首頁 基金搜尋 境內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/23 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 25.4300 台幣 10.47 35.41 40.81 20.01 24.40 0.9764
07/23 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 45.9600 台幣 10.69 33.49 35.38 27.35 22.60 0.8476
07/23 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 18.7200 人民幣 10.12 31.09 35.75 15.06 25.45 0.9762
07/23 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 19.7700 台幣 16.23 31.27 38.54 2.59 20.87 1.0579
07/23 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 16.1700 美元 9.70 29.15 33.97 2.41 26.11 1.0237
07/23 台新印度基金 台新投信 31.1800 台幣 16.87 29.06 52.39 78.38 12.17 0.9466
07/23 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 17.5100 美元 15.35 25.25 31.85 -12.36 23.31 1.2661
07/23 統一大龍印基金 統一投信 30.3400 台幣 9.93 20.97 21.65 30.89 15.78 0.4991
07/23 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 14.3500 台幣 9.71 23.92 16.29 -29.52 12.64 0.6583
07/23 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 16.1900 台幣 9.61 18.18 23.40 23.49 9.50 0.5236
07/23 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 22.4400 台幣 9.57 18.11 23.36 23.43 9.45 0.5188
07/23 元大新興亞洲基金 元大投信 13.9500 台幣 10.89 22.58 27.75 -1.20 11.90 0.6475
07/23 摩根新絲路基金 摩根投信 10.2500 台幣 9.16 27.01 19.88 -6.48 14.62 0.8170
07/23 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 14.3200 台幣 12.31 21.05 13.92 12.49 14.32 0.7543
07/23 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 29.0200 台幣 9.14 25.03 24.12 18.16 13.58 0.7746
07/23 統一亞太基金 統一投信 44.6700 台幣 10.05 18.65 21.45 13.98 15.34 0.6331
07/23 第一金亞洲科技基金 第一金投信 35.9900 台幣 14.91 20.65 28.77 22.37 19.11 1.0395
07/23 元大亞太成長基金 元大投信 8.0300 台幣 11.22 19.14 17.74 -14.30 13.70 0.8451
07/23 安聯中國東協基金 安聯投信 16.5900 台幣 9.07 20.92 22.89 10.67 9.53 0.5899
07/23 安聯全球新興市場基金 安聯投信 21.9000 台幣 7.83 21.94 23.59 6.67 11.47 0.5646
07/23 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 18.5600 台幣 5.22 20.21 8.47 -44.20 15.20 0.7656
07/23 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 16.6700 台幣 11.65 22.04 18.39 4.91 10.43 0.6413
07/23 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0500 台幣 11.74 22.08 18.40 4.97 10.53 0.6506
07/23 元大印度基金 元大投信 20.2200 台幣 8.24 18.38 27.41 36.62 9.05 0.7292
07/23 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 9.8200 台幣 2.40 19.17 6.05 -38.20 14.71 0.8410
07/23 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.6800 台幣 2.36 19.23 5.98 -38.22 14.78 0.8438
07/23 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 12.9600 台幣 11.34 15.10 23.78 -11.17 16.69 0.3956
07/23 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 17.0800 台幣 11.27 22.97 5.37 -42.20 17.40 0.8770
07/23 統一亞洲大金磚基金 統一投信 21.3700 台幣 7.66 16.08 16.33 18.52 11.52 0.5800
07/23 摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 12.2600 台幣 4.61 18.00 18.23 N/A 12.26 0.7345
07/23 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 11.7100 台幣 8.73 18.64 13.47 -1.60 11.27 0.7287
07/23 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 16.6200 台幣 5.86 16.39 18.38 32.11 11.17 0.6557
07/23 摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 11.8800 台幣 12.93 15.90 15.45 N/A 19.68 1.2080
07/23 台新新興市場機會股票基金 台新投信 6.1400 台幣 7.34 17.62 17.62 -17.03 10.91 0.7315
07/23 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 25.1800 台幣 4.35 17.44 17.01 23.92 12.27 0.7358
07/23 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 12.1596 美元 8.77 12.73 17.37 5.40 11.84 0.8052
07/23 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 21.3713 美元 8.75 12.71 17.35 5.38 11.84 0.8053
07/23 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 12.7600 台幣 3.07 20.95 6.07 -14.93 15.74 0.9505
07/23 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 12.7800 台幣 3.06 20.91 6.06 -14.97 15.76 0.9520
