05/24 |
PGIM保德信全球資源基金 |
保德信投信 |
10.2400 |
台幣 |
22.93 |
37.27 |
44.84 |
39.32 |
20.94 |
-0.0255 |
05/24 |
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 |
德銀遠東投信 |
25.6100 |
台幣 |
16.30 |
26.47 |
28.18 |
46.01 |
17.59 |
0.2861 |
05/24 |
安聯全球油礦金趨勢基金 |
安聯投信 |
10.0800 |
台幣 |
17.62 |
19.72 |
23.23 |
28.08 |
20.34 |
0.3921 |
05/24 |
復華全球原物料基金 |
復華投信 |
12.7400 |
台幣 |
15.50 |
13.75 |
22.97 |
56.32 |
17.68 |
0.6693 |
05/24 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) |
第一金投信 |
14.1400 |
台幣 |
15.15 |
12.85 |
16.86 |
39.17 |
9.93 |
0.2656 |
05/24 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11.2800 |
台幣 |
15.14 |
12.84 |
16.85 |
39.19 |
9.95 |
0.2720 |
05/24 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
11.2800 |
台幣 |
15.14 |
12.84 |
16.73 |
39.20 |
9.97 |
0.2699 |
05/24 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) |
第一金投信 |
14.1400 |
台幣 |
15.15 |
12.85 |
16.76 |
39.31 |
9.94 |
0.2636 |
05/24 |
匯豐黃金及礦業股票型基金 |
匯豐中華投信 |
7.3400 |
台幣 |
2.66 |
14.33 |
-4.18 |
45.92 |
21.98 |
0.6318 |
05/24 |
匯豐全球關鍵資源基金 |
匯豐中華投信 |
10.1000 |
台幣 |
11.85 |
10.99 |
5.65 |
24.08 |
9.95 |
0.1511 |
05/24 |
國泰全球資源基金(台幣) |
國泰投信 |
6.2700 |
台幣 |
11.96 |
8.10 |
9.23 |
23.18 |
12.01 |
0.4268 |
05/24 |
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
9.8300 |
台幣 |
12.47 |
10.95 |
8.74 |
14.97 |
12.35 |
0.2804 |
05/24 |
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
7.0000 |
台幣 |
12.35 |
10.91 |
8.83 |
14.99 |
12.37 |
0.2810 |
05/24 |
PGIM保德信全球基礎建設基金 |
保德信投信 |
15.4900 |
台幣 |
11.36 |
8.25 |
12.33 |
14.15 |
12.67 |
0.5793 |
05/24 |
國泰全球基礎建設基金(台幣) |
國泰投信 |
14.0600 |
台幣 |
10.71 |
7.33 |
2.70 |
0.14 |
9.93 |
0.1698 |
05/24 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
12.0875 |
美元 |
9.85 |
6.88 |
11.16 |
43.38 |
7.86 |
0.3239 |
05/24 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) |
第一金投信 |
15.1524 |
美元 |
9.84 |
6.88 |
11.16 |
43.44 |
7.86 |
0.3242 |
05/24 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) |
第一金投信 |
15.1501 |
美元 |
9.84 |
6.88 |
11.15 |
43.44 |
7.86 |
0.3242 |
05/24 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
12.0791 |
美元 |
9.84 |
6.88 |
11.13 |
43.30 |
7.86 |
0.3235 |
05/24 |
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(台幣) |
野村投信 |
10.4700 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(台幣) |
野村投信 |
10.4700 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
元大全球農業商機基金 |
元大投信 |
23.1800 |
台幣 |
9.13 |
6.04 |
7.61 |
34.22 |
21.21 |
1.1689 |
05/24 |
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(人民幣) |
野村投信 |
10.1300 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(人民幣) |
野村投信 |
10.1300 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) |
兆豐投信 |
10.1300 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) |
兆豐投信 |
10.1300 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
國泰全球資源基金(美元) |
國泰投信 |
0.2089 |
美元 |
5.99 |
1.51 |
3.06 |
31.38 |
10.34 |
0.4861 |
05/24 |
富蘭克林華美生技基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
10.0300 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
10.0300 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
14.3400 |
台幣 |
4.44 |
3.02 |
2.65 |
20.00 |
8.69 |
0.4031 |
05/24 |
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
10.8100 |
台幣 |
4.43 |
2.97 |
2.66 |
19.89 |
8.67 |
0.4038 |
05/24 |
野村全球基礎建設大未來基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
10.0000 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) |
凱基投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
05/24 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
10.0000 |
南非幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
05/24 |
宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0000 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0000 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0000 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0000 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0000 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0000 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0000 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0000 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0000 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
10.0000 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
10.0000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
10.0000 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
01/07 |
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.8400 |
台幣 |
4.94 |
4.73 |
N/A |
35.67 |
N/A |
N/A |
05/24 |
富蘭克林華美生技基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.9800 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.9800 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
富蘭克林華美生技基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.9300 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.9300 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
野村全球基礎建設大未來基金-累積型(美元) |
野村投信 |
9.9200 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
野村全球基礎建設大未來基金-累積N類型(美元) |
