1 |
群益馬拉松基金I類型 |
群益投信 |
02/27 |
4.16 |
4.37 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
2 |
匯豐龍鳳基金I類型 |
匯豐投信 |
07/26 |
0.00 |
0.00 |
6.78 |
15.05 |
N/A |
110.52 |
N/A |
3 |
摩根台灣金磚基金-機構法人型 |
摩根投信 |
07/26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-72.60 |
-49.85 |
N/A |
4 |
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) |
兆豐投信 |
07/26 |
-0.46 |
6.32 |
10.93 |
14.71 |
N/A |
N/A |
N/A |
5 |
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) |
兆豐投信 |
07/26 |
-0.46 |
6.32 |
10.93 |
14.71 |
N/A |
N/A |
N/A |
6 |
復華全方位基金 |
復華投信 |
07/26 |
-0.88 |
3.44 |
27.72 |
18.89 |
26.58 |
125.83 |
260.05 |
7 |
復華復華基金 |
復華投信 |
07/26 |
-1.65 |
5.01 |
30.19 |
21.96 |
17.56 |
91.15 |
186.98 |
8 |
兆豐國民基金 |
兆豐投信 |
07/26 |
-2.02 |
8.83 |
3.88 |
10.86 |
16.43 |
100.71 |
125.41 |
9 |
復華高成長基金 |
復華投信 |
07/26 |
-2.22 |
5.50 |
25.71 |
29.22 |
37.61 |
126.20 |
282.72 |
10 |
匯豐成功基金 |
匯豐投信 |
07/26 |
-2.32 |
-2.15 |
11.45 |
7.26 |
-0.82 |
26.02 |
70.46 |
11 |
台中銀大發基金 |
台中銀投信 |
07/26 |
-2.50 |
11.71 |
25.94 |
28.87 |
35.88 |
115.19 |
146.49 |
12 |
永豐永豐基金-R類型 |
永豐投信 |
07/26 |
-2.80 |
4.22 |
6.25 |
4.87 |
N/A |
N/A |
N/A |
13 |
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) |
新光投信 |
07/26 |
-2.84 |
4.15 |
15.55 |
12.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
14 |
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) |
新光投信 |
07/26 |
-2.85 |
4.10 |
15.55 |
12.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
15 |
永豐永豐基金-A類型 |
永豐投信 |
07/26 |
-2.85 |
4.06 |
5.91 |
4.19 |
13.53 |
69.91 |
76.23 |
16 |
永豐永豐基金-I類型 |
永豐投信 |
07/26 |
-2.85 |
4.06 |
5.91 |
4.19 |
13.53 |
N/A |
N/A |
17 |
景順主流基金 |
景順投信 |
07/26 |
-2.87 |
9.65 |
16.44 |
26.02 |
30.57 |
121.55 |
155.42 |
18 |
摩根台灣增長基金 |
摩根投信 |
07/26 |
-2.87 |
12.12 |
20.53 |
24.94 |
26.94 |
88.48 |
125.71 |
19 |
凱基台灣精五門基金 |
凱基投信 |
07/26 |
-3.03 |
5.34 |
18.53 |
25.38 |
31.78 |
146.45 |
176.35 |
20 |
聯博大利基金 |
聯博投信 |
07/26 |
-3.27 |
9.60 |
19.75 |
25.42 |
32.25 |
137.92 |
189.31 |
21 |
華南永昌永昌基金 |
華南永昌投信 |
07/26 |
-3.38 |
3.63 |
7.67 |
-0.86 |
15.26 |
139.76 |
247.57 |
22 |
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 |
保德信投信 |
07/26 |
-3.52 |
1.86 |
11.22 |
14.20 |
N/A |
N/A |
N/A |
23 |
景順潛力基金 |
景順投信 |
07/26 |
-3.53 |
9.05 |
14.64 |
22.48 |
28.93 |
79.63 |
96.28 |
24 |
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 |
保德信投信 |
07/26 |
-3.54 |
1.69 |
10.91 |
13.52 |
10.69 |
60.15 |
82.29 |
25 |
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) |
台中銀投信 |
07/26 |
-3.67 |
5.20 |
14.57 |
24.72 |
N/A |
N/A |
N/A |
26 |
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) |
