群益馬拉松基金I類型 |
群益投信 |
02/27 |
台幣 |
112.12 |
0.03 |
0.03 |
120.49 |
101.16 |
匯豐龍鳳基金I類型 |
匯豐投信 |
07/26 |
台幣 |
113.68 |
0.00 |
0.00 |
116.47 |
42.92 |
摩根台灣金磚基金-機構法人型 |
摩根投信 |
07/26 |
台幣 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
40.40 |
10.00 |
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) |
台中銀投信 |
07/26 |
台幣 |
17.61 |
-0.11 |
-0.62 |
18.52 |
9.72 |
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) |
台中銀投信 |
07/26 |
台幣 |
17.59 |
-0.11 |
-0.62 |
18.50 |
9.72 |
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) |
台中銀投信 |
07/26 |
台幣 |
15.72 |
-0.11 |
-0.69 |
16.55 |
9.72 |
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) |
台中銀投信 |
07/26 |
台幣 |
15.65 |
-0.11 |
-0.70 |
16.47 |
9.72 |
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) |
兆豐投信 |
07/26 |
台幣 |
10.76 |
-0.11 |
-1.01 |
11.09 |
7.87 |
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) |
兆豐投信 |
07/26 |
台幣 |
10.76 |
-0.11 |
-1.01 |
11.10 |
7.88 |
兆豐國民基金 |
兆豐投信 |
07/26 |
台幣 |
44.72 |
-0.59 |
-1.30 |
47.65 |
7.48 |
匯豐成功基金 |
匯豐投信 |
07/26 |
台幣 |
55.98 |
-0.77 |
-1.36 |
62.17 |
6.31 |
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) |
新光投信 |
07/26 |
台幣 |
13.02 |
-0.18 |
-1.36 |
13.60 |
8.90 |
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) |
新光投信 |
07/26 |
台幣 |
13.97 |
-0.20 |
-1.41 |
14.59 |
8.90 |
凱基台灣精五門基金 |
凱基投信 |
07/26 |
台幣 |
54.44 |
-0.98 |
-1.77 |
58.73 |
9.10 |
台中銀大發基金 |
台中銀投信 |
07/26 |
台幣 |
66.28 |
-1.31 |
-1.94 |
71.62 |
4.61 |
合庫台灣高科技基金 |
合作金庫投信 |
07/26 |
台幣 |
20.06 |
-0.40 |
-1.96 |
22.29 |
9.62 |
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
07/26 |
台幣 |
12.42 |
-0.25 |
-1.97 |
14.46 |
7.54 |
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
07/26 |
台幣 |
18.36 |
-0.37 |
-1.98 |
19.60 |
10.24 |
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
07/26 |
台幣 |
11.87 |
-0.24 |
-1.98 |
14.46 |
7.52 |
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
07/26 |
台幣 |
18.29 |
-0.37 |
-1.98 |
19.54 |
9.99 |
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
07/26 |
台幣 |
18.29 |
-0.37 |
-1.98 |
19.49 |
18.27 |
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 |
保德信投信 |
07/26 |
台幣 |
16.88 |
-0.35 |
-2.03 |
18.14 |
3.30 |
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 |
保德信投信 |
07/26 |
台幣 |
11.50 |
-0.24 |
-2.04 |
12.36 |
7.50 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 |
永豐投信 |
07/26 |
台幣 |
20.59 |
-0.43 |
-2.05 |
22.53 |
9.92 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 |
永豐投信 |
07/26 |
台幣 |
20.59 |
-0.43 |
-2.05 |
22.53 |
9.92 |
合庫台灣基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
07/26 |
台幣 |
25.17 |
-0.53 |
-2.06 |
27.83 |
7.31 |
