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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/22 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 10.5800 人民幣 29.66 24.91 5.27 18.74 24.53 1.0955
04/18 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 15.5400 台幣 29.18 34.55 5.57 26.24 25.07 1.0221
04/22 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 10.4800 美元 29.06 23.44 6.07 19.23 23.60 1.0562
04/22 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 11.3400 台幣 29.16 23.53 5.19 21.67 23.74 1.0650
04/18 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 12.2000 美元 29.10 35.11 0.49 32.61 26.04 1.0662
04/22 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 16.1100 台幣 29.71 25.37 5.64 33.80 25.49 1.1203
04/22 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 12.3900 美元 29.47 25.28 N/A N/A N/A N/A
04/18 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 10.6000 台幣 25.30 25.89 1.44 18.17 24.52 0.8535
04/18 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 10.2418 美元 25.23 26.47 -3.45 24.13 24.94 2.1322
04/22 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 20.8500 美元 26.98 17.00 2.76 63.40 22.73 0.9666
04/22 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 20.8900 台幣 26.61 16.31 5.03 53.38 22.65 0.9467
04/22 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 12.4500 台幣 23.02 22.42 2.72 15.81 20.83 0.9368
04/18 野村中國機會基金 野村投信 14.7500 台幣 23.95 25.96 5.28 41.15 21.12 0.8107
04/22 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 8.4800 美元 23.26 22.54 -2.42 20.63 21.61 0.9677
04/22 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 15.3400 台幣 27.62 17.64 -8.58 21.46 27.46 1.1847
04/18 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.1500 台幣 23.98 18.06 -12.27 -12.52 21.89 0.8158
04/18 德信中國精選成長基金 德信投信 12.8900 台幣 24.18 31.40 5.14 37.86 20.55 0.8691
04/22 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.4988 美元 27.80 17.89 -12.90 27.21 27.93 1.2133
04/22 元大華夏中小基金 元大投信 7.8200 台幣 25.32 20.12 -6.90 18.13 22.25 0.9230
04/18 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.3600 美元 23.97 18.63 -16.50 -8.06 22.55 0.8627
04/22 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 15.5600 人民幣 25.48 13.58 8.66 N/A 20.62 0.8467
04/22 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 10.4300 台幣 29.24 20.86 -3.78 9.10 25.95 1.0764
04/22 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 10.2500 台幣 25.15 20.73 -5.70 9.28 24.93 1.0315
04/18 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 13.3409 人民幣 23.70 22.12 2.99 28.20 22.58 1.6931
04/22 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 9.1800 美元 29.48 21.11 N/A N/A N/A N/A
04/22 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 10.9900 美元 25.31 21.04 -10.14 14.48 25.27 1.0599
04/22 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 13.3200 台幣 23.11 22.99 4.39 46.53 21.83 0.8844
04/22 統一強漢基金(台幣) 統一投信 26.5500 台幣 23.66 24.77 7.53 48.16 20.95 0.7202
04/22 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 20.4900 台幣 23.51 15.24 -7.66 30.01 23.99 1.0389
04/18 摩根中國亮點基金 摩根投信 13.9900 台幣 19.88 25.70 1.01 40.32 22.68 0.8500
04/22 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 14.1800 美元 23.20 23.20 -0.56 53.63 21.94 0.9115
04/18 摩根金龍收成基金 摩根投信 23.1200 台幣 20.61 25.99 2.30 44.23 20.78 0.7757
04/22 統一強漢基金(美元) 統一投信 10.0900 美元 23.80 25.03 2.44 N/A 20.99 0.7507
04/22 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 10.9700 台幣 21.89 15.11 -8.05 N/A 24.36 1.0004
04/22 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.6587 美元 23.70 15.48 -11.99 36.10 24.38 1.0678
04/22 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 10.6200 美元 22.07 15.43 -12.30 N/A 24.45 1.0295
04/22 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 3.3355 人民幣 25.86 14.05 -6.92 N/A 25.23 1.0599
