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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/15 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 11.2900 美元 22.32 19.60 N/A N/A N/A N/A
05/15 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 13.0000 南非幣 9.24 11.68 16.91 N/A 16.08 0.8336
05/15 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5500 南非幣 9.06 11.45 16.23 N/A 16.16 0.8326
05/15 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 14.8752 美元 6.74 12.77 18.07 N/A 10.40 0.4193
05/15 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 13.8829 美元 6.74 12.73 18.03 N/A 10.38 0.4183
05/15 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 13.8806 美元 6.74 12.73 18.02 N/A 10.38 0.4184
05/15 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 14.8671 美元 6.73 12.73 18.02 N/A 10.37 0.4183
05/15 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.1111 美元 5.24 13.32 25.03 N/A 12.41 0.4792
05/15 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.1094 美元 5.24 13.32 25.03 N/A 12.41 0.4793
05/15 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.4171 美元 5.24 13.33 25.03 N/A 12.40 0.4788
05/15 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.4168 美元 5.24 13.33 25.03 N/A 12.40 0.4788
05/15 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.3100 美元 7.56 9.43 12.35 N/A 12.52 0.6208
05/15 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 11.4800 美元 8.82 6.89 14.23 18.11 10.63 0.0476
05/15 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.3900 美元 7.55 9.52 12.33 N/A 12.70 0.6342
05/15 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.3200 美元 7.55 9.42 12.34 N/A 12.58 0.6226
05/15 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 11.4900 美元 8.81 6.98 14.33 18.21 10.64 0.0561
05/15 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.8100 美元 8.75 8.65 12.05 N/A 10.55 0.2421
05/15 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3400 美元 8.74 8.68 12.07 N/A 10.57 0.2450
05/15 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3300 美元 8.65 8.58 11.97 N/A 10.56 0.2450
05/15 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.6800 南非幣 8.60 9.47 14.24 N/A 9.40 0.1020
05/15 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.6900 南非幣 8.69 9.57 14.34 N/A 9.33 0.1039
05/15 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 11.2300 人民幣 7.77 6.24 12.30 12.64 10.18 -0.0688
05/15 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 11.2300 人民幣 7.77 6.24 12.30 12.64 10.18 -0.0688
05/15 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 11.2100 人民幣 6.97 8.94 11.10 N/A 10.84 0.5394
05/15 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8700 人民幣 6.86 8.90 10.97 N/A 10.83 0.5406
05/15 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3500 人民幣 7.92 8.17 11.75 N/A 8.37 0.1077
05/15 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3600 人民幣 7.81 8.16 11.85 N/A 8.37 0.1111
05/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.3505 美元 7.65 5.57 7.26 14.24 11.69 0.2512
05/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.3419 美元 7.65 5.57 7.26 14.23 11.69 0.2512
05/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 16.6770 美元 7.64 5.57 7.26 14.25 11.69 0.2506
05/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 16.6792 美元 7.64 5.57 7.25 14.25 11.69 0.2507
05/15 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.5756 美元 3.62 5.50 14.94 18.34 9.02 0.2419
05/15 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.7800 美元 7.29 5.37 11.34 N/A 9.26 0.2183
05/15 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.7800 美元 7.29 5.37 11.45 N/A 9.21 0.2179
05/15 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.4800 美元 7.32 5.29 11.36 N/A 9.30 0.2165
05/15 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.4800 美元 7.32 5.29 11.36 N/A 9.29 0.2116
05/15 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.5258 美元 4.48 4.09 7.55 N/A 10.97 0.3060
05/15 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.5326 美元 4.44 4.06 7.53 N/A 10.97 0.3041
05/15 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.5133 美元 4.43 4.05 7.53 N/A 10.97 0.3039
05/15 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.5287 美元 4.43 4.03 7.50 N/A 10.97 0.3035
05/15 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9702 南非幣 4.47 4.75 6.83 N/A 10.43 0.1919
05/15 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.2414 南非幣 4.44 4.71 6.77 N/A 10.43 0.1854
05/15 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.2504 南非幣 4.39 4.65 6.73 N/A 10.43 0.1875
05/15 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9612 南非幣 4.38 4.65 6.73 N/A 10.42 0.1868
05/15 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.9200 美元 -3.09 6.51 18.82 29.85 23.17 1.4546
05/15 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.9200 美元 -3.09 6.51 18.63 29.84 23.14 1.4521
05/15 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.6600 美元 -3.16 6.39 18.58 29.61 23.23 1.4554
05/15 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.6600 美元 -3.16 6.39 18.58 29.61 23.23 1.4554
05/15 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.7300 美元 2.97 4.44 3.54 19.45 10.77 0.5017
05/15 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 24.9741 美元 1.23 3.93 26.19 54.03 19.37 1.0461
05/15 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 25.0006 美元 1.23 3.92 26.18 54.02 19.37 1.0461
05/15 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.5996 人民幣 3.73 3.43 6.29 N/A 9.64 0.2395
05/15 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6663 人民幣 3.72 3.42 6.30 N/A 9.64 0.2404
05/15 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.5968 人民幣 3.72 3.41 6.27 N/A 9.64 0.2404
05/15 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.9500 人民幣 2.43 3.55 1.06 14.88 10.26 0.4725
05/15 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6292 人民幣 3.33 3.03 5.89 N/A 9.61 0.2235
06/29 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 8.1620 美元 3.82 5.98 3.27 19.18 13.71 0.6889
