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基金名稱 幣別 最新淨值
日期
最新淨值 前一日淨值
日期
前一日淨值
安本標準日本小型公司基金A累積 日圓 01/23 1,724.1490 01/22 1,741.0738
安本標準日本小型公司基金A累積(美元避險) 美元 01/23 21.8881 01/22 22.1007
安本標準日本小型公司基金X累積 日圓 01/23 30.2811 01/22 30.5778
安本標準日本小型公司基金X累積(美元避險) 美元 01/23 13.8038 01/22 13.9376
安本標準日本股票基金A累積 日圓 01/23 505.1724 01/22 509.2812
安本標準日本股票基金A累積(美元避險) 美元 01/23 14.7572 01/22 14.8758
安本標準日本股票基金X累積 日圓 01/23 22.4459 01/22 22.6280
安本標準日本股票基金X累積(美元避險) 美元 01/23 11.6953 01/22 11.7893
安本標準世界股票基金A累積 美元 01/23 22.4043 01/22 22.4624
安本標準世界股票基金X累積 美元 01/23 14.7829 01/22 14.8210
安本標準世界資源股票基金A累積 美元 01/23 13.4771 01/22 13.5269
安本標準世界資源股票基金X累積 美元 01/23 10.6746 01/22 10.7139
安本標準北美小型公司基金A累積 美元 01/23 18.6198 01/22 18.6045
安本標準北美小型公司基金X累積 美元 01/23 12.1759 01/22 12.1657
安本標準北美股票基金A累積 美元 01/23 36.6193 01/22 36.6166
安本標準北美股票基金X累積 美元 01/23 21.6726 01/22 21.6707
安本標準印度股票基金A累積 美元 01/23 165.3328 01/22 164.2537
安本標準印度股票基金X累積 美元 01/23 18.0139 01/22 17.8960
安本標準印度債券基金A月中配息 美元 01/23 8.9440 01/22 8.9497
安本標準印度債券基金A月中配息 澳幣 01/23 9.8122 01/22 9.8504
安本標準印度債券基金A月配息 美元 01/23 9.6703 01/22 9.6765
安本標準印度債券基金A累積 美元 01/23 12.2978 01/22 12.3056
安本標準印度債券基金A累積 澳幣 01/23 9.9963 01/22 10.0353
安本標準印度債券基金X月配息 美元 01/23 9.2058 01/22 9.2116
安本標準印度債券基金X累積 美元 01/23 12.5683 01/22 12.5762
安本標準亞太股票基金A累積 美元 01/23 89.2201 01/22 90.1359
安本標準亞太股票基金X累積 美元 01/23 13.4729 01/22 13.6109
安本標準亞洲小型公司基金A累積 美元 01/23 48.4338 01/22 48.5853
安本標準亞洲小型公司基金X累積 美元 01/23 12.1014 01/22 12.1390
安本標準亞洲地產股票基金A累積 美元 01/23 20.1665 01/22 20.3223
安本標準亞洲地產股票基金X累積 美元 01/23 11.3580 01/22 11.4455
安本標準東歐股票基金A累積 歐元 01/23 121.3384 01/22 121.2177
安本標準東歐股票基金X累積 歐元 01/23 13.7441 01/22 13.7302
安本標準前緣市場債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 10.6380 01/22 10.6183
安本標準前緣市場債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 10.2632 01/22 10.2443
安本標準前緣市場債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 11.3490 01/22 11.3280
安本標準前緣市場債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 9.8898 01/22 9.8714
安本標準前緣市場債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 15.8622 01/22 15.8327
安本標準科技股票基金A累積 美元 01/23 8.2495 01/22 8.2622
安本標準科技股票基金X累積 美元 01/23 24.3416 01/22 24.3786
安本標準英國股票基金A累積 英鎊 01/23 29.2216 01/22 29.3533
安本標準英國股票基金X累積 英鎊 01/23 17.4344 01/22 17.5126
安本標準新興市場小型公司基金A累積 美元 01/23 19.0186 01/22 19.0364
安本標準新興市場小型公司基金X累積 美元 01/23 11.1103 01/22 11.1204
安本標準新興市場公司債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 11.3531 01/22 11.3135
安本標準新興市場公司債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 10.9497 01/22 10.9116
安本標準新興市場公司債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 15.7269 01/22 15.6722
安本標準新興市場公司債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 10.3316 01/22 10.2954
安本標準新興市場公司債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 14.1838 01/22 14.1341
安本標準新興市場股票基金A累積 美元 01/23 74.6416 01/22 75.0936
安本標準新興市場債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 10.5094 01/22 10.4914
安本標準新興市場債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 17.6716 01/22 17.6414
