首頁 海外基金最速報
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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
日本不動產投資8952.JP 日圓 04/20 665,000.0000 04/19 670,000.0000
日本建築基金8953.JP 日圓 04/20 104,700.0000 04/19 107,800.0000
泓富產業信託0808.HK 港幣 04/20 2.6300 04/19 2.6300
越秀房地產信託基金0405.HK 港幣 04/20 3.9300 04/19 3.9400
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 美元 04/19 51.9514 04/16 51.6575
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 美元 04/19 289.8591 04/16 288.2129
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 04/19 8,606.6737 04/16 8,542.1687
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 04/19 117.3132 04/16 116.0678
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 日圓 04/19 10,218.1883 04/16 10,141.3850
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 美元 04/19 196.2915 04/16 196.1708
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 美元 04/19 67.6943 04/16 69.1851
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 美元 04/19 613.4967 04/16 626.9930
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 美元 04/19 42.7430 04/16 42.4670
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 美元 04/19 959.5841 04/16 953.3676
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 04/19 55.9104 04/16 55.4759
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 04/19 890.8483 04/16 883.9069
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 04/19 13.4241 04/16 13.4483
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 04/19 551.2993 04/16 552.2811
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美元 04/19 45.1507 04/16 45.3821
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美元 04/19 292.1256 04/16 293.6149
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 04/19 9.7100 04/16 9.8382
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 04/19 397.9132 04/16 403.1613
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 04/19 37.0660 04/16 36.8951
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 04/19 1,438.9947 04/16 1,427.5603
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 04/19 1,190.0952 04/16 1,184.5806
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 美元 04/19 26.4287 04/16 26.3446
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 美元 04/19 402.3518 04/16 401.0610
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 美元 04/19 37.9611 04/16 38.1841
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 美元 04/19 298.7297 04/16 300.4782
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/19 26.1459 04/16 26.1476
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/19 11.9499 04/16 11.9507
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 美元 04/19 12.2178 04/16 12.2186
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/19 434.1990 04/16 434.2154
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/19 21.4831 04/16 21.4998
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/19 10.7430 04/16 10.7513
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/19 88.6303 04/16 88.6977
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 美元 04/19 23.3434 04/16 23.3565
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 美元 04/19 321.1031 04/16 321.2752
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/19 18.6319 04/16 18.6118
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 04/19 6.3958 04/16 6.3892
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/19 260.9204 04/16 260.6310
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/19 12.3238 04/16 12.3035
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 04/19 4.7387 04/16 4.7311
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 04/19 99.0347 04/16 98.8598
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/19 5.5580 04/16 5.5488
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/19 121.6356 04/16 121.4320
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 04/19 26.5749 04/16 26.6776
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 04/19 588.4740 04/16 590.7342
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/19 98.8800 04/16 98.3300
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/19 33.3000 04/16 33.3900
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/19 35.9000 04/16 36.0000
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 日圓 04/19 13,986.0000 04/16 14,024.0000
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/19 129.2700 04/16 128.9000
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/19 10.5700 04/16 10.5700
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 04/19 10.0100 04/16 10.0100
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 04/19 11.6500 04/16 11.6500
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 04/19 11.7700 04/16 11.7800
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/19 9.7600 04/16 9.7600
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 04/19 9.2400 04/16 9.2400
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 美元 04/19 34.4200 04/16 34.6300
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 04/19 13.3400 04/16 13.3600
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 04/19 17.1000 04/16 17.1300
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 04/19 15.7000 04/16 15.7300
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/19 18.0600 04/16 18.0900
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 04/19 15.0100 04/16 15.1000
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 04/19 22.8200 04/16 22.9600
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 04/19 27.6300 04/16 27.6800
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/19 18.0900 04/16 18.1200
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/19 30.1000 04/16 30.1500
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/19 30.6900 04/16 30.7400
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 加幣 04/19 65.2600 04/16 65.8000
聯博-美國永續主題基金A級別美元 美元 04/19 40.6700 04/16 41.0100
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 歐元 04/19 33.8000 04/16 34.2300
聯博-美國永續主題基金I級別美元 美元 04/19 47.8900 04/16 48.2900
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 美元 04/19 50.5000 04/16 50.9200
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/19 207.8000 04/16 209.1900
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/19 12.5800 04/16 12.5900
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 04/19 12.1600 04/16 12.1700
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 04/19 13.4400 04/16 13.4500
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 04/19 12.8600 04/16 12.8600
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/19 11.9200 04/16 11.9300
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 04/19 11.5000 04/16 11.5000
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/19 16.2200 04/16 16.2300
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/19 11.6900 04/16 11.6900
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 04/19 11.5300 04/16 11.5200
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 04/19 12.1000 04/16 12.0900
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 04/19 12.2900 04/16 12.2900
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/19 12.5800 04/16 12.5700
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/19 73.4000 04/16 74.2700
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/19 12.1300 04/16 12.1200
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 04/19 11.6700 04/16 11.6600
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 04/19 11.4000 04/16 11.3900
聯博-新興市場債券基金IT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/19 12.2100 04/16 12.1900
聯博-精選美國股票基金A級別美元 美元 04/19 50.2200 04/16 50.4400
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 歐元 04/19 41.7400 04/16 42.1000
聯博-精選美國股票基金I級別美元 美元 04/19 54.1500 04/16 54.3900
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 美元 04/19 56.3200 04/16 56.5700
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 美元 04/19 40.6600 04/16 40.4700
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 歐元 04/19 33.7900 04/16 33.7800
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 04/19 23.9100 04/16 23.9400
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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