瀚亞全球非投資等級債券基金111年7月收益分配
以下是各幣別7月份收益分配
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣) | 台幣 | 0.020351元 | 2022/8/4 | 2022/8/11 |
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣) | 台幣 | 0.036654元 | 2022/8/4 | 2022/8/11 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元) | 美元 | 0.0323元 | 2022/8/4 | 2022/8/11 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣) | 澳幣 | 0.033785元 | 2022/8/4 | 2022/8/11 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.039906元 | 2022/8/4 | 2022/8/11 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣) | 台幣 | 0.038121元 | 2022/8/4 | 2022/8/11 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元) | 美元 | 0.037795元 | 2022/8/4 | 2022/8/11 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣) | 人民幣 | 0.049046元 | 2022/8/4 | 2022/8/11 |