| 01/20 |
宏利精選中華基金(人民幣避險) |
宏利投信 |
4.1900 |
人民幣 |
25.07 |
35.16 |
47.54 |
40.13 |
31.26 |
1.2536 |
| 01/20 |
宏利精選中華基金(台幣) |
宏利投信 |
17.9400 |
台幣 |
22.79 |
30.00 |
42.49 |
35.50 |
30.55 |
1.2285 |
| 01/20 |
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.8600 |
美元 |
43.12 |
60.27 |
33.27 |
27.99 |
39.04 |
0.8066 |
| 01/20 |
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
13.6200 |
美元 |
43.07 |
60.05 |
33.27 |
27.89 |
39.00 |
0.8064 |
| 01/20 |
摩根龍揚基金 |
摩根投信 |
60.7600 |
台幣 |
25.62 |
39.36 |
57.33 |
67.89 |
27.78 |
0.7808 |
| 01/20 |
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.1800 |
台幣 |
40.46 |
53.93 |
26.32 |
23.56 |
38.10 |
0.7839 |
| 01/20 |
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
12.8400 |
台幣 |
40.48 |
53.96 |
26.38 |
23.46 |
38.16 |
0.7853 |
| 01/20 |
富邦大中華成長基金(美元) |
富邦投信 |
0.3887 |
美元 |
29.05 |
39.52 |
62.30 |
52.13 |
29.20 |
0.5591 |
| 01/20 |
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
11.2500 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
11.2500 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
復華華人世紀基金 |
復華投信 |
35.4000 |
台幣 |
27.16 |
41.20 |
61.64 |
75.51 |
33.78 |
0.6174 |
| 01/20 |
富邦大中華成長基金(台幣) |
富邦投信 |
11.0500 |
台幣 |
26.72 |
34.10 |
53.90 |
46.94 |
28.53 |
0.5393 |
| 01/20 |
統一全球智聯網AIoT基金(美元) |
統一投信 |
19.0200 |
美元 |
30.54 |
43.44 |
71.35 |
N/A |
31.49 |
0.7427 |
| 01/20 |
富蘭克林華美全球成長基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
13.7300 |
美元 |
33.56 |
39.11 |
26.43 |
15.57 |
39.54 |
0.9259 |
| 01/20 |
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) |
統一投信 |
17.4800 |
台幣 |
28.15 |
37.85 |
62.30 |
N/A |
30.74 |
0.7225 |
| 01/20 |
合庫全球新興市場基金 |
合作金庫投信 |
11.2300 |
台幣 |
24.09 |
28.34 |
10.75 |
11.30 |
34.80 |
0.8247 |
| 01/20 |
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.2800 |
台幣 |
31.20 |
33.62 |
19.92 |
11.54 |
38.76 |
0.9068 |
| 01/20 |
復華全球物聯網科技基金(美元) |
復華投信 |
28.3600 |
美元 |
27.00 |
38.27 |
64.79 |
73.03 |
41.86 |
0.9833 |
| 01/20 |
復華全球物聯網科技基金(台幣) |
復華投信 |
25.1000 |
台幣 |
24.75 |
32.87 |
56.29 |
67.00 |
41.06 |
0.9607 |
| 01/20 |
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) |
統一投信 |
17.2000 |
人民幣 |
26.38 |
32.72 |
61.35 |
N/A |
30.72 |
0.7225 |
| 01/20 |
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
11.4500 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
11.4500 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) |
合作金庫投信 |
16.8600 |
美元 |
27.63 |
39.22 |
50.27 |
N/A |
43.81 |
0.8776 |
| 01/20 |
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
11.3500 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
11.3500 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
安聯全球油礦金趨勢基金 |
安聯投信 |
8.0100 |
台幣 |
28.57 |
28.78 |
2.69 |
-9.29 |
51.69 |
1.2392 |
| 01/20 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) |
合作金庫投信 |
15.6400 |
台幣 |
25.32 |
33.79 |
41.41 |
N/A |
43.68 |
0.8730 |
| 01/20 |
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
11.3200 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
11.3200 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) |
第一金投信 |
22.6861 |
美元 |
28.45 |
40.17 |
48.23 |
36.93 |
43.48 |
1.0456 |
| 01/20 |
保德信全球資源基金 |
保德信投信 |
6.5100 |
台幣 |
25.19 |
14.81 |
-9.58 |
-21.00 |
52.22 |
1.2392 |
| 01/20 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) |
第一金投信 |
22.7080 |
美元 |
28.41 |
40.14 |
48.18 |
N/A |
43.48 |
1.0457 |
| 01/20 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) |
第一金投信 |
19.7200 |
台幣 |
26.17 |
34.70 |
40.56 |
32.17 |
42.56 |
1.0236 |
| 01/20 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
19.7600 |
台幣 |
26.10 |
34.70 |
40.54 |
32.44 |
42.55 |
1.0231 |
| 01/20 |
統一全球新科技基金(美元) |
統一投信 |
34.4500 |
美元 |
25.14 |
38.35 |
90.54 |
108.66 |
33.05 |
0.7593 |
| 01/20 |
復華全球原物料基金 |
復華投信 |
11.2200 |
台幣 |
25.78 |
30.62 |
23.98 |
