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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/24 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 45.3000 台幣 19.97 49.75 78.91 65.75 24.37 1.1862
05/24 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 50.6000 人民幣 18.09 48.65 75.63 61.76 26.78 1.3041
05/24 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 45.1900 美元 17.35 46.77 70.72 43.55 25.90 1.4050
05/24 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 13.8800 台幣 20.49 37.97 59.91 27.93 19.23 1.1103
05/24 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 14.2900 台幣 9.59 39.41 61.47 N/A 16.94 0.9137
05/24 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 14.3000 台幣 9.66 39.51 61.58 N/A 16.90 0.9162
05/24 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 14.1700 人民幣 9.00 39.88 57.27 N/A 18.18 0.9598
05/24 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 14.1300 人民幣 8.36 39.90 57.35 N/A 18.57 0.9874
05/24 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 29.1400 台幣 11.69 35.10 58.11 33.36 19.49 1.1593
05/24 復華華人世紀基金 復華投信 24.9400 台幣 7.97 31.40 53.57 -18.39 21.48 1.0050
05/24 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 13.1300 美元 8.15 37.63 54.29 N/A 18.23 1.0587
05/24 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 13.1300 美元 8.15 37.63 54.29 N/A 18.19 1.0528
05/24 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.6700 美元 17.84 35.35 52.74 10.87 20.89 1.3309
05/24 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 13.7400 台幣 9.66 29.26 53.18 53.86 15.69 0.8847
05/24 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 13.7400 台幣 9.66 29.26 53.18 53.86 15.69 0.8847
05/24 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 18.2500 台幣 9.74 28.70 48.13 23.39 14.94 0.8994
05/24 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 18.2500 台幣 9.74 28.70 48.13 23.73 14.94 0.8994
05/24 新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 13.3100 台幣 11.94 27.74 47.89 18.84 16.72 1.0262
05/24 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 15.3900 台幣 12.17 28.68 45.19 33.25 13.43 0.8979
05/24 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 27.4300 台幣 10.29 27.94 42.72 26.00 13.05 0.8187
05/24 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 12.8700 台幣 10.28 27.93 42.68 25.93 13.03 0.8145
05/24 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 19.2200 台幣 11.87 26.95 47.51 26.36 16.61 0.5515
05/24 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 26.1100 台幣 9.25 26.07 44.89 38.51 13.98 0.9096
05/24 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 17.2300 台幣 11.93 28.10 43.98 30.02 13.43 0.9001
05/24 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 28.8700 台幣 11.90 28.08 43.99 29.99 13.40 0.8959
05/24 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 29.0000 美元 9.27 32.42 50.88 15.58 21.86 1.3778
05/28 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 17.9300 台幣 8.47 26.18 36.56 40.63 13.74 0.7387
05/24 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 49.9400 台幣 8.57 27.11 53.85 61.41 15.33 0.9444
05/24 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 16.0500 台幣 5.94 29.44 57.51 14.23 19.56 1.3031
05/28 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 15.6500 台幣 7.49 26.93 41.12 N/A 14.26 0.8164
05/24 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 16.0400 台幣 5.87 29.35 57.41 14.16 19.59 1.3051
05/28 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 23.9500 台幣 7.35 26.59 40.39 21.02 14.38 0.8253
05/24 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 13.5700 人民幣 8.13 28.75 50.28 51.11 17.62 0.9884
05/24 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 13.5700 人民幣 8.04 28.75 50.28 50.95 17.61 0.9872
05/24 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 55.0700 台幣 9.72 25.22 48.16 57.12 15.85 1.0136
05/24 景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 13.2000 台幣 9.63 25.24 N/A N/A N/A N/A
05/24 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 13.4300 台幣 9.72 25.13 N/A N/A N/A N/A
05/24 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 25.6600 人民幣 8.77 27.41 40.07 23.72 14.82 0.9252
05/24 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 14.8200 南非幣 2.28 24.33 39.94 76.22 14.30 0.5326
05/24 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 14.8300 南非幣 2.28 24.31 39.91 76.34 14.33 0.5308
05/24 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 16.9870 美元 7.60 27.03 41.56 7.29 17.18 1.1166
05/24 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.2100 美元 7.29 26.79 46.23 33.30 17.69 1.1041
05/24 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 12.2100 美元 7.29 26.79 46.23 33.30 17.69 1.1041
05/24 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 12.7700 台幣 9.90 20.93 30.17 N/A 19.16 1.1617
05/24 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 19.4000 人民幣 10.16 26.06 44.67 23.25 18.85 0.6287
05/24 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 18.0800 台幣 8.72 24.60 34.12 26.43 18.99 1.1739
05/24 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 10.9400 台幣 5.60 25.46 40.80 N/A 17.97 1.1992
05/24 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 10.9400 台幣 5.50 25.46 40.80 N/A 17.99 1.2002
05/24 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 12.7700 台幣 9.90 20.93 30.17 N/A 19.14 1.1627
05/24 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 18.1100 台幣 8.64 24.55 34.05 26.55 18.98 1.1745
05/24 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 16.9754 美元 7.32 26.18 41.46 7.22 17.34 1.1379
05/24 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 36.9400 台幣 8.87 22.40 31.60 11.67 13.28 0.9326
