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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
06/02 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 11.5600 南非幣 25.65 33.03 37.13 N/A 27.64 0.8402
06/02 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 11.5700 南非幣 25.62 32.99 37.25 N/A 27.58 0.8372
06/02 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.7800 人民幣 20.30 20.74 16.15 N/A 26.21 0.9166
06/02 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.7700 人民幣 20.32 20.77 16.03 N/A 26.30 0.9187
06/02 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 34.0083 美元 19.04 20.68 8.30 36.62 37.27 1.5128
06/02 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 34.9300 台幣 19.13 20.87 13.04 39.72 31.52 1.1976
06/02 景順全球科技基金 景順投信 40.1000 台幣 19.03 20.38 15.40 46.56 30.08 1.1777
06/02 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 8.9800 美元 17.08 19.26 8.59 N/A 28.99 1.1384
06/02 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 8.9800 美元 17.08 19.26 8.59 N/A 28.99 1.1384
06/02 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 10.9574 美元 17.22 21.17 5.96 N/A 32.03 1.3567
06/02 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 10.9577 美元 17.21 21.17 5.96 N/A 32.03 1.3567
06/02 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.6100 台幣 17.20 19.53 13.46 N/A 23.10 0.8190
06/02 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 9.6100 台幣 17.20 19.53 13.46 N/A 23.03 0.8185
06/02 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 11.4600 台幣 17.30 21.40 10.51 N/A 25.71 1.0437
06/02 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 11.4600 台幣 17.30 21.40 10.51 N/A 25.71 1.0437
06/02 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 18.9983 美元 10.49 17.68 6.54 24.92 37.15 1.4546
06/02 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 18.9806 美元 10.49 17.68 6.54 24.97 37.15 1.4546
06/02 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 17.8400 台幣 10.60 17.91 11.15 27.79 31.45 1.1361
06/02 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 17.8000 台幣 10.56 17.88 11.11 27.69 31.42 1.1356
06/02 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 31.8000 人民幣 20.55 11.50 5.44 37.96 29.81 0.9065
06/02 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 15.5484 美元 10.53 16.92 3.38 20.77 37.12 1.0104
06/02 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 15.5517 美元 10.53 16.92 3.38 20.78 37.12 1.0104
06/02 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 11.5300 南非幣 7.46 11.62 14.50 N/A 29.27 1.0736
06/02 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 11.5300 南非幣 7.46 11.62 14.50 N/A 29.22 1.0732
06/02 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 15.4300 台幣 10.69 17.16 7.90 23.44 31.05 0.8225
06/02 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 15.4300 台幣 10.61 17.07 7.83 23.44 31.20 0.8263
06/02 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 29.0900 美元 17.73 10.99 -0.51 38.66 31.47 1.1056
06/02 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 9.0300 澳幣 13.58 15.47 -0.55 N/A 34.14 1.3335
06/02 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 27.7000 台幣 17.82 11.16 3.75 41.76 26.54 0.7938
06/02 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 7.6000 南非幣 12.26 14.80 13.94 N/A 34.39 1.3809
06/02 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 7.6000 南非幣 12.26 14.80 13.94 N/A 34.39 1.3809
06/02 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 9.2100 南非幣 13.15 15.13 -0.22 N/A 36.38 1.4577
06/02 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2300 美元 13.02 14.12 1.14 N/A 35.61 1.4015
06/02 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 9.2400 美元 12.82 14.07 1.09 N/A 35.41 1.3959
06/02 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 9.2400 美元 12.82 14.07 1.09 N/A 35.41 1.3959
06/02 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 7.4600 美元 11.34 13.55 13.03 N/A 34.19 1.3703
06/02 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 7.4600 美元 11.34 13.55 13.03 N/A 34.19 1.3703
06/02 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 9.0900 人民幣 12.92 13.63 -0.98 N/A 35.26 1.3755
06/02 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 9.4000 台幣 12.98 14.22 1.40 N/A 30.80 1.1819
06/02 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 20.5800 美元 13.95 11.61 -8.21 15.04 36.87 1.4550
06/02 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 9.0500 人民幣 12.84 13.55 -1.63 N/A 35.43 1.3744
06/02 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 8.2200 台幣 11.53 13.85 18.44 N/A 28.12 1.0442
06/02 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 8.2200 台幣 11.53 13.85 18.44 N/A 28.24 1.0473
06/02 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 19.6500 台幣 14.05 11.77 -4.24 17.59 31.45 1.1450
06/02 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 7.0600 澳幣 11.18 12.42 8.95 N/A 34.12 1.3663
06/02 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 7.0600 澳幣 11.18 12.42 8.95 N/A 34.12 1.3663
06/02 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 8.9800 澳幣 12.39 12.81 -1.10 N/A 37.27 1.4844
06/02 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 9.0500 人民幣 16.93 13.27 17.23 N/A 20.67 1.1412
06/02 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 9.0500 人民幣 16.93 13.27 17.23 N/A 20.67 1.1412
06/02 新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 9.2700 美元 11.42 10.49 -10.43 N/A 35.03 1.3495