16.63 |
44.50 |
1.0701 |
| 01/20 |
統一全球新科技基金(台幣) |
統一投信 |
30.4200 |
台幣 |
22.91 |
33.01 |
80.75 |
101.46 |
32.42 |
0.7351 |
| 01/20 |
日盛全球智能車基金(美元) |
日盛投信 |
17.0400 |
美元 |
22.24 |
33.96 |
45.64 |
N/A |
38.37 |
0.9301 |
| 01/20 |
日盛全球智能車基金-N類型(美元) |
日盛投信 |
17.0400 |
美元 |
22.24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
群益中國新機會基金(美元) |
群益投信 |
18.3220 |
美元 |
25.26 |
35.96 |
66.03 |
71.66 |
28.98 |
1.2017 |
| 01/20 |
群益中國新機會基金N類型(美元) |
群益投信 |
17.1398 |
美元 |
25.26 |
35.96 |
66.04 |
71.71 |
28.98 |
1.2018 |
| 01/20 |
復華全球大趨勢基金(美元) |
復華投信 |
25.4700 |
美元 |
23.40 |
36.72 |
68.90 |
88.39 |
40.37 |
0.9712 |
| 01/20 |
日盛全球智能車基金(台幣) |
日盛投信 |
15.6900 |
台幣 |
19.95 |
28.71 |
37.99 |
N/A |
37.61 |
0.9075 |
| 01/20 |
群益中國新機會基金N類型(台幣) |
群益投信 |
16.8600 |
台幣 |
22.98 |
30.70 |
57.57 |
68.60 |
28.61 |
1.1716 |
| 01/20 |
新光全球AI新創產業基金(美元) |
新光投信 |
17.7300 |
美元 |
19.23 |
33.21 |
55.53 |
N/A |
39.92 |
0.7719 |
| 01/20 |
群益中國新機會基金(台幣) |
群益投信 |
16.1000 |
台幣 |
22.99 |
30.68 |
57.38 |
65.64 |
28.56 |
1.1725 |
| 01/20 |
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) |
日盛投信 |
15.6800 |
台幣 |
19.88 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
新光全球宅經濟基金(美元) |
新光投信 |
12.3900 |
美元 |
15.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
元大新中國基金(美元) |
元大投信 |
15.2640 |
美元 |
18.86 |
26.89 |
42.35 |
19.97 |
24.47 |
1.0370 |
| 01/20 |
復華全球大趨勢基金(台幣) |
復華投信 |
36.8000 |
台幣 |
21.17 |
31.38 |
60.21 |
81.73 |
39.52 |
0.9477 |
| 01/20 |
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) |
第一金投信 |
17.9743 |
美元 |
15.07 |
22.27 |
53.36 |
N/A |
39.23 |
0.8844 |
| 01/20 |
第一金全球AI精準醫療基金(美元) |
第一金投信 |
17.9747 |
美元 |
15.07 |
22.27 |
53.36 |
N/A |
39.22 |
0.8842 |
| 01/20 |
群益中國新機會基金(人民幣) |
群益投信 |
15.5566 |
人民幣 |
21.35 |
25.82 |
56.49 |
73.42 |
28.41 |
1.1175 |
| 01/20 |
群益中國新機會基金N類型(人民幣) |
群益投信 |
17.5417 |
人民幣 |
21.34 |
25.82 |
56.49 |
75.42 |
28.41 |
1.1175 |
| 01/20 |
新光全球宅經濟基金(台幣) |
新光投信 |
11.7700 |
台幣 |
12.63 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 |
德銀遠東投信 |
18.2500 |
台幣 |
24.15 |
22.24 |
-0.05 |
-5.78 |
49.41 |
1.1824 |
| 01/20 |
新光全球AI新創產業基金(台幣) |
新光投信 |
16.1900 |
台幣 |
15.97 |
26.29 |
45.46 |
N/A |
39.66 |
0.7569 |
| 01/20 |
新光全球生技醫療基金(美元) |
新光投信 |
14.5900 |
美元 |
12.06 |
12.84 |
16.81 |
21.58 |
36.09 |
0.8598 |
| 01/20 |
元大新中國基金(台幣) |
元大投信 |
14.0000 |
台幣 |
16.76 |
21.95 |
35.00 |
15.80 |
23.77 |
1.0094 |
| 01/20 |
統一全球新科技基金(人民幣) |
統一投信 |
34.4400 |
人民幣 |
21.18 |
28.03 |
79.75 |
110.77 |
32.95 |
0.7367 |
| 01/20 |
凱基亞洲護城河基金(美元) |
凱基投信 |
19.0238 |
美元 |
19.77 |
29.23 |
35.41 |
33.65 |
29.61 |
0.8857 |
| 01/20 |
野村全球生技醫療基金 |
野村投信 |
21.1800 |
台幣 |
8.56 |
-0.70 |
15.61 |
24.96 |
32.73 |
0.6912 |
| 01/20 |
安聯全球綠能趨勢基金 |
安聯投信 |
12.1400 |
台幣 |
19.14 |
26.20 |
24.00 |
21.28 |
38.60 |
0.9228 |
| 01/20 |
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) |
第一金投信 |
16.8600 |
台幣 |
13.00 |
17.49 |
45.47 |
N/A |
38.66 |
0.8635 |
| 01/20 |
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
16.8600 |
台幣 |
13.00 |
17.49 |
45.47 |
N/A |
38.64 |
0.8636 |
| 01/20 |
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
17.4900 |
南非幣 |
24.22 |
37.50 |
50.26 |
N/A |
37.66 |
0.9057 |
| 01/20 |
新光全球生技醫療基金(台幣) |
新光投信 |
12.9200 |
台幣 |
9.12 |
7.04 |
9.31 |
15.87 |
35.59 |
0.8410 |
| 01/20 |
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
17.2800 |
人民幣 |
24.86 |
37.91 |
51.18 |
N/A |
36.66 |
0.8809 |
| 01/20 |
凱基亞洲護城河基金(台幣) |
凱基投信 |
17.2900 |
台幣 |
17.62 |
24.21 |
28.45 |
29.03 |
28.54 |
0.8510 |
| 01/20 |
元大新中國基金(人民幣) |
元大投信 |
15.2900 |
人民幣 |
15.31 |
17.34 |
33.89 |
21.06 |
22.03 |
0.9397 |
| 01/20 |
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
17.4800 |
南非幣 |
24.24 |
37.42 |
50.30 |
N/A |
37.73 |
0.9077 |
| 01/20 |
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
17.2700 |
人民幣 |
24.87 |
37.83 |
51.09 |
N/A |
36.70 |
