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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/19 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 7.5200 台幣 10.59 30.56 66.74 43.79 20.70 0.5382
04/19 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 15.0600 人民幣 8.27 24.98 41.41 23.04 8.41 0.6358
04/19 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.5100 人民幣 8.23 25.06 41.60 22.49 8.39 0.6398
04/19 保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 34.6500 台幣 9.17 26.92 53.12 17.38 8.02 0.6439
04/19 保德信全球資源基金 保德信投信 6.7800 台幣 4.79 30.38 31.65 -14.82 16.68 0.9282
04/19 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 19.1800 台幣 5.79 30.12 43.13 2.02 12.77 0.7092
04/19 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 22.3700 台幣 6.83 23.25 38.09 17.37 9.09 0.6178
04/19 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 14.1500 台幣 6.77 23.27 38.03 17.40 9.18 0.6205
04/19 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 11.0600 美元 7.59 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 11.0400 美元 7.50 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 11.8600 人民幣 9.41 20.41 40.52 18.60 8.83 0.8344
04/19 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.6451 美元 7.32 25.00 48.24 36.57 8.87 0.9029
04/19 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.3332 美元 7.31 24.97 48.16 36.83 8.87 0.9026
04/19 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 9.7100 台幣 6.59 18.13 36.95 2.00 8.83 0.6987
04/19 元大全球農業商機基金 元大投信 21.7200 台幣 4.22 23.20 49.38 34.24 10.38 0.8916
04/19 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 10.9600 台幣 6.51 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 8.0000 台幣 0.00 29.24 47.60 -7.62 14.94 1.0408
04/19 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.6713 台幣 6.32 21.78 38.90 31.28 8.93 0.8333
04/19 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.4356 台幣 6.32 21.78 38.90 31.61 8.93 0.8334
04/19 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 12.8700 台幣 8.06 17.43 32.68 26.80 8.29 0.7563
04/19 合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元) 合作金庫投信 16.6900 美元 -0.18 26.06 79.08 N/A 17.10 0.8667
04/19 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.4300 美元 -0.44 30.90 50.39 18.43 16.76 1.1217
04/19 摩根全球創新成長基金(美元) 摩根投信 10.8200 美元 4.85 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 景順全球科技基金 景順投信 35.9400 台幣 7.70 15.90 45.33 77.31 12.23 1.0456
04/19 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.3300 人民幣 5.83 20.28 33.47 34.93 9.91 0.8373
04/19 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.5546 人民幣 6.63 14.31 22.90 12.49 8.37 0.7537
04/19 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 13.8998 人民幣 6.63 14.30 22.88 12.40 8.36 0.7522
04/19 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.6464 人民幣 6.63 14.31 22.88 12.46 8.37 0.7536
04/19 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.3123 美元 6.40 17.60 33.73 8.30 7.79 0.8148
04/19 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.7455 美元 6.40 17.60 33.73 8.29 7.79 0.8148
04/19 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 14.1703 美元 6.40 17.59 33.71 8.24 7.78 0.8134
04/19 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.4183 美元 6.40 17.59 33.71 8.24 7.78 0.8134
04/19 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.0300 美元 -2.62 38.32 68.56 29.01 20.82 1.2288
04/19 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.2300 美元 -2.55 38.37 68.67 29.06 20.83 1.2410
04/19 合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) 合作金庫投信 15.3700 台幣 -1.09 22.86 68.72 N/A 16.98 0.8364
04/19 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 11.7681 美元 5.96 16.42 N/A N/A N/A N/A
04/19 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 11.7682 美元 5.96 16.42 N/A N/A N/A N/A
04/19 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 41.2000 台幣 6.43 15.37 47.99 50.92 8.62 0.7308
04/19 國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 2.7562 人民幣 5.05 12.32 21.41 23.91 8.08 0.6066
04/19 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.9200 台幣 -1.41 27.49 40.73 13.85 16.53 1.0659
04/19 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.6300 台幣 7.29 7.29 7.29 N/A 3.87 -0.0931
04/19 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 15.9100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 0.4238 美元 4.59 15.26 32.02 19.48 7.63 0.6571
