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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 美元 10/18 121.2900 10/17 120.3600
iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US 美元 10/18 127.1400 10/17 126.9800
iShares MSCI 巴西指數EWZ.US 美元 10/18 42.4200 10/17 42.0400
iShares MSCI 台灣指數EWT.US 美元 10/18 37.9600 10/17 38.1200
iShares MSCI日本指數EWJ.US 美元 10/18 57.3700 10/17 57.4800
iShares MSCI亞太指數EPP.US 美元 10/18 45.0800 10/17 45.3400
iShares MSCI南韓指數EWY.US 美元 10/18 57.5900 10/17 58.4100
iShares MSCI香港指數EWH.US 美元 10/18 23.1300 10/17 23.3000
iShares MSCI新興市場EEM.US 美元 10/18 41.9800 10/17 42.2000
iShares MSCI歐亞指數EFA.US 美元 10/18 66.2700 10/17 66.3000
iShares S&P500指數IVV.US 美元 10/18 299.6000 10/17 300.9100
iShares S&P全球100指數IOO.US 美元 10/18 49.8248 10/17 49.9900
iShares S&P歐洲350指數IEV.US 美元 10/18 44.1600 10/17 44.1300
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 美元 10/18 129.2200 10/17 129.0400
iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US 美元 10/18 101.4100 10/17 101.1800
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 美元 10/18 84.8300 10/17 84.8000
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 美元 10/18 139.5800 10/17 139.5800
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 美元 10/18 111.9500 10/17 111.8500
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US 美元 10/18 115.9700 10/17 115.7900
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 美元 10/18 112.8000 10/17 112.7200
iShares那斯達克生技指數IBB.US 美元 10/18 102.2700 10/17 103.0300
iShares高盛網通指數IGN.US 美元 10/18 52.6900 10/17 52.7800
iShares羅素2000指數IWM.US 美元 10/18 152.6100 10/17 153.3400
iShare美國不動產指數IYR.US 美元 10/18 94.6700 10/17 93.9200
泓富產業信託0808.HK 港幣 10/18 2.9200 10/17 2.9500
越秀房地產信託基金0405.HK 港幣 10/18 5.1600 10/17 5.1600
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美元 10/18 31.0600 10/17 31.1600
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 歐元 10/18 30.0200 10/17 30.1200
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A澳幣累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 澳幣 10/18 15.2800 10/17 15.3200
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美元 10/18 25.2900 10/17 25.3700
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美元 10/18 36.9600 10/17 37.0700
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 歐元 10/18 19.7500 10/17 19.8100
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美元 10/18 11.6000 10/17 11.6300
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計 美元 10/18 35.2300 10/17 35.5400
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A歐元累計(對沖) 歐元 10/18 32.5900 10/17 32.8700
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B美元累計 美元 10/18 28.6300 10/17 28.8800
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I美元累計 美元 10/18 41.6100 10/17 41.9800
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I歐元累計(對沖) 歐元 10/18 40.2100 10/17 40.5600
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計 美元 10/18 30.1800 10/17 30.3600
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A歐元累計(對沖) 歐元 10/18 24.4400 10/17 24.5800
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B美元累計 美元 10/18 24.7600 10/17 24.9100
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計 美元 10/18 28.5100 10/17 28.8400
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A歐元累計(對沖) 歐元 10/18 27.4200 10/17 27.7400
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B美元累計 美元 10/18 23.4300 10/17 23.7100
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元入息 美元 10/18 11.1400 10/17 11.1400
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計 美元 10/18 17.4800 10/17 17.4800
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A歐元累計(對沖) 歐元 10/18 17.7000 10/17 17.6900
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元入息 美元 10/18 11.0600 10/17 11.0600
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元累計 美元 10/18 14.7200 10/17 14.7100
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I美元入息 美元 10/18 11.1700 10/17 11.1600
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I歐元累計(對沖) 歐元 10/18 12.1300 10/17 12.1200
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A美元累計 美元 10/18 27.6900 10/17 27.7000
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A歐元累計(對沖) 歐元 10/18 22.1600 10/17 22.1800
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B美元累計 美元 10/18 22.4000 10/17 22.4100
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I美元累計 美元 10/18 32.1600 10/17 32.1800
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I歐元累計(對沖) 歐元 10/18 17.8000 10/17 17.8100
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A美元累計 美元 10/18 39.1100 10/17 39.1500
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A歐元累計(對沖) 歐元 10/18 31.8900 10/17 31.9200
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B美元累計 美元 10/18 33.2100 10/17 33.2400
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I美元累計 美元 10/18 42.6800 10/17 42.7100
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I歐元累計(對沖) 歐元 10/18 20.7300 10/17 20.7500
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美元 10/18 7.8400 10/17 7.8400
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美元 10/18 29.0800 10/17 29.0700
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A歐元累計(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 歐元 10/18 29.2500 10/17 29.2400
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美元 10/18 8.9800 10/17 8.9800
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美元 10/18 23.9000 10/17 23.9000
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B歐元入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 歐元 10/18 8.3200 10/17 8.3200
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美元 10/18 8.9800 10/17 8.9700
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I歐元累計(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 歐元 10/18 26.2200 10/17 26.2100
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A美元累計 美元 10/18 23.1500 10/17 23.1100
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A歐元累計(對沖) 歐元 10/18 21.2700 10/17 21.2400
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B美元累計 美元 10/18 18.8300 10/17 18.8000
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I美元累計 美元 10/18 28.0300 10/17 27.9900
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I歐元累計(對沖) 歐元 10/18 17.0800 10/17 17.0500
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計 美元 10/18 33.2100 10/17 33.3400
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A歐元累計(對沖) 歐元 10/18 30.3100 10/17 30.4300
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B美元累計 美元 10/18 27.1900 10/17 27.3000
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I美元累計 美元 10/18 39.1900 10/17 39.3500
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I歐元累計(對沖) 歐元 10/18 29.5200 10/17 29.6400
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美元 10/18 16.0200 10/17 16.0000
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美元 10/18 22.8300 10/17 22.8000
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 歐元 10/18 17.7100 10/17 17.6900
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美元 10/18 17.7800 10/17 17.7600
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美元 10/18 19.4600 10/17 19.4400
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計 美元 10/18 19.1900 10/17 19.2700
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A歐元累計(對沖) 歐元 10/18 15.4100 10/17 15.4700
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I美元累計 美元 10/18 22.4900 10/17 22.5800
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 美元 10/18 14.0200 10/17 14.2000
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A歐元累計(對沖) 歐元 10/18 12.9000 10/17 13.0600
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金B美元累計 美元 10/18 11.5500 10/17 11.7000
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計 美元 10/18 16.6500 10/17 16.8600
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I歐元累計(對沖) 歐元 10/18 35.5300 10/17 35.9900
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美元 10/18 10.8000 10/17 10.8000
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美元 10/18 21.6300 10/17 21.6200
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 歐元 10/18 21.9100 10/17 21.9000
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美元 10/18 12.3600 10/17 12.3600
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美元 10/18 17.7500 10/17 17.7400
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B歐元入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 歐元 10/18 10.2900 10/17 10.2900
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美元 10/18 12.4000 10/17 12.4000
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 歐元 10/18 24.0200 10/17 24.0100
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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