Defiance萬億美元俱樂部指數ETF-Defiance Trillion Dollar Club Index ETF(NASDAQ:TRIL)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Defiance萬億美元俱樂部指數ETF(TRIL)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/03)	20.76(美元)	0.02	0.12	21.08	19.53
淨值(11/03)	20.77(美元)	0.05	0.24	21.08	19.51

Defiance萬億美元俱樂部指數ETF(TRIL) - 近25日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/03	20.77	20.76	10/21	20.06	20.09	10/08	20.33	20.33
10/31	20.72	20.74	10/20	20.13	20.14	10/07	20.13	20.14
10/30	20.52	20.53	10/17	19.83	19.85	10/06	20.36	20.38
10/29	21.08	21.08	10/16	19.74	19.74	10/03	20.12	20.14
10/28	20.93	20.95	10/15	19.86	19.86	10/02	20.19	20.19
10/27	20.72	20.73	10/14	19.74	19.75	10/01	20.18	20.19
10/24	20.24	20.25	10/13	20.02	20.03	09/30	20.04	20.04
10/23	20.09	20.10	10/10	19.51	19.53
10/22	19.91	19.90	10/09	20.29	20.31

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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