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
07/26 |
台幣 |
11.34 |
-0.24 |
-2.07 |
12.53 |
10.00 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 |
永豐投信 |
07/26 |
台幣 |
16.75 |
-0.36 |
-2.10 |
18.33 |
9.92 |
復華全方位基金 |
復華投信 |
07/26 |
台幣 |
69.67 |
-1.50 |
-2.11 |
73.44 |
8.35 |
復華復華基金 |
復華投信 |
07/26 |
台幣 |
42.99 |
-0.99 |
-2.25 |
45.63 |
3.54 |
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
07/26 |
台幣 |
24.11 |
-0.56 |
-2.27 |
26.56 |
8.91 |
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
07/26 |
台幣 |
25.80 |
-0.60 |
-2.27 |
28.42 |
10.00 |
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
07/26 |
台幣 |
30.00 |
-0.70 |
-2.28 |
33.04 |
8.68 |
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
07/26 |
台幣 |
21.00 |
-0.49 |
-2.28 |
23.12 |
7.59 |
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
07/26 |
台幣 |
14.74 |
-0.36 |
-2.38 |
16.39 |
8.37 |
統一大滿貫基金 |
統一投信 |
07/26 |
台幣 |
83.92 |
-2.05 |
-2.38 |
93.46 |
2.88 |
景順主流基金 |
景順投信 |
07/26 |
台幣 |
41.94 |
-1.03 |
-2.40 |
45.63 |
4.99 |
摩根台灣增長基金 |
摩根投信 |
07/26 |
台幣 |
96.65 |
-2.40 |
-2.42 |
105.31 |
9.89 |
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) |
統一投信 |
07/26 |
台幣 |
12.88 |
-0.32 |
-2.42 |
14.07 |
9.43 |
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
07/26 |
台幣 |
13.27 |
-0.33 |
-2.43 |
14.76 |
8.31 |
富邦精準基金 |
富邦投信 |
07/26 |
台幣 |
137.61 |
-3.43 |
-2.43 |
153.51 |
8.68 |
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
07/26 |
台幣 |
13.23 |
-0.33 |
-2.43 |
14.71 |
8.31 |
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
07/26 |
台幣 |
14.74 |
-0.37 |
-2.45 |
16.39 |
8.37 |
新光台灣富貴基金 |
新光投信 |
07/26 |
台幣 |
67.21 |
-1.71 |
-2.48 |
74.16 |
7.54 |
凱基開創基金 |
凱基投信 |
07/26 |
台幣 |
71.09 |
-1.81 |
-2.48 |
77.85 |
7.43 |
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
統一投信 |
07/26 |
台幣 |
12.54 |
-0.32 |
-2.49 |
13.70 |
9.43 |
景順潛力基金 |
景順投信 |
07/26 |
台幣 |
60.75 |
-1.60 |
-2.57 |
66.65 |
7.63 |
兆豐豐台灣基金 |
兆豐投信 |
07/26 |
台幣 |
75.44 |
-1.99 |
-2.57 |
82.97 |
9.70 |
群益長安基金 |
群益投信 |
07/26 |
台幣 |
70.46 |
-1.87 |
-2.59 |
76.81 |
6.83 |
統一台灣動力基金 |
統一投信 |
07/26 |
台幣 |
66.88 |
-1.78 |
-2.59 |
75.62 |
4.00 |
新光大三通基金 |
新光投信 |
07/26 |
台幣 |
58.80 |
-1.57 |
-2.60 |
66.03 |
7.78 |
統一黑馬基金 |
統一投信 |
07/26 |
台幣 |
215.33 |
-5.75 |
-2.60 |
239.48 |
7.04 |
日盛MIT主流基金 |
日盛投信 |
07/26 |
台幣 |
52.91 |
-1.43 |
-2.63 |
58.17 |
7.74 |
日盛精選五虎基金 |
日盛投信 |
07/26 |
台幣 |
97.86 |
-2.67 |
-2.66 |
105.84 |
4.97 |
日盛台灣永續成長股息基金 |
日盛投信 |
07/26 |
台幣 |
18.52 |
-0.51 |
-2.68 |
20.31 |
7.26 |
統一全天候基金 |
統一投信 |
07/26 |
台幣 |
308.11 |
-8.56 |
-2.70 |
345.45 |
9.41 |
復華台灣好收益基金 |
復華投信 |
07/26 |
台幣 |
11.13 |
-0.31 |
-2.71 |
12.62 |
6.62 |
元大卓越基金 |
元大投信 |
07/26 |
台幣 |
69.18 |
-1.97 |
-2.77 |
76.48 |
