寶來2001基金公告89年第二季財報

寶來投信經理之寶來2001基金公告本基金之89年度第 2季財務報表如下： 單位：元
資產負債表：
資產合計： 237954470
負債合計： 15877106
淨 資 產： 222077364
受益權單位： 10081579.2
平均淨資產： 22.03
收入與費用報告書：
本年度淨投資收益：
收入合計： 869384
費用合計： 1428084
淨投資收益： -558700
損益平準： -187257
年初淨投資收益： 820283
年底淨投資收益： -745957
可分配收益表：
收益餘額： 15765077