Vanguard羅素1000價值指數ETF-Vanguard Russell 1000 Value ETF(NASDAQ:VONV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Vanguard羅素1000價值指數ETF(VONV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/16)	88.55(美元)	-0.90	-1.00	90.10	73.19
淨值(10/16)	88.59(美元)	-0.85	-0.95	90.06	73.23

Vanguard羅素1000價值指數ETF(VONV) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/16	88.59	88.55	10/02	89.54	89.54	09/18	89.52	89.54
10/15	89.44	89.45	10/01	89.47	89.49	09/17	89.08	89.11
10/14	89.16	89.17	09/30	89.38	89.37	09/16	88.83	88.84
10/13	88.48	88.49	09/29	89.19	89.18	09/15	88.89	88.91
10/10	87.53	87.55	09/26	89.08	89.08	09/12	88.92	88.94
10/09	89.40	89.42	09/25	88.31	88.37	09/11	89.47	89.48
10/08	89.94	89.97	09/24	88.77	88.76	09/10	88.32	88.31
10/07	89.76	89.76	09/23	89.34	89.32	09/09	88.52	88.50
10/06	90.06	90.10	09/22	89.27	89.29	09/08	88.41	88.42
10/03	89.96	89.97	09/19	89.39	89.42	09/05	88.47	88.44

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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