瀚亞全球非投資等級債券基金111年9月收益分配
以下是各幣別9月份收益分配
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣) | 台幣 | 0.020254元 | 2022/10/6 | 2022/10/14 |
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣) | 台幣 | 0.035454元 | 2022/10/6 | 2022/10/14 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元) | 美元 | 0.03029元 | 2022/10/6 | 2022/10/14 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣) | 澳幣 | 0.032541元 | 2022/10/6 | 2022/10/14 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.037896元 | 2022/10/6 | 2022/10/14 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣) | 台幣 | 0.036873元 | 2022/10/6 | 2022/10/14 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元) | 美元 | 0.035443元 | 2022/10/6 | 2022/10/14 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣) | 人民幣 | 0.046576元 | 2022/10/6 | 2022/10/14 |