06/02 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 9.2400 台幣 12.14 12.68 -0.32 N/A 33.34 1.2982
06/02 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 14.4500 人民幣 14.23 9.80 -1.90 18.25 32.15 0.8043
06/02 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 7.3200 人民幣 10.74 11.93 10.24 N/A 33.95 1.3602
06/02 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 7.3200 人民幣 10.74 11.93 10.24 N/A 34.01 1.3641
06/02 新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 9.6400 台幣 11.45 10.93 -6.41 N/A 29.18 1.0116
06/02 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 16.3100 人民幣 9.24 9.61 -1.81 41.95 27.03 0.9130
06/02 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 13.9400 美元 11.52 9.25 -7.38 18.94 34.52 0.9170
06/02 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 8.2300 美元 11.07 12.13 7.16 N/A 28.21 1.2229
06/02 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 13.9400 台幣 11.61 9.76 -3.26 21.64 29.62 0.7261
06/02 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 11.9000 南非幣 11.11 10.49 -0.83 0.85 36.21 1.3955
06/02 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 11.9100 南非幣 11.20 10.59 -0.75 0.93 36.21 1.3930
06/02 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 17.1900 台幣 11.12 12.28 11.77 0.35 22.18 0.9083
06/02 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 8.2200 美元 14.17 12.30 10.48 N/A 23.27 1.8283
06/02 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 9.6300 人民幣 13.16 9.93 -5.12 N/A 25.15 0.8155
06/02 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 9.6600 人民幣 13.11 10.02 -4.83 N/A 24.86 0.8064
06/02 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 8.2400 美元 13.97 11.80 9.72 N/A 23.45 1.8457
06/02 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 8.2400 美元 13.97 11.80 9.72 N/A 23.45 1.8457
06/02 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 9.0300 台幣 14.02 12.03 14.45 N/A 17.65 1.0842
06/02 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 9.0300 台幣 14.02 12.03 14.59 N/A 17.60 1.0833
06/02 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 8.8000 南非幣 10.69 11.11 -4.24 N/A 36.44 1.4715
06/02 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 16.4900 美元 6.66 8.99 -7.41 42.77 30.82 1.1198
06/02 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 11.1500 美元 10.40 9.31 -1.50 -4.46 35.96 1.3899
06/02 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 11.1500 美元 10.40 9.31 -1.50 -4.46 35.96 1.3899
06/02 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 16.3500 台幣 6.79 9.22 -3.37 45.85 24.32 0.8045
06/02 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 10.9900 台幣 10.45 9.46 3.10 -2.31 30.09 1.0718
06/02 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 10.9900 台幣 10.45 9.46 3.10 -2.31 30.05 1.0711
06/02 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 13.1200 美元 13.30 10.81 5.72 27.50 25.69 1.0794
06/02 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 14.3600 美元 5.98 7.57 -6.63 26.97 34.01 1.4255
06/02 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 13.2300 台幣 13.37 10.99 10.25 30.22 20.06 0.7687
06/02 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 14.3500 美元 5.90 7.49 -6.64 N/A 33.86 1.4196
06/02 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 14.2700 台幣 6.10 7.78 -2.59 29.73 28.23 1.1089
06/02 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 14.2300 台幣 6.04 7.72 -2.60 N/A 28.24 1.1096
06/02 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 9.1100 美元 11.78 8.71 -6.85 N/A 24.38 0.8174
06/02 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 9.1100 美元 11.78 8.71 -6.85 N/A 24.38 0.8163
06/02 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 9.4300 台幣 11.86 9.02 -3.78 N/A 19.01 0.5328
06/02 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 9.4300 台幣 11.86 9.02 -3.78 N/A 19.01 0.5328
06/02 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 10.0800 澳幣 10.04 8.15 -4.91 -11.42 35.99 1.3817
06/02 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 10.0800 澳幣 10.04 8.15 -4.91 -11.42 35.90 1.3811
06/02 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 11.2700 人民幣 9.74 7.74 -3.92 -3.01 35.86 1.3844
06/02 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 11.2600 人民幣 9.75 7.65 -3.92 -3.10 35.93 1.3872
06/02 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 12.6930 美元 9.85 9.32 -2.39 1.03 26.36 0.9247
06/02 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 12.6930 美元 9.85 9.32 -2.39 N/A 26.36 0.9247
06/02 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 12.9700 台幣 9.92 9.54 1.81 3.26 21.03 0.7010
06/02 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 12.9700 台幣 9.92 9.54 1.81 N/A 21.03 0.7010
06/02 永豐主流品牌基金 永豐投信 25.2800 台幣 4.16 11.32 14.60 32.36 24.70 1.0035
06/02 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 7.6200 美元 0.93 4.67 -1.55 N/A 38.52 1.0642
06/02 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 13.4000 南非幣 8.41 7.37 36.87 N/A 13.41 0.4604
06/02 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 13.3400 美元 0.91 4.63 -1.55 20.72 38.53 1.0645
06/02 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 13.3800 南非幣 8.43 7.21 36.67 N/A 13.46 0.4701
06/02 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 13.3500 台幣 0.98 4.79 2.69 23.84 33.12 0.8816
06/02 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 7.7700 台幣 1.04 4.86 2.78 N/A 33.17 0.8834
