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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/23 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 16.9100 南非幣 16.22 42.46 57.45 N/A 30.07 0.7935
09/23 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 20.5600 美元 23.34 62.66 61.25 N/A 30.85 1.2123
09/23 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 23.2800 美元 20.94 59.56 56.87 73.34 27.63 1.0624
09/23 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 25.2300 台幣 21.47 56.13 51.26 69.33 30.07 1.1926
09/23 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.5083 美元 14.10 50.25 50.03 N/A 33.24 1.2304
09/23 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 24.7300 人民幣 16.32 51.90 49.79 79.46 25.79 1.0085
09/23 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 14.8000 美元 12.63 41.63 39.36 23.23 32.13 1.1655
09/23 復華大中華中小策略基金 復華投信 13.3200 台幣 9.90 52.40 45.10 37.46 35.06 1.3234
09/23 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 20.7000 台幣 19.17 53.33 47.54 68.02 26.58 1.0417
09/23 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 17.8700 美元 18.50 56.34 46.24 60.85 28.85 1.1147
09/23 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 15.3724 美元 8.29 46.74 42.24 53.24 33.93 1.2427
09/23 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 13.9426 美元 8.29 46.74 42.25 N/A 33.92 1.2427
09/23 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 14.4200 台幣 12.31 45.51 42.07 23.99 32.32 1.2045
09/23 德信TAROBO機器人量化中國基金 台中銀投信 16.1786 台幣 8.04 51.39 57.32 N/A 42.04 0.7542
09/23 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 25.6300 台幣 16.03 56.19 47.47 29.31 33.16 1.2171
09/23 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 13.7000 人民幣 8.82 35.64 33.79 27.80 30.74 1.1208
09/23 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 16.3600 美元 9.14 40.43 49.27 34.10 32.57 1.1413
09/23 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 16.9800 台幣 11.13 38.61 34.02 16.94 31.25 1.1107
09/23 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.3200 台幣 10.99 35.98 31.06 19.15 31.56 1.1432
09/23 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 14.9609 人民幣 4.22 39.74 35.75 N/A 32.89 1.1885
09/23 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 16.2924 人民幣 4.22 39.74 35.75 58.23 32.89 1.1885
09/23 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 15.2400 美元 20.95 49.41 43.50 62.82 29.32 1.1665
09/23 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 16.4800 台幣 20.82 49.82 44.06 61.89 29.51 1.1735
09/23 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 21.5500 台幣 16.80 50.28 37.52 55.71 27.91 1.0953
09/23 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 13.7500 台幣 6.75 41.03 33.75 N/A 33.46 1.2201
09/23 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 24.0100 台幣 6.76 40.99 33.84 48.30 33.44 1.2196
09/23 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 15.7800 人民幣 -0.13 24.94 30.52 22.23 38.62 1.0885
09/23 統一強漢基金(美元) 統一投信 16.5700 美元 13.11 58.87 53.28 N/A 34.59 1.2340
09/23 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 15.2000 人民幣 20.25 49.02 42.99 59.66 29.58 1.1768
09/23 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 17.5000 人民幣 5.36 34.41 42.97 38.89 31.42 1.0971
09/23 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 13.4100 台幣 1.90 25.33 27.71 13.84 39.72 1.1135
09/23 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 14.4500 台幣 7.59 34.92 40.43 29.83 32.12 1.1192
09/23 保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 15.1000 人民幣 13.96 46.46 41.52 N/A 28.48 1.1298
09/23 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 14.0200 美元 8.10 56.65 50.59 N/A 37.34 0.9704
09/23 國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 1.0840 美元 12.20 51.21 41.42 54.26 33.50 0.6239
