首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 南非幣 9.3612 0.0776 0.84 10.0654 9.1915
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 南非幣 9.3612 0.0776 0.84 10.0654 9.1915
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 人民幣 11.0832 0.0878 0.80 11.1701 8.6276
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 美元 10.3033 0.0791 0.77 10.7770 8.6310
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 美元 10.9324 0.0839 0.77 11.1477 8.7693
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 美元 10.3108 0.0791 0.77 10.7808 8.6312
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 美元 10.9319 0.0838 0.77 11.1474 8.7715
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 南非幣 9.5071 0.0673 0.71 10.4128 9.3568
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 南非幣 10.1319 0.0717 0.71 10.6423 9.8563
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 美元 10.1751 0.0718 0.71 10.5328 8.4830
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 美元 10.8304 0.0764 0.71 10.9523 8.5677
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 美元 9.9528 0.0641 0.65 10.6937 9.5016
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12/03 美元 11.0623 0.0712 0.65 11.2708 9.8457
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 澳幣 9.7934 0.0601 0.62 10.1931 9.2382
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 台幣 9.7444 0.0598 0.62 10.4841 8.5440
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 澳幣 10.5497 0.0647 0.62 10.6439 9.2382
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 澳幣 10.5505 0.0647 0.62 10.6445 9.2382
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 澳幣 9.7933 0.0600 0.62 10.1931 9.2382
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 台幣 9.7443 0.0597 0.62 10.4841 8.5440
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 台幣 9.1755 0.0562 0.62 10.4842 8.4076
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 台幣 9.1754 0.0562 0.62 10.4841 8.4076
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 台幣 9.2809 0.0562 0.61 10.1632 8.3814
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 台幣 9.9078 0.0599 0.61 10.2399 8.4657
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 12/03 台幣 10.0461 0.0601 0.60 10.4511 9.8679
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 台幣 7.3465 0.0439 0.60 10.4549 7.0873
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 12/03 台幣 9.8576 0.0589 0.60 10.0000 9.7460
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12/03 台幣 12.2349 0.0731 0.60 12.7620 9.5011
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 人民幣 10.0966 0.0589 0.59 10.5172 8.8245
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 人民幣 10.3285 0.0602 0.59 10.7579 9.0322
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 人民幣 12.1334 0.0707 0.59 12.2567 9.6437
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 澳幣 10.4200 0.0600 0.58 10.5900 8.5100
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 12/03 人民幣 2.8999 0.0166 0.58 2.9108 2.2936
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 12/03 人民幣 2.3409 0.0134 0.58 2.4107 2.0058
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/03 美元 11.9896 0.0674 0.57 12.2604 9.8509
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 美元 9.8188 0.0545 0.56 10.3081 9.0758
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 美元 9.8189 0.0545 0.56 10.3082 9.0758
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 美元 10.6716 0.0592 0.56 10.8002 9.0758
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 美元 10.6714 0.0592 0.56 10.7999 9.0758
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 南非幣 9.0900 0.0500 0.55 10.4500 9.0100
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 人民幣 10.9168 0.0599 0.55 10.9928 9.0893
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 人民幣 10.9500 0.0600 0.55 11.0100 8.5900
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 人民幣 10.9165 0.0598 0.55 10.9925 9.0893
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 人民幣 9.5859 0.0525 0.55 10.1999 9.0893
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 人民幣 9.5860 0.0525 0.55 10.2001 9.0893
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 美元 9.2400 0.0500 0.54 10.4800 9.1600
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 美元 9.2400 0.0500 0.54 10.4800 9.1600
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 人民幣 9.3500 0.0500 0.54 10.4700 9.2700
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 人民幣 9.3500 0.0500 0.54 10.4700 9.2700
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/03 台幣 10.5358 0.0552 0.53 11.4313 9.1954
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 南非幣 11.4600 0.0600 0.53 11.5100 8.6200
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 南非幣 11.4600 0.0600 0.53 11.5100 8.6200
