首頁 海外基金最速報
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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
日本不動產投資8952.JP 日圓 01/18 594,000.0000 01/15 590,000.0000
日本建築基金8953.JP 日圓 01/18 187,400.0000 01/15 184,600.0000
泓富產業信託0808.HK 港幣 01/18 2.4200 01/15 2.4300
越秀房地產信託基金0405.HK 港幣 01/18 3.8400 01/15 3.8500
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 美元 01/15 51.3431 01/14 51.3830
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 美元 01/15 285.8904 01/14 286.0938
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 01/15 7,620.9114 01/14 7,691.8272
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 01/15 108.5195 01/14 109.1851
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 日圓 01/15 9,029.2286 01/14 9,112.6454
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 美元 01/15 194.5236 01/14 195.6432
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 美元 01/15 67.8506 01/14 68.7325
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 美元 01/15 613.6709 01/14 621.6058
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 美元 01/15 40.5309 01/14 40.8325
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 美元 01/15 908.0974 01/14 914.7928
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 01/15 56.4504 01/14 57.0359
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 01/15 897.6513 01/14 906.9005
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 01/15 13.8335 01/14 14.2711
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 01/15 566.9646 01/14 584.8583
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美元 01/15 40.6132 01/14 40.8895
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美元 01/15 262.1560 01/14 263.9160
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 01/15 9.9878 01/14 10.1917
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 01/15 408.4698 01/14 416.7802
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 01/15 33.2041 01/14 33.7578
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 01/15 1,294.2774 01/14 1,320.3978
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 01/15 1,063.9225 01/14 1,081.5924
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 美元 01/15 24.3350 01/14 24.6778
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 美元 01/15 369.6051 01/14 374.7858
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 美元 01/15 34.6097 01/14 34.8591
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 美元 01/15 271.8142 01/14 273.7486
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/15 25.0531 01/14 25.3331
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/15 11.6581 01/14 11.7883
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 美元 01/15 11.9440 01/14 12.0775
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/15 414.9631 01/14 419.5511
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 01/15 21.5150 01/14 21.5145
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 01/15 10.8674 01/14 10.8671
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 01/15 90.6504 01/14 90.6422
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 美元 01/15 23.6089 01/14 23.5859
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 美元 01/15 323.9374 01/14 323.5953
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 01/15 18.9355 01/14 18.9552
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 01/15 6.6921 01/14 6.6988
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 01/15 264.4704 01/14 264.7224
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 01/15 12.7659 01/14 12.8067
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 01/15 5.0764 01/14 5.0924
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 01/15 103.3405 01/14 103.6163
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 01/15 5.8656 01/14 5.8843
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 01/15 125.6826 01/14 126.0741
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 01/15 27.0298 01/14 27.3325
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 01/15 597.3310 01/14 603.9797
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/15 101.3100 01/14 100.8500
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/15 30.4100 01/14 30.7200
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/15 32.7300 01/14 33.0600
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 日圓 01/15 12,726.0000 01/14 12,854.0000
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/15 122.5000 01/14 123.8600
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 01/15 10.6700 01/14 10.6800
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 01/15 10.1200 01/14 10.1200
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 01/15 11.7200 01/14 11.7200
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 01/15 11.8500 01/14 11.8500
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 01/15 9.8800 01/14 9.8900
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 01/15 9.3600 01/14 9.3600
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 美元 01/15 31.9700 01/14 32.2600
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 01/15 12.9400 01/14 13.1100
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 01/15 16.5900 01/14 16.8200
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 01/15 15.2500 01/14 15.4600
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/15 17.5000 01/14 17.7300
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 01/15 14.4900 01/14 14.5800
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 01/15 21.8600 01/14 22.0100
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 01/15 26.6200 01/14 26.9800
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/15 17.5200 01/14 17.7600
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/15 28.8800 01/14 29.2700
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/15 29.4300 01/14 29.8300
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 加幣 01/15 61.8600 01/14 62.3200
聯博-美國永續主題基金A級別美元 美元 01/15 38.5400 01/14 38.8300
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 歐元 01/15 31.9200 01/14 31.9300
聯博-美國永續主題基金I級別美元 美元 01/15 45.2900 01/14 45.6200
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 美元 01/15 47.7400 01/14 48.0900
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/15 189.2100 01/14 189.6400
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 01/15 12.8600 01/14 12.8500
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 01/15 12.4400 01/14 12.4300
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 01/15 13.6900 01/14 13.6800
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 01/15 13.1000 01/14 13.0900
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 01/15 12.2100 01/14 12.2000
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 01/15 11.7800 01/14 11.7700
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 01/15 16.4600 01/14 16.4400
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/15 11.8400 01/14 11.8400
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 01/15 11.6700 01/14 11.6700
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 01/15 12.2100 01/14 12.2100
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 01/15 12.4100 01/14 12.4100
聯博-短期債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/15 11.0100 01/14 11.0000
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/15 12.6900 01/14 12.6900
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 01/15 74.6000 01/14 75.1600
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 01/15 11.9100 01/14 11.9300
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 01/15 11.6400 01/14 11.6600
聯博-新興市場債券基金IT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 01/15 12.4500 01/14 12.4700
聯博-精選美國股票基金A級別美元 美元 01/15 44.7400 01/14 45.0600
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 歐元 01/15 37.0500 01/14 37.0600
聯博-精選美國股票基金I級別美元 美元 01/15 48.1400 01/14 48.4900
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 美元 01/15 50.0300 01/14 50.3800
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 美元 01/15 37.9800 01/14 39.0600
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 歐元 01/15 31.4500 01/14 32.1200
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 01/15 24.0400 01/14 24.0300
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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