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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/15 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.6900 台幣 6.59 -5.88 -2.52 4.10 20.07 1.9413
02/15 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.3400 台幣 6.62 -5.94 -2.51 4.12 19.98 1.9281
02/15 台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 10.3400 台幣 6.71 -2.45 5.62 N/A 17.15 1.1410
02/15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 12.5500 台幣 4.06 -3.31 -7.72 N/A 16.76 1.6873
02/15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 12.5200 台幣 4.07 -3.40 -7.94 N/A 16.75 1.6869
02/15 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 35.4500 台幣 4.57 -3.93 2.37 9.75 15.44 0.9441
02/15 台新智慧生活基金(美元) 台新投信 10.0504 美元 6.71 -2.51 0.57 N/A 17.50 1.1379
02/15 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 9.4200 美元 4.67 -3.88 -2.59 19.54 14.88 0.9724
02/15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 13.2818 美元 4.02 -3.35 N/A N/A N/A N/A
02/15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 13.2645 美元 4.01 -3.35 -12.40 N/A 17.60 1.7178
02/15 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 7.0800 台幣 3.96 -5.22 0.14 34.60 14.43 1.4493
02/15 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 9.8900 台幣 2.81 -2.18 N/A N/A N/A N/A
02/15 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 9.8900 台幣 2.81 -2.18 N/A N/A N/A N/A
02/15 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 9.7113 美元 2.75 -2.18 N/A N/A N/A N/A
02/15 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 9.7112 美元 2.75 -2.18 N/A N/A N/A N/A
02/18 摩根龍揚基金 摩根投信 30.6300 台幣 8.04 -0.29 -11.45 34.87 20.55 1.7340
02/18 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 7.4600 台幣 6.27 -2.99 -19.44 -26.14 23.96 0.9655
02/18 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 7.8100 台幣 6.11 -2.98 -19.57 N/A 24.01 0.9710
02/15 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 9.4700 台幣 7.25 -2.67 N/A N/A N/A N/A
02/18 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 7.3113 美元 6.34 -3.12 -23.41 N/A 24.61 1.0194
02/18 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 7.8171 美元 6.33 -3.13 -23.41 -19.77 24.61 1.0195
02/15 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 13.3500 台幣 6.63 -1.26 6.97 N/A 18.45 1.7690
02/15 保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 27.6400 台幣 2.41 -7.47 -4.89 27.79 14.47 1.4347
02/15 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 13.3500 台幣 6.63 -1.33 6.97 N/A 18.31 1.7517
02/15 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 9.3300 美元 7.24 -2.61 N/A N/A N/A N/A
02/15 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 13.8958 美元 6.62 -1.27 1.74 N/A 18.65 1.7895
02/15 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 13.8960 美元 6.62 -1.27 N/A N/A N/A N/A
02/15 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 8.5000 台幣 2.41 -6.49 -10.43 9.96 17.03 1.7126
02/18 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 5.6100 台幣 6.65 -2.43 -19.40 8.72 22.02 0.8325
02/18 景順全球科技基金 景順投信 21.6000 台幣 4.40 -3.91 9.48 60.59 15.12 1.0575
02/18 元大新中國基金(台幣) 元大投信 8.3100 台幣 5.73 -4.04 -25.20 -11.12 20.83 0.8831
02/18 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 8.2000 台幣 3.67 0.00 6.08 22.94 14.41 1.1146
02/18 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.1819 美元 6.87 -2.47 -23.18 N/A 22.97 0.8578
02/18 元大新中國基金(美元) 元大投信 8.3420 美元 5.89 -4.15 -28.69 -3.43 22.11 0.9310
02/18 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 6.9526 人民幣 3.75 -4.57 -18.09 -16.64 23.04 0.8967
02/18 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 7.8396 人民幣 3.75 -4.57 -21.60 N/A 21.80 0.8489
02/15 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 13.3100 台幣 2.07 -6.33 -4.18 N/A 22.96 1.8831
02/15 野村環球基金(台幣) 野村投信 17.4600 台幣 4.24 0.06 11.35 43.23 14.27 1.3060
02/15 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 21.3800 台幣 3.33 -4.81 10.15 40.47 19.76 1.7241
02/15 野村全球品牌基金 野村投信 26.3600 台幣 5.61 -4.18 1.38 40.51 16.09 1.4527
02/15 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 8.0400 台幣 0.50 -6.29 -0.86 10.44 16.03 0.8824
02/15 華南永昌全球新零售基金(台幣) 華南永昌投信 9.6700 台幣 5.22 -2.91 N/A N/A N/A N/A
