瀚亞全球非投資等級債券基金111年10月收益分配
以下是各幣別10月份收益分配
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣) | 台幣 | 0.022477元 | 2022/11/4 | 2022/11/11 |
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣) | 台幣 | 0.035933元 | 2022/11/4 | 2022/11/11 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元) | 美元 | 0.030281元 | 2022/11/4 | 2022/11/11 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣) | 澳幣 | 0.032381元 | 2022/11/4 | 2022/11/11 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.038209元 | 2022/11/4 | 2022/11/11 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣) | 台幣 | 0.037372元 | 2022/11/4 | 2022/11/11 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元) | 美元 | 0.035432元 | 2022/11/4 | 2022/11/11 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣) | 人民幣 | 0.046961元 | 2022/11/4 | 2022/11/11 |