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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/24 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 6.9400 台幣 14.71 31.69 16.84 -1.28 22.43 0.9153
05/24 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 8.4800 台幣 11.43 22.72 -0.82 -13.47 25.29 1.0431
05/24 群益印巴雙星基金 群益投信 11.3400 台幣 3.75 8.31 4.04 -2.99 15.97 0.4427
05/24 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 10.1800 台幣 3.67 8.18 3.88 N/A 15.91 0.4451
05/24 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 21.5900 台幣 -1.33 5.57 6.09 10.55 11.77 0.4916
05/24 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 13.3400 台幣 2.38 0.91 7.84 2.38 8.52 0.5287
05/24 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 11.0200 台幣 -0.09 -0.81 3.86 -1.25 9.21 0.2183
05/24 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 10.9700 台幣 0.09 -0.18 -2.75 -7.50 9.64 0.6335
05/24 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 11.3700 台幣 -1.56 1.88 4.70 20.96 2.77 0.1388
05/24 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.6900 台幣 0.00 0.00 0.00 16.90 0.00 0.0000
05/24 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/24 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/24 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 12.8328 人民幣 -0.11 -2.72 1.84 1.39 7.27 0.3244
05/24 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 12.0000 人民幣 -1.72 -0.17 2.48 24.35 3.85 0.2186
05/24 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.1000 台幣 -2.81 -2.18 -3.82 3.68 6.34 0.3147
05/24 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.8600 台幣 -2.81 -2.15 -3.79 3.71 6.33 0.3177
05/24 復華東協世紀基金 復華投信 13.9700 台幣 -2.31 -5.22 7.46 17.89 8.06 0.4168
05/24 群益東協成長基金(美元) 群益投信 11.6064 美元 -5.46 -6.89 -1.95 5.09 9.10 0.4400
05/24 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.9100 南非幣 -4.25 -2.13 12.01 27.60 9.97 0.0494
05/24 台新印度基金 台新投信 16.2100 台幣 5.06 -8.47 -6.14 7.21 18.03 0.9322
05/24 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 11.4900 美元 -6.89 -4.41 -1.29 28.67 5.42 0.3577
05/24 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.1000 台幣 -4.51 -7.61 -17.70 -7.65 10.44 0.4437
05/24 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 13.4900 台幣 -4.60 -7.73 -17.74 -7.73 10.39 0.4494
05/24 元大印度基金 元大投信 14.3000 台幣 0.99 -8.22 -0.28 8.01 15.81 0.9520
05/24 安聯中國東協基金 安聯投信 12.6100 台幣 -6.80 -9.74 -18.75 -16.43 8.11 0.6000
05/24 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 12.3800 台幣 1.39 -5.13 -3.51 11.53 12.84 0.8272
05/24 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 17.1600 台幣 1.36 -5.14 -3.54 11.43 12.89 0.8291
05/24 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.2200 人民幣 -6.89 -6.94 -7.02 13.43 7.08 0.5183
05/24 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 15.4400 台幣 -3.08 -9.39 -8.15 19.32 8.46 0.1126
05/24 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 21.6600 台幣 -4.67 -9.14 -11.92 8.25 7.12 0.7145
05/24 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.1900 人民幣 -4.94 -9.77 -19.70 -5.49 9.33 0.4924
05/24 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 10.8000 人民幣 -4.93 -9.77 -19.64 -5.10 9.33 0.4934
05/24 國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 0.4903 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 台中銀TAROBO機器人量化中國基金 台中銀投信 16.7070 台幣 -5.44 -8.83 8.05 N/A 18.15 0.3778
05/24 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 10.3200 台幣 -3.91 -10.65 -13.06 0.00 8.10 0.6019
05/24 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.9900 美元 -8.07 -8.17 -9.19 10.37 7.26 0.5063
05/24 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 12.8000 台幣 -6.36 -8.51 -10.43 41.44 11.69 0.7552
05/24 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 12.8200 台幣 -6.42 -8.56 -10.47 41.66 11.66 0.7528
