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海外基金最速報

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基金名稱	幣別	最新淨值日期	最新淨值	前一日淨值日期	前一日淨值
日本不動產投資8952.JP	日圓	04/20	665,000.0000	04/19	670,000.0000
日本建築基金8953.JP	日圓	04/20	104,700.0000	04/19	107,800.0000
泓富產業信託0808.HK	港幣	04/20	2.6300	04/19	2.6300
越秀房地產信託基金0405.HK	港幣	04/20	3.9300	04/19	3.9400
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A	美元	04/19	51.9514	04/16	51.6575
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y	美元	04/19	289.8591	04/16	288.2129
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3	日圓	04/19	8,606.6737	04/16	8,542.1687
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y	美元	04/19	117.3132	04/16	116.0678
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3	日圓	04/19	10,218.1883	04/16	10,141.3850
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y	美元	04/19	196.2915	04/16	196.1708
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A	美元	04/19	67.6943	04/16	69.1851
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y	美元	04/19	613.4967	04/16	626.9930
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A	美元	04/19	42.7430	04/16	42.4670
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y	美元	04/19	959.5841	04/16	953.3676
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A	美元	04/19	55.9104	04/16	55.4759
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	04/19	890.8483	04/16	883.9069
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	美元	04/19	13.4241	04/16	13.4483
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y	美元	04/19	551.2993	04/16	552.2811
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	美元	04/19	45.1507	04/16	45.3821
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y	美元	04/19	292.1256	04/16	293.6149
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A	美元	04/19	9.7100	04/16	9.8382
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y	美元	04/19	397.9132	04/16	403.1613
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	歐元	04/19	37.0660	04/16	36.8951
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y	美元	04/19	1,438.9947	04/16	1,427.5603
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	04/19	1,190.0952	04/16	1,184.5806
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A	美元	04/19	26.4287	04/16	26.3446
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y	美元	04/19	402.3518	04/16	401.0610
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A	美元	04/19	37.9611	04/16	38.1841
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y	美元	04/19	298.7297	04/16	300.4782
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金)	美元	04/19	26.1459	04/16	26.1476
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)	美元	04/19	11.9499	04/16	11.9507
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元)	美元	04/19	12.2178	04/16	12.2186
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y(基金之配息來源可能為本金)	美元	04/19	434.1990	04/16	434.2154
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	04/19	21.4831	04/16	21.4998
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	04/19	10.7430	04/16	10.7513
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	04/19	88.6303	04/16	88.6977
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A	美元	04/19	23.3434	04/16	23.3565
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y	美元	04/19	321.1031	04/16	321.2752
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	04/19	18.6319	04/16	18.6118
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	04/19	6.3958	04/16	6.3892
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	04/19	260.9204	04/16	260.6310
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	04/19	12.3238	04/16	12.3035
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	04/19	4.7387	04/16	4.7311
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	04/19	99.0347	04/16	98.8598
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	04/19	5.5580	04/16	5.5488
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	04/19	121.6356	04/16	121.4320
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A	美元	04/19	26.5749	04/16	26.6776
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y	美元	04/19	588.4740	04/16	590.7342
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	04/19	98.8800	04/16	98.3300
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美元	04/19	33.3000	04/16	33.3900
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美元	04/19	35.9000	04/16	36.0000
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金)	日圓	04/19	13,986.0000	04/16	14,024.0000
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	04/19	129.2700	04/16	128.9000
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	04/19	10.5700	04/16	10.5700
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	04/19	10.0100	04/16	10.0100
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	加幣	04/19	11.6500	04/16	11.6500
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	紐幣	04/19	11.7700	04/16	11.7800
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	04/19	9.7600	04/16	9.7600
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	04/19	9.2400	04/16	9.2400
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元	美元	04/19	34.4200	04/16	34.6300
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	加幣	04/19	13.3400	04/16	13.3600
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	紐幣	04/19	17.1000	04/16	17.1300
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	04/19	15.7000	04/16	15.7300
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	04/19	18.0600	04/16	18.0900
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐元	04/19	15.0100	04/16	15.1000
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐元	04/19	22.8200	04/16	22.9600
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	04/19	27.6300	04/16	27.6800
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	04/19	18.0900	04/16	18.1200
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	04/19	30.1000	04/16	30.1500
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	04/19	30.6900	04/16	30.7400
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別	加幣	04/19	65.2600	04/16	65.8000
聯博-美國永續主題基金A級別美元	美元	04/19	40.6700	04/16	41.0100
聯博-美國永續主題基金A級別歐元	歐元	04/19	33.8000	04/16	34.2300
聯博-美國永續主題基金I級別美元	美元	04/19	47.8900	04/16	48.2900
聯博-美國永續主題基金S1級別美元	美元	04/19	50.5000	04/16	50.9200
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	04/19	207.8000	04/16	209.1900
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	04/19	12.5800	04/16	12.5900
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	04/19	12.1600	04/16	12.1700
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	加幣	04/19	13.4400	04/16	13.4500
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	紐幣	04/19	12.8600	04/16	12.8600
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	04/19	11.9200	04/16	11.9300
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	04/19	11.5000	04/16	11.5000
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	04/19	16.2200	04/16	16.2300
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	04/19	11.6900	04/16	11.6900
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	04/19	11.5300	04/16	11.5200
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	加幣	04/19	12.1000	04/16	12.0900
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	紐幣	04/19	12.2900	04/16	12.2900
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	04/19	12.5800	04/16	12.5700
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	04/19	73.4000	04/16	74.2700
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	04/19	12.1300	04/16	12.1200
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	加幣	04/19	11.6700	04/16	11.6600
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	紐幣	04/19	11.4000	04/16	11.3900
聯博-新興市場債券基金IT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	04/19	12.2100	04/16	12.1900
聯博-精選美國股票基金A級別美元	美元	04/19	50.2200	04/16	50.4400
聯博-精選美國股票基金A級別歐元	歐元	04/19	41.7400	04/16	42.1000
聯博-精選美國股票基金I級別美元	美元	04/19	54.1500	04/16	54.3900
聯博-精選美國股票基金S1級別美元	美元	04/19	56.3200	04/16	56.5700
聯博-歐元區股票基金S1級別美元	美元	04/19	40.6600	04/16	40.4700
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元	歐元	04/19	33.7900	04/16	33.7800
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	04/19	23.9100	04/16	23.9400

註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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