04/19 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 9.0700 台幣 4.73 20.13 42.39 24.76 7.76 0.8476
04/19 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12.3000 美元 5.27 20.14 34.33 30.58 10.01 0.8486
04/19 野村環球基金(人民幣) 野村投信 24.4300 人民幣 5.85 13.68 37.56 59.46 9.85 0.9590
04/19 兆豐國際全球基金 兆豐國際投信 41.4200 台幣 3.97 17.27 39.27 33.18 10.26 0.8880
04/19 野村環球基金(美元) 野村投信 19.1400 美元 5.51 13.73 39.40 56.50 9.82 0.9587
04/19 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.1700 台幣 5.46 14.60 25.33 4.02 7.56 0.7423
04/19 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.2500 台幣 5.33 14.53 25.20 4.11 7.52 0.7377
04/19 日盛全球抗暖化基金 日盛投信 15.2200 台幣 3.19 15.22 42.11 49.07 11.99 1.1763
04/19 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5100 台幣 -3.49 34.88 58.10 24.01 20.59 1.1657
04/19 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 11.3200 台幣 4.91 13.43 N/A N/A N/A N/A
04/19 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 11.3200 台幣 4.91 13.43 N/A N/A N/A N/A
04/19 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.1900 台幣 -3.48 34.85 57.90 24.01 20.59 1.1636
04/19 國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 0.5491 澳幣 3.74 5.09 8.35 19.08 9.34 0.0473
04/19 摩根全球創新成長基金(台幣) 摩根投信 20.7900 台幣 3.85 14.99 31.50 11.06 14.91 1.4480
04/19 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 22.0937 美元 -1.92 24.94 71.78 45.40 16.72 1.2803
04/19 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 22.1139 美元 -1.92 24.89 71.71 45.36 16.72 1.2805
04/19 國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 11.9700 台幣 3.64 12.29 23.78 14.88 7.74 0.5884
04/19 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 34.1226 美元 2.11 16.77 49.88 65.68 16.51 1.4392
04/19 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 14.0900 美元 2.40 13.63 44.66 N/A 15.48 1.3172
04/19 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.8800 台幣 4.31 17.11 25.85 25.57 10.10 0.7757
04/19 新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 11.6200 台幣 -1.27 11.41 N/A N/A N/A N/A
04/19 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 13.6400 台幣 4.20 17.08 25.83 25.48 10.17 0.7898
04/19 新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 12.1700 美元 -1.70 13.84 N/A N/A N/A N/A
04/19 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 14.8800 台幣 4.64 11.04 31.22 N/A 9.27 0.8995
04/19 野村環球基金(台幣) 野村投信 24.5300 台幣 4.52 10.85 30.69 50.58 9.23 0.8950
04/19 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 12.7500 台幣 -0.93 7.50 15.07 17.95 9.83 0.8465
04/19 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 3.9000 人民幣 -5.34 17.47 56.63 35.42 21.44 0.9232
04/19 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 14.3200 美元 -1.51 9.90 22.81 22.92 11.34 1.0287
04/19 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 19.0700 台幣 -2.80 21.78 60.93 39.81 16.14 1.2176
04/19 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 19.1100 台幣 -2.80 21.72 60.99 39.80 16.14 1.2139
04/19 保德信全球消費商機基金 保德信投信 25.4200 台幣 5.04 11.59 33.30 46.77 10.17 0.9403
04/19 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 32.2400 台幣 1.16 13.76 40.42 59.29 15.78 1.3726
04/19 凱基銀髮商機基金(人民幣) 凱基投信 14.2300 人民幣 2.45 11.70 18.78 29.13 9.44 0.7783
04/19 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3900 南非幣 2.21 5.99 N/A N/A N/A N/A
04/19 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 13.0700 台幣 1.40 10.67 35.44 N/A 14.72 1.2484
04/19 凱基銀髮商機基金(美元) 凱基投信 14.6312 美元 2.01 14.57 29.15 24.44 9.74 0.8266
04/19 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.1948 美元 1.88 12.47 34.07 4.34 10.29 0.5970
04/19 合庫全球新興市場基金 合作金庫投信 10.6300 台幣 -4.23 18.24 36.46 10.16 15.52 0.4105
04/19 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 14.8000 台幣 4.96 12.38 28.70 31.79 7.85 0.7769
04/19 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 9.6800 台幣 -0.62 21.91 42.35 17.48 12.79 1.2374
04/19 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.1760 美元 2.54 13.91 31.96 2.36 7.16 0.7722
04/19 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4800 人民幣 5.69 6.85 N/A N/A N/A N/A
04/19 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.6500 人民幣 5.76 6.50 N/A N/A N/A N/A
04/19 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.3631 美元 -4.32 22.71 70.95 50.41 28.53 1.9812
