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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/19 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 10.2701 人民幣 13.04 28.80 35.81 N/A 21.64 0.8357
11/19 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 9.1078 人民幣 13.04 28.79 35.81 19.14 21.64 0.8357
11/19 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 9.2338 美元 13.51 27.19 34.07 N/A 23.51 0.9634
11/19 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 9.8726 美元 13.51 27.19 34.06 17.16 23.51 0.9634
11/19 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 9.3200 台幣 10.56 24.10 32.39 11.75 22.65 0.9264
11/19 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 9.7500 台幣 10.29 23.89 32.11 N/A 22.71 0.9278
11/18 復華華人世紀基金 復華投信 19.4100 台幣 13.51 22.77 29.31 42.83 16.36 0.7872
11/19 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 10.6000 人民幣 8.16 12.89 24.56 10.99 19.35 0.8716
11/19 摩根龍揚基金 摩根投信 35.6800 台幣 7.96 12.17 25.99 42.61 15.80 1.1162
11/19 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.2146 美元 7.52 17.33 24.99 N/A 20.16 1.1246
11/19 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 17.4300 人民幣 8.06 14.82 23.70 48.59 12.13 0.7819
11/19 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 6.5500 台幣 4.63 14.31 23.35 21.75 19.40 1.0418
11/18 景順全球科技基金 景順投信 25.1100 台幣 6.67 7.72 21.36 61.69 12.92 0.9494
11/19 元大新中國基金(美元) 元大投信 9.7270 美元 8.85 11.59 22.89 9.02 22.29 1.0021
11/19 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 16.0401 美元 2.99 4.78 27.09 N/A 13.11 0.9399
11/19 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 16.0387 美元 2.99 4.77 27.08 N/A 13.10 0.9395
11/19 元大新中國基金(台幣) 元大投信 9.5800 台幣 5.86 8.74 21.27 3.90 21.23 0.9655
11/19 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 11.0382 美元 7.74 16.20 20.74 N/A 17.66 0.7487
11/19 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 11.0379 美元 7.74 16.19 20.74 N/A 17.66 0.7486
11/19 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 15.2400 台幣 0.26 2.14 25.43 N/A 13.41 0.8569
11/19 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 15.2400 台幣 0.20 2.14 25.43 N/A 13.46 0.8613
11/19 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 16.0600 美元 8.37 13.02 22.32 45.74 14.17 1.0073
11/19 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 11.1200 台幣 4.91 13.35 19.19 N/A 18.52 0.6740
11/19 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 11.1200 台幣 4.91 13.24 19.19 N/A 18.49 0.6695
11/19 野村環球基金(人民幣) 野村投信 18.5200 人民幣 4.16 9.13 22.65 69.60 9.56 0.7561
11/19 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 15.2200 台幣 5.47 10.13 20.70 38.87 13.73 0.9273
11/19 野村環球基金(美元) 野村投信 14.3100 美元 4.15 8.16 21.89 N/A 9.88 0.7832
11/19 永豐主流品牌基金 永豐投信 19.7800 台幣 6.29 4.44 22.78 56.86 12.95 0.9579
11/19 野村環球基金(台幣) 野村投信 19.8200 台幣 1.33 5.43 20.34 54.24 10.10 0.7015
11/19 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 26.0300 台幣 4.08 6.33 20.29 37.80 11.07 0.8526
11/18 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 13.9500 美元 10.71 13.41 15.77 44.11 13.65 1.0443
11/19 台新智慧生活基金(美元) 台新投信 10.9647 美元 3.29 5.18 20.00 N/A 12.25 0.7976
11/18 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 21.6300 台幣 7.67 10.41 14.26 38.21 12.36 0.9319
11/19 台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 11.1500 台幣 0.45 2.48 18.37 N/A 12.29 0.7345
11/19 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 17.4600 台幣 3.74 4.61 17.97 47.22 12.06 0.9215
11/19 日盛全球抗暖化基金 日盛投信 11.6600 台幣 3.83 4.95 17.19 36.22 11.06 0.8535
11/19 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.3113 人民幣 5.84 7.74 13.90 27.63 10.03 0.7458
11/19 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.4447 人民幣 5.84 7.74 13.88 N/A 10.02 0.7450
11/19 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.3222 人民幣 5.84 7.74 13.88 N/A 10.02 0.7447
