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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
安本環球中國股票基金A2累積 美元 09/21 27.1396 09/20 27.1535
安本環球中國股票基金X2累積 美元 09/21 11.8009 09/20 11.8067
安本環球日本小型公司基金A2累積 日圓 09/21 1,479.8895 09/20 1,484.0301
安本環球日本小型公司基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 09/21 17.8607 09/20 17.9080
安本環球日本小型公司基金X2累積 日圓 09/21 25.5404 09/20 25.6114
安本環球日本小型公司基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 09/21 11.0602 09/20 11.0905
安本環球日本股票基金A2累積 日圓 09/21 493.3071 09/20 493.5905
安本環球日本股票基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 09/21 13.6982 09/20 13.7045
安本環球日本股票基金X2累積 日圓 09/21 21.5332 09/20 21.5451
安本環球日本股票基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 09/21 10.6669 09/20 10.6745
安本環球世界股票基金A2累積 美元 09/21 19.4836 09/20 19.6100
安本環球世界股票基金X2累積 美元 09/21 12.7063 09/20 12.7885
安本環球世界責任股票基金A2累積 美元 09/21 11.9215 09/20 11.9731
安本環球世界責任股票基金X2累積 美元 09/21 12.9384 09/20 12.9942
安本環球世界資源股票基金A2累積 美元 09/21 12.6697 09/20 12.7517
安本環球世界資源股票基金X2累積 美元 09/21 9.9184 09/20 9.9824
安本環球北美小型公司基金A2累積 美元 09/21 15.8567 09/20 15.7599
安本環球北美小型公司基金X2累積 美元 09/21 10.1877 09/20 10.1253
安本環球北美股票基金A2累積 美元 09/21 27.1691 09/20 27.1570
安本環球北美股票基金X2累積 美元 09/21 15.8031 09/20 15.7957
安本環球印度股票基金A2累積 美元 09/21 157.0436 09/20 158.4029
安本環球印度股票基金X2累積 美元 09/21 16.8061 09/20 16.9512
安本環球印度債券基金A1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 09/21 10.6988 09/20 10.8219
安本環球印度債券基金A2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 09/21 11.9543 09/20 12.0919
安本環球印度債券基金A3配息(月中配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 09/21 9.8972 09/20 10.0111
安本環球印度債券基金X2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 09/21 12.0754 09/20 12.2142
安本環球亞太股票基金A2累積 美元 09/21 80.0155 09/20 80.4318
安本環球亞太股票基金X2累積 美元 09/21 11.8725 09/20 11.9340
安本環球亞洲小型公司基金A2累積 美元 09/21 45.7287 09/20 45.8236
安本環球亞洲小型公司基金X2累積 美元 09/21 11.2660 09/20 11.2892
安本環球亞洲地產股票基金A2累積 美元 09/21 19.9555 09/20 19.9777
安本環球亞洲地產股票基金X2累積 美元 09/21 11.0434 09/20 11.0553
安本環球拉丁美洲股票基金A2累積 美元 09/21 4,205.9704 09/20 4,223.1360
安本環球拉丁美洲股票基金X2累積 美元 09/21 9.9315 09/20 9.9719
安本環球東歐股票基金A2累積 歐元 09/21 103.6000 09/20 102.9268
安本環球東歐股票基金X2累積 歐元 09/21 11.5308 09/20 11.4556
安本環球科技股票基金A2累積 美元 09/21 5.6375 09/20 5.6776
安本環球科技股票基金X2累積 美元 09/21 16.2532 09/20 16.3684
安本環球英國股票基金A2累積 英鎊 09/21 23.9154 09/20 24.1140
安本環球英國股票基金X2累積 英鎊 09/21 14.0181 09/20 14.1342
安本環球新興市場小型公司基金A2累積 美元 09/21 19.7799 09/20 19.8394
安本環球新興市場公司債券基金A1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 09/21 10.6298 09/20 10.6361
安本環球新興市場公司債券基金A2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 09/21 13.9418 09/20 13.9500
安本環球新興市場公司債券基金A3配息(月中配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 09/21 11.0214 09/20 11.0279
安本環球新興市場公司債券基金X1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 09/21 10.0279 09/20 10.0337
安本環球新興市場公司債券基金X2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 09/21 12.3583 09/20 12.3654
安本環球新興市場股票基金A2累積 美元 09/21 73.6245 09/20 73.8977
安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 09/21 18.6173 09/20 18.6573
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 09/21 46.0304 09/20 46.1293
安本環球新興市場債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 09/21 11.0721 09/20 11.0959
安本環球新興市場債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 09/21 9.3150 09/20 9.3349
安本環球新興市場債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 09/21 11.9279 09/20 11.9534
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 09/21 6.9268 09/20 6.9512
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 09/21 9.9990 09/20 10.0343
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A3配息(月中配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 09/21 11.0009 09/20 11.0398
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 09/21 6.8776 09/20 6.9018
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 09/21 8.7973 09/20 8.8283
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 09/21 6.2905 09/20 6.2901
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 09/21 10.6082 09/20 10.6067
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 09/21 22.7899 09/20 22.7882
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 09/21 17.2344 09/20 17.2321
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 09/21 10.3417 09/20 10.3409
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 09/21 10.6221 09/20 10.6213
安本環球歐元高收益債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 09/21 10.6169 09/20 10.6160
安本環球歐元高收益債券基金X1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 09/21 10.2447 09/20 10.2437
安本環球歐元高收益債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 09/21 13.9232 09/20 13.9219
安本環球歐元高收益債券基金X2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 09/21 10.5475 09/20 10.5467
安本環球歐洲股息基金A2累積 歐元 09/21 196.6245 09/20 196.5078
安本環球歐洲股息基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 09/21 197.8435 09/20 197.7204
安本環球歐洲股息基金X2累積 歐元 09/21 12.8871 09/20 12.8792
安本環球歐洲股票基金A2累積 歐元 09/21 49.3585 09/20 49.3895
安本環球歐洲股票基金X2累積 歐元 09/21 13.7461 09/20 13.7544
安本環球澳洲股票基金A2累積 澳幣 09/21 37.8281 09/20 38.0226
安本環球澳洲股票基金X2累積 澳幣 09/21 14.6712 09/20 14.7463
安本環球新興市場基礎建設股票基金A2累積 美元 09/20 9.0361 09/19 9.0360
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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