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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/20 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 10.3900 人民幣 9.83 14.05 21.95 18.88 25.24 1.0635
08/20 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 10.3700 美元 10.08 14.84 22.00 19.61 24.60 1.0373
08/20 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 15.3500 台幣 9.25 14.98 22.21 24.59 22.32 0.9315
08/20 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 16.1000 台幣 10.58 15.99 21.60 27.07 25.05 1.0493
08/20 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 11.1700 台幣 10.05 14.33 21.28 21.02 24.85 1.0501
08/20 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 13.7081 人民幣 12.53 17.94 13.30 33.79 20.40 1.1769
08/20 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 11.8400 美元 9.23 12.87 19.72 25.42 23.55 0.9874
08/20 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 12.1700 美元 10.54 13.53 N/A N/A N/A N/A
08/20 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 10.5000 台幣 10.53 14.25 11.94 25.00 22.37 0.8723
08/20 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 11.5500 人民幣 15.38 19.57 11.27 N/A 21.80 0.7705
08/20 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 15.6100 人民幣 14.44 17.90 17.55 50.24 20.03 0.7823
08/20 統一強漢基金(台幣) 統一投信 27.1200 台幣 13.05 16.05 10.24 35.26 22.87 0.8460
08/20 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 10.1300 人民幣 19.46 18.76 11.20 N/A 27.78 1.0504
08/20 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 13.5000 台幣 12.31 14.21 16.08 39.75 22.20 0.8775
08/20 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 10.4400 台幣 17.04 15.10 10.13 5.24 28.51 1.1214
08/20 野村中國機會基金 野村投信 14.6000 台幣 10.44 12.92 14.15 31.41 21.33 0.8725
08/20 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 9.9652 美元 10.42 12.15 9.60 25.84 23.49 1.5294
08/20 統一強漢基金(美元) 統一投信 10.1300 美元 12.93 13.95 8.00 N/A 24.04 0.9005
08/20 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 8.0400 人民幣 11.36 16.52 4.01 -10.27 20.57 0.7811
08/20 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 14.1300 美元 12.32 12.14 13.77 40.88 23.70 0.9373
08/20 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 9.0300 美元 16.97 13.02 7.89 N/A 29.54 1.1752
08/20 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.9200 台幣 9.45 12.91 2.65 -16.09 22.25 0.8740
08/20 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 3.3377 人民幣 14.74 11.48 6.21 N/A 27.27 1.0380
08/20 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 4.5021 人民幣 13.00 14.60 12.43 N/A 18.83 1.0865
08/20 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 13.9100 人民幣 13.27 14.96 12.18 4.12 16.95 0.6608
08/20 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 14.8300 台幣 12.69 7.93 4.81 11.42 28.73 1.1298
08/20 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 20.0000 台幣 10.99 10.93 10.99 40.65 20.56 0.8507
08/20 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 15.0700 人民幣 6.20 11.46 11.46 N/A 20.69 0.8321
08/20 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 10.1100 台幣 11.22 11.22 10.73 N/A 18.92 0.7551
08/20 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 10.1100 台幣 11.22 11.22 10.73 -2.69 18.93 0.7547
08/20 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 8.7400 人民幣 22.24 17.00 1.16 N/A 27.43 0.8487
08/20 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 11.7000 台幣 19.63 13.37 0.09 -6.40 27.87 0.9199
08/20 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 10.8900 人民幣 10.11 10.90 7.93 N/A 20.12 0.8163
08/20 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 8.9600 美元 9.40 10.75 0.56 -15.47 23.34 0.9303
08/20 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.3276 美元 13.28 11.39 -0.55 N/A 21.83 0.8032
