Northern Trust 2035通膨掛鉤分配階梯主動型ETF-Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF(NYSE:TIPB)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Northern Trust 2035通膨掛鉤分配階梯主動型ETF(TIPB)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	100.98(美元)	0.05	0.04	101.58	100.14
淨值(09/29)	100.96(美元)	0.05	0.05	101.53	100.00

Northern Trust 2035通膨掛鉤分配階梯主動型ETF(TIPB) - 近29日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	100.96	100.98	09/15	101.44	101.47	08/29	101.16	101.19
09/26	100.91	100.94	09/12	101.35	101.41	08/28	101.18	101.21
09/25	100.91	100.95	09/11	101.48	101.53	08/27	101.19	101.23
09/24	101.08	101.11	09/10	101.44	101.47	08/26	100.91	100.98
09/23	101.20	101.26	09/09	101.34	101.37	08/25	100.65	100.68
09/22	101.05	101.06	09/08	101.47	101.51	08/22	100.72	100.82
09/19	101.21	101.25	09/05	101.27	101.41	08/21	100.12	100.17
09/18	101.25	101.31	09/04	101.10	101.11	08/20	100.13	100.21
09/17	101.42	101.49	09/03	100.91	100.96	08/19	100.05	100.14
09/16	101.53	101.58	09/02	100.80	100.83

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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