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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/12 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 75.0700 台幣 27.17 37.67 71.55 48.27 24.04 0.6453
04/12 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 16.0200 台幣 27.14 37.63 35.99 N/A 18.80 0.3945
04/12 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 13.5400 美元 22.64 36.91 62.16 N/A 25.82 0.9692
04/12 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 78.7000 台幣 19.75 31.08 79.68 60.38 19.26 0.8790
04/12 野村日本領先基金 野村投信 15.1700 台幣 15.63 19.45 32.84 17.60 10.42 0.5858
04/12 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 14.6600 台幣 14.71 21.66 44.58 29.16 9.23 0.2076
04/12 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 25.3800 台幣 14.69 21.61 44.62 29.16 9.15 0.2074
04/12 國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 14.0700 台幣 14.11 22.77 41.69 N/A 10.86 0.4819
04/12 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 14.7100 台幣 12.38 22.18 38.90 38.64 7.51 0.3504
04/12 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 10.7400 台幣 12.37 22.13 38.92 N/A 7.40 0.3494
04/12 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 11.1900 台幣 12.36 22.06 38.78 38.54 7.49 0.3485
04/12 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 14.7900 台幣 15.19 9.64 26.41 15.01 14.34 0.9107
04/12 元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 元大投信 11.5900 台幣 11.87 18.27 N/A N/A N/A N/A
04/12 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 11.5400 台幣 11.71 18.00 N/A N/A N/A N/A
04/12 日盛越南機會基金(台幣) 日盛投信 9.4100 台幣 14.34 9.16 25.80 N/A 13.47 0.8657
04/12 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 日盛投信 9.4000 台幣 14.22 9.05 25.67 N/A 13.45 0.8686
04/12 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 33.0600 台幣 9.80 25.04 70.85 88.91 9.47 0.3282
04/12 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 18.9100 台幣 9.81 25.07 70.82 89.10 9.49 0.3305
04/12 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 22.0300 台幣 13.62 19.73 30.74 8.52 9.03 0.3696
04/12 野村印度潛力基金 野村投信 24.1300 台幣 11.15 21.13 42.87 60.33 6.90 0.5795
04/12 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 55.6000 台幣 9.82 19.44 44.27 72.89 6.08 0.4558
04/12 群益大印度基金(台幣) 群益投信 21.3600 台幣 9.76 22.69 50.53 64.18 6.21 0.4409
04/12 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 18.0300 台幣 9.74 22.65 50.50 63.91 6.18 0.4399
04/12 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 11.3400 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/12 元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 元大投信 11.3400 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/12 摩根新興日本基金 摩根投信 34.7700 台幣 9.03 17.94 25.39 17.94 8.05 0.4077
04/12 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 12.8900 台幣 13.27 3.29 -4.16 -13.61 11.82 0.8998
04/12 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 24.0023 人民幣 7.11 23.78 70.06 84.28 11.03 0.5554
04/12 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 32.4943 人民幣 7.11 23.78 70.06 84.28 11.03 0.5554
04/12 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 25.1117 美元 10.53 20.98 36.59 13.86 10.02 0.5319
04/12 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 15.7260 美元 10.53 20.98 36.57 13.88 10.02 0.5320
04/12 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 24.1426 人民幣 7.07 21.42 49.83 60.17 7.99 0.6645
04/12 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 12.9402 人民幣 7.07 21.42 49.83 23.77 7.99 0.6646
04/12 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 26.6100 人民幣 6.95 18.16 43.99 67.89 7.39 0.6383
04/12 國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 12.0459 美元 9.99 22.17 33.79 N/A 12.63 0.8014
04/12 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 19.3900 美元 8.26 21.49 31.10 22.10 9.51 0.6718
04/12 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 13.8600 美元 8.30 21.40 31.14 N/A 9.47 0.6718
04/12 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 14.7000 美元 8.31 21.51 31.09 22.07 9.53 0.6760
04/12 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 13.5100 美元 11.01 9.04 19.35 1.35 13.24 0.8783
04/12 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 16.8808 台幣 12.62 2.63 -6.14 -2.63 12.50 0.7492
04/12 匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 匯豐投信 16.8796 台幣 12.61 2.62 -6.14 N/A 12.50 0.7490
04/12 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 10.9910 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/12 元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 元大投信 10.9910 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/12 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 16.7400 台幣 5.88 16.25 18.98 -10.10 11.30 0.6334
