首頁 基金搜尋 境內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/26 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 22.3100 台幣 28.66 28.07 31.16 29.78 25.63 1.9164
02/26 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 16.9100 人民幣 29.78 27.62 31.29 29.68 25.57 1.7058
02/26 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 14.7700 美元 29.00 29.33 26.78 16.39 26.70 1.8855
02/26 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 39.2700 台幣 23.92 21.35 49.60 31.12 25.67 1.5106
02/26 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 17.0200 台幣 20.20 23.60 38.37 -6.64 22.46 1.3427
02/26 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 15.6800 美元 20.43 24.74 33.67 -16.24 25.02 1.5529
02/26 統一大龍印基金 統一投信 27.3400 台幣 13.68 12.28 42.77 25.41 21.74 1.4350
02/26 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 20.3300 台幣 12.07 12.82 20.08 12.51 10.88 0.4571
02/26 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 14.6600 台幣 12.08 12.77 20.07 12.51 10.85 0.4572
02/26 統一亞太基金 統一投信 41.0300 台幣 14.61 13.25 25.47 7.80 14.49 0.9371
02/26 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 11.8700 南非幣 8.90 6.08 -14.05 -33.46 16.42 0.8680
02/26 台新印度基金 台新投信 25.9200 台幣 18.57 21.80 63.74 42.73 14.66 0.9211
02/26 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 11.9900 台幣 14.19 18.71 37.82 -11.25 17.06 0.9291
02/26 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 11.4641 美元 12.38 13.87 16.04 0.97 12.25 0.6745
02/26 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 20.1534 美元 12.38 13.87 16.04 0.97 12.25 0.6744
02/26 元大新興亞洲基金 元大投信 12.3800 台幣 14.52 15.49 20.43 -18.12 12.48 0.8845
02/26 國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 0.5541 澳幣 11.94 5.85 17.62 N/A 14.53 0.5904
02/26 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 16.9500 台幣 7.28 3.99 -11.49 -48.29 16.27 0.9906
02/26 統一亞洲大金磚基金 統一投信 19.7600 台幣 10.27 8.33 18.89 10.58 11.75 0.8485
02/26 統一強漢基金(台幣) 統一投信 60.2300 台幣 10.21 13.38 28.45 14.68 18.32 1.0587
02/26 日盛亞洲機會基金 日盛投信 8.0900 台幣 10.67 12.52 14.43 -15.47 12.48 0.8076
02/26 元大亞太成長基金 元大投信 7.2100 台幣 7.45 8.26 19.97 -25.52 17.28 0.9560
02/26 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 7.8900 台幣 5.76 1.54 -14.98 -41.86 13.68 1.1492
02/26 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 12.4700 台幣 7.22 3.49 -4.59 -36.57 11.87 0.9955
02/26 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 8.9200 台幣 5.81 1.48 -15.05 -41.85 13.69 1.1474
02/26 復華亞太成長基金 復華投信 18.2800 台幣 11.19 14.11 14.82 -19.75 13.06 0.8965
02/26 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 13.8100 人民幣 15.47 18.54 37.55 -11.36 18.23 0.7251
02/26 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 11.4300 台幣 10.86 7.12 18.45 -17.47 16.09 0.9462
02/26 安聯全球新興市場基金 安聯投信 19.5300 台幣 8.80 11.92 19.23 -5.47 8.57 0.4531
02/26 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 3.8724 人民幣 8.43 3.73 -11.67 -48.39 14.96 0.9775
02/26 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 11.7400 台幣 6.44 3.80 2.62 -27.31 13.57 1.0593
02/26 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 26.0300 人民幣 11.19 13.03 28.61 14.67 19.21 0.8409
02/26 摩根新絲路基金 摩根投信 8.9300 台幣 7.33 6.95 9.71 -21.80 11.41 0.6708
02/26 摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 10.9100 台幣 9.43 12.82 N/A N/A N/A N/A
02/26 元大印度基金 元大投信 18.1600 台幣 13.43 15.08 29.07 31.40 10.69 0.8301
02/26 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 25.3900 台幣 8.32 10.63 17.44 1.24 10.36 0.6951
02/26 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 43.4300 台幣 9.23 12.28 18.02 -32.24 17.33 1.2382
02/26 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 12.4800 台幣 6.39 3.48 18.07 -8.03 19.36 1.3285
02/26 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 15.1900 台幣 8.35 10.07 22.80 36.72 14.96 0.8035
02/26 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 7.2200 人民幣 6.96 1.26 -15.26 -41.96 12.29 0.9397
