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海外基金最速報

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基金名稱	幣別	最新淨值日期	最新淨值	前一日淨值日期	前一日淨值
日本不動產投資8952.JP	日圓	12/07	665,000.0000	12/06	657,000.0000
日本建築基金8953.JP	日圓	12/07	100,200.0000	12/06	98,300.0000
泓富產業信託0808.HK	港幣	12/07	3.0400	12/06	3.0200
越秀房地產信託基金0405.HK	港幣	12/07	3.3300	12/06	3.3300
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A	美元	12/06	44.3370	12/03	45.0803
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y	美元	12/06	248.6384	12/03	252.8012
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3	日圓	12/06	8,190.0507	12/03	8,256.1426
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y	美元	12/06	107.6236	12/03	108.2840
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3	日圓	12/06	9,773.2270	12/03	9,851.8774
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y	美元	12/06	192.4764	12/03	193.1131
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A	美元	12/06	76.3263	12/03	77.8680
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y	美元	12/06	695.2411	12/03	709.2690
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A	美元	12/06	41.6640	12/03	42.3810
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y	美元	12/06	940.1180	12/03	956.2740
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A	美元	12/06	46.7447	12/03	47.6606
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	12/06	748.7345	12/03	763.3890
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	美元	12/06	11.3588	12/03	11.2201
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y	美元	12/06	468.8316	12/03	463.0948
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	美元	12/06	49.5505	12/03	48.9614
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y	美元	12/06	322.5261	12/03	318.6833
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A	美元	12/06	10.7628	12/03	10.9337
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y	美元	12/06	443.2981	12/03	450.3233
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	歐元	12/06	40.8791	12/03	40.5355
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y	美元	12/06	1,495.6783	12/03	1,484.3262
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	12/06	1,319.2159	12/03	1,308.1005
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A	美元	12/06	26.2631	12/03	25.9417
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y	美元	12/06	402.2348	12/03	397.3033
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A	美元	12/06	41.5847	12/03	41.1686
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y	美元	12/06	328.9022	12/03	325.6046
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金)	美元	12/06	25.9582	12/03	25.9317
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)	美元	12/06	11.3863	12/03	11.3746
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元)	美元	12/06	11.5761	12/03	11.5642
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y(基金之配息來源可能為本金)	美元	12/06	433.9479	12/03	433.4910
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	12/06	21.3807	12/03	21.3836
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	12/06	10.4426	12/03	10.4441
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	12/06	86.5774	12/03	86.5882
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A	美元	12/06	23.6746	12/03	23.6974
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y	美元	12/06	327.7644	12/03	328.0704
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	12/06	17.7559	12/03	17.7347
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	12/06	5.6801	12/03	5.6733
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	12/06	250.3101	12/03	250.0048
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	12/06	11.5839	12/03	11.5591
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	12/06	4.1103	12/03	4.1014
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	12/06	91.8428	12/03	91.6473
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	12/06	4.9928	12/03	4.9821
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	12/06	115.0604	12/03	114.8107
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A	美元	12/06	24.5614	12/03	24.8191
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y	美元	12/06	546.6516	12/03	552.3759
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	12/06	79.4600	12/03	80.7700
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美元	12/06	32.5500	12/03	32.6000
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美元	12/06	35.2800	12/03	35.3300
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	12/06	121.5800	12/03	122.5300
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	12/06	10.0800	12/03	10.0600
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	12/06	9.5200	12/03	9.5100
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	加幣	12/06	11.2300	12/03	11.2200
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	紐幣	12/06	11.3600	12/03	11.3500
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	12/06	9.2500	12/03	9.2300
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	12/06	8.7300	12/03	8.7200
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元	美元	12/06	36.5100	12/03	36.1300
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	加幣	12/06	12.3900	12/03	12.4800
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	紐幣	12/06	15.8800	12/03	15.9900
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	12/06	14.5600	12/03	14.6700
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	12/06	16.8300	12/03	16.9500
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐元	12/06	14.9200	12/03	14.9900
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐元	12/06	23.1600	12/03	23.2600
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	12/06	26.1800	12/03	26.3700
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	12/06	16.8800	12/03	17.0000
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	12/06	28.7800	12/03	28.9800
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	12/06	29.3800	12/03	29.5800
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別	加幣	12/06	72.4100	12/03	71.9000
聯博-美國永續主題基金A級別美元	美元	12/06	45.2300	12/03	44.9200
聯博-美國永續主題基金A級別歐元	歐元	12/06	40.0900	12/03	39.7200
聯博-美國永續主題基金I級別美元	美元	12/06	53.5300	12/03	53.1600
聯博-美國永續主題基金S1級別美元	美元	12/06	56.5200	12/03	56.1300
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	12/06	237.9000	12/03	235.8700
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	12/06	12.1200	12/03	12.1300
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	12/06	11.7000	12/03	11.7100
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	加幣	12/06	13.0600	12/03	13.0700
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	紐幣	12/06	12.5100	12/03	12.5200
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	12/06	11.4300	12/03	11.4400
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	12/06	11.0000	12/03	11.0100
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	12/06	15.9500	12/03	15.9600
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	12/06	11.3400	12/03	11.3400
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	12/06	11.1600	12/03	11.1600
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	加幣	12/06	11.8300	12/03	11.8300
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	紐幣	12/06	12.0400	12/03	12.0400
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	12/06	12.3100	12/03	12.3100
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	12/06	64.9700	12/03	64.6900
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	12/06	11.4900	12/03	11.4800
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	12/06	10.8400	12/03	10.8300
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	加幣	12/06	11.1500	12/03	11.1400
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	紐幣	12/06	10.9000	12/03	10.8900
聯博-精選美國股票基金A級別美元	美元	12/06	55.5700	12/03	54.8700
聯博-精選美國股票基金A級別歐元	歐元	12/06	49.2400	12/03	48.5100
聯博-精選美國股票基金I級別美元	美元	12/06	60.2300	12/03	59.4700
聯博-精選美國股票基金S1級別美元	美元	12/06	62.7900	12/03	62.0000
聯博-歐元區股票基金S1級別美元	美元	12/06	39.6800	12/03	39.1400
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元	歐元	12/06	35.1600	12/03	34.6100
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	12/06	12.4200	12/03	12.4100
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	12/06	24.2400	12/03	24.2100

註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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