首頁 海外基金最速報
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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
日本不動產投資8952.JP 日圓 04/10 609,000.0000 04/09 607,000.0000
日本建築基金8953.JP 日圓 04/10 116,300.0000 04/09 114,300.0000
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 美元 04/09 204.2764 04/08 203.2305
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 04/09 5,070.1534 04/08 4,982.8761
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 日圓 04/09 5,970.6512 04/08 5,867.2278
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 美元 04/09 15.3391 04/08 15.4629
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 美元 04/09 137.5704 04/08 138.6662
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 日圓 04/09 2,046.6293 04/08 2,060.2796
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 美元 04/09 44.1509 04/08 42.3772
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 美元 04/09 396.9636 04/08 380.9669
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 美元 04/09 27.7539 04/08 27.2468
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 美元 04/09 618.0511 04/08 606.6934
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 04/09 31.2927 04/08 31.0021
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 04/09 494.5469 04/08 489.9013
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 04/09 9.2790 04/08 9.1557
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 04/09 377.9897 04/08 372.9261
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 04/09 23.9818 04/08 23.5916
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 04/09 257.6115 04/08 253.4027
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美元 04/09 30.5465 04/08 30.1445
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美元 04/09 195.9738 04/08 193.3743
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 04/09 7.8663 04/08 7.5654
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 04/09 319.7480 04/08 307.4844
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 04/09 24.1020 04/08 23.6213
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 04/09 844.6613 04/08 822.0537
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 04/09 767.6185 04/08 752.2311
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 美元 04/09 17.8319 04/08 17.4177
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 美元 04/09 269.1768 04/08 262.8957
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 美元 04/09 23.2911 04/08 22.9383
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 美元 04/09 181.8082 04/08 179.0348
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/09 18.7621 04/08 18.5829
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/09 9.2625 04/08 9.1740
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 美元 04/09 9.4985 04/08 9.4077
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/09 308.2824 04/08 305.2933
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/09 19.0647 04/08 18.7407
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/09 9.9280 04/08 9.7593
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/09 81.7843 04/08 80.3879
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 美元 04/09 22.7129 04/08 22.5335
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 美元 04/09 309.2748 04/08 306.7899
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/09 15.5865 04/08 15.2998
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 04/09 6.0085 04/08 5.9010
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/09 6.6344 04/08 6.5124
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/09 215.9547 04/08 211.9535
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/09 11.0658 04/08 10.8314
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 04/09 4.8437 04/08 4.7441
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 04/09 91.9660 04/08 90.0536
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/09 5.3720 04/08 5.2582
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/09 108.1146 04/08 105.8100
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 04/09 340.8691 04/08 337.4425
聯博-中國時機基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/09 72.0300 04/08 71.1600
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/09 24.0300 04/08 24.0200
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/09 25.7100 04/08 25.7000
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 日圓 04/09 9,986.0000 04/08 9,983.0000
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/09 92.1100 04/08 91.6500
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/09 9.2900 04/08 9.0000
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 04/09 8.9000 04/08 8.6400
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 04/09 10.1000 04/08 9.8100
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 04/09 10.2500 04/08 9.9400
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/09 8.6700 04/08 8.4100
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 04/09 8.3000 04/08 8.0600
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 美元 04/09 21.5000 04/08 21.2100
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 04/09 9.3600 04/08 9.2100
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 04/09 12.0600 04/08 11.8600
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 04/09 11.1400 04/08 10.9600
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/09 12.5500 04/08 12.3400
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 04/09 11.4800 04/08 11.3600
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 04/09 16.8300 04/08 16.6600
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 04/09 18.8900 04/08 18.5800
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/09 12.5700 04/08 12.3600
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/09 20.0000 04/08 19.6700
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/09 20.3500 04/08 20.0100
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 加幣 04/09 40.6600 04/08 40.2200
聯博-美國永續主題基金A級別美元 美元 04/09 25.1400 04/08 24.8600
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 歐元 04/09 22.9900 04/08 22.8900
聯博-美國永續主題基金I級別美元 美元 04/09 29.3600 04/08 29.0300
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 美元 04/09 30.9000 04/08 30.5500
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/09 134.7700 04/08 134.6800
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/09 11.9300 04/08 11.6900
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 04/09 11.6100 04/08 11.3800
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 04/09 12.6100 04/08 12.3600
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 04/09 12.0900 04/08 11.8400
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/09 11.3900 04/08 11.1500
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 04/09 11.0600 04/08 10.8500
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/09 14.9200 04/08 14.6100
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/09 11.9500 04/08 11.9200
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 04/09 11.8100 04/08 11.7900
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 04/09 12.2100 04/08 12.1900
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 04/09 12.4100 04/08 12.3900
聯博-短期債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/09 11.2000 04/08 11.1800
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/09 12.6800 04/08 12.6500
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 04/09 43.9900 04/08 44.0700
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 04/09 10.0200 04/08 9.8100
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 04/09 9.8100 04/08 9.6100
聯博-新興市場債券基金IT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 04/09 10.4300 04/08 10.2000
聯博-精選美國股票基金A級別美元 美元 04/09 33.2400 04/08 32.8800
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 歐元 04/09 30.4000 04/08 30.2800
聯博-精選美國股票基金I級別美元 美元 04/09 35.5500 04/08 35.1700
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 美元 04/09 36.8300 04/08 36.4300
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 美元 04/09 26.1000 04/08 25.5000
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 歐元 04/09 23.8700 04/08 23.4800
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 04/09 21.1600 04/08 20.8400
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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