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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/24 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 10.2400 台幣 22.93 37.27 44.84 39.32 20.94 -0.0255
05/24 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 25.6100 台幣 16.30 26.47 28.18 46.01 17.59 0.2861
05/24 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 10.0800 台幣 17.62 19.72 23.23 28.08 20.34 0.3921
05/24 復華全球原物料基金 復華投信 12.7400 台幣 15.50 13.75 22.97 56.32 17.68 0.6693
05/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 14.1400 台幣 15.15 12.85 16.86 39.17 9.93 0.2656
05/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.2800 台幣 15.14 12.84 16.85 39.19 9.95 0.2720
05/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.2800 台幣 15.14 12.84 16.73 39.20 9.97 0.2699
05/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 14.1400 台幣 15.15 12.85 16.76 39.31 9.94 0.2636
05/24 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 7.3400 台幣 2.66 14.33 -4.18 45.92 21.98 0.6318
05/24 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 10.1000 台幣 11.85 10.99 5.65 24.08 9.95 0.1511
05/24 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 6.2700 台幣 11.96 8.10 9.23 23.18 12.01 0.4268
05/24 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.8300 台幣 12.47 10.95 8.74 14.97 12.35 0.2804
05/24 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.0000 台幣 12.35 10.91 8.83 14.99 12.37 0.2810
05/24 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 15.4900 台幣 11.36 8.25 12.33 14.15 12.67 0.5793
05/24 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 14.0600 台幣 10.71 7.33 2.70 0.14 9.93 0.1698
05/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 12.0875 美元 9.85 6.88 11.16 43.38 7.86 0.3239
05/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 15.1524 美元 9.84 6.88 11.16 43.44 7.86 0.3242
05/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 15.1501 美元 9.84 6.88 11.15 43.44 7.86 0.3242
05/24 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 12.0791 美元 9.84 6.88 11.13 43.30 7.86 0.3235
05/24 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(台幣) 野村投信 10.4700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣) 野村投信 10.4700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 元大全球農業商機基金 元大投信 23.1800 台幣 9.13 6.04 7.61 34.22 21.21 1.1689
05/24 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(人民幣) 野村投信 10.1300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(人民幣) 野村投信 10.1300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 10.1300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 10.1300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.2089 美元 5.99 1.51 3.06 31.38 10.34 0.4861
05/24 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.0300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 10.0300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 14.3400 台幣 4.44 3.02 2.65 20.00 8.69 0.4031
05/24 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.8100 台幣 4.43 2.97 2.66 19.89 8.67 0.4038
05/24 野村全球基礎建設大未來基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/24 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/24 宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/24 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
01/07 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.8400 台幣 4.94 4.73 N/A 35.67 N/A N/A
05/24 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.9800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 9.9800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.9300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.9300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(美元) 野村投信 9.9200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(美元) 野村投信 9.9200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 9.9100 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 9.9100 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.5043 美元 4.65 0.62 -3.11 6.53 7.43 0.2345
05/24 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 9.8400 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 9.8400 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 9.9400 台幣 -2.36 -0.60 -0.40 N/A 7.89 0.1212
05/24 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 9.8200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 9.8200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 12.3500 台幣 3.26 0.08 1.73 10.07 8.57 0.5226
