05/15 |
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) |
安聯投信 |
11.2900 |
美元 |
22.32 |
19.60 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) |
合作金庫投信 |
13.0000 |
南非幣 |
9.24 |
11.68 |
16.91 |
N/A |
16.08 |
0.8336 |
05/15 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
10.5500 |
南非幣 |
9.06 |
11.45 |
16.23 |
N/A |
16.16 |
0.8326 |
05/15 |
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
富達投信 |
14.8752 |
美元 |
6.74 |
12.77 |
18.07 |
N/A |
10.40 |
0.4193 |
05/15 |
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) |
富達投信 |
13.8829 |
美元 |
6.74 |
12.73 |
18.03 |
N/A |
10.38 |
0.4183 |
05/15 |
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) |
富達投信 |
13.8806 |
美元 |
6.74 |
12.73 |
18.02 |
N/A |
10.38 |
0.4184 |
05/15 |
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
富達投信 |
14.8671 |
美元 |
6.73 |
12.73 |
18.02 |
N/A |
10.37 |
0.4183 |
05/15 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
15.1111 |
美元 |
5.24 |
13.32 |
25.03 |
N/A |
12.41 |
0.4792 |
05/15 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
15.1094 |
美元 |
5.24 |
13.32 |
25.03 |
N/A |
12.41 |
0.4793 |
05/15 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
13.4171 |
美元 |
5.24 |
13.33 |
25.03 |
N/A |
12.40 |
0.4788 |
05/15 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
13.4168 |
美元 |
5.24 |
13.33 |
25.03 |
N/A |
12.40 |
0.4788 |
05/15 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
10.3100 |
美元 |
7.56 |
9.43 |
12.35 |
N/A |
12.52 |
0.6208 |
05/15 |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) |
野村投信 |
11.4800 |
美元 |
8.82 |
6.89 |
14.23 |
18.11 |
10.63 |
0.0476 |
05/15 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) |
合作金庫投信 |
11.3900 |
美元 |
7.55 |
9.52 |
12.33 |
N/A |
12.70 |
0.6342 |
05/15 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
10.3200 |
美元 |
7.55 |
9.42 |
12.34 |
N/A |
12.58 |
0.6226 |
05/15 |
野村全球基礎建設大未來基金(美元) |
野村投信 |
11.4900 |
美元 |
8.81 |
6.98 |
14.33 |
18.21 |
10.64 |
0.0561 |
05/15 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.8100 |
美元 |
8.75 |
8.65 |
12.05 |
N/A |
10.55 |
0.2421 |
05/15 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.3400 |
美元 |
8.74 |
8.68 |
12.07 |
N/A |
10.57 |
0.2450 |
05/15 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.3300 |
美元 |
8.65 |
8.58 |
11.97 |
N/A |
10.56 |
0.2450 |
05/15 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.6800 |
南非幣 |
8.60 |
9.47 |
14.24 |
N/A |
9.40 |
0.1020 |
05/15 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.6900 |
南非幣 |
8.69 |
9.57 |
14.34 |
N/A |
9.33 |
0.1039 |
05/15 |
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) |
野村投信 |
11.2300 |
人民幣 |
7.77 |
6.24 |
12.30 |
12.64 |
10.18 |
-0.0688 |
05/15 |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) |
野村投信 |
11.2300 |
人民幣 |
7.77 |
6.24 |
12.30 |
12.64 |
10.18 |
-0.0688 |
05/15 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) |
合作金庫投信 |
11.2100 |
人民幣 |
6.97 |
8.94 |
11.10 |
N/A |
10.84 |
0.5394 |
05/15 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
9.8700 |
人民幣 |
6.86 |
8.90 |
10.97 |
N/A |
10.83 |
0.5406 |
05/15 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.3500 |
人民幣 |
7.92 |
8.17 |
11.75 |
N/A |
8.37 |
0.1077 |
05/15 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.3600 |
人民幣 |
7.81 |
8.16 |
11.85 |
N/A |
8.37 |
0.1111 |
05/15 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11.3505 |
美元 |
7.65 |
5.57 |
7.26 |
14.24 |
11.69 |
0.2512 |
05/15 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11.3419 |
美元 |
7.65 |
5.57 |
7.26 |
14.23 |
11.69 |
0.2512 |
05/15 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
16.6770 |
美元 |
7.64 |
5.57 |
7.26 |
14.25 |
11.69 |
0.2506 |
05/15 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
16.6792 |
美元 |
7.64 |
5.57 |
7.25 |
14.25 |
11.69 |
0.2507 |
05/15 |
國泰全球基礎建設基金(美元) |
國泰投信 |
0.5756 |
美元 |
3.62 |
5.50 |
14.94 |
18.34 |
9.02 |
0.2419 |
05/15 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11.7800 |
美元 |
7.29 |
5.37 |
11.34 |
N/A |
9.26 |
0.2183 |
05/15 |
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11.7800 |
美元 |
7.29 |
5.37 |
11.45 |
N/A |
9.21 |
0.2179 |
05/15 |
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
10.4800 |
美元 |
7.32 |
5.29 |
11.36 |
N/A |
9.30 |
0.2165 |
05/15 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
10.4800 |
美元 |
7.32 |
5.29 |
11.36 |
N/A |
9.29 |
0.2116 |
05/15 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.5258 |
美元 |
4.48 |
4.09 |
7.55 |
N/A |
10.97 |
0.3060 |
05/15 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
8.5326 |
美元 |
4.44 |
4.06 |
7.53 |
N/A |
10.97 |
0.3041 |
05/15 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.5133 |
美元 |
4.43 |
4.05 |
7.53 |
N/A |
10.97 |
0.3039 |
05/15 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
8.5287 |
美元 |
4.43 |
4.03 |
7.50 |
N/A |
10.97 |
0.3035 |
05/15 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.9702 |
南非幣 |
4.47 |
4.75 |
6.83 |
N/A |
10.43 |
0.1919 |
05/15 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
8.2414 |
南非幣 |
4.44 |
4.71 |
6.77 |
N/A |
10.43 |
0.1854 |
05/15 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
8.2504 |
南非幣 |
4.39 |
4.65 |
6.73 |
N/A |
10.43 |
0.1875 |
05/15 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.9612 |
南非幣 |
4.38 |
4.65 |
6.73 |
N/A |
10.42 |
0.1868 |
05/15 |
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
6.9200 |
美元 |
-3.09 |
6.51 |
18.82 |
29.85 |
23.17 |
1.4546 |
05/15 |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
6.9200 |
美元 |
-3.09 |
6.51 |
18.63 |
29.84 |
23.14 |
1.4521 |
05/15 |
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
7.6600 |
美元 |
-3.16 |
6.39 |
18.58 |
29.61 |
23.23 |
1.4554 |
05/15 |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
7.6600 |
美元 |
-3.16 |
6.39 |
18.58 |
29.61 |
23.23 |
1.4554 |
05/15 |
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
11.7300 |
美元 |
2.97 |
4.44 |
3.54 |
19.45 |
10.77 |
0.5017 |
05/15 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) |
第一金投信 |
24.9741 |
美元 |
1.23 |
3.93 |
26.19 |
54.03 |
19.37 |
1.0461 |
05/15 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) |
第一金投信 |
25.0006 |
美元 |
1.23 |
3.92 |
26.18 |
54.02 |
19.37 |
1.0461 |
05/15 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
8.5996 |
人民幣 |
3.73 |
3.43 |
6.29 |
N/A |
9.64 |
0.2395 |
05/15 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.6663 |
人民幣 |
3.72 |
3.42 |
6.30 |
N/A |
9.64 |
0.2404 |
05/15 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
8.5968 |
人民幣 |
3.72 |
3.41 |
6.27 |
N/A |
9.64 |
0.2404 |
05/15 |
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
11.9500 |
人民幣 |
2.43 |
3.55 |
1.06 |
14.88 |
10.26 |
0.4725 |
05/15 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.6292 |
人民幣 |
3.33 |
3.03 |
5.89 |
N/A |
9.61 |
0.2235 |
06/29 |
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
8.1620 |
美元 |
3.82 |
5.98 |
