LionShares美國股票總報酬主動型ETF-LionShares U.S. Equity Total Return ETF(NYSE:TOT)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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LionShares美國股票總報酬主動型ETF(TOT)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/08)	21.07(美元)	0.13	0.62	21.07	20.10
淨值(10/08)	21.06(美元)	0.13	0.62	21.06	20.10

LionShares美國股票總報酬主動型ETF(TOT) - 近26日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/08	21.06	21.07	09/25	20.58	20.59	09/12	20.53	20.56
10/07	20.93	20.94	09/24	20.69	20.70	09/11	20.56	20.59
10/06	21.02	21.04	09/23	20.77	20.79	09/10	20.38	20.40
10/03	20.95	20.96	09/22	20.89	20.90	09/09	20.34	20.33
10/02	20.94	20.95	09/19	20.80	20.81	09/08	20.30	20.30
10/01	20.90	20.93	09/18	20.72	20.75	09/05	20.24	20.23
09/30	20.83	20.85	09/17	20.59	20.59	09/04	20.28	20.29
09/29	20.77	20.77	09/16	20.61	20.64	09/03	20.10	20.10
09/26	20.71	20.72	09/15	20.63	20.63

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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