04/12 日盛越南機會基金(美元) 日盛投信 8.0700 美元 10.25 8.61 18.85 N/A 12.52 0.8387
04/12 日盛越南機會基金-N類型(美元) 日盛投信 8.0700 美元 10.25 8.47 18.85 N/A 12.51 0.8364
04/12 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 19.1007 美元 5.85 24.43 61.39 66.47 10.33 0.6904
04/12 群益印度中小基金(美元) 群益投信 27.3147 美元 5.85 24.43 61.40 66.48 10.33 0.6906
04/12 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 14.1500 人民幣 7.61 19.84 27.63 19.25 9.50 0.6626
04/12 復華美國新星基金(美元) 復華投信 20.8200 美元 9.52 19.11 23.49 -4.36 10.37 0.6939
04/12 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 5.3300 台幣 11.97 2.30 -8.89 N/A 15.38 1.0586
04/12 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 5.3300 台幣 11.97 2.11 -8.89 N/A 15.39 1.0609
04/12 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 23.9300 美元 5.84 18.82 36.28 52.32 8.30 0.8118
04/12 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 19.5600 人民幣 10.51 2.41 -4.40 -15.51 10.17 0.7716
04/12 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 21.5253 美元 5.80 22.06 42.19 44.69 8.45 0.7977
04/12 群益大印度基金(美元) 群益投信 21.5174 美元 5.80 22.06 42.19 44.69 8.45 0.7977
04/12 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 7.8500 台幣 13.93 -1.75 -19.73 -35.02 15.67 0.8445
04/12 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 3.7990 人民幣 9.70 1.53 -6.32 -4.80 10.25 0.6325
04/12 匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 匯豐投信 3.7988 人民幣 9.70 1.53 -6.32 N/A 10.25 0.6324
04/12 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 18.6300 美元 9.14 2.81 -9.43 -23.87 11.17 0.8031
04/12 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 5.1513 人民幣 9.22 1.15 -9.00 N/A 14.07 0.9509
04/12 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 5.1847 人民幣 9.21 1.67 -8.51 N/A 14.05 0.9391
04/12 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 9.5700 台幣 8.50 -2.35 -9.12 -21.23 11.70 0.8980
04/12 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.5700 台幣 8.50 -2.35 -9.12 -21.23 11.70 0.8980
04/12 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 8.5100 人民幣 10.95 -2.96 -19.94 -36.54 14.72 0.7339
04/12 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 0.5227 美元 8.56 2.09 -11.35 -14.20 10.98 0.6596
04/12 匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 匯豐投信 0.5231 美元 8.55 2.09 -11.26 N/A 10.96 0.6592
04/12 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 4.5840 美元 8.13 1.83 -13.76 N/A 15.22 0.9796
04/12 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 4.5771 美元 8.05 1.76 -13.84 N/A 15.22 0.9773
04/12 PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 7.7600 美元 9.60 -2.39 -24.22 -42.77 15.22 0.7490
04/12 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.2800 台幣 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 -0.0078
04/12 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 9.8700 人民幣 5.79 -3.33 -9.53 -23.19 9.77 0.7816
04/12 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 9.8700 人民幣 5.79 -3.33 -9.53 -23.19 9.77 0.7816
04/12 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 6.8000 台幣 6.25 -5.69 -11.34 -50.72 16.60 0.9659
04/12 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.1300 美元 4.46 -2.87 -14.19 -30.68 10.75 0.8113
04/12 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 9.1300 美元 4.46 -2.87 -14.19 -30.68 10.75 0.8113
04/12 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/12 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/12 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 15.3600 台幣 4.70 -6.97 -18.34 -18.21 21.35 1.1796
04/12 摩根絕對日本基金-數位型 摩根投信 9.8700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/12 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 7.7000 人民幣 3.63 -6.78 -11.49 -51.81 16.60 0.8498
04/12 兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 9.5900 台幣 3.68 -9.78 -21.13 -43.02 20.80 1.2533
04/12 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 14.8900 人民幣 1.99 -7.97 -18.50 -19.95 20.00 1.0570
04/12 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 9.6700 人民幣 1.47 -11.12 -20.61 -42.41 20.17 1.2039
04/12 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 6.3200 台幣 -3.95 9.15 25.15 47.66 14.12 1.1573
04/11 野村泰國基金 野村投信 32.4800 台幣 -2.11 -5.58 -10.15 -8.97 9.79 0.7439
04/12 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 7.5600 美元 0.93 -7.47 -22.86 -27.79 21.07 1.0946
04/12 野村巴西基金 野村投信 6.1200 台幣 -5.70 6.07 16.35 24.39 13.95 1.1398
04/12 兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 9.4700 美元 0.53 -10.58 -23.01 -46.47 20.66 1.2112
04/12 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/12 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。