3.27 |
19.18 |
13.71 |
0.6889 |
05/15 |
宏利精選中華基金(人民幣避險) |
宏利投信 |
2.6700 |
人民幣 |
0.38 |
9.88 |
13.14 |
9.88 |
27.29 |
0.8135 |
05/15 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) |
柏瑞投信 |
12.1000 |
美元 |
2.80 |
3.60 |
4.49 |
N/A |
20.43 |
1.3683 |
05/15 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
13.9600 |
美元 |
2.65 |
3.33 |
3.95 |
N/A |
20.42 |
1.3682 |
05/15 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
13.9600 |
美元 |
2.65 |
3.33 |
3.95 |
N/A |
20.42 |
1.3682 |
05/15 |
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) |
富達投信 |
14.0305 |
台幣 |
-1.58 |
4.92 |
10.42 |
N/A |
9.42 |
0.0678 |
05/15 |
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
富達投信 |
15.0473 |
台幣 |
-1.67 |
4.83 |
10.22 |
N/A |
9.47 |
0.0679 |
05/15 |
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
富達投信 |
15.0344 |
台幣 |
-1.68 |
4.80 |
10.30 |
N/A |
9.50 |
0.0643 |
05/15 |
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) |
富達投信 |
14.0220 |
台幣 |
-1.74 |
4.74 |
10.20 |
N/A |
9.53 |
0.0680 |
05/15 |
野村環球基金(美元) |
野村投信 |
24.0200 |
美元 |
-1.15 |
4.75 |
12.88 |
46.20 |
12.12 |
0.8337 |
05/15 |
野村環球基金(人民幣) |
野村投信 |
30.1100 |
人民幣 |
-1.31 |
4.15 |
10.70 |
39.85 |
11.38 |
0.7545 |
05/15 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
13.1700 |
人民幣 |
1.86 |
2.33 |
1.62 |
N/A |
19.92 |
1.3371 |
05/15 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
13.1700 |
人民幣 |
1.86 |
2.33 |
1.62 |
N/A |
19.92 |
1.3371 |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
11.3300 |
美元 |
1.01 |
3.90 |
8.67 |
37.13 |
13.58 |
0.9328 |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
12.2600 |
美元 |
0.99 |
3.81 |
8.59 |
36.98 |
13.57 |
0.9320 |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
12.2600 |
美元 |
0.99 |
3.81 |
8.59 |
36.98 |
13.47 |
0.9252 |
05/15 |
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) |
宏利投信 |
13.6400 |
人民幣 |
-1.87 |
0.66 |
0.81 |
19.13 |
13.41 |
0.8907 |
05/15 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) |
台新投信 |
7.9352 |
美元 |
0.75 |
1.55 |
-0.85 |
5.48 |
13.53 |
0.9295 |
05/15 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) |
台新投信 |
7.9424 |
美元 |
0.74 |
1.54 |
-0.83 |
5.57 |
13.53 |
0.9295 |
05/15 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
15.2084 |
台幣 |
-3.04 |
5.38 |
16.82 |
N/A |
10.71 |
0.1626 |
05/15 |
國泰全球資源基金(美元) |
國泰投信 |
0.2094 |
美元 |
-2.24 |
-2.92 |
-6.39 |
3.92 |
12.25 |
0.6926 |
05/15 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
13.5010 |
台幣 |
-3.05 |
5.38 |
16.82 |
N/A |
10.71 |
0.1625 |
05/15 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
13.4600 |
台幣 |
-3.05 |
5.37 |
16.82 |
N/A |
10.71 |
0.1626 |
05/15 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
15.2080 |
台幣 |
-3.05 |
5.37 |
16.81 |
N/A |
10.71 |
0.1627 |
05/15 |
第一金全球eSports電競基金(美元) |
第一金投信 |
15.0139 |
美元 |
-3.30 |
3.55 |
13.51 |
55.08 |
20.50 |
1.2679 |
05/15 |
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) |
第一金投信 |
15.0142 |
美元 |
-3.30 |
3.55 |
13.52 |
55.09 |
20.50 |
1.2680 |
05/15 |
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) |
野村投信 |
12.3600 |
台幣 |
0.24 |
-0.56 |
6.74 |
19.65 |
11.12 |
-0.2906 |
05/15 |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) |
野村投信 |
12.3600 |
台幣 |
0.24 |
-0.56 |
6.83 |
19.65 |
11.08 |
-0.2909 |
05/15 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11.1500 |
台幣 |
-0.91 |
1.82 |
4.92 |
N/A |
8.59 |
0.2665 |
05/15 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
11.7900 |
台幣 |
-0.92 |
1.73 |
4.89 |
N/A |
8.52 |
0.2636 |
05/15 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11.1300 |
台幣 |
-0.92 |
1.82 |
4.91 |
N/A |
8.48 |
0.2646 |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.9400 |
人民幣 |
0.30 |
2.89 |
6.17 |
29.91 |
13.21 |
0.9024 |
05/15 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.3900 |
台幣 |
0.09 |
1.06 |
4.69 |
N/A |
9.46 |
-0.1038 |
05/15 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.9400 |
台幣 |
0.13 |
1.02 |
4.67 |
N/A |
9.49 |
-0.1078 |
05/15 |
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.9400 |
台幣 |
0.13 |
1.02 |
4.67 |
N/A |
9.52 |
-0.1084 |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
11.8400 |
人民幣 |
0.25 |
2.87 |
6.19 |
29.82 |
13.30 |
0.9088 |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
11.8400 |
人民幣 |
0.25 |
2.87 |
6.19 |
29.82 |
13.22 |
0.9031 |
05/15 |
宏利精選中華基金(台幣) |
宏利投信 |
11.1800 |
台幣 |
-2.61 |
6.48 |
9.18 |
11.91 |
26.45 |
0.8036 |
05/15 |
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
0.3800 |
美元 |
0.00 |
5.56 |
-97.08 |
-96.14 |
102.82 |
0.2532 |
05/15 |
元大新中國基金(美元) |
元大投信 |
10.4250 |
美元 |
-1.27 |
1.33 |
0.23 |
1.44 |
17.53 |
0.5589 |
05/15 |
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) |
摩根投信 |
11.7700 |
美元 |
-2.08 |
2.08 |
8.48 |
62.57 |
18.11 |
1.2338 |
05/15 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) |
台新投信 |
8.8404 |
人民幣 |
0.05 |
1.10 |
-1.04 |
11.65 |
11.92 |
0.7921 |
05/15 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) |
台新投信 |
8.8443 |
人民幣 |
-0.00 |
1.07 |
-1.04 |
11.77 |
11.89 |
0.7909 |
05/15 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
10.3700 |
南非幣 |
-6.58 |
1.87 |
5.49 |
56.65 |
27.07 |
1.7563 |
05/15 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
10.3700 |
南非幣 |
-6.66 |
1.87 |
5.39 |
56.88 |
27.08 |
1.7573 |
05/15 |
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
7.3500 |
台幣 |
-1.61 |
-1.40 |
4.38 |
15.66 |
10.32 |
-0.1878 |
05/15 |
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
11.0900 |
台幣 |
-1.60 |
-1.42 |
4.33 |
15.76 |
10.34 |
-0.1980 |
05/15 |
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) |
第一金投信 |
23.2375 |
美元 |
-6.36 |
2.99 |
20.04 |
62.61 |
33.02 |
1.1324 |
05/15 |
第一金全球AI人工智慧基金(美元) |
第一金投信 |
23.2404 |
美元 |
-6.36 |
2.99 |
20.03 |
62.59 |
33.02 |
1.1324 |
05/15 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) |
路博邁投信 |
9.7600 |
美元 |
-6.60 |
1.35 |
3.83 |
48.78 |
27.05 |
1.7472 |
05/15 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) |
路博邁投信 |
9.7600 |
美元 |
-6.60 |
1.35 |
3.83 |
48.78 |
27.05 |
1.7472 |
05/15 |
元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
元大投信 |
9.7290 |
美元 |
-2.64 |
6.02 |
9.20 |
45.54 |
17.86 |
1.1797 |
05/15 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) |
凱基投信 |
14.2135 |
美元 |
-6.16 |
-3.20 |
-1.05 |
-6.09 |
8.71 |
0.3661 |
05/15 |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) |
凱基投信 |
11.0204 |
美元 |
-6.17 |
-3.21 |
-1.06 |
-6.10 |
8.71 |
0.3659 |
05/15 |
富邦大中華成長基金(美元) |
富邦投信 |
0.2580 |
美元 |
-6.15 |
-4.69 |
-5.18 |
-9.54 |
28.02 |
1.1992 |
05/15 |
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
9.0100 |
美元 |
-2.35 |
0.13 |
4.20 |
11.53 |
11.44 |
0.7966 |
05/15 |
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
13.2600 |
美元 |
-1.63 |
4.66 |
17.76 |
39.87 |
24.96 |
1.5449 |
05/15 |
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
12.3100 |
美元 |
-2.38 |
0.08 |
4.23 |
11.50 |
