首頁 境內基金淨值表 境內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期 		幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高 		歷史
最低
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 南非幣 10.7500 0.0300 0.28 10.7500 8.6300
復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 07/23 南非幣 20.0900 0.0500 0.25 20.0900 9.9700
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 人民幣 8.4900 0.0200 0.24 10.0000 8.1200
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 人民幣 8.5000 0.0200 0.24 10.0000 8.1300
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 澳幣 8.6700 0.0200 0.23 10.0000 8.1000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 澳幣 8.6800 0.0200 0.23 10.0000 8.1100
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 美元 8.9500 0.0200 0.22 10.0000 8.1800
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 美元 8.9500 0.0200 0.22 10.0000 8.1800
復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 07/23 南非幣 9.2900 0.0200 0.22 10.1400 8.4800
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 人民幣 9.5900 0.0200 0.21 10.0000 8.4600
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 澳幣 9.6600 0.0200 0.21 10.0000 8.3400
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 美元 10.2300 0.0200 0.20 10.2700 9.8700
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 美元 10.2300 0.0200 0.20 10.2700 9.8700
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 台幣 10.6500 0.0200 0.19 10.6500 9.3900
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 南非幣 10.6800 0.0200 0.19 10.6800 8.5900
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 美元 8.4094 0.0154 0.18 9.9751 7.1295
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 美元 7.5382 0.0138 0.18 9.9751 6.8629
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 澳幣 9.1131 0.0164 0.18 10.6439 8.3516
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 南非幣 8.1014 0.0145 0.18 10.2464 7.6767
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 南非幣 8.1016 0.0145 0.18 10.2464 7.6769
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 澳幣 9.1138 0.0163 0.18 10.6445 8.3523
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 澳幣 7.3289 0.0131 0.18 10.1931 7.0218
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 澳幣 7.3290 0.0131 0.18 10.1931 7.0218
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 澳幣 8.1133 0.0144 0.18 10.2840 7.6899
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 澳幣 8.1135 0.0144 0.18 10.2840 7.6900
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 南非幣 11.6500 0.0200 0.17 11.6800 8.6200
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 台幣 11.8500 0.0200 0.17 11.8500 9.5000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 台幣 11.8500 0.0200 0.17 11.8500 9.5000
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 南非幣 9.2814 0.0148 0.16 10.0654 7.5528
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 南非幣 7.4795 0.0119 0.16 10.0654 7.0117
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 南非幣 6.3300 0.0100 0.16 10.4500 5.8200
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/23 人民幣 8.0986 0.0127 0.16 10.3101 8.0025
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 人民幣 6.9949 0.0109 0.16 10.0018 6.8909
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 人民幣 8.4297 0.0131 0.16 10.0018 7.3724
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 台幣 8.0121 0.0121 0.15 9.9788 7.4051
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 台幣 8.8990 0.0133 0.15 9.9788 7.6839
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 人民幣 7.1600 0.0100 0.14 10.4100 6.9600
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 人民幣 7.1700 0.0100 0.14 10.4200 6.9600
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 美元 9.5366 0.0131 0.14 10.1708 8.2180
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 美元 8.0254 0.0110 0.14 10.0873 7.5209
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 美元 8.0254 0.0110 0.14 10.0873 7.5210
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 美元 9.4436 0.0129 0.14 10.1584 8.1809
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 美元 9.4437 0.0129 0.14 10.1583 8.1809
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 澳幣 7.3400 0.0100 0.14 10.3700 7.0500
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 南非幣 7.4500 0.0100 0.13 10.4600 7.1700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 南非幣 7.5100 0.0100 0.13 10.4400 7.2300
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 南非幣 9.6323 0.0127 0.13 10.0237 7.6182
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 南非幣 7.7503 0.0102 0.13 10.0237 7.0433
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 澳幣 7.6200 0.0100 0.13 10.2200 7.3400
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/23 澳幣 8.7417 0.0114 0.13 10.0719 7.7302
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/23 南非幣 10.6914 0.0137 0.13 10.6914 8.3310
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/23 南非幣 8.7801 0.0112 0.13 10.0591 7.4926
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 人民幣 7.8700 0.0100 0.13 10.4000 7.6100
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 人民幣 7.8700 0.0100 0.13 10.4000 7.6100
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 人民幣 7.6983 0.0097 0.13 10.1080 7.2964
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 南非幣 7.9400 0.0100 0.13 10.4200 7.5900
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 人民幣 9.3683 0.0117 0.13 10.2265 8.4464