06/02 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 6.2500 南非幣 2.12 8.70 -40.76 N/A 45.26 -0.4436
06/02 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 9.6500 台幣 7.10 9.16 8.18 N/A 20.03 0.8699
06/02 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 9.8500 美元 8.48 7.42 4.90 N/A 18.39 0.8005
06/02 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 9.8700 美元 8.46 7.40 4.78 N/A 18.20 0.7933
06/02 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 19.0600 人民幣 9.67 5.83 -4.27 2.36 18.61 0.7132
06/02 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 9.9800 人民幣 2.89 1.32 -3.11 N/A 28.50 1.1487
06/02 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 9.9800 人民幣 2.99 1.32 -3.11 N/A 28.52 1.1502
06/02 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 14.6700 台幣 6.85 8.83 7.32 16.15 19.93 0.8663
06/02 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 10.6200 台幣 8.59 7.60 9.37 N/A 13.17 0.4862
06/02 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 39.9400 台幣 8.50 7.54 9.33 29.47 13.18 0.4849
06/02 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 34.2000 台幣 9.44 7.04 7.95 29.35 18.99 0.7857
06/02 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 23.8200 台幣 7.10 6.77 4.38 16.94 16.34 0.6645
06/02 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 11.1700 台幣 10.92 N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 街口全球時尚精品基金 街口投信 21.0000 台幣 5.05 9.03 14.44 18.44 17.79 0.6793
06/01 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.1200 台幣 4.81 N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 11.1200 台幣 4.81 N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.1100 美元 4.32 N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.1100 美元 4.32 N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.8110 美元 8.24 8.09 3.26 16.90 17.47 0.7520
06/02 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.6800 台幣 8.34 8.39 7.73 19.52 12.06 0.4394
06/02 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.7800 台幣 8.34 8.34 7.80 19.64 12.17 0.4454
06/02 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 18.7100 美元 5.89 4.00 -6.03 17.60 24.06 1.0414
06/02 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 29.1600 台幣 5.92 4.11 -2.02 20.20 18.29 0.7328
06/02 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 17.1700 台幣 6.25 7.38 6.05 5.21 16.47 0.6460
06/02 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 17.1800 美元 6.84 4.56 -10.33 2.32 21.68 0.9231
06/02 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 8.7600 美元 6.83 4.53 -10.34 N/A 21.79 0.9279
06/02 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 8.8800 美元 0.23 0.11 -9.30 N/A 32.52 1.3701
06/02 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 8.8800 美元 0.23 0.11 -9.30 N/A 32.52 1.3701
06/02 兆豐全球基金 兆豐投信 37.2000 台幣 6.10 3.56 0.79 18.62 17.42 0.7023
06/02 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 9.6100 台幣 0.31 0.31 -5.32 N/A 25.80 1.0509
06/02 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 9.6100 台幣 0.31 0.31 -5.32 N/A 25.78 1.0491
06/02 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 19.7800 台幣 6.86 4.66 -6.52 4.60 15.48 0.6184
06/02 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 9.2800 台幣 6.79 4.62 -6.55 N/A 15.43 0.6154
06/02 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.2000 美元 4.71 2.53 7.02 N/A 30.57 1.3188
06/02 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.2000 美元 4.71 2.53 7.01 N/A 30.57 1.3188
06/01 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.9500 人民幣 4.29 N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 10.9500 人民幣 4.29 N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.5000 美元 4.67 2.36 6.91 N/A 30.50 1.3166
06/02 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.5000 美元 4.67 2.36 6.91 N/A 30.50 1.3166
06/02 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2900 南非幣 1.97 3.37 1.09 18.92 19.11 0.6217
06/02 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.8800 台幣 4.86 2.58 11.48 N/A 24.95 1.0045
06/02 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 6.8800 台幣 4.86 2.58 11.48 N/A 24.95 1.0045
06/02 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.1900 台幣 4.81 2.57 11.47 N/A 25.14 1.0119
06/02 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.1900 台幣 4.81 2.57 11.47 N/A 25.14 1.0119
06/02 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2900 南非幣 1.85 3.37 1.09 18.91 18.93 0.6172
06/02 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 9.2900 人民幣 4.15 -2.62 -8.02 N/A 22.76 0.8127
06/02 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10.7300 台幣 1.42 1.71 8.06 19.75 23.47 0.9081
06/02 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 富達投信 10.9016 美元 4.98 5.78 N/A N/A N/A N/A
06/02 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 富達投信 10.9022 美元 4.98 5.78 N/A N/A N/A N/A
06/02 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 富達投信 11.1828 台幣 5.05 5.94 N/A N/A N/A N/A
06/02 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.6791 美元 4.98 5.78 N/A N/A N/A N/A
06/02 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.6784 美元 4.98 5.78 N/A N/A N/A N/A
06/02 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 11.2167 台幣 5.01 5.94 N/A N/A N/A N/A
06/02 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.9559 台幣 5.08 5.93 N/A N/A N/A N/A
