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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/20 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 9.1009 人民幣 17.09 15.51 10.36 N/A 22.84 0.8485
08/20 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 8.0710 人民幣 17.09 15.50 10.35 -1.91 22.84 0.8485
08/20 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 15.1800 台幣 2.92 12.95 10.40 N/A 18.86 1.1696
08/20 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 8.8400 台幣 14.95 11.90 9.00 N/A 24.39 0.9450
08/20 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 15.1800 台幣 2.85 12.95 10.40 N/A 18.89 1.1700
08/20 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 8.4400 台幣 14.99 11.94 8.90 -8.36 24.38 0.9439
08/20 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 15.5227 美元 2.86 10.88 8.14 N/A 19.61 1.2420
08/20 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 8.1283 美元 14.90 9.84 6.75 N/A 25.47 0.9989
08/20 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 15.5207 美元 2.84 10.86 8.12 N/A 19.60 1.2418
08/20 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 8.6905 美元 14.89 9.84 6.75 -7.74 25.47 0.9989
08/20 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0900 台幣 5.10 8.61 1.20 6.43 21.01 1.2114
08/20 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 6.2400 台幣 9.86 9.86 7.03 12.64 22.16 0.9697
08/20 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.2800 台幣 4.97 8.49 0.98 6.36 21.01 1.2135
08/20 野村環球基金(台幣) 野村投信 19.5300 台幣 4.55 11.47 11.28 48.97 14.31 0.9189
08/20 景順全球科技基金 景順投信 23.8200 台幣 3.66 10.23 6.01 54.47 17.93 1.1122
08/20 台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 11.0900 台幣 2.78 7.15 3.84 N/A 18.44 0.9991
08/20 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 9.8100 人民幣 5.37 12.76 5.26 1.55 21.80 0.9038
08/20 摩根龍揚基金 摩根投信 33.1900 台幣 6.48 6.93 6.93 28.15 21.32 1.5219
08/20 復華華人世紀基金 復華投信 17.4600 台幣 11.78 10.37 5.31 24.98 20.04 0.7039
08/20 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 10.6300 台幣 8.69 8.36 4.94 N/A 21.75 1.0002
08/20 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 10.6300 台幣 8.69 8.36 4.94 N/A 21.70 1.0004
08/20 元大新中國基金(台幣) 元大投信 9.0700 台幣 3.42 9.15 3.78 -5.13 23.88 0.9983
08/20 野村環球基金(人民幣) 野村投信 17.7200 人民幣 5.41 10.47 10.06 58.92 14.52 0.9553
08/20 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.1986 美元 9.72 7.82 4.80 N/A 23.44 1.0389
08/20 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 16.1900 人民幣 8.95 11.04 3.38 44.81 19.64 1.0828
08/20 野村環球基金(美元) 野村投信 13.6900 美元 4.42 9.35 8.91 N/A 14.98 0.9875
08/20 保德信全球基礎建設基金 保德信投信 13.9400 台幣 3.72 9.59 11.70 17.64 9.12 0.4927
08/20 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 14.4700 台幣 6.71 7.66 2.33 35.36 21.07 1.2324
08/20 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 10.1200 台幣 2.43 6.30 3.16 N/A 17.11 1.0274
08/20 台新智慧生活基金(美元) 台新投信 10.5870 美元 2.70 5.08 1.69 N/A 19.14 1.0603
08/20 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 24.9600 台幣 2.38 8.24 7.03 34.92 15.76 1.0158
08/20 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 14.5400 台幣 4.76 10.32 9.57 15.40 9.00 0.4103
08/20 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 10.2537 美元 8.68 6.35 2.83 N/A 21.73 1.0741
08/20 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 10.2537 美元 8.68 6.35 2.83 N/A 21.73 1.0740
08/20 元大新中國基金(美元) 元大投信 8.9450 美元 3.40 7.11 1.68 -4.42 25.18 1.0562
08/20 野村全球品牌基金 野村投信 28.3600 台幣 -0.07 6.74 2.01 45.81 18.16 1.1245
08/20 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 9.0600 台幣 1.80 5.59 -1.41 5.23 19.05 1.2216
08/20 華南永昌全球新零售基金(台幣) 華南永昌投信 10.4000 台幣 -0.95 7.00 4.21 N/A 14.51 0.8698
08/20 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 16.8200 台幣 2.06 7.89 3.51 41.82 15.98 1.0119