08/20 國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 0.7446 美元 11.15 9.39 9.86 48.39 21.82 0.9058
07/26 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 8.5184 美元 1.47 16.40 -4.58 N/A 26.31 1.0261
08/20 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 11.4000 人民幣 13.21 11.11 3.73 5.56 25.32 0.9670
08/20 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 11.7700 台幣 4.34 5.37 11.78 2.53 20.91 0.8834
08/20 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 8.4400 人民幣 6.84 8.62 12.68 9.19 19.42 0.8224
08/20 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 10.0750 人民幣 13.09 15.03 12.13 N/A 16.62 0.6440
08/20 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 10.9717 人民幣 13.09 15.03 12.13 32.33 16.62 0.6441
08/20 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 19.4500 台幣 3.90 7.10 8.60 33.95 22.50 0.9134
08/20 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.4738 美元 12.62 5.92 2.67 12.14 29.79 1.1879
08/20 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 0.6956 美元 10.91 8.89 8.67 41.58 21.84 0.9056
08/20 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 10.6000 台幣 8.16 7.51 6.53 N/A 22.32 0.9123
08/20 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 9.7500 台幣 11.17 7.38 2.42 -1.32 26.85 1.0529
08/20 野村大俄羅斯基金 野村投信 8.7300 台幣 5.31 10.23 21.93 34.31 15.83 0.8624
08/20 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 8.4459 美元 11.18 9.23 8.51 N/A 20.39 0.8141
08/20 摩根金龍收成基金 摩根投信 22.2100 台幣 6.42 6.88 6.93 29.13 21.31 0.8378
08/20 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 4.9000 人民幣 10.86 9.62 4.03 35.73 18.19 0.6616
08/20 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 16.6900 台幣 11.04 11.42 10.68 23.63 18.23 0.7395
08/20 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 9.9300 台幣 9.36 9.48 -1.97 -2.84 20.08 0.7592
08/20 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 9.5600 台幣 11.03 11.42 10.65 N/A 18.24 0.7401
08/20 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 19.2400 美元 4.06 6.30 8.15 38.42 23.38 0.9524
08/20 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 7.7800 美元 19.69 11.30 -1.89 N/A 28.90 0.9753
08/20 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 21.7800 台幣 8.85 6.24 2.88 27.15 20.17 0.7587
08/20 元大華夏中小基金 元大投信 7.3200 台幣 4.87 8.93 3.54 4.13 22.98 0.9672
08/20 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 4.3575 人民幣 11.35 7.40 3.31 N/A 23.14 0.9220
08/20 保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 10.2800 人民幣 7.87 9.95 8.67 N/A 17.71 0.7328
08/20 凱基台商天下基金 凱基投信 14.0800 台幣 13.18 9.83 8.73 22.65 19.19 1.1268
08/20 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 7.8700 美元 4.24 3.28 9.31 2.61 22.34 0.9427
08/20 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 19.3500 台幣 9.38 3.98 2.00 17.06 24.95 1.0151
08/20 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 29.9100 台幣 6.03 6.40 7.47 32.11 19.93 0.8219
08/20 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 9.7800 台幣 7.00 9.27 -2.98 N/A 20.09 1.2579
08/20 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 10.0800 美元 8.04 5.55 4.46 N/A 23.62 0.9659
08/20 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 10.2700 美元 11.15 5.44 0.39 -0.68 27.92 1.1107
08/20 德信中國精選成長基金 德信投信 11.8900 台幣 3.75 4.21 12.70 23.98 20.01 0.8461
08/20 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 9.9444 美元 10.97 9.39 8.47 24.48 19.51 0.7975
08/20 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 9.0189 美元 10.97 9.39 8.47 N/A 19.51 0.7975
08/20 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 3.5500 人民幣 8.23 8.23 8.90 21.16 16.81 0.6866
08/20 日盛中國內需動力基金 日盛投信 9.6900 台幣 7.07 6.60 4.76 -0.72 18.99 0.7819
08/20 保德信大中華基金(美元) 保德信投信 9.8800 美元 6.01 4.55 5.44 N/A 21.37 0.8769