05/28 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.7600 台幣 7.91 22.50 34.98 39.39 11.15 0.6314
05/28 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 14.3800 台幣 7.88 22.49 35.02 39.48 11.15 0.6311
05/24 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 45.0000 台幣 6.08 23.12 36.41 41.82 13.60 0.9775
05/24 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 13.9800 台幣 4.56 21.88 35.86 30.65 14.00 0.8790
05/24 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 52.5600 台幣 4.45 21.81 35.78 30.58 13.99 0.8739
05/24 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11.5500 美元 7.94 25.41 36.36 9.27 15.80 1.0378
05/24 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.6100 台幣 7.78 19.98 27.76 8.80 10.81 0.6128
05/24 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 22.6300 美元 7.92 25.37 36.24 9.17 15.76 1.0369
05/24 新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 12.1700 美元 9.54 25.33 41.35 2.96 18.99 1.2236
05/24 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5900 台幣 7.75 19.90 27.66 8.83 10.74 0.6067
05/24 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 16.9300 南非幣 4.18 28.26 54.33 5.68 22.10 1.5221
05/24 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 16.9300 南非幣 4.12 28.26 54.33 5.61 22.18 1.5294
05/27 兆豐全球基金 兆豐投信 46.0000 台幣 9.47 19.73 24.83 13.19 10.04 0.5412
05/24 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 19.1900 台幣 6.55 20.54 36.88 29.93 9.38 0.6224
05/24 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 26.7900 美元 6.90 23.74 38.66 20.46 16.52 1.1325
05/24 野村環球基金(台幣) 野村投信 31.2400 台幣 6.48 20.34 36.36 28.35 9.42 0.6250
05/24 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 14.7500 台幣 4.02 18.76 35.57 36.45 16.80 0.9701
05/28 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 16.9400 美元 6.41 23.38 30.51 21.35 16.69 1.0095
05/24 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 14.7400 台幣 3.95 18.68 35.48 36.36 16.87 0.9694
05/24 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 18.2700 美元 9.47 24.54 40.86 9.40 18.97 0.6896
05/24 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 18.8100 台幣 6.33 19.50 27.53 26.33 13.16 0.8310
05/24 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.7700 人民幣 9.08 24.38 35.49 13.50 15.32 1.1188
05/24 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 46.2096 美元 6.21 24.62 46.87 39.84 18.00 1.1662
05/24 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 16.9600 人民幣 9.07 24.43 35.46 13.52 15.48 1.1308
05/24 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 15.4700 美元 3.62 26.80 50.34 -1.02 22.17 1.5263
05/24 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 15.4700 美元 3.62 26.80 50.34 -1.02 22.17 1.5263
05/24 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 12.9600 台幣 5.62 18.36 29.60 29.60 10.29 0.6489
05/28 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 10.9200 美元 5.30 23.81 34.15 4.40 17.82 1.1029
05/24 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 12.5776 人民幣 8.24 20.17 27.71 N/A 21.22 1.2813
05/24 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 12.5776 人民幣 8.24 20.17 27.71 N/A 21.22 1.2812
05/24 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 11.6800 台幣 5.42 17.98 34.10 17.86 10.64 0.7060
05/24 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 11.6800 台幣 5.42 17.98 34.10 17.86 10.64 0.7060
05/24 景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 13.2500 美元 7.37 22.80 N/A N/A N/A N/A
05/24 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 13.4900 美元 7.32 22.73 N/A N/A N/A N/A
05/24 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 13.6800 澳幣 3.01 25.62 47.10 -8.50 22.08 1.5114
05/24 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 13.6800 澳幣 3.01 25.50 47.10 -8.50 22.09 1.5151
05/24 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 15.2300 人民幣 3.18 25.45 46.44 -3.79 22.20 1.5291
05/24 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 15.2300 人民幣 3.25 25.45 46.58 -3.73 22.25 1.5334
05/24 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 12.5100 南非幣 9.07 26.24 42.65 N/A 16.86 1.1613
05/24 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.7900 台幣 13.69 22.39 22.74 20.66 19.05 1.3171
05/24 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 9.5300 台幣 10.30 19.87 30.19 N/A 18.71 0.6847
05/24 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 16.3800 台幣 10.23 19.91 30.21 11.73 18.75 0.6873
05/24 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 9.8800 南非幣 3.89 24.59 38.38 N/A 20.60 1.4229
05/24 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 9.8800 南非幣 3.89 24.59 38.38 N/A 20.60 1.4229
05/24 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 9.2500 台幣 7.56 20.60 13.92 N/A 18.93 1.3993
05/24 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 9.2500 台幣 7.56 20.60 13.92 N/A 18.93 1.3993
05/24 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 17.4000 台幣 4.38 19.10 23.23 -3.06 14.95 1.0428
05/24 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 11.9900 南非幣 7.15 24.77 42.91 N/A 17.29 1.2571
05/24 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 10.1800 台幣 11.75 16.88 16.88 N/A 15.22 1.0219
05/24 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 10.1800 台幣 11.75 16.88 16.88 N/A 15.12 1.0135
05/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 14.1300 台幣 8.36 20.15 30.11 N/A 16.03 1.1881
05/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 14.1300 台幣 8.36 20.15 30.11 N/A 16.03 1.1881
05/24 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 9.4400 美元 3.28 22.92 34.28 N/A 20.47 1.4152
05/24 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 9.4400 美元 3.28 22.92 34.28 N/A 20.47 1.4152