0.8819 |
| 01/20 |
路博邁5G股票基金T累積型(美元) |
路博邁投信 |
17.1800 |
美元 |
24.31 |
36.78 |
50.44 |
N/A |
36.42 |
0.8751 |
| 01/20 |
路博邁5G股票基金N累積型(美元) |
路博邁投信 |
17.1800 |
美元 |
24.31 |
36.78 |
50.44 |
N/A |
36.42 |
0.8751 |
| 01/20 |
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
16.5400 |
澳幣 |
23.43 |
35.13 |
45.60 |
N/A |
36.96 |
0.8898 |
| 01/20 |
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
16.5400 |
澳幣 |
23.43 |
35.13 |
45.60 |
N/A |
36.96 |
0.8898 |
| 01/20 |
安聯全球生技趨勢基金(美元) |
安聯投信 |
12.7400 |
美元 |
14.16 |
11.07 |
25.52 |
30.40 |
38.64 |
0.8430 |
| 01/20 |
新光全球AI新創產業基金(人民幣) |
新光投信 |
16.8100 |
人民幣 |
15.37 |
23.24 |
46.68 |
N/A |
40.08 |
0.7600 |
| 01/20 |
凱基亞洲護城河基金(人民幣) |
凱基投信 |
19.8000 |
人民幣 |
16.13 |
19.49 |
27.41 |
34.88 |
27.62 |
0.8182 |
| 01/20 |
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) |
路博邁投信 |
15.7000 |
台幣 |
22.08 |
31.49 |
42.73 |
N/A |
35.54 |
0.8520 |
| 01/20 |
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) |
路博邁投信 |
15.7000 |
台幣 |
22.08 |
31.49 |
42.73 |
N/A |
35.68 |
0.8556 |
| 01/20 |
匯豐全球關鍵資源基金 |
匯豐中華投信 |
9.8500 |
台幣 |
23.90 |
26.77 |
12.83 |
17.82 |
43.39 |
1.0542 |
| 01/20 |
匯豐黃金及礦業股票型基金 |
匯豐中華投信 |
6.8700 |
台幣 |
19.27 |
17.44 |
27.70 |
26.29 |
48.17 |
1.0828 |
| 01/20 |
安聯全球生技趨勢基金(台幣) |
安聯投信 |
44.1500 |
台幣 |
12.14 |
6.72 |
18.97 |
25.78 |
37.65 |
0.8207 |
| 01/20 |
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
14.0300 |
人民幣 |
16.05 |
20.64 |
6.53 |
10.73 |
36.10 |
0.8757 |
| 01/20 |
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11.7700 |
人民幣 |
16.09 |
20.89 |
6.37 |
10.37 |
36.18 |
0.8776 |
| 01/20 |
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
21.1100 |
台幣 |
15.99 |
20.90 |
4.71 |
6.89 |
36.36 |
0.8768 |
| 01/20 |
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
13.4700 |
台幣 |
15.92 |
20.91 |
4.67 |
6.96 |
36.40 |
0.8778 |
| 01/20 |
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) |
第一金投信 |
19.2660 |
美元 |
21.66 |
30.69 |
60.11 |
N/A |
45.47 |
0.8901 |
| 01/20 |
第一金全球AI人工智慧基金(美元) |
第一金投信 |
19.2651 |
美元 |
21.63 |
30.66 |
60.08 |
N/A |
45.45 |
0.8897 |
| 01/20 |
保德信全球醫療生化基金(美元) |
保德信投信 |
14.0200 |
美元 |
13.34 |
17.22 |
27.69 |
42.34 |
42.99 |
1.0004 |
| 01/20 |
元大全球農業商機基金 |
元大投信 |
20.9100 |
台幣 |
18.87 |
30.52 |
17.34 |
23.22 |
42.01 |
1.0231 |
| 01/20 |
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) |
第一金投信 |
17.7200 |
台幣 |
19.49 |
25.58 |
51.84 |
N/A |
44.81 |
0.8731 |
| 01/20 |
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
17.7200 |
台幣 |
19.49 |
25.58 |
51.84 |
N/A |
44.69 |
0.8706 |
| 01/20 |
保德信全球醫療生化基金(台幣) |
保德信投信 |
42.8300 |
台幣 |
11.22 |
12.68 |
21.09 |
37.50 |
42.15 |
0.9778 |
| 01/20 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
11.9200 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
12.5300 |
美元 |
12.38 |
17.98 |
41.42 |
19.90 |
32.61 |
0.6977 |
| 01/20 |
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11.3800 |
美元 |
21.08 |
21.12 |
7.30 |
10.74 |
36.68 |
0.8808 |
| 01/20 |
合庫全球高股息基金-A不配息(美元) |
合作金庫投信 |
13.2400 |
美元 |
21.13 |
21.13 |
7.29 |
10.52 |
36.70 |
0.8808 |
| 01/20 |
摩根全球創新成長基金(美元) |
摩根投信 |
10.5200 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
凱基雲端趨勢基金(美元) |
凱基投信 |
33.8324 |
美元 |
15.56 |
23.87 |
35.09 |
64.83 |
38.23 |
0.9131 |
| 01/20 |
景順全球康健基金 |
景順投信 |
25.1000 |
台幣 |
11.26 |
8.00 |
16.42 |
38.60 |
33.52 |
0.7560 |
| 01/20 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
11.7400 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
11.8600 |
台幣 |
10.43 |
13.38 |
34.16 |
15.82 |
31.56 |
0.6748 |
| 01/20 |
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
11.3600 |
台幣 |
18.83 |
16.39 |
1.70 |
6.67 |
35.83 |
0.8611 |
| 01/20 |
保德信全球中小基金(台幣) |
保德信投信 |
31.9400 |
台幣 |
16.65 |
23.80 |
5.59 |
4.21 |
46.23 |
1.1293 |
| 01/20 |
中國信託智慧城市建設基金(美元) |
中國信託投信 |
13.9400 |
美元 |
