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Tremblant全球主動型ETF(TOGA)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/26)	35.78(美元)	0.11	0.31	36.54	25.88
淨值(09/26)	35.74(美元)	0.12	0.34	36.49	25.88

Tremblant全球主動型ETF(TOGA) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/26	35.74	35.78	09/12	35.86	35.93	08/28	34.90	34.96
09/25	35.62	35.67	09/11	35.76	35.82	08/27	34.79	34.85
09/24	35.82	35.88	09/10	35.01	35.06	08/26	34.53	34.53
09/23	36.14	36.20	09/09	35.32	35.37	08/25	34.48	34.57
09/22	36.43	36.52	09/08	35.35	35.44	08/22	34.91	34.94
09/19	36.41	36.47	09/05	35.00	35.03	08/21	34.01	34.04
09/18	36.49	36.54	09/04	34.94	34.98	08/20	34.27	34.34
09/17	35.99	36.02	09/03	34.57	34.59	08/19	34.49	34.53
09/16	36.12	36.17	09/02	34.40	34.44	08/18	34.76	34.83
09/15	36.20	36.25	08/29	34.77	34.79	08/15	34.57	34.60

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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