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 澳幣 9.7000 0.0500 0.52 10.2200 8.5100
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 澳幣 9.7000 0.0500 0.52 10.2200 8.5100
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 12/03 美元 0.3498 0.0018 0.52 0.3607 0.2974
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 美元 10.2947 0.0524 0.51 10.7819 8.9575
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 美元 10.2176 0.0520 0.51 10.3914 9.8844
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 12/03 台幣 8.9068 0.0453 0.51 10.4710 8.6296
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 12/03 台幣 11.0521 0.0562 0.51 11.5083 9.8617
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 12/03 台幣 11.0553 0.0562 0.51 11.0828 10.9109
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 美元 10.0933 0.0513 0.51 10.5735 8.7847
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 美元 11.7272 0.0596 0.51 11.9268 9.4985
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 台幣 10.5856 0.0538 0.51 10.7055 10.0000
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 台幣 9.4172 0.0478 0.51 10.1199 9.0912
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 美元 9.8500 0.0500 0.51 10.3500 8.5700
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 美元 9.8500 0.0500 0.51 10.3500 8.5700
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 台幣 10.2569 0.0520 0.51 10.3814 9.0912
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 台幣 10.2566 0.0520 0.51 10.3811 9.0912
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 台幣 9.4169 0.0477 0.51 10.1199 9.0912
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 澳幣 9.9000 0.0500 0.51 10.5100 9.7600
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 澳幣 9.9000 0.0500 0.51 10.5100 9.7600
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 人民幣 10.0300 0.0500 0.50 10.4000 8.5900
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 人民幣 10.0300 0.0500 0.50 10.4000 8.5900
路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 台幣 10.1300 0.0500 0.50 10.3500 8.6100
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 人民幣 10.2000 0.0500 0.49 10.7100 9.8900
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 人民幣 10.2000 0.0500 0.49 10.7100 9.8900
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 12/03 美元 0.3887 0.0019 0.49 0.3934 0.3340
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 南非幣 10.3200 0.0500 0.49 10.8100 9.9000
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 南非幣 10.3300 0.0500 0.49 10.8100 9.9000
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 澳幣 10.4200 0.0500 0.48 10.5900 8.5100
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 美元 10.5700 0.0500 0.48 10.7400 8.5700
路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 美元 10.5700 0.0500 0.48 10.7400 8.5700
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/03 人民幣 10.8177 0.0500 0.46 11.1715 10.6565
路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 人民幣 10.9400 0.0500 0.46 11.0100 8.5900
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 台幣 10.3062 0.0462 0.45 10.4723 8.6956
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 台幣 10.9607 0.0491 0.45 11.1590 9.3239
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 台幣 9.3964 0.0419 0.45 10.2976 8.6112
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 台幣 10.4592 0.0466 0.45 10.6513 8.9012
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 台幣 9.5958 0.0427 0.45 10.5121 8.7903
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 南非幣 9.0900 0.0400 0.44 10.4500 9.0200
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 澳幣 9.1600 0.0400 0.44 10.4400 9.0900
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 澳幣 9.1600 0.0400 0.44 10.4400 9.0900
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 台幣 9.5800 0.0400 0.42 10.1700 8.6100
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 台幣 9.5800 0.0400 0.42 10.1700 8.6100
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 台幣 9.6700 0.0400 0.42 10.3700 9.5500
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 台幣 9.6800 0.0400 0.41 10.3700 9.5600
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 南非幣 9.8700 0.0400 0.41 10.4200 8.6200
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 南非幣 9.8700 0.0400 0.41 10.4200 8.6200
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 澳幣 10.0408 0.0404 0.40 10.2840 9.9828
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 澳幣 10.0409 0.0404 0.40 10.2840 9.9829
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 美元 9.9700 0.0400 0.40 10.5500 9.8300
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 美元 9.9700 0.0400 0.40 10.5500 9.8300
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 台幣 10.1100 0.0400 0.40 10.3500 8.6100