08/20 永豐主流品牌基金 永豐投信 18.5500 台幣 -0.16 6.73 1.81 40.42 19.45 1.1998
08/20 日盛全球抗暖化基金 日盛投信 11.2000 台幣 1.45 6.26 5.76 29.63 15.23 0.9859
08/20 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 22.8000 台幣 1.65 6.64 1.02 51.09 17.33 1.0474
08/20 保德信全球消費商機基金 保德信投信 19.4400 台幣 2.21 8.06 5.37 13.29 12.41 0.7826
08/20 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 14.8300 美元 6.69 5.70 0.27 36.31 22.00 1.3067
08/20 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 9.7900 美元 2.41 4.26 0.93 N/A 17.81 1.1041
08/20 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.4923 美元 4.74 8.29 7.33 16.05 9.27 0.4856
08/20 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 11.3700 台幣 0.35 4.70 3.93 N/A 12.52 0.7720
08/20 元大全球農業商機基金 元大投信 17.9400 台幣 4.36 7.81 2.46 10.20 14.83 0.8504
08/20 華南永昌全球新零售基金(美元) 華南永昌投信 9.9000 美元 -1.00 4.87 1.96 N/A 15.25 0.9521
08/20 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 20.2900 台幣 4.97 6.01 -3.15 24.55 17.37 1.0918
08/20 華頓全球時尚精品基金 街口投信 17.3200 台幣 -0.23 6.72 1.11 31.21 19.33 1.0036
08/20 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 21.6750 美元 1.59 4.66 -1.05 N/A 18.21 1.1159
08/20 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3700 南非幣 4.35 7.64 10.79 N/A 7.32 0.4025
08/20 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3700 南非幣 4.35 7.64 10.79 N/A 7.22 0.4024
08/20 凱基醫院及長照產業基金(台幣) 凱基投信 13.0000 台幣 7.88 6.64 8.70 N/A 15.64 0.7277
08/20 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.7379 人民幣 2.11 6.97 -2.98 17.94 15.95 0.9711
08/20 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.9659 人民幣 2.11 6.97 -3.00 N/A 15.94 0.9703
08/20 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.0875 人民幣 2.10 6.96 -3.00 17.88 15.93 0.9695
08/20 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.7014 人民幣 2.10 6.96 -2.99 N/A 15.93 0.9700
08/20 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 13.0000 台幣 4.33 7.26 -2.69 25.36 14.34 0.8906
08/20 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 12.2300 台幣 0.41 5.61 3.91 24.67 12.84 0.8106
08/20 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 7.1400 台幣 0.99 -0.14 -5.43 24.17 19.88 1.3184
08/20 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.8100 台幣 0.22 3.68 -4.19 10.13 17.64 1.1400
08/20 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.8400 台幣 0.28 3.63 -4.24 10.05 17.66 1.1425
08/20 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.9700 台幣 0.22 3.58 -4.17 N/A 17.70 1.1451
08/20 中國信託智能運動基金(台幣) 中國信託投信 10.8200 台幣 3.15 7.34 -1.28 N/A 14.15 0.8470
08/20 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3400 台幣 3.00 6.88 6.79 N/A 6.94 0.3440
08/20 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.2200 台幣 3.22 6.65 7.47 N/A 7.21 0.3552
08/20 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 12.7100 美元 5.04 4.10 -5.08 24.85 18.45 1.1648
08/20 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5300 台幣 3.18 6.60 7.47 N/A 7.20 0.3595
08/20 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5300 台幣 3.18 6.60 7.47 N/A 7.20 0.3595
08/20 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.8000 台幣 3.15 6.51 6.40 N/A 6.83 0.3495
08/20 保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 27.8800 台幣 0.94 0.40 -7.53 12.10 18.56 1.1774
08/20 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4600 人民幣 3.39 6.15 7.08 N/A 6.75 0.3715
08/20 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 11.0400 人民幣 3.56 6.56 6.87 N/A 6.74 0.3706
08/20 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.3200 台幣 0.55 4.59 5.19 21.14 10.20 0.6319
08/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9693 美元 3.50 4.24 9.12 N/A 9.55 0.3622