野村投信 |
9.9200 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
富蘭克林華美生技基金(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.9100 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.9100 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
國泰全球基礎建設基金(美元) |
國泰投信 |
0.5043 |
美元 |
4.65 |
0.62 |
-3.11 |
6.53 |
7.43 |
0.2345 |
05/24 |
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) |
凱基投信 |
9.8400 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) |
凱基投信 |
9.8400 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) |
宏利投信 |
9.9400 |
台幣 |
-2.36 |
-0.60 |
-0.40 |
N/A |
7.89 |
0.1212 |
05/24 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) |
兆豐投信 |
9.8200 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) |
兆豐投信 |
9.8200 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
國泰全球高股息基金(台幣) |
國泰投信 |
12.3500 |
台幣 |
3.26 |
0.08 |
1.73 |
10.07 |
8.57 |
0.5226 |
05/24 |
凱基未來移動基金A不配息(台幣) |
凱基投信 |
9.7700 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) |
凱基投信 |
9.7700 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) |
兆豐投信 |
9.7600 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) |
兆豐投信 |
9.7600 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) |
凱基投信 |
9.7200 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) |
凱基投信 |
9.7200 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
野村全球生技醫療基金 |
野村投信 |
21.0200 |
台幣 |
8.74 |
-1.36 |
3.60 |
26.32 |
18.63 |
1.0411 |
05/24 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
9.6800 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.0000 |
台幣 |
1.85 |
-2.65 |
-2.40 |
0.46 |
5.66 |
0.2851 |
05/24 |
新光全球生技醫療基金(台幣) |
新光投信 |
14.0000 |
台幣 |
5.82 |
-3.25 |
6.54 |
29.03 |
16.14 |
0.9420 |
05/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
8.7200 |
台幣 |
1.76 |
-2.63 |
-2.40 |
0.44 |
5.76 |
0.2947 |
05/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
8.7200 |
台幣 |
1.76 |
-2.63 |
-2.40 |
0.44 |
5.74 |
0.2943 |
05/24 |
國泰全球高股息基金(人民幣) |
國泰投信 |
2.7698 |
人民幣 |
2.83 |
-2.30 |
-0.29 |
12.66 |
7.78 |
0.4740 |
05/24 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
9.5600 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
9.5600 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
11.6500 |
人民幣 |
0.87 |
-1.32 |
-0.24 |
31.92 |
7.49 |
0.4262 |
05/24 |
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
10.7288 |
台幣 |
0.02 |
-3.89 |
-1.12 |
21.76 |
9.33 |
0.6837 |
05/24 |
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
12.3128 |
台幣 |
0.02 |
-3.89 |
-1.12 |
21.77 |
9.33 |
0.6838 |
05/24 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
10.6600 |
台幣 |
-1.39 |
-4.65 |
-5.24 |
-0.19 |
3.93 |
0.2273 |
05/24 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
10.6500 |
台幣 |
-1.39 |
-4.66 |
-5.16 |
-0.09 |
3.81 |
0.2262 |
05/24 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.7500 |
台幣 |
-1.36 |
-4.64 |
-5.14 |
-0.10 |
3.97 |
0.2283 |
05/24 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.8300 |
台幣 |
-1.47 |
-4.72 |
-5.20 |
-0.22 |
3.90 |
0.2334 |
05/24 |
景順全球康健基金 |
景順投信 |
25.4500 |
台幣 |
6.13 |
-2.68 |
0.43 |
31.66 |
13.84 |
0.8117 |
05/24 |
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
7.4000 |
台幣 |
-0.37 |
-4.14 |
-4.54 |
0.70 |
10.58 |
0.7484 |
05/24 |
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
9.8500 |
台幣 |
-0.51 |
-4.18 |
-4.65 |
0.72 |
10.57 |
0.7490 |
05/24 |
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
12.3100 |
台幣 |
-2.76 |
-4.43 |
1.57 |
13.67 |
11.40 |
0.8795 |
05/24 |
國泰全球高股息基金(澳幣) |
國泰投信 |
0.5890 |
澳幣 |
-1.55 |
-4.95 |
4.71 |
14.10 |
9.43 |
0.2547 |
05/24 |
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
11.6400 |
美元 |
-1.15 |
-3.31 |
-3.08 |
27.72 |
7.72 |
0.4589 |
05/24 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
8.0200 |
人民幣 |
-2.23 |
-5.40 |
-4.75 |
8.41 |
4.18 |
0.2530 |
05/24 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
9.0000 |
台幣 |
-1.26 |
-5.53 |
-5.37 |
N/A |
5.67 |
0.3710 |
05/24 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.8000 |
人民幣 |
-2.33 |
-5.39 |
-4.80 |
8.25 |
4.27 |
0.2589 |
05/24 |
凱基未來移動基金A不配息(美元) |
凱基投信 |
9.3500 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
凱基未來移動基金NA不配息(美元) |
凱基投信 |
9.3500 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
12.2200 |
人民幣 |
-2.32 |
-5.42 |
-4.75 |
8.33 |
4.19 |
0.2539 |
05/24 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
11.9200 |
人民幣 |
-2.30 |
-5.40 |
-4.79 |
8.27 |
4.22 |
0.2530 |
05/24 |
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.9600 |
台幣 |
-3.11 |
-4.80 |
1.26 |
13.28 |
11.22 |
0.8691 |
05/24 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
10.2600 |
南非幣 |
-1.44 |
-5.18 |
-0.10 |
N/A |
5.39 |
0.3337 |
05/24 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
9.4400 |
南非幣 |
-2.11 |
-4.48 |
-1.25 |
N/A |
6.28 |
0.1249 |
05/24 |
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
8.7100 |
台幣 |
-1.44 |
-6.28 |
-2.39 |
N/A |
6.87 |
0.5464 |
05/24 |
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
