AAM Todd國際內在價值主動型ETF-AAM Todd International Intrinsic Value ETF(NYSE:TIIV)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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AAM Todd國際內在價值主動型ETF(TIIV)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(08/29)	25.36(美元)	-0.08	-0.32	25.80	24.05
淨值(08/29)	25.30(美元)	-0.08	-0.32	25.73	23.98

AAM Todd國際內在價值主動型ETF(TIIV) - 近26日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
08/29	25.30	25.36	08/18	25.38	25.44	08/05	24.27	24.34
08/28	25.38	25.44	08/15	25.45	25.49	08/04	24.28	24.33
08/27	25.27	25.33	08/14	25.35	25.40	08/01	23.98	24.05
08/26	25.44	25.48	08/13	25.41	25.46	07/31	24.19	24.25
08/25	25.47	25.56	08/12	25.19	25.24	07/30	24.38	24.51
08/22	25.73	25.80	08/11	24.82	24.88	07/29	24.59	24.66
08/21	25.36	25.43	08/08	24.88	24.94	07/28	24.55	24.59
08/20	25.36	25.43	08/07	24.74	24.78	07/25	24.99	25.02
08/19	25.31	25.36	08/06	24.47	24.51

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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