11.56 |
0.8054 |
05/15 |
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
25.9900 |
美元 |
-1.63 |
4.63 |
17.76 |
39.81 |
24.98 |
1.5471 |
05/15 |
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
13.6400 |
南非幣 |
-2.99 |
6.65 |
15.50 |
55.53 |
25.52 |
1.6237 |
05/15 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
9.1100 |
人民幣 |
-7.32 |
0.11 |
1.11 |
38.24 |
26.78 |
1.7342 |
05/15 |
元大新中國基金(人民幣) |
元大投信 |
11.6500 |
人民幣 |
-1.94 |
0.95 |
-0.17 |
7.57 |
16.72 |
0.5661 |
05/15 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
9.1000 |
人民幣 |
-7.43 |
0.11 |
1.11 |
38.09 |
26.88 |
1.7359 |
05/15 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
宏利投信 |
8.2900 |
南非幣 |
-0.94 |
-1.37 |
3.36 |
16.12 |
6.46 |
0.3478 |
05/15 |
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
14.0400 |
南非幣 |
-3.24 |
5.09 |
13.87 |
58.64 |
25.85 |
1.6572 |
05/15 |
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
17.5100 |
人民幣 |
-4.89 |
0.23 |
3.79 |
33.46 |
13.80 |
0.8991 |
05/15 |
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
15.7664 |
美元 |
-1.90 |
1.69 |
3.30 |
14.95 |
19.65 |
1.2932 |
05/15 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) |
台新投信 |
9.1414 |
澳幣 |
-0.09 |
2.46 |
3.61 |
14.27 |
10.97 |
0.6979 |
05/15 |
國泰全球基礎建設基金(台幣) |
國泰投信 |
16.3600 |
台幣 |
-4.55 |
-1.92 |
7.35 |
19.85 |
9.83 |
-0.1023 |
05/15 |
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
10.1457 |
美元 |
-1.94 |
1.66 |
3.26 |
14.89 |
19.67 |
1.2941 |
05/15 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) |
台新投信 |
9.0959 |
澳幣 |
-0.12 |
2.42 |
3.58 |
13.77 |
10.98 |
0.6991 |
05/15 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) |
保德信投信 |
9.8800 |
美元 |
-6.70 |
0.10 |
8.57 |
6.47 |
22.66 |
1.4560 |
05/15 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
6.7200 |
南非幣 |
-1.47 |
1.36 |
8.74 |
-32.12 |
9.80 |
0.3604 |
05/15 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.7000 |
台幣 |
-0.93 |
-1.97 |
-0.68 |
14.76 |
10.13 |
-0.0964 |
05/15 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
15.7100 |
台幣 |
-0.95 |
-2.00 |
-0.70 |
14.76 |
10.12 |
-0.0980 |
05/15 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.1400 |
南非幣 |
-2.13 |
-1.74 |
2.15 |
14.02 |
6.16 |
0.2969 |
05/15 |
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
12.9800 |
人民幣 |
-5.05 |
-0.00 |
3.63 |
33.21 |
13.71 |
0.8894 |
05/15 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.1400 |
南非幣 |
-2.13 |
-1.87 |
2.01 |
13.87 |
5.84 |
0.2779 |
05/15 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) |
保德信投信 |
9.8800 |
美元 |
-6.70 |
0.10 |
8.57 |
6.47 |
22.66 |
1.4560 |
05/15 |
永豐主流品牌基金 |
永豐投信 |
29.9200 |
台幣 |
-10.63 |
5.76 |
8.56 |
42.14 |
18.25 |
0.9310 |
05/15 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
15.7100 |
台幣 |
-1.01 |
-2.00 |
-0.70 |
14.67 |
10.13 |
-0.0930 |
05/15 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.6900 |
台幣 |
-1.02 |
-2.06 |
-0.78 |
14.65 |
10.16 |
-0.1005 |
05/15 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) |
兆豐投信 |
13.6500 |
美元 |
-3.40 |
1.41 |
5.98 |
38.44 |
24.74 |
1.5622 |
05/15 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) |
兆豐投信 |
13.6600 |
美元 |
-3.39 |
1.41 |
6.06 |
38.54 |
24.78 |
1.5668 |
05/15 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
宏利投信 |
8.8700 |
南非幣 |
-1.29 |
-1.34 |
6.79 |
20.27 |
7.02 |
0.3500 |
05/15 |
PGIM保德信全球基礎建設基金 |
保德信投信 |
18.6300 |
台幣 |
-3.27 |
-1.32 |
2.99 |
22.08 |
9.56 |
-0.0011 |
11/08 |
PGIM保德信全球中小基金(美元) |
保德信投信 |
10.0000 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
05/15 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
8.7700 |
澳幣 |
-7.97 |
-0.68 |
1.04 |
35.97 |
26.98 |
1.7560 |
05/15 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
8.7700 |
澳幣 |
-7.97 |
-0.68 |
1.04 |
35.97 |
26.98 |
1.7560 |
05/15 |
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
05/15 |
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
10.0000 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
05/15 |
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
05/15 |
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
05/15 |
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
10.0000 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
05/15 |
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
10.0000 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
10.4000 |
台幣 |
-1.10 |
-2.03 |
4.10 |
N/A |
9.16 |
-0.1334 |
05/15 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
10.4000 |
台幣 |
-1.10 |
-2.03 |
4.10 |
N/A |
9.16 |
-0.1334 |
05/15 |
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11.6900 |
台幣 |
-1.10 |
-2.01 |
4.19 |
N/A |
9.12 |
-0.1310 |
05/15 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) |
匯豐投信 |
11.6700 |
台幣 |
-1.19 |
-2.10 |
4.01 |
N/A |
9.14 |
-0.1282 |
05/15 |
景順全球科技基金-累積型(美元) |
景順投信 |
14.5800 |
美元 |
-3.83 |
3.26 |
11.64 |
N/A |
24.28 |
1.5490 |
05/15 |
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
13.7200 |
美元 |
-3.83 |
3.25 |
11.54 |
N/A |
24.31 |
1.5530 |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.2500 |
南非幣 |
-1.66 |
-1.04 |
3.26 |
N/A |
5.00 |
0.2281 |
05/15 |
新光全球生技醫療基金(美元) |
新光投信 |
14.3500 |
美元 |
-5.90 |
-2.71 |
-11.04 |
-2.11 |
13.11 |
0.6143 |
05/15 |
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
13.7400 |
美元 |
-2.21 |
2.00 |
14.69 |
73.70 |
25.92 |
1.6376 |
05/15 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
13.7400 |
美元 |
-2.21 |
2.00 |
14.69 |
73.70 |
25.92 |
1.6377 |
05/15 |
宏利全球科技基金-A不配息(美元) |
宏利投信 |
13.1200 |
美元 |
-4.02 |
3.63 |
10.72 |
49.09 |
25.72 |
1.6528 |
05/15 |
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
12.2400 |
人民幣 |
-3.92 |
3.55 |
7.56 |
38.78 |
28.38 |
1.8243 |
05/15 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.6100 |
台幣 |
-3.80 |
-3.22 |
0.42 |
N/A |
10.70 |
-0.0404 |
05/15 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
9.6100 |
台幣 |
-3.80 |
-3.22 |
0.42 |
N/A |
10.67 |
-0.0397 |
05/15 |
宏利全球動力股票基金(台幣) |
宏利投信 |
15.5000 |
台幣 |
-5.72 |
-3.00 |
-2.15 |
24.80 |
11.22 |
0.6922 |
05/15 |
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) |
宏利投信 |
13.1100 |
美元 |
-4.10 |
3.55 |
10.63 |
48.98 |
25.74 |
1.6557 |
05/15 |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) |
凱基投信 |
10.6000 |
人民幣 |
-6.85 |
-3.64 |
-1.21 |
-0.56 |
7.74 |
0.2290 |
05/15 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) |
凱基投信 |
10.4900 |
人民幣 |
-6.84 |
-3.58 |
-1.22 |
-0.57 |
7.68 |
0.2345 |
05/15 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
8.4900 |
台幣 |
-3.82 |
-3.27 |
0.36 |
N/A |
10.77 |
-0.0447 |
05/15 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
永豐投信 |
8.4900 |
台幣 |
-3.82 |
-3.27 |
0.36 |
N/A |
10.77 |
-0.0447 |
05/15 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
宏利投信 |
8.1400 |
美元 |
-2.17 |
-2.95 |
2.05 |
8.10 |
6.78 |
0.3328 |
05/15 |
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) |
華南永昌投信 |
28.6500 |
美元 |
-4.18 |
