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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/22 元大新中國基金(台幣) 元大投信 9.7600 台幣 26.75 21.39 -9.55 3.39 24.38 1.0616
04/22 元大新中國基金(美元) 元大投信 9.7910 美元 26.91 21.58 -13.88 8.31 24.94 1.0911
04/18 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 8.9000 台幣 23.27 23.96 -6.51 N/A 25.95 0.9655
04/18 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 8.4900 台幣 23.22 23.76 -6.60 -14.84 25.87 0.9599
04/18 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 8.9006 美元 23.27 24.39 -11.04 -10.51 26.48 1.0110
04/18 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 8.3244 美元 23.26 24.39 -11.04 N/A 26.48 1.0108
04/18 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 6.4300 台幣 23.89 25.59 -8.40 19.30 23.20 1.0551
04/18 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.2084 美元 23.90 26.07 -12.73 N/A 24.01 1.0903
04/18 摩根龍揚基金 摩根投信 34.5200 台幣 20.70 26.08 2.13 42.88 20.85 1.7501
04/22 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 10.1900 人民幣 25.03 17.67 -7.95 11.73 22.48 0.9394
04/18 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 7.8274 人民幣 21.76 20.11 -5.11 -7.61 24.16 0.8612
04/18 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 8.8260 人民幣 21.76 20.11 -5.11 N/A 24.16 0.8612
04/22 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 14.7300 台幣 16.26 13.83 18.41 N/A 20.36 1.2332
04/22 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 14.7400 台幣 16.25 13.91 18.49 N/A 20.32 1.2320
04/22 景順全球科技基金 景順投信 23.9600 台幣 18.38 11.29 19.80 68.73 19.91 1.1571
04/22 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 13.5800 台幣 17.37 10.32 -0.37 N/A 21.98 1.4063
04/22 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 13.5500 台幣 17.32 10.34 -0.37 N/A 22.01 1.4080
04/22 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 15.3369 美元 16.41 14.11 12.92 N/A 19.96 1.2307
04/22 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 15.3373 美元 16.41 14.10 12.92 N/A 19.96 1.2306
04/22 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 14.3748 美元 17.54 10.56 -5.03 N/A 22.39 1.4057
04/22 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 14.3556 美元 17.53 10.55 -5.04 N/A 22.39 1.4060
04/22 復華華人世紀基金 復華投信 17.4700 台幣 18.20 13.44 -9.72 28.93 21.90 0.5494
04/18 野村全球品牌基金 野村投信 29.0300 台幣 16.54 13.00 5.95 49.49 16.63 1.2577
04/22 台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 10.9200 台幣 13.63 9.20 10.08 N/A 20.67 1.0681
04/22 台新智慧生活基金(美元) 台新投信 10.6186 美元 13.78 9.51 4.92 N/A 20.35 1.0619
04/22 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 14.4500 台幣 15.69 3.51 3.81 N/A 22.59 1.2490
04/18 永豐主流品牌基金 永豐投信 18.8200 台幣 15.11 14.83 7.67 46.00 16.28 1.3519
04/22 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 23.2000 台幣 16.06 8.01 15.65 59.12 19.64 1.0864
04/22 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 9.1300 台幣 13.84 9.21 -2.56 8.05 20.05 1.2914
04/22 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 15.0700 美元 15.83 3.72 -1.05 N/A 22.19 1.2479
04/22 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 22.4467 美元 16.20 8.23 10.19 N/A 19.01 1.0852
04/22 華南永昌全球新零售基金(台幣) 華南永昌投信 10.4400 台幣 13.48 12.62 N/A N/A N/A N/A
04/22 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 7.4400 台幣 11.38 7.98 2.62 34.05 20.04 1.2960
04/22 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 10.0200 台幣 13.48 9.27 N/A N/A N/A N/A
04/22 華南永昌全球新零售基金(美元) 華南永昌投信 10.1300 美元 13.57 12.93 N/A N/A N/A N/A
04/22 日盛全球抗暖化基金 日盛投信 11.2600 台幣 14.08 11.05 10.72 34.85 16.27 1.0401
04/22 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 9.8600 美元 13.46 9.43 N/A N/A N/A N/A
04/22 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 24.6000 台幣 12.28 8.32 8.71 30.64 16.96 1.0574
04/22 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6100 台幣 11.48 1.91 0.63 1.05 23.27 1.3773
04/22 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.8900 台幣 11.40 1.81 0.55 0.97 23.32 1.3826
04/22 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 16.7300 台幣 14.04 11.91 11.09 40.82 16.75 1.0103
04/22 野村環球基金(台幣) 野村投信 18.6200 台幣 12.44 10.11 14.94 45.36 16.22 1.0215
04/22 野村環球基金(美元) 野村投信 13.2900 美元 12.53 10.29 9.56 N/A 15.84 1.0199
04/22 華頓全球時尚精品基金 國票華頓投信 17.5400 台幣 14.57 7.54 3.24 36.29 19.09 0.9871