07/23 摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 11.3400 台幣 9.04 19.75 8.62 N/A 12.51 0.6690
07/23 群益東方盛世基金 群益投信 9.5900 台幣 9.60 20.18 8.00 -16.75 14.68 0.8920
07/23 復華亞太成長基金 復華投信 19.6200 台幣 10.16 14.34 19.56 -16.62 14.72 0.8705
07/23 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 47.0700 台幣 12.61 15.28 14.28 -20.25 19.64 1.2078
07/23 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 68.5200 台幣 8.73 19.14 7.48 -13.72 12.54 0.6702
07/23 摩根東方內需機會基金 摩根投信 21.4400 台幣 8.72 19.05 7.41 -14.31 12.50 0.3073
07/23 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.4500 台幣 2.27 16.24 6.90 -31.22 12.22 0.7208
07/23 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.8300 台幣 9.01 17.20 14.01 17.17 10.31 0.6720
07/23 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 14.6700 台幣 8.99 17.27 14.07 17.17 10.30 0.6732
07/23 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 12.5400 台幣 5.56 14.84 6.09 -23.26 14.29 0.6882
07/23 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.4360 美元 11.48 15.47 8.40 -3.96 16.75 0.9841
07/23 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 9.5500 台幣 3.24 17.03 4.26 -45.83 12.84 0.7400
07/23 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 12.1600 台幣 9.75 12.91 10.95 -15.14 13.19 0.8305
07/23 復華大中華中小策略基金 復華投信 8.6800 台幣 11.42 15.89 6.63 -48.94 17.51 0.7618
07/23 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 16.5700 台幣 7.95 14.51 15.96 32.67 7.35 0.2346
07/23 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 4.1197 人民幣 4.88 16.64 4.65 -46.39 16.12 0.8928
07/23 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 13.1700 人民幣 11.23 18.22 14.12 0.84 11.60 0.7486
07/23 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0400 人民幣 11.18 18.29 14.14 0.83 11.51 0.7426
07/23 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 7.7200 人民幣 1.98 15.57 2.25 -40.66 15.05 0.8418
07/23 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 15.4700 台幣 6.40 17.46 10.19 -3.61 13.76 0.5626
07/23 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.9900 人民幣 1.94 15.63 2.15 -40.68 15.13 0.8441
07/23 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.0900 台幣 6.36 17.54 10.25 -3.59 13.81 0.5624
07/23 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7400 台幣 6.94 17.14 17.13 -8.78 13.29 0.8972
07/23 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.5300 台幣 6.91 17.09 17.06 -8.86 13.24 0.8925
07/23 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 15.7000 台幣 6.88 17.08 17.08 -8.83 13.17 0.8869
07/23 日盛亞洲機會基金 日盛投信 8.4500 台幣 6.42 12.82 13.58 -8.85 14.51 0.8716
07/23 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 14.4900 人民幣 10.95 11.72 19.36 -14.66 19.24 0.4035
07/23 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 3.7925 人民幣 10.92 19.29 1.64 -44.48 18.92 0.8974
07/23 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.1300 美元 11.74 17.34 13.65 -9.55 13.17 0.8754
07/23 群益印巴雙星基金 群益投信 15.9800 台幣 6.46 12.61 21.98 41.67 9.47 0.8826
07/23 摩根新興35基金-數位型 摩根投信 11.3200 台幣 6.99 16.10 10.76 N/A 11.13 0.7556
07/23 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 14.3500 台幣 6.45 12.64 22.02 41.52 9.47 0.8853
07/23 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 16.5400 台幣 2.67 18.06 1.66 -24.68 16.30 0.9644
07/23 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 0.6175 美元 4.47 14.69 3.19 -52.36 17.12 0.9877
07/23 國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 0.6175 美元 4.47 14.69 3.19 -56.26 17.12 0.9877
07/23 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 15.6900 台幣 6.66 15.37 9.57 -6.38 11.01 0.7475
07/23 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 9.7700 台幣 7.36 15.08 1.66 -27.84 11.04 0.2661
