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Themes生成式人工智慧ETF(WISE)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/05)	39.45(美元)	0.10	0.25	42.55	25.89
淨值(09/05)	39.42(美元)	0.09	0.23	42.37	25.96

Themes生成式人工智慧ETF(WISE) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/05	39.42	39.45	08/21	37.74	37.88	08/07	38.07	38.09
09/04	39.33	39.35	08/20	37.89	38.00	08/06	37.96	38.01
09/03	39.42	39.47	08/19	38.76	38.71	08/05	38.17	38.28
09/02	39.19	39.21	08/18	39.86	39.93	08/04	37.93	37.98
08/29	39.66	39.72	08/15	39.92	40.01	08/01	36.90	36.89
08/28	39.86	40.05	08/14	40.08	40.16	07/31	37.85	37.84
08/27	39.35	39.41	08/13	40.08	40.17	07/30	37.92	37.91
08/26	39.15	39.24	08/12	39.47	39.60	07/29	37.92	37.93
08/25	38.83	38.93	08/11	38.93	38.96	07/28	38.48	38.48
08/22	38.90	39.05	08/08	38.85	38.94	07/25	38.47	38.56

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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