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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/07 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 25.8900 美元 31.42 43.12 79.92 84.14 22.78 0.5533
08/07 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 27.8500 人民幣 28.99 42.60 77.84 90.75 22.05 0.5023
08/07 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 23.7400 台幣 29.51 40.14 68.61 79.71 22.13 0.5189
08/07 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 20.1700 美元 28.23 32.96 51.65 65.19 23.86 0.6907
08/07 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 21.9300 人民幣 25.96 31.95 48.88 70.66 23.63 0.6362
08/07 復華華人世紀基金 復華投信 27.2400 台幣 35.19 24.33 66.10 64.20 28.84 0.5366
08/07 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 12.8129 美元 23.65 23.12 70.28 N/A 26.85 0.8113
08/07 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 13.6967 美元 23.64 23.12 70.25 54.00 26.84 0.8111
08/07 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 12.5188 人民幣 21.07 22.66 67.57 59.36 26.14 0.7290
08/07 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 14.1164 人民幣 21.07 22.66 67.58 N/A 26.14 0.7290
08/07 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 22.3600 台幣 26.33 30.00 41.97 60.98 23.52 0.6586
08/07 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 19.7500 美元 33.45 32.91 59.40 72.19 23.87 0.8202
08/07 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 12.5000 台幣 21.83 20.54 59.44 50.24 25.75 0.7459
08/07 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 13.0900 台幣 21.88 20.65 59.44 N/A 25.81 0.7484
08/07 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 14.2800 美元 33.08 32.34 N/A N/A N/A N/A
08/07 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 13.9000 人民幣 30.64 31.88 N/A N/A N/A N/A
08/07 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 29.6400 台幣 31.50 30.23 49.40 67.74 22.94 0.7817
08/07 華南永昌全球新零售基金(美元) 華南永昌投信 13.5700 美元 21.05 24.15 37.21 N/A 25.91 0.7928
08/07 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 14.8590 美元 27.04 22.08 43.33 N/A 29.90 0.9248
08/07 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 14.8563 美元 27.04 22.08 43.32 N/A 29.90 0.9246
08/07 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 14.8710 美元 21.21 26.66 46.79 N/A 21.84 0.6066
08/07 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 14.8705 美元 21.21 26.65 46.78 N/A 21.84 0.6068
08/07 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 13.6400 台幣 31.15 29.78 N/A N/A N/A N/A
08/07 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 14.5900 人民幣 28.55 23.85 46.19 N/A 21.93 0.6759
08/07 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 14.3000 美元 30.83 24.13 47.73 N/A 22.71 0.6981
08/07 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 21.5800 美元 30.16 26.72 57.40 54.25 23.76 0.7997
08/07 華南永昌全球新零售基金(台幣) 華南永昌投信 13.4200 台幣 19.40 21.89 28.79 N/A 25.53 0.7516
08/07 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 14.1900 台幣 25.13 19.55 34.38 N/A 29.43 0.9022
08/07 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 14.4900 台幣 19.46 24.06 37.61 N/A 21.40 0.5701
08/07 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 14.4900 台幣 19.46 24.06 37.61 N/A 21.40 0.5701
08/07 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 14.1900 台幣 25.13 19.55 34.25 N/A 29.43 0.9021
08/07 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 13.7200 台幣 28.46 21.31 38.17 N/A 22.20 0.6739
08/07 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.2856 美元 27.79 24.12 51.91 36.26 24.62 0.5562
08/07 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 19.8400 台幣 28.25 24.16 47.62 50.53 22.80 0.7632
08/07 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 17.4600 台幣 27.17 27.35 35.66 51.56 18.80 0.5938
08/07 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 8.4300 台幣 25.82 21.47 42.40 33.18 23.34 0.5184
08/07 台新智慧生活基金(美元) 台新投信 13.9078 美元 22.37 17.96 31.60 N/A 24.10 0.8087