05/15 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.6700 人民幣 0.38 9.88 13.14 9.88 27.29 0.8135
05/15 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 12.1000 美元 2.80 3.60 4.49 N/A 20.43 1.3683
05/15 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 13.9600 美元 2.65 3.33 3.95 N/A 20.42 1.3682
05/15 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 13.9600 美元 2.65 3.33 3.95 N/A 20.42 1.3682
05/15 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 14.0305 台幣 -1.58 4.92 10.42 N/A 9.42 0.0678
05/15 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 15.0473 台幣 -1.67 4.83 10.22 N/A 9.47 0.0679
05/15 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 15.0344 台幣 -1.68 4.80 10.30 N/A 9.50 0.0643
05/15 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 14.0220 台幣 -1.74 4.74 10.20 N/A 9.53 0.0680
05/15 野村環球基金(美元) 野村投信 24.0200 美元 -1.15 4.75 12.88 46.20 12.12 0.8337
05/15 野村環球基金(人民幣) 野村投信 30.1100 人民幣 -1.31 4.15 10.70 39.85 11.38 0.7545
05/15 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.1700 人民幣 1.86 2.33 1.62 N/A 19.92 1.3371
05/15 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.1700 人民幣 1.86 2.33 1.62 N/A 19.92 1.3371
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.3300 美元 1.01 3.90 8.67 37.13 13.58 0.9328
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.2600 美元 0.99 3.81 8.59 36.98 13.57 0.9320
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 12.2600 美元 0.99 3.81 8.59 36.98 13.47 0.9252
05/15 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 13.6400 人民幣 -1.87 0.66 0.81 19.13 13.41 0.8907
05/15 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 7.9352 美元 0.75 1.55 -0.85 5.48 13.53 0.9295
05/15 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 7.9424 美元 0.74 1.54 -0.83 5.57 13.53 0.9295
05/15 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.2084 台幣 -3.04 5.38 16.82 N/A 10.71 0.1626
05/15 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.2094 美元 -2.24 -2.92 -6.39 3.92 12.25 0.6926
05/15 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.5010 台幣 -3.05 5.38 16.82 N/A 10.71 0.1625
05/15 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.4600 台幣 -3.05 5.37 16.82 N/A 10.71 0.1626
05/15 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.2080 台幣 -3.05 5.37 16.81 N/A 10.71 0.1627
05/15 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 15.0139 美元 -3.30 3.55 13.51 55.08 20.50 1.2679
05/15 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 15.0142 美元 -3.30 3.55 13.52 55.09 20.50 1.2680
05/15 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 12.3600 台幣 0.24 -0.56 6.74 19.65 11.12 -0.2906
05/15 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 12.3600 台幣 0.24 -0.56 6.83 19.65 11.08 -0.2909
05/15 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.1500 台幣 -0.91 1.82 4.92 N/A 8.59 0.2665
05/15 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.7900 台幣 -0.92 1.73 4.89 N/A 8.52 0.2636
05/15 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.1300 台幣 -0.92 1.82 4.91 N/A 8.48 0.2646
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.9400 人民幣 0.30 2.89 6.17 29.91 13.21 0.9024
05/15 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3900 台幣 0.09 1.06 4.69 N/A 9.46 -0.1038
05/15 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.9400 台幣 0.13 1.02 4.67 N/A 9.49 -0.1078
05/15 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.9400 台幣 0.13 1.02 4.67 N/A 9.52 -0.1084
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.8400 人民幣 0.25 2.87 6.19 29.82 13.30 0.9088
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.8400 人民幣 0.25 2.87 6.19 29.82 13.22 0.9031
05/15 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 11.1800 台幣 -2.61 6.48 9.18 11.91 26.45 0.8036
05/15 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 0.3800 美元 0.00 5.56 -97.08 -96.14 102.82 0.2532
05/15 元大新中國基金(美元) 元大投信 10.4250 美元 -1.27 1.33 0.23 1.44 17.53 0.5589
05/15 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 11.7700 美元 -2.08 2.08 8.48 62.57 18.11 1.2338
05/15 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 8.8404 人民幣 0.05 1.10 -1.04 11.65 11.92 0.7921
05/15 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 8.8443 人民幣 -0.00 1.07 -1.04 11.77 11.89 0.7909
05/15 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 10.3700 南非幣 -6.58 1.87 5.49 56.65 27.07 1.7563
05/15 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 10.3700 南非幣 -6.66 1.87 5.39 56.88 27.08 1.7573
05/15 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.3500 台幣 -1.61 -1.40 4.38 15.66 10.32 -0.1878
05/15 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11.0900 台幣 -1.60 -1.42 4.33 15.76 10.34 -0.1980
05/15 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 23.2375 美元 -6.36 2.99 20.04 62.61 33.02 1.1324
05/15 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 23.2404 美元 -6.36 2.99 20.03 62.59 33.02 1.1324
05/15 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 9.7600 美元 -6.60 1.35 3.83 48.78 27.05 1.7472
05/15 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 9.7600 美元 -6.60 1.35 3.83 48.78 27.05 1.7472
05/15 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 9.7290 美元 -2.64 6.02 9.20 45.54 17.86 1.1797
05/15 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 14.2135 美元 -6.16 -3.20 -1.05 -6.09 8.71 0.3661
05/15 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 11.0204 美元 -6.17 -3.21 -1.06 -6.10 8.71 0.3659
05/15 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.2580 美元 -6.15 -4.69 -5.18 -9.54 28.02 1.1992
05/15 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0100 美元 -2.35 0.13 4.20 11.53 11.44 0.7966
05/15 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 13.2600 美元 -1.63 4.66 17.76 39.87 24.96 1.5449
05/15 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.3100 美元 -2.38 0.08 4.23 11.50 11.56 0.8054
05/15 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 25.9900 美元 -1.63 4.63 17.76 39.81 24.98 1.5471
05/15 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 13.6400 南非幣 -2.99 6.65 15.50 55.53 25.52 1.6237