02/26 安聯中國東協基金 安聯投信 14.6200 台幣 8.46 10.26 14.67 -12.09 8.86 0.5767
02/26 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.3500 人民幣 6.98 1.30 -15.15 -41.93 12.40 0.9540
02/26 第一金亞洲科技基金 第一金投信 31.5100 台幣 11.26 15.97 29.83 6.13 16.66 0.9756
02/26 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 15.5444 人民幣 7.37 3.54 2.87 -27.42 13.51 0.8922
02/26 國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 2.6134 人民幣 12.15 6.86 18.16 N/A 16.73 0.9759
02/26 國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 0.5867 美元 7.51 4.94 -14.66 -57.26 17.79 1.1891
02/26 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 0.5867 美元 7.51 4.94 -14.49 -53.62 17.76 1.1930
02/26 台新新興市場機會股票基金 台新投信 5.5800 台幣 5.68 10.06 5.68 -26.39 11.53 0.7662
02/26 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.6900 台幣 3.95 1.40 -4.51 -38.72 10.26 0.9304
02/26 統一強漢基金(美元) 統一投信 22.3900 美元 10.46 14.47 24.04 2.90 20.88 1.0254
02/26 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 8.7100 美元 6.09 2.47 -17.91 -47.84 15.09 1.1381
02/26 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 8.7700 台幣 2.57 -1.46 -16.87 -48.29 11.88 0.9428
02/26 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 7.8800 美元 5.91 2.47 -17.92 -47.88 15.16 1.1451
02/26 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 13.4400 台幣 11.35 15.86 34.67 44.67 14.14 0.9836
02/26 群益印巴雙星基金 群益投信 14.9600 台幣 11.31 15.88 34.65 44.68 14.07 0.9809
02/26 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.3743 美元 11.20 8.12 14.39 -25.97 18.58 1.1659
02/26 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 15.1500 台幣 2.64 -1.50 -16.48 -47.27 13.38 1.1105
02/26 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 14.2200 台幣 4.94 0.71 3.95 -13.35 13.24 0.7857
02/26 復華大中華中小策略基金 復華投信 7.9400 台幣 2.98 3.66 0.13 -54.02 14.19 1.1340
02/26 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 11.0900 美元 6.66 4.76 -0.83 -34.78 15.58 1.1084
02/26 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.3000 台幣 4.91 0.66 3.91 -13.37 13.25 0.7842
02/26 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 26.4100 台幣 3.04 1.73 -5.78 -20.43 13.45 1.1786
02/26 摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 10.9400 台幣 6.01 9.29 N/A N/A N/A N/A
02/26 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 22.5600 台幣 5.77 8.72 14.87 21.81 14.55 0.7926
06/15 PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.8500 美元 9.32 6.66 26.60 N/A 16.15 0.9770
02/26 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 17.5300 台幣 6.24 6.11 10.74 7.48 10.99 0.5432
02/26 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.4500 人民幣 5.00 1.18 -4.74 -38.87 9.31 0.7270
02/26 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.3955 美元 6.69 4.44 14.01 -17.52 21.24 1.5658
02/26 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0900 台幣 6.58 10.32 5.96 -17.97 13.48 0.8526
02/26 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 14.3700 台幣 6.68 10.28 6.05 -17.93 13.31 0.8399
02/26 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 11.4100 台幣 1.42 0.09 -7.54 -16.96 10.72 0.8953
02/26 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6700 台幣 6.58 10.27 5.88 -18.00 13.38 0.8437
02/26 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 11.4300 台幣 1.42 0.09 -7.52 -16.99 10.59 0.8850
02/26 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 27.0100 台幣 -0.30 -2.42 -7.59 -44.87 12.11 1.1065
02/26 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 14.5000 台幣 1.19 -1.16 -11.48 -51.41 10.26 0.9000
02/26 群益東方盛世基金 群益投信 8.5700 台幣 3.63 0.71 1.90 -29.23 14.32 1.0281
02/26 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 8.3000 台幣 1.10 -1.19 -11.51 -51.43 10.21 0.8974
02/26 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 6.0400 人民幣 4.14 1.51 -5.63 -20.32 13.02 1.0026
02/26 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.4500 台幣 5.09 5.71 8.48 -15.15 9.22 0.6897