06/02 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.9598 台幣 5.07 5.82 N/A N/A N/A N/A
06/02 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 14.3100 台幣 -0.63 1.85 -0.83 -1.92 16.55 0.6596
06/02 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 14.4486 人民幣 6.06 1.10 0.47 18.21 19.61 0.7879
06/02 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.4499 人民幣 6.06 1.10 0.46 6.52 19.61 0.7879
06/02 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.2223 人民幣 6.07 1.08 0.45 18.20 19.61 0.7880
06/02 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.0463 人民幣 6.07 1.08 0.45 18.21 19.61 0.7880
06/02 野村環球基金(美元) 野村投信 16.9000 美元 4.51 2.92 -1.17 14.50 17.89 0.7876
06/02 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 14.3700 台幣 4.66 3.23 3.38 18.27 13.45 0.4905
06/02 野村環球基金(台幣) 野村投信 23.4900 台幣 4.59 3.07 2.94 16.87 13.49 0.4920
06/02 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.8800 美元 1.12 1.59 -2.51 5.84 19.32 0.6437
06/02 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 15.2200 台幣 7.33 3.61 0.86 32.35 10.82 0.2448
06/02 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 15.9815 美元 2.20 1.45 -6.44 -10.12 23.75 1.0273
06/02 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 15.9629 美元 2.20 1.45 -6.44 -10.18 23.75 1.0273
06/02 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.4100 台幣 0.97 1.33 1.78 8.87 14.97 0.3584
06/02 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 13.1200 台幣 4.38 2.26 2.58 27.01 15.90 0.6562
06/02 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 15.2600 台幣 2.28 1.60 -2.43 -8.13 17.24 0.7179
06/02 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0600 美元 0.55 1.00 -3.02 5.22 19.32 0.6414
06/02 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0600 美元 0.55 1.00 -3.13 5.22 19.34 0.6436
06/02 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.5200 美元 4.27 4.85 -9.85 0.63 15.30 0.5005
06/02 野村環球基金(人民幣) 野村投信 22.1000 人民幣 4.59 1.75 -1.47 15.65 17.34 0.7542
06/02 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 11.7900 人民幣 4.34 1.90 -0.42 30.71 19.10 0.8334
06/02 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 15.2500 台幣 2.28 1.60 -2.43 -8.13 17.25 0.7172
06/02 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 9.1900 台幣 4.43 5.03 -5.84 2.91 11.87 0.1953
06/02 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.5600 美元 3.13 2.03 -2.49 8.20 15.83 0.3411
06/02 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 10.4305 人民幣 7.06 N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 10.4305 人民幣 7.06 N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.4400 台幣 3.26 2.55 1.95 10.83 10.34 0.0986
06/02 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4500 台幣 0.47 0.73 1.22 8.28 15.00 0.3592
06/02 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4500 台幣 0.47 0.85 1.22 8.28 14.95 0.3556
06/02 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.5100 台幣 3.23 2.53 1.93 10.75 10.29 0.0921
06/02 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.6700 人民幣 0.34 0.09 -4.25 8.08 18.64 0.6140
06/02 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.6700 人民幣 0.34 0.09 -4.25 8.08 18.64 0.6140
06/02 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 13.5235 美元 3.51 0.32 -5.30 18.85 22.83 0.9971
06/02 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.9428 美元 3.51 0.32 -5.30 18.85 22.83 0.9971
06/02 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.4321 美元 3.52 0.31 -5.31 18.45 22.83 0.9971
06/02 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.1741 美元 3.52 0.31 -5.31 18.46 22.83 0.9971
06/02 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 8.3677 澳幣 1.16 -1.25 2.20 N/A 17.90 0.6952
06/02 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 8.3642 澳幣 1.16 -1.26 2.22 N/A 17.90 0.6955
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 9.9900 台幣 0.30 1.11 6.96 N/A 16.49 0.7154
06/02 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.8300 台幣 3.59 0.54 -1.17 21.18 16.82 0.6859
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.2700 台幣 0.20 0.88 6.54 N/A 16.50 0.7157
06/02 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.6200 台幣 3.61 0.48 -1.25 21.46 16.82 0.6870
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.2600 台幣 0.10 0.79 6.43 N/A 16.52 0.7158
06/02 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 8.3000 美元 1.34 -3.49 -13.81 N/A 26.02 1.0145
06/02 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 8.3000 美元 1.34 -3.49 -13.81 N/A 26.02 1.0145
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9100 台幣 0.18 0.89 6.47 N/A 16.53 0.7146
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.2600 美元 -0.32 0.43 1.31 N/A 21.49 0.9915
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 9.2600 美元 -0.43 0.43 1.31 N/A 21.46 0.9899
06/02 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 8.9000 台幣 1.48 -3.26 -9.92 N/A 19.80 0.7034
06/02 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 8.8900 台幣 1.37 -3.26 -10.02 N/A 19.71 0.6995
06/02 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 8.2469 人民幣 1.99 -2.77 -0.72 N/A 24.86 1.0175
06/02 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 8.2410 人民幣 1.98 -2.79 -0.73 N/A 24.87 1.0175
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9300 美元 -0.42 0.42 1.26 N/A 21.53 0.9921
06/02 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 7.6400 台幣 3.80 -3.05 10.89 N/A 19.83 0.7369