08/20 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.9400 台幣 0.51 4.55 5.11 21.10 10.23 0.6328
08/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9695 美元 3.49 4.23 9.11 N/A 9.54 0.3620
08/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 10.8829 美元 3.49 4.22 9.10 N/A 9.61 0.3636
08/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 10.8812 美元 3.49 4.22 9.09 N/A 9.53 0.3616
08/20 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.7200 美元 3.28 5.93 6.14 N/A 6.99 0.3963
08/20 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2200 美元 3.23 5.96 6.08 N/A 6.99 0.3985
08/20 凱基醫院及長照產業基金(美元) 凱基投信 12.4420 美元 7.76 4.66 6.46 N/A 15.81 0.8013
08/20 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6400 台幣 3.02 6.29 6.35 N/A 6.91 0.3595
08/20 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.9400 台幣 3.01 6.32 6.32 N/A 6.90 0.3581
08/20 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9000 人民幣 3.48 5.68 7.41 N/A 6.89 0.3859
08/20 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9000 人民幣 3.48 5.68 7.41 N/A 6.89 0.3859
08/20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5500 台幣 3.05 6.35 6.29 N/A 6.95 0.3623
08/20 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.9500 台幣 3.01 6.31 6.31 N/A 6.97 0.3658
08/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 10.4100 台幣 3.07 3.79 7.54 N/A 9.24 0.3368
08/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 10.4100 台幣 3.07 3.79 7.54 N/A 9.25 0.3348
08/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5400 台幣 3.10 3.85 7.54 N/A 9.23 0.3331
08/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.5400 台幣 3.21 3.85 7.54 N/A 9.35 0.3324
08/20 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5800 人民幣 3.53 6.19 6.93 N/A 6.91 0.3805
08/20 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.6700 人民幣 3.55 6.19 6.97 N/A 6.78 0.3750
08/20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8000 人民幣 3.55 6.15 6.89 N/A 6.83 0.3782
08/20 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9100 美元 3.19 5.19 6.27 N/A 7.17 0.4162
08/20 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9100 美元 3.19 5.19 6.27 N/A 7.17 0.4145
08/20 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.3800 人民幣 3.55 6.16 6.95 N/A 6.91 0.3847
08/20 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 12.2900 台幣 -1.60 -2.77 -6.18 20.37 21.93 1.3909
08/20 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 12.3100 台幣 -1.60 -2.84 -6.17 N/A 22.01 1.3962
08/20 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5500 美元 3.13 5.18 6.14 N/A 7.18 0.4148
08/20 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9257 台幣 3.72 4.77 0.48 N/A 13.00 0.8182
08/20 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8000 澳幣 3.25 6.08 6.71 N/A 6.77 0.3695
08/20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8000 澳幣 3.25 6.08 6.71 N/A 6.77 0.3695
08/20 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.8574 台幣 3.72 4.75 0.46 N/A 13.00 0.8179
08/20 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.1880 美元 0.18 1.71 -6.18 10.86 18.41 1.2146
08/20 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.9620 美元 0.18 1.71 -6.18 N/A 18.41 1.2147
08/20 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.3357 美元 0.18 1.71 -6.17 N/A 18.40 1.2137
08/20 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.3376 美元 0.18 1.71 -6.17 10.88 18.40 1.2138
08/20 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.2400 美元 3.21 5.44 5.94 N/A 7.03 0.4100
08/20 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6700 美元 3.18 5.48 5.89 N/A 7.04 0.4100
08/20 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.0200 美元 3.18 5.45 5.96 N/A 7.08 0.4120