05/24 國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 2.3194 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 14.5100 台幣 -8.16 -10.15 -8.05 16.45 7.11 0.4659
05/24 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.6200 台幣 -8.20 -10.17 -8.04 16.43 7.16 0.4672
05/24 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 11.2300 台幣 1.35 -7.34 -11.71 5.15 9.35 0.7756
05/24 統一亞洲大金磚基金 統一投信 16.3800 台幣 -4.60 -10.69 -5.81 36.27 8.99 0.3696
05/24 安聯全球新興市場基金 安聯投信 16.6700 台幣 -7.13 -11.47 -19.04 -0.30 7.76 0.2986
05/24 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 21.4700 台幣 -0.42 -8.52 1.08 28.79 10.72 0.2940
05/24 摩根大歐洲基金 摩根投信 18.1700 台幣 0.61 -8.42 -11.06 6.69 10.90 1.0036
05/24 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 17.6500 人民幣 -6.71 -10.68 -12.28 N/A 12.62 0.8092
05/24 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 17.5600 人民幣 -6.74 -10.68 -12.29 44.77 12.59 0.8074
05/24 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 16.2600 人民幣 -6.50 -13.23 -10.51 30.60 9.88 0.1066
05/24 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 5.9500 美元 -9.76 -13.40 -22.29 -0.15 10.44 0.6517
05/24 群益東方盛世基金 群益投信 9.4200 台幣 -5.61 -16.93 -19.42 10.30 9.21 0.9583
05/24 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 10.3045 美元 -4.10 -11.02 -8.97 10.34 12.31 0.8846
05/24 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 18.1147 美元 -4.10 -11.02 -8.97 18.54 12.31 0.8846
05/24 摩根新興35基金 摩根投信 13.3000 台幣 -7.57 -16.93 -21.63 1.68 9.27 0.7161
05/24 摩根亞洲基金 摩根投信 60.3600 台幣 -9.29 -19.36 -25.14 6.85 10.32 0.7306
05/24 元大新興亞洲基金 元大投信 11.1400 台幣 -7.86 -16.99 -21.27 5.69 8.16 0.5834
05/24 摩根東方內需機會基金 摩根投信 18.9500 台幣 -9.50 -19.57 -25.54 5.93 10.27 0.1751
05/24 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 11.3307 美元 -11.42 -14.18 -15.53 50.43 12.81 0.9624
05/24 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 11.3330 美元 -11.42 N/A N/A 50.45 N/A N/A
05/24 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2000 台幣 -10.04 -17.40 -23.28 -0.63 9.31 0.6679
05/24 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.9900 台幣 -10.10 -17.42 -23.27 -0.69 9.35 0.6689
05/24 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7300 台幣 -10.10 -17.42 -23.30 -0.67 9.21 0.6590
05/24 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 13.7300 台幣 -8.77 -18.90 -22.39 -5.57 13.55 0.6440
05/24 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 21.3329 美元 -5.80 -14.18 -4.63 37.01 11.56 0.3846
05/24 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 16.9300 台幣 -9.95 -19.65 -23.46 14.70 13.68 1.0969
05/24 元大華夏中小基金 元大投信 8.7500 台幣 -11.62 -19.43 -16.35 25.00 12.47 1.0082
05/24 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 13.1600 台幣 -11.56 -17.70 -16.50 40.30 10.67 0.8810
05/24 摩根新絲路基金 摩根投信 8.3900 台幣 -9.49 -18.86 -24.00 -8.00 11.32 0.6568
05/24 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 27.8300 台幣 -10.72 -21.45 -14.55 39.64 18.21 1.4818
05/24 第一金亞洲科技基金 第一金投信 25.2500 台幣 -6.31 -14.84 -11.12 48.35 16.28 1.1503
05/24 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 10.6300 台幣 -12.58 -22.35 -30.66 -3.01 18.75 1.5551
05/24 日盛亞洲機會基金 日盛投信 7.8500 台幣 -11.80 -17.63 -12.87 17.52 10.76 0.7822
05/24 統一大龍印基金 統一投信 19.3100 台幣 -10.48 -19.10 -8.00 39.12 13.57 0.7309
05/24 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 9.9300 台幣 -7.97 -23.50 -24.02 -16.41 16.02 0.7294
05/24 摩根新金磚五國基金 摩根投信 9.8800 台幣 -7.32 -20.26 -24.87 -18.88 12.65 0.8053
05/24 統一亞太基金 統一投信 33.5400 台幣 -6.96 -19.93 -6.68 40.87 15.23 0.8037
05/24 摩根中國亮點基金 摩根投信 13.1700 台幣 -12.61 -24.00 -31.55 7.60 16.25 1.2172
05/24 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 17.1871 人民幣 -11.61 -19.34 -18.17 44.03 11.32 0.6760
05/24 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 3.8100 人民幣 -10.35 -21.44 -25.00 17.59 13.32 1.1440
05/24 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 6.2700 人民幣 -10.81 -22.97 -16.18 43.48 18.49 1.5364