08/20 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.6110 美元 9.28 2.05 -0.13 17.84 26.19 1.0712
08/20 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 9.0800 美元 7.08 7.33 -4.92 N/A 21.16 1.3840
08/20 摩根中國亮點基金 摩根投信 12.9400 台幣 4.61 2.86 2.70 23.95 22.45 0.9108
08/20 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 15.7400 台幣 6.14 4.58 7.51 13.24 19.21 0.7781
08/20 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 11.6700 人民幣 5.04 8.06 N/A N/A N/A N/A
08/20 統一大龍印基金 統一投信 14.8500 台幣 6.83 9.35 0.20 -3.38 16.71 0.6147
08/20 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 11.4600 台幣 3.15 4.47 6.60 27.48 18.59 0.7289
08/20 復華大中華中小策略基金 復華投信 8.9000 台幣 8.40 7.62 3.49 5.83 17.37 0.6931
08/20 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 11.6600 台幣 9.69 5.23 -2.67 0.95 21.24 0.8371
08/20 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.5000 美元 6.38 2.04 4.17 13.64 21.96 0.8655
08/20 日盛亞洲機會基金 日盛投信 7.0100 台幣 4.16 6.05 2.49 14.92 16.58 1.1269
08/20 摩根東方科技基金 摩根投信 32.2900 台幣 4.23 3.63 -2.51 19.37 18.29 1.2445
08/20 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.4000 人民幣 7.80 4.44 3.18 0.00 17.57 0.6847
08/20 統一亞太基金 統一投信 25.3900 台幣 6.55 7.58 0.28 6.46 15.06 0.5544
08/20 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 16.6100 台幣 7.44 7.16 -9.33 2.98 18.24 0.4984
08/20 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.7800 台幣 5.91 1.15 1.86 -6.40 19.72 0.7744
08/20 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 8.8800 台幣 2.25 4.85 5.09 9.44 16.73 1.1780
08/20 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.8700 台幣 2.39 4.98 5.06 9.44 16.79 1.1777
08/20 野村歐洲中小成長基金(美元) 野村投信 10.7600 美元 -0.55 3.46 -5.94 14.35 16.75 1.0399
08/20 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 9.3100 人民幣 7.38 2.87 -3.62 N/A 19.34 0.7696
08/20 國泰歐洲精選基金(台幣) 國泰投信 10.3100 台幣 3.51 9.22 -7.03 5.31 14.33 0.6594
08/20 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 14.6000 台幣 0.76 2.89 5.80 25.75 15.99 0.8832
08/20 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 11.8000 台幣 -0.84 1.03 7.57 12.49 16.09 0.7170
08/20 野村歐洲中小成長基金(人民幣) 野村投信 11.5100 人民幣 -0.78 3.32 -6.50 17.21 16.63 1.0285
08/20 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 9.2200 台幣 4.89 -0.32 -4.65 -4.85 20.95 0.8362
08/20 摩根亞洲基金 摩根投信 58.4200 台幣 2.96 4.14 4.96 35.42 15.83 1.1629
08/20 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 11.1600 美元 3.14 2.67 N/A N/A N/A N/A
08/20 摩根東方內需機會基金 摩根投信 18.4800 台幣 2.84 4.00 4.82 35.19 15.89 0.6807
08/20 摩根新金磚五國基金 摩根投信 12.1500 台幣 0.33 4.20 10.86 24.87 14.86 0.8009
08/20 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.7300 人民幣 5.28 7.25 4.62 27.96 9.00 0.3108
08/20 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.9700 人民幣 5.28 7.26 4.82 27.75 8.94 0.3093
08/20 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 10.9800 人民幣 7.75 4.17 -2.23 3.49 22.41 0.8260
08/20 柏瑞五國金勢力建設基金 柏瑞投信 7.0100 台幣 2.49 0.72 11.45 13.80 14.68 0.8453
08/20 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 22.1900 台幣 2.64 2.87 -2.29 6.53 13.28 0.6844
08/20 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 16.0400 台幣 5.80 3.22 2.23 20.06 15.52 0.6980
08/20 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 11.5600 台幣 5.86 3.21 2.21 N/A 15.48 0.6986
08/20 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.8000 美元 5.83 -0.81 -0.31 -5.86 21.12 0.8365
08/20 群益東方盛世基金 群益投信 8.8600 台幣 3.38 5.10 0.11 6.36 13.25 0.9215
08/20 第一金亞洲科技基金 第一金投信 18.1000 台幣 5.23 1.23 -4.13 12.01 17.67 1.1913
08/20 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 9.6900 台幣 5.79 0.83 -3.58 -3.29 23.81 0.9149
08/20 國泰歐洲精選基金(美元) 國泰投信 0.3452 美元 3.42 7.21 -8.87 6.05 14.63 0.7382
08/20 野村歐洲中小成長基金(台幣) 野村投信 10.0500 台幣 -1.95 1.21 -8.97 6.01 17.30 1.0953
08/20 鋒裕匯理亞洲新富基金 鋒裕匯理投信 20.4900 台幣 1.79 6.22 2.30 27.74 13.26 0.3561
08/20 統一亞洲大金磚基金 統一投信 12.2800 台幣 2.50 4.33 -1.76 7.16 14.04 0.5142
08/20 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 13.1300 台幣 1.08 1.00 1.47 21.80 14.93 0.7047
08/20 新光中國成長基金(美元) 新光投信 9.1000 美元 5.08 -2.15 -6.38 N/A 22.58 0.8980
08/20 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.0800 台幣 -0.23 0.08 0.62 17.73 14.76 1.0735
08/20 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3800 台幣 -0.26 0.07 0.62 17.74 14.73 1.0708
08/20 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.0600 台幣 -0.21 0.12 0.61 17.69 14.75 1.0730
08/20 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 9.7598 美元 5.75 1.28 -2.40 N/A 15.42 0.7464
08/20 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 15.9691 美元 5.75 1.28 0.15 20.85 15.66 0.7742
08/20 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.1400 台幣 3.05 2.11 0.50 17.23 11.91 0.4404
08/20 摩根新興35基金 摩根投信 13.2000 台幣 0.69 -0.53 2.41 18.17 15.93 0.8478
08/20 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 17.2300 台幣 4.61 3.11 0.58 14.18 11.73 0.5139
08/20 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 11.8900 台幣 0.00 0.68 3.21 22.20 11.24 0.5535
08/20 摩根大歐洲基金 摩根投信 16.4800 台幣 -2.94 -1.55 -8.60 4.70 15.04 0.9772
08/20 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 12.6800 人民幣 0.96 -0.78 -0.78 27.18 16.21 0.7335
08/20 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 8.9700 美元 -0.33 -1.75 -1.54 N/A 16.53 1.1905
08/20 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.0300 美元 -0.30 -1.76 -1.49 18.42 16.48 1.1883
08/20 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.6900 人民幣 -0.36 -1.51 -1.30 22.01 16.02 1.1536
08/20 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9700 人民幣 -0.46 -1.60 -1.43 23.24 16.03 1.1523
08/20 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7500 人民幣 -0.40 -1.53 -1.33 22.63 15.97 1.1485
08/20 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.5438 美元 3.25 1.85 -10.26 -7.36 16.09 1.0276
08/20 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 11.7300 台幣 -1.59 4.17 -0.09 24.79 10.47 0.2561
08/20 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 13.3690 人民幣 6.30 3.01 2.93 9.58 11.00 0.6498
08/20 復華亞太成長基金 復華投信 12.5200 台幣 7.56 -1.49 -13.71 20.15 21.43 1.3595
08/20 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.5900 台幣 -0.69 -2.19 1.05 8.22 12.59 0.9198
08/20 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.4900 台幣 -0.66 -2.17 0.97 8.23 12.58 0.9174
08/20 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 16.1471 美元 4.56 1.17 -1.49 N/A 13.48 0.6328
08/20 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 11.4900 台幣 4.64 -0.17 1.68 2.32 13.68 0.8874
08/20 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.8300 人民幣 1.00 1.83 0.84 16.52 7.50 0.5001
08/20 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 8.6500 台幣 1.65 -2.48 0.00 9.91 14.54 0.7784
08/20 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6000 人民幣 -0.57 -0.76 -2.63 9.35 11.67 0.8612
08/20 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 11.4500 人民幣 -0.61 -0.78 -2.55 9.46 11.71 0.8648
08/20 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.3788 美元 -0.05 -1.12 1.07 N/A 12.94 0.6673
08/20 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.3600 台幣 -0.67 -1.39 -0.19 8.98 9.81 0.7107
08/20 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 15.3900 台幣 2.74 0.59 -12.36 -13.10 15.64 0.9841
08/20 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.3300 台幣 -2.52 -3.83 -3.83 1.85 14.30 1.0641
08/20 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4200 台幣 -2.58 -3.80 -3.80 2.10 14.20 1.0576
08/20 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.7100 台幣 -0.76 -1.43 -0.17 9.13 9.86 0.7145
08/20 安聯中國東協基金 安聯投信 15.0400 台幣 -0.53 -3.03 -1.96 10.83 13.66 0.7227