05/15 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 9.1100 人民幣 -7.32 0.11 1.11 38.24 26.78 1.7342
05/15 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 11.6500 人民幣 -1.94 0.95 -0.17 7.57 16.72 0.5661
05/15 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 9.1000 人民幣 -7.43 0.11 1.11 38.09 26.88 1.7359
05/15 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 8.2900 南非幣 -0.94 -1.37 3.36 16.12 6.46 0.3478
05/15 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 14.0400 南非幣 -3.24 5.09 13.87 58.64 25.85 1.6572
05/15 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 17.5100 人民幣 -4.89 0.23 3.79 33.46 13.80 0.8991
05/15 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 15.7664 美元 -1.90 1.69 3.30 14.95 19.65 1.2932
05/15 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 9.1414 澳幣 -0.09 2.46 3.61 14.27 10.97 0.6979
05/15 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 16.3600 台幣 -4.55 -1.92 7.35 19.85 9.83 -0.1023
05/15 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 10.1457 美元 -1.94 1.66 3.26 14.89 19.67 1.2941
05/15 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 9.0959 澳幣 -0.12 2.42 3.58 13.77 10.98 0.6991
05/15 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 9.8800 美元 -6.70 0.10 8.57 6.47 22.66 1.4560
05/15 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 6.7200 南非幣 -1.47 1.36 8.74 -32.12 9.80 0.3604
05/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.7000 台幣 -0.93 -1.97 -0.68 14.76 10.13 -0.0964
05/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 15.7100 台幣 -0.95 -2.00 -0.70 14.76 10.12 -0.0980
05/15 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.1400 南非幣 -2.13 -1.74 2.15 14.02 6.16 0.2969
05/15 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 12.9800 人民幣 -5.05 -0.00 3.63 33.21 13.71 0.8894
05/15 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.1400 南非幣 -2.13 -1.87 2.01 13.87 5.84 0.2779
05/15 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 9.8800 美元 -6.70 0.10 8.57 6.47 22.66 1.4560
05/15 永豐主流品牌基金 永豐投信 29.9200 台幣 -10.63 5.76 8.56 42.14 18.25 0.9310
05/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 15.7100 台幣 -1.01 -2.00 -0.70 14.67 10.13 -0.0930
05/15 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.6900 台幣 -1.02 -2.06 -0.78 14.65 10.16 -0.1005
05/15 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 13.6500 美元 -3.40 1.41 5.98 38.44 24.74 1.5622
05/15 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 13.6600 美元 -3.39 1.41 6.06 38.54 24.78 1.5668
05/15 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 8.8700 南非幣 -1.29 -1.34 6.79 20.27 7.02 0.3500
05/15 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 18.6300 台幣 -3.27 -1.32 2.99 22.08 9.56 -0.0011
11/08 PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/15 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 8.7700 澳幣 -7.97 -0.68 1.04 35.97 26.98 1.7560
05/15 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 8.7700 澳幣 -7.97 -0.68 1.04 35.97 26.98 1.7560
05/15 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/15 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/15 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/15 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/15 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/15 台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/15 台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/15 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.4000 台幣 -1.10 -2.03 4.10 N/A 9.16 -0.1334
05/15 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.4000 台幣 -1.10 -2.03 4.10 N/A 9.16 -0.1334
05/15 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.6900 台幣 -1.10 -2.01 4.19 N/A 9.12 -0.1310
05/15 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.6700 台幣 -1.19 -2.10 4.01 N/A 9.14 -0.1282
05/15 景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 14.5800 美元 -3.83 3.26 11.64 N/A 24.28 1.5490
05/15 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 13.7200 美元 -3.83 3.25 11.54 N/A 24.31 1.5530
05/15 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2500 南非幣 -1.66 -1.04 3.26 N/A 5.00 0.2281
05/15 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 14.3500 美元 -5.90 -2.71 -11.04 -2.11 13.11 0.6143
05/15 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.7400 美元 -2.21 2.00 14.69 73.70 25.92 1.6376
05/15 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 13.7400 美元 -2.21 2.00 14.69 73.70 25.92 1.6377
05/15 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 13.1200 美元 -4.02 3.63 10.72 49.09 25.72 1.6528
05/15 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 12.2400 人民幣 -3.92 3.55 7.56 38.78 28.38 1.8243
05/15 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6100 台幣 -3.80 -3.22 0.42 N/A 10.70 -0.0404
05/15 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6100 台幣 -3.80 -3.22 0.42 N/A 10.67 -0.0397
05/15 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 15.5000 台幣 -5.72 -3.00 -2.15 24.80 11.22 0.6922
05/15 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 13.1100 美元 -4.10 3.55 10.63 48.98 25.74 1.6557
05/15 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 10.6000 人民幣 -6.85 -3.64 -1.21 -0.56 7.74 0.2290
05/15 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 10.4900 人民幣 -6.84 -3.58 -1.22 -0.57 7.68 0.2345
05/15 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.4900 台幣 -3.82 -3.27 0.36 N/A 10.77 -0.0447
05/15 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.4900 台幣 -3.82 -3.27 0.36 N/A 10.77 -0.0447
05/15 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 8.1400 美元 -2.17 -2.95 2.05 8.10 6.78 0.3328
05/15 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 28.6500 美元 -4.18 3.88 8.81 47.30 23.19 1.4463
05/15 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2300 美元 -2.67 -3.00 -0.16 4.96 6.52 0.3205
05/15 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 11.1900 美元 -2.10 -2.86 2.19 8.22 6.83 0.3408
05/15 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 7.7500 美元 -2.13 -2.92 2.15 8.19 6.79 0.3379