09/23 復華亞太成長基金 復華投信 17.9800 台幣 10.37 50.46 40.69 26.26 35.12 0.8758
09/23 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 42.3800 台幣 16.21 47.00 39.00 48.91 29.40 1.1630
09/23 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 18.1700 人民幣 8.67 51.67 46.06 N/A 33.06 1.1881
09/23 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 1.0027 美元 11.96 50.53 40.16 48.66 33.48 0.6236
09/23 統一強漢基金(台幣) 統一投信 41.2600 台幣 11.48 52.70 44.16 64.06 33.62 1.2133
09/23 野村中國機會基金 野村投信 20.4000 台幣 14.22 49.56 35.82 47.72 34.00 1.2944
09/23 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.6800 美元 17.30 48.83 36.79 9.50 33.98 1.2543
09/23 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 14.0100 美元 17.34 48.73 N/A N/A N/A N/A
09/23 摩根東方科技基金 摩根投信 46.8400 台幣 11.39 58.14 40.79 28.79 35.17 0.9693
09/23 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 14.2900 美元 14.41 44.93 37.01 25.46 29.96 1.0947
09/23 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 14.0900 台幣 6.58 50.37 42.04 N/A 36.26 0.9263
09/23 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 6.2643 人民幣 8.22 44.28 34.54 N/A 31.62 0.8261
09/23 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.9900 人民幣 13.42 42.54 31.30 13.65 31.91 1.2123
09/23 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 14.2200 人民幣 13.40 42.63 31.06 N/A 31.86 1.2076
09/23 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 14.0784 美元 17.12 47.35 35.06 44.89 30.35 0.7585
09/23 摩根金龍收成基金 摩根投信 30.6400 台幣 11.54 47.52 35.88 42.58 29.60 1.0898
09/23 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 26.8200 台幣 10.37 44.66 31.86 43.88 32.32 0.6041
09/23 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 6.4100 人民幣 4.91 36.38 25.44 49.42 24.79 0.9010
09/23 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.7500 台幣 15.65 43.12 28.70 6.05 32.90 1.2320
09/23 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 13.2800 台幣 15.68 42.95 28.68 N/A 32.87 1.2320
09/23 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 14.8300 人民幣 10.10 37.95 30.66 30.43 27.47 1.0406
09/23 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 27.5800 台幣 7.52 37.62 23.68 40.14 25.65 0.9372
09/23 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 10.5800 美元 11.49 38.12 32.58 26.56 36.46 1.3478
09/23 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 13.9800 台幣 12.74 39.24 28.85 22.42 28.79 1.0739
09/23 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 18.6043 人民幣 12.71 40.32 28.90 49.63 28.71 0.7003
09/23 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 11.1600 美元 5.38 38.12 32.70 N/A 34.35 1.1944
09/23 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 13.8000 台幣 15.48 41.54 27.07 40.24 29.66 1.1724
09/23 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 13.2400 美元 8.70 41.91 35.93 N/A 33.65 1.1457
09/23 日盛中國內需動力基金 日盛投信 12.6200 台幣 11.68 37.17 28.25 13.08 26.61 1.0015
09/23 德信中國精選成長基金 台中銀投信 15.7500 台幣 13.80 46.24 29.84 34.85 34.29 1.3070
09/23 統一亞太基金 統一投信 32.8200 台幣 11.10 44.45 26.47 25.32 29.87 1.0784
09/23 元大華夏中小基金 元大投信 9.5300 台幣 11.46 32.55 26.06 10.94 27.88 1.0706
09/23 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 10.8600 人民幣 7.63 31.80 25.69 30.06 34.74 1.3060
09/23 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 14.6700 台幣 9.81 32.64 24.22 22.35 35.69 1.3240
09/23 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 12.0600 人民幣 1.17 31.66 26.42 N/A 33.30 1.1523
09/23 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 14.2900 人民幣 4.54 35.45 29.56 N/A 31.65 1.0989
09/23 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.7985 美元 10.60 31.33 26.05 15.88 28.21 1.0418
09/23 摩根中國亮點基金 摩根投信 16.7000 台幣 8.72 40.81 26.52 28.86 28.36 1.0406
