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海外基金最速報

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基金名稱	幣別	最新淨值日期	最新淨值	前一日淨值日期	前一日淨值
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y	美元	08/05	242.4285	08/04	240.0064
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3	日圓	08/05	6,160.4638	08/04	6,101.6080
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y	美元	08/05	85.7685	08/04	84.6788
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3	日圓	08/05	7,272.6083	08/04	7,202.9716
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A	美元	08/05	17.7837	08/04	17.6953
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y	美元	08/05	159.8977	08/04	159.0995
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3	日圓	08/05	2,307.7169	08/04	2,303.4753
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A	美元	08/05	53.7977	08/04	53.5858
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y	美元	08/05	484.8832	08/04	482.9633
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A	美元	08/05	34.4368	08/04	34.1671
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y	美元	08/05	768.7997	08/04	762.7624
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A	美元	08/05	44.3555	08/04	43.9535
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	08/05	702.7779	08/04	696.3928
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	美元	08/05	11.1853	08/04	10.9688
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y	美元	08/05	456.7777	08/04	447.9297
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A	美元	08/05	28.5646	08/04	28.4018
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y	美元	08/05	307.3302	08/04	305.5750
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	美元	08/05	36.2563	08/04	36.0494
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y	美元	08/05	233.1844	08/04	231.8488
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A	美元	08/05	8.8788	08/04	8.6835
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y	美元	08/05	361.8056	08/04	353.8415
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	歐元	08/05	27.8123	08/04	27.4430
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y	美元	08/05	1,061.4411	08/04	1,036.1313
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	08/05	887.9809	08/04	876.1718
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A	美元	08/05	21.3455	08/04	20.9898
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y	美元	08/05	323.0225	08/04	317.6327
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A	美元	08/05	28.6594	08/04	28.3293
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y	美元	08/05	224.2685	08/04	221.6807
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金)	美元	08/05	22.1788	08/04	21.9015
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)	美元	08/05	10.7217	08/04	10.5877
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元)	美元	08/05	11.0061	08/04	10.8685
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y(基金之配息來源可能為本金)	美元	08/05	365.6137	08/04	361.0324
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	08/05	20.8743	08/04	20.8306
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	08/05	10.7577	08/04	10.7352
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	08/05	89.7135	08/04	89.5245
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A	美元	08/05	23.4064	08/04	23.4287
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y	美元	08/05	319.7162	08/04	320.0115
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	08/05	18.1270	08/04	18.0558
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	08/05	6.7787	08/04	6.7526
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	08/05	7.5731	08/04	7.5433
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	08/05	251.9764	08/04	250.9789
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	08/05	12.1216	08/04	12.0444
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	08/05	5.1332	08/04	5.1006
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	08/05	99.9315	08/04	99.2773
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	08/05	5.7770	08/04	5.7402
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	08/05	118.7995	08/04	118.0394
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A	美元	08/05	21.6086	08/04	21.2444
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y	美元	08/05	475.7840	08/04	467.7540
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	08/05	88.6300	08/04	88.0400
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美元	08/05	25.6100	08/04	25.5700
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美元	08/05	27.4700	08/04	27.4200
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金)	日圓	08/05	10,669.0000	08/04	10,650.0000
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	08/05	101.0300	08/04	100.7200
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	08/05	10.2800	08/04	10.2500
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	08/05	9.7800	08/04	9.7500
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	加幣	08/05	11.2300	08/04	11.1900
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	紐幣	08/05	11.3500	08/04	11.3200
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	08/05	9.5600	08/04	9.5300
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	08/05	9.0900	08/04	9.0600
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元	美元	08/05	26.5900	08/04	26.4100
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	加幣	08/05	10.6800	08/04	10.6200
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	紐幣	08/05	13.7100	08/04	13.6300
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	08/05	12.6500	08/04	12.5800
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	08/05	14.3700	08/04	14.2900
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐元	08/05	12.1100	08/04	12.1100
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐元	08/05	18.0000	08/04	17.9900
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	08/05	21.7400	08/04	21.6200
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	08/05	14.3900	08/04	14.3000
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	08/05	23.2700	08/04	23.1300
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	08/05	23.7000	08/04	23.5600
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別	加幣	08/05	52.1600	08/04	51.7700
聯博-美國永續主題基金A級別美元	美元	08/05	32.3800	08/04	32.1300
聯博-美國永續主題基金A級別歐元	歐元	08/05	27.2900	08/04	27.2200
聯博-美國永續主題基金I級別美元	美元	08/05	37.9200	08/04	37.6300
聯博-美國永續主題基金S1級別美元	美元	08/05	39.9300	08/04	39.6300
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	08/05	173.0300	08/04	171.4800
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	08/05	12.7800	08/04	12.7700
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	08/05	12.3900	08/04	12.3800
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	加幣	08/05	13.5600	08/04	13.5400
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	紐幣	08/05	12.9800	08/04	12.9600
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	08/05	12.1700	08/04	12.1600
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	08/05	11.7800	08/04	11.7600
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	08/05	16.1600	08/04	16.1400
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	08/05	11.9800	08/04	11.9800
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	08/05	11.8300	08/04	11.8300
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	加幣	08/05	12.3000	08/04	12.3000
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	紐幣	08/05	12.5000	08/04	12.4900
聯博-短期債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	08/05	11.1900	08/04	11.1900
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	08/05	12.7700	08/04	12.7600
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	08/05	60.6300	08/04	59.9600
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	加幣	08/05	11.8100	08/04	11.7600
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	紐幣	08/05	11.5400	08/04	11.4900
聯博-新興市場債券基金IT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	08/05	12.3100	08/04	12.2500
聯博-精選美國股票基金A級別美元	美元	08/05	39.2100	08/04	38.9500
聯博-精選美國股票基金A級別歐元	歐元	08/05	33.0500	08/04	33.0000
聯博-精選美國股票基金I級別美元	美元	08/05	42.0500	08/04	41.7600
聯博-精選美國股票基金S1級別美元	美元	08/05	43.6200	08/04	43.3200
聯博-歐元區股票基金S1級別美元	美元	08/05	32.6700	08/04	32.1500
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元	歐元	08/05	27.5400	08/04	27.2400
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	08/05	22.9300	08/04	22.9300

註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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