SPDR投資組合中期公債ETF-SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF(NYSE:SPTI)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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SPDR投資組合中期公債ETF(SPTI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/06)	28.80(美元)	-0.06	-0.21	29.05	27.64
淨值(10/06)	28.80(美元)	-0.05	-0.17	29.04	27.63

SPDR投資組合中期公債ETF(SPTI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/06	28.80	28.80	09/22	28.90	28.90	09/08	29.04	29.05
10/03	28.85	28.86	09/19	28.93	28.93	09/05	28.99	29.00
10/02	28.90	28.91	09/18	28.93	28.95	09/04	28.90	28.89
10/01	28.88	28.89	09/17	28.99	29.00	09/03	28.81	28.83
09/30	28.89	28.90	09/16	29.04	29.04	09/02	28.76	28.76
09/29	28.88	28.89	09/15	29.02	29.02	08/29	28.90	28.91
09/26	28.84	28.84	09/12	28.99	29.00	08/28	28.90	28.89
09/25	28.84	28.85	09/11	29.03	29.03	08/27	28.87	28.87
09/24	28.89	28.89	09/10	29.02	29.03	08/26	28.82	28.82
09/23	28.95	28.96	09/09	28.99	28.98	08/25	28.76	28.77

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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