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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/26 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 13.5400 南非幣 9.55 27.62 N/A N/A N/A N/A
05/26 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 14.0200 人民幣 -12.21 24.73 41.62 25.74 30.11 1.4311
05/26 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 12.9532 人民幣 0.43 18.98 47.34 N/A 18.09 1.1543
05/26 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 14.1061 人民幣 0.43 18.97 47.34 58.79 18.09 1.1544
05/26 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.6200 人民幣 -3.81 16.90 34.34 20.79 20.17 1.1781
05/26 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 11.6800 台幣 -14.93 20.16 30.21 19.31 31.31 1.4590
05/26 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 11.4784 美元 -1.18 17.13 42.70 N/A 19.37 1.3173
05/26 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 12.6554 美元 -1.18 17.12 42.69 51.96 19.37 1.3172
05/26 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 14.9100 人民幣 -6.34 20.53 51.68 32.65 21.54 1.3919
05/26 復華大中華中小策略基金 復華投信 10.8800 台幣 0.18 14.65 31.56 28.61 21.13 1.4155
05/26 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 14.1800 台幣 -3.01 14.82 34.28 17.00 17.88 1.0457
05/26 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 11.6200 台幣 -2.43 15.05 35.75 N/A 18.93 1.2292
05/26 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 20.2900 台幣 -2.45 15.15 35.81 51.31 18.92 1.2281
05/26 德信TAROBO機器人量化中國基金 台中銀投信 13.3381 台幣 -7.73 20.92 N/A N/A N/A N/A
05/26 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.9900 美元 -5.44 14.74 30.18 15.40 21.21 1.2969
05/26 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.2500 台幣 -6.65 12.76 23.79 14.91 20.65 1.2157
05/26 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 19.7700 人民幣 6.35 14.41 46.55 67.68 14.84 1.0324
05/26 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 13.2900 美元 -7.90 18.34 46.85 26.57 23.15 1.5149
05/26 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 12.0500 台幣 -9.06 16.31 39.63 26.05 22.48 1.4221
05/26 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 11.4400 台幣 -3.13 13.49 27.68 17.57 18.11 1.0452
05/26 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 11.0000 人民幣 -4.01 18.53 56.47 N/A 25.61 1.7098
05/26 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 15.2500 人民幣 3.74 17.40 52.35 N/A 21.29 1.4076
05/26 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 20.5000 台幣 1.23 13.26 32.00 17.21 19.33 1.1910
05/26 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.3925 美元 -2.65 14.70 37.96 N/A 19.96 1.2468
05/26 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 5.5400 人民幣 3.17 8.41 26.77 45.79 12.45 0.8375
05/26 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 17.6900 美元 4.74 12.46 41.75 59.95 17.83 1.1902
05/26 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 15.1400 美元 1.34 13.24 37.64 N/A 19.33 1.3535
05/26 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 16.1500 台幣 3.39 10.54 34.92 59.27 16.10 1.1077
05/26 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 11.4900 美元 0.70 12.54 37.28 N/A 24.04 0.9793
05/26 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 19.0800 台幣 -0.10 11.06 30.68 43.89 17.96 1.2767
05/26 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 11.8500 台幣 -0.34 10.85 30.79 N/A 22.50 0.8872
05/26 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 5.2689 人民幣 -0.55 8.91 34.47 N/A 18.11 0.6754
05/26 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 9.6700 美元 -5.66 16.79 51.09 N/A 26.69 1.8348
05/26 統一強漢基金(美元) 統一投信 13.2300 美元 2.00 15.75 47.33 N/A 23.49 1.5337
05/26 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 13.9100 台幣 -6.89 14.77 43.85 16.99 26.22 1.7498
05/26 統一強漢基金(台幣) 統一投信 33.8200 台幣 0.68 13.72 40.10 71.50 22.10 1.4471
05/26 復華亞太成長基金 復華投信 14.6100 台幣 -3.82 9.60 28.72 18.59 24.66 0.9456
