琤秅什磪禶~指數上市基金(2828)
項目 價格 自今年以
來報酬率(%)
年化
標準差
Sharpe
(一年)
Beta
(一年)
市價(06/12) 64.90(港幣) 11.09 23.03 -0.08 -0.73
淨值(06/12) 64.89(港幣) 11.01 22.55 -0.05 -0.72

說明

琤秅什磪禶~指數上市基金(2828)
項目(單位: %) 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
市價(06/12) -1.25 -2.17 -4.61 7.66 14.26 -2.99 -40.65 -39.57 -38.83 48.17
淨值(06/12) -1.21 -2.22 -4.55 7.78 14.15 -0.45 -36.31 -31.41 -20.43 N/A

FundDJ基準指數
恆生中國企業指數

項目(單位: %)
2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -14.09 -18.58 -23.16 -4.14 10.74
參考指數漲跌幅 -13.97 -18.59 -23.30 -3.85 10.30
差額 -0.12 0.01 0.14 -0.30 0.44

項目(單位: %) 2024 2023
5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6
市價月報酬率 2.17 8.18 2.20 9.50 -10.27 -1.58 -0.07 -4.69 -4.62 -8.05 8.82 5.05
參考指數漲跌幅 N/A N/A N/A 10.87 -9.96 -1.52 -0.07 -4.66 -2.91 -8.22 7.38 4.24
差額 N/A N/A N/A -1.37 -0.31 -0.06 0.00 -0.02 -1.71 0.17 1.44 0.81

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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