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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
安本環球中國股票基金A累積 美元 02/13 29.0569 02/12 28.6094
安本環球中國股票基金X累積 美元 02/13 12.6697 02/12 12.4744
安本環球日本小型公司基金A累積 日圓 02/13 1,606.1471 02/12 1,615.0622
安本環球日本小型公司基金A累積(美元避險) 美元 02/13 19.5154 02/12 19.6252
安本環球日本小型公司基金X累積 日圓 02/13 27.8018 02/12 27.9556
安本環球日本小型公司基金X累積(美元避險) 美元 02/13 12.1176 02/12 12.1854
安本環球日本股票基金A累積 日圓 02/13 505.6364 02/12 510.8821
安本環球日本股票基金A累積(美元避險) 美元 02/13 14.1284 02/12 14.2755
安本環球日本股票基金X累積 日圓 02/13 22.1375 02/12 22.3667
安本環球日本股票基金X累積(美元避險) 美元 02/13 11.0396 02/12 11.1549
安本環球世界股票基金A累積 美元 02/13 20.0510 02/12 19.8787
安本環球世界股票基金X累積 美元 02/13 13.1021 02/12 12.9893
安本環球世界責任股票基金A累積 美元 02/13 12.3987 02/12 12.2638
安本環球世界責任股票基金X累積 美元 02/13 13.4826 02/12 13.3358
安本環球世界資源股票基金A累積 美元 02/13 13.3359 02/12 13.1715
安本環球世界資源股票基金X累積 美元 02/13 10.4605 02/12 10.3315
安本環球北美小型公司基金A累積 美元 02/13 15.9718 02/12 15.8665
安本環球北美小型公司基金X累積 美元 02/13 10.2932 02/12 10.2251
安本環球北美股票基金A累積 美元 02/13 28.7170 02/12 28.3596
安本環球北美股票基金X累積 美元 02/13 16.7517 02/12 16.5429
安本環球印度股票基金A累積 美元 02/13 162.1670 02/12 162.1204
安本環球印度股票基金X累積 美元 02/13 17.4064 02/12 17.4011
安本環球印度債券基金A月中配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 02/13 9.5482 02/12 9.5677
安本環球印度債券基金A月配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 02/13 10.3235 02/12 10.3446
安本環球印度債券基金A累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 02/13 11.7977 02/12 11.8218
安本環球印度債券基金X累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 02/13 11.9404 02/12 11.9646
安本環球亞太股票基金A累積 美元 02/13 84.5264 02/12 83.5511
安本環球亞太股票基金X累積 美元 02/13 12.5794 02/12 12.4340
安本環球亞洲小型公司基金A累積 美元 02/13 47.4138 02/12 47.2631
安本環球亞洲小型公司基金X累積 美元 02/13 11.7091 02/12 11.6717
安本環球亞洲地產股票基金A累積 美元 02/13 20.6062 02/12 20.4968
安本環球亞洲地產股票基金X累積 美元 02/13 11.4376 02/12 11.3766
安本環球東歐股票基金A累積 歐元 02/13 101.4815 02/12 101.2784
安本環球東歐股票基金X累積 歐元 02/13 11.3288 02/12 11.3059
安本環球科技股票基金A累積 美元 02/13 6.0242 02/12 5.9519
安本環球科技股票基金X累積 美元 02/13 17.4347 02/12 17.2250
安本環球英國股票基金A累積 英鎊 02/13 23.5904 02/12 23.4905
安本環球英國股票基金X累積 英鎊 02/13 13.8692 02/12 13.8102
安本環球新興市場小型公司基金A累積 美元 02/13 19.8804 02/12 19.8258
安本環球新興市場公司債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 02/13 10.8771 02/12 10.8760
安本環球新興市場公司債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 02/13 10.4906 02/12 10.4895
安本環球新興市場公司債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 02/13 13.9482 02/12 13.9468
安本環球新興市場公司債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 02/13 9.8964 02/12 9.8951
安本環球新興市場公司債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 02/13 12.3975 02/12 12.3959
安本環球新興市場股票基金A累積 美元 02/13 74.6872 02/12 73.9258
安本環球新興市場債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 02/13 10.7580 02/12 10.7482
安本環球新興市場債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 02/13 18.0896 02/12 18.0731
安本環球新興市場債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 02/13 45.5596 02/12 45.5181
安本環球新興市場債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 02/13 9.0508 02/12 9.0424
安本環球新興市場債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 02/13 11.8380 02/12 11.8269
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A月中配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 02/13 10.8974 02/12 10.8478
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A月配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 02/13 6.8616 02/12 6.8304
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 02/13 10.1368 02/12 10.0907
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X月配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 02/13 6.8132 02/12 6.7821
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 02/13 8.9410 02/12 8.9002
安本環球歐元高收益債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 02/13 10.1423 02/12 10.1579
安本環球歐元高收益債券基金A月中配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 02/13 10.5152 02/12 10.5307
安本環球歐元高收益債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 02/13 6.1692 02/12 6.1787
安本環球歐元高收益債券基金A月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 02/13 10.5034 02/12 10.5192
安本環球歐元高收益債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 02/13 22.7250 02/12 22.7601
安本環球歐元高收益債券基金A累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 02/13 17.3438 02/12 17.3691
安本環球歐元高收益債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 02/13 10.4109 02/12 10.4268
安本環球歐元高收益債券基金X月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 02/13 10.1398 02/12 10.1545
安本環球歐元高收益債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 02/13 13.9143 02/12 13.9356
安本環球歐元高收益債券基金X累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 02/13 10.6368 02/12 10.6523
安本環球歐洲股息基金A累積 歐元 02/13 194.0794 02/12 194.5571
安本環球歐洲股息基金A累積(美元避險) 美元 02/13 196.9319 02/12 197.4007
安本環球歐洲股息基金X累積 歐元 02/13 12.7585 02/12 12.7896
安本環球歐洲股票基金A累積 歐元 02/13 49.1607 02/12 49.1241
安本環球歐洲股票基金X累積 歐元 02/13 13.7320 02/12 13.7215
安本環球澳洲股票基金A累積 澳幣 02/13 39.5473 02/12 39.3153
安本環球澳洲股票基金X累積 澳幣 02/13 15.3840 02/12 15.2935
安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積 美元 02/12 9.0307 02/09 8.9663
安本環球拉丁美洲股票基金A累積 美元 02/09 4,063.6500 02/08 4,158.9107
安本環球拉丁美洲股票基金X累積 美元 02/09 9.6232 02/08 9.8486
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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