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Virtus Newfleet ABS/MBS主動型ETF(VABS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	24.33(美元)	0.01	0.04	24.67	24.13
淨值(09/29)	24.32(美元)	0.01	0.04	24.62	24.11

Virtus Newfleet ABS/MBS主動型ETF(VABS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	24.32	24.33	09/15	24.43	24.46	08/29	24.55	24.56
09/26	24.31	24.32	09/12	24.42	24.44	08/28	24.53	24.53
09/25	24.31	24.32	09/11	24.43	24.40	08/27	24.53	24.52
09/24	24.33	24.33	09/10	24.42	24.61	08/26	24.51	24.51
09/23	24.34	24.35	09/09	24.60	24.61	08/25	24.48	24.49
09/22	24.33	24.47	09/08	24.62	24.64	08/22	24.49	24.50
09/19	24.43	24.42	09/05	24.62	24.63	08/21	24.44	24.44
09/18	24.42	24.45	09/04	24.58	24.61	08/20	24.46	24.46
09/17	24.43	24.45	09/03	24.57	24.59	08/19	24.61	24.61
09/16	24.44	24.45	09/02	24.55	24.55	08/18	24.59	24.62

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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