04/22 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 15.6300 人民幣 14.09 0.32 5.54 N/A 21.34 1.1363
04/22 野村環球基金(人民幣) 野村投信 17.0100 人民幣 12.20 9.81 11.83 61.08 15.58 0.9970
04/22 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 18.8600 台幣 10.42 4.20 0.37 12.20 19.07 1.1832
04/18 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.6600 人民幣 11.76 15.15 -6.67 42.25 16.07 0.5884
04/22 保德信全球資源基金 保德信投信 7.8600 台幣 9.62 1.29 -1.01 9.78 18.84 1.1489
04/22 保德信全球消費商機基金 保德信投信 19.0900 台幣 11.18 7.43 11.05 11.38 14.46 0.8777
04/18 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 11.9800 台幣 11.34 13.88 -4.31 28.54 15.11 0.5497
04/18 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 8.5200 台幣 8.67 5.71 3.40 19.83 13.85 1.0970
04/22 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 8.4000 台幣 9.66 1.08 -2.78 -1.18 19.37 1.2085
04/22 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.9600 台幣 10.15 2.91 -5.84 11.61 18.16 1.1810
04/22 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.0200 台幣 10.03 2.92 -5.94 11.51 18.13 1.1798
04/22 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.0700 台幣 10.07 2.95 -5.82 N/A 18.13 1.1785
04/22 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 20.1600 台幣 10.83 1.51 1.51 24.91 19.08 1.0912
04/22 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 11.2500 台幣 10.29 7.25 11.28 N/A 14.73 0.9227
04/22 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.5789 美元 10.22 3.14 -10.30 16.93 18.27 1.1794
04/22 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.3009 美元 10.22 3.14 -10.30 N/A 18.27 1.1794
04/22 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.6626 美元 10.22 3.14 -10.30 16.95 18.26 1.1788
04/22 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.5746 美元 10.22 3.14 -10.30 N/A 18.26 1.1788
04/22 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 12.8500 美元 10.97 1.82 -3.17 30.32 18.37 1.0907
04/22 保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 28.2400 台幣 6.49 0.93 -3.88 18.31 20.47 1.2937
04/22 兆豐國際全球基金 兆豐國際投信 32.1400 台幣 10.90 6.42 3.91 12.77 15.74 0.9412
04/22 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1578 台幣 12.10 7.74 N/A N/A N/A N/A
04/22 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1263 台幣 12.08 7.72 N/A N/A N/A N/A
04/22 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.8315 美元 12.24 7.96 N/A N/A N/A N/A
04/22 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7942 美元 12.17 7.90 N/A N/A N/A N/A
04/22 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 9.4100 台幣 6.57 -2.18 -0.42 -1.67 19.12 1.0967
04/22 保德信全球基礎建設基金 保德信投信 13.1600 台幣 8.58 9.94 10.96 16.15 9.95 0.6021
04/18 元大全球公用能源效率基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.0900 台幣 10.12 11.39 4.72 23.38 10.92 0.5964
04/18 元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 9.3400 台幣 10.14 11.32 4.71 23.38 10.94 0.5921
04/22 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 14.6400 台幣 10.99 1.39 1.81 N/A 23.69 1.2265
04/22 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 12.0900 台幣 8.63 8.63 8.14 29.03 13.19 0.8452
04/22 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 12.8200 台幣 11.09 2.48 -3.25 21.98 15.31 0.8646
04/22 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 15.2300 美元 11.09 1.67 -2.93 N/A 22.74 1.2259
04/22 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 13.6500 台幣 8.25 6.56 7.31 11.98 10.61 0.5413
04/22 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.8734 人民幣 8.60 -0.20 -4.11 N/A 17.02 1.0649
04/22 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.6271 人民幣 8.60 -0.18 -4.10 20.97 17.01 1.0643
04/22 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.8043 人民幣 8.60 -0.19 -4.12 20.92 17.01 1.0642
04/22 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.4741 人民幣 8.60 -0.18 -4.10 N/A 17.00 1.0638
04/22 合庫全球新興市場基金 合作金庫投信 9.6800 台幣 7.56 10.88 1.47 10.50 9.93 0.8765
04/22 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.4703 美元 8.41 6.81 2.31 17.22 10.23 0.5526
04/22 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 19.9200 台幣 8.73 2.84 5.40 18.71 13.72 0.8372
04/22 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.1400 台幣 8.68 2.84 5.42 18.80 13.68 0.8360
04/22 國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 11.3700 台幣 8.18 5.28 9.54 N/A 13.26 0.8370