05/21 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 8.8627 美元 -4.01 4.04 15.73 N/A 19.47 1.0203
05/26 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 17.7241 美元 7.10 5.72 15.99 36.30 21.27 0.6751
05/26 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 23.2900 台幣 0.26 4.96 16.86 39.21 13.70 0.9058
05/26 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 17.0000 台幣 5.72 3.91 10.39 35.67 20.21 0.6114
05/26 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 12.2500 台幣 5.69 3.90 10.36 N/A 20.15 0.6107
05/26 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 13.6200 美元 2.56 7.92 26.46 42.62 15.67 1.0325
05/26 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 16.8700 台幣 1.32 6.17 20.41 42.12 14.10 0.9479
05/26 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 3.9237 人民幣 -8.92 10.54 37.21 N/A 20.01 1.2752
05/26 國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 0.8684 美元 -2.06 7.40 31.36 45.95 20.56 0.8370
05/26 保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 12.0300 人民幣 -0.08 8.38 28.25 N/A 14.01 1.0254
05/26 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 0.8057 美元 -2.27 6.91 30.18 40.27 20.55 0.8362
05/26 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.0500 人民幣 -1.84 10.23 26.40 1.46 19.67 1.2031
05/26 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.7000 人民幣 -1.93 9.86 26.08 N/A 19.72 1.1997
05/26 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 22.1200 台幣 -3.53 5.08 23.85 39.65 19.19 0.7650
05/26 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 12.2800 人民幣 -1.84 6.23 24.67 28.45 14.57 0.9173
05/26 摩根金龍收成基金 摩根投信 25.0800 台幣 0.48 6.09 21.51 34.98 15.23 1.0479
05/26 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.9200 人民幣 1.25 3.86 14.54 27.54 8.58 0.5491
05/26 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 12.3300 人民幣 -4.57 9.99 46.09 N/A 20.71 1.3280
05/26 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11.3900 人民幣 1.17 3.82 14.48 27.74 8.55 0.5468
05/26 新光亞洲精選基金(台幣) 新光投信 23.1300 台幣 1.00 5.04 7.68 8.85 25.32 1.0556
05/26 新光亞洲精選基金(美元) 新光投信 23.4800 美元 2.40 7.12 13.16 N/A 26.87 1.1384
05/26 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 9.2300 人民幣 -11.59 6.58 18.18 24.23 24.12 1.6036
05/26 保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.4300 美元 -1.72 6.62 24.10 N/A 16.67 1.1615
05/26 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.5513 美元 -10.49 8.52 32.84 21.57 22.14 1.3966
05/26 摩根東方科技基金 摩根投信 37.1900 台幣 0.76 5.71 21.81 18.21 18.47 0.8068
05/26 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 15.3992 人民幣 -3.86 6.08 29.05 48.70 16.56 0.5949
05/26 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 9.8600 人民幣 -16.23 4.56 14.25 4.12 29.50 1.8374
05/26 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 4.7791 人民幣 -6.75 5.22 24.51 N/A 14.40 0.9644
05/26 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/26 野村歐洲中小成長基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/26 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/26 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/26 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.9800 美元 0.00 4.37 8.18 -1.96 12.54 0.2448
05/26 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 16.4700 台幣 -11.69 6.60 26.40 21.01 21.13 1.3138
05/26 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/26 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 33.0700 台幣 -3.05 4.69 18.07 37.11 14.99 1.0691
05/26 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.9700 美元 -3.58 8.13 22.33 -3.11 22.54 1.3231
05/26 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 12.4600 台幣 -1.89 6.22 22.04 42.73 14.70 1.0492
05/26 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 11.5200 美元 -2.04 6.08 21.52 43.82 14.50 1.0387
05/26 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11.0100 美元 -3.67 8.05 N/A N/A N/A N/A
