PIMCO短期市政債券策略主動型ETF-PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund(NYSE:SMMU)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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PIMCO短期市政債券策略主動型ETF(SMMU)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	50.55(美元)	-0.04	-0.08	50.73	49.18
淨值(09/29)	50.57(美元)	0.01	0.02	50.73	49.27

PIMCO短期市政債券策略主動型ETF(SMMU) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	50.57	50.55	09/15	50.69	50.72	08/29	50.47	50.46
09/26	50.56	50.59	09/12	50.68	50.70	08/28	50.45	50.44
09/25	50.61	50.62	09/11	50.67	50.66	08/27	50.45	50.47
09/24	50.65	50.66	09/10	50.63	50.60	08/26	50.45	50.47
09/23	50.68	50.70	09/09	50.57	50.56	08/25	50.43	50.45
09/22	50.69	50.68	09/08	50.55	50.56	08/22	50.43	50.43
09/19	50.69	50.71	09/05	50.49	50.52	08/21	50.38	50.40
09/18	50.69	50.70	09/04	50.39	50.42	08/20	50.39	50.41
09/17	50.73	50.72	09/03	50.36	50.40	08/19	50.38	50.39
09/16	50.71	50.73	09/02	50.33	50.36	08/18	50.37	50.41

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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