國內基金淨值依類型-基金-MoneyDJ理財網

國內基金淨值列表依類型

基金名稱	基金公司	淨值日期	幣別	淨值	漲跌	漲跌幅(%)	歷史最高	歷史最低
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	01/21	台幣	9.0000	0.0400	0.45	10.3800	8.9200
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	01/21	台幣	9.0000	0.0400	0.45	10.3800	8.9200
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	01/21	台幣	9.7000	0.0400	0.41	10.5400	9.2200
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	01/21	台幣	9.7000	0.0400	0.41	10.5400	9.2200
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	01/21	台幣	7.8200	0.0300	0.39	11.6500	3.9200
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	01/21	美元	9.5500	0.0300	0.32	10.6200	9.2600
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息	瀚亞投信	01/21	台幣	10.6600	0.0300	0.28	14.0500	4.0000
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	01/21	南非幣	9.4400	0.0200	0.21	10.6500	9.3000
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	01/21	人民幣	9.4900	0.0200	0.21	10.5500	9.2000
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	01/21	美元	9.5400	0.0200	0.21	10.6200	9.2600
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	01/21	美元	10.2600	0.0200	0.20	10.8800	9.3400
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	01/21	美元	10.2600	0.0200	0.20	10.8700	9.3400
第一金全球不動產證券化基金A不配息	第一金投信	01/21	台幣	10.0440	0.0025	0.02	11.0902	3.5865
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	01/21	台幣	6.5492	0.0016	0.02	10.0417	3.3886
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	01/21	台幣	10.1700	0.0000	0.00	10.2600	9.9600
中國信託全球不動產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	01/21	台幣	10.6600	0.0000	0.00	11.4300	7.3900
中國信託全球不動產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	01/21	台幣	8.8500	0.0000	0.00	10.0900	6.5400
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	01/21	台幣	14.9400	0.0000	0.00	16.1200	5.1000
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	01/21	台幣	9.2300	0.0000	0.00	13.9000	4.9100
復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)	復華投信	01/21	台幣	17.0000	-0.0100	-0.06	18.2500	8.6100
台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	01/21	台幣	11.5400	-0.0100	-0.09	12.6900	8.2200
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	01/21	台幣	10.7100	-0.0100	-0.09	11.8100	9.0800
復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	復華投信	01/21	台幣	10.6300	-0.0100	-0.09	11.8200	7.8400
群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	01/21	台幣	10.2100	-0.0100	-0.10	11.7300	7.0900
台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	01/21	台幣	8.9900	-0.0100	-0.11	10.4000	6.8900
群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	01/21	台幣	7.7100	-0.0100	-0.13	10.1900	5.8800
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	01/21	台幣	13.8700	-0.0200	-0.14	15.1400	4.9200
台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣)	台新投信	01/21	台幣	17.6100	-0.0300	-0.17	19.4300	14.6200
台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)	台新投信	01/21	台幣	17.5400	-0.0300	-0.17	19.3500	11.8300
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)	台新投信	01/21	台幣	28.7000	-0.0500	-0.17	31.4900	22.2600
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)	台新投信	01/21	台幣	28.4300	-0.0500	-0.18	31.2200	7.6400
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	01/21	台幣	10.8500	-0.0200	-0.18	11.9100	9.2200
中國信託全球不動產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	01/21	美元	10.3000	-0.0200	-0.19	11.0800	6.9400
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	01/21	台幣	9.0100	-0.0200	-0.22	10.0800	8.5600
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	01/21	人民幣	9.0100	-0.0200	-0.22	10.0800	8.5600
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	01/21	人民幣	9.0100	-0.0200	-0.22	10.0800	8.5600
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	01/21	南非幣	9.0100	-0.0200	-0.22	10.0800	8.5600
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	01/21	南非幣	9.0100	-0.0200	-0.22	10.0800	8.5600
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	01/21	人民幣	9.0100	-0.0200	-0.22	10.0800	8.5600
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	01/21	人民幣	9.0100	-0.0200	-0.22	10.0800	8.5600
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	01/21	南非幣	9.0100	-0.0200	-0.22	10.0800	8.5600
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	01/21	南非幣	9.0100	-0.0200	-0.22	10.0800	8.5600
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	01/21	台幣	9.0100	-0.0200	-0.22	10.0800	8.5600
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	01/21	美元	8.9900	-0.0200	-0.22	10.0400	8.5500
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	01/21	美元	8.9900	-0.0200	-0.22	10.0400	8.5500
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	01/21	台幣	8.8700	-0.0200	-0.23	14.5200	4.2600
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	01/21	台幣	8.8300	-0.0200	-0.23	10.0800	8.4500
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	01/21	台幣	8.8300	-0.0200	-0.23	10.0800	8.4500
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	01/21	美元	8.8200	-0.0200	-0.23	10.0400	8.4400
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	01/21	美元	8.8200	-0.0200	-0.23	10.0400	8.4400
台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	01/21	美元	13.6028	-0.0384	-0.28	14.9475	8.8350
台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	01/21	美元	10.6448	-0.0301	-0.28	11.8995	7.4390
元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	01/21	台幣	7.0300	-0.0200	-0.28	10.0900	4.6600
中國信託全球不動產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	中國信託投信	01/21	人民幣	10.2100	-0.0300	-0.29	11.7700	7.7200
台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	01/21	人民幣	10.5763	-0.0337	-0.32	12.0462	8.2644
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	01/21	美元	14.2420	-0.0520	-0.36	15.3790	8.5110
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	01/21	美元	11.5587	-0.0427	-0.37	12.7491	9.9849
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	01/21	美元	11.9877	-0.0443	-0.37	13.1660	7.5885
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	01/21	美元	11.7379	-0.0434	-0.37	12.8917	10.0714
群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	01/21	美元	9.0600	-0.0335	-0.37	10.4849	6.2868
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	01/21	人民幣	8.7547	-0.0341	-0.39	11.2156	6.8324
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	01/21	人民幣	11.1590	-0.0435	-0.39	12.3059	9.9561
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	01/21	人民幣	9.8225	-0.0383	-0.39	10.8783	9.8225
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	01/21	人民幣	11.5844	-0.0452	-0.39	13.4813	8.2462
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	01/21	人民幣	12.6900	-0.0500	-0.39	13.7700	8.1000
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)	台新投信	01/21	美元	1.0316	-0.0042	-0.41	1.1333	0.7812
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)	台新投信	01/21	美元	1.0316	-0.0042	-0.41	1.1333	0.5380
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	01/21	人民幣	9.8000	-0.0400	-0.41	11.1600	6.5900
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)	台新投信	01/21	美元	0.6334	-0.0026	-0.41	0.6992	0.3903
台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元)	台新投信	01/21	美元	0.6319	-0.0026	-0.41	0.6975	0.5123
元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	01/21	台幣	9.6000	-0.0400	-0.41	10.3700	5.6300
富邦全球不動產基金(台幣)	富邦投信	01/21	台幣	9.5400	-0.0400	-0.42	12.6300	4.7800
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	01/21	人民幣	14.0200	-0.0600	-0.43	15.3800	9.2200
富邦全球不動產基金(美元)	富邦投信	01/21	美元	0.3226	-0.0021	-0.65	0.3417	0.2166
復華全球資產證券化基金A不配息(美元)	復華投信	01/21	美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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