05/15 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 10.5300 美元 -2.14 -2.95 2.03 8.11 6.74 0.3309
05/15 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1600 美元 -2.70 -3.13 -0.27 4.79 6.24 0.3057
05/15 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2200 美元 -2.80 -3.13 -0.30 4.82 6.41 0.3149
05/15 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 12.7800 澳幣 -4.34 3.15 9.98 46.39 25.80 1.6529
05/15 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 9.8000 台幣 -4.95 -2.58 N/A N/A N/A N/A
05/15 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 29.2400 人民幣 -2.31 4.21 17.57 48.13 24.40 1.4010
05/15 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 6.0402 美元 -2.15 -1.74 -3.65 -38.43 17.95 0.5261
05/15 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 6.4568 美元 -2.15 -1.74 -3.65 -38.43 17.94 0.5260
05/15 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 12.4300 澳幣 -4.46 3.15 10.20 42.55 25.78 1.6494
05/15 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 11.8700 人民幣 -4.58 2.59 5.32 34.28 25.63 1.6478
05/15 摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 11.5900 台幣 -7.21 1.31 4.51 N/A 28.36 1.2190
05/15 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 10.1300 美元 -2.31 -2.88 N/A N/A N/A N/A
05/15 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 17.0400 美元 -3.40 0.59 2.77 44.16 17.30 1.0987
05/15 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 16.8000 美元 -3.50 1.94 10.24 30.33 27.10 0.8756
05/15 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.6200 台幣 -10.79 -1.01 10.84 31.46 20.06 1.0725
05/15 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 7.2700 人民幣 -2.51 -3.82 -0.65 -0.09 6.79 0.3295
05/15 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.3500 台幣 -10.79 -0.95 10.89 31.29 20.23 1.0891
05/15 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.3500 台幣 -10.79 -1.07 10.89 31.29 20.23 1.0866
05/15 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12.5800 美元 -2.33 -3.08 0.88 11.33 5.79 0.2768
05/15 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1700 美元 -2.29 -3.05 0.94 11.36 5.77 0.2796
05/15 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12.3300 美元 -2.38 -3.07 0.82 11.38 5.75 0.2733
05/15 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 9.9461 人民幣 -2.75 1.32 -17.25 -2.21 N/A N/A
05/15 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 17.1324 人民幣 -2.75 1.32 3.10 21.83 18.22 1.1910
05/15 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 23.5100 台幣 -6.74 -3.37 17.90 56.01 17.27 0.6709
05/15 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 23.5100 台幣 -6.74 -3.33 17.96 56.01 17.30 0.6744
05/15 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 9.5700 美元 -3.53 1.81 10.00 30.03 27.13 0.8777
05/15 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 17.3400 台幣 -5.25 -3.02 -3.24 21.60 9.61 0.1603
05/15 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.6200 台幣 -10.79 -1.01 10.84 31.46 20.11 1.0798
05/15 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 14.6700 人民幣 -3.93 1.10 6.15 40.38 24.50 1.4712
05/15 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 14.6400 人民幣 -3.87 1.11 6.24 40.10 24.52 1.4727
05/15 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 10.0899 人民幣 -2.79 1.29 3.06 21.77 18.23 1.1920
05/15 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 12.0855 人民幣 -2.79 1.29 3.06 21.77 18.23 1.1919
05/15 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.9500 人民幣 -2.58 -4.03 -0.73 0.27 6.63 0.3298
05/15 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 18.1861 美元 -4.49 1.51 9.00 46.85 23.29 1.3078
05/15 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.1200 台幣 -5.26 -3.01 -3.30 20.90 9.57 0.1467
05/15 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 9.9157 美元 -1.42 -2.90 -7.63 1.00 10.08 0.5728
05/15 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 9.9158 美元 -1.43 -2.91 -7.63 1.00 10.08 0.5728
05/15 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3200 美元 -2.37 -3.12 0.78 11.26 5.70 0.2693
05/15 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 8.9000 美元 -1.77 -0.89 3.85 -4.40 25.26 1.6473
05/15 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 8.9000 美元 -1.77 -0.89 3.85 -4.40 25.26 1.6473
05/15 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 39.6500 台幣 -7.42 0.81 3.47 5.26 28.27 1.2149
05/15 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.9500 人民幣 -2.58 -3.78 1.11 9.61 6.55 0.3063
05/15 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 18.0329 美元 -4.54 1.20 8.13 45.61 23.21 1.3010
05/15 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9300 澳幣 -2.53 -2.81 1.45 9.59 5.33 0.2420
05/15 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9300 澳幣 -2.53 -2.81 1.45 9.59 5.18 0.2315
05/15 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 11.2100 人民幣 -7.36 -0.27 8.31 12.89 21.63 1.3169
05/15 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 7.5900 人民幣 -2.82 -4.23 -1.99 -0.21 6.64 0.3242
05/15 元大全球農業商機基金 元大投信 20.3600 台幣 -6.48 -3.78 -6.00 -12.35 8.18 0.3708
05/15 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.4900 人民幣 -2.96 -3.79 -1.29 5.93 5.11 0.2507
05/15 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12.4900 人民幣 -3.03 -3.85 -1.26 5.85 5.25 0.2589
05/15 第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 10.4100 人民幣 -5.02 0.48 N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12.8000 人民幣 -3.03 -3.90 -1.31 5.79 5.23 0.2543
05/15 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.7000 人民幣 -3.01 -3.82 -1.25 5.74 5.15 0.2482
05/15 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 15.1500 人民幣 -2.88 1.54 14.43 83.86 25.26 1.4944
05/15 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 15.1500 人民幣 -2.88 1.54 14.43 83.86 25.17 1.4899
05/15 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.3600 人民幣 -3.34 -3.83 -1.92 -0.30 4.95 0.2060
05/15 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.3600 人民幣 -3.34 -3.83 -1.92 -0.30 4.95 0.2060
