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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/14 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 20.4700 台幣 11.92 35.56 54.26 -8.45 18.80 0.6525
04/14 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.3400 南非幣 5.66 20.12 30.31 13.58 11.00 0.1832
04/14 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 18.1600 人民幣 5.21 22.29 55.48 31.12 8.86 0.3547
04/14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12.1600 人民幣 3.82 28.02 64.19 36.08 13.83 0.9729
04/14 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 14.5700 人民幣 3.87 28.01 64.15 36.11 13.76 0.9674
04/14 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 20.1500 人民幣 3.76 27.94 64.09 36.06 13.85 0.9739
04/14 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 13.3600 美元 3.09 28.22 65.55 34.95 14.02 1.0084
04/14 保德信亞太基金 保德信投信 25.6900 台幣 2.35 15.98 41.23 15.67 11.74 0.7862
04/14 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 15.3600 美元 3.09 28.13 65.51 34.96 13.95 1.0026
04/14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7700 台幣 2.96 25.90 56.32 30.93 13.83 0.9951
04/14 摩根大歐洲基金 摩根投信 19.9400 台幣 6.69 23.01 45.23 9.14 14.44 0.9775
04/14 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 14.2100 台幣 2.89 25.85 56.32 30.76 13.74 0.9872
04/14 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 17.6100 台幣 2.92 25.79 56.39 30.83 13.79 0.9912
04/14 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 17.0500 台幣 4.22 19.65 47.24 26.77 9.08 0.3832
04/14 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.6300 人民幣 2.42 23.33 43.64 19.78 10.76 0.7102
04/14 安聯全球新興市場基金 安聯投信 20.9900 台幣 -0.29 19.19 48.76 12.43 15.66 1.1608
04/14 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1900 美元 2.38 21.80 46.98 -8.83 11.27 0.7875
04/14 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 4.4071 人民幣 3.67 19.37 66.06 -0.01 13.90 0.7737
04/14 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.3100 美元 1.72 23.22 44.90 15.44 11.41 0.7644
04/14 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4800 台幣 2.08 19.41 38.20 11.94 10.82 0.7741
04/14 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 17.2500 台幣 2.01 19.38 38.22 11.94 10.80 0.7744
04/14 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 12.0300 台幣 7.31 16.91 38.44 0.25 15.99 0.9143
04/14 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.7500 台幣 1.67 20.97 36.95 12.04 11.32 0.7448
04/14 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 11.3200 台幣 1.34 17.92 25.22 -0.61 11.25 0.3409
04/14 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 18.6300 美元 -3.57 20.58 79.83 88.95 30.12 1.6546
04/14 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.7500 台幣 1.65 20.91 36.85 12.07 11.34 0.7410
04/14 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.7131 美元 3.08 18.10 64.04 -0.59 14.13 0.7830
04/14 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 18.2200 台幣 -3.70 18.47 69.96 83.67 30.00 1.6326
04/14 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 19.2600 台幣 2.94 17.15 60.63 -5.26 14.09 0.7774
04/14 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 14.1000 人民幣 1.88 17.60 35.58 20.62 10.72 0.7641
04/14 凱基台商天下基金 凱基投信 22.3600 台幣 -1.11 17.75 57.24 62.86 19.65 0.9381
04/14 第一金亞洲科技基金 第一金投信 30.4000 台幣 -2.28 30.42 67.22 45.25 20.07 1.3430
04/14 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8100 人民幣 1.63 17.33 35.25 20.16 10.88 0.7773
04/14 摩根新絲路基金 摩根投信 11.5400 台幣 -0.43 14.14 36.41 9.59 13.59 0.1572
04/14 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 11.6700 美元 -0.77 20.81 52.55 N/A 12.17 0.2819
04/14 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 11.9300 人民幣 0.17 17.08 41.02 N/A 11.23 0.2559
04/14 野村大俄羅斯基金 野村投信 8.7500 台幣 -3.21 15.44 19.37 23.07 21.74 0.8447
04/14 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 11.0800 台幣 -0.89 18.63 44.27 N/A 11.88 0.2736
04/14 摩根亞洲基金 摩根投信 83.9200 台幣 -1.86 15.61 52.06 46.36 16.99 1.2555
