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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/17 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 20.9600 美元 10.37 15.42 48.86 116.53 26.97 1.4299
09/16 野村大俄羅斯基金 野村投信 9.9900 台幣 3.20 10.26 24.41 36.10 16.97 0.7190
09/17 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 15.7600 美元 10.36 35.16 41.22 110.98 26.99 0.9265
09/17 統一強漢基金(美元) 統一投信 23.9500 美元 10.67 12.87 42.31 170.32 24.05 0.9115
09/17 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 16.1800 人民幣 10.82 34.16 34.72 98.28 26.21 0.8519
09/17 元大印度基金 元大投信 16.2000 台幣 11.72 13.84 36.25 30.02 11.66 0.9470
09/17 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 20.0000 台幣 10.25 13.06 40.85 95.50 26.75 1.3963
09/16 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 19.4200 人民幣 3.30 6.64 32.02 53.15 10.17 -0.0617
09/17 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 24.9600 人民幣 11.13 12.03 35.73 153.92 23.06 0.8199
09/17 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 20.9400 台幣 10.33 32.53 33.80 89.85 26.98 0.9108
09/17 統一強漢基金(台幣) 統一投信 56.6400 台幣 10.60 10.65 34.70 143.40 23.96 0.8951
09/16 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 4.6835 人民幣 -0.26 8.07 28.77 29.78 15.19 0.7374
09/16 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 24.9081 美元 8.00 11.05 30.99 52.04 14.93 0.3765
09/17 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 35.3000 台幣 6.68 23.25 38.54 97.21 26.12 0.9782
09/16 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 12.7300 台幣 -1.09 9.36 22.17 8.90 11.48 0.5830
09/16 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.3000 南非幣 -0.18 0.98 20.19 9.73 10.28 0.2252
09/16 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.7509 美元 -0.91 6.86 26.14 28.93 15.19 0.7421
09/16 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 19.8500 台幣 -5.30 1.69 28.81 0.56 15.84 0.6348
09/16 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 17.6500 台幣 2.32 3.52 23.34 37.57 10.54 0.0288
09/17 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 18.6200 美元 4.08 20.05 40.95 138.11 23.69 0.9585
09/16 凱基台商天下基金 凱基投信 23.3900 台幣 1.61 6.32 25.55 81.18 20.22 0.9245
09/16 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 20.1100 台幣 -0.89 6.18 23.60 19.28 15.31 0.7294
09/16 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 23.4500 台幣 8.06 8.87 23.88 36.97 15.27 0.3178
09/17 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 19.0800 人民幣 4.43 19.10 34.37 123.68 22.50 0.8814
09/16 復華亞太成長基金 復華投信 24.1100 台幣 8.07 9.39 30.96 61.27 25.77 1.4071
09/17 摩根大歐洲基金 摩根投信 20.0600 台幣 -1.52 5.36 22.39 9.98 11.02 1.0031
09/17 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 19.0000 台幣 3.94 17.65 33.33 114.45 23.67 0.9437
09/17 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 12.0800 美元 1.68 3.60 29.89 25.44 13.04 0.4689
09/17 統一大龍印基金 統一投信 23.2200 台幣 6.37 8.76 23.18 63.52 17.68 0.6559
09/17 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 12.2000 人民幣 2.09 2.78 23.86 17.87 11.30 0.3774
09/17 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.2400 人民幣 -3.38 -0.44 24.13 21.29 12.53 0.7377
09/17 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 11.2900 台幣 -1.91 -1.05 14.97 -3.91 13.74 0.8108
09/16 台新印度基金 台新投信 18.1200 台幣 4.86 0.06 9.42 17.66 19.34 1.1848
09/17 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 11.1900 台幣 1.63 1.54 22.97 13.03 12.92 0.4513
09/17 復華東協世紀基金 復華投信 14.4000 台幣 5.80 9.01 24.78 19.40 15.99 0.9104
09/16 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 13.0700 台幣 3.98 4.06 17.54 0.31 8.73 0.3692
09/17 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.9700 美元 -3.98 -1.41 23.18 19.57 13.04 0.7672
09/17 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.5387 美元 1.95 9.71 28.14 41.02 20.80 -0.8899