08/07 摩根龍揚基金 摩根投信 45.4600 台幣 24.24 21.07 43.82 49.00 17.33 0.6925
08/07 台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 13.6800 台幣 20.53 15.54 23.24 N/A 23.55 0.7813
08/07 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.5400 美元 11.89 21.29 31.75 N/A 20.70 0.3965
08/07 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 13.0900 美元 19.43 15.53 34.12 N/A 19.49 0.7425
08/07 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 13.0900 美元 19.43 15.53 34.12 N/A 19.49 0.7425
08/07 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 19.7338 美元 21.03 12.40 27.85 63.56 22.68 0.8564
08/07 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 19.7253 美元 21.03 12.35 27.80 N/A 22.73 0.8598
08/07 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 13.2900 南非幣 19.73 14.27 36.03 N/A 20.60 0.7875
08/07 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 13.2900 南非幣 19.62 14.27 36.03 N/A 20.67 0.7900
08/07 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 13.0700 人民幣 19.69 15.15 34.05 N/A 19.64 0.7521
08/07 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 13.0600 人民幣 19.60 15.07 33.95 N/A 19.58 0.7494
08/07 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.3700 台幣 10.32 18.79 23.45 N/A 20.45 0.3668
08/07 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 3.2100 人民幣 26.88 18.89 37.77 27.89 21.51 0.6550
08/07 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 14.2500 台幣 25.99 19.05 34.56 24.67 20.49 0.6286
08/07 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 12.4200 台幣 17.73 13.11 25.71 N/A 18.69 0.7077
08/07 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 12.4200 台幣 17.73 13.11 25.71 N/A 18.69 0.7077
08/07 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 11.8400 美元 20.33 12.23 22.44 N/A 18.89 0.6718
08/07 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 18.1500 台幣 19.25 10.13 19.88 N/A 22.28 0.8199
08/07 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 18.1400 台幣 19.26 10.14 19.89 59.68 22.27 0.8184
08/07 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 12.7400 澳幣 19.07 12.84 30.67 N/A 20.03 0.7717
08/07 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 12.7400 澳幣 19.07 12.84 30.67 N/A 19.92 0.7680
08/07 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 27.9607 美元 18.49 10.87 30.50 N/A 20.46 0.7819
08/07 景順全球科技基金 景順投信 30.1000 台幣 17.44 9.02 28.19 64.66 21.26 0.8150
08/07 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 11.5000 台幣 18.56 9.94 14.77 N/A 18.37 0.6357
08/07 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 12.9000 人民幣 15.08 22.39 37.82 13.56 20.72 0.7679
08/07 元大新中國基金(美元) 元大投信 11.9410 美元 17.09 23.07 40.15 9.71 22.56 0.8652
08/07 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 12.9900 美元 22.20 11.03 28.74 N/A 19.86 0.7963
08/07 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 27.6400 台幣 16.77 8.61 22.30 54.59 19.80 0.7452
08/07 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 合作金庫投信 12.3600 美元 24.72 11.96 29.83 N/A 27.85 0.9145
08/07 凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 凱基投信 11.3200 美元 13.20 13.20 N/A N/A N/A N/A
08/07 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 6.0700 台幣 26.99 19.25 18.79 18.79 23.88 0.8330
08/07 凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 凱基投信 11.3000 台幣 9.60 13.00 N/A N/A N/A N/A
08/07 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 15.2063 美元 23.82 12.49 38.68 24.69 20.05 0.9512
08/07 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 17.0700 人民幣 21.67 11.86 36.45 29.32 17.79 0.8564
08/07 元大新中國基金(台幣) 元大投信 11.3800 台幣 15.42 20.55 31.41 7.06 21.19 0.8019
08/07 野村全球生技醫療基金 野村投信 20.3500 台幣 6.16 10.24 22.00 19.22 14.59 0.3291
08/07 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 12.4300 台幣 20.45 8.75 20.68 N/A 18.98 0.7597
08/07 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 16.5887 美元 20.15 11.60 31.03 N/A 25.97 1.0409
