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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/18 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 9.0300 人民幣 9.59 7.12 -14.65 -3.42 20.88 0.9987
02/18 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 8.9600 美元 8.74 6.41 -13.85 -3.03 20.02 0.9627
02/18 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 13.2700 台幣 9.94 6.33 -13.94 10.58 23.13 1.0693
02/18 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 9.6900 台幣 8.75 6.37 -14.70 -0.21 20.28 0.9751
02/18 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 10.4200 美元 10.15 6.11 -18.15 20.18 24.05 1.1147
02/18 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 13.7100 台幣 3.39 -1.93 -15.42 12.38 27.71 1.2285
02/18 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 11.0700 台幣 9.06 5.83 -4.07 3.55 19.84 0.8744
02/18 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.4461 美元 3.58 -2.04 -19.39 22.32 28.78 1.2795
02/18 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 13.7900 台幣 10.50 5.27 -11.15 20.02 23.49 1.0890
02/18 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 7.5400 美元 9.12 5.60 -8.94 12.04 21.40 0.9222
02/18 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 10.6400 美元 10.60 N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 18.5100 台幣 4.58 -1.33 -14.78 21.62 23.74 1.0742
02/18 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.5951 美元 4.72 -1.49 -18.77 32.07 24.81 1.1234
02/18 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 18.1100 台幣 5.66 2.14 -13.14 36.06 21.23 0.9465
02/18 兆豐國際中國A股基金(美元) 兆豐國際投信 18.0500 美元 6.05 2.56 -15.02 49.92 21.55 0.9767
02/18 野村中國機會基金 野村投信 12.8900 台幣 8.32 1.66 -9.10 29.42 20.94 0.8858
02/18 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 3.0107 人民幣 1.39 -2.94 -13.68 N/A 26.92 1.1578
02/18 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 9.1000 台幣 8.20 -2.36 -9.54 0.55 22.84 0.7985
02/18 德信中國精選成長基金 德信投信 11.3100 台幣 8.65 8.13 -7.52 29.11 18.87 0.8996
02/18 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 9.0300 台幣 5.49 -3.94 -15.69 -1.63 24.17 0.9887
02/18 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 8.7947 美元 8.42 -2.50 -13.93 9.31 23.33 2.0599
02/18 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 9.7900 台幣 8.42 -0.71 -23.10 N/A 23.67 0.9375
02/18 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 20.3700 台幣 9.05 -2.81 -1.12 24.36 23.50 0.8269
02/18 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 9.6900 美元 5.67 -3.96 -19.59 6.95 25.38 1.0430
02/18 摩根中國亮點基金 摩根投信 12.4500 台幣 6.14 -0.16 -12.94 36.07 22.44 0.9495
02/18 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 7.7400 人民幣 6.17 3.75 -2.64 15.70 18.51 0.8177
02/18 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 9.4700 美元 8.60 -0.94 -26.87 N/A 24.11 0.9804
02/18 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 4.0662 人民幣 2.50 -2.39 -12.98 N/A 22.90 1.0024
02/18 摩根金龍收成基金 摩根投信 20.5100 台幣 8.00 -0.19 -11.48 36.55 20.45 0.8480
02/18 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 兆豐國際投信 13.5700 人民幣 3.83 1.27 -9.95 N/A 20.46 0.8839
02/18 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 11.7100 台幣 11.42 1.74 -9.22 25.24 21.88 0.8834
02/18 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 9.2000 台幣 6.11 -4.07 -22.03 5.14 25.02 0.9831
02/18 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 12.4800 美元 11.63 1.71 -13.63 36.39 22.76 0.9318
02/18 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.6000 台幣 7.10 0.82 -14.43 -6.22 21.34 0.8316
02/18 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 9.0400 台幣 5.48 -3.83 -12.83 -7.19 25.19 0.9542
02/18 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 11.5859 人民幣 5.79 -3.95 -7.95 13.59 21.53 1.5970
