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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/17 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 17.3800 美元 11.70 24.41 32.17 41.88 13.39 0.5928
09/17 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 15.2400 台幣 11.57 21.92 25.54 27.75 12.30 0.4203
09/17 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 21.0000 美元 12.00 15.58 48.10 N/A 22.35 1.3254
09/17 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 18.9400 人民幣 12.40 14.65 41.13 N/A 21.63 1.1844
09/17 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 18.8300 台幣 11.82 13.23 40.00 N/A 22.09 1.2727
09/17 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 37.6100 美元 10.94 17.60 44.99 138.34 24.63 2.0128
09/17 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 30.3600 美元 14.52 17.81 48.10 80.71 29.63 2.3419
09/17 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 37.9650 美元 9.35 16.42 36.54 70.20 18.39 1.6316
09/17 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 15.5000 人民幣 5.95 6.60 29.49 23.80 8.17 0.4889
09/17 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.6600 人民幣 5.89 6.47 29.48 23.29 8.18 0.4980
09/17 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 37.5000 人民幣 11.34 16.68 38.22 123.88 24.45 1.8756
09/17 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 26.5800 美元 11.63 28.97 35.47 89.99 32.60 1.5071
09/17 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 13.5500 美元 11.61 28.92 N/A N/A N/A N/A
09/17 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.4039 美元 0.22 17.76 41.87 124.39 24.74 0.9584
09/17 保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 35.3200 台幣 2.70 4.62 31.59 16.18 7.42 0.5704
09/17 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 26.8500 人民幣 11.92 28.72 29.84 78.76 33.33 1.3535
09/17 國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 0.5973 澳幣 4.48 12.66 19.48 16.73 9.17 -0.2663
09/17 野村環球基金(人民幣) 野村投信 26.3400 人民幣 5.87 12.32 25.61 61.69 9.05 0.8155
09/17 景順全球科技基金 景順投信 38.3500 台幣 6.94 12.33 27.41 69.69 13.97 1.1786
09/17 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 11.5200 美元 4.54 7.87 N/A N/A N/A N/A
09/17 日盛全球抗暖化基金 日盛投信 16.4700 台幣 7.30 14.77 28.77 51.80 13.90 1.2692
09/17 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 32.4100 台幣 10.84 15.26 37.16 114.64 24.23 1.9514
09/17 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 26.2300 台幣 14.39 15.45 40.12 62.72 29.12 2.2779
09/17 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 11.5000 美元 4.55 7.88 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 35.2700 台幣 9.23 14.11 29.19 53.28 18.17 1.5746
09/17 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 20.9010 美元 7.83 13.02 43.41 N/A 24.35 0.9650
09/17 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 20.9042 美元 7.84 13.02 43.41 N/A 24.35 0.9650
09/17 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 13.7000 美元 10.93 13.60 23.20 40.37 13.03 0.7131
09/17 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 12.3000 人民幣 2.41 8.85 23.99 23.00 6.25 0.4658
09/17 野村全球生技醫療基金 野村投信 22.6300 台幣 8.64 14.76 14.70 26.64 11.93 0.4245
09/17 野村環球基金(美元) 野村投信 20.4900 美元 5.29 11.36 25.17 61.08 9.19 0.8842
09/17 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 14.2700 台幣 5.14 4.54 25.01 13.48 9.19 0.5654
09/17 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 22.6500 台幣 5.10 4.52 24.93 13.36 9.14 0.5623
09/17 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 23.6141 美元 8.25 8.02 39.89 65.76 18.25 1.8329
09/17 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 23.6331 美元 8.24 8.02 39.83 65.69 18.24 1.8321
09/17 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 12.4665 美元 9.02 19.27 24.67 N/A 13.63 0.8581
09/17 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 12.4666 美元 9.02 19.27 24.67 N/A 13.63 0.8590
09/17 摩根全球創新成長基金(美元) 摩根投信 11.3100 美元 4.63 9.81 N/A N/A N/A N/A