9.23 |
群益馬拉松基金 |
群益投信 |
07/26 |
台幣 |
206.54 |
-5.90 |
-2.78 |
227.04 |
10.00 |
群益馬拉松基金N類型 |
群益投信 |
07/26 |
台幣 |
206.53 |
-5.91 |
-2.78 |
227.03 |
119.01 |
統一龍馬基金 |
統一投信 |
07/26 |
台幣 |
185.11 |
-5.33 |
-2.80 |
209.48 |
7.77 |
群益奧斯卡基金 |
群益投信 |
07/26 |
台幣 |
60.65 |
-1.75 |
-2.80 |
68.12 |
7.73 |
第一金創新趨勢基金 |
第一金投信 |
07/26 |
台幣 |
50.50 |
-1.48 |
-2.85 |
55.50 |
8.18 |
台新主流基金 |
台新投信 |
07/26 |
台幣 |
56.16 |
-1.65 |
-2.85 |
62.24 |
3.81 |
日盛上選基金-N類型 |
日盛投信 |
07/26 |
台幣 |
102.64 |
-3.02 |
-2.86 |
113.36 |
41.27 |
富邦台灣高股息基金B配息 |
富邦投信 |
07/26 |
台幣 |
14.24 |
-0.42 |
-2.86 |
15.95 |
8.98 |
日盛上選基金-A類型 |
日盛投信 |
07/26 |
台幣 |
102.62 |
-3.03 |
-2.87 |
113.34 |
6.32 |
富邦台灣高股息基金A不配息 |
富邦投信 |
07/26 |
台幣 |
17.71 |
-0.53 |
-2.91 |
19.63 |
9.54 |
富蘭克林華美第一富基金 |
富蘭克林華美投信 |
07/26 |
台幣 |
105.49 |
-3.17 |
-2.92 |
117.32 |
8.19 |
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) |
國泰投信 |
07/26 |
台幣 |
23.27 |
-0.72 |
-3.00 |
25.84 |
9.50 |
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) |
國泰投信 |
07/26 |
台幣 |
29.72 |
-0.93 |
-3.03 |
33.00 |
9.50 |
日盛首選基金 |
日盛投信 |
07/26 |
台幣 |
38.52 |
-1.22 |
-3.07 |
43.16 |
4.78 |
聯博大利基金 |
聯博投信 |
07/26 |
台幣 |
87.72 |
-2.79 |
-3.08 |
97.59 |
8.75 |
街口台灣基金 |
街口投信 |
07/26 |
台幣 |
51.32 |
-1.64 |
-3.10 |
58.22 |
7.96 |
永豐永豐基金-R類型 |
永豐投信 |
07/26 |
台幣 |
59.00 |
-1.90 |
-3.12 |
64.61 |
34.65 |
兆豐第一基金 |
兆豐投信 |
07/26 |
台幣 |
28.84 |
-0.93 |
-3.12 |
62.04 |
4.84 |
永豐永豐基金-A類型 |
永豐投信 |
07/26 |
台幣 |
57.89 |
-1.87 |
-3.13 |
63.42 |
5.72 |
永豐永豐基金-I類型 |
永豐投信 |
07/26 |
台幣 |
57.89 |
-1.87 |
-3.13 |
63.42 |
27.89 |
華南永昌未來科技基金 |
華南永昌投信 |
07/26 |
台幣 |
10.73 |
-0.35 |
-3.16 |
11.96 |
9.84 |
富邦長紅基金 |
富邦投信 |
07/26 |
台幣 |
175.33 |
-5.82 |
-3.21 |
196.66 |
8.63 |
宏利臺灣股息收益基金A類 |
宏利投信 |
07/26 |
台幣 |
66.86 |
-2.22 |
-3.21 |
74.94 |
5.34 |
元大新主流基金 |
元大投信 |
07/26 |
台幣 |
57.47 |
-1.92 |
-3.23 |
65.00 |
4.05 |
國泰國泰基金-I類型 |
國泰投信 |
07/26 |
台幣 |
66.71 |
-2.24 |
-3.25 |
75.05 |
17.80 |
國泰國泰基金 |
國泰投信 |
07/26 |
台幣 |
66.71 |
-2.24 |
-3.25 |
75.05 |
4.34 |
國泰小龍基金-I類型(美元) |
國泰投信 |
07/26 |
美元 |
1.16 |
-0.04 |
-3.26 |
1.31 |
0.41 |
富邦富邦基金 |
富邦投信 |
07/26 |
台幣 |
27.88 |
-0.95 |
-3.30 |
31.27 |
5.01 |
國泰小龍基金(台幣) |
國泰投信 |
07/26 |
台幣 |
38.04 |
-1.30 |
-3.30 |
42.80 |
4.56 |
國泰小龍基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
07/26 |
台幣 |
38.30 |
-1.31 |
-3.31 |
43.09 |
18.71 |
貝萊德寶利基金 |
貝萊德投信 |
07/26 |
台幣 |
64.70 |
-2.23 |
-3.33 |
72.75 |
4.65 |
宏利台灣動力基金I類 |
宏利投信 |
07/26 |
台幣 |
82.38 |
-2.85 |
-3.34 |
93.74 |
25.63 |
華南永昌永昌基金 |
華南永昌投信 |
07/26 |
台幣 |
49.39 |
-1.71 |
-3.35 |
53.43 |
4.38 |
宏利台灣動力基金A類 |
宏利投信 |
07/26 |
台幣 |
79.07 |
-2.74 |
-3.35 |
90.01 |
4.19 |
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 |
保德信投信 |
07/26 |
台幣 |
12.93 |