04/18 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 20.0900 台幣 21.46 23.10 0.55 45.05 20.75 0.7828
04/22 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 8.6300 人民幣 21.38 18.54 4.48 24.89 18.40 0.8313
04/18 國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 0.7594 美元 21.72 24.25 -2.93 60.24 21.33 0.7970
04/18 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 7.9700 人民幣 22.05 14.68 -10.75 -4.89 20.23 0.7119
04/22 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 31.2900 台幣 20.16 18.43 3.51 44.93 18.65 0.7887
04/18 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 0.7116 美元 21.45 23.65 -4.25 52.47 21.40 0.7988
04/22 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 9.7900 人民幣 27.64 17.11 N/A N/A N/A N/A
04/22 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 11.5900 人民幣 23.56 16.95 -3.82 18.27 22.98 0.9081
04/22 保德信大中華基金(美元) 保德信投信 10.5100 美元 20.39 18.62 N/A N/A N/A N/A
04/22 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 14.8800 人民幣 21.37 19.23 6.36 59.31 19.34 0.7605
04/18 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.5400 美元 20.00 22.73 0.00 28.57 17.97 0.7251
04/22 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 10.9400 人民幣 22.10 20.88 N/A N/A N/A N/A
04/18 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 10.0300 台幣 17.86 20.84 -6.78 N/A 20.33 0.7584
04/18 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 10.0300 台幣 17.86 20.84 -6.87 -2.34 20.31 0.7579
04/22 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 10.8900 人民幣 20.20 11.58 -6.28 N/A 21.93 0.8799
04/22 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 4.4599 人民幣 21.82 11.73 -5.92 N/A 21.54 0.9144
04/18 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 16.5900 台幣 17.99 21.99 4.47 23.07 16.97 0.6875
04/18 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 8.5309 美元 17.89 21.37 -11.27 N/A 21.10 0.8063
04/18 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 8.5313 美元 17.89 21.37 N/A N/A N/A N/A
04/18 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 12.1500 台幣 18.31 24.36 7.81 37.91 16.92 0.6327
04/18 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 22.1200 台幣 17.29 19.70 2.41 35.13 19.99 0.6489
04/18 日盛中國內需動力基金 日盛投信 10.0900 台幣 18.57 18.15 -7.18 6.55 22.74 0.7450
04/22 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 12.8300 台幣 19.24 18.58 5.16 25.05 16.51 0.4675
04/18 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 9.9900 台幣 18.65 14.96 -15.34 1.32 25.84 0.8585
04/18 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 10.6800 台幣 20.41 21.64 -12.03 11.02 23.81 0.9343
04/18 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 4.3688 人民幣 19.75 19.52 2.40 N/A 18.79 1.4826
04/18 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.3238 美元 18.65 15.48 N/A N/A N/A N/A
04/22 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.3900 台幣 16.50 13.96 -3.40 5.74 20.84 0.8289
04/22 保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 10.3900 人民幣 18.47 14.55 N/A N/A N/A N/A
04/18 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 9.5600 台幣 18.17 18.17 0.21 N/A 19.51 0.7170
04/18 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 16.6800 台幣 18.13 18.13 0.12 29.60 19.57 0.7199
04/22 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.6800 美元 16.59 14.22 -7.93 10.79 20.88 0.8547
04/18 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 9.9700 台幣 16.20 18.55 -16.08 6.29 24.08 0.8611
04/18 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 10.1192 美元 18.19 18.63 -4.62 36.24 19.95 0.7665
04/18 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 9.1774 美元 18.19 18.64 -4.62 N/A 19.95 0.7666
04/18 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 12.0400 美元 18.39 N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 新光中國成長基金(美元) 新光投信 10.0100 美元 16.26 19.17 -19.98 N/A 24.57 0.9045
