Timothy Plan高股利股票增強型ETF-Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF(NYSE:TPHE)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Timothy Plan高股利股票增強型ETF(TPHE)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	26.08(美元)	0.03	0.12	26.94	22.51
淨值(09/29)	26.10(美元)	0.03	0.12	26.93	22.52

Timothy Plan高股利股票增強型ETF(TPHE) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	26.10	26.08	09/15	25.73	25.72	08/29	25.99	25.96
09/26	26.07	26.05	09/12	25.86	25.88	08/28	26.02	26.03
09/25	25.79	25.78	09/11	26.00	25.99	08/27	26.09	26.10
09/24	25.94	25.94	09/10	25.70	25.68	08/26	26.00	25.98
09/23	25.90	25.89	09/09	25.61	25.61	08/25	26.03	26.02
09/22	25.75	25.76	09/08	25.68	25.67	08/22	26.22	26.19
09/19	25.74	25.71	09/05	25.90	25.87	08/21	25.75	25.72
09/18	25.84	25.84	09/04	25.93	25.91	08/20	25.79	25.78
09/17	25.74	25.72	09/03	25.74	25.72	08/19	25.74	25.70
09/16	25.68	25.69	09/02	25.86	25.83	08/18	25.54	25.55

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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