首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依類型
基金名稱 基金公司 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 10/06 南非幣 17.2800 0.0200 0.12 17.2900 9.9700
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 10/06 人民幣 11.3120 0.0098 0.09 12.3588 9.7756
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 10/06 南非幣 10.0657 0.0037 0.04 11.1808 9.9668
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10/06 南非幣 8.4692 0.0031 0.04 10.5194 8.4146
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/06 人民幣 8.3696 0.0028 0.03 9.9995 8.0409
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/06 人民幣 10.6699 0.0033 0.03 11.1372 9.7705
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/06 人民幣 9.1471 0.0028 0.03 10.3865 9.0308
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/06 人民幣 9.0989 0.0015 0.02 9.9995 8.6451
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/06 美元 9.0944 0.0005 0.01 10.0384 8.9161
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 美元 7.3802 0.0004 0.01 9.9751 7.3109
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 美元 7.1042 0.0003 0.00 9.9751 7.0550
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/06 美元 8.3168 0.0002 0.00 10.0403 8.2398
復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/06 台幣 10.8800 0.0000 0.00 11.0800 9.8400
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 台幣 10.0000 0.0000 0.00 10.0000 10.0000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 人民幣 8.3800 0.0000 0.00 10.0000 8.3300
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 澳幣 8.5500 0.0000 0.00 10.0000 8.5000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 南非幣 8.8300 0.0000 0.00 9.9900 8.7700
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 南非幣 7.8400 0.0000 0.00 10.4200 7.8000
路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 南非幣 9.8200 0.0000 0.00 11.5100 8.6200
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 南非幣 7.8400 0.0000 0.00 10.4200 7.8000
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 美元 7.3200 0.0000 0.00 10.5500 7.2200
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 美元 7.3200 0.0000 0.00 10.5500 7.2200
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 人民幣 7.5500 0.0000 0.00 10.7100 7.4400
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 人民幣 6.3600 0.0000 0.00 10.4700 6.3000
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 人民幣 7.5500 0.0000 0.00 10.7100 7.4400
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 人民幣 6.3600 0.0000 0.00 10.4700 6.3000
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 南非幣 7.8300 0.0000 0.00 10.8100 7.7100
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 南非幣 6.1000 0.0000 0.00 10.4500 6.0500
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 南非幣 7.8300 0.0000 0.00 10.8100 7.7100
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 澳幣 7.1900 0.0000 0.00 10.5100 7.0900
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/06 美元 8.7877 -0.0002 -0.00 10.3367 8.7698
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/06 美元 10.1138 -0.0003 -0.00 10.8899 9.7595
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/06 人民幣 9.5481 -0.0006 -0.01 10.3556 8.3772
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 10/06 美元 10.4173 -0.0009 -0.01 12.0238 9.6127
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10/06 台幣 8.9562 -0.0015 -0.02 10.8061 8.7569
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10/06 美元 9.7248 -0.0018 -0.02 11.0976 9.4667
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 南非幣 9.0530 -0.0017 -0.02 10.2974 8.8868
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 南非幣 9.8173 -0.0019 -0.02 10.3878 9.6550
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10/06 人民幣 9.7115 -0.0021 -0.02 11.0726 9.6641
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10/06 人民幣 8.6855 -0.0019 -0.02 10.7198 8.6431
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10/06 人民幣 8.3889 -0.0019 -0.02 10.2188 8.3480
野村全球短期收益基金(人民幣) 野村投信 10/06 人民幣 10.9985 -0.0044 -0.04 11.8671 9.8891
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/06 台幣 9.8062 -0.0040 -0.04 10.3371 9.1106
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10/06 人民幣 2.1254 -0.0009 -0.04 2.3756 2.0111
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10/06 美元 7.9646 -0.0036 -0.05 10.0073 7.9184
野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10/06 台幣 10.5879 -0.0048 -0.05 10.7361 9.7578
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10/06 美元 8.4954 -0.0039 -0.05 10.7344 8.4461
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10/06 美元 9.2883 -0.0043 -0.05 10.8941 9.2345
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 10/06 人民幣 2.8366 -0.0014 -0.05 2.9541 2.1100
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/06 人民幣 9.7181 -0.0049 -0.05 11.0814 8.5647
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/06 人民幣 8.5224 -0.0043 -0.05 10.3679 8.4382
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/06 人民幣 9.7183 -0.0049 -0.05 11.0816 8.5646
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/06 人民幣 8.5226 -0.0043 -0.05 10.3679 8.4382