05/24 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 10.0700 台幣 -4.28 -22.30 -21.33 -15.09 14.31 0.4543
05/24 統一強漢基金(台幣) 統一投信 48.0700 台幣 -13.79 -20.10 -1.37 99.13 18.38 1.3707
05/24 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 16.1800 台幣 -7.65 -19.90 -16.34 9.18 16.31 1.1804
05/24 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 10.8200 人民幣 -12.95 -24.18 -31.99 -0.55 18.27 1.5811
05/24 摩根金龍收成基金 摩根投信 25.2100 台幣 -12.07 -23.88 -30.78 22.14 14.26 1.1434
05/24 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.7200 台幣 -11.15 -23.82 -29.15 17.39 9.95 0.8083
05/24 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 20.2400 台幣 -13.50 -20.75 -28.68 8.00 10.18 0.8658
05/24 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2600 人民幣 -14.09 -21.47 -25.79 7.15 10.45 0.8528
05/24 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 14.6000 人民幣 -14.12 -21.55 -25.85 7.04 10.43 0.8518
05/24 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8900 人民幣 -14.12 -21.54 -25.83 7.07 10.43 0.8545
05/24 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 15.9800 人民幣 -13.06 -21.13 -28.82 12.93 9.77 0.8842
05/24 凱基台商天下基金 凱基投信 20.6500 台幣 -12.72 -19.96 -4.22 67.61 20.09 1.4213
05/24 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 18.0400 台幣 -13.06 -20.63 1.98 86.56 21.33 1.4805
05/24 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 20.5000 人民幣 -13.97 -21.73 -3.48 104.80 18.78 1.4430
05/24 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.4700 美元 -14.91 -22.44 -27.54 5.93 10.44 0.8458
05/24 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4100 美元 -15.00 -22.53 -27.67 5.72 10.44 0.8477
05/24 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 8.3600 台幣 -12.83 -23.93 -21.43 -1.88 15.40 0.8499
05/24 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 3.7079 人民幣 -9.70 -21.52 -16.80 14.06 16.70 1.2959
05/24 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9800 人民幣 -10.70 -23.45 -29.10 -6.06 11.46 1.0598
05/24 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 18.4000 台幣 -13.21 -23.40 -26.98 31.33 14.01 1.3491
05/24 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.5900 人民幣 -10.78 -23.54 -29.12 -6.12 11.52 1.0667
05/24 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.5878 美元 -9.79 -22.02 -18.34 12.71 16.50 1.2569
05/24 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.5700 美元 -14.93 -25.00 -27.85 21.28 15.97 1.3844
05/24 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.4000 人民幣 -11.49 -25.55 -30.57 20.23 10.68 0.8528
05/24 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 33.0800 台幣 -14.03 -24.90 -28.80 18.10 11.38 1.0601
05/24 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 13.2350 美元 -16.35 -22.81 -21.22 49.27 12.29 0.7844
05/24 復華亞太成長基金 復華投信 18.2100 台幣 -6.95 -26.57 -16.43 60.44 18.74 1.4737
05/24 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 13.3000 台幣 -14.63 -26.56 -20.36 18.96 17.41 1.1607
05/24 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.1300 台幣 -13.30 -24.55 -30.15 -6.93 11.75 1.1272
05/24 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 13.4900 人民幣 -13.25 -22.29 -0.22 91.89 22.49 1.5527
05/24 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 13.7400 台幣 -13.58 -27.07 -27.38 30.11 15.08 1.0462
05/24 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 11.0000 美元 -17.29 -27.15 -34.56 3.48 19.36 1.7511
05/24 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 21.1900 美元 -16.08 -23.47 -30.89 14.73 10.94 0.9827
05/24 台中銀中國精選成長基金 台中銀投信 12.7400 台幣 -15.96 -23.85 -26.87 11.56 17.14 1.6340
05/24 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 19.6600 台幣 -17.12 -22.35 -19.79 64.24 17.56 1.5126
05/24 PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 11.3500 人民幣 -14.40 -26.63 -30.28 21.00 11.72 1.1076
05/24 台新新興市場機會股票基金 台新投信 5.2700 台幣 -10.68 -26.09 -25.98 -1.13 15.94 1.0120
05/24 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 22.5200 台幣 -16.62 -25.01 -25.33 54.25 14.51 1.4111