04/19 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 16.5400 台幣 -6.34 13.99 47.94 30.96 21.59 0.9271
04/19 景順全球康健基金 景順投信 24.8300 台幣 -0.72 10.36 16.52 45.04 11.89 0.6568
04/19 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 17.7700 美元 -5.63 22.81 72.19 N/A 19.72 1.7520
04/19 凱基醫院及長照產業基金(人民幣) 凱基投信 10.7300 人民幣 1.32 7.30 N/A N/A N/A N/A
04/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.2645 美元 0.33 9.54 21.83 40.73 10.49 0.6513
04/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 13.3793 美元 0.32 9.54 21.92 40.82 10.48 0.6508
04/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 13.3759 美元 0.32 9.53 21.92 40.80 10.48 0.6506
04/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11.2676 美元 0.31 9.51 21.89 40.75 10.49 0.6502
04/19 凱基醫院及長照產業基金(美元) 凱基投信 16.0824 美元 0.80 9.99 24.04 45.20 12.11 0.6575
04/19 永豐主流品牌基金 永豐投信 25.2000 台幣 7.05 18.87 45.08 45.58 10.58 0.8806
04/19 凱基醫院及長照產業基金N類型(美元) 凱基投信 12.4703 美元 0.84 9.97 24.70 N/A 12.27 0.9580
04/19 凱基銀髮商機基金(台幣) 凱基投信 12.8200 台幣 1.10 11.67 21.06 19.70 9.21 0.7690
04/19 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 16.3300 美元 -3.03 16.98 54.93 N/A 18.21 1.6556
04/19 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 16.3300 美元 -3.03 16.98 N/A N/A N/A N/A
04/19 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 5.5700 台幣 0.91 9.65 25.45 0.18 9.99 0.5393
04/19 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 16.1800 人民幣 -5.27 19.50 58.47 N/A 18.85 1.7220
04/19 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 元大投信 10.4700 台幣 1.65 11.03 23.76 -1.60 7.02 0.7031
04/19 凱基醫院及長照產業基金N類型(人民幣) 凱基投信 10.8400 人民幣 0.65 6.59 N/A N/A N/A N/A
04/19 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 26.5200 美元 -5.39 18.92 66.48 65.44 26.74 2.1994
04/19 摩根龍揚基金 摩根投信 55.9700 台幣 -5.52 16.65 54.23 64.33 21.56 1.5213
04/19 復華全球原物料基金 復華投信 10.7200 台幣 -3.77 20.86 48.27 15.89 19.38 1.5184
04/19 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.2700 台幣 1.50 11.02 23.64 -1.65 7.09 0.7204
04/19 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 15.5800 台幣 -3.71 11.52 45.88 N/A 17.62 0.7019
04/19 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 10.2500 台幣 -5.18 19.60 60.16 44.57 28.00 1.9295
04/19 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 32.7900 美元 -3.90 19.58 74.97 112.78 21.82 1.8023
04/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0700 台幣 -0.42 7.67 17.00 28.67 10.47 0.6183
04/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.0700 台幣 -0.42 7.67 17.00 28.67 10.47 0.6183
04/19 凱基醫院及長照產業基金I類型(台幣) 凱基投信 15.0300 台幣 0.20 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 11.9600 台幣 -0.33 7.65 17.03 28.74 10.40 0.6068
04/19 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 18.7720 美元 -0.83 18.24 72.16 N/A 24.00 1.1423
04/19 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 18.7674 美元 -0.83 18.24 72.15 N/A 24.00 1.1425
04/19 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 16.9600 美元 -4.23 14.06 55.88 N/A 19.24 0.8060
04/19 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 11.9500 台幣 -0.42 7.56 16.93 28.63 10.41 0.6126
04/19 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 16.2100 台幣 -6.52 19.63 61.29 N/A 19.29 1.6747
04/19 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 24.2500 美元 -3.62 17.60 72.97 80.16 21.19 1.9614
04/19 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 33.0000 人民幣 -3.54 16.32 60.98 120.74 21.27 1.7796
04/19 凱基醫院及長照產業基金(台幣) 凱基投信 15.0900 台幣 -0.13 7.17 16.26 39.59 11.89 0.5952
04/19 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 16.1800 人民幣 -3.98 10.75 43.44 N/A 18.84 0.7827
04/19 凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣) 凱基投信 11.8900 台幣 -0.17 7.12 16.11 N/A 11.88 0.5946
04/19 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 14.9300 台幣 -3.93 13.97 45.23 N/A 17.51 1.5914
04/19 元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 9.3300 台幣 -0.21 5.54 17.65 3.32 13.41 0.8114
04/19 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 14.9200 台幣 -3.93 13.89 N/A N/A N/A N/A
04/19 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.7900 台幣 -0.38 5.49 17.50 3.25 13.47 0.8120
04/19 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.2300 南非幣 2.30 2.30 N/A N/A N/A N/A
04/19 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 23.3000 台幣 -6.28 15.86 55.96 59.04 26.03 2.1429
04/19 保德信全球基礎建設基金 保德信投信 13.7100 台幣 1.18 4.90 12.19 15.02 10.56 0.7206