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 人民幣 9.3684 0.0117 0.13 10.2266 8.4464
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 人民幣 7.6983 0.0096 0.12 10.1080 7.2965
新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 07/23 人民幣 6.8306 0.0085 0.12 10.0200 6.4714
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 美元 8.0800 0.0100 0.12 10.3500 7.6800
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 07/23 人民幣 7.9230 0.0094 0.12 10.0320 7.2067
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 07/23 人民幣 7.9228 0.0094 0.12 10.0318 7.2066
新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 07/23 人民幣 6.8441 0.0081 0.12 10.0200 6.4821
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 台幣 8.4600 0.0100 0.12 10.1700 8.0200
台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/23 南非幣 10.4115 0.0120 0.12 10.4161 9.9996
台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/23 南非幣 10.4383 0.0120 0.12 10.4430 9.9969
台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/23 南非幣 10.0294 0.0115 0.11 10.2539 9.9981
台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/23 南非幣 10.0361 0.0115 0.11 10.2677 9.9996
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 台幣 9.8460 0.0112 0.11 10.1162 8.6473
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 台幣 8.3828 0.0095 0.11 10.0737 7.8628
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 台幣 8.3828 0.0095 0.11 10.0737 7.8628
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 南非幣 8.8300 0.0100 0.11 9.9900 8.1800
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 南非幣 8.8300 0.0100 0.11 9.9900 8.1800
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 澳幣 8.8600 0.0100 0.11 10.5100 6.8700
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 澳幣 8.8600 0.0100 0.11 10.5100 6.8800
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 台幣 9.8460 0.0111 0.11 10.1163 8.6475
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/23 南非幣 8.7022 0.0098 0.11 10.1045 8.0522
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 澳幣 8.9100 0.0100 0.11 10.4700 8.2200
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/23 澳幣 10.0652 0.0111 0.11 10.4506 9.0234
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 人民幣 9.1400 0.0100 0.11 10.8000 8.5300
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 人民幣 9.1700 0.0100 0.11 10.7100 7.2300
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 人民幣 9.1700 0.0100 0.11 10.7100 7.2300
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/23 澳幣 8.0770 0.0088 0.11 10.2439 7.9010
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/23 美元 8.7035 0.0094 0.11 10.0520 7.4973
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 美元 9.3000 0.0100 0.11 10.5700 8.5000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 美元 9.3000 0.0100 0.11 10.5700 8.5000
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/23 美元 9.5902 0.0103 0.11 10.0520 7.8584
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 美元 9.3200 0.0100 0.11 10.5500 7.0100
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 美元 9.3200 0.0100 0.11 10.5500 7.0100
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 澳幣 9.3700 0.0100 0.11 10.5900 8.3500
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 澳幣 9.3700 0.0100 0.11 10.5900 8.3500
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 台幣 9.4400 0.0100 0.11 10.3700 7.2600
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 台幣 9.4500 0.0100 0.11 10.3700 7.2700
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 人民幣 9.5600 0.0100 0.10 10.0000 8.4600
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 澳幣 9.6300 0.0100 0.10 10.0000 8.3400
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 台幣 9.8500 0.0100 0.10 10.3500 8.6100
路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 人民幣 9.8700 0.0100 0.10 11.0100 8.5900
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 人民幣 9.8700 0.0100 0.10 11.0100 8.5900
路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 台幣 9.8700 0.0100 0.10 10.3500 8.6100
路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 美元 9.9000 0.0100 0.10 10.7400 8.5600
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 美元 9.9000 0.0100 0.10 10.7400 8.5600
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 人民幣 9.9000 0.0100 0.10 10.1400 9.7500
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 人民幣 9.9000 0.0100 0.10 10.1400 9.7500
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 美元 9.9900 0.0100 0.10 10.0000 8.4100
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 美元 9.9900 0.0100 0.10 10.0000 8.4100
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 美元 10.0100 0.0100 0.10 10.1600 9.8200
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 美元 10.0100 0.0100 0.10 10.1600 9.8200
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 人民幣 10.0700 0.0100 0.10 10.1400 9.7800
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 人民幣 10.0700 0.0100 0.10 10.1400 9.7800
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 台幣 10.4100 0.0100 0.10 10.4100 9.9000
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 台幣 10.4100 0.0100 0.10 10.4100 9.9000
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 南非幣 10.4900 0.0100 0.10 10.8100 7.5000
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 南非幣 10.4900 0.0100 0.10 10.8100 7.5000
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 美元 10.5616 0.0100 0.09 10.5994 9.4925
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 南非幣 10.6200 0.0100 0.09 11.1000 9.3100