08/20 中國信託智能運動基金(美元) 中國信託投信 10.3300 美元 3.09 5.41 -3.28 N/A 14.77 0.9127
08/20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8100 美元 3.24 5.40 5.91 N/A 7.10 0.4165
08/20 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.8500 人民幣 0.92 3.76 4.25 28.69 10.38 0.6602
08/20 國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 0.5254 澳幣 1.21 5.82 5.50 26.91 10.16 0.6093
08/20 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 8.1900 台幣 -0.24 -1.21 -0.61 13.59 15.19 1.0005
08/20 凱基銀髮商機基金(人民幣) 凱基投信 11.7900 人民幣 4.61 3.88 -3.20 17.55 13.56 0.6805
08/20 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 14.8000 人民幣 6.25 8.42 3.71 38.32 12.57 0.7061
08/20 凱基銀髮商機基金(台幣) 凱基投信 10.8900 台幣 2.74 0.55 -4.14 10.00 14.72 0.8473
08/20 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.5300 美元 0.47 2.67 2.98 21.91 10.97 0.7051
08/20 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 9.1200 台幣 0.22 0.55 -4.70 -7.41 18.26 1.0190
08/20 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.3100 台幣 3.15 5.14 4.58 N/A 6.23 0.2852
08/20 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8300 台幣 3.04 5.04 4.54 N/A 6.16 0.2841
08/20 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3500 台幣 3.09 5.08 4.65 N/A 6.21 0.2847
08/20 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2100 台幣 3.08 5.01 4.53 N/A 6.23 0.2893
08/20 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 15.8100 台幣 4.29 4.98 2.40 29.27 14.30 0.8639
08/20 國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 2.5029 人民幣 1.16 5.35 0.78 19.78 10.08 0.6175
08/20 凱基護城河基金(台幣) 凱基投信 12.8500 台幣 1.58 4.47 -2.73 14.73 12.86 0.7913
08/20 國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 11.1400 台幣 -0.62 2.01 -0.54 12.07 11.80 0.7767
08/20 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 12.8048 美元 -1.66 -4.60 -8.10 N/A 23.14 1.4644
08/20 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 12.7877 美元 -1.66 -4.61 -8.11 21.23 23.14 1.4642
08/20 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.3860 美元 3.66 2.84 -1.57 N/A 14.35 0.9279
08/20 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.4389 美元 3.66 2.83 -1.58 N/A 14.35 0.9280
08/20 野村全球生技醫療基金 野村投信 16.8800 台幣 3.56 0.24 -5.17 0.00 18.41 0.7683
08/20 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.0500 人民幣 1.09 5.70 3.43 N/A 7.33 0.3844
08/20 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.6000 台幣 6.44 5.01 -2.27 N/A 13.35 0.4216
08/20 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.7000 人民幣 1.10 5.58 3.41 N/A 7.26 0.3872
08/20 兆豐國際全球基金 兆豐國際投信 30.5800 台幣 -1.04 0.99 -3.26 8.83 14.65 0.9225
08/20 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9037 美元 2.81 3.85 3.75 N/A 6.17 0.3429
08/20 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2560 美元 2.81 3.85 3.75 N/A 6.17 0.3428
08/20 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.6129 美元 2.81 3.85 3.75 N/A 6.16 0.3425
08/20 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2898 美元 2.81 3.85 3.75 N/A 6.16 0.3424
08/20 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1900 台幣 -0.97 2.27 2.06 N/A 8.81 0.5512
08/20 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 33.8300 台幣 2.55 -3.56 -8.42 0.09 21.95 1.0055
08/20 摩根全球α基金 摩根投信 18.2000 台幣 -1.03 -1.41 -6.09 15.19 14.95 0.9545
08/20 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 11.2200 台幣 -0.97 2.28 2.09 N/A 8.81 0.5512
08/20 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4198 人民幣 2.84 3.76 3.91 N/A 5.94 0.3301
08/20 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2564 人民幣 2.83 3.76 3.90 N/A 5.94 0.3299
08/20 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5722 人民幣 2.83 3.75 3.91 N/A 5.93 0.3295
08/20 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5110 人民幣 2.83 3.75 3.90 N/A 5.93 0.3295