12.15 |
21.96 |
32.89 |
N/A |
35.19 |
0.8332 |
| 01/20 |
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
9.6100 |
台幣 |
18.94 |
16.41 |
1.73 |
6.70 |
35.80 |
0.8598 |
| 01/20 |
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) |
野村投信 |
10.4800 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
凱基雲端趨勢基金(台幣) |
凱基投信 |
32.2000 |
台幣 |
13.50 |
19.04 |
28.13 |
57.84 |
37.64 |
0.8927 |
| 01/20 |
野村全球品牌基金(美元) |
野村投信 |
10.4700 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) |
野村投信 |
10.4700 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
華南永昌全球精品基金 |
華南永昌投信 |
20.8000 |
台幣 |
14.66 |
24.40 |
14.66 |
41.50 |
28.16 |
0.6617 |
| 01/20 |
台新智慧生活基金(美元) |
台新投信 |
17.1025 |
美元 |
14.59 |
25.31 |
44.60 |
66.24 |
41.54 |
0.9053 |
| 01/20 |
台新智慧生活基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
17.1025 |
美元 |
14.59 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
中國信託智慧城市建設基金(台幣) |
中國信託投信 |
13.0300 |
台幣 |
10.14 |
17.18 |
26.02 |
N/A |
34.63 |
0.8117 |
| 01/20 |
復華全球消費基金(台幣) |
復華投信 |
20.4300 |
台幣 |
14.58 |
23.59 |
46.35 |
51.67 |
31.57 |
0.7562 |
| 01/20 |
日盛全球抗暖化基金 |
日盛投信 |
14.9200 |
台幣 |
12.86 |
19.26 |
23.10 |
40.62 |
34.96 |
0.8483 |
| 01/20 |
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
16.2000 |
台幣 |
12.58 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
台新智慧生活基金(台幣) |
台新投信 |
16.2000 |
台幣 |
12.58 |
20.45 |
37.06 |
60.56 |
40.80 |
0.8860 |
| 01/20 |
凱基醫院及長照產業基金(美元) |
凱基投信 |
16.1572 |
美元 |
9.87 |
12.13 |
18.26 |
45.36 |
37.27 |
0.8589 |
| 01/20 |
凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) |
凱基投信 |
12.5285 |
美元 |
9.85 |
12.09 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
兆豐國際全球基金 |
兆豐國際投信 |
40.3400 |
台幣 |
13.92 |
21.73 |
21.18 |
23.59 |
35.30 |
0.8520 |
| 01/20 |
摩根全球創新成長基金(台幣) |
摩根投信 |
20.3700 |
台幣 |
12.67 |
14.25 |
3.35 |
4.95 |
43.37 |
1.0589 |
| 01/20 |
凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣) |
凱基投信 |
15.1700 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
12.1200 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
23.7600 |
美元 |
12.39 |
24.53 |
57.56 |
70.08 |
43.68 |
0.9904 |
| 01/20 |
凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) |
凱基投信 |
12.0400 |
台幣 |
7.89 |
7.79 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
凱基醫院及長照產業基金(台幣) |
凱基投信 |
15.2700 |
台幣 |
7.92 |
7.76 |
12.11 |
40.35 |
36.54 |
0.8363 |
| 01/20 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) |
第一金投信 |
13.3691 |
美元 |
8.97 |
10.36 |
7.88 |
34.40 |
28.91 |
0.6758 |
| 01/20 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) |
第一金投信 |
13.3715 |
美元 |
8.97 |
10.36 |
7.88 |
34.43 |
28.92 |
0.6760 |
| 01/20 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11.3994 |
美元 |
8.97 |
10.29 |
7.79 |
34.32 |
28.90 |
0.6755 |
| 01/20 |
安聯全球農金趨勢基金 |
安聯投信 |
9.1600 |
台幣 |
11.84 |
21.65 |
2.92 |
-10.28 |
35.94 |
0.8698 |
| 01/20 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11.4041 |
美元 |
8.95 |
10.34 |
7.84 |
34.38 |
28.91 |
0.6758 |
| 01/20 |
國泰全球資源基金(美元) |
國泰投信 |
0.1928 |
美元 |
11.19 |
13.88 |
12.22 |
-3.70 |
39.61 |
0.9480 |
| 01/20 |
凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) |
凱基投信 |
10.8700 |
人民幣 |
6.57 |
3.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
凱基醫院及長照產業基金(人民幣) |
凱基投信 |
10.7000 |
人民幣 |
7.00 |
7.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
11.9100 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
25.3600 |
台幣 |
10.40 |
19.68 |
49.18 |
63.82 |
42.92 |
0.9661 |
| 01/20 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.2500 |
台幣 |
7.67 |
7.58 |
4.23 |
22.63 |
28.76 |
0.6651 |
| 01/20 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.2500 |
台幣 |
7.67 |
7.58 |
4.23 |
22.63 |
28.76 |
0.6651 |
| 01/20 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) |
第一金投信 |
12.0200 |
台幣 |
7.71 |
7.61 |
4.25 |
