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Roundhill週配息全球ETF(WPAY)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/09)	55.96(美元)	-0.04	-0.07	56.00	51.10
淨值(10/09)	55.90(美元)	-0.06	-0.11	55.96	51.12

Roundhill週配息全球ETF(WPAY) - 近26日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/09	55.90	55.96	09/26	52.86	52.92	09/15	54.14	54.20
10/08	55.96	56.00	09/25	52.56	52.59	09/12	53.37	53.45
10/07	54.54	54.57	09/24	53.42	53.55	09/11	52.80	52.84
10/06	55.67	55.70	09/23	53.53	53.65	09/10	52.76	52.75
10/03	54.03	54.11	09/22	54.69	54.75	09/09	52.46	52.50
10/02	54.57	54.62	09/19	54.77	54.82	09/08	51.79	51.87
10/01	53.80	53.80	09/18	54.08	54.19	09/05	51.12	51.10
09/30	53.47	53.45	09/17	53.34	53.45	09/04	51.20	51.29
09/29	53.95	54.01	09/16	53.80	53.87

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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