05/15 復華華人世紀基金 復華投信 27.1100 台幣 -9.15 1.04 12.54 24.41 19.38 0.7450
05/15 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 17.1500 美元 -8.14 5.41 12.98 52.04 34.68 2.1801
05/15 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 17.1500 美元 -8.14 5.41 12.98 52.04 34.68 2.1801
05/15 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 18.9700 南非幣 -8.36 5.68 14.21 59.14 34.69 2.1724
05/15 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 18.9700 南非幣 -8.36 5.62 14.14 59.14 34.68 2.1739
05/15 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 6.1126 人民幣 -3.00 -2.10 -3.83 -34.74 17.28 0.5319
05/15 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 6.8923 人民幣 -3.00 -2.10 -3.84 -34.74 17.28 0.5319
05/15 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4925 美元 -3.86 -4.99 -1.29 2.21 7.31 0.3385
05/15 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2022 美元 -3.87 -4.99 -1.30 2.19 7.31 0.3385
05/15 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.6383 美元 -3.88 -5.00 -1.31 2.16 7.32 0.3389
05/15 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.2039 美元 -3.88 -5.00 -1.31 2.16 7.32 0.3389
05/15 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 48.1802 美元 -4.15 1.22 6.29 60.88 25.87 1.5942
05/15 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 10.1000 台幣 -8.18 -6.91 -9.82 4.12 12.53 0.2729
05/15 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 10.8431 美元 -7.30 -3.97 -9.51 -5.44 11.82 0.6663
05/15 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 10.8422 美元 -7.30 -3.97 -9.51 -5.44 11.82 0.6663
05/15 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 23.1200 美元 -7.96 -2.61 3.72 20.04 18.71 1.1719
05/15 中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 12.9200 台幣 -9.78 -3.29 -14.49 N/A 18.89 0.7862
05/15 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 11.2100 台幣 -9.08 -8.79 -10.89 13.35 13.39 0.2177
05/15 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 10.1400 人民幣 -2.41 -1.27 3.79 1.40 24.26 1.4989
05/15 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.7200 台幣 -5.44 -3.92 -2.90 N/A 15.13 0.9783
05/15 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 13.7200 台幣 -5.44 -3.92 -2.90 N/A 15.13 0.9783
05/15 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 10.1400 人民幣 -2.50 -1.27 3.79 1.40 24.29 1.5036
05/15 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 16.4400 人民幣 -8.77 4.12 9.89 41.12 34.34 2.1575
05/15 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 16.4300 人民幣 -8.82 4.12 9.90 41.03 34.28 2.1523
05/15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 21.9754 美元 -5.95 -3.29 14.72 30.91 28.42 1.6063
05/15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 21.9571 美元 -5.95 -3.29 14.72 30.92 28.42 1.6063
05/15 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 10.2500 美元 -6.65 -3.39 1.89 42.96 18.42 1.1874
05/15 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 25.0300 台幣 -10.25 -7.12 -14.49 2.54 13.56 0.3863
05/15 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 20.2900 台幣 -8.60 -2.17 6.12 49.85 10.81 0.4858
05/15 野村環球基金(台幣) 野村投信 32.9100 台幣 -8.66 -2.32 5.72 48.04 10.77 0.4853
05/15 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 10.1600 美元 -6.70 -3.70 1.30 40.33 18.32 1.1782
05/15 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 10.1600 美元 -6.79 -3.70 1.30 40.33 18.40 1.1827
05/15 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 9.4282 美元 -4.21 -3.33 N/A N/A N/A N/A
05/15 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 9.4284 美元 -4.21 -3.35 N/A N/A N/A N/A
05/15 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 8.4990 美元 -7.52 -1.50 -8.56 3.79 17.92 1.1518
05/15 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 8.4986 美元 -7.52 -1.50 -8.56 3.78 17.92 1.1517
05/15 柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5400 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.0200 台幣 -6.05 -7.24 -13.57 17.11 10.29 0.5609
05/15 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4873 人民幣 -4.70 -6.08 -3.43 -0.55 5.76 0.2328
05/15 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5431 人民幣 -4.70 -6.07 -3.43 -0.54 5.76 0.2329
05/15 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.0145 人民幣 -4.72 -6.08 -3.44 -0.58 5.77 0.2333
05/15 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 5.9102 人民幣 -4.72 -6.08 -3.44 -0.58 5.77 0.2334
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 13.1200 台幣 -6.82 -3.17 2.02 40.92 10.40 0.5593
05/15 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 31.8500 台幣 -8.84 -0.81 7.53 39.33 12.99 0.6581
05/15 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 14.7200 澳幣 -9.58 3.15 9.61 39.39 34.71 2.1763
05/15 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 14.7200 澳幣 -9.58 3.15 9.52 39.39 34.68 2.1743
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 13.3500 台幣 -6.97 -3.40 1.44 38.77 10.41 0.5616
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.3500 台幣 -6.90 -3.40 1.52 38.77 10.34 0.5569
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12.3300 台幣 -6.99 -3.49 1.47 38.86 10.38 0.5569
05/15 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 6.4100 台幣 -9.85 -9.72 -12.55 5.25 11.26 0.3275
05/15 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 8.6100 台幣 -7.22 -5.59 -7.32 6.82 9.60 0.5680
05/15 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 8.6100 台幣 -7.22 -5.59 -7.32 6.82 9.51 0.5646
05/15 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 15.4700 台幣 -10.89 -3.67 6.10 57.06 18.43 0.8981
05/15 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 14.1300 台幣 -11.91 -8.37 -6.24 -4.46 9.50 0.1159
05/15 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 30.0400 美元 -10.46 -3.81 6.52 40.97 28.49 1.7740
05/15 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11.5700 台幣 -7.88 -0.52 4.71 28.70 23.07 1.4514
05/15 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 15.4700 台幣 -10.89 -3.67 6.10 57.06 18.41 0.8946
