首頁 基金搜尋 境內基金搜尋結果

日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/23 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 44.3800 台幣 11.20 30.76 46.61 38.77 21.92 1.2856
07/23 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 15.0300 台幣 13.35 26.30 47.50 N/A 17.27 0.9668
07/23 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 15.0400 台幣 13.34 26.39 47.60 N/A 17.24 0.9700
07/23 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 14.7400 人民幣 13.21 24.81 43.11 N/A 19.18 1.0918
07/23 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 14.7700 人民幣 13.18 24.64 42.98 N/A 18.79 1.0642
07/23 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 48.9000 人民幣 10.78 26.55 41.33 33.03 23.38 1.4050
07/23 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 14.8000 台幣 15.63 26.71 43.69 38.45 14.89 0.8565
07/23 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 14.1000 台幣 13.80 27.37 39.47 28.30 17.22 0.9742
07/23 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 14.8000 台幣 15.63 26.71 43.69 38.45 14.89 0.8565
07/23 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 30.2600 台幣 15.85 25.04 42.07 24.22 19.60 1.1745
07/23 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 13.6400 美元 12.73 22.66 40.91 N/A 19.06 1.1633
07/23 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 13.6400 美元 12.73 22.66 40.91 N/A 19.06 1.1633
07/23 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 29.4300 台幣 16.14 27.02 43.56 10.43 14.54 0.8874
07/23 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 13.8100 台幣 16.15 27.05 43.56 10.39 14.54 0.8865
07/23 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 43.5000 美元 10.35 24.75 39.47 18.43 24.52 1.5757
07/23 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 19.0200 台幣 12.15 23.27 37.73 19.92 14.27 0.8104
07/23 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 19.0200 台幣 12.15 23.27 37.73 19.92 14.27 0.8104
07/23 景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 14.1000 台幣 15.48 24.12 N/A N/A N/A N/A
07/23 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 58.8100 台幣 15.47 24.10 37.99 53.63 14.87 0.9567
07/23 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 14.1700 台幣 15.42 24.12 N/A N/A N/A N/A
07/23 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 14.4200 人民幣 15.27 23.04 38.65 33.15 17.16 1.0217
07/23 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 27.4000 台幣 11.61 23.87 36.66 32.24 13.73 0.8722
07/23 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 14.4100 人民幣 15.19 22.95 38.56 33.06 17.17 1.0188
07/23 復華華人世紀基金 復華投信 25.0900 台幣 8.43 21.97 27.62 -24.63 18.49 0.8357
07/23 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 52.7500 台幣 14.67 22.11 41.69 52.32 15.51 0.9392
07/23 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 16.9300 台幣 15.41 20.50 39.46 12.72 19.23 1.2473
07/23 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 16.9200 台幣 15.34 20.43 39.37 12.65 19.24 1.2470
07/23 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 16.4200 台幣 9.83 24.96 38.45 N/A 13.79 0.9182
07/23 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 19.3800 台幣 16.40 26.67 25.11 26.92 17.24 1.0770
07/23 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 19.4100 台幣 16.37 26.61 24.98 26.86 17.31 1.0814
07/23 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 25.1200 台幣 9.69 24.60 37.72 14.81 13.82 0.9213
07/23 新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 13.6300 台幣 13.21 21.70 32.33 14.15 14.87 0.8942
07/23 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 27.1400 人民幣 15.74 23.20 38.54 6.06 16.88 1.0454
07/23 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 15.6800 南非幣 10.50 16.84 40.00 46.54 15.55 0.8546
07/23 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 15.6600 南非幣 10.44 16.78 39.95 46.36 15.55 0.8561
07/23 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 48.0200 台幣 12.46 22.16 32.87 41.99 12.99 0.9500
07/23 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.6500 美元 13.09 21.66 32.78 9.55 19.95 1.2683
07/23 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.9200 美元 14.74 20.97 36.72 18.21 17.71 1.1434
07/23 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 12.9200 美元 14.74 20.97 36.72 18.21 17.71 1.1434
07/23 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 15.6300 台幣 7.57 23.75 30.58 34.86 12.70 0.8525
07/23 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 19.5400 台幣 12.17 20.54 30.53 19.22 14.71 0.3919
07/23 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 29.5800 美元 15.01 19.27 35.13 5.98 22.92 1.4643
07/23 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 29.2800 台幣 7.33 23.23 29.44 31.54 12.70 0.8535
07/23 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 17.4300 台幣 7.37 23.22 29.40 31.54 12.74 0.8566
07/23 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 20.1000 台幣 13.88 21.74 25.63 24.07 13.69 0.8168
07/23 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 38.6700 台幣 10.64 21.60 25.67 10.33 12.43 0.8732
07/23 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 12.1700 美元 15.36 21.22 36.59 -5.73 17.60 1.1767
07/23 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 23.8500 美元 15.27 21.13 36.60 -5.77 17.55 1.1729
07/23 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.1800 台幣 8.30 18.95 21.36 13.72 9.24 0.4843
07/23 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9600 台幣 8.30 18.86 21.41 13.71 9.19 0.4803
07/23 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 15.4900 台幣 11.52 15.68 28.87 38.43 15.76 0.9068
07/23 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 15.4900 台幣 11.52 15.68 28.87 38.43 15.85 0.9072
07/23 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.9900 台幣 7.87 19.62 29.84 44.19 9.82 0.6471