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/03 澳幣 9.6403 0.0357 0.37 10.0719 9.4280
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 12/03 南非幣 11.1295 0.0405 0.37 11.1645 9.9668
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 12/03 南非幣 10.0062 0.0364 0.37 10.5194 9.9144
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 12/03 人民幣 10.9246 0.0389 0.36 11.0726 9.9889
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/03 美元 10.7045 0.0381 0.36 11.3118 9.3095
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 12/03 美元 10.1517 0.0361 0.36 10.7344 10.0057
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 12/03 人民幣 10.2396 0.0364 0.36 10.7198 9.9889
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 12/03 美元 9.5410 0.0339 0.36 10.0073 9.4737
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 12/03 人民幣 9.9060 0.0352 0.36 10.2188 9.8328
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 12/03 美元 10.6835 0.0379 0.36 10.8941 10.0057
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 美元 10.0581 0.0347 0.35 10.1708 9.9036
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 美元 9.7883 0.0337 0.35 10.0873 9.7512
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 美元 9.7884 0.0337 0.35 10.0873 9.7512
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 美元 10.0392 0.0345 0.34 10.1584 9.9012
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 美元 10.0390 0.0345 0.34 10.1583 9.9012
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 南非幣 9.9954 0.0332 0.33 10.2464 9.9453
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 南非幣 9.9955 0.0332 0.33 10.2464 9.9453
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 人民幣 9.7389 0.0323 0.33 10.1080 9.7001
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 台幣 9.0500 0.0300 0.33 10.3200 8.9900
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/03 台幣 9.0500 0.0300 0.33 10.3200 8.9900
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 人民幣 10.1433 0.0336 0.33 10.2265 9.9098
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 人民幣 10.1434 0.0336 0.33 10.2266 9.9098
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 人民幣 9.7389 0.0322 0.33 10.1080 9.7002
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/03 南非幣 9.4569 0.0294 0.31 10.0591 9.4041
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/03 台幣 9.3798 0.0291 0.31 10.5547 8.9113
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 台幣 9.9930 0.0302 0.30 10.1162 9.8864
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/03 南非幣 9.9001 0.0299 0.30 10.1565 9.5809
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 台幣 9.7431 0.0294 0.30 10.0737 9.7096
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 台幣 9.9931 0.0301 0.30 10.1163 9.8864
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 台幣 9.7430 0.0293 0.30 10.0737 9.7096
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/03 美元 10.0000 0.0300 0.30 10.3900 9.9200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/03 美元 10.0000 0.0300 0.30 10.3900 9.9200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/03 南非幣 10.0100 0.0300 0.30 10.4600 9.9100
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/03 南非幣 10.0600 0.0300 0.30 10.4400 9.9600
新光永續再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/03 台幣 10.0180 0.0290 0.29 10.0180 9.8572
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/03 美元 10.4700 0.0300 0.29 10.5700 9.9700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/03 美元 10.4700 0.0300 0.29 10.5700 9.9700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/03 人民幣 10.7400 0.0300 0.28 10.8100 9.9800
新光永續再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/03 台幣 9.9546 0.0277 0.28 9.9996 9.7901
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/03 南非幣 10.9500 0.0300 0.27 11.0100 10.0100
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/03 南非幣 11.0400 0.0300 0.27 11.1000 10.0100
新光永續再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/03 美元 10.0510 0.0271 0.27 10.0807 9.8983
新光永續再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/03 美元 10.0769 0.0271 0.27 10.0807 9.8982
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 12/03 台幣 10.2320 0.0274 0.27 10.5746 9.9946
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 12/03 台幣 9.7139 0.0260 0.27 10.5316 9.6609
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 12/03 台幣 9.4128 0.0251 0.27 10.0000 9.3615
新光永續再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/03 人民幣 10.0295 0.0263 0.26 10.0295 9.8748
新光永續再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/03 人民幣 10.0293 0.0263 0.26 10.0293 9.8739
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 12/03 南非幣 10.7054 0.0276 0.26 10.8592 9.9780