05/26 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.4800 台幣 -4.82 6.28 16.32 -3.56 20.91 1.2270
05/26 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 11.5400 人民幣 -2.12 5.97 21.22 43.53 14.80 1.0581
05/26 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.7200 台幣 -4.80 6.24 16.40 N/A 20.88 1.2297
05/26 野村中國機會基金 野村投信 15.9400 台幣 -7.16 3.84 20.94 37.65 21.01 1.4562
05/26 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 8.5900 美元 -12.53 5.92 15.30 20.14 26.49 1.7195
05/26 統一亞太基金 統一投信 27.4400 台幣 -1.26 3.55 15.25 15.25 17.31 1.1283
05/26 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 11.2500 美元 -3.43 4.65 20.71 17.43 18.06 1.0759
05/26 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 10.8800 美元 -6.13 8.47 41.48 N/A 22.86 1.4655
05/26 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 11.3000 台幣 -4.72 2.82 14.84 17.59 16.49 0.9902
05/26 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 12.2500 台幣 -13.61 3.81 9.57 20.10 25.46 1.6281
05/26 日盛中國內需動力基金 日盛投信 10.3500 台幣 -3.90 2.58 14.75 9.29 15.61 0.9698
05/26 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 12.0100 台幣 -7.40 6.66 34.49 30.97 21.77 1.3827
05/26 凱基台商天下基金 凱基投信 15.4800 台幣 -0.77 0.06 25.65 27.62 21.08 0.8591
05/26 元大華夏中小基金 元大投信 7.8900 台幣 -6.29 4.92 12.71 10.20 15.69 1.0274
05/26 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.4800 台幣 -1.32 0.48 6.83 16.83 9.70 0.6352
05/26 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 9.2300 台幣 -18.68 0.98 5.13 -0.11 30.58 1.8456
05/26 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 11.0804 美元 -5.40 4.42 24.97 42.28 18.57 0.7277
05/26 摩根中國亮點基金 摩根投信 13.9000 台幣 -1.84 1.91 13.56 25.45 14.90 1.0322
05/26 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.6632 美元 -8.36 3.30 20.54 15.42 16.88 1.0875
05/26 新光中國成長基金(美元) 新光投信 9.5200 美元 -17.93 2.92 10.31 0.00 31.37 1.9548
05/26 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 11.1500 台幣 -6.62 2.67 18.87 41.68 17.53 1.2330
05/26 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 20.0500 台幣 -9.56 1.52 14.64 14.90 15.64 1.0029
05/26 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 10.0819 美元 7.10 -1.60 7.96 N/A 22.01 0.6598
05/26 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 14.6200 人民幣 -1.55 N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 14.5700 人民幣 -1.69 -1.55 20.12 8.98 14.19 0.9057
05/26 野村歐洲中小成長基金(人民幣) 野村投信 11.8200 人民幣 -6.04 -3.43 1.63 1.46 26.40 1.0116
05/26 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 12.1900 人民幣 -3.02 -1.06 12.04 N/A 16.02 1.0960
05/26 野村歐洲中小成長基金(美元) 野村投信 10.7200 美元 -6.54 -4.46 -1.56 -2.01 25.03 0.9494
05/26 德信中國精選成長基金 台中銀投信 12.4100 台幣 -9.28 1.47 8.67 21.07 20.30 1.3143
05/26 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 15.5000 人民幣 0.06 -0.70 9.54 34.20 15.77 0.8382
05/26 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 3.7200 人民幣 -4.62 -0.53 14.81 16.61 16.41 1.1075
05/26 統一大龍印基金 統一投信 15.2100 台幣 -10.27 -2.62 9.58 1.74 21.40 1.4403
05/26 統一亞洲大金磚基金 統一投信 12.1700 台幣 -5.59 -4.40 1.25 12.58 18.53 1.1922
05/26 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 16.0484 美元 -4.00 -3.69 3.07 N/A 26.29 0.8204
05/26 群益亞太中小基金 群益投信 10.3900 台幣 -6.14 -5.55 -0.67 -6.98 22.87 0.9786
05/26 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 16.3500 台幣 -5.27 -5.33 -1.92 -1.03 24.88 0.7597
05/26 群益東方盛世基金 群益投信 8.8700 台幣 -4.62 -5.24 3.86 10.88 18.50 0.7869
05/26 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 19.6300 美元 -1.06 -1.70 6.28 28.55 18.04 0.9262
05/26 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 8.7561 美元 -3.43 -3.35 16.25 N/A 15.93 1.0383
05/26 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 19.1900 台幣 -1.94 -3.08 2.40 25.34 16.84 0.8772
05/26 台新新興市場機會股票基金 台新投信 5.1200 台幣 -4.83 -4.66 -3.94 -5.19 19.99 0.6366
05/26 第一金亞洲科技基金 第一金投信 19.2400 台幣 -4.42 -4.14 13.04 5.71 21.75 0.9708