07/23 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 14.8600 台幣 7.84 19.65 29.90 44.27 9.85 0.6468
07/23 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 17.4199 美元 11.61 18.20 31.32 2.65 17.23 1.1040
07/23 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 17.9500 台幣 6.72 16.33 28.67 32.86 13.28 0.8154
07/23 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 20.0300 台幣 7.51 18.59 30.23 28.81 8.69 0.5822
07/23 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 10.1500 台幣 17.21 22.88 19.69 N/A 16.47 0.5548
07/23 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 17.4400 台幣 17.20 22.73 19.70 12.44 16.53 0.5579
07/23 野村環球基金(台幣) 野村投信 32.5800 台幣 7.38 18.30 29.75 27.27 8.70 0.5820
07/23 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 13.0700 台幣 12.19 22.84 16.70 N/A 18.09 1.1101
07/23 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 17.5900 南非幣 14.97 16.18 35.73 2.21 22.75 1.5354
07/23 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 17.5800 南非幣 14.98 16.19 35.65 2.21 22.79 1.5403
07/23 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 13.0700 台幣 12.19 22.84 16.59 N/A 18.19 1.1199
07/23 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 17.3768 美元 11.31 17.59 31.00 2.40 17.45 1.1275
07/23 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 11.1700 台幣 8.55 15.63 25.08 N/A 16.53 1.1591
07/23 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 11.1700 台幣 8.55 15.63 25.08 N/A 16.55 1.1605
07/23 景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 13.8900 美元 14.60 18.31 N/A N/A N/A N/A
07/23 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 13.9800 美元 14.64 18.42 N/A N/A N/A N/A
07/23 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 27.5900 美元 10.67 18.06 30.14 13.17 16.82 1.1698
07/23 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 47.9482 美元 13.82 16.51 34.81 30.00 18.93 1.2315
07/23 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 53.6400 台幣 5.01 16.53 26.69 27.50 13.72 0.8545
07/23 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 14.2600 台幣 5.01 16.50 26.64 27.55 13.67 0.8547
07/23 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.2000 台幣 9.13 16.46 20.89 -14.34 9.05 0.3320
07/23 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 16.0300 美元 14.50 14.91 32.70 -3.78 22.77 1.5388
07/23 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 16.0300 美元 14.50 14.91 32.70 -3.78 22.77 1.5388
07/23 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 9.1100 台幣 9.23 16.35 20.98 -14.30 8.95 0.3237
07/23 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 19.4600 人民幣 11.84 16.74 26.04 14.40 16.75 0.4731
07/23 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 18.2400 美元 15.52 20.79 18.98 8.31 19.78 1.3609
07/23 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 18.2300 美元 15.45 20.81 18.92 8.25 19.82 1.3635
07/23 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 14.1400 澳幣 14.03 13.85 29.96 -11.18 22.69 1.5261
07/23 PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 12.6400 台幣 8.31 14.60 22.84 N/A 12.33 0.5048
07/23 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 11.2200 美元 8.83 18.86 31.07 -2.09 16.68 1.2164
07/23 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 14.1400 澳幣 14.03 13.85 29.96 -11.18 22.68 1.5265
07/23 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 13.2800 台幣 7.18 15.58 26.72 32.80 11.10 0.7170
07/23 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 15.7000 人民幣 13.93 13.69 29.32 -7.21 22.97 1.5516
07/23 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 15.7000 人民幣 14.02 13.77 29.32 -7.21 23.03 1.5619
07/23 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 12.1400 台幣 8.10 14.21 21.40 N/A 12.36 0.5158
07/23 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 54.2300 台幣 8.05 14.12 21.81 23.14 12.31 0.5052
07/23 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 11.9700 台幣 7.07 15.32 26.00 11.25 11.14 0.7184
07/23 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 11.9700 台幣 7.07 15.32 26.00 11.25 11.14 0.7184
07/23 新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 12.2400 美元 12.40 16.13 25.93 -2.55 18.28 1.1922
07/23 兆豐全球基金 兆豐投信 46.2600 台幣 7.46 16.79 17.08 9.41 10.18 0.6161
07/23 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 30.7100 台幣 5.68 16.33 22.06 14.98 7.41 0.4489
07/23 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 17.9200 台幣 8.21 18.13 20.43 -2.93 15.92 1.1589
07/23 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 12.7600 南非幣 12.82 15.89 33.89 N/A 18.24 1.2968
07/23 街口全球時尚精品基金 街口投信 24.9500 台幣 6.67 17.36 13.20 11.58 15.19 0.8760
07/23 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 12.6959 人民幣 11.76 19.05 12.58 N/A 19.91 1.2402
07/23 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 12.6959 人民幣 11.76 19.05 12.58 N/A 19.91 1.2402
07/23 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.4947 台幣 8.65 15.56 21.31 N/A 7.10 0.2976
07/23 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.4947 台幣 8.65 15.56 21.30 N/A 7.10 0.2975
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 13.2800 台幣 7.44 15.98 20.95 N/A 10.02 0.7587
07/23 兆豐生命科學基金 兆豐投信 20.8400 台幣 9.22 15.14 14.38 7.04 10.36 0.5980
07/23 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 18.2400 美元 11.29 15.01 24.25 1.79 18.25 0.5739
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12.8100 台幣 7.29 15.63 20.34 N/A 9.96 0.7540
07/23 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.4388 台幣 8.20 15.08 20.80 N/A 6.87 0.2946
07/23 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.4012 台幣 8.20 15.08 20.80 N/A 6.87 0.2946
07/23 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 12.2300 南非幣 10.58 14.19 30.66 N/A 18.03 1.3264
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 13.5600 台幣 7.28 15.60 20.21 N/A 10.05 0.7607