05/24 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 12.0541 美元 7.49 18.54 24.23 N/A 20.79 1.3780
05/24 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 12.0535 美元 7.49 18.54 24.22 N/A 20.79 1.3779
05/28 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 8.6600 台幣 3.34 17.19 16.09 -22.68 22.32 0.7418
05/24 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 17.3200 美元 6.26 22.14 28.01 9.62 20.77 1.3895
05/24 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 17.3200 美元 6.26 22.14 28.01 9.62 20.74 1.3930
05/28 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.4240 美元 5.87 19.82 29.02 20.33 14.20 0.9004
05/24 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 11.7800 澳幣 6.13 23.48 36.03 N/A 14.22 0.9300
05/24 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 22.5400 美元 6.57 20.09 25.71 -3.18 15.49 1.1456
05/24 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 9.0400 人民幣 2.96 21.83 31.20 N/A 20.70 1.4321
05/24 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 29.3900 台幣 5.57 14.67 24.22 17.80 7.57 0.4852
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 12.8300 台幣 6.12 17.28 28.30 N/A 10.98 0.8074
05/24 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 9.0400 人民幣 2.96 21.67 31.20 N/A 20.53 1.4164
05/24 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 8.7200 澳幣 2.83 21.79 31.33 N/A 20.55 1.4213
05/24 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 8.7200 澳幣 2.83 21.79 31.33 N/A 20.47 1.4101
05/24 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.6100 台幣 3.24 17.95 16.19 -12.94 8.24 0.2636
05/24 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 8.5300 台幣 3.39 17.98 16.21 -12.87 8.20 0.2581
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12.4300 台幣 5.96 17.01 27.71 N/A 11.11 0.8175
05/24 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 12.3500 美元 2.24 19.44 29.59 13.30 16.19 1.0975
05/24 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 12.3100 美元 2.16 19.40 29.58 13.14 16.09 1.0883
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.1200 台幣 5.98 17.04 27.63 N/A 11.05 0.8110
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 13.1200 台幣 5.98 17.04 27.63 N/A 11.02 0.8092
05/24 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 11.3700 人民幣 3.93 17.46 31.60 15.78 12.51 0.8134
05/24 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 11.3700 人民幣 3.93 17.46 31.60 15.78 12.51 0.8134
05/24 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 8.8852 澳幣 4.24 17.50 7.42 N/A 16.31 1.1109
05/24 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 12.0200 美元 5.07 22.90 36.44 N/A 15.59 1.1088
05/24 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 12.0200 美元 5.07 22.90 36.44 N/A 15.52 1.1048
05/24 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 13.1900 美元 5.06 22.96 36.36 N/A 15.54 1.1044
05/24 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 8.8441 澳幣 4.04 17.26 6.96 N/A 16.36 1.1193
05/24 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 11.4400 澳幣 4.95 22.09 33.64 N/A 16.40 1.1559
05/24 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.7800 美元 5.37 17.56 21.95 -5.76 11.92 0.8289
05/24 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.9700 美元 5.35 17.48 21.89 -5.72 11.87 0.8273
05/24 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 12.2100 台幣 3.65 19.01 35.67 N/A 13.91 0.9587
05/24 野村環球基金(美元) 野村投信 21.3900 美元 4.24 18.05 30.35 11.70 11.37 0.8346
05/24 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.8839 台幣 7.16 11.81 24.31 N/A 6.85 0.3228
05/24 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.9754 台幣 7.16 11.81 24.31 N/A 6.85 0.3228
05/24 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.9392 台幣 7.16 11.81 24.30 N/A 6.85 0.3227
05/24 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.8839 台幣 7.16 11.81 24.30 N/A 6.85 0.3227
05/24 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 13.0488 台幣 5.69 13.07 23.77 N/A 7.65 0.5188
05/24 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 10.0600 台幣 6.91 17.25 13.67 -2.99 15.06 0.8241
05/24 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 10.0600 台幣 6.79 17.11 13.67 -2.99 15.03 0.8248
05/24 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 13.0325 台幣 5.60 12.96 23.57 N/A 7.68 0.5230
05/24 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 富達投信 13.6331 台幣 5.56 13.01 23.81 N/A 7.73 0.5261
05/24 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 13.6548 台幣 5.57 12.93 23.63 N/A 7.69 0.5217
05/24 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 8.9674 人民幣 6.06 20.12 11.80 N/A 20.21 1.4999
05/27 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 10.3500 台幣 13.36 13.24 11.17 -35.87 13.16 0.9622
05/24 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 13.3962 美元 1.75 16.41 29.36 18.14 19.27 1.1898
05/24 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 8.9630 人民幣 6.04 19.97 11.67 N/A 20.18 1.4980
05/24 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 13.3962 美元 1.75 16.41 29.35 18.14 19.27 1.1898
05/24 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 11.5300 人民幣 4.63 21.50 33.14 N/A 15.95 1.1345
05/24 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 17.7500 台幣 11.57 14.15 18.49 28.72 12.75 0.8184
05/24 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 10.3300 人民幣 10.13 16.33 14.52 N/A 16.36 1.1227
05/24 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 11.4300 人民幣 4.38 20.95 32.60 N/A 15.99 1.1310
05/24 野村環球基金(人民幣) 野村投信 27.3600 人民幣 3.71 16.77 27.67 11.81 11.57 0.8485
05/27 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.3900 人民幣 13.27 13.27 9.63 -38.40 14.07 0.9411
05/24 街口全球時尚精品基金 街口投信 23.5500 台幣 1.33 10.62 13.71 7.34 13.36 0.7871
05/28 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 38.0200 台幣 11.33 7.83 5.09 -31.96 15.87 0.7009
05/24 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 19.7800 台幣 4.22 18.59 33.02 1.38 15.41 1.1586
05/24 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 20.3500 台幣 4.47 18.45 41.22 24.54 17.83 0.7609
05/24 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 10.1600 美元 3.25 15.98 28.77 1.60 13.32 0.9265
05/24 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 19.7700 台幣 4.22 18.53 33.04 1.44 15.49 1.1625
05/24 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 20.3400 台幣 4.47 18.39 41.15 24.56 17.79 0.7598
05/28 PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 11.6900 台幣 -3.55 18.44 16.90 N/A 14.28 0.3939
05/24 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 10.1300 美元 3.05 15.64 27.90 2.12 13.41 0.9314
05/24 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 10.1300 美元 3.05 15.64 27.90 2.12 13.41 0.9314
05/28 元大新中國基金(台幣) 元大投信 10.6200 台幣 8.70 10.63 16.58 -15.38 11.33 0.9686
05/28 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 50.2400 台幣 -3.74 17.99 17.77 24.29 14.44 0.4065
05/28 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 11.2400 台幣 -3.77 17.94 12.40 N/A 14.35 0.4094
05/27 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 28.9700 台幣 13.61 12.50 19.32 45.87 13.55 0.2151
05/24 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 12.4100 台幣 8.38 10.61 22.99 75.53 12.21 0.1452
05/27 兆豐生命科學基金 兆豐投信 19.6400 台幣 -0.30 13.92 13.46 8.09 14.35 0.7551
05/24 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 11.3100 台幣 9.38 10.99 15.41 N/A 11.32 0.6886
05/24 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 11.3100 台幣 9.38 10.99 15.41 N/A 11.43 0.7002
05/27 景順全球康健基金 景順投信 31.2800 台幣 2.06 12.44 16.98 24.77 9.88 0.4781
05/24 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 14.9900 台幣 7.61 11.20 13.47 9.50 9.36 0.5901
05/24 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 8.8800 美元 7.90 17.62 24.37 N/A 20.85 0.8229
05/24 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 15.5600 美元 7.91 17.61 24.38 -3.11 20.82 0.8229
05/24 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 15.6900 台幣 5.16 13.20 21.25 21.06 8.85 0.6272
05/24 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 10.7800 台幣 0.75 11.36 13.12 N/A 11.69 0.9552
05/24 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 10.7800 台幣 0.75 11.36 13.12 N/A 11.62 0.9512
05/24 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 7.9874 美元 5.25 18.30 8.85 N/A 21.28 1.6122
05/24 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 7.9821 美元 5.25 18.28 8.80 N/A 21.27 1.6117
05/24 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 11.1600 台幣 13.41 11.27 13.65 36.43 14.68 0.3126
05/28 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.3500 台幣 12.99 11.41 12.01 16.29 11.95 0.5163
05/28 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.0300 台幣 12.98 11.34 12.06 16.16 11.92 0.5170
05/24 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 9.0300 美元 9.19 14.59 11.48 N/A 17.04 1.2331
05/24 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 9.0300 美元 9.32 14.59 11.48 N/A 17.06 1.2319
05/28 摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 11.0100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 11.6000 美元 6.03 18.01 N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 13.4500 美元 5.91 17.78 24.19 N/A 19.04 1.4148
05/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 13.4500 美元 5.91 17.78 24.19 N/A 19.04 1.4148
05/28 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.2691 美元 1.47 14.71 11.15 -33.29 22.56 1.0032
05/24 永豐主流品牌基金 永豐投信 27.3500 台幣 0.89 11.04 10.37 3.87 17.59 1.0744
05/27 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 20.2600 台幣 -0.54 11.07 19.04 4.43 13.07 0.7133
05/24 復華全球原物料基金 復華投信 11.8800 台幣 9.49 12.82 8.49 14.67 15.62 0.8236
05/24 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 8.1100 台幣 8.13 11.86 6.99 -16.99 14.40 0.9943
05/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.9900 人民幣 5.61 16.71 21.97 N/A 18.85 1.3965
05/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.9900 人民幣 5.61 16.71 21.97 N/A 18.85 1.3965
05/28 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 7.2300 台幣 9.21 10.21 19.50 26.18 12.12 0.3576
05/28 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 17.5700 台幣 4.65 12.13 16.74 26.40 9.89 0.5469
05/28 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.8900 台幣 4.75 12.10 16.50 25.90 9.90 0.5506
05/24 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 38.9500 台幣 6.48 16.13 20.78 11.70 13.76 0.9430
05/24 野村全球生技醫療基金 野村投信 25.7100 台幣 -0.27 12.32 13.21 26.71 9.57 0.2195
05/24 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 8.0200 美元 1.13 15.73 11.08 -24.48 9.96 0.4819
05/28 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 11.5200 人民幣 7.46 10.13 14.29 -16.58 9.97 0.7509
05/24 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 7.6300 美元 1.06 15.61 10.90 -24.53 9.94 0.4819
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.2800 美元 3.68 14.75 21.81 N/A 13.30 1.0259
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.2800 美元 3.68 14.75 21.95 N/A 13.38 1.0329
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6900 美元 3.70 14.74 21.99 N/A 13.37 1.0322
05/24 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 10.1659 澳幣 -2.31 8.56 6.72 N/A 11.90 0.7812
05/24 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.9700 台幣 2.03 13.52 20.67 22.07 11.11 0.7968
05/24 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 10.1558 澳幣 -2.47 8.34 6.51 N/A 11.87 0.7840