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 12/03 南非幣 9.0095 0.0232 0.26 10.2897 8.8050
新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/03 人民幣 10.6862 0.0275 0.26 11.1482 10.5487
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 12/03 澳幣 9.0059 0.0213 0.24 10.2439 8.9040
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 12/03 澳幣 9.9039 0.0234 0.24 10.4506 9.1459
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 12/03 人民幣 9.2128 0.0216 0.24 10.1236 9.0206
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 12/03 人民幣 9.9153 0.0232 0.23 10.2158 9.5879
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 12/03 美元 9.0292 0.0197 0.22 10.1080 8.8744
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 12/03 美元 9.7178 0.0212 0.22 10.2668 9.5497
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 12/03 台幣 9.4642 0.0202 0.21 10.0621 9.3051
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 12/03 台幣 9.4642 0.0202 0.21 10.0245 9.3051
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 12/03 台幣 9.1905 0.0196 0.21 10.0620 9.0360
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/03 澳幣 9.9200 0.0200 0.20 10.3500 9.8400
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/03 澳幣 9.9300 0.0200 0.20 10.3700 9.8600
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/03 人民幣 10.0400 0.0200 0.20 10.4100 9.9600
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/03 人民幣 10.0500 0.0200 0.20 10.4200 9.9600
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 南非幣 9.6774 0.0187 0.19 10.0237 9.5720
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/03 澳幣 10.3900 0.0200 0.19 10.4700 9.9500
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/03 澳幣 10.4000 0.0200 0.19 10.5100 9.9600
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 南非幣 9.4292 0.0181 0.19 10.0237 9.3993
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/03 人民幣 10.7200 0.0200 0.19 10.8000 9.9700
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 12/03 美元 9.1587 0.0169 0.18 10.2855 8.9518
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 12/03 美元 10.1204 0.0186 0.18 10.5457 9.2522
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/03 美元 8.7924 0.0159 0.18 10.1242 8.6529
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/03 美元 9.5770 0.0173 0.18 10.2158 9.5597
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/03 美元 10.3169 0.0186 0.18 10.7937 9.4486
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 12/03 人民幣 10.4865 0.0168 0.16 10.6775 9.3159
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 12/03 人民幣 9.2759 0.0148 0.16 10.3101 8.9671
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/03 美元 9.5636 0.0148 0.16 10.1752 9.5462
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 人民幣 9.2341 0.0120 0.13 10.0018 9.1997
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 人民幣 9.2341 0.0120 0.13 10.0018 9.1997
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 人民幣 10.7459 0.0134 0.12 10.8532 8.8022
復華全球債券基金 復華投信 12/03 台幣 15.7326 0.0196 0.12 16.0681 9.9832
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 人民幣 10.0491 0.0125 0.12 10.3425 8.7286
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 人民幣 10.7467 0.0133 0.12 10.8531 8.8022
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 人民幣 10.0488 0.0124 0.12 10.3423 8.7290
野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 12/03 人民幣 11.8065 0.0140 0.12 11.8642 9.8891
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/03 美元 9.6579 0.0111 0.12 10.0520 9.6454
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 美元 10.5222 0.0121 0.12 10.6815 8.7695
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 美元 10.5228 0.0121 0.12 10.6821 8.7702
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 美元 10.0041 0.0115 0.12 10.3521 8.7155
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 美元 9.9921 0.0114 0.11 10.3510 8.7114
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 人民幣 9.7594 0.0109 0.11 10.0441 9.7285
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 人民幣 9.6014 0.0107 0.11 10.0432 9.5710
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/03 美元 9.4468 0.0099 0.10 10.0520 9.4354
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/03 台幣 9.5600 0.0100 0.10 10.2700 9.5200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/03 台幣 9.5600 0.0100 0.10 10.2700 9.5200
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 美元 9.4689 0.0099 0.10 10.0443 9.4407
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 美元 9.5716 0.0099 0.10 10.0095 9.5432
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 人民幣 10.6371 0.0109 0.10 10.9212 9.6531
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 人民幣 9.2413 0.0094 0.10 9.9782 9.0348