09/17 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 27.6900 台幣 11.52 26.38 28.19 70.82 32.13 1.4492
09/17 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 13.0000 台幣 11.49 26.34 N/A N/A N/A N/A
09/17 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 11.2100 台幣 0.18 15.45 34.25 101.98 24.74 0.9090
09/17 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 11.2200 台幣 4.47 5.65 N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 17.1900 美元 3.00 1.96 39.30 N/A 18.94 0.7693
09/17 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.5288 美元 0.98 7.32 21.20 20.01 6.99 0.7140
09/17 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.9951 美元 0.98 7.32 21.20 20.00 6.99 0.7140
09/17 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.8399 美元 0.98 7.32 21.18 19.95 6.99 0.7134
09/17 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 14.7436 美元 0.98 7.32 21.18 19.95 6.99 0.7134
09/17 保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 14.8500 美元 6.91 14.41 22.63 44.31 11.52 0.8276
09/17 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 14.8700 美元 5.09 10.15 27.09 51.12 14.88 1.3349
09/17 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 18.7600 台幣 7.69 10.74 35.65 N/A 23.73 0.9262
09/17 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 18.7700 台幣 7.75 10.80 35.72 N/A 23.65 0.9228
09/17 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 46.3700 台幣 10.85 11.31 16.57 26.42 12.62 0.6624
09/17 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 15.7000 台幣 5.30 9.41 19.12 46.87 9.16 0.8288
09/17 保德信全球資源基金 保德信投信 6.6500 台幣 -5.54 -3.48 19.39 -17.70 17.19 0.4736
09/17 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 18.9200 台幣 -2.22 -1.10 21.52 -0.79 16.55 0.5641
09/17 野村環球基金(台幣) 野村投信 25.8400 台幣 5.17 9.21 18.64 45.25 9.22 0.8363
09/17 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 13.1200 台幣 1.94 6.41 17.77 19.38 6.30 0.4283
09/17 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 17.5100 美元 6.38 9.37 31.56 N/A 19.16 1.8500
09/17 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 17.5100 美元 6.38 9.44 N/A N/A N/A N/A
09/17 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 14.3306 人民幣 1.22 6.38 15.47 12.54 7.33 0.5386
09/17 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.7154 人民幣 1.22 6.38 15.49 12.62 7.33 0.5395
09/17 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.7807 人民幣 1.22 6.38 15.48 12.59 7.33 0.5395
09/17 凱基醫院及長照產業基金(美元) 凱基投信 17.1887 美元 5.64 14.06 21.12 41.45 10.98 0.5718
09/17 凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 凱基投信 13.3281 美元 5.64 14.06 21.12 N/A 10.96 0.5747
09/17 景順全球康健基金 景順投信 26.4300 台幣 2.05 12.61 15.01 34.98 11.53 0.6348
09/17 兆豐國際全球基金 兆豐投信 42.8400 台幣 5.28 7.21 24.83 33.29 10.66 1.1556
09/17 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 20.0400 台幣 8.15 5.86 32.36 49.22 17.99 1.7791
09/17 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 20.0800 台幣 8.13 5.85 32.37 49.29 17.96 1.7750
09/17 兆豐國際生命科學基金 兆豐投信 19.9800 台幣 7.25 13.85 18.15 20.07 9.60 0.6545
09/17 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 11.1300 南非幣 14.15 14.62 N/A N/A N/A N/A
09/17 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 11.1300 南非幣 14.15 14.62 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基醫院及長照產業基金(人民幣) 凱基投信 11.4000 人民幣 5.85 13.89 14.00 N/A 10.61 0.5505
09/17 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.4800 美元 9.54 14.12 N/A N/A N/A N/A
09/17 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11.4800 美元 9.54 14.12 N/A N/A N/A N/A
09/17 安聯全球人口趨勢基金-A累積型 安聯投信 15.5800 台幣 5.20 10.97 18.03 32.37 9.14 0.8239
09/17 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 11.8000 台幣 8.96 16.95 18.00 N/A 13.87 0.7988
09/17 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 42.2000 台幣 4.43 5.68 23.83 51.36 8.91 0.7548
09/17 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 11.8000 台幣 8.86 16.83 18.00 N/A 13.87 0.8013
09/17 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 9.3200 台幣 2.87 4.72 24.27 24.77 7.33 0.9474
