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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/19 安聯台灣智慧基金 安聯投信 43.83 台幣 18.20 42.58 63.18 119.37 16.48 0.9859
11/19 野村優質基金 野村投信 45.38 台幣 17.66 34.86 55.15 60.58 15.86 1.0838
11/19 統一台灣動力基金 統一投信 22.36 台幣 14.67 37.26 51.59 93.59 18.45 0.9983
11/19 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 36.90 台幣 13.12 30.57 49.27 109.54 15.33 0.8356
11/19 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 19.79 台幣 16.21 35.46 48.46 24.39 17.00 1.0741
11/19 日盛上選基金-A類型 日盛投信 40.32 台幣 10.10 27.80 39.61 92.92 16.69 1.1190
11/20 群益長安基金 群益投信 32.82 台幣 7.15 16.38 32.55 63.12 18.28 1.1702
11/19 群益奧斯卡基金 群益投信 34.00 台幣 10.14 23.59 39.52 64.01 15.74 1.0164
11/19 野村積極成長基金 野村投信 15.73 台幣 14.73 29.89 42.22 48.40 12.80 0.8447
11/19 野村成長基金 野村投信 37.08 台幣 14.62 29.56 41.42 46.91 12.66 0.8350
11/19 統一龍馬基金 統一投信 78.31 台幣 10.03 26.94 40.16 62.54 16.27 0.8552
11/19 野村台灣運籌基金 野村投信 43.08 台幣 13.64 28.10 37.99 58.44 15.54 1.0610
11/19 野村鴻運基金 野村投信 23.20 台幣 13.01 27.75 37.77 32.27 15.69 1.0498
11/19 日盛日盛基金 日盛投信 13.85 台幣 12.69 29.44 33.44 78.72 16.42 0.9693
11/19 景順主流基金 景順投信 20.46 台幣 10.30 24.91 40.23 25.29 16.69 1.0742
11/19 合庫台灣基金 合作金庫投信 13.05 台幣 8.66 23.35 34.12 29.08 16.51 0.9600
11/19 日盛首選基金 日盛投信 20.05 台幣 10.47 25.55 33.85 63.94 14.92 0.9801
11/19 統一大滿貫基金 統一投信 39.47 台幣 9.00 24.63 34.85 66.61 12.78 0.6581
11/19 兆豐國際第一基金 兆豐國際投信 15.53 台幣 16.59 18.37 35.75 39.28 11.45 0.8653
11/20 國泰國泰基金 國泰投信 26.50 台幣 10.37 25.30 42.09 41.64 14.94 0.9132
11/20 國泰國泰基金-I類型 國泰投信 26.50 台幣 10.37 25.30 42.09 N/A 14.94 0.9132
11/20 富邦台灣心基金 富邦投信 25.12 台幣 9.55 24.11 33.40 59.49 15.24 1.0465
11/19 元大二○○一基金 元大投信 71.59 台幣 9.52 24.18 37.73 38.79 13.85 0.8627
11/20 凱基台灣精五門基金 凱基投信 24.08 台幣 6.83 22.61 36.51 23.30 13.68 0.9098
11/19 統一統信基金 統一投信 34.19 台幣 9.51 24.06 34.24 40.30 15.82 0.9951
11/19 元大新主流基金 元大投信 27.96 台幣 9.48 24.77 32.51 42.15 17.48 1.0638
11/19 聯博大利基金 聯博投信 41.39 台幣 14.12 22.38 30.24 36.20 13.01 1.0378
11/19 統一黑馬基金 統一投信 67.88 台幣 9.91 23.58 31.47 62.20 14.91 0.8720
11/20 富邦高成長基金 富邦投信 26.82 台幣 8.94 22.86 30.45 52.30 15.16 1.0585
11/20 富邦富邦基金 富邦投信 15.24 台幣 7.32 22.12 32.06 61.61 13.25 0.8374
11/20 富邦長紅基金 富邦投信 69.67 台幣 9.18 23.14 30.64 45.81 15.34 1.0630
11/19 復華全方位基金 復華投信 33.54 台幣 10.37 19.96 30.56 78.12 11.01 0.6980
11/19 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 30.04 台幣 10.36 16.07 29.20 58.61 10.72 0.8769
11/19 兆豐國際國民基金 兆豐國際投信 25.79 台幣 11.12 20.23 31.95 32.21 15.58 1.0841
11/19 統一經建基金 統一投信 53.62 台幣 9.54 23.21 30.68 70.33 15.24 0.6614
11/19 群益葛萊美基金 群益投信 27.22 台幣 12.29 23.39 31.69 55.10 17.79 1.1984
11/19 保德信高成長基金 保德信投信 109.18 台幣 10.93 21.72 28.12 48.87 11.36 0.6619
11/20 凱基開創基金 凱基投信 31.46 台幣 4.07 19.39 33.42 62.58 14.14 0.8787
11/19 統一全天候基金 統一投信 127.44 台幣 10.19 24.07 30.08 73.60 15.65 0.7088
11/19 新光台灣富貴基金 新光投信 26.51 台幣 7.85 18.45 28.38 30.14 10.53 0.7029
11/20 德信大發基金 德信投信 32.68 台幣 5.01 15.76 29.79 24.50 11.36 0.7283
11/20 群益馬拉松基金 群益投信 132.07 台幣 7.21 17.85 22.57 48.31 14.49 1.0121
11/19 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 43.28 台幣 7.63 18.28 29.19 49.19 14.96 0.9950
11/19 日盛MIT主流基金 日盛投信 17.74 台幣 12.78 22.43 27.35 37.41 13.44 1.0354
11/20 群益馬拉松基金I類型 群益投信 132.07 台幣 7.21 17.85 22.34 N/A 14.40 1.0082
11/19 元大多多基金 元大投信 19.57 台幣 10.63 22.01 27.41 19.48 14.17 1.0329
11/19 兆豐國際豐台灣基金 兆豐國際投信 39.23 台幣 7.98 17.21 28.37 44.55 9.69 0.6204
