基金淨值表-海外基金最速報-基金-MoneyDJ理財網

海外基金最速報

為提供投資人快速取得國外基金每日最新淨值之服務，自即日起新增「基金淨值速報」快速查詢功能。「基金淨值速報」之資料來源由基金公司提供，所提供之資訊僅供參考，嘉實資訊當力求該資訊維持最新及最正確之狀態，惟因資料來源之基金公司，因重新結算或其他原因而修正淨值，導致基金公司公告之淨值與「基金淨值最速報」所提供之淨值不同，嘉實資訊對其即時性及正確性不做任何擔保與保證。投資人若使用「基金淨值速報」所提供之資訊而為買賣基金時，應審慎衡量本身之需求及投資之風險並自負盈虧，嘉實資訊均不負任何責任。

基金名稱	幣別	最新淨值日期	最新淨值	前一日淨值日期	前一日淨值
日本不動產投資8952.JP	日圓	01/18	594,000.0000	01/15	590,000.0000
日本建築基金8953.JP	日圓	01/18	187,400.0000	01/15	184,600.0000
泓富產業信託0808.HK	港幣	01/18	2.4200	01/15	2.4300
越秀房地產信託基金0405.HK	港幣	01/18	3.8400	01/15	3.8500
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A	美元	01/15	51.3431	01/14	51.3830
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y	美元	01/15	285.8904	01/14	286.0938
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3	日圓	01/15	7,620.9114	01/14	7,691.8272
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y	美元	01/15	108.5195	01/14	109.1851
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3	日圓	01/15	9,029.2286	01/14	9,112.6454
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y	美元	01/15	194.5236	01/14	195.6432
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A	美元	01/15	67.8506	01/14	68.7325
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y	美元	01/15	613.6709	01/14	621.6058
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A	美元	01/15	40.5309	01/14	40.8325
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y	美元	01/15	908.0974	01/14	914.7928
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A	美元	01/15	56.4504	01/14	57.0359
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	01/15	897.6513	01/14	906.9005
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	美元	01/15	13.8335	01/14	14.2711
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y	美元	01/15	566.9646	01/14	584.8583
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	美元	01/15	40.6132	01/14	40.8895
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y	美元	01/15	262.1560	01/14	263.9160
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A	美元	01/15	9.9878	01/14	10.1917
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y	美元	01/15	408.4698	01/14	416.7802
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	歐元	01/15	33.2041	01/14	33.7578
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y	美元	01/15	1,294.2774	01/14	1,320.3978
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	01/15	1,063.9225	01/14	1,081.5924
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A	美元	01/15	24.3350	01/14	24.6778
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y	美元	01/15	369.6051	01/14	374.7858
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A	美元	01/15	34.6097	01/14	34.8591
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y	美元	01/15	271.8142	01/14	273.7486
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/15	25.0531	01/14	25.3331
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/15	11.6581	01/14	11.7883
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元)	美元	01/15	11.9440	01/14	12.0775
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/15	414.9631	01/14	419.5511
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/15	21.5150	01/14	21.5145
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/15	10.8674	01/14	10.8671
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/15	90.6504	01/14	90.6422
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A	美元	01/15	23.6089	01/14	23.5859
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y	美元	01/15	323.9374	01/14	323.5953
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/15	18.9355	01/14	18.9552
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	01/15	6.6921	01/14	6.6988
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/15	264.4704	01/14	264.7224
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/15	12.7659	01/14	12.8067
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	01/15	5.0764	01/14	5.0924
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	01/15	103.3405	01/14	103.6163
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/15	5.8656	01/14	5.8843
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/15	125.6826	01/14	126.0741
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A	美元	01/15	27.0298	01/14	27.3325
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y	美元	01/15	597.3310	01/14	603.9797
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/15	101.3100	01/14	100.8500
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/15	30.4100	01/14	30.7200
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/15	32.7300	01/14	33.0600
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金)	日圓	01/15	12,726.0000	01/14	12,854.0000
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/15	122.5000	01/14	123.8600
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/15	10.6700	01/14	10.6800
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	01/15	10.1200	01/14	10.1200
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	加幣	01/15	11.7200	01/14	11.7200
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	紐幣	01/15	11.8500	01/14	11.8500
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/15	9.8800	01/14	9.8900
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	01/15	9.3600	01/14	9.3600
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元	美元	01/15	31.9700	01/14	32.2600
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	加幣	01/15	12.9400	01/14	13.1100
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	紐幣	01/15	16.5900	01/14	16.8200
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	01/15	15.2500	01/14	15.4600
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/15	17.5000	01/14	17.7300
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐元	01/15	14.4900	01/14	14.5800
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐元	01/15	21.8600	01/14	22.0100
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	01/15	26.6200	01/14	26.9800
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/15	17.5200	01/14	17.7600
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/15	28.8800	01/14	29.2700
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/15	29.4300	01/14	29.8300
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別	加幣	01/15	61.8600	01/14	62.3200
聯博-美國永續主題基金A級別美元	美元	01/15	38.5400	01/14	38.8300
聯博-美國永續主題基金A級別歐元	歐元	01/15	31.9200	01/14	31.9300
聯博-美國永續主題基金I級別美元	美元	01/15	45.2900	01/14	45.6200
聯博-美國永續主題基金S1級別美元	美元	01/15	47.7400	01/14	48.0900
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/15	189.2100	01/14	189.6400
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/15	12.8600	01/14	12.8500
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	01/15	12.4400	01/14	12.4300
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	加幣	01/15	13.6900	01/14	13.6800
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	紐幣	01/15	13.1000	01/14	13.0900
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/15	12.2100	01/14	12.2000
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	01/15	11.7800	01/14	11.7700
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/15	16.4600	01/14	16.4400
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/15	11.8400	01/14	11.8400
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	01/15	11.6700	01/14	11.6700
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	加幣	01/15	12.2100	01/14	12.2100
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	紐幣	01/15	12.4100	01/14	12.4100
聯博-短期債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/15	11.0100	01/14	11.0000
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/15	12.6900	01/14	12.6900
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/15	74.6000	01/14	75.1600
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	加幣	01/15	11.9100	01/14	11.9300
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	紐幣	01/15	11.6400	01/14	11.6600
聯博-新興市場債券基金IT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/15	12.4500	01/14	12.4700
聯博-精選美國股票基金A級別美元	美元	01/15	44.7400	01/14	45.0600
聯博-精選美國股票基金A級別歐元	歐元	01/15	37.0500	01/14	37.0600
聯博-精選美國股票基金I級別美元	美元	01/15	48.1400	01/14	48.4900
聯博-精選美國股票基金S1級別美元	美元	01/15	50.0300	01/14	50.3800
聯博-歐元區股票基金S1級別美元	美元	01/15	37.9800	01/14	39.0600
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元	歐元	01/15	31.4500	01/14	32.1200
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	01/15	24.0400	01/14	24.0300

