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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/14 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 19.3200 美元 25.05 34.82 67.71 N/A 31.86 0.9076
01/14 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 18.9200 台幣 23.02 29.68 59.80 N/A 30.97 0.8669
01/14 復華亞太成長基金 復華投信 24.1500 台幣 23.03 34.32 62.30 62.63 30.21 0.7952
01/14 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 15.2000 台幣 8.11 3.12 31.15 23.58 31.58 1.0087
01/14 第一金亞洲科技基金 第一金投信 31.1100 台幣 33.46 41.41 43.76 39.19 29.83 1.0221
01/14 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 17.3800 人民幣 5.85 -1.19 29.60 28.74 31.77 0.9697
01/14 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 14.3200 美元 23.02 16.90 47.33 N/A 32.63 1.2651
01/14 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 19.5100 台幣 21.03 12.26 39.66 33.63 32.15 1.2382
01/14 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.4953 美元 21.67 25.46 21.67 13.84 21.34 0.5557
01/14 野村大俄羅斯基金 野村投信 9.0400 台幣 19.26 14.29 -11.02 11.33 41.79 0.8695
01/14 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 14.1000 台幣 19.59 20.62 15.67 9.56 20.59 0.5212
01/14 安聯全球新興市場基金 安聯投信 21.0500 台幣 19.53 27.73 14.59 8.56 27.45 0.8622
01/14 凱基台商天下基金 凱基投信 22.6100 台幣 19.06 22.28 39.65 59.79 25.51 0.7582
01/14 復華大中華中小策略基金 復華投信 17.7300 台幣 25.39 30.37 73.48 70.48 29.85 1.0573
01/14 統一強漢基金(美元) 統一投信 21.7400 美元 24.37 35.88 64.70 N/A 23.06 0.7431
01/14 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 23.4470 美元 22.71 24.82 32.27 21.46 27.62 0.6371
01/14 統一強漢基金(台幣) 統一投信 52.7500 台幣 22.25 30.73 56.57 103.04 22.00 0.7178
01/14 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 19.3800 南非幣 10.74 16.26 62.99 N/A 27.77 0.8743
01/14 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 14.7300 人民幣 18.12 7.52 38.05 N/A 32.10 1.2099
01/14 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 22.6800 台幣 20.64 20.06 25.79 16.97 26.96 0.5998
01/14 摩根東方科技基金 摩根投信 66.7100 台幣 30.37 45.78 73.14 75.28 28.55 0.8934
01/14 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.0500 南非幣 13.68 15.10 6.70 5.55 27.46 0.6428
01/14 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 51.6300 台幣 14.66 24.32 49.31 60.84 25.83 1.0080
01/14 元大新興亞洲基金 元大投信 15.5900 台幣 19.28 27.37 28.31 23.34 22.33 0.5183
01/14 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.7801 美元 15.45 13.40 32.02 27.55 26.99 1.0519
01/14 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 30.2900 美元 22.63 38.00 75.80 102.88 24.24 0.9289
01/14 保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 17.9200 人民幣 12.49 19.39 47.73 N/A 25.19 0.9715
01/14 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 26.2500 台幣 20.63 32.71 67.20 95.46 23.47 0.9066
01/14 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 22.1200 台幣 13.49 9.07 25.47 22.62 26.61 1.0270
01/14 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 21.0500 台幣 20.08 29.78 64.20 79.61 28.10 1.1631
01/14 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 19.5400 美元 20.39 30.44 64.89 81.94 27.97 1.1589
01/14 摩根新絲路基金 摩根投信 11.5900 台幣 14.64 19.73 12.96 3.39 22.68 0.5723
01/14 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 16.6377 美元 24.44 37.73 29.23 19.18 27.82 0.9079
01/14 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 19.2800 人民幣 19.45 28.36 62.02 76.56 28.02 1.1623
01/14 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 13.2500 台幣 16.33 28.77 13.44 12.67 27.39 0.7070
01/14 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 22.7000 人民幣 19.35 25.21 54.74 N/A 22.35 0.6898
01/14 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 11.7300 台幣 22.44 32.54 22.96 14.66 26.82 0.8725
01/14 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 14.5100 美元 26.72 30.13 55.69 64.51 32.16 1.2656