3.88 |
8.81 |
47.30 |
23.19 |
1.4463 |
05/15 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.2300 |
美元 |
-2.67 |
-3.00 |
-0.16 |
4.96 |
6.52 |
0.3205 |
05/15 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) |
宏利投信 |
11.1900 |
美元 |
-2.10 |
-2.86 |
2.19 |
8.22 |
6.83 |
0.3408 |
05/15 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
宏利投信 |
7.7500 |
美元 |
-2.13 |
-2.92 |
2.15 |
8.19 |
6.79 |
0.3379 |
05/15 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) |
宏利投信 |
10.5300 |
美元 |
-2.14 |
-2.95 |
2.03 |
8.11 |
6.74 |
0.3309 |
05/15 |
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.1600 |
美元 |
-2.70 |
-3.13 |
-0.27 |
4.79 |
6.24 |
0.3057 |
05/15 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.2200 |
美元 |
-2.80 |
-3.13 |
-0.30 |
4.82 |
6.41 |
0.3149 |
05/15 |
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) |
宏利投信 |
12.7800 |
澳幣 |
-4.34 |
3.15 |
9.98 |
46.39 |
25.80 |
1.6529 |
05/15 |
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) |
摩根投信 |
9.8000 |
台幣 |
-4.95 |
-2.58 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
29.2400 |
人民幣 |
-2.31 |
4.21 |
17.57 |
48.13 |
24.40 |
1.4010 |
05/15 |
群益中國新機會基金N類型(美元) |
群益投信 |
6.0402 |
美元 |
-2.15 |
-1.74 |
-3.65 |
-38.43 |
17.95 |
0.5261 |
05/15 |
群益中國新機會基金(美元) |
群益投信 |
6.4568 |
美元 |
-2.15 |
-1.74 |
-3.65 |
-38.43 |
17.94 |
0.5260 |
05/15 |
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) |
宏利投信 |
12.4300 |
澳幣 |
-4.46 |
3.15 |
10.20 |
42.55 |
25.78 |
1.6494 |
05/15 |
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
11.8700 |
人民幣 |
-4.58 |
2.59 |
5.32 |
34.28 |
25.63 |
1.6478 |
05/15 |
摩根龍揚基金-數位型 |
摩根投信 |
11.5900 |
台幣 |
-7.21 |
1.31 |
4.51 |
N/A |
28.36 |
1.2190 |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
10.1300 |
美元 |
-2.31 |
-2.88 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
中國信託智慧城市建設基金(美元) |
中國信託投信 |
17.0400 |
美元 |
-3.40 |
0.59 |
2.77 |
44.16 |
17.30 |
1.0987 |
05/15 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) |
合作金庫投信 |
16.8000 |
美元 |
-3.50 |
1.94 |
10.24 |
30.33 |
27.10 |
0.8756 |
05/15 |
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
7.6200 |
台幣 |
-10.79 |
-1.01 |
10.84 |
31.46 |
20.06 |
1.0725 |
05/15 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
宏利投信 |
7.2700 |
人民幣 |
-2.51 |
-3.82 |
-0.65 |
-0.09 |
6.79 |
0.3295 |
05/15 |
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
8.3500 |
台幣 |
-10.79 |
-0.95 |
10.89 |
31.29 |
20.23 |
1.0891 |
05/15 |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
8.3500 |
台幣 |
-10.79 |
-1.07 |
10.89 |
31.29 |
20.23 |
1.0866 |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
12.5800 |
美元 |
-2.33 |
-3.08 |
0.88 |
11.33 |
5.79 |
0.2768 |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.1700 |
美元 |
-2.29 |
-3.05 |
0.94 |
11.36 |
5.77 |
0.2796 |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
12.3300 |
美元 |
-2.38 |
-3.07 |
0.82 |
11.38 |
5.75 |
0.2733 |
05/15 |
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
9.9461 |
人民幣 |
-2.75 |
1.32 |
-17.25 |
-2.21 |
N/A |
N/A |
05/15 |
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
17.1324 |
人民幣 |
-2.75 |
1.32 |
3.10 |
21.83 |
18.22 |
1.1910 |
05/15 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
23.5100 |
台幣 |
-6.74 |
-3.37 |
17.90 |
56.01 |
17.27 |
0.6709 |
05/15 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) |
第一金投信 |
23.5100 |
台幣 |
-6.74 |
-3.33 |
17.96 |
56.01 |
17.30 |
0.6744 |
05/15 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) |
合作金庫投信 |
9.5700 |
美元 |
-3.53 |
1.81 |
10.00 |
30.03 |
27.13 |
0.8777 |
05/15 |
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
17.3400 |
台幣 |
-5.25 |
-3.02 |
-3.24 |
21.60 |
9.61 |
0.1603 |
05/15 |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
7.6200 |
台幣 |
-10.79 |
-1.01 |
10.84 |
31.46 |
20.11 |
1.0798 |
05/15 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) |
兆豐投信 |
14.6700 |
人民幣 |
-3.93 |
1.10 |
6.15 |
40.38 |
24.50 |
1.4712 |
05/15 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) |
兆豐投信 |
14.6400 |
人民幣 |
-3.87 |
1.11 |
6.24 |
40.10 |
24.52 |
1.4727 |
05/15 |
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
10.0899 |
人民幣 |
-2.79 |
1.29 |
3.06 |
21.77 |
18.23 |
1.1920 |
05/15 |
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
12.0855 |
人民幣 |
-2.79 |
1.29 |
3.06 |
21.77 |
18.23 |
1.1919 |
05/15 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
10.9500 |
人民幣 |
-2.58 |
-4.03 |
-0.73 |
0.27 |
6.63 |
0.3298 |
05/15 |
台新智慧生活基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
18.1861 |
美元 |
-4.49 |
1.51 |
9.00 |
46.85 |
23.29 |
1.3078 |
05/15 |
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
11.1200 |
台幣 |
-5.26 |
-3.01 |
-3.30 |
20.90 |
9.57 |
0.1467 |
05/15 |
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) |
第一金投信 |
9.9157 |
美元 |
-1.42 |
-2.90 |
-7.63 |
1.00 |
10.08 |
0.5728 |
05/15 |
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) |
第一金投信 |
9.9158 |
美元 |
-1.43 |
-2.91 |
-7.63 |
1.00 |
10.08 |
0.5728 |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.3200 |
美元 |
-2.37 |
-3.12 |
0.78 |
11.26 |
5.70 |
0.2693 |
05/15 |
凱基未來移動基金A不配息(美元) |
凱基投信 |
8.9000 |
美元 |
-1.77 |
-0.89 |
3.85 |
-4.40 |
25.26 |
1.6473 |
05/15 |
凱基未來移動基金NA不配息(美元) |
凱基投信 |
8.9000 |
美元 |
-1.77 |
-0.89 |
3.85 |
-4.40 |
25.26 |
1.6473 |
05/15 |
摩根龍揚基金-累積型 |
摩根投信 |
39.6500 |
台幣 |
-7.42 |
0.81 |
3.47 |
5.26 |
28.27 |
1.2149 |
05/15 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
10.9500 |
人民幣 |
-2.58 |
-3.78 |
1.11 |
9.61 |
6.55 |
0.3063 |
05/15 |
台新智慧生活基金-A不配息(美元) |
台新投信 |
18.0329 |
美元 |
-4.54 |
1.20 |
8.13 |
45.61 |
23.21 |
1.3010 |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
6.9300 |
澳幣 |
-2.53 |
-2.81 |
1.45 |
9.59 |
5.33 |
0.2420 |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
6.9300 |
澳幣 |
-2.53 |
-2.81 |
1.45 |
9.59 |
5.18 |
0.2315 |
05/15 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) |
保德信投信 |
11.2100 |
人民幣 |
-7.36 |
-0.27 |
8.31 |
12.89 |
21.63 |
1.3169 |
05/15 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
宏利投信 |
7.5900 |
人民幣 |
-2.82 |
-4.23 |
-1.99 |
-0.21 |
6.64 |
0.3242 |
05/15 |
元大全球農業商機基金 |
元大投信 |
20.3600 |
台幣 |
-6.48 |
-3.78 |
-6.00 |
-12.35 |
8.18 |
0.3708 |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
6.4900 |
人民幣 |
-2.96 |
-3.79 |
-1.29 |
5.93 |
5.11 |
0.2507 |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
12.4900 |
人民幣 |
-3.03 |
-3.85 |
-1.26 |
5.85 |
5.25 |
0.2589 |
05/15 |
第一金全球大趨勢基金(人民幣) |
第一金投信 |
10.4100 |
人民幣 |
-5.02 |
0.48 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
12.8000 |
人民幣 |
-3.03 |
-3.90 |
-1.31 |
5.79 |
5.23 |
0.2543 |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
6.7000 |
人民幣 |
-3.01 |
-3.82 |
-1.25 |
5.74 |
5.15 |
0.2482 |
05/15 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
15.1500 |
人民幣 |
-2.88 |
1.54 |
14.43 |
83.86 |
25.26 |
1.4944 |
05/15 |
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
15.1500 |