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 台幣 7.8602 -0.0042 -0.05 9.9788 7.6941
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 台幣 7.5749 -0.0041 -0.05 9.9788 7.4887
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/06 南非幣 8.2566 -0.0045 -0.05 10.1045 8.2290
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/06 美元 8.1589 -0.0047 -0.06 10.3473 8.1589
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/06 美元 9.3035 -0.0054 -0.06 10.9431 8.5054
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/06 美元 8.1587 -0.0048 -0.06 10.3473 8.1587
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/06 美元 9.3035 -0.0055 -0.06 10.9431 8.5054
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/06 澳幣 7.9946 -0.0048 -0.06 10.0719 7.8599
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/06 人民幣 7.8352 -0.0048 -0.06 10.5172 7.8013
野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/06 人民幣 8.0050 -0.0050 -0.06 10.7579 7.9689
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/06 人民幣 8.8430 -0.0060 -0.07 10.1915 8.2410
野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/06 人民幣 9.9347 -0.0068 -0.07 12.2567 9.6437
野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 10/06 美元 10.3103 -0.0075 -0.07 11.5455 9.9659
野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/06 美元 9.4574 -0.0071 -0.08 11.9268 9.4015
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/06 美元 8.2395 -0.0062 -0.08 10.3914 8.1907
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/06 美元 7.8279 -0.0059 -0.08 10.5735 7.7816
野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/06 美元 7.9861 -0.0061 -0.08 10.7819 7.9390
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 10/06 台幣 9.4083 -0.0076 -0.08 10.5746 9.2678
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/06 人民幣 8.1736 -0.0066 -0.08 10.1960 8.1503
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10/06 台幣 8.5923 -0.0070 -0.08 10.5316 8.5669
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10/06 台幣 8.3154 -0.0068 -0.08 10.0000 8.2942
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/06 美元 9.0945 -0.0077 -0.08 10.7937 9.0869
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/06 人民幣 9.2030 -0.0078 -0.08 10.2086 8.7134
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/06 美元 7.5452 -0.0064 -0.08 10.1242 7.5452
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/06 美元 8.2208 -0.0070 -0.09 10.2158 8.2208
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 美元 8.8287 -0.0076 -0.09 10.9523 8.5677
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/06 人民幣 9.4559 -0.0082 -0.09 10.3035 8.8822
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 美元 8.0515 -0.0070 -0.09 10.5328 7.9954
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 美元 8.9199 -0.0079 -0.09 11.1474 8.7715
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 美元 8.9202 -0.0079 -0.09 11.1477 8.7693
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 美元 8.2248 -0.0073 -0.09 10.7808 8.1234
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 美元 8.2169 -0.0073 -0.09 10.7770 8.1157
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 人民幣 7.1328 -0.0067 -0.09 10.0018 7.0900
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 人民幣 7.5968 -0.0072 -0.09 10.0018 7.5254
路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 南非幣 9.8200 -0.0100 -0.10 11.5100 8.6200
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10/06 人民幣 10.5844 -0.0110 -0.10 11.9441 9.7036
富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/06 台幣 9.2879 -0.0097 -0.10 10.0141 8.3296
富邦中國優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10/06 人民幣 9.3436 -0.0099 -0.11 10.6456 9.3436
富邦中國優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10/06 人民幣 12.3312 -0.0131 -0.11 12.9985 9.9527
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10/06 人民幣 9.8683 -0.0105 -0.11 10.5079 7.9056
富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10/06 美元 1.6840 -0.0018 -0.11 1.8919 1.5894
富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10/06 台幣 8.5078 -0.0091 -0.11 10.0141 7.7702
富邦中國優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10/06 美元 1.3053 -0.0014 -0.11 1.6661 1.3050
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/06 美元 8.1654 -0.0089 -0.11 10.1752 8.1480
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/06 美元 8.5947 -0.0094 -0.11 10.1891 8.5630
路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 人民幣 9.1300 -0.0100 -0.11 11.0100 8.5900
路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 人民幣 9.1300 -0.0100 -0.11 11.0100 8.5900
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 南非幣 8.9300 -0.0100 -0.11 10.0000 8.8100
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 南非幣 8.9300 -0.0100 -0.11 10.0000 8.8100
新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10/06 人民幣 9.8074 -0.0110 -0.11 11.1482 9.4070
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10/06 美元 10.0673 -0.0113 -0.11 12.2604 9.8509
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10/06 人民幣 10.1470 -0.0114 -0.11 11.1715 9.6047
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10/06 美元 8.7908 -0.0099 -0.11 11.3118 8.7164