08/07 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 16.5665 美元 20.14 11.60 31.03 23.40 25.97 1.0409
08/07 保德信全球消費商機基金 保德信投信 22.2600 台幣 16.18 7.80 15.16 26.91 16.77 0.6360
08/07 野村全球品牌基金 野村投信 33.3600 台幣 18.09 8.74 17.92 39.58 22.43 0.8742
08/07 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 合作金庫投信 11.9100 台幣 23.29 9.77 24.19 N/A 27.56 0.9052
08/07 保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 11.8600 美元 11.15 9.51 21.77 23.28 21.81 0.7055
08/07 兆豐國際生命科學基金 兆豐國際投信 16.8400 台幣 9.07 8.51 14.32 1.26 16.22 0.5063
08/07 野村環球基金(美元) 野村投信 16.3400 美元 16.80 6.31 20.68 53.00 20.50 0.7874
08/07 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 14.3500 台幣 22.02 10.22 29.98 21.71 18.51 0.8812
08/07 野村環球基金(人民幣) 野村投信 21.0800 人民幣 16.40 5.88 20.18 57.67 20.54 0.7825
08/07 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 14.9600 台幣 18.45 9.36 22.82 20.45 25.09 1.0012
08/07 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 14.9900 台幣 18.40 9.34 22.87 N/A 25.16 1.0030
08/07 景順全球康健基金 景順投信 23.1700 台幣 10.07 8.37 18.70 37.18 13.44 0.4480
08/07 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 10.9500 美元 6.00 9.06 24.01 13.47 23.02 0.5443
08/07 日盛全球抗暖化基金 日盛投信 12.9300 台幣 19.17 6.24 16.17 32.07 20.18 0.8058
08/07 凱基醫院及長照產業基金(美元) 凱基投信 14.5995 美元 11.23 9.48 19.12 47.54 18.53 0.6014
08/07 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 28.9500 台幣 15.66 4.74 16.69 36.49 18.10 0.7059
08/07 保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 37.6200 台幣 9.52 7.27 14.10 20.08 20.99 0.6704
08/07 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 13.2400 台幣 15.13 4.25 13.45 N/A 19.97 0.7505
08/07 野村環球基金(台幣) 野村投信 21.8900 台幣 15.09 4.09 13.13 49.32 19.96 0.7521
08/07 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 13.0500 美元 10.59 4.23 21.96 12.79 17.83 0.6823
08/07 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 39.4300 台幣 4.48 6.89 16.28 10.60 22.46 0.5077
08/07 凱基醫院及長照產業基金(台幣) 凱基投信 14.3300 台幣 9.56 7.26 11.60 44.02 18.20 0.5646
08/07 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 12.1400 台幣 8.68 1.85 13.99 9.86 17.45 0.6436
08/07 凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) 凱基投信 10.6300 人民幣 6.30 N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 4.49 11.48 N/A 22.23 -0.1570
08/07 凱基銀髮商機基金(人民幣) 凱基投信 13.0000 人民幣 8.15 3.67 12.07 14.24 16.40 0.5707
08/07 凱基銀髮商機基金(美元) 凱基投信 12.4856 美元 10.07 4.32 13.97 10.13 16.64 0.6293
08/07 兆豐國際全球基金 兆豐國際投信 34.0000 台幣 13.60 4.07 11.99 13.14 18.93 0.7437
08/07 新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 10.3600 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 10.3400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 凱基銀髮商機基金(台幣) 凱基投信 11.4500 台幣 8.53 2.23 6.91 7.61 16.01 0.5923
08/07 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 9.8000 台幣 18.36 0.82 8.77 8.53 24.06 0.9732
08/07 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6700 美元 12.55 3.09 8.00 N/A 14.94 0.5153
08/07 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.7384 美元 18.10 1.14 10.62 7.25 19.82 0.8113
08/07 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.8851 美元 18.08 1.10 10.55 7.22 19.82 0.8113
08/07 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 12.2264 美元 9.82 -3.01 13.19 N/A 20.43 0.7181
08/07 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 12.2238 美元 9.82 -3.02 13.19 N/A 20.44 0.7183
08/07 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.6492 美元 9.82 -3.03 13.16 N/A 20.44 0.7185
08/07 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.6472 美元 9.78 -3.06 13.14 N/A 20.43 0.7180
08/07 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.1739 美元 16.79 2.23 8.89 -6.30 20.15 0.8049
08/07 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.5178 美元 17.68 -2.85 7.38 16.07 21.76 0.7338
08/07 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.1100 台幣 10.49 0.70 0.90 N/A 14.21 0.4885
08/07 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 11.2500 台幣 8.80 -4.34 8.70 N/A 20.06 0.6980
