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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
10/17 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 10.8500 人民幣 5.54 0.46 33.79 28.40 21.90 0.9824
10/17 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 10.8300 美元 5.87 1.22 33.37 28.93 21.36 0.9604
10/17 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 12.4400 人民幣 13.19 13.30 37.00 N/A 17.62 0.6703
10/17 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 16.8000 台幣 4.35 2.25 38.04 32.39 22.08 0.9936
10/17 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 16.8400 人民幣 11.75 12.42 39.52 63.18 15.54 0.6606
10/17 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 13.0000 美元 5.69 2.77 38.45 N/A 23.58 1.0506
10/17 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 11.6800 台幣 5.89 0.95 32.88 30.65 21.54 0.9684
10/17 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 14.5186 人民幣 10.81 8.55 30.28 44.87 17.89 1.0081
10/17 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 12.4800 美元 5.41 1.46 34.77 38.98 21.53 0.9699
10/17 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 15.8100 台幣 4.08 0.96 33.87 34.21 20.16 0.9111
10/17 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 10.7100 人民幣 14.79 7.86 35.06 N/A 25.26 1.0467
10/17 統一強漢基金(美元) 統一投信 10.8800 美元 10.01 6.98 33.99 N/A 19.72 0.7934
10/17 統一強漢基金(台幣) 統一投信 28.4500 台幣 8.55 6.39 33.26 49.74 17.91 0.7308
10/17 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 15.2100 美元 8.49 6.07 36.29 54.89 18.88 0.7979
10/17 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 14.2000 台幣 7.09 5.50 35.50 49.47 17.05 0.7367
10/17 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 10.5304 美元 7.55 2.38 27.18 37.89 20.60 1.3147
10/17 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 10.8400 台幣 6.17 1.78 26.49 33.17 19.02 0.7902
10/17 野村中國機會基金 野村投信 15.2300 台幣 4.96 3.04 28.41 37.21 19.28 0.8300
10/17 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 14.7900 人民幣 9.80 10.70 26.95 10.46 15.09 0.6171
10/17 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 3.5338 人民幣 13.46 5.40 28.84 N/A 26.35 1.0703
10/17 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 9.5200 美元 11.48 1.82 32.04 N/A 27.01 1.1681
10/17 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 10.7500 台幣 10.03 1.22 31.42 10.48 25.59 1.1064
10/17 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 11.8377 人民幣 13.37 11.54 26.11 40.79 16.48 0.6404
10/17 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 10.8699 人民幣 13.37 11.53 26.10 N/A 16.48 0.6404
10/17 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 4.7181 人民幣 9.42 7.80 27.45 N/A 17.58 0.9165
10/17 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 8.3100 人民幣 7.23 4.66 16.06 -6.73 19.53 0.7445
10/17 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 8.9696 美元 6.68 4.37 23.96 N/A 18.14 0.7670
10/17 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 11.4300 人民幣 7.53 3.72 21.08 14.30 17.35 0.7273
10/17 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.5009 美元 10.18 -0.62 26.11 18.61 28.47 1.2158
10/17 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 10.4900 台幣 5.32 3.76 22.98 1.65 16.19 0.7045
10/17 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 10.4900 台幣 5.32 3.76 22.98 N/A 16.21 0.7054
10/17 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 15.3100 台幣 8.74 -1.16 25.39 14.51 27.18 1.1577
10/17 國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 0.7803 美元 6.51 2.11 25.90 53.66 20.27 0.8816
10/17 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 11.9500 人民幣 11.27 2.58 26.05 8.64 24.14 0.9951
10/17 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 9.0500 人民幣 12.98 11.04 29.47 N/A 23.65 0.8156