10.0600 |
台幣 |
-1.47 |
-6.33 |
-2.42 |
N/A |
6.96 |
0.5549 |
05/24 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
8.2100 |
美元 |
-3.18 |
-6.53 |
-6.86 |
4.64 |
4.15 |
0.2499 |
05/24 |
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
11.4100 |
美元 |
-3.14 |
-6.55 |
-6.86 |
4.68 |
4.14 |
0.2531 |
05/24 |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) |
凱基投信 |
12.0000 |
台幣 |
4.62 |
-3.15 |
-0.17 |
N/A |
14.07 |
0.7622 |
05/24 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
9.2400 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
9.2400 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
11.1800 |
美元 |
-3.20 |
-6.60 |
-6.91 |
4.58 |
4.15 |
0.2560 |
05/24 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) |
凱基投信 |
15.2200 |
台幣 |
4.60 |
-3.18 |
-0.20 |
24.65 |
14.02 |
0.7620 |
05/24 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
8.3500 |
美元 |
-3.13 |
-6.54 |
-6.96 |
4.56 |
4.23 |
0.2595 |
05/24 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.9700 |
澳幣 |
-3.30 |
-6.76 |
-6.73 |
-0.51 |
4.27 |
0.2513 |
05/24 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.9700 |
澳幣 |
-3.30 |
-6.76 |
-6.73 |
-0.51 |
4.27 |
0.2513 |
05/24 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
9.9400 |
台幣 |
-2.36 |
-6.75 |
-6.67 |
-5.60 |
5.52 |
0.3566 |
05/24 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
9.1400 |
南非幣 |
-3.05 |
-6.43 |
-4.20 |
N/A |
6.12 |
0.3496 |
05/24 |
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
8.9400 |
台幣 |
-1.52 |
-9.60 |
-6.46 |
11.86 |
10.15 |
0.0615 |
05/24 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
8.2700 |
台幣 |
-2.62 |
-7.11 |
-6.90 |
-5.98 |
5.64 |
0.3624 |
05/24 |
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.8300 |
台幣 |
-1.55 |
-9.67 |
-6.56 |
11.76 |
10.19 |
0.0648 |
05/24 |
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
13.7389 |
人民幣 |
-2.78 |
-6.28 |
-0.41 |
16.68 |
10.43 |
0.8142 |
05/24 |
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.9368 |
人民幣 |
-2.78 |
-6.29 |
-0.41 |
5.14 |
10.43 |
0.8143 |
05/24 |
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.1296 |
人民幣 |
-2.79 |
-6.29 |
-0.42 |
16.70 |
10.43 |
0.8144 |
05/24 |
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.9353 |
人民幣 |
-2.79 |
-6.29 |
-0.42 |
16.72 |
10.43 |
0.8144 |
05/24 |
國泰全球高股息基金(美元) |
國泰投信 |
0.4164 |
美元 |
-2.35 |
-6.15 |
-4.01 |
17.03 |
7.99 |
0.5738 |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.1500 |
台幣 |
-2.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
9.2800 |
人民幣 |
-2.92 |
-7.23 |
-6.14 |
N/A |
5.65 |
0.3511 |
05/24 |
宏利全球動力股票基金(台幣) |
宏利投信 |
12.5300 |
台幣 |
-1.11 |
-6.42 |
-3.32 |
10.30 |
7.39 |
0.5238 |
05/24 |
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) |
凱基投信 |
15.0200 |
台幣 |
4.02 |
-4.57 |
-1.31 |
N/A |
14.18 |
0.7765 |
05/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
8.8500 |
南非幣 |
-2.63 |
-6.47 |
-2.78 |
17.54 |
5.81 |
0.3542 |
05/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
8.8400 |
南非幣 |
-2.74 |
-6.48 |
-2.79 |
17.42 |
5.87 |
0.3551 |
05/24 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
10.0600 |
人民幣 |
-3.55 |
-7.71 |
-5.98 |
N/A |
5.94 |
0.3805 |
05/24 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) |
宏利投信 |
11.0800 |
人民幣 |
-3.82 |
-7.82 |
-6.26 |
3.65 |
5.88 |
0.3846 |
05/24 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) |
凱基投信 |
10.5400 |
人民幣 |
4.25 |
-5.39 |
-2.14 |
N/A |
13.83 |
0.7117 |
05/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
8.4700 |
人民幣 |
-3.12 |
-7.68 |
-5.74 |
10.37 |
6.30 |
0.3601 |
05/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
8.4700 |
人民幣 |
-3.12 |
-7.68 |
-5.74 |
10.37 |
6.30 |
0.3601 |
05/24 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
8.9500 |
人民幣 |
-4.30 |
-8.48 |
-6.81 |
3.50 |
6.03 |
0.3996 |
05/24 |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) |
凱基投信 |
10.6500 |
人民幣 |
4.21 |
-5.42 |
-2.20 |
N/A |
13.77 |
0.7084 |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.3500 |
台幣 |
-2.34 |
-9.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.4600 |
台幣 |
-2.37 |
-9.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.4600 |
台幣 |
-2.37 |
-9.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) |
宏利投信 |
9.8000 |
美元 |
-4.30 |
-8.92 |
-8.15 |
N/A |
5.96 |
0.3831 |
05/24 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
9.0800 |
美元 |
-4.31 |
-8.88 |
-8.46 |
N/A |
5.89 |
0.3811 |
05/24 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) |
宏利投信 |
10.4000 |
美元 |
-4.32 |
-8.93 |
-8.53 |
-0.10 |
5.88 |
0.3804 |
05/24 |
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.6600 |
台幣 |
-3.98 |
-13.83 |
-10.97 |
-1.53 |
14.04 |
0.2696 |
05/24 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
8.6400 |
美元 |
-4.37 |
-8.93 |
-8.60 |
-0.13 |
5.87 |
0.3763 |
05/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
8.6200 |
美元 |
-3.63 |
-8.71 |
-7.95 |
5.79 |
6.06 |
0.3451 |
05/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
8.6200 |
美元 |