22.65 |
28.70 |
0.6641 |
| 01/20 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) |
第一金投信 |
12.0200 |
台幣 |
7.80 |
7.61 |
4.25 |
22.65 |
28.70 |
0.6643 |
| 01/20 |
第一金全球eSports電競基金(美元) |
第一金投信 |
11.3286 |
美元 |
12.05 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) |
第一金投信 |
11.3280 |
美元 |
12.05 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
凱基銀髮商機基金(美元) |
凱基投信 |
14.4403 |
美元 |
12.87 |
14.77 |
18.96 |
16.67 |
36.21 |
0.8578 |
| 01/20 |
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
12.7948 |
美元 |
17.29 |
23.35 |
18.85 |
21.22 |
36.32 |
0.8890 |
| 01/20 |
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
23.9600 |
人民幣 |
9.01 |
15.19 |
47.90 |
71.27 |
42.99 |
0.9514 |
| 01/20 |
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
10.9800 |
台幣 |
10.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
第一金全球eSports電競基金(台幣) |
第一金投信 |
10.9800 |
台幣 |
10.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
國泰全球資源基金(台幣) |
國泰投信 |
5.5500 |
台幣 |
9.04 |
9.25 |
6.32 |
-7.19 |
38.81 |
0.9255 |
| 01/20 |
元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
6.8700 |
台幣 |
6.04 |
10.25 |
4.18 |
1.62 |
34.98 |
0.8126 |
| 01/20 |
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11.6004 |
美元 |
17.27 |
23.02 |
18.48 |
20.86 |
36.60 |
0.8961 |
| 01/20 |
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11.9699 |
台幣 |
15.19 |
18.55 |
12.71 |
17.04 |
35.46 |
0.8678 |
| 01/20 |
凱基銀髮商機基金(台幣) |
凱基投信 |
12.7400 |
台幣 |
10.78 |
10.30 |
12.74 |
12.84 |
35.51 |
0.8380 |
| 01/20 |
元大全球公用能源效率基金-不配息 |
元大投信 |
9.3800 |
台幣 |
5.99 |
10.22 |
4.11 |
1.63 |
34.96 |
0.8127 |
| 01/20 |
瑞銀全球創新趨勢基金 |
瑞銀投信 |
8.7200 |
台幣 |
15.34 |
19.13 |
12.23 |
15.19 |
39.77 |
0.9728 |
| 01/20 |
兆豐國際生命科學基金 |
兆豐國際投信 |
18.6100 |
台幣 |
8.70 |
11.30 |
19.22 |
17.04 |
34.71 |
0.8097 |
| 01/20 |
野村全球品牌基金(台幣) |
野村投信 |
39.3900 |
台幣 |
10.12 |
18.82 |
26.66 |
46.92 |
35.97 |
0.8671 |
| 01/20 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.3900 |
南非幣 |
3.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
10.8572 |
台幣 |
15.19 |
18.26 |
12.44 |
16.75 |
35.74 |
0.8748 |
| 01/20 |
凱基銀髮商機基金(人民幣) |
凱基投信 |
13.9400 |
人民幣 |
9.51 |
6.09 |
11.97 |
17.94 |
35.26 |
0.8214 |
| 01/20 |
國泰全球高股息基金(美元) |
國泰投信 |
0.4060 |
美元 |
10.12 |
15.24 |
2.19 |
6.65 |
36.44 |
0.8927 |
| 01/20 |
野村環球基金(美元) |
野村投信 |
18.4200 |
美元 |
8.99 |
14.77 |
19.46 |
49.63 |
37.94 |
0.9204 |
| 01/20 |
野村環球基金(人民幣) |
野村投信 |
23.4200 |
人民幣 |
8.53 |
13.09 |
18.10 |
52.18 |
37.54 |
0.9093 |
| 01/20 |
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
9.1010 |
美元 |
11.31 |
14.82 |
4.89 |
-3.49 |
37.99 |
0.9300 |
| 01/20 |
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
11.5600 |
美元 |
6.54 |
12.02 |
10.94 |
N/A |
27.92 |
0.6177 |
| 01/20 |
國泰全球高股息基金(台幣) |
國泰投信 |
11.5500 |
台幣 |
8.15 |
10.74 |
-3.10 |
2.94 |
35.54 |
0.8707 |
| 01/20 |
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) |
第一金投信 |
11.0155 |
美元 |
8.19 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) |
第一金投信 |
11.0153 |
美元 |
8.19 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
野村環球基金(台幣) |
野村投信 |
23.7800 |
台幣 |
7.07 |
10.40 |
13.40 |
44.56 |
37.17 |
0.8984 |
| 01/20 |
野村環球基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
14.4100 |
台幣 |
7.14 |
10.59 |
13.82 |
N/A |
37.26 |
0.9005 |
| 01/20 |
元大全球股票入息基金A不配息(台幣) |
元大投信 |
10.3500 |
台幣 |
9.29 |
10.34 |
-0.48 |
-6.84 |
37.34 |
0.9107 |
| 01/20 |
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
10.4300 |
台幣 |
3.78 |
6.21 |
3.78 |
N/A |
27.49 |
0.6040 |
| 01/20 |
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
9.7400 |
台幣 |
3.74 |
6.23 |
3.82 |
N/A |
27.66 |
0.6077 |
| 01/20 |
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
8.2700 |
台幣 |
9.34 |
10.34 |
-0.60 |
-6.85 |
37.23 |
0.9088 |
| 01/20 |
國泰全球高股息基金(人民幣) |
國泰投信 |
2.6213 |
人民幣 |
6.81 |