05/24 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 9.7700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 9.7700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 9.7600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 9.7600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 9.7200 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 9.7200 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 野村全球生技醫療基金 野村投信 21.0200 台幣 8.74 -1.36 3.60 26.32 18.63 1.0411
05/24 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6800 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.0000 台幣 1.85 -2.65 -2.40 0.46 5.66 0.2851
05/24 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 14.0000 台幣 5.82 -3.25 6.54 29.03 16.14 0.9420
05/24 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.7200 台幣 1.76 -2.63 -2.40 0.44 5.76 0.2947
05/24 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.7200 台幣 1.76 -2.63 -2.40 0.44 5.74 0.2943
05/24 國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 2.7698 人民幣 2.83 -2.30 -0.29 12.66 7.78 0.4740
05/24 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.5600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.6500 人民幣 0.87 -1.32 -0.24 31.92 7.49 0.4262
05/24 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.7288 台幣 0.02 -3.89 -1.12 21.76 9.33 0.6837
05/24 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.3128 台幣 0.02 -3.89 -1.12 21.77 9.33 0.6838
05/24 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.6600 台幣 -1.39 -4.65 -5.24 -0.19 3.93 0.2273
05/24 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.6500 台幣 -1.39 -4.66 -5.16 -0.09 3.81 0.2262
05/24 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7500 台幣 -1.36 -4.64 -5.14 -0.10 3.97 0.2283
05/24 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8300 台幣 -1.47 -4.72 -5.20 -0.22 3.90 0.2334
05/24 景順全球康健基金 景順投信 25.4500 台幣 6.13 -2.68 0.43 31.66 13.84 0.8117
05/24 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.4000 台幣 -0.37 -4.14 -4.54 0.70 10.58 0.7484
05/24 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.8500 台幣 -0.51 -4.18 -4.65 0.72 10.57 0.7490
05/24 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.3100 台幣 -2.76 -4.43 1.57 13.67 11.40 0.8795
05/24 國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 0.5890 澳幣 -1.55 -4.95 4.71 14.10 9.43 0.2547
05/24 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.6400 美元 -1.15 -3.31 -3.08 27.72 7.72 0.4589
05/24 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0200 人民幣 -2.23 -5.40 -4.75 8.41 4.18 0.2530
05/24 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.0000 台幣 -1.26 -5.53 -5.37 N/A 5.67 0.3710
05/24 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8000 人民幣 -2.33 -5.39 -4.80 8.25 4.27 0.2589
05/24 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 9.3500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 9.3500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.2200 人民幣 -2.32 -5.42 -4.75 8.33 4.19 0.2539
05/24 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.9200 人民幣 -2.30 -5.40 -4.79 8.27 4.22 0.2530
05/24 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.9600 台幣 -3.11 -4.80 1.26 13.28 11.22 0.8691
05/24 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.2600 南非幣 -1.44 -5.18 -0.10 N/A 5.39 0.3337
05/24 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.4400 南非幣 -2.11 -4.48 -1.25 N/A 6.28 0.1249
05/24 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.7100 台幣 -1.44 -6.28 -2.39 N/A 6.87 0.5464
05/24 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0600 台幣 -1.47 -6.33 -2.42 N/A 6.96 0.5549
05/24 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2100 美元 -3.18 -6.53 -6.86 4.64 4.15 0.2499
05/24 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.4100 美元 -3.14 -6.55 -6.86 4.68 4.14 0.2531
05/24 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 12.0000 台幣 4.62 -3.15 -0.17 N/A 14.07 0.7622
05/24 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.2400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.2400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.1800 美元 -3.20 -6.60 -6.91 4.58 4.15 0.2560
05/24 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 15.2200 台幣 4.60 -3.18 -0.20 24.65 14.02 0.7620
