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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
安本環球中國股票基金A2累積 美元 10/16 27.6108 10/13 27.5207
安本環球中國股票基金X2累積 美元 10/16 12.0101 10/13 11.9702
安本環球日本小型公司基金A2累積 日圓 10/16 1,538.2902 10/13 1,542.1064
安本環球日本小型公司基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 10/16 18.5887 10/13 18.6297
安本環球日本小型公司基金X2累積 日圓 10/16 26.5618 10/13 26.6262
安本環球日本小型公司基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 10/16 11.5174 10/13 11.5417
安本環球日本股票基金A2累積 日圓 10/16 510.0805 10/13 507.2798
安本環球日本股票基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 10/16 14.1807 10/13 14.1001
安本環球日本股票基金X2累積 日圓 10/16 22.2771 10/13 22.1534
安本環球日本股票基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 10/16 11.0524 10/13 10.9875
安本環球世界股票基金A2累積 美元 10/16 19.8364 10/13 19.7921
安本環球世界股票基金X2累積 美元 10/16 12.9408 10/13 12.9114
安本環球世界責任股票基金A2累積 美元 10/16 12.1456 10/13 12.1139
安本環球世界責任股票基金X2累積 美元 10/16 13.1861 10/13 13.1512
安本環球世界資源股票基金A2累積 美元 10/16 12.9695 10/13 12.8309
安本環球世界資源股票基金X2累積 美元 10/16 10.1566 10/13 10.0476
安本環球北美小型公司基金A2累積 美元 10/16 16.5388 10/13 16.5504
安本環球北美小型公司基金X2累積 美元 10/16 10.6314 10/13 10.6383
安本環球北美股票基金A2累積 美元 10/16 27.7535 10/13 27.7101
安本環球北美股票基金X2累積 美元 10/16 16.1492 10/13 16.1230
安本環球印度股票基金A2累積 美元 10/16 158.6283 10/13 157.0301
安本環球印度股票基金X2累積 美元 10/16 16.9845 10/13 16.8124
安本環球印度債券基金A1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 10/16 10.6675 10/13 10.6521
安本環球印度債券基金A2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 10/16 11.9595 10/13 11.9422
安本環球印度債券基金A3配息(月中配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 10/16 9.8663 10/13 9.8520
安本環球印度債券基金X2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 10/16 12.0845 10/13 12.0665
安本環球亞太股票基金A2累積 美元 10/16 81.6432 10/13 81.2745
安本環球亞太股票基金X2累積 美元 10/16 12.1202 10/13 12.0647
安本環球亞洲小型公司基金A2累積 美元 10/16 46.4132 10/13 46.2006
安本環球亞洲小型公司基金X2累積 美元 10/16 11.4394 10/13 11.3864
安本環球亞洲地產股票基金A2累積 美元 10/16 20.7269 10/13 20.6147
安本環球亞洲地產股票基金X2累積 美元 10/16 11.4762 10/13 11.4134
安本環球拉丁美洲股票基金A2累積 美元 10/16 4,153.6406 10/13 4,133.4549
安本環球拉丁美洲股票基金X2累積 美元 10/16 9.8130 10/13 9.7647
安本環球東歐股票基金A2累積 歐元 10/16 104.3536 10/13 103.7374
安本環球東歐股票基金X2累積 歐元 10/16 11.6207 10/13 11.5514
安本環球科技股票基金A2累積 美元 10/16 5.8384 10/13 5.8147
安本環球科技股票基金X2累積 美元 10/16 16.8440 10/13 16.7742
安本環球英國股票基金A2累積 英鎊 10/16 24.9080 10/13 24.9350
安本環球英國股票基金X2累積 英鎊 10/16 14.6075 10/13 14.6224
安本環球新興市場小型公司基金A2累積 美元 10/16 19.6456 10/13 19.5686
安本環球新興市場公司債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 10/16 10.6546 10/13 10.6498
安本環球新興市場公司債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 10/16 14.0128 10/13 14.0065
安本環球新興市場公司債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 10/16 11.0472 10/13 11.0422
安本環球新興市場公司債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 10/16 10.0511 10/13 10.0461
安本環球新興市場公司債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 10/16 12.4255 10/13 12.4194
安本環球新興市場股票基金A2累積 美元 10/16 73.6480 10/13 73.4340
安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 10/16 18.6323 10/13 18.6109
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 10/16 46.2324 10/13 46.1794
安本環球新興市場債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 10/16 11.0806 10/13 11.0679
安本環球新興市場債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 10/16 9.3218 10/13 9.3108
安本環球新興市場債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 10/16 11.9844 10/13 11.9702
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 10/16 6.8103 10/13 6.7903
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 10/16 9.8764 10/13 9.8473
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A3配息(月中配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 10/16 10.8159 10/13 10.7841
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 10/16 6.7619 10/13 6.7418
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 10/16 8.6922 10/13 8.6663
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 10/16 6.3116 10/13 6.3047
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 10/16 10.6593 10/13 10.6459
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 10/16 22.9482 10/13 22.9231
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 10/16 17.3775 10/13 17.3554
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 10/16 10.3763 10/13 10.3650
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 10/16 10.6730 10/13 10.6589
安本環球歐元高收益債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 10/16 10.6516 10/13 10.6395
安本環球歐元高收益債券基金X1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 10/16 10.2928 10/13 10.2788
安本環球歐元高收益債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 10/16 14.0251 10/13 14.0092
安本環球歐元高收益債券基金X2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 10/16 10.6384 10/13 10.6239
安本環球歐洲股息基金A2累積 歐元 10/16 202.3775 10/13 202.1842
安本環球歐洲股息基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 10/16 203.8871 10/13 203.6465
安本環球歐洲股息基金X2累積 歐元 10/16 13.2710 10/13 13.2575
安本環球歐洲股票基金A2累積 歐元 10/16 50.9552 10/13 50.8704
安本環球歐洲股票基金X2累積 歐元 10/16 14.1980 10/13 14.1735
安本環球澳洲股票基金A2累積 澳幣 10/16 39.0283 10/13 38.7623
安本環球澳洲股票基金X2累積 澳幣 10/16 15.1446 10/13 15.0405
安本環球新興市場基礎建設股票基金A2累積 美元 10/13 8.9666 10/12 8.8982
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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