USCF中游能源收入主動型ETF-USCF Midstream Energy Income Fund(NYSE:UMI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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USCF中游能源收入主動型ETF(UMI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	51.35(美元)	0.02	0.04	54.85	44.86
淨值(09/30)	51.36(美元)	0.05	0.10	54.77	44.80

USCF中游能源收入主動型ETF(UMI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	51.36	51.35	09/16	50.59	50.55	09/02	50.37	50.34
09/29	51.31	51.33	09/15	50.56	50.61	08/29	50.65	50.63
09/26	51.69	51.74	09/12	50.73	50.77	08/28	50.49	50.52
09/25	51.55	51.57	09/11	50.65	50.65	08/27	50.13	50.17
09/24	51.56	51.58	09/10	50.39	50.36	08/26	49.98	50.00
09/23	51.00	51.07	09/09	49.99	50.02	08/25	49.90	49.93
09/22	50.42	50.51	09/08	49.77	49.85	08/22	50.60	50.58
09/19	50.55	50.63	09/05	50.07	50.10	08/21	50.56	50.57
09/18	51.07	51.23	09/04	50.31	50.31	08/20	50.40	50.41
09/17	50.94	50.86	09/03	50.28	50.27	08/19	49.90	49.87

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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