05/24 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3500 美元 -3.13 -6.54 -6.96 4.56 4.23 0.2595
05/24 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9700 澳幣 -3.30 -6.76 -6.73 -0.51 4.27 0.2513
05/24 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9700 澳幣 -3.30 -6.76 -6.73 -0.51 4.27 0.2513
05/24 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 9.9400 台幣 -2.36 -6.75 -6.67 -5.60 5.52 0.3566
05/24 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.1400 南非幣 -3.05 -6.43 -4.20 N/A 6.12 0.3496
05/24 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.9400 台幣 -1.52 -9.60 -6.46 11.86 10.15 0.0615
05/24 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2700 台幣 -2.62 -7.11 -6.90 -5.98 5.64 0.3624
05/24 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.8300 台幣 -1.55 -9.67 -6.56 11.76 10.19 0.0648
05/24 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 13.7389 人民幣 -2.78 -6.28 -0.41 16.68 10.43 0.8142
05/24 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.9368 人民幣 -2.78 -6.29 -0.41 5.14 10.43 0.8143
05/24 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.1296 人民幣 -2.79 -6.29 -0.42 16.70 10.43 0.8144
05/24 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.9353 人民幣 -2.79 -6.29 -0.42 16.72 10.43 0.8144
05/24 國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 0.4164 美元 -2.35 -6.15 -4.01 17.03 7.99 0.5738
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1500 台幣 -2.35 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2800 人民幣 -2.92 -7.23 -6.14 N/A 5.65 0.3511
05/24 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 12.5300 台幣 -1.11 -6.42 -3.32 10.30 7.39 0.5238
05/24 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 15.0200 台幣 4.02 -4.57 -1.31 N/A 14.18 0.7765
05/24 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8500 南非幣 -2.63 -6.47 -2.78 17.54 5.81 0.3542
05/24 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8400 南非幣 -2.74 -6.48 -2.79 17.42 5.87 0.3551
05/24 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.0600 人民幣 -3.55 -7.71 -5.98 N/A 5.94 0.3805
05/24 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 11.0800 人民幣 -3.82 -7.82 -6.26 3.65 5.88 0.3846
05/24 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 10.5400 人民幣 4.25 -5.39 -2.14 N/A 13.83 0.7117
05/24 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4700 人民幣 -3.12 -7.68 -5.74 10.37 6.30 0.3601
05/24 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4700 人民幣 -3.12 -7.68 -5.74 10.37 6.30 0.3601
05/24 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.9500 人民幣 -4.30 -8.48 -6.81 3.50 6.03 0.3996
05/24 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 10.6500 人民幣 4.21 -5.42 -2.20 N/A 13.77 0.7084
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3500 台幣 -2.34 -9.04 N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4600 台幣 -2.37 -9.04 N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4600 台幣 -2.37 -9.04 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 9.8000 美元 -4.30 -8.92 -8.15 N/A 5.96 0.3831
05/24 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.0800 美元 -4.31 -8.88 -8.46 N/A 5.89 0.3811
05/24 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.4000 美元 -4.32 -8.93 -8.53 -0.10 5.88 0.3804
05/24 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.6600 台幣 -3.98 -13.83 -10.97 -1.53 14.04 0.2696
05/24 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6400 美元 -4.37 -8.93 -8.60 -0.13 5.87 0.3763
05/24 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.6200 美元 -3.63 -8.71 -7.95 5.79 6.06 0.3451
05/24 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.6200 美元 -3.73 -8.71 -7.95 5.78 6.12 0.3514
05/24 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.8600 美元 -3.64 -8.66 -7.89 5.85 6.17 0.3558
05/24 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 14.9600 美元 0.13 -9.17 0.47 37.25 15.65 0.9942
05/24 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 11.5300 人民幣 -2.12 -7.98 -4.00 15.30 7.54 0.5140
05/24 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 31.8200 台幣 -3.08 -11.54 -8.75 15.08 11.26 0.8530
05/24 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 9.8000 台幣 -0.10 -9.76 -8.84 N/A 11.78 0.7784
05/24 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 9.8000 台幣 -0.10 -9.76 -8.84 N/A 11.78 0.7784
