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iShares MSCI美國價值因子ETF(VLUE)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(01/15)	144.51(美元)	0.82	0.57	144.51	93.50
淨值(01/15)	144.54(美元)	0.83	0.58	144.54	93.51

iShares MSCI美國價值因子ETF(VLUE) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
01/15	144.54	144.51	12/31	136.67	136.73	12/16	135.16	135.16
01/14	143.71	143.69	12/30	137.96	137.97	12/15	136.96	136.97
01/13	143.69	143.67	12/29	138.17	138.14	12/12	136.77	136.78
01/12	143.69	143.70	12/26	138.23	138.26	12/11	138.51	138.58
01/09	144.24	144.24	12/24	138.19	138.20	12/10	138.22	138.27
01/08	142.42	142.32	12/23	137.27	137.27	12/09	135.42	135.49
01/07	141.76	141.73	12/22	137.62	137.59	12/08	135.29	135.29
01/06	143.11	143.08	12/19	136.60	136.59	12/05	135.37	135.31
01/05	140.50	140.49	12/18	135.12	135.13	12/04	134.68	134.71
01/02	139.35	139.35	12/17	134.04	134.04	12/03	135.32	135.37

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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