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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/19 群益長安基金 群益投信 26.38 台幣 6.07 -7.28 -0.34 35.70 22.03 1.4310
02/19 華南永昌物聯網精選基金 華南永昌投信 11.68 台幣 15.42 0.17 -4.73 29.92 23.24 1.5191
02/19 群益奧斯卡基金 群益投信 26.99 台幣 10.75 -0.95 7.66 30.64 20.31 1.2966
02/19 安聯台灣智慧基金 安聯投信 30.70 台幣 14.30 -0.94 15.37 67.76 21.88 1.5755
02/19 野村優質基金 野村投信 32.59 台幣 11.42 -2.43 1.27 16.98 19.27 1.3301
02/19 日盛上選基金 日盛投信 31.37 台幣 8.62 -8.44 4.53 58.76 21.78 1.3079
02/19 安聯台灣大壩基金 安聯投信 27.86 台幣 12.70 -0.92 19.11 74.45 19.63 1.4158
02/19 統一龍馬基金 統一投信 62.86 台幣 12.51 -11.11 -1.92 30.74 27.59 1.5267
02/19 群益葛萊美基金 群益投信 23.28 台幣 12.63 -1.27 8.13 28.90 20.15 1.3144
02/19 統一台灣動力基金 統一投信 16.66 台幣 12.95 -4.85 11.59 35.45 30.70 1.4992
02/19 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 18.88 台幣 12.38 -1.26 1.89 47.16 16.92 1.2317
02/19 統一統信基金 統一投信 28.42 台幣 11.58 -10.91 -4.18 15.72 25.36 1.6107
02/19 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 18.66 台幣 9.96 -7.26 -3.27 9.31 18.00 1.3237
02/19 摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 18.66 台幣 9.96 -7.26 N/A N/A N/A N/A
02/19 元大績效基金 元大投信 48.19 台幣 9.62 -13.51 -0.50 30.92 26.83 1.3900
02/19 兆豐國際第一基金 兆豐國際投信 12.67 台幣 10.75 -4.02 2.18 8.85 17.38 1.2940
02/19 元大新主流基金 元大投信 23.07 台幣 9.34 -14.21 -0.43 21.10 27.55 1.3692
02/19 富邦台灣心基金 富邦投信 20.53 台幣 7.77 -8.06 2.70 32.45 19.19 1.2348
02/19 野村鴻運基金 野村投信 18.49 台幣 9.80 -6.95 -8.24 15.20 16.43 1.0710
02/19 統一經建基金 統一投信 45.20 台幣 10.16 -4.92 10.51 42.54 22.43 1.1417
02/19 合庫台灣基金 合作金庫投信 10.52 台幣 8.12 -9.54 -6.32 4.68 14.86 0.9835
02/19 華頓台灣基金 國票華頓投信 23.81 台幣 8.03 -13.89 2.10 40.06 36.22 1.6816
02/19 日盛首選基金 日盛投信 16.17 台幣 7.94 -6.75 2.41 40.98 19.88 1.2862
02/19 統一黑馬基金 統一投信 55.94 台幣 8.35 -8.27 7.21 31.81 23.28 1.3112
02/19 富邦高成長基金 富邦投信 22.17 台幣 6.84 -9.40 -0.23 28.08 18.92 1.2386
02/19 統一全天候基金 統一投信 107.45 台幣 9.68 -4.51 11.11 46.99 21.48 1.0950
02/19 元大二○○一基金 元大投信 58.23 台幣 12.02 -7.06 -4.05 11.85 19.82 1.3671
02/19 富邦長紅基金 富邦投信 57.65 台幣 6.88 -9.70 -3.13 23.34 18.31 1.1633
02/19 德信大發基金 德信投信 27.59 台幣 9.09 -5.12 -2.82 7.86 15.94 1.0886
02/19 兆豐國際國民基金 兆豐國際投信 21.86 台幣 10.57 -2.84 0.91 16.29 17.70 1.3143
02/19 凱基台灣精五門基金 凱基投信 19.62 台幣 10.54 -4.39 -1.90 3.26 15.29 1.1688
02/19 野村台灣運籌基金 野村投信 34.04 台幣 9.03 -7.02 -1.42 34.71 17.24 1.1508
02/19 景順主流基金 景順投信 16.35 台幣 12.06 -7.89 -13.17 2.44 19.65 1.3025
02/19 復華全方位基金 復華投信 27.85 台幣 8.41 -9.72 10.04 47.90 23.14 1.1208
02/19 日盛日盛基金 日盛投信 12.66 台幣 6.39 -8.06 5.57 45.30 21.55 1.3425
02/19 景順潛力基金 景順投信 30.05 台幣 12.09 -7.68 -12.82 1.97 20.48 1.3921
02/19 統一大滿貫基金 統一投信 31.80 台幣 8.64 -9.74 4.57 36.19 21.82 1.4661
02/19 凱基開創基金 凱基投信 26.29 台幣 10.83 -2.70 3.30 42.49 14.49 1.0510
02/19 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 14.61 台幣 9.60 -7.18 -10.70 -8.63 18.56 1.3456
02/19 復華復華基金 復華投信 19.98 台幣 7.88 -3.80 8.29 45.41 20.36 1.1861
02/19 台新主流基金 台新投信 22.66 台幣 12.07 -4.23 -1.99 38.68 20.24 1.3077
02/19 復華高成長基金 復華投信 64.08 台幣 7.90 -3.46 9.91 55.12 19.97 1.1420
02/19 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 21.40 台幣 5.63 -10.01 3.83 43.43 17.56 1.2471
02/19 群益馬拉松基金I類型 群益投信 111.10 台幣 2.48 -9.58 N/A N/A N/A N/A
02/19 國泰國泰基金 國泰投信 21.36 台幣 13.68 -8.72 -4.22 17.49 21.39 1.4080
02/19 國泰國泰基金-I類型 國泰投信 21.36 台幣 13.68 -8.72 N/A N/A N/A N/A
02/19 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 24.88 台幣 7.01 -5.58 5.92 45.33 14.49 1.1270
02/19 新光台灣富貴基金 新光投信 22.15 台幣 7.26 -4.44 -3.82 11.03 14.07 1.1317
02/19 群益馬拉松基金 群益投信 110.62 台幣 2.23 -9.97 -0.84 28.90 18.53 1.0652
02/19 保德信金滿意基金 保德信投信 41.40 台幣 9.44 -2.34 7.95 26.26 14.80 1.0912
02/19 富邦精準基金 富邦投信 42.83 台幣 7.26 -7.23 0.21 14.12 18.53 1.1682
02/19 保德信高成長基金 保德信投信 90.67 台幣 6.40 -2.21 11.13 25.65 15.89 1.1044
02/19 富蘭克林華美傳產基金 富蘭克林華美投信 19.90 台幣 8.92 -2.26 5.96 20.83 12.04 0.8102
02/19 聯博大利基金 聯博投信 33.59 台幣 5.70 -8.35 -7.80 17.65 13.09 0.9617
02/19 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 36.12 台幣 7.82 -10.01 -4.39 25.99 18.99 1.2635
02/19 保德信第一基金 保德信投信 24.36 台幣 6.80 -6.38 3.09 17.68 17.01 1.1464
02/19 兆豐國際豐台灣基金 兆豐國際投信 32.91 台幣 7.69 -0.69 5.18 26.04 9.64 0.6907
02/19 富邦富邦基金 富邦投信 12.39 台幣 6.08 -8.49 4.38 32.51 18.16 1.2817
02/19 匯豐成功基金 匯豐中華投信 41.34 台幣 3.92 -1.36 11.76 32.50 12.45 0.7026
02/19 野村積極成長基金 野村投信 11.87 台幣 7.32 -3.73 -1.00 19.54 12.05 0.8808
02/19 元大經貿基金 元大投信 35.22 台幣 7.64 -9.88 4.20 25.56 22.39 1.4346
02/19 元大多多基金 元大投信 16.33 台幣 6.32 -15.34 -9.28 5.63 23.20 1.1797
02/19 摩根台灣增長基金 摩根投信 47.31 台幣 4.90 -7.13 -2.53 17.31 13.63 1.0781
02/19 野村成長基金 野村投信 28.09 台幣 7.13 -3.87 -1.13 18.67 11.95 0.8748
02/19 元大多福基金 元大投信 50.35 台幣 7.40 -9.18 -3.34 0.16 18.64 1.3088
02/19 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 14.41 台幣 7.46 -6.67 -6.91 11.36 15.15 1.1567
02/19 第一金創新趨勢基金 第一金投信 20.80 台幣 7.49 -15.27 2.11 34.19 27.34 1.3217
02/19 新光大三通基金 新光投信 17.31 台幣 5.87 -8.61 -8.22 0.35 20.23 1.2356
02/19 未來資產阿波羅基金 鋒裕匯理投信 9.99 台幣 1.83 -17.44 -5.75 27.42 32.33 1.6292
02/19 日盛精選五虎基金 日盛投信 34.67 台幣 4.33 -8.76 -3.43 26.12 16.33 1.0152
02/19 日盛MIT主流基金 日盛投信 14.62 台幣 4.95 -4.19 -1.55 19.25 12.72 0.8450
02/19 國泰價值卓越基金 國泰投信 13.54 台幣 7.72 -11.33 -1.88 19.40 23.59 1.3142
02/19 元大卓越基金 元大投信 42.11 台幣 3.92 -13.32 -13.76 7.84 15.45 1.0395
02/19 宏利台灣動力基金 宏利投信 28.61 台幣 4.76 -9.23 1.35 34.13 18.18 1.2376
02/19 永豐永豐基金 永豐投信 33.08 台幣 6.16 -8.44 3.28 19.16 17.92 1.2370
02/19 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 39.07 台幣 4.30 -9.91 1.27 38.69 17.53 1.1760
02/19 匯豐龍鳳基金I類型 匯豐中華投信 49.05 台幣 2.92 -5.89 N/A N/A N/A N/A
02/19 匯豐龍鳳基金 匯豐中華投信 49.05 台幣 2.92 -5.89 -0.28 31.47 12.09 0.9561
02/19 匯豐台灣精典基金 匯豐中華投信 22.77 台幣 2.89 -6.03 -0.91 29.74 11.91 0.9405
02/19 保德信新世紀基金 保德信投信 9.80 台幣 -0.71 -6.84 2.08 19.22 11.81 0.7312
02/19 宏利臺灣股息收益基金 宏利投信 24.20 台幣 4.04 -12.22 -8.47 19.86 15.85 1.0971
02/19 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 11.84 台幣 2.25 -8.71 -4.67 20.57 12.88 0.9657
02/19 路博邁AR台灣股票基金T累積型(本基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.46 台幣 2.16 -5.40 -1.05 N/A 8.20 0.6465
02/19 路博邁AR台灣股票基金T月配型(本基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.77 台幣 2.03 -5.47 -1.11 N/A 8.07 0.6340
02/19 國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 0.47 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/19 路博邁AR台灣股票基金I月配型(本基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/19 路博邁AR台灣股票基金I累積型(本基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/15 永豐永豐基金-I類型 永豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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