09/17 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.6124 美元 -0.30 2.01 27.97 40.50 8.41 0.9181
09/17 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.2094 美元 -0.30 2.01 27.94 40.42 8.40 0.9175
09/17 凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) 凱基投信 11.5200 人民幣 5.88 13.83 15.43 N/A 11.37 0.4535
09/17 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.3700 人民幣 9.75 13.93 N/A N/A N/A N/A
09/17 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.3600 人民幣 9.65 13.83 N/A N/A N/A N/A
09/17 新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 12.6300 美元 3.52 6.31 23.58 N/A 15.69 1.3572
09/17 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 18.0500 美元 3.74 7.50 27.47 N/A 17.18 0.6932
09/17 國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 0.4326 美元 0.72 5.18 18.94 18.29 6.57 0.2128
09/17 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.1200 人民幣 -1.35 5.10 20.62 34.26 9.50 0.5263
09/17 摩根全球創新成長基金(台幣) 摩根投信 21.3800 台幣 4.60 7.65 19.04 9.42 19.61 1.8252
09/17 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.3100 台幣 0.90 5.19 14.68 8.02 6.88 0.6716
09/17 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.4500 台幣 0.89 5.15 14.64 7.98 6.84 0.6626
09/17 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 15.5700 台幣 2.84 -0.06 31.84 N/A 18.50 0.7322
09/17 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.8100 台幣 5.35 4.98 8.95 18.10 6.99 0.0411
09/17 國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 2.7967 人民幣 0.92 4.92 13.96 11.42 6.73 0.0618
09/17 保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 44.2700 台幣 6.80 12.08 15.98 29.98 11.68 0.7759
09/17 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 13.5700 台幣 4.95 7.96 20.30 36.11 14.66 1.2764
09/17 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4200 南非幣 1.92 5.70 N/A N/A N/A N/A
09/17 永豐主流品牌基金 永豐投信 26.3900 台幣 -2.62 8.47 26.15 45.88 11.71 0.9880
09/17 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 24.0431 美元 3.50 9.84 21.59 64.82 15.08 1.3568
09/17 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 24.0320 美元 3.50 9.84 21.59 64.73 15.06 1.3601
09/17 凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣) 凱基投信 15.8400 台幣 5.53 12.18 N/A N/A N/A N/A
09/17 保德信全球消費商機基金 保德信投信 26.2800 台幣 3.75 7.35 17.53 41.98 9.50 0.9015
09/17 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 17.0700 人民幣 4.09 6.69 21.58 N/A 16.96 0.6500
09/17 新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 11.8700 台幣 3.31 4.03 17.29 N/A 14.55 1.1889
09/17 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 16.3200 台幣 3.55 5.36 20.98 N/A 15.61 0.6154
09/17 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 15.7500 台幣 6.28 7.22 24.60 N/A 18.87 1.7881
09/17 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.1600 美元 -1.84 4.38 19.99 31.71 9.74 0.5926
09/17 凱基醫院及長照產業基金(台幣) 凱基投信 15.8600 台幣 5.52 11.77 14.60 27.39 11.36 0.5202
09/17 凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 凱基投信 12.5000 台幣 5.57 11.81 14.57 N/A 11.43 0.5207
09/17 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 15.7100 台幣 6.29 7.09 N/A N/A N/A N/A
09/17 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 34.1500 台幣 5.92 8.45 18.25 42.29 9.49 0.8918
09/17 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 13.8656 美元 -0.20 7.91 16.21 43.96 8.20 0.2928
09/17 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 13.8674 美元 -0.20 7.91 16.20 43.96 8.20 0.2930
09/17 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.4380 美元 -0.20 7.91 16.18 43.90 8.20 0.2904
09/17 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.4310 美元 -0.20 7.88 16.16 43.84 8.19 0.2929
09/17 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.1996 美元 -0.75 5.05 12.20 6.23 8.75 0.3444
09/17 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.1000 台幣 9.36 11.78 N/A N/A N/A N/A