02/15 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 22.9700 台幣 3.70 -1.03 2.54 22.83 13.84 1.3612
02/15 日盛全球抗暖化基金 日盛投信 10.4800 台幣 4.18 -0.95 4.49 33.67 12.93 1.2798
02/15 保德信全球資源基金 保德信投信 7.4800 台幣 0.94 -5.20 -1.32 18.73 16.46 0.8107
02/18 復華華人世紀基金 復華投信 15.7600 台幣 5.00 -4.02 -15.63 18.41 20.32 0.2691
02/15 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 10.9300 台幣 1.30 -5.94 3.21 6.01 14.38 1.3046
02/15 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 13.8800 美元 2.06 -6.34 -8.68 N/A 23.46 1.9077
02/18 永豐主流品牌基金 永豐投信 17.2800 台幣 5.69 -4.05 9.30 32.92 17.36 1.2833
02/15 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 20.6917 美元 3.31 -4.78 4.95 N/A 19.86 1.7551
02/15 野村環球基金(美元) 野村投信 12.4600 美元 4.18 0.08 6.04 N/A 14.71 1.3380
02/15 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 10.7600 台幣 2.57 -0.37 5.70 N/A 11.20 1.0618
02/15 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 17.8500 台幣 0.85 -4.39 0.22 19.32 14.31 0.9712
02/15 華南永昌全球新零售基金(美元) 華南永昌投信 9.3800 美元 5.16 -2.90 N/A N/A N/A N/A
02/15 野村全球生技醫療基金 野村投信 16.9600 台幣 3.10 -3.96 6.40 2.48 13.24 0.9070
02/15 野村環球基金(人民幣) 野村投信 15.9900 人民幣 3.90 0.00 8.85 64.68 14.59 1.3100
02/18 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.0800 台幣 0.60 -4.82 -2.33 14.55 10.81 0.9904
02/15 凱基銀髮商機基金(台幣) 凱基投信 10.8100 台幣 0.65 -4.17 1.89 N/A 11.78 1.1623
02/15 摩根全球α基金 摩根投信 18.3400 台幣 1.21 -4.53 -0.49 23.84 11.11 1.0533
02/15 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 11.2000 美元 1.36 -5.96 -2.18 N/A 14.50 1.3311
02/15 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 19.1500 台幣 0.79 -8.29 -1.14 23.31 20.50 1.6455
02/18 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 15.5100 台幣 3.13 -3.66 8.92 26.41 14.32 1.0895
02/15 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.6200 台幣 0.76 -7.35 -10.30 7.99 12.81 1.2862
02/15 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.4000 台幣 0.68 -7.31 -10.27 8.00 12.91 1.2958
02/18 兆豐國際生命科學基金 兆豐國際投信 15.6900 台幣 3.50 -4.74 3.84 -5.43 13.20 0.9641
02/15 保德信全球基礎建設基金 保德信投信 12.6300 台幣 5.43 1.77 9.16 14.71 7.72 0.5705
02/15 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.6000 台幣 0.70 -7.33 -10.32 N/A 12.84 1.2897
02/18 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 8.7600 人民幣 3.67 -5.09 -23.63 0.23 20.24 0.8094
02/18 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.3800 美元 0.68 -4.95 -6.91 24.46 10.92 1.0174
02/15 凱基銀髮商機基金(美元) 凱基投信 11.2762 美元 0.72 -4.20 -2.95 N/A 11.85 1.1886
02/15 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 12.2100 美元 0.83 -8.20 -5.79 N/A 20.78 1.6782
02/15 保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 33.3700 台幣 1.71 1.21 10.75 7.09 10.45 0.8175
02/15 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 7.9320 美元 0.69 -7.27 -14.69 N/A 13.43 1.3294
02/15 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.1531 美元 0.69 -7.27 -14.69 17.32 13.43 1.3293
02/15 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.0700 美元 0.69 -7.26 -14.68 17.34 13.42 1.3287
02/15 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.1389 美元 0.69 -7.27 -14.68 N/A 13.42 1.3286
02/15 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 14.5500 人民幣 -0.21 -8.03 -2.15 N/A 22.86 1.8191
02/18 華頓全球時尚精品基金 國票華頓投信 16.2300 台幣 6.08 -4.59 1.37 26.90 19.54 0.9770
02/15 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 5.3000 台幣 -0.19 -7.02 -5.02 1.34 14.41 1.0513
02/15 保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 10.0600 美元 1.62 1.21 5.34 16.98 10.13 0.8506
02/15 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 8.9700 台幣 -4.88 -4.68 -7.53 -7.14 11.41 0.8906
02/15 保德信全球消費商機基金 保德信投信 17.8900 台幣 1.02 -2.13 1.42 8.62 9.46 0.8346
02/15 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.1694 美元 -0.18 -6.87 -9.41 N/A 13.62 1.0994
02/15 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 13.9700 台幣 2.49 -11.25 0.00 N/A 25.13 1.8715
02/15 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 11.5400 台幣 3.78 -0.86 3.59 29.96 10.15 0.9931
02/18 元大全球公用能源效率基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.7400 台幣 3.25 3.28 0.43 20.68 11.14 0.5718
02/18 兆豐國際全球基金 兆豐國際投信 30.2600 台幣 1.99 -3.84 -1.50 13.85 13.85 1.0025
