首頁 海外基金最速報
為提供投資人快速取得國外基金每日最新淨值之服務,自即日起新增「基金淨值速報」快速查詢功能。 「基金淨值速報」之資料來源由基金公司提供,所提供之資訊僅供參考, 嘉實資訊當力求該資訊維持最新及最正確之狀態, 惟因資料來源之基金公司,因重新結算或其他原因而修正淨值, 導致基金公司公告之淨值與「基金淨值最速報」所提供之淨值不同, 嘉實資訊對其即時性及正確性不做任何擔保與保證。 投資人若使用「基金淨值速報」所提供之資訊而為買賣基金時, 應審慎衡量本身之需求及投資之風險並自負盈虧,嘉實資訊均不負任何責任。
基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
安本環球中國股票基金A2累積 美元 04/21 24.6338 04/20 24.6724
安本環球中國股票基金X2累積 美元 04/21 10.6781 04/20 10.6946
安本環球日本小型公司基金A2累積 日圓 04/21 1,337.9863 04/20 1,326.3257
安本環球日本小型公司基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 04/21 16.0767 04/20 15.9359
安本環球日本小型公司基金X2累積 日圓 04/21 23.0188 04/20 22.8178
安本環球日本小型公司基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 04/21 9.9212 04/20 9.8340
安本環球日本股票基金A2累積 日圓 04/21 455.9821 04/20 452.8439
安本環球日本股票基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 04/21 12.6068 04/20 12.5190
安本環球日本股票基金X2累積 日圓 04/21 19.8389 04/20 19.7019
安本環球日本股票基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 04/21 9.7856 04/20 9.7176
安本環球世界股票基金A2累積 美元 04/21 17.8602 04/20 17.8189
安本環球世界股票基金X2累積 美元 04/21 11.6232 04/20 11.5962
安本環球世界責任股票基金A2累積 美元 04/21 10.9094 04/20 10.8808
安本環球世界責任股票基金X2累積 美元 04/21 11.8152 04/20 11.7841
安本環球世界資源股票基金A2累積 美元 04/21 11.3897 04/20 11.3225
安本環球世界資源股票基金X2累積 美元 04/21 8.8976 04/20 8.8449
安本環球北美小型公司基金A2累積 美元 04/21 15.1910 04/20 14.9967
安本環球北美小型公司基金X2累積 美元 04/21 9.7294 04/20 9.6048
安本環球北美股票基金A2累積 美元 04/21 25.4003 04/20 25.1546
安本環球北美股票基金X2累積 美元 04/21 14.7275 04/20 14.5847
安本環球印度股票基金A2累積 美元 04/21 142.7599 04/20 143.2790
安本環球印度股票基金X2累積 美元 04/21 15.2295 04/20 15.2845
安本環球亞太股票基金A2累積 美元 04/21 72.3673 04/20 72.1174
安本環球亞太股票基金X2累積 美元 04/21 10.7040 04/20 10.6668
安本環球亞洲小型公司基金A2累積 美元 04/21 43.1560 04/20 43.0940
安本環球亞洲小型公司基金X2累積 美元 04/21 10.6056 04/20 10.5902
安本環球亞洲地產股票基金A2累積 美元 04/21 18.4495 04/20 18.3462
安本環球亞洲地產股票基金X2累積 美元 04/21 10.1777 04/20 10.1205
安本環球拉丁美洲股票基金A2累積 美元 04/21 3,563.7425 04/20 3,553.0184
安本環球拉丁美洲股票基金X2累積 美元 04/21 8.3883 04/20 8.3629
安本環球東歐股票基金A2累積 歐元 04/21 103.1201 04/20 102.0708
安本環球東歐股票基金X2累積 歐元 04/21 11.4414 04/20 11.3247
安本環球科技股票基金A2累積 美元 04/21 5.1146 04/20 5.0832
安本環球科技股票基金X2累積 美元 04/21 14.6833 04/20 14.5928
安本環球英國股票基金A2累積 英鎊 04/21 23.6025 04/20 23.5532
安本環球英國股票基金X2累積 英鎊 04/21 13.7914 04/20 13.7623
安本環球新興市場小型公司基金A2累積 美元 04/21 18.2165 04/20 18.1619
安本環球新興市場公司債券基金A1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 04/21 10.3542 04/20 10.3812
安本環球新興市場公司債券基金A2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 04/21 13.3769 04/20 13.4117
安本環球新興市場公司債券基金A3配息(月中配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 04/21 10.7356 04/20 10.7635
安本環球新興市場公司債券基金X1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 04/21 9.7676 04/20 9.7929
安本環球新興市場公司債券基金X2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 04/21 11.8331 04/20 11.8638
安本環球新興市場股票基金A2累積 美元 04/21 65.6790 04/20 65.4388
安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 04/21 18.0312 04/20 18.0975
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 04/21 43.7421 04/20 43.9029
安本環球新興市場債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 04/21 10.7238 04/20 10.7632
安本環球新興市場債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 04/21 9.0216 04/20 9.0546
安本環球新興市場債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 04/21 11.3117 04/20 11.3532
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 04/21 6.6517 04/20 6.6448
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 04/21 9.4089 04/20 9.3992
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A3配息(月中配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 04/21 10.5638 04/20 10.5528
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 04/21 6.6043 04/20 6.5973
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 04/21 8.2621 04/20 8.2534
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 04/21 6.2182 04/20 6.2177
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 04/21 10.4055 04/20 10.4041
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 04/21 22.1512 04/20 22.1494
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 04/21 16.6236 04/20 16.6213
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 04/21 10.2226 04/20 10.2217
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 04/21 10.4205 04/20 10.4203
安本環球歐元高收益債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 04/21 10.4947 04/20 10.4937
安本環球歐元高收益債券基金X1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 04/21 10.0513 04/20 10.0510
安本環球歐元高收益債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 04/21 13.5018 04/20 13.5005
安本環球歐元高收益債券基金X2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 04/21 10.1483 04/20 10.1480
安本環球歐洲股息基金A2累積 歐元 04/21 205.8337 04/20 204.8616
安本環球歐洲股息基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 04/21 205.6556 04/20 204.7012
安本環球歐洲股息基金X2累積 歐元 04/21 13.4481 04/20 13.3843
安本環球歐洲股票基金A2累積 歐元 04/21 49.2748 04/20 49.0490
安本環球歐洲股票基金X2累積 歐元 04/21 13.6796 04/20 13.6166
安本環球澳洲股票基金A2累積 澳幣 04/21 38.2505 04/20 38.1834
安本環球澳洲股票基金X2累積 澳幣 04/21 14.7888 04/20 14.7625
安本環球新興市場基礎建設股票基金A2累積 美元 04/20 8.2183 04/19 8.1949
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