06/02 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 9.8400 美元 3.26 1.18 -0.22 N/A 18.92 0.7008
06/02 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 9.8398 美元 3.25 1.18 -0.22 N/A 18.92 0.7008
06/01 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 11.3800 美元 -0.44 1.97 -0.52 4.31 13.76 0.4786
06/01 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 11.6100 美元 -0.34 1.93 -0.51 4.31 13.81 0.4817
06/02 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 10.2900 台幣 3.31 1.28 4.04 N/A 12.94 0.3924
06/02 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 10.2900 台幣 3.31 1.28 4.04 N/A 12.94 0.3924
06/02 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.9300 台幣 2.92 1.77 2.34 0.83 12.88 0.3806
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 9.3200 人民幣 -0.32 -0.53 0.22 N/A 20.67 0.9528
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 9.3200 人民幣 -0.43 -0.64 0.22 N/A 20.66 0.9516
06/02 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 11.9922 美元 4.93 -0.29 2.99 -8.84 16.21 0.6509
06/02 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 11.9930 美元 4.93 -0.29 2.99 -8.83 16.21 0.6509
06/02 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.4700 台幣 2.70 1.28 1.43 21.43 12.88 0.3826
06/02 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2133 美元 -1.60 -0.62 -5.89 -5.23 19.66 0.7174
06/02 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9328 美元 -1.60 -0.62 -5.89 -5.23 19.66 0.7175
06/02 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 20.6700 台幣 2.73 1.32 1.47 21.52 12.83 0.3806
06/02 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.6579 美元 -1.60 -0.63 -5.91 -5.26 19.66 0.7175
06/02 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.1236 美元 -1.61 -0.63 -5.91 -5.26 19.66 0.7175
06/02 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 12.1400 台幣 5.02 -0.08 7.43 -6.76 12.97 0.3430
06/02 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 12.1400 台幣 5.02 -0.08 7.43 -6.76 12.94 0.3439
06/01 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10.8700 台幣 -0.55 1.30 0.37 3.92 10.89 0.3280
06/01 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10.8900 台幣 -0.46 1.40 0.37 3.91 10.73 0.3239
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8600 人民幣 -0.43 -0.59 0.33 N/A 20.59 0.9482
06/02 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 13.1500 美元 6.56 4.12 13.56 16.27 12.07 0.3427
06/02 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 10.2600 南非幣 3.74 1.48 2.50 N/A 19.30 0.7918
06/02 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 10.2360 美元 4.49 N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 10.2359 美元 4.49 N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.0000 人民幣 3.01 0.15 -3.06 15.45 16.00 0.6483
06/01 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8400 美元 -0.39 1.88 -0.52 4.21 13.86 0.4830
06/01 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4400 澳幣 -0.30 1.81 -1.29 0.73 12.64 0.4303
06/01 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4400 澳幣 -0.30 1.80 -1.29 0.73 12.76 0.4342
06/01 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.9800 人民幣 -0.50 1.01 -1.72 5.83 13.01 0.4527
06/02 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 32.9100 台幣 -2.49 -0.18 -0.45 29.36 20.38 0.7668
06/01 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6900 美元 -0.52 1.92 -0.66 4.15 13.76 0.4799
06/01 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.2800 人民幣 -0.57 0.99 -1.76 5.77 12.95 0.4494
06/02 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.9100 人民幣 2.96 0.12 -3.17 15.54 15.96 0.6470
06/02 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 43.3100 台幣 6.60 4.24 18.46 18.82 10.09 0.0321
06/02 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 10.3000 台幣 4.57 N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 10.3000 台幣 4.57 N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5608 人民幣 -1.51 -1.39 -5.42 -1.34 18.35 0.6578
06/02 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5052 人民幣 -1.51 -1.39 -5.43 -1.34 18.34 0.6578
06/02 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.6788 人民幣 -1.52 -1.40 -5.45 -1.38 18.35 0.6579
06/02 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.7969 人民幣 -1.52 -1.40 -5.45 -1.38 18.35 0.6579
06/02 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.8900 台幣 -1.73 -0.91 -3.67 -6.89 15.54 0.4785
06/02 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.8200 台幣 -1.67 -0.90 -3.61 -6.96 15.50 0.4787
06/02 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6400 南非幣 3.31 1.16 1.90 N/A 19.08 0.7792
06/02 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.0100 人民幣 4.05 0.10 0.30 N/A 18.19 0.7277
06/02 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.2800 台幣 -1.71 -0.93 -3.75 -6.90 15.58 0.4828
06/02 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6400 人民幣 4.09 0.09 0.30 N/A 18.09 0.7239
06/02 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4200 台幣 -1.75 -0.94 -3.77 -6.96 15.51 0.4797
06/01 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3700 台幣 -0.49 1.30 0.35 3.78 10.98 0.3280
06/02 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.9700 美元 3.53 0.50 0.00 N/A 19.69 0.7962
06/01 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2800 台幣 -0.63 1.31 0.35 3.81 10.90 0.3248