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 13.5600 台幣 7.28 15.60 20.21 N/A 10.04 0.7604
07/23 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 23.1700 美元 9.81 16.08 19.62 -5.81 15.46 1.1579
07/23 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 9.3800 台幣 6.47 17.69 7.32 N/A 18.24 1.3635
07/23 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 9.3800 台幣 6.59 17.69 7.32 N/A 18.30 1.3688
07/23 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 14.4800 台幣 11.21 13.13 24.61 N/A 20.69 0.9057
07/23 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 14.4800 台幣 11.21 13.04 24.61 N/A 20.67 0.9050
07/23 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 14.3800 台幣 8.53 15.59 19.44 N/A 15.32 1.1861
07/23 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 14.3800 台幣 8.53 15.59 19.44 N/A 15.32 1.1861
07/23 野村全球生技醫療基金 野村投信 27.6600 台幣 10.77 13.22 19.48 24.31 10.38 0.3365
07/23 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 9.9500 南非幣 8.39 11.80 22.09 N/A 20.13 1.4506
07/23 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 9.9500 南非幣 8.39 11.80 22.09 N/A 20.13 1.4506
07/23 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 13.4587 台幣 6.08 14.89 20.39 N/A 6.57 0.4207
07/23 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 13.4474 台幣 6.10 14.84 20.27 N/A 6.60 0.4254
07/23 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 富達投信 14.1241 台幣 6.08 14.80 20.39 N/A 6.63 0.4275
07/23 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 14.1393 台幣 6.03 14.73 20.20 N/A 6.58 0.4229
07/23 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.6300 人民幣 6.16 16.52 20.76 11.84 15.37 1.1529
07/23 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 16.8000 人民幣 6.06 16.42 20.52 11.78 15.46 1.1596
07/23 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 11.3400 台幣 7.39 13.86 11.72 N/A 11.25 0.8886
07/23 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 11.9700 澳幣 10.94 12.29 30.11 N/A 16.19 1.0400
07/23 景順全球康健基金 景順投信 32.7700 台幣 7.37 12.96 14.94 21.55 8.46 0.4083
07/23 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 20.5800 台幣 6.91 14.21 23.98 -2.70 14.21 1.0313
07/23 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.1000 美元 7.56 13.51 15.57 -2.97 10.94 0.7691
07/23 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 11.3300 台幣 7.29 13.76 11.74 N/A 11.22 0.8841
07/23 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 20.5700 台幣 6.91 14.21 23.92 -2.70 14.20 1.0310
07/23 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1500 美元 7.47 13.43 15.44 -3.02 10.94 0.7682
07/23 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 13.8267 美元 10.71 10.39 22.58 18.11 18.75 1.1939
07/23 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 13.8265 美元 10.71 10.39 22.57 18.11 18.75 1.1939
07/23 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.4340 美元 7.04 14.12 23.53 23.05 12.78 0.9331
07/23 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 16.6200 美元 5.99 11.02 22.48 13.45 16.32 1.1078
07/23 野村環球基金(美元) 野村投信 21.9300 美元 6.61 13.04 23.62 9.16 11.28 0.8596
07/23 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 50.2500 台幣 12.14 11.17 17.71 12.39 13.45 0.4955
07/23 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 16.2700 美元 16.30 17.13 13.86 -3.96 19.82 0.7323
07/23 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 9.2800 美元 16.29 17.02 13.87 N/A 19.84 0.7332
07/23 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 11.7800 台幣 6.80 17.21 14.04 N/A 12.57 0.7146
07/23 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 11.7800 台幣 6.90 17.21 14.15 N/A 12.50 0.7144
07/23 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 21.0400 台幣 10.85 11.09 25.91 13.61 15.90 0.6816
07/23 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 21.0400 台幣 10.85 11.15 25.99 13.61 15.86 0.6808
07/23 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 12.2300 美元 8.81 11.59 28.33 N/A 16.79 1.1971
07/23 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 12.2300 美元 8.81 11.59 28.33 N/A 16.82 1.1968
07/23 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 12.1186 美元 11.29 17.17 10.93 N/A 20.63 1.3968
07/23 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 12.1180 美元 11.28 17.17 10.93 N/A 20.63 1.3967
07/23 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 10.2900 台幣 2.59 16.40 10.29 -11.83 15.04 0.8813
07/23 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 10.2800 台幣 2.59 16.29 10.18 -11.91 15.05 0.8850
07/23 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 9.4700 美元 7.74 10.37 18.97 N/A 20.07 1.4503
07/23 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 9.4700 美元 7.74 10.37 18.97 N/A 20.07 1.4503
07/23 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 11.6100 澳幣 10.15 10.89 25.38 N/A 17.85 1.2682
07/23 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 15.5400 台幣 6.80 13.10 12.53 12.28 9.36 0.5776
07/23 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 11.4800 人民幣 6.69 11.78 21.48 6.79 13.25 0.8901
07/23 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 11.4800 人民幣 6.69 11.78 21.48 6.79 13.23 0.8885
07/23 永豐主流品牌基金 永豐投信 28.6300 台幣 5.96 18.40 6.51 0.99 18.11 1.1416
07/23 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 12.3500 台幣 8.05 9.20 25.00 N/A 14.66 0.9640
07/23 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 40.8400 台幣 7.33 14.49 15.40 17.05 14.18 0.8861
07/23 野村環球基金(人民幣) 野村投信 27.8900 人民幣 6.05 11.83 20.53 8.27 11.44 0.8728
07/23 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 12.3800 美元 4.30 11.23 20.55 8.88 16.27 1.1476
07/23 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 8.7300 澳幣 7.38 9.54 16.40 N/A 20.08 1.4505
07/23 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 8.7300 澳幣 7.38 9.54 16.40 N/A 20.08 1.4505