02/26 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.0800 台幣 5.03 5.63 8.40 -15.22 9.21 0.6850
02/26 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 18.8700 台幣 5.48 9.33 17.57 -0.63 8.62 0.5942
02/26 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 10.3500 台幣 4.55 4.44 11.41 -19.64 11.54 0.9091
02/26 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.9800 台幣 3.79 5.58 8.64 5.81 8.66 0.5978
02/26 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 13.1800 台幣 3.78 5.61 8.66 5.86 8.82 0.6072
02/26 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 3.4625 人民幣 3.75 -1.72 -16.68 -47.38 12.58 0.9009
02/26 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.6600 美元 4.09 2.33 -7.82 -45.08 11.69 0.9072
02/26 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 16.3700 台幣 -0.85 -5.81 -10.15 -34.60 13.47 1.1853
02/26 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 14.9200 台幣 6.57 4.26 12.01 20.52 9.11 0.4367
02/26 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 11.2400 台幣 3.50 2.55 4.56 -0.44 10.07 0.7061
02/26 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 12.7800 台幣 -0.08 -3.40 1.03 -31.44 10.69 0.4283
02/26 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 9.6654 人民幣 2.09 -1.41 -11.30 -51.48 9.32 0.7152
02/26 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 8.8756 人民幣 2.09 -1.41 -11.30 -51.48 9.32 0.7151
02/26 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 12.1700 台幣 3.66 2.44 6.38 10.34 7.22 0.5312
02/26 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 11.7600 台幣 4.91 0.34 5.19 7.89 10.23 0.5690
02/26 摩根新興35基金-數位型 摩根投信 10.3400 台幣 3.61 3.92 N/A N/A N/A N/A
02/26 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.2851 美元 2.81 -0.56 -19.85 -53.77 12.92 0.9294
02/26 PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 9.4200 人民幣 0.75 -2.69 -7.74 -44.98 11.26 0.9237
02/26 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 14.4000 台幣 3.30 3.37 7.14 -16.96 10.37 0.8293
02/26 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 15.9200 人民幣 2.51 -0.13 -7.76 -17.13 9.70 0.6932
02/26 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 15.9900 人民幣 2.50 -0.12 -7.79 -17.19 9.76 0.7002
02/26 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.6930 美元 6.24 11.18 18.42 -1.49 9.54 0.6869
02/26 復華東協世紀基金 復華投信 14.4600 台幣 3.66 -0.55 5.70 7.35 8.72 0.4906
02/26 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 19.9600 台幣 2.36 5.33 3.69 -8.82 12.70 0.8105
02/26 摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 9.9900 台幣 0.91 -0.30 -0.10 N/A 11.49 0.7256
02/26 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 11.5200 台幣 -4.32 -6.87 -20.82 -49.23 17.65 1.5139
02/26 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 15.1000 台幣 -4.55 -5.57 -12.77 -37.16 14.57 1.2991
02/26 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 60.6200 台幣 0.60 -0.87 1.13 -28.15 11.37 0.7270
02/26 摩根東方內需機會基金 摩根投信 18.9900 台幣 0.53 -0.89 1.01 -28.77 11.31 0.4529
02/26 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 4.1847 人民幣 5.62 9.83 15.82 -3.51 9.27 0.6638
02/26 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 11.7600 人民幣 6.23 5.57 8.19 -16.36 9.42 0.6792
02/26 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.4760 美元 2.85 -0.58 -19.35 -52.71 14.66 1.0781
02/26 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2900 人民幣 6.13 5.40 8.15 -16.41 9.20 0.6585
02/26 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 19.2000 人民幣 0.10 -5.97 -9.94 -34.69 12.37 1.0025
02/26 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 16.9900 人民幣 6.05 5.92 4.62 -2.19 12.86 0.7374
02/26 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 10.5100 台幣 -3.04 -7.48 -15.65 -42.16 10.40 0.9240
02/26 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 13.8702 人民幣 5.86 0.10 5.40 7.68 9.43 0.5618
02/26 日盛中國內需動力基金 日盛投信 7.1900 台幣 -2.71 -5.64 -13.58 -52.42 12.33 1.0060