02/18 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 27.8300 台幣 7.20 1.16 -10.40 30.47 17.57 0.7848
02/18 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 9.0400 台幣 5.73 -0.88 -16.84 -10.05 19.99 0.8059
02/18 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 9.0400 台幣 5.73 -0.88 N/A N/A N/A N/A
02/18 新光中國成長基金(美元) 新光投信 9.2500 美元 6.44 -3.95 -25.58 N/A 25.86 1.0374
02/18 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.7900 美元 7.35 0.72 -18.35 1.98 22.06 0.8818
02/18 保德信大中華基金(美元) 保德信投信 9.3600 美元 7.46 1.19 N/A N/A N/A N/A
02/18 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 7.9600 美元 5.71 -3.98 N/A N/A N/A N/A
02/18 統一強漢基金(台幣) 統一投信 23.1900 台幣 9.80 -5.15 -3.74 29.63 20.07 0.6339
02/18 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 10.3000 人民幣 3.41 -4.89 -14.02 11.11 23.70 0.9187
02/18 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 17.7600 台幣 4.10 -0.34 -9.06 29.54 20.29 0.6573
02/18 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 9.0800 台幣 2.37 -10.63 -22.06 -3.61 26.09 0.9194
02/18 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 9.8000 人民幣 5.95 -2.39 -21.79 N/A 22.48 0.8659
02/18 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 7.6870 美元 5.86 -1.05 N/A N/A N/A N/A
02/18 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 7.6865 美元 5.86 -1.05 N/A N/A N/A N/A
02/18 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 4.4700 人民幣 6.68 -4.28 0.68 40.13 23.15 0.7487
02/18 新光兩岸優勢基金 新光投信 10.6200 台幣 5.78 -4.50 -21.51 8.70 22.71 0.9026
02/18 國泰中國內需增長基金-I(美元) 國泰投信 0.6701 美元 4.49 0.15 -12.00 48.15 21.05 0.6523
02/18 統一強漢基金(美元) 統一投信 8.8200 美元 9.98 -5.26 N/A N/A N/A N/A
02/18 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.2943 美元 2.51 -10.76 N/A N/A N/A N/A
02/18 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 0.6289 美元 4.26 -0.47 -13.35 40.82 21.08 0.6546
02/18 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 7.8300 台幣 2.76 -9.48 -27.57 -25.43 18.03 0.7240
02/18 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 14.8700 台幣 6.67 2.76 -6.36 14.12 17.33 0.7780
02/18 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 10.5900 台幣 8.06 16.76 7.29 59.73 25.33 0.9387
02/18 元大華夏中小基金 元大投信 6.7000 台幣 4.04 -4.83 -20.33 0.30 20.50 0.7770
02/18 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 8.0100 美元 2.96 -9.59 -30.95 -18.93 18.65 0.7716
02/18 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 11.5700 台幣 10.93 5.76 -8.03 18.30 16.02 0.4966
02/18 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐中華投信 0.4800 美元 6.67 2.13 -11.11 23.08 18.58 0.8217
02/18 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 13.2000 人民幣 8.91 0.08 -7.69 41.94 20.49 0.8027
02/18 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 9.6100 台幣 3.67 -3.61 -14.58 -1.74 22.48 0.8752
02/18 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 9.0600 人民幣 3.66 -5.82 -20.60 N/A 23.91 0.9123
02/18 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 7.4900 台幣 6.39 14.35 -1.96 50.70 25.13 0.9443
02/18 安本標準兩岸價值基金(台幣) 安本標準投信 10.8700 台幣 8.48 1.97 -2.07 25.23 17.99 0.7424
02/18 日盛中國內需動力基金 日盛投信 9.0300 台幣 4.64 -1.95 -20.44 -1.20 22.65 0.8125
02/18 摩根東方科技基金 摩根投信 30.8800 台幣 4.32 -6.17 -15.56 35.38 18.93 1.6823
02/18 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 8.5600 人民幣 2.88 -5.52 N/A N/A N/A N/A
02/18 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 8.9900 人民幣 5.02 -0.22 -12.63 5.76 20.97 0.7608
02/18 保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 9.3400 人民幣 5.06 -0.11 N/A N/A N/A N/A
02/18 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 12.1300 人民幣 3.68 -2.26 -15.12 1.59 19.27 0.7326
02/18 野村歐洲中小成長基金(美元) 野村投信 10.3900 美元 1.46 -8.86 -8.22 17.00 13.85 0.9368