11/19 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.8609 人民幣 5.84 7.74 13.86 27.53 10.02 0.7443
11/19 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 22.9647 美元 5.54 6.31 21.22 N/A 12.06 0.8261
11/19 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 14.2856 美元 11.79 7.59 13.87 N/A 18.30 1.4173
11/19 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 14.2668 美元 11.79 7.59 13.86 33.38 18.29 1.4171
11/19 野村全球品牌基金 野村投信 29.1200 台幣 2.43 0.97 18.09 53.75 11.55 0.8155
11/19 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 9.2900 台幣 2.20 3.57 13.29 12.33 13.59 1.0566
11/18 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 11.8800 台幣 5.04 4.85 12.82 17.86 10.67 0.7649
11/19 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 23.4700 台幣 2.71 3.67 19.68 51.91 11.67 0.7485
11/19 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 13.3200 台幣 8.82 4.88 12.41 27.10 17.32 1.3445
11/19 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 13.3400 台幣 8.72 4.87 12.38 N/A 17.27 1.3355
11/19 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 14.8300 人民幣 15.59 20.86 16.22 34.82 12.52 0.6811
11/19 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 7.5300 台幣 5.17 5.91 11.72 29.38 16.13 1.3495
11/19 華頓全球時尚精品基金 街口投信 17.9200 台幣 4.07 1.70 17.51 40.77 10.42 0.5329
11/19 保德信全球基礎建設基金 保德信投信 13.8500 台幣 -1.00 3.13 14.46 28.00 7.52 0.3233
11/19 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.4436 美元 6.29 6.40 12.41 N/A 11.88 1.0073
11/19 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.7436 美元 6.29 6.40 12.41 25.43 11.88 1.0073
11/19 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.1437 美元 6.28 6.40 12.39 25.41 11.86 1.0060
11/19 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.9283 美元 6.28 6.40 12.39 N/A 11.86 1.0060
11/19 保德信全球消費商機基金 保德信投信 19.6500 台幣 0.61 2.83 12.09 19.96 9.17 0.6352
11/19 國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 0.5620 澳幣 6.08 7.17 17.45 34.42 7.94 0.5117
11/19 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.0800 台幣 3.52 3.74 11.06 19.62 11.52 0.9307
11/18 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1784 美元 9.80 11.16 15.09 N/A 11.96 1.0297
11/18 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.2467 美元 9.80 11.15 15.08 N/A 11.96 1.0297
11/19 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.2800 台幣 3.39 3.68 10.91 19.49 11.41 0.9208
11/19 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 13.0990 美元 16.30 19.48 14.67 32.02 14.67 1.0313
11/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3440 美元 4.55 8.86 15.93 N/A 8.44 0.5364
11/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.3442 美元 4.55 8.85 15.92 N/A 8.44 0.5364
11/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 11.4344 美元 4.55 8.85 15.91 N/A 8.44 0.5363
11/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 11.4326 美元 4.55 8.85 15.91 N/A 8.44 0.5363
11/19 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.4976 美元 0.75 5.69 13.87 18.90 7.92 0.3676
11/19 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.8200 台幣 -4.38 -0.35 14.92 3.73 12.60 0.6131
11/18 保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 29.2000 台幣 5.95 5.53 7.95 18.27 14.16 1.0705
11/19 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.3300 台幣 3.32 3.67 10.94 N/A 11.34 0.9141
11/19 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6400 台幣 -4.46 -0.31 14.90 3.77 12.61 0.5920
11/19 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 12.6300 台幣 3.36 3.36 14.20 33.79 10.70 0.7731
11/19 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 9.8300 美元 0.10 1.44 16.47 N/A 10.40 0.6820
11/19 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3400 南非幣 2.25 6.48 16.07 N/A 5.93 0.3352