11/19 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 34.61 台幣 9.98 21.82 26.73 48.80 12.00 0.8596
11/19 景順潛力基金 景順投信 35.04 台幣 6.73 14.77 30.70 16.26 13.42 0.9079
11/19 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 21.51 台幣 10.59 15.77 26.75 22.15 11.27 0.9072
11/19 摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 21.51 台幣 10.59 15.77 26.75 N/A 11.27 0.9072
11/19 復華復華基金 復華投信 23.33 台幣 6.24 13.75 25.97 73.59 10.80 0.8207
11/19 鋒裕匯理阿波羅基金 鋒裕匯理投信 11.87 台幣 5.61 16.95 21.00 43.53 13.84 0.8719
11/19 復華高成長基金 復華投信 74.62 台幣 6.48 13.44 25.64 78.73 10.80 0.8304
11/19 富蘭克林華美傳產基金 富蘭克林華美投信 23.19 台幣 3.67 11.01 26.93 36.33 6.29 0.3455
11/20 富邦精準基金 富邦投信 49.77 台幣 8.62 18.73 25.84 42.61 14.76 0.9875
11/19 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 16.90 台幣 8.40 18.76 26.03 27.07 11.60 0.6557
11/19 台新主流基金 台新投信 26.13 台幣 1.12 16.08 29.23 48.05 8.25 -0.1643
11/19 日盛精選五虎基金 日盛投信 40.74 台幣 10.05 19.89 22.60 40.34 13.11 0.9463
11/19 新光大三通基金 新光投信 20.29 台幣 9.85 16.48 24.10 17.42 11.75 0.9077
11/19 華南永昌物聯網精選基金 華南永昌投信 12.84 台幣 4.65 13.53 26.88 37.18 13.88 0.7007
11/19 匯豐龍鳳基金 匯豐中華投信 58.14 台幣 9.93 15.52 21.99 38.99 9.79 0.8202
11/19 匯豐龍鳳基金I類型 匯豐中華投信 58.14 台幣 9.93 15.52 21.99 N/A 9.79 0.8202
11/19 摩根台灣增長基金 摩根投信 54.84 台幣 10.52 16.14 21.60 26.19 11.45 0.9726
11/19 第一金創新趨勢基金 第一金投信 24.16 台幣 9.37 17.51 24.86 52.91 11.29 0.8322
11/19 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 28.68 台幣 9.01 18.66 23.30 28.04 10.61 0.7984
11/19 匯豐台灣精典基金 匯豐中華投信 26.88 台幣 9.76 15.22 21.46 37.00 9.57 0.8028
11/19 宏利台灣動力基金I類 宏利投信 34.61 台幣 9.98 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 24.22 台幣 8.76 17.00 19.55 59.03 13.80 0.7860
11/19 元大經貿基金 元大投信 40.34 台幣 6.27 15.69 23.29 45.11 11.47 0.6979
11/19 元大多福基金 元大投信 57.70 台幣 6.24 15.98 23.08 13.61 11.35 0.6811
11/19 保德信金滿意基金 保德信投信 46.39 台幣 6.47 15.20 22.63 33.88 9.98 0.6041
11/19 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 13.83 台幣 7.46 12.44 19.43 31.21 7.88 0.6480
11/19 華頓台灣基金 街口投信 26.23 台幣 10.77 21.49 19.01 60.43 20.35 1.3518
11/19 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 44.69 台幣 9.27 17.45 19.30 56.26 10.67 0.7156
11/19 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 20.52 台幣 0.44 8.46 22.14 54.98 12.35 0.4671
11/19 國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 0.55 美元 11.40 21.87 N/A N/A N/A N/A
11/19 宏利臺灣股息收益基金I類 宏利投信 28.68 台幣 9.01 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 永豐永豐基金 永豐投信 36.66 台幣 8.95 15.90 17.65 34.63 10.25 0.6967
11/19 保德信新世紀基金 保德信投信 10.84 台幣 5.24 7.97 9.83 23.04 7.73 0.4650
11/19 路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.46 台幣 5.02 9.76 12.96 N/A 6.73 0.5396
11/19 路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.31 台幣 5.00 9.76 12.92 N/A 6.70 0.5365
11/19 元大卓越基金 元大投信 44.74 台幣 3.04 5.99 10.41 11.04 8.49 0.6391
11/19 匯豐成功基金 匯豐中華投信 42.87 台幣 0.73 -0.67 7.77 28.01 9.75 0.4987
11/19 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 10.89 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 日盛上選基金-I類型 日盛投信 40.32 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.00 台幣 1.26 2.54 N/A N/A N/A N/A
11/19 路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.00 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
11/19 路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 永豐永豐基金-I類型 永豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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