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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
04/23 群益長安基金 群益投信 30.40 台幣 23.23 25.10 4.76 59.25 21.44 1.3244
04/23 群益奧斯卡基金 群益投信 30.24 台幣 19.24 26.32 10.53 44.34 19.13 1.1576
04/23 野村優質基金 野村投信 36.85 台幣 19.10 29.85 10.49 35.28 19.67 1.2694
04/23 安聯台灣智慧基金 安聯投信 34.05 台幣 17.90 30.36 18.27 79.30 20.00 1.2634
04/23 安聯台灣大壩基金 安聯投信 30.96 台幣 17.76 27.56 20.89 90.17 18.54 1.1997
04/23 景順主流基金 景順投信 18.42 台幣 19.69 27.65 -3.15 16.95 20.72 1.2741
04/23 日盛上選基金 日盛投信 34.54 台幣 19.27 20.73 3.63 69.23 20.47 1.1763
04/23 統一台灣動力基金 統一投信 18.32 台幣 17.89 27.49 10.43 54.99 25.96 1.2142
04/23 統一龍馬基金 統一投信 68.79 台幣 16.91 25.69 2.09 41.14 25.60 1.4118
04/23 景順潛力基金 景順投信 33.45 台幣 17.33 26.61 -4.13 15.07 20.66 1.2664
04/23 合庫台灣基金 合作金庫投信 11.61 台幣 17.51 18.23 3.11 15.64 18.58 1.2044
04/23 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 40.55 台幣 17.95 20.11 0.55 44.46 18.77 1.1607
04/22 兆豐國際國民基金 兆豐國際投信 23.95 台幣 16.70 25.59 5.06 26.44 16.42 1.1228
04/23 統一統信基金 統一投信 30.94 台幣 16.10 25.36 -3.49 26.54 24.80 1.5322
04/23 富邦台灣心基金 富邦投信 22.57 台幣 16.46 17.86 2.36 46.37 19.26 1.2123
04/22 兆豐國際第一基金 兆豐國際投信 13.91 台幣 15.63 20.54 5.06 22.66 15.75 1.1427
04/23 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 16.22 台幣 17.03 24.87 -1.46 2.72 19.28 1.2586
04/23 群益葛萊美基金 群益投信 25.18 台幣 15.98 24.53 7.15 41.78 19.12 1.1203
04/23 野村鴻運基金 野村投信 20.27 台幣 14.39 22.40 0.35 29.19 18.24 1.1710
04/23 富邦高成長基金 富邦投信 24.36 台幣 16.17 16.00 -1.18 42.37 18.32 1.1685
04/23 元大新主流基金 元大投信 25.21 台幣 16.12 18.08 -7.38 30.49 23.93 1.2819
04/23 德信大發基金 德信投信 30.32 台幣 14.67 21.62 3.13 15.64 17.37 1.1418
04/23 華南永昌物聯網精選基金 華南永昌投信 12.38 台幣 12.85 30.04 0.49 40.36 20.87 1.2215
04/23 富邦長紅基金 富邦投信 63.29 台幣 16.19 16.36 -1.43 33.92 18.85 1.1554
04/23 野村台灣運籌基金 野村投信 37.44 台幣 14.46 21.84 1.49 46.77 18.01 1.1505
04/23 日盛首選基金 日盛投信 17.68 台幣 15.18 20.19 0.45 51.63 17.91 1.1178
04/23 凱基開創基金 凱基投信 28.92 台幣 15.54 23.80 8.76 53.50 16.69 1.0422
04/23 統一黑馬基金 統一投信 61.12 台幣 14.54 19.52 3.89 44.36 20.39 1.1410
04/23 復華復華基金 復華投信 21.97 台幣 14.73 20.71 8.92 53.53 19.25 1.0969
04/23 復華高成長基金 復華投信 70.49 台幣 14.69 20.58 10.62 62.83 19.15 1.0699
04/23 群益馬拉松基金 群益投信 121.94 台幣 14.62 12.90 -0.61 39.41 18.39 1.0923
04/23 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 20.27 台幣 13.30 24.43 3.95 61.39 17.81 1.1502
04/23 凱基台灣精五門基金 凱基投信 21.42 台幣 14.79 21.70 4.23 9.85 17.00 1.1261
04/23 群益馬拉松基金I類型 群益投信 121.94 台幣 14.21 12.77 N/A N/A N/A N/A
04/23 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 27.26 台幣 15.61 16.35 8.74 54.10 15.44 1.0706
04/23 元大二○○一基金 元大投信 63.14 台幣 14.65 18.75 -5.68 20.93 18.40 1.1530
04/23 富邦富邦基金 富邦投信 13.65 台幣 15.48 17.98 3.41 45.83 17.56 1.1435
04/23 富邦精準基金 富邦投信 46.86 台幣 14.29 18.66 0.73 36.14 18.01 1.0968
04/23 國泰國泰基金 國泰投信 23.26 台幣 14.24 25.80 -1.02 31.49 22.80 1.4038
04/23 國泰國泰基金-I類型 國泰投信 23.26 台幣 14.24 25.80 -1.02 N/A 22.80 1.4038
04/22 聯博大利基金 聯博投信 36.71 台幣 14.11 10.97 -1.40 30.09 14.71 1.0778
04/23 野村積極成長基金 野村投信 13.06 台幣 14.36 20.04 8.92 29.05 14.84 1.0125
04/23 統一經建基金 統一投信 48.48 台幣 12.33 19.32 5.62 50.79 19.07 1.0283
04/23 統一大滿貫基金 統一投信 34.41 台幣 13.27 19.60 7.40 51.99 20.19 1.2243
04/23 日盛日盛基金 日盛投信 11.92 台幣 14.65 16.41 0.05 55.40 19.54 1.1706
04/23 野村成長基金 野村投信 30.84 台幣 14.05 19.49 8.67 27.75 14.70 1.0037
04/22 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 19.90 台幣 11.55 13.52 -5.10 15.70 17.11 1.2042