路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 台幣 8.8500 -0.0100 -0.11 10.3500 8.6100
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 南非幣 8.8000 -0.0100 -0.11 9.9900 8.7500
路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 美元 8.7400 -0.0100 -0.11 10.7400 8.5700
路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 美元 8.7400 -0.0100 -0.11 10.7400 8.5700
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 南非幣 8.6900 -0.0100 -0.11 10.0000 8.6000
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 南非幣 8.6900 -0.0100 -0.11 10.0000 8.6000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 人民幣 8.6700 -0.0100 -0.12 10.0000 8.6300
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 人民幣 8.6600 -0.0100 -0.12 10.0000 8.6200
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 美元 8.6100 -0.0100 -0.12 10.0000 8.5600
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 美元 8.6100 -0.0100 -0.12 10.0000 8.5600
安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 10/06 台幣 12.2988 -0.0143 -0.12 12.9631 9.4282
安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 10/06 台幣 9.5313 -0.0111 -0.12 11.9396 9.5313
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 澳幣 8.5400 -0.0100 -0.12 10.0000 8.5000
路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 澳幣 8.5400 -0.0100 -0.12 10.5900 8.4400
路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 澳幣 8.5400 -0.0100 -0.12 10.5900 8.4400
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 南非幣 8.4300 -0.0100 -0.12 9.9900 8.3800
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 南非幣 8.4300 -0.0100 -0.12 9.9900 8.3800
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 南非幣 8.0087 -0.0095 -0.12 10.2464 8.0087
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 美元 8.4000 -0.0100 -0.12 10.0000 8.3600
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 美元 8.4000 -0.0100 -0.12 10.0000 8.3600
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/06 台幣 8.8899 -0.0106 -0.12 10.4723 8.6956
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 人民幣 8.3700 -0.0100 -0.12 10.0000 8.3300
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 澳幣 8.3500 -0.0100 -0.12 10.0000 8.3100
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 南非幣 8.0088 -0.0096 -0.12 10.2464 8.0088
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 澳幣 8.3400 -0.0100 -0.12 10.0000 8.3000
野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/06 台幣 9.4196 -0.0114 -0.12 11.1590 9.3239
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 美元 8.6100 -0.0105 -0.12 10.4068 8.5812
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 美元 8.0619 -0.0099 -0.12 10.3588 8.0561
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/06 台幣 7.7950 -0.0096 -0.12 10.2976 7.7773
野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/06 台幣 7.9538 -0.0098 -0.12 10.5121 7.9357
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10/06 台幣 9.0162 -0.0112 -0.12 10.6513 8.9012
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 南非幣 8.0300 -0.0100 -0.12 10.4400 7.9700
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 人民幣 8.0000 -0.0100 -0.12 10.4000 7.9400
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 人民幣 8.0000 -0.0100 -0.12 10.4000 7.9400
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 人民幣 9.5108 -0.0120 -0.13 10.4567 9.4788
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 人民幣 9.0123 -0.0115 -0.13 10.3345 8.9839
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 美元 7.8400 -0.0100 -0.13 10.3500 7.7800
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 美元 7.8400 -0.0100 -0.13 10.3500 7.7800
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 澳幣 7.6500 -0.0100 -0.13 10.2200 7.5900
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 澳幣 7.6500 -0.0100 -0.13 10.2200 7.5900
野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 10/06 台幣 10.2477 -0.0136 -0.13 10.9040 9.9601
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 台幣 7.5100 -0.0100 -0.13 10.3700 7.4300
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 台幣 7.5100 -0.0100 -0.13 10.3700 7.4400
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 澳幣 7.1900 -0.0100 -0.14 10.5100 7.0900
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 美元 9.3637 -0.0133 -0.14 10.5111 9.3263
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 人民幣 7.6485 -0.0109 -0.14 10.3423 7.6441
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 人民幣 7.6487 -0.0109 -0.14 10.3425 7.6443
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 人民幣 8.4142 -0.0120 -0.14 10.8532 8.3857
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 人民幣 8.4120 -0.0120 -0.14 10.8531 8.3834
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 美元 8.9005 -0.0127 -0.14 10.4778 8.8641
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/06 台幣 9.2490 -0.0133 -0.14 10.3049 9.1614
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 10/06 人民幣 2.4163 -0.0035 -0.14 2.9108 2.2936
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/06 台幣 8.0436 -0.0117 -0.15 10.1829 8.0436
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/06 台幣 8.0437 -0.0117 -0.15 10.1830 8.0437