04/22 復華全球原物料基金 復華投信 8.7400 台幣 7.37 -2.89 -5.00 6.20 17.26 1.0225
04/22 中國信託智能運動基金(台幣) 中國信託投信 10.6100 台幣 7.28 3.61 6.53 N/A 15.70 0.8874
04/18 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.2400 台幣 4.49 -0.49 -2.29 9.29 10.83 0.9459
04/18 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.3600 台幣 7.22 5.93 7.16 16.54 8.42 0.7112
04/18 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.7800 台幣 7.19 5.94 7.19 16.52 8.49 0.7148
04/22 國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 0.3683 美元 8.36 5.53 4.48 N/A 13.12 0.8359
04/22 中國信託智能運動基金(美元) 中國信託投信 10.3000 美元 7.40 3.73 1.38 N/A 14.89 0.8855
04/22 摩根全球α基金 摩根投信 18.5800 台幣 4.68 -0.48 -0.11 17.89 16.64 1.0487
04/18 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.7700 美元 7.32 6.45 2.03 22.46 8.88 0.7461
04/18 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.5400 美元 4.36 -0.09 -6.97 14.81 10.87 0.9835
04/18 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.9700 人民幣 7.00 6.23 4.28 28.90 8.48 0.7094
04/22 元大全球農業商機基金 元大投信 17.0700 台幣 6.55 -1.39 6.22 6.82 15.45 0.8801
04/22 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1906 台幣 8.72 5.57 6.16 N/A 8.22 0.4960
04/22 華南永昌全球神農水資源基金 華南永昌投信 10.0300 台幣 4.70 1.31 0.60 7.04 12.96 0.8171
04/22 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 5.3700 台幣 5.50 -3.94 -3.24 -7.73 17.80 1.0409
04/22 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 5.3900 台幣 10.00 12.53 4.05 0.00 14.98 0.2848
04/22 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.9900 人民幣 7.95 1.92 1.95 31.64 12.88 0.7922
04/22 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7421 台幣 8.72 5.31 5.89 N/A 8.17 0.4893
04/22 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2200 南非幣 5.97 7.37 10.76 N/A 7.78 0.4658
04/22 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2200 南非幣 5.97 7.37 10.76 N/A 7.77 0.4659
04/22 國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 0.5186 澳幣 8.15 4.70 12.30 N/A 10.52 0.6161
04/22 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.3600 人民幣 7.95 1.73 1.90 31.49 12.79 0.7841
04/22 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0306 美元 8.86 5.79 1.17 N/A 8.27 0.4967
04/22 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.5923 美元 8.89 5.56 0.95 N/A 8.25 0.4903
04/22 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.1713 美元 5.61 -3.76 -7.75 N/A 17.24 1.0416
04/22 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 15.7000 台幣 8.35 3.36 6.66 33.96 12.94 0.7834
04/22 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 10.8400 台幣 2.75 -3.73 1.12 -0.64 18.26 1.0021
04/22 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3600 台幣 6.54 5.01 8.27 N/A 9.40 0.5935
04/22 華頓全球黑鑽油源基金 國票華頓投信 5.1900 台幣 7.01 -4.24 -13.93 -14.78 16.22 0.9713
04/18 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8146 美元 4.28 8.42 10.76 N/A 8.27 0.4284
04/18 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8129 美元 4.28 8.41 10.75 N/A 8.27 0.4284
04/18 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 10.5359 美元 4.27 8.41 10.75 N/A 8.27 0.4284
04/18 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 10.5342 美元 4.27 8.41 10.75 N/A 8.27 0.4282
04/22 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.2700 台幣 6.52 4.93 8.26 N/A 9.43 0.5934
04/22 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 11.8500 台幣 9.12 4.50 -6.03 17.09 13.16 0.7938
04/22 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 9.5300 台幣 2.69 -2.56 N/A N/A N/A N/A
04/22 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 9.5300 台幣 2.69 -2.56 N/A N/A N/A N/A
04/22 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6000 台幣 4.81 2.51 5.20 9.15 10.50 0.6613
04/22 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.6800 台幣 4.81 2.50 5.22 9.20 10.60 0.6671
04/22 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.5200 美元 8.42 3.52 1.58 40.39 12.85 0.7830
04/22 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.6300 美元 6.70 5.23 3.18 N/A 9.50 0.5932
04/22 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.6100 美元 6.71 5.16 3.20 N/A 9.57 0.5973
04/22 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2300 台幣 5.68 2.11 0.67 N/A 11.35 0.7136
04/22 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 12.0132 美元 9.34 4.75 -10.40 22.74 13.36 0.8461