04/18 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 13.3200 人民幣 16.23 17.25 -5.06 6.14 18.47 0.6512
04/18 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 3.6100 人民幣 16.45 18.36 6.49 33.70 14.59 0.5838
04/22 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 12.1200 台幣 18.13 9.88 -15.19 11.81 21.46 0.8020
04/18 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 11.9500 人民幣 16.70 N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.3600 台幣 16.35 19.56 1.63 21.03 14.14 1.3790
04/18 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.5500 台幣 16.41 19.59 1.57 21.09 14.15 1.3770
04/22 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 15.4500 台幣 13.44 14.61 5.17 41.61 13.12 0.9400
04/18 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 4.8000 人民幣 15.94 15.94 3.90 46.34 18.61 0.5436
04/22 日盛亞洲機會基金 日盛投信 7.2700 台幣 16.51 13.95 -3.96 26.88 15.63 1.0224
04/22 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 11.2600 台幣 18.90 16.93 -20.09 -4.09 27.81 1.0052
04/18 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 11.6900 人民幣 18.80 18.08 -10.35 20.76 22.22 0.8282
04/22 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 9.6800 台幣 15.38 4.31 -1.53 N/A 23.39 1.4485
04/22 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 7.6100 美元 19.09 17.08 N/A N/A N/A N/A
04/22 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.7300 人民幣 15.01 10.57 -1.52 14.34 18.07 0.7100
04/22 凱基台商天下基金 凱基投信 13.8200 台幣 15.84 16.43 2.29 27.96 14.73 1.0660
04/22 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 9.1400 美元 15.55 4.58 -6.26 N/A 22.70 1.4986
04/22 摩根東方科技基金 摩根投信 33.2700 台幣 13.47 8.80 -6.89 39.79 18.59 1.3302
04/18 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 10.5723 人民幣 16.74 14.55 1.73 40.63 17.82 0.6151
04/18 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 9.7082 人民幣 16.74 14.55 1.73 N/A 17.82 0.6151
04/18 野村歐洲中小成長基金(美元) 野村投信 11.2100 美元 10.77 4.96 -4.84 21.45 14.77 1.0297
04/18 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 9.7100 人民幣 14.91 14.78 -14.90 N/A 21.79 0.7571
04/18 摩根新興35基金 摩根投信 14.2700 台幣 11.48 17.16 2.74 38.01 11.78 1.1281
04/18 野村歐洲中小成長基金(人民幣) 野村投信 12.0100 人民幣 10.49 3.80 -2.44 25.76 14.63 1.0275
04/18 復華大中華中小策略基金 復華投信 9.0100 台幣 14.34 16.86 -7.02 8.69 22.29 0.7452
04/18 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 13.9900 台幣 12.28 14.95 4.40 41.03 11.61 0.4839
04/18 野村歐洲中小成長基金(台幣) 野村投信 10.6200 台幣 9.60 1.92 -7.65 10.86 15.41 1.1292
04/22 統一大龍印基金 統一投信 14.9300 台幣 14.76 13.02 -8.85 1.77 16.18 0.6179
04/22 摩根東方內需機會基金 摩根投信 19.1600 台幣 12.38 16.76 6.39 52.55 12.73 0.4889
04/22 摩根亞洲基金 摩根投信 60.4600 台幣 12.27 16.79 6.29 52.75 12.71 0.9645
04/22 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 8.1300 人民幣 17.32 13.39 N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 13.7400 人民幣 11.98 14.79 -0.22 N/A 12.48 0.4879
04/22 第一金亞洲科技基金 第一金投信 18.8000 台幣 12.17 7.31 -9.62 29.12 16.02 1.2226
04/18 摩根新金磚五國基金 摩根投信 12.5400 台幣 8.85 17.09 6.09 39.49 13.65 1.2661
04/19 柏瑞五國金勢力建設基金 柏瑞投信 7.2400 台幣 8.22 17.15 4.02 19.67 11.81 1.2207
04/18 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.7800 台幣 11.22 14.74 2.53 30.74 10.33 1.0515
04/18 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9100 台幣 11.19 14.75 2.54 30.68 10.31 1.0482
04/18 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.7600 台幣 11.30 14.75 2.53 30.78 10.29 1.0445
04/18 野村大俄羅斯基金 野村投信 8.2000 台幣 5.40 8.61 11.11 33.55 15.82 0.9466
04/18 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.6300 美元 11.33 15.33 -2.33 N/A 11.55 1.1628
04/22 統一亞太基金 統一投信 25.4100 台幣 11.99 9.67 -3.86 11.99 14.33 0.5095
04/18 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.9900 美元 11.31 15.29 -2.35 37.27 11.54 1.1639