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 10/06 人民幣 1.9178 -0.0028 -0.15 2.4107 1.9045
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/06 台幣 9.1724 -0.0134 -0.15 10.2970 8.3563
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10/06 台幣 9.1724 -0.0134 -0.15 10.2970 8.3563
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 人民幣 9.1310 -0.0135 -0.15 11.1701 8.6276
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10/06 台幣 7.9681 -0.0118 -0.15 10.3723 7.9003
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 台幣 6.5800 -0.0100 -0.15 10.3200 6.5600
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 台幣 6.5800 -0.0100 -0.15 10.3200 6.5600
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10/06 台幣 10.7630 -0.0164 -0.15 11.1989 9.9145
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 美元 6.2700 -0.0100 -0.16 10.4800 6.2200
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 美元 6.2700 -0.0100 -0.16 10.4800 6.2200
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 美元 7.5333 -0.0122 -0.16 10.3521 7.5238
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 美元 8.0882 -0.0131 -0.16 10.6815 8.0611
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 美元 7.5228 -0.0122 -0.16 10.3510 7.5134
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 澳幣 6.1500 -0.0100 -0.16 10.4400 6.1000
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 澳幣 6.1500 -0.0100 -0.16 10.4400 6.1000
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 美元 8.0886 -0.0132 -0.16 10.6821 8.0616
路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 南非幣 6.1000 -0.0100 -0.16 10.4500 6.0500
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 台幣 7.9256 -0.0134 -0.17 10.1632 7.9051
復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/06 美元 9.8636 -0.0167 -0.17 10.0583 9.8540
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 台幣 8.7262 -0.0148 -0.17 10.2399 8.4657
景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/06 南非幣 10.0478 -0.0174 -0.17 11.5017 9.6051
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 台幣 8.8559 -0.0161 -0.18 10.1772 8.5769
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 台幣 8.2982 -0.0151 -0.18 10.1552 8.1139
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10/06 人民幣 9.2252 -0.0169 -0.18 10.1670 9.2252
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/06 人民幣 8.8973 -0.0163 -0.18 10.1029 8.8973
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10/06 台幣 8.7533 -0.0165 -0.19 10.5547 8.4624
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10/06 台幣 10.0582 -0.0190 -0.19 11.4313 9.1954
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10/06 澳幣 9.1437 -0.0175 -0.19 10.4506 9.0908
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/06 台幣 8.7668 -0.0168 -0.19 10.4060 8.6561
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/06 台幣 8.8002 -0.0169 -0.19 10.1603 8.7718
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10/06 澳幣 8.0063 -0.0154 -0.19 10.2439 7.9920
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/06 美元 8.4716 -0.0163 -0.19 10.2610 8.4257
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/06 美元 8.3123 -0.0160 -0.19 10.1992 8.2673
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10/06 台幣 6.7012 -0.0129 -0.19 10.0752 6.6853
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10/06 美元 9.1978 -0.0179 -0.19 10.6337 8.0958
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10/06 美元 8.8683 -0.0176 -0.20 10.0183 8.8683
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/06 美元 8.6632 -0.0172 -0.20 10.0183 8.6632
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 台幣 9.8000 -0.0200 -0.20 10.0300 9.5000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 台幣 9.8000 -0.0200 -0.20 10.0300 9.5000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 台幣 9.5800 -0.0200 -0.21 10.0300 9.3900
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 台幣 9.5800 -0.0200 -0.21 10.0300 9.3900
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 美元 8.4198 -0.0176 -0.21 10.1708 8.3646
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 台幣 9.0427 -0.0189 -0.21 10.4841 8.5440
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 台幣 9.0427 -0.0189 -0.21 10.4841 8.5440
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 台幣 8.3195 -0.0174 -0.21 10.4841 8.1885
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 台幣 8.3197 -0.0174 -0.21 10.4842 8.1887
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 美元 7.8211 -0.0165 -0.21 10.0873 7.8065
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 美元 7.8212 -0.0165 -0.21 10.0873 7.8065
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 美元 8.3828 -0.0177 -0.21 10.1584 8.3284
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 美元 8.3828 -0.0177 -0.21 10.1583 8.3285
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 南非幣 9.4700 -0.0200 -0.21 11.0100 9.3900
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 人民幣 9.0159 -0.0193 -0.21 10.5767 8.9278
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 台幣 9.2700 -0.0200 -0.22 10.0100 9.1500
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 台幣 9.2700 -0.0200 -0.22 10.0100 9.1500