06/02 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6600 美元 3.49 0.41 -0.15 N/A 19.74 0.7980
06/02 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6700 美元 3.49 0.51 -0.05 N/A 19.55 0.7906
06/02 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.3000 台幣 3.56 0.66 4.30 N/A 13.26 0.4843
06/02 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.3000 台幣 3.66 0.74 4.39 N/A 13.24 0.4840
06/01 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3500 人民幣 -0.52 1.05 -1.56 5.77 12.98 0.4527
06/02 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.4800 台幣 3.56 0.67 4.28 N/A 13.28 0.4844
06/01 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1400 人民幣 -0.56 1.05 -1.55 5.83 12.90 0.4458
06/02 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.4800 人民幣 3.89 -2.55 15.84 N/A 10.55 0.5548
06/02 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 11.4600 人民幣 3.71 -2.63 15.64 N/A 10.48 0.5484
06/02 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.2158 美元 1.76 0.61 N/A N/A N/A N/A
06/02 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.2156 美元 1.76 0.60 N/A N/A N/A N/A
06/02 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9826 美元 1.77 0.60 N/A N/A N/A N/A
06/02 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9822 美元 1.77 0.59 N/A N/A N/A N/A
06/02 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.2035 台幣 1.85 0.77 N/A N/A N/A N/A
06/02 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1729 台幣 1.85 0.77 N/A N/A N/A N/A
06/02 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4408 台幣 1.85 0.77 N/A N/A N/A N/A
06/02 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4406 台幣 1.84 0.77 N/A N/A N/A N/A
06/02 兆豐生命科學基金 兆豐投信 17.5900 台幣 6.35 -0.40 3.47 10.08 11.89 0.3583
06/02 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7000 南非幣 -2.97 -0.04 -2.92 N/A 14.34 0.5036
06/02 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 9.9000 人民幣 -1.59 -0.40 -4.35 N/A 14.53 0.5007
06/02 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2910 南非幣 3.45 -0.28 N/A N/A N/A N/A
06/02 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2800 南非幣 3.42 -0.34 N/A N/A N/A N/A
06/02 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.8476 南非幣 3.41 -0.35 N/A N/A N/A N/A
06/02 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 7.4935 美元 -0.70 -3.99 -7.05 N/A 28.40 1.2347
06/02 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.4554 人民幣 4.34 -1.33 N/A N/A N/A N/A
06/02 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.4537 人民幣 4.34 -1.33 N/A N/A N/A N/A
06/02 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.1718 人民幣 4.33 -1.34 N/A N/A N/A N/A
06/02 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.1697 人民幣 4.32 -1.34 N/A N/A N/A N/A
06/02 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 8.5236 美元 -1.31 2.14 1.35 N/A 19.61 0.7754
06/02 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 7.4917 美元 -0.72 -4.01 -7.07 N/A 28.40 1.2347
06/02 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 8.5234 美元 -1.31 2.14 1.34 N/A 19.61 0.7754
06/02 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.8412 南非幣 3.31 -0.45 N/A N/A N/A N/A
06/02 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 8.9200 台幣 -1.22 2.29 5.69 N/A 14.18 0.4637
06/02 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 8.2500 台幣 -0.72 -3.85 -3.06 N/A 22.58 0.9221
06/02 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 8.2500 台幣 -0.60 -3.85 -3.06 N/A 22.51 0.9211
06/02 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 8.9100 台幣 -1.22 2.30 5.69 N/A 14.27 0.4641
06/02 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.3709 美元 0.46 -0.97 -6.44 24.77 17.18 0.7553
06/02 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.1291 美元 0.45 -0.98 -6.45 24.82 17.19 0.7557
06/02 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 15.1600 台幣 -0.13 -0.59 4.99 34.64 12.51 0.4368
06/02 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.2400 美元 -0.37 -0.95 0.33 31.23 17.72 0.7490
06/02 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 9.7700 台幣 0.21 -0.51 -4.40 30.27 17.18 0.4969
06/02 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 9.7700 台幣 0.21 -0.51 N/A N/A N/A N/A
06/02 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.9738 美元 2.87 -1.35 N/A N/A N/A N/A
06/02 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.9756 美元 2.87 -1.37 N/A N/A N/A N/A
06/02 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10.8400 台幣 -0.16 -0.73 4.80 34.28 12.43 0.4357
06/02 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2281 美元 2.88 -1.38 N/A N/A N/A N/A
06/02 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2287 美元 2.88 -1.38 N/A N/A N/A N/A
06/02 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.2427 台幣 0.54 -0.82 -2.42 27.61 12.58 0.4490
06/02 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.3512 台幣 0.54 -0.82 -2.42 27.60 12.58 0.4490
06/02 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.4200 人民幣 -0.13 -1.61 0.54 34.25 16.68 0.6974
06/02 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.4600 台幣 2.94 -1.25 N/A N/A N/A N/A
06/02 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.4600 台幣 3.05 -1.15 N/A N/A N/A N/A
06/02 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.1800 台幣 2.97 -1.17 N/A N/A N/A N/A
06/02 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.1800 台幣 2.97 -1.17 N/A N/A N/A N/A