-3.73 |
-8.71 |
-7.95 |
5.78 |
6.12 |
0.3514 |
05/24 |
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.8600 |
美元 |
-3.64 |
-8.66 |
-7.89 |
5.85 |
6.17 |
0.3558 |
05/24 |
新光全球生技醫療基金(美元) |
新光投信 |
14.9600 |
美元 |
0.13 |
-9.17 |
0.47 |
37.25 |
15.65 |
0.9942 |
05/24 |
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) |
宏利投信 |
11.5300 |
人民幣 |
-2.12 |
-7.98 |
-4.00 |
15.30 |
7.54 |
0.5140 |
05/24 |
PGIM保德信全球中小基金(台幣) |
保德信投信 |
31.8200 |
台幣 |
-3.08 |
-11.54 |
-8.75 |
15.08 |
11.26 |
0.8530 |
05/24 |
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
9.8000 |
台幣 |
-0.10 |
-9.76 |
-8.84 |
N/A |
11.78 |
0.7784 |
05/24 |
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) |
第一金投信 |
9.8000 |
台幣 |
-0.10 |
-9.76 |
-8.84 |
N/A |
11.78 |
0.7784 |
05/24 |
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
12.6241 |
美元 |
-5.39 |
-9.83 |
-6.71 |
29.57 |
9.10 |
0.7361 |
05/24 |
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
11.1228 |
美元 |
-5.40 |
-9.84 |
-6.72 |
29.44 |
9.09 |
0.7352 |
05/24 |
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
元大投信 |
7.8350 |
美元 |
-5.82 |
-10.08 |
-10.01 |
7.15 |
10.37 |
0.8028 |
05/24 |
瑞銀全球創新趨勢基金 |
瑞銀投信 |
8.3900 |
台幣 |
-2.78 |
-12.24 |
-7.19 |
18.67 |
10.89 |
0.8802 |
05/24 |
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.0364 |
美元 |
-8.00 |
-10.32 |
-4.12 |
20.92 |
11.75 |
0.9284 |
05/24 |
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
13.6507 |
美元 |
-8.00 |
-10.32 |
-4.12 |
20.92 |
11.75 |
0.9284 |
05/24 |
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.4100 |
台幣 |
-4.86 |
-10.63 |
-8.88 |
-16.65 |
7.41 |
0.5198 |
05/24 |
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
6.5900 |
台幣 |
-4.94 |
-10.74 |
-8.95 |
-16.66 |
7.44 |
0.5252 |
05/24 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.8000 |
台幣 |
-4.86 |
-10.66 |
-8.90 |
-16.75 |
7.46 |
0.5264 |
05/24 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
7.2300 |
台幣 |
-4.92 |
-10.68 |
-8.96 |
-16.72 |
7.35 |
0.5207 |
05/24 |
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.9113 |
美元 |
-8.31 |
-10.63 |
-4.45 |
20.55 |
11.60 |
0.9153 |
05/24 |
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
8.5895 |
美元 |
-8.32 |
-10.63 |
-4.45 |
20.56 |
11.60 |
0.9153 |
05/24 |
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.4700 |
台幣 |
-3.23 |
-13.47 |
-9.35 |
0.96 |
10.35 |
0.7724 |
05/24 |
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
19.9800 |
台幣 |
-3.34 |
-13.77 |
-10.04 |
4.23 |
10.36 |
0.7708 |
05/24 |
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
12.2500 |
台幣 |
-3.37 |
-13.83 |
-10.09 |
4.16 |
10.37 |
0.7721 |
05/24 |
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.6106 |
人民幣 |
-5.49 |
-11.15 |
-8.17 |
-6.26 |
7.85 |
0.5365 |
05/24 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.6667 |
人民幣 |
-5.49 |
-11.15 |
-8.17 |
-6.25 |
7.85 |
0.5365 |
05/24 |
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
7.1733 |
人民幣 |
-5.49 |
-11.16 |
-8.18 |
-6.25 |
7.85 |
0.5369 |
05/24 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
7.3003 |
人民幣 |
-5.49 |
-11.16 |
-8.18 |
-6.25 |
7.85 |
0.5369 |
05/24 |
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
新光投信 |
10.5500 |
美元 |
-6.64 |
-12.01 |
-7.86 |
N/A |
7.81 |
0.5443 |
05/24 |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) |
凱基投信 |
11.9791 |
美元 |
-1.05 |
-9.16 |
-5.80 |
N/A |
13.23 |
0.8160 |
05/24 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) |
凱基投信 |
15.4486 |
美元 |
-1.04 |
-9.16 |
-5.80 |
32.69 |
13.23 |
0.8161 |
05/24 |
凱基亞洲護城河基金(台幣) |
凱基投信 |
12.4200 |
台幣 |
-5.77 |
-15.68 |
-16.53 |
15.43 |
8.27 |
0.7154 |
05/24 |
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
8.6300 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) |
宏利投信 |
8.6300 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
安聯全球農金趨勢基金 |
安聯投信 |
7.4900 |
台幣 |
-2.98 |
-16.31 |
-23.34 |
-17.60 |
9.68 |
0.5368 |
05/24 |
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.0200 |
美元 |
-6.85 |
-15.23 |
-11.84 |
19.01 |
9.91 |
0.1293 |
05/24 |
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
9.0900 |
美元 |
-6.97 |
-15.23 |
-11.82 |
19.00 |
10.00 |
0.1244 |
05/24 |
PGIM保德信全球醫療生化基金(台幣) |
保德信投信 |
36.4900 |
台幣 |
0.08 |
-12.24 |
-9.23 |
9.88 |
21.15 |
1.2405 |
05/24 |
第一金全球大趨勢基金 |
第一金投信 |
30.3800 |
台幣 |
-3.89 |
-14.62 |
-4.25 |
24.56 |
13.75 |
1.0598 |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.0100 |
人民幣 |
-6.34 |
-13.28 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.0100 |
人民幣 |
-6.34 |
-13.28 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
8.5400 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
8.8100 |
人民幣 |
-6.45 |
-13.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.0805 |
美元 |
-6.73 |
-12.62 |
-10.67 |
-9.55 |
7.89 |
0.5468 |
05/24 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
9.3656 |
美元 |
-6.73 |
-12.62 |
-10.67 |
-9.55 |
7.89 |
0.5469 |
05/24 |
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
7.1171 |
美元 |
-6.74 |
-12.63 |
