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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y 美元 08/05 242.4285 08/04 240.0064
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 08/05 6,160.4638 08/04 6,101.6080
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 08/05 85.7685 08/04 84.6788
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 日圓 08/05 7,272.6083 08/04 7,202.9716
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 美元 08/05 17.7837 08/04 17.6953
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 美元 08/05 159.8977 08/04 159.0995
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 日圓 08/05 2,307.7169 08/04 2,303.4753
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 美元 08/05 53.7977 08/04 53.5858
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 美元 08/05 484.8832 08/04 482.9633
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 美元 08/05 34.4368 08/04 34.1671
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 美元 08/05 768.7997 08/04 762.7624
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 08/05 44.3555 08/04 43.9535
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 08/05 702.7779 08/04 696.3928
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 08/05 11.1853 08/04 10.9688
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 08/05 456.7777 08/04 447.9297
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 08/05 28.5646 08/04 28.4018
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 08/05 307.3302 08/04 305.5750
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美元 08/05 36.2563 08/04 36.0494
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美元 08/05 233.1844 08/04 231.8488
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 08/05 8.8788 08/04 8.6835
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 08/05 361.8056 08/04 353.8415
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 08/05 27.8123 08/04 27.4430
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 08/05 1,061.4411 08/04 1,036.1313
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 08/05 887.9809 08/04 876.1718
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 美元 08/05 21.3455 08/04 20.9898
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 美元 08/05 323.0225 08/04 317.6327
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 美元 08/05 28.6594 08/04 28.3293
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 美元 08/05 224.2685 08/04 221.6807
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/05 22.1788 08/04 21.9015
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/05 10.7217 08/04 10.5877
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 美元 08/05 11.0061 08/04 10.8685
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/05 365.6137 08/04 361.0324
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/05 20.8743 08/04 20.8306
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/05 10.7577 08/04 10.7352
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/05 89.7135 08/04 89.5245
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 美元 08/05 23.4064 08/04 23.4287
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 美元 08/05 319.7162 08/04 320.0115
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/05 18.1270 08/04 18.0558
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 08/05 6.7787 08/04 6.7526
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/05 7.5731 08/04 7.5433
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/05 251.9764 08/04 250.9789
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/05 12.1216 08/04 12.0444
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 08/05 5.1332 08/04 5.1006
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣 08/05 99.9315 08/04 99.2773
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/05 5.7770 08/04 5.7402
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/05 118.7995 08/04 118.0394
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 08/05 21.6086 08/04 21.2444
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 08/05 475.7840 08/04 467.7540
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/05 88.6300 08/04 88.0400
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/05 25.6100 08/04 25.5700
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/05 27.4700 08/04 27.4200
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 日圓 08/05 10,669.0000 08/04 10,650.0000
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/05 101.0300 08/04 100.7200
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/05 10.2800 08/04 10.2500
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 08/05 9.7800 08/04 9.7500
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 08/05 11.2300 08/04 11.1900
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 08/05 11.3500 08/04 11.3200
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/05 9.5600 08/04 9.5300
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 08/05 9.0900 08/04 9.0600
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 美元 08/05 26.5900 08/04 26.4100
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 08/05 10.6800 08/04 10.6200
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 08/05 13.7100 08/04 13.6300
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 08/05 12.6500 08/04 12.5800
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/05 14.3700 08/04 14.2900
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 08/05 12.1100 08/04 12.1100
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐元 08/05 18.0000 08/04 17.9900
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 08/05 21.7400 08/04 21.6200
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/05 14.3900 08/04 14.3000
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/05 23.2700 08/04 23.1300
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/05 23.7000 08/04 23.5600
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 加幣 08/05 52.1600 08/04 51.7700
聯博-美國永續主題基金A級別美元 美元 08/05 32.3800 08/04 32.1300
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 歐元 08/05 27.2900 08/04 27.2200
聯博-美國永續主題基金I級別美元 美元 08/05 37.9200 08/04 37.6300
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 美元 08/05 39.9300 08/04 39.6300
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/05 173.0300 08/04 171.4800
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/05 12.7800 08/04 12.7700
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 08/05 12.3900 08/04 12.3800
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 08/05 13.5600 08/04 13.5400
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 08/05 12.9800 08/04 12.9600
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/05 12.1700 08/04 12.1600
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 澳幣 08/05 11.7800 08/04 11.7600
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/05 16.1600 08/04 16.1400
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/05 11.9800 08/04 11.9800
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 澳幣 08/05 11.8300 08/04 11.8300
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 加幣 08/05 12.3000 08/04 12.3000
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 紐幣 08/05 12.5000 08/04 12.4900
聯博-短期債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/05 11.1900 08/04 11.1900
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/05 12.7700 08/04 12.7600
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美元 08/05 60.6300 08/04 59.9600
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 加幣 08/05 11.8100 08/04 11.7600
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 紐幣 08/05 11.5400 08/04 11.4900
聯博-新興市場債券基金IT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 08/05 12.3100 08/04 12.2500
聯博-精選美國股票基金A級別美元 美元 08/05 39.2100 08/04 38.9500
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 歐元 08/05 33.0500 08/04 33.0000
聯博-精選美國股票基金I級別美元 美元 08/05 42.0500 08/04 41.7600
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 美元 08/05 43.6200 08/04 43.3200
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 美元 08/05 32.6700 08/04 32.1500
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 歐元 08/05 27.5400 08/04 27.2400
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐元 08/05 22.9300 08/04 22.9300
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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