04/14 摩根東方內需機會基金 摩根投信 26.5100 台幣 -1.96 15.56 52.18 45.98 17.15 0.3816
04/14 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.4745 美元 -4.20 16.56 34.69 15.70 15.76 0.3809
04/14 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.0200 人民幣 1.12 8.80 19.35 7.73 9.97 0.5631
04/14 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 13.4900 台幣 -4.33 14.42 27.38 12.32 15.82 0.3449
04/14 復華亞太成長基金 復華投信 22.6100 台幣 -6.38 15.18 72.20 53.39 30.18 1.6752
04/14 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.1300 美元 -0.06 12.07 28.94 3.38 10.13 0.6897
04/14 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 12.9582 人民幣 -0.94 12.04 28.95 -10.86 14.98 0.8925
04/14 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.8800 台幣 -0.08 10.20 21.97 0.51 10.38 0.6686
04/14 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.6900 台幣 -2.99 14.83 16.90 N/A 14.44 0.4940
04/14 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 8.4900 台幣 -0.13 10.11 21.95 0.47 10.43 0.6701
04/14 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.0400 台幣 -3.19 14.39 35.12 22.12 16.98 0.7858
04/14 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 16.4300 台幣 -3.24 14.34 35.12 22.16 17.02 0.7881
04/14 群益東協成長基金(美元) 群益投信 11.9612 美元 -2.13 15.36 39.06 -14.39 15.54 1.0580
04/14 摩根新興35基金 摩根投信 17.4000 台幣 -3.06 17.89 48.09 26.09 15.68 0.4074
04/14 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 28.5500 台幣 -2.69 9.47 49.79 14.06 18.04 0.4862
04/14 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 10.9000 台幣 -2.24 13.31 31.48 -16.92 15.06 1.0397
04/14 摩根金龍收成基金 摩根投信 37.1600 台幣 -3.08 14.80 56.79 61.35 23.00 0.7933
04/14 摩根新金磚五國基金 摩根投信 13.0000 台幣 -2.77 18.40 40.09 12.26 17.29 0.7265
04/14 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 19.6800 人民幣 -0.25 13.36 38.69 N/A 21.64 0.7290
04/14 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 19.5700 人民幣 -0.31 13.32 38.30 36.00 21.65 0.7292
04/14 元大新興亞洲基金 元大投信 14.8300 台幣 -4.87 13.47 44.68 24.41 16.89 0.1864
04/14 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 16.0400 人民幣 -2.25 8.67 36.39 N/A 17.62 0.6195
04/14 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 12.8717 美元 -1.30 16.44 49.26 30.57 22.40 0.7838
04/14 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 16.6400 美元 -2.97 11.98 47.78 N/A 18.63 0.6557
04/14 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 13.9800 台幣 -1.41 14.40 41.50 26.98 22.78 0.7771
04/14 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 13.9500 台幣 -1.48 14.34 41.05 26.70 22.73 0.7731
04/14 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.5161 美元 -5.15 16.79 42.33 24.48 18.72 0.2608
04/14 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 12.5300 台幣 -5.43 10.01 37.84 10.79 16.23 0.1912
04/14 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 15.4400 台幣 -3.32 9.66 39.22 33.33 18.76 0.6474
04/13 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 12.4300 台幣 -2.59 10.59 30.29 -10.38 9.33 0.3647
04/14 摩根中國亮點基金 摩根投信 19.6200 台幣 -4.99 11.73 47.30 38.85 24.00 0.8310
04/14 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 14.2000 台幣 -5.27 14.70 34.47 20.75 18.63 0.2895
04/14 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 15.2100 人民幣 -3.49 4.54 23.76 26.64 13.32 0.4515
04/14 摩根東方科技基金 摩根投信 62.4800 台幣 -6.34 22.10 82.80 72.79 28.05 1.8535
04/14 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 13.1900 人民幣 -3.58 4.55 23.75 26.55 13.28 0.4486
04/14 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 7.2900 人民幣 -5.20 7.21 38.59 55.77 23.87 0.8662
04/14 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 22.3800 人民幣 -3.16 14.53 52.76 52.35 20.47 0.7301
04/14 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 30.2100 美元 -3.79 16.82 61.29 44.75 21.50 0.7682
04/14 群益東方盛世基金 群益投信 12.1100 台幣 -4.12 12.65 41.14 27.74 14.98 1.0705
04/14 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.1700 台幣 -4.63 6.47 30.01 15.93 14.87 0.4985