05/15 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 16.3300 南非幣 -4.17 1.05 13.09 93.48 21.82 1.0707
05/15 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 16.3200 南非幣 -4.11 1.05 13.10 93.59 21.80 1.0686
05/15 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 新光投信 10.4500 美元 -6.11 -6.11 -4.30 -1.51 8.04 0.4355
05/15 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 12.5600 台幣 -8.05 -0.79 4.23 39.87 23.18 1.4572
05/15 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 10.3800 台幣 -5.98 -6.99 -4.33 4.85 6.19 0.1691
05/15 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.0900 美元 -8.27 -3.39 -1.95 26.11 24.60 1.5751
05/15 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.0100 台幣 -6.10 -7.23 -3.75 1.11 6.32 0.1662
05/15 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 11.3100 人民幣 -7.45 -4.15 1.16 48.62 17.53 1.0424
05/15 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 11.3100 人民幣 -7.45 -4.15 1.16 48.82 17.53 1.0433
05/15 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 9.5190 人民幣 -4.91 -3.78 N/A N/A N/A N/A
05/15 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 9.5153 人民幣 -4.95 -3.79 N/A N/A N/A N/A
05/15 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 12.2683 美元 -8.24 -0.67 4.46 N/A 27.65 1.6674
05/15 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 12.2688 美元 -8.24 -0.67 4.46 N/A 27.65 1.6674
05/15 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 10.9000 台幣 -9.32 -6.84 -9.02 26.74 9.69 0.5032
05/15 元大新中國基金(台幣) 元大投信 10.1600 台幣 -9.04 -5.75 -6.62 2.73 17.28 0.5575
05/15 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 10.6700 南非幣 -3.70 -1.75 2.50 6.70 20.24 1.0876
05/15 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 10.6700 南非幣 -3.70 -1.75 2.50 6.70 20.24 1.0876
05/15 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 11.6700 美元 -8.11 -5.35 -4.81 28.52 16.15 1.0716
05/15 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 11.6300 美元 -8.14 -5.37 -4.91 28.37 16.11 1.0670
05/15 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 7.0100 台幣 -6.71 -7.59 -3.94 2.04 6.48 0.1313
05/15 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 16.3000 台幣 -9.55 -7.23 -9.75 23.67 9.73 0.5081
05/15 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 15.9000 台幣 -9.76 -4.90 1.92 N/A 14.54 0.8606
05/15 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 18.0900 美元 -8.77 -1.63 1.97 27.04 24.28 0.7621
05/15 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 7.7600 台幣 -7.15 -7.55 -3.36 3.65 6.76 0.1226
05/15 日盛全球智能車基金(美元) 富邦投信 17.0800 美元 -9.20 -3.01 1.12 16.59 29.42 1.7867
05/15 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 14.1500 台幣 -9.06 -3.94 0.78 42.21 21.75 1.2756
05/15 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 富邦投信 17.0700 美元 -9.15 -3.01 1.07 16.60 29.37 1.7828
05/15 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 14.1400 台幣 -9.07 -3.94 0.78 42.11 21.75 1.2750
05/15 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 24.2000 台幣 -9.90 -5.21 1.30 64.51 14.49 0.8573
05/15 街口全球時尚精品基金 街口投信 24.2300 台幣 -9.83 -4.12 2.76 37.20 12.21 0.5613
05/15 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 7.5300 台幣 -8.51 -5.99 -7.72 -2.21 10.74 0.4457
05/15 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 22.7100 台幣 -13.75 -4.26 12.15 64.68 29.54 0.9490
05/15 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 22.7000 台幣 -13.75 -4.26 12.15 64.61 29.52 0.9476
05/15 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 10.5900 台幣 -13.90 -5.78 -2.93 50.85 22.58 1.3467
05/15 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 10.5900 台幣 -13.90 -5.78 -2.93 50.85 22.58 1.3467
05/15 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2700 台幣 -8.08 -8.15 -6.09 3.75 6.96 0.0712
05/15 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2700 台幣 -8.08 -8.15 -6.09 3.76 6.96 0.0711
05/15 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.2400 台幣 -8.09 -8.24 -6.18 3.59 6.94 0.0719
05/15 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 9.5400 台幣 -10.30 -1.34 1.99 47.49 14.85 0.8053
05/15 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 14.6200 台幣 -10.31 -1.42 2.02 47.38 14.81 0.8024
05/15 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2100 日圓 -5.58 N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 9.5900 台幣 -7.52 -7.79 N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 9.3500 日圓 -5.46 N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.5300 台幣 -7.68 -8.00 -4.59 7.33 6.43 0.0530
05/15 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 11.3400 台幣 -7.65 -8.03 -4.55 7.28 6.45 0.0428
05/15 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 20.9500 台幣 -13.18 -1.69 2.29 30.12 17.24 0.8445
05/15 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 10.3300 美元 -10.49 -9.54 -13.56 3.30 14.76 0.4887
05/15 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.6200 台幣 -7.71 -8.03 -4.54 7.23 6.48 0.0442
05/15 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 11.2500 台幣 -13.53 -10.00 -7.56 -4.90 10.26 0.0214
05/15 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 11.3500 台幣 -7.72 -8.02 -4.62 7.18 6.49 0.0435
05/15 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 14.2700 台幣 -13.57 -9.97 -7.58 -4.87 10.28 0.0251
05/15 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 15.2200 台幣 -12.07 -5.93 -0.91 43.72 13.05 0.6069
05/15 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 12.7148 人民幣 -9.04 -1.03 4.26 N/A 27.75 1.5611
05/15 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 12.7148 人民幣 -9.04 -1.03 4.26 N/A 27.75 1.5612
05/15 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 19.1200 人民幣 -9.56 -1.90 1.76 35.03 24.57 0.7326
05/15 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0200 台幣 -9.98 -6.86 -2.51 13.01 9.47 0.4383
05/15 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 13.8400 台幣 -9.36 -2.67 10.10 41.66 21.42 1.1568
05/15 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 7.7900 台幣 -13.54 -11.38 -11.68 -8.35 27.54 0.8279
