1 |
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
01/22 |
21.76 |
18.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
2 |
中國信託越南機會基金(台幣) |
中國信託投信 |
01/21 |
17.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
3 |
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 |
元大投信 |
01/22 |
21.69 |
18.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
4 |
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
01/22 |
16.95 |
15.91 |
33.21 |
102.40 |
112.85 |
256.02 |
39.93 |
0.26 |
1.25 |
5 |
野村優質基金 |
野村投信 |
01/22 |
30.59 |
41.46 |
76.30 |
169.76 |
136.34 |
222.28 |
50.19 |
0.40 |
1.57 |
6 |
安聯台灣智慧基金 |
安聯投信 |
01/22 |
21.20 |
19.89 |
41.21 |
130.68 |
132.86 |
289.64 |
37.57 |
0.32 |
1.18 |
7 |
安聯台灣科技基金 |
安聯投信 |
01/22 |
22.08 |
27.98 |
42.67 |
119.85 |
122.96 |
343.62 |
42.91 |
0.30 |
0.95 |
8 |
摩根中國A股基金(台幣) |
摩根投信 |
01/21 |
22.19 |
32.23 |
64.26 |
127.33 |
70.78 |
132.71 |
24.08 |
0.63 |
1.08 |
9 |
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) |
國泰投信 |
01/22 |
28.64 |
28.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
10 |
中國信託越南機會基金(美元) |
中國信託投信 |
01/21 |
20.20 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11 |
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
01/21 |
8.69 |
10.32 |
2.48 |
15.65 |
8.04 |
N/A |
29.54 |
0.07 |
0.74 |
12 |
聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
01/21 |
6.79 |
10.22 |
0.88 |
11.42 |
9.10 |
41.94 |
27.40 |
0.05 |
1.04 |
13 |
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
01/21 |
10.78 |
17.64 |
21.03 |
37.52 |
N/A |
N/A |
29.74 |
0.23 |
0.69 |
14 |
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) |
路博邁投信 |
01/21 |
23.20 |
31.75 |
43.23 |
N/A |
N/A |
N/A |
33.28 |
0.36 |
0.84 |
15 |
復華台灣好收益基金 |
復華投信 |
01/22 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
16 |
富邦台灣永續發展高股息基金B配息 |
富邦投信 |
01/22 |
30.37 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
17 |
群益華夏盛世基金(台幣) |
群益投信 |
01/21 |
26.93 |
33.04 |
67.77 |
131.69 |
90.06 |
159.87 |
30.11 |
0.54 |
1.25 |
18 |
群益中國新機會基金(台幣) |
群益投信 |
01/21 |
25.54 |
29.54 |
60.93 |
135.12 |
67.39 |
67.56 |
30.41 |
0.50 |
1.26 |
19 |
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
01/21 |
11.37 |
18.34 |
22.96 |
43.19 |
N/A |
N/A |
29.96 |
0.24 |
0.70 |
20 |
安聯全球綠能趨勢基金 |
安聯投信 |
01/21 |
21.85 |
27.15 |
25.59 |
51.48 |
22.58 |
61.24 |
38.39 |
0.23 |
0.95 |
21 |
統一全天候基金 |
統一投信 |
01/22 |
27.54 |
29.07 |
45.28 |
87.79 |
77.55 |
178.27 |
41.01 |
0.32 |
1.28 |
22 |
安聯中國策略基金(台幣) |
安聯投信 |
01/21 |
21.82 |
32.86 |
71.11 |
154.56 |
94.90 |
189.97 |
25.28 |
0.66 |
1.14 |
23 |
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) |
元大投信 |
01/22 |
31.04 |
40.28 |
48.82 |
N/A |
N/A |
N/A |
31.37 |
0.41 |
0.99 |
24 |
摩根中國A股基金(美元) |
摩根投信 |
01/21 |
24.40 |
37.67 |
73.56 |
147.11 |
77.09 |
177.45 |
24.64 |
0.69 |
1.09 |
25 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) |
第一金投信 |
01/21 |
27.33 |
35.13 |
41.68 |