05/24 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 19.5300 台幣 -15.09 -29.62 -28.64 11.66 16.52 1.1090
05/24 日盛中國內需動力基金 日盛投信 9.4000 台幣 -15.16 -25.34 -33.66 4.21 15.32 1.5363
05/24 摩根東方科技基金 摩根投信 39.6900 台幣 -10.39 -28.58 -32.91 30.00 16.03 1.2814
05/24 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 9.4700 人民幣 -14.99 -28.20 -22.06 21.25 17.98 1.2249
05/24 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.3400 美元 -9.48 -27.12 -25.73 -9.69 14.53 0.5477
05/24 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 14.5800 台幣 -15.63 -28.46 -29.73 10.62 16.28 1.3616
05/24 統一強漢基金(美元) 統一投信 19.0400 美元 -18.42 -25.01 -6.94 112.03 19.96 1.5785
05/24 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 10.2000 台幣 -15.28 -28.92 -27.97 18.19 19.85 1.5784
05/24 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 22.7400 人民幣 -17.16 -23.90 -21.45 68.57 17.92 1.5733
05/24 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 6.7500 台幣 -14.56 -27.88 N/A N/A N/A N/A
05/24 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 12.9200 台幣 -14.66 -27.94 -31.86 26.54 12.84 1.2361
05/24 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.5200 美元 -15.91 -28.49 -33.14 25.08 11.23 1.0166
05/24 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 10.3200 台幣 -9.95 -28.88 -24.89 -12.62 16.31 0.8898
05/24 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.6100 台幣 -14.98 -28.21 -24.64 15.20 19.12 1.4827
05/24 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.3800 台幣 -14.96 -28.18 -24.66 15.09 19.09 1.4813
05/24 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 7.2800 人民幣 -16.61 -26.46 -26.76 N/A 14.51 1.4731
05/24 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 29.7900 台幣 -14.45 -25.82 -3.37 91.82 24.69 1.6039
05/24 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 10.5200 台幣 -17.36 -28.97 -32.30 6.91 15.00 1.4503
05/24 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 4.3901 人民幣 -15.43 -31.29 -30.08 14.37 16.97 1.1549
05/24 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 13.8100 台幣 -16.25 -28.33 -18.81 54.65 21.70 1.5732
05/24 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 10.1200 台幣 -17.86 -28.43 -21.49 12.82 19.68 1.5619
05/24 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 12.7200 美元 -17.72 -25.53 -3.78 98.75 22.94 1.6850
05/24 野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 6.1000 人民幣 -15.75 -29.89 -31.15 N/A 16.94 1.3968
05/24 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 11.4010 美元 -17.52 -28.61 -25.88 4.45 16.63 0.9049
05/24 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 11.9100 人民幣 -15.65 -30.59 -29.40 21.16 20.41 1.6278
05/24 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 20.7200 台幣 -18.39 -30.24 -36.25 16.01 13.33 0.2960
05/24 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 15.0500 美元 -17.89 -28.13 -31.09 39.74 15.12 1.5432
05/24 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 11.5900 人民幣 -15.09 -29.63 -33.24 21.74 13.45 1.2825
05/24 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 6.4100 人民幣 -15.10 -29.64 N/A N/A N/A N/A
05/24 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 10.5900 台幣 -15.82 -31.50 -33.90 23.72 17.32 1.3184
05/24 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 18.4900 台幣 -15.80 -31.49 -33.92 23.76 17.32 1.3171
05/24 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.9300 人民幣 -15.34 -29.89 -26.15 17.78 20.11 1.5341
05/24 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 8.4400 人民幣 -15.35 -29.90 -26.22 17.88 20.06 1.5302
05/24 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 10.8100 人民幣 -17.42 -30.39 -33.68 9.75 15.19 1.5080
05/24 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 13.4200 人民幣 -16.44 -29.81 -20.54 59.00 22.82 1.6433
05/24 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 11.4600 人民幣 -18.14 -30.08 -23.04 15.76 20.69 1.6060