人民幣 |
-2.88 |
1.54 |
14.43 |
83.86 |
25.17 |
1.4899 |
05/15 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
6.3600 |
人民幣 |
-3.34 |
-3.83 |
-1.92 |
-0.30 |
4.95 |
0.2060 |
05/15 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
6.3600 |
人民幣 |
-3.34 |
-3.83 |
-1.92 |
-0.30 |
4.95 |
0.2060 |
05/15 |
復華華人世紀基金 |
復華投信 |
27.1100 |
台幣 |
-9.15 |
1.04 |
12.54 |
24.41 |
19.38 |
0.7450 |
05/15 |
路博邁5G股票基金T累積型(美元) |
路博邁投信 |
17.1500 |
美元 |
-8.14 |
5.41 |
12.98 |
52.04 |
34.68 |
2.1801 |
05/15 |
路博邁5G股票基金N累積型(美元) |
路博邁投信 |
17.1500 |
美元 |
-8.14 |
5.41 |
12.98 |
52.04 |
34.68 |
2.1801 |
05/15 |
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
18.9700 |
南非幣 |
-8.36 |
5.68 |
14.21 |
59.14 |
34.69 |
2.1724 |
05/15 |
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
18.9700 |
南非幣 |
-8.36 |
5.62 |
14.14 |
59.14 |
34.68 |
2.1739 |
05/15 |
群益中國新機會基金(人民幣) |
群益投信 |
6.1126 |
人民幣 |
-3.00 |
-2.10 |
-3.83 |
-34.74 |
17.28 |
0.5319 |
05/15 |
群益中國新機會基金N類型(人民幣) |
群益投信 |
6.8923 |
人民幣 |
-3.00 |
-2.10 |
-3.84 |
-34.74 |
17.28 |
0.5319 |
05/15 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.4925 |
美元 |
-3.86 |
-4.99 |
-1.29 |
2.21 |
7.31 |
0.3385 |
05/15 |
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.2022 |
美元 |
-3.87 |
-4.99 |
-1.30 |
2.19 |
7.31 |
0.3385 |
05/15 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
6.6383 |
美元 |
-3.88 |
-5.00 |
-1.31 |
2.16 |
7.32 |
0.3389 |
05/15 |
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
6.2039 |
美元 |
-3.88 |
-5.00 |
-1.31 |
2.16 |
7.32 |
0.3389 |
05/15 |
凱基雲端趨勢基金(美元) |
凱基投信 |
48.1802 |
美元 |
-4.15 |
1.22 |
6.29 |
60.88 |
25.87 |
1.5942 |
05/15 |
安聯全球油礦金趨勢基金 |
安聯投信 |
10.1000 |
台幣 |
-8.18 |
-6.91 |
-9.82 |
4.12 |
12.53 |
0.2729 |
05/15 |
第一金全球AI精準醫療基金(美元) |
第一金投信 |
10.8431 |
美元 |
-7.30 |
-3.97 |
-9.51 |
-5.44 |
11.82 |
0.6663 |
05/15 |
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) |
第一金投信 |
10.8422 |
美元 |
-7.30 |
-3.97 |
-9.51 |
-5.44 |
11.82 |
0.6663 |
05/15 |
復華全球大趨勢基金(美元) |
復華投信 |
23.1200 |
美元 |
-7.96 |
-2.61 |
3.72 |
20.04 |
18.71 |
1.1719 |
05/15 |
中國信託上游半導體ETF基金 |
中國信託投信 |
12.9200 |
台幣 |
-9.78 |
-3.29 |
-14.49 |
N/A |
18.89 |
0.7862 |
05/15 |
PGIM保德信全球資源基金 |
保德信投信 |
11.2100 |
台幣 |
-9.08 |
-8.79 |
-10.89 |
13.35 |
13.39 |
0.2177 |
05/15 |
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) |
凱基投信 |
10.1400 |
人民幣 |
-2.41 |
-1.27 |
3.79 |
1.40 |
24.26 |
1.4989 |
05/15 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
13.7200 |
台幣 |
-5.44 |
-3.92 |
-2.90 |
N/A |
15.13 |
0.9783 |
05/15 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
13.7200 |
台幣 |
-5.44 |
-3.92 |
-2.90 |
N/A |
15.13 |
0.9783 |
05/15 |
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) |
凱基投信 |
10.1400 |
人民幣 |
-2.50 |
-1.27 |
3.79 |
1.40 |
24.29 |
1.5036 |
05/15 |
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
16.4400 |
人民幣 |
-8.77 |
4.12 |
9.89 |
41.12 |
34.34 |
2.1575 |
05/15 |
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
16.4300 |
人民幣 |
-8.82 |
4.12 |
9.90 |
41.03 |
34.28 |
2.1523 |
05/15 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) |
第一金投信 |
21.9754 |
美元 |
-5.95 |
-3.29 |
14.72 |
30.91 |
28.42 |
1.6063 |
05/15 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) |
第一金投信 |
21.9571 |
美元 |
-5.95 |
-3.29 |
14.72 |
30.92 |
28.42 |
1.6063 |
05/15 |
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) |
凱基投信 |
10.2500 |
美元 |
-6.65 |
-3.39 |
1.89 |
42.96 |
18.42 |
1.1874 |
05/15 |
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 |
德銀遠東投信 |
25.0300 |
台幣 |
-10.25 |
-7.12 |
-14.49 |
2.54 |
13.56 |
0.3863 |
05/15 |
野村環球基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
20.2900 |
台幣 |
-8.60 |
-2.17 |
6.12 |
49.85 |
10.81 |
0.4858 |
05/15 |
野村環球基金(台幣) |
野村投信 |
32.9100 |
台幣 |
-8.66 |
-2.32 |
5.72 |
48.04 |
10.77 |
0.4853 |
05/15 |
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) |
凱基投信 |
10.1600 |
美元 |
-6.70 |
-3.70 |
1.30 |
40.33 |
18.32 |
1.1782 |
05/15 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) |
凱基投信 |
10.1600 |
美元 |
-6.79 |
-3.70 |
1.30 |
40.33 |
18.40 |
1.1827 |
05/15 |
台新美日台半導體基金-A不配息(美元) |
台新投信 |
9.4282 |
美元 |
-4.21 |
-3.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) |
台新投信 |
9.4284 |
美元 |
-4.21 |
-3.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) |
第一金投信 |
8.4990 |
美元 |
-7.52 |
-1.50 |
-8.56 |
3.79 |
17.92 |
1.1518 |
05/15 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) |
第一金投信 |
8.4986 |
美元 |
-7.52 |
-1.50 |
-8.56 |
3.78 |
17.92 |
1.1517 |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.5400 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
11.0200 |
台幣 |
-6.05 |
-7.24 |
-13.57 |
17.11 |
10.29 |
0.5609 |
05/15 |
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.4873 |
人民幣 |
-4.70 |
-6.08 |
-3.43 |
-0.55 |
5.76 |
0.2328 |
05/15 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.5431 |
人民幣 |
-4.70 |
-6.07 |
-3.43 |
-0.54 |
5.76 |
0.2329 |
05/15 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
6.0145 |
人民幣 |
-4.72 |
-6.08 |
-3.44 |
-0.58 |
5.77 |
0.2333 |
05/15 |
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
5.9102 |
人民幣 |
-4.72 |
-6.08 |
-3.44 |
-0.58 |
5.77 |
0.2334 |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
13.1200 |
台幣 |
-6.82 |
-3.17 |
2.02 |
40.92 |
10.40 |
0.5593 |
05/15 |
PGIM保德信全球消費商機基金 |
保德信投信 |
31.8500 |
台幣 |
-8.84 |
-0.81 |
7.53 |
39.33 |
12.99 |
0.6581 |
05/15 |
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
14.7200 |
澳幣 |
-9.58 |
3.15 |
9.61 |
39.39 |
34.71 |
2.1763 |
05/15 |
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
14.7200 |
澳幣 |
-9.58 |
3.15 |
9.52 |
39.39 |
34.68 |
2.1743 |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
13.3500 |
台幣 |
-6.97 |
-3.40 |
1.44 |
38.77 |
10.41 |
0.5616 |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
13.3500 |
台幣 |
-6.90 |
-3.40 |
1.52 |
38.77 |
10.34 |
0.5569 |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
12.3300 |
台幣 |
-6.99 |
-3.49 |
1.47 |
38.86 |
10.38 |
0.5569 |
05/15 |
國泰全球資源基金(台幣) |
國泰投信 |
6.4100 |
台幣 |
-9.85 |
-9.72 |
-12.55 |
5.25 |
11.26 |
0.3275 |
05/15 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) |
台新投信 |
8.6100 |
台幣 |
-7.22 |
-5.59 |
-7.32 |
6.82 |
9.60 |
0.5680 |
05/15 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) |
台新投信 |
8.6100 |
台幣 |
-7.22 |
-5.59 |
-7.32 |
6.82 |
9.51 |
0.5646 |
05/15 |
第一金全球eSports電競基金(台幣) |
第一金投信 |
15.4700 |
台幣 |
-10.89 |
-3.67 |
6.10 |
57.06 |
18.43 |
0.8981 |
05/15 |
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) |
凱基投信 |
14.1300 |
台幣 |
-11.91 |
-8.37 |
-6.24 |
-4.46 |
9.50 |
0.1159 |
05/15 |
復華全球物聯網科技基金(美元) |
復華投信 |
30.0400 |
美元 |
-10.46 |
-3.81 |
6.52 |
40.97 |
28.49 |
1.7740 |
05/15 |
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
11.5700 |
台幣 |
-7.88 |
-0.52 |
4.71 |
28.70 |
23.07 |
1.4514 |
05/15 |
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
15.4700 |
台幣 |
-10.89 |
-3.67 |
6.10 |
57.06 |
18.41 |
0.8946 |