08/20 景順全球康健基金 景順投信 19.7600 台幣 4.00 1.96 2.65 16.51 13.94 0.4861
08/20 凱基銀髮商機基金(美元) 凱基投信 11.1600 美元 2.62 -1.34 -6.15 10.59 15.01 0.9165
08/20 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9822 台幣 -0.80 2.99 1.60 N/A 8.59 0.5135
08/20 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 13.9400 台幣 5.37 -0.85 -10.98 36.27 20.62 1.2529
08/20 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.3800 美元 4.21 3.00 0.22 30.16 15.66 0.9342
08/20 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 10.6800 台幣 -0.93 -1.39 -8.80 -2.91 16.14 0.9627
08/20 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.4476 台幣 -1.05 2.99 1.34 N/A 8.69 0.5179
08/20 凱基護城河基金(美元) 凱基投信 12.3553 美元 1.59 2.55 -4.71 15.58 13.54 0.8617
08/20 華南永昌全球神農水資源基金 華南永昌投信 9.7900 台幣 0.93 -0.51 -3.26 0.20 13.71 0.8651
08/20 國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 0.3543 美元 -0.70 0.11 -2.58 12.76 12.75 0.8478
08/20 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 8.2200 美元 6.34 3.14 -4.31 N/A 13.10 0.4875
08/20 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 18.9700 台幣 -1.35 -0.42 -3.85 15.25 12.52 0.8061
08/20 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.4900 台幣 -1.34 -0.48 -3.80 15.29 12.62 0.8140
08/20 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 8.8300 美元 2.56 -5.36 -10.26 0.91 22.10 1.0825
08/20 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2700 美元 -1.05 0.30 -0.03 N/A 9.62 0.6205
08/20 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 11.3400 美元 -1.13 0.27 -0.18 N/A 9.68 0.6225
08/20 保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 32.5100 台幣 -0.21 -1.99 -2.69 -0.12 17.59 0.7510
08/20 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6536 美元 -0.86 1.09 -0.49 N/A 9.81 0.5840
08/20 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 12.9400 人民幣 6.59 2.45 -3.22 16.05 12.43 0.6259
08/20 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 14.2500 美元 5.32 -2.66 -12.79 36.76 21.82 1.3179
08/20 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.1402 美元 -1.11 1.10 -0.71 N/A 9.93 0.5884
08/20 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 10.7700 美元 -0.83 -3.06 -10.62 -1.91 16.61 1.0387
08/20 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 10.6300 台幣 1.43 4.63 N/A N/A N/A N/A
08/20 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 10.6300 台幣 1.43 4.63 N/A N/A N/A N/A
08/20 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 11.4100 台幣 4.58 -0.78 -4.20 8.36 13.56 0.8330
08/20 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 10.9000 台幣 1.49 -3.71 -7.16 9.88 18.20 0.6810
08/20 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5400 台幣 -1.75 -1.34 -6.47 N/A 10.11 0.6608
08/20 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8000 台幣 -1.75 -1.42 -6.43 N/A 10.16 0.6635
08/20 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.4100 人民幣 1.69 -3.98 -6.59 18.72 18.97 0.7027
08/20 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.2900 台幣 -2.28 -1.53 -2.46 5.00 10.21 0.6631
08/20 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1400 台幣 -2.32 -1.56 -2.51 5.00 10.14 0.6584
08/20 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 5.1100 台幣 -0.97 -4.66 -11.44 -13.68 16.26 1.0087
08/20 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 16.9600 台幣 -5.04 -6.19 -10.69 0.00 18.02 1.1833
08/20 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.7500 人民幣 -0.76 -1.01 -5.17 23.42 12.40 0.7951
08/20 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.3900 人民幣 -0.86 -1.13 -5.23 23.41 12.48 0.8016
08/20 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 7.5900 台幣 -5.36 -6.76 -12.86 -13.26 18.25 1.1771