11/18 聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4650 台幣 6.77 8.33 13.64 N/A 10.21 0.8403
11/19 國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 2.6805 人民幣 6.34 7.70 11.40 27.39 9.07 0.6557
11/18 聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.3804 台幣 6.77 8.32 13.62 N/A 10.21 0.8401
11/19 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 12.7800 台幣 13.20 16.50 13.20 25.79 12.92 0.8617
11/19 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3300 南非幣 2.15 6.48 15.96 N/A 6.09 0.3428
11/19 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 14.2800 台幣 -1.99 3.03 12.44 13.42 8.51 0.2830
11/18 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 13.3000 台幣 2.94 5.56 9.74 35.99 10.75 0.7756
11/19 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.2700 人民幣 4.78 5.94 11.60 37.27 8.38 0.6569
11/19 凱基醫院及長照產業基金(美元) 凱基投信 12.9630 美元 3.97 11.83 13.63 N/A 12.14 0.5479
11/19 凱基護城河基金(美元) 凱基投信 13.4489 美元 8.47 9.89 11.41 29.86 10.91 0.8442
11/19 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 9.8600 台幣 -2.67 -1.10 14.78 N/A 10.79 0.5953
11/18 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11.3200 人民幣 7.56 7.83 11.58 25.65 7.75 0.4802
11/18 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.8600 人民幣 7.35 7.71 11.63 26.57 7.71 0.4689
11/19 凱基醫院及長照產業基金(台幣) 凱基投信 13.1600 台幣 1.23 9.03 12.19 N/A 12.98 0.4651
11/19 凱基護城河基金(台幣) 凱基投信 13.5900 台幣 5.51 7.09 9.95 23.77 10.49 0.7596
11/19 華南永昌全球新零售基金(美元) 華南永昌投信 9.9200 美元 0.00 -1.68 14.81 N/A 10.14 0.6613
11/19 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.9500 美元 4.56 5.35 10.46 31.05 8.77 0.7028
11/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 10.7600 台幣 2.87 6.75 12.79 N/A 8.30 0.5040
11/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 10.7600 台幣 2.87 6.75 12.79 N/A 8.30 0.5002
11/18 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 15.6300 美元 11.09 12.53 10.07 50.58 16.56 1.1215
11/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7300 台幣 2.85 6.71 12.69 N/A 8.35 0.5024
11/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 9.7300 台幣 2.85 6.71 12.82 N/A 8.24 0.4965
11/19 華南永昌全球新零售基金(台幣) 華南永昌投信 10.1200 台幣 -2.69 -4.17 13.33 N/A 10.53 0.5772
11/19 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 12.2100 台幣 1.75 2.69 9.02 24.85 8.68 0.6264
11/19 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.4200 台幣 1.72 2.68 9.06 24.88 8.60 0.6176
11/19 國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 0.3817 美元 7.04 6.50 9.91 25.11 11.04 0.9339
11/18 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 14.8500 台幣 8.08 9.68 8.71 43.62 14.98 1.0128
11/18 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4700 人民幣 1.90 4.75 12.09 N/A 5.70 0.3276
11/18 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.9700 美元 8.07 6.42 10.20 23.35 9.25 0.7320
11/19 國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 11.6600 台幣 4.20 3.83 8.57 19.22 10.39 0.8506
11/18 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 12.2200 美元 8.05 6.35 10.09 23.68 9.21 0.7285
11/19 中國信託智能運動基金(美元) 中國信託投信 10.6200 美元 2.61 4.73 10.97 N/A 7.83 0.6103
11/18 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2500 美元 1.81 4.58 11.55 N/A 5.75 0.3443
11/18 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.8900 美元 1.87 4.61 11.58 N/A 5.75 0.3424
11/18 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 11.1500 人民幣 1.27 4.30 11.28 N/A 5.59 0.2985
11/18 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.8800 人民幣 2.06 5.04 11.03 N/A 5.84 0.3298
11/18 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5600 人民幣 1.99 5.03 11.05 N/A 5.84 0.3278
11/18 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7900 人民幣 2.05 5.02 11.02 N/A 5.95 0.3353
11/19 摩根全球α基金 摩根投信 19.0800 台幣 4.38 3.41 6.35 20.08 11.63 0.9375