05/15 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
16.3300 |
南非幣 |
-4.17 |
1.05 |
13.09 |
93.48 |
21.82 |
1.0707 |
05/15 |
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
16.3200 |
南非幣 |
-4.11 |
1.05 |
13.10 |
93.59 |
21.80 |
1.0686 |
05/15 |
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) |
新光投信 |
10.4500 |
美元 |
-6.11 |
-6.11 |
-4.30 |
-1.51 |
8.04 |
0.4355 |
05/15 |
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) |
宏利投信 |
12.5600 |
台幣 |
-8.05 |
-0.79 |
4.23 |
39.87 |
23.18 |
1.4572 |
05/15 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) |
宏利投信 |
10.3800 |
台幣 |
-5.98 |
-6.99 |
-4.33 |
4.85 |
6.19 |
0.1691 |
05/15 |
富蘭克林華美全球成長基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
13.0900 |
美元 |
-8.27 |
-3.39 |
-1.95 |
26.11 |
24.60 |
1.5751 |
05/15 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
10.0100 |
台幣 |
-6.10 |
-7.23 |
-3.75 |
1.11 |
6.32 |
0.1662 |
05/15 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) |
凱基投信 |
11.3100 |
人民幣 |
-7.45 |
-4.15 |
1.16 |
48.62 |
17.53 |
1.0424 |
05/15 |
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) |
凱基投信 |
11.3100 |
人民幣 |
-7.45 |
-4.15 |
1.16 |
48.82 |
17.53 |
1.0433 |
05/15 |
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) |
台新投信 |
9.5190 |
人民幣 |
-4.91 |
-3.78 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) |
台新投信 |
9.5153 |
人民幣 |
-4.95 |
-3.79 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) |
群益投信 |
12.2683 |
美元 |
-8.24 |
-0.67 |
4.46 |
N/A |
27.65 |
1.6674 |
05/15 |
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) |
群益投信 |
12.2688 |
美元 |
-8.24 |
-0.67 |
4.46 |
N/A |
27.65 |
1.6674 |
05/15 |
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) |
安聯投信 |
10.9000 |
台幣 |
-9.32 |
-6.84 |
-9.02 |
26.74 |
9.69 |
0.5032 |
05/15 |
元大新中國基金(台幣) |
元大投信 |
10.1600 |
台幣 |
-9.04 |
-5.75 |
-6.62 |
2.73 |
17.28 |
0.5575 |
05/15 |
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) |
凱基投信 |
10.6700 |
南非幣 |
-3.70 |
-1.75 |
2.50 |
6.70 |
20.24 |
1.0876 |
05/15 |
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) |
凱基投信 |
10.6700 |
南非幣 |
-3.70 |
-1.75 |
2.50 |
6.70 |
20.24 |
1.0876 |
05/15 |
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) |
野村投信 |
11.6700 |
美元 |
-8.11 |
-5.35 |
-4.81 |
28.52 |
16.15 |
1.0716 |
05/15 |
野村全球品牌基金(美元) |
野村投信 |
11.6300 |
美元 |
-8.14 |
-5.37 |
-4.91 |
28.37 |
16.11 |
1.0670 |
05/15 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
宏利投信 |
7.0100 |
台幣 |
-6.71 |
-7.59 |
-3.94 |
2.04 |
6.48 |
0.1313 |
05/15 |
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
16.3000 |
台幣 |
-9.55 |
-7.23 |
-9.75 |
23.67 |
9.73 |
0.5081 |
05/15 |
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) |
摩根投信 |
15.9000 |
台幣 |
-9.76 |
-4.90 |
1.92 |
N/A |
14.54 |
0.8606 |
05/15 |
新光全球AI新創產業基金(美元) |
新光投信 |
18.0900 |
美元 |
-8.77 |
-1.63 |
1.97 |
27.04 |
24.28 |
0.7621 |
05/15 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
宏利投信 |
7.7600 |
台幣 |
-7.15 |
-7.55 |
-3.36 |
3.65 |
6.76 |
0.1226 |
05/15 |
日盛全球智能車基金(美元) |
富邦投信 |
17.0800 |
美元 |
-9.20 |
-3.01 |
1.12 |
16.59 |
29.42 |
1.7867 |
05/15 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) |
兆豐投信 |
14.1500 |
台幣 |
-9.06 |
-3.94 |
0.78 |
42.21 |
21.75 |
1.2756 |
05/15 |
日盛全球智能車基金-N類型(美元) |
富邦投信 |
17.0700 |
美元 |
-9.15 |
-3.01 |
1.07 |
16.60 |
29.37 |
1.7828 |
05/15 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) |
兆豐投信 |
14.1400 |
台幣 |
-9.07 |
-3.94 |
0.78 |
42.11 |
21.75 |
1.2750 |
05/15 |
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
24.2000 |
台幣 |
-9.90 |
-5.21 |
1.30 |
64.51 |
14.49 |
0.8573 |
05/15 |
街口全球時尚精品基金 |
街口投信 |
24.2300 |
台幣 |
-9.83 |
-4.12 |
2.76 |
37.20 |
12.21 |
0.5613 |
05/15 |
安聯全球農金趨勢基金 |
安聯投信 |
7.5300 |
台幣 |
-8.51 |
-5.99 |
-7.72 |
-2.21 |
10.74 |
0.4457 |
05/15 |
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
22.7100 |
台幣 |
-13.75 |
-4.26 |
12.15 |
64.68 |
29.54 |
0.9490 |
05/15 |
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) |
第一金投信 |
22.7000 |
台幣 |
-13.75 |
-4.26 |
12.15 |
64.61 |
29.52 |
0.9476 |
05/15 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) |
路博邁投信 |
10.5900 |
台幣 |
-13.90 |
-5.78 |
-2.93 |
50.85 |
22.58 |
1.3467 |
05/15 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) |
路博邁投信 |
10.5900 |
台幣 |
-13.90 |
-5.78 |
-2.93 |
50.85 |
22.58 |
1.3467 |
05/15 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.2700 |
台幣 |
-8.08 |
-8.15 |
-6.09 |
3.75 |
6.96 |
0.0712 |
05/15 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.2700 |
台幣 |
-8.08 |
-8.15 |
-6.09 |
3.76 |
6.96 |
0.0711 |
05/15 |
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.2400 |
台幣 |
-8.09 |
-8.24 |
-6.18 |
3.59 |
6.94 |
0.0719 |
05/15 |
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
元大投信 |
9.5400 |
台幣 |
-10.30 |
-1.34 |
1.99 |
47.49 |
14.85 |
0.8053 |
05/15 |
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
元大投信 |
14.6200 |
台幣 |
-10.31 |
-1.42 |
2.02 |
47.38 |
14.81 |
0.8024 |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.2100 |
日圓 |
-5.58 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
9.5900 |
台幣 |
-7.52 |
-7.79 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
9.3500 |
日圓 |
-5.46 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
6.5300 |
台幣 |
-7.68 |
-8.00 |
-4.59 |
7.33 |
6.43 |
0.0530 |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
11.3400 |
台幣 |
-7.65 |
-8.03 |
-4.55 |
7.28 |
6.45 |
0.0428 |
05/15 |
華南永昌全球精品基金 |
華南永昌投信 |
20.9500 |
台幣 |
-13.18 |
-1.69 |
2.29 |
30.12 |
17.24 |
0.8445 |
05/15 |
安聯全球生技趨勢基金(美元) |
安聯投信 |
10.3300 |
美元 |
-10.49 |
-9.54 |
-13.56 |
3.30 |
14.76 |
0.4887 |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
6.6200 |
台幣 |
-7.71 |
-8.03 |
-4.54 |
7.23 |
6.48 |
0.0442 |
05/15 |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) |
凱基投信 |
11.2500 |
台幣 |
-13.53 |
-10.00 |
-7.56 |
-4.90 |
10.26 |
0.0214 |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
11.3500 |
台幣 |
-7.72 |
-8.02 |
-4.62 |
7.18 |
6.49 |
0.0435 |
05/15 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) |
凱基投信 |
14.2700 |
台幣 |
-13.57 |
-9.97 |
-7.58 |
-4.87 |
10.28 |
0.0251 |
05/15 |
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
15.2200 |
台幣 |
-12.07 |
-5.93 |
-0.91 |
43.72 |
13.05 |
0.6069 |
05/15 |
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) |
群益投信 |
12.7148 |
人民幣 |
-9.04 |
-1.03 |
4.26 |
N/A |
27.75 |
1.5611 |
05/15 |
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) |
群益投信 |
12.7148 |
人民幣 |
-9.04 |
-1.03 |
4.26 |
N/A |
27.75 |
1.5612 |
05/15 |
新光全球AI新創產業基金(人民幣) |
新光投信 |
19.1200 |
人民幣 |
-9.56 |
-1.90 |
1.76 |
35.03 |
24.57 |
0.7326 |
05/15 |
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
9.0200 |
台幣 |
-9.98 |
-6.86 |
-2.51 |
13.01 |
9.47 |
0.4383 |
05/15 |
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
13.8400 |
台幣 |
-9.36 |
-2.67 |
10.10 |
41.66 |
21.42 |
1.1568 |
05/15 |
富邦大中華成長基金(台幣) |
富邦投信 |
7.7900 |
台幣 |
-13.54 |
-11.38 |
-11.68 |