02/26 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 13.0200 人民幣 4.58 2.12 6.55 10.34 6.81 0.3203
02/26 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 14.6300 人民幣 6.40 10.25 0.62 -27.03 14.97 1.0196
02/26 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6900 人民幣 6.37 10.16 0.51 -27.05 14.95 1.0131
02/26 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0800 美元 6.84 11.30 2.36 -26.38 15.34 1.0489
02/26 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2100 人民幣 6.38 10.10 0.53 -27.07 14.94 1.0145
02/26 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.8300 美元 6.85 11.33 2.40 -26.31 15.31 1.0496
02/26 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 9.4841 美元 1.67 1.08 -10.66 -25.50 11.83 0.8904
02/26 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 9.4844 美元 1.67 1.07 -10.67 N/A 11.84 0.8905
02/26 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 8.5972 美元 1.41 -0.24 -14.49 -56.40 11.50 0.8966
02/26 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 7.7974 美元 1.41 -0.24 -14.49 -56.40 11.50 0.8967
02/26 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 3.4500 人民幣 -3.36 -5.74 -12.88 -37.27 12.06 1.0931
02/26 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.5800 美元 5.41 6.93 4.96 -22.89 11.64 0.8896
02/26 野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 4.8800 人民幣 -3.37 -7.22 -21.04 -49.38 15.89 1.3267
02/26 摩根金龍收成基金 摩根投信 22.7500 台幣 -4.41 -5.88 -12.47 -40.55 15.20 1.2779
02/26 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.9400 人民幣 3.51 5.30 3.93 -3.47 10.02 0.7540
02/26 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.5500 美元 3.94 6.54 4.89 -5.11 10.69 0.8059
02/26 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 8.3300 台幣 0.60 -2.46 -1.19 -25.09 13.93 0.7579
02/26 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 8.7900 台幣 -1.24 -6.59 -7.08 -34.01 10.57 0.4838
02/26 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 17.6700 台幣 -4.64 -6.80 -17.20 -41.45 12.45 1.0490
02/26 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 17.0500 美元 -0.58 -4.91 -13.19 -41.31 14.22 1.1815
02/26 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/26 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/26 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.8800 台幣 0.00 -1.49 1.63 1.80 9.82 0.2783
02/26 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 0.4800 美元 -4.00 -4.00 -15.79 -43.53 14.80 1.3132
02/26 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 4.8700 台幣 -4.32 -9.31 -19.90 N/A 13.22 1.0343
02/26 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 9.3200 台幣 -4.41 -9.43 -19.93 -51.46 13.23 1.0336
02/26 群益東協成長基金(美元) 群益投信 11.6225 美元 5.16 1.28 1.61 -3.21 11.64 0.7738
02/26 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 11.5500 美元 3.87 3.40 2.76 -1.03 8.93 0.5006
02/26 凱基台商天下基金 凱基投信 20.9100 台幣 2.80 4.19 5.66 -6.98 14.66 0.7753
02/26 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 7.5700 人民幣 -2.32 -8.02 -15.70 -43.34 8.72 0.7129
02/26 摩根中國亮點基金 摩根投信 10.6500 台幣 -6.41 -10.35 -19.74 -47.90 15.84 1.4085
02/26 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 18.6198 美元 2.62 6.34 0.14 -18.19 14.50 1.0457
02/26 野村中國機會基金(美元) 野村投信 4.3700 美元 -3.96 -6.02 -23.47 -54.43 17.85 1.5224
02/26 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 15.8300 台幣 -7.21 -13.21 -25.79 -47.06 14.11 1.2714
02/26 摩根新金磚五國基金 摩根投信 10.4900 台幣 -0.10 0.29 7.81 -16.94 12.47 0.7741
02/26 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 14.1900 人民幣 -3.80 -6.89 -16.87 -40.38 10.59 0.8586
02/26 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 7.1700 美元 -2.85 -6.52 -18.43 -48.16 10.37 0.9133
02/26 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 8.5100 人民幣 -3.30 -9.56 -20.02 -51.73 11.00 0.8458
02/26 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 8.4400 台幣 3.94 7.38 23.03 60.15 16.28 0.7424