07/23 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 11.9700 南非幣 -2.21 9.82 3.28 -34.70 14.78 0.8316
07/23 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 12.1900 台幣 4.73 14.89 8.65 9.92 11.24 0.5479
07/23 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 21.7400 台幣 5.64 15.58 12.53 -4.98 11.01 0.5834
07/23 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 28.1400 台幣 5.51 15.85 4.15 -20.93 16.60 0.9940
07/23 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 17.7000 台幣 6.24 15.01 1.14 -34.88 14.12 0.8558
07/23 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 9.2100 美元 1.66 13.70 0.77 -47.25 16.00 0.8854
07/23 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 8.3400 美元 1.58 13.78 0.85 -47.25 16.05 0.8913
07/23 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 17.3700 人民幣 2.72 17.29 2.30 -18.37 15.84 0.9557
07/23 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 17.2900 人民幣 2.73 17.30 2.31 -18.33 15.84 0.9557
07/23 凱基台商天下基金 凱基投信 23.3100 台幣 9.39 13.76 11.53 -4.78 14.70 0.6885
07/23 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 28.9000 台幣 2.12 14.68 0.21 -38.76 14.93 0.8670
07/23 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.5158 美元 10.47 17.31 0.21 -50.67 19.38 0.9272
07/23 國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 0.5600 澳幣 6.81 7.10 7.42 N/A 13.14 0.6259
07/23 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 16.1272 人民幣 5.16 11.28 2.45 -26.33 15.53 0.8588
07/23 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.9800 人民幣 1.84 12.64 3.10 -33.95 12.81 0.7298
07/23 復華東協世紀基金 復華投信 15.5300 台幣 5.43 11.57 5.79 12.54 8.52 0.4534
07/23 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 12.5700 台幣 5.81 10.85 5.45 20.63 9.65 0.5121
07/23 國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 2.7004 人民幣 9.36 9.52 7.10 N/A 15.46 0.9826
07/23 日盛中國內需動力基金 日盛投信 7.7500 台幣 5.30 13.80 -1.52 -42.76 14.46 0.8435
07/23 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 11.3000 台幣 3.57 14.60 -2.50 -40.84 13.24 0.8020
07/23 統一強漢基金(台幣) 統一投信 60.4000 台幣 4.50 6.21 9.76 6.08 15.64 0.6644
07/23 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 10.1883 美元 2.31 15.34 0.89 -27.42 16.88 0.9944
07/23 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 10.1877 美元 2.31 15.33 0.88 N/A 16.88 0.9944
07/23 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 12.8700 台幣 6.45 9.44 7.43 16.16 7.62 0.3257
07/23 摩根金龍收成基金 摩根投信 24.5400 台幣 5.55 15.16 -3.65 -32.79 18.32 1.0478
07/23 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 19.0800 台幣 0.00 14.46 -0.57 -27.06 15.07 0.8130
07/23 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 15.1100 台幣 1.55 11.10 -1.76 -49.88 11.79 0.7101
07/23 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 12.1800 台幣 -2.17 16.67 -6.09 -46.53 21.48 1.2661
07/23 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 8.6500 台幣 1.53 11.04 -1.82 -49.91 11.93 0.7218
07/23 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 13.4400 台幣 3.86 11.72 1.43 -24.66 11.42 0.3553
07/23 摩根新金磚五國基金 摩根投信 11.4100 台幣 7.04 11.43 7.34 -14.02 9.83 0.6296
07/23 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.1000 美元 1.51 10.87 1.71 -41.31 13.91 0.7698
07/23 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.9900 美元 8.12 11.75 8.48 -0.14 12.92 0.8943
07/23 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 11.3788 美元 4.71 9.52 0.94 -34.51 16.74 0.9899
07/23 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 3.6700 人民幣 2.23 14.33 -1.87 -27.76 15.90 0.9641
07/23 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.2984 美元 2.54 11.68 -0.83 -53.92 13.78 0.7815
07/23 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.3826 美元 8.94 7.68 5.60 -27.58 16.16 1.1363
07/23 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 6.2500 人民幣 5.22 12.41 0.64 -23.97 17.85 0.9958
