Virtuss實物資產收益ETF-Virtus Real Asset Income ETF(NYSE:VRAI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Virtuss實物資產收益ETF(VRAI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/15)	23.45(美元)	0.16	0.69	24.96	19.90
淨值(10/15)	23.47(美元)	0.11	0.47	25.01	19.91

Virtuss實物資產收益ETF(VRAI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/15	23.47	23.45	10/01	24.08	24.09	09/17	24.26	24.25
10/14	23.36	23.29	09/30	24.01	23.99	09/16	24.27	24.27
10/13	23.40	23.27	09/29	23.99	23.97	09/15	24.12	24.11
10/10	23.09	23.03	09/26	24.20	24.19	09/12	24.05	24.08
10/09	23.65	23.61	09/25	24.00	23.99	09/11	24.15	24.13
10/08	23.90	23.89	09/24	24.09	24.04	09/10	23.97	23.96
10/07	23.93	23.92	09/23	24.00	23.99	09/09	23.82	23.81
10/06	24.00	24.01	09/22	23.73	23.70	09/08	23.81	23.77
10/03	24.05	24.05	09/19	23.94	23.94	09/05	23.95	23.93
10/02	23.89	23.88	09/18	24.25	24.23	09/04	24.04	24.02

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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