04/18 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7400 人民幣 11.05 14.87 -0.78 45.10 10.82 1.0817
04/18 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 15.6100 台幣 9.47 10.55 1.89 16.93 10.48 1.0953
04/18 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 14.6400 人民幣 10.99 14.91 -0.75 N/A 10.87 1.0928
04/18 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2900 台幣 9.36 10.47 1.89 17.58 10.40 1.0860
04/18 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.6600 人民幣 10.93 14.88 -0.81 43.96 10.88 1.0943
04/18 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 22.6500 台幣 8.95 8.22 -9.65 14.68 11.79 0.6008
04/18 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 11.0800 美元 9.59 11.13 -2.38 23.80 11.41 1.2019
04/18 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 11.2800 台幣 7.74 9.62 -1.31 29.21 10.20 1.0344
04/18 摩根新絲路基金 摩根投信 9.8400 台幣 9.45 10.19 -6.29 19.27 11.03 0.8503
04/22 統一亞洲大金磚基金 統一投信 12.6500 台幣 10.38 10.48 -1.17 12.05 12.77 0.3883
04/22 鋒裕匯理亞洲新富基金 鋒裕匯理投信 20.9700 台幣 10.48 12.68 -0.85 34.68 12.84 0.2564
04/18 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.5000 台幣 10.18 12.06 -6.91 22.66 12.88 0.4436
04/22 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 16.3300 台幣 8.43 -0.85 -15.61 7.58 18.12 0.5712
04/18 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.3100 台幣 7.98 12.22 8.27 18.25 9.01 0.8790
04/22 群益東方盛世基金 群益投信 8.9400 台幣 10.10 5.80 -5.60 5.55 12.38 0.9175
04/22 復華亞太成長基金 復華投信 13.2700 台幣 11.79 2.39 -8.55 27.11 24.59 1.4268
04/22 新光亞洲精選基金(台幣) 新光投信 22.8400 台幣 8.04 6.18 -4.67 9.28 11.40 0.8917
04/18 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.2100 台幣 7.90 12.06 8.20 18.10 8.86 0.8666
04/22 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 12.4400 台幣 9.31 7.80 3.84 35.96 10.18 0.6362
04/18 摩根大歐洲基金 摩根投信 17.3000 台幣 7.39 2.31 -7.09 7.19 13.27 1.0008
04/22 保德信亞太基金 保德信投信 21.5200 台幣 8.69 8.63 -2.89 22.69 11.80 0.9252
04/18 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.9500 美元 7.97 12.58 3.03 24.12 9.71 0.9836
04/22 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 9.2000 台幣 8.36 10.58 -5.74 26.55 13.29 0.5724
04/22 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.4031 美元 9.36 7.93 -1.10 N/A 10.36 0.7061
04/18 安聯中國東協基金 安聯投信 16.0500 台幣 7.86 11.85 0.06 26.08 9.89 0.6434
04/18 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 20.8500 台幣 7.36 8.37 -8.39 15.58 12.58 0.3759
04/22 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 12.0427 美元 8.49 10.83 -10.14 N/A 13.80 0.5761
04/22 新光亞洲精選基金(美元) 新光投信 22.5200 美元 8.27 6.33 -9.12 N/A 12.11 0.9765
04/22 群益亞太中小基金 群益投信 11.3400 台幣 9.35 7.69 -14.35 3.47 15.66 0.9145
04/18 安聯全球新興市場基金 安聯投信 17.8200 台幣 7.48 9.53 -5.31 21.47 10.11 0.7568
04/18 元大新興亞洲基金 元大投信 11.5200 台幣 8.78 10.34 -3.27 27.15 10.87 0.6501
04/18 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.4700 人民幣 7.62 12.04 6.12 30.58 8.53 0.8542
04/22 元大泛歐成長基金 元大投信 9.1000 台幣 6.18 3.17 -6.38 3.88 14.08 0.9669
04/18 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 11.2100 台幣 5.16 -0.44 -7.74 10.55 12.50 0.9264
04/18 野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 7.9400 台幣 7.66 3.42 -4.63 3.03 10.65 0.7828
04/18 野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.3300 台幣 7.60 3.38 -4.71 3.00 10.63 0.7819
04/22 台新新興市場機會股票基金 台新投信 5.6600 台幣 7.40 6.19 -9.87 5.20 15.68 1.0519
04/18 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.0300 人民幣 8.09 7.12 3.53 27.03 8.57 0.7872
04/22 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 12.1700 台幣 9.74 12.06 4.64 38.45 9.11 0.2003
04/18 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2100 人民幣 8.09 7.00 3.39 27.29 8.52 0.7809
04/18 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.8000 人民幣 8.96 9.36 -1.01 32.73 10.71 0.3159
