日本不動產投資8952.JP |
日圓 |
01/30 |
574,000.0000 |
01/27 |
568,000.0000 |
日本建築基金8953.JP |
日圓 |
01/30 |
103,200.0000 |
01/27 |
102,700.0000 |
泓富產業信託0808.HK |
港幣 |
01/30 |
2.2700 |
01/27 |
2.2300 |
越秀房地產信託基金0405.HK |
港幣 |
01/30 |
2.5200 |
01/27 |
2.5000 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 |
日圓 |
01/27 |
7,919.8043 |
01/26 |
7,981.7303 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y |
美元 |
01/27 |
91.4850 |
01/26 |
92.4932 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 |
日圓 |
01/27 |
9,538.0647 |
01/26 |
9,611.9500 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A |
美元 |
01/27 |
18.5329 |
01/26 |
18.5410 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y |
美元 |
01/27 |
169.9786 |
01/26 |
170.0420 |
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A |
美元 |
01/27 |
67.7334 |
01/25 |
68.5852 |
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y |
美元 |
01/27 |
622.6591 |
01/25 |
630.4479 |
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A |
美元 |
01/27 |
34.1201 |
01/26 |
34.0333 |
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y |
美元 |
01/27 |
776.9995 |
01/26 |
774.9705 |
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A |
美元 |
01/27 |
37.5994 |
01/26 |
37.4327 |
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y |
美元 |
01/27 |
607.9708 |
01/26 |
605.2355 |
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A |
美元 |
01/27 |
13.7133 |
01/26 |
13.9011 |
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y |
美元 |
01/27 |
571.2282 |
01/26 |
579.0137 |
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A |
美元 |
01/27 |
35.7943 |
01/26 |
35.6578 |
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y |
美元 |
01/27 |
390.0683 |
01/26 |
388.5642 |
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A |
美元 |
01/27 |
44.8366 |
01/26 |
44.6968 |
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y |
美元 |
01/27 |
294.9047 |
01/26 |
293.9621 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 |
歐元 |
01/27 |
33.1005 |
01/26 |
32.9117 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y |
美元 |
01/27 |
1,175.2437 |
01/26 |
1,169.9202 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 |
歐元 |
01/27 |
1,078.2617 |
01/26 |
1,072.0407 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A |
美元 |
01/27 |
24.2792 |
01/26 |
24.2191 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y |
美元 |
01/27 |
375.9125 |
01/26 |
374.9532 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A |
美元 |
01/27 |
37.7002 |
01/26 |
37.6582 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y |
美元 |
01/27 |
300.9336 |
01/26 |
300.5788 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A |
美元 |
01/27 |
22.9234 |
01/26 |
22.9036 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
01/27 |
9.0708 |
01/26 |
9.0630 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
01/27 |
9.3088 |
01/26 |
9.3008 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y |
美元 |
01/27 |
387.8662 |
01/26 |
387.4981 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A |
美元 |
01/27 |
20.6474 |
01/26 |
20.6705 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y |
美元 |
01/27 |
289.1507 |
01/26 |
289.4499 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A |
美元 |
01/27 |
20.5554 |
01/26 |
20.5957 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y |
美元 |
01/27 |
461.6570 |
01/26 |
462.5322 |
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
南非幣 |
01/27 |
87.1100 |
01/26 |
86.7800 |
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
紐幣 |
01/27 |
13.2700 |
01/26 |
13.2300 |
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
01/27 |
14.7100 |
01/26 |
14.6600 |
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
歐元 |
01/27 |
13.8900 |
01/26 |
13.8400 |
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
01/27 |
12.9000 |
01/26 |
12.8600 |
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
01/27 |
72.5600 |
01/26 |
72.2900 |
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
01/27 |
15.6500 |
01/26 |
15.6200 |
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
紐幣 |
01/27 |
16.0500 |
01/26 |
16.0200 |
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) |
日圓 |
01/27 |
11,919.0000 |
01/26 |
11,902.0000 |
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
01/27 |
15.5300 |
01/26 |
15.5100 |
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
01/27 |
35.3000 |
01/26 |
35.2400 |
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
01/27 |
38.5900 |
01/26 |
38.5300 |
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
01/27 |
113.6900 |
01/26 |
113.2000 |