04/14 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 31.7600 台幣 -6.15 8.62 41.79 45.49 24.18 0.8804
04/14 統一亞洲大金磚基金 統一投信 17.4600 台幣 -5.16 10.37 50.39 35.24 19.54 0.6727
04/14 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
04/14 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
06/15 保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.8500 美元 9.32 6.66 26.60 N/A 16.15 0.9770
05/21 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 8.8627 美元 -4.01 4.04 15.73 N/A 19.47 1.0203
04/14 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 28.2600 台幣 -4.20 14.74 54.01 38.46 21.29 0.7608
04/14 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 21.7171 美元 -7.38 13.65 46.86 16.44 20.32 0.2970
04/14 安聯中國東協基金 安聯投信 16.1400 台幣 -5.89 2.09 26.69 0.31 17.67 0.0453
04/14 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.9600 美元 -0.18 -0.18 -0.18 -4.20 0.18 -0.0008
04/14 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 20.9800 台幣 -7.50 11.60 39.68 12.98 20.20 0.2528
04/14 統一強漢基金(美元) 統一投信 20.0500 美元 -7.77 14.70 65.84 N/A 21.87 0.6721
04/13 元大印度基金 元大投信 13.7000 台幣 -4.93 12.85 43.46 8.47 13.19 0.8728
04/14 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 21.1500 人民幣 -6.83 11.20 53.37 N/A 21.19 0.6459
04/14 統一大龍印基金 統一投信 21.1800 台幣 -6.45 7.40 44.18 26.45 17.21 0.5617
04/14 統一強漢基金(台幣) 統一投信 48.6200 台幣 -7.83 12.68 56.84 92.63 21.02 0.6636
04/14 台中銀中國精選成長基金 台中銀投信 17.4200 台幣 -4.13 5.45 43.26 41.97 24.95 0.8316
04/14 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 15.4160 美元 -7.34 15.30 54.88 14.67 17.16 1.3988
04/14 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 11.4702 美元 -2.24 0.86 21.15 14.70 11.23 0.1857
04/14 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 20.1639 美元 -2.24 0.86 21.15 37.57 11.23 0.1856
04/14 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 10.8500 台幣 -7.50 13.26 46.42 11.28 16.81 1.3952
04/14 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 13.2200 台幣 -2.36 -0.97 14.56 32.20 11.29 0.1966
04/14 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 18.3300 台幣 -2.40 -0.97 14.56 33.50 11.34 0.1898
04/14 元大亞太成長基金 元大投信 9.7600 台幣 -6.78 11.42 32.25 -2.20 15.99 1.1668
04/14 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 13.3400 台幣 -5.99 -4.30 32.87 8.99 19.72 0.6062
04/14 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 17.9900 台幣 -7.22 8.90 42.55 22.38 22.06 1.0718
04/14 台新新興市場機會股票基金 台新投信 7.3300 台幣 -6.86 11.74 49.90 17.28 22.90 0.0809
04/14 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 30.2400 台幣 -7.80 9.64 60.00 53.27 24.53 0.7697
04/14 保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 16.3500 人民幣 -8.76 2.64 42.30 N/A 29.67 1.0783
04/14 日盛亞洲機會基金 日盛投信 9.2000 台幣 -7.72 9.13 41.76 19.79 18.00 1.0917
04/14 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 27.9800 人民幣 -8.53 7.66 52.40 94.58 27.54 0.9763
04/14 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 7.1822 人民幣 -6.71 8.38 46.16 63.96 25.35 1.1266
04/14 國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 1.3052 美元 -7.47 11.85 59.11 62.58 26.41 1.2511
04/14 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 46.6600 台幣 -9.63 3.62 45.27 51.05 31.17 1.1229
04/14 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 27.3800 美元 -9.61 10.85 64.54 86.89 28.56 1.0117
04/14 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 5.0900 人民幣 -7.29 9.46 41.00 46.69 26.36 0.8781
04/14 統一亞太基金 統一投信 37.2600 台幣 -8.34 8.31 43.03 38.56 18.40 0.5876
04/14 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 1.2013 美元 -7.67 11.36 57.69 57.46 26.39 1.2510
04/14 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 5.7500 台幣 -6.81 23.39 33.10 -24.24 34.65 0.9727
04/14 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 23.6900 台幣 -9.75 8.87 55.55 81.39 28.29 1.0026
04/14 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 31.2700 台幣 -7.79 9.37 49.12 52.76 26.29 1.2370
04/14 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 16.2800 人民幣 -8.54 3.56 37.04 35.78 26.69 0.9665