11/18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.5900 人民幣 2.02 4.98 11.12 N/A 5.90 0.3321
11/18 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 8.4100 台幣 3.70 2.31 6.32 21.53 12.94 0.9921
11/19 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 15.2300 人民幣 2.21 7.71 8.86 38.08 9.91 0.5334
11/19 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8300 人民幣 1.41 4.62 11.82 N/A 5.75 0.3322
11/19 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8300 人民幣 1.41 4.62 11.82 N/A 5.75 0.3322
11/19 野村全球生技醫療基金 野村投信 17.5600 台幣 3.35 7.14 7.60 9.07 17.12 0.5797
11/18 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.5600 台幣 5.06 3.63 8.82 17.19 8.23 0.6130
11/18 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 11.7300 台幣 5.01 3.62 8.81 17.18 8.15 0.6068
11/19 中國信託智能運動基金(台幣) 中國信託投信 10.8100 台幣 -0.09 2.08 9.52 N/A 7.83 0.5294
11/19 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 9.4300 美元 5.36 7.77 6.67 10.94 21.44 0.9448
11/18 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.4500 美元 2.05 4.76 10.41 N/A 5.95 0.3601
11/18 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7000 美元 2.09 4.78 10.40 N/A 6.05 0.3721
11/19 凱基銀髮商機基金(人民幣) 凱基投信 12.0500 人民幣 1.69 5.89 4.78 20.86 10.10 0.4254
11/18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.2200 美元 2.00 4.66 10.32 N/A 6.04 0.3629
11/18 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8400 美元 1.95 4.71 10.36 N/A 5.97 0.3611
11/19 元大全球農業商機基金 元大投信 17.5200 台幣 -2.77 1.39 5.54 9.71 11.52 0.6793
11/18 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7900 澳幣 1.54 4.19 10.65 N/A 5.88 0.2934
11/18 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7900 澳幣 1.54 4.19 10.65 N/A 5.88 0.2934
11/18 兆豐國際全球基金 兆豐國際投信 31.7900 台幣 4.74 2.09 7.15 16.06 10.39 0.8022
11/19 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 11.5800 美元 7.52 5.75 5.66 12.76 12.53 0.9604
11/19 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8700 美元 1.22 4.12 11.02 N/A 5.92 0.3526
11/19 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8700 美元 1.22 4.12 11.02 N/A 5.92 0.3526
11/19 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.6700 美元 1.14 4.10 10.91 N/A 5.97 0.3553
11/18 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1500 台幣 -0.26 2.44 9.67 N/A 5.85 0.2688
11/19 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 35.1000 台幣 2.48 5.09 5.31 5.56 22.05 0.8540
11/19 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 11.1700 台幣 4.69 3.04 4.30 7.20 12.04 0.8774
11/18 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.7300 台幣 -0.28 2.39 9.27 N/A 5.71 0.2760
11/18 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.5800 人民幣 9.32 7.05 9.32 32.99 16.26 0.6648
11/19 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.6500 人民幣 6.93 6.04 6.84 32.46 9.98 0.8136
11/18 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6682 美元 6.25 4.99 8.73 N/A 9.13 0.6772
11/18 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.2630 美元 6.25 4.99 8.70 N/A 9.13 0.6772
11/18 合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.8400 美元 9.83 6.38 8.13 22.44 10.79 0.8321
11/19 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.1200 人民幣 6.73 5.62 6.58 32.11 9.95 0.8130
11/18 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4700 台幣 -0.07 2.52 8.51 N/A 6.15 0.2850
11/18 合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6000 美元 9.89 6.38 8.15 22.77 10.83 0.8349
11/18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.9100 台幣 0.00 2.54 8.45 N/A 6.10 0.2915
11/19 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 8.6200 美元 4.87 10.80 5.25 N/A 13.66 0.5444
11/18 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3800 台幣 -0.07 2.54 8.48 N/A 6.18 0.2909
11/18 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.9200 台幣 -0.09 2.54 8.44 N/A 6.17 0.2861