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 台幣 10.6400 0.0100 0.09 10.6400 9.9000
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 台幣 10.6400 0.0100 0.09 10.6400 9.9000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 台幣 10.6400 0.0100 0.09 10.6400 9.3900
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 美元 9.5234 0.0089 0.09 10.7999 8.4614
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 美元 7.4967 0.0070 0.09 10.3082 7.0872
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 美元 9.5238 0.0089 0.09 10.8002 8.4615
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 美元 7.4983 0.0070 0.09 10.3081 7.0887
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 07/23 美元 10.4467 0.0091 0.09 10.5239 9.5412
野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 美元 11.2779 0.0097 0.09 11.5455 9.9659
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 美元 10.0062 0.0086 0.09 10.0578 9.9320
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 南非幣 11.6400 0.0100 0.09 11.6800 8.6200
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 07/23 美元 9.8171 0.0084 0.09 10.2510 9.3173
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 07/23 美元 9.8171 0.0084 0.09 10.2510 9.3173
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 07/23 美元 10.4132 0.0089 0.09 10.4907 9.5340
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 07/23 美元 10.4800 0.0089 0.09 12.3052 9.2118
台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/23 美元 10.0881 0.0084 0.08 10.0976 9.9809
台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/23 美元 10.3617 0.0085 0.08 10.3729 9.9996
台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/23 美元 10.0531 0.0082 0.08 10.2109 9.9996
台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/23 美元 10.3561 0.0084 0.08 10.3681 9.9996
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 美元 8.0538 0.0065 0.08 10.6937 7.5628
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 07/23 美元 9.9286 0.0080 0.08 11.2708 8.9667
台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/23 美元 10.0559 0.0081 0.08 10.2073 9.9996
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/23 台幣 9.6139 0.0076 0.08 9.9877 8.0888
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 人民幣 7.0336 0.0054 0.08 10.1999 6.7018
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 人民幣 7.0338 0.0054 0.08 10.2001 6.7019
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/23 美元 8.0872 0.0062 0.08 10.2158 7.7102
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/23 美元 9.5249 0.0073 0.08 10.7937 8.8303
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 人民幣 9.5482 0.0073 0.08 10.9925 8.7236
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 人民幣 9.5483 0.0073 0.08 10.9928 8.7237
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/23 美元 7.3937 0.0056 0.08 10.1242 7.0775
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 07/23 南非幣 11.6218 0.0087 0.07 11.6560 9.9488
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/23 南非幣 8.3372 0.0062 0.07 10.5194 8.0691
新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 07/23 美元 6.7526 0.0050 0.07 10.0807 6.3438
新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 07/23 美元 7.8341 0.0058 0.07 10.0807 7.0664
新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 07/23 美元 6.7486 0.0050 0.07 10.0805 6.3407
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 07/23 美元 7.8556 0.0057 0.07 10.0807 7.0860
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 美元 8.5666 0.0062 0.07 10.0095 7.2235
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 美元 8.9728 0.0064 0.07 10.6815 7.7635
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 美元 8.9733 0.0064 0.07 10.6821 7.7639
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 美元 7.4366 0.0053 0.07 10.0443 6.8740
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 美元 7.7448 0.0055 0.07 10.3510 7.2208
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 美元 7.7562 0.0055 0.07 10.3521 7.2309
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 台幣 10.0382 0.0068 0.07 10.7055 8.9803
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 台幣 9.6366 0.0065 0.07 10.3811 8.6744
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 台幣 7.5605 0.0051 0.07 10.1199 7.1499
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 台幣 7.5605 0.0051 0.07 10.1199 7.1501
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 台幣 9.6372 0.0065 0.07 10.3814 8.6747
聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/23 美元 15.1600 0.0100 0.07 15.2000 14.6100
台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/23 人民幣 10.1935 0.0067 0.07 10.2111 9.9996
台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/23 人民幣 9.9004 0.0065 0.07 10.1776 9.8790
台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/23 人民幣 10.2011 0.0067 0.07 10.2162 9.9996
台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/23 人民幣 9.9036 0.0065 0.07 10.1736 9.8820
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 07/23 美元 10.2860 0.0067 0.07 10.2901 9.8718
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 07/23 美元 10.7733 0.0070 0.07 10.7776 9.9392
聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/23 美元 16.1100 0.0100 0.06 16.1100 14.7000
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 美元 8.0329 0.0049 0.06 10.5735 7.5100
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 美元 9.4250 0.0057 0.06 10.3914 7.9742
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 美元 10.8171 0.0065 0.06 11.9268 9.1532
