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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 美元 06/24 218.6130 06/21 218.4193
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 06/24 6,207.5015 06/21 6,206.2567
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 06/24 84.2805 06/21 84.3599
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 日圓 06/24 7,263.5998 06/21 7,261.9837
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 美元 06/24 17.7272 06/21 17.7383
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 美元 06/24 157.9686 06/21 158.0641
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 日圓 06/24 2,317.2518 06/21 2,315.9534
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 美元 06/24 14.5602 06/21 14.5692
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 日圓 06/24 994.3349 06/21 993.7947
柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 美元 06/24 146.1862 06/21 146.2737
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 美元 06/24 53.8837 06/21 53.6551
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 美元 06/24 481.3549 06/21 479.3022
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 美元 06/24 30.1403 06/21 30.1087
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 美元 06/24 666.8778 06/21 666.1641
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 06/24 33.8596 06/21 33.7690
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 06/24 531.6972 06/21 530.2621
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 美元 06/24 12.3717 06/21 12.3691
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 美元 06/24 109.4855 06/21 109.4601
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 06/24 15.9023 06/21 15.8385
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 06/24 643.6718 06/21 641.0727
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 06/24 25.9687 06/21 26.0338
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 06/24 277.7577 06/21 278.4499
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美元 06/24 32.6999 06/21 32.7653
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美元 06/24 208.4380 06/21 208.8502
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 06/24 10.2032 06/21 10.0972
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 06/24 412.0490 06/21 407.7606
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 06/24 29.7214 06/21 29.9035
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 06/24 1,077.4859 06/21 1,077.4961
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 06/24 940.7897 06/21 946.5324
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 美元 06/24 21.8684 06/21 21.8097
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 美元 06/24 327.9845 06/21 327.0964
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 美元 06/24 25.8427 06/21 25.8452
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 美元 06/24 200.4292 06/21 200.4441
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金) 美元 06/24 21.1302 06/21 21.1329
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 美元 06/24 11.1402 06/21 11.1416
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 美元 06/24 11.4378 06/21 11.4393
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y(基金之配息來源可能為本金) 美元 06/24 344.2661 06/21 344.3015
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 06/24 19.7049 06/21 19.6770
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 06/24 10.6172 06/21 10.6022
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 06/24 88.0087 06/21 87.8826
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 美元 06/24 22.8349 06/21 22.8005
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 美元 06/24 308.4609 06/21 307.9867
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 06/24 18.0122 06/21 18.0057
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 06/24 7.6668 06/21 7.6643
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 06/24 8.1184 06/21 8.1155
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 06/24 247.4535 06/21 247.3573
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 06/24 12.6211 06/21 12.6160
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 06/24 6.1272 06/21 6.1250
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 06/24 107.4889 06/21 107.4327
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 06/24 6.4795 06/21 6.4769
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 06/24 122.3263 06/21 122.2739
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 06/24 18.7311 06/21 18.6763
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 06/24 408.7762 06/21 407.5701
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 06/24 27.5400 06/21 27.5000
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 06/24 29.2800 06/21 29.2400
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 06/24 12.5500 06/21 12.5400
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 06/24 12.7900 06/21 12.7800
聯博-全球債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 06/24 12.4400 06/21 12.4400
聯博-全球債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 06/24 12.6700 06/21 12.6600
聯博-全球債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 06/24 12.9100 06/21 12.9100
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 美元 06/24 23.4600 06/21 23.5000
聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 歐元 06/24 20.5800 06/21 20.6700
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 06/24 11.2800 06/21 11.2500
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 06/24 14.6200 06/21 14.5800
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 06/24 13.5900 06/21 13.5600
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 06/24 14.9000 06/21 14.8600
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 06/24 13.0700 06/21 13.0700
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 06/24 18.5600 06/21 18.5600
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 06/24 22.5000 06/21 22.4500
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 06/24 14.9200 06/21 14.8800
聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 06/24 13.0900 06/21 13.0900
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 06/24 22.8500 06/21 22.7900
聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 06/24 20.0400 06/21 20.0500
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 06/24 23.2200 06/21 23.1600
聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 06/24 20.3700 06/21 20.3700
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 加幣 06/24 41.3700 06/21 41.5000
聯博-美國永續主題基金A級別美元 美元 06/24 25.1900 06/21 25.2800
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 歐元 06/24 22.1000 06/21 22.2400
聯博-美國永續主題基金I級別美元 美元 06/24 29.2400 06/21 29.3300
聯博-美國永續主題基金I級別歐元 歐元 06/24 25.6500 06/21 25.8000
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 06/24 129.8000 06/21 130.1200
聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 06/24 113.8600 06/21 114.4500
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 06/24 13.8600 06/21 13.8300
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 06/24 13.3400 06/21 13.3100
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 06/24 16.0300 06/21 16.0000
聯博-美國收益基金S1D級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 06/24 14.0600 06/21 14.0700
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 06/24 51.5300 06/21 51.4400
聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 06/24 45.2000 06/21 45.2500
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 06/24 12.2900 06/21 12.2900
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 06/24 12.1400 06/21 12.1400
聯博-新興市場債券基金IT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 06/24 12.6300 06/21 12.6300
聯博-精選美國股票基金A級別美元 美元 06/24 35.5300 06/21 35.5200
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 歐元 06/24 31.1700 06/21 31.2400
聯博-精選美國股票基金I級別美元 美元 06/24 37.7600 06/21 37.7400
聯博-精選美國股票基金I級別歐元 歐元 06/24 33.1200 06/21 33.2000
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 美元 06/24 38.9900 06/21 38.9700
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 美元 06/24 33.5200 06/21 33.5400
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 歐元 06/24 29.4000 06/21 29.5000
聯博-歐洲收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 06/24 25.5600 06/21 25.4700
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 06/24 22.4200 06/21 22.4000
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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