Day Hagan智慧產業固定收益主動型ETF-Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF(NYSE:SSFI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Day Hagan智慧產業固定收益主動型ETF(SSFI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/01)	21.63(美元)	0.08	0.35	21.96	20.53
淨值(10/01)	21.62(美元)	0.05	0.23	21.96	20.55

Day Hagan智慧產業固定收益主動型ETF(SSFI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/01	21.62	21.63	09/17	21.81	21.81	09/03	21.54	21.54
09/30	21.57	21.56	09/16	21.84	21.84	09/02	21.47	21.48
09/29	21.57	21.57	09/15	21.84	21.84	08/29	21.53	21.53
09/26	21.70	21.69	09/12	21.80	21.80	08/28	21.55	21.55
09/25	21.70	21.69	09/11	21.82	21.83	08/27	21.52	21.52
09/24	21.72	21.72	09/10	21.78	21.79	08/26	21.50	21.46
09/23	21.76	21.76	09/09	21.74	21.76	08/25	21.48	21.47
09/22	21.72	21.72	09/08	21.79	21.78	08/22	21.50	21.50
09/19	21.75	21.76	09/05	21.71	21.71	08/21	21.40	21.40
09/18	21.75	21.75	09/04	21.61	21.61	08/20	21.45	21.45

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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