05/24 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.6241 美元 -5.39 -9.83 -6.71 29.57 9.10 0.7361
05/24 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.1228 美元 -5.40 -9.84 -6.72 29.44 9.09 0.7352
05/24 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.8350 美元 -5.82 -10.08 -10.01 7.15 10.37 0.8028
05/24 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 8.3900 台幣 -2.78 -12.24 -7.19 18.67 10.89 0.8802
05/24 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0364 美元 -8.00 -10.32 -4.12 20.92 11.75 0.9284
05/24 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 13.6507 美元 -8.00 -10.32 -4.12 20.92 11.75 0.9284
05/24 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4100 台幣 -4.86 -10.63 -8.88 -16.65 7.41 0.5198
05/24 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.5900 台幣 -4.94 -10.74 -8.95 -16.66 7.44 0.5252
05/24 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.8000 台幣 -4.86 -10.66 -8.90 -16.75 7.46 0.5264
05/24 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.2300 台幣 -4.92 -10.68 -8.96 -16.72 7.35 0.5207
05/24 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.9113 美元 -8.31 -10.63 -4.45 20.55 11.60 0.9153
05/24 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.5895 美元 -8.32 -10.63 -4.45 20.56 11.60 0.9153
05/24 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.4700 台幣 -3.23 -13.47 -9.35 0.96 10.35 0.7724
05/24 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 19.9800 台幣 -3.34 -13.77 -10.04 4.23 10.36 0.7708
05/24 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.2500 台幣 -3.37 -13.83 -10.09 4.16 10.37 0.7721
05/24 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.6106 人民幣 -5.49 -11.15 -8.17 -6.26 7.85 0.5365
05/24 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.6667 人民幣 -5.49 -11.15 -8.17 -6.25 7.85 0.5365
05/24 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.1733 人民幣 -5.49 -11.16 -8.18 -6.25 7.85 0.5369
05/24 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.3003 人民幣 -5.49 -11.16 -8.18 -6.25 7.85 0.5369
05/24 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.5500 美元 -6.64 -12.01 -7.86 N/A 7.81 0.5443
05/24 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 11.9791 美元 -1.05 -9.16 -5.80 N/A 13.23 0.8160
05/24 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 15.4486 美元 -1.04 -9.16 -5.80 32.69 13.23 0.8161
05/24 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 12.4200 台幣 -5.77 -15.68 -16.53 15.43 8.27 0.7154
05/24 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 8.6300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 8.6300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 7.4900 台幣 -2.98 -16.31 -23.34 -17.60 9.68 0.5368
05/24 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.0200 美元 -6.85 -15.23 -11.84 19.01 9.91 0.1293
05/24 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0900 美元 -6.97 -15.23 -11.82 19.00 10.00 0.1244
05/24 PGIM保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 36.4900 台幣 0.08 -12.24 -9.23 9.88 21.15 1.2405
05/24 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 30.3800 台幣 -3.89 -14.62 -4.25 24.56 13.75 1.0598
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0100 人民幣 -6.34 -13.28 N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0100 人民幣 -6.34 -13.28 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 8.5400 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8100 人民幣 -6.45 -13.35 N/A N/A N/A N/A
05/24 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.0805 美元 -6.73 -12.62 -10.67 -9.55 7.89 0.5468
05/24 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.3656 美元 -6.73 -12.62 -10.67 -9.55 7.89 0.5469
05/24 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.1171 美元 -6.74 -12.63 -10.68 -9.55 7.89 0.5471
05/24 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.6149 美元 -6.74 -12.63 -10.68 -9.54 7.89 0.5470
05/24 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 36.6700 台幣 -0.41 -13.49 -8.60 8.52 21.51 1.2986
05/24 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 8.5200 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 8.5100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 35.5500 台幣 -2.87 -18.91 -11.68 25.22 15.34 1.1079
05/24 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 9.4500 台幣 -2.88 -18.95 -11.68 N/A 15.43 1.1159
