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境外基金最速報

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基金名稱	幣別	最新淨值日期	最新淨值	前一日淨值日期	前一日淨值
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A	美元	01/10	42.6323	01/09	43.1441
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3	日圓	01/10	7,650.2318	01/09	7,661.7984
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y	美元	01/10	73.6260	01/09	73.8148
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3	日圓	01/10	9,359.2070	01/09	9,372.5337
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A	美元	01/10	22.5620	01/09	22.7092
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y	美元	01/10	210.2379	01/09	211.5915
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A	美元	01/10	87.0110	01/09	88.4056
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y	美元	01/10	812.4667	01/09	825.4332
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A	美元	01/10	34.7912	01/09	35.2503
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y	美元	01/10	804.7629	01/09	815.3275
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A	美元	01/10	33.8299	01/09	33.9526
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	01/10	555.6256	01/09	557.6035
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	美元	01/10	11.5243	01/09	11.6734
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y	美元	01/10	487.6104	01/09	493.8869
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A	美元	01/10	51.7102	01/08	52.6494
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y	美元	01/10	569.0321	01/08	579.3352
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	美元	01/10	62.9779	01/08	64.0385
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y	美元	01/10	421.9777	01/08	429.0388
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	歐元	01/10	30.4281	01/09	30.6661
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y	美元	01/10	1,037.5719	01/09	1,050.7157
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	01/10	1,006.8374	01/09	1,014.6409
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A	美元	01/10	25.4098	01/09	25.7373
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y	美元	01/10	400.7830	01/09	405.9170
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A	美元	01/10	51.9586	01/08	52.6885
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/10	13.2282	01/08	13.4141
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y	美元	01/10	421.2754	01/08	427.1558
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A	美元	01/10	23.7249	01/08	24.0103
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/10	7.9579	01/08	8.0536
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/10	8.2053	01/08	8.3040
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y	美元	01/10	409.7469	01/08	414.6275
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A	美元	01/10	21.1834	01/09	21.2636
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y	美元	01/10	302.5085	01/09	303.6284
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A	美元	01/10	20.6602	01/09	20.8442
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y	美元	01/10	471.3193	01/09	475.4866
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	紐幣	01/10	9.3600	01/08	9.5700
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/10	10.6300	01/08	10.8600
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	01/10	9.1300	01/08	9.3400
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	南非幣	01/10	50.8400	01/08	50.9600
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/10	7.9300	01/08	7.9500
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	01/10	7.3200	01/08	7.3400
聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	加幣	01/10	9.4600	01/08	9.4800
聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	紐幣	01/10	9.5100	01/08	9.5400
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元	美元	01/10	37.4900	01/08	38.0600
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	加幣	01/10	9.8000	01/08	9.9400
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	南非幣	01/10	87.9400	01/08	89.1600
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	紐幣	01/10	12.3500	01/08	12.5300
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	01/10	11.3100	01/08	11.4700
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/10	13.6600	01/08	13.8500
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐元	01/10	13.5100	01/08	13.6000
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐元	01/10	23.3000	01/08	23.4600
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	01/10	22.4000	01/08	22.7100
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/10	26.9700	01/08	27.3400
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/10	27.6400	01/08	28.0200
聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/10	21.7800	01/08	21.8100
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	01/10	65.4900	01/08	65.5500
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/10	9.7700	01/08	9.7800
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	01/10	9.3600	01/08	9.3700
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別	加幣	01/10	71.3200	01/08	72.6200
聯博-美國永續主題基金A級別美元	美元	01/10	46.0800	01/08	46.9000
聯博-美國永續主題基金A級別歐元	歐元	01/10	44.9800	01/08	45.4600
聯博-美國永續主題基金I級別美元	美元	01/10	55.9000	01/08	56.8900
聯博-美國永續主題基金S1級別美元	美元	01/10	59.3300	01/08	60.3800
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/10	299.5700	01/08	303.4100
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	01/10	60.7500	01/08	61.1300
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/10	9.2600	01/08	9.3200
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	01/10	8.7500	01/08	8.8100
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	加幣	01/10	10.3000	01/08	10.3700
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	紐幣	01/10	9.8100	01/08	9.8700
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/10	13.3700	01/08	13.4500
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/10	10.4900	01/08	10.5000
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	01/10	10.2500	01/08	10.2700
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	加幣	01/10	11.3100	01/08	11.3200
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	紐幣	01/10	11.4800	01/08	11.5000
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/10	11.8100	01/08	11.8300
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	加幣	01/10	9.7100	01/08	9.8400
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/10	10.6600	01/08	10.8000
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	01/10	9.9900	01/08	10.1200
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	01/10	9.2300	01/08	9.3500
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	加幣	01/10	19.2600	01/08	19.5100
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/10	18.4100	01/08	18.6500
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	01/10	14.5300	01/08	14.7200
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	01/10	19.6400	01/08	19.9000
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/10	9.7500	01/08	9.8700
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/10	20.5700	01/08	20.8300
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	01/10	58.9800	01/08	59.9800
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	01/10	56.1800	01/08	56.4000
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/10	8.8200	01/08	8.8500
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	01/10	8.1000	01/08	8.1300
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	加幣	01/10	8.8100	01/08	8.8400
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	紐幣	01/10	8.5300	01/08	8.5600
聯博-精選美國股票基金A級別美元	美元	01/10	70.7200	01/08	71.8200
聯博-精選美國股票基金A級別歐元	歐元	01/10	69.0200	01/08	69.6000
聯博-精選美國股票基金I級別美元	美元	01/10	78.5700	01/08	79.7900
聯博-精選美國股票基金S1級別美元	美元	01/10	82.8800	01/08	84.1600
聯博-歐元區股票基金S1級別美元	美元	01/10	38.7500	01/08	39.2800
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元	歐元	01/10	37.8200	01/08	38.0700
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	01/10	10.5900	01/08	10.6300
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	01/10	10.3400	01/08	10.3900
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	01/10	10.0800	01/08	10.1200
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	01/10	24.2700	01/08	24.3700

註：已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效，基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、	上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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