69.66 |
33.04 |
N/A |
42.04 |
0.30 |
1.04 |
26 |
群益馬拉松基金 |
群益投信 |
01/22 |
17.36 |
11.53 |
15.01 |
50.28 |
28.78 |
96.50 |
38.77 |
0.16 |
1.20 |
27 |
台新中証消費服務領先指數基金(台幣) |
台新投信 |
01/21 |
17.22 |
23.28 |
67.36 |
132.32 |
83.20 |
148.66 |
26.76 |
0.60 |
1.13 |
28 |
統一全球新科技基金(台幣) |
統一投信 |
01/21 |
25.83 |
35.36 |
82.65 |
142.81 |
103.58 |
N/A |
30.16 |
0.63 |
0.70 |
29 |
統一大滿貫基金 |
統一投信 |
01/22 |
21.42 |
15.36 |
23.17 |
69.25 |
54.19 |
136.30 |
35.62 |
0.22 |
1.13 |
30 |
統一強漢基金(台幣) |
統一投信 |
01/21 |
31.40 |
37.32 |
62.38 |
154.31 |
115.22 |
216.47 |
30.28 |
0.51 |
1.23 |
31 |
路博邁5G股票基金T累積型(美元) |
路博邁投信 |
01/21 |
25.40 |
37.25 |
51.45 |
N/A |
N/A |
N/A |
33.92 |
0.41 |
0.85 |
32 |
國泰中國內需增長基金(台幣) |
國泰投信 |
01/21 |
22.41 |
31.58 |
51.92 |
111.44 |
68.77 |
163.55 |
29.32 |
0.46 |
0.83 |
33 |
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
01/21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
34 |
復華中國新經濟A股基金(台幣) |
復華投信 |
01/21 |
22.93 |
33.92 |
65.54 |
124.59 |
80.65 |
172.01 |
27.40 |
0.57 |
1.22 |
35 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
01/21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
36 |
元大台灣卓越50基金 |
元大投信 |
01/22 |
31.29 |
40.76 |
49.32 |
103.48 |
77.44 |
188.97 |
31.57 |
0.41 |
1.00 |
37 |
復華中小精選基金 |
復華投信 |
01/22 |
25.87 |
33.27 |
47.53 |
77.92 |
64.86 |
193.22 |
42.45 |
0.33 |
1.11 |
38 |
聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
01/21 |
5.34 |
7.38 |
-3.03 |
4.37 |
2.06 |
17.15 |
27.01 |
0.00 |
1.02 |
39 |
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
01/21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
40 |
野村環球基金(台幣) |
野村投信 |
01/21 |
7.77 |
10.57 |
13.78 |
43.13 |
45.05 |
93.51 |
35.71 |
0.16 |
0.89 |
41 |
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) |
第一金投信 |
01/21 |
14.24 |
16.69 |
44.51 |
79.64 |
N/A |
N/A |
37.49 |
0.34 |
0.87 |
42 |
保德信高成長基金 |
保德信投信 |
01/22 |
22.68 |
23.70 |
45.11 |
96.89 |
91.14 |
160.27 |
36.32 |
0.35 |
1.16 |
43 |
復華數位經濟基金 |
復華投信 |
01/22 |
15.97 |
18.91 |
29.60 |
63.02 |
33.21 |
132.31 |
39.52 |
0.25 |
0.91 |
44 |
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
01/21 |
9.81 |
12.79 |
6.22 |
22.86 |
12.78 |
N/A |
29.86 |
0.10 |
0.75 |
45 |
元大台灣加權股價指數基金 |
元大投信 |
01/22 |
24.48 |
30.49 |
37.13 |
74.78 |
57.59 |
146.02 |
30.91 |
0.34 |
1.01 |
46 |
復華全球物聯網科技基金(台幣) |
復華投信 |
01/21 |
28.13 |
34.64 |
58.18 |
89.70 |
69.13 |
N/A |
38.32 |
0.40 |
0.94 |
47 |
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
01/21 |
11.03 |
18.32 |
22.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
29.61 |
0.24 |
0.69 |
48 |
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) |
統一投信 |
01/21 |
32.32 |
38.69 |
65.74 |
N/A |
N/A |
N/A |
30.45 |
0.53 |
0.72 |
49 |
安聯全球農金趨勢基金 |
安聯投信 |
01/21 |
12.36 |
20.79 |
3.73 |
2.46 |
-10.09 |
-1.18 |
35.48 |
0.08 |
0.89 |
50 |
瀚亞印度基金(台幣) |
瀚亞投信 |
01/21 |
17.90 |
23.06 |
4.61 |
14.21 |
5.83 |
48.40 |
36.24 |
0.09 |
