原物料精選行業SPDR溢價收益主動型ETF-The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund(NYSE:XLBI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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原物料精選行業SPDR溢價收益主動型ETF(XLBI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/26)	24.51(美元)	0.24	0.98	25.37	23.96
淨值(09/26)	24.54(美元)	0.26	1.07	25.37	23.95

原物料精選行業SPDR溢價收益主動型ETF(XLBI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/26	24.54	24.51	09/12	25.00	25.00	08/28	25.33	25.33
09/25	24.28	24.27	09/11	25.07	25.12	08/27	25.32	25.34
09/24	24.55	24.55	09/10	24.76	24.79	08/26	25.26	25.26
09/23	24.79	24.82	09/09	24.72	24.75	08/25	25.20	25.23
09/22	24.84	24.89	09/08	25.00	25.00	08/22	25.30	25.29
09/19	24.83	24.89	09/05	25.00	24.98	08/21	24.93	24.92
09/18	24.84	24.86	09/04	24.82	24.82	08/20	24.87	24.87
09/17	24.87	24.89	09/03	24.78	24.77	08/19	24.86	24.83
09/16	24.78	24.82	09/02	24.89	24.89	08/18	24.75	24.74
09/15	24.85	24.87	08/29	25.37	25.37	08/15	24.84	24.84

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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