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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
日本不動產投資8952.JP 日圓 05/27 642,000.0000 05/26 641,000.0000
日本建築基金8953.JP 日圓 05/27 104,600.0000 05/26 104,000.0000
泓富產業信託0808.HK 港幣 05/27 2.6100 05/26 2.6300
越秀房地產信託基金0405.HK 港幣 05/27 3.0800 05/26 3.0800
NN(L)大中華股票基金X股美元 美元 05/26 1,120.2200 05/25 1,089.6200
NN(L)大中華股票基金Y股美元 美元 05/26 358.3200 05/25 348.5400
NN(L)日本股票基金X股日圓 日圓 05/26 5,552.0000 05/25 5,512.0000
NN(L)日本股票基金X股美元 美元 05/26 138.4400 05/25 137.4100
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 美元 05/26 1,718.8800 05/25 1,683.8300
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 歐元 05/26 5,510.0900 05/25 5,416.9400
NN(L)全球機會股票基金X股美元 美元 05/26 404.5800 05/25 397.1900
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 歐元 05/26 497.2100 05/25 489.8700
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 美元 05/26 104.6700 05/25 104.2000
NN(L)投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 美元 05/26 1,415.6700 05/25 1,409.1800
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 澳幣 05/26 228.2800 05/25 227.2400
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 美元 05/26 215.3200 05/25 214.3400
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 美元 05/26 316.7400 05/25 315.3000
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 美元 05/26 1,100.3800 05/25 1,091.0400
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 05/26 65.0400 05/25 64.9700
NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 05/26 1,703.2200 05/25 1,701.4200
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 05/26 155.5700 05/25 155.4100
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 05/26 146.3900 05/25 146.2400
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 05/26 270.6500 05/25 270.3700
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 美元 05/26 681.0200 05/25 673.7000
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 歐元 05/26 538.3000 05/25 532.6500
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 美元 05/26 2,294.4800 05/25 2,271.4900
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 歐元 05/26 2,447.5200 05/25 2,431.6200
NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 美元 05/26 1,168.1100 05/25 1,149.2400
NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 歐元 05/26 1,790.4200 05/25 1,767.7600
NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元 美元 05/26 284.2100 05/25 279.6300
NN(L)能源基金X股美元 美元 05/26 1,231.5600 05/25 1,217.4900
NN(L)能源基金X股歐元 歐元 05/26 952.7400 05/25 945.2000
NN(L)能源基金Y股美元 美元 05/26 227.3300 05/25 224.7400
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 05/26 59.6400 05/25 59.1600
NN(L)新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 05/26 321.3900 05/25 318.8300
NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 05/26 882.9500 05/25 875.9200
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 05/26 4,178.9200 05/25 4,146.6300
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 05/26 131.6800 05/25 130.6400
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 05/26 127.4000 05/25 126.3900
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 05/26 279.7500 05/25 277.5300
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 05/26 241.2700 05/25 239.4100
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 05/26 114.6100 05/25 113.7100
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 美元 05/26 1,837.7900 05/25 1,817.1200
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 美元 05/26 168.9100 05/25 167.0200
NN(L)銀行及保險基金X股美元 美元 05/26 782.1000 05/25 768.9400
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 歐元 05/26 1,382.1600 05/25 1,363.7300
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 歐元 05/26 610.0600 05/25 601.9100
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 歐元 05/26 70.7300 05/25 70.1700
NN(L)環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 美元 05/26 56.4500 05/25 55.8000
NN(L)環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 美元 05/26 379.7900 05/25 375.4600
NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元 05/26 577.4000 05/25 571.5000
NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 歐元 05/26 482.5200 05/25 477.5900
NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 澳幣 05/26 145.2700 05/25 143.7500
NN(L)環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 美元 05/26 122.7400 05/25 121.3500
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 美元 05/26 578.9300 05/25 573.1800
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 歐元 05/26 548.7700 05/25 545.2500
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 美元 05/26 39.1037 05/25 39.2180
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 05/26 7,046.6203 05/25 7,048.4536
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 05/26 82.8173 05/25 82.8044
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 日圓 05/26 8,440.7336 05/25 8,442.7445
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 美元 05/26 17.3446 05/25 17.3275
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 美元 05/26 158.2158 05/25 158.0566
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 美元 05/26 67.4108 05/25 66.8638
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 美元 05/26 616.3341 05/25 611.3196
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 美元 05/26 34.1589 05/25 34.1090
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 美元 05/26 773.6588 05/25 772.5140
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 05/26 34.6802 05/25 34.7883
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 05/26 557.6734 05/25 559.4007
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 05/26 13.4792 05/25 13.1918
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 05/26 558.4385 05/25 546.5174
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 05/26 35.3002 05/25 34.5828
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 05/26 383.3184 05/25 375.5229
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美元 05/26 44.4949 05/25 43.6195
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美元 05/26 290.7758 05/25 285.0479
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 05/26 34.5225 05/25 34.0650
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 05/26 1,205.2693 05/25 1,185.0549
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 05/26 1,118.5017 05/25 1,103.6560
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 美元 05/26 23.5214 05/25 23.2449
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 美元 05/26 361.8381 05/25 357.5764
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 美元 05/26 35.0941 05/25 34.4851
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 美元 05/26 278.6130 05/25 273.7723
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 05/26 22.7021 05/25 22.5453
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 美元 05/26 9.5685 05/25 9.5024
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 美元 05/26 9.7244 05/25 9.6572
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y 美元 05/26 381.3926 05/25 378.7465
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 05/26 19.3994 05/25 19.2900
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 05/26 9.2707 05/25 9.2184
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 美元 05/26 21.3803 05/25 21.4062
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 美元 05/26 297.3864 05/25 297.7407
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 05/26 15.9691 05/25 15.9083
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 05/26 4.7456 05/25 4.7279
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 05/26 5.7964 05/25 5.7743
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 05/26 226.2175 05/25 225.3500
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 05/26 10.9541 05/25 10.9191
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 05/26 3.5748 05/25 3.5636
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 05/26 85.1684 05/25 84.8522
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 05/26 4.5186 05/25 4.5042
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 05/26 109.3148 05/25 108.9625
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 05/26 18.2708 05/25 18.0537
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 05/26 408.1552 05/25 403.2980
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。