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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/20 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 4.1900 人民幣 25.07 35.16 47.54 40.13 31.26 1.2536
01/20 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 17.9400 台幣 22.79 30.00 42.49 35.50 30.55 1.2285
01/20 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.8600 美元 43.12 60.27 33.27 27.99 39.04 0.8066
01/20 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.6200 美元 43.07 60.05 33.27 27.89 39.00 0.8064
01/20 摩根龍揚基金 摩根投信 60.7600 台幣 25.62 39.36 57.33 67.89 27.78 0.7808
01/20 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1800 台幣 40.46 53.93 26.32 23.56 38.10 0.7839
01/20 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.8400 台幣 40.48 53.96 26.38 23.46 38.16 0.7853
01/20 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.3887 美元 29.05 39.52 62.30 52.13 29.20 0.5591
01/20 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 11.2500 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 11.2500 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 復華華人世紀基金 復華投信 35.4000 台幣 27.16 41.20 61.64 75.51 33.78 0.6174
01/20 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 11.0500 台幣 26.72 34.10 53.90 46.94 28.53 0.5393
01/20 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 19.0200 美元 30.54 43.44 71.35 N/A 31.49 0.7427
01/20 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.7300 美元 33.56 39.11 26.43 15.57 39.54 0.9259
01/20 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 17.4800 台幣 28.15 37.85 62.30 N/A 30.74 0.7225
01/20 合庫全球新興市場基金 合作金庫投信 11.2300 台幣 24.09 28.34 10.75 11.30 34.80 0.8247
01/20 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 12.2800 台幣 31.20 33.62 19.92 11.54 38.76 0.9068
01/20 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 28.3600 美元 27.00 38.27 64.79 73.03 41.86 0.9833
01/20 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 25.1000 台幣 24.75 32.87 56.29 67.00 41.06 0.9607
01/20 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 17.2000 人民幣 26.38 32.72 61.35 N/A 30.72 0.7225
01/20 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.4500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11.4500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 合作金庫投信 16.8600 美元 27.63 39.22 50.27 N/A 43.81 0.8776
01/20 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.3500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11.3500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 8.0100 台幣 28.57 28.78 2.69 -9.29 51.69 1.2392
01/20 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 合作金庫投信 15.6400 台幣 25.32 33.79 41.41 N/A 43.68 0.8730
01/20 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.3200 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.3200 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 22.6861 美元 28.45 40.17 48.23 36.93 43.48 1.0456
01/20 保德信全球資源基金 保德信投信 6.5100 台幣 25.19 14.81 -9.58 -21.00 52.22 1.2392
01/20 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 22.7080 美元 28.41 40.14 48.18 N/A 43.48 1.0457
01/20 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 19.7200 台幣 26.17 34.70 40.56 32.17 42.56 1.0236
01/20 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 19.7600 台幣 26.10 34.70 40.54 32.44 42.55 1.0231
01/20 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 34.4500 美元 25.14 38.35 90.54 108.66 33.05 0.7593
01/20 復華全球原物料基金 復華投信 11.2200 台幣 25.78 30.62 23.98 16.63 44.50 1.0701
01/20 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 30.4200 台幣 22.91 33.01 80.75 101.46 32.42 0.7351
01/20 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 17.0400 美元 22.24 33.96 45.64 N/A 38.37 0.9301
01/20 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 17.0400 美元 22.24 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 18.3220 美元 25.26 35.96 66.03 71.66 28.98 1.2017
01/20 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 17.1398 美元 25.26 35.96 66.04 71.71 28.98 1.2018
01/20 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 25.4700 美元 23.40 36.72 68.90 88.39 40.37 0.9712
01/20 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 15.6900 台幣 19.95 28.71 37.99 N/A 37.61 0.9075
01/20 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 16.8600 台幣 22.98 30.70 57.57 68.60 28.61 1.1716
01/20 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 17.7300 美元 19.23 33.21 55.53 N/A 39.92 0.7719