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/03 台幣 10.0200 0.0100 0.10 10.2700 9.8700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/03 台幣 10.0300 0.0100 0.10 10.2700 9.8700
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/03 人民幣 9.5725 0.0090 0.09 10.1960 9.5599
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/03 美元 9.8356 0.0083 0.08 10.1891 9.8136
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/03 台幣 7.1484 0.0060 0.08 10.0752 7.1424
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/03 台幣 9.1051 0.0076 0.08 10.4060 9.0047
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/03 台幣 9.3728 0.0078 0.08 10.1603 9.3650
景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/03 南非幣 11.4106 0.0094 0.08 11.4528 9.6051
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 南非幣 10.0785 0.0077 0.08 10.2974 9.7887
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/03 南非幣 9.6219 0.0073 0.08 10.1045 9.6064
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 南非幣 10.2974 0.0078 0.08 10.3878 9.7887
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 人民幣 10.0247 0.0068 0.07 10.5767 9.8994
復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 12/03 南非幣 16.9200 0.0100 0.06 16.9200 9.9700
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/03 美元 10.7336 0.0061 0.06 10.9431 8.5054
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/03 美元 10.7337 0.0061 0.06 10.9431 8.5054
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 美元 9.1483 0.0049 0.05 9.9751 9.1347
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 美元 9.1483 0.0049 0.05 9.9751 9.1347
野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 12/03 美元 11.4255 0.0056 0.05 11.5455 9.9659
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12/03 美元 9.9839 0.0041 0.04 10.6173 8.3219
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12/03 美元 10.7562 0.0044 0.04 11.0185 8.3218
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12/03 人民幣 9.2612 0.0035 0.04 10.1915 8.3770
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/03 人民幣 9.6098 0.0034 0.04 10.0582 9.6064
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/03 人民幣 9.3921 0.0033 0.04 10.0582 9.3888
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12/03 人民幣 10.0614 0.0033 0.03 10.3556 8.3772
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/03 人民幣 10.8746 0.0035 0.03 11.0814 8.5647
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/03 人民幣 10.8748 0.0035 0.03 11.0816 8.5646
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 12/03 美元 9.9987 0.0027 0.03 10.1992 9.9788
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 12/03 美元 10.0895 0.0027 0.03 10.2610 9.9788
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 美元 10.1415 0.0024 0.02 10.4794 9.5244
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 美元 8.9328 0.0021 0.02 9.8479 8.7502
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 12/03 人民幣 9.9230 0.0022 0.02 10.2086 9.9055
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 12/03 人民幣 10.0624 0.0022 0.02 10.3035 9.9208
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/03 台幣 9.4738 0.0020 0.02 9.9877 9.4702
復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 12/03 台幣 12.4032 0.0024 0.02 12.5852 10.0000
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 12/03 人民幣 12.0811 0.0015 0.01 12.3588 9.7756
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 12/03 美元 10.3998 0.0011 0.01 10.6337 8.0958
安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12/03 台幣 12.7259 0.0010 0.01 12.9631 9.4282
安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12/03 台幣 10.0875 0.0008 0.01 11.9396 10.0867
景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12/03 美元 10.4000 0.0006 0.01 10.5190 9.4353
富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12/03 人民幣 12.7690 0.0007 0.01 12.9985 9.9527
富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12/03 人民幣 9.9130 0.0005 0.01 10.6456 9.8832
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/03 台幣 10.1131 0.0005 0.00 10.3049 9.9259
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 人民幣 10.2388 0.0004 0.00 10.4567 9.9211
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 12/03 美元 11.6759 0.0004 0.00 12.0238 9.6127
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/03 台幣 10.0724 0.0003 0.00 10.2970 8.3563
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/03 台幣 10.0724 0.0003 0.00 10.2970 8.3563
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 人民幣 10.0845 0.0002 0.00 10.3345 9.9211
復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 12/03 南非幣 9.0200 0.0000 0.00 10.1400 8.4800
復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12/03 台幣 10.7900 0.0000 0.00 11.0800 9.8400
