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Themes美國小型股現金流冠軍ETF(SMCF)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	33.42(美元)	-0.35	-1.03	34.61	24.60
淨值(09/29)	33.43(美元)	-0.34	-1.01	34.56	24.47

Themes美國小型股現金流冠軍ETF(SMCF) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	33.43	33.42	09/15	33.66	33.66	08/29	33.80	33.80
09/26	33.77	33.76	09/12	33.88	33.89	08/28	33.90	33.91
09/25	33.44	33.44	09/11	34.26	34.27	08/27	33.87	33.89
09/24	33.59	33.59	09/10	33.80	33.79	08/26	33.64	33.66
09/23	33.62	33.61	09/09	33.63	33.64	08/25	33.52	33.53
09/22	33.54	33.56	09/08	34.02	34.01	08/22	33.57	33.57
09/19	33.64	33.63	09/05	34.06	34.04	08/21	32.27	32.26
09/18	34.05	34.06	09/04	34.22	34.21	08/20	32.22	32.21
09/17	33.53	33.52	09/03	33.56	33.55	08/19	32.29	32.28
09/16	33.59	33.63	09/02	33.77	33.77	08/18	32.23	32.22

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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