09/16 第一金亞洲科技基金 第一金投信 29.9300 台幣 0.94 1.32 32.79 59.12 22.53 1.3673
09/16 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.3000 人民幣 -5.35 -4.94 23.18 40.69 15.03 0.8255
09/16 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 13.5300 人民幣 -5.41 -4.95 23.18 40.58 15.06 0.8255
09/16 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 19.1900 人民幣 -5.37 -5.00 23.17 40.59 15.05 0.8236
09/17 群益東協成長基金(美元) 群益投信 12.1304 美元 0.19 0.92 20.95 8.61 12.35 0.6409
09/16 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 13.2072 美元 -4.65 4.98 20.96 74.44 16.64 0.6944
09/17 統一亞太基金 統一投信 40.1100 台幣 7.42 8.46 21.14 62.98 18.95 0.6965
09/16 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 7.5200 人民幣 -3.34 2.31 16.05 66.37 22.35 0.9124
09/16 安聯全球新興市場基金 安聯投信 20.1600 台幣 -3.03 -4.18 15.00 17.21 14.46 1.3759
09/17 統一亞洲大金磚基金 統一投信 18.0900 台幣 1.17 4.33 19.80 50.37 20.78 0.9442
09/16 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.6332 美元 1.20 10.08 24.87 103.93 25.97 1.2737
09/16 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 19.8500 人民幣 -4.43 4.25 15.74 63.64 15.78 0.5906
09/16 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 19.9500 人民幣 -4.45 4.23 15.85 N/A 15.82 0.5942
09/17 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 12.9545 人民幣 0.43 0.04 15.25 1.91 10.59 0.5343
09/17 保德信亞太基金 保德信投信 24.3300 台幣 -2.60 -5.33 11.97 16.63 15.32 0.9267
09/16 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.6900 台幣 0.00 0.00 15.40 16.90 12.74 0.3685
09/16 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.6400 美元 -6.09 -5.81 22.60 41.07 15.39 0.8613
09/16 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 14.2800 美元 -6.16 -5.89 22.34 40.84 15.45 0.8614
09/17 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.2300 台幣 -4.08 -3.40 16.59 7.66 13.03 0.7486
09/17 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.2000 台幣 -4.09 -3.42 16.56 7.60 13.00 0.7455
09/17 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 14.4600 台幣 1.83 7.51 21.21 26.95 20.45 -0.7815
09/17 摩根新金磚五國基金 摩根投信 13.0100 台幣 -3.99 0.39 17.95 22.27 15.44 0.7233
09/16 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 32.4000 台幣 -3.86 1.28 15.26 59.29 23.00 0.9640
09/16 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 28.8600 美元 -3.35 6.22 23.86 138.51 26.51 1.1803
09/17 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 15.8479 美元 -3.21 1.29 21.63 44.14 20.31 1.9367
09/17 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 10.7900 台幣 0.09 -1.10 14.54 -2.18 11.65 0.6228
09/16 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 16.2000 台幣 1.63 -1.88 13.21 32.79 14.78 0.5498
09/16 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.8300 台幣 1.59 -1.94 13.19 32.80 14.68 0.5469
09/16 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 13.9600 台幣 -4.51 2.95 14.43 57.21 17.16 0.6932
09/16 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 13.9800 台幣 -4.57 2.95 14.40 57.43 17.20 0.6945
09/16 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 29.0500 人民幣 -2.65 5.25 17.95 124.67 25.68 1.0915
09/17 群益印巴雙星基金 群益投信 11.1400 台幣 -2.96 5.89 15.32 9.65 17.34 0.9200
09/17 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 13.7100 美元 3.08 6.61 29.22 95.58 26.81 1.2608
09/16 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 17.0600 台幣 1.31 7.97 18.14 78.45 26.06 1.2684
09/17 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 20.4820 美元 3.42 3.70 6.47 26.71 9.18 0.6318
09/17 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 11.6511 美元 3.43 3.70 6.47 17.94 9.18 0.6319
09/16 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8300 台幣 -6.11 -7.68 15.62 26.79 15.53 0.8418
09/16 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12.9700 台幣 -6.08 -7.68 15.63 26.75 15.55 0.8371