05/26 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 11.5100 美元 -4.64 -3.03 8.28 N/A 19.35 1.2132
05/26 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 10.0100 台幣 -4.67 -5.03 10.61 3.52 14.24 0.9504
05/26 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 10.0100 台幣 -4.67 -5.03 10.61 N/A 14.33 0.9556
05/26 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.5200 美元 -5.45 -1.89 10.64 10.64 19.50 1.1829
05/26 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 11.3000 台幣 -5.91 -4.72 3.10 23.36 17.16 1.1286
05/26 野村歐洲中小成長基金(台幣) 野村投信 9.6300 台幣 -7.76 -6.78 -6.96 -7.23 26.05 0.9896
05/26 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 15.6000 台幣 -7.36 -4.06 5.69 10.95 17.61 1.1321
05/26 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 10.8400 台幣 -2.78 -7.51 -8.75 1.59 18.17 0.6450
05/26 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.3771 美元 -3.80 -7.57 -2.58 10.33 18.23 0.7964
05/26 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 10.9500 台幣 -5.03 -9.13 -7.28 9.83 16.51 0.7276
05/26 元大新興亞洲基金 元大投信 10.5800 台幣 -8.56 -6.29 0.38 -0.75 18.60 0.6120
05/26 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 12.5000 人民幣 -6.02 -6.65 0.40 13.43 25.55 1.1148
05/26 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.4916 美元 -5.68 -7.28 -5.73 -21.04 31.68 1.3282
05/26 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 12.3200 台幣 -7.51 -8.61 -4.79 10.20 24.36 1.0595
05/26 日盛亞洲機會基金 日盛投信 6.8300 台幣 -6.69 -8.93 2.25 6.72 21.98 0.9619
05/26 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 2.9983 人民幣 -6.31 -7.54 -7.77 -25.01 32.84 1.3950
05/26 摩根亞洲基金 摩根投信 56.6500 台幣 -8.70 -7.93 0.28 17.75 19.27 0.8291
05/26 摩根東方內需機會基金 摩根投信 17.9000 台幣 -8.63 -7.97 0.06 17.30 19.28 0.8437
05/26 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 13.5200 台幣 -6.44 -8.46 -8.77 -25.30 31.45 1.3081
05/26 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.3540 美元 -7.16 -7.98 -5.98 N/A 17.20 0.5555
05/26 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9300 南非幣 -9.29 -11.09 -10.75 -2.27 23.74 0.5477
05/26 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.3400 人民幣 -5.99 -11.02 -7.96 -1.79 22.36 0.9503
05/26 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 10.6100 台幣 -8.38 -9.63 -10.54 0.66 15.09 0.4954
05/26 元大亞太成長基金 元大投信 7.6600 台幣 -7.49 -11.14 -9.03 -14.51 18.58 0.8052
05/26 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 8.7900 人民幣 -8.91 -9.75 -8.91 N/A 21.75 1.4774
05/26 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 20.1500 台幣 -9.03 -10.84 -7.10 -9.44 22.96 1.0080
05/26 摩根新絲路基金 摩根投信 8.6200 台幣 -9.36 -9.93 -5.48 -7.81 20.21 0.6636
05/26 安聯中國東協基金 安聯投信 13.1200 台幣 -10.87 -11.59 -13.06 -7.67 19.65 0.6366
05/26 保德信亞太基金 保德信投信 18.3400 台幣 -10.01 -10.49 -8.35 -8.35 18.42 0.7869
05/26 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.6300 美元 -7.55 -12.29 -10.92 -6.24 24.77 1.0724
05/26 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 7.8700 美元 -10.36 -10.97 -11.87 N/A 24.07 1.6050
05/26 台新印度基金 台新投信 12.4800 台幣 -18.48 -13.99 -17.46 -11.74 30.07 1.0142
05/26 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.0500 台幣 -8.72 -13.88 -15.19 -6.69 23.09 0.9919
05/26 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 7.6200 台幣 -8.78 -13.93 -15.24 -6.77 23.19 0.9961
05/26 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 7.8800 台幣 -11.56 -12.54 -16.17 N/A 22.57 1.5145
05/26 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.6200 人民幣 -10.29 -12.11 -7.55 -10.92 21.92 0.9514
05/26 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 10.5300 人民幣 -10.31 -12.10 -7.47 -10.84 22.01 0.9545
05/26 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.0400 台幣 -12.50 -13.82 -3.37 0.50 19.77 0.8066
05/26 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 8.2700 台幣 -12.51 -13.88 -3.45 0.47 19.74 0.8061