10/17 凱基台商天下基金 凱基投信 15.0000 台幣 10.05 8.93 26.80 34.05 15.44 1.0340
10/17 保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 10.9400 人民幣 7.57 4.69 24.89 N/A 15.64 0.6806
10/17 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 0.7279 美元 6.26 1.65 24.75 46.87 20.25 0.8818
10/17 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 10.7050 美元 10.04 5.20 23.01 34.02 18.76 0.7786
10/17 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 9.7087 美元 10.04 5.20 23.02 N/A 18.76 0.7786
10/17 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.3402 美元 6.75 4.74 17.63 N/A 21.07 0.8132
10/17 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 20.4500 台幣 4.93 1.14 24.09 41.92 18.63 0.7817
10/17 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 17.5600 台幣 8.66 4.65 22.11 29.40 16.86 0.7157
10/17 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 10.0600 台幣 8.64 4.68 22.09 N/A 16.86 0.7139
10/17 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 15.4300 人民幣 2.66 -1.47 17.61 N/A 18.69 0.8054
10/17 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.2400 美元 4.17 -1.28 13.37 -11.15 22.07 0.8900
10/17 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.9900 台幣 2.86 -1.75 12.52 -14.14 20.46 0.8243
10/17 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 5.1100 人民幣 7.81 6.24 23.73 42.34 14.17 0.5678
10/17 摩根金龍收成基金 摩根投信 23.0700 台幣 3.04 -0.65 23.83 32.66 17.05 0.7508
10/17 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 8.6400 人民幣 4.10 -1.26 23.43 10.06 17.38 0.7980
10/17 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 10.5600 美元 4.35 -2.13 18.25 5.60 20.63 0.8656
10/17 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 10.7500 美元 8.04 -3.15 23.28 3.56 26.91 1.1384
10/17 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 10.8500 台幣 3.04 -2.69 17.55 8.50 18.93 0.8060
10/17 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.2900 人民幣 12.95 5.11 19.93 9.82 17.96 0.6851
10/17 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 4.5271 人民幣 8.15 0.83 19.52 N/A 23.28 0.9741
10/17 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 9.9700 台幣 6.63 -3.67 22.63 0.00 25.32 1.0803
10/17 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 8.0200 美元 9.56 4.56 26.30 N/A 25.54 0.9442
10/17 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 11.8000 台幣 8.36 4.15 25.80 -6.20 23.80 0.8802
10/17 保德信大中華基金(美元) 保德信投信 10.4900 美元 4.48 -1.22 22.12 N/A 19.09 0.8270
10/17 野村大俄羅斯基金 野村投信 8.9000 台幣 -3.26 8.27 15.29 35.46 16.33 0.8451
10/17 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 31.0400 台幣 3.16 -1.74 21.39 36.74 17.15 0.7652
10/17 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 19.6500 美元 -0.25 -6.70 14.91 43.64 21.21 0.9276
10/17 元大華夏中小基金 元大投信 7.5200 台幣 2.31 -4.81 19.18 9.30 20.48 0.9382
10/17 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 12.3200 人民幣 4.05 3.10 N/A N/A N/A N/A
10/17 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 3.7100 人民幣 5.10 2.77 19.68 25.76 14.65 0.6317
10/17 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 10.0700 台幣 5.33 0.50 12.51 0.00 17.56 0.7303
10/17 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 19.5600 台幣 -1.16 -7.30 13.59 36.40 20.27 0.8902
07/26 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 8.5184 美元 1.47 16.40 -4.58 N/A 26.31 1.0261
10/17 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 22.1500 台幣 3.26 -0.27 19.79 30.99 15.47 0.6506
10/17 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 8.0300 美元 0.88 -6.74 20.21 4.29 19.84 0.9003
10/17 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 11.7400 台幣 -0.34 -7.12 19.92 1.47 18.40 0.8371
10/17 復華大中華中小策略基金 復華投信 9.3700 台幣 5.04 3.54 20.28 14.83 14.16 0.6129
10/17 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.7200 美元 9.84 -0.83 17.54 4.69 20.99 0.8307
