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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
安本環球中國股票基金A2累積 美元 05/24 25.4583 05/23 25.5110
安本環球中國股票基金X2累積 美元 05/24 11.0430 05/23 11.0656
安本環球日本小型公司基金A2累積 日圓 05/24 1,425.1085 05/23 1,422.1921
安本環球日本小型公司基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 05/24 17.1328 05/23 17.0962
安本環球日本小型公司基金X2累積 日圓 05/24 24.5344 05/23 24.4837
安本環球日本小型公司基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 05/24 10.5800 05/23 10.5573
安本環球日本股票基金A2累積 日圓 05/24 480.1223 05/23 477.6481
安本環球日本股票基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 05/24 13.2822 05/23 13.2136
安本環球日本股票基金X2累積 日圓 05/24 20.9050 05/23 20.7970
安本環球日本股票基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 05/24 10.3183 05/23 10.2643
安本環球世界股票基金A2累積 美元 05/24 18.7291 05/23 18.6943
安本環球世界股票基金X2累積 美元 05/24 12.1942 05/23 12.1714
安本環球世界責任股票基金A2累積 美元 05/24 11.3800 05/23 11.3570
安本環球世界責任股票基金X2累積 美元 05/24 12.3305 05/23 12.3053
安本環球世界資源股票基金A2累積 美元 05/24 11.7503 05/23 11.7588
安本環球世界資源股票基金X2累積 美元 05/24 9.1834 05/23 9.1899
安本環球北美小型公司基金A2累積 美元 05/24 15.1245 05/23 15.0716
安本環球北美小型公司基金X2累積 美元 05/24 9.6934 05/23 9.6593
安本環球北美股票基金A2累積 美元 05/24 25.9162 05/23 25.8640
安本環球北美股票基金X2累積 美元 05/24 15.0368 05/23 15.0062
安本環球印度股票基金A2累積 美元 05/24 147.5359 05/23 148.0954
安本環球印度股票基金X2累積 美元 05/24 15.7497 05/23 15.8091
安本環球亞太股票基金A2累積 美元 05/24 75.4179 05/23 75.4032
安本環球亞太股票基金X2累積 美元 05/24 11.1627 05/23 11.1603
安本環球亞洲小型公司基金A2累積 美元 05/24 44.2235 05/23 44.1485
安本環球亞洲小型公司基金X2累積 美元 05/24 10.8738 05/23 10.8551
安本環球亞洲地產股票基金A2累積 美元 05/24 18.7953 05/23 18.8549
安本環球亞洲地產股票基金X2累積 美元 05/24 10.3756 05/23 10.4083
安本環球拉丁美洲股票基金A2累積 美元 05/24 3,522.1932 05/23 3,467.5800
安本環球拉丁美洲股票基金X2累積 美元 05/24 8.2965 05/23 8.1674
安本環球東歐股票基金A2累積 歐元 05/24 103.5552 05/23 103.3218
安本環球東歐股票基金X2累積 歐元 05/24 11.4975 05/23 11.4713
安本環球科技股票基金A2累積 美元 05/24 5.3711 05/23 5.3647
安本環球科技股票基金X2累積 美元 05/24 15.4335 05/23 15.4149
安本環球英國股票基金A2累積 英鎊 05/24 24.8224 05/23 24.8030
安本環球英國股票基金X2累積 英鎊 05/24 14.5141 05/23 14.5024
安本環球新興市場小型公司基金A2累積 美元 05/24 18.5299 05/23 18.4275
安本環球新興市場公司債券基金A1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/24 10.4298 05/23 10.4332
安本環球新興市場公司債券基金A2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/24 13.5156 05/23 13.5200
安本環球新興市場公司債券基金A3配息(月中配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/24 10.8143 05/23 10.8178
安本環球新興市場公司債券基金X1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/24 9.8395 05/23 9.8426
安本環球新興市場公司債券基金X2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/24 11.9612 05/23 11.9649
安本環球新興市場股票基金A2累積 美元 05/24 68.1686 05/23 67.8702
安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/24 18.1698 05/23 18.1461
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/24 44.2382 05/23 44.1804
安本環球新興市場債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/24 10.8058 05/23 10.7917
安本環球新興市場債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/24 9.0915 05/23 9.0795
安本環球新興市場債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/24 11.4452 05/23 11.4301
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 05/24 6.7053 05/23 6.6721
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 05/24 9.5221 05/23 9.4749
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A3配息(月中配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 05/24 10.6492 05/23 10.5964
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 05/24 6.6579 05/23 6.6248
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 05/24 8.3650 05/23 8.3234
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 05/24 6.2673 05/23 6.2640
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/24 10.5038 05/23 10.4976
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 05/24 22.4121 05/23 22.4004
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/24 16.8455 05/23 16.8355
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 05/24 10.3034 05/23 10.2980
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/24 10.5203 05/23 10.5140
安本環球歐元高收益債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 05/24 10.5781 05/23 10.5724
安本環球歐元高收益債券基金X1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/24 10.1469 05/23 10.1407
安本環球歐元高收益債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 05/24 13.6676 05/23 13.6603
安本環球歐元高收益債券基金X2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 05/24 10.2909 05/23 10.2848
安本環球歐洲股息基金A2累積 歐元 05/24 211.8207 05/23 211.3561
安本環球歐洲股息基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 05/24 212.0016 05/23 211.5317
安本環球歐洲股息基金X2累積 歐元 05/24 13.8487 05/23 13.8180
安本環球歐洲股票基金A2累積 歐元 05/24 51.1938 05/23 51.0836
安本環球歐洲股票基金X2累積 歐元 05/24 14.2220 05/23 14.1911
安本環球澳洲股票基金A2累積 澳幣 05/24 38.1976 05/23 38.1157
安本環球澳洲股票基金X2累積 澳幣 05/24 14.7783 05/23 14.7463
安本環球新興市場基礎建設股票基金A2累積 美元 05/23 8.2905 05/22 8.2776
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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