11/19 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.0600 台幣 -1.16 1.65 9.29 N/A 6.36 0.2797
11/19 保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 10.3700 美元 7.02 6.58 5.07 15.61 16.74 0.8574
11/19 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2200 台幣 -1.29 1.56 9.16 N/A 6.53 0.2864
11/19 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2200 台幣 -1.29 1.56 9.15 N/A 6.53 0.2863
11/19 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.8600 美元 2.82 6.53 7.36 35.75 12.37 0.8085
11/18 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 11.5800 台幣 8.53 6.14 7.92 21.89 15.56 0.6430
11/19 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9300 美元 8.29 6.32 7.35 N/A 10.15 0.8252
11/19 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0600 美元 8.23 6.35 7.26 N/A 10.19 0.8314
11/18 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7060 台幣 3.32 2.32 7.34 N/A 8.10 0.5639
11/18 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.3068 台幣 3.32 2.32 7.34 N/A 8.10 0.5640
11/18 合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6100 台幣 6.76 3.60 6.67 16.66 9.23 0.7192
11/18 合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.9100 台幣 6.75 3.61 6.75 16.68 9.17 0.7149
11/19 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.7600 台幣 2.10 8.01 3.79 N/A 14.57 0.4755
11/19 凱基銀髮商機基金(美元) 凱基投信 11.4786 美元 2.40 4.75 3.37 18.42 10.40 0.7147
11/19 保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 33.9900 台幣 4.10 3.88 3.66 9.61 17.19 0.7767
11/18 景順全球康健基金 景順投信 20.1800 台幣 2.59 6.38 4.34 27.80 12.43 0.3879
11/19 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 15.9100 台幣 0.06 3.85 6.00 29.35 12.11 0.7245
11/19 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1800 台幣 5.29 3.68 6.00 N/A 9.06 0.7396
11/19 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.0500 台幣 5.35 3.61 5.90 N/A 9.10 0.7419
11/19 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.9300 台幣 3.12 1.82 4.21 18.86 9.99 0.8245
11/19 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 19.6600 台幣 3.09 1.76 4.13 18.79 9.99 0.8232
11/19 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.4900 美元 9.27 4.69 2.14 12.07 13.93 1.1530
11/19 凱基銀髮商機基金(台幣) 凱基投信 10.8800 台幣 -0.37 2.16 2.06 12.98 10.90 0.6389
11/19 華南永昌全球神農水資源基金 華南永昌投信 10.0000 台幣 1.63 2.15 1.94 6.38 11.98 0.9237
11/19 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.0700 台幣 6.22 2.03 0.80 6.79 12.84 1.0732
11/19 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 17.7200 台幣 3.87 -1.28 -0.06 4.73 16.45 1.3634
11/18 合庫全球新興市場基金 合作金庫投信 9.4100 台幣 5.85 3.63 6.81 12.83 14.58 0.8468
11/19 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 8.9900 台幣 -1.64 -1.53 -3.13 -0.77 13.70 0.9630
11/19 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7523 美元 -0.20 2.18 7.13 N/A 5.11 0.2842
11/19 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.1145 美元 -0.20 2.18 7.12 N/A 5.11 0.2840
11/19 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5824 美元 -0.20 2.18 7.12 N/A 5.11 0.2838
11/19 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2602 美元 -0.20 2.18 7.12 N/A 5.11 0.2838
11/19 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 10.9600 美元 7.45 7.14 N/A N/A N/A N/A
11/19 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2590 人民幣 -0.14 2.30 7.04 N/A 5.00 0.2791
11/19 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.0983 人民幣 -0.14 2.30 7.04 N/A 5.00 0.2791
11/19 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5490 人民幣 -0.14 2.30 7.04 N/A 5.00 0.2788
11/19 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4880 人民幣 -0.14 2.30 7.03 N/A 5.00 0.2788
11/19 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 10.8400 台幣 4.53 4.43 N/A N/A N/A N/A
11/19 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.5760 美元 5.92 3.97 -0.13 13.02 11.22 0.9275