01/14 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 33.8400 台幣 15.73 19.70 46.30 50.40 20.83 0.8283
01/14 保德信亞太基金 保德信投信 25.1000 台幣 13.32 20.91 15.03 7.96 21.07 0.7443
01/14 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.5441 美元 23.13 29.46 27.87 19.06 23.99 0.8068
01/14 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 19.0900 台幣 21.44 21.90 43.53 53.95 31.54 1.2467
01/14 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 17.6800 美元 24.33 29.33 50.72 N/A 28.51 1.0649
01/14 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 5.0228 人民幣 11.20 4.55 23.86 27.56 26.45 0.9912
01/14 元大華夏中小基金 元大投信 11.6700 台幣 16.58 18.00 40.26 25.08 27.13 1.1156
01/14 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 14.9900 台幣 21.08 24.50 21.57 14.51 22.66 0.7725
01/14 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 16.9800 台幣 18.16 24.30 15.43 20.60 23.35 0.7159
01/14 摩根東方內需機會基金 摩根投信 27.0400 台幣 17.87 29.75 29.07 42.92 22.93 0.7586
01/14 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.0500 台幣 18.37 20.50 20.50 N/A 13.77 0.1493
01/14 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 18.5300 台幣 22.23 24.45 43.31 63.55 27.96 1.0389
01/14 摩根亞洲基金 摩根投信 85.5100 台幣 17.80 29.78 29.05 43.52 22.84 0.7461
01/14 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.4300 台幣 18.17 24.26 15.40 20.65 23.33 0.7157
01/14 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 30.5900 人民幣 17.70 26.82 65.08 102.58 23.59 0.8827
01/14 統一大龍印基金 統一投信 22.6400 台幣 14.81 25.85 34.28 23.92 22.15 0.7011
01/14 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 11.7600 美元 21.74 30.38 25.51 N/A 24.19 0.5694
01/14 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 7.6900 人民幣 13.09 14.78 44.55 56.30 20.78 0.8047
01/14 新光中國成長基金(美元) 新光投信 13.6900 美元 18.32 12.03 31.00 -2.28 37.85 1.3321
01/14 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 1.0969 美元 27.98 32.89 53.50 38.38 28.42 1.1143
01/14 摩根中國亮點基金 摩根投信 20.6500 台幣 17.60 24.70 39.43 38.68 21.74 0.7778
01/14 摩根新興35基金 摩根投信 17.9500 台幣 21.61 31.02 18.64 22.86 26.53 0.7520
01/14 安聯中國東協基金 安聯投信 17.1500 台幣 8.48 12.61 10.29 1.30 22.26 0.4598
01/14 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 18.0300 美元 18.00 26.08 52.02 33.36 25.35 1.0320
01/14 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 11.1700 台幣 16.35 13.75 -2.70 -5.90 23.49 0.8637
01/14 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 11.1800 台幣 19.70 25.48 19.32 N/A 23.15 0.5455
01/14 復華東協世紀基金 復華投信 14.3900 台幣 18.83 20.02 12.69 4.35 26.60 0.8521
01/14 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 31.4800 台幣 25.82 27.81 45.94 33.05 27.94 1.0876
01/14 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 19.3900 台幣 17.37 30.22 18.81 23.03 26.96 0.9167
01/14 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 13.9700 人民幣 20.22 18.59 43.43 62.07 31.11 1.2061
01/14 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 12.4100 台幣 15.23 6.34 22.87 -7.66 37.43 1.3029
01/14 摩根金龍收成基金 摩根投信 38.3400 台幣 18.44 29.61 48.78 58.23 20.72 0.7011
01/14 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.2400 美元 21.13 28.07 9.48 9.14 25.17 0.9094
01/14 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 17.1900 台幣 15.99 21.23 44.45 28.19 24.78 1.0063
01/14 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 32.8000 台幣 18.93 33.71 64.00 56.34 25.38 0.7734
01/14 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.9600 美元 24.38 31.98 26.07 28.70 27.39 0.9890
01/14 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 15.0500 美元 24.30 31.80 26.04 28.72 27.32 0.9861
01/14 台新印度基金 台新投信 17.9400 台幣 14.19 27.05 20.32 3.64 27.32 0.8485
01/14 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 13.8900 台幣 22.32 26.84 19.78 23.64 26.32 0.9446
