中華開泰債券基金公告89年度第二季財報
單位：元
資產負債表：(未經查核)
資產合計： 4876180204
負債合計： 1530855
淨 資 產： 4874649349
受益權單位： 383546905.5
平均淨資產： 12.7094
收入與費用報告書：
本年度淨投資收益：
收入合計： 123855501
費用合計： 8793722
淨投資收益： 115061779
損益平準： 25745958
期初淨投資收益： 894190386
期末淨投資收益： 1034998123
註：EPS代表每股稅後淨利，「-」代表虧損。