09/23 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 24.9900 美元 20.43 46.31 29.15 36.11 29.87 1.1040
09/23 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 15.6100 台幣 3.72 32.51 24.68 -2.56 33.78 1.1736
09/23 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.6421 美元 6.26 29.59 28.47 22.66 32.97 1.1493
09/23 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 14.2400 台幣 7.15 36.27 27.83 22.02 32.63 1.1217
09/23 凱基台商天下基金 凱基投信 18.3500 台幣 9.75 52.16 23.07 35.52 36.77 0.9542
09/23 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 19.0800 人民幣 17.34 42.28 25.11 41.96 28.53 1.0800
09/23 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 5.4968 人民幣 6.91 25.87 21.00 N/A 26.54 0.9973
09/23 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 4.3653 人民幣 2.69 24.19 23.30 N/A 31.33 1.1062
09/23 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 23.9400 台幣 18.99 42.25 23.34 29.90 29.20 1.0921
09/23 統一大龍印基金 統一投信 18.5700 台幣 11.87 43.40 21.37 9.75 34.80 1.2720
09/23 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 23.5200 台幣 9.04 26.18 18.55 12.11 27.32 1.0208
09/23 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.6500 美元 14.04 41.30 27.45 22.64 28.73 1.0519
09/23 統一亞洲大金磚基金 統一投信 14.8500 台幣 12.50 46.16 18.42 23.34 33.40 1.2551
09/23 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 18.6900 台幣 4.76 24.52 20.81 18.67 32.10 1.1276
09/23 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 14.2000 美元 13.15 42.28 24.67 N/A 30.39 1.1326
09/23 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 12.5700 人民幣 4.20 23.39 17.85 26.68 17.08 0.6452
09/23 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 14.3300 人民幣 4.14 23.32 17.65 26.70 17.15 0.6475
09/23 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.0400 台幣 7.02 26.47 18.27 15.99 18.47 0.6914
09/23 台新新興市場機會股票基金 台新投信 6.2600 台幣 11.79 44.91 16.14 0.48 32.29 0.7264
09/23 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 4.4200 人民幣 10.22 35.17 21.10 27.38 26.68 1.0046
09/23 新光中國成長基金(美元) 新光投信 10.8300 美元 3.34 25.20 14.24 -16.56 38.74 1.3107
09/23 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 10.5820 美元 12.15 36.66 20.53 N/A 28.46 1.0815
09/23 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 18.8586 美元 1.44 40.51 18.89 33.27 39.28 0.8555
09/23 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 18.9500 台幣 12.60 35.84 19.03 19.03 27.85 1.0382
09/23 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 14.3200 人民幣 9.15 35.99 19.43 N/A 28.28 1.0845
09/23 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 13.5700 台幣 11.50 36.66 17.18 27.18 29.08 1.1132
09/23 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 13.0000 台幣 10.83 35.56 11.40 13.84 29.21 0.4299
09/23 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 16.8900 人民幣 8.48 31.24 N/A N/A N/A N/A
09/23 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 16.8100 人民幣 8.38 31.02 15.61 18.55 26.88 1.0355
09/23 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 10.6700 人民幣 -0.65 19.62 9.10 -14.16 37.70 1.2707
09/23 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 10.2100 台幣 1.79 20.26 7.59 -19.54 38.33 1.2870
09/23 群益東方盛世基金 群益投信 10.4000 台幣 9.59 41.88 14.79 16.33 32.98 0.8932
09/23 摩根東方內需機會基金 摩根投信 21.7800 台幣 11.01 44.53 16.10 25.46 35.15 0.6977
09/23 摩根亞洲基金 摩根投信 68.8800 台幣 11.04 44.43 16.14 25.97 35.26 0.9807
09/23 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 11.8100 台幣 10.79 31.66 13.67 N/A 27.50 1.0607
09/23 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 24.8200 台幣 12.61 51.43 11.00 -0.16 38.87 0.7566
09/23 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 11.7900 台幣 10.60 31.29 13.37 10.60 27.42 1.0563
09/23 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 17.6200 台幣 0.00 35.02 11.87 28.99 38.24 0.8306