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 美元 10.2235 -0.0001 -0.00 10.5111 9.9333
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 美元 10.0588 -0.0003 -0.00 10.4778 9.9333
野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 12/03 台幣 10.6227 -0.0007 -0.01 10.9040 9.9601
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 美元 9.4818 -0.0012 -0.01 10.3588 9.4818
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 美元 9.7676 -0.0013 -0.01 10.4068 9.7676
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 台幣 9.2876 -0.0013 -0.01 10.0025 9.2801
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 台幣 9.3925 -0.0014 -0.01 10.0025 9.3849
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 12/03 美元 10.9007 -0.0023 -0.02 11.0976 9.4667
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 人民幣 10.8702 -0.0029 -0.03 11.1372 9.7705
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 人民幣 9.5915 -0.0026 -0.03 10.3865 9.3879
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 台幣 9.5923 -0.0034 -0.04 10.0775 9.4020
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 12/03 人民幣 3.3114 -0.0012 -0.04 3.3336 2.2881
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 台幣 9.0863 -0.0033 -0.04 9.8847 8.9061
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 12/03 人民幣 2.3722 -0.0009 -0.04 2.6669 2.2258
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 台幣 9.4274 -0.0037 -0.04 10.2785 8.6719
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 台幣 9.9115 -0.0040 -0.04 10.2785 8.7264
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 台幣 9.4272 -0.0038 -0.04 10.2785 8.6718
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 台幣 9.9121 -0.0040 -0.04 10.2788 8.7267
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 台幣 9.1543 -0.0038 -0.04 9.9788 9.1438
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 台幣 9.1543 -0.0038 -0.04 9.9788 9.1438
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 12/03 人民幣 2.9322 -0.0013 -0.04 2.9541 2.1100
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12/03 美元 11.3158 -0.0053 -0.05 11.7468 9.3729
富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12/03 美元 1.4755 -0.0007 -0.05 1.6661 1.4585
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12/03 台幣 10.8357 -0.0053 -0.05 11.2451 9.2246
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/03 人民幣 9.7424 -0.0050 -0.05 10.1670 9.7019
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/03 人民幣 9.5631 -0.0050 -0.05 10.1029 9.5232
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 12/03 台幣 10.0662 -0.0053 -0.05 10.8061 9.1178
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/03 美元 9.3875 -0.0050 -0.05 10.0183 9.3603
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/03 美元 9.4926 -0.0051 -0.05 10.0183 9.4649
富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12/03 美元 1.8579 -0.0010 -0.05 1.8919 1.5894
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12/03 美元 12.0199 -0.0068 -0.06 12.3052 9.3326
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 12/03 台幣 8.5242 -0.0050 -0.06 10.2796 8.4161
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/03 台幣 9.2415 -0.0065 -0.07 10.1225 9.2415
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 12/03 台幣 8.3975 -0.0064 -0.08 10.3723 8.1561
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12/03 台幣 9.4803 -0.0076 -0.08 10.0893 8.1696
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 12/03 人民幣 2.2060 -0.0018 -0.08 2.3756 2.0111
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12/03 人民幣 11.6189 -0.0098 -0.08 11.9441 9.7036
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 12/03 人民幣 10.2536 -0.0091 -0.09 10.3848 7.9056
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12/03 台幣 11.0602 -0.0099 -0.09 11.1989 9.9145
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12/03 人民幣 8.8992 -0.0084 -0.09 9.9995 8.6333
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12/03 台幣 12.7626 -0.0121 -0.09 12.9727 9.9100
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 美元 9.3957 -0.0090 -0.10 10.3367 9.2808
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12/03 人民幣 9.4896 -0.0091 -0.10 9.9995 9.0499
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 美元 10.5595 -0.0102 -0.10 10.8899 9.7595
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 台幣 9.1612 -0.0101 -0.11 10.1552 9.1612
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 台幣 9.4373 -0.0105 -0.11 10.1772 9.4373
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12/03 台幣 9.6344 -0.0115 -0.12 10.0911 8.1691
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 12/03 台幣 9.6910 -0.0121 -0.12 10.0047 9.6910
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 12/03 台幣 9.6216 -0.0121 -0.13 10.0047 9.6216