09/17 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11.1000 台幣 9.36 11.78 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 10.7200 美元 3.68 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 10.7200 美元 3.68 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 10.7200 人民幣 3.88 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 10.7200 人民幣 3.88 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.9200 人民幣 1.02 4.80 N/A N/A N/A N/A
09/17 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.4311 台幣 -0.41 -0.02 21.11 26.50 8.41 0.8667
09/17 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.0788 台幣 -0.41 -0.03 21.10 26.50 8.41 0.8668
09/17 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.2400 美元 5.16 -4.06 29.17 19.93 21.23 1.9943
09/17 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 11.5055 美元 1.25 6.81 15.06 N/A 7.08 0.5514
09/17 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 11.5058 美元 1.25 6.81 15.06 N/A 7.08 0.5515
09/17 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4700 人民幣 0.79 4.64 N/A N/A N/A N/A
09/17 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 17.4574 美元 6.22 9.43 N/A N/A N/A N/A
09/17 台新智慧生活基金(美元) 台新投信 17.4574 美元 6.22 9.43 26.08 64.67 18.11 -0.8919
09/17 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 17.4300 南非幣 3.26 6.74 34.91 N/A 21.58 2.1766
09/17 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 17.4200 南非幣 3.26 6.74 34.93 N/A 21.60 2.1792
09/17 國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 12.0100 台幣 0.59 3.09 12.56 6.57 6.92 0.1759
09/17 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.9900 美元 2.57 5.27 11.22 N/A 5.19 -0.1766
09/17 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 10.6200 台幣 3.51 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 10.6200 台幣 3.51 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 17.1400 人民幣 3.00 6.26 34.85 N/A 21.45 2.1953
09/17 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 17.1400 人民幣 3.07 6.33 34.85 N/A 21.47 2.1954
09/17 元大全球農業商機基金 元大投信 20.9900 台幣 2.04 -4.63 22.25 17.33 12.79 0.7409
09/17 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.5800 南非幣 1.63 5.59 N/A N/A N/A N/A
09/17 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 11.5634 美元 -0.69 2.68 15.64 N/A 18.10 1.8113
09/17 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 11.5632 美元 -0.69 2.68 15.64 N/A 18.10 1.8113
09/17 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 20.7600 台幣 3.39 7.62 15.01 48.39 14.77 1.3066
09/17 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 20.7700 台幣 3.33 7.62 15.01 48.36 14.75 1.3071
09/17 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1000 台幣 -0.32 6.22 11.90 31.07 7.90 0.2548
09/17 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.1000 台幣 -0.32 6.22 11.90 31.07 7.94 0.2565
09/17 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 12.2400 台幣 -0.33 6.25 11.88 31.05 7.93 0.2591
09/17 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 12.2400 台幣 -0.33 6.25 11.88 31.05 7.88 0.2674
09/17 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.9590 人民幣 2.72 6.40 10.29 8.16 3.47 0.1381
09/17 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8955 人民幣 2.72 6.40 10.29 8.16 3.47 0.1382
09/17 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4657 人民幣 2.72 6.40 10.29 8.17 3.47 0.1385
09/17 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.6155 人民幣 2.72 6.40 10.29 8.18 3.47 0.1384
09/17 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1000 南非幣 1.99 4.88 14.45 32.87 3.87 0.3057
09/17 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1000 南非幣 1.89 4.88 14.33 32.86 4.00 0.3214
09/17 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.5800 台幣 -1.93 2.28 13.58 18.66 9.71 0.5383
09/17 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 13.5400 台幣 -2.03 2.27 13.50 18.56 9.81 0.5418
09/17 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 7.6700 台幣 -4.24 -5.77 19.84 -11.94 15.43 1.0352