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 美元 8.1923 0.0049 0.06 10.7819 7.6598
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 07/23 美元 10.4724 0.0062 0.06 10.4726 9.9025
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/23 美元 9.6648 0.0057 0.06 10.1891 8.3880
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 07/23 美元 10.0464 0.0059 0.06 10.0900 9.8270
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/23 美元 8.6969 0.0051 0.06 10.1752 7.9662
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/23 南非幣 9.9054 0.0058 0.06 10.1637 9.8159
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/23 台幣 6.4547 0.0037 0.06 10.0752 6.2798
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/23 台幣 8.5730 0.0049 0.06 10.1603 8.2819
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 07/23 台幣 11.0841 0.0063 0.06 11.0905 9.7880
野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 台幣 11.1369 0.0063 0.06 11.1369 9.9601
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/23 台幣 9.0274 0.0051 0.06 10.4060 8.4401
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 台幣 10.3407 0.0058 0.06 10.3407 9.9954
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 07/23 台幣 11.0477 0.0061 0.06 11.0547 9.7178
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 07/23 台幣 10.4334 0.0057 0.05 10.4400 9.7178
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 07/23 台幣 10.4334 0.0057 0.05 10.4400 9.7356
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 07/23 美元 8.4080 0.0046 0.05 10.6173 7.7398
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 台幣 6.4154 0.0035 0.05 10.4549 6.0269
台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/23 台幣 10.2532 0.0056 0.05 10.2532 9.9520
台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/23 台幣 10.2531 0.0056 0.05 10.2531 9.9520
新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 07/23 美元 10.4593 0.0057 0.05 10.4627 9.7861
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 07/23 台幣 11.5850 0.0063 0.05 12.7620 9.5011
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 07/23 台幣 9.5624 0.0052 0.05 10.4511 8.6725
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 台幣 10.1468 0.0055 0.05 10.1565 9.5482
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/23 人民幣 9.6429 0.0052 0.05 10.0582 8.1191
台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/23 台幣 10.5576 0.0057 0.05 10.5576 9.9520
台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/23 台幣 10.5576 0.0057 0.05 10.5576 9.9520
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/23 人民幣 8.7368 0.0047 0.05 10.0582 7.7171
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 07/23 台幣 9.3344 0.0050 0.05 10.0000 8.4954
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 07/23 美元 9.8369 0.0052 0.05 11.0185 8.3218
復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/23 美元 10.4872 0.0053 0.05 10.5111 9.7636
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 美元 8.2395 0.0040 0.05 10.7770 7.6826
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 美元 8.2474 0.0040 0.05 10.7808 7.6897
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 美元 9.6038 0.0046 0.05 11.1477 8.5224
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 美元 9.6037 0.0046 0.05 11.1474 8.5221
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 人民幣 7.2046 0.0034 0.05 10.0432 7.0063
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 人民幣 8.4918 0.0040 0.05 10.0441 7.4705
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 07/23 人民幣 10.8862 0.0051 0.05 10.8862 7.9056
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 美元 8.2624 0.0038 0.05 10.5328 7.7117
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 美元 9.8529 0.0045 0.05 10.9523 8.5490
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 07/23 美元 10.5982 0.0046 0.04 10.6042 10.0345
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 07/23 美元 10.5982 0.0046 0.04 10.6042 10.0005
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 07/23 美元 10.5323 0.0045 0.04 10.5553 9.9579
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 07/23 美元 10.3024 0.0044 0.04 10.4870 9.9579
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 07/23 台幣 11.1574 0.0044 0.04 11.1574 10.0002
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 07/23 台幣 10.6526 0.0042 0.04 10.6526 10.0002
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 台幣 8.2430 0.0032 0.04 10.0025 7.5726
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 美元 7.5599 0.0029 0.04 10.6601 7.5157
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 台幣 9.4519 0.0036 0.04 10.0025 7.9696
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 美元 10.8507 0.0041 0.04 11.5052 9.9380
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 台幣 10.1320 0.0037 0.04 10.4723 8.6956
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/23 美元 8.5219 0.0031 0.04 10.3473 7.9713
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/23 美元 6.6421 0.0024 0.04 9.9995 6.6224
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 台幣 8.0685 0.0029 0.04 10.5121 7.5938
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/23 美元 10.5466 0.0038 0.04 10.9431 8.5054
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 台幣 10.6333 0.0038 0.04 11.1590 9.2223
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 台幣 10.1803 0.0036 0.04 10.6513 8.8321
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 台幣 7.9136 0.0028 0.04 10.2976 7.4468