05/24 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 8.4900 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 兆豐生命科學基金 兆豐投信 16.8200 台幣 -1.46 -13.52 -7.84 11.61 16.26 1.1122
05/24 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 8.4700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 8.4700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 14.0500 人民幣 -6.21 -17.69 -18.22 18.17 9.47 0.8162
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7500 美元 -7.65 -14.71 N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8500 美元 -7.72 -14.74 N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8500 美元 -7.72 -14.74 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 8.4100 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 8.4100 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.3600 美元 -9.20 -19.13 -15.98 4.75 14.18 0.3339
05/24 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 13.4000 台幣 -3.87 -16.20 -9.28 18.79 14.35 1.1380
05/24 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 9.3900 台幣 -2.19 -19.81 -11.42 4.80 18.02 1.3249
05/24 野村環球基金(台幣) 野村投信 22.0000 台幣 -3.97 -16.35 -9.61 17.52 14.32 1.1368
05/24 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 9.7300 台幣 -8.12 -18.10 -9.99 N/A 15.37 1.1023
05/24 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 9.7300 台幣 -8.12 -18.10 -9.99 N/A 15.37 1.1023
05/24 元大新中國基金(台幣) 元大投信 10.0500 台幣 -12.23 -18.23 -17.69 14.07 13.04 1.0577
05/24 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 14.6200 台幣 -5.62 -17.45 -1.81 32.43 18.69 1.4459
05/24 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 9.6990 美元 -5.50 -15.34 -13.92 N/A 11.13 0.8323
05/24 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 9.6991 美元 -5.50 -15.34 -13.93 N/A 11.13 0.8322
05/24 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.1300 人民幣 -6.73 -17.52 -12.73 10.57 10.68 0.8065
05/24 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.0400 人民幣 -6.72 -17.52 -12.72 10.98 10.72 0.8042
05/24 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 7.4800 台幣 -2.22 -20.43 -23.60 N/A 21.42 1.1338
05/24 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 8.4900 台幣 -5.88 -16.52 N/A N/A N/A N/A
05/24 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 7.5500 台幣 -2.20 -20.44 -23.66 -7.93 21.44 1.1389
05/24 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 8.0800 台幣 -2.65 -18.71 N/A N/A N/A N/A
05/24 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 8.0800 台幣 -2.65 -18.71 N/A N/A N/A N/A
05/24 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 13.0100 台幣 -6.07 -16.87 -11.68 6.90 14.62 1.0969
05/24 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 11.3500 台幣 -7.35 -19.45 -10.35 14.53 16.45 1.3200
05/24 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 10.8400 人民幣 -12.65 -20.24 -19.41 16.68 13.41 1.1017
05/24 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 13.1063 美元 -10.90 -20.94 -21.27 22.82 9.64 0.9273
05/24 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 11.2600 台幣 -5.06 -20.03 -22.02 14.08 20.06 1.1073
05/24 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 11.2600 台幣 -5.06 -20.03 -22.02 14.08 20.06 1.1073
05/24 摩根龍揚基金 摩根投信 37.7100 台幣 -12.08 -23.90 -30.85 22.32 14.38 0.7683
05/24 PGIM保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 11.4600 美元 -5.37 -17.67 -14.35 16.94 20.41 1.2964
05/24 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 7.8259 人民幣 -2.98 -20.52 N/A N/A N/A N/A
05/24 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 21.6700 台幣 -7.43 -20.71 -13.15 14.17 17.02 1.3484
05/24 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 7.8209 人民幣 -3.01 -20.55 N/A N/A N/A N/A
05/24 兆豐全球基金 兆豐投信 34.8800 台幣 -8.50 -20.18 -13.60 13.88 15.56 1.2630
05/24 街口全球時尚精品基金 街口投信 17.2300 台幣 -13.85 -22.63 -21.47 -0.98 15.71 1.0284
05/24 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 10.1500 美元 -5.76 -18.80 -13.76 15.47 21.19 1.3539
05/24 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 16.0600 台幣 -14.35 -19.74 1.39 N/A 19.06 1.1449
05/24 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 9.0700 美元 -8.11 -23.91 -16.64 N/A 15.30 1.1613
05/24 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 9.0900 美元 -8.09 -23.93 -16.61 N/A 15.37 1.1694
05/24 野村環球基金(人民幣) 野村投信 21.4600 人民幣 -7.98 -20.10 -12.30 27.81 14.57 1.1838
