Day Hagan智慧產業主動型ETF-Day Hagan Smart Sector ETF(NYSE:SSUS)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Day Hagan智慧產業主動型ETF(SSUS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/01)	48.44(美元)	0.13	0.28	48.44	36.23
淨值(10/01)	48.46(美元)	0.17	0.35	48.46	36.20

Day Hagan智慧產業主動型ETF(SSUS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/01	48.46	48.44	09/17	47.64	47.60	09/03	46.45	46.40
09/30	48.29	48.31	09/16	47.64	47.60	09/02	46.28	46.26
09/29	48.14	48.11	09/15	47.70	47.68	08/29	46.59	46.55
09/26	47.96	47.95	09/12	47.50	47.51	08/28	46.83	46.84
09/25	47.65	47.62	09/11	47.52	47.49	08/27	46.70	46.73
09/24	47.93	47.91	09/10	47.05	47.02	08/26	46.57	46.57
09/23	48.09	48.08	09/09	46.98	46.97	08/25	46.41	46.40
09/22	48.33	48.31	09/08	46.88	46.85	08/22	46.65	46.62
09/19	48.11	48.18	09/05	46.75	46.77	08/21	45.95	45.95
09/18	47.92	47.90	09/04	46.82	46.76	08/20	46.11	46.11

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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