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/23 美元 8.5226 0.0030 0.04 10.3473 7.9712
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/23 美元 10.5454 0.0037 0.04 10.9431 8.5054
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 07/23 台幣 10.3844 0.0035 0.03 10.3844 9.9632
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 07/23 台幣 10.8251 0.0036 0.03 10.8251 9.9632
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 07/23 美元 10.4131 0.0034 0.03 10.4440 9.9710
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 台幣 8.5833 0.0027 0.03 10.2785 7.9193
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 台幣 8.5818 0.0027 0.03 10.2785 7.9181
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 台幣 9.9269 0.0031 0.03 10.2785 8.5007
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 07/23 美元 11.9454 0.0037 0.03 12.0238 9.6127
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 台幣 9.9075 0.0029 0.03 10.2788 8.5012
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/23 美元 7.9265 0.0023 0.03 10.0073 7.6002
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 人民幣 11.0381 0.0032 0.03 12.2567 9.6187
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 07/23 美元 10.1955 0.0029 0.03 10.8941 9.1654
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 07/23 台幣 7.7499 0.0022 0.03 10.3723 7.4764
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/23 美元 8.5088 0.0024 0.03 10.7344 8.1366
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/23 台幣 15.3596 0.0043 0.03 16.0681 9.9832
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/23 台幣 10.0497 0.0028 0.03 10.1225 8.6114
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/23 美元 10.4267 0.0029 0.03 10.4270 9.9610
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/23 美元 10.4267 0.0029 0.03 10.4269 9.9610
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/23 美元 10.1332 0.0028 0.03 10.1975 9.9610
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/23 美元 10.1331 0.0028 0.03 10.1974 9.9603
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 07/23 台幣 10.9871 0.0029 0.03 11.1989 9.9145
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 人民幣 11.7656 0.0030 0.03 11.8671 9.8891
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 人民幣 8.2435 0.0021 0.03 10.7579 7.6690
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 人民幣 8.0744 0.0020 0.02 10.5172 7.5130
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 07/23 人民幣 2.1311 0.0005 0.02 2.3756 2.0111
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/23 人民幣 10.7970 0.0023 0.02 10.8126 9.3159
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 人民幣 9.1058 0.0019 0.02 10.8531 8.0771
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 人民幣 7.6723 0.0016 0.02 10.3425 7.2792
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 人民幣 9.1109 0.0019 0.02 10.8532 8.0794
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 人民幣 7.6724 0.0016 0.02 10.3423 7.2791
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 07/23 美元 10.2756 0.0021 0.02 10.6337 8.0958
復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 07/23 台幣 12.8593 0.0026 0.02 12.8593 10.0000
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/23 美元 9.9874 0.0020 0.02 10.0431 9.6944
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/23 美元 10.4118 0.0020 0.02 10.4183 9.7861
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 07/23 人民幣 2.9267 0.0005 0.02 2.9541 2.1100
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 美元 8.3082 0.0013 0.02 10.3588 7.9463
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 美元 9.4806 0.0014 0.01 10.4068 8.4865
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 07/23 台幣 11.2494 0.0016 0.01 11.2494 9.9293
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 南非幣 10.6089 0.0015 0.01 10.6423 9.0894
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 南非幣 8.0311 0.0011 0.01 10.4128 7.9145
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 07/23 台幣 10.4491 0.0014 0.01 10.4491 9.9086
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 07/23 台幣 11.2440 0.0014 0.01 11.2440 9.6700
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 07/23 台幣 10.6903 0.0012 0.01 10.6903 9.9086
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 台幣 9.7411 0.0010 0.01 10.2399 8.4657
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 人民幣 9.8483 0.0010 0.01 11.1701 8.6276
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 台幣 8.1486 0.0008 0.01 10.1632 7.6027
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 台幣 8.5237 0.0007 0.01 10.4841 7.8253
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 台幣 8.5241 0.0007 0.01 10.4842 7.8256
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 台幣 9.9441 0.0008 0.01 10.4841 8.5440
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 台幣 9.9441 0.0008 0.01 10.4841 8.5440
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/23 台幣 10.1581 0.0008 0.01 10.7144 9.5582
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/23 台幣 6.4926 0.0005 0.01 10.0075 6.4522
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/23 台幣 7.2521 0.0005 0.01 10.3320 7.2071
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 07/23 人民幣 10.3233 0.0004 0.00 11.0726 9.5972
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/23 人民幣 8.0760 0.0003 0.00 10.2188 7.8478
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/23 人民幣 8.3909 0.0003 0.00 10.7198 8.1420
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 07/23 台幣 10.2048 0.0003 0.00 10.5746 9.2678