景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10/06 美元 8.7896 -0.0191 -0.22 10.5190 8.7360
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 人民幣 9.0900 -0.0200 -0.22 10.8100 9.0200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 人民幣 9.0700 -0.0200 -0.22 10.8000 9.0100
復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/06 台幣 12.1615 -0.0271 -0.22 12.5852 10.0000
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 人民幣 7.7600 -0.0173 -0.22 10.1080 7.7600
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 人民幣 8.6318 -0.0193 -0.22 10.2265 8.5932
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 人民幣 7.7599 -0.0174 -0.22 10.1080 7.7599
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 人民幣 8.6318 -0.0194 -0.22 10.2266 8.5932
復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10/06 南非幣 8.8800 -0.0200 -0.22 10.1400 8.4800
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10/06 台幣 8.9736 -0.0203 -0.23 10.1225 8.6114
路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 台幣 8.8300 -0.0200 -0.23 10.3500 8.6100
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 人民幣 8.7800 -0.0200 -0.23 10.0000 8.6700
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 人民幣 8.7800 -0.0200 -0.23 10.0000 8.6700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 美元 8.7700 -0.0200 -0.23 10.5700 8.7000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 美元 8.7600 -0.0200 -0.23 10.5700 8.7000
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 美元 8.7500 -0.0200 -0.23 10.0000 8.6400
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 美元 8.7500 -0.0200 -0.23 10.0000 8.6400
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 澳幣 8.6400 -0.0200 -0.23 10.4700 8.5800
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 澳幣 8.6400 -0.0200 -0.23 10.5100 8.5800
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 人民幣 8.5700 -0.0200 -0.23 10.0000 8.4900
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 人民幣 8.5700 -0.0200 -0.23 10.0000 8.4900
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 美元 8.5600 -0.0200 -0.23 10.0000 8.4800
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 美元 8.5600 -0.0200 -0.23 10.0000 8.4900
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 澳幣 8.4800 -0.0200 -0.24 10.0000 8.4100
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 澳幣 8.4800 -0.0200 -0.24 10.0000 8.4100
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 南非幣 7.8759 -0.0191 -0.24 10.0237 7.8610
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 南非幣 7.2816 -0.0177 -0.24 10.0237 7.2816
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 10/06 美元 0.2876 -0.0007 -0.24 0.3607 0.2854
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 台幣 8.1300 -0.0200 -0.25 10.1700 8.1000
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 台幣 8.1300 -0.0200 -0.25 10.1700 8.1000
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 10/06 美元 0.3251 -0.0008 -0.25 0.3934 0.3226
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 台幣 9.2355 -0.0230 -0.25 10.0700 8.5679
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 台幣 9.7463 -0.0243 -0.25 10.0775 9.0409
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 美元 8.0100 -0.0200 -0.25 10.3900 7.9500
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 美元 8.0100 -0.0200 -0.25 10.3900 7.9500
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 南非幣 8.0000 -0.0200 -0.25 10.4600 7.9300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 人民幣 7.9800 -0.0200 -0.25 10.4200 7.9300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 人民幣 7.9800 -0.0200 -0.25 10.4100 7.9200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 澳幣 7.8900 -0.0200 -0.25 10.3700 7.8400
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 澳幣 7.8800 -0.0200 -0.25 10.3500 7.8300
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/06 人民幣 7.9449 -0.0204 -0.26 10.0582 7.8934
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/06 人民幣 8.3187 -0.0214 -0.26 10.0582 8.2027
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 10/06 美元 9.2413 -0.0250 -0.27 11.2708 9.1512
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 美元 8.0410 -0.0218 -0.27 10.6937 7.9894
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 10/06 人民幣 3.0217 -0.0082 -0.27 3.3336 2.2881
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10/06 人民幣 2.1000 -0.0057 -0.27 2.6669 2.0963
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/06 台幣 8.2671 -0.0225 -0.27 9.9877 8.0897
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/06 美元 9.0330 -0.0246 -0.27 11.0185 8.3218
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/06 美元 8.0707 -0.0220 -0.27 10.0520 8.0152
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/06 美元 7.7209 -0.0211 -0.27 10.0520 7.6774
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/06 美元 8.3815 -0.0229 -0.27 10.6173 8.3219
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10/06 台幣 7.5809 -0.0208 -0.27 10.2796 7.5809
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 澳幣 8.0884 -0.0228 -0.28 10.2840 8.0695
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 澳幣 8.0884 -0.0228 -0.28 10.2840 8.0696
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 台幣 8.0711 -0.0228 -0.28 10.2785 8.0711
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 台幣 8.0723 -0.0228 -0.28 10.2785 8.0723
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 台幣 8.6655 -0.0245 -0.28 10.2788 8.6261
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 台幣 8.6650 -0.0245 -0.28 10.2785 8.6256
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/06 南非幣 7.8331 -0.0222 -0.28 10.0591 7.7719
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/06 南非幣 8.5796 -0.0244 -0.28 10.1565 8.4971
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 台幣 8.7675 -0.0254 -0.29 10.1162 8.7514
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 台幣 8.7676 -0.0254 -0.29 10.1163 8.7515
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 台幣 8.1827 -0.0238 -0.29 10.0737 8.1827
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 台幣 8.1827 -0.0238 -0.29 10.0737 8.1827
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 南非幣 7.2438 -0.0212 -0.29 10.0654 7.2116
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 南非幣 7.8028 -0.0229 -0.29 10.0654 7.7032
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10/06 美元 9.5721 -0.0281 -0.29 12.3052 9.3326
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10/06 台幣 9.8525 -0.0300 -0.30 12.0937 9.8525
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10/06 美元 9.8251 -0.0303 -0.31 11.7468 9.3729
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10/06 台幣 11.8124 -0.0368 -0.31 12.9727 9.9100
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 人民幣 9.0159 -0.0282 -0.31 10.9928 8.9620
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 人民幣 7.3858 -0.0231 -0.31 10.1999 7.3858
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 人民幣 7.3859 -0.0231 -0.31 10.2001 7.3859
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 人民幣 9.0157 -0.0282 -0.31 10.9925 8.9618
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 南非幣 9.5700 -0.0300 -0.31 11.1000 9.5000
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 10/06 台幣 9.8698 -0.0312 -0.32 11.0828 9.8376
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 10/06 台幣 7.8045 -0.0247 -0.32 10.4710 7.7795
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 10/06 台幣 9.8526 -0.0312 -0.32 11.5083 9.8211
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10/06 台幣 9.7015 -0.0309 -0.32 10.0000 8.9823
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10/06 台幣 9.4569 -0.0302 -0.32 10.0000 8.8266
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 美元 7.6079 -0.0243 -0.32 10.3082 7.5923
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 美元 8.6582 -0.0277 -0.32 10.8002 8.5955
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 美元 8.6581 -0.0277 -0.32 10.7999 8.5954
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 美元 7.6093 -0.0244 -0.32 10.3081 7.5938
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10/06 台幣 9.5500 -0.0307 -0.32 11.2451 9.2246
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 台幣 9.0700 -0.0300 -0.33 10.0100 9.0200
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 台幣 9.0700 -0.0300 -0.33 10.0100 9.0200
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/06 台幣 9.0559 -0.0305 -0.34 10.0047 8.6598
聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10/06 台幣 9.1979 -0.0310 -0.34 10.0047 8.7407
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 台幣 8.7300 -0.0300 -0.34 10.2700 8.5900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 台幣 8.7200 -0.0300 -0.34 10.2700 8.5900
路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 澳幣 8.6600 -0.0300 -0.35 10.0000 8.5600
路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10/06 澳幣 8.6600 -0.0300 -0.35 10.0000 8.5600
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 人民幣 7.7344 -0.0268 -0.35 10.0441 7.7261
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 人民幣 7.2544 -0.0252 -0.35 10.0432 7.2544
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 台幣 6.3130 -0.0221 -0.35 10.4549 6.2968
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 10/06 台幣 8.8485 -0.0310 -0.35 10.4511 8.8038
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 10/06 台幣 10.7585 -0.0377 -0.35 12.7620 9.5011
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 10/06 台幣 8.6685 -0.0304 -0.35 10.0000 8.6251
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 美元 7.1210 -0.0257 -0.36 10.0443 7.1210
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 美元 7.4823 -0.0271 -0.36 10.0095 7.4731
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10/06 人民幣 9.8360 -0.0363 -0.37 10.6775 9.3159
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10/06 人民幣 8.3148 -0.0307 -0.37 10.3101 8.3148
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10/06 美元 8.1401 -0.0313 -0.38 10.2855 8.1215
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 澳幣 7.6267 -0.0294 -0.38 10.1931 7.6179
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 澳幣 7.6267 -0.0294 -0.38 10.1931 7.6179
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10/06 美元 9.3346 -0.0360 -0.38 10.5457 9.2522
