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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
安本環球中國股票基金A2累積 美元 07/24 26.4546 07/21 26.4484
安本環球中國股票基金X2累積 美元 07/24 11.4896 07/21 11.4862
安本環球日本小型公司基金A2累積 日圓 07/24 1,477.7259 07/21 1,478.3226
安本環球日本小型公司基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 07/24 17.8074 07/21 17.8099
安本環球日本小型公司基金X2累積 日圓 07/24 25.4722 07/21 25.4809
安本環球日本小型公司基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 07/24 11.0113 07/21 11.0121
安本環球日本股票基金A2累積 日圓 07/24 489.4565 07/21 491.3616
安本環球日本股票基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 07/24 13.5703 07/21 13.6216
安本環球日本股票基金X2累積 日圓 07/24 21.3389 07/21 21.4206
安本環球日本股票基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 07/24 10.5558 07/21 10.5944
安本環球世界股票基金A2累積 美元 07/24 19.2394 07/21 19.3078
安本環球世界股票基金X2累積 美元 07/24 12.5369 07/21 12.5810
安本環球世界責任股票基金A2累積 美元 07/24 11.7113 07/21 11.7542
安本環球世界責任股票基金X2累積 美元 07/24 12.7000 07/21 12.7460
安本環球世界資源股票基金A2累積 美元 07/24 11.9156 07/21 11.9936
安本環球世界資源股票基金X2累積 美元 07/24 9.3204 07/21 9.3810
安本環球北美小型公司基金A2累積 美元 07/24 15.6822 07/21 15.8140
安本環球北美小型公司基金X2累積 美元 07/24 10.0634 07/21 10.1473
安本環球北美股票基金A2累積 美元 07/24 26.9381 07/21 26.9568
安本環球北美股票基金X2累積 美元 07/24 15.6502 07/21 15.6600
安本環球印度股票基金A2累積 美元 07/24 156.6143 07/21 155.9834
安本環球印度股票基金X2累積 美元 07/24 16.7398 07/21 16.6714
安本環球亞太股票基金A2累積 美元 07/24 78.8405 07/21 78.8227
安本環球亞太股票基金X2累積 美元 07/24 11.6840 07/21 11.6806
安本環球亞洲小型公司基金A2累積 美元 07/24 45.5550 07/21 45.3114
安本環球亞洲小型公司基金X2累積 美元 07/24 11.2124 07/21 11.1519
安本環球亞洲地產股票基金A2累積 美元 07/24 19.6984 07/21 19.6684
安本環球亞洲地產股票基金X2累積 美元 07/24 10.8879 07/21 10.8706
安本環球拉丁美洲股票基金A2累積 美元 07/24 3,793.3858 07/21 3,809.0994
安本環球拉丁美洲股票基金X2累積 美元 07/24 8.9464 07/21 8.9829
安本環球東歐股票基金A2累積 歐元 07/24 100.5579 07/21 101.7316
安本環球東歐股票基金X2累積 歐元 07/24 11.1787 07/21 11.3085
安本環球科技股票基金A2累積 美元 07/24 5.5521 07/21 5.5806
安本環球科技股票基金X2累積 美元 07/24 15.9814 07/21 16.0619
安本環球英國股票基金A2累積 英鎊 07/24 24.4203 07/21 24.7245
安本環球英國股票基金X2累積 英鎊 07/24 14.2967 07/21 14.4739
安本環球新興市場小型公司基金A2累積 美元 07/24 19.2954 07/21 19.2636
安本環球新興市場公司債券基金A1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 07/24 10.5043 07/21 10.4937
安本環球新興市場公司債券基金A2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 07/24 13.6947 07/21 13.6809
安本環球新興市場公司債券基金A3配息(月中配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 07/24 10.8911 07/21 10.8801
安本環球新興市場公司債券基金X1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 07/24 9.9097 07/21 9.8993
安本環球新興市場公司債券基金X2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 07/24 12.1298 07/21 12.1171
安本環球新興市場股票基金A2累積 美元 07/24 71.4740 07/21 71.5732
安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 07/24 18.2947 07/21 18.3208
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 07/24 44.8840 07/21 44.9482
安本環球新興市場債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 07/24 10.8803 07/21 10.8959
安本環球新興市場債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 07/24 9.1541 07/21 9.1668
安本環球新興市場債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 07/24 11.6221 07/21 11.6383
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 07/24 6.8181 07/21 6.8413
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 07/24 9.7611 07/21 9.7944
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A3配息(月中配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 07/24 10.8281 07/21 10.8651
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 07/24 6.7698 07/21 6.7927
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 07/24 8.5812 07/21 8.6102
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 07/24 6.2797 07/21 6.2765
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 07/24 10.5583 07/21 10.5514
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 07/24 22.6181 07/21 22.6066
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 07/24 17.0553 07/21 17.0441
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 07/24 10.3237 07/21 10.3184
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 07/24 10.5735 07/21 10.5663
安本環球歐元高收益債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 07/24 10.5991 07/21 10.5932
安本環球歐元高收益債券基金X1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 07/24 10.1983 07/21 10.1909
安本環球歐元高收益債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 07/24 13.8060 07/21 13.7983
安本環球歐元高收益債券基金X2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 07/24 10.4272 07/21 10.4196
安本環球歐洲股息基金A2累積 歐元 07/24 202.3713 07/21 204.9169
安本環球歐洲股息基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 07/24 203.1297 07/21 205.6512
安本環球歐洲股息基金X2累積 歐元 07/24 13.2477 07/21 13.4135
安本環球歐洲股票基金A2累積 歐元 07/24 49.8565 07/21 50.3480
安本環球歐洲股票基金X2累積 歐元 07/24 13.8679 07/21 14.0037
安本環球澳洲股票基金A2累積 澳幣 07/24 37.5609 07/21 37.8935
安本環球澳洲股票基金X2累積 澳幣 07/24 14.5503 07/21 14.6783
安本環球新興市場基礎建設股票基金A2累積 美元 07/21 8.6292 07/20 8.6382
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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