11/19 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 10.8472 美元 3.60 3.26 N/A N/A N/A N/A
11/19 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 10.8454 美元 3.60 3.26 N/A N/A N/A N/A
11/18 復華全球原物料基金 復華投信 8.3800 台幣 4.49 0.96 -1.30 -1.53 13.23 1.0614
11/19 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.1671 美元 3.66 2.64 -0.89 N/A 13.03 1.0943
11/19 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4900 台幣 -2.87 -0.29 4.80 N/A 5.69 0.2126
11/19 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7700 台幣 -2.91 -0.32 4.82 N/A 5.79 0.2082
11/19 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0200 台幣 -2.91 -0.30 4.81 N/A 5.74 0.2104
11/19 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9000 台幣 -2.89 -0.37 4.79 N/A 5.72 0.2070
11/19 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 元大投信 9.9500 台幣 3.00 1.32 -1.49 7.68 10.50 0.8463
11/19 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.3900 台幣 2.99 1.32 -1.41 7.66 10.46 0.8433
11/19 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 10.7100 台幣 0.85 0.66 N/A N/A N/A N/A
11/19 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 10.7100 台幣 0.85 0.66 N/A N/A N/A N/A
11/19 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 5.1700 台幣 0.78 0.00 -2.27 -14.69 12.51 1.0177
11/19 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 10.6700 人民幣 4.61 8.44 N/A N/A N/A N/A
11/19 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 7.6500 台幣 0.26 -4.61 -4.73 -12.07 16.80 1.3764
11/19 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 10.6000 南非幣 7.29 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 10.6000 南非幣 7.29 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 保德信全球資源基金 保德信投信 7.0800 台幣 2.31 -5.35 -5.09 -3.01 16.60 1.3714
11/19 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 10.4600 人民幣 6.30 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 10.4600 人民幣 6.30 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.3900 台幣 1.02 -1.14 -1.75 7.53 12.59 0.8340
11/19 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 10.4500 美元 5.98 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 10.4500 美元 5.98 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 8.5100 台幣 0.95 -1.16 -1.73 7.59 12.57 0.8301
11/19 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 5.0500 台幣 1.41 0.20 6.54 2.23 19.36 1.0896
11/18 兆豐國際生命科學基金 兆豐國際投信 14.7900 台幣 -0.07 -2.31 -2.44 -8.08 12.34 0.5774
11/19 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 10.4000 澳幣 5.58 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 10.4000 澳幣 5.58 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 合作金庫投信 10.3900 美元 9.83 8.12 N/A N/A N/A N/A
11/19 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 10.3600 美元 4.96 6.58 N/A N/A N/A N/A
11/19 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 10.3100 台幣 2.18 3.93 N/A N/A N/A N/A
11/18 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 合作金庫投信 10.2800 台幣 8.10 6.20 N/A N/A N/A N/A
11/19 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 10.2600 台幣 3.22 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 10.2600 台幣 3.22 N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 10.2200 人民幣 2.20 2.20 2.20 N/A 2.31 0.0477
11/19 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2000 美元 2.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 10.1800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 10.0500 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0300 台幣 -0.69 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9800 台幣 -0.73 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/19 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/18 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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