07/23 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 20.1700 人民幣 5.93 11.50 -2.28 -37.46 14.56 0.8449
07/23 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.4300 人民幣 7.78 11.12 6.77 0.09 12.70 0.8734
07/23 PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 9.7900 人民幣 1.66 11.12 -3.36 -41.24 15.53 0.8746
07/23 摩根中國亮點基金 摩根投信 11.3700 台幣 1.79 15.20 -7.18 -39.26 20.15 1.2353
07/23 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4100 美元 6.10 11.68 11.36 -22.20 16.41 1.1189
07/23 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.3200 美元 6.06 11.69 11.33 -22.17 16.41 1.1217
07/23 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 17.7800 台幣 0.85 9.01 6.40 3.19 11.35 0.6243
07/23 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 8.7800 台幣 4.15 10.44 -1.13 -24.05 12.53 0.7968
07/23 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9200 人民幣 5.55 10.89 9.27 -24.00 16.21 1.1001
07/23 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4900 人民幣 5.54 10.86 9.36 -24.03 16.13 1.0971
07/23 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 15.2500 人民幣 5.46 10.83 9.32 -24.02 16.06 1.0921
07/23 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 14.4075 人民幣 5.50 7.40 1.82 15.75 10.00 0.5984
07/23 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 5.0900 台幣 -0.97 10.89 -10.07 -49.10 13.06 0.7545
07/23 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 9.7400 台幣 -1.02 10.68 -10.23 -50.00 13.00 0.7484
07/23 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 25.3400 人民幣 4.11 2.80 5.80 1.69 17.25 0.6618
07/23 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 7.9300 人民幣 3.39 11.06 -5.93 -43.28 13.48 0.8233
07/23 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 0.5000 美元 2.04 11.11 -3.85 -35.90 16.18 0.9848
06/15 PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.8500 美元 9.32 6.66 26.60 N/A 16.15 0.9770
07/23 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 19.4851 美元 4.84 10.26 7.06 -18.92 13.32 0.8135
07/23 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 13.3700 人民幣 6.11 5.94 3.56 11.42 8.59 0.3262
07/23 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 17.7100 美元 5.42 9.73 -3.75 -44.41 15.52 0.9071
07/23 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 8.9855 人民幣 1.20 7.68 -5.17 -51.89 11.86 0.6956
07/23 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 9.7850 人民幣 1.20 7.68 -5.17 -51.89 11.86 0.6958
07/23 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 14.8900 人民幣 -0.27 10.95 -3.75 -28.52 14.05 0.8158
07/23 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 16.5700 台幣 -0.96 10.54 -11.30 -46.99 15.93 0.9737
07/23 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 18.9500 台幣 0.53 5.04 8.78 -9.46 7.19 0.3255
07/23 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 22.7800 台幣 9.47 6.75 1.47 11.72 10.67 0.5126
07/23 野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 5.0200 人民幣 -2.52 13.32 -9.39 -48.62 21.25 1.2738
07/23 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 11.5400 台幣 1.67 13.14 -3.43 -35.96 17.96 0.9763
07/23 群益東協成長基金(美元) 群益投信 11.9396 美元 5.05 5.71 0.32 2.93 10.98 0.7271
07/23 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 7.4100 美元 2.92 9.29 -7.14 -49.56 13.92 0.8401
07/23 統一強漢基金(美元) 統一投信 21.5700 美元 3.70 1.32 4.40 -9.48 19.38 0.7133
07/23 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.6896 美元 0.80 3.98 8.84 -11.34 8.69 0.4320
07/23 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 11.7400 美元 5.67 4.45 2.18 -0.84 9.80 0.3807
07/23 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 8.1800 台幣 5.28 10.24 -8.09 -48.33 13.71 0.6714
07/23 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 18.5500 美元 -0.70 9.31 -4.68 -34.27 14.69 0.8455