05/15 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.3400 台幣 -9.99 -6.87 -2.53 13.00 9.41 0.4367
05/15 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 28.3300 台幣 -12.29 -6.32 -1.73 40.25 13.08 0.6069
05/15 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 16.7200 台幣 -12.28 -6.27 -1.69 40.30 13.10 0.6086
05/15 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 29.4800 台幣 -9.38 -2.71 10.04 41.59 21.38 1.1548
05/15 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 9.2900 台幣 -7.10 -7.10 -7.10 -7.10 7.10 -0.3245
05/15 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 42.6900 美元 -10.67 -6.77 -1.97 50.48 29.07 1.8694
05/15 宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 8.8200 日圓 -6.29 -8.67 N/A N/A N/A N/A
05/15 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 14.4900 台幣 -9.61 -5.48 -3.53 16.39 15.19 0.9058
05/15 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 9.3500 台幣 -9.63 -5.46 -3.55 16.38 15.26 0.9102
05/15 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 10.4200 台幣 -14.10 -6.88 1.46 7.87 19.43 1.0707
05/15 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 10.4200 台幣 -14.10 -6.88 1.46 7.87 19.47 1.0728
05/15 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 37.2200 台幣 -10.23 -8.75 -5.10 16.82 12.59 0.6951
05/15 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 富邦投信 10.2100 美元 -9.41 -1.45 N/A N/A N/A N/A
05/15 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 46.3900 台幣 -11.86 -6.17 3.23 51.85 16.94 0.8978
05/15 景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 13.6100 台幣 -11.39 -3.95 4.29 N/A 20.84 1.1670
05/15 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 56.7600 台幣 -11.41 -3.99 4.30 68.73 20.82 1.1633
05/15 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 13.6900 台幣 -13.24 -9.58 -16.58 -0.87 12.66 0.2669
05/15 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 14.4700 台幣 -9.90 -5.18 7.11 75.82 21.88 1.2455
05/15 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 14.4700 台幣 -9.90 -5.18 7.11 75.82 21.83 1.2415
05/15 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.7900 台幣 -11.46 -3.99 4.26 N/A 20.87 1.1641
05/15 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 6.4700 美元 -13.04 -10.51 -15.86 -10.76 13.99 0.5145
05/15 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 6.8000 美元 -12.93 -10.41 -15.84 -10.76 14.00 0.5186
05/15 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 47.5900 人民幣 -11.31 -7.01 -2.08 60.02 28.68 1.7605
05/15 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 26.1500 台幣 -11.74 -3.43 1.71 48.92 19.88 1.0585
05/15 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 6.0300 台幣 -9.87 -8.64 -10.00 -37.64 16.98 0.5242
05/15 兆豐全球基金 兆豐投信 43.0700 台幣 -13.50 -9.76 -5.47 20.75 22.21 1.0842
05/15 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 6.3100 台幣 -9.86 -8.68 -9.99 -37.65 16.86 0.5200
05/15 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 16.9300 台幣 -10.94 -6.41 -3.97 46.07 14.96 0.7348
05/15 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 16.5600 台幣 -11.16 -5.21 2.99 32.06 22.89 0.6928
05/15 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 9.6300 台幣 -11.16 -5.22 2.99 31.92 22.98 0.6946
05/15 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 9.4900 台幣 -9.45 -7.77 -2.87 -3.06 21.01 1.2548
05/15 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 10.2100 台幣 -9.24 -9.73 -13.69 2.30 6.86 0.2191
05/15 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 10.2100 台幣 -9.24 -9.73 -13.69 2.30 6.86 0.2191
05/15 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4000 台幣 -10.45 -10.92 -7.39 0.36 8.40 0.0345
05/15 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 9.4800 台幣 -9.54 -7.87 -2.97 -3.17 21.03 1.2525
05/15 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.2100 台幣 -10.42 -10.94 -7.39 0.24 8.47 0.0375
05/15 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 18.1500 台幣 -12.06 -5.91 1.06 47.56 19.70 1.0223
05/15 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 18.1500 台幣 -12.06 -5.91 1.06 47.56 19.70 1.0223
05/15 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.7900 台幣 -10.49 -10.94 -7.47 0.34 8.47 0.0367
05/15 宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 8.8600 日圓 -6.35 -9.26 N/A N/A N/A N/A
05/15 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 5.6600 台幣 -10.45 -10.99 -7.45 0.28 8.41 0.0305
05/15 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 8.9600 台幣 -9.65 N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 野村全球生技醫療基金 野村投信 21.5400 台幣 -14.25 -11.79 -16.74 4.31 14.97 0.0220
05/15 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 18.6500 台幣 -13.38 -4.99 7.37 32.08 18.58 1.0220
05/15 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 16.6500 台幣 -15.35 -2.00 5.51 54.02 30.96 1.7658
05/15 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 16.6500 台幣 -15.35 -2.00 5.51 54.02 31.03 1.7723
05/15 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 18.8900 美元 -8.83 -8.39 -1.20 12.44 22.12 1.3979
05/15 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 12.3400 台幣 -14.07 -9.40 -3.89 23.40 15.37 0.8313
05/15 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 48.7300 台幣 -11.71 -5.89 -0.69 62.98 22.30 1.2029
05/15 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 10.8100 台幣 -14.55 -10.66 -15.41 -4.17 12.12 0.3171
05/15 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 10.8100 台幣 -14.61 -10.66 -15.41 -4.25 12.15 0.3211
05/15 富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 8.9800 人民幣 -13.07 N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.5600 美元 -11.63 -12.94 -14.63 N/A 15.31 0.8845
05/15 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 10.5600 美元 -11.63 -12.94 -14.63 N/A 15.36 0.8874
05/15 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 8.9775 美元 -11.34 -13.16 -17.00 N/A 13.83 0.9821
05/15 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 8.9668 美元 -11.34 -13.15 -17.03 N/A 13.82 0.9803
05/15 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 35.4600 台幣 -15.25 -9.49 -3.09 21.48 16.76 0.8044