02/18 元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 8.8800 台幣 3.26 3.38 0.45 20.65 11.18 0.5681
02/15 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 14.5400 美元 2.47 -11.18 -4.84 N/A 25.01 1.9018
02/18 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 11.1700 台幣 4.10 -3.71 -7.38 26.79 17.93 0.6785
02/15 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.5756 人民幣 -1.32 -8.95 -8.52 N/A 12.36 1.2113
02/15 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.2704 人民幣 -1.31 -8.93 -8.50 21.22 12.56 1.2212
02/15 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.0952 人民幣 -1.31 -8.93 -9.05 N/A 12.22 1.1948
02/15 凱基醫院及長照產業基金(台幣) 凱基投信 12.1700 台幣 2.61 2.01 18.96 N/A 12.74 1.0748
02/15 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.3321 人民幣 -1.32 -8.94 -8.52 21.07 12.55 1.2198
02/18 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.4700 人民幣 4.66 -3.14 -9.52 43.60 19.20 0.7164
02/18 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 10.3582 美元 5.20 4.25 12.12 N/A 7.59 0.4568
02/18 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7294 美元 5.20 4.24 12.12 N/A 7.75 0.4539
02/18 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7280 美元 5.20 4.24 12.11 N/A 7.59 0.4566
02/18 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 10.3563 美元 5.20 4.24 12.11 N/A 7.59 0.4566
02/15 凱基醫院及長照產業基金(美元) 凱基投信 11.8638 美元 2.64 2.05 13.42 N/A 13.13 1.1075
02/15 凱基銀髮商機基金(人民幣) 凱基投信 11.4000 人民幣 -1.64 -6.48 3.83 N/A 12.85 1.0897
02/18 合庫全球新興市場基金 合作金庫投信 9.2700 台幣 5.22 4.39 -2.01 12.50 9.90 0.9205
02/18 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 13.0200 台幣 2.52 -2.11 4.16 6.72 8.74 0.6709
02/18 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 9.9500 台幣 4.52 3.11 9.58 N/A 7.49 0.4431
02/18 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 9.9500 台幣 4.52 3.11 9.58 N/A 7.51 0.4436
02/18 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3500 台幣 4.52 3.22 9.63 N/A 7.65 0.4487
02/18 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3400 台幣 4.52 3.12 9.52 N/A 7.38 0.4430
02/15 復華全球原物料基金 復華投信 8.3800 台幣 -0.71 -8.81 -6.89 8.83 13.73 0.9457
02/15 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.3200 台幣 1.89 1.16 3.76 N/A 6.66 0.6383
02/15 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.0400 台幣 1.82 1.15 3.74 N/A 6.61 0.6333
02/15 華南永昌全球神農水資源基金 華南永昌投信 9.7500 台幣 -0.81 -2.50 -3.08 6.67 7.29 0.6648
02/15 華頓全球黑鑽油源基金 國票華頓投信 5.0800 台幣 -0.39 -10.72 -10.41 -14.33 14.86 0.8445
02/18 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.4489 美元 2.65 -2.24 -0.66 15.93 8.91 0.6938
02/18 景順全球康健基金 景順投信 19.4500 台幣 0.57 1.30 14.61 17.59 9.34 0.7146
02/15 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1100 南非幣 4.94 3.12 N/A N/A N/A N/A
02/15 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1100 南非幣 4.94 3.12 N/A N/A N/A N/A
02/15 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 5.2300 台幣 12.23 14.19 3.36 30.10 17.83 -0.1154
02/15 國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 10.8500 台幣 0.93 -1.54 2.84 N/A 8.31 0.7752
02/15 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.4400 美元 1.93 1.23 -1.27 N/A 7.10 0.6640
02/18 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.4515 台幣 2.63 -4.31 N/A N/A N/A N/A
02/18 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.4284 台幣 2.63 -4.31 N/A N/A N/A N/A
02/15 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.6500 人民幣 1.80 1.19 1.05 N/A 6.84 0.6335
02/15 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5100 台幣 3.65 0.96 N/A N/A N/A N/A
02/15 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1700 台幣 3.73 1.01 N/A N/A N/A N/A
02/15 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1700 台幣 3.62 1.01 N/A N/A N/A N/A
02/15 元大全球農業商機基金 元大投信 16.4300 台幣 -2.03 -4.97 1.73 7.67 9.84 0.7860
02/15 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.5100 台幣 0.02 -2.70 3.26 21.56 10.03 0.8192
02/15 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 18.9300 台幣 0.00 -2.72 3.27 21.50 10.04 0.8186
02/15 國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 0.3514 美元 0.89 -1.54 -2.01 N/A 8.26 0.8154
02/15 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6900 美元 3.84 1.33 N/A N/A N/A N/A