安本標準新興市場債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 48.6845 01/22 48.6014
安本標準新興市場債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 8.8435 01/22 8.8282
安本標準新興市場債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 12.8354 01/22 12.8132
安本標準新興市場當地貨幣債券基金A月中配息 美元 01/23 9.8712 01/22 9.8445
安本標準新興市場當地貨幣債券基金A月配息 美元 01/23 6.2153 01/22 6.1984
安本標準新興市場當地貨幣債券基金A累積 美元 01/23 10.1814 01/22 10.1538
安本標準新興市場當地貨幣債券基金X月配息 美元 01/23 6.1726 01/22 6.1558
安本標準新興市場當地貨幣債券基金X累積 美元 01/23 9.1121 01/22 9.0872
安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 01/23 9.9021 01/22 9.9042
安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 10.8523 01/22 10.8537
安本標準歐元高收益債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 01/23 6.0232 01/22 6.0244
安本標準歐元高收益債券基金A月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 10.8365 01/22 10.8379
安本標準歐元高收益債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 01/23 23.7517 01/22 23.7565
安本標準歐元高收益債券基金A累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 19.1700 01/22 19.1725
安本標準歐元高收益債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 01/23 10.1657 01/22 10.1676
安本標準歐元高收益債券基金X月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 10.4644 01/22 10.4655
安本標準歐元高收益債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 01/23 14.6968 01/22 14.6995
安本標準歐元高收益債券基金X累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 11.8632 01/22 11.8645
安本標準歐洲股息基金A累積 歐元 01/23 233.4655 01/22 234.8023
安本標準歐洲股息基金A累積(美元避險) 美元 01/23 249.7052 01/22 251.1173
安本標準歐洲股息基金X累積 歐元 01/23 15.5720 01/22 15.6608
安本標準歐洲股票基金A累積 歐元 01/23 65.7596 01/22 66.1071
安本標準歐洲股票基金X累積 歐元 01/23 18.6370 01/22 18.7351
安本標準澳洲股票基金A累積 澳幣 01/23 52.1268 01/22 52.5124
安本標準澳洲股票基金X累積 澳幣 01/23 20.5753 01/22 20.7271
富達大中華基金 美元 01/23 268.2000 01/22 274.1000
富達中國聚焦基金(美元) 美元 01/23 70.3800 01/22 72.0200
富達太平洋基金 美元 01/23 38.0000 01/22 38.5800
富達日本小型企業基金 日圓 01/23 2,412.0000 01/22 2,431.0000
富達日本基金 日圓 01/23 222.8000 01/22 224.1000
富達亞太入息基金 美元 01/23 24.2000 01/22 24.4800
富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 19.0000 01/22 19.0000
富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 01/23 22.3000 01/22 22.2200
富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 8.0780 01/22 8.0790
富達亞洲聚焦基金(A股-美元) 美元 01/23 10.2600 01/22 10.4100
富達亞洲聚焦基金(A股累計-美元) 美元 01/23 27.4200 01/22 27.8100
富達亞洲聚焦基金(A股累計-歐元) 歐元 01/23 31.5400 01/22 31.8700
富達拉丁美洲基金 美元 01/23 38.9400 01/22 39.1600
富達東協基金 美元 01/23 34.3200 01/22 34.4300
富達美國成長基金 美元 01/23 63.4300 01/22 63.8300
富達美國基金 美元 01/23 11.1200 01/22 11.2000
富達馬來西亞基金 美元 01/23 39.9700 01/22 40.2100
富達國際基金 美元 01/23 63.6700 01/22 64.0900
富達新加坡基金 美元 01/23 57.1400 01/22 57.6600
富達新興市場基金 美元 01/23 31.3200 01/22 31.8100
富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 01/23 11.8000 01/22 11.8000
富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 01/23 13.1200 01/22 13.0600
富達澳洲基金 澳幣 01/23 72.6600 01/22 73.2700
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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