02/18 柏瑞五國金勢力建設基金 柏瑞投信 6.8700 台幣 8.36 10.45 -4.58 23.56 10.55 1.0811
02/18 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 9.6400 人民幣 7.11 -6.77 N/A N/A N/A N/A
02/18 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 3.8992 人民幣 2.05 -1.39 -7.18 N/A 19.41 1.5022
02/18 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 11.0100 台幣 2.04 -7.01 -21.47 -1.78 20.84 0.7143
02/18 第一金亞洲科技基金 第一金投信 17.7500 台幣 4.04 -5.53 -15.88 30.23 15.04 1.5738
02/18 野村歐洲中小成長基金(台幣) 野村投信 9.9100 台幣 0.41 -10.15 -9.75 5.09 14.79 1.0694
02/18 野村歐洲中小成長基金(人民幣) 野村投信 11.1400 人民幣 0.72 -9.06 -5.67 21.22 13.85 0.9376
02/18 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐中華投信 3.2700 人民幣 4.81 1.87 -4.39 29.25 16.50 0.7118
02/18 野村大俄羅斯基金 野村投信 7.7700 台幣 3.74 9.44 -0.13 40.00 17.26 0.9507
02/18 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 8.5500 台幣 3.64 -0.70 -9.91 N/A 18.19 0.7111
02/18 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 14.9200 台幣 3.61 -0.67 -10.01 13.46 18.22 0.7142
02/15 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 15.6400 台幣 3.17 0.26 15.42 22.57 12.73 0.9782
02/15 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 11.2700 台幣 3.11 0.18 12.70 N/A 10.79 0.8331
02/18 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 6.8900 人民幣 0.73 -10.52 -26.07 -15.87 17.47 0.6506
02/18 凱基台商天下基金 凱基投信 12.6900 台幣 9.49 -2.31 -5.09 24.29 12.59 1.2282
02/18 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 14.0500 台幣 5.56 3.23 -6.52 40.36 10.47 0.6931
02/18 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 10.2500 台幣 6.22 -12.02 -20.79 -10.87 27.80 0.8878
02/18 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 9.0516 美元 3.81 -0.75 -14.35 23.40 18.67 0.7645
02/15 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 8.8400 台幣 0.80 -12.56 -11.69 N/A 20.48 1.6030
02/18 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 8.2091 美元 3.81 -0.75 -17.91 N/A 17.28 0.7137
02/18 安本標準兩岸價值基金(人民幣) 安本標準投信 10.7900 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 15.8504 美元 3.11 0.27 9.76 33.10 12.81 1.0100
02/15 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 9.6868 美元 3.11 -3.13 -3.13 N/A 7.86 0.7201
02/18 安本標準兩岸價值基金(美元) 安本標準投信 10.7700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 摩根新興35基金 摩根投信 13.1200 台幣 6.32 2.66 -7.41 39.28 10.96 1.0493
02/18 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 6.9300 美元 6.29 -12.17 N/A N/A N/A N/A
02/15 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 8.3500 美元 0.72 -12.57 -16.08 N/A 20.35 1.7426
02/18 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.9400 台幣 6.77 -0.23 -4.01 28.25 10.29 1.0730
02/18 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4000 台幣 6.73 -0.29 -4.10 28.11 10.26 1.0675
02/18 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8500 台幣 4.06 -0.34 -3.44 19.35 10.57 1.1400
02/18 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 14.7600 台幣 4.02 -0.34 -3.47 18.65 10.65 1.1490
02/18 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.0900 台幣 6.72 -0.23 -3.98 28.34 10.26 1.0653
02/18 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 10.6100 人民幣 1.53 -4.67 -12.82 10.98 21.54 0.8001
02/18 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 12.9000 台幣 5.22 -0.15 -3.01 34.24 9.72 0.4466
02/18 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.0400 美元 6.98 -0.33 -8.59 N/A 11.62 1.1920
02/18 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 21.4100 台幣 3.23 -5.14 -14.94 13.88 10.91 0.5189
02/18 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.3300 美元 6.95 -0.35 -8.65 39.34 11.57 1.1906
02/18 新光亞洲精選基金(台幣) 新光投信 21.8700 台幣 4.09 -1.22 -9.29 6.79 11.55 1.1551
02/18 摩根大歐洲基金 摩根投信 16.5800 台幣 1.72 -7.37 -8.75 4.94 13.16 1.0104