07/23 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 12.3400 美元 4.22 11.17 20.51 8.82 16.19 1.1414
07/23 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 18.0100 台幣 6.57 15.89 14.06 30.89 13.02 0.8109
07/23 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 9.0300 人民幣 7.37 9.45 16.37 N/A 20.33 1.4692
07/23 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 11.6800 人民幣 8.25 10.40 25.05 N/A 17.18 1.2348
07/23 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 8.4100 美元 8.38 11.10 15.05 -26.87 10.66 0.6107
07/23 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 8.0100 美元 8.39 11.10 15.09 -26.85 10.71 0.6184
07/23 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12.5300 台幣 5.92 16.78 8.30 16.13 17.91 1.2294
07/23 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 10.0600 台幣 5.56 13.29 5.12 N/A 14.59 0.9950
07/23 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 10.0600 台幣 5.56 13.29 5.12 N/A 14.57 0.9928
07/23 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 9.0300 人民幣 7.24 9.32 16.22 N/A 20.21 1.4536
07/23 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 12.5700 台幣 5.28 11.24 2.61 1.21 13.29 0.8592
07/23 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.5200 台幣 7.16 17.19 12.50 N/A 12.64 0.7307
07/23 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.5200 台幣 7.16 17.19 12.50 N/A 12.60 0.7288
07/23 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 15.9400 台幣 5.28 11.16 2.51 1.21 13.29 0.8612
07/23 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 16.1200 台幣 4.07 12.73 16.47 22.59 9.08 0.6135
07/23 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.7000 台幣 7.11 17.16 12.43 N/A 12.76 0.7414
07/23 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.7000 台幣 7.11 17.16 12.43 N/A 12.77 0.7422
07/23 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 11.5800 人民幣 8.43 9.87 24.65 N/A 17.21 1.2303
07/23 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 8.8671 澳幣 3.68 11.68 3.93 N/A 16.20 1.1803
07/23 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 8.8259 澳幣 3.68 11.47 3.50 N/A 16.24 1.1865
07/23 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.6000 台幣 6.96 15.22 7.18 20.05 13.15 0.6729
07/23 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.1400 台幣 7.05 15.12 7.12 20.08 13.13 0.6750
07/23 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 10.2400 美元 6.44 10.34 20.61 2.40 14.24 1.0137
07/23 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 17.2900 台幣 8.33 9.29 11.76 18.18 11.30 0.5120
07/23 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 8.9638 人民幣 6.14 14.16 3.57 N/A 20.09 1.5261
07/23 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 8.9596 人民幣 6.15 14.15 3.44 N/A 20.05 1.5235
07/23 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 15.3700 美元 7.26 8.85 15.91 5.13 13.60 0.7844
07/23 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 8.4800 台幣 1.31 14.59 2.42 -29.27 20.46 1.0519
07/23 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 14.2200 人民幣 10.83 9.72 20.20 N/A 22.08 1.0130
07/23 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 10.2000 美元 6.36 10.03 19.86 -5.03 14.22 1.0088
07/23 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 18.0800 台幣 3.37 12.02 12.37 29.14 7.88 0.4606
07/23 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 10.5226 澳幣 4.49 8.06 8.26 N/A 11.58 0.7461
07/23 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 20.8000 台幣 1.61 11.41 13.97 1.61 11.95 0.7203
07/23 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 14.2300 人民幣 10.83 9.71 20.19 N/A 21.96 1.0082
07/23 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 10.1900 美元 6.26 9.92 19.74 -5.12 14.24 1.0084
07/23 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 15.4900 台幣 4.95 9.94 1.44 -1.53 13.66 0.9158
07/23 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.1200 台幣 3.36 11.90 12.18 28.46 7.85 0.4589
07/23 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 11.7100 美元 7.23 8.53 17.10 N/A 11.27 0.3946
07/23 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.2500 台幣 4.47 9.27 14.60 21.66 10.82 0.7638
07/23 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 15.3600 台幣 4.49 9.25 14.63 22.00 10.77 0.7597
07/23 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 10.5100 澳幣 4.49 7.83 8.04 N/A 11.54 0.7485
07/23 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 11.1724 人民幣 7.05 10.46 7.88 N/A 12.60 1.0761
07/23 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 11.2731 人民幣 6.97 10.35 7.74 N/A 12.58 1.0738
07/23 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 13.2900 台幣 6.41 9.11 4.73 -14.15 14.73 0.9166
07/23 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 13.2900 台幣 6.41 9.11 4.73 -14.15 14.72 0.9154
07/23 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 10.3100 台幣 14.56 14.05 -0.77 N/A 17.62 1.1688
07/23 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 10.3100 台幣 14.56 14.05 -0.77 N/A 17.62 1.1688
07/23 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.3268 美元 7.84 10.25 15.40 N/A 9.69 0.4254
07/23 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.3257 美元 7.84 10.25 15.40 N/A 9.69 0.4253
07/23 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 12.3500 台幣 -2.76 13.72 14.25 84.60 12.74 -0.0518
07/23 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 8.2100 台幣 5.80 12.93 2.37 -14.39 13.47 0.8842
07/23 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 新光投信 11.7200 台幣 3.53 6.35 9.23 9.23 7.13 0.5078
07/23 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.9100 台幣 3.54 6.31 9.18 9.19 7.11 0.5094
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.4600 美元 6.51 10.30 14.49 N/A 13.17 1.0405
07/23 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.3644 美元 7.39 9.81 14.96 N/A 9.57 0.4221