02/26 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 4.7000 人民幣 -3.49 -9.62 -20.07 N/A 10.99 0.8410
02/26 摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 7.2200 台幣 -6.72 -13.01 -27.80 N/A 15.02 1.3248
02/26 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 14.0200 台幣 -6.97 -13.46 -26.17 -45.00 14.87 1.3383
02/26 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 5.1800 人民幣 -6.33 -13.52 -25.68 -47.20 11.94 1.0717
02/26 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 17.8700 美元 -4.49 -5.90 -18.55 -44.73 12.28 1.0048
02/26 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 10.6673 美元 0.86 -1.44 -4.50 -32.77 16.40 0.9792
02/26 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 7.7500 美元 -4.08 -8.50 -22.58 -56.61 13.91 1.0297
02/26 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 4.5100 美元 -4.25 -8.52 -22.64 N/A 13.89 1.0308
02/26 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 10.6100 台幣 2.31 5.99 23.66 40.34 18.24 0.8424
02/26 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 10.3200 台幣 -8.43 -10.88 -25.27 -41.03 13.53 1.1405
02/26 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 11.9500 美元 -6.93 -12.39 -28.31 -52.49 14.44 1.2613
02/26 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.5300 南非幣 -4.13 -0.08 -6.08 24.48 13.28 0.1668
02/26 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 10.1600 人民幣 -7.64 -11.19 -25.18 -41.07 10.97 0.9319
02/26 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 10.7600 美元 -6.76 -12.66 -28.74 -50.66 15.52 1.3298
02/26 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 4.8700 台幣 -10.81 -17.46 -27.96 -56.56 10.99 0.9051
02/26 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 7.6300 台幣 -8.73 -11.89 -17.25 -54.17 13.92 0.8432
02/26 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 8.3400 台幣 -11.84 -17.51 -30.56 -58.13 13.65 1.1740
02/26 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 8.8800 美元 -8.26 -10.12 -27.86 -47.14 14.00 1.1100
02/26 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 4.9800 人民幣 -10.11 -17.82 -27.72 -57.33 9.89 0.7591
02/26 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 7.9500 人民幣 -7.88 -12.06 -17.10 -54.26 14.36 0.6561
02/26 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 10.5100 台幣 -9.94 -8.85 -18.21 -41.35 14.53 1.0333
02/26 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 20.5400 台幣 -6.81 -4.64 -7.39 8.11 16.14 0.5592
02/26 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 1.9063 人民幣 -10.88 -17.68 -30.71 -58.21 12.03 0.9788
02/26 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 15.8729 台幣 -10.42 -6.12 -4.04 -0.73 14.42 -0.1009
02/26 新光中國成長基金(美元) 新光投信 4.7800 美元 -10.65 -16.72 -30.22 -61.54 12.24 0.9374
02/26 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 7.2200 美元 -8.49 -10.97 -20.04 -58.88 15.32 0.8315
02/26 台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 8.4700 人民幣 -9.12 -9.02 -18.24 N/A 12.85 0.8282
02/26 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.2653 美元 -11.66 -16.73 -32.94 -62.45 14.33 1.1553
02/26 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 9.0618 人民幣 -9.64 -6.37 -4.16 N/A 13.60 -0.0428
02/26 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/26 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/26 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/26 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/26 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/26 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/26 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/26 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/26 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/26 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/26 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/26 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/26 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。