-0.45 |
-3.36 |
14.61 |
6.71 |
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 |
保德信投信 |
07/26 |
台幣 |
87.53 |
-3.06 |
-3.38 |
98.95 |
8.27 |
元大多多基金 |
元大投信 |
07/26 |
台幣 |
36.97 |
-1.30 |
-3.40 |
41.69 |
6.61 |
復華高成長基金 |
復華投信 |
07/26 |
台幣 |
162.39 |
-5.75 |
-3.42 |
174.40 |
8.67 |
瀚亞外銷基金 |
瀚亞投信 |
07/26 |
台幣 |
98.62 |
-3.52 |
-3.45 |
111.17 |
6.91 |
元大多福基金 |
元大投信 |
07/26 |
台幣 |
103.53 |
-3.70 |
-3.45 |
118.56 |
9.60 |
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) |
安聯投信 |
07/26 |
台幣 |
28.77 |
-1.03 |
-3.46 |
32.56 |
8.02 |
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
07/26 |
台幣 |
93.05 |
-3.35 |
-3.48 |
105.34 |
3.58 |
元大二○○一基金 |
元大投信 |
07/26 |
台幣 |
148.88 |
-5.36 |
-3.48 |
169.20 |
9.54 |
元大經貿基金 |
元大投信 |
07/26 |
台幣 |
60.40 |
-2.19 |
-3.50 |
71.01 |
5.78 |
PGIM保德信高成長基金 |
保德信投信 |
07/26 |
台幣 |
209.77 |
-7.68 |
-3.53 |
236.84 |
7.88 |
野村台灣運籌基金 |
野村投信 |
07/26 |
台幣 |
118.93 |
-4.40 |
-3.57 |
133.65 |
8.32 |
野村鴻運基金 |
野村投信 |
07/26 |
台幣 |
72.99 |
-2.74 |
-3.62 |
82.19 |
5.10 |
野村成長基金 |
野村投信 |
07/26 |
台幣 |
113.39 |
-4.28 |
-3.64 |
128.35 |
4.86 |
野村積極成長基金 |
野村投信 |
07/26 |
台幣 |
47.86 |
-1.81 |
-3.64 |
54.20 |
3.00 |
瀚亞菁華基金 |
瀚亞投信 |
07/26 |
台幣 |
56.46 |
-2.15 |
-3.67 |
64.65 |
9.82 |
富邦台灣心基金 |
富邦投信 |
07/26 |
台幣 |
65.47 |
-2.51 |
-3.69 |
71.91 |
4.75 |
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 |
德銀遠東投信 |
07/26 |
台幣 |
50.60 |
-1.94 |
-3.69 |
55.99 |
7.66 |
統一統信基金 |
統一投信 |
07/26 |
台幣 |
91.97 |
-3.59 |
-3.76 |
104.50 |
7.32 |
富邦高成長基金 |
富邦投信 |
07/26 |
台幣 |
69.47 |
-2.73 |
-3.78 |
76.48 |
3.48 |
統一經建基金 |
統一投信 |
07/26 |
台幣 |
131.38 |
-5.18 |
-3.79 |
149.17 |
6.75 |
野村優質基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
07/26 |
台幣 |
39.81 |
-1.59 |
-3.84 |
44.87 |
7.57 |
野村優質基金 |
野村投信 |
07/26 |
台幣 |
140.77 |
-5.63 |
-3.85 |
158.69 |
7.42 |
匯豐龍鳳基金R類型 |
匯豐投信 |
07/26 |
台幣 |
117.39 |
-4.75 |
-3.89 |
133.55 |
69.66 |
匯豐龍鳳基金 |
匯豐投信 |
07/26 |
台幣 |
116.06 |
-4.70 |
-3.89 |
132.06 |
7.89 |
安聯台灣智慧基金 |
安聯投信 |
07/26 |
台幣 |
127.86 |
-5.18 |
-3.89 |
146.04 |
5.49 |
摩根台灣金磚基金-數位型 |
摩根投信 |
07/26 |
台幣 |
14.45 |
-0.59 |
-3.92 |
16.01 |
9.69 |
群益葛萊美基金 |
群益投信 |
07/26 |
台幣 |
53.44 |
-2.19 |
-3.94 |
60.46 |
5.42 |
摩根台灣金磚基金-累積型 |
摩根投信 |
07/26 |
台幣 |
45.20 |
-1.87 |
-3.97 |
50.12 |
8.95 |
匯豐台灣精典基金 |
匯豐投信 |
07/26 |
台幣 |
54.07 |
-2.24 |
-3.98 |
62.68 |
5.31 |
柏瑞巨人基金 |
柏瑞投信 |
07/26 |
台幣 |
24.58 |
-1.03 |
-4.02 |
28.14 |
3.76 |
日盛日盛基金 |
日盛投信 |
07/26 |
台幣 |
14.24 |
-0.64 |
-4.30 |
16.31 |
4.26 |
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
07/26 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
07/26 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
07/23 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |