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Sovereign's資本繁榮主動型ETF(SOVF)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/03)
30.59(美元)
-0.15
-0.50
33.52
26.15
淨值(09/03)
30.62(美元)
-0.10
-0.33
33.51
26.19
Sovereign's資本繁榮主動型ETF(SOVF) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/03
30.62
30.59
08/19
30.56
30.58
08/05
29.38
29.39
09/02
30.72
30.74
08/18
30.38
30.39
08/04
29.42
29.40
08/29
30.99
30.98
08/15
30.27
30.26
08/01
28.87
28.88
08/28
31.07
31.09
08/14
30.39
30.41
07/31
29.64
29.62
08/27
31.11
31.12
08/13
30.72
30.71
07/30
30.08
30.09
08/26
30.91
30.93
08/12
30.23
30.22
07/29
30.26
30.27
08/25
30.97
30.99
08/11
29.70
29.68
07/28
30.42
30.45
08/22
31.24
31.24
08/08
29.87
29.87
07/25
30.39
30.42
08/21
30.47
30.47
08/07
29.67
29.65
07/24
30.15
30.18
08/20
30.46
30.48
08/06
29.47
29.44
07/23
30.54
30.53
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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