05/26 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1800 人民幣 -9.49 -11.37 -5.37 1.22 28.31 1.2408
05/26 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.9000 人民幣 -9.54 -11.40 -5.43 1.26 28.27 1.2394
05/26 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7900 人民幣 -9.49 -11.46 -5.47 1.18 28.26 1.2392
05/26 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0800 美元 -9.73 -11.42 -5.51 -0.76 28.36 1.2423
05/26 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 8.4500 美元 -9.63 -11.43 -5.48 N/A 28.28 1.2385
05/26 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 10.4927 美元 -11.98 -11.68 -3.87 -4.70 26.52 1.1008
05/26 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3700 台幣 -10.80 -12.90 -10.09 -1.20 26.85 1.1674
05/26 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.7600 台幣 -10.84 -12.89 -10.09 -1.26 26.80 1.1655
05/26 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7200 台幣 -10.92 -12.98 -10.09 -1.33 26.72 1.1617
05/26 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 7.7900 台幣 -13.16 -13.25 -8.57 -5.12 24.96 1.0365
05/26 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.8000 美元 -11.50 -13.24 -10.16 -32.90 25.31 1.0911
05/26 摩根新興35基金 摩根投信 12.1900 台幣 -12.99 -12.74 -6.80 -0.57 24.63 0.8088
05/26 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 12.4600 台幣 -12.87 -14.95 -14.77 -15.12 23.32 1.0104
05/26 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.1000 台幣 -12.86 -14.98 -14.76 -15.00 23.31 1.0101
05/26 復華東協世紀基金 復華投信 10.2300 台幣 -15.73 -16.08 -13.67 -14.68 26.63 1.1141
05/26 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 10.7881 人民幣 -11.38 -18.64 -14.77 -13.01 27.97 1.1414
05/26 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.0400 人民幣 -12.52 -16.08 -13.27 -9.73 25.40 1.1052
05/26 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 9.2800 台幣 -15.48 -14.23 -10.08 -7.11 25.37 0.8333
05/26 摩根大歐洲基金 摩根投信 14.5300 台幣 -15.28 -17.11 -14.68 -16.30 26.65 1.0654
05/26 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 9.1700 台幣 -12.58 -18.34 -22.68 -14.78 25.17 1.0646
05/26 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 8.9800 台幣 -13.24 -19.10 -15.92 -20.32 24.25 0.9676
05/26 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 7.5500 美元 -13.04 -16.71 -14.54 -13.31 25.98 1.1300
05/26 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 12.7200 台幣 -17.13 -14.80 -12.52 2.09 24.82 0.9056
05/26 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 9.4900 台幣 -14.12 -18.12 -18.68 -13.65 24.20 1.0511
05/26 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 7.5300 台幣 -14.25 -18.16 -18.73 -13.70 24.26 1.0533
05/26 安聯全球新興市場基金 安聯投信 14.3500 台幣 -15.79 -15.93 -14.17 -10.98 24.49 1.0013
05/26 野村大俄羅斯基金 野村投信 7.8000 台幣 -16.93 -16.67 -7.80 14.20 36.88 0.9136
05/26 群益東協成長基金(美元) 群益投信 9.1162 美元 -12.79 -19.90 -17.46 -16.77 29.71 1.2645
05/26 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 8.7600 台幣 -13.95 -21.29 -21.51 -17.20 28.44 1.1831
05/26 野村新馬基金 野村投信 11.6500 台幣 -14.53 -20.80 -21.81 -21.02 20.84 0.8320
05/26 元大印度基金 元大投信 9.6600 台幣 -23.94 -23.64 -27.04 -16.29 25.34 0.9127
05/26 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 9.8800 台幣 -19.22 -23.94 -24.18 -18.82 25.38 0.8039
05/26 摩根新金磚五國基金 摩根投信 9.6900 台幣 -21.85 -23.03 -20.44 -6.65 32.56 1.0399
05/26 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 13.7400 台幣 -21.31 -25.77 -29.65 -27.61 33.98 0.8558
05/26 群益印巴雙星基金 群益投信 7.9900 台幣 -29.73 -31.88 -31.65 -25.12 35.41 1.2083
05/26 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 6.3400 台幣 -30.56 -34.30 -35.31 -26.28 44.09 0.9075
05/26 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 4.4500 台幣 -31.64 -33.88 -36.70 -32.37 45.03 0.9258
05/26 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/26 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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