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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 美元 10/29 43.8710 10/28 44.0892
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 美元 10/29 243.8566 10/28 245.0644
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 10/29 6,852.1619 10/28 6,889.4727
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 10/29 96.8429 10/28 97.4475
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 日圓 10/29 8,104.2585 10/28 8,148.2078
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 美元 10/29 18.7047 10/28 18.6938
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 美元 10/29 168.4917 10/28 168.3899
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 美元 10/29 57.2829 10/28 57.5708
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 美元 10/29 517.1935 10/28 519.7821
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 美元 10/29 34.4693 10/28 34.6750
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 美元 10/29 770.9404 10/28 775.5259
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 10/29 44.4124 10/28 44.7206
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 10/29 704.9926 10/28 709.8698
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 10/29 10.3165 10/28 10.2642
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 10/29 422.0842 10/28 419.9360
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 10/29 28.1479 10/28 27.8967
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 10/29 303.2053 10/28 300.4951
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美元 10/29 35.8022 10/28 35.4044
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美元 10/29 230.6930 10/28 228.1247
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 10/29 7.3149 10/28 7.3392
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 10/29 298.6369 10/28 299.6213
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 10/29 27.6605 10/28 27.7240
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 10/29 1,037.5899 10/28 1,048.3328
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 10/29 884.7839 10/28 886.7934
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 美元 10/29 19.5051 10/28 19.6779
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 美元 10/29 295.7256 10/28 298.3388
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 美元 10/29 29.7051 10/28 29.4530
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 美元 10/29 232.8850 10/28 230.9039
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金) 美元 10/29 21.8812 10/28 21.8756
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 美元 10/29 10.3716 10/28 10.3689
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 美元 10/29 10.6426 10/28 10.6398
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y(基金之配息來源可能為本金) 美元 10/29 361.5853 10/28 361.4811
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 10/29 20.6782 10/28 20.7044
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 10/29 10.5494 10/28 10.5628
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 10/29 87.0090 10/28 87.1180
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 美元 10/29 23.3935 10/28 23.4250
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 美元 10/29 320.2807 10/28 320.7029
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 10/29 17.8961 10/28 17.9622
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 10/29 6.5119 10/28 6.5359
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 10/29 7.3435 10/28 7.3706
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 10/29 249.3794 10/28 250.2935
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 10/29 11.8217 10/28 11.8858
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 10/29 4.8506 10/28 4.8778
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 10/29 96.5060 10/28 96.9989
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 10/29 5.5303 10/28 5.5603
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 10/29 116.1323 10/28 116.7589
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 10/29 22.0276 10/28 21.9039
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 10/29 485.8976 10/28 483.1584
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 10/29 90.6200 10/28 89.9100
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 10/29 26.3800 10/28 26.3900
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 10/29 28.3400 10/28 28.3500
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 日圓 10/29 11,020.0000 10/28 11,024.0000
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 10/29 105.3200 10/28 105.6500
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 10/29 10.1400 10/28 10.1500
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 10/29 9.6300 10/28 9.6500
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 10/29 11.1000 10/28 11.1100
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 10/29 11.2300 10/28 11.2400
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 10/29 9.4100 10/28 9.4200
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 10/29 8.9400 10/28 8.9500
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 美元 10/29 26.8400 10/28 26.6100
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 10/29 10.4500 10/28 10.5400
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 10/29 13.4100 10/28 13.5200
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 10/29 12.3600 10/28 12.4700
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 10/29 14.0700 10/28 14.2000
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 10/29 12.0600 10/28 12.0900
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 10/29 18.0400 10/28 18.0800
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 10/29 21.3800 10/28 21.5700
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 10/29 14.1000 10/28 14.2200
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 10/29 22.9800 10/28 23.1800
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 10/29 23.4100 10/28 23.6200
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 加幣 10/29 53.5500 10/28 53.0700
聯博-美國永續主題基金A級別美元 美元 10/29 33.2700 10/28 32.9700
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 歐元 10/29 28.5100 10/28 28.0700
聯博-美國永續主題基金I級別美元 美元 10/29 39.0300 10/28 38.6800
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 美元 10/29 41.1200 10/28 40.7500
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 10/29 173.1200 10/28 171.3300
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 10/29 12.6100 10/28 12.6400
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 10/29 12.2200 10/28 12.2500
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 10/29 13.4000 10/28 13.4300
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 10/29 12.8300 10/28 12.8500
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 10/29 11.9900 10/28 12.0100
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 10/29 11.5900 10/28 11.6100
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 10/29 16.0300 10/28 16.0600
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 10/29 11.9200 10/28 11.9200
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 10/29 11.7700 10/28 11.7700
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 10/29 12.2600 10/28 12.2600
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 10/29 12.4600 10/28 12.4600
聯博-短期債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 10/29 11.1100 10/28 11.1100
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 10/29 12.7400 10/28 12.7400
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 10/29 61.3300 10/28 60.7000
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 10/29 11.3900 10/28 11.4200
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 10/29 11.1400 10/28 11.1600
聯博-新興市場債券基金IT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 10/29 11.8900 10/28 11.9200
聯博-精選美國股票基金A級別美元 美元 10/29 39.1600 10/28 38.7200
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 歐元 10/29 33.5600 10/28 32.9600
聯博-精選美國股票基金I級別美元 美元 10/29 42.0700 10/28 41.5900
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 美元 10/29 43.6800 10/28 43.1800
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 美元 10/29 29.3500 10/28 29.4600
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 歐元 10/29 25.1500 10/28 25.0800
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 10/29 23.2400 10/28 23.2500
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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