-10.68 |
-9.55 |
7.89 |
0.5471 |
05/24 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
7.6149 |
美元 |
-6.74 |
-12.63 |
-10.68 |
-9.54 |
7.89 |
0.5470 |
05/24 |
安聯全球生技趨勢基金(台幣) |
安聯投信 |
36.6700 |
台幣 |
-0.41 |
-13.49 |
-8.60 |
8.52 |
21.51 |
1.2986 |
05/24 |
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
8.5200 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
8.5100 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
野村全球品牌基金(台幣) |
野村投信 |
35.5500 |
台幣 |
-2.87 |
-18.91 |
-11.68 |
25.22 |
15.34 |
1.1079 |
05/24 |
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) |
野村投信 |
9.4500 |
台幣 |
-2.88 |
-18.95 |
-11.68 |
N/A |
15.43 |
1.1159 |
05/24 |
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
8.4900 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
兆豐生命科學基金 |
兆豐投信 |
16.8200 |
台幣 |
-1.46 |
-13.52 |
-7.84 |
11.61 |
16.26 |
1.1122 |
05/24 |
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) |
宏利投信 |
8.4700 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
宏利全球科技基金-A不配息(美元) |
宏利投信 |
8.4700 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
凱基亞洲護城河基金(人民幣) |
凱基投信 |
14.0500 |
人民幣 |
-6.21 |
-17.69 |
-18.22 |
18.17 |
9.47 |
0.8162 |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
8.7500 |
美元 |
-7.65 |
-14.71 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
8.8500 |
美元 |
-7.72 |
-14.74 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
8.8500 |
美元 |
-7.72 |
-14.74 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) |
宏利投信 |
8.4100 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) |
宏利投信 |
8.4100 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
富蘭克林華美全球成長基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
10.3600 |
美元 |
-9.20 |
-19.13 |
-15.98 |
4.75 |
14.18 |
0.3339 |
05/24 |
野村環球基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
13.4000 |
台幣 |
-3.87 |
-16.20 |
-9.28 |
18.79 |
14.35 |
1.1380 |
05/24 |
安聯全球綠能趨勢基金 |
安聯投信 |
9.3900 |
台幣 |
-2.19 |
-19.81 |
-11.42 |
4.80 |
18.02 |
1.3249 |
05/24 |
野村環球基金(台幣) |
野村投信 |
22.0000 |
台幣 |
-3.97 |
-16.35 |
-9.61 |
17.52 |
14.32 |
1.1368 |
05/24 |
第一金全球eSports電競基金(台幣) |
第一金投信 |
9.7300 |
台幣 |
-8.12 |
-18.10 |
-9.99 |
N/A |
15.37 |
1.1023 |
05/24 |
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
9.7300 |
台幣 |
-8.12 |
-18.10 |
-9.99 |
N/A |
15.37 |
1.1023 |
05/24 |
元大新中國基金(台幣) |
元大投信 |
10.0500 |
台幣 |
-12.23 |
-18.23 |
-17.69 |
14.07 |
13.04 |
1.0577 |
05/24 |
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
日盛投信 |
14.6200 |
台幣 |
-5.62 |
-17.45 |
-1.81 |
32.43 |
18.69 |
1.4459 |
05/24 |
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) |
第一金投信 |
9.6990 |
美元 |
-5.50 |
-15.34 |
-13.92 |
N/A |
11.13 |
0.8323 |
05/24 |
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) |
第一金投信 |
9.6991 |
美元 |
-5.50 |
-15.34 |
-13.93 |
N/A |
11.13 |
0.8322 |
05/24 |
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.1300 |
人民幣 |
-6.73 |
-17.52 |
-12.73 |
10.57 |
10.68 |
0.8065 |
05/24 |
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
野村投信 |
13.0400 |
人民幣 |
-6.72 |
-17.52 |
-12.72 |
10.98 |
10.72 |
0.8042 |
05/24 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
7.4800 |
台幣 |
-2.22 |
-20.43 |
-23.60 |
N/A |
21.42 |
1.1338 |
05/24 |
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) |
安聯投信 |
8.4900 |
台幣 |
-5.88 |
-16.52 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
7.5500 |
台幣 |
-2.20 |
-20.44 |
-23.66 |
-7.93 |
21.44 |
1.1389 |
05/24 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) |
台新投信 |
8.0800 |
台幣 |
-2.65 |
-18.71 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) |
台新投信 |
8.0800 |
台幣 |
-2.65 |
-18.71 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
13.0100 |
台幣 |
-6.07 |
-16.87 |
-11.68 |
6.90 |
14.62 |
1.0969 |
05/24 |
中國信託智慧城市建設基金(台幣) |
中國信託投信 |
11.3500 |
台幣 |
-7.35 |
-19.45 |
-10.35 |
14.53 |
16.45 |
1.3200 |
05/24 |
元大新中國基金(人民幣) |
元大投信 |
10.8400 |
人民幣 |
-12.65 |
-20.24 |
-19.41 |
16.68 |
13.41 |
1.1017 |
05/24 |
凱基亞洲護城河基金(美元) |
凱基投信 |
13.1063 |
美元 |
-10.90 |
-20.94 |
-21.27 |
22.82 |
9.64 |
0.9273 |
05/24 |
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) |
第一金投信 |
11.2600 |
台幣 |
-5.06 |
-20.03 |
-22.02 |
14.08 |
20.06 |
1.1073 |
05/24 |
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
11.2600 |
台幣 |
-5.06 |
-20.03 |
-22.02 |
14.08 |
20.06 |
1.1073 |
05/24 |
摩根龍揚基金 |
摩根投信 |
37.7100 |
台幣 |
-12.08 |
-23.90 |
-30.85 |
22.32 |
14.38 |
0.7683 |
05/24 |
PGIM保德信全球醫療生化基金(美元) |
保德信投信 |
11.4600 |
美元 |
-5.37 |
-17.67 |
-14.35 |
16.94 |
20.41 |
1.2964 |
05/24 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) |
台新投信 |
7.8259 |
人民幣 |
-2.98 |
-20.52 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
PGIM保德信全球消費商機基金 |
保德信投信 |
21.6700 |
台幣 |
-7.43 |
-20.71 |
-13.15 |
14.17 |
17.02 |
1.3484 |
05/24 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) |
台新投信 |
7.8209 |
人民幣 |
-3.01 |
-20.55 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
兆豐全球基金 |
兆豐投信 |
34.8800 |
台幣 |
-8.50 |
-20.18 |
-13.60 |
13.88 |
15.56 |
1.2630 |
05/24 |
