Hilton中小型股機會主動型ETF-Hilton Small-MidCap Opportunity ETF(NASDAQ:SMCO)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Hilton中小型股機會主動型ETF(SMCO)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	26.90(美元)	0.01	0.02	27.30	21.05
淨值(09/29)	26.87(美元)	0.01	0.04	27.26	20.99

Hilton中小型股機會主動型ETF(SMCO) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	26.87	26.90	09/15	26.87	26.89	08/29	26.64	26.66
09/26	26.86	26.89	09/12	26.91	26.95	08/28	26.81	26.83
09/25	26.60	26.64	09/11	27.18	27.21	08/27	26.78	26.82
09/24	26.78	26.81	09/10	26.69	26.72	08/26	26.67	26.71
09/23	26.92	26.94	09/09	26.67	26.69	08/25	26.57	26.60
09/22	26.98	27.02	09/08	26.84	26.86	08/22	26.73	26.74
09/19	26.98	27.00	09/05	26.77	26.77	08/21	26.19	26.20
09/18	27.11	27.15	09/04	26.78	26.80	08/20	26.18	26.20
09/17	26.79	26.82	09/03	26.34	26.36	08/19	26.26	26.27
09/16	26.81	26.84	09/02	26.38	26.40	08/18	26.25	26.28

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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