05/24 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 14.8400 台幣 1.99 13.54 20.75 22.44 11.15 0.7978
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4600 人民幣 3.31 13.74 19.94 N/A 13.23 1.0160
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.1500 人民幣 3.34 13.66 19.89 N/A 13.11 1.0078
05/28 元大全球農業商機基金 元大投信 21.4600 台幣 6.98 10.33 8.99 -0.28 14.84 0.7347
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.1500 人民幣 3.24 13.66 19.89 N/A 13.17 1.0119
05/24 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 13.4300 人民幣 3.95 12.01 15.78 11.82 9.36 0.6956
05/28 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 11.9200 台幣 0.51 11.82 5.86 -0.25 16.80 0.9198
05/28 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 15.1200 台幣 0.53 11.75 5.81 -0.26 16.78 0.9204
05/28 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 9.9800 台幣 8.13 11.14 5.61 N/A 18.76 1.0364
05/28 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 9.9800 台幣 8.13 11.14 5.61 N/A 18.82 1.0398
05/24 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.1374 美元 4.84 9.65 18.71 N/A 8.85 0.3884
05/24 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.1375 美元 4.84 9.64 18.70 N/A 8.85 0.3883
05/24 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.9805 美元 4.83 9.63 18.67 N/A 8.86 0.3888
05/24 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.9793 美元 4.83 9.62 18.66 N/A 8.86 0.3887
05/24 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 10.7729 人民幣 -0.61 10.95 11.06 N/A 13.20 1.1069
05/24 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 9.1402 美元 4.56 14.89 8.52 -15.92 16.91 1.0416
05/24 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 9.1400 美元 4.56 14.88 8.52 -15.92 16.91 1.0415
05/24 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.8800 台幣 5.73 8.26 12.98 N/A 11.87 0.7604
05/24 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.8800 台幣 5.73 8.26 12.98 N/A 11.83 0.7583
05/24 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 11.7800 台幣 1.46 10.82 26.39 N/A 12.06 0.8419
05/24 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 10.8735 人民幣 -0.69 10.82 10.90 N/A 13.18 1.1044
05/24 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.2000 台幣 5.65 8.23 12.91 N/A 11.95 0.7669
05/24 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.2000 台幣 5.65 8.23 12.91 N/A 11.95 0.7669
05/24 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 富達投信 12.6224 美元 3.27 10.75 18.11 N/A 10.05 0.7407
05/24 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 12.0816 美元 3.27 10.74 18.11 N/A 10.06 0.7412
05/24 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 12.0829 美元 3.27 10.74 18.11 N/A 10.05 0.7409
05/24 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 富達投信 12.6208 美元 3.27 10.74 18.10 N/A 10.05 0.7410
05/27 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 20.1600 台幣 -1.85 11.38 25.92 24.52 16.42 0.8747
05/24 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 46.5500 台幣 0.80 17.17 10.31 16.03 12.06 0.3672
05/24 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 17.7700 台幣 1.31 10.37 25.41 20.64 12.16 0.8515
05/24 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 11.6200 台幣 2.02 12.71 15.16 8.09 12.40 0.8086
05/24 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 11.6200 台幣 2.02 12.71 15.16 8.09 12.40 0.8086
05/24 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.7300 台幣 0.45 8.60 12.49 10.23 7.36 0.5157
05/28 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 14.7700 台幣 0.00 11.30 4.90 -2.51 17.25 0.9722
05/24 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.3600 台幣 0.35 8.50 12.36 10.18 7.36 0.5136
05/24 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11.1900 台幣 1.82 15.24 26.73 N/A 15.23 1.0646
05/24 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 16.3800 台幣 0.80 14.23 7.55 24.66 9.93 0.4639
05/28 元大新中國基金(美元) 元大投信 10.2280 美元 6.69 8.18 11.62 -26.99 11.75 0.8788
05/24 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 19.6602 美元 1.94 16.21 26.99 -12.19 18.38 1.3807
05/24 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 19.6824 美元 1.94 16.21 26.98 -12.13 18.38 1.3808
05/24 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 19.4800 美元 2.16 16.10 34.77 7.90 21.06 0.9005
05/24 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 19.4841 美元 2.16 16.10 34.77 7.91 21.06 0.9005
05/24 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 13.1300 台幣 -5.68 22.14 17.13 N/A 18.97 0.9289
05/24 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 13.1300 台幣 -5.68 22.14 17.13 N/A 18.93 0.9282
05/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.0100 台幣 8.88 7.62 10.86 26.45 11.50 0.6797
05/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.0100 台幣 8.88 7.62 10.86 26.57 11.40 0.6724
05/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 15.3100 台幣 8.89 7.59 10.86 26.53 11.48 0.6765
05/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 15.3100 台幣 8.89 7.59 10.86 26.42 11.44 0.6750
05/28 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 14.5300 美元 -5.53 15.41 12.55 7.31 16.31 0.6662
06/29 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.1620 美元 3.82 5.98 3.27 19.18 13.71 0.6889
05/28 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 11.0700 美元 -5.63 10.70 10.70 N/A 12.70 0.2844
05/24 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 9.8400 美元 6.96 8.85 10.19 N/A 13.17 0.9106
05/24 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 9.8400 美元 6.96 8.85 10.19 N/A 13.18 0.9104
05/24 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 9.8100 人民幣 6.86 8.28 8.40 N/A 13.03 0.9021
