施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金109年第二季收益分配
以下是各幣別第二季收益分配
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配(澳幣) | 澳幣 | 0.08元 | 2020/7/2 | 2020/7/14 |
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣) | 人民幣 | 0.105元 | 2020/7/2 | 2020/7/14 |
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元) | 美元 | 0.0925元 | 2020/7/2 | 2020/7/14 |
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配(南非幣) | 南非幣 | 0.1925元 | 2020/7/2 | 2020/7/14 |