06/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 14.3139 美元 2.77 -1.24 -6.04 20.65 18.65 0.7756
06/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 14.3158 美元 2.77 -1.24 -6.05 20.64 18.65 0.7757
06/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 13.8200 台幣 2.90 -1.00 -2.12 25.29 14.10 0.5173
06/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 13.8100 台幣 2.83 -1.07 -2.20 25.20 14.09 0.5190
06/02 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9800 美元 -3.56 -1.88 -5.52 -2.70 14.68 0.5178
06/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.7813 美元 2.29 -1.69 -6.48 19.97 18.68 0.7739
06/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.7888 美元 2.29 -1.70 -6.48 20.07 18.68 0.7738
06/02 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 9.5100 美元 -3.65 -1.86 -5.47 N/A 14.56 0.5116
06/02 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 11.2400 美元 4.66 -2.85 9.45 3.98 13.07 0.3956
06/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4200 台幣 2.40 -1.46 -2.56 24.75 14.13 0.5138
06/02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4200 台幣 2.40 -1.46 -2.56 24.75 14.13 0.5138
06/02 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3800 美元 -3.67 -1.91 -5.57 N/A 14.70 0.5195
06/02 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.0900 美元 -3.72 -1.94 -5.61 -2.79 14.61 0.5139
06/02 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.0900 美元 0.90 1.00 -8.69 22.75 11.60 0.3745
06/02 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 42.0100 台幣 4.71 -2.78 14.13 6.19 10.66 0.0847
06/02 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2700 台幣 1.08 1.28 -4.73 25.55 9.28 0.0655
06/02 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 10.8500 美元 1.02 -3.81 8.28 N/A 12.85 0.7600
06/02 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 10.8500 美元 1.02 -3.81 8.28 N/A 12.85 0.7600
06/02 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9800 美元 0.67 0.80 -8.93 22.54 11.45 0.3699
06/02 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11.1800 台幣 1.18 -3.62 13.04 N/A 9.19 0.4384
06/02 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 11.1800 台幣 1.18 -3.62 13.04 N/A 9.16 0.4383
06/02 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3200 南非幣 -4.49 -2.02 -4.09 N/A 14.47 0.5179
06/02 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 14.9900 台幣 1.35 -3.35 -4.64 14.25 14.30 0.4836
06/02 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1100 台幣 0.80 0.96 -4.98 25.19 9.30 0.0697
06/02 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 6.9500 美元 4.20 -3.87 -4.14 N/A 11.04 0.2109
06/02 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3400 台幣 -3.91 -2.71 -4.79 N/A 12.08 0.3685
06/02 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 7.3000 美元 4.29 -3.82 -4.20 -25.36 10.97 0.2059
06/02 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6700 台幣 -3.98 -2.66 -4.79 -4.27 11.83 0.3535
06/02 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 9.8800 台幣 -4.08 -2.76 -2.95 N/A 11.87 0.3321
06/02 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 9.6600 台幣 -4.17 -2.91 -5.11 -4.26 12.16 0.3730
06/02 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 7.3800 台幣 4.38 -3.66 -0.14 N/A 9.28 -0.0986
06/02 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 7.4500 台幣 4.34 -3.75 -0.13 -23.75 9.32 -0.0937
06/02 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/02 宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/02 宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 澳幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/02 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/02 宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/02 宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/02 宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/02 宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 澳幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/02 宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/02 宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/02 宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/02 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 10.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 野村全球基礎建設大未來基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/02 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/02 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/02 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
06/02 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/02 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
06/02 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 9.5313 澳幣 1.29 -2.59 N/A N/A N/A N/A
06/02 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 9.5224 澳幣 1.27 -2.65 N/A N/A N/A N/A
06/02 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3900 人民幣 -4.44 -3.27 -6.79 N/A 14.31 0.5003
06/02 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 10.1600 人民幣 -4.15 -2.96 -9.69 -8.05 11.37 0.4932
06/02 景順全球康健基金 景順投信 27.0100 台幣 4.41 -1.75 5.92 23.45 12.41 0.1337
06/02 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9800 人民幣 -4.61 -3.57 -8.06 -1.57 14.73 0.5289
06/02 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.2300 人民幣 -4.70 0.91 -13.90 -17.71 30.51 1.2770
06/02 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 9.4800 台幣 -4.44 1.07 -10.14 -21.91 29.39 1.2247