05/24 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 9.8100 人民幣 6.86 8.28 8.40 N/A 13.03 0.9021
05/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5600 台幣 5.06 N/A N/A N/A N/A N/A
05/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5900 台幣 5.06 N/A N/A N/A N/A N/A
05/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5600 台幣 5.04 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.4936 美元 5.27 9.08 8.32 -5.17 11.40 0.8050
05/24 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 10.7800 台幣 1.99 8.56 11.36 8.02 7.57 0.4563
05/24 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.9524 人民幣 0.45 12.85 18.44 19.79 12.86 0.9146
05/24 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 16.5258 人民幣 0.45 12.85 18.44 19.79 12.86 0.9146
05/24 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.1382 人民幣 0.45 12.84 18.44 19.76 12.87 0.9149
05/24 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.1337 人民幣 0.45 12.84 18.44 19.76 12.87 0.9149
05/24 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 10.5928 美元 -1.45 9.17 8.01 N/A 13.03 1.2126
05/24 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 10.5842 美元 -1.46 9.17 7.95 N/A 13.03 1.2136
05/24 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6000 台幣 1.53 7.93 11.35 0.57 7.22 0.4220
05/24 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 12.5700 台幣 0.32 12.74 3.88 -12.95 14.17 0.8992
05/24 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 12.5700 台幣 0.40 12.74 3.88 -12.95 14.16 0.9020
05/28 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 10.5100 人民幣 -0.66 11.33 3.85 -1.78 18.55 1.0054
05/28 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 10.6200 人民幣 -0.65 11.32 3.81 -1.76 18.54 1.0039
05/24 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4300 台幣 -0.21 6.43 9.02 -2.38 7.26 0.4320
05/28 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 10.0900 人民幣 6.89 10.64 3.59 N/A 19.99 1.1194
05/28 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 10.0900 人民幣 6.89 10.64 3.59 N/A 19.98 1.1200
05/24 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.0000 台幣 -0.22 6.38 8.96 -2.49 7.20 0.4266
05/24 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.0000 台幣 -0.31 6.49 8.87 -2.57 7.26 0.4304
05/24 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.3800 台幣 -0.30 6.37 8.90 -2.56 7.27 0.4326
05/27 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 19.6100 人民幣 -3.11 10.73 23.49 22.26 17.32 0.9885
05/24 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.9500 南非幣 1.78 9.58 14.20 9.89 8.42 0.5351
05/24 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.8300 台幣 0.77 5.53 10.05 5.16 5.04 0.2754
05/24 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6500 南非幣 1.43 9.52 15.12 6.43 8.83 0.6010
05/24 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4600 台幣 0.72 5.64 9.97 5.25 5.12 0.2816
05/24 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11.8100 台幣 0.77 5.54 9.96 5.16 4.99 0.2704
05/24 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3600 台幣 0.73 5.43 9.95 5.18 5.15 0.2786
05/28 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.2218 美元 7.25 7.88 14.21 8.89 12.73 0.6134
05/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4100 南非幣 3.75 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8100 台幣 0.73 7.14 10.01 -2.21 7.49 0.4434
05/28 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.7500 美元 2.71 9.57 11.28 8.54 12.65 0.8134
05/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4000 南非幣 3.68 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.6800 台幣 3.23 8.78 8.47 N/A 16.67 1.2160
05/24 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.6800 台幣 3.23 8.78 8.47 N/A 16.67 1.2160
05/24 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.1600 台幣 3.27 8.70 8.55 N/A 16.70 1.2199
05/24 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.1600 台幣 3.27 8.70 8.55 N/A 16.72 1.2193
05/28 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.0700 人民幣 2.31 8.88 9.93 10.78 12.01 0.7723
05/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3600 人民幣 3.59 N/A N/A N/A N/A N/A
05/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3600 人民幣 3.59 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.3300 台幣 0.68 6.94 9.20 -3.00 7.87 0.4843
05/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.8800 台幣 4.02 4.82 5.02 N/A 11.73 0.8075
05/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5400 台幣 4.00 4.77 5.04 N/A 11.73 0.8064
05/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5500 台幣 4.10 4.87 5.03 N/A 11.67 0.8039
05/24 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1400 美元 0.77 7.80 10.54 -4.23 8.55 0.5512
05/24 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 13.0700 人民幣 -7.04 21.58 14.95 N/A 21.30 1.0760
05/24 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.5500 美元 0.71 7.84 10.43 -4.13 8.61 0.5552
05/24 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 10.2600 美元 0.69 7.89 10.44 -3.84 8.45 0.5446
05/24 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.8900 美元 0.65 7.82 10.45 -4.22 8.45 0.5453
05/24 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 13.0800 人民幣 -7.04 21.56 14.84 N/A 21.26 1.0755
05/24 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 15.1046 美元 -0.25 11.31 15.20 6.09 13.72 1.0141
05/24 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.1053 美元 -0.25 11.31 15.20 6.09 13.72 1.0141
05/24 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.1209 美元 -0.25 11.30 15.20 5.71 13.72 1.0143
05/28 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 10.9557 美元 -1.36 9.32 1.14 -13.93 19.47 1.1810
