Vanguard全球不含美國房地產ETF-Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF(NASDAQ:VNQI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Vanguard全球不含美國房地產ETF(VNQI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	46.59(美元)	0.10	0.22	47.86	37.77
淨值(09/04)	46.67(美元)	0.17	0.37	47.85	38.09

Vanguard全球不含美國房地產ETF(VNQI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	46.67	46.59	08/20	47.53	47.54	08/06	46.60	46.55
09/03	46.50	46.49	08/19	47.26	47.31	08/05	46.14	46.10
09/02	46.55	46.53	08/18	47.06	47.03	08/04	46.13	46.16
08/29	47.14	47.10	08/15	47.22	47.20	08/01	45.52	45.50
08/28	47.43	47.34	08/14	47.16	47.11	07/31	45.24	45.22
08/27	47.30	47.30	08/13	47.30	47.23	07/30	45.64	45.59
08/26	47.37	47.36	08/12	47.17	47.13	07/29	45.92	45.95
08/25	47.54	47.40	08/11	46.89	46.86	07/28	45.84	45.84
08/22	47.85	47.86	08/08	46.97	46.89	07/25	46.27	46.34
08/21	47.31	47.15	08/07	46.89	46.83	07/24	46.34	46.35

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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