02/15 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6900 美元 3.84 1.23 N/A N/A N/A N/A
02/15 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7400 人民幣 3.91 1.94 N/A N/A N/A N/A
02/15 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7400 人民幣 3.91 1.94 N/A N/A N/A N/A
02/15 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9100 台幣 3.19 0.41 N/A N/A N/A N/A
02/15 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1200 台幣 3.16 0.40 N/A N/A N/A N/A
02/15 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1200 人民幣 3.61 1.36 N/A N/A N/A N/A
02/15 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.0100 美元 3.73 1.21 N/A N/A N/A N/A
02/15 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.8800 美元 3.40 0.91 N/A N/A N/A N/A
02/18 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.1302 美元 2.78 -4.43 N/A N/A N/A N/A
02/18 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.1516 美元 2.78 -4.43 N/A N/A N/A N/A
02/15 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 12.0100 台幣 -0.74 -8.95 -6.54 13.20 14.97 1.1669
02/15 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0900 美元 3.38 0.90 N/A N/A N/A N/A
02/15 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3500 人民幣 3.40 1.07 N/A N/A N/A N/A
02/15 中國信託智能運動基金(台幣) 中國信託投信 10.0700 台幣 0.10 -7.53 1.51 N/A 13.30 1.1249
02/18 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0400 台幣 0.89 -5.71 -1.99 N/A 8.35 0.6837
02/18 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6000 台幣 0.84 -5.79 -1.94 N/A 8.28 0.6748
02/15 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3500 台幣 2.37 0.47 4.66 N/A 5.71 0.5156
02/15 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.2900 台幣 2.39 0.39 4.57 N/A 5.62 0.5056
02/15 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3700 台幣 1.53 -0.68 2.89 3.99 6.36 0.6220
02/15 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.3600 台幣 1.57 -0.67 2.88 4.12 6.32 0.6140
02/18 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 11.4700 台幣 2.14 -3.37 -8.61 17.76 11.83 1.0144
02/15 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4600 美元 2.63 0.91 3.49 N/A 5.86 0.5272
02/15 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.3000 台幣 2.39 0.39 4.57 N/A 5.66 0.5118
02/15 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2600 台幣 2.40 0.37 4.59 N/A 5.64 0.5133
02/15 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.6500 美元 2.60 0.95 3.40 N/A 5.87 0.5253
02/15 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 元大投信 9.8600 台幣 -2.47 -6.18 -5.01 5.68 9.06 0.7861
02/15 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.6300 台幣 -2.42 -6.16 -5.03 5.68 9.08 0.7903
02/15 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5900 美元 2.59 0.90 3.44 N/A 5.76 0.5219
02/15 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 10.4400 美元 2.65 0.87 3.37 N/A 5.77 0.5189
02/15 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3900 人民幣 2.76 1.23 4.58 N/A 5.76 0.5128
02/15 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.9900 人民幣 2.71 1.29 4.67 N/A 5.70 0.5091
02/18 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3800 美元 0.97 -5.92 -6.57 N/A 7.97 0.7039
02/15 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6000 人民幣 2.70 1.20 4.59 N/A 5.85 0.5174
02/18 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8300 美元 1.00 -5.86 -6.57 N/A 8.06 0.7128
02/15 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5400 澳幣 2.94 1.01 4.20 N/A 5.62 0.5177
02/15 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5400 澳幣 2.94 1.01 4.20 N/A 5.62 0.5177
02/15 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.7200 人民幣 2.68 1.23 4.59 N/A 5.73 0.5095
02/15 中國信託智能運動基金(美元) 中國信託投信 9.7800 美元 0.00 -7.56 -3.36 N/A 13.51 1.1576
02/15 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.8700 台幣 1.21 0.00 4.52 N/A 6.68 0.6160
02/15 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.1100 美元 1.55 -0.63 -2.20 10.77 6.95 0.6537
02/15 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0400 台幣 1.18 -0.02 4.50 N/A 6.68 0.6146
02/15 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.2200 美元 1.57 -0.48 -2.01 12.52 6.93 0.6565
02/18 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 11.6257 美元 2.22 -3.53 -12.92 28.09 12.96 1.1455