05/28 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 14.1293 美元 -1.36 9.32 1.14 -13.93 19.48 1.1810
05/28 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 8.7900 美元 6.16 8.65 0.92 N/A 21.96 1.3032
05/28 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 8.7900 美元 6.16 8.65 0.92 N/A 21.96 1.3032
05/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2700 美元 3.09 N/A N/A N/A N/A N/A
05/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2600 美元 3.00 N/A N/A N/A N/A N/A
05/27 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2900 美元 3.00 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.7700 人民幣 0.47 6.85 11.49 0.65 9.13 0.6180
05/24 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.8800 台幣 -1.25 4.49 6.64 5.41 6.52 0.3534
05/24 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2400 台幣 -1.21 4.37 6.67 5.45 6.49 0.3533
05/24 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2400 台幣 -1.21 4.37 6.67 5.45 6.49 0.3533
05/27 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 19.3600 美元 -3.78 9.19 20.25 7.62 19.64 1.1555
05/28 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 10.6800 南非幣 1.62 6.80 -6.15 N/A 16.87 0.9474
05/28 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 10.6800 南非幣 1.52 6.80 -6.15 N/A 16.92 0.9500
05/24 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.2700 美元 3.42 6.10 7.88 N/A 13.99 0.9869
05/24 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.2700 美元 3.42 6.10 7.88 N/A 13.99 0.9869
05/24 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3400 澳幣 -0.70 4.36 7.31 -0.53 5.76 0.3342
05/24 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3500 澳幣 -0.70 4.50 7.46 -0.40 5.74 0.3377
05/24 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0000 南非幣 -0.97 5.57 N/A N/A N/A N/A
05/28 中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 15.3800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6300 美元 3.44 6.12 7.83 N/A 13.98 0.9861
05/24 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 10.9700 人民幣 0.27 6.40 6.82 -7.19 8.56 0.5581
05/24 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 11.8300 美元 -1.42 14.85 5.34 0.51 14.46 0.5833
05/24 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8400 人民幣 0.10 6.36 7.11 -7.92 8.61 0.5712
05/24 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6200 美元 3.34 6.01 7.72 N/A 13.96 0.9845
05/24 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 18.9000 台幣 2.61 8.50 12.97 3.73 20.53 1.3996
05/24 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 10.5581 美元 -0.20 10.47 9.92 -6.30 15.18 1.0266
05/24 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 10.5585 美元 -0.20 10.47 9.92 -6.30 15.18 1.0266
05/24 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2900 人民幣 0.07 6.19 7.59 -5.42 8.64 0.5743
05/24 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 18.9300 台幣 2.55 8.48 12.95 3.67 20.48 1.3952
05/24 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.5852 人民幣 -1.74 5.15 5.38 -6.58 8.57 0.5605
05/24 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.4708 人民幣 -1.74 5.15 5.38 -6.58 8.56 0.5605
05/24 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8372 人民幣 -1.75 5.15 5.38 -6.55 8.56 0.5603
05/24 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7800 人民幣 -1.75 5.15 5.38 -6.55 8.56 0.5603
05/24 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 14.1200 南非幣 -12.02 17.67 7.21 N/A 22.65 0.9157
05/24 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 12.1700 美元 -0.41 4.91 8.47 1.33 6.56 0.4240
05/24 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7700 南非幣 -2.10 5.70 7.04 5.87 8.04 0.4704
05/24 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.4100 美元 -0.40 4.90 8.48 1.31 6.50 0.4140
05/24 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6600 美元 -0.38 4.91 8.55 1.36 6.51 0.4191
05/24 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8100 美元 -0.50 4.82 8.38 1.22 6.50 0.4195
05/24 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7700 南非幣 -2.10 5.70 7.03 5.76 8.10 0.4731
05/24 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0200 人民幣 -0.56 4.14 6.83 0.68 6.18 0.3930
05/24 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.9200 人民幣 -0.62 4.19 6.87 0.70 6.22 0.3973
05/24 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 14.1100 南非幣 -12.09 17.39 6.98 N/A 22.61 0.9086
05/24 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.6000 人民幣 -0.63 4.13 6.78 0.64 6.27 0.4044
05/24 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.9300 美元 -1.80 6.43 7.37 -4.54 9.75 0.7467
05/24 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5614 美元 -1.70 5.32 6.22 -8.80 9.03 0.5968
05/24 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.5711 美元 -1.70 5.31 6.21 -8.84 9.03 0.5969
05/24 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.0310 美元 -1.70 5.31 6.21 -8.84 9.03 0.5969
05/24 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2698 美元 -1.70 5.31 6.21 -8.81 9.02 0.5967
05/24 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2300 人民幣 -0.68 4.16 6.82 0.57 6.20 0.3904
05/24 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.1200 美元 -7.69 19.76 11.81 N/A 20.75 1.1041
05/24 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 12.1200 美元 -7.76 19.76 11.91 N/A 20.80 1.1051
05/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 15.0750 美元 6.50 5.49 5.84 10.59 14.39 0.8949
05/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 15.0727 美元 6.50 5.49 5.84 10.59 14.39 0.8949
05/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.8360 美元 6.50 5.48 5.83 10.58 14.39 0.8949
05/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.8280 美元 6.50 5.48 5.83 10.55 14.39 0.8949
