國內基金淨值依類型-基金-MoneyDJ理財網

境內基金淨值列表依類型

基金名稱	基金公司	淨值日期	幣別	淨值	漲跌	漲跌幅(%)	歷史最高	歷史最低
富邦臺灣加權單日反向一倍基金	富邦投信	07/26	台幣	2.2200	0.0700	3.26	10.3000	2.0200
元大台灣50單日反向1倍基金	元大投信	07/26	台幣	3.5200	0.1100	3.23	22.8800	3.1900
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	國泰投信	07/26	台幣	3.9900	0.1200	3.10	20.0000	3.6300
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金	群益投信	07/26	台幣	2.3800	0.0700	3.03	10.2500	2.1700
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金	街口投信	07/23	台幣	22.1000	0.1400	0.64	29.8500	13.2700
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金	富邦投信	07/26	台幣	23.1400	0.0000	0.00	24.1000	13.2800
國泰臺灣低波動股利精選30基金	國泰投信	07/26	台幣	29.2500	-0.2500	-0.85	29.9700	16.7600
街口道瓊銅ER指數期貨基金	街口投信	07/23	台幣	25.6200	-0.2300	-0.89	31.8700	14.5800
元大台灣金融基金	元大投信	07/26	台幣	28.6000	-0.2800	-0.97	29.6900	6.4600
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	永豐投信	07/26	台幣	16.2600	-0.1600	-0.97	16.9500	13.1100
元大富櫃50基金	元大投信	07/26	台幣	23.0100	-0.2300	-0.99	25.1600	8.5500
凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	凱基投信	07/26	台幣	26.8400	-0.2700	-1.00	28.2400	13.6800
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	野村投信	07/26	台幣	14.8900	-0.1600	-1.06	15.5500	14.7400
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	元大投信	07/26	台幣	57.3100	-0.6300	-1.09	59.2100	24.3900
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣)	華南永昌投信	07/26	台幣	19.0400	-0.2100	-1.09	21.1700	9.8300
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣)	華南永昌投信	07/26	台幣	15.9500	-0.1800	-1.12	18.2900	9.8300
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)	兆豐投信	07/26	台幣	17.6000	-0.2200	-1.23	18.4500	14.6800
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	群益投信	07/26	台幣	24.4600	-0.3200	-1.29	27.0700	14.7700
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	中國信託投信	07/26	台幣	19.6800	-0.2600	-1.30	20.9600	14.9700
統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為收益平準金)	統一投信	07/26	台幣	14.5300	-0.2000	-1.36	15.1600	13.6400
富邦特選台灣高股息30ETF基金	富邦投信	07/26	台幣	15.9500	-0.2200	-1.36	17.2300	9.6400
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	兆豐投信	07/26	台幣	18.6900	-0.2600	-1.37	19.8200	14.9800
中國信託上櫃ESG30ETF基金	中國信託投信	07/26	台幣	16.4300	-0.2300	-1.38	19.2200	14.4700
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)	兆豐投信	07/26	台幣	14.8500	-0.2200	-1.46	15.8900	14.8500
元大台灣中型100基金	元大投信	07/26	台幣	80.9800	-1.2500	-1.52	85.8200	13.5800
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	群益投信	07/26	台幣	10.0700	-0.1600	-1.56	10.8800	9.8700
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	大華銀投信	07/26	台幣	23.9700	-0.3900	-1.60	26.0600	14.9400
復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	復華投信	07/26	台幣	9.6000	-0.1600	-1.64	10.6300	9.6000
復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	復華投信	07/26	台幣	76.7700	-1.2900	-1.65	81.6400	36.5800
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	元大投信	07/26	台幣	9.8000	-0.1700	-1.71	10.4100	9.2400
復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	復華投信	07/26	台幣	19.4900	-0.3500	-1.76	21.4800	14.9700
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	國泰投信	07/26	台幣	23.0400	-0.4500	-1.92	24.5900	14.2100
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	元大投信	07/26	台幣	38.6900	-0.8100	-2.05	42.5300	12.8200