08/20 安聯全球新興市場基金 安聯投信 16.7100 台幣 -0.24 -3.24 -3.02 10.44 14.56 0.8673
08/20 台新新興市場機會股票基金 台新投信 5.3400 台幣 0.00 -1.66 1.14 0.57 13.94 0.7981
08/20 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.3857 美元 -1.71 2.17 -2.21 25.55 11.89 0.3149
08/20 群益亞太中小基金 群益投信 10.5900 台幣 0.76 -0.84 -10.03 -5.02 14.39 0.9225
08/20 新光亞洲精選基金(台幣) 新光投信 21.1800 台幣 -1.94 -4.03 -4.94 -0.56 13.38 1.0421
08/20 野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.6300 台幣 -3.71 -1.48 -3.80 1.24 11.49 0.7291
08/20 野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 7.4300 台幣 -3.69 -1.45 -3.81 1.19 11.52 0.7328
08/20 元大新興亞洲基金 元大投信 10.7600 台幣 1.61 -1.56 -5.20 10.13 14.54 0.6799
08/20 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.6500 人民幣 -0.18 -3.03 -0.06 14.61 13.59 0.9650
08/20 摩根新絲路基金 摩根投信 9.0400 台幣 -1.53 -3.62 -5.44 3.55 14.90 0.7613
08/20 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 3.2937 人民幣 0.34 -1.34 -12.17 -11.35 16.69 1.1173
08/20 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.0800 美元 -0.73 -3.97 -1.07 8.94 14.42 1.0322
08/20 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 9.9400 人民幣 1.84 0.81 -3.50 N/A 8.01 0.1588
08/20 群益東協成長基金(美元) 群益投信 11.4134 美元 4.28 -2.05 -0.43 3.06 15.26 0.9992
08/20 保德信亞太基金 保德信投信 19.8200 台幣 -1.64 -3.79 -6.73 6.62 14.31 1.0651
08/20 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 11.1167 美元 1.53 -4.39 -2.15 N/A 16.43 0.8466
08/20 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 9.4300 台幣 -0.21 -2.18 -4.36 N/A 9.99 0.2378
08/20 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.4200 人民幣 11.44 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 10.2200 台幣 -0.87 -5.37 -4.93 10.25 16.16 0.9029
08/20 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 9.9900 美元 -2.54 -5.49 -5.58 3.31 16.04 1.1853
08/20 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.1200 美元 -0.76 -3.24 -2.19 9.91 11.43 0.8311
08/20 群益印巴雙星基金 群益投信 11.5000 台幣 0.26 -0.52 5.80 8.59 16.70 0.2002
08/20 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 9.7600 台幣 1.99 -7.92 8.20 16.47 23.88 0.9466
08/20 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 12.8000 台幣 0.47 -0.70 -3.61 10.25 11.70 0.5922
08/20 復華東協世紀基金 復華投信 12.0500 台幣 2.29 -3.29 -2.11 -0.74 13.76 0.9499
08/20 新光亞洲精選基金(美元) 新光投信 20.5400 美元 -1.91 -5.74 -6.81 N/A 15.01 1.1735
08/20 元大亞太成長基金 元大投信 8.5100 台幣 0.95 -0.70 -7.90 -5.34 9.18 0.5779
08/20 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 11.3700 台幣 -4.29 -3.15 -1.90 6.26 12.04 0.8010
08/20 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 8.9900 美元 -0.22 -4.06 -6.35 N/A 11.46 0.3002
08/20 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 6.8400 台幣 -0.15 -9.64 4.11 3.64 24.63 0.9735
08/20 元大印度基金 元大投信 12.2800 台幣 -5.68 4.33 -6.19 16.40 15.84 0.7025
08/20 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 10.1000 台幣 -6.05 -7.34 -12.02 0.80 14.27 0.9028
08/20 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3100 南非幣 -3.64 -4.02 -8.42 9.99 12.53 0.3265
08/20 野村新馬基金 野村投信 14.7200 台幣 -1.87 -5.76 -7.13 0.82 10.98 0.6367
08/20 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.0800 台幣 9.45 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/20 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
08/20 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
08/20 德信TAROBO機器人量化中國基金 德信投信 9.9800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 台新印度基金 台新投信 14.0900 台幣 -5.69 3.83 -14.66 6.82 20.64 0.8905
08/20 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 17.8300 台幣 -9.81 -10.27 -12.08 -4.14 18.37 0.6592
08/20 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.5500 美元 -2.56 -18.38 -25.91 -19.55 14.70 0.7418
08/20 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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