08/20 保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 9.6300 美元 -0.31 -3.80 -4.75 0.94 17.48 0.8200
08/20 合庫全球新興市場基金 合作金庫投信 8.9700 台幣 -1.21 -3.96 0.00 -0.11 14.69 0.8672
08/20 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 10.4578 美元 1.41 2.71 N/A N/A N/A N/A
08/20 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 10.4556 美元 1.39 2.69 N/A N/A N/A N/A
08/20 復華全球原物料基金 復華投信 8.1000 台幣 -2.53 -4.71 -13.09 -7.22 16.70 1.0370
08/20 兆豐國際生命科學基金 兆豐國際投信 14.8200 台幣 -1.20 -5.00 -9.91 -12.46 16.16 0.8538
08/20 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 元大投信 9.6300 台幣 -1.63 -2.53 -9.24 0.63 12.03 0.7511
08/20 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.2100 台幣 -1.63 -2.14 -9.25 0.62 12.00 0.7484
08/20 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.4700 台幣 -3.86 -6.61 -11.25 2.38 14.19 0.9333
08/20 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.3700 台幣 -1.07 -4.91 -1.34 11.42 13.86 0.7245
08/20 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1500 美元 -1.82 -3.28 -8.41 N/A 11.13 0.7340
08/20 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4400 美元 -1.85 -3.21 -8.45 N/A 11.01 0.7264
08/20 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 11.3647 美元 4.54 -2.61 -6.17 9.26 14.96 0.9610
08/20 元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 8.4700 台幣 -1.05 -4.94 -1.40 11.45 13.80 0.7220
08/20 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 5.0400 台幣 0.20 -7.69 9.57 -19.87 19.72 0.6465
08/20 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 10.3500 台幣 0.88 0.58 N/A N/A N/A N/A
08/20 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.8400 美元 -2.34 -3.39 -4.41 4.33 11.17 0.7323
08/20 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7900 美元 -2.41 -3.36 -4.43 5.89 11.05 0.7247
08/20 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.1604 美元 -0.93 -6.31 -13.25 N/A 16.81 1.0681
08/20 保德信全球資源基金 保德信投信 6.8600 台幣 -8.41 -9.62 -14.46 -4.85 18.48 1.1643
08/20 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.1440 美元 -1.77 -3.99 -11.13 1.27 12.78 0.8224
08/20 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 10.1600 美元 0.79 -1.36 N/A N/A N/A N/A
08/20 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.5700 美元 -3.92 -8.42 -13.08 2.90 15.29 1.0136
08/20 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 10.1300 人民幣 4.43 0.40 N/A N/A N/A N/A
08/20 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.1300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.1300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 10.0200 台幣 2.24 -3.47 N/A N/A N/A N/A
08/20 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
08/20 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/20 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/20 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 9.9300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 9.9300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 9.8500 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 9.8500 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 9.8300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 9.8300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 9.8200 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 9.8100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 9.8100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 9.8100 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 9.7900 美元 2.19 -5.41 N/A N/A N/A N/A
08/20 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 合作金庫投信 9.6300 台幣 1.48 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 合作金庫投信 9.5700 美元 1.70 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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