05/15 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 9.3100 台幣 -9.52 -9.08 -12.58 -5.39 23.36 1.2848
05/15 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 9.3100 台幣 -9.52 -9.08 -12.58 N/A 23.37 1.2868
05/15 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 9.1488 日圓 -8.42 -8.97 N/A N/A N/A N/A
05/15 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 9.1672 日圓 -8.36 -8.85 N/A N/A N/A N/A
05/15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 20.3200 台幣 -13.38 -10.09 7.17 32.55 26.32 1.2179
05/15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 20.2800 台幣 -13.37 -10.07 7.19 32.55 26.32 1.2191
05/15 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 19.0500 人民幣 -9.46 -8.59 -1.24 19.59 21.46 1.2988
05/15 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 10.9600 台幣 -14.11 -10.53 -5.35 42.15 15.03 0.8044
05/15 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 10.9600 台幣 -14.11 -10.46 -5.35 42.15 15.09 0.8113
05/15 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 8.8500 台幣 -11.76 -10.15 N/A N/A N/A N/A
05/15 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 8.8400 台幣 -11.78 -10.16 N/A N/A N/A N/A
05/15 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 8.7600 台幣 -14.79 -8.37 -14.54 5.16 14.69 0.7840
05/15 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 8.7500 台幣 -14.80 -8.47 -14.55 5.04 14.67 0.7828
05/15 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富邦投信 17.5300 台幣 -15.56 -6.41 -5.50 17.10 24.51 1.3064
05/15 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 9.7000 美元 -12.69 -11.33 -14.61 N/A 12.92 0.4895
05/15 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 12.7300 美元 -12.69 -11.35 -14.62 12.65 12.82 0.4834
05/15 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.3100 人民幣 -12.26 -13.33 -14.77 N/A 14.11 0.7697
05/15 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.3000 人民幣 -12.27 -13.34 -14.78 N/A 14.12 0.7703
05/15 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 9.1346 人民幣 -11.98 -13.55 -17.24 N/A 11.54 0.7833
05/15 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 9.0533 人民幣 -12.01 -13.58 -17.17 N/A 11.56 0.7856
05/15 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 28.2600 台幣 -17.49 -10.54 -0.46 42.87 25.79 1.3828
05/15 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 新光投信 10.1600 台幣 -13.46 -12.79 -10.33 -0.29 9.61 0.1548
05/15 景順全球康健基金 景順投信 25.9900 台幣 -15.34 -14.51 -18.14 4.13 13.93 -0.1606
05/15 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 7.3600 台幣 -13.44 -12.78 -10.35 -0.35 9.66 0.1544
05/15 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.4300 台幣 -15.50 -10.25 -8.40 27.62 21.25 1.1845
05/15 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 12.1600 台幣 -15.50 -7.67 -2.41 N/A 25.01 1.2763
05/15 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 12.1600 台幣 -15.50 -7.67 -2.41 N/A 25.01 1.2763
05/15 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 46.4900 台幣 -15.35 -11.98 -11.08 30.08 14.11 0.7101
05/15 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 12.3600 台幣 -15.34 -12.03 -11.08 29.97 14.10 0.7089
05/15 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 17.8100 台幣 -15.83 -8.53 -4.35 28.59 22.02 0.5890
05/15 日盛全球智能車基金(台幣) 富邦投信 16.7200 台幣 -16.32 -9.82 -5.48 18.16 26.51 1.3988
05/15 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 富邦投信 16.6800 台幣 -16.35 -9.84 -5.55 18.13 26.47 1.3962
05/15 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 8.9129 澳幣 -12.09 -12.40 -13.30 N/A 11.60 0.7508
05/15 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 8.8903 澳幣 -12.27 -12.60 -13.44 N/A 11.71 0.7568
05/15 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 38.0500 台幣 -17.53 -15.89 -19.21 4.65 16.68 0.1543
05/15 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 12.0300 南非幣 -13.45 -13.76 -15.82 N/A 12.70 0.5034
05/15 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 12.0300 南非幣 -13.45 -13.83 -15.82 N/A 12.69 0.5008
05/15 復華全球原物料基金 復華投信 9.7800 台幣 -17.33 -17.68 -18.09 -20.87 14.81 0.6308
05/15 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 40.0500 台幣 -17.69 -13.29 -8.39 52.40 25.92 1.4779
05/15 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 富邦投信 9.4800 台幣 -16.55 -8.41 N/A N/A N/A N/A
05/15 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 6.7700 台幣 -19.88 -16.73 -21.37 -9.61 15.52 0.1821
05/15 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 6.8300 台幣 -19.93 -16.81 -21.40 -9.78 15.57 0.1786
05/15 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 9.8411 美元 -1.90 -13.66 -12.30 -2.41 25.07 0.9741
05/15 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 18.4500 台幣 -16.02 -14.78 -7.66 13.89 19.43 1.0221
05/15 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.7100 台幣 -18.56 -19.05 -20.19 N/A 17.59 0.8648
05/15 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.7000 台幣 -18.63 -19.06 -20.27 N/A 17.60 0.8661
05/15 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 8.5500 台幣 -18.34 -19.26 -22.48 N/A 14.38 1.0114
05/15 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 8.5500 台幣 -18.34 -19.26 -22.48 N/A 14.38 1.0114
05/15 兆豐生命科學基金 兆豐投信 15.7800 台幣 -21.80 -18.99 -21.30 -5.73 15.28 0.2071
05/15 PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 9.6900 台幣 -19.38 -17.25 -19.59 N/A 15.11 0.1483
05/15 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 41.3100 台幣 -19.55 -17.56 -20.22 14.15 15.10 0.1521
05/15 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 9.2500 台幣 -19.50 -17.56 -20.19 N/A 15.08 0.1488
05/15 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 5.7300 台幣 -22.46 -16.96 -21.40 -16.11 19.32 0.9036
05/15 路博邁5G股票基金T累積型(日圓) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 路博邁5G股票基金N累積型(日圓) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 群益投信 8.8600 台幣 -9.68 N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/15 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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