04/22 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 3.4934 人民幣 9.74 8.67 -18.35 -0.30 15.25 1.0129
04/22 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.4076 美元 9.95 12.29 -0.27 45.16 9.47 0.1979
04/18 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.6500 人民幣 8.97 9.42 -1.10 32.81 10.80 0.3185
04/22 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.5588 美元 9.68 7.69 -19.72 0.65 15.10 0.9912
04/22 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 12.2500 台幣 5.79 8.99 5.79 16.56 10.27 0.7125
04/18 瀚亞非洲基金(南非幣) 瀚亞投信 11.2400 南非幣 9.80 8.06 2.50 17.05 11.72 0.0263
04/18 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 17.3200 台幣 6.91 6.65 -6.48 26.70 9.31 0.6610
04/22 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 15.9400 台幣 9.03 6.13 -19.37 -6.18 14.79 0.9509
04/18 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 16.5341 美元 6.93 7.15 -10.92 N/A 10.78 0.8011
04/22 國泰歐洲精選基金(台幣) 國泰投信 9.8000 台幣 5.38 -4.48 -10.67 2.08 13.52 0.7621
04/18 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.7900 台幣 4.11 5.96 1.66 13.02 6.51 0.6500
04/18 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.9900 台幣 4.17 6.01 1.70 13.11 6.56 0.6575
04/22 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 7.3000 台幣 -1.62 1.25 -4.33 22.28 25.27 1.0022
04/22 國泰歐洲精選基金(美元) 國泰投信 0.3339 美元 5.53 -4.30 -14.86 6.98 13.03 0.7971
04/18 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.7900 美元 4.24 6.52 -3.14 18.86 7.47 0.7765
04/22 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 11.5400 台幣 2.21 6.46 -12.18 10.22 10.69 0.6051
04/22 復華東協世紀基金 復華投信 12.5400 台幣 2.79 7.55 -9.39 7.82 10.82 0.6863
04/22 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 9.7000 台幣 2.86 -0.10 N/A N/A N/A N/A
04/22 群益東協成長基金(美元) 群益投信 11.6700 美元 2.35 6.76 -16.28 15.54 12.25 0.6651
04/22 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 9.4200 美元 3.06 0.21 N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 10.0900 台幣 -4.09 1.92 -4.63 35.25 25.45 0.9649
04/22 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 13.2000 台幣 3.45 7.58 -5.71 17.96 8.54 0.5506
04/18 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.9300 人民幣 2.89 2.81 3.35 22.67 6.13 0.3767
04/22 元大亞太成長基金 元大投信 8.7300 台幣 0.34 -1.24 -12.35 -13.48 9.08 0.6060
04/22 元大印度基金 元大投信 12.7100 台幣 6.09 13.38 0.16 32.81 14.37 0.6725
04/22 野村新馬基金 野村投信 15.3400 台幣 0.66 0.99 -10.87 1.25 11.53 0.6277
04/22 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 12.9774 人民幣 0.84 3.31 -10.51 19.47 9.37 0.3800
04/22 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 9.9000 人民幣 1.54 -3.04 N/A N/A N/A N/A
04/22 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 14.7900 台幣 -1.40 -4.46 8.11 8.04 16.58 0.7542
04/22 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 10.6600 台幣 -1.39 -4.48 6.60 N/A 16.21 0.7468
04/22 群益印巴雙星基金 群益投信 11.5000 台幣 -0.43 9.63 -0.95 20.93 14.29 0.1389
04/22 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 14.9859 美元 -1.30 -4.28 3.00 13.20 15.55 0.7536
04/22 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 9.1585 美元 -1.30 -4.28 -8.42 N/A 14.21 0.7510
04/18 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.3300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 台新印度基金 台新投信 14.6100 台幣 4.58 12.91 -6.94 18.59 20.36 0.9171
04/18 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.3400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/18 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 7.26 0.00 0.0000
04/18 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 6.96 0.00 0.0000
04/18 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4000 美元 -9.01 -12.27 -23.36 -2.70 10.46 0.4061
04/18 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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