街口全球時尚精品基金 |
街口投信 |
17.2300 |
台幣 |
-13.85 |
-22.63 |
-21.47 |
-0.98 |
15.71 |
1.0284 |
05/24 |
安聯全球生技趨勢基金(美元) |
安聯投信 |
10.1500 |
美元 |
-5.76 |
-18.80 |
-13.76 |
15.47 |
21.19 |
1.3539 |
05/24 |
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) |
統一投信 |
16.0600 |
台幣 |
-14.35 |
-19.74 |
1.39 |
N/A |
19.06 |
1.1449 |
05/24 |
野村全球品牌基金(美元) |
野村投信 |
9.0700 |
美元 |
-8.11 |
-23.91 |
-16.64 |
N/A |
15.30 |
1.1613 |
05/24 |
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) |
野村投信 |
9.0900 |
美元 |
-8.09 |
-23.93 |
-16.61 |
N/A |
15.37 |
1.1694 |
05/24 |
野村環球基金(人民幣) |
野村投信 |
21.4600 |
人民幣 |
-7.98 |
-20.10 |
-12.30 |
27.81 |
14.57 |
1.1838 |
05/24 |
復華全球大趨勢基金(台幣) |
復華投信 |
28.5000 |
台幣 |
-9.81 |
-22.68 |
-13.85 |
48.21 |
18.99 |
1.4388 |
05/24 |
富邦大中華成長基金(台幣) |
富邦投信 |
8.7400 |
台幣 |
-12.07 |
-22.93 |
-19.89 |
54.42 |
17.28 |
0.4583 |
05/24 |
野村環球基金(美元) |
野村投信 |
16.3600 |
美元 |
-9.01 |
-21.38 |
-14.57 |
25.08 |
14.61 |
1.1885 |
05/24 |
景順全球科技基金 |
景順投信 |
32.4400 |
台幣 |
-9.36 |
-20.96 |
-7.45 |
42.66 |
20.03 |
1.5339 |
05/24 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) |
台新投信 |
7.8788 |
澳幣 |
-7.20 |
-22.74 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) |
台新投信 |
7.8835 |
澳幣 |
-7.18 |
-22.75 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) |
第一金投信 |
9.6261 |
美元 |
-13.06 |
-23.16 |
-15.11 |
N/A |
16.14 |
1.1544 |
05/24 |
第一金全球eSports電競基金(美元) |
第一金投信 |
9.6263 |
美元 |
-13.06 |
-23.16 |
-15.11 |
N/A |
16.14 |
1.1546 |
05/24 |
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) |
統一投信 |
15.6300 |
人民幣 |
-14.50 |
-21.38 |
-0.76 |
N/A |
19.53 |
1.0678 |
05/24 |
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) |
日盛投信 |
13.5600 |
台幣 |
-10.97 |
-23.91 |
-5.17 |
N/A |
19.94 |
1.4364 |
05/24 |
日盛全球智能車基金(台幣) |
日盛投信 |
13.5900 |
台幣 |
-10.94 |
-23.91 |
-5.03 |
33.37 |
20.05 |
1.4435 |
05/24 |
元大新中國基金(美元) |
元大投信 |
10.5060 |
美元 |
-17.03 |
-23.34 |
-22.38 |
21.32 |
14.47 |
1.2605 |
05/24 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) |
第一金投信 |
15.0000 |
台幣 |
-8.87 |
-25.60 |
-23.04 |
1.01 |
16.76 |
1.1125 |
05/24 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
15.0000 |
台幣 |
-8.87 |
-25.63 |
-23.12 |
0.94 |
16.78 |
1.1169 |
05/24 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
7.6500 |
美元 |
-7.50 |
-25.37 |
-27.97 |
-2.05 |
20.96 |
1.1976 |
05/24 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
7.2800 |
美元 |
-7.61 |
-25.41 |
-27.99 |
N/A |
20.85 |
1.1868 |
05/24 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) |
台新投信 |
7.5945 |
美元 |
-7.90 |
-23.67 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) |
台新投信 |
7.5942 |
美元 |
-7.89 |
-23.68 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
宏利精選中華基金(台幣) |
宏利投信 |
10.0700 |
台幣 |
-17.26 |
-28.78 |
-36.27 |
-4.91 |
15.77 |
1.2248 |
05/24 |
中國信託智慧城市建設基金(美元) |
中國信託投信 |
11.6400 |
美元 |
-12.42 |
-24.46 |
-15.47 |
21.76 |
17.03 |
1.3702 |
05/24 |
復華全球消費基金(台幣) |
復華投信 |
13.4100 |
台幣 |
-11.89 |
-25.91 |
-25.29 |
8.76 |
15.72 |
1.0840 |
05/24 |
宏利精選中華基金(人民幣避險) |
宏利投信 |
2.4600 |
人民幣 |
-17.73 |
-28.90 |
-34.92 |
5.58 |
15.76 |
1.2523 |
05/24 |
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) |
台新投信 |
11.9300 |
台幣 |
-12.15 |
-27.34 |
-19.12 |
10.46 |
18.29 |
1.3829 |
05/24 |
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) |
台新投信 |
11.9300 |
台幣 |
-12.15 |
-27.34 |
-19.34 |
N/A |
18.16 |
1.3829 |
05/24 |
第一金全球AI精準醫療基金(美元) |
第一金投信 |
11.5177 |
美元 |
-10.17 |
-24.92 |
-26.40 |
21.44 |
19.71 |
1.1583 |
05/24 |
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) |
第一金投信 |
11.5169 |
美元 |
-10.18 |
-24.92 |
-26.40 |
21.43 |
19.70 |
1.1583 |
05/24 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) |
第一金投信 |
14.9000 |
台幣 |
-12.76 |
-24.37 |
-18.22 |
20.45 |
18.04 |
1.4253 |
05/24 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
14.9300 |
台幣 |
-12.74 |
-24.37 |
-18.24 |
20.40 |
18.06 |
1.4289 |
05/24 |
統一全球智聯網AIoT基金(美元) |
統一投信 |
16.7600 |
美元 |
-18.96 |
-24.71 |
-4.34 |
N/A |
20.80 |
1.2051 |
05/24 |
凱基雲端趨勢基金(台幣) |
凱基投信 |
28.3500 |
台幣 |
-13.44 |
-26.00 |
-8.37 |
26.51 |
22.40 |
1.7179 |
05/24 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
12.0700 |
台幣 |
-13.29 |
-27.94 |
-17.67 |
29.23 |
19.63 |
0.9098 |
05/24 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
7.0200 |
台幣 |
-13.33 |
-27.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) |
凱基投信 |
7.5400 |
台幣 |
-10.87 |
-27.15 |
-23.92 |
N/A |
20.32 |
1.3705 |
05/24 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) |
凱基投信 |
7.5400 |
台幣 |
-10.87 |
-27.15 |
-23.92 |
N/A |
20.32 |
1.3705 |
05/24 |
復華全球大趨勢基金(美元) |
復華投信 |
18.9200 |
美元 |
-14.70 |
-27.45 |
-18.73 |
57.80 |
19.70 |
1.4857 |
05/24 |
富邦大中華成長基金(美元) |
富邦投信 |
0.2949 |
美元 |
-16.84 |
-27.72 |
-24.42 |
64.38 |
18.57 |
0.5206 |
05/24 |
華南永昌全球精品基金 |
華南永昌投信 |
15.1400 |
台幣 |
-13.68 |
-28.38 |
-21.19 |
-8.24 |
18.15 |
1.2736 |
05/24 |
永豐主流品牌基金 |
永豐投信 |
20.1800 |
台幣 |
-15.71 |
-27.70 |
-23.36 |
7.68 |
18.14 |
1.0492 |
05/24 |
新光全球AI新創產業基金(台幣) |
新光投信 |
13.0800 |
台幣 |
-14.79 |
-28.13 |
