盛華投信5599債券基金獲穆迪授予Aa級評等

盛華投信5599債券基金於今日獲國際信用評等機構--穆迪信用評等公司授予Aa.tw級之債券基金信用風險評等，為目前國內債券型基金所獲得之最高等級，穆迪信評評論指出，盛華5599債券基金獲Aa級評等，代表其具有與Aa.tw評等之固定收益債信相當的投資品質，換言之，可被視為具備高品質之投資工具。同時市場風險評等為MR3.tw，表示5599債券基金受利率及其他市場狀態變動的敏感性屬於中度水準。

穆迪信評表示，盛華5599債券基金的目標在於投資政府公債以及高信用水準的公司債及金融債券等，以創造適當的投資報酬，及維持足夠的流動性；評論並指出，盛華5599債券基金重視信用風險的控制，其投資組合分散，涵蓋多項台灣本地之金融工具及跨國籍債券等，5599債券基金之信用品質亦可從該基金投資組合中對高信用評等等級之公司債及金融債券的投資比率看出，目前該基金的信用品質維持與Aa.tw評等的固定收益債信相當的水準，意即與他國內之債務發行人相較，該投資組合的信用品質較高；同時該基金目前配置約44%之資金於高流動性之定期存款和附買回交易等短期工具上，以應付投資人之贖回需求，此一流動性水準亦較其他相同市場風險評等的基金為高，該基金未來亦將致力維持流動部位於此一水準。

盛華5599債券基金成立於90年6月27日，安全性、穩定性及流動性為基金投資宗旨，經理人潘秀慧指出，5599債券基金本身在契約規範上即對存放基金資產的金融機構，及無擔保公司債的投資標的定有嚴格的規範，亦即上述兩者必須取得國際認可的信用評等機構（如穆迪、惠譽、標準普爾及湯姆遜等），評定達BBB-級以上或經中華信評達A-級以上者，因此成立迄今，績效表現皆相當優異穩定，依據投信投顧公會所發佈的93年9月基金績效評比資料，在77檔無買回期限限制的債券基金中，一年期、二年期及三年期報酬排名分別達到第15、14及16名；而5599債券基金且目前基金資產的平均存續期間約為1.84年，較受穆迪評等的債券基金之平均水準為低，表示5599債券基金對未來利率調升時的應變反應能力將較佳，有利於利率走揚時期的佈局。