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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/21 安聯台灣智慧基金 安聯投信 37.69 台幣 22.61 20.88 20.84 81.29 23.88 1.2374
08/21 群益長安基金 群益投信 30.85 台幣 9.13 16.15 7.90 44.84 22.37 1.2018
08/21 野村優質基金 野村投信 38.94 台幣 16.24 17.79 14.90 26.88 22.67 1.2240
08/21 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 33.08 台幣 17.35 16.89 16.93 85.43 21.27 1.1532
08/21 統一台灣動力基金 統一投信 19.78 台幣 20.17 17.46 10.81 58.24 25.61 1.0317
08/21 日盛上選基金 日盛投信 37.04 台幣 16.22 17.29 8.24 60.55 22.03 1.1457
08/21 群益奧斯卡基金 群益投信 31.22 台幣 12.95 15.08 13.24 39.31 20.44 1.0819
08/21 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 17.32 台幣 17.74 17.26 10.18 4.78 22.58 1.2413
08/21 統一龍馬基金 統一投信 72.30 台幣 17.03 13.68 0.95 44.25 26.18 1.1803
08/21 合庫台灣基金 合作金庫投信 12.15 台幣 14.51 13.98 3.85 14.73 22.09 1.1763
08/21 凱基台灣精五門基金 凱基投信 22.64 台幣 14.06 14.69 9.90 8.33 18.84 1.0763
08/21 統一大滿貫基金 統一投信 36.78 台幣 15.77 14.29 3.49 45.55 21.56 1.0301
08/21 凱基開創基金 凱基投信 30.42 台幣 14.36 14.92 12.09 51.72 18.85 1.0278
08/21 景順主流基金 景順投信 18.73 台幣 13.79 13.04 4.70 9.60 22.88 1.2278
08/21 野村積極成長基金 野村投信 13.82 台幣 14.03 15.36 11.45 27.84 17.70 1.0028
08/21 台新主流基金 台新投信 26.03 台幣 14.82 14.92 8.68 41.54 19.53 0.6861
08/21 日盛首選基金 日盛投信 18.37 台幣 13.75 12.98 5.21 42.29 20.05 1.0547
08/21 富邦台灣心基金 富邦投信 23.20 台幣 13.17 11.86 2.75 43.03 20.51 1.1093
08/21 富邦富邦基金 富邦投信 14.32 台幣 13.65 14.47 4.60 45.68 18.98 1.0231
08/21 野村成長基金 野村投信 32.60 台幣 13.91 15.03 10.88 26.55 17.58 0.9947
08/21 統一統信基金 統一投信 31.69 台幣 14.07 10.07 -1.80 21.46 25.25 1.3250
08/21 德信大發基金 德信投信 31.25 台幣 9.76 11.89 6.47 13.14 17.52 1.0036
08/21 野村鴻運基金 野村投信 20.77 台幣 14.00 10.54 4.63 18.35 21.26 1.1507
08/21 元大二○○一基金 元大投信 65.67 台幣 13.89 12.22 3.52 19.14 20.49 1.1309
08/21 國泰國泰基金 國泰投信 24.24 台幣 13.59 12.12 4.30 22.42 22.85 1.2441
08/21 國泰國泰基金-I類型 國泰投信 24.24 台幣 13.59 12.12 4.30 N/A 22.85 1.2441
08/21 野村台灣運籌基金 野村投信 38.37 台幣 13.86 10.99 4.86 38.17 20.81 1.1307
08/21 日盛日盛基金 日盛投信 12.45 台幣 15.38 12.22 2.84 53.14 21.25 1.0428
08/21 富邦高成長基金 富邦投信 24.91 台幣 12.66 11.30 0.65 39.63 20.17 1.0851
08/21 元大新主流基金 元大投信 25.74 台幣 14.40 11.28 -4.74 28.70 24.17 1.1463
08/21 富邦長紅基金 富邦投信 64.55 台幣 12.73 10.83 0.12 32.85 20.38 1.0634
08/21 統一黑馬基金 統一投信 62.47 台幣 13.15 11.02 0.81 39.44 20.48 0.9509
08/21 富蘭克林華美傳產基金 富蘭克林華美投信 22.46 台幣 6.65 11.96 9.56 25.97 12.36 0.7037
08/21 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 20.67 台幣 10.01 8.22 9.54 45.67 19.15 1.0569
08/21 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 40.72 台幣 10.11 11.78 0.47 34.12 20.08 1.0524
08/21 群益馬拉松基金 群益投信 124.11 台幣 9.80 11.10 -0.18 33.39 17.51 0.9560
08/21 新光台灣富貴基金 新光投信 24.84 台幣 10.60 10.11 6.34 15.70 16.46 1.0167
08/21 華南永昌物聯網精選基金 華南永昌投信 12.51 台幣 11.00 6.11 8.78 26.75 22.39 1.1954
08/21 群益馬拉松基金I類型 群益投信 124.11 台幣 9.80 10.61 -0.18 N/A 17.33 0.9470
08/21 復華復華基金 復華投信 22.20 台幣 8.24 9.90 4.23 55.03 16.49 0.9643
08/21 復華全方位基金 復華投信 30.82 台幣 10.55 9.37 -1.25 53.95 17.87 0.9031
08/21 鋒裕匯理阿波羅基金 鋒裕匯理投信 11.31 台幣 10.77 11.43 -7.90 28.67 20.23 1.0299
08/21 統一經建基金 統一投信 49.54 台幣 13.86 8.19 3.25 51.17 20.45 0.8504
08/21 景順潛力基金 景順投信 33.15 台幣 7.63 8.76 1.13 5.04 20.51 1.1516
08/21 復華高成長基金 復華投信 70.80 台幣 7.66 9.33 4.07 55.95 16.14 0.9425
08/21 統一全天候基金 統一投信 117.35 台幣 14.28 8.02 3.28 49.66 20.49 0.8160
08/21 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 27.39 台幣 5.88 7.58 3.51 43.78 15.70 1.0287
08/21 兆豐國際豐台灣基金 兆豐國際投信 36.49 台幣 8.63 9.65 9.55 30.60 13.30 0.7709
08/21 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 32.00 台幣 12.44 10.73 -0.25 34.06 18.02 1.0372
08/21 群益葛萊美基金 群益投信 24.68 台幣 12.18 5.11 3.31 29.89 22.51 1.1272
08/21 兆豐國際國民基金 兆豐國際投信 23.35 台幣 9.11 7.95 5.16 14.54 20.48 1.1690
08/21 保德信高成長基金 保德信投信 98.97 台幣 10.06 8.58 5.77 24.69 15.44 0.9197
08/21 聯博大利基金 聯博投信 36.53 台幣 7.44 6.72 -1.03 19.89 16.30 0.9893
08/21 元大多多基金 元大投信 17.88 台幣 10.78 8.83 -8.31 7.07 20.86 1.0171
08/21 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 15.78 台幣 10.89 8.23 1.48 14.85 17.59 0.9460
08/21 兆豐國際第一基金 兆豐國際投信 13.48 台幣 3.45 5.07 1.58 12.90 16.51 0.9828
08/21 富邦精準基金 富邦投信 46.13 台幣 9.18 7.15 -0.92 27.36 18.88 1.0100
08/21 元大經貿基金 元大投信 38.11 台幣 8.85 7.93 -3.84 33.21 18.37 0.9864
08/21 元大多福基金 元大投信 54.53 台幣 9.17 7.98 -2.82 4.99 18.09 0.9891
08/21 日盛MIT主流基金 日盛投信 15.88 台幣 8.92 7.88 2.98 13.84 15.41 0.8696
08/21 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 19.57 台幣 4.32 3.38 -3.69 3.99 16.96 1.0598
08/21 摩根台灣金磚基金-機構法人型 摩根投信 19.57 台幣 4.32 3.38 -3.69 N/A 16.96 1.0598
08/21 新光大三通基金 新光投信 18.69 台幣 5.77 6.80 -2.45 3.32 14.90 0.8544
08/21 保德信金滿意基金 保德信投信 43.90 台幣 8.96 5.05 3.15 22.08 15.67 0.9477
08/21 日盛精選五虎基金 日盛投信 37.26 台幣 7.56 6.52 -2.84 20.31 16.92 0.9686
08/21 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 26.45 台幣 8.94 8.09 -5.30 19.31 16.14 0.9601
08/21 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 22.53 台幣 8.89 4.40 -6.90 43.96 18.76 1.0212
08/21 匯豐龍鳳基金I類型 匯豐中華投信 53.32 台幣 4.88 7.15 1.20 N/A 13.18 0.8836
08/21 匯豐龍鳳基金 匯豐中華投信 53.32 台幣 4.88 7.15 1.20 28.23 13.18 0.8836
08/21 第一金創新趨勢基金 第一金投信 22.20 台幣 7.87 5.41 -10.59 35.86 20.03 1.0690
08/21 宏利台灣動力基金I類 宏利投信 32.00 台幣 12.44 N/A N/A N/A N/A N/A
08/21 匯豐台灣精典基金 匯豐中華投信 24.68 台幣 4.71 6.89 0.73 26.37 13.04 0.8740
08/21 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 12.98 台幣 4.59 8.44 -0.92 20.97 12.90 0.8276
08/21 摩根台灣增長基金 摩根投信 49.91 台幣 4.81 4.09 -3.14 11.41 15.23 1.0256
08/21 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 41.35 台幣 8.33 4.55 -6.15 39.70 16.44 0.8783
08/21 華頓台灣基金 街口投信 24.02 台幣 11.10 -0.12 -14.82 40.63 26.71 1.5046
08/21 匯豐成功基金 匯豐中華投信 42.58 台幣 -3.53 2.13 0.05 25.57 14.01 0.7940
08/21 保德信新世紀基金 保德信投信 10.35 台幣 0.88 4.33 -2.63 13.49 11.90 0.6586
08/21 宏利臺灣股息收益基金I類 宏利投信 26.45 台幣 8.94 N/A N/A N/A N/A N/A
08/21 國泰小龍基金-I類型(美元) 國泰投信 0.50 美元 11.23 6.36 N/A N/A N/A N/A
08/21 元大卓越基金 元大投信 43.48 台幣 2.43 2.35 -11.21 1.33 14.90 0.9039
08/21 路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.99 台幣 4.17 5.16 -0.50 N/A 10.01 0.6598
08/21 路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.02 台幣 4.29 5.16 -0.44 N/A 9.98 0.6593
08/21 永豐永豐基金 永豐投信 33.91 台幣 6.23 1.86 -8.30 19.44 16.26 0.9243
08/21 路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.00 台幣 1.26 N/A N/A N/A N/A N/A
08/21 路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.00 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 永豐永豐基金-I類型 永豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/20 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/21 路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/21 路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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