註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

MoneyDJ理財網		財經知識庫	基金頻道		iQuote	ETF頻道	美股頻道	報稅頻道
資訊新聞台股美股港股基金興櫃固定收益報稅金融專題報導　個人理財 ETF 部落格 iQuote 熱門產業討論區　　多空訊號　財經台	學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版 +粉絲團	分類研究報告新聞\|討論區部落格財經百科書籤好文分享講堂股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟	財經基金新聞　研究報告國際金融　交叉匯率　投資聚光燈　資訊國內基金　海外基金　搜尋國內\|海外進階搜尋區域搜尋商品搜尋	排名公會排名週轉率排名 FundDJ排名基金評等基金龍虎榜　四四三三趨勢軌跡工具投資建議投資藏寶圖基金速配景氣循環圖計算器	走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽基金新聞市場觀點討論區	ETF介紹 ETF發行公司 ETF基本資料 ETF資金流向 ETF投資策略 ETF相關分析 ETF搜尋區域\|類型進階\|指數 ETF排名漲幅\|跌幅規模\|成交量點閱人氣排行 ETF工具 ETF大車拼 ETF成本評比 ETF主題投資	個股資料基本資料行情報價基本分析排行漲幅排行跌幅排行超買排行超賣排行成交量排行點擊排行查詢次數排行工具 ADR套利選股工具行事曆各類股績效表現	新手上路報稅新訊報稅流程　報稅方式 DIY報稅　繳稅、報稅聰明節稅投資報稅基金\|不動產外匯\|黃金　證所稅海外所得　分離課稅　投資型保單報稅論壇

MoneyDJ理財網		財經知識庫	基金頻道		iQuote	ETF頻道	美股頻道	報稅頻道
資訊新聞台股美股港股基金興櫃固定收益報稅金融專題報導　個人理財 ETF 部落格 iQuote 熱門產業討論區　　多空訊號　財經台	學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版 +粉絲團	分類研究報告新聞\|討論區部落格財經百科書籤好文分享講堂股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟	財經基金新聞　研究報告國際金融　交叉匯率　投資聚光燈　資訊國內基金　海外基金　搜尋國內\|海外進階搜尋區域搜尋商品搜尋	排名公會排名週轉率排名 FundDJ排名基金評等基金龍虎榜　四四三三趨勢軌跡工具投資建議投資藏寶圖基金速配景氣循環圖計算器	走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽基金新聞市場觀點討論區	ETF介紹 ETF發行公司 ETF基本資料 ETF資金流向 ETF投資策略 ETF相關分析 ETF搜尋區域\|類型進階\|指數 ETF排名漲幅\|跌幅規模\|成交量點閱人氣排行 ETF工具 ETF大車拼 ETF成本評比 ETF主題投資	個股資料基本資料行情報價基本分析排行漲幅排行跌幅排行超買排行超賣排行成交量排行點擊排行查詢次數排行工具 ADR套利選股工具行事曆各類股績效表現	新手上路報稅新訊報稅流程　報稅方式 DIY報稅　繳稅、報稅聰明節稅投資報稅基金\|不動產外匯\|黃金　證所稅海外所得　分離課稅　投資型保單報稅論壇