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Bushido Capital美國股票ETF(SMRI)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	34.63(美元)	-0.13	-0.37	34.98	27.21
淨值(09/30)	34.62(美元)	-0.11	-0.32	34.98	27.19

Bushido Capital美國股票ETF(SMRI) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	34.62	34.63	09/16	34.22	34.22	09/02	34.31	34.30
09/29	34.73	34.76	09/15	34.19	34.19	08/29	34.14	34.14
09/26	34.98	34.98	09/12	34.34	34.35	08/28	34.02	34.04
09/25	34.53	34.54	09/11	34.64	34.65	08/27	33.92	33.94
09/24	34.80	34.80	09/10	34.19	34.20	08/26	33.66	33.67
09/23	34.63	34.63	09/09	34.25	34.26	08/25	33.77	33.80
09/22	34.45	34.48	09/08	34.24	34.23	08/22	33.87	33.84
09/19	34.39	34.39	09/05	34.22	34.22	08/21	33.04	33.02
09/18	34.58	34.59	09/04	34.22	34.22	08/20	33.03	33.03
09/17	34.42	34.40	09/03	34.11	34.10	08/19	33.00	32.98

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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