-14.00 |
34.15 |
24.54 |
1.0436 |
05/24 |
新光全球宅經濟基金(台幣) |
新光投信 |
9.4900 |
台幣 |
-15.49 |
-26.32 |
-15.27 |
N/A |
22.24 |
1.7315 |
05/24 |
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
20.6700 |
台幣 |
-13.15 |
-30.26 |
-5.05 |
35.72 |
30.33 |
1.8751 |
05/24 |
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.7000 |
台幣 |
-13.16 |
-30.27 |
-5.09 |
N/A |
30.32 |
1.8760 |
05/24 |
日盛全球智能車基金(美元) |
日盛投信 |
14.1500 |
美元 |
-15.77 |
-28.64 |
-10.44 |
41.93 |
21.40 |
1.4920 |
05/24 |
日盛全球智能車基金-N類型(美元) |
日盛投信 |
14.1500 |
美元 |
-15.77 |
-28.64 |
-10.44 |
N/A |
21.40 |
1.4908 |
05/24 |
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
8.0700 |
台幣 |
-13.32 |
-31.67 |
-9.63 |
N/A |
30.31 |
1.9090 |
05/24 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
8.0700 |
台幣 |
-13.32 |
-31.67 |
-9.63 |
N/A |
30.28 |
1.9066 |
05/24 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) |
第一金投信 |
16.2596 |
美元 |
-13.79 |
-30.21 |
-27.41 |
7.48 |
16.91 |
1.1663 |
05/24 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) |
第一金投信 |
16.2410 |
美元 |
-13.86 |
-30.27 |
-27.46 |
7.36 |
16.90 |
1.1636 |
05/24 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
7.9400 |
台幣 |
-14.16 |
-29.30 |
-23.43 |
N/A |
22.68 |
1.5337 |
05/24 |
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) |
凱基投信 |
7.3200 |
人民幣 |
-11.27 |
-28.93 |
-25.46 |
N/A |
20.48 |
1.6641 |
05/24 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) |
凱基投信 |
7.3200 |
人民幣 |
-11.38 |
-28.93 |
-25.46 |
N/A |
20.38 |
1.6693 |
05/24 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) |
第一金投信 |
7.9400 |
台幣 |
-14.16 |
-29.36 |
-23.43 |
N/A |
22.78 |
1.5379 |
05/24 |
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 |
國泰投信 |
6.8100 |
台幣 |
-7.60 |
-30.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
新光全球AI新創產業基金(人民幣) |
新光投信 |
13.2500 |
人民幣 |
-14.85 |
-29.56 |
-15.82 |
38.02 |
24.11 |
1.0602 |
05/24 |
統一全球新科技基金(台幣) |
統一投信 |
25.5000 |
台幣 |
-16.75 |
-31.23 |
-6.70 |
89.17 |
26.70 |
1.8080 |
05/24 |
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
19.3000 |
人民幣 |
-13.53 |
-31.90 |
-6.94 |
38.95 |
31.64 |
1.8384 |
05/24 |
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
13.1500 |
台幣 |
-15.05 |
-31.79 |
-19.52 |
26.69 |
24.80 |
1.1126 |
05/24 |
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) |
第一金投信 |
13.1400 |
台幣 |
-15.06 |
-31.81 |
-19.53 |
26.59 |
24.83 |
1.1122 |
05/24 |
台新智慧生活基金-I不配息(美元) |
台新投信 |
12.0869 |
美元 |
-16.82 |
-31.77 |
-23.66 |
N/A |
18.89 |
1.3719 |
05/24 |
台新智慧生活基金-A不配息(美元) |
台新投信 |
12.0869 |
美元 |
-16.82 |
-31.77 |
-23.66 |
17.60 |
18.89 |
1.3719 |
05/24 |
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
7.9500 |
人民幣 |
-13.77 |
-33.31 |
-11.47 |
N/A |
31.58 |
1.8762 |
05/24 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
7.9500 |
人民幣 |
-13.77 |
-33.31 |
-11.57 |
N/A |
31.49 |
1.8734 |
05/24 |
復華華人世紀基金 |
復華投信 |
21.6800 |
台幣 |
-15.18 |
-34.72 |
-29.06 |
39.87 |
19.18 |
0.9214 |
05/24 |
群益中國新機會基金(台幣) |
群益投信 |
9.6800 |
台幣 |
-17.97 |
-33.38 |
-30.86 |
33.33 |
19.49 |
1.4827 |
05/24 |
群益中國新機會基金N類型(台幣) |
群益投信 |
10.1300 |
台幣 |
-17.98 |
-33.40 |
-30.85 |
33.11 |
19.53 |
1.4836 |
05/24 |
復華全球物聯網科技基金(台幣) |
復華投信 |
19.0800 |
台幣 |
-15.24 |
-33.36 |
-12.68 |
47.11 |
25.36 |
1.8756 |
05/24 |
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
6.1400 |
台幣 |
-12.16 |
-31.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
6.1400 |
台幣 |
-12.16 |
-31.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
6.0600 |
台幣 |
-12.23 |
-31.96 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
6.0600 |
台幣 |
-12.23 |
-31.96 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) |
第一金投信 |
16.4533 |
美元 |
-17.48 |
-29.02 |
-22.84 |
28.05 |
19.17 |
1.4719 |
05/24 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) |
第一金投信 |
16.4382 |
美元 |
-17.48 |
-29.03 |
-22.84 |
28.10 |
19.18 |
1.4721 |
05/24 |
統一全球新科技基金(人民幣) |
統一投信 |
28.5600 |
人民幣 |
-16.93 |
-32.63 |
-8.70 |
94.42 |
27.05 |
1.7278 |
05/24 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) |
合作金庫投信 |
7.1300 |
美元 |
-17.57 |
-32.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
凱基雲端趨勢基金(美元) |
凱基投信 |
28.5784 |
美元 |
-18.11 |
-30.55 |
-13.52 |
34.62 |
23.50 |
1.7644 |
05/24 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) |
合作金庫投信 |
12.4800 |
美元 |
-17.95 |
-32.36 |
-22.29 |
35.06 |
20.58 |
0.9610 |
05/24 |
摩根全球創新成長基金(台幣) |
摩根投信 |
14.2900 |
台幣 |
-14.69 |
-33.41 |
-27.28 |
-22.13 |
22.64 |
1.6838 |
05/24 |
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) |
凱基投信 |
7.0500 |
美元 |
-15.67 |
-29.50 |
-29.50 |
N/A |
18.88 |
1.3093 |
05/24 |
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) |
凱基投信 |
7.1200 |
美元 |
-15.74 |
-31.67 |
-28.23 |
N/A |
20.41 |
1.7543 |
05/24 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) |
凱基投信 |
7.1200 |
美元 |
-15.74 |
-31.67 |
-28.23 |
N/A |
20.41 |
1.7543 |
05/24 |
群益中國新機會基金N類型(人民幣) |
群益投信 |
10.4420 |
人民幣 |
-18.01 |
-34.70 |
-32.23 |
36.87 |
20.65 |
1.5430 |
05/24 |
群益中國新機會基金(人民幣) |
群益投信 |
9.2604 |