6.57 |
-3.83 |
7.67 |
35.04 |
0.8571 |
| 01/20 |
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.9153 |
美元 |
11.36 |
12.17 |
5.78 |
0.14 |
40.17 |
0.9830 |
| 01/20 |
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.2874 |
美元 |
11.36 |
12.17 |
5.78 |
-1.88 |
40.17 |
0.9830 |
| 01/20 |
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
13.4308 |
美元 |
11.34 |
12.16 |
5.75 |
-1.92 |
40.18 |
0.9831 |
| 01/20 |
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.8746 |
美元 |
11.34 |
12.16 |
5.75 |
-1.25 |
40.18 |
0.9831 |
| 01/20 |
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) |
瀚亞投信 |
12.5200 |
美元 |
11.59 |
11.69 |
-0.71 |
5.39 |
33.91 |
0.8260 |
| 01/20 |
國泰全球高股息基金(澳幣) |
國泰投信 |
0.5268 |
澳幣 |
0.19 |
4.36 |
-9.33 |
10.12 |
22.39 |
0.5040 |
| 01/20 |
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
10.6800 |
台幣 |
6.27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) |
第一金投信 |
10.6800 |
台幣 |
6.27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
10.7800 |
美元 |
11.42 |
11.60 |
-0.85 |
5.14 |
33.85 |
0.8252 |
| 01/20 |
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
11.8800 |
美元 |
14.30 |
17.50 |
9.05 |
16.90 |
37.78 |
0.9165 |
| 01/20 |
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
11.9100 |
人民幣 |
13.74 |
16.16 |
8.55 |
20.40 |
37.80 |
0.9173 |
| 01/20 |
保德信全球消費商機基金 |
保德信投信 |
24.6400 |
台幣 |
7.98 |
12.41 |
20.08 |
33.91 |
32.93 |
0.7863 |
| 01/20 |
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11.6200 |
台幣 |
9.31 |
7.79 |
0.26 |
-5.30 |
39.33 |
0.9610 |
| 01/20 |
景順全球科技基金 |
景順投信 |
33.8100 |
台幣 |
8.78 |
14.26 |
24.58 |
62.39 |
40.07 |
0.9497 |
| 01/20 |
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.9200 |
台幣 |
9.34 |
7.70 |
0.27 |
-5.28 |
39.38 |
0.9619 |
| 01/20 |
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
10.5900 |
台幣 |
12.25 |
12.93 |
3.42 |
12.92 |
37.09 |
0.8967 |
| 01/20 |
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
9.6700 |
台幣 |
9.48 |
7.20 |
-5.96 |
1.53 |
33.10 |
0.8070 |
| 01/20 |
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
11.1900 |
台幣 |
9.49 |
7.29 |
-5.97 |
1.54 |
33.00 |
0.8048 |
| 01/20 |
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
13.0900 |
台幣 |
12.26 |
12.84 |
3.40 |
12.84 |
37.14 |
0.8978 |
| 01/20 |
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
10.3400 |
人民幣 |
9.02 |
4.76 |
-5.17 |
7.67 |
32.72 |
0.7974 |
| 01/20 |
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) |
宏利投信 |
10.9100 |
人民幣 |
10.76 |
14.24 |
2.06 |
9.10 |
39.60 |
0.9681 |
| 01/20 |
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
12.3700 |
人民幣 |
9.08 |
4.83 |
-4.77 |
8.41 |
32.77 |
0.7981 |
| 01/20 |
宏利全球動力股票基金(台幣) |
宏利投信 |
11.9800 |
台幣 |
9.31 |
11.03 |
-1.72 |
10.52 |
38.54 |
0.9422 |
| 01/20 |
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.9917 |
人民幣 |
7.88 |
3.81 |
-0.32 |
-0.84 |
39.59 |
0.9601 |
| 01/20 |
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.1764 |
人民幣 |
7.88 |
3.80 |
-0.34 |
3.07 |
39.59 |
0.9600 |
| 01/20 |
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.5062 |
人民幣 |
7.87 |
3.80 |
-0.36 |
5.06 |
39.59 |
0.9601 |
| 01/20 |
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
13.0904 |
人民幣 |
7.87 |
3.80 |
-0.35 |
-0.92 |
39.60 |
0.9602 |
| 01/20 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) |
第一金投信 |
22.4193 |
美元 |
9.75 |
15.46 |
29.14 |
N/A |
37.52 |
0.8914 |
| 01/20 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) |
第一金投信 |
22.4283 |
美元 |
9.74 |
15.46 |
29.18 |
58.45 |
37.51 |
0.8911 |
| 01/20 |
保德信全球基礎建設基金 |
保德信投信 |
13.5800 |
台幣 |
3.51 |
2.72 |
-7.24 |
11.22 |
39.64 |
0.9515 |
| 01/20 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
19.8600 |
台幣 |
7.82 |
11.01 |
22.59 |
53.12 |
36.83 |
0.8692 |
| 01/20 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) |