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
01/27 |
8.4100 |
01/26 |
8.4000 |
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
01/27 |
7.8200 |
01/26 |
7.8200 |
聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
加幣 |
01/27 |
9.5400 |
01/26 |
9.5300 |
聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
紐幣 |
01/27 |
9.5800 |
01/26 |
9.5800 |
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 |
美元 |
01/27 |
32.0100 |
01/26 |
32.0100 |
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
加幣 |
01/27 |
10.7100 |
01/26 |
10.7300 |
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
南非幣 |
01/27 |
96.8900 |
01/26 |
97.0000 |
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
紐幣 |
01/27 |
13.6000 |
01/26 |
13.6200 |
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
01/27 |
12.4500 |
01/26 |
12.4700 |
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
01/27 |
14.7800 |
01/26 |
14.8000 |
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
歐元 |
01/27 |
13.6700 |
01/26 |
13.6500 |
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
歐元 |
01/27 |
21.9800 |
01/26 |
21.9600 |
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
01/27 |
23.2300 |
01/26 |
23.2600 |
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
01/27 |
26.5600 |
01/26 |
26.5900 |
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
01/27 |
27.1400 |
01/26 |
27.1800 |
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 |
加幣 |
01/27 |
58.9300 |
01/26 |
58.8300 |
聯博-美國永續主題基金A級別美元 |
美元 |
01/27 |
37.3600 |
01/26 |
37.2900 |
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 |
歐元 |
01/27 |
34.3800 |
01/26 |
34.2400 |
聯博-美國永續主題基金I級別美元 |
美元 |
01/27 |
44.6200 |
01/26 |
44.5400 |
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 |
美元 |
01/27 |
47.2000 |
01/26 |
47.1100 |
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
01/27 |
189.6100 |
01/26 |
188.9400 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
01/27 |
10.1000 |
01/26 |
10.1000 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
澳幣 |
01/27 |
9.6200 |
01/26 |
9.6200 |
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
加幣 |
01/27 |
10.9900 |
01/26 |
10.9900 |
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
紐幣 |
01/27 |
10.4700 |
01/26 |
10.4700 |
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
01/27 |
13.7600 |
01/26 |
13.7600 |
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
01/27 |
10.5900 |
01/26 |
10.5900 |
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
01/27 |
10.3700 |
01/26 |
10.3700 |
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
加幣 |
01/27 |
11.1800 |
01/26 |
11.1800 |
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
紐幣 |
01/27 |
11.3500 |
01/26 |
11.3500 |
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
01/27 |
11.6500 |
01/26 |
11.6500 |
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
澳幣 |
01/27 |
8.8400 |
01/26 |
8.8600 |
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
加幣 |
01/27 |
16.8300 |
01/26 |
16.8700 |
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
01/27 |
15.7700 |
01/26 |
15.8100 |
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
歐元 |
01/27 |
12.9600 |
01/26 |
13.0000 |
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
澳幣 |
01/27 |
17.4000 |
01/26 |
17.4400 |
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美元 |
01/27 |
58.5800 |
01/26 |
58.6400 |
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
01/27 |
8.9200 |
01/26 |
8.9200 |
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
澳幣 |
01/27 |
8.2700 |
01/26 |
8.2700 |
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
加幣 |
01/27 |
8.7300 |
01/26 |
8.7300 |
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
紐幣 |
01/27 |
8.4400 |
01/26 |
8.4500 |
聯博-精選美國股票基金A級別美元 |
美元 |
01/27 |
50.0100 |
01/26 |
50.1000 |
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 |
歐元 |
01/27 |
46.0100 |
01/26 |
45.9900 |
聯博-精選美國股票基金I級別美元 |
美元 |
01/27 |
54.6900 |
01/26 |
54.7900 |
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 |
美元 |
01/27 |
57.2700 |
01/26 |
57.3700 |
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 |
美元 |
01/27 |
37.6200 |
01/26 |
37.6200 |
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 |
歐元 |
01/27 |
34.6100 |
01/26 |
34.5400 |
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 |
01/27 |
10.5700 |
01/26 |
10.5700 |
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
歐元 |
01/27 |
10.3700 |
01/26 |
10.3700 |
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
澳幣 |
01/27 |
10.1400 |
01/26 |
10.1300 |
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
歐元 |
01/27 |
21.6000 |
01/26 |
21.5900 |