09/17 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.6400 台幣 2.46 3.13 5.59 N/A 5.11 -0.0079
09/17 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.7100 台幣 2.39 3.08 5.52 N/A 5.03 -0.0065
09/17 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2200 人民幣 1.16 5.30 11.39 18.29 4.06 0.2466
09/17 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 16.8200 美元 2.50 4.99 32.23 N/A 21.38 2.1933
09/17 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 16.8200 美元 2.50 4.99 32.23 N/A 21.40 2.1971
09/17 復華華人世紀基金 復華投信 33.1800 台幣 3.33 6.41 27.91 111.34 30.59 -1.6375
09/17 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 12.0800 人民幣 1.09 4.86 10.72 17.17 4.09 0.2444
09/17 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 5.6100 台幣 -0.88 2.94 6.05 -4.59 8.45 0.3065
09/17 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 17.4411 美元 6.87 9.55 19.57 71.67 24.60 1.7521
09/17 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 17.4401 美元 6.87 9.55 19.57 71.66 24.60 1.7518
09/17 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 9.2000 台幣 -3.66 -3.97 13.30 -7.26 9.23 0.8889
09/17 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.5600 台幣 5.00 -5.94 22.20 8.04 20.88 1.9475
09/17 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 6.7200 台幣 -6.28 -5.22 10.71 48.67 20.21 0.8260
09/17 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 10.8900 台幣 1.21 4.71 8.90 N/A 6.72 0.5097
09/17 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 10.8900 台幣 1.21 4.71 8.90 N/A 6.72 0.5097
09/17 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 24.5300 美元 4.03 2.46 27.56 79.71 19.18 1.9688
09/17 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 16.1400 台幣 6.11 7.17 N/A N/A N/A N/A
09/17 台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 16.1400 台幣 6.11 7.24 19.29 48.21 17.52 -0.7847
09/17 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5032 美元 2.11 5.20 8.52 6.43 3.40 0.1559
09/17 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8329 美元 2.11 5.20 8.52 6.43 3.40 0.1561
09/17 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.5125 美元 2.11 5.20 8.52 6.44 3.40 0.1562
09/17 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.1080 美元 2.11 5.20 8.52 6.45 3.40 0.1563
09/17 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7400 人民幣 1.12 3.70 12.44 25.20 4.19 0.3661
09/17 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7400 人民幣 1.12 3.70 12.44 25.20 4.19 0.3661
09/17 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 16.0400 澳幣 2.23 4.50 29.98 N/A 21.46 2.1824
09/17 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 16.0400 澳幣 2.23 4.50 29.98 N/A 21.46 2.1813
09/17 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.7200 人民幣 0.55 3.00 8.16 19.66 3.07 0.1514
09/17 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.0400 人民幣 0.62 3.00 8.22 19.63 3.01 0.1543
09/17 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9100 人民幣 0.61 3.02 8.24 19.59 3.09 0.1511
09/17 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.9170 美元 0.07 -0.16 14.41 5.55 6.77 0.6855
09/17 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1400 人民幣 0.52 2.90 8.17 19.49 3.00 0.1562
09/17 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 10.8600 美元 0.46 4.02 N/A N/A N/A N/A
09/17 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.2900 台幣 0.88 2.90 2.90 7.86 4.33 0.0439
09/17 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9600 台幣 2.05 4.40 4.73 -3.39 3.34 0.0814
09/17 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4600 台幣 2.11 4.39 4.77 -3.42 3.32 0.0801
09/17 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 11.5400 美元 0.52 3.78 8.66 14.48 4.16 0.2586
09/17 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4100 美元 0.48 3.72 N/A N/A N/A N/A
09/17 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 10.9400 台幣 -0.82 0.64 9.40 N/A 18.01 1.7602
09/17 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 10.9400 台幣 -0.82 0.64 9.40 N/A 18.01 1.7602