0.85 |
51 |
安聯全球生技趨勢基金(台幣) |
安聯投信 |
01/21 |
12.54 |
7.87 |
18.71 |
24.45 |
24.56 |
25.27 |
35.00 |
0.19 |
0.79 |
52 |
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
01/21 |
25.84 |
31.11 |
49.51 |
106.74 |
28.26 |
49.51 |
28.95 |
0.44 |
1.30 |
53 |
國泰台灣5G PLUS ETF基金 |
國泰投信 |
01/22 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
54 |
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) |
第一金投信 |
01/21 |
20.72 |
26.32 |
51.76 |
N/A |
N/A |
N/A |
42.52 |
0.35 |
0.86 |
55 |
保德信中國品牌基金(台幣) |
保德信投信 |
01/21 |
23.08 |
33.89 |
67.89 |
141.46 |
79.23 |
124.79 |
27.78 |
0.58 |
1.26 |
56 |
群益創新科技基金 |
群益投信 |
01/22 |
22.68 |
24.76 |
44.62 |
90.79 |
73.40 |
150.69 |
40.80 |
0.32 |
0.98 |
57 |
安聯中國東協基金 |
安聯投信 |
01/21 |
11.63 |
12.49 |
15.07 |
17.38 |
3.05 |
51.12 |
30.24 |
0.17 |
0.67 |
58 |
保德信金滿意基金 |
保德信投信 |
01/22 |
18.32 |
16.69 |
29.95 |
62.19 |
52.75 |
111.40 |
34.38 |
0.27 |
1.09 |
59 |
復華大中華中小策略基金 |
復華投信 |
01/21 |
35.55 |
39.85 |
83.27 |
141.09 |
81.86 |
141.09 |
35.01 |
0.56 |
1.47 |
60 |
富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 |
富邦投信 |
01/22 |
30.37 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
61 |
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
群益投信 |
01/21 |
10.56 |
14.17 |
19.62 |
N/A |
N/A |
N/A |
26.93 |
0.23 |
0.68 |
62 |
復華全球大趨勢基金(台幣) |
復華投信 |
01/21 |
23.18 |
33.37 |
61.47 |
102.67 |
83.95 |
138.17 |
37.74 |
0.43 |
0.94 |
63 |
摩根東方科技基金 |
摩根投信 |
01/21 |
38.93 |
51.39 |
83.75 |
136.62 |
81.57 |
220.54 |
34.17 |
0.57 |
1.01 |
64 |
台新中証消費服務領先指數基金(美元) |
台新投信 |
01/21 |
19.35 |
28.36 |
76.75 |
152.71 |
N/A |
N/A |
27.40 |
0.65 |
1.15 |
65 |
復華傳家二號基金 |
復華投信 |
01/22 |
11.09 |
14.61 |
21.70 |
65.94 |
72.33 |
143.15 |
28.85 |
0.24 |
0.91 |
66 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
01/21 |
4.19 |
6.66 |
2.90 |
15.34 |
15.80 |
N/A |
31.20 |
0.07 |
0.76 |
67 |
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) |
永豐投信 |
01/21 |
12.63 |
16.78 |
17.62 |
37.12 |
4.34 |
59.21 |
23.31 |
0.23 |
1.23 |
68 |
野村中小基金 |
野村投信 |
01/22 |
26.93 |
33.32 |
56.24 |
118.01 |
89.34 |
179.34 |
42.38 |
0.37 |
1.01 |
69 |
第一金全球AI人工智慧基金(美元) |
第一金投信 |
01/21 |
22.88 |
31.59 |
60.37 |
N/A |
N/A |
N/A |
42.94 |
0.38 |
0.87 |
70 |
國泰中國新興戰略基金(台幣) |
國泰投信 |
01/21 |
33.13 |
36.73 |
50.89 |
95.89 |
41.49 |
119.40 |
27.87 |
0.47 |
1.16 |
71 |
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
01/21 |
10.37 |
13.97 |
7.51 |
24.50 |
15.62 |
N/A |
30.02 |
0.11 |
0.76 |
72 |
元大卓越基金 |
元大投信 |
01/22 |
35.19 |
34.98 |
36.00 |
52.36 |
16.40 |
73.14 |
34.70 |
0.30 |
1.09 |
73 |
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
01/21 |
8.73 |
10.25 |
2.53 |
15.61 |
8.19 |
32.99 |
29.53 |
0.07 |
0.74 |
74 |
野村優質基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
01/22 |
30.80 |
41.80 |
77.23 |
172.48 |
N/A |
N/A |
50.23 |
0.40 |
1.57 |
75 |
群益印度中小基金(台幣) |
群益投信 |
01/21 |
17.53 |
27.96 |
9.84 |
19.89 |
-0.12 |
49.91 |
38.26 |