台中銀投信 |
07/26 |
-3.67 |
5.14 |
14.59 |
24.66 |
N/A |
N/A |
N/A |
27 |
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) |
台中銀投信 |
07/26 |
-3.68 |
5.14 |
14.51 |
24.60 |
N/A |
N/A |
N/A |
28 |
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) |
台中銀投信 |
07/26 |
-3.70 |
5.11 |
14.51 |
24.55 |
N/A |
N/A |
N/A |
29 |
台新主流基金 |
台新投信 |
07/26 |
-3.93 |
7.11 |
17.56 |
23.02 |
35.52 |
119.03 |
235.48 |
30 |
華南永昌未來科技基金 |
華南永昌投信 |
07/26 |
-3.94 |
1.51 |
5.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
31 |
合庫台灣高科技基金 |
合作金庫投信 |
07/26 |
-4.02 |
6.42 |
15.89 |
20.05 |
22.92 |
N/A |
N/A |
32 |
富邦長紅基金 |
富邦投信 |
07/26 |
-4.09 |
7.52 |
18.98 |
23.44 |
35.55 |
177.51 |
242.91 |
33 |
新光台灣富貴基金 |
新光投信 |
07/26 |
-4.25 |
2.49 |
11.74 |
10.38 |
21.67 |
175.11 |
249.14 |
34 |
第一金創新趨勢基金 |
第一金投信 |
07/26 |
-4.28 |
6.68 |
17.83 |
26.31 |
33.21 |
128.09 |
246.36 |
35 |
凱基開創基金 |
凱基投信 |
07/26 |
-4.29 |
3.81 |
6.89 |
8.57 |
23.76 |
137.76 |
271.62 |
36 |
復華台灣好收益基金 |
復華投信 |
07/26 |
-4.30 |
0.63 |
6.12 |
12.92 |
2.40 |
N/A |
N/A |
37 |
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
07/26 |
-4.33 |
5.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
38 |
日盛台灣永續成長股息基金 |
日盛投信 |
07/26 |
-4.34 |
5.83 |
14.53 |
18.49 |
69.13 |
N/A |
N/A |
39 |
合庫台灣基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
07/26 |
-4.37 |
4.96 |
15.62 |
21.24 |
15.41 |
107.50 |
122.94 |
40 |
群益長安基金 |
群益投信 |
07/26 |
-4.58 |
3.60 |
7.44 |
1.10 |
11.93 |
130.94 |
250.02 |
41 |
貝萊德寶利基金 |
貝萊德投信 |
07/26 |
-4.80 |
7.82 |
15.06 |
20.44 |
36.07 |
130.00 |
298.40 |
42 |
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
07/26 |
-4.82 |
4.73 |
15.11 |
21.19 |
21.99 |
N/A |
N/A |
43 |
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
07/26 |
-4.85 |
4.64 |
15.03 |
20.74 |
21.76 |
N/A |
N/A |
44 |
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
07/26 |
-4.87 |
4.69 |
15.12 |
21.20 |
1.29 |
N/A |
N/A |
45 |
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
07/26 |
-4.89 |
4.63 |
14.96 |
20.81 |
21.61 |
N/A |
N/A |
46 |
統一黑馬基金 |
統一投信 |
07/26 |
-5.01 |
1.28 |
12.58 |
8.12 |
46.21 |
253.75 |
407.49 |
47 |
統一全天候基金 |
統一投信 |
07/26 |
-5.01 |
2.06 |
12.18 |
10.24 |
30.77 |
173.97 |
338.53 |
48 |
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
07/26 |
-5.02 |
6.72 |
19.15 |
35.45 |
104.73 |
194.82 |
N/A |
49 |
日盛MIT主流基金 |
日盛投信 |
07/26 |
-5.03 |
5.44 |
16.01 |
23.02 |
68.99 |
230.48 |
316.29 |
50 |
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
07/26 |
-5.03 |
6.69 |
19.14 |
35.44 |
104.78 |
194.99 |
N/A |
51 |
富邦台灣高股息基金A不配息 |
富邦投信 |