07/23 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.3645 美元 7.39 9.80 14.96 N/A 9.57 0.4220
07/23 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 12.0800 台幣 3.07 9.32 16.15 N/A 10.98 0.7880
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.4500 美元 6.41 10.31 14.39 N/A 13.28 1.0489
07/23 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 15.2800 南非幣 6.26 4.44 21.66 N/A 22.06 0.8707
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8100 美元 6.51 10.29 14.40 N/A 13.28 1.0483
07/23 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 7.9545 美元 5.74 12.27 2.17 N/A 21.20 1.6504
07/23 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 7.9488 美元 5.73 12.26 2.14 N/A 21.19 1.6497
07/23 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 15.2800 南非幣 6.26 4.23 21.56 N/A 22.04 0.8698
07/23 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 11.6100 美元 7.80 10.57 14.27 N/A 18.88 1.4720
07/23 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 13.1400 美元 10.42 7.97 18.70 N/A 21.86 1.0389
07/23 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.1300 美元 10.34 7.89 18.61 N/A 21.83 1.0379
07/23 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.2700 台幣 7.10 12.13 11.61 29.36 12.33 0.7301
07/23 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.2700 台幣 7.10 12.13 11.61 29.36 12.37 0.7326
07/23 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 15.8100 台幣 7.11 12.13 11.65 29.38 12.33 0.7304
07/23 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 15.8000 台幣 7.05 12.06 11.58 29.30 12.31 0.7301
07/23 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 13.6400 人民幣 3.65 9.73 10.98 11.62 9.67 0.7074
07/23 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 18.1900 台幣 2.88 8.86 15.20 16.08 10.90 0.7839
07/23 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 13.4500 美元 7.69 10.34 13.69 N/A 18.90 1.4736
07/23 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 13.4500 美元 7.69 10.34 13.69 N/A 18.90 1.4736
07/23 元大新中國基金(台幣) 元大投信 10.4300 台幣 -0.76 13.74 8.53 -19.21 11.29 0.6430
07/23 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 11.0600 台幣 -0.63 15.57 4.83 41.61 13.86 0.1015
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.2700 人民幣 5.82 9.21 12.14 N/A 12.87 1.0120
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.2800 人民幣 5.92 9.30 12.24 N/A 12.88 1.0138
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5500 人民幣 5.87 9.31 12.16 N/A 12.88 1.0105
07/23 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 富達投信 12.8460 美元 5.29 9.51 14.45 N/A 9.06 0.7082
07/23 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 12.2445 美元 5.29 9.52 14.44 N/A 9.07 0.7088
07/23 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 12.2458 美元 5.29 9.51 14.45 N/A 9.06 0.7085
07/23 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 富達投信 12.8441 美元 5.29 9.51 14.44 N/A 9.06 0.7086
07/23 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 10.0600 人民幣 5.12 9.83 1.31 N/A 16.20 1.1470
07/23 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.0800 台幣 6.70 11.13 4.87 N/A 12.84 0.8316
07/23 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.4500 台幣 6.71 11.06 4.76 N/A 12.88 0.8346
07/23 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 10.9000 人民幣 4.91 7.92 -1.09 -2.77 14.61 1.0227
07/23 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 10.9444 美元 6.59 8.56 6.34 N/A 12.69 1.1706
07/23 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.0800 台幣 6.70 11.13 4.77 N/A 12.87 0.8343
07/23 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 10.9316 美元 6.56 8.50 6.27 N/A 12.69 1.1720
07/23 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 11.0100 人民幣 4.86 7.84 -1.08 -2.82 14.56 1.0223
07/23 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.9500 人民幣 7.20 9.47 11.25 N/A 18.52 1.4422
07/23 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.9500 人民幣 7.20 9.47 11.25 N/A 18.52 1.4422
07/23 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 20.0950 美元 6.12 8.95 17.90 -17.01 17.72 1.3227
07/23 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 20.1175 美元 6.11 8.95 17.89 -16.96 17.72 1.3228
07/23 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 11.8000 台幣 6.59 7.47 7.66 7.27 11.97 0.7123
07/23 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 11.8000 台幣 6.59 7.47 7.66 7.27 11.97 0.7123
07/23 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 7.2000 台幣 -0.83 12.85 9.59 27.21 10.77 0.2036
07/23 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 10.0700 美元 6.11 11.89 8.63 N/A 14.68 1.0002
07/23 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 10.0700 美元 6.11 11.89 8.63 N/A 14.59 0.9944
07/23 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 12.5400 美元 11.27 6.00 11.96 -4.13 15.53 0.7751
07/23 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 11.3400 台幣 8.00 5.88 18.74 N/A 16.33 1.1370
07/23 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 28.2100 台幣 -1.05 13.61 6.86 48.40 12.92 0.1440
07/23 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 19.7932 美元 10.03 6.01 19.81 -3.03 20.27 0.8593
07/23 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 19.7973 美元 10.03 6.01 19.81 -3.03 20.27 0.8593
07/23 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.9900 台幣 7.68 9.15 5.27 N/A 16.93 1.2752
07/23 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.9900 台幣 7.68 9.15 5.27 N/A 16.93 1.2752
07/23 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7200 台幣 3.43 5.91 10.14 1.99 7.84 0.4454
07/23 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 20.3100 台幣 6.22 4.48 11.17 9.72 16.90 1.2032
07/23 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7100 台幣 2.32 4.86 8.98 -1.52 8.10 0.4673