04/22 摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 19.90 台幣 11.55 13.52 N/A N/A N/A N/A
04/23 統一全天候基金 統一投信 115.34 台幣 12.70 18.98 6.54 57.91 18.37 0.9837
04/23 鋒裕匯理阿波羅基金 鋒裕匯理投信 11.00 台幣 15.30 11.45 -14.73 37.33 27.10 1.3280
04/22 兆豐國際豐台灣基金 兆豐國際投信 35.83 台幣 13.64 15.54 10.55 36.03 11.19 0.8434
04/23 復華全方位基金 復華投信 29.81 台幣 10.33 14.26 4.93 49.50 21.59 1.1037
04/23 新光台灣富貴基金 新光投信 23.87 台幣 11.70 16.44 1.62 19.59 14.86 1.0437
04/23 國泰價值卓越基金 國泰投信 14.87 台幣 14.30 19.53 -6.83 31.59 20.72 1.1907
04/23 元大多多基金 元大投信 17.76 台幣 12.55 14.51 -11.77 12.62 21.35 1.1476
04/23 保德信第一基金 保德信投信 26.22 台幣 11.48 15.56 0.96 25.16 16.38 1.0423
04/23 新光大三通基金 新光投信 18.78 台幣 12.52 13.34 -6.24 9.57 18.43 1.0247
04/23 富蘭克林華美傳產基金 富蘭克林華美投信 21.26 台幣 10.61 16.56 7.10 29.32 12.67 0.8168
04/23 華頓台灣基金 國票華頓投信 25.04 台幣 14.13 12.64 -12.75 44.57 28.51 1.5771
04/23 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 22.75 台幣 12.79 10.17 -1.47 51.87 17.38 1.1017
04/23 日盛MIT主流基金 日盛投信 15.79 台幣 12.30 14.59 2.53 22.40 13.59 0.8279
04/23 保德信高成長基金 保德信投信 96.23 台幣 10.44 16.22 9.39 37.06 17.02 1.0505
04/22 宏利台灣動力基金 宏利投信 31.05 台幣 11.65 12.54 -1.33 43.55 16.75 1.1582
04/23 日盛精選五虎基金 日盛投信 37.27 台幣 10.01 14.15 -2.87 31.93 16.07 1.0371
04/23 元大經貿基金 元大投信 37.63 台幣 11.66 14.90 -2.34 31.25 18.41 1.1317
04/23 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 15.43 台幣 10.45 17.25 -2.89 21.50 16.20 1.0896
04/22 摩根台灣增長基金 摩根投信 50.57 台幣 10.10 9.55 -1.35 23.22 14.01 1.0788
04/23 第一金創新趨勢基金 第一金投信 22.28 台幣 11.40 13.85 -9.28 44.21 23.60 1.2890
04/23 匯豐龍鳳基金I類型 匯豐中華投信 53.29 台幣 11.49 12.59 4.59 N/A 13.69 0.9638
04/23 匯豐龍鳳基金 匯豐中華投信 53.29 台幣 11.49 12.59 4.59 41.58 13.69 0.9638
04/23 元大多福基金 元大投信 53.67 台幣 11.21 14.78 -6.69 6.66 17.08 1.0969
04/23 匯豐台灣精典基金 匯豐中華投信 24.68 台幣 11.12 12.23 3.87 39.36 13.58 0.9566
04/23 保德信金滿意基金 保德信投信 43.35 台幣 9.22 15.17 9.00 33.76 16.34 1.0635
04/23 匯豐成功基金 匯豐中華投信 43.60 台幣 8.08 10.94 11.48 35.78 15.13 0.9104
04/22 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 12.77 台幣 9.05 9.33 -1.69 28.73 12.74 0.9272
04/23 元大卓越基金 元大投信 44.39 台幣 7.95 8.27 -12.27 13.18 16.04 1.0188
04/23 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 41.20 台幣 8.34 11.29 -4.10 46.51 15.63 0.9959
04/22 宏利臺灣股息收益基金 宏利投信 25.73 台幣 10.15 5.71 -10.38 30.54 15.71 1.0794
04/23 永豐永豐基金 永豐投信 34.15 台幣 7.93 10.84 -1.36 28.14 17.39 1.0881
04/23 國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 0.50 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/23 台新主流基金 台新投信 22.68 台幣 3.61 18.43 -8.40 38.38 19.48 1.0282
04/23 保德信新世紀基金 保德信投信 10.16 台幣 4.85 3.25 -0.49 18.28 12.98 0.8010
04/23 路博邁AR台灣股票基金T累積型(本基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.90 台幣 5.77 7.03 0.81 N/A 9.09 0.6378
04/23 路博邁AR台灣股票基金T月配型(本基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.10 台幣 5.85 7.14 0.85 N/A 9.20 0.6455
04/23 路博邁AR台灣股票基金N累積型(本基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.00 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/23 路博邁AR台灣股票基金N月配型(本基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.00 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 路博邁AR台灣股票基金I月配型(本基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/22 路博邁AR台灣股票基金I累積型(本基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
04/18 永豐永豐基金-I類型 永豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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