第一金投信 |
19.8400 |
台幣 |
7.77 |
10.96 |
22.47 |
52.97 |
36.85 |
0.8697 |
| 01/20 |
國泰全球基礎建設基金(美元) |
國泰投信 |
0.5604 |
美元 |
6.26 |
10.38 |
6.26 |
14.37 |
34.47 |
0.8152 |
| 01/20 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) |
第一金投信 |
11.1038 |
美元 |
8.72 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) |
第一金投信 |
11.1034 |
美元 |
8.71 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.3300 |
南非幣 |
7.42 |
15.48 |
10.25 |
N/A |
41.83 |
0.9995 |
| 01/20 |
安聯全球人口趨勢基金 |
安聯投信 |
14.2300 |
台幣 |
7.40 |
9.71 |
6.75 |
22.46 |
35.00 |
0.8537 |
| 01/20 |
國泰全球基礎建設基金(台幣) |
國泰投信 |
14.9800 |
台幣 |
4.39 |
6.09 |
0.81 |
10.47 |
33.99 |
0.7960 |
| 01/20 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.3200 |
南非幣 |
7.32 |
15.49 |
10.15 |
N/A |
41.84 |
0.9992 |
| 01/20 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
10.7600 |
台幣 |
6.75 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) |
第一金投信 |
10.7700 |
台幣 |
6.85 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
第一金全球大趨勢基金 |
第一金投信 |
31.8300 |
台幣 |
7.93 |
12.08 |
16.13 |
34.76 |
35.13 |
0.8437 |
| 01/20 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
9.9300 |
人民幣 |
7.21 |
14.63 |
9.18 |
N/A |
41.15 |
0.9857 |
| 01/20 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
9.9300 |
人民幣 |
7.21 |
14.63 |
9.18 |
N/A |
41.15 |
0.9856 |
| 01/20 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.1600 |
美元 |
6.77 |
13.95 |
8.47 |
N/A |
41.09 |
0.9824 |
| 01/20 |
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.8100 |
美元 |
6.68 |
13.89 |
8.45 |
N/A |
41.06 |
0.9817 |
| 01/20 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.1500 |
美元 |
6.67 |
13.84 |
8.36 |
N/A |
41.09 |
0.9822 |
| 01/20 |
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
3.93 |
-0.0880 |
| 01/20 |
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| 01/20 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
10.0000 |
南非幣 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0000 |
南非幣 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 11/08 |
保德信全球中小基金(美元) |
保德信投信 |
10.0000 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
| 01/20 |
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.8400 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
-1.09 |
N/A |
1.09 |
0.0018 |
| 01/20 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) |
宏利投信 |
11.5600 |
人民幣 |
4.43 |
9.47 |
0.87 |
N/A |
37.88 |
0.9127 |
| 01/20 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.1200 |
人民幣 |
4.66 |
9.53 |
0.47 |
N/A |
37.93 |
0.9150 |
| 01/20 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
9.8600 |
台幣 |
4.81 |
9.53 |
3.16 |
N/A |
40.62 |
0.9685 |
| 01/20 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
9.8600 |
台幣 |
4.81 |
9.53 |
3.16 |
N/A |
40.62 |
0.9686 |
| 01/20 |
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.4700 |
台幣 |
4.75 |
9.45 |
3.15 |
N/A |
40.66 |
0.9693 |
| 01/20 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
9.9500 |
美元 |
3.97 |
8.63 |
-0.03 |
N/A |
37.80 |
0.9103 |
| 01/20 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) |
宏利投信 |
11.2000 |
美元 |
3.99 |
8.63 |
0.00 |
N/A |
37.69 |
0.9076 |
| 01/20 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) |
宏利投信 |
10.5100 |
美元 |
5.10 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.4400 |
美元 |
4.84 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
10.5700 |
台幣 |
3.02 |
6.34 |
-3.03 |
N/A |
37.30 |
0.8961 |
| 01/20 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.3988 |
美元 |
3.38 |
7.23 |
-4.08 |
3.99 |
30.84 |
0.7467 |
| 01/20 |
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.0821 |
美元 |
3.38 |
7.23 |
-4.08 |
2.24 |
30.84 |
0.7467 |
| 01/20 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
12.0800 |
美元 |
4.05 |
7.19 |
2.90 |
16.04 |
32.15 |
0.7703 |