08/07 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 11.2500 台幣 8.80 -4.34 8.70 N/A 20.06 0.6972
08/07 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8000 台幣 8.81 -4.39 8.69 N/A 20.23 0.7028
08/07 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8000 台幣 8.81 -4.39 8.69 N/A 20.21 0.7033
08/07 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.6600 台幣 10.03 0.37 0.51 N/A 14.00 0.4825
08/07 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6079 台幣 16.38 -0.91 3.68 4.60 19.06 0.7751
08/07 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4348 台幣 16.38 -0.91 3.68 4.59 19.06 0.7750
08/07 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 12.9900 台幣 11.60 -2.04 7.00 23.95 21.71 0.8774
08/07 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.4900 台幣 16.45 -4.77 4.39 -1.54 25.27 0.8036
08/07 元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 8.7600 台幣 16.18 -4.78 4.29 -1.57 25.22 0.8005
08/07 凱基醫院及長照產業基金(人民幣) 凱基投信 10.0000 人民幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/07 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
08/07 復華全球原物料基金 復華投信 8.8300 台幣 17.11 2.32 9.28 6.64 22.01 0.8821
08/07 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6200 南非幣 9.12 -2.15 4.39 N/A 22.10 0.7963
08/07 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6100 南非幣 9.01 -2.25 4.29 N/A 22.17 0.7987
08/07 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 5.2100 台幣 15.01 0.19 2.16 -7.13 19.30 0.7648
08/07 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 14.3800 台幣 15.97 -4.83 0.70 13.50 21.44 0.7001
08/07 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.8400 台幣 0.00 0.46 5.04 N/A 4.11 0.0353
08/07 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2200 人民幣 4.99 -3.05 2.62 12.17 15.07 0.5414
08/07 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.6400 美元 8.46 -2.39 1.92 N/A 21.30 0.7780
08/07 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9900 人民幣 5.00 -3.02 2.69 12.11 15.02 0.5412
08/07 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3800 美元 8.54 -2.45 1.78 N/A 21.22 0.7761
08/07 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3800 美元 8.41 -2.45 1.78 N/A 21.24 0.7757
08/07 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.6000 人民幣 4.98 -3.09 2.65 12.08 15.08 0.5429
08/07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.8900 人民幣 4.94 -3.10 2.59 12.06 14.98 0.5385
08/07 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1800 人民幣 8.56 -2.65 1.85 N/A 21.50 0.7828
08/07 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1800 人民幣 8.56 -2.65 1.85 N/A 21.50 0.7828
08/07 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3500 美元 5.01 -3.38 2.17 8.86 15.10 0.5477
08/07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.4100 美元 4.97 -3.31 2.24 8.87 15.13 0.5486
08/07 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2000 美元 4.86 -3.43 2.09 8.76 15.17 0.5468
08/07 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.1800 美元 4.88 -3.37 2.19 8.86 15.14 0.5461
08/07 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.7300 台幣 7.30 -3.94 -3.59 N/A 20.85 0.7516
08/07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.6700 台幣 4.30 -4.48 -2.11 4.51 14.76 0.5295
08/07 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8100 台幣 4.27 -4.43 -2.11 4.52 14.64 0.5249
08/07 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4500 台幣 7.32 -3.97 -3.69 N/A 20.91 0.7524
08/07 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4500 台幣 7.32 -3.97 -3.69 N/A 20.92 0.7529
08/07 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.6500 台幣 4.21 -4.48 -2.20 4.41 14.74 0.5267
08/07 街口全球時尚精品基金 街口投信 17.9700 台幣 11.89 0.06 1.93 19.16 21.68 0.7816
08/07 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7200 台幣 4.19 -4.48 -2.24 4.44 14.66 0.5259
08/07 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.1586 美元 13.36 -4.10 6.94 N/A 23.04 0.9603