07/23 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.4100 台幣 7.79 9.15 5.27 N/A 16.97 1.2761
07/23 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.4100 台幣 7.79 9.15 5.27 N/A 16.97 1.2761
07/23 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2700 台幣 2.32 4.86 8.93 -1.59 8.22 0.4734
07/23 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.5200 台幣 2.36 4.95 8.98 -1.59 8.28 0.4838
07/23 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.1500 台幣 2.26 4.88 8.95 -1.66 8.20 0.4712
07/23 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 36.7000 台幣 5.58 15.16 -3.70 -32.88 18.29 0.8838
07/23 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 9.1810 美元 1.84 11.05 4.92 -24.74 17.43 1.1640
07/23 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 9.1808 美元 1.84 11.05 4.92 -24.75 17.43 1.1639
07/23 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.7200 台幣 4.97 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.7200 台幣 4.95 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.8100 台幣 4.95 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 10.0000 人民幣 5.71 11.36 6.27 N/A 14.20 0.9759
07/23 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 10.0000 人民幣 5.71 11.36 6.27 N/A 14.20 0.9759
07/23 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.3098 人民幣 4.16 5.87 10.62 17.11 12.23 0.8932
07/23 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.2770 人民幣 4.16 5.87 10.62 17.11 12.23 0.8932
07/23 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 16.8709 人民幣 4.16 5.86 10.61 17.13 12.23 0.8929
07/23 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.5028 美元 6.01 7.90 7.09 -4.17 12.16 0.8646
07/23 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12.1500 台幣 2.19 5.10 9.46 7.52 5.83 0.3057
07/23 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 12.1300 台幣 2.10 5.02 9.48 7.44 5.82 0.3056
07/23 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5600 台幣 2.08 5.03 9.49 7.48 5.89 0.3100
07/23 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4600 台幣 2.11 4.95 9.47 7.44 5.80 0.3011
07/23 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.0500 南非幣 4.55 6.06 13.07 9.95 9.20 0.6140
07/23 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 19.8200 台幣 10.42 7.72 4.59 3.72 18.57 1.2952
07/23 復華全球原物料基金 復華投信 11.6300 台幣 -0.09 11.93 0.09 11.40 13.96 0.7094
07/23 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 19.8500 台幣 10.40 7.65 4.53 3.66 18.56 1.2962
07/23 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7100 南非幣 3.79 5.28 11.67 8.61 9.39 0.6391
07/23 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 10.2500 人民幣 14.14 10.69 -4.30 N/A 19.89 1.3229
07/23 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 10.2500 人民幣 14.14 10.57 -4.30 N/A 19.86 1.3199
07/23 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 9.8000 台幣 5.95 14.22 1.77 -37.18 18.39 1.0033
07/23 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 8.7600 美元 4.66 8.01 -0.11 N/A 17.38 1.2779
07/23 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 8.7600 美元 4.66 8.01 -0.11 N/A 17.40 1.2763
07/23 元大全球農業商機基金 元大投信 21.1700 台幣 2.92 9.75 -2.80 1.34 10.93 0.6393
07/23 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 11.3203 美元 4.50 6.07 -2.43 -13.60 15.93 1.1417
07/23 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 14.5995 美元 4.50 6.07 -2.43 -13.60 15.93 1.1417
07/23 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.6800 美元 6.37 11.83 7.01 N/A 14.75 1.0260
07/23 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.6800 美元 6.37 11.83 7.01 N/A 14.75 1.0260
07/23 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 10.8600 台幣 2.26 4.32 8.28 7.31 7.96 0.4816
07/23 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9200 美元 6.33 11.71 6.89 N/A 14.87 1.0320
07/23 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9200 美元 6.33 11.71 6.89 N/A 14.87 1.0320
07/23 摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 10.6500 台幣 5.86 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8700 台幣 2.93 4.26 8.29 -1.47 8.14 0.4808
06/29 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.1620 美元 3.82 5.98 3.27 19.18 13.71 0.6889
07/23 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 7.6900 台幣 13.42 7.25 -3.15 N/A 20.16 0.6002
07/23 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.2400 台幣 1.92 3.20 6.99 6.62 7.64 0.4045
07/23 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.3900 台幣 1.92 3.25 6.94 6.67 7.64 0.4060
07/23 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.3900 台幣 1.92 3.25 6.94 6.67 7.64 0.4060
07/23 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.5200 台幣 2.73 3.85 7.46 -2.41 8.42 0.5201
07/23 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.2500 人民幣 5.63 13.07 0.45 -39.68 19.84 1.0470
06/18 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.9313 人民幣 0.62 6.28 10.99 17.73 11.63 0.8696
07/23 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.2582 美元 0.62 9.36 -2.57 -39.60 22.13 1.3320
07/23 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6000 美元 3.32 3.96 9.01 -3.54 9.21 0.6074
07/23 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 11.0900 美元 3.36 3.94 8.94 -3.57 9.17 0.6099
07/23 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1800 美元 3.27 3.85 8.89 -3.65 9.25 0.6108
07/23 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 10.4400 美元 3.26 3.88 8.86 -3.60 9.11 0.6057
07/23 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.7400 美元 2.62 6.76 6.68 9.66 10.06 0.7551
07/23 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4200 南非幣 3.67 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6600 台幣 5.81 7.33 -0.92 N/A 13.80 0.9084
07/23 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 16.6600 美元 7.55 4.32 6.45 0.97 13.92 0.7976