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/23 台幣 8.5057 0.0002 0.00 10.5316 8.1874
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 07/23 台幣 8.2054 0.0002 0.00 10.0000 7.9090
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/23 人民幣 8.9248 0.0001 0.00 10.1960 7.9796
台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/23 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 南非幣 6.3300 0.0000 0.00 10.4500 5.8200
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 澳幣 6.2400 0.0000 0.00 10.4400 5.8400
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 人民幣 6.3700 0.0000 0.00 10.4700 5.9800
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 澳幣 6.2400 0.0000 0.00 10.4400 5.8400
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 南非幣 7.9300 0.0000 0.00 10.4200 7.5900
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 台幣 7.1000 0.0000 0.00 10.3200 6.3700
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 澳幣 7.6200 0.0000 0.00 10.2200 7.3500
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 台幣 7.1000 0.0000 0.00 10.3200 6.3700
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 美元 6.6300 0.0000 0.00 10.4800 6.0100
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 美元 6.6300 0.0000 0.00 10.4800 6.0100
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 人民幣 6.3700 0.0000 0.00 10.4700 5.9800
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 美元 8.0800 0.0000 0.00 10.3500 7.6800
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 台幣 8.4500 0.0000 0.00 10.1700 8.0200
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 澳幣 8.6300 0.0000 0.00 10.0000 8.1600
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 南非幣 10.6500 0.0000 0.00 10.6900 8.7300
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 南非幣 9.3200 0.0000 0.00 10.0000 8.5000
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 南非幣 10.6500 0.0000 0.00 10.6800 8.7300
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 南非幣 9.3200 0.0000 0.00 10.0000 8.5000
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 美元 9.0100 0.0000 0.00 10.0000 8.3800
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 人民幣 8.5900 0.0000 0.00 10.0000 8.1600
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 澳幣 8.6300 0.0000 0.00 10.0000 8.1600
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 台幣 9.4000 0.0000 0.00 10.0100 8.8500
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 台幣 10.4100 0.0000 0.00 10.4100 9.1200
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 台幣 9.4000 0.0000 0.00 10.0100 8.8500
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 美元 9.9800 0.0000 0.00 10.0100 8.5600
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 美元 9.0100 0.0000 0.00 10.0000 8.3800
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/23 人民幣 6.7135 0.0000 0.00 10.0958 6.7064
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 07/23 美元 0.2933 0.0000 0.00 0.3607 0.2750
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 台幣 10.5500 0.0000 0.00 10.5500 9.2500
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 澳幣 8.8900 0.0000 0.00 10.5100 8.2300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 人民幣 9.1300 0.0000 0.00 10.8100 8.5300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 南非幣 10.4800 0.0000 0.00 11.0100 9.2000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 台幣 10.5400 0.0000 0.00 10.5400 9.2400
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 台幣 8.7500 0.0000 0.00 10.2700 8.1900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 美元 7.6600 0.0000 0.00 10.3900 7.3000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 台幣 8.7500 0.0000 0.00 10.2700 8.1900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 美元 7.6600 0.0000 0.00 10.3900 7.3000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 澳幣 7.3300 0.0000 0.00 10.3500 7.0300
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 台幣 10.5176 -0.0001 -0.00 11.1118 9.7208
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/23 人民幣 7.4457 -0.0001 -0.00 10.3324 7.4381
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 台幣 7.3230 -0.0001 -0.00 10.7373 7.1999
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/23 台幣 10.3458 -0.0002 -0.00 10.3460 9.7115
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/23 台幣 10.6512 -0.0003 -0.00 10.6515 9.7116
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/23 台幣 10.6491 -0.0003 -0.00 10.6494 9.7115
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/23 台幣 10.3468 -0.0003 -0.00 10.3471 9.7115
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 07/23 人民幣 2.0577 -0.0001 -0.00 2.6669 1.9818
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/23 台幣 10.2740 -0.0006 -0.01 10.3049 9.0722
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 07/23 人民幣 3.2037 -0.0002 -0.01 3.3336 2.2881
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/23 台幣 10.0963 -0.0007 -0.01 10.2970 8.3563
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/23 台幣 10.0958 -0.0007 -0.01 10.2970 8.3563
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 07/23 台幣 9.8147 -0.0007 -0.01 12.0937 9.3872
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/23 台幣 8.1577 -0.0006 -0.01 10.1830 7.7374
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/23 台幣 8.1576 -0.0006 -0.01 10.1829 7.7373
新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 07/23 台幣 8.8142 -0.0007 -0.01 10.0180 7.4840