07/23 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 8.6074 美元 0.76 5.98 -6.57 -57.23 13.08 0.7553
07/23 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 7.8066 美元 0.76 5.98 -6.57 -57.23 13.08 0.7554
07/23 野村中國機會基金(美元) 野村投信 4.4400 美元 -2.84 11.56 -10.66 -54.37 22.42 1.3170
07/23 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 8.8800 台幣 2.19 11.00 -16.62 -54.25 16.76 0.9284
07/23 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 8.6300 人民幣 -1.37 7.34 -13.44 -52.00 12.54 0.7489
07/23 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
07/23 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
07/23 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.8800 台幣 0.00 0.00 -0.83 1.63 1.54 0.0350
07/23 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 4.7700 人民幣 -1.45 7.19 -13.43 -52.06 12.41 0.7415
07/23 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 4.0927 人民幣 0.05 1.99 5.45 -15.35 8.87 0.4240
07/23 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 5.2700 人民幣 -1.31 7.11 -14.31 -49.13 15.26 0.9559
07/23 摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 7.3000 台幣 -2.67 7.51 -15.90 N/A 16.80 1.0740
07/23 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 10.7994 美元 3.39 5.39 -5.92 -35.15 15.43 1.0851
07/23 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 14.1300 台幣 -2.89 6.96 -16.69 -43.88 16.77 1.0726
07/23 台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 9.0400 人民幣 1.35 9.44 -6.80 N/A 18.18 0.9811
07/23 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 16.4300 人民幣 -0.48 3.14 -1.02 -12.23 13.58 0.8935
07/23 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 4.5300 美元 -1.74 5.59 -14.53 N/A 13.12 0.7784
07/23 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 7.7700 美元 -1.77 5.57 -14.62 -57.33 13.29 0.7888
07/23 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 8.2800 人民幣 4.94 6.84 -11.25 -50.39 14.06 0.6695
07/23 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.3000 南非幣 4.50 -1.91 -1.15 18.68 10.93 0.2855
07/23 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 4.9700 台幣 -1.78 5.74 -18.92 -57.27 15.11 0.9020
07/23 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 12.0200 美元 -1.72 5.53 -15.59 -54.73 16.32 1.0184
07/23 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 1.9707 人民幣 1.86 7.69 -19.60 -56.05 16.83 0.9502
07/23 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 10.2600 台幣 -0.19 3.01 -15.97 -48.67 15.10 0.8726
07/23 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 7.4300 美元 4.35 5.09 -12.69 -55.93 15.44 0.7227
07/23 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.2714 美元 1.50 5.93 -20.69 -60.94 17.74 0.9798
07/23 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 4.9300 人民幣 -2.38 2.07 -21.87 -59.05 14.86 0.8909
07/23 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 10.4200 美元 -3.61 2.06 -20.76 -52.11 17.68 1.1210
07/23 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 9.8100 人民幣 -0.61 -0.30 -18.99 -50.78 15.59 0.8720
07/23 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 7.8400 台幣 -6.22 -4.39 -2.12 30.02 17.09 0.7815
07/23 新光中國成長基金(美元) 新光投信 4.6800 美元 -2.70 0.86 -22.90 -63.49 16.31 0.9607
07/23 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 8.4900 美元 -0.93 -1.74 -20.06 -56.17 17.10 0.9251
07/23 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 9.5600 台幣 -8.08 -8.95 -6.55 8.76 18.44 0.8392
07/23 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 14.9995 台幣 -4.92 -6.71 -14.21 -17.47 9.05 -0.0314
07/23 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 8.3180 人民幣 -5.23 -9.77 -17.39 N/A 8.40 0.0534
07/23 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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