02/15 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 15.1000 台幣 -0.07 -1.69 2.58 27.86 13.69 1.1794
02/15 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.7060 美元 -2.49 -6.15 -9.53 15.75 9.61 0.8207
02/15 凱基護城河基金(台幣) 凱基投信 12.2900 台幣 -1.60 -6.11 0.90 8.38 12.51 1.0513
02/15 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.5400 人民幣 -0.62 -3.22 0.63 40.59 9.80 0.8109
02/15 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.8200 人民幣 -0.67 -3.19 0.68 40.71 9.89 0.8154
02/15 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3100 美元 1.17 0.02 -0.39 N/A 6.85 0.6520
02/15 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.0800 台幣 2.96 -0.32 4.90 N/A 5.64 0.4668
02/15 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3000 台幣 2.90 -0.29 3.00 N/A 5.38 0.4220
02/15 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.1900 美元 1.18 0.00 -0.44 N/A 6.77 0.6470
02/15 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9600 台幣 2.91 -0.27 4.80 N/A 5.60 0.4679
02/15 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.0100 美元 -0.08 -1.66 -2.25 40.19 14.46 1.2143
02/15 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7696 美元 3.20 0.25 1.26 N/A 5.39 0.4570
02/15 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.1308 美元 3.19 0.25 2.39 N/A 5.87 0.4952
02/15 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2100 美元 3.19 0.25 2.40 N/A 5.87 0.4949
02/15 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8994 美元 3.19 0.25 2.39 N/A 5.87 0.4949
02/15 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8400 台幣 2.82 -0.30 4.90 N/A 5.60 0.4630
02/15 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.3560 人民幣 3.24 0.49 3.39 N/A 5.81 0.4856
02/15 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.1938 人民幣 3.24 0.49 3.38 N/A 5.89 0.4875
02/15 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1893 人民幣 3.24 0.50 1.89 N/A 5.49 0.4737
02/15 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1305 人民幣 3.24 0.49 3.38 N/A 5.81 0.4852
02/15 凱基護城河基金(美元) 凱基投信 12.0205 美元 -1.65 -6.14 -3.85 18.77 12.66 1.0846
02/15 國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 0.4945 澳幣 2.79 -0.18 7.88 N/A 10.23 0.8764
02/15 國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 2.3769 人民幣 -1.37 -4.04 4.90 N/A 10.51 0.7185
02/15 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.1800 台幣 -2.85 -8.30 -14.79 N/A 12.73 0.6686
02/15 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.2492 台幣 0.45 -1.84 -1.34 N/A 5.03 0.4402
02/15 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6032 台幣 0.45 -1.84 -1.34 N/A 5.03 0.4401
02/18 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 12.6800 人民幣 0.00 -5.02 -6.76 33.05 11.26 0.7312
02/15 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 7.9600 美元 -2.81 -8.29 -18.78 N/A 13.51 0.7008
02/15 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.1072 美元 0.45 -1.80 -6.15 N/A 5.33 0.4745
02/15 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.4542 美元 0.44 -1.81 -6.16 N/A 5.33 0.4744
02/15 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3200 人民幣 -0.82 -1.88 6.36 N/A 8.61 0.5257
02/15 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.3800 人民幣 -0.87 -1.98 6.65 N/A 8.76 0.5282
02/15 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 13.7800 人民幣 -2.34 -4.17 4.71 43.54 14.85 1.1125
02/15 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 10.4000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 10.3400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 10.2600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 10.2600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 10.2600 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 10.1760 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 10.1760 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 10.1600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 10.1600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/15 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/15 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/18 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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