05/24 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 28.5000 台幣 -9.81 -22.68 -13.85 48.21 18.99 1.4388
05/24 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 8.7400 台幣 -12.07 -22.93 -19.89 54.42 17.28 0.4583
05/24 野村環球基金(美元) 野村投信 16.3600 美元 -9.01 -21.38 -14.57 25.08 14.61 1.1885
05/24 景順全球科技基金 景順投信 32.4400 台幣 -9.36 -20.96 -7.45 42.66 20.03 1.5339
05/24 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 7.8788 澳幣 -7.20 -22.74 N/A N/A N/A N/A
05/24 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 7.8835 澳幣 -7.18 -22.75 N/A N/A N/A N/A
05/24 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 9.6261 美元 -13.06 -23.16 -15.11 N/A 16.14 1.1544
05/24 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 9.6263 美元 -13.06 -23.16 -15.11 N/A 16.14 1.1546
05/24 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 15.6300 人民幣 -14.50 -21.38 -0.76 N/A 19.53 1.0678
05/24 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 13.5600 台幣 -10.97 -23.91 -5.17 N/A 19.94 1.4364
05/24 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 13.5900 台幣 -10.94 -23.91 -5.03 33.37 20.05 1.4435
05/24 元大新中國基金(美元) 元大投信 10.5060 美元 -17.03 -23.34 -22.38 21.32 14.47 1.2605
05/24 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 15.0000 台幣 -8.87 -25.60 -23.04 1.01 16.76 1.1125
05/24 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 15.0000 台幣 -8.87 -25.63 -23.12 0.94 16.78 1.1169
05/24 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 7.6500 美元 -7.50 -25.37 -27.97 -2.05 20.96 1.1976
05/24 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 7.2800 美元 -7.61 -25.41 -27.99 N/A 20.85 1.1868
05/24 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 7.5945 美元 -7.90 -23.67 N/A N/A N/A N/A
05/24 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 7.5942 美元 -7.89 -23.68 N/A N/A N/A N/A
05/24 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 10.0700 台幣 -17.26 -28.78 -36.27 -4.91 15.77 1.2248
05/24 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 11.6400 美元 -12.42 -24.46 -15.47 21.76 17.03 1.3702
05/24 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 13.4100 台幣 -11.89 -25.91 -25.29 8.76 15.72 1.0840
05/24 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.4600 人民幣 -17.73 -28.90 -34.92 5.58 15.76 1.2523
05/24 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 11.9300 台幣 -12.15 -27.34 -19.12 10.46 18.29 1.3829
05/24 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 11.9300 台幣 -12.15 -27.34 -19.34 N/A 18.16 1.3829
05/24 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 11.5177 美元 -10.17 -24.92 -26.40 21.44 19.71 1.1583
05/24 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 11.5169 美元 -10.18 -24.92 -26.40 21.43 19.70 1.1583
05/24 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 14.9000 台幣 -12.76 -24.37 -18.22 20.45 18.04 1.4253
05/24 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 14.9300 台幣 -12.74 -24.37 -18.24 20.40 18.06 1.4289
05/24 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 16.7600 美元 -18.96 -24.71 -4.34 N/A 20.80 1.2051
05/24 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 28.3500 台幣 -13.44 -26.00 -8.37 26.51 22.40 1.7179
05/24 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 12.0700 台幣 -13.29 -27.94 -17.67 29.23 19.63 0.9098
05/24 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 7.0200 台幣 -13.33 -27.93 N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 7.5400 台幣 -10.87 -27.15 -23.92 N/A 20.32 1.3705
05/24 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 7.5400 台幣 -10.87 -27.15 -23.92 N/A 20.32 1.3705
05/24 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 18.9200 美元 -14.70 -27.45 -18.73 57.80 19.70 1.4857
05/24 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.2949 美元 -16.84 -27.72 -24.42 64.38 18.57 0.5206
05/24 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 15.1400 台幣 -13.68 -28.38 -21.19 -8.24 18.15 1.2736
05/24 永豐主流品牌基金 永豐投信 20.1800 台幣 -15.71 -27.70 -23.36 7.68 18.14 1.0492
05/24 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 13.0800 台幣 -14.79 -28.13 -14.00 34.15 24.54 1.0436
05/24 新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 9.4900 台幣 -15.49 -26.32 -15.27 N/A 22.24 1.7315
05/24 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 20.6700 台幣 -13.15 -30.26 -5.05 35.72 30.33 1.8751
