 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐中華投信 3.5536 人民幣 23.53 17.46 33.61 22.63 25.33 0.9717
08/07 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐中華投信 0.5099 美元 25.75 18.09 35.83 18.42 27.84 1.0703
08/07 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 22.2200 美元 17.75 17.69 29.11 N/A 27.57 1.1109
08/07 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 22.3300 人民幣 15.22 16.97 26.88 N/A 25.18 1.0095
08/07 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐中華投信 15.0486 台幣 23.92 15.70 27.30 15.60 26.22 1.0089
08/07 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 18.8383 美元 15.28 6.79 21.64 52.15 20.44 0.6839
08/07 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 14.0600 台幣 16.10 15.34 21.00 N/A 26.07 1.0485
08/07 摩根絕對日本基金 摩根投信 16.3300 台幣 13.96 10.86 14.84 34.51 16.70 0.4787
08/07 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 17.4000 台幣 13.58 4.63 14.02 48.46 19.93 0.6595
08/07 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/07 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 7.19 -0.0022
08/07 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/07 摩根新興日本基金 摩根投信 24.2400 台幣 10.43 -3.81 3.86 7.59 17.58 0.6378
08/07 群益大印度基金(美元) 群益投信 12.2334 美元 20.98 -9.78 2.50 -10.60 29.80 0.9169
08/07 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 13.1625 人民幣 18.46 -10.12 0.89 -7.48 28.29 0.8665
08/07 野村日本領先基金 野村投信 11.2000 台幣 10.45 -6.51 -1.58 -0.62 19.95 0.7236
08/07 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 8.7785 美元 24.51 -12.59 4.07 N/A 34.58 1.0465
08/07 群益印度中小基金(美元) 群益投信 12.5528 美元 24.51 -12.59 4.05 -9.96 34.58 1.0465
08/07 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 10.5786 人民幣 21.92 -12.92 2.41 N/A 33.09 0.9977
08/07 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 14.3211 人民幣 21.92 -12.92 2.41 -6.82 33.09 0.9977
08/07 群益大印度基金(台幣) 群益投信 11.1000 台幣 19.23 -11.62 -3.90 -12.74 28.75 0.8827
08/07 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 9.3800 台幣 19.34 -11.59 -3.99 N/A 28.73 0.8821
08/07 野村印度潛力基金 野村投信 12.5100 台幣 18.69 -11.90 -5.08 -8.22 26.32 0.8198
08/07 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 7.9400 台幣 22.72 -14.35 -2.46 N/A 33.65 1.0137
08/07 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 13.8900 台幣 22.70 -14.37 -2.46 -12.09 33.58 1.0126
08/07 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 12.5800 美元 21.78 -13.54 -1.72 -8.11 31.71 0.9927
08/07 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 13.5400 人民幣 19.51 -13.70 -2.94 -4.85 30.14 0.9405
08/07 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 26.7100 台幣 20.04 -15.26 -7.83 -10.31 30.58 0.9567
08/07 野村泰國基金 野村投信 32.2900 台幣 6.43 -15.56 -26.08 -10.63 27.22 1.1396
08/07 野村巴西基金 野村投信 4.9700 台幣 35.79 -27.66 -28.28 -14.46 56.02 1.4243
08/07 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 3.9700 台幣 36.90 -30.23 -33.72 -15.89 61.41 1.5144
08/06 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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