04/22 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 9.3554 美元 2.78 -2.39 N/A N/A N/A N/A
04/22 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 9.3554 美元 2.77 -2.39 N/A N/A N/A N/A
04/22 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0600 台幣 5.40 4.19 N/A N/A N/A N/A
04/22 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8600 台幣 5.57 1.96 0.61 N/A 11.30 0.7109
04/18 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 10.0900 台幣 3.81 7.11 8.49 N/A 8.12 0.4124
04/18 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 10.0900 台幣 3.81 7.11 8.49 N/A 8.12 0.4124
04/22 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 11.1100 美元 2.87 -3.64 -3.64 N/A 17.23 0.9903
04/22 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3400 美元 5.73 4.87 N/A N/A N/A N/A
04/22 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0300 美元 5.63 4.73 N/A N/A N/A N/A
04/22 國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 2.4700 人民幣 6.72 2.10 11.65 N/A 12.47 0.6927
04/22 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2500 人民幣 5.58 5.00 N/A N/A N/A N/A
04/22 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.4500 美元 4.95 2.69 0.35 12.92 10.58 0.6699
04/18 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3900 台幣 3.70 7.12 8.41 N/A 8.14 0.4161
04/18 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3900 台幣 3.70 7.00 8.41 N/A 8.18 0.4177
04/22 凱基護城河基金(台幣) 凱基投信 12.6800 台幣 5.67 -1.17 2.26 15.69 14.29 0.8463
04/22 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6400 美元 5.82 2.34 -4.08 N/A 11.15 0.7178
04/22 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.4600 美元 4.89 2.65 0.39 14.47 10.47 0.6621
04/22 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3400 台幣 5.30 4.02 N/A N/A N/A N/A
04/22 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.7100 台幣 4.39 4.79 6.99 N/A 7.84 0.4559
04/22 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2600 台幣 4.37 4.81 7.02 N/A 7.85 0.4572
04/22 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2600 台幣 4.37 4.81 7.02 N/A 7.85 0.4571
04/22 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0100 美元 5.80 2.24 -4.11 N/A 11.18 0.7193
04/22 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7800 美元 4.62 5.24 2.74 N/A 7.69 0.4614
04/22 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7800 美元 4.62 5.24 2.74 N/A 7.69 0.4614
04/22 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.5800 人民幣 5.48 4.75 N/A N/A N/A N/A
04/22 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 10.8900 台幣 9.01 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2100 美元 4.61 5.26 2.72 N/A 7.53 0.4521
04/22 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7900 人民幣 4.48 5.40 4.13 N/A 7.38 0.4341
04/22 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7900 人民幣 4.48 5.40 4.13 N/A 7.38 0.4341
04/18 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4600 台幣 4.20 4.17 5.71 N/A 6.58 0.5708
04/18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.5200 台幣 4.16 4.16 5.62 N/A 6.55 0.5690
04/18 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5800 美元 4.32 4.92 4.47 N/A 6.67 0.5843
04/18 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10.9000 美元 4.31 4.91 4.41 N/A 6.63 0.5834
04/18 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7200 美元 4.37 4.96 4.41 N/A 6.64 0.5829
04/18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 10.6900 美元 4.29 4.91 4.39 N/A 6.69 0.5858
04/22 凱基護城河基金(美元) 凱基投信 12.4059 美元 5.81 -0.99 -2.54 21.29 13.59 0.8457
04/18 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.5300 台幣 4.05 4.15 5.62 N/A 6.59 0.5698
04/18 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3700 台幣 4.12 4.10 5.65 N/A 6.61 0.5720
04/18 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4700 人民幣 4.12 4.95 5.24 N/A 6.45 0.5621
04/18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.9600 人民幣 4.18 4.88 5.28 N/A 6.52 0.5684
04/18 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.2300 人民幣 4.17 4.86 5.15 N/A 6.45 0.5596
04/22 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 10.8800 美元 9.13 N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6800 人民幣 4.14 4.84 5.13 N/A 6.57 0.5699
04/18 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6400 澳幣 4.18 4.55 4.87 N/A 6.54 0.5721