07/26 |
-5.04 |
5.73 |
14.04 |
17.60 |
23.67 |
N/A |
N/A |
52 |
富邦富邦基金 |
富邦投信 |
07/26 |
-5.04 |
8.84 |
25.85 |
33.94 |
54.44 |
207.46 |
322.34 |
53 |
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
07/26 |
-5.04 |
6.68 |
19.12 |
35.37 |
105.37 |
141.10 |
N/A |
54 |
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
07/26 |
-5.04 |
6.68 |
19.13 |
35.44 |
104.67 |
223.96 |
N/A |
55 |
富邦台灣高股息基金B配息 |
富邦投信 |
07/26 |
-5.07 |
5.75 |
14.01 |
17.54 |
23.68 |
N/A |
N/A |
56 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 |
永豐投信 |
07/26 |
-5.07 |
4.94 |
15.54 |
26.24 |
33.27 |
N/A |
N/A |
57 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 |
永豐投信 |
07/26 |
-5.07 |
4.94 |
15.54 |
26.24 |
33.27 |
N/A |
N/A |
58 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 |
永豐投信 |
07/26 |
-5.10 |
4.95 |
15.52 |
26.27 |
33.41 |
N/A |
N/A |
59 |
元大卓越基金 |
元大投信 |
07/26 |
-5.13 |
5.09 |
7.06 |
11.51 |
-2.93 |
55.92 |
73.91 |
60 |
日盛精選五虎基金 |
日盛投信 |
07/26 |
-5.18 |
3.54 |
19.57 |
25.09 |
36.75 |
159.16 |
226.64 |
61 |
摩根台灣金磚基金-數位型 |
摩根投信 |
07/26 |
-5.18 |
2.85 |
18.06 |
19.72 |
N/A |
N/A |
N/A |
62 |
宏利臺灣股息收益基金A類 |
宏利投信 |
07/26 |
-5.23 |
6.33 |
13.73 |
20.99 |
60.88 |
150.04 |
221.60 |
63 |
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
07/26 |
-5.27 |
3.00 |
10.66 |
10.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
64 |
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
07/26 |
-5.27 |
3.00 |
10.66 |
10.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
65 |
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
07/26 |
-5.27 |
2.96 |
10.71 |
10.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
66 |
摩根台灣金磚基金-累積型 |
摩根投信 |
07/26 |
-5.28 |
2.54 |
17.49 |
18.48 |
23.84 |
126.68 |
174.77 |
67 |
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) |
統一投信 |
07/26 |
-5.29 |
4.80 |
16.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
68 |
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
統一投信 |
07/26 |
-5.29 |
4.87 |
16.57 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
69 |
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
07/26 |
-5.32 |
2.96 |
10.68 |
9.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
70 |
富邦精準基金 |
富邦投信 |
07/26 |
-5.52 |
6.32 |
14.94 |
25.20 |
53.55 |
204.78 |
217.81 |
71 |
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) |
國泰投信 |
07/26 |
-5.53 |
6.46 |
19.63 |
26.53 |
73.25 |
N/A |
N/A |
72 |
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) |
國泰投信 |
07/26 |
-5.53 |
6.49 |
19.60 |
26.63 |
73.19 |
N/A |
N/A |
73 |
日盛上選基金-N類型 |
日盛投信 |
07/26 |
-5.54 |
5.22 |
12.68 |