01/20 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 16.1000 台幣 22.99 30.68 57.38 65.64 28.56 1.1725
01/20 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 15.6800 台幣 19.88 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 12.3900 美元 15.69 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 元大新中國基金(美元) 元大投信 15.2640 美元 18.86 26.89 42.35 19.97 24.47 1.0370
01/20 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 36.8000 台幣 21.17 31.38 60.21 81.73 39.52 0.9477
01/20 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 17.9743 美元 15.07 22.27 53.36 N/A 39.23 0.8844
01/20 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 17.9747 美元 15.07 22.27 53.36 N/A 39.22 0.8842
01/20 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 15.5566 人民幣 21.35 25.82 56.49 73.42 28.41 1.1175
01/20 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 17.5417 人民幣 21.34 25.82 56.49 75.42 28.41 1.1175
01/20 新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 11.7700 台幣 12.63 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 18.2500 台幣 24.15 22.24 -0.05 -5.78 49.41 1.1824
01/20 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 16.1900 台幣 15.97 26.29 45.46 N/A 39.66 0.7569
01/20 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 14.5900 美元 12.06 12.84 16.81 21.58 36.09 0.8598
01/20 元大新中國基金(台幣) 元大投信 14.0000 台幣 16.76 21.95 35.00 15.80 23.77 1.0094
01/20 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 34.4400 人民幣 21.18 28.03 79.75 110.77 32.95 0.7367
01/20 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 19.0238 美元 19.77 29.23 35.41 33.65 29.61 0.8857
01/20 野村全球生技醫療基金 野村投信 21.1800 台幣 8.56 -0.70 15.61 24.96 32.73 0.6912
01/20 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 12.1400 台幣 19.14 26.20 24.00 21.28 38.60 0.9228
01/20 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 16.8600 台幣 13.00 17.49 45.47 N/A 38.66 0.8635
01/20 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 16.8600 台幣 13.00 17.49 45.47 N/A 38.64 0.8636
01/20 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 17.4900 南非幣 24.22 37.50 50.26 N/A 37.66 0.9057
01/20 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 12.9200 台幣 9.12 7.04 9.31 15.87 35.59 0.8410
01/20 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 17.2800 人民幣 24.86 37.91 51.18 N/A 36.66 0.8809
01/20 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 17.2900 台幣 17.62 24.21 28.45 29.03 28.54 0.8510
01/20 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 15.2900 人民幣 15.31 17.34 33.89 21.06 22.03 0.9397
01/20 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 17.4800 南非幣 24.24 37.42 50.30 N/A 37.73 0.9077
01/20 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 17.2700 人民幣 24.87 37.83 51.09 N/A 36.70 0.8819
01/20 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 17.1800 美元 24.31 36.78 50.44 N/A 36.42 0.8751
01/20 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 17.1800 美元 24.31 36.78 50.44 N/A 36.42 0.8751
01/20 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 16.5400 澳幣 23.43 35.13 45.60 N/A 36.96 0.8898
01/20 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 16.5400 澳幣 23.43 35.13 45.60 N/A 36.96 0.8898
01/20 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 12.7400 美元 14.16 11.07 25.52 30.40 38.64 0.8430
01/20 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 16.8100 人民幣 15.37 23.24 46.68 N/A 40.08 0.7600
01/20 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 19.8000 人民幣 16.13 19.49 27.41 34.88 27.62 0.8182
01/20 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 15.7000 台幣 22.08 31.49 42.73 N/A 35.54 0.8520
01/20 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 15.7000 台幣 22.08 31.49 42.73 N/A 35.68 0.8556
01/20 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 9.8500 台幣 23.90 26.77 12.83 17.82 43.39 1.0542
01/20 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 6.8700 台幣 19.27 17.44 27.70 26.29 48.17 1.0828
01/20 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 44.1500 台幣 12.14 6.72 18.97 25.78 37.65 0.8207
01/20 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 14.0300 人民幣 16.05 20.64 6.53 10.73 36.10 0.8757
01/20 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.7700 人民幣 16.09 20.89 6.37 10.37 36.18 0.8776
01/20 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 21.1100 台幣 15.99 20.90 4.71 6.89 36.36 0.8768
01/20 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.4700 台幣 15.92 20.91 4.67 6.96 36.40 0.8778
01/20 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 19.2660 美元 21.66 30.69 60.11 N/A 45.47 0.8901
01/20 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 19.2651 美元 21.63 30.66 60.08 N/A 45.45 0.8897
01/20 保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 14.0200 美元 13.34 17.22 27.69 42.34 42.99 1.0004
01/20 元大全球農業商機基金 元大投信 20.9100 台幣 18.87 30.52 17.34 23.22 42.01 1.0231
01/20 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 17.7200 台幣 19.49 25.58 51.84 N/A 44.81 0.8731
01/20 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 17.7200 台幣 19.49 25.58 51.84 N/A 44.69 0.8706
01/20 保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 42.8300 台幣 11.22 12.68 21.09 37.50 42.15 0.9778
01/20 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11.9200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.5300 美元 12.38 17.98 41.42 19.90 32.61 0.6977
01/20 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.3800 美元 21.08 21.12 7.30 10.74 36.68 0.8808
01/20 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 13.2400 美元 21.13 21.13 7.29 10.52 36.70 0.8808
01/20 摩根全球創新成長基金(美元) 摩根投信 10.5200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 33.8324 美元 15.56 23.87 35.09 64.83 38.23 0.9131
01/20 景順全球康健基金 景順投信 25.1000 台幣 11.26 8.00 16.42 38.60 33.52 0.7560
01/20 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11.7400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.8600 台幣 10.43 13.38 34.16 15.82 31.56 0.6748
01/20 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.3600 台幣 18.83 16.39 1.70 6.67 35.83 0.8611
01/20 保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 31.9400 台幣 16.65 23.80 5.59 4.21 46.23 1.1293
01/20 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 13.9400 美元 12.15 21.96 32.89 N/A 35.19 0.8332
01/20 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6100 台幣 18.94 16.41 1.73 6.70 35.80 0.8598
01/20 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 10.4800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 32.2000 台幣 13.50 19.04 28.13 57.84 37.64 0.8927
01/20 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 10.4700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 10.4700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 20.8000 台幣 14.66 24.40 14.66 41.50 28.16 0.6617
01/20 台新智慧生活基金(美元) 台新投信 17.1025 美元 14.59 25.31 44.60 66.24 41.54 0.9053
01/20 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 17.1025 美元 14.59 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 13.0300 台幣 10.14 17.18 26.02 N/A 34.63 0.8117
01/20 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 20.4300 台幣 14.58 23.59 46.35 51.67 31.57 0.7562
01/20 日盛全球抗暖化基金 日盛投信 14.9200 台幣 12.86 19.26 23.10 40.62 34.96 0.8483
01/20 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 16.2000 台幣 12.58 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 16.2000 台幣 12.58 20.45 37.06 60.56 40.80 0.8860
01/20 凱基醫院及長照產業基金(美元) 凱基投信 16.1572 美元 9.87 12.13 18.26 45.36 37.27 0.8589
01/20 凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 凱基投信 12.5285 美元 9.85 12.09 N/A N/A N/A N/A
01/20 兆豐國際全球基金 兆豐國際投信 40.3400 台幣 13.92 21.73 21.18 23.59 35.30 0.8520
01/20 摩根全球創新成長基金(台幣) 摩根投信 20.3700 台幣 12.67 14.25 3.35 4.95 43.37 1.0589
01/20 凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣) 凱基投信 15.1700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 12.1200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 23.7600 美元 12.39 24.53 57.56 70.08 43.68 0.9904
01/20 凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 凱基投信 12.0400 台幣 7.89 7.79 N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基醫院及長照產業基金(台幣) 凱基投信 15.2700 台幣 7.92 7.76 12.11 40.35 36.54 0.8363
01/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 13.3691 美元 8.97 10.36 7.88 34.40 28.91 0.6758
01/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 13.3715 美元 8.97 10.36 7.88 34.43 28.92 0.6760
01/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.3994 美元 8.97 10.29 7.79 34.32 28.90 0.6755
01/20 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 9.1600 台幣 11.84 21.65 2.92 -10.28 35.94 0.8698
01/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.4041 美元 8.95 10.34 7.84 34.38 28.91 0.6758
01/20 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.1928 美元 11.19 13.88 12.22 -3.70 39.61 0.9480
01/20 凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) 凱基投信 10.8700 人民幣 6.57 3.33 N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基醫院及長照產業基金(人民幣) 凱基投信 10.7000 人民幣 7.00 7.00 N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11.9100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 25.3600 台幣 10.40 19.68 49.18 63.82 42.92 0.9661
01/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2500 台幣 7.67 7.58 4.23 22.63 28.76 0.6651
01/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.2500 台幣 7.67 7.58 4.23 22.63 28.76 0.6651
01/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 12.0200 台幣 7.71 7.61 4.25 22.65 28.70 0.6641
01/20 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 12.0200 台幣 7.80 7.61 4.25 22.65 28.70 0.6643
01/20 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 11.3286 美元 12.05 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 11.3280 美元 12.05 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 凱基銀髮商機基金(美元) 凱基投信 14.4403 美元 12.87 14.77 18.96 16.67 36.21 0.8578
01/20 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.7948 美元 17.29 23.35 18.85 21.22 36.32 0.8890
01/20 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 23.9600 人民幣 9.01 15.19 47.90 71.27 42.99 0.9514
01/20 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 10.9800 台幣 10.02 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 10.9800 台幣 10.02 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 5.5500 台幣 9.04 9.25 6.32 -7.19 38.81 0.9255
01/20 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.8700 台幣 6.04 10.25 4.18 1.62 34.98 0.8126
01/20 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.6004 美元 17.27 23.02 18.48 20.86 36.60 0.8961
01/20 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.9699 台幣 15.19 18.55 12.71 17.04 35.46 0.8678
01/20 凱基銀髮商機基金(台幣) 凱基投信 12.7400 台幣 10.78 10.30 12.74 12.84 35.51 0.8380
01/20 元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 9.3800 台幣 5.99 10.22 4.11 1.63 34.96 0.8127
01/20 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 8.7200 台幣 15.34 19.13 12.23 15.19 39.77 0.9728
01/20 兆豐國際生命科學基金 兆豐國際投信 18.6100 台幣 8.70 11.30 19.22 17.04 34.71 0.8097
01/20 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 39.3900 台幣 10.12 18.82 26.66 46.92 35.97 0.8671
01/20 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3900 南非幣 3.90 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.8572 台幣 15.19 18.26 12.44 16.75 35.74 0.8748
01/20 凱基銀髮商機基金(人民幣) 凱基投信 13.9400 人民幣 9.51 6.09 11.97 17.94 35.26 0.8214
01/20 國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 0.4060 美元 10.12 15.24 2.19 6.65 36.44 0.8927
01/20 野村環球基金(美元) 野村投信 18.4200 美元 8.99 14.77 19.46 49.63 37.94 0.9204
01/20 野村環球基金(人民幣) 野村投信 23.4200 人民幣 8.53 13.09 18.10 52.18 37.54 0.9093
01/20 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.1010 美元 11.31 14.82 4.89 -3.49 37.99 0.9300
01/20 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.5600 美元 6.54 12.02 10.94 N/A 27.92 0.6177
01/20 國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 11.5500 台幣 8.15 10.74 -3.10 2.94 35.54 0.8707
01/20 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 11.0155 美元 8.19 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 11.0153 美元 8.19 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 野村環球基金(台幣) 野村投信 23.7800 台幣 7.07 10.40 13.40 44.56 37.17 0.8984
01/20 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 14.4100 台幣 7.14 10.59 13.82 N/A 37.26 0.9005
01/20 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 元大投信 10.3500 台幣 9.29 10.34 -0.48 -6.84 37.34 0.9107
01/20 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.4300 台幣 3.78 6.21 3.78 N/A 27.49 0.6040
01/20 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.7400 台幣 3.74 6.23 3.82 N/A 27.66 0.6077
01/20 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.2700 台幣 9.34 10.34 -0.60 -6.85 37.23 0.9088
01/20 國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 2.6213 人民幣 6.81 6.57 -3.83 7.67 35.04 0.8571
01/20 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.9153 美元 11.36 12.17 5.78 0.14 40.17 0.9830
01/20 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.2874 美元 11.36 12.17 5.78 -1.88 40.17 0.9830
01/20 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 13.4308 美元 11.34 12.16 5.75 -1.92 40.18 0.9831
01/20 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.8746 美元 11.34 12.16 5.75 -1.25 40.18 0.9831
01/20 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 12.5200 美元 11.59 11.69 -0.71 5.39 33.91 0.8260
01/20 國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 0.5268 澳幣 0.19 4.36 -9.33 10.12 22.39 0.5040
01/20 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 10.6800 台幣 6.27 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 10.6800 台幣 6.27 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.7800 美元 11.42 11.60 -0.85 5.14 33.85 0.8252
01/20 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.8800 美元 14.30 17.50 9.05 16.90 37.78 0.9165
01/20 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.9100 人民幣 13.74 16.16 8.55 20.40 37.80 0.9173
01/20 保德信全球消費商機基金 保德信投信 24.6400 台幣 7.98 12.41 20.08 33.91 32.93 0.7863
01/20 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.6200 台幣 9.31 7.79 0.26 -5.30 39.33 0.9610
01/20 景順全球科技基金 景順投信 33.8100 台幣 8.78 14.26 24.58 62.39 40.07 0.9497
01/20 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.9200 台幣 9.34 7.70 0.27 -5.28 39.38 0.9619
01/20 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.5900 台幣 12.25 12.93 3.42 12.92 37.09 0.8967
01/20 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6700 台幣 9.48 7.20 -5.96 1.53 33.10 0.8070
01/20 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 11.1900 台幣 9.49 7.29 -5.97 1.54 33.00 0.8048
01/20 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 13.0900 台幣 12.26 12.84 3.40 12.84 37.14 0.8978
01/20 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3400 人民幣 9.02 4.76 -5.17 7.67 32.72 0.7974
01/20 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 10.9100 人民幣 10.76 14.24 2.06 9.10 39.60 0.9681
01/20 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.3700 人民幣 9.08 4.83 -4.77 8.41 32.77 0.7981
01/20 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 11.9800 台幣 9.31 11.03 -1.72 10.52 38.54 0.9422
01/20 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.9917 人民幣 7.88 3.81 -0.32 -0.84 39.59 0.9601
01/20 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.1764 人民幣 7.88 3.80 -0.34 3.07 39.59 0.9600
01/20 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.5062 人民幣 7.87 3.80 -0.36 5.06 39.59 0.9601
01/20 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 13.0904 人民幣 7.87 3.80 -0.35 -0.92 39.60 0.9602
01/20 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 22.4193 美元 9.75 15.46 29.14 N/A 37.52 0.8914
01/20 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 22.4283 美元 9.74 15.46 29.18 58.45 37.51 0.8911
01/20 保德信全球基礎建設基金 保德信投信 13.5800 台幣 3.51 2.72 -7.24 11.22 39.64 0.9515
01/20 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 19.8600 台幣 7.82 11.01 22.59 53.12 36.83 0.8692
01/20 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 19.8400 台幣 7.77 10.96 22.47 52.97 36.85 0.8697
01/20 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.5604 美元 6.26 10.38 6.26 14.37 34.47 0.8152
01/20 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 11.1038 美元 8.72 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 11.1034 美元 8.71 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3300 南非幣 7.42 15.48 10.25 N/A 41.83 0.9995
01/20 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 14.2300 台幣 7.40 9.71 6.75 22.46 35.00 0.8537
01/20 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 14.9800 台幣 4.39 6.09 0.81 10.47 33.99 0.7960
01/20 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3200 南非幣 7.32 15.49 10.15 N/A 41.84 0.9992
01/20 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 10.7600 台幣 6.75 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 10.7700 台幣 6.85 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 31.8300 台幣 7.93 12.08 16.13 34.76 35.13 0.8437
01/20 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9300 人民幣 7.21 14.63 9.18 N/A 41.15 0.9857
01/20 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9300 人民幣 7.21 14.63 9.18 N/A 41.15 0.9856
01/20 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1600 美元 6.77 13.95 8.47 N/A 41.09 0.9824
01/20 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.8100 美元 6.68 13.89 8.45 N/A 41.06 0.9817
01/20 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1500 美元 6.67 13.84 8.36 N/A 41.09 0.9822
01/20 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 4.28 0.00 3.93 -0.0880
01/20 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
01/20 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.0000 南非幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 南非幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/20 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.8400 台幣 0.00 0.00 -1.09 N/A 1.09 0.0018