04/14 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.7800 美元 -8.24 13.04 52.94 41.82 29.02 0.9367
04/14 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 22.1800 台幣 -8.16 10.57 44.12 36.91 28.29 0.9236
04/14 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.5877 美元 -7.46 8.67 55.81 N/A 35.06 1.2818
04/14 復華東協世紀基金 復華投信 13.0400 台幣 -9.38 7.68 30.14 -5.92 19.12 1.4182
04/14 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 16.2400 台幣 -7.57 6.77 48.58 33.77 34.85 1.2671
04/14 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 16.2900 美元 -9.65 6.61 47.82 30.42 27.44 0.9916
04/14 台中銀TAROBO機器人量化中國基金 台中銀投信 15.8752 台幣 -9.28 -2.95 29.51 N/A 22.93 0.0044
04/14 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 8.1900 台幣 -7.77 18.18 34.04 -20.87 31.68 0.8893
04/14 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 20.6331 人民幣 -8.24 3.20 41.52 57.03 25.76 1.2977
04/14 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 15.5200 台幣 -9.72 4.72 39.82 26.59 27.10 0.9797
04/14 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 15.8400 美元 -10.41 11.39 54.84 N/A 29.33 0.9886
04/14 元大華夏中小基金 元大投信 10.4600 台幣 -10.37 4.50 35.14 22.05 29.11 1.0406
04/14 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 14.9300 人民幣 -9.02 2.89 34.50 45.94 29.54 1.0770
04/14 日盛中國內需動力基金 日盛投信 14.2600 台幣 -9.75 7.14 40.77 26.98 26.66 0.9679
04/14 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 16.4300 人民幣 -9.58 7.88 43.12 N/A 28.57 0.9615
04/14 復華大中華中小策略基金 復華投信 15.6200 台幣 -11.90 10.47 57.14 57.46 38.13 1.3346
04/14 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 16.5800 台幣 -10.52 9.37 46.34 49.23 29.25 0.9785
04/14 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 16.2185 美元 -9.34 6.26 52.62 50.82 26.81 1.4539
04/14 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 16.8600 美元 -9.89 5.77 45.22 40.15 30.65 1.1196
04/14 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 15.4800 台幣 -9.42 4.38 44.40 46.45 26.43 0.9591
04/14 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 13.6600 台幣 -10.01 3.88 37.29 36.06 30.45 1.1074
04/13 台新印度基金 台新投信 16.0200 台幣 -10.45 2.10 31.10 1.59 21.27 1.3308
04/14 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 20.5100 美元 -10.20 8.18 58.75 62.39 30.06 1.0849
04/14 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 24.0800 台幣 -10.28 6.27 50.12 57.59 29.81 1.0735
04/14 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 23.3900 美元 -11.33 7.34 62.66 N/A 30.41 1.1012
04/14 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 16.7900 人民幣 -11.49 -7.49 20.62 35.40 28.54 1.0053
04/14 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 27.9400 台幣 -11.41 5.43 53.69 78.19 30.07 1.0898
04/13 群益印巴雙星基金 群益投信 10.2400 台幣 -8.73 9.64 30.95 -10.57 23.30 0.7890
04/14 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 16.3900 美元 -12.31 -4.82 30.29 30.08 29.47 1.0601
04/14 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 14.0900 台幣 -12.38 -6.50 23.27 26.25 29.31 1.0467
04/14 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 14.5700 人民幣 -16.17 -11.27 9.63 11.48 32.04 0.9606
04/14 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 12.0100 美元 -16.13 3.18 35.10 N/A 36.06 1.1847
04/14 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 12.4700 人民幣 -15.34 0.00 24.70 N/A 35.56 1.1563
04/14 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 16.3400 台幣 -16.25 1.36 27.46 13.55 35.81 1.1724
04/14 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 18.7700 台幣 -12.90 3.47 38.42 28.47 29.50 1.0733
04/14 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 16.3000 台幣 -14.62 3.69 35.95 31.35 35.06 1.2839
04/14 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 12.5900 台幣 -17.17 -10.46 11.81 3.71 32.51 0.9907
04/14 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 12.3600 美元 -14.82 7.95 47.32 38.41 35.74 1.2979
04/13 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 9.2000 台幣 -10.85 -8.00 -8.00 -8.00 16.51 0.6908