09/23 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 12.7000 台幣 0.00 34.96 11.89 N/A 38.23 0.8303
09/23 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 18.4303 美元 8.02 48.74 11.50 N/A 39.62 0.9185
09/23 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.5854 美元 10.39 61.94 7.53 -12.94 44.58 1.1874
09/23 第一金亞洲科技基金 第一金投信 22.2400 台幣 8.33 43.86 17.11 7.39 35.38 0.9798
09/23 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 3.5769 人民幣 10.58 62.79 7.28 -17.30 45.33 1.2082
09/23 元大新興亞洲基金 元大投信 12.4500 台幣 8.73 35.47 13.70 7.61 30.95 0.7242
09/23 日盛亞洲機會基金 日盛投信 8.1100 台幣 10.04 41.29 12.33 11.71 32.92 0.8882
09/23 台新印度基金 台新投信 15.2800 台幣 11.70 46.22 4.37 -1.23 43.62 0.7891
09/23 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 15.9800 台幣 9.83 60.12 4.38 -18.09 44.65 1.1883
06/15 保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.8500 美元 9.32 6.66 26.60 N/A 16.15 0.9770
05/21 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 8.8627 美元 -4.01 4.04 15.73 N/A 19.47 1.0203
09/23 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 14.4800 人民幣 7.58 50.05 10.96 9.20 41.09 0.8427
09/23 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 18.2900 台幣 6.46 42.89 4.87 0.66 38.59 0.8874
09/23 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 10.7275 美元 1.44 40.51 10.65 N/A 39.83 0.8521
09/23 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 12.7087 美元 10.41 50.09 10.56 -0.62 41.48 0.9258
09/23 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 14.0200 台幣 6.70 44.98 5.02 4.71 40.01 0.8219
09/23 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.4202 美元 4.11 32.39 6.41 6.92 30.14 0.5939
09/23 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.9000 美元 6.65 50.45 10.30 7.57 42.20 1.1490
09/23 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.1100 美元 6.76 50.45 10.37 N/A 42.13 1.1473
09/23 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 10.0000 台幣 -8.51 0.00 0.00 N/A 17.33 0.0637
09/23 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.9800 美元 0.00 0.00 6.09 -6.63 4.95 0.0095
09/23 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
09/23 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
09/23 保德信亞太基金 保德信投信 21.2700 台幣 7.70 33.52 6.40 -2.48 32.38 0.8678
09/23 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.4400 人民幣 5.90 49.70 9.25 9.24 42.32 1.1522
09/23 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5500 人民幣 5.95 49.65 9.36 9.32 42.26 1.1506
09/23 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 15.3000 人民幣 5.88 49.56 9.29 9.29 42.22 1.1494
09/23 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 9.1400 美元 8.04 41.49 2.81 N/A 38.04 1.3436
09/23 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.8700 台幣 -1.30 -1.30 -1.30 N/A 1.90 0.0016
09/23 安聯中國東協基金 安聯投信 15.0300 台幣 5.99 33.13 0.20 -3.84 33.50 0.7736
09/23 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 9.1900 台幣 8.76 44.27 3.96 -3.87 40.42 0.9057
09/23 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.3935 美元 5.13 26.04 1.57 2.39 27.80 0.6467
09/23 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 11.8800 台幣 2.59 27.19 0.08 3.39 28.76 0.5757
09/23 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 15.5200 台幣 9.99 40.33 4.09 8.68 39.00 1.0040
09/23 元大亞太成長基金 元大投信 8.5200 台幣 5.71 32.50 -0.93 -8.68 31.48 0.8576
09/23 摩根新絲路基金 摩根投信 9.7600 台幣 6.43 32.61 4.95 -7.31 33.19 0.7845
09/23 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.9500 台幣 10.89 29.53 5.20 7.56 31.13 0.7982
09/23 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.4800 台幣 10.91 29.56 5.20 7.58 31.25 0.8002
09/23 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.7100 台幣 5.22 44.62 3.79 4.10 40.88 1.1124
09/23 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.2200 台幣 5.12 44.43 3.74 4.04 40.80 1.1102
