首頁 海外基金最速報
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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
泓富產業信託0808.HK 港幣 09/23 3.0800 09/21 2.9100
越秀房地產信託基金0405.HK 港幣 09/23 3.7100 09/21 3.6600
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 09/22 8,777.4920 09/21 8,879.6688
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 09/22 118.9272 09/21 120.2848
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 日圓 09/22 10,456.4763 09/21 10,577.7674
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 美元 09/22 22.6202 09/21 22.8383
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 美元 09/22 205.2369 09/21 207.2065
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 美元 09/22 83.7344 09/21 83.8614
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 美元 09/22 761.4731 09/21 762.6106
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 09/22 12.8068 09/21 12.5610
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 09/22 527.7268 09/21 517.5866
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 09/22 37.1977 09/21 36.8898
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 09/22 402.4819 09/21 399.1452
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美元 09/22 47.5513 09/21 47.1537
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美元 09/22 308.9080 09/21 306.3174
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 09/22 11.4650 09/21 11.2226
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 09/22 471.4389 09/21 461.4617
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 09/22 41.7441 09/21 41.5169
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 09/22 1,587.4623 09/21 1,577.5773
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 09/22 1,344.9077 09/21 1,337.5590
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 美元 09/22 27.0949 09/21 26.7924
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 美元 09/22 414.1688 09/21 409.5347
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 美元 09/22 40.6736 09/21 40.2945
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 美元 09/22 321.1697 09/21 318.1692
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金) 美元 09/22 26.5795 09/21 26.5023
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 美元 09/22 11.7989 09/21 11.7646
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 美元 09/22 12.0122 09/21 11.9773
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y(基金之配息來源可能為本金) 美元 09/22 443.3741 09/21 442.0745
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 09/22 21.7748 09/21 21.7728
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 09/22 10.7077 09/21 10.7068
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 09/22 88.0640 09/21 88.0545
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 美元 09/22 23.8221 09/21 23.8134
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 美元 09/22 329.0914 09/21 328.9625
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 09/22 18.6391 09/21 18.6160
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 09/22 6.0915 09/21 6.0839
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 09/22 7.1551 09/21 7.1462
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 09/22 262.1944 09/21 261.8622
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 09/22 12.2524 09/21 12.2135
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 09/22 4.4557 09/21 4.4415
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 09/22 97.4997 09/21 97.1306
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 09/22 5.3531 09/21 5.3361
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 09/22 121.4489 09/21 121.0604
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 09/22 26.5703 09/21 26.5997
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 09/22 590.3996 09/21 591.0391
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 09/22 84.2800 09/21 84.1200
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 09/22 34.0800 09/21 34.2900
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 09/22 36.8700 09/21 37.1000
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 09/22 131.1100 09/21 132.6000
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 09/22 10.4700 09/21 10.4600
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 09/22 9.9000 09/21 9.8900
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 09/22 11.6200 09/21 11.6100
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 09/22 11.7500 09/21 11.7400
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 09/22 9.6200 09/21 9.6200
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 09/22 9.1000 09/21 9.0900
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 美元 09/22 36.4200 09/21 36.0900
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 09/22 12.8100 09/21 12.8600
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 09/22 16.4200 09/21 16.4700
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 09/22 15.0700 09/21 15.1200
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 09/22 17.3900 09/21 17.4500
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 09/22 14.8700 09/21 14.8800
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 09/22 22.9000 09/21 22.9100
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 09/22 26.8700 09/21 26.9600
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 09/22 17.4400 09/21 17.5000
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 09/22 29.4500 09/21 29.5500
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 09/22 30.0500 09/21 30.1500
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 加幣 09/22 70.4400 09/21 69.7600
聯博-美國永續主題基金A級別美元 美元 09/22 43.9400 09/21 43.5100
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 歐元 09/22 37.5700 09/21 37.1000
聯博-美國永續主題基金I級別美元 美元 09/22 51.9200 09/21 51.4100
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 美元 09/22 54.7900 09/21 54.2600
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 09/22 230.2100 09/21 229.3300
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 09/22 12.4900 09/21 12.4900
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 09/22 12.0700 09/21 12.0600
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 09/22 13.4100 09/21 13.4000
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 09/22 12.8400 09/21 12.8400
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 09/22 11.8000 09/21 11.7900
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 09/22 11.3600 09/21 11.3600
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 09/22 16.3100 09/21 16.3100
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 09/22 11.5200 09/21 11.5200
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 09/22 11.3400 09/21 11.3400
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 09/22 11.9700 09/21 11.9700
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 09/22 12.1700 09/21 12.1700
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 09/22 12.4600 09/21 12.4600
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 09/22 67.9800 09/21 67.2400
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 09/22 12.0900 09/21 12.1000
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 09/22 11.4100 09/21 11.4200
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 09/22 11.6900 09/21 11.7000
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 09/22 11.4200 09/21 11.4400
聯博-精選美國股票基金A級別美元 美元 09/22 52.4300 09/21 51.9600
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 歐元 09/22 44.8200 09/21 44.2900
聯博-精選美國股票基金I級別美元 美元 09/22 56.7300 09/21 56.2200
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 美元 09/22 59.1000 09/21 58.5600
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 美元 09/22 41.4200 09/21 40.9100
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 歐元 09/22 35.4100 09/21 34.8700
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 09/22 12.7700 09/21 12.7600
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 09/22 12.6400 09/21 12.6300
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 09/22 12.4000 09/21 12.3900
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 09/22 12.0700 09/21 12.0700
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 09/22 11.9500 09/21 11.9500
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 09/22 24.3300 09/21 24.3100
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。