| 01/20 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.0403 |
美元 |
3.38 |
7.22 |
-4.07 |
3.15 |
30.84 |
0.7467 |
| 01/20 |
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.4489 |
美元 |
3.38 |
7.22 |
-4.07 |
2.26 |
30.84 |
0.7467 |
| 01/20 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.3662 |
人民幣 |
3.50 |
7.26 |
-3.92 |
3.66 |
30.90 |
0.7480 |
| 01/20 |
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.3061 |
人民幣 |
3.50 |
7.26 |
-3.92 |
3.46 |
30.90 |
0.7480 |
| 01/20 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.4832 |
人民幣 |
3.50 |
7.26 |
-3.90 |
3.49 |
30.90 |
0.7480 |
| 01/20 |
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.3357 |
人民幣 |
3.50 |
7.26 |
-3.91 |
3.48 |
30.90 |
0.7480 |
| 01/20 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
12.5700 |
人民幣 |
3.97 |
6.98 |
3.46 |
18.58 |
32.13 |
0.7691 |
| 01/20 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.3900 |
人民幣 |
4.05 |
7.00 |
3.53 |
18.54 |
32.22 |
0.7706 |
| 01/20 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
9.9600 |
南非幣 |
-0.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.4700 |
台幣 |
1.98 |
3.52 |
-8.66 |
-1.99 |
30.20 |
0.7278 |
| 01/20 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
12.2600 |
人民幣 |
3.99 |
6.98 |
3.46 |
18.57 |
32.10 |
0.7683 |
| 01/20 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.6400 |
美元 |
4.07 |
7.23 |
2.90 |
16.04 |
32.20 |
0.7712 |
| 01/20 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.6400 |
台幣 |
1.90 |
3.43 |
-8.63 |
-3.60 |
30.20 |
0.7274 |
| 01/20 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.1500 |
人民幣 |
4.01 |
7.02 |
3.47 |
18.58 |
32.15 |
0.7694 |
| 01/20 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
9.4400 |
台幣 |
2.89 |
6.24 |
-2.92 |
N/A |
37.41 |
0.8984 |
| 01/20 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.4900 |
美元 |
4.02 |
7.23 |
2.95 |
16.05 |
32.08 |
0.7687 |
| 01/20 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
11.8400 |
美元 |
4.04 |
7.25 |
2.87 |
15.96 |
32.16 |
0.7703 |
| 01/20 |
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.2100 |
台幣 |
1.99 |
3.48 |
-8.63 |
-4.06 |
30.16 |
0.7267 |
| 01/20 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
11.1300 |
台幣 |
3.34 |
5.70 |
0.63 |
11.75 |
31.92 |
0.7634 |
| 01/20 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
8.9600 |
台幣 |
3.36 |
5.78 |
0.69 |
11.81 |
31.90 |
0.7627 |
| 01/20 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
8.8700 |
台幣 |
3.40 |
5.72 |
0.69 |
11.80 |
31.87 |
0.7623 |
| 01/20 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.1400 |
澳幣 |
2.08 |
5.04 |
-1.68 |
11.55 |
32.27 |
0.7663 |
| 01/20 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.1400 |
澳幣 |
2.08 |
5.04 |
-1.68 |
11.55 |
32.27 |
0.7662 |
| 01/20 |
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
7.7200 |
台幣 |
1.92 |
3.48 |
-8.59 |
-4.04 |
30.19 |
0.7272 |
| 01/20 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
11.1400 |
台幣 |
3.34 |
5.69 |
0.63 |
11.62 |
31.90 |
0.7629 |
| 01/20 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0800 |
人民幣 |
1.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
10.0900 |
人民幣 |
0.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) |
宏利投信 |
9.9100 |
台幣 |
-0.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0900 |
台幣 |
1.16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
街口全球時尚精品基金 |
街口投信 |
21.6100 |
台幣 |
8.92 |
20.52 |
16.43 |
30.26 |
30.91 |
0.7357 |
| 01/20 |
永豐主流品牌基金 |
永豐投信 |
23.8200 |
台幣 |
11.36 |
23.87 |
12.94 |
44.89 |
30.89 |
0.7180 |
| 01/20 |
復華全球消費基金(美元) |
復華投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 12/10 |
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/20 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/21 |
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