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 台幣 9.5122 -0.0136 -0.14 10.0775 9.4973
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 12/03 台幣 9.3166 -0.0134 -0.14 10.0700 9.3057
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 台幣 9.5089 -0.0142 -0.15 10.3371 9.2881
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12/03 台幣 10.1125 -0.0155 -0.15 10.7361 9.7578
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12/03 美元 9.8412 -0.0152 -0.15 10.0384 9.1550
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12/03 美元 9.2539 -0.0143 -0.15 10.0403 9.1383
新光永續再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/03 台幣 9.9677 -0.0177 -0.18 9.9996 9.8570
新光永續再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/03 台幣 9.9338 -0.0182 -0.18 9.9996 9.7901
新光永續再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/03 美元 10.0092 -0.0189 -0.19 10.0807 9.8979
新光永續再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/03 美元 10.0046 -0.0189 -0.19 10.0805 9.8983
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 12/03 台幣 10.2332 -0.0194 -0.19 12.0937 10.2332
匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12/03 台幣 8.4598 -0.0162 -0.19 11.0145 8.2169
新光永續再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/03 人民幣 9.9835 -0.0196 -0.20 10.0200 9.8740
新光永續再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/03 人民幣 9.9834 -0.0197 -0.20 10.0200 9.8740
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/03 台幣 9.0184 -0.0188 -0.21 10.0000 9.0124
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/03 台幣 9.1427 -0.0191 -0.21 10.0000 9.1365
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/03 美元 8.4178 -0.0188 -0.22 9.9995 8.3702
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12/03 台幣 10.1945 -0.0291 -0.28 10.7144 9.6464
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/03 台幣 7.8733 -0.0225 -0.29 10.0075 7.8579
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/03 台幣 8.7988 -0.0252 -0.29 10.3320 8.7816
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/03 人民幣 9.2948 -0.0267 -0.29 10.3324 9.2412
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/03 人民幣 8.3691 -0.0242 -0.29 10.0958 8.3201
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12/03 台幣 8.4020 -0.0250 -0.30 10.0141 8.3128
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12/03 台幣 8.9308 -0.0267 -0.30 10.0141 8.7683
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/03 美元 9.7737 -0.0312 -0.32 10.3473 8.3799
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/03 美元 9.7734 -0.0312 -0.32 10.3473 8.3798
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/03 人民幣 9.9019 -0.0341 -0.34 10.3679 8.4382
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/03 人民幣 9.9018 -0.0341 -0.34 10.3679 8.4382
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/03 台幣 9.1712 -0.0342 -0.37 10.1830 8.2328
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/03 台幣 9.1712 -0.0342 -0.37 10.1829 8.2327
匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 12/03 台幣 4.0968 -0.0160 -0.39 10.2381 4.0778
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 美元 9.2617 -0.0381 -0.41 10.6601 9.2617
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 美元 11.2156 -0.0462 -0.41 11.5052 9.9380
元大亞太政府公債指數基金A不配息 元大投信 12/03 台幣 8.6099 -0.0356 -0.41 10.0076 8.3529
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 台幣 10.0832 -0.0524 -0.52 11.1118 9.9530
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 台幣 8.2816 -0.0431 -0.52 10.7373 8.2816
元大亞太政府公債指數基金B配息 元大投信 12/03 台幣 6.4737 -0.0409 -0.63 10.0076 6.4737
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 12/03 台幣 8.0275 -0.0930 -1.15 10.1576 7.4033
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 12/03 台幣 8.8134 -0.1022 -1.15 10.2831 7.5771
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12/03 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12/03 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12/03 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
復華全球短期收益基金(美元) 復華投信 12/03 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 12/03 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12/03 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 12/03 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12/03 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12/03 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 12/03 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12/03 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12/03 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 12/03 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 12/03 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/03 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。