04/19 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 32.3800 台幣 2.96 9.91 30.62 42.58 9.32 0.9037
04/19 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.6000 台幣 0.44 3.66 13.03 N/A 6.62 0.3313
04/19 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 28.7300 台幣 -4.80 16.50 63.89 104.48 21.27 1.7382
04/19 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.4200 台幣 0.39 3.68 13.02 N/A 6.64 0.3217
04/19 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 10.9744 美元 -0.48 7.67 N/A N/A N/A N/A
04/19 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 10.9745 美元 -0.48 7.67 N/A N/A N/A N/A
04/19 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 22.5575 美元 2.35 10.59 44.80 65.05 15.70 1.2120
04/19 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 22.5656 美元 2.34 10.58 44.78 65.11 15.70 1.2115
04/19 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 17.1300 台幣 -1.78 15.20 61.30 N/A 23.08 1.1033
04/19 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 17.1400 台幣 -1.72 15.19 61.39 N/A 23.16 1.1051
04/19 野村全球生技醫療基金 野村投信 20.1500 台幣 -4.28 2.96 4.73 27.86 12.40 0.7387
04/19 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1700 人民幣 2.16 7.15 17.89 N/A 5.62 0.4036
04/19 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 16.6600 南非幣 -3.64 18.32 55.27 N/A 18.88 1.6338
04/19 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 16.6600 南非幣 -3.64 18.32 55.27 N/A 18.87 1.6391
04/19 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.4800 美元 -0.09 5.90 20.59 N/A 7.27 0.3181
04/19 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 11.7700 人民幣 2.08 6.71 17.70 N/A 5.71 0.4125
04/19 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 16.4400 人民幣 -3.75 18.79 55.83 N/A 18.86 1.6619
04/19 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.8300 人民幣 2.23 6.30 14.04 20.36 3.77 0.2407
04/19 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3600 人民幣 2.27 6.30 14.02 20.40 3.82 0.2360
04/19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1200 人民幣 2.18 6.28 14.06 20.33 3.83 0.2498
04/19 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 34.7800 台幣 -4.53 14.60 62.14 73.03 20.54 1.8901
04/19 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.5100 人民幣 2.12 6.20 14.04 20.29 3.82 0.2388
04/19 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 16.4300 人民幣 -3.81 18.80 55.73 N/A 18.82 1.6552
04/19 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 16.2800 美元 -4.18 17.80 53.88 N/A 18.74 1.6422
04/19 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 16.2800 美元 -4.18 17.80 53.88 N/A 18.74 1.6422
04/19 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 10.6500 美元 1.62 6.50 N/A N/A N/A N/A
04/19 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4500 美元 1.54 6.26 N/A N/A N/A N/A
04/19 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9500 美元 1.56 5.71 15.94 N/A 5.71 0.4058
04/19 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 11.3400 美元 1.52 5.69 15.95 N/A 5.69 0.3989
04/19 保德信全球醫療生化基金(美元) 保德信投信 13.4100 美元 -4.08 8.15 27.96 43.12 12.30 0.7436
04/19 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1400 澳幣 1.65 4.00 8.18 12.83 3.28 0.0976
04/19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1400 澳幣 1.65 4.00 8.18 12.83 3.28 0.0976
04/19 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1100 南非幣 0.65 8.13 23.34 36.11 6.41 0.5308
04/19 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1100 南非幣 0.55 8.13 23.20 36.10 6.43 0.5246
04/19 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.2400 美元 1.58 5.61 13.33 17.35 3.82 0.2517
04/19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4700 美元 1.62 5.71 13.42 17.49 3.87 0.2514
04/19 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6200 美元 1.59 5.62 13.32 17.46 3.92 0.2623
04/19 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 12.0000 美元 1.61 5.63 13.31 17.30 3.84 0.2594
04/19 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 19.8400 台幣 1.43 7.77 35.70 58.85 14.73 1.1489
04/19 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 19.8200 台幣 1.38 7.78 35.66 58.69 14.70 1.1501
04/19 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 10.5600 台幣 -1.40 4.87 N/A N/A N/A N/A
04/19 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 10.5600 台幣 -1.40 4.87 N/A N/A N/A N/A