16.32 |
46.86 |
N/A |
N/A |
74 |
日盛上選基金-A類型 |
日盛投信 |
07/26 |
-5.55 |
5.21 |
12.67 |
16.31 |
46.85 |
177.20 |
345.79 |
75 |
群益馬拉松基金 |
群益投信 |
07/26 |
-5.58 |
7.26 |
12.95 |
15.60 |
2.71 |
68.08 |
126.52 |
76 |
群益馬拉松基金N類型 |
群益投信 |
07/26 |
-5.58 |
7.27 |
12.95 |
15.61 |
N/A |
N/A |
N/A |
77 |
富邦台灣心基金 |
富邦投信 |
07/26 |
-5.69 |
4.00 |
16.43 |
21.78 |
39.03 |
188.80 |
282.87 |
78 |
統一大滿貫基金 |
統一投信 |
07/26 |
-5.70 |
3.46 |
13.01 |
18.97 |
37.55 |
136.73 |
237.16 |
79 |
元大新主流基金 |
元大投信 |
07/26 |
-5.85 |
4.38 |
7.54 |
14.73 |
26.98 |
127.33 |
191.87 |
80 |
兆豐豐台灣基金 |
兆豐投信 |
07/26 |
-5.86 |
0.73 |
3.30 |
8.16 |
19.84 |
108.34 |
161.67 |
81 |
元大多多基金 |
元大投信 |
07/26 |
-5.88 |
5.27 |
5.69 |
8.54 |
7.19 |
108.16 |
120.45 |
82 |
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 |
德銀遠東投信 |
07/26 |
-6.02 |
1.71 |
18.20 |
26.22 |
47.52 |
192.82 |
180.33 |
83 |
富邦高成長基金 |
富邦投信 |
07/26 |
-6.03 |
2.43 |
15.46 |
17.51 |
38.28 |
184.83 |
263.72 |
84 |
國泰國泰基金 |
國泰投信 |
07/26 |
-6.11 |
5.04 |
19.92 |
21.53 |
40.77 |
179.94 |
275.41 |
85 |
國泰國泰基金-I類型 |
國泰投信 |
07/26 |
-6.11 |
5.04 |
19.92 |
21.53 |
40.77 |
179.94 |
N/A |
86 |
國泰小龍基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
07/26 |
-6.13 |
5.25 |
19.84 |
21.74 |
N/A |
N/A |
N/A |
87 |
元大二○○一基金 |
元大投信 |
07/26 |
-6.15 |
4.34 |
7.19 |
10.36 |
20.07 |
126.81 |
189.71 |
88 |
國泰小龍基金(台幣) |
國泰投信 |
07/26 |
-6.17 |
5.20 |
19.74 |
21.46 |
38.58 |
146.69 |
170.55 |
89 |
統一龍馬基金 |
統一投信 |
07/26 |
-6.24 |
7.28 |
16.00 |
22.30 |
31.29 |
164.52 |
274.57 |
90 |
瀚亞外銷基金 |
瀚亞投信 |
07/26 |
-6.40 |
5.31 |
7.88 |
18.52 |
29.95 |
141.18 |
210.32 |
91 |
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 |
保德信投信 |
07/26 |
-6.71 |
7.04 |
14.32 |
24.45 |
N/A |
N/A |
N/A |
92 |
宏利台灣動力基金I類 |
宏利投信 |
07/26 |
-6.77 |
2.34 |
8.10 |
8.11 |
40.65 |
158.49 |
N/A |
93 |
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 |
保德信投信 |
07/26 |
-6.82 |
6.82 |
13.91 |
23.61 |
20.48 |
101.91 |
140.60 |
94 |
宏利台灣動力基金A類 |
宏利投信 |
07/26 |
-6.85 |
2.08 |
7.56 |
7.04 |
36.49 |
148.10 |
313.33 |
95 |
野村台灣運籌基金 |
野村投信 |
07/26 |
-6.88 |
1.64 |
6.52 |
11.87 |
59.64 |
210.28 |
379.36 |
96 |
國泰小龍基金-I類型(美元) |
國泰投信 |
07/26 |
-6.98 |
4.32 |
14.18 |
15.67 |
18.48 |
133.60 |
N/A |
97 |
統一統信基金 |
統一投信 |
07/26 |
-7.01 |
3.05 |
13.07 |
24.54 |
45.04 |
195.15 |
261.80 |
98 |
野村鴻運基金 |
野村投信 |
07/26 |
-7.05 |
1.45 |
6.20 |
11.81 |
64.06 |
251.93 |
342.63 |
99 |
PGIM保德信高成長基金 |
保德信投信 |
07/26 |
-7.12 |
5.09 |
9.67 |
17.16 |
4.30 |
114.73 |
173.35 |
100 |
富蘭克林華美第一富基金 |
富蘭克林華美投信 |
07/26 |
-7.15 |
2.78 |
16.50 |
15.68 |
28.35 |
162.48 |
250.35 |
101 |
日盛首選基金 |