05/24 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 9.7000 台幣 -13.16 -30.27 -5.09 N/A 30.32 1.8760
05/24 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 14.1500 美元 -15.77 -28.64 -10.44 41.93 21.40 1.4920
05/24 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 14.1500 美元 -15.77 -28.64 -10.44 N/A 21.40 1.4908
05/24 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.0700 台幣 -13.32 -31.67 -9.63 N/A 30.31 1.9090
05/24 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 8.0700 台幣 -13.32 -31.67 -9.63 N/A 30.28 1.9066
05/24 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 16.2596 美元 -13.79 -30.21 -27.41 7.48 16.91 1.1663
05/24 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 16.2410 美元 -13.86 -30.27 -27.46 7.36 16.90 1.1636
05/24 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 7.9400 台幣 -14.16 -29.30 -23.43 N/A 22.68 1.5337
05/24 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 7.3200 人民幣 -11.27 -28.93 -25.46 N/A 20.48 1.6641
05/24 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 7.3200 人民幣 -11.38 -28.93 -25.46 N/A 20.38 1.6693
05/24 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 7.9400 台幣 -14.16 -29.36 -23.43 N/A 22.78 1.5379
05/24 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 6.8100 台幣 -7.60 -30.15 N/A N/A N/A N/A
05/24 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 13.2500 人民幣 -14.85 -29.56 -15.82 38.02 24.11 1.0602
05/24 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 25.5000 台幣 -16.75 -31.23 -6.70 89.17 26.70 1.8080
05/24 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 19.3000 人民幣 -13.53 -31.90 -6.94 38.95 31.64 1.8384
05/24 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 13.1500 台幣 -15.05 -31.79 -19.52 26.69 24.80 1.1126
05/24 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 13.1400 台幣 -15.06 -31.81 -19.53 26.59 24.83 1.1122
05/24 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 12.0869 美元 -16.82 -31.77 -23.66 N/A 18.89 1.3719
05/24 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 12.0869 美元 -16.82 -31.77 -23.66 17.60 18.89 1.3719
05/24 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 7.9500 人民幣 -13.77 -33.31 -11.47 N/A 31.58 1.8762
05/24 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 7.9500 人民幣 -13.77 -33.31 -11.57 N/A 31.49 1.8734
05/24 復華華人世紀基金 復華投信 21.6800 台幣 -15.18 -34.72 -29.06 39.87 19.18 0.9214
05/24 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 9.6800 台幣 -17.97 -33.38 -30.86 33.33 19.49 1.4827
05/24 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 10.1300 台幣 -17.98 -33.40 -30.85 33.11 19.53 1.4836
05/24 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 19.0800 台幣 -15.24 -33.36 -12.68 47.11 25.36 1.8756
05/24 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.1400 台幣 -12.16 -31.93 N/A N/A N/A N/A
05/24 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.1400 台幣 -12.16 -31.93 N/A N/A N/A N/A
05/24 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.0600 台幣 -12.23 -31.96 N/A N/A N/A N/A
05/24 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.0600 台幣 -12.23 -31.96 N/A N/A N/A N/A
05/24 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 16.4533 美元 -17.48 -29.02 -22.84 28.05 19.17 1.4719
05/24 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 16.4382 美元 -17.48 -29.03 -22.84 28.10 19.18 1.4721
05/24 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 28.5600 人民幣 -16.93 -32.63 -8.70 94.42 27.05 1.7278
05/24 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 7.1300 美元 -17.57 -32.03 N/A N/A N/A N/A
05/24 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 28.5784 美元 -18.11 -30.55 -13.52 34.62 23.50 1.7644
05/24 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 12.4800 美元 -17.95 -32.36 -22.29 35.06 20.58 0.9610
05/24 摩根全球創新成長基金(台幣) 摩根投信 14.2900 台幣 -14.69 -33.41 -27.28 -22.13 22.64 1.6838
05/24 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 7.0500 美元 -15.67 -29.50 -29.50 N/A 18.88 1.3093
05/24 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 7.1200 美元 -15.74 -31.67 -28.23 N/A 20.41 1.7543
05/24 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 7.1200 美元 -15.74 -31.67 -28.23 N/A 20.41 1.7543
05/24 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 10.4420 人民幣 -18.01 -34.70 -32.23 36.87 20.65 1.5430
05/24 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 9.2604 人民幣 -18.01 -34.70 -32.23 36.87 20.65 1.5430