-8.35 |
27.54 |
0.8279 |
05/15 |
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
12.3400 |
台幣 |
-9.99 |
-6.87 |
-2.53 |
13.00 |
9.41 |
0.4367 |
05/15 |
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
28.3300 |
台幣 |
-12.29 |
-6.32 |
-1.73 |
40.25 |
13.08 |
0.6069 |
05/15 |
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
16.7200 |
台幣 |
-12.28 |
-6.27 |
-1.69 |
40.30 |
13.10 |
0.6086 |
05/15 |
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
29.4800 |
台幣 |
-9.38 |
-2.71 |
10.04 |
41.59 |
21.38 |
1.1548 |
05/15 |
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) |
野村投信 |
9.2900 |
台幣 |
-7.10 |
-7.10 |
-7.10 |
-7.10 |
7.10 |
-0.3245 |
05/15 |
統一全球新科技基金(美元) |
統一投信 |
42.6900 |
美元 |
-10.67 |
-6.77 |
-1.97 |
50.48 |
29.07 |
1.8694 |
05/15 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
宏利投信 |
8.8200 |
日圓 |
-6.29 |
-8.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
14.4900 |
台幣 |
-9.61 |
-5.48 |
-3.53 |
16.39 |
15.19 |
0.9058 |
05/15 |
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
9.3500 |
台幣 |
-9.63 |
-5.46 |
-3.55 |
16.38 |
15.26 |
0.9102 |
05/15 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) |
保德信投信 |
10.4200 |
台幣 |
-14.10 |
-6.88 |
1.46 |
7.87 |
19.43 |
1.0707 |
05/15 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) |
保德信投信 |
10.4200 |
台幣 |
-14.10 |
-6.88 |
1.46 |
7.87 |
19.47 |
1.0728 |
05/15 |
PGIM保德信全球中小基金(台幣) |
保德信投信 |
37.2200 |
台幣 |
-10.23 |
-8.75 |
-5.10 |
16.82 |
12.59 |
0.6951 |
05/15 |
日盛全球關鍵半導體基金(美元) |
富邦投信 |
10.2100 |
美元 |
-9.41 |
-1.45 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
第一金全球大趨勢基金(台幣) |
第一金投信 |
46.3900 |
台幣 |
-11.86 |
-6.17 |
3.23 |
51.85 |
16.94 |
0.8978 |
05/15 |
景順全球科技基金-累積型(台幣) |
景順投信 |
13.6100 |
台幣 |
-11.39 |
-3.95 |
4.29 |
N/A |
20.84 |
1.1670 |
05/15 |
景順全球科技基金-年配型(台幣) |
景順投信 |
56.7600 |
台幣 |
-11.41 |
-3.99 |
4.30 |
68.73 |
20.82 |
1.1633 |
05/15 |
新光全球生技醫療基金(台幣) |
新光投信 |
13.6900 |
台幣 |
-13.24 |
-9.58 |
-16.58 |
-0.87 |
12.66 |
0.2669 |
05/15 |
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
14.4700 |
台幣 |
-9.90 |
-5.18 |
7.11 |
75.82 |
21.88 |
1.2455 |
05/15 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
14.4700 |
台幣 |
-9.90 |
-5.18 |
7.11 |
75.82 |
21.83 |
1.2415 |
05/15 |
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
12.7900 |
台幣 |
-11.46 |
-3.99 |
4.26 |
N/A |
20.87 |
1.1641 |
05/15 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
6.4700 |
美元 |
-13.04 |
-10.51 |
-15.86 |
-10.76 |
13.99 |
0.5145 |
05/15 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
6.8000 |
美元 |
-12.93 |
-10.41 |
-15.84 |
-10.76 |
14.00 |
0.5186 |
05/15 |
統一全球新科技基金(人民幣) |
統一投信 |
47.5900 |
人民幣 |
-11.31 |
-7.01 |
-2.08 |
60.02 |
28.68 |
1.7605 |
05/15 |
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) |
華南永昌投信 |
26.1500 |
台幣 |
-11.74 |
-3.43 |
1.71 |
48.92 |
19.88 |
1.0585 |
05/15 |
群益中國新機會基金(台幣) |
群益投信 |
6.0300 |
台幣 |
-9.87 |
-8.64 |
-10.00 |
-37.64 |
16.98 |
0.5242 |
05/15 |
兆豐全球基金 |
兆豐投信 |
43.0700 |
台幣 |
-13.50 |
-9.76 |
-5.47 |
20.75 |
22.21 |
1.0842 |
05/15 |
群益中國新機會基金N類型(台幣) |
群益投信 |
6.3100 |
台幣 |
-9.86 |
-8.68 |
-9.99 |
-37.65 |
16.86 |
0.5200 |
05/15 |
中國信託智慧城市建設基金(台幣) |
中國信託投信 |
16.9300 |
台幣 |
-10.94 |
-6.41 |
-3.97 |
46.07 |
14.96 |
0.7348 |
05/15 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
16.5600 |
台幣 |
-11.16 |
-5.21 |
2.99 |
32.06 |
22.89 |
0.6928 |
05/15 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
9.6300 |
台幣 |
-11.16 |
-5.22 |
2.99 |
31.92 |
22.98 |
0.6946 |
05/15 |
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) |
凱基投信 |
9.4900 |
台幣 |
-9.45 |
-7.77 |
-2.87 |
-3.06 |
21.01 |
1.2548 |
05/15 |
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) |
第一金投信 |
10.2100 |
台幣 |
-9.24 |
-9.73 |
-13.69 |
2.30 |
6.86 |
0.2191 |
05/15 |
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
10.2100 |
台幣 |
-9.24 |
-9.73 |
-13.69 |
2.30 |
6.86 |
0.2191 |
05/15 |
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.4000 |
台幣 |
-10.45 |
-10.92 |
-7.39 |
0.36 |
8.40 |
0.0345 |
05/15 |
凱基未來移動基金A不配息(台幣) |
凱基投信 |
9.4800 |
台幣 |
-9.54 |
-7.87 |
-2.97 |
-3.17 |
21.03 |
1.2525 |
05/15 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
6.2100 |
台幣 |
-10.42 |
-10.94 |
-7.39 |
0.24 |
8.47 |
0.0375 |
05/15 |
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) |
台新投信 |
18.1500 |
台幣 |
-12.06 |
-5.91 |
1.06 |
47.56 |
19.70 |
1.0223 |
05/15 |
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
18.1500 |
台幣 |
-12.06 |
-5.91 |
1.06 |
47.56 |
19.70 |
1.0223 |
05/15 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.7900 |
台幣 |
-10.49 |
-10.94 |
-7.47 |
0.34 |
8.47 |
0.0367 |
05/15 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
宏利投信 |
8.8600 |
日圓 |
-6.35 |
-9.26 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
5.6600 |
台幣 |
-10.45 |
-10.99 |
-7.45 |
0.28 |
8.41 |
0.0305 |
05/15 |
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
8.9600 |
台幣 |
-9.65 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
野村全球生技醫療基金 |
野村投信 |
21.5400 |
台幣 |
-14.25 |
-11.79 |
-16.74 |
4.31 |
14.97 |
0.0220 |
05/15 |
復華全球消費基金(台幣) |
復華投信 |
18.6500 |
台幣 |
-13.38 |
-4.99 |
7.37 |
32.08 |
18.58 |
1.0220 |
05/15 |
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) |
路博邁投信 |
16.6500 |
台幣 |
-15.35 |
-2.00 |
5.51 |
54.02 |
30.96 |
1.7658 |
05/15 |
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) |
路博邁投信 |
16.6500 |
台幣 |
-15.35 |
-2.00 |
5.51 |
54.02 |
31.03 |
1.7723 |
05/15 |
統一全球智聯網AIoT基金(美元) |
統一投信 |
18.8900 |
美元 |
-8.83 |
-8.39 |
-1.20 |
12.44 |
22.12 |
1.3979 |
05/15 |
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) |
凱基投信 |
12.3400 |
台幣 |
-14.07 |
-9.40 |
-3.89 |
23.40 |
15.37 |
0.8313 |
05/15 |
凱基雲端趨勢基金(台幣) |
凱基投信 |
48.7300 |
台幣 |
-11.71 |
-5.89 |
-0.69 |
62.98 |
22.30 |
1.2029 |
05/15 |
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
10.8100 |
台幣 |
-14.55 |
-10.66 |
-15.41 |
-4.17 |
12.12 |
0.3171 |
05/15 |
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) |
第一金投信 |
10.8100 |
台幣 |
-14.61 |
-10.66 |
-15.41 |
-4.25 |
12.15 |
0.3211 |
05/15 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
8.9800 |
人民幣 |
-13.07 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
富蘭克林華美生技基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
10.5600 |
美元 |
-11.63 |
-12.94 |
-14.63 |
N/A |
15.31 |
0.8845 |
05/15 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
10.5600 |
美元 |
-11.63 |
-12.94 |
-14.63 |
N/A |
15.36 |
0.8874 |
05/15 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) |
台新投信 |
8.9775 |
美元 |
-11.34 |
-13.16 |
-17.00 |
N/A |
13.83 |
0.9821 |
05/15 |
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) |
台新投信 |
8.9668 |
美元 |
-11.34 |
-13.15 |
-17.03 |
N/A |
13.82 |
0.9803 |
05/15 |
復華全球大趨勢基金(台幣) |
復華投信 |
35.4600 |
台幣 |
-15.25 |
-9.49 |
-3.09 |
21.48 |
16.76 |
0.8044 |
05/15 |
匯豐全球關鍵資源基金 |
匯豐投信 |
9.3100 |
台幣 |
-9.52 |
-9.08 |
-12.58 |
-5.39 |
23.36 |
1.2848 |
05/15 |
匯豐全球關鍵資源基金N類型 |
匯豐投信 |