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/06 台幣 8.9326 -0.0345 -0.38 10.0893 8.1696
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 澳幣 8.5667 -0.0331 -0.38 10.6445 8.5166
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 澳幣 8.5660 -0.0331 -0.38 10.6439 8.5159
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 台幣 7.6841 -0.0303 -0.39 10.1199 7.6841
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 台幣 9.0791 -0.0358 -0.39 10.7055 9.0552
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 台幣 8.7711 -0.0346 -0.39 10.3811 8.7487
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 台幣 8.7714 -0.0347 -0.39 10.3814 8.7490
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 台幣 7.6843 -0.0304 -0.39 10.1199 7.6843
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 10/06 人民幣 7.8246 -0.0317 -0.40 10.0320 7.6625
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 10/06 人民幣 7.8244 -0.0317 -0.40 10.0318 7.6627
新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 10/06 人民幣 7.4270 -0.0301 -0.40 10.0200 7.3081
新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 10/06 人民幣 7.4385 -0.0302 -0.40 10.0200 7.3181
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 南非幣 9.2217 -0.0379 -0.41 10.6423 9.1207
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 南非幣 8.0297 -0.0330 -0.41 10.4128 8.0297
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 台幣 9.5500 -0.0400 -0.42 10.2700 9.2500
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/06 台幣 9.5400 -0.0400 -0.42 10.2700 9.2400
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 台幣 7.7396 -0.0334 -0.43 10.0025 7.7396
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 10/06 台幣 8.1423 -0.0352 -0.43 10.0025 8.0877
新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 10/06 美元 7.1196 -0.0311 -0.43 10.0807 7.0896
新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 10/06 美元 7.5026 -0.0328 -0.44 10.0807 7.4338
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 10/06 美元 7.5215 -0.0329 -0.44 10.0807 7.4537
新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 10/06 美元 7.1156 -0.0312 -0.44 10.0805 7.0863
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10/06 台幣 9.6158 -0.0449 -0.46 10.0911 8.1691
新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 10/06 台幣 7.9057 -0.0370 -0.47 10.0180 7.8230
新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 10/06 台幣 7.5065 -0.0352 -0.47 9.9996 7.4626
新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 10/06 台幣 7.4615 -0.0355 -0.47 9.9996 7.4479
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 10/06 台幣 7.8564 -0.0374 -0.47 9.9996 7.8057
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10/06 台幣 14.8367 -0.0719 -0.48 16.0681 9.9832
匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/06 台幣 8.6009 -0.0426 -0.49 11.0145 8.2169
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 美元 10.2924 -0.0639 -0.62 11.5052 9.9380
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 美元 8.0478 -0.0500 -0.62 10.6601 8.0478
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/06 人民幣 7.4559 -0.0545 -0.73 10.0958 7.4526
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/06 人民幣 8.2773 -0.0606 -0.73 10.3324 8.2765
匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/06 台幣 4.1017 -0.0425 -1.03 10.2381 3.9666
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10/06 台幣 8.4686 -0.0940 -1.10 10.2831 7.5771
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10/06 台幣 7.4295 -0.0825 -1.10 10.1576 7.4033
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 台幣 7.8126 -0.0872 -1.10 10.7373 7.7960
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 台幣 10.0374 -0.1121 -1.10 11.1118 9.8665
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/06 美元 7.1999 -0.0829 -1.14 9.9995 7.1999
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/06 台幣 9.8613 -0.1697 -1.69 10.7144 9.5690
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/06 台幣 8.0265 -0.1382 -1.69 10.3320 7.8802
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/06 台幣 7.1830 -0.1237 -1.69 10.0075 7.0522
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10/06 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10/06 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10/06 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10/06 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/06 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10/06 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 10/06 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 10/06 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 10/06 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 10/06 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 10/06 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10/06 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10/06 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10/06 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 09/30 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 09/30 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/30 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。