人民幣 |
-18.01 |
-34.70 |
-32.23 |
36.87 |
20.65 |
1.5430 |
05/24 |
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) |
路博邁投信 |
10.2300 |
台幣 |
-17.63 |
-32.39 |
-27.19 |
N/A |
23.23 |
1.7107 |
05/24 |
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) |
路博邁投信 |
10.2300 |
台幣 |
-17.63 |
-32.39 |
-27.19 |
N/A |
23.23 |
1.7107 |
05/24 |
新光全球AI新創產業基金(美元) |
新光投信 |
13.5500 |
美元 |
-19.30 |
-32.52 |
-18.86 |
42.78 |
25.29 |
1.0967 |
05/24 |
新光全球宅經濟基金(美元) |
新光投信 |
9.4500 |
美元 |
-20.05 |
-30.82 |
-20.05 |
N/A |
23.10 |
1.7700 |
05/24 |
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
9.4700 |
美元 |
-17.87 |
-34.55 |
-10.41 |
N/A |
31.30 |
1.9170 |
05/24 |
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
18.5700 |
美元 |
-17.87 |
-34.57 |
-10.42 |
44.63 |
31.37 |
1.9248 |
05/24 |
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
7.8100 |
美元 |
-18.05 |
-35.88 |
-14.74 |
N/A |
31.19 |
1.9501 |
05/24 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
7.8100 |
美元 |
-18.05 |
-35.88 |
-14.74 |
N/A |
31.21 |
1.9514 |
05/24 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) |
第一金投信 |
7.8532 |
美元 |
-18.81 |
-33.70 |
-27.76 |
N/A |
22.87 |
1.5897 |
05/24 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) |
第一金投信 |
7.8531 |
美元 |
-18.81 |
-33.70 |
-27.76 |
N/A |
22.87 |
1.5900 |
05/24 |
統一全球新科技基金(美元) |
統一投信 |
27.7100 |
美元 |
-21.23 |
-35.47 |
-11.98 |
101.38 |
28.01 |
1.8547 |
05/24 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) |
路博邁投信 |
6.6500 |
台幣 |
-17.19 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) |
路博邁投信 |
6.6500 |
台幣 |
-17.19 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
8.0500 |
南非幣 |
-16.49 |
-36.91 |
-4.28 |
N/A |
36.46 |
1.8102 |
05/24 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
8.0500 |
南非幣 |
-16.49 |
-36.91 |
-4.28 |
N/A |
36.43 |
1.8090 |
05/24 |
第一金全球AI人工智慧基金(美元) |
第一金投信 |
13.7118 |
美元 |
-19.63 |
-36.00 |
-24.06 |
34.80 |
25.32 |
1.1636 |
05/24 |
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) |
第一金投信 |
13.7088 |
美元 |
-19.63 |
-36.01 |
-24.06 |
34.80 |
25.32 |
1.1635 |
05/24 |
復華全球物聯網科技基金(美元) |
復華投信 |
20.6800 |
美元 |
-19.81 |
-37.47 |
-17.58 |
56.55 |
26.55 |
1.9206 |
05/24 |
群益中國新機會基金(美元) |
群益投信 |
10.5615 |
美元 |
-22.41 |
-37.51 |
-34.76 |
41.83 |
20.80 |
1.6778 |
05/24 |
群益中國新機會基金N類型(美元) |
群益投信 |
9.8801 |
美元 |
-22.41 |
-37.51 |
-34.76 |
41.86 |
20.80 |
1.6778 |
05/24 |
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
5.6700 |
美元 |
-16.90 |
-36.11 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
5.6700 |
美元 |
-16.90 |
-36.11 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
5.7400 |
美元 |
-16.93 |
-36.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
野村投信 |
5.7400 |
美元 |
-16.93 |
-36.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
11.3700 |
南非幣 |
-21.86 |
-35.58 |
-29.03 |
N/A |
24.06 |
1.7581 |
05/24 |
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
11.3700 |
南非幣 |
-21.86 |
-35.58 |
-29.07 |
N/A |
24.03 |
1.7580 |
05/24 |
摩根全球創新成長基金(美元) |
摩根投信 |
7.0800 |
美元 |
-19.27 |
-37.51 |
-31.40 |
N/A |
23.05 |
1.7251 |
05/24 |
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
11.1200 |
人民幣 |
-21.64 |
-35.94 |
-29.75 |
N/A |
24.19 |
1.7713 |
05/24 |
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
11.1100 |
人民幣 |
-21.71 |
-36.00 |
-29.77 |
N/A |
24.18 |
1.7746 |
05/24 |
路博邁5G股票基金T累積型(美元) |
路博邁投信 |
10.7400 |
美元 |
-22.12 |
-36.56 |
-31.29 |
N/A |
24.05 |
1.7520 |
05/24 |
路博邁5G股票基金N累積型(美元) |
路博邁投信 |
10.7400 |
美元 |
-22.12 |
-36.56 |
-31.29 |
N/A |
24.05 |
1.7520 |
05/24 |
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
10.0600 |
澳幣 |
-22.97 |
-37.63 |
-32.71 |
N/A |
24.11 |
1.7589 |
05/24 |
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
10.0600 |
澳幣 |
-22.97 |
-37.63 |
-32.71 |
N/A |
24.16 |
1.7639 |
05/24 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
6.3200 |
南非幣 |
-21.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) |
路博邁投信 |
6.3200 |
南非幣 |
-21.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
6.2900 |
人民幣 |
-21.38 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) |
路博邁投信 |
6.2900 |
人民幣 |
-21.38 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) |
路博邁投信 |
6.2500 |
美元 |
-21.68 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) |
路博邁投信 |
6.2500 |
美元 |
-21.68 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
6.1500 |
澳幣 |
-22.64 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) |
路博邁投信 |
6.1500 |
澳幣 |
-22.64 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11/08 |
PGIM保德信全球中小基金(美元) |
保德信投信 |
10.0000 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
05/24 |
復華全球消費基金(美元) |
復華投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
群益投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) |
合作金庫投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) |
合作金庫投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) |
合作金庫投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
05/24 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |