| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
美元 |
10/18 |
121.2900 |
10/17 |
120.3600 |
| iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US |
美元 |
10/18 |
127.1400 |
10/17 |
126.9800 |
| iShares MSCI 巴西指數EWZ.US |
美元 |
10/18 |
42.4200 |
10/17 |
42.0400 |
| iShares MSCI 台灣指數EWT.US |
美元 |
10/18 |
37.9600 |
10/17 |
38.1200 |
| iShares MSCI日本指數EWJ.US |
美元 |
10/18 |
57.3700 |
10/17 |
57.4800 |
| iShares MSCI亞太指數EPP.US |
美元 |
10/18 |
45.0800 |
10/17 |
45.3400 |
| iShares MSCI南韓指數EWY.US |
美元 |
10/18 |
57.5900 |
10/17 |
58.4100 |
| iShares MSCI香港指數EWH.US |
美元 |
10/18 |
23.1300 |
10/17 |
23.3000 |
| iShares MSCI新興市場EEM.US |
美元 |
10/18 |
41.9800 |
10/17 |
42.2000 |
| iShares MSCI歐亞指數EFA.US |
美元 |
10/18 |
66.2700 |
10/17 |
66.3000 |
| iShares S&P500指數IVV.US |
美元 |
10/18 |
299.6000 |
10/17 |
300.9100 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US |
美元 |
10/18 |
49.8248 |
10/17 |
49.9900 |
| iShares S&P歐洲350指數IEV.US |
美元 |
10/18 |
44.1600 |
10/17 |
44.1300 |
| iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US |
美元 |
10/18 |
129.2200 |
10/17 |
129.0400 |
| iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US |
美元 |
10/18 |
101.4100 |
10/17 |
101.1800 |
| iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US |
美元 |
10/18 |
84.8300 |
10/17 |
84.8000 |
| iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US |
美元 |
10/18 |
139.5800 |
10/17 |
139.5800 |
| iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US |
美元 |
10/18 |
111.9500 |
10/17 |
111.8500 |
| iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US |
美元 |
10/18 |
115.9700 |
10/17 |
115.7900 |
| iShares巴克萊總體債券指數AGG.US |
美元 |
10/18 |
112.8000 |
10/17 |
112.7200 |
| iShares那斯達克生技指數IBB.US |
美元 |
10/18 |
102.2700 |
10/17 |
103.0300 |
| iShares高盛網通指數IGN.US |
美元 |
10/18 |
52.6900 |
10/17 |
52.7800 |
| iShares羅素2000指數IWM.US |
美元 |
10/18 |
152.6100 |
10/17 |
153.3400 |
| iShare美國不動產指數IYR.US |
美元 |
10/18 |
94.6700 |
10/17 |
93.9200 |
| 泓富產業信託0808.HK |
港幣 |
10/18 |
2.9200 |
10/17 |
2.9500 |
| 越秀房地產信託基金0405.HK |
港幣 |
10/18 |
5.1600 |
10/17 |
5.1600 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
美元 |
10/18 |
31.0600 |
10/17 |
31.1600 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
歐元 |
10/18 |
30.0200 |
10/17 |
30.1200 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A澳幣累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
澳幣 |
10/18 |
15.2800 |
10/17 |
15.3200 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
美元 |
10/18 |
25.2900 |
10/17 |
25.3700 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
美元 |
10/18 |
36.9600 |
10/17 |
37.0700 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
歐元 |
10/18 |
19.7500 |
10/17 |
19.8100 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
美元 |
10/18 |
11.6000 |
10/17 |
11.6300 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計 |
美元 |
10/18 |
35.2300 |
10/17 |
35.5400 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A歐元累計(對沖) |
歐元 |
10/18 |
32.5900 |
10/17 |
32.8700 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B美元累計 |
美元 |
10/18 |
28.6300 |
10/17 |
28.8800 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I美元累計 |
美元 |
10/18 |
41.6100 |
10/17 |
41.9800 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I歐元累計(對沖) |
歐元 |
10/18 |
40.2100 |
10/17 |
40.5600 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計 |
美元 |
10/18 |
30.1800 |
10/17 |
30.3600 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A歐元累計(對沖) |
歐元 |
10/18 |
24.4400 |
10/17 |
24.5800 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B美元累計 |
美元 |
10/18 |
24.7600 |
10/17 |
24.9100 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計 |
美元 |
10/18 |
28.5100 |
10/17 |
28.8400 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A歐元累計(對沖) |
歐元 |
10/18 |
27.4200 |
10/17 |
27.7400 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B美元累計 |
美元 |
10/18 |
23.4300 |
10/17 |
23.7100 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元入息 |
美元 |
10/18 |
11.1400 |
10/17 |
11.1400 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計 |
美元 |
10/18 |
17.4800 |
10/17 |
17.4800 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A歐元累計(對沖) |
歐元 |
10/18 |
17.7000 |
10/17 |
17.6900 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元入息 |
美元 |
10/18 |
11.0600 |
10/17 |
11.0600 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元累計 |
美元 |
10/18 |
14.7200 |
10/17 |
14.7100 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I美元入息 |
美元 |
10/18 |
11.1700 |
10/17 |
11.1600 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I歐元累計(對沖) |
歐元 |
10/18 |
12.1300 |
10/17 |
12.1200 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A美元累計 |
美元 |
10/18 |
27.6900 |
10/17 |
27.7000 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A歐元累計(對沖) |
歐元 |
10/18 |
22.1600 |
10/17 |
22.1800 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B美元累計 |