04/14 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 4.2629 人民幣 -15.13 -5.62 10.68 16.30 28.62 0.9472
04/14 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 9.2100 人民幣 -10.23 N/A N/A N/A N/A N/A
04/14 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.6700 人民幣 -13.62 0.95 37.29 27.54 29.49 1.0160
04/14 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 15.0900 人民幣 -13.62 0.94 37.31 N/A 29.53 1.0171
04/14 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 16.2500 人民幣 -15.72 0.68 43.81 56.70 36.33 1.3275
04/14 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 16.4500 美元 -15.81 1.36 45.96 61.43 36.61 1.3337
04/14 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.6552 美元 -16.01 -3.03 19.43 11.71 29.48 0.9879
04/14 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 16.4716 人民幣 -14.37 0.23 39.84 68.49 38.07 1.3705
04/14 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 17.9372 人民幣 -14.37 0.22 39.84 68.48 38.07 1.3705
04/14 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 11.8500 人民幣 -15.18 1.98 33.15 40.07 34.94 1.2746
04/14 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 17.6900 台幣 -15.96 0.91 45.12 59.08 36.76 1.3383
04/14 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 15.5300 美元 -14.53 3.67 48.05 N/A 30.67 1.0561
04/14 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 18.5600 台幣 -16.09 -4.77 12.90 8.41 29.18 0.9787
04/14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 14.0600 美元 -14.53 3.69 48.16 22.37 30.65 1.0567
04/14 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.6800 台幣 -14.61 1.93 40.11 18.84 30.27 1.0454
04/14 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 17.5792 美元 -15.40 3.19 50.81 61.82 39.06 1.4088
04/14 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 15.9440 美元 -15.40 3.19 50.81 61.84 39.06 1.4088
04/14 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 14.3300 台幣 -14.65 1.85 40.08 N/A 30.27 1.0457
04/14 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 26.7200 台幣 -15.50 1.37 42.58 56.99 38.52 1.3970
04/14 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 15.3000 台幣 -15.52 1.32 42.59 57.08 38.53 1.3974
04/14 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 5.9877 人民幣 -16.28 3.21 26.90 22.21 31.81 1.1125
04/14 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.9089 美元 -17.14 6.04 36.92 17.38 33.22 1.1522
04/14 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 15.8000 南非幣 -18.47 -9.71 16.35 N/A 31.58 1.0271
04/14 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 26.0600 台幣 -17.22 4.16 29.46 13.90 32.87 1.1413
04/14 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 10.2300 台幣 -17.57 -5.01 17.32 -16.22 37.60 1.3493
04/14 野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 8.6800 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/14 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 10.5500 人民幣 -17.83 -6.72 14.92 -10.14 37.72 1.3501
04/14 新光中國成長基金(美元) 新光投信 11.1200 美元 -18.77 -3.89 23.83 -13.60 38.55 1.3857
04/14 野村中國機會基金(美元) 野村投信 8.5600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/14 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 20.3500 台幣 -19.37 -6.31 34.86 41.12 31.94 1.1180
04/14 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/14 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/14 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/14 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/14 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/14 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/14 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/14 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/14 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/14 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/14 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/14 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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