06/02 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 9.9530 人民幣 2.06 -3.93 N/A N/A N/A N/A
06/02 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 9.8492 人民幣 2.10 -4.13 N/A N/A N/A N/A
06/02 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 10.5100 人民幣 -4.97 -3.84 -7.81 -0.85 14.66 0.5197
06/02 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 凱基投信 12.2900 人民幣 1.15 -5.61 -14.65 -17.35 12.78 0.3458
06/02 野村全球生技醫療基金 野村投信 22.6600 台幣 4.47 -4.87 10.00 13.53 13.51 0.0139
06/02 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 15.6900 美元 4.05 -5.48 5.16 24.23 14.04 0.3126
06/02 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 15.2100 台幣 4.11 -5.06 9.90 27.17 13.08 -0.0093
06/02 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(美元) 野村投信 8.9400 美元 0.00 -3.56 -10.24 N/A 17.86 0.7374
06/02 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(美元) 野村投信 8.9400 美元 0.00 -3.56 -10.24 N/A 17.96 0.7407
06/02 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(台幣) 野村投信 9.7700 台幣 0.10 -3.36 -6.33 N/A 12.55 0.4328
06/02 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣) 野村投信 9.7600 台幣 0.00 -3.46 -6.42 N/A 12.55 0.4337
06/02 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.1975 美元 -4.50 -5.50 -8.78 25.72 22.20 0.8355
06/02 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 7.5600 台幣 -5.74 -5.74 -3.20 1.48 15.88 0.5091
06/02 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.4528 美元 -0.59 -3.74 -10.83 -4.67 15.17 0.5814
06/02 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 6.1400 台幣 -4.36 -5.25 -4.81 28.45 19.29 0.5283
06/02 摩根龍揚基金 摩根投信 36.7600 台幣 -7.96 -0.78 -7.22 -4.45 23.58 0.7596
06/02 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 13.0700 台幣 -0.53 -3.54 -6.98 -2.46 10.38 0.2736
06/02 野村全球基礎建設大未來基金-累積型(人民幣) 野村投信 9.0800 人民幣 0.22 -4.82 -10.72 N/A 16.62 0.6804
06/02 野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(人民幣) 野村投信 9.0800 人民幣 0.22 -4.82 -10.72 N/A 16.62 0.6804
06/02 元大新中國基金(美元) 元大投信 9.2190 美元 -6.67 -4.17 -15.45 -8.05 17.67 0.8006
06/02 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 10.5200 人民幣 4.89 -7.15 0.19 5.20 14.82 0.0555
06/02 元大新中國基金(台幣) 元大投信 9.1200 台幣 -6.65 -4.00 -11.80 -5.98 10.62 0.5384
06/02 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 10.4100 人民幣 4.83 -7.22 0.19 4.10 14.84 0.0564
06/02 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 9.8942 美元 -0.62 -5.20 N/A N/A N/A N/A
06/02 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 9.8963 美元 -0.62 -5.21 N/A N/A N/A N/A
06/02 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 9.5700 台幣 -0.52 -5.15 N/A N/A N/A N/A
06/02 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 9.5700 台幣 -0.52 -5.15 N/A N/A N/A N/A
06/02 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.2700 台幣 1.42 -3.44 -5.12 11.55 12.54 0.3070
06/02 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.4500 台幣 1.38 -3.46 -5.22 11.43 12.62 0.3023
06/02 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 9.8700 台幣 -5.10 -8.61 -5.91 61.27 23.66 0.6788
06/02 凱基亞洲護城河基金(美元) 凱基投信 10.7370 美元 -1.47 -6.77 -20.06 -17.36 15.17 0.6587
06/02 復華全球原物料基金 復華投信 11.1000 台幣 -5.45 -7.35 -15.07 36.70 14.82 0.4328
06/02 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 凱基亞洲護城河基金(台幣) 凱基投信 10.5300 台幣 -1.31 -6.57 -16.56 -15.49 9.71 0.2743
06/02 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.2481 美元 -6.06 -4.94 -21.51 8.29 25.49 0.5355
06/02 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 24.5400 台幣 -7.05 -6.87 -6.41 63.38 22.64 0.6103
06/02 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 7.6100 台幣 -5.93 -4.76 -18.08 10.77 19.23 0.2273
06/02 復華華人世紀基金 復華投信 17.0800 台幣 0.00 -5.27 -23.89 -18.59 15.53 0.2433
06/02 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 14.3700 台幣 2.20 -8.00 -2.44 N/A 12.86 0.0125
06/02 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 14.2934 美元 2.07 -8.33 -6.16 4.77 12.29 0.2578
06/02 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 11.0829 美元 2.07 -8.33 -6.16 10.83 12.29 0.2578
06/02 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 11.4900 台幣 2.22 -8.15 -2.13 7.08 13.45 -0.0407
06/02 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 14.5700 台幣 2.17 -8.19 -2.15 7.05 13.49 -0.0410
06/02 元大全球農業商機基金 元大投信 19.8700 台幣 -8.60 -10.98 -15.88 27.78 19.07 0.4273
06/02 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 9.9800 台幣 -9.52 -8.69 -5.04 70.31 27.17 0.5463
06/02 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 8.5747 人民幣 -7.26 -12.09 -21.72 -26.33 17.90 0.4604
06/02 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 7.6044 人民幣 -7.26 -12.09 -21.72 -26.33 17.90 0.4604
06/02 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 8.1702 美元 -9.49 -12.76 -26.21 -25.93 22.08 0.7441
06/02 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 7.6431 美元 -9.49 -12.76 -26.21 -25.93 22.08 0.7441
06/02 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 7.7500 台幣 -9.36 -12.63 -22.96 -24.24 18.83 0.5004
06/02 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 8.1100 台幣 -9.39 -12.61 -23.06 -24.28 18.74 0.4927
01/07 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.8400 台幣 4.94 4.73 N/A 35.67 N/A N/A
06/02 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/01 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
06/02 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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