05/24 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 10.2300 台幣 -17.63 -32.39 -27.19 N/A 23.23 1.7107
05/24 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 10.2300 台幣 -17.63 -32.39 -27.19 N/A 23.23 1.7107
05/24 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 13.5500 美元 -19.30 -32.52 -18.86 42.78 25.29 1.0967
05/24 新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 9.4500 美元 -20.05 -30.82 -20.05 N/A 23.10 1.7700
05/24 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 9.4700 美元 -17.87 -34.55 -10.41 N/A 31.30 1.9170
05/24 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 18.5700 美元 -17.87 -34.57 -10.42 44.63 31.37 1.9248
05/24 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 7.8100 美元 -18.05 -35.88 -14.74 N/A 31.19 1.9501
05/24 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 7.8100 美元 -18.05 -35.88 -14.74 N/A 31.21 1.9514
05/24 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 7.8532 美元 -18.81 -33.70 -27.76 N/A 22.87 1.5897
05/24 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 7.8531 美元 -18.81 -33.70 -27.76 N/A 22.87 1.5900
05/24 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 27.7100 美元 -21.23 -35.47 -11.98 101.38 28.01 1.8547
05/24 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 6.6500 台幣 -17.19 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 6.6500 台幣 -17.19 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 8.0500 南非幣 -16.49 -36.91 -4.28 N/A 36.46 1.8102
05/24 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 8.0500 南非幣 -16.49 -36.91 -4.28 N/A 36.43 1.8090
05/24 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 13.7118 美元 -19.63 -36.00 -24.06 34.80 25.32 1.1636
05/24 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 13.7088 美元 -19.63 -36.01 -24.06 34.80 25.32 1.1635
05/24 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 20.6800 美元 -19.81 -37.47 -17.58 56.55 26.55 1.9206
05/24 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 10.5615 美元 -22.41 -37.51 -34.76 41.83 20.80 1.6778
05/24 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 9.8801 美元 -22.41 -37.51 -34.76 41.86 20.80 1.6778
05/24 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 5.6700 美元 -16.90 -36.11 N/A N/A N/A N/A
05/24 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 5.6700 美元 -16.90 -36.11 N/A N/A N/A N/A
05/24 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 5.7400 美元 -16.93 -36.15 N/A N/A N/A N/A
05/24 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 5.7400 美元 -16.93 -36.15 N/A N/A N/A N/A
05/24 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 11.3700 南非幣 -21.86 -35.58 -29.03 N/A 24.06 1.7581
05/24 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 11.3700 南非幣 -21.86 -35.58 -29.07 N/A 24.03 1.7580
05/24 摩根全球創新成長基金(美元) 摩根投信 7.0800 美元 -19.27 -37.51 -31.40 N/A 23.05 1.7251
05/24 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 11.1200 人民幣 -21.64 -35.94 -29.75 N/A 24.19 1.7713
05/24 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 11.1100 人民幣 -21.71 -36.00 -29.77 N/A 24.18 1.7746
05/24 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 10.7400 美元 -22.12 -36.56 -31.29 N/A 24.05 1.7520
05/24 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 10.7400 美元 -22.12 -36.56 -31.29 N/A 24.05 1.7520
05/24 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 10.0600 澳幣 -22.97 -37.63 -32.71 N/A 24.11 1.7589
05/24 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 10.0600 澳幣 -22.97 -37.63 -32.71 N/A 24.16 1.7639
05/24 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 6.3200 南非幣 -21.30 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 6.3200 南非幣 -21.30 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 6.2900 人民幣 -21.38 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 6.2900 人民幣 -21.38 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 6.2500 美元 -21.68 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 6.2500 美元 -21.68 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 6.1500 澳幣 -22.64 N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 6.1500 澳幣 -22.64 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/24 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/24 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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