08/07 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.4142 美元 13.35 -4.11 6.93 -0.44 23.04 0.9603
08/07 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.0882 美元 13.34 -4.13 6.90 -0.47 23.04 0.9604
08/07 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.8875 美元 13.34 -4.13 6.90 N/A 23.04 0.9603
08/07 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.8281 人民幣 11.00 -4.47 5.25 3.08 22.17 0.9069
08/07 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.0401 人民幣 10.98 -4.48 5.24 N/A 22.17 0.9069
08/07 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 7.4300 台幣 14.84 -4.25 4.21 12.75 24.61 1.0201
08/07 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.6832 人民幣 10.98 -4.49 5.22 2.99 22.17 0.9069
08/07 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.1795 人民幣 10.98 -4.49 5.22 N/A 22.17 0.9068
08/07 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.7900 人民幣 13.61 -5.24 6.28 18.59 21.04 0.8478
08/07 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.5300 美元 14.00 -5.52 5.79 14.42 21.12 0.8520
08/07 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6000 美元 6.56 -5.80 -0.24 N/A 22.43 0.8089
08/07 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 10.8500 人民幣 7.00 -6.30 -0.82 N/A 22.52 0.8124
08/07 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.5800 美元 6.55 -6.21 -0.38 N/A 22.31 0.8062
08/07 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9800 澳幣 2.06 -6.95 -1.89 6.84 13.93 0.4674
08/07 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9800 澳幣 1.94 -6.95 -1.89 6.84 13.97 0.4662
08/07 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7100 人民幣 6.67 -6.24 -0.65 N/A 22.90 0.8207
08/07 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.2030 美元 13.29 -6.14 4.89 -3.49 22.31 0.9237
08/07 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.4800 台幣 11.67 -6.06 0.19 -2.81 22.18 0.9190
08/07 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.8600 台幣 11.61 -6.14 0.18 -2.86 22.29 0.9232
08/07 摩根全球α基金 摩根投信 18.3000 台幣 14.38 -6.39 0.11 4.75 23.97 0.9877
08/07 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 11.8000 台幣 12.49 -7.52 -0.84 11.64 20.83 0.8236
08/07 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.3000 台幣 5.77 -6.96 -4.67 N/A 21.94 0.7891
08/07 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 16.8600 台幣 9.91 -3.99 -0.35 25.63 17.23 0.6649
08/07 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.1900 台幣 5.71 -7.53 -4.86 N/A 21.99 0.7889
08/07 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.7300 台幣 12.48 -7.25 -0.70 11.73 20.71 0.8189
08/07 元大全球農業商機基金 元大投信 16.6700 台幣 15.60 -4.14 -8.00 7.34 22.01 0.8614
08/07 保德信全球基礎建設基金 保德信投信 13.3500 台幣 12.85 -10.28 -3.61 10.15 25.46 0.9582
08/07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.0300 美元 12.07 -5.64 4.48 -6.78 21.13 0.8661
08/07 永豐主流品牌基金 永豐投信 19.1400 台幣 14.00 -4.01 0.68 24.12 26.91 0.9533
08/07 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.7600 台幣 11.77 -8.01 -1.69 -5.78 21.45 0.8907
08/07 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 元大投信 9.4800 台幣 11.66 -8.05 -1.66 -5.77 21.41 0.8897
08/07 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 9.7700 人民幣 16.03 -8.35 -2.30 -2.30 24.30 0.9999
08/07 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.7827 美元 4.83 -8.97 -5.92 N/A 16.71 0.5969
08/07 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.2082 美元 4.83 -8.97 -5.92 -4.32 16.70 0.5968
08/07 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.2753 人民幣 4.88 -9.10 -5.85 N/A 16.87 0.6000
08/07 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5923 美元 4.83 -8.98 -5.94 -4.34 16.71 0.5970
08/07 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.1315 人民幣 4.88 -9.10 -5.86 -2.33 16.87 0.6000
08/07 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8935 美元 4.83 -8.98 -5.94 N/A 16.71 0.5971
08/07 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8618 人民幣 4.88 -9.11 -5.87 N/A 16.87 0.6003