09/17 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5100 台幣 2.04 4.39 4.74 -3.45 3.41 0.0815
09/17 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9100 美元 0.44 3.68 8.61 14.39 4.14 0.2638
09/17 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.7100 台幣 2.06 4.43 4.73 -3.34 3.51 0.1007
09/17 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2700 南非幣 2.70 2.70 N/A N/A N/A N/A
09/17 保德信全球基礎建設基金 保德信投信 13.7200 台幣 -0.58 4.33 5.05 10.29 6.76 0.2033
09/17 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0200 澳幣 0.09 2.29 5.80 11.40 2.77 0.0758
09/17 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0200 澳幣 0.09 2.29 5.80 11.40 2.77 0.0758
09/17 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.3600 美元 -0.72 -8.04 33.77 24.72 21.60 1.9884
09/17 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.0300 美元 0.50 2.56 10.16 21.15 4.30 0.3678
09/17 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9400 美元 0.47 2.61 10.18 21.13 4.24 0.3686
09/17 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9400 美元 0.47 2.51 10.18 21.13 4.28 0.3604
09/17 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4700 美元 -0.79 -8.07 33.73 24.77 21.62 2.0047
09/17 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.3600 美元 0.00 2.06 6.74 16.60 3.06 0.1860
09/17 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4600 美元 0.00 2.00 6.73 16.63 2.95 0.1698
09/17 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 12.1100 美元 -0.08 1.94 6.70 16.44 3.06 0.1745
09/17 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3000 美元 -0.11 1.93 6.62 16.53 3.11 0.1833
09/17 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 9.4300 台幣 -0.21 -0.53 18.92 12.26 12.01 1.2758
09/17 復華全球原物料基金 復華投信 10.5700 台幣 3.83 -0.47 19.44 11.50 18.75 1.5195
09/17 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 15.0000 台幣 2.39 2.88 25.21 N/A 20.73 2.1339
09/17 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 15.0000 台幣 2.39 2.88 25.21 N/A 20.73 2.1339
09/17 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.7600 台幣 0.47 2.67 5.59 6.11 4.03 0.2317
09/17 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 15.9700 台幣 6.75 7.33 13.10 54.60 24.14 1.6967
09/17 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 15.9700 台幣 6.75 7.33 13.10 54.60 24.14 1.6967
09/17 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2900 台幣 0.50 2.75 5.45 6.61 4.08 0.2408
09/17 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 34.5900 台幣 3.94 0.41 20.69 61.56 18.83 1.9084
09/17 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11.3000 台幣 0.00 1.44 4.73 9.92 2.89 0.1491
09/17 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.3100 台幣 -0.09 1.34 4.72 9.81 3.02 0.1581
09/17 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.6100 台幣 -0.07 1.35 4.63 9.87 2.96 0.1574
09/17 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7000 台幣 -0.07 1.34 4.70 9.78 2.84 0.1484
09/17 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 10.0900 台幣 0.50 2.75 N/A N/A N/A N/A
09/17 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.1800 台幣 0.00 -2.12 8.30 -4.95 6.56 0.6344
09/17 合庫全球新興市場基金 合作金庫投信 10.2000 台幣 -4.49 -5.64 13.71 16.31 20.36 0.6207
09/17 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.8900 台幣 0.02 -2.15 8.24 -5.04 6.64 0.6536
09/17 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 10.0383 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 10.0323 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9300 台幣 0.45 2.63 N/A N/A N/A N/A
09/17 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.3645 人民幣 1.23 3.65 4.06 1.43 7.77 0.2153
09/17 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
09/17 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
09/17 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/17 凱基環球趨勢基金I類型(台幣) 凱基投信 10.0000 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基環球趨勢基金I類型(美元) 凱基投信 10.0000 美元 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.9500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4200 台幣 0.45 0.49 4.21 9.31 4.26 0.3087
09/17 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4200 台幣 0.45 0.49 4.21 9.31 4.18 0.3020
09/17 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6400 台幣 -0.83 -9.83 26.56 12.38 21.44 1.9483
09/17 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.4000 台幣 0.35 0.44 4.11 9.20 4.35 0.3268
09/17 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3700 台幣 -0.87 -9.90 26.47 12.24 21.43 1.9347
09/17 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 9.9091 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 9.9071 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 19.7000 台幣 0.87 -1.70 12.96 22.74 16.24 1.5734
09/17 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 9.8964 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 9.8953 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 15.6871 美元 -1.04 9.26 25.78 113.99 31.30 1.5458
09/17 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 16.7689 美元 -1.04 9.26 25.78 113.93 31.30 1.5458
09/17 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 9.8600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 9.8600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11.1300 美元 4.21 11.30 N/A N/A N/A N/A
09/17 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.7000 美元 4.28 11.43 11.01 38.79 23.18 1.6443
09/17 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 14.1990 人民幣 -0.80 8.31 19.86 100.73 29.71 1.4482
09/17 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 16.0107 人民幣 -0.80 8.31 19.85 100.74 29.71 1.4482
09/17 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 9.7900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 街口全球時尚精品基金 街口投信 21.4000 台幣 -3.47 -2.99 10.65 17.97 8.98 0.9739
09/17 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 17.2544 美元 1.99 0.55 12.06 45.01 18.42 1.1291
09/17 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.3400 台幣 -0.90 -1.16 4.14 2.03 11.58 0.6939
09/17 元大全球公用能源效率基金-不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.8100 台幣 -0.90 -1.12 4.14 2.09 11.46 0.6949
09/17 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 17.9800 人民幣 2.22 0.28 7.34 36.52 17.25 1.0184
09/17 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 10.9600 台幣 3.69 1.29 11.04 17.47 16.40 1.3212
09/17 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 14.3900 台幣 -1.10 7.07 19.02 92.64 30.97 1.5255
09/17 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 15.0600 台幣 -1.12 7.04 19.05 92.58 30.98 1.5262
09/17 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.7000 台幣 4.09 9.18 N/A N/A N/A N/A
09/17 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.8100 台幣 4.14 9.19 5.05 24.97 22.56 1.5898
09/17 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 15.3000 台幣 1.86 -1.48 6.03 30.55 18.42 1.1089
09/17 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 3.4800 人民幣 -9.61 -11.68 7.41 39.20 25.23 1.0640
09/17 元大新中國基金(美元) 元大投信 13.2770 美元 -2.40 -2.85 7.52 57.48 18.42 0.7845
09/17 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 13.3200 人民幣 -2.20 -3.06 3.02 48.33 17.26 0.7048
09/17 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 18.2100 台幣 1.51 -6.28 6.62 37.12 17.00 1.8141
09/17 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.5148 美元 -2.43 1.82 1.26 13.59 12.36 1.0847
09/17 摩根龍揚基金 摩根投信 49.6300 台幣 -10.90 -10.67 6.78 65.88 28.13 1.5771
09/17 元大新中國基金(台幣) 元大投信 11.8900 台幣 -2.46 -4.73 1.80 41.72 18.63 0.7689
09/17 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 13.4300 台幣 -2.54 -0.22 -4.21 2.28 12.24 1.0382
09/17 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 14.2800 台幣 -10.58 -15.05 -0.14 25.48 25.63 1.0632
09/17 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 安聯全球人口趨勢基金-R累積型 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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