台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	台新投信	07/26	台幣	14.3700	-0.3100	-2.11	16.2300	14.3700
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	中國信託投信	07/26	台幣	17.9600	-0.4900	-2.66	19.4000	11.8400
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	群益投信	07/26	台幣	19.1100	-0.5500	-2.80	22.1700	14.3100
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金	富邦投信	07/26	台幣	56.4000	-1.6700	-2.88	66.0000	14.4600
兆豐臺灣藍籌30ETF基金	兆豐投信	07/26	台幣	34.3400	-1.0300	-2.91	38.1500	17.3200
永豐臺灣加權ETF基金	永豐投信	07/26	台幣	111.0500	-3.6200	-3.16	122.1100	33.1900
中國信託臺灣智慧50ETF基金	中國信託投信	07/26	台幣	18.8200	-0.6200	-3.19	21.0400	11.8200
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣)	元大投信	07/26	台幣	61.9790	-2.0920	-3.27	68.3160	34.1680
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)	元大投信	07/26	台幣	61.8880	-2.0890	-3.27	68.2160	7.0180
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金	富蘭克林華美投信	07/26	台幣	13.2500	-0.4500	-3.28	15.0600	7.5000
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	元大投信	07/26	台幣	44.3000	-1.5100	-3.30	49.0500	17.3700
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金	兆豐投信	07/26	台幣	21.2500	-0.7600	-3.45	24.1300	12.0500
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	國泰投信	07/26	台幣	21.1500	-0.7600	-3.47	23.5300	14.3800
第一金臺灣工業菁英30ETF基金	第一金投信	07/26	台幣	31.2400	-1.1300	-3.49	34.7700	14.3700
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	群益投信	07/26	台幣	21.8600	-0.8000	-3.53	24.5000	14.3000
野村臺灣創新科技50ETF基金	野村投信	07/26	台幣	21.6600	-0.8100	-3.60	24.5900	14.9000
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	永豐投信	07/26	台幣	19.7600	-0.7400	-3.61	21.6800	14.8000
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金	中國信託投信	07/26	台幣	18.5300	-0.7100	-3.69	21.1600	9.3900
中國信託特選小資高價30ETF基金	中國信託投信	07/26	台幣	20.4800	-0.7900	-3.71	23.3200	9.5700
國泰台灣5G PLUS ETF基金	國泰投信	07/26	台幣	24.0700	-0.9400	-3.76	27.3900	12.2200
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金	新光投信	07/26	台幣	17.9100	-0.7100	-3.81	20.6400	8.8300
富邦臺灣公司治理100基金	富邦投信	07/26	台幣	42.1200	-1.6800	-3.84	47.5500	17.7500
富邦台灣核心半導體ETF基金	富邦投信	07/26	台幣	16.4800	-0.6600	-3.85	19.0500	8.6200
富邦台灣摩根基金	富邦投信	07/26	台幣	132.4500	-5.4200	-3.93	148.8600	15.3800
元大摩臺基金	元大投信	07/26	台幣	84.5100	-3.4700	-3.94	95.9500	22.4900
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金	永豐投信	07/26	台幣	20.2000	-0.8300	-3.95	22.9900	10.6800
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	永豐投信	07/26	台幣	16.6100	-0.6900	-3.99	18.6400	11.1800
富邦台灣釆吉50基金	富邦投信	07/26	台幣	104.3200	-4.5900	-4.21	118.6800	28.5800
元大台灣卓越50基金	元大投信	07/26	台幣	178.6800	-7.8700	-4.22	202.9700	29.2400
元大台灣電子科技基金	元大投信	07/26	台幣	96.1100	-4.2600	-4.24	109.4200	11.8100
富邦台灣科技指數基金	富邦投信	07/26	台幣	174.1800	-8.9600	-4.89	201.1200	17.3400
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	國泰投信	07/26	台幣	211.3400	-14.5800	-6.45	257.8900	19.9800
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金	群益投信	07/26	台幣	82.0900	-5.6800	-6.47	100.2200	9.1000
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金	富邦投信	07/26	台幣	92.1800	-6.3900	-6.48	112.5700	9.3300
元大台灣50單日正向2倍基金	元大投信	07/26	台幣	230.5100	-16.0700	-6.52	282.1100	14.5700
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	凱基投信	07/23	台幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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