08/07 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8046 人民幣 4.88 -9.11 -5.87 -2.35 16.87 0.6003
08/07 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.3200 台幣 10.43 -7.54 -2.00 -9.07 20.09 0.8311
08/07 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.9800 人民幣 13.13 -7.78 1.78 6.68 22.39 0.9207
08/07 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 7.9200 台幣 15.12 -7.26 -3.18 7.46 24.02 0.9864
08/07 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.1500 人民幣 13.11 -7.98 1.25 6.19 22.51 0.9251
08/07 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 11.0000 台幣 13.99 -9.69 -2.74 5.77 23.56 0.9767
08/07 國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 2.4996 人民幣 10.68 -8.08 0.02 7.47 21.25 0.8617
08/07 國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 0.3590 美元 12.65 -7.55 1.73 3.82 22.30 0.9195
08/07 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.7600 台幣 3.26 -10.80 -11.80 -9.02 16.03 0.5590
08/07 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.5100 台幣 3.32 -10.78 -11.85 N/A 16.10 0.5616
08/07 保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 27.0100 台幣 16.77 -8.84 -3.19 -0.04 29.07 1.1926
08/07 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4900 台幣 3.26 -10.81 -11.80 N/A 16.07 0.5612
08/07 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 11.3200 美元 9.90 -8.27 0.35 2.44 19.66 0.7987
08/07 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 11.9000 人民幣 7.89 -8.39 -0.67 7.11 18.59 0.7477
08/07 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.0600 台幣 3.31 -10.83 -11.87 -9.13 16.04 0.5605
08/07 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9000 美元 9.63 -8.24 0.42 2.30 19.79 0.8041
08/07 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5700 美元 11.03 -9.16 1.92 1.32 24.61 1.0125
08/07 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.9700 美元 11.03 -9.34 1.67 0.83 24.58 1.0109
08/07 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1200 人民幣 7.49 -8.39 -0.91 6.06 18.65 0.7485
08/07 合庫全球新興市場基金 合作金庫投信 8.9000 台幣 16.49 -7.77 -1.44 -3.58 22.30 0.7838
08/07 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.5800 台幣 12.38 -9.53 -5.70 0.54 22.03 0.9003
08/07 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 17.9500 台幣 12.33 -9.53 -5.77 0.50 21.94 0.8968
08/07 國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 0.5042 澳幣 2.21 -13.80 -3.87 14.77 13.65 0.4559
08/07 國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 10.6000 台幣 10.88 -9.48 -4.68 1.24 21.46 0.8806
08/07 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 10.5200 台幣 8.34 -10.09 -5.90 -0.19 18.80 0.7629
08/07 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2200 台幣 7.90 -10.12 -5.92 -0.17 18.82 0.7641
08/07 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.3900 台幣 9.38 -11.10 -4.57 -1.43 23.72 0.9769
08/07 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.7800 台幣 9.40 -11.25 -4.77 -1.61 23.63 0.9733
08/07 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8600 美元 15.97 -10.87 -2.64 -12.02 29.68 1.1710
08/07 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8400 美元 15.94 -10.86 -2.61 -12.03 29.53 1.1665
08/07 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 7.8200 台幣 13.01 -10.01 -13.97 -16.09 21.51 0.8389
08/07 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.6800 台幣 14.36 -12.59 -8.63 -14.06 28.97 1.1351
08/07 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.6800 台幣 14.25 -12.68 -8.73 -14.11 28.94 1.1347
08/07 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 15.4000 台幣 11.27 -10.72 -9.99 -10.62 27.14 1.0872
08/07 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 6.4000 台幣 14.49 -13.40 -15.90 -16.34 32.66 1.3299
08/07 保德信全球資源基金 保德信投信 5.8300 台幣 8.57 -14.52 -16.24 -19.14 30.17 1.1878
08/06 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/06 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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