02/18 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 10.7000 台幣 3.48 0.38 -5.14 34.25 11.18 1.0049
02/18 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.4700 美元 4.18 -0.38 -7.43 29.90 11.74 1.2671
02/18 安聯全球新興市場基金 安聯投信 17.1700 台幣 5.40 0.47 -9.39 25.97 10.50 0.7382
02/18 元大泛歐成長基金 元大投信 8.7800 台幣 1.04 -5.29 -6.10 0.92 13.43 1.0471
02/18 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2300 人民幣 6.80 -0.38 -6.90 47.58 11.05 1.1176
02/18 日盛亞洲機會基金 日盛投信 6.5500 台幣 4.13 -3.82 -14.82 16.76 14.22 1.1817
02/18 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.0600 人民幣 6.83 -0.26 -6.89 46.59 11.12 1.1335
02/18 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.7700 人民幣 6.74 -0.29 -6.90 N/A 11.09 1.1290
02/18 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.7500 台幣 5.67 2.89 2.80 19.78 9.04 0.9170
02/18 復華大中華中小策略基金 復華投信 8.2400 台幣 2.87 -3.06 -15.66 1.60 22.39 0.8358
02/18 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.8200 台幣 5.65 2.90 2.81 19.71 8.92 0.9076
02/18 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.1600 台幣 5.92 -0.25 -8.16 15.37 13.24 1.3121
02/18 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 8.4000 台幣 5.74 -0.25 -8.18 15.23 13.24 1.3144
02/18 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 8.8000 台幣 5.64 2.56 -9.28 28.66 13.05 0.6247
02/18 安聯中國東協基金 安聯投信 15.3800 台幣 5.27 1.45 -6.50 27.32 10.55 0.6722
02/18 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 12.7000 人民幣 4.96 -0.31 -6.96 N/A 10.66 0.4341
02/18 摩根新絲路基金 摩根投信 9.3000 台幣 3.22 -1.80 -14.52 21.57 12.96 0.9205
02/18 摩根東方內需機會基金 摩根投信 17.6400 台幣 5.06 1.15 -3.82 50.00 11.22 0.4467
02/18 新光亞洲精選基金(美元) 新光投信 21.5900 美元 4.35 -1.33 -13.67 N/A 12.56 1.2965
02/18 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 8.7825 人民幣 1.28 -2.24 -12.18 N/A 16.09 0.5909
02/18 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 9.5642 人民幣 1.29 -2.24 -8.40 28.21 17.25 0.6400
02/18 摩根亞洲基金 摩根投信 55.6900 台幣 5.12 1.18 -3.75 50.27 11.31 1.1292
02/18 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5600 美元 5.78 2.71 -2.27 30.02 9.73 1.0243
02/18 復華亞太成長基金 復華投信 12.6100 台幣 2.19 -12.61 -7.89 29.33 24.28 1.6659
02/18 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 10.7700 台幣 -0.19 -5.69 -7.79 10.24 12.41 0.9295
02/18 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 11.5175 美元 5.77 2.34 -13.73 N/A 14.46 0.6446
02/18 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.0900 人民幣 5.48 2.96 0.88 38.22 8.84 0.9091
02/18 保德信亞太基金 保德信投信 20.4500 台幣 3.75 -2.90 -8.71 24.47 10.96 1.1582
02/18 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 7.4600 人民幣 3.61 -13.66 N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 19.8500 台幣 4.25 -0.25 -9.15 18.37 11.88 0.3156
02/18 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 15.4200 台幣 2.25 -15.65 -19.22 3.35 16.64 0.3066
02/18 摩根新金磚五國基金 摩根投信 11.5400 台幣 4.15 6.36 -6.94 49.29 12.85 1.2022
02/18 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 11.7600 台幣 2.98 2.80 -2.89 40.33 9.81 0.6746
02/18 統一亞太基金 統一投信 23.5300 台幣 4.21 -6.40 -10.60 5.66 13.45 0.4405
02/18 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.8600 台幣 5.12 -1.89 -10.12 18.65 12.39 0.4121
02/18 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.3816 美元 3.19 2.69 -7.40 N/A 10.50 0.7991
02/18 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9000 人民幣 1.74 -1.80 -1.85 33.43 10.04 0.8835
02/18 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 11.5000 人民幣 1.77 -1.79 -1.79 33.10 10.05 0.8872
02/18 台新新興市場機會股票基金 台新投信 5.3900 台幣 1.70 1.89 -13.20 13.00 15.78 1.0262
02/18 統一大龍印基金 統一投信 13.4800 台幣 4.17 -8.05 -19.67 -7.23 14.83 0.5834
02/18 群益東方盛世基金 群益投信 8.3700 台幣 2.32 -5.21 -12.26 0.72 10.41 1.0132