9.3100 |
台幣 |
-9.52 |
-9.08 |
-12.58 |
N/A |
23.37 |
1.2868 |
05/15 |
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) |
台新投信 |
9.1488 |
日圓 |
-8.42 |
-8.97 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) |
台新投信 |
9.1672 |
日圓 |
-8.36 |
-8.85 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
20.3200 |
台幣 |
-13.38 |
-10.09 |
7.17 |
32.55 |
26.32 |
1.2179 |
05/15 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) |
第一金投信 |
20.2800 |
台幣 |
-13.37 |
-10.07 |
7.19 |
32.55 |
26.32 |
1.2191 |
05/15 |
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) |
統一投信 |
19.0500 |
人民幣 |
-9.46 |
-8.59 |
-1.24 |
19.59 |
21.46 |
1.2988 |
05/15 |
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) |
凱基投信 |
10.9600 |
台幣 |
-14.11 |
-10.53 |
-5.35 |
42.15 |
15.03 |
0.8044 |
05/15 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) |
凱基投信 |
10.9600 |
台幣 |
-14.11 |
-10.46 |
-5.35 |
42.15 |
15.09 |
0.8113 |
05/15 |
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) |
台新投信 |
8.8500 |
台幣 |
-11.76 |
-10.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) |
台新投信 |
8.8400 |
台幣 |
-11.78 |
-10.16 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) |
第一金投信 |
8.7600 |
台幣 |
-14.79 |
-8.37 |
-14.54 |
5.16 |
14.69 |
0.7840 |
05/15 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
8.7500 |
台幣 |
-14.80 |
-8.47 |
-14.55 |
5.04 |
14.67 |
0.7828 |
05/15 |
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
富邦投信 |
17.5300 |
台幣 |
-15.56 |
-6.41 |
-5.50 |
17.10 |
24.51 |
1.3064 |
05/15 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) |
保德信投信 |
9.7000 |
美元 |
-12.69 |
-11.33 |
-14.61 |
N/A |
12.92 |
0.4895 |
05/15 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) |
保德信投信 |
12.7300 |
美元 |
-12.69 |
-11.35 |
-14.62 |
12.65 |
12.82 |
0.4834 |
05/15 |
富蘭克林華美生技基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
11.3100 |
人民幣 |
-12.26 |
-13.33 |
-14.77 |
N/A |
14.11 |
0.7697 |
05/15 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
11.3000 |
人民幣 |
-12.27 |
-13.34 |
-14.78 |
N/A |
14.12 |
0.7703 |
05/15 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) |
台新投信 |
9.1346 |
人民幣 |
-11.98 |
-13.55 |
-17.24 |
N/A |
11.54 |
0.7833 |
05/15 |
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) |
台新投信 |
9.0533 |
人民幣 |
-12.01 |
-13.58 |
-17.17 |
N/A |
11.56 |
0.7856 |
05/15 |
復華全球物聯網科技基金(台幣) |
復華投信 |
28.2600 |
台幣 |
-17.49 |
-10.54 |
-0.46 |
42.87 |
25.79 |
1.3828 |
05/15 |
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) |
新光投信 |
10.1600 |
台幣 |
-13.46 |
-12.79 |
-10.33 |
-0.29 |
9.61 |
0.1548 |
05/15 |
景順全球康健基金 |
景順投信 |
25.9900 |
台幣 |
-15.34 |
-14.51 |
-18.14 |
4.13 |
13.93 |
-0.1606 |
05/15 |
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
7.3600 |
台幣 |
-13.44 |
-12.78 |
-10.35 |
-0.35 |
9.66 |
0.1544 |
05/15 |
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.4300 |
台幣 |
-15.50 |
-10.25 |
-8.40 |
27.62 |
21.25 |
1.1845 |
05/15 |
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) |
群益投信 |
12.1600 |
台幣 |
-15.50 |
-7.67 |
-2.41 |
N/A |
25.01 |
1.2763 |
05/15 |
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) |
群益投信 |
12.1600 |
台幣 |
-15.50 |
-7.67 |
-2.41 |
N/A |
25.01 |
1.2763 |
05/15 |
野村全球品牌基金(台幣) |
野村投信 |
46.4900 |
台幣 |
-15.35 |
-11.98 |
-11.08 |
30.08 |
14.11 |
0.7101 |
05/15 |
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) |
野村投信 |
12.3600 |
台幣 |
-15.34 |
-12.03 |
-11.08 |
29.97 |
14.10 |
0.7089 |
05/15 |
新光全球AI新創產業基金(台幣) |
新光投信 |
17.8100 |
台幣 |
-15.83 |
-8.53 |
-4.35 |
28.59 |
22.02 |
0.5890 |
05/15 |
日盛全球智能車基金(台幣) |
富邦投信 |
16.7200 |
台幣 |
-16.32 |
-9.82 |
-5.48 |
18.16 |
26.51 |
1.3988 |
05/15 |
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) |
富邦投信 |
16.6800 |
台幣 |
-16.35 |
-9.84 |
-5.55 |
18.13 |
26.47 |
1.3962 |
05/15 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) |
台新投信 |
8.9129 |
澳幣 |
-12.09 |
-12.40 |
-13.30 |
N/A |
11.60 |
0.7508 |
05/15 |
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) |
台新投信 |
8.8903 |
澳幣 |
-12.27 |
-12.60 |
-13.44 |
N/A |
11.71 |
0.7568 |
05/15 |
安聯全球生技趨勢基金(台幣) |
安聯投信 |
38.0500 |
台幣 |
-17.53 |
-15.89 |
-19.21 |
4.65 |
16.68 |
0.1543 |
05/15 |
富蘭克林華美生技基金(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.0300 |
南非幣 |
-13.45 |
-13.76 |
-15.82 |
N/A |
12.70 |
0.5034 |
05/15 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.0300 |
南非幣 |
-13.45 |
-13.83 |
-15.82 |
N/A |
12.69 |
0.5008 |
05/15 |
復華全球原物料基金 |
復華投信 |
9.7800 |
台幣 |
-17.33 |
-17.68 |
-18.09 |
-20.87 |
14.81 |
0.6308 |
05/15 |
統一全球新科技基金(台幣) |
統一投信 |
40.0500 |
台幣 |
-17.69 |
-13.29 |
-8.39 |
52.40 |
25.92 |
1.4779 |
05/15 |
日盛全球關鍵半導體基金(台幣) |
富邦投信 |
9.4800 |
台幣 |
-16.55 |
-8.41 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
6.7700 |
台幣 |
-19.88 |
-16.73 |
-21.37 |
-9.61 |
15.52 |
0.1821 |
05/15 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
6.8300 |
台幣 |
-19.93 |
-16.81 |
-21.40 |
-9.78 |
15.57 |
0.1786 |
05/15 |
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
9.8411 |
美元 |
-1.90 |
-13.66 |
-12.30 |
-2.41 |
25.07 |
0.9741 |
05/15 |
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) |
統一投信 |
18.4500 |
台幣 |
-16.02 |
-14.78 |
-7.66 |
13.89 |
19.43 |
1.0221 |
05/15 |
富蘭克林華美生技基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
10.7100 |
台幣 |
-18.56 |
-19.05 |
-20.19 |
N/A |
17.59 |
0.8648 |
05/15 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
10.7000 |
台幣 |
-18.63 |
-19.06 |
-20.27 |
N/A |
17.60 |
0.8661 |
05/15 |
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) |
台新投信 |
8.5500 |
台幣 |
-18.34 |
-19.26 |
-22.48 |
N/A |
14.38 |
1.0114 |
05/15 |
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) |
台新投信 |
8.5500 |
台幣 |
-18.34 |
-19.26 |
-22.48 |
N/A |
14.38 |
1.0114 |
05/15 |
兆豐生命科學基金 |
兆豐投信 |
15.7800 |
台幣 |
-21.80 |
-18.99 |
-21.30 |
-5.73 |
15.28 |
0.2071 |
05/15 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) |
保德信投信 |
9.6900 |
台幣 |
-19.38 |
-17.25 |
-19.59 |
N/A |
15.11 |
0.1483 |
05/15 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) |
保德信投信 |
41.3100 |
台幣 |
-19.55 |
-17.56 |
-20.22 |
14.15 |
15.10 |
0.1521 |
05/15 |
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) |
保德信投信 |
9.2500 |
台幣 |
-19.50 |
-17.56 |
-20.19 |
N/A |
15.08 |
0.1488 |
05/15 |
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 |
國泰投信 |
5.7300 |
台幣 |
-22.46 |
-16.96 |
-21.40 |
-16.11 |
19.32 |
0.9036 |
05/15 |
路博邁5G股票基金T累積型(日圓) |
路博邁投信 |
N/A |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
路博邁5G股票基金N累積型(日圓) |
路博邁投信 |
N/A |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
復華全球消費基金(美元) |
復華投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) |
安聯投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) |
安聯投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
群益投信 |
8.8600 |
台幣 |
-9.68 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
N/A |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/15 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |