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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
08/21 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 富邦投信 18.4700 台幣 11.67 12.15 -1.32 N/A 21.12 0.9779
08/21 元大富櫃50基金 元大投信 13.0700 台幣 11.71 7.31 2.30 21.79 27.31 1.0006
08/21 元大台灣中型100基金 元大投信 33.2000 台幣 6.48 7.86 2.69 36.72 16.59 0.9951
08/21 富邦台灣科技指數基金 富邦投信 56.0800 台幣 11.60 11.13 6.25 42.63 21.56 1.0196
08/21 元大台灣電子科技基金 元大投信 36.3300 台幣 10.12 9.39 3.46 32.95 19.35 0.8848
08/21 元大台商收成基金 元大投信 22.7200 台幣 6.37 6.82 -3.73 14.69 18.69 1.1627
08/21 元大台灣高股息低波動ETF基金 元大投信 31.9000 台幣 5.07 7.81 5.45 N/A 13.26 0.9672
08/21 元大台灣高股息基金 元大投信 27.0900 台幣 5.37 4.27 5.21 27.13 13.10 0.9607
08/21 元大摩臺基金 元大投信 37.9800 台幣 4.99 6.30 0.43 28.54 15.76 1.0755
08/21 元大台灣加權股價指數基金 元大投信 25.7260 台幣 4.11 5.80 0.72 29.39 14.12 0.9801
08/21 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 第一金投信 18.5500 台幣 1.98 4.04 -3.06 N/A 15.77 0.9798
08/21 富邦台灣摩根基金 富邦投信 52.0300 台幣 4.88 5.95 -0.34 26.47 15.79 1.0776
08/21 永豐臺灣加權ETF基金 永豐投信 53.8000 台幣 3.84 5.37 0.44 28.52 14.15 0.9863
08/21 元大台灣卓越50基金 元大投信 81.1600 台幣 4.73 5.90 -0.21 29.92 15.46 0.9918
08/21 富邦台灣釆吉50基金 富邦投信 45.8400 台幣 4.64 5.83 -0.17 30.18 15.40 1.0460
08/21 富邦臺灣公司治理100基金 富邦投信 21.1900 台幣 3.99 5.83 1.29 N/A 14.74 0.9975
08/21 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 兆豐國際投信 21.6600 台幣 1.69 4.44 -0.41 N/A 14.09 0.9871
08/21 新光特選內需收益ETF基金 新光投信 20.6100 台幣 -2.00 6.90 5.35 N/A 10.92 0.8680
08/21 元大台灣金融基金 元大投信 18.0500 台幣 2.56 5.74 2.99 43.57 10.87 0.5628
08/21 富邦台灣金融基金 富邦投信 45.8400 台幣 2.12 5.23 2.83 41.70 10.52 0.5072
08/21 富邦台灣發達基金 富邦投信 45.5900 台幣 -0.46 1.47 -6.96 16.45 13.93 0.9492
08/21 國泰臺灣低波動股利精選30基金 國泰投信 22.0600 台幣 1.38 3.76 2.23 N/A 9.76 0.9319
08/21 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 富邦投信 17.9400 台幣 -1.86 -2.23 -8.78 N/A 12.70 0.7938
08/21 復華富時台灣高股息低波動基金 復華投信 47.7600 台幣 -2.13 -0.54 -4.20 N/A 11.25 0.6868
08/20 國票華頓道瓊銅ER指數期貨基金 街口投信 18.4000 台幣 -6.12 -12.84 N/A N/A N/A N/A
08/20 華頓標普高盛黃豆ER指數期貨基金 街口投信 14.8800 台幣 0.88 -9.76 -12.06 N/A 14.81 0.1827
08/21 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 兆豐國際投信 15.6500 台幣 -3.87 -5.78 -4.75 N/A 12.82 -0.8940
08/21 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 群益投信 7.7900 台幣 -4.30 -6.26 -5.12 N/A 14.12 -0.9836

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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