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SP Funds道瓊全球回教債券ETF(SPSK)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/12)	18.50(美元)	-0.07	-0.38	18.57	17.57
淨值(09/12)	18.50(美元)	0.00	0.00	18.50	17.58

SP Funds道瓊全球回教債券ETF(SPSK) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/12	18.50	18.50	08/28	18.38	18.44	08/14	18.37	18.42
09/11	18.50	18.57	08/27	18.37	18.45	08/13	18.37	18.42
09/10	18.48	18.48	08/26	18.36	18.40	08/12	18.33	18.37
09/09	18.46	18.52	08/25	18.40	18.41	08/11	18.33	18.36
09/08	18.47	18.52	08/22	18.39	18.49	08/08	18.32	18.43
09/05	18.45	18.55	08/21	18.36	18.40	08/07	18.32	18.35
09/04	18.40	18.43	08/20	18.37	18.43	08/06	18.32	18.43
09/03	18.38	18.47	08/19	18.38	18.40	08/05	18.32	18.35
09/02	18.37	18.37	08/18	18.36	18.42	08/04	18.30	18.36
08/29	18.38	18.38	08/15	18.37	18.36	08/01	18.27	18.33

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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