05/24 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 9.6700 美元 -19.28 -31.13 -24.86 29.80 18.68 1.3606
05/24 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 7.0300 台幣 -17.20 -32.98 -31.68 -19.93 17.62 1.1245
05/24 元大亞太成長基金 元大投信 7.0000 台幣 -10.14 -27.61 -22.65 -16.86 23.34 1.9236
05/24 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 4.6569 人民幣 -18.71 -31.85 -37.50 18.85 13.34 0.3988
05/24 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 21.8000 美元 -21.61 -27.16 -24.36 74.68 18.96 1.7130
05/24 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 11.1666 人民幣 -15.86 -32.85 -35.24 27.02 18.15 1.3762
05/24 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 12.1602 人民幣 -15.86 -32.85 -35.24 27.02 18.15 1.3762
05/24 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 11.6800 台幣 -17.05 -32.49 -31.09 30.36 14.25 1.1392
05/24 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 18.1000 美元 -21.13 -29.65 -29.54 64.55 15.93 1.6102
05/24 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.6538 美元 -19.68 -33.99 -32.68 18.83 17.51 1.3084
05/24 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 7.1100 人民幣 -17.23 -34.29 -33.05 -17.61 18.44 1.2113
05/24 野村中國機會基金(美元) 野村投信 5.8900 美元 -20.19 -32.84 -33.67 N/A 17.56 1.5637
05/24 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 11.4000 美元 -19.83 -33.26 -31.98 25.97 21.02 1.7796
05/24 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 6.6600 美元 -19.17 -32.45 N/A N/A N/A N/A
05/24 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 11.4300 美元 -19.28 -32.41 -35.71 20.57 14.22 1.4339
05/24 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.3598 美元 -14.82 -33.27 -29.16 -7.05 17.43 0.8978
05/24 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.9900 美元 -19.57 -32.64 -28.90 22.58 20.21 1.6789
05/24 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11.0300 美元 -19.55 -32.62 -28.88 N/A 20.25 1.6855
05/24 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 14.4600 台幣 -14.94 -33.06 -16.71 59.60 23.40 1.8468
05/24 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 10.6000 美元 -21.83 -33.33 -36.14 13.73 16.26 1.6504
05/24 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 12.6600 美元 -20.83 -32.80 -23.46 64.63 22.94 1.7696
05/24 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 12.5100 台幣 -20.22 -35.21 -31.04 -3.99 19.57 1.2647
05/24 國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 0.8385 美元 -22.63 -34.25 -39.29 26.83 14.48 0.5011
05/24 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 0.7642 美元 -22.79 -34.53 -39.83 23.48 14.47 0.5011
05/24 復華大中華中小策略基金 復華投信 9.8900 台幣 -17.03 -35.06 -37.29 19.59 16.53 1.1331
05/24 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 12.1900 南非幣 -18.08 -33.71 -20.17 N/A 26.82 1.7228
05/24 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 10.5889 美元 -20.37 -35.74 -37.66 31.65 18.23 1.5132
05/24 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 11.6749 美元 -20.37 -35.74 -37.66 31.64 18.23 1.5132
05/24 新光中國成長基金(美元) 新光投信 7.3500 美元 -21.56 -37.07 -35.47 -14.83 18.66 1.3237
05/24 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 2.8109 人民幣 -20.56 -36.72 -32.44 -1.71 20.20 1.3067
05/24 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.4060 美元 -21.52 -36.61 -34.93 42.71 16.11 1.3455
05/24 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 14.1900 美元 -19.51 -37.21 -21.39 69.53 24.69 2.0171
05/24 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.4238 美元 -24.54 -39.21 -34.95 2.12 21.02 1.4582
05/24 野村大俄羅斯基金 野村投信 2.0000 台幣 -65.22 -79.42 -78.09 -76.36 68.76 0.1989
05/24 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/15 PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.8500 美元 9.32 6.66 26.60 N/A 16.15 0.9770
05/24 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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