02/15 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.6800 台幣 3.35 0.38 2.19 17.76 7.92 0.8208
02/18 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 11.4200 台幣 4.96 2.06 -10.99 9.28 10.88 0.9880
02/18 統一亞洲大金磚基金 統一投信 11.7200 台幣 4.92 -5.18 -7.93 5.87 13.09 0.3954
02/15 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.7100 台幣 3.26 0.26 2.09 17.81 7.79 0.8075
02/18 野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.6900 台幣 -0.37 -3.17 -7.53 -0.19 9.65 0.7329
02/18 野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 7.5000 台幣 -0.44 -3.17 -7.49 -0.19 9.64 0.7313
02/18 群益東協成長基金(美元) 群益投信 11.5535 美元 5.11 1.91 -15.27 N/A 13.14 1.1315
02/18 元大新興亞洲基金 元大投信 10.8100 台幣 1.60 -4.17 -8.70 25.84 10.76 0.6036
02/18 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 9.5800 台幣 1.48 -2.54 N/A N/A N/A N/A
02/18 復華東協世紀基金 復華投信 12.3700 台幣 5.82 1.48 -9.18 13.38 9.67 0.9968
02/18 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 3.3132 人民幣 4.74 -11.62 -24.18 -1.01 14.86 1.4189
02/15 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.6500 美元 3.30 0.40 -2.73 27.85 9.24 0.9632
02/18 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 16.6300 台幣 1.03 -2.23 -10.25 30.84 9.30 0.6136
02/18 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.1700 人民幣 3.33 -1.85 -4.04 30.64 10.69 0.3144
02/18 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.1200 人民幣 3.37 -2.08 -4.21 30.70 10.80 0.3185
02/18 群益亞太中小基金 群益投信 10.5900 台幣 2.22 -9.10 -17.59 -2.67 16.40 1.2544
02/18 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 9.3000 美元 1.64 -2.72 N/A N/A N/A N/A
02/18 野村新馬基金 野村投信 15.4100 台幣 3.28 -2.78 -5.81 8.83 10.49 0.6773
02/18 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 15.8744 美元 1.23 -2.37 -14.41 N/A 10.96 0.7369
02/18 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.5300 美元 3.86 -12.54 -25.17 -0.54 14.87 1.4133
02/18 未來資產亞洲新富基金 鋒裕匯理投信 19.2900 台幣 6.22 -2.82 -10.20 29.29 14.91 -0.0303
02/18 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 15.1900 台幣 2.98 -13.55 -24.47 -9.04 14.25 1.3424
02/18 瀚亞非洲基金(南非幣) 瀚亞投信 11.0000 南非幣 3.87 -5.25 1.94 16.25 11.83 -0.0492
02/18 群益印巴雙星基金 群益投信 11.5900 台幣 5.56 7.22 -0.34 39.47 14.67 0.1718
02/18 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 11.6100 台幣 1.13 1.13 3.66 18.47 8.78 0.7087
02/18 國泰歐洲精選基金(台幣) 國泰投信 9.4200 台幣 -3.38 -14.05 -13.42 -2.69 12.17 0.7332
02/18 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 12.9604 人民幣 2.56 0.39 -9.39 23.43 8.66 0.6586
02/15 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 10.9300 人民幣 1.00 -1.68 4.19 33.41 8.18 0.5595
02/18 國泰歐洲精選基金(美元) 國泰投信 0.3211 美元 -3.20 -14.17 -17.48 5.80 12.16 0.7493
02/18 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 9.8500 人民幣 -1.01 -4.28 N/A N/A N/A N/A
02/18 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 12.7800 台幣 2.65 -2.96 -10.19 19.44 6.89 0.2185
02/18 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 11.2000 台幣 2.85 -4.27 -9.16 32.39 8.22 0.1349
02/18 元大亞太成長基金 元大投信 8.5300 台幣 -0.58 -7.18 -14.19 -7.48 7.99 0.5495
02/18 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.3752 美元 3.05 -4.38 -13.43 43.98 8.66 0.1275
02/18 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/18 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 17.16 0.00 0.0000
02/18 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 16.83 0.00 0.0000
02/18 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1600 美元 -4.24 -8.52 -15.38 18.65 9.41 0.7666
02/18 元大印度基金 元大投信 11.6700 台幣 -0.85 -10.44 -9.53 30.39 12.88 0.6246
02/18 台新印度基金 台新投信 13.4200 台幣 -2.75 -18.22 -16.49 15.00 19.46 0.9777
02/18 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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