09/16 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 16.2300 台幣 -6.08 -7.68 15.68 26.80 15.51 0.8370
09/17 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 15.9200 人民幣 -0.31 10.86 1.53 47.41 22.34 0.6188
09/17 台中銀TAROBO機器人量化中國基金 台中銀投信 16.5818 台幣 4.13 6.29 1.80 N/A 17.33 -0.2381
05/21 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 8.8627 美元 -4.01 4.04 15.73 N/A 19.47 1.0203
06/15 保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.8500 美元 9.32 6.66 26.60 N/A 16.15 0.9770
09/16 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
09/16 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
09/17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.9600 美元 0.00 0.00 -0.18 4.18 0.18 -0.0038
09/16 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 24.3500 台幣 -3.22 4.19 17.12 115.11 26.77 1.1764
09/17 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 10.8800 台幣 -3.37 -0.73 15.01 29.68 19.88 1.8831
09/17 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 13.0300 人民幣 3.33 6.02 20.31 78.98 26.40 1.2099
09/17 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 16.8248 美元 -2.13 2.23 18.77 91.27 21.70 1.0534
09/17 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 10.0100 台幣 -2.91 5.93 0.10 0.10 10.94 0.3727
09/17 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 17.6500 台幣 2.98 4.50 19.58 72.03 26.44 1.2249
09/17 摩根新絲路基金 摩根投信 10.6200 台幣 -4.41 -7.17 6.52 13.34 16.97 0.3437
09/17 元大亞太成長基金 元大投信 9.7000 台幣 2.32 1.46 12.27 6.95 24.41 1.4943
09/17 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 21.1000 人民幣 -1.89 1.34 13.17 79.47 20.10 0.9520
09/17 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 13.5400 台幣 -0.66 8.84 0.22 40.60 22.61 0.6811
09/17 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 18.1700 台幣 3.36 1.62 0.78 14.13 9.46 0.5805
09/17 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 13.1000 台幣 3.31 1.63 0.77 14.11 9.46 0.5807
09/16 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 24.4400 美元 -5.05 5.03 18.99 144.64 25.85 1.2724
09/17 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 17.6400 台幣 -2.27 -3.50 10.60 32.73 23.81 1.0570
09/17 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.1800 美元 -10.24 -11.21 12.72 -11.13 17.97 1.1231
09/16 日盛亞洲機會基金 日盛投信 9.0600 台幣 -2.16 -2.58 10.09 35.43 16.89 1.0526
09/17 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 15.6600 台幣 -2.25 0.19 12.42 72.28 21.44 1.0292
09/17 群益東方盛世基金 群益投信 11.5500 台幣 -2.04 -3.43 10.00 28.91 17.46 1.1106
09/17 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.4360 美元 -7.41 -7.86 8.40 17.77 19.92 0.6035
09/17 復華大中華中小策略基金 復華投信 15.6800 台幣 -2.12 -2.73 16.23 90.99 33.99 1.6303
09/17 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.9837 美元 -1.27 3.67 21.97 70.07 24.65 1.1461
09/17 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 11.8000 台幣 -2.80 -6.57 8.26 11.74 20.78 0.3498
09/17 摩根新興35基金 摩根投信 16.0800 台幣 -6.62 -7.43 10.90 27.01 18.65 0.6201
09/17 元大華夏中小基金 元大投信 10.4200 台幣 -2.07 -0.76 9.00 57.16 19.31 0.8638
09/16 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 26.3900 台幣 -7.63 -7.86 3.65 18.82 17.32 -0.0634
09/17 國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 1.2776 美元 -8.91 -2.81 18.12 95.08 21.89 0.7372
09/17 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 6.4212 人民幣 -1.06 3.44 16.88 60.20 23.35 1.0638
09/16 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 28.4500 台幣 -4.98 3.01 12.54 120.37 25.76 1.2688
09/16 台新新興市場機會股票基金 台新投信 7.0800 台幣 -4.45 -3.80 8.92 32.58 23.57 0.5465
09/17 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 1.1714 美元 -9.11 -3.25 17.07 89.70 21.90 0.7379
09/17 摩根亞洲基金 摩根投信 75.7500 台幣 -6.50 -9.54 7.80 38.71 21.32 1.2920
