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海外基金最速報

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基金名稱	幣別	最新淨值日期	最新淨值	前一日淨值日期	前一日淨值
泓富產業信託0808.HK	港幣	07/23	3.0000	07/22	3.0000
越秀房地產信託基金0405.HK	港幣	07/23	3.9600	07/22	3.9700
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A	美元	07/22	49.8795	07/21	49.1249
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y	美元	07/22	278.8792	07/21	274.6544
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A	美元	07/22	77.4484	07/20	76.6130
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y	美元	07/22	703.3539	07/20	695.7520
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A	美元	07/22	43.5345	07/21	42.7230
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y	美元	07/22	979.3685	07/21	961.0921
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A	美元	07/22	54.6485	07/21	53.9560
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	07/22	872.6591	07/21	861.5826
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	美元	07/22	13.8838	07/21	13.8366
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y	美元	07/22	571.3271	07/21	569.3737
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A	美元	07/22	36.7700	07/21	36.7450
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y	美元	07/22	397.5173	07/21	397.2421
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	美元	07/22	47.1734	07/21	47.0811
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y	美元	07/22	305.9585	07/21	305.3516
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A	美元	07/22	10.6101	07/21	10.5491
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y	美元	07/22	435.6945	07/21	433.1783
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	歐元	07/22	39.8551	07/21	39.2478
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y	美元	07/22	1,521.1762	07/21	1,497.4571
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	07/22	1,282.2925	07/21	1,262.7260
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A	美元	07/22	26.8383	07/21	26.6882
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y	美元	07/22	409.5851	07/21	407.2840
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A	美元	07/22	40.3363	07/21	40.2135
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y	美元	07/22	318.0756	07/21	317.0997
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金)	美元	07/22	26.2985	07/21	26.2185
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)	美元	07/22	11.8114	07/21	11.7755
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元)	美元	07/22	12.0454	07/21	12.0088
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y(基金之配息來源可能為本金)	美元	07/22	437.9046	07/21	436.5603
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	07/22	21.7468	07/21	21.7182
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	07/22	10.7661	07/21	10.7519
柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金YD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	07/22	89.8563	07/21	89.7365
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A	美元	07/22	23.8123	07/21	23.7716
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y	美元	07/22	328.3985	07/21	327.8278
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	07/22	18.7671	07/21	18.7562
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	07/22	6.2562	07/21	6.2532
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	07/22	7.2942	07/21	7.2900
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	07/22	263.5253	07/21	263.3639
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	07/22	12.3140	07/21	12.2872
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	07/22	4.5805	07/21	4.5710
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	07/22	98.3956	07/21	98.1462
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	07/22	5.4499	07/21	5.4380
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	07/22	121.8517	07/21	121.5829
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A	美元	07/22	27.1212	07/21	27.0358
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y	美元	07/22	601.8243	07/21	599.9151
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	07/22	94.0400	07/21	93.1800
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美元	07/22	32.9100	07/21	32.9400
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美元	07/22	35.5500	07/21	35.5900
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	07/22	125.8900	07/21	125.8800
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	07/22	10.5600	07/21	10.5500
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	07/22	9.9900	07/21	9.9800
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	加幣	07/22	11.6800	07/21	11.6700
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	紐幣	07/22	11.8100	07/21	11.8000
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	07/22	9.7300	07/21	9.7200
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	07/22	9.1900	07/21	9.1800
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元	美元	07/22	35.3200	07/21	35.2300
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	加幣	07/22	12.9500	07/21	12.6800
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	紐幣	07/22	16.6000	07/21	16.2500
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	07/22	15.2400	07/21	14.9200
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	07/22	17.5600	07/21	17.2000
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐元	07/22	14.9200	07/21	14.5700
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐元	07/22	22.8600	07/21	22.3300
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	07/22	27.0200	07/21	26.4500
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	07/22	17.6100	07/21	17.2400
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	07/22	29.5500	07/21	28.9400
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	07/22	30.1500	07/21	29.5200
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別	加幣	07/22	68.1200	07/21	67.8900
聯博-美國永續主題基金A級別美元	美元	07/22	42.4700	07/21	42.3200
聯博-美國永續主題基金A級別歐元	歐元	07/22	36.0800	07/21	35.8600
聯博-美國永續主題基金I級別美元	美元	07/22	50.1100	07/21	49.9300
聯博-美國永續主題基金S1級別美元	美元	07/22	52.8700	07/21	52.6800
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	07/22	230.1800	07/21	228.0600
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	07/22	12.6100	07/21	12.6000
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	07/22	12.1900	07/21	12.1800
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	加幣	07/22	13.5100	07/21	13.4900
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	紐幣	07/22	12.9300	07/21	12.9200
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	07/22	11.9200	07/21	11.9100
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	07/22	11.4900	07/21	11.4800
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	07/22	16.3800	07/21	16.3700
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	07/22	11.6000	07/21	11.6000
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	07/22	11.4200	07/21	11.4200
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	加幣	07/22	12.0300	07/21	12.0300
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	紐幣	07/22	12.2300	07/21	12.2300
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	07/22	12.5100	07/21	12.5100
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美元	07/22	72.5300	07/21	71.9400
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	07/22	12.1300	07/21	12.1300
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	07/22	11.4500	07/21	11.4500
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	加幣	07/22	11.7000	07/21	11.7000
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	紐幣	07/22	11.4400	07/21	11.4400
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	07/22	11.2100	07/21	11.2100
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	07/22	10.5900	07/21	10.5900
聯博-精選美國股票基金A級別美元	美元	07/22	52.6000	07/21	52.4200
聯博-精選美國股票基金A級別歐元	歐元	07/22	44.6800	07/21	44.4200
聯博-精選美國股票基金I級別美元	美元	07/22	56.8400	07/21	56.6500
聯博-精選美國股票基金S1級別美元	美元	07/22	59.1800	07/21	58.9700
聯博-歐元區股票基金S1級別美元	美元	07/22	40.1800	07/21	40.0500
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元	歐元	07/22	34.1400	07/21	33.9400
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	07/22	12.8400	07/21	12.8200
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	07/22	12.7100	07/21	12.6900
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	07/22	24.2400	07/21	24.2000

註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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