10/17 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.6338 美元 5.02 -4.92 16.98 20.61 25.77 1.1190
10/17 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 12.3000 台幣 9.33 0.08 13.16 8.27 19.22 0.8052
10/17 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 9.4100 美元 1.73 3.18 5.97 N/A 16.92 1.0982
10/17 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.3700 台幣 8.45 -1.37 16.83 1.08 18.81 0.7658
10/17 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 19.6100 台幣 3.70 -5.40 16.38 16.52 24.16 1.0596
10/17 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 9.9000 台幣 0.30 2.59 5.32 N/A 15.40 0.9127
10/17 摩根中國亮點基金 摩根投信 13.3600 台幣 1.44 -5.11 17.81 28.34 18.45 0.8295
10/17 德信中國精選成長基金 德信投信 12.0000 台幣 0.17 -7.41 21.33 22.08 20.04 0.9052
10/17 日盛中國內需動力基金 日盛投信 9.8700 台幣 1.86 -2.57 13.97 1.96 16.54 0.7328
10/17 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.3800 台幣 0.71 0.13 19.36 16.08 15.83 1.1967
10/17 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.6000 台幣 0.74 0.22 19.40 16.14 15.80 1.1963
10/17 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 16.0900 台幣 0.81 -3.31 16.17 15.92 16.53 0.7175
10/17 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.5200 美元 1.96 -3.70 15.56 18.18 18.43 0.7721
10/17 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 11.8100 台幣 -0.17 -3.20 19.66 29.35 16.02 0.6753
10/17 摩根東方科技基金 摩根投信 33.5500 台幣 5.50 0.42 8.72 20.21 13.06 0.8741
10/17 統一大龍印基金 統一投信 15.2400 台幣 3.32 0.93 15.54 -1.80 13.20 0.5348
10/17 日盛亞洲機會基金 日盛投信 7.2600 台幣 1.82 -0.55 15.24 20.00 14.55 1.0388
10/17 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 17.2400 台幣 5.51 5.12 3.30 6.68 14.29 0.3110
10/17 第一金亞洲科技基金 第一金投信 19.2600 台幣 6.76 1.85 9.43 17.65 15.67 1.0730
10/17 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 11.7600 美元 1.03 -2.65 N/A N/A N/A N/A
10/17 統一亞太基金 統一投信 26.0100 台幣 3.71 1.88 12.16 9.33 11.24 0.4350
10/17 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 9.6300 人民幣 4.11 -1.43 12.37 N/A 16.42 0.7224
10/17 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 11.4400 人民幣 10.00 -2.64 15.44 9.89 25.40 1.0270
10/17 鋒裕匯理亞洲新富基金 鋒裕匯理投信 21.5700 台幣 3.26 1.75 18.97 34.14 10.32 0.2133
10/17 野村歐洲中小成長基金(人民幣) 野村投信 11.8100 人民幣 -1.01 -1.42 1.55 21.88 13.84 0.9865
10/17 摩根亞洲基金 摩根投信 59.9900 台幣 -1.07 -1.85 17.19 37.94 13.86 0.9646
10/17 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.3300 人民幣 4.67 4.58 14.48 31.87 6.42 0.2747
10/17 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11.0100 人民幣 4.64 4.65 14.52 31.99 6.36 0.2704
10/17 摩根東方內需機會基金 摩根投信 18.9600 台幣 -1.20 -2.17 16.82 37.59 13.99 0.6082
10/17 摩根新金磚五國基金 摩根投信 12.4800 台幣 -4.73 -0.64 15.45 29.86 14.60 0.7859
10/17 野村歐洲中小成長基金(美元) 野村投信 10.8100 美元 -2.96 -3.48 0.65 15.86 13.64 0.9513
10/17 群益東方盛世基金 群益投信 9.0500 台幣 1.12 1.00 6.22 11.18 10.19 0.7124
10/17 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 14.6900 台幣 -4.61 -5.83 10.12 23.34 15.20 0.9554
10/17 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 9.3000 台幣 -0.21 -7.37 9.15 -4.22 17.52 0.7703
10/17 新光中國成長基金(美元) 新光投信 9.3800 美元 1.08 -6.94 9.84 N/A 19.18 0.8327
10/17 摩根新興35基金 摩根投信 13.6900 台幣 -1.72 -4.47 11.39 23.11 15.31 0.8178
10/17 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 9.8500 台幣 5.35 -8.71 11.80 1.03 26.41 1.1091
10/17 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 22.3500 台幣 -1.37 -1.80 6.38 6.63 11.01 0.6463
10/17 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 13.3500 台幣 -3.12 -4.57 9.79 26.30 13.97 0.6781
10/17 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 11.6900 台幣 -3.31 -8.74 9.05 14.61 13.82 0.5588
10/17 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 13.2100 人民幣 -1.71 -3.79 9.99 34.11 15.72 0.7697
