首頁 境外基金最速報
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基金名稱 幣別 最新淨值
日期 		最新淨值 前一日淨值
日期 		前一日淨值
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 南非幣 07/26 141.2400 07/25 141.2600
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 07/26 20.0000 07/25 20.0000
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 07/26 20.4800 07/25 20.4800
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 日圓 07/26 15,151.0000 07/25 15,158.0000
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 07/26 19.7300 07/25 19.7300
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 07/26 50.0500 07/25 50.0700
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 07/26 55.3400 07/25 55.3500
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 07/26 127.8700 07/25 127.8100
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 07/26 9.9000 07/25 9.7600
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 07/26 11.1700 07/25 11.0100
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 07/26 9.6200 07/25 9.4800
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 南非幣 07/26 57.0600 07/25 56.7100
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 07/26 8.9400 07/25 8.8800
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐元 07/26 8.5800 07/25 8.5200
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 07/26 8.2600 07/25 8.2000
聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 07/26 19.5300 07/25 19.4100
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 南非幣 07/26 52.0100 07/25 51.9200
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 英鎊 07/26 7.5800 07/25 7.5600
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 07/26 8.1100 07/25 8.1000
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 07/26 7.4900 07/25 7.4800
聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 07/26 9.5500 07/25 9.5300
聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 07/26 9.6100 07/25 9.6000
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 南非幣 07/26 98.3400 07/25 96.6500
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 07/26 16.0100 07/25 15.7400
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐元 07/26 15.3500 07/25 15.0800
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 07/26 14.1500 07/25 13.9100
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 美元 07/26 37.5600 07/25 36.9000
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 07/26 10.5400 07/25 10.5300
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 南非幣 07/26 94.7600 07/25 94.6800
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 英鎊 07/26 12.9800 07/25 12.9700
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 07/26 13.3200 07/25 13.3100
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 07/26 12.1700 07/25 12.1600
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 07/26 14.6300 07/25 14.6200
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 07/26 13.6200 07/25 13.6300
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 07/26 23.1100 07/25 23.1200
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 07/26 23.7400 07/25 23.7300
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 07/26 28.2500 07/25 28.2200
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 07/26 28.9300 07/25 28.9000
聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美元 07/26 21.2700 07/25 21.2500
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 南非幣 07/26 66.9500 07/25 66.8900
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美元 07/26 9.9900 07/25 9.9800
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 澳幣 07/26 9.5700 07/25 9.5600
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 加幣 07/26 72.7400 07/25 71.5200
聯博-美國永續主題基金A級別美元 美元 07/26 46.6700 07/25 45.8900
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 歐元 07/26 42.9900 07/25 42.3100
聯博-美國永續主題基金I級別美元 美元 07/26 56.4100 07/25 55.4700
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 美元 07/26 59.8200 07/25 58.8200
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 南非幣 07/26 309.1500 07/25 305.4000
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 07/26 47.7500 07/25 47.1700
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 07/26 43.5000 07/25 42.9600
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 07/26 271.3700 07/25 268.0900
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 07/26 62.9700 07/25 62.7700
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 英鎊 07/26 8.9500 07/25 8.9200
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 07/26 9.6000 07/25 9.5700
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 07/26 10.7500 07/25 10.7600
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 07/26 9.0800 07/25 9.0500
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 07/26 10.6200 07/25 10.5800
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 07/26 10.1200 07/25 10.0800
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 07/26 13.6500 07/25 13.6100
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 07/26 24.4900 07/25 24.4100
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 07/26 10.5600 07/25 10.5500
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 07/26 10.3100 07/25 10.3000
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 07/26 11.3200 07/25 11.3200
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 07/26 11.5100 07/25 11.5000
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 07/26 11.8200 07/25 11.8200
聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 07/26 17.6700 07/25 17.6500
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 07/26 9.8600 07/25 9.7700
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 07/26 75.5200 07/25 74.8500
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 07/26 10.7900 07/25 10.6900
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 07/26 10.1400 07/25 10.0500
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 07/26 9.3600 07/25 9.2800
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 07/26 19.1900 07/25 19.0200
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 07/26 18.2200 07/25 18.0600
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 07/26 14.5100 07/25 14.3800
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 07/26 19.5500 07/25 19.3800
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 07/26 9.8500 07/25 9.7700
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 07/26 20.2700 07/25 20.0900
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 07/26 58.4100 07/25 57.8100
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 07/26 56.4800 07/25 56.3100
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 07/26 8.8600 07/25 8.8400
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 07/26 8.1500 07/25 8.1200
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 07/26 8.8100 07/25 8.7900
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 07/26 8.5300 07/25 8.5100
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 07/26 33.6900 07/25 33.5900
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 美元 07/26 64.8100 07/25 63.6100
聯博-精選美國股票基金A級別美元 美元 07/26 66.7700 07/25 66.0000
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 歐元 07/26 61.4800 07/25 60.8400
聯博-精選美國股票基金I級別美元 美元 07/26 73.9100 07/25 73.0500
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 美元 07/26 77.8200 07/25 76.9200
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 美元 07/26 35.0800 07/25 34.7700
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 美元 07/26 41.1000 07/25 40.7000
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 歐元 07/26 37.8600 07/25 37.5200
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 07/26 10.7000 07/25 10.6900
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 07/26 10.4600 07/25 10.4500
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 07/26 10.1900 07/25 10.1800
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 07/26 23.8100 07/25 23.7900
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 07/26 17.6500 07/25 17.4900
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 07/26 17.2500 07/25 17.1000
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 07/26 16.3800 07/25 16.2400
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 07/26 32.2900 07/25 31.9800
註：已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效，基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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