美元 |
10/18 |
22.4000 |
10/17 |
22.4100 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I美元累計 |
美元 |
10/18 |
32.1600 |
10/17 |
32.1800 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I歐元累計(對沖) |
歐元 |
10/18 |
17.8000 |
10/17 |
17.8100 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A美元累計 |
美元 |
10/18 |
39.1100 |
10/17 |
39.1500 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A歐元累計(對沖) |
歐元 |
10/18 |
31.8900 |
10/17 |
31.9200 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B美元累計 |
美元 |
10/18 |
33.2100 |
10/17 |
33.2400 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I美元累計 |
美元 |
10/18 |
42.6800 |
10/17 |
42.7100 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I歐元累計(對沖) |
歐元 |
10/18 |
20.7300 |
10/17 |
20.7500 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
美元 |
10/18 |
7.8400 |
10/17 |
7.8400 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
美元 |
10/18 |
29.0800 |
10/17 |
29.0700 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A歐元累計(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
歐元 |
10/18 |
29.2500 |
10/17 |
29.2400 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
美元 |
10/18 |
8.9800 |
10/17 |
8.9800 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
美元 |
10/18 |
23.9000 |
10/17 |
23.9000 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B歐元入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
歐元 |
10/18 |
8.3200 |
10/17 |
8.3200 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
美元 |
10/18 |
8.9800 |
10/17 |
8.9700 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I歐元累計(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
歐元 |
10/18 |
26.2200 |
10/17 |
26.2100 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A美元累計 |
美元 |
10/18 |
23.1500 |
10/17 |
23.1100 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A歐元累計(對沖) |
歐元 |
10/18 |
21.2700 |
10/17 |
21.2400 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B美元累計 |
美元 |
10/18 |
18.8300 |
10/17 |
18.8000 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I美元累計 |
美元 |
10/18 |
28.0300 |
10/17 |
27.9900 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I歐元累計(對沖) |
歐元 |
10/18 |
17.0800 |
10/17 |
17.0500 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計 |
美元 |
10/18 |
33.2100 |
10/17 |
33.3400 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A歐元累計(對沖) |
歐元 |
10/18 |
30.3100 |
10/17 |
30.4300 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B美元累計 |
美元 |
10/18 |
27.1900 |
10/17 |
27.3000 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I美元累計 |
美元 |
10/18 |
39.1900 |
10/17 |
39.3500 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I歐元累計(對沖) |
歐元 |
10/18 |
29.5200 |
10/17 |
29.6400 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
美元 |
10/18 |
16.0200 |
10/17 |
16.0000 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
美元 |
10/18 |
22.8300 |
10/17 |
22.8000 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
歐元 |
10/18 |
17.7100 |
10/17 |
17.6900 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
美元 |
10/18 |
17.7800 |
10/17 |
17.7600 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
美元 |
10/18 |
19.4600 |
10/17 |
19.4400 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計 |
美元 |
10/18 |
19.1900 |
10/17 |
19.2700 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A歐元累計(對沖) |
歐元 |
10/18 |
15.4100 |
10/17 |
15.4700 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I美元累計 |
美元 |
10/18 |
22.4900 |
10/17 |
22.5800 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 |
美元 |
10/18 |
14.0200 |
10/17 |
14.2000 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A歐元累計(對沖) |
歐元 |
10/18 |
12.9000 |
10/17 |
13.0600 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金B美元累計 |
美元 |
10/18 |
11.5500 |
10/17 |
11.7000 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計 |
美元 |
10/18 |
16.6500 |
10/17 |
16.8600 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I歐元累計(對沖) |
歐元 |
10/18 |
35.5300 |
10/17 |
35.9900 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
美元 |
10/18 |
10.8000 |
10/17 |
10.8000 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
美元 |
10/18 |
21.6300 |
10/17 |
21.6200 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
歐元 |
10/18 |
21.9100 |
10/17 |
21.9000 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
美元 |
10/18 |
12.3600 |
10/17 |
12.3600 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
美元 |
10/18 |
17.7500 |
10/17 |
17.7400 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B歐元入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
歐元 |
10/18 |
10.2900 |
10/17 |
10.2900 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
美元 |
10/18 |
12.4000 |
10/17 |
12.4000 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
歐元 |
10/18 |
24.0200 |
10/17 |
24.0100 |
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