09/23 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5000 台幣 5.17 44.37 3.75 4.00 40.77 1.1091
09/23 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 9.7200 人民幣 3.85 35.00 -2.02 N/A 36.28 1.3000
09/23 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 8.9200 台幣 6.44 35.98 -3.25 N/A 36.84 1.3191
09/23 摩根新興35基金 摩根投信 14.0700 台幣 6.51 39.03 3.08 2.40 38.96 0.9313
09/23 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 11.5000 台幣 3.70 21.18 -4.41 -0.86 26.61 0.6177
09/23 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.5300 美元 6.38 36.52 0.55 -26.36 38.08 1.0315
09/23 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5200 南非幣 -2.36 30.41 -4.85 -1.17 39.90 0.5979
09/23 安聯全球新興市場基金 安聯投信 16.8900 台幣 10.10 38.44 0.36 -5.01 39.81 0.8761
09/23 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 10.7500 台幣 8.15 36.59 1.32 -1.01 38.82 0.9241
09/23 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.1900 美元 2.50 35.86 -3.19 -3.06 38.45 1.0452
09/23 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1700 人民幣 2.39 29.63 -4.29 -3.41 35.86 0.9709
09/23 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 11.4400 人民幣 2.33 29.56 -4.27 -3.38 35.91 0.9722
09/23 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 13.8400 台幣 4.77 30.69 -5.66 -9.60 36.67 0.9933
09/23 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.7800 台幣 4.78 30.55 -5.73 -9.64 36.63 0.9918
09/23 復華東協世紀基金 復華投信 11.4000 台幣 0.53 33.65 -5.86 -7.99 41.07 1.1307
09/23 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.4500 人民幣 -1.40 29.00 -7.67 0.02 36.56 0.9865
09/23 元大印度基金 元大投信 11.4900 台幣 8.81 35.66 -10.02 -7.86 42.23 0.7698
09/23 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 7.9100 台幣 0.99 30.59 -8.84 -6.19 37.29 1.0109
09/23 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.6500 台幣 0.95 30.36 -8.97 -6.25 37.15 1.0074
09/23 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.2800 美元 5.35 34.75 -5.87 -5.42 39.24 1.0658
09/23 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.6800 人民幣 4.63 33.48 -6.20 -2.89 38.70 1.0508
09/23 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 9.9100 台幣 2.59 38.60 -6.69 -16.44 43.90 0.9670
09/23 摩根大歐洲基金 摩根投信 15.6200 台幣 -0.89 40.34 -7.68 -15.29 49.40 1.0939
09/23 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 10.2700 台幣 3.84 29.35 -11.54 -8.47 37.95 1.0280
09/23 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.0400 台幣 3.73 29.21 -11.57 -8.60 37.90 1.0264
09/23 群益東協成長基金(美元) 群益投信 9.8717 美元 0.09 37.22 -12.83 -17.76 42.82 1.1878
09/23 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 9.5400 台幣 -3.05 25.36 -17.19 -14.82 39.30 1.0668
09/23 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 11.1083 人民幣 -3.68 30.67 -16.80 -15.07 41.42 1.1339
09/23 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 9.2500 台幣 -1.28 31.95 -18.00 -20.40 41.72 1.1499
09/23 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 10.7800 台幣 2.08 29.41 -16.37 -18.09 41.15 0.9796
09/23 摩根新金磚五國基金 摩根投信 10.5600 台幣 -0.19 32.83 -15.92 -8.57 45.96 1.1011
09/23 野村新馬基金 野村投信 11.6200 台幣 -4.44 13.15 -20.52 -23.65 31.64 0.8111
09/23 野村大俄羅斯基金 野村投信 7.7000 台幣 -6.21 29.63 -16.40 4.62 49.62 0.9242
09/23 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 14.6600 台幣 -1.81 31.24 -21.01 -25.62 45.54 0.6833
09/23 群益印巴雙星基金 群益投信 9.0800 台幣 0.33 36.34 -23.18 -24.46 53.97 0.9699
09/23 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 6.6400 台幣 -5.28 30.45 -33.13 -34.19 56.43 0.9387
09/23 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 4.4800 台幣 -8.94 23.08 -35.91 -41.05 55.14 0.9169
09/23 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/23 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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