09/17 元大新興亞洲基金 元大投信 13.7000 台幣 -5.06 -8.85 7.54 23.20 20.22 0.4370
09/17 摩根東方內需機會基金 摩根投信 23.8700 台幣 -6.65 -9.75 7.43 37.98 21.48 -0.2793
09/17 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 6.9389 人民幣 -8.91 -3.46 12.17 78.67 20.27 0.6667
09/17 保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 9.3800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 5.5600 台幣 -9.89 0.18 13.70 -14.06 23.45 0.9145
09/17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.3000 人民幣 -10.09 -12.83 6.13 4.95 17.01 1.0504
09/17 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 12.0900 台幣 -7.57 -9.71 2.54 6.05 19.83 0.5612
09/16 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 7.9500 台幣 -11.27 1.15 9.05 -9.56 22.71 0.9361
09/17 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4000 人民幣 -10.12 -12.91 5.72 4.34 17.01 1.0507
09/17 保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 16.9800 美元 -5.30 1.80 11.42 105.32 30.11 1.5377
09/17 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 18.2551 美元 -6.59 -1.18 18.88 102.94 32.91 1.6135
09/17 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 16.5570 美元 -6.59 -1.18 18.88 102.95 32.91 1.6135
09/16 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 9.4800 人民幣 -4.44 4.06 N/A N/A N/A N/A
09/17 保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 15.5300 人民幣 -6.89 -6.11 3.46 69.36 24.15 1.1413
09/17 保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 16.7200 人民幣 -5.16 1.39 10.29 101.93 29.39 1.4981
09/17 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 27.5100 台幣 -1.36 1.59 15.44 53.17 24.26 1.1290
09/17 保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 9.2500 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.8300 台幣 -10.50 -14.03 5.18 0.14 17.58 1.0793
09/17 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0100 台幣 -10.50 -14.07 5.14 0.03 17.58 1.0794
09/17 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 16.8617 人民幣 -6.36 -2.05 13.28 90.40 31.33 1.5158
09/17 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 18.3620 人民幣 -6.36 -2.05 13.28 90.40 31.33 1.5158
09/17 摩根金龍收成基金 摩根投信 33.2000 台幣 -10.73 -10.49 7.03 65.50 28.09 1.2210
09/17 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 29.7400 台幣 -9.22 -5.20 10.76 70.72 21.54 0.7260
09/17 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 19.9200 美元 -8.75 -2.64 11.41 108.15 24.99 1.2418
09/17 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 4.8100 人民幣 -6.60 -8.56 9.82 50.31 25.41 1.2192
09/17 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.7400 美元 -7.50 -8.64 13.85 57.45 27.65 1.3236
09/17 保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 17.9700 台幣 -5.37 0.22 9.04 100.78 30.14 1.5430
09/17 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 16.3200 南非幣 -1.27 1.05 1.30 N/A 24.86 0.7918
09/17 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 15.6900 美元 -5.31 0.64 11.20 N/A 21.15 0.7788
09/17 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 14.2100 美元 -5.27 0.64 11.28 67.97 21.17 0.7799
09/17 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 16.0900 美元 -6.94 -6.02 8.57 71.35 21.98 1.0745
09/16 野村中國機會基金(美元) 野村投信 9.0600 美元 1.00 2.49 N/A N/A N/A N/A
09/17 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 43.6200 台幣 -7.13 -7.41 2.35 61.80 25.75 1.2432
09/16 新光中國成長基金(美元) 新光投信 11.6700 美元 0.69 1.57 6.28 25.75 27.82 1.2626
09/16 野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 9.0500 人民幣 1.69 1.57 N/A N/A N/A N/A
09/17 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.6500 人民幣 -10.49 -11.76 -5.01 22.97 13.40 0.5910
09/17 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 27.0600 台幣 -6.69 -3.18 12.47 82.71 32.55 1.5941
09/17 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 15.5000 台幣 -6.68 -3.19 12.48 82.57 32.55 1.5945
