首頁 海外基金最速報
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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
日本不動產投資8952.JP 日圓 01/30 574,000.0000 01/27 568,000.0000
日本建築基金8953.JP 日圓 01/30 103,200.0000 01/27 102,700.0000
泓富產業信託0808.HK 港幣 01/30 2.2700 01/27 2.2300
越秀房地產信託基金0405.HK 港幣 01/30 2.5200 01/27 2.5000
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 01/27 7,919.8043 01/26 7,981.7303
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 01/27 91.4850 01/26 92.4932
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 日圓 01/27 9,538.0647 01/26 9,611.9500
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 美元 01/27 18.5329 01/26 18.5410
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 美元 01/27 169.9786 01/26 170.0420
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 美元 01/27 67.7334 01/25 68.5852
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 美元 01/27 622.6591 01/25 630.4479
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 美元 01/27 34.1201 01/26 34.0333
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 美元 01/27 776.9995 01/26 774.9705
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 01/27 37.5994 01/26 37.4327
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 01/27 607.9708 01/26 605.2355
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 01/27 13.7133 01/26 13.9011
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 01/27 571.2282 01/26 579.0137
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 01/27 35.7943 01/26 35.6578
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 01/27 390.0683 01/26 388.5642
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美元 01/27 44.8366 01/26 44.6968
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美元 01/27 294.9047 01/26 293.9621
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 01/27 33.1005 01/26 32.9117
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 01/27 1,175.2437 01/26 1,169.9202
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 01/27 1,078.2617 01/26 1,072.0407
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 美元 01/27 24.2792 01/26 24.2191
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 美元 01/27 375.9125 01/26 374.9532
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 美元 01/27 37.7002 01/26 37.6582
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 美元 01/27 300.9336 01/26 300.5788
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 01/27 22.9234 01/26 22.9036
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/27 9.0708 01/26 9.0630
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/27 9.3088 01/26 9.3008
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y 美元 01/27 387.8662 01/26 387.4981
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 美元 01/27 20.6474 01/26 20.6705
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 美元 01/27 289.1507 01/26 289.4499
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 01/27 20.5554 01/26 20.5957
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 01/27 461.6570 01/26 462.5322
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 南非幣 01/27 87.1100 01/26 86.7800
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 01/27 13.2700 01/26 13.2300
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/27 14.7100 01/26 14.6600
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐元 01/27 13.8900 01/26 13.8400
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 01/27 12.9000 01/26 12.8600
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/27 72.5600 01/26 72.2900
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/27 15.6500 01/26 15.6200
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 01/27 16.0500 01/26 16.0200
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 日圓 01/27 11,919.0000 01/26 11,902.0000
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 01/27 15.5300 01/26 15.5100
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/27 35.3000 01/26 35.2400
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/27 38.5900 01/26 38.5300
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/27 113.6900 01/26 113.2000
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/27 8.4100 01/26 8.4000
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 01/27 7.8200 01/26 7.8200
聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 01/27 9.5400 01/26 9.5300
聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 01/27 9.5800 01/26 9.5800
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 美元 01/27 32.0100 01/26 32.0100
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 01/27 10.7100 01/26 10.7300
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 南非幣 01/27 96.8900 01/26 97.0000
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 01/27 13.6000 01/26 13.6200
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 01/27 12.4500 01/26 12.4700
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/27 14.7800 01/26 14.8000
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 01/27 13.6700 01/26 13.6500
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 01/27 21.9800 01/26 21.9600
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 01/27 23.2300 01/26 23.2600
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/27 26.5600 01/26 26.5900
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/27 27.1400 01/26 27.1800
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 加幣 01/27 58.9300 01/26 58.8300
聯博-美國永續主題基金A級別美元 美元 01/27 37.3600 01/26 37.2900
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 歐元 01/27 34.3800 01/26 34.2400
聯博-美國永續主題基金I級別美元 美元 01/27 44.6200 01/26 44.5400
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 美元 01/27 47.2000 01/26 47.1100
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/27 189.6100 01/26 188.9400
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 01/27 10.1000 01/26 10.1000
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 01/27 9.6200 01/26 9.6200
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 01/27 10.9900 01/26 10.9900
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 01/27 10.4700 01/26 10.4700
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 01/27 13.7600 01/26 13.7600
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/27 10.5900 01/26 10.5900
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 01/27 10.3700 01/26 10.3700
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 01/27 11.1800 01/26 11.1800
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 01/27 11.3500 01/26 11.3500
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/27 11.6500 01/26 11.6500
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 01/27 8.8400 01/26 8.8600
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 01/27 16.8300 01/26 16.8700
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 01/27 15.7700 01/26 15.8100
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 01/27 12.9600 01/26 13.0000
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 01/27 17.4000 01/26 17.4400
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/27 58.5800 01/26 58.6400
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 01/27 8.9200 01/26 8.9200
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 01/27 8.2700 01/26 8.2700
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 01/27 8.7300 01/26 8.7300
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 01/27 8.4400 01/26 8.4500
聯博-精選美國股票基金A級別美元 美元 01/27 50.0100 01/26 50.1000
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 歐元 01/27 46.0100 01/26 45.9900
聯博-精選美國股票基金I級別美元 美元 01/27 54.6900 01/26 54.7900
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 美元 01/27 57.2700 01/26 57.3700
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 美元 01/27 37.6200 01/26 37.6200
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 歐元 01/27 34.6100 01/26 34.5400
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 01/27 10.5700 01/26 10.5700
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 01/27 10.3700 01/26 10.3700
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 01/27 10.1400 01/26 10.1300
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 01/27 21.6000 01/26 21.5900
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。