首頁 境外基金最速報
為提供投資人快速取得境外基金每日最新淨值之服務,自即日起新增「基金淨值速報」快速查詢功能。 「基金淨值速報」之資料來源由基金公司提供,所提供之資訊僅供參考, 嘉實資訊當力求該資訊維持最新及最正確之狀態, 惟因資料來源之基金公司,因重新結算或其他原因而修正淨值, 導致基金公司公告之淨值與「基金淨值最速報」所提供之淨值不同, 嘉實資訊對其即時性及正確性不做任何擔保與保證。 投資人若使用「基金淨值速報」所提供之資訊而為買賣基金時, 應審慎衡量本身之需求及投資之風險並自負盈虧,嘉實資訊均不負任何責任。
基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 南非幣 03/01 62.5600 02/29 62.6300
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 03/01 9.6300 02/29 9.6400
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 03/01 10.7700 02/29 10.7800
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐元 03/01 10.1400 02/29 10.1500
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 03/01 9.3500 02/29 9.3600
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 03/01 56.6300 02/29 56.6800
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 南非幣 03/01 141.8000 02/29 140.2300
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 03/01 20.1200 02/29 19.9000
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 03/01 20.6300 02/29 20.4100
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 日圓 03/01 15,333.0000 02/29 15,168.0000
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 03/01 19.9000 02/29 19.6900
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 03/01 49.2900 02/29 48.7600
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 03/01 54.3300 02/29 53.7400
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 03/01 131.2100 02/29 129.9800
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 03/01 9.7500 02/29 9.6400
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 03/01 10.9800 02/29 10.8500
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 03/01 9.4900 02/29 9.3800
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 南非幣 03/01 56.4100 02/29 56.0200
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 03/01 8.8400 02/29 8.7800
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐元 03/01 8.5100 02/29 8.4500
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 03/01 8.1900 02/29 8.1300
聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 03/01 18.7700 02/29 18.6400
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 南非幣 03/01 52.1400 02/29 51.9800
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 英鎊 03/01 7.6200 02/29 7.6000
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 03/01 8.1400 02/29 8.1200
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 03/01 7.5300 02/29 7.5100
聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 03/01 9.5100 02/29 9.4800
聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 03/01 9.5600 02/29 9.5300
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 南非幣 03/01 92.6800 02/29 91.7300
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 03/01 15.0800 02/29 14.9300
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐元 03/01 14.5100 02/29 14.3600
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 03/01 13.3700 02/29 13.2400
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 美元 03/01 35.7700 02/29 35.4400
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 03/01 9.8300 02/29 9.8100
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 南非幣 03/01 88.3100 02/29 88.1100
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 英鎊 03/01 12.0900 02/29 12.0600
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 03/01 12.4300 02/29 12.4100
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 03/01 11.3700 02/29 11.3400
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 03/01 13.6200 02/29 13.5900
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 03/01 12.6900 02/29 12.7000
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 03/01 21.2900 02/29 21.3000
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 03/01 21.9700 02/29 21.9200
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 03/01 25.8900 02/29 25.8300
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 03/01 26.4900 02/29 26.4300
聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美元 03/01 20.5000 02/29 20.4800
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 南非幣 03/01 66.4900 02/29 66.4100
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美元 03/01 9.9300 02/29 9.9200
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 澳幣 03/01 9.5200 02/29 9.5100
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 加幣 03/01 70.3400 02/29 69.6800
聯博-美國永續主題基金A級別美元 美元 03/01 44.9800 02/29 44.5600
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 歐元 03/01 41.5100 02/29 41.2300
聯博-美國永續主題基金I級別美元 美元 03/01 54.2000 02/29 53.6900
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 美元 03/01 57.4400 02/29 56.8900
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 南非幣 03/01 307.8600 02/29 304.3300
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 03/01 47.5600 02/29 47.0300
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 03/01 43.5400 02/29 43.0500
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 03/01 267.8600 02/29 264.8300
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 03/01 62.9200 02/29 62.6200
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 英鎊 03/01 8.9600 02/29 8.9200
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 03/01 9.6000 02/29 9.5500
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 03/01 10.7100 02/29 10.7100
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 03/01 9.0900 02/29 9.0500
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 03/01 10.5800 02/29 10.5300
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 03/01 10.0800 02/29 10.0300
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 03/01 13.5100 02/29 13.4400
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 03/01 10.5300 02/29 10.5200
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 03/01 10.2900 02/29 10.2800
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 03/01 11.2600 02/29 11.2500
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 03/01 11.4400 02/29 11.4300
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 03/01 11.7400 02/29 11.7300
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 03/01 9.5100 02/29 9.4300
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 03/01 72.7700 02/29 72.1000
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 03/01 10.3800 02/29 10.2900
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 03/01 9.7900 02/29 9.7000
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 03/01 9.0400 02/29 8.9600
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 03/01 18.2600 02/29 18.1000
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 03/01 17.2700 02/29 17.1200
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 03/01 13.8500 02/29 13.7300
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 03/01 18.6600 02/29 18.4900
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 03/01 9.4800 02/29 9.3900
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 03/01 19.1600 02/29 18.9900
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 03/01 56.2900 02/29 55.6000
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 03/01 55.9000 02/29 55.6200
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 03/01 8.7800 02/29 8.7400
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 03/01 8.0900 02/29 8.0500
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 03/01 8.7100 02/29 8.6700
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 03/01 8.4200 02/29 8.3800
聯博-精選美國股票基金A級別美元 美元 03/01 62.4400 02/29 61.9700
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 歐元 03/01 57.6100 02/29 57.3200
聯博-精選美國股票基金I級別美元 美元 03/01 68.9000 02/29 68.3700
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 美元 03/01 72.4400 02/29 71.8800
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 美元 03/01 39.7700 02/29 39.4300
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 歐元 03/01 36.7000 02/29 36.4800
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 03/01 10.6600 02/29 10.6500
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 03/01 10.4500 02/29 10.4400
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 03/01 10.1700 02/29 10.1600
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 03/01 23.2900 02/29 23.2700
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 03/01 17.1100 02/29 17.0500
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 03/01 16.7700 02/29 16.7100
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 03/01 15.9200 02/29 15.8600
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。