0.13 |
0.88 |
76 |
景順潛力基金 |
景順投信 |
01/22 |
19.90 |
18.01 |
19.84 |
54.80 |
17.97 |
62.03 |
33.75 |
0.20 |
1.08 |
77 |
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) |
國泰投信 |
01/22 |
28.63 |
27.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
78 |
元大新主流基金 |
元大投信 |
01/22 |
23.00 |
29.11 |
39.29 |
91.21 |
60.05 |
135.02 |
36.37 |
0.31 |
1.17 |
79 |
保德信全球醫療生化基金(台幣) |
保德信投信 |
01/21 |
11.55 |
12.58 |
20.44 |
30.96 |
36.76 |
29.33 |
40.15 |
0.19 |
0.96 |
80 |
野村積極成長基金 |
野村投信 |
01/22 |
27.07 |
36.81 |
63.63 |
137.15 |
114.64 |
187.70 |
46.01 |
0.38 |
1.44 |
81 |
摩根新興科技基金 |
摩根投信 |
01/22 |
29.84 |
32.06 |
53.06 |
102.77 |
62.18 |
152.95 |
39.66 |
0.37 |
0.93 |
82 |
兆豐國際中國A股基金(台幣) |
兆豐國際投信 |
01/21 |
22.87 |
28.78 |
43.49 |
82.54 |
37.73 |
130.17 |
28.69 |
0.40 |
1.24 |
83 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
01/21 |
3.52 |
5.00 |
0.46 |
9.86 |
11.43 |
N/A |
31.12 |
0.05 |
0.75 |
84 |
統一台灣動力基金 |
統一投信 |
01/22 |
22.30 |
19.18 |
32.82 |
106.83 |
87.56 |
173.28 |
42.59 |
0.25 |
1.30 |
85 |
台新智慧生活基金(美元) |
台新投信 |
01/21 |
16.14 |
26.53 |
45.18 |
81.57 |
66.90 |
N/A |
38.84 |
0.34 |
0.88 |
86 |
路博邁5G股票基金N累積型(美元) |
路博邁投信 |
01/21 |
25.40 |
37.25 |
51.45 |
N/A |
N/A |
N/A |
33.92 |
0.41 |
0.85 |
87 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣) |
合作金庫投信 |
01/21 |
26.53 |
34.22 |
42.38 |
N/A |
N/A |
N/A |
42.92 |
0.30 |
0.88 |
88 |
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
01/21 |
2.66 |
3.07 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
89 |
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) |
元大投信 |
01/22 |
10.36 |
8.56 |
12.23 |
N/A |
N/A |
N/A |
28.00 |
0.16 |
0.76 |
90 |
元大高科技基金 |
元大投信 |
01/22 |
27.18 |
23.35 |
34.09 |
87.75 |
78.82 |
185.35 |
39.96 |
0.27 |
0.99 |
91 |
匯豐金磚動力基金 |
匯豐中華投信 |
01/21 |
22.58 |
29.94 |
22.21 |
44.45 |
24.89 |
103.68 |
34.14 |
0.22 |
1.03 |
92 |
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
01/21 |
11.06 |
13.20 |
32.92 |
46.51 |
14.75 |
N/A |
29.02 |
0.32 |
0.65 |
93 |
野村成長基金 |
野村投信 |
01/22 |
28.62 |
37.78 |
64.37 |
137.06 |
114.28 |
185.68 |
46.32 |
0.38 |
1.46 |
94 |
統一黑馬基金 |
統一投信 |
01/22 |
36.87 |
29.33 |
43.98 |
90.32 |
71.41 |
152.35 |
40.85 |
0.31 |
1.26 |
95 |
摩根大歐洲基金 |
摩根投信 |
01/21 |
17.71 |
14.76 |
4.00 |
16.47 |
-3.55 |
19.44 |
46.06 |
0.10 |
1.13 |
96 |
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
01/21 |
4.25 |
6.65 |
2.94 |
15.34 |
15.81 |
N/A |
31.09 |
0.07 |
0.76 |
97 |
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
大華銀投信 |
01/21 |
6.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
98 |
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
01/21 |
4.28 |
6.42 |
3.31 |
16.38 |
18.29 |
N/A |
31.30 |
0.07 |
0.76 |
99 |
安聯中華新思路基金(台幣) |
安聯投信 |
01/21 |
25.27 |
34.66 |
70.40 |
144.70 |
98.30 |
193.21 |
26.46 |
0.63 |
1.16 |
100 |
元大多多基金 |
元大投信 |
01/22 |
32.07 |
30.20 |
43.98 |
92.58 |
52.05 |
110.62 |
37.73 |
0.33 |
1.20 |