07/23 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 11.1200 人民幣 -1.16 10.32 4.71 -22.40 10.81 0.6420
07/23 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4200 南非幣 3.63 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 15.3579 美元 3.71 4.19 8.98 4.13 14.00 1.0512
07/23 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.2913 美元 3.71 4.19 8.98 4.13 14.00 1.0512
07/23 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.2223 美元 3.71 4.19 8.98 3.76 14.00 1.0514
07/23 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.9000 台幣 5.80 7.31 -0.95 N/A 13.82 0.9075
07/23 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.9000 台幣 5.80 7.31 -0.95 N/A 13.82 0.9075
07/23 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6500 台幣 5.70 7.22 -1.03 N/A 13.83 0.9093
07/23 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0200 南非幣 1.63 2.53 N/A N/A N/A N/A
07/23 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 10.8800 南非幣 9.35 5.12 -3.29 N/A 15.88 1.1559
07/23 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 10.8800 南非幣 9.35 5.12 -3.29 N/A 15.97 1.1615
07/23 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7400 南非幣 9.48 10.40 2.19 N/A 20.17 1.4346
07/23 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3600 人民幣 4.62 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 12.2571 美元 5.58 4.07 -0.34 -26.73 17.54 1.1980
07/23 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 12.2562 美元 5.58 4.07 -0.34 -26.73 17.54 1.1979
07/23 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 8.9000 美元 13.67 8.80 -5.52 N/A 20.69 1.4437
07/23 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 8.9000 美元 13.67 8.80 -5.52 N/A 20.69 1.4437
07/23 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.0700 人民幣 2.18 5.93 4.96 10.90 9.81 0.7359
07/23 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3500 人民幣 4.52 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 11.1300 南非幣 9.22 10.09 2.11 N/A 20.05 1.4292
07/23 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8100 南非幣 2.03 2.05 8.38 5.51 9.45 0.6124
07/23 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8000 南非幣 2.03 2.04 8.25 5.38 9.50 0.6245
07/23 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.9100 人民幣 2.92 3.02 6.54 0.37 9.36 0.6403
07/23 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3600 澳幣 1.08 1.99 7.04 0.21 6.36 0.3870
07/23 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3600 澳幣 1.08 1.99 7.04 0.20 6.36 0.3882
07/23 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 19.4400 人民幣 5.82 1.14 7.17 5.14 18.74 1.3229
07/23 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 11.1200 人民幣 2.87 2.77 6.01 -7.41 9.31 0.6387
07/23 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.6200 美元 1.94 2.44 7.59 2.52 7.32 0.4920
07/23 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6900 美元 1.98 2.50 7.58 2.55 7.30 0.4934
07/23 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 12.3700 美元 1.89 2.40 7.57 2.49 7.36 0.4971
07/23 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8400 美元 1.81 2.45 7.56 2.49 7.38 0.4939
07/23 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.5054 人民幣 1.72 1.45 4.74 -7.41 9.50 0.6420
07/23 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.6203 人民幣 1.72 1.45 4.74 -7.41 9.50 0.6420
07/23 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9890 人民幣 1.71 1.44 4.74 -7.38 9.50 0.6417
07/23 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9309 人民幣 1.71 1.44 4.74 -7.39 9.50 0.6417
07/23 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8300 人民幣 2.80 2.36 5.65 -8.32 9.30 0.6414
07/23 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7294 美元 1.99 1.59 5.89 -9.01 10.11 0.6931
07/23 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.6307 美元 1.99 1.59 5.88 -9.04 10.11 0.6932
07/23 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.0947 美元 1.99 1.59 5.88 -9.04 10.11 0.6934
07/23 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4319 美元 1.99 1.58 5.87 -9.02 10.11 0.6931
07/23 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2800 人民幣 2.62 2.31 5.83 -5.81 9.41 0.6443
07/23 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0300 人民幣 1.44 1.72 5.76 1.05 6.99 0.4619
07/23 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 13.0900 人民幣 1.47 1.79 5.74 1.08 7.04 0.4704
07/23 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.7700 人民幣 1.43 1.75 5.80 1.11 6.98 0.4661
07/23 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2200 美元 4.24 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2500 人民幣 1.40 1.80 5.76 1.04 6.96 0.4627
07/23 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3000 美元 4.15 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2100 美元 4.14 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 15.2900 美元 6.31 6.95 6.21 11.33 15.59 1.0237
07/23 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 新光投信 11.0700 美元 2.79 1.47 3.94 -6.74 9.94 0.8247
07/23 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 15.2877 美元 6.31 6.95 6.20 11.33 15.59 1.0236
07/23 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.8943 美元 6.31 6.94 6.20 11.33 15.59 1.0236
07/23 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.8862 美元 6.30 6.94 6.20 11.31 15.59 1.0236
07/23 中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 15.4400 台幣 6.78 N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3800 人民幣 5.95 6.39 -1.11 N/A 14.93 1.0841
07/23 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.1400 人民幣 5.85 6.40 -1.17 N/A 14.87 1.0744
07/23 元大新中國基金(美元) 元大投信 9.8380 美元 -1.52 8.43 3.19 -31.08 12.01 0.6837
07/23 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3200 美元 1.62 0.98 5.20 -5.51 9.66 0.6410
07/23 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7700 美元 1.64 0.99 5.27 -5.51 9.67 0.6437