日盛投信 |
07/26 |
-7.16 |
-2.01 |
7.99 |
17.47 |
29.05 |
111.30 |
224.79 |
102 |
元大多福基金 |
元大投信 |
07/26 |
-7.24 |
4.28 |
6.17 |
8.93 |
10.00 |
92.90 |
98.41 |
103 |
元大經貿基金 |
元大投信 |
07/26 |
-7.26 |
3.55 |
6.73 |
12.58 |
-10.62 |
60.98 |
111.34 |
104 |
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) |
安聯投信 |
07/26 |
-7.40 |
6.36 |
14.99 |
22.53 |
35.20 |
N/A |
N/A |
105 |
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
07/26 |
-7.46 |
6.10 |
14.44 |
21.30 |
31.24 |
192.79 |
483.75 |
106 |
安聯台灣智慧基金 |
安聯投信 |
07/26 |
-7.57 |
4.55 |
14.22 |
24.14 |
49.54 |
253.20 |
624.83 |
107 |
統一台灣動力基金 |
統一投信 |
07/26 |
-7.57 |
4.00 |
19.13 |
21.18 |
63.68 |
255.74 |
425.37 |
108 |
群益葛萊美基金 |
群益投信 |
07/26 |
-7.70 |
2.79 |
11.31 |
10.60 |
18.83 |
117.86 |
210.88 |
109 |
新光大三通基金 |
新光投信 |
07/26 |
-7.71 |
-0.07 |
11.94 |
16.18 |
26.72 |
214.94 |
228.49 |
110 |
瀚亞菁華基金 |
瀚亞投信 |
07/26 |
-7.79 |
2.19 |
0.16 |
16.36 |
27.13 |
156.87 |
218.08 |
111 |
統一經建基金 |
統一投信 |
07/26 |
-7.87 |
1.50 |
13.82 |
14.06 |
40.26 |
175.95 |
335.75 |
112 |
野村優質基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
07/26 |
-7.89 |
1.89 |
6.25 |
11.33 |
56.30 |
276.28 |
N/A |
113 |
野村積極成長基金 |
野村投信 |
07/26 |
-7.91 |
0.42 |
4.80 |
8.28 |
57.59 |
246.56 |
386.38 |
114 |
野村成長基金 |
野村投信 |
07/26 |
-7.91 |
0.34 |
4.82 |
8.33 |
57.75 |
248.14 |
381.69 |
115 |
野村優質基金 |
野村投信 |
07/26 |
-7.93 |
1.76 |
5.98 |
10.76 |
53.90 |
266.78 |
399.89 |
116 |
匯豐龍鳳基金R類型 |
匯豐投信 |
07/26 |
-7.98 |
5.28 |
9.36 |
17.92 |
N/A |
N/A |
N/A |
117 |
匯豐龍鳳基金 |
匯豐投信 |
07/26 |
-8.01 |
5.17 |
9.14 |
17.46 |
26.58 |
114.93 |
175.55 |
118 |
兆豐第一基金 |
兆豐投信 |
07/26 |
-8.30 |
0.31 |
3.55 |
8.87 |
4.95 |
112.84 |
123.39 |
119 |
群益奧斯卡基金 |
群益投信 |
07/26 |
-8.38 |
1.59 |
1.92 |
17.88 |
9.67 |
97.36 |
181.44 |
120 |
柏瑞巨人基金 |
柏瑞投信 |
07/26 |
-8.59 |
3.02 |
12.44 |
20.67 |
25.86 |
86.64 |
114.86 |
121 |
匯豐台灣精典基金 |
匯豐投信 |
07/26 |
-8.97 |
2.66 |
8.86 |
22.94 |
29.01 |
116.28 |
170.49 |
122 |
街口台灣基金 |
街口投信 |
07/26 |
-9.90 |
0.49 |
3.38 |
5.75 |
30.12 |
110.67 |
157.89 |
123 |
日盛日盛基金 |
日盛投信 |
07/26 |
-10.61 |
0.35 |
7.21 |
15.22 |
20.33 |
79.17 |
157.47 |
124 |
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
07/26 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
125 |
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
07/26 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
126 |
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
07/26 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
127 |
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
07/23 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |