Touchstone證券化收益主動型ETF-Touchstone Securitized Income ETF(NYSE:TSEC)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Touchstone證券化收益主動型ETF(TSEC)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/09)	26.34(美元)	-0.02	-0.08	26.59	25.83
淨值(09/09)	26.34(美元)	-0.01	-0.04	26.50	25.82

Touchstone證券化收益主動型ETF(TSEC) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/09	26.34	26.34	08/25	26.37	26.38	08/11	26.30	26.24
09/08	26.35	26.36	08/22	26.38	26.35	08/08	26.29	26.30
09/05	26.33	26.30	08/21	26.32	26.31	08/07	26.29	26.25
09/04	26.27	26.27	08/20	26.34	26.35	08/06	26.28	26.28
09/03	26.24	26.21	08/19	26.34	26.31	08/05	26.27	26.26
09/02	26.20	26.19	08/18	26.31	26.30	08/04	26.26	26.28
08/29	26.22	26.21	08/15	26.31	26.29	08/01	26.24	26.19
08/28	26.20	26.19	08/14	26.32	26.31	07/31	26.12	26.07
08/27	26.41	26.40	08/13	26.34	26.29	07/30	26.11	26.13
08/26	26.40	26.35	08/12	26.30	26.29	07/29	26.26	26.16

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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