01/20 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 11.5600 人民幣 4.43 9.47 0.87 N/A 37.88 0.9127
01/20 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1200 人民幣 4.66 9.53 0.47 N/A 37.93 0.9150
01/20 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8600 台幣 4.81 9.53 3.16 N/A 40.62 0.9685
01/20 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8600 台幣 4.81 9.53 3.16 N/A 40.62 0.9686
01/20 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.4700 台幣 4.75 9.45 3.15 N/A 40.66 0.9693
01/20 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9500 美元 3.97 8.63 -0.03 N/A 37.80 0.9103
01/20 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 11.2000 美元 3.99 8.63 0.00 N/A 37.69 0.9076
01/20 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 10.5100 美元 5.10 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4400 美元 4.84 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.5700 台幣 3.02 6.34 -3.03 N/A 37.30 0.8961
01/20 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3988 美元 3.38 7.23 -4.08 3.99 30.84 0.7467
01/20 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0821 美元 3.38 7.23 -4.08 2.24 30.84 0.7467
01/20 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.0800 美元 4.05 7.19 2.90 16.04 32.15 0.7703
01/20 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.0403 美元 3.38 7.22 -4.07 3.15 30.84 0.7467
01/20 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4489 美元 3.38 7.22 -4.07 2.26 30.84 0.7467
01/20 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3662 人民幣 3.50 7.26 -3.92 3.66 30.90 0.7480
01/20 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3061 人民幣 3.50 7.26 -3.92 3.46 30.90 0.7480
01/20 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4832 人民幣 3.50 7.26 -3.90 3.49 30.90 0.7480
01/20 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.3357 人民幣 3.50 7.26 -3.91 3.48 30.90 0.7480
01/20 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.5700 人民幣 3.97 6.98 3.46 18.58 32.13 0.7691
01/20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3900 人民幣 4.05 7.00 3.53 18.54 32.22 0.7706
01/20 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 9.9600 南非幣 -0.40 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4700 台幣 1.98 3.52 -8.66 -1.99 30.20 0.7278
01/20 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.2600 人民幣 3.99 6.98 3.46 18.57 32.10 0.7683
01/20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6400 美元 4.07 7.23 2.90 16.04 32.20 0.7712
01/20 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.6400 台幣 1.90 3.43 -8.63 -3.60 30.20 0.7274
01/20 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1500 人民幣 4.01 7.02 3.47 18.58 32.15 0.7694
01/20 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.4400 台幣 2.89 6.24 -2.92 N/A 37.41 0.8984
01/20 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4900 美元 4.02 7.23 2.95 16.05 32.08 0.7687
01/20 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.8400 美元 4.04 7.25 2.87 15.96 32.16 0.7703
01/20 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2100 台幣 1.99 3.48 -8.63 -4.06 30.16 0.7267
01/20 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11.1300 台幣 3.34 5.70 0.63 11.75 31.92 0.7634
01/20 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9600 台幣 3.36 5.78 0.69 11.81 31.90 0.7627
01/20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8700 台幣 3.40 5.72 0.69 11.80 31.87 0.7623
01/20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1400 澳幣 2.08 5.04 -1.68 11.55 32.27 0.7663
01/20 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1400 澳幣 2.08 5.04 -1.68 11.55 32.27 0.7662
01/20 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.7200 台幣 1.92 3.48 -8.59 -4.04 30.19 0.7272
01/20 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.1400 台幣 3.34 5.69 0.63 11.62 31.90 0.7629
01/20 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0800 人民幣 1.30 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.0900 人民幣 0.90 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 9.9100 台幣 -0.90 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0900 台幣 1.16 N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 街口全球時尚精品基金 街口投信 21.6100 台幣 8.92 20.52 16.43 30.26 30.91 0.7357
01/20 永豐主流品牌基金 永豐投信 23.8200 台幣 11.36 23.87 12.94 44.89 30.89 0.7180
01/20 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/10 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/20 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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