07/23 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7700 美元 1.64 0.99 5.27 -5.51 9.67 0.6437
07/23 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.1700 美元 5.94 6.05 -0.29 N/A 15.70 1.1260
07/23 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5800 美元 5.92 6.10 -0.21 N/A 15.63 1.1214
07/23 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5800 美元 5.92 5.99 -0.42 N/A 15.63 1.1220
07/23 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣) 柏瑞投信 10.2200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 10.5304 美元 5.76 2.47 2.45 -8.44 15.22 0.9921
07/23 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 10.5307 美元 5.76 2.47 2.45 -8.45 15.22 0.9921
07/23 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.0600 人民幣 1.14 0.37 3.03 -6.97 9.48 0.6305
07/23 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.0600 人民幣 1.14 0.37 3.03 -6.97 9.48 0.6305
07/23 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.2163 美元 -1.50 7.72 4.24 8.58 10.96 0.5019
07/23 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 10.1700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.2000 美元 6.99 4.09 0.24 N/A 20.43 1.5500
07/23 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 19.1200 美元 5.40 -0.31 5.75 -6.37 20.89 1.4938
07/23 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.2000 美元 6.99 4.09 0.24 N/A 20.43 1.5501
07/23 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.7400 美元 6.81 4.01 0.15 N/A 20.42 1.5472
07/23 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.7400 美元 6.81 4.01 0.15 N/A 20.42 1.5472
07/23 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元) 柏瑞投信 10.1300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 11.6300 台幣 21.02 12.37 10.45 22.16 27.09 0.8831
07/23 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 11.6300 台幣 21.02 12.37 10.45 N/A 27.12 0.8819
07/23 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 19.7385 美元 9.57 2.74 -0.52 -11.49 21.88 1.5798
07/23 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 19.7222 美元 9.57 2.74 -0.52 -11.48 21.88 1.5798
07/23 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/23 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/23 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/23 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/23 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/23 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/07 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.8400 台幣 4.94 4.73 N/A 35.67 N/A N/A
07/23 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0578 人民幣 4.94 2.76 -5.96 N/A 15.43 1.1079
07/23 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0591 人民幣 4.94 2.71 -6.00 N/A 15.43 1.1091
07/23 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.3500 人民幣 4.94 2.71 -6.00 N/A 15.43 1.1089
07/23 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.3500 人民幣 4.92 2.70 -6.02 N/A 15.43 1.1092
07/23 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.0237 南非幣 5.62 3.64 -4.50 N/A 19.21 1.3241
07/23 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.1305 南非幣 5.61 3.63 -4.38 N/A 19.23 1.3261
07/23 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.1320 南非幣 5.63 3.60 -4.49 N/A 19.19 1.3230
07/23 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.0112 南非幣 5.59 3.60 -4.57 N/A 19.19 1.3222
07/23 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 6.4600 台幣 0.62 7.13 -14.10 -58.85 14.89 0.6333
07/23 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 日盛投信 9.8400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 6.7600 台幣 0.60 7.13 -14.10 -58.86 14.95 0.6313
07/23 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.1688 美元 4.95 2.32 -5.80 N/A 16.88 1.1942
07/23 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.7952 美元 4.93 2.30 -5.79 N/A 16.87 1.1940
07/23 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.1697 美元 4.94 2.30 -5.81 N/A 16.88 1.1948
07/23 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.7871 美元 4.95 2.32 -5.89 N/A 16.90 1.1947
07/23 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 日盛投信 9.7400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 9.8400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 6.0866 人民幣 0.29 3.82 -17.03 -60.49 14.80 0.6142
07/23 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 6.8632 人民幣 0.29 3.81 -17.03 -60.49 14.80 0.6141
07/23 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 6.0700 南非幣 -8.45 -7.19 -0.82 -42.25 13.18 0.4371
07/23 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 6.3603 美元 -0.15 2.18 -18.26 -64.87 16.49 0.6750
07/23 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 5.9499 美元 -0.15 2.18 -18.26 -64.87 16.49 0.6750
07/23 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 0.3500 美元 -97.16 -97.09 -96.65 N/A 101.29 0.7552
07/23 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/01 第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
MoneyDJ理財網
財經知識庫
基金頻道
iQuote
ETF頻道
美股頻道
資訊

新聞
台股
美股
港股
基金
未上市
固定收益
金融
專題報導　
個人理財
ETF
iQuote
熱門產業

多空訊號　

財經台　

學習
技術學院
經濟學院
選股學院
會員中心

加入會員
查詢密碼

個人存摺

購物
理財商品
手機版
+粉絲團
分類
研究報告
新聞
財經百科
股票市場
市場動態
個股情報
產業分析
國家動態
熱門產業
總體經濟
財經
基金新聞　
研究報告
國際金融　
資訊
境內基金　
境外基金　
搜尋
境內|境外
進階搜尋
區域搜尋
商品搜尋　
境內外基金搜尋　
排名
公會排名
週轉率排名
基金報酬排行
基金評等
基金龍虎榜　
四四三三
趨勢軌跡
工具
投資藏寶圖
走勢分析
多空瞭望
銀行匯率
市場動態
基金總覽
市場觀點
ETF介紹
ETF發行公司
ETF基本資料
ETF資金流向
ETF投資策略
ETF相關分析
ETF搜尋
區域|類型
進階|指數
ETF排名
漲幅|跌幅
規模|成交量
點閱人氣排行
ETF工具
ETF大車拼
ETF成本評比
ETF主題投資
個股資料
基本資料
行情報價
基本分析
排行
漲幅排行
跌幅排行
超買排行
超賣排行
成交量排行
點擊排行
查詢次數排行
工具
ADR套利
選股工具
行事曆
各類股績效表現
關於MoneyDJ | 網站地圖 | 刊登廣告 | 新手上路 | 常見問題 | 會員中心 | 聯絡我們 | 徵才 | Back To Top
版權所有嘉實資訊股份有限公司，未經合法授權請勿翻載。與本網站有關一切糾紛與法律問題，均依中華民國相關法令解釋及適用之。
嘉實資訊客服電話：0800-006-098。 嘉實資訊客服信箱：econsult@moneydj.com 。 最佳瀏覽模式：解析度1024*768以上。
本站內容僅供參考，本公司不負任何法律責任，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。