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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
安本環球中國股票基金A2累積 美元 12/12 28.1283 12/11 28.2405
安本環球中國股票基金X2累積 美元 12/12 12.2489 12/11 12.2975
安本環球日本小型公司基金A2累積 日圓 12/12 1,641.7014 12/11 1,640.4765
安本環球日本小型公司基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 12/12 19.8799 12/11 19.8604
安本環球日本小型公司基金X2累積 日圓 12/12 28.3810 12/11 28.3593
安本環球日本小型公司基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 12/12 12.3318 12/11 12.3199
安本環球日本股票基金A2累積 日圓 12/12 543.1312 12/11 544.6054
安本環球日本股票基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 12/12 15.1288 12/11 15.1687
安本環球日本股票基金X2累積 日圓 12/12 23.7481 12/11 23.8121
安本環球日本股票基金X2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 12/12 11.8050 12/11 11.8342
安本環球世界股票基金A2累積 美元 12/12 20.0666 12/11 20.0324
安本環球世界股票基金X2累積 美元 12/12 13.1012 12/11 13.0787
安本環球世界責任股票基金A2累積 美元 12/12 12.3082 12/11 12.2839
安本環球世界責任股票基金X2累積 美元 12/12 13.3731 12/11 13.3465
安本環球世界資源股票基金A2累積 美元 12/12 13.0110 12/11 12.9251
安本環球世界資源股票基金X2累積 美元 12/12 10.1970 12/11 10.1296
安本環球北美小型公司基金A2累積 美元 12/12 16.7959 12/11 16.8664
安本環球北美小型公司基金X2累積 美元 12/12 10.8096 12/11 10.8548
安本環球北美股票基金A2累積 美元 12/12 28.8457 12/11 28.8165
安本環球北美股票基金X2累積 美元 12/12 16.8044 12/11 16.7870
安本環球印度股票基金A2累積 美元 12/12 157.1872 12/11 158.7262
安本環球印度股票基金X2累積 美元 12/12 16.8500 12/11 17.0146
安本環球印度債券基金A1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 12/12 10.5390 12/11 10.5494
安本環球印度債券基金A2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 12/12 11.9306 12/11 11.9424
安本環球印度債券基金A3配息(月中配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 12/12 9.7474 12/11 9.7571
安本環球印度債券基金X2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 12/12 12.0645 12/11 12.0763
安本環球亞太股票基金A2累積 美元 12/12 81.7412 12/11 81.9861
安本環球亞太股票基金X2累積 美元 12/12 12.1491 12/11 12.1852
安本環球亞洲小型公司基金A2累積 美元 12/12 46.2874 12/11 46.3984
安本環球亞洲小型公司基金X2累積 美元 12/12 11.4191 12/11 11.4463
安本環球亞洲地產股票基金A2累積 美元 12/12 20.5907 12/11 20.5643
安本環球亞洲地產股票基金X2累積 美元 12/12 11.4141 12/11 11.3993
安本環球拉丁美洲股票基金A2累積 美元 12/12 3,823.7279 12/11 3,832.7176
安本環球拉丁美洲股票基金X2累積 美元 12/12 9.0442 12/11 9.0653
安本環球東歐股票基金A2累積 歐元 12/12 101.3503 12/11 100.5444
安本環球東歐股票基金X2累積 歐元 12/12 11.2995 12/11 11.2094
安本環球科技股票基金A2累積 美元 12/12 5.9649 12/11 5.9538
安本環球科技股票基金X2累積 美元 12/12 17.2360 12/11 17.2036
安本環球英國股票基金A2累積 英鎊 12/12 24.3081 12/11 24.2358
安本環球英國股票基金X2累積 英鎊 12/12 14.2723 12/11 14.2296
安本環球新興市場小型公司基金A2累積 美元 12/12 19.0535 12/11 19.1225
安本環球新興市場公司債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 12/12 10.6246 12/11 10.6196
安本環球新興市場公司債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 12/12 14.0502 12/11 14.0436
安本環球新興市場公司債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 12/12 11.0162 12/11 11.0110
安本環球新興市場公司債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 12/12 10.0226 12/11 10.0177
安本環球新興市場公司債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 12/12 12.4718 12/11 12.4657
安本環球新興市場股票基金A2累積 美元 12/12 71.6485 12/11 71.9153
安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 12/12 18.4329 12/11 18.4230
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 12/12 46.1154 12/11 46.0906
安本環球新興市場債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 12/12 10.9621 12/11 10.9562
安本環球新興市場債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 12/12 9.2223 12/11 9.2172
安本環球新興市場債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 12/12 11.9668 12/11 11.9601
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 12/12 6.6297 12/11 6.6422
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 12/12 9.7041 12/11 9.7223
安本環球新興市場當地貨幣債券基金A3配息(月中配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 12/12 10.5290 12/11 10.5489
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 12/12 6.5828 12/11 6.5950
安本環球新興市場當地貨幣債券基金X2累積(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 美元 12/12 8.5491 12/11 8.5650
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 12/12 6.2414 12/11 6.2384
安本環球歐元高收益債券基金A1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 12/12 10.5734 12/11 10.5685
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 12/12 22.8393 12/11 22.8284
安本環球歐元高收益債券基金A2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 12/12 17.3445 12/11 17.3364
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 12/12 10.2609 12/11 10.2560
安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 12/12 10.5887 12/11 10.5821
安本環球歐元高收益債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 12/12 10.5326 12/11 10.5274
安本環球歐元高收益債券基金X1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 12/12 10.2124 12/11 10.2058
安本環球歐元高收益債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 歐元 12/12 13.9707 12/11 13.9638
安本環球歐元高收益債券基金X2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 美元 12/12 10.6313 12/11 10.6245
安本環球歐洲股息基金A2累積 歐元 12/12 203.4305 12/11 202.9774
安本環球歐洲股息基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 美元 12/12 205.4709 12/11 204.9890
安本環球歐洲股息基金X2累積 歐元 12/12 13.3558 12/11 13.3258
安本環球歐洲股票基金A2累積 歐元 12/12 51.1324 12/11 51.0566
安本環球歐洲股票基金X2累積 歐元 12/12 14.2641 12/11 14.2426
安本環球澳洲股票基金A2累積 澳幣 12/12 40.2519 12/11 40.3615
安本環球澳洲股票基金X2累積 澳幣 12/12 15.6377 12/11 15.6800
安本環球新興市場基礎建設股票基金A2累積 美元 12/11 8.7220 12/08 8.6708
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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