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 07/23 台幣 7.6951 -0.0007 -0.01 10.2796 7.2022
新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 07/23 台幣 7.6073 -0.0007 -0.01 9.9996 6.9571
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 07/23 台幣 8.5545 -0.0008 -0.01 9.9996 7.4548
新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 07/23 台幣 7.3835 -0.0007 -0.01 9.9996 6.7515
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 07/23 台幣 12.6373 -0.0012 -0.01 12.9727 9.9100
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/23 台幣 11.4216 -0.0011 -0.01 11.4227 9.9277
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/23 台幣 10.8745 -0.0011 -0.01 10.8756 9.9277
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 07/23 美元 10.9264 -0.0012 -0.01 10.9874 9.8932
國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 07/23 美元 10.0391 -0.0011 -0.01 10.6202 9.5604
復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 07/23 美元 10.5127 -0.0012 -0.01 10.6922 9.9853
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/23 美元 10.3191 -0.0015 -0.01 10.5457 9.1822
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/23 美元 8.2533 -0.0013 -0.02 10.2855 8.0072
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 台幣 8.5183 -0.0014 -0.02 10.1552 8.0238
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 台幣 9.6899 -0.0016 -0.02 10.1772 8.5769
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/23 美元 10.0402 -0.0020 -0.02 10.0861 9.9429
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/23 美元 10.0402 -0.0020 -0.02 10.0861 9.9429
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/23 美元 10.0402 -0.0020 -0.02 10.0861 9.9429
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 07/23 台幣 10.9962 -0.0022 -0.02 10.9984 8.1691
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 07/23 美元 1.3020 -0.0003 -0.02 1.6661 1.2769
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 07/23 美元 1.8093 -0.0005 -0.03 1.8919 1.5894
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 07/23 美元 0.3469 -0.0001 -0.03 0.3934 0.3158
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 07/23 台幣 10.6503 -0.0032 -0.03 11.0828 9.6938
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 07/23 台幣 10.5946 -0.0032 -0.03 11.5083 9.6763
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 07/23 美元 8.7615 -0.0027 -0.03 11.3118 8.3629
新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 07/23 人民幣 9.9976 -0.0031 -0.03 11.1482 9.4070
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 07/23 台幣 8.0169 -0.0025 -0.03 10.4710 7.5339
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 07/23 人民幣 11.1522 -0.0036 -0.03 11.2101 9.6047
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 07/23 美元 10.8195 -0.0039 -0.04 12.2604 9.8509
國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 07/23 台幣 9.9670 -0.0036 -0.04 10.1536 9.5166
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 07/23 台幣 10.8485 -0.0040 -0.04 10.8661 9.8006
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 07/23 台幣 11.2116 -0.0047 -0.04 11.2163 10.0008
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 人民幣 9.6740 -0.0042 -0.04 10.5767 8.9207
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/23 人民幣 11.1125 -0.0050 -0.05 11.1175 8.5647
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/23 人民幣 11.1126 -0.0050 -0.05 11.1176 8.5646
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/23 人民幣 8.9799 -0.0041 -0.05 10.3679 8.3397
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/23 人民幣 8.9797 -0.0041 -0.05 10.3679 8.3395
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 07/23 人民幣 11.7179 -0.0057 -0.05 11.9441 9.7036
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 07/23 台幣 10.6900 -0.0053 -0.05 10.6953 9.9458
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 07/23 人民幣 9.3126 -0.0054 -0.06 10.6456 9.1597
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/23 台幣 10.1340 -0.0059 -0.06 10.1399 9.9731
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/23 台幣 10.1340 -0.0059 -0.06 10.1399 9.9731
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/23 台幣 10.1340 -0.0059 -0.06 10.1399 9.9731
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 07/23 人民幣 12.9198 -0.0077 -0.06 12.9985 9.9527
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 07/23 人民幣 13.0977 -0.0086 -0.07 13.1063 9.7756
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 07/23 人民幣 10.1012 -0.0069 -0.07 10.1081 9.8177
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 07/23 人民幣 2.5933 -0.0018 -0.07 2.9108 2.2936
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 07/23 人民幣 1.9673 -0.0014 -0.07 2.4107 1.8347
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 07/23 人民幣 10.4042 -0.0074 -0.07 10.4116 8.3772
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 07/23 美元 10.1258 -0.0077 -0.08 10.3120 9.2570
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 07/23 美元 9.9625 -0.0080 -0.08 10.2225 9.3232
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 07/23 美元 10.3903 -0.0084 -0.08 10.4520 9.4221
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 07/23 美元 9.9568 -0.0081 -0.08 10.2290 9.3267
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 07/23 美元 10.4071 -0.0085 -0.08 10.4791 9.4285
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 台幣 10.4000 -0.0100 -0.10 10.4100 9.1200
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 美元 9.9700 -0.0100 -0.10 10.0100 8.5600