01/14 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 18.8469 美元 21.98 27.96 71.67 88.47 31.17 1.1628
01/14 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 20.7796 美元 21.98 27.96 71.67 89.99 31.17 1.1629
01/14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.8900 人民幣 23.31 29.69 24.04 28.67 27.14 0.9759
01/14 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.5400 台幣 18.98 23.06 4.07 4.94 24.15 0.8668
01/14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5200 台幣 22.28 26.80 19.70 23.71 26.39 0.9480
01/14 日盛亞洲機會基金 日盛投信 9.9700 台幣 18.27 23.54 26.20 25.09 22.90 0.6429
01/14 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 19.4200 人民幣 23.30 29.73 24.09 28.78 27.11 0.9740
01/14 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 18.6900 美元 8.54 10.20 41.16 47.40 26.19 0.9775
01/14 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 14.2400 人民幣 23.24 29.60 24.05 28.71 27.08 0.9736
01/14 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.6900 台幣 18.94 22.99 4.03 4.87 24.17 0.8675
01/14 日盛中國內需動力基金 日盛投信 15.8000 台幣 18.71 22.39 45.09 31.67 24.30 1.0050
01/14 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 17.1100 台幣 22.21 26.74 19.73 23.72 26.36 0.9457
01/14 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.5500 人民幣 20.42 26.24 8.63 11.68 24.59 0.8932
01/14 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 29.3400 台幣 12.50 24.37 24.27 11.90 25.15 0.8542
01/14 元大亞太成長基金 元大投信 10.4700 台幣 19.52 26.76 18.84 -2.06 25.31 0.9485
01/14 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 31.6200 台幣 19.95 23.08 63.24 82.67 30.49 1.1360
01/14 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 18.1100 台幣 19.93 23.11 63.15 81.10 30.48 1.1382
01/14 台中銀TAROBO機器人量化中國基金 台中銀投信 17.4994 台幣 6.98 7.11 35.19 N/A 24.30 0.3414
01/14 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 7.1518 人民幣 23.27 22.54 44.03 38.46 27.11 1.0545
01/14 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0800 美元 18.97 28.20 15.37 -14.00 24.85 0.9223
01/14 統一亞太基金 統一投信 40.6500 台幣 18.17 28.27 43.89 42.53 19.76 0.6053
01/14 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 16.0800 台幣 6.70 6.00 34.22 41.80 25.89 0.9482
01/14 統一亞洲大金磚基金 統一投信 18.4100 台幣 16.37 27.76 38.21 36.37 22.33 0.7326
01/14 摩根新金磚五國基金 摩根投信 13.3700 台幣 21.77 25.30 -0.67 6.70 33.06 0.9800
01/14 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 16.9100 台幣 17.02 23.25 9.31 4.84 23.73 0.8838
01/14 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 18.7100 美元 17.38 23.42 62.70 38.80 27.53 1.0344
01/14 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 18.1700 人民幣 19.30 19.23 41.62 N/A 27.31 1.0123
01/14 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3800 台幣 16.97 23.16 9.33 4.84 23.74 0.8841
01/14 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 17.8000 人民幣 13.23 15.96 42.74 32.94 24.49 0.9831
01/14 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 15.1800 台幣 15.44 18.78 54.74 33.51 27.15 1.0075
01/14 群益東協成長基金(美元) 群益投信 12.2216 美元 17.87 20.43 5.60 -11.89 28.07 0.9439
01/14 元大印度基金 元大投信 14.4700 台幣 18.70 34.60 12.08 4.10 27.08 0.9335
01/14 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 11.9100 人民幣 16.88 20.18 17.92 N/A 22.82 0.5194
01/14 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 22.8400 美元 20.46 31.64 67.45 74.62 24.08 0.9834
01/14 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 18.9700 人民幣 4.52 1.66 32.66 47.51 26.04 0.9121
01/14 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 11.1500 台幣 15.90 15.78 0.36 -15.27 27.03 0.9063
01/14 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7500 人民幣 15.45 19.56 9.60 10.73 23.57 0.8815
01/14 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 12.8400 人民幣 13.53 3.22 22.99 -2.51 37.33 1.2703
01/14 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 20.9475 人民幣 17.04 17.76 61.16 89.43 30.94 1.1113
01/14 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 19.2357 人民幣 17.04 17.76 61.16 87.64 30.94 1.1113
01/14 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 18.1700 美元 21.30 29.05 54.77 N/A 29.15 1.1612
01/14 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.8100 台幣 11.64 16.64 26.58 22.76 12.80 0.4448
01/14 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 17.8892 美元 17.21 30.02 51.40 68.29 24.04 0.4742
01/14 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 13.8400 人民幣 15.43 19.52 9.58 10.90 23.49 0.8793
01/14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 16.4500 美元 21.31 29.02 54.90 29.32 29.10 1.1599
01/14 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 26.8400 台幣 18.45 26.66 59.19 67.96 23.33 0.9586
01/14 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.8500 美元 23.19 37.10 41.67 49.12 25.37 0.8567
01/14 台新新興市場機會股票基金 台新投信 7.8700 台幣 19.97 27.35 38.07 17.81 24.80 0.5366
01/14 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 26.3800 美元 21.06 34.73 77.17 N/A 23.34 0.9652
01/14 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 14.8500 台幣 19.37 24.16 47.32 24.37 28.29 1.1344
01/14 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 16.4100 人民幣 13.09 13.88 52.65 38.83 26.98 0.9707
01/14 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 17.0900 台幣 15.24 25.11 43.98 61.84 23.16 0.9069
01/14 群益東方盛世基金 群益投信 12.6300 台幣 17.49 27.58 28.48 26.05 23.41 0.8603
01/14 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 16.7900 台幣 19.33 24.09 47.28 N/A 28.31 1.1350
01/14 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 31.5400 台幣 19.02 29.47 67.94 94.21 22.67 0.9423
01/14 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 25.2400 台幣 16.21 24.89 50.42 65.51 27.88 1.0109
01/14 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 24.1500 台幣 20.39 31.25 35.22 42.39 23.51 0.8110
01/14 國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 1.4105 美元 20.88 31.03 58.57 72.98 24.78 0.5355
01/14 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 1.3011 美元 20.61 30.44 57.16 67.15 24.75 0.5348
01/14 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 17.1500 美元 15.41 25.18 32.02 N/A 20.58 0.6955
01/14 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 14.1900 台幣 1.79 8.24 15.37 4.65 23.10 0.5384
01/14 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 21.5500 台幣 18.80 22.58 58.57 38.76 24.07 0.9437
01/14 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 33.9100 台幣 18.61 25.45 49.45 60.79 24.10 0.4937
01/14 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 15.9700 台幣 13.42 20.35 25.45 33.42 19.79 0.6693
01/14 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 31.4000 美元 21.42 31.77 44.50 39.93 22.80 0.8711
01/14 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 13.7400 人民幣 8.43 9.54 22.50 29.52 11.54 0.3954
01/14 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 15.7600 人民幣 8.32 9.44 22.46 29.50 11.56 0.3958
01/14 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 17.2600 人民幣 16.23 26.73 20.70 24.08 24.33 0.8704
01/14 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 13.0808 人民幣 13.10 10.82 -0.87 -12.14 26.65 0.8985
01/14 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 13.5100 人民幣 16.87 19.03 45.43 29.41 27.90 1.1007
01/14 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 5.4900 人民幣 18.06 25.92 33.58 48.38 22.18 0.7730
01/14 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 29.5000 台幣 19.77 27.87 38.76 33.24 22.22 0.8515
01/14 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 22.4851 人民幣 12.46 19.65 42.13 67.81 23.09 0.4277
01/14 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 17.4700 人民幣 16.86 18.92 45.10 N/A 27.98 1.1043