04/19 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4302 人民幣 1.59 4.88 11.18 5.05 4.24 0.2619
04/19 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4909 人民幣 1.59 4.88 11.18 5.05 4.24 0.2619
04/19 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4567 人民幣 1.58 4.88 11.18 5.07 4.25 0.2626
04/19 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.3097 人民幣 1.58 4.88 11.18 5.06 4.25 0.2625
04/19 兆豐國際生命科學基金 兆豐國際投信 18.2200 台幣 -1.67 6.30 19.09 23.69 8.65 0.6601
04/19 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.6700 台幣 1.04 4.30 11.96 N/A 5.69 0.3660
04/19 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 20.0200 台幣 -1.43 11.04 26.31 32.93 14.47 1.0234
04/19 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11.2500 台幣 1.26 4.65 10.51 13.18 3.87 0.2318
04/19 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.2700 台幣 1.35 4.64 10.49 13.27 3.84 0.2242
04/19 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8200 台幣 1.32 4.64 10.47 13.18 3.72 0.2176
04/19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9100 台幣 1.30 4.60 10.49 13.18 3.80 0.2332
04/19 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 15.5900 澳幣 -4.71 16.34 50.34 N/A 18.75 1.6538
04/19 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 15.5900 澳幣 -4.71 16.34 50.34 N/A 18.75 1.6538
04/19 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7600 人民幣 0.38 7.85 22.38 22.06 6.49 0.5536
04/19 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.7600 人民幣 0.38 7.85 22.38 22.06 6.49 0.5536
04/19 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.4000 台幣 0.93 4.08 11.77 N/A 5.69 0.3822
04/19 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1448 美元 1.04 4.19 10.46 3.75 4.28 0.2680
04/19 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4631 美元 1.04 4.19 10.45 3.75 4.28 0.2682
04/19 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9829 美元 1.04 4.19 10.45 3.79 4.29 0.2685
04/19 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.3954 美元 1.04 4.19 10.45 3.76 4.29 0.2686
04/19 街口全球時尚精品基金 街口投信 21.9900 台幣 3.05 11.17 37.61 28.60 8.38 0.5566
04/19 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 14.7700 台幣 -5.08 14.76 44.24 N/A 17.88 1.5791
04/19 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 14.7700 台幣 -5.08 14.76 44.24 N/A 17.84 1.5757
11/08 保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
04/19 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
04/19 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 3.41 0.00 0.0000
04/19 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
04/19 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
04/19 保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 40.6500 台幣 -5.02 5.26 19.91 37.61 11.47 0.6735
04/19 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9800 美元 -0.08 6.81 20.74 18.41 6.51 0.5479
04/19 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9800 美元 -0.08 6.81 20.74 18.41 6.45 0.5537
04/19 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.7800 美元 -0.08 6.70 20.70 18.39 6.53 0.5562
04/19 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.3900 台幣 0.66 2.41 4.39 -2.49 4.28 0.2419
04/19 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.6700 台幣 0.62 2.33 4.32 -3.30 4.32 0.2456
04/19 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2400 台幣 0.65 2.33 4.41 -2.53 4.30 0.2396
04/19 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.6500 台幣 0.60 2.40 4.46 -2.51 4.25 0.2366
04/19 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 10.0000 台幣 1.21 0.00 N/A N/A N/A N/A
04/19 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0600 台幣 1.15 2.53 N/A N/A N/A N/A
04/19 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 11.8900 美元 -6.45 5.60 17.61 28.40 14.49 0.4418
04/19 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 16.2211 美元 -4.13 8.75 N/A N/A N/A N/A
04/19 台新智慧生活基金(美元) 台新投信 16.2211 美元 -4.13 8.75 49.90 59.48 19.22 0.1263
04/19 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6200 台幣 -0.96 4.03 13.84 13.61 6.46 0.5049
04/19 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6200 台幣 -0.96 4.03 13.84 13.61 6.48 0.5094
04/19 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3600 台幣 -1.05 4.03 13.83 13.60 6.52 0.5036
04/19 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 10.8780 美元 -1.20 6.49 N/A N/A N/A N/A
04/19 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 10.8774 美元 -1.20 6.49 N/A N/A N/A N/A
04/19 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 19.3100 台幣 -4.55 8.61 44.10 44.86 17.16 1.5581
04/19 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 40.9000 台幣 -7.34 2.89 10.15 23.45 13.45 0.3876
04/19 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 15.2700 台幣 -4.92 6.12 N/A N/A N/A N/A
04/19 台新智慧生活基金(台幣) 台新投信 15.2500 台幣 -5.04 5.98 40.42 53.27 18.36 0.1477
04/19 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 10.4700 台幣 -2.06 3.77 N/A N/A N/A N/A
04/19 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 10.4700 台幣 -2.15 3.77 N/A N/A N/A N/A
04/19 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 18.1400 人民幣 -7.12 6.52 28.47 32.12 15.86 1.3239
04/19 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 17.3020 美元 -7.51 9.27 39.70 27.39 17.29 1.4284
04/19 復華華人世紀基金 復華投信 30.7200 台幣 -11.01 12.08 59.67 55.47 29.99 -0.3407
04/19 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 16.1790 美元 -8.37 3.95 39.40 N/A 22.72 1.2132
04/19 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 16.1782 美元 -8.37 3.96 39.40 N/A 22.72 1.2130
04/19 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 -4.42 2.45 10.14 0.77 10.02 0.8032
04/19 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 15.6100 台幣 -8.34 6.48 30.96 22.43 16.53 1.3765
04/19 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 10.9100 台幣 -9.76 7.49 33.37 15.82 17.79 1.4323
04/19 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 15.0700 台幣 -9.22 1.28 30.70 N/A 22.06 1.1619
04/19 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 15.0700 台幣 -9.22 1.28 30.70 N/A 22.06 1.1619
04/19 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 13.6700 人民幣 -9.71 3.17 22.82 21.40 20.56 0.9615
04/19 元大新中國基金(美元) 元大投信 13.5500 美元 -10.10 5.84 33.60 17.06 22.20 1.0168
04/19 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.8300 人民幣 -12.78 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.8300 人民幣 -12.78 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.8700 美元 -13.19 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 9.8700 美元 -13.19 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 元大新中國基金(台幣) 元大投信 12.3300 台幣 -10.97 3.09 25.18 12.50 21.92 1.0029
04/19 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 21.8400 人民幣 -8.85 -0.59 31.80 65.08 23.80 1.6623
04/19 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 21.5000 美元 -9.24 1.99 43.33 59.50 24.23 1.7049
04/19 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 10.9600 美元 -9.27 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.5216 美元 -5.68 -0.46 13.89 12.68 15.63 1.4410
04/19 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.7100 台幣 -13.99 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 9.7100 台幣 -13.99 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 22.7800 台幣 -10.07 -0.61 34.32 53.09 23.50 1.6470
04/19 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.6900 台幣 -10.09 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 13.8400 台幣 -6.55 -3.01 6.71 8.38 14.97 1.3723
04/19 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 9.2500 南非幣 -17.63 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 9.2500 南非幣 -17.63 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 13.2110 人民幣 -12.17 5.39 36.94 58.50 30.02 1.3137
04/19 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 14.8968 人民幣 -12.17 5.39 36.94 58.51 30.02 1.3137
04/19 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 14.4630 美元 -12.36 8.43 49.01 52.66 30.77 1.3681
04/19 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 15.4604 美元 -12.36 8.42 49.01 52.62 30.77 1.3681
04/19 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 10.2800 美元 -13.10 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.8000 美元 -13.11 -2.88 17.39 6.61 21.92 1.3135
04/19 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 13.4900 台幣 -13.19 5.64 39.65 46.79 30.19 1.3561
04/19 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 14.1200 台幣 -13.16 5.61 39.66 46.63 30.17 1.3547
04/19 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 10.1500 台幣 -13.91 -5.32 9.97 2.53 20.84 1.2531
04/19 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 10.0400 台幣 -13.97 N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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