09/17 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 15.1200 人民幣 -5.08 0.53 6.63 N/A 20.46 0.6987
09/17 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.6800 人民幣 -5.04 0.43 6.57 58.27 20.38 0.6980
09/17 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 14.1200 人民幣 -6.74 -6.24 4.05 61.37 20.88 0.9941
09/17 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 18.5700 台幣 -4.82 -1.49 8.47 61.06 21.74 1.0087
09/16 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐投信 27.0700 美元 -10.60 -13.95 6.79 55.75 18.98 0.8427
09/17 摩根東方科技基金 摩根投信 55.7500 台幣 -8.99 -9.64 17.99 69.25 33.97 2.0950
09/17 台中銀中國精選成長基金 台中銀投信 15.7700 台幣 -9.89 -11.10 -1.00 53.70 14.63 0.4930
09/16 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 12.1800 台幣 -8.49 -6.74 -9.24 11.03 15.50 -0.1161
09/16 安聯中國東協基金 安聯投信 14.5100 台幣 -6.14 -12.27 -5.78 -4.35 14.89 0.1398
09/16 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 15.2500 美元 -7.86 -8.74 5.98 63.80 20.41 0.9591
09/17 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.7900 台幣 -10.61 -12.41 -3.44 21.05 15.23 0.6989
09/16 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 19.9300 人民幣 -9.86 -14.21 3.64 50.64 17.52 0.7880
09/17 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 20.6300 台幣 -6.78 -9.72 8.81 43.66 27.54 1.3234
09/16 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 10.4600 台幣 0.87 -0.57 0.67 13.33 27.25 1.1990
09/16 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 10.9100 人民幣 1.39 0.55 1.21 18.33 27.02 1.1912
09/16 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11.5900 人民幣 -11.30 -12.95 -6.97 20.85 13.99 0.5942
09/17 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 22.8100 台幣 -8.80 -4.60 5.46 87.43 24.55 1.2221
09/16 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 14.5600 美元 -13.80 -13.64 -0.07 N/A 20.30 0.8734
09/16 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 15.0100 人民幣 -7.23 -9.58 1.01 54.27 19.45 0.8984
09/17 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.4900 台幣 -5.38 -1.42 5.22 51.21 20.81 0.7636
09/17 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 14.1300 台幣 -5.42 -1.33 5.29 N/A 20.87 0.7643
09/16 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐投信 24.9300 台幣 -10.55 -15.00 2.42 42.62 18.67 0.8413
09/17 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.6420 美元 -3.24 -4.01 -0.08 48.03 17.89 0.6662
09/17 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.7100 台幣 -7.09 -7.97 2.75 54.25 21.66 1.0557
09/16 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 15.5700 美元 -7.87 -4.54 -5.64 60.19 22.27 0.9954
09/16 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 13.8700 人民幣 -13.04 -14.33 -4.80 N/A 19.30 0.8086
09/17 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 4.1396 人民幣 -3.04 -4.19 -4.24 39.43 17.24 0.5860
09/16 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 15.7700 人民幣 -7.02 -5.34 -9.83 50.33 21.27 0.8968
09/16 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 14.1600 台幣 -7.75 -10.49 0.21 47.65 20.59 0.9553
09/16 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 20.9800 台幣 1.01 0.48 1.21 68.24 25.52 1.1291
09/17 摩根中國亮點基金 摩根投信 16.9100 台幣 -12.52 -15.41 0.00 39.64 27.23 1.2457
09/16 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 13.1600 台幣 -13.76 -15.37 -5.87 24.15 20.53 0.8750
09/17 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 17.7400 台幣 -3.38 -5.89 -5.44 33.28 17.76 0.6521
09/16 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 13.0500 台幣 -7.77 -6.38 -10.74 44.36 22.64 0.9915
09/16 日盛中國內需動力基金 日盛投信 11.9300 台幣 -14.85 -17.38 -6.43 32.85 21.74 1.0001
09/16 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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