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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 南非幣 08/20 104.9500 08/19 104.7000
聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 08/20 16.2700 08/19 16.2300
聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/20 17.0600 08/19 17.0200
聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐元 08/20 16.5700 08/19 16.5300
聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 08/20 15.9600 08/19 15.9200
聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 08/20 16.2400 08/19 16.2100
聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/20 17.0500 08/19 17.0200
聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐元 08/20 16.4900 08/19 16.4600
聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 08/20 15.9100 08/19 15.8800
聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/20 70.2200 08/19 70.0600
聯博-中國時機基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 08/20 63.2600 08/19 63.2400
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/20 13.4700 08/19 13.4200
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 08/20 14.2300 08/19 14.1700
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 日圓 08/20 10,112.0000 08/19 10,072.0000
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 08/20 13.9800 08/19 13.9200
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/20 26.4400 08/19 26.3400
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/20 13.3600 08/19 13.3100
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 日圓 08/20 10,038.0000 08/19 9,999.0000
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 08/20 13.8200 08/19 13.7700
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/20 28.1500 08/19 28.0300
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 日圓 08/20 10,954.0000 08/19 10,911.0000
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/20 103.0900 08/19 102.3700
聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 08/20 92.8300 08/19 92.4200
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/20 11.4200 08/19 11.4100
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 08/20 11.1700 08/19 11.1600
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 08/20 12.4100 08/19 12.4000
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 08/20 12.6400 08/19 12.6300
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/20 10.7300 08/19 10.7200
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 08/20 10.4900 08/19 10.4800
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 美元 08/20 22.8700 08/19 23.0100
聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 歐元 08/20 20.6000 08/19 20.7700
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 08/20 10.3500 08/19 10.3000
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 南非幣 08/20 93.3600 08/19 92.8800
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 08/20 13.4000 08/19 13.3400
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 08/20 12.4600 08/19 12.4000
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/20 13.6900 08/19 13.6200
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 08/20 12.3300 08/19 12.2900
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 08/20 17.6200 08/19 17.5700
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 08/20 20.7200 08/19 20.6200
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/20 13.7100 08/19 13.6400
聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 08/20 12.3500 08/19 12.3100
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/20 21.1500 08/19 21.0500
聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 08/20 19.0500 08/19 19.0000
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/20 21.5000 08/19 21.3900
聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 08/20 19.3700 08/19 19.3100
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 加幣 08/20 41.7400 08/19 41.8800
聯博-美國永續主題基金A級別美元 美元 08/20 25.4600 08/19 25.5400
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 歐元 08/20 22.9300 08/19 23.0500
聯博-美國永續主題基金I級別美元 美元 08/20 29.5900 08/19 29.6800
聯博-美國永續主題基金I級別歐元 歐元 08/20 26.6600 08/19 26.7900
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 美元 08/20 31.1000 08/19 31.2000
聯博-美國永續主題基金S1級別歐元 歐元 08/20 28.0200 08/19 28.1600
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/20 129.5100 08/19 130.1400
聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 08/20 116.6700 08/19 117.4700
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/20 13.2800 08/19 13.2500
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 08/20 13.1000 08/19 13.0700
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 08/20 14.0100 08/19 13.9700
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 08/20 13.4700 08/19 13.4300
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/20 12.7400 08/19 12.7000
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 08/20 12.5500 08/19 12.5100
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/20 16.2500 08/19 16.2000
聯博-美國收益基金S1D級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 08/20 14.6400 08/19 14.6200
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/20 12.2600 08/19 12.2600
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 08/20 12.1500 08/19 12.1500
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 08/20 12.4300 08/19 12.4300
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 08/20 12.6500 08/19 12.6500
聯博-短期債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/20 11.5700 08/19 11.5600
聯博-短期債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 08/20 11.4700 08/19 11.4600
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/20 12.9100 08/19 12.9000
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 08/20 10.9100 08/19 10.9000
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 08/20 11.1900 08/19 11.1800
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 08/20 10.7600 08/19 10.7500
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 08/20 16.6600 08/19 16.6400
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/20 14.9800 08/19 14.9700
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 08/20 13.3800 08/19 13.3700
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 08/20 17.8700 08/19 17.8600
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/20 49.3100 08/19 49.3400
聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 08/20 44.4200 08/19 44.5300
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/20 12.7100 08/19 12.7000
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 08/20 12.4400 08/19 12.4300
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 08/20 12.1400 08/19 12.1400
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 08/20 11.9900 08/19 11.9900
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/20 11.9700 08/19 11.9700
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 08/20 11.7200 08/19 11.7100
聯博-新興市場債券基金IT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/20 12.4800 08/19 12.4800
聯博-精選美國股票基金A級別美元 美元 08/20 34.7800 08/19 35.0500
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 歐元 08/20 31.3300 08/19 31.6400
聯博-精選美國股票基金I級別美元 美元 08/20 37.0100 08/19 37.2900
聯博-精選美國股票基金I級別歐元 歐元 08/20 33.3400 08/19 33.6600
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 美元 08/20 38.2400 08/19 38.5300
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 美元 08/20 31.8600 08/19 32.0700
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 歐元 08/20 28.7000 08/19 28.9500
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/20 13.3500 08/19 13.3200
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 08/20 13.2800 08/19 13.2500
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 08/20 13.2400 08/19 13.2100
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/20 12.8300 08/19 12.8000
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 08/20 12.7500 08/19 12.7200
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 08/20 12.7200 08/19 12.6900
聯博-歐洲收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/20 25.2900 08/19 25.1800
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 08/20 22.7800 08/19 22.7300
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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