05/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5300 南非幣 6.51 6.37 6.70 N/A 18.83 1.3360
05/24 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 16.0600 美元 -1.41 11.99 2.75 7.86 12.82 0.6715
05/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.3100 台幣 3.79 1.86 -0.53 N/A 12.74 0.8646
05/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 10.8000 南非幣 6.30 6.30 6.93 N/A 18.82 1.3377
05/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.3000 台幣 3.68 1.75 -0.64 N/A 12.88 0.8733
05/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.6300 台幣 3.70 1.76 -0.61 N/A 12.79 0.8674
05/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.6300 台幣 3.70 1.76 -0.61 N/A 12.79 0.8674
05/27 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 6.6300 台幣 7.98 -2.21 -12.42 -54.31 14.86 1.0407
05/27 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 6.9400 台幣 7.93 -2.25 -12.48 -54.31 14.88 1.0456
05/24 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1100 美元 -2.29 4.61 5.01 -5.77 8.41 0.5283
05/24 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7100 美元 -2.40 4.55 5.00 -5.86 8.42 0.5320
05/24 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7100 美元 -2.40 4.55 4.99 -5.86 8.42 0.5320
05/24 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 11.8042 美元 -1.81 10.52 -0.80 -24.56 16.91 1.1161
05/24 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 11.8034 美元 -1.81 10.52 -0.80 -24.57 16.91 1.1160
05/24 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.0600 人民幣 -2.53 3.90 3.03 -6.52 8.22 0.5198
05/24 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.0600 人民幣 -2.53 3.90 3.03 -6.52 8.22 0.5198
05/24 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/24 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/24 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/24 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/24 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/24 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/07 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.8400 台幣 4.94 4.73 N/A 35.67 N/A N/A
05/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1200 人民幣 1.98 2.87 -0.24 N/A 13.52 0.9924
05/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 9.8100 人民幣 1.98 2.94 -0.20 N/A 13.54 0.9926
05/24 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.1000 美元 0.95 6.51 3.55 N/A 19.87 1.4403
05/24 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.1000 美元 0.95 6.50 3.55 N/A 19.87 1.4403
05/24 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.5900 美元 0.92 6.46 3.45 N/A 19.85 1.4383
05/24 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.5900 美元 0.92 6.46 3.45 N/A 19.85 1.4383
05/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.8400 美元 1.86 2.82 0.41 N/A 14.21 1.0290
05/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3000 美元 1.81 2.77 0.28 N/A 14.09 1.0185
05/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2900 美元 1.70 2.78 0.28 N/A 14.12 1.0239
05/27 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 6.3454 人民幣 6.55 -2.77 -14.19 -55.01 14.63 0.8538
05/27 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 7.1550 人民幣 6.55 -2.77 -14.19 -55.01 14.63 0.8537
05/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.0649 南非幣 4.15 2.54 -0.80 N/A 16.95 1.1887
05/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0823 南非幣 4.15 2.54 -0.72 N/A 17.01 1.1919
05/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.0540 南非幣 4.14 2.51 -0.96 N/A 16.91 1.1857
05/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0832 南非幣 4.10 2.52 -0.83 N/A 16.93 1.1876
05/24 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 11.3500 台幣 16.29 7.48 16.17 18.72 28.13 1.0291
05/24 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 11.3400 台幣 16.31 7.39 16.07 N/A 28.09 1.0265
05/24 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 19.1621 美元 0.35 6.37 7.84 -10.14 23.36 1.6136
05/24 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 19.1463 美元 0.35 6.37 7.85 -10.13 23.36 1.6138
05/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.8865 人民幣 1.63 0.15 -4.25 N/A 14.40 1.0350
05/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.2538 人民幣 1.59 0.11 -4.27 N/A 14.41 1.0369
05/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.2522 人民幣 1.59 0.10 -4.27 N/A 14.41 1.0365
05/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.8872 人民幣 1.58 0.10 -4.25 N/A 14.41 1.0370
05/27 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 6.6576 美元 5.85 -4.14 -16.27 -60.51 15.74 0.9103
05/27 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 6.2281 美元 5.86 -4.14 -16.27 -60.51 15.74 0.9102
05/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.0633 美元 1.46 -0.18 -5.07 N/A 15.43 1.0897
05/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.6287 美元 1.45 -0.18 -5.07 N/A 15.42 1.0890
05/28 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 7.0000 台幣 -8.38 3.09 -7.04 N/A 24.01 0.6553
05/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.0645 美元 1.45 -0.19 -5.07 N/A 15.44 1.0900
05/24 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.6196 美元 1.46 -0.28 -5.17 N/A 15.45 1.0899
05/24 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 6.1400 南非幣 -7.67 -0.32 1.32 -40.21 13.47 0.6174
05/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/27 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/27 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/27 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/27 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/27 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/27 第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。