04/18 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6400 澳幣 4.18 4.55 4.87 N/A 6.54 0.5721
04/22 凱基銀髮商機基金(台幣) 凱基投信 10.5800 台幣 2.22 -3.02 -1.12 N/A 16.31 0.9952
04/22 凱基銀髮商機基金(美元) 凱基投信 11.0355 美元 2.34 -2.89 -5.80 N/A 15.89 0.9956
04/22 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 元大投信 9.9400 台幣 2.47 -4.24 -6.05 1.84 13.67 0.8334
04/22 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.6000 台幣 2.41 -4.33 -6.14 1.84 13.61 0.8285
04/22 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 14.1900 人民幣 6.77 0.14 8.57 44.80 12.11 0.6442
04/22 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 33.0200 台幣 -4.43 -6.83 0.24 -4.46 24.70 1.2141
04/22 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8067 美元 3.24 3.35 2.50 N/A 6.31 0.3514
04/22 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.1654 美元 3.24 3.35 2.25 N/A 6.34 0.3507
04/22 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3345 美元 3.24 3.35 2.25 N/A 6.33 0.3503
04/22 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0201 美元 3.24 3.35 2.25 N/A 6.33 0.3503
04/22 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4200 台幣 2.96 2.76 4.20 N/A 6.73 0.3503
04/22 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 12.9900 人民幣 7.71 1.41 -4.49 26.73 11.50 0.5705
04/22 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.6850 美元 2.58 -4.07 -10.49 6.72 13.38 0.8296
04/22 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9900 台幣 2.91 2.74 4.61 N/A 6.71 0.3496
04/22 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9500 台幣 2.90 2.68 4.63 N/A 6.64 0.3479
04/22 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.1000 台幣 2.96 2.65 4.56 N/A 6.70 0.3485
04/22 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2057 人民幣 3.15 3.38 2.94 N/A 6.23 0.3395
04/22 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.3680 人民幣 3.15 3.38 2.95 N/A 6.23 0.3394
04/22 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.3050 人民幣 3.14 3.37 2.94 N/A 6.22 0.3390
04/22 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2455 人民幣 3.14 3.37 2.94 N/A 6.22 0.3390
04/22 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.6800 人民幣 5.23 1.74 10.50 N/A 9.33 0.4715
04/22 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.5200 人民幣 5.21 1.73 10.27 N/A 9.27 0.4719
04/22 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 8.7700 美元 -4.36 -6.60 -4.47 0.34 23.68 1.2157
04/22 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 10.5849 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 10.5849 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 10.5700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 10.5700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 合作金庫投信 10.5400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 合作金庫投信 10.5400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 凱基銀髮商機基金(人民幣) 凱基投信 11.0700 人民幣 0.82 -6.03 0.55 N/A 15.25 0.8544
04/22 兆豐國際生命科學基金 兆豐國際投信 14.9500 台幣 -1.26 -5.62 2.19 -14.52 17.59 0.9045
04/22 野村全球生技醫療基金 野村投信 15.9900 台幣 -4.19 -7.03 1.91 -5.16 19.53 0.8922
04/22 凱基醫院及長照產業基金(台幣) 凱基投信 11.6600 台幣 -0.60 -2.59 8.36 N/A 15.65 0.7747
04/22 凱基醫院及長照產業基金(美元) 凱基投信 11.3575 美元 -0.54 -2.40 3.23 N/A 14.95 0.7741
04/22 保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 31.4000 台幣 -2.51 -6.52 6.80 -4.21 18.83 0.8475
04/22 保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 9.4700 美元 -2.37 -6.33 1.83 1.28 17.89 0.8526
04/22 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 10.2700 台幣 2.60 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 10.2100 美元 2.72 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 景順全球康健基金 景順投信 18.2700 台幣 -2.72 -4.60 7.09 6.66 13.85 0.6211
04/22 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 7.8600 台幣 -1.75 -7.09 -20.28 N/A 14.99 0.6114
04/22 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 7.6500 美元 -1.67 -6.82 -24.03 N/A 14.60 0.6143
04/22 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 10.0400 人民幣 1.62 N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
04/22 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/22 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/18 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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