寶來地產基金公告89年第二季財報內容

寶來投信的寶來地產基金公告本基金之89年度第 2季財務報表如下： 單位：元
資產負債表：
資產合計： 452603287
負債合計： 12005896
淨 資 產： 440597391
受益權單位： 69592888.90
平均淨資產： 6.33
收入與費用報告書：
本年度淨投資收益：
收入合計： 4551593
費用合計： 5206906
淨投資收益： -655313
損益平準： -2449901
期初淨投資收益： 9892637
期末淨投資收益： 6787423
註：EPS代表每股稅後淨利，「-」代表虧損。