10/17 統一亞洲大金磚基金 統一投信 12.4200 台幣 -0.80 -2.82 8.28 7.63 11.34 0.4261
10/17 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2500 人民幣 -2.77 -3.59 10.52 30.56 15.24 1.1979
10/17 國泰歐洲精選基金(美元) 國泰投信 0.3461 美元 -2.34 3.22 -1.40 10.22 10.53 0.5983
10/17 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.0800 人民幣 -2.76 -3.60 10.53 29.72 15.29 1.2020
10/17 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 14.2100 人民幣 -2.74 -3.60 10.50 29.06 15.21 1.1955
10/17 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.3000 美元 -3.02 -4.12 10.32 N/A 15.70 1.2335
10/17 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.3600 美元 -2.94 -4.09 10.26 25.67 15.56 1.2236
10/17 國泰歐洲精選基金(台幣) 國泰投信 10.1000 台幣 -3.53 2.64 -1.94 6.43 10.44 0.4635
10/17 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4500 台幣 -4.17 -4.58 9.80 21.41 13.55 1.0437
10/17 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.2500 台幣 -4.19 -4.61 9.69 21.34 13.58 1.0456
10/17 野村歐洲中小成長基金(台幣) 野村投信 10.0600 台幣 -4.01 -5.45 -3.82 9.11 14.36 0.9825
10/17 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.1500 台幣 -4.19 -4.59 9.69 21.32 13.55 1.0434
10/17 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.2800 台幣 0.59 -2.37 9.59 20.52 9.16 0.3902
10/17 摩根大歐洲基金 摩根投信 17.0000 台幣 -1.79 -2.19 0.18 11.26 11.70 0.8881
10/17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.0000 人民幣 0.33 -0.58 7.05 15.16 13.29 1.0251
10/17 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9200 人民幣 0.28 -0.62 7.04 14.88 13.37 1.0339
10/17 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 16.7264 美元 0.22 0.71 7.22 N/A 12.24 0.5997
10/17 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 17.4300 台幣 -1.08 0.11 6.61 13.33 10.11 0.4941
10/17 復華亞太成長基金 復華投信 12.8200 台幣 2.64 -3.10 -4.40 25.69 17.53 1.1439
10/17 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 10.9200 台幣 3.41 -2.93 -3.45 11.89 13.58 1.0074
10/17 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 11.6424 美元 -1.13 -4.00 6.93 N/A 15.49 1.0239
10/17 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.9500 人民幣 -0.33 3.25 6.83 20.24 7.25 0.4710
10/17 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 8.8500 台幣 -2.32 -4.43 6.37 10.76 13.51 0.8941
10/17 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 9.6141 美元 -1.77 4.77 -2.23 N/A 11.46 0.4075
10/17 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 15.7306 美元 -1.77 4.76 -2.23 28.23 11.46 0.4075
10/17 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.3874 美元 -2.64 -4.53 5.85 N/A 12.65 0.6510
10/17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.4500 美元 -2.70 -6.19 4.92 10.00 16.68 1.3213
10/17 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 15.4300 台幣 -3.02 4.19 -2.77 23.84 12.06 0.2741
10/17 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 11.8800 台幣 -3.88 -5.04 5.23 20.49 10.97 0.5477
10/17 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 11.1200 台幣 -3.05 4.22 -2.80 N/A 12.04 0.2713
10/17 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.3968 美元 -1.20 -2.89 9.16 30.91 9.96 0.2673
10/17 元大新興亞洲基金 元大投信 11.0700 台幣 -0.54 -4.40 5.13 13.42 13.13 0.6372
10/17 摩根新絲路基金 摩根投信 9.3000 台幣 -2.72 -6.16 3.56 6.29 13.78 0.7312
10/17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.6300 台幣 -4.07 -6.82 3.83 5.48 14.63 1.1398
10/17 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5400 台幣 -4.05 -6.81 3.84 5.72 14.63 1.1401
10/17 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 11.7800 台幣 -2.48 -3.44 8.47 26.39 8.39 0.1680
10/17 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 13.4374 人民幣 -2.00 3.63 6.19 14.91 9.40 0.5489
10/17 群益亞太中小基金 群益投信 10.8700 台幣 -0.28 -4.90 4.62 -2.69 12.59 0.8621
10/17 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.5442 美元 -1.88 -3.24 4.25 -4.88 10.80 0.7885
10/17 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.8200 人民幣 -3.38 -4.39 7.21 19.02 13.29 1.0140
10/17 新光亞洲精選基金(台幣) 新光投信 21.6200 台幣 -3.31 -6.00 0.93 2.85 12.48 0.9959
10/17 新光亞洲精選基金(美元) 新光投信 21.4500 美元 -1.97 -5.51 1.51 N/A 14.73 1.1869
10/17 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.7800 人民幣 7.37 4.86 N/A N/A N/A N/A
10/17 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 10.5700 台幣 -3.03 -6.71 1.63 13.66 16.27 0.9013
10/17 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.2300 美元 -4.07 -5.71 6.34 13.26 13.93 1.0606
10/17 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.5900 台幣 -5.31 -6.23 5.75 9.34 12.08 0.8812
10/17 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.4300 台幣 -5.22 -6.12 5.73 9.41 11.95 0.8711
10/17 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 3.3326 人民幣 -3.51 -5.24 2.91 -8.11 12.41 0.9630
10/17 安聯全球新興市場基金 安聯投信 16.7800 台幣 -5.09 -6.15 2.01 11.50 12.15 0.8171
10/17 台新新興市場機會股票基金 台新投信 5.3600 台幣 -6.78 -5.47 0.75 3.08 13.61 0.7760
10/17 保德信亞太基金 保德信投信 20.1200 台幣 -3.59 -7.41 2.08 8.41 12.96 0.9965
10/17 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.2100 美元 -3.18 -2.55 4.29 14.69 10.17 0.7794
10/17 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.2300 台幣 -4.38 -3.09 3.54 10.60 8.37 0.5987
10/17 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.6900 台幣 -4.34 -2.99 3.54 10.81 8.30 0.5962
10/17 群益印巴雙星基金 群益投信 11.6500 台幣 -6.65 -0.26 10.01 6.20 16.08 0.5590
10/17 復華東協世紀基金 復華投信 12.2800 台幣 -3.76 -2.07 4.51 5.59 12.08 0.8648
10/17 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 15.2100 台幣 -2.75 -5.23 0.60 -12.08 10.43 0.7384
10/17 群益東協成長基金(美元) 群益投信 11.4456 美元 -4.88 -2.26 3.67 9.36 13.05 0.8531
10/17 安聯中國東協基金 安聯投信 14.8800 台幣 -6.47 -7.64 2.90 9.82 11.94 0.6631
10/17 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 11.2600 台幣 -6.09 -2.76 3.11 5.63 11.56 0.6633
10/17 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 9.8800 台幣 -9.52 -0.90 -2.66 14.88 23.79 0.9804
10/17 元大印度基金 元大投信 12.5900 台幣 -3.97 -2.70 10.73 15.40 13.37 0.7234
10/17 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 12.9000 台幣 -5.01 -3.15 3.86 11.40 10.01 0.5374
10/17 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 9.8400 人民幣 -3.62 -0.30 -3.91 N/A 7.40 0.1323
10/17 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 6.9300 台幣 -10.47 -4.15 -5.46 3.28 23.93 0.9911
10/17 元大亞太成長基金 元大投信 8.5400 台幣 -2.06 -2.84 -4.15 -5.53 8.86 0.6151
10/17 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 11.3900 台幣 -6.64 -7.70 0.35 9.73 12.54 0.8413
10/17 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4700 南非幣 -2.33 -6.43 0.09 12.01 11.72 0.2249
10/17 台新印度基金 台新投信 14.5100 台幣 -3.59 -2.94 11.02 9.10 15.29 0.8507
10/17 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.1700 台幣 2.94 -1.74 N/A N/A N/A N/A
10/17 德信TAROBO機器人量化中國基金 德信投信 10.0977 台幣 0.98 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 10.6600 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 8.8700 美元 -6.43 -5.94 -6.14 N/A 10.00 0.2550
10/17 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 9.0900 台幣 -7.62 -6.48 -6.58 N/A 8.79 0.1978
10/17 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
10/17 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
10/17 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
10/17 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 18.3400 台幣 -9.16 -12.42 -4.63 4.38 17.97 0.5930
10/17 野村新馬基金 野村投信 14.5200 台幣 -7.22 -5.16 -4.79 3.86 9.62 0.5750
10/17 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.8000 美元 -2.71 -6.75 -17.66 -14.31 17.07 0.9751
10/17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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