01/14 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 16.3600 台幣 14.81 23.19 15.62 19.59 23.74 0.8500
01/14 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 12.8300 台幣 13.14 19.79 -2.14 -12.30 25.20 0.6858
01/14 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 16.4100 人民幣 11.18 15.40 23.94 N/A 18.86 0.6363
01/14 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 7.6987 人民幣 16.17 20.27 47.47 67.26 23.69 0.4810
01/14 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 4.2509 人民幣 15.14 23.57 24.10 -9.25 27.74 0.9282
01/14 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.6918 美元 14.57 22.70 23.85 -7.05 27.66 0.9295
01/14 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 18.2900 台幣 21.13 21.45 -4.94 -18.02 36.75 0.9596
01/14 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 18.7100 台幣 13.81 21.02 20.94 -12.12 27.52 0.9228
01/14 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.6351 美元 17.44 22.75 63.64 N/A 28.45 1.1174
01/14 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 8.8800 台幣 28.14 26.14 -14.37 -11.99 47.69 0.9294
01/14 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 23.1100 人民幣 18.27 24.52 38.22 42.92 21.26 0.8187
01/14 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 17.5700 台幣 15.52 18.08 56.60 39.56 27.86 1.0903
01/14 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 6.1700 台幣 32.40 27.22 -15.36 -18.06 48.51 0.9483
01/14 台中銀中國精選成長基金 台中銀投信 18.1700 台幣 9.99 12.93 32.43 39.77 27.12 1.0537
01/14 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.3000 美元 12.14 13.58 5.30 3.37 21.88 0.8163
01/14 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.8900 台幣 10.30 9.18 0.17 -0.59 21.03 0.7782
01/14 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.6400 台幣 10.26 9.19 0.13 -0.57 21.04 0.7783
01/14 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 13.0418 美元 17.98 21.03 33.24 N/A 24.72 0.9843
01/14 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 14.1600 台幣 16.07 16.45 26.77 22.07 24.11 0.9579
01/14 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 14.1800 台幣 16.04 16.61 26.95 N/A 24.18 0.9641
01/14 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.0700 人民幣 7.59 4.45 -1.26 3.28 20.98 0.7686
01/14 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 10.4200 台幣 4.20 -5.62 4.20 4.20 15.71 0.0956
01/14 群益印巴雙星基金 群益投信 11.3200 台幣 20.55 23.85 -8.41 -9.80 38.13 1.1606
01/14 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 19.6300 人民幣 13.67 11.60 25.03 26.89 23.40 0.9282
01/14 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 19.7300 人民幣 13.65 11.72 25.51 N/A 23.36 0.9259
01/14 摩根大歐洲基金 摩根投信 18.6900 台幣 15.30 17.47 4.82 -2.91 36.75 0.9957
01/14 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 11.7326 美元 3.17 9.83 17.33 17.33 19.03 0.5407
01/14 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 20.6252 美元 3.17 9.82 19.37 41.34 18.99 0.5392
01/14 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 18.7800 台幣 1.46 5.68 13.54 35.99 18.09 0.5021
01/14 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 13.5400 台幣 1.42 5.70 13.59 35.40 18.12 0.5039
01/14 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 10.2600 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 11.2100 台幣 8.94 18.12 0.81 -9.96 32.72 0.8776
01/14 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.9800 美元 0.00 0.00 0.00 -7.42 0.00 0.0000
05/21 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 8.8627 美元 -4.01 4.04 15.73 N/A 19.47 1.0203
06/15 保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.8500 美元 9.32 6.66 26.60 N/A 16.15 0.9770
01/14 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
01/14 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
01/14 野村中國機會基金(美元) 野村投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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