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Schwab抵押貸款證券ETF(SMBS)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/30)	25.71(美元)	0.02	0.08	25.86	24.60
淨值(09/30)	25.69(美元)	-0.02	-0.08	25.85	24.54

Schwab抵押貸款證券ETF(SMBS) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/30	25.69	25.71	09/16	25.84	25.86	09/02	25.34	25.33
09/29	25.71	25.69	09/15	25.85	25.85	08/29	25.52	25.50
09/26	25.66	25.64	09/12	25.77	25.77	08/28	25.54	25.50
09/25	25.67	25.66	09/11	25.78	25.73	08/27	25.51	25.49
09/24	25.70	25.68	09/10	25.73	25.71	08/26	25.48	25.42
09/23	25.73	25.73	09/09	25.69	25.69	08/25	25.43	25.40
09/22	25.68	25.67	09/08	25.76	25.69	08/22	25.44	25.44
09/19	25.73	25.76	09/05	25.63	25.60	08/21	25.31	25.31
09/18	25.70	25.69	09/04	25.52	25.48	08/20	25.34	25.33
09/17	25.79	25.78	09/03	25.43	25.41	08/19	25.33	25.31

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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