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 07/23 人民幣 8.9266 -0.0093 -0.10 10.1915 8.2410
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 澳幣 9.5500 -0.0100 -0.10 10.0000 8.4600
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 澳幣 9.5500 -0.0100 -0.10 10.0000 8.4700
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 人民幣 9.5400 -0.0100 -0.10 10.0000 8.5900
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 人民幣 9.5400 -0.0100 -0.10 10.0000 8.5900
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 07/23 台幣 10.8380 -0.0116 -0.11 10.8639 9.7527
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 07/23 台幣 10.3502 -0.0112 -0.11 10.3760 9.6483
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 07/23 台幣 10.3501 -0.0112 -0.11 10.3760 9.6482
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 07/23 台幣 10.7971 -0.0117 -0.11 10.8241 9.7529
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 07/23 台幣 10.7969 -0.0117 -0.11 10.8239 9.7527
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/23 人民幣 8.5900 -0.0100 -0.12 10.0000 8.1600
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 07/23 台幣 9.0845 -0.0116 -0.13 10.5547 8.4624
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 07/23 台幣 11.2657 -0.0145 -0.13 11.4313 9.1954
新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 07/23 台幣 11.2874 -0.0146 -0.13 11.3020 10.1478
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 07/23 美元 10.1706 -0.0139 -0.14 10.4981 8.7128
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 07/23 美元 10.1546 -0.0140 -0.14 10.4981 8.7064
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 07/23 美元 9.6460 -0.0134 -0.14 10.2158 8.5684
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 07/23 美元 9.6460 -0.0134 -0.14 10.2158 8.5684
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 07/23 台幣 10.8087 -0.0181 -0.17 10.8958 9.0995
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 07/23 台幣 10.2674 -0.0173 -0.17 10.3509 8.9485
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 07/23 台幣 10.2674 -0.0173 -0.17 10.3509 8.9485
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 07/23 台幣 10.7733 -0.0182 -0.17 10.8609 9.0920
華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 07/23 美元 10.2127 -0.0173 -0.17 10.5007 9.1621
華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 07/23 美元 9.7123 -0.0165 -0.17 10.2973 9.0629
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/23 美元 10.0073 -0.0195 -0.19 10.1162 9.9538
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/23 美元 10.0073 -0.0195 -0.19 10.1162 9.9538
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/23 美元 10.0073 -0.0195 -0.19 10.1162 9.9538
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/23 美元 10.0073 -0.0195 -0.19 10.1162 9.9538
華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 07/23 台幣 10.9118 -0.0218 -0.20 10.9684 9.6489
華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 07/23 台幣 10.3841 -0.0208 -0.20 10.4611 9.5439
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 07/23 台幣 13.5704 -0.0294 -0.22 13.5998 8.1696
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/23 台幣 10.1910 -0.0230 -0.23 10.2351 9.9913
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/23 台幣 10.1910 -0.0230 -0.23 10.2351 9.9913
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/23 台幣 10.1910 -0.0230 -0.23 10.2351 9.9913
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/23 台幣 10.1910 -0.0230 -0.23 10.2351 9.9913
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 07/23 台幣 16.0179 -0.0492 -0.31 16.2763 14.9906
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/23 台幣 10.0311 -0.0465 -0.46 10.2831 7.5771
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/23 台幣 8.0778 -0.0375 -0.46 10.1576 7.2151
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 美元 9.7111 -0.0575 -0.59 10.1556 9.5469
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 美元 9.5895 -0.0569 -0.59 10.0672 9.4270
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 美元 9.9369 -0.0591 -0.59 10.2060 9.7698
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 台幣 4.3901 -0.0273 -0.62 10.2381 3.9666
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 台幣 9.9916 -0.0622 -0.62 10.1748 9.6758
匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 台幣 9.3601 -0.0583 -0.62 11.0145 8.2169
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 台幣 9.9701 -0.0621 -0.62 10.2363 9.7283
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 台幣 9.9788 -0.0622 -0.62 10.2457 9.7379
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 人民幣 9.8797 -0.0662 -0.67 10.1151 9.7300
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 人民幣 10.1098 -0.0683 -0.67 10.5083 